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建信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：283只21/201
  • 份额数量：6972.19亿份13/201
  • 份额相对上期变化：0.14%
  • 基金经理：68人12/201
  • 资产净值：7355.29亿元13/201
  • 资产相对上期变化：0.17%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 6 8560.00 878189.16 43.41
2 24宁波银行CD017 7 8600.00 850638.94 2.04
3 23国开11 8 8320.00 841071.37 4.53
4 23民生银行CD462 4 6400.00 638001.74 2.05
5 18农发01 14 6100.00 629858.37 4.64
6 15国开18 3 5460.00 570431.26 26.59
7 23中原银行CD300 8 5500.00 548396.00 1.62
8 21国开18 8 5350.00 542493.14 3.72
9 15国开10 5 5090.00 541535.12 17.81
10 23蒙商银行CD056 8 5300.00 528380.56 2.71
11 20国开03 4 5020.00 509239.74 4.45
12 17国开10 10 3690.00 403061.14 18.36
13 18国开05 8 3420.00 376861.20 19.02
14 23农业银行CD117 5 3700.00 368264.54 1.19
15 21进出13 4 3630.00 368017.11 3.22
16 18国开06 8 3290.00 353764.08 16.36
17 23国开08 6 3400.00 350907.87 21.35
18 23四川银行CD056 6 3450.00 343526.79 3.95
19 21国开07 8 3010.00 308742.21 3.52
20 15进出14 7 2550.00 266997.13 14.03
21 23国开03 9 2490.00 254787.20 23.51
22 23成都农商银行CD125 5 2500.00 248969.23 1.85
23 23郑州银行CD169 2 2400.00 238840.74 1.18
24 23桂林银行CD239 6 2400.00 238676.58 2.74
25 24渤海银行CD039 6 2400.00 238022.94 2.73
26 19农发09 7 2320.00 237602.65 1.73
27 14国开29 4 2310.00 237480.90 20.94
28 23进出06 4 2300.00 232182.96 8.28
29 22国开08 6 2240.00 232067.18 38.33
30 17国开15 6 2100.00 228984.45 16.39
31 23光大银行CD120 2 2200.00 219466.76 1.08
32 23贵阳银行CD105 2 2200.00 218805.80 1.08
33 14国开22 2 2000.00 208420.74 1.03
34 23农发21 4 2050.00 207258.62 7.39
35 23浙商银行CD212 2 2020.00 201054.10 0.99
36 23南京银行CD185 2 2000.00 199076.36 0.98
37 23桂林银行CD238 2 2000.00 198961.30 1.84
38 23国开02 4 1960.00 198946.26 9.29
39 23渤海银行CD416 5 2000.00 197356.40 3.40
40 23兴业银行CD328 2 1800.00 179509.10 1.66
41 19国开04 2 1620.00 167413.90 11.94
42 23浦发银行CD091 2 1600.00 159575.22 1.47
43 23民生银行CD345 2 1600.00 158551.26 1.47
44 23宁波银行CD211 3 1500.00 149538.48 1.41
45 24上海银行CD007 3 1500.00 149003.25 2.60
46 23交行债02 5 1420.00 145066.51 8.54
47 23贵州银行CD145 3 1440.00 141753.24 2.47
48 23附息国债22 4 1380.00 141708.70 10.58
49 18农发11 3 1340.00 140084.91 10.82
50 23民生银行CD210 2 1400.00 139643.04 1.29
51 23国开05 10 1320.00 137933.55 7.17
52 15进出05 2 1300.00 132571.40 1.22
53 23进出04 3 1290.00 131061.54 4.40
54 23浦发银行CD116 3 1230.00 122327.94 4.11
55 24广发D1 3 1200.00 120093.09 6.00
56 24平安银行CD051 3 1200.00 119437.38 2.09
57 23重庆农村商行CD179 3 1200.00 119251.68 2.08
58 24国开05 6 1060.00 108643.22 7.42
59 23中信银行CD169 3 1050.00 104745.09 3.52
