- 旗下基金：296只21/203
- 份额数量：8781.35亿份11/203
- 份额相对上期变化：12.29%
- 基金经理：68人12/203
- 资产净值：9168.24亿元10/203
- 资产相对上期变化：12.14%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7447074.50 |
3.19 |
16.94 |
|
债券
|
88855046.73 |
38.04 |
1.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
74983515.60 |
32.10 |
1.62 |
|
其他资产
|
1392571.16 |
0.60 |
115.00 |
|
资产总值
|
233560430.37 |
100.00 |
14.23 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
3.19 |
16.94 |
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债券
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38.04 |
1.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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74983515.60 |
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1.62 |
|
其他资产
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0.60 |
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资产总值
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233560430.37 |
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14.23 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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233560430.37 |
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14.23 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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16.94 |
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债券
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金融衍生品
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233560430.37 |
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14.23 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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233560430.37 |
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14.23 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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14.23 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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14.23 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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金融衍生品
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14.23 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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14.23 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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7447074.50 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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14.23 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
|
233560430.37 |
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14.23 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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233560430.37 |
100.00 |
14.23 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7447074.50 |
3.19 |
16.94 |
|
债券
|
88855046.73 |
38.04 |
1.46 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
74983515.60 |
32.10 |
1.62 |
|
其他资产
|
1392571.16 |
0.60 |
115.00 |
|
资产总值
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233560430.37 |
100.00 |
14.23 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
3.19 |
16.94 |
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债券
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88855046.73 |
38.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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233560430.37 |
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14.23 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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14.23 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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14.23 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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14.23 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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233560430.37 |
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资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7447074.50 |
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16.94 |
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债券
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88855046.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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