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建信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：299只21/203
  • 份额数量：8781.35亿份11/203
  • 份额相对上期变化：12.29%
  • 基金经理：68人14/203
  • 资产净值：9168.24亿元11/203
  • 资产相对上期变化：12.14%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 6 8660.00 901217.72 55.20
2 24北京银行CD070 8 7500.00 743073.26 1.63
3 24浙商银行CD082 8 7050.00 698630.72 1.69
4 23国开08 7 6430.00 663194.25 34.66
5 24国开03 11 6230.00 641285.56 45.84
6 24上海银行CD129 11 6400.00 636403.34 2.31
7 24恒丰银行CD345 5 6400.00 631025.28 1.49
8 24民生银行CD331 6 6150.00 603617.43 2.54
9 24蒙商银行CD035 9 6000.00 598493.31 2.25
10 24南京银行CD146 5 6000.00 594772.49 1.54
11 20国开03 8 5270.00 540727.08 3.92
12 21国开18 6 4900.00 502191.21 3.56
13 24民生银行CD252 3 4950.00 490416.24 3.83
14 15国开18 3 4560.00 465918.82 25.50
15 22国开08 10 4480.00 461478.42 23.02
16 24中国银行CD044 5 4600.00 452374.11 2.65
17 24重庆农村商行CD045 3 4500.00 448970.52 3.50
18 24农业银行CD146 5 4500.00 445969.82 1.36
19 24民生银行CD309 2 4280.00 421133.86 1.64
20 17国开10 7 3740.00 401473.75 20.83
21 24厦门国际银行CD122 8 4000.00 397717.84 2.69
22 24温州银行CD195 3 4050.00 397002.75 2.39
23 24浙商银行CD081 2 4000.00 396515.00 1.54
24 24南京银行CD154 2 4000.00 394134.72 1.53
25 18国开05 9 3410.00 384454.77 15.96
26 24农业银行CD157 2 3840.00 380434.72 1.48
27 24宁波银行CD044 5 3600.00 358950.02 1.68
28 18农发01 7 3390.00 353845.70 18.98
29 24天津银行CD299 6 3300.00 328396.83 3.28
30 23国开03 8 3080.00 322319.46 45.23
31 24进出06 7 3130.00 314451.83 2.62
32 24国开清发02 5 3100.00 314006.65 25.05
33 22农发03 3 3000.00 305427.48 1.84
34 24民生银行CD241 2 3000.00 298780.62 1.16
35 24中原银行CD151 3 3000.00 297504.27 1.79
36 24广州农村商业银行CD063 3 3000.00 297219.90 1.79
37 24广州农村商业银行CD065 3 3000.00 297108.06 2.32
38 24厦门国际银行CD128 3 3000.00 296738.79 1.79
39 24平安银行CD082 2 3000.00 294442.84 1.15
40 24天津银行CD300 3 2700.00 268688.31 3.74
41 24农发11 3 2520.00 253599.54 1.98
42 24天津银行CD298 3 2400.00 238834.05 3.33
43 14国开29 4 2170.00 225527.16 19.63
44 17国开15 6 2100.00 224828.99 11.89
45 24附息国债11 6 2070.00 210758.56 15.15
46 21进出13 1 2050.00 210215.95 25.87
47 18国开10 5 1840.00 199939.84 14.96
48 23交行债02 5 1830.00 185103.74 14.34
49 24进出01 7 1770.00 179580.59 2.45
50 18国开14 3 1610.00 171395.02 12.52
51 23国开02 2 1660.00 170894.00 15.93
52 19国开04 2 1620.00 169892.50 15.84
53 18国开06 4 1470.00 152687.81 11.44