60 23平安银行CD168 1 1000.00 98154.66 12.22
61 21广发银行小微债 3 890.00 90102.02 10.46
62 22国开03 2 880.00 89441.34 21.10
63 21华夏银行02 1 790.00 79966.55 9.96
64 14国开17 2 640.00 75759.50 24.94
65 21国开08 4 720.00 74316.50 22.97
66 18国开10 3 670.00 73713.62 7.93
67 22浦发银行01 2 720.00 72614.84 6.52
68 23国开15 2 700.00 72220.40 6.49
69 24国开02 2 700.00 70739.36 16.69
70 23国开10 5 670.00 70616.01 11.30
71 23先正达CP001 3 660.00 66859.08 3.34
72 23台州银行CD060 2 600.00 59829.82 2.11
73 23天津银行CD348 2 600.00 59783.36 2.11
74 23天津银行CD349 2 600.00 59783.36 2.11
75 24北京农商银行CD008 2 600.00 59593.28 2.10
76 23民生银行CD337 2 600.00 59488.80 2.10
77 24湖南银行CD016 2 600.00 59456.10 2.10
78 22国开15 2 520.00 54915.40 13.10
79 23广州农村商业银行CD132 2 500.00 49848.04 1.76
80 21上海银行 6 440.00 44963.68 12.15
81 23附息国债18 6 410.00 41585.99 8.10
82 19国开08 4 400.00 41192.14 12.10
83 23晋能电力MTN018 4 400.00 41013.92 20.11
84 15农发05 2 400.00 40907.52 4.57
85 23首都机场MTN001(绿色) 2 400.00 40824.66 4.56
86 23交通银行小微债01 4 400.00 40367.38 6.79
87 23国债10 9 381.08 38848.65 7.69
88 南银转债 12 232.98 38076.03 4.80
89 22国债13 16 357.20 36356.65 10.80
90 23成都农商行永续债01 2 320.00 33980.54 4.60
91 23交行债01 4 325.00 33250.50 7.28
92 23中信银行CD261 2 300.00 29611.90 4.01
93 19沪城控MTN001 2 280.00 29241.96 18.76
94 22国开02 2 280.00 28231.40 3.82
95 17国开08 6 260.00 26936.46 15.66
96 23蓉城轨交SCP001 2 260.00 26424.78 17.85
97 17农发15 2 240.00 26258.60 13.31
98 24兴蓉环境MTN001 2 260.00 25942.58 17.52
99 23眉山发展MTN002(科创票据) 2 240.00 25396.08 17.15
100 成银转债 13 171.39 23811.56 7.10
101 麦米转2 9 188.10 23546.75 7.28
102 18国开14 2 220.00 23095.94 6.70
103 23农发15 2 220.00 22541.50 15.23
104 21中国银行二级02 2 200.00 22190.96 4.92
105 起帆转债 11 0.00 21133.53 6.36
106 21交通银行二级 4 200.00 20924.38 6.11
107 23华阳新材MTN006 4 200.00 20735.68 10.17
108 21贵州交通MTN002 4 200.00 20581.24 10.09
109 22工行二级资本债04A 2 200.00 20525.54 13.16
110 23贵州高速CP001 4 200.00 20474.08 10.04
111 23乐山国资CP004 4 200.00 20471.72 10.04
112 23光大银行债02 2 200.00 20432.74 6.53
113 21广州银行小微债02 2 200.00 20430.66 17.89
114 19国开15 1 190.00 20398.15 6.83
115 漱玉转债 9 161.85 20345.58 6.29
116 中金转债 13 0.00 20315.12 5.78
117 21南京银行01 2 200.00 20271.14 17.75
118 22浦发银行03 1 200.00 20141.78 6.75
119 24广州控股SCP001 2 200.00 20071.12 11.98
120 24国电SCP001 2 200.00 20036.60 11.96
121 恒邦转债 9 0.00 19490.87 6.03
122 牧原转债 12 0.00 18950.81 2.39
123 麒麟转债 11 0.00 18772.81 5.65
124 爱迪转债 13 0.00 18730.21 5.53
125 21浙商银行小微债01 2 180.00 18343.12 16.06
126 24附息国债04 2 180.00 18131.84 9.27
127 冠盛转债 9 0.00 17339.74 5.36
