- 旗下基金：283只21/201
- 份额数量：6962.19亿份13/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：68人12/201
- 资产净值：7357亿元12/201
- 资产相对上期变化：0.42%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6939782.42 |
3.94 |
-7.12 |
|
债券
|
82725953.67 |
46.92 |
5.38 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
57576366.11 |
32.66 |
-1.01 |
|
其他资产
|
629367.39 |
0.36 |
26.01 |
|
资产总值
|
176308656.22 |
100.00 |
1.88 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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6939782.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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57576366.11 |
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-1.01 |
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其他资产
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26.01 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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1.88 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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1.88 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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1.88 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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|
资产总值
|
176308656.22 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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市值增长率（%） |
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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截至：2015-09-30
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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截至：2014-12-31
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银行存款和结算备付金
|
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-1.01 |
|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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资产总值
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176308656.22 |
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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截至：2007-06-30
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截至：2007-03-31
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截至：2006-12-31
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|
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|
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资产配置明细
截至：2006-06-30
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股票
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629367.39 |
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资产总值
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资产配置明细
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股票
|
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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资产总值
|
176308656.22 |
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