54 24兴业银行CD135 3 1500.00 148251.81 16.86
55 20国开12 5 1430.00 145892.75 6.36
56 18农发11 3 1340.00 142121.71 11.42
57 24农发01 13 1370.00 138532.10 5.02
58 24国开02 8 1340.00 137827.34 9.28
59 19国开05 2 1140.00 123927.90 17.93
60 24成都农商银行CD063 3 1200.00 118314.60 4.16
61 15进出14 3 1150.00 117610.78 9.23
62 19国开10 7 1060.00 115370.40 9.30
63 22国开03 2 1080.00 111729.12 31.01
64 19农发06 3 930.00 101183.98 22.73
65 24兰州银行CD102 2 1000.00 99562.48 2.10
66 23平安银行CD168 1 1000.00 99439.91 12.26
67 24浦发银行CD128 4 1000.00 98985.66 10.56
68 23农发清发03 3 940.00 95020.09 12.30
69 24成都农商银行CD013 2 900.00 89287.06 1.88
70 24民生银行CD210 3 900.00 89249.79 3.14
71 24郑州银行CD120 3 900.00 89247.69 3.14
72 24四川银行CD077 3 900.00 89147.43 3.13
73 24乌鲁木齐银行CD103 3 900.00 89021.19 4.25
74 24民生银行CD129 3 900.00 88988.16 3.13
75 24中信银行CD158 3 900.00 88973.52 10.12
76 15国开10 5 860.00 88822.82 8.47
77 21邮储银行二级01 9 808.00 82831.36 8.00
78 21华夏银行02 1 800.00 81768.51 10.08
79 21广发银行小微债 1 800.00 81742.86 10.08
80 24东莞农村商业银行CD044 2 800.00 78990.68 1.67
81 22国开02 8 760.00 77394.60 7.04
82 14国开17 2 640.00 74347.32 17.27
83 23附息国债22 2 690.00 72638.00 6.91
84 24浦发银行债02 4 660.00 67165.20 5.75
85 24农发03 1 600.00 61091.44 30.29
86 23首都机场MTN001(绿色) 3 600.00 60587.91 5.87
87 24平安证券CP007 3 600.00 60250.29 2.88
88 24中建一局SCP005(科创票据) 3 600.00 60066.78 2.87
89 24北京农商银行CD112 2 600.00 59863.42 1.26
90 24农业银行CD132 2 600.00 59816.62 1.26
91 24上海银行CD125 2 600.00 59673.78 1.26
92 22农发清发05 1 540.00 55101.96 6.78
93 24国开05 10 500.00 52519.30 8.91
94 18农发06 1 470.00 52250.74 6.92
95 24浦发银行CD154 3 500.00 49399.73 9.20
96 24长沙银行CD202 2 400.00 39308.10 8.22
97 24农业银行CD232 2 400.00 39262.60 5.41
98 23交通银行小微债01 4 340.00 34823.30 6.22
99 23进出清发04 1 330.00 33735.73 4.15
100 24国债09 16 325.82 32838.02 12.18
101 23农发15 2 320.00 32811.76 13.95
102 23交行债01 2 320.00 32427.00 7.87
103 24碧水源SCP002(科创票据) 4 280.00 28253.92 10.65
104 24景国资SCP002 4 280.00 28187.88 10.62
105 百洋转债 9 175.83 27747.89 8.17
106 24兴蓉环境MTN001 2 260.00 26432.10 17.56
107 24平安租赁SCP012 2 260.00 26031.44 5.45
108 17农发15 2 240.00 25722.40 12.88
109 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 240.00 25125.14 16.69
110 24云投MTN002 4 240.00 24588.64 9.27
111 24黑牡丹SCP001 4 240.00 24274.80 9.15
112 21农发10 2 220.00 24271.38 10.32
113 起帆转债 13 156.45 23242.38 3.06
114 23国开05 5 200.00 21529.87 5.74
115 23达州高科MTN001 2 200.00 20609.34 13.69
116 24广州控股SCP001 2 200.00 20314.72 7.96
117 23光大银行债02 2 200.00 20231.16 5.82
118 麦米转2 13 143.70 20197.42 5.53
119 24光大银行小微债 2 200.00 20185.86 9.52
120 24西部证券CP007 2 200.00 20118.36 4.21
121 24国信证券CP013 2 200.00 20034.02 4.19
122 24兴业银行CD035 1 200.00 19865.65 9.03
123 24交通银行CD104 2 200.00 19833.70 9.35
124 24广发银行CD147 2 200.00 19758.32 7.75
125 牧原转债 16 0.00 18851.24 2.25
126 24国开10 2 170.00 17313.29 7.32
127 22国开05 2 160.00 17213.56 4.95
128 麒麟转债 13 104.01 17017.07 4.66
129 23云铁投MTN001 2 160.00 17013.80 6.67
130 24浦发银行债01 2 160.00 16292.28 4.69
131 24中信银行CD140 2 160.00 15834.46 6.21
132 豫兴5优 5 156.00 15602.15 0.66
133 21沪国际集MTN001 1 150.00 15483.60 5.23
134 恒邦转债 16 0.00 15428.92 1.90
135 21粤电发MTN002 1 150.00 15426.37 5.21
136 23工行二级资本债02A 3 150.00 15411.79 8.40
137 神码转债 13 6.80 15244.94 2.08
138 24渤海银行CD228 1 150.00 14916.15 6.78
139 杭银转债 12 0.00 13950.27 1.82
140 冠盛转债 9 94.08 13450.53 3.96
141 博俊转债 13 0.00 13253.98 4.34
142 上声转债 7 0.00 12987.77 4.47
143 23中行二级资本债03A 2 120.00 12855.48 7.67
144 立中转债 5 0.00 12726.22 4.53
145 22中行二级资本债02A 2 120.00 12578.52 3.94
146 星球转债 7 0.00 12417.60 4.27
147 兴瑞转债 9 0.00 12313.32 4.11
148 中宠转2 11 0.00 12291.90 3.48
149 24附息国债04 1 120.00 12217.95 4.03
150 科思转债 11 0.00 12194.12 4.11
151 24华夏银行永续债01 2 120.00 12040.06 8.76
152 24进出09 2 120.00 11991.96 11.55
153 龙净转债 12 0.00 11987.69 3.29
154 24渤海银行永续债01 2 120.00 11769.92 3.50
155 沿浦转债 7 0.00 11755.70 4.05
156 华翔转债 15 0.00 11593.69 3.21
157 亚科转债 5 0.00 10651.38 3.79
158 九强转债 9 0.00 10198.61 3.00
159 24招金SCP005 1 100.00 10036.54 4.98
160 24交通银行CD166 1 100.00 9977.66 4.54
161 蓝天转债 13 0.00 9956.07 2.88
162 24西江MTN004 2 100.00 9938.36 9.57
163 24柳钢集团MTN004(科创票据) 2 100.00 9931.04 9.57
164 24建设银行CD145 1 100.00 9925.82 4.51
165 22光大银行二级资本债01A 5 97.00 9918.65 18.38
166 24广西路桥MTN006(科创票据) 2 100.00 9901.26 9.54
167 24重庆农村商行CD161 1 100.00 9826.92 4.87
168 银轮转债 9 0.00 9816.55 3.42
169 G三峡EB2 6 45.20 8913.36 1.82
170 中金转债 10 0.00 8503.70 1.12
171 20广发银行二级01 1 80.00 8481.66 8.30
172 22国开15 2 80.00 8467.86 6.16
173 24上海06 1 80.00 8031.90 8.05
174 拓普转债 14 0.00 7947.44 1.02
175 22农发05 1 70.00 7473.96 7.49
176 22交行二级资本债02A 5 70.00 7330.12 14.16
177 24云投CP001 1 70.00 7165.55 7.01
178 20浦发银行二级03 1 70.00 7147.07 6.99
179 景23转债 13 0.00 7112.81 3.92
180 23附息国债18 3 60.00 6189.21 29.65
181 通22转债 9 0.00 6171.47 0.99
182 21交通银行二级 2 60.00 6161.52 12.56
183 22赣州发展MTN001 2 60.00 6155.32 12.55
184 20中信银行二级 2 60.00 6115.02 18.49
185 南银转债 7 0.00 6099.89 1.27
186 22联发集MTN002 2 60.00 6085.82 12.41
187 24国开15 1 60.00 6035.29 6.98
188 中合1优 5 58.00 5964.29 0.21
189 金诚转债 3 0.00 5645.43 3.93
190 21工商银行二级02 1 50.00 5265.18 6.09
191 22中国银行二级01 1 50.00 5218.15 6.04
192 飞英7A1 5 58.00 5101.96 0.22
193 睿昕1A 5 50.00 5030.05 0.18
194 24浙商银行CD069 1 50.00 4940.43 4.95
195 冠宇转债 13 0.00 4834.91 1.45
196 大中转债 5 0.00 4816.86 1.71
197 睿创转债 9 0.00 4740.52 0.68
198 示范区17A 7 46.70 4679.06 0.16
199 兴业转债 11 3.20 4667.43 0.83
200 浦发转债 10 0.00 4462.78 0.94
201 24国债05 2 43.00 4383.86 82.86
202 23津城建MTN006 2 40.00 4297.16 8.26
203 23云投MTN002 2 40.00 4231.12 19.60
204 23国债24 13 40.86 4176.88 16.72
205 23云铁投MTN002 2 40.00 4173.22 8.02
206 24中行二级资本债01A 2 40.00 4131.86 19.14
207 23云投CP003 2 40.00 4113.90 7.91
208 22泰州城建MTN001 2 40.00 4112.06 8.39
209 24附息国债06 2 40.00 4099.08 18.99
210 22工行二级资本债03A 2 40.00 4090.20 18.95
211 22进出32 2 40.00 4087.06 89.22
212 20中国银行二级01 2 40.00 4080.48 12.33
213 20工商银行二级01 2 40.00 4079.78 12.33
214 20浦发银行二级01 2 40.00 4079.22 12.33
215 中合02优 4 39.00 3985.53 0.17
216 24国债02 6 39.20 3979.06 14.13
217 金控1A 3 36.00 3605.91 0.17
218 金宏转债 4 0.00 3549.66 0.65
219 岱美转债 9 0.00 3421.44 2.08
220 21中国银行二级04 1 30.00 3353.34 2.68
221 示范区19A 3 33.00 3308.46 0.16
222 旺能转债 6 0.00 3024.14 0.51
223 20交通银行二级 2 28.00 2851.36 21.18
224 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 2 28.00 2830.70 21.03
225 川担1A1 5 25.00 2543.30 0.11
226 爱迪转债 15 0.00 2519.67 0.33
227 示范区11A 5 25.00 2515.65 0.11
228 24津渤海SCP007 2 24.00 2421.74 17.99
229 豪鹏转债 5 0.00 2326.09 0.83
230 24国债03 7 22.60 2309.92 14.04
231 科利转债 6 0.00 2304.84 0.39
232 19农业银行二级01 2 20.00 2224.52 15.52
233 24吴中经发MTN002 2 22.00 2221.96 16.51
234 立讯转债 8 0.00 2203.20 0.51
235 奕瑞转债 8 0.00 2174.12 1.23
236 23中行二级资本债01A 2 20.00 2110.92 14.72
237 23工行二级资本债01A 2 20.00 2107.72 14.70
238 21保定长城MTN001 1 20.00 2071.55 1.65
239 24津城建MTN007 2 20.00 2061.36 14.38
240 22淮建投 2 20.00 2030.68 12.16
241 赫达转债 2 0.00 2014.00 1.47
242 24碧水源SCP003(科创票据) 2 20.00 2010.86 12.04
243 24宁夏农垦SCP004 2 20.00 2009.74 12.04
244 24天津轨交SCP010 2 20.00 2008.96 12.03
245 示范区15A 2 20.00 2002.40 0.28
246 正海转债 8 0.00 1900.84 0.31
247 会通转债 4 0.00 1829.74 0.33
248 智尚转债 4 0.00 1787.28 0.33
249 双箭转债 2 0.00 1732.28 1.26
250 温氏转债 7 0.00 1691.88 0.36
251 23国债05 2 16.20 1647.50 8.11
252 24国债08 5 14.60 1485.39 13.30
253 晶能转债 7 0.00 1447.05 0.30
254 示范区14A 2 14.00 1401.54 0.66
255 佩蒂转债 4 0.00 1381.04 0.33
256 中信转债 10 1.82 1351.14 1.41
257 豫兴6优 4 13.20 1323.64 0.70
258 三诺转债 6 0.00 1260.42 0.29
259 广泰转债 7 0.00 1240.55 0.83
260 环旭转债 4 0.00 1218.54 0.65
261 希望转2 2 0.00 1214.44 0.29
262 华懋转债 2 0.00 1197.72 0.29
263 特纸转债 2 0.00 1155.26 0.84
264 17农发05 1 10.00 1072.60 0.86
265 20国开10 1 10.00 1064.39 7.33
266 天赐转债 4 0.00 1064.32 0.57
267 24国债04 2 10.40 1056.94 37.89
268 新23转债 6 6.72 1051.34 0.24
269 宇邦转债 4 0.00 1051.00 0.72
270 23晋能煤业MTN010 1 10.00 1041.90 6.57
271 23武清国资CP006 1 10.00 1035.05 6.53
272 20江北新区MTN001 2 10.00 1023.28 10.96
273 21海控02 2 10.00 1023.24 10.96
274 22苏新02 2 10.00 1018.82 10.92
275 22泉州城建MTN001A 2 10.00 1018.60 10.91
276 20附息国债05 1 10.00 1011.34 2.77
277 24附息国债09 1 10.00 1008.03 2.77
278 示范区16A 2 10.00 1005.98 0.14
279 高发1A1 2 10.00 1000.90 0.14
280 浙22转债 9 5.80 992.26 0.22
281 洪城转债 3 0.00 987.48 0.69
282 苏行转债 5 0.00 974.31 0.21
283 宙邦转债 8 6.76 927.58 2.95
284 柳工转2 8 0.00 906.42 1.42
285 21陕煤化MTN010 4 8.00 823.44 2.09
286 福莱转债 2 0.00 821.70 0.20
287 金田转债 3 0.00 749.36 0.18
288 天业转债 2 0.00 730.86 0.18
289 鲁泰转债 2 0.00 728.90 0.18
290 24国债14 4 7.20 725.16 12.42
291 24国债10 3 7.00 708.85 8.50
292 柳药转债 6 0.00 682.00 0.14
293 烽火转债 8 0.00 624.58 0.14
294 23工行绿债03 3 6.00 624.03 24.90
295 22兴业银行01 3 6.00 612.54 24.45
296 爱玛转债 2 0.00 612.42 6.86
297 22光大银行小微债 3 6.00 611.70 24.41
298 22华夏银行03 3 6.00 610.23 24.35
299 江山转债 2 0.00 595.32 0.14
300 23国债13 2 5.80 585.46 9.74
301 成银转债 4 0.00 563.10 0.12
302 鹤21转债 6 0.00 555.94 0.28
303 20国债05 2 5.40 546.12 2.69
304 优彩转债 2 0.00 540.52 0.13
305 云保理5A 4 5.20 524.76 0.23
306 24国债01 1 5.00 518.66 9.74
307 华统转债 6 0.00 490.44 1.24
308 兴森转债 6 0.00 485.94 3.29
309 能化转债 2 0.00 483.14 0.35
310 华正转债 2 0.00 481.78 0.12
311 奥维转债 4 0.00 468.74 2.06
312 福能转债 8 0.00 439.78 1.54
313 韵达转债 6 0.00 430.76 0.43
314 23津城建MTN011 2 4.00 420.86 13.95
315 鸿路转债 4 0.00 419.48 0.28
316 华海转债 6 0.00 408.72 0.09
317 新致转债 6 0.00 408.54 1.03
318 24GTQR11 2 4.00 402.28 2.81
319 南航转债 8 0.00 385.58 1.37
320 风语转债 2 0.00 384.24 0.09
321 23国债26 2 3.60 377.76 13.54
322 洽洽转债 2 0.00 377.18 0.77
323 大元转债 2 0.00 373.28 4.18
324 润达转债 6 0.00 372.66 0.94
325 小熊转债 6 0.00 322.28 0.58
326 九典转02 6 0.00 319.72 0.81
327 华友转债 2 0.00 315.30 0.08
328 山玻转债 2 0.00 294.38 0.07
329 神马转债 5 0.00 288.13 0.07
330 核建转债 8 0.00 272.28 0.32
331 台21转债 2 0.00 233.64 0.48
332 捷捷转债 2 0.00 228.02 0.06
333 泰福转债 2 0.00 217.84 0.05
334 艾迪转债 2 0.00 215.32 0.44
335 长汽转债 6 0.00 198.56 0.47
336 旗滨转债 2 1.82 192.74 0.53
337 崇达转2 4 0.00 191.02 0.38
338 大秦转债 8 0.00 190.94 0.32
339 通汇03A3 2 12.00 188.34 0.03
340 法兰转债 2 0.00 188.00 2.11
341 华锐转债 2 0.00 178.48 0.04
342 节能转债 2 0.00 178.10 0.36
343 天路转债 2 0.00 172.36 1.93
344 北陆转债 2 0.00 160.78 0.04
345 太平转债 2 0.00 149.32 0.04
346 平煤转债 6 0.00 112.30 0.76
347 精达转债 4 0.00 101.66 0.45
348 金沃转债 4 0.00 99.56 0.44
349 健帆转债 2 0.00 95.96 0.02
350 孩王转债 4 0.00 94.26 0.18
351 山路转债 2 0.00 79.70 0.59
352 绿动转债 2 0.00 74.90 0.56
353 燃23转债 2 0.00 72.92 0.22
354 北方转债 6 0.00 71.60 0.37
355 交建转债 2 0.00 71.24 0.19
356 仙乐转债 2 0.00 70.80 0.53
357 恒逸转债 2 0.00 65.74 0.49
358 乐普转2 2 0.00 63.18 0.02
359 百润转债 2 0.00 58.98 0.16
360 力诺转债 2 0.00 57.72 0.35
361 晶瑞转2 2 0.00 56.10 0.15
362 浙建转债 6 0.00 51.90 0.12
363 万青转债 2 0.00 51.76 0.14
364 杭氧转债 2 0.00 48.00 0.36
365 科顺转债 2 0.00 45.56 0.12
366 惠云转债 2 0.00 44.94 0.12
367 尚荣转债 4 0.00 44.74 0.20
368 裕兴转债 2 0.00 44.06 0.12
369 健友转债 2 0.00 43.56 0.01
370 中特转债 2 0.00 42.90 0.32
371 华兴转债 2 0.00 42.04 0.11
372 禾丰转债 2 0.00 40.86 0.11
373 22国债28 2 0.40 40.78 0.20
374 利民转债 2 0.00 40.50 0.11
375 齐翔转2 2 0.00 40.46 0.11
376 博实转债 2 0.00 40.14 0.11
377 新乳转债 2 0.00 39.74 0.11
378 道通转债 2 0.00 39.12 0.11
379 贵燃转债 2 0.00 39.06 0.11
380 海亮转债 2 0.00 38.50 0.11
381 甬金转债 2 0.00 34.96 0.26
382 兴发转债 2 0.00 33.94 0.25
383 伟22转债 2 0.00 33.48 0.25
384 万孚转债 2 0.00 33.28 0.25
385 易瑞转债 2 0.00 30.28 0.18
386 凤21转债 6 0.00 29.34 0.15
387 世运转债 4 0.00 24.60 0.42
388 巨星转债 4 0.00 24.28 0.42
389 博22转债 2 0.00 23.48 0.05
390 密卫转债 2 0.00 20.80 0.15
391 珀莱转债 4 0.00 20.68 0.35
392 皖天转债 2 0.00 19.28 0.14
393 鼎胜转债 4 0.00 18.96 0.32
394 精测转债 4 0.00 18.08 0.31
395 松霖转债 4 0.00 17.38 0.30
396 韦尔转债 2 0.00 17.26 0.13
397 福蓉转债 4 0.00 14.90 0.26
398 奥飞转债 4 0.00 12.74 0.22
399 希望转债 4 0.00 11.66 0.20
400 益丰转债 4 0.00 11.48 0.20
401 博23转债 2 0.00 5.44 0.19

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