128 23江苏银行债02 4 166.00 16971.18 5.32
129 22交通银行小微债01 2 160.00 16439.54 5.25
130 21沪国际集MTN001 1 150.00 15780.31 5.40
131 柳药转债 11 0.00 15563.73 2.01
132 21粤电发MTN002 1 150.00 15243.07 5.22
133 24农发01 1 150.00 15014.75 5.14
134 21杭州银行小微债01 2 140.00 14484.24 7.34
135 蓝天转债 9 0.00 14482.86 4.48
136 合力转债 13 0.00 14123.25 4.21
137 力诺转债 7 0.00 13830.78 5.26
138 百洋转债 11 0.00 13760.26 4.14
139 23工行二级资本债02A 3 130.00 13480.05 6.27
140 22农行二级资本债02A 5 130.00 13404.95 6.69
141 20浦发银行二级03 4 127.00 13325.93 10.99
142 22贵州交通MTN001 2 120.00 12201.16 6.24
143 九强转债 11 0.00 11658.04 3.51
144 22中行二级资本债02A 3 110.00 11310.53 4.01
145 奕瑞转债 11 0.00 11247.89 3.38
146 23工行二级资本债01A 4 100.00 10675.80 3.87
147 23国债24 9 103.86 10525.31 30.29
148 20徽商银行二级01 1 100.00 10521.95 3.43
149 19陕煤化MTN001 2 100.00 10410.02 6.21
150 19汇金MTN006 2 100.00 10377.74 6.19
151 22汇金MTN001 2 100.00 10246.96 15.44
152 龙净转债 9 0.00 10244.41 3.17
153 24广发01 2 100.00 10091.40 17.24
154 23财通证券CP006 2 100.00 10087.66 17.24
155 23工商银行CD062 1 100.00 9978.53 9.78
156 23平安银行CD064 1 100.00 9978.47 9.78
157 23交通银行CD133 1 100.00 9976.47 9.78
158 23中信银行CD181 1 100.00 9969.52 9.77
159 23光大银行CD192 1 100.00 9915.91 9.72
160 中宠转2 11 0.00 8937.63 1.15
161 20广发银行二级01 1 80.00 8364.54 8.31
162 柳工转2 11 0.00 8325.86 2.59
163 金盘转债 13 0.00 8247.88 2.91
164 沿浦转债 9 0.00 7719.08 2.84
165 科思转债 7 0.00 7594.68 2.89
166 24云投CP001 1 70.00 7076.79 7.03
167 正海转债 11 0.00 6569.12 0.85
168 23中行二级资本债03A 2 60.00 6298.62 7.77
169 20江北新区MTN001 2 60.00 6279.40 7.75
170 华翔转债 7 0.00 6218.07 2.01
171 22晋能装备MTN003 2 60.00 6201.26 9.34
172 22联发集MTN002 2 60.00 6199.76 10.23
173 21济南高新MTN002 2 60.00 6146.10 10.14
174 21新静安MTN001 2 60.00 6134.08 7.57
175 21邮政MTN006 2 60.00 6123.06 7.56
176 23国开06 2 60.00 6113.16 121.76
177 22开福城投MTN001 2 60.00 6092.64 7.52
178 22赣州发展MTN001 2 60.00 6073.96 10.03
179 23宁波银行CD215 2 60.00 5983.16 9.88
180 21兴业银行二级01 3 57.00 5976.51 29.12
181 20工商银行二级01 3 57.00 5972.70 29.11
182 通22转债 7 0.00 5439.27 0.89
183 21邮储银行二级01 1 51.00 5318.24 6.24
184 法兰转债 5 0.00 5306.79 2.13
185 22华阳新材MTN007 2 50.00 5260.26 7.93
186 燃23转债 7 0.00 5177.89 1.67
187 21工商银行二级02 1 50.00 5177.08 6.08
188 洪城转债 5 0.00 5139.78 2.06
189 23附息国债17 1 50.00 5085.00 9.72
190 23国债13 3 48.00 4883.95 25.82
191 大元转债 7 0.00 4582.90 1.78
192 星球转债 7 0.00 4391.02 1.67
193 杭银转债 3 0.00 4002.26 0.85
194 山鹰转债 7 0.00 3812.71 0.79
195 天赐转债 11 0.00 3647.40 1.10
196 G三峡EB2 2 0.00 3608.90 0.80
197 21中国银行二级04 1 30.00 3272.04 2.56
198 杭氧转债 7 0.00 3217.78 1.04
199 19汇金MTN010 1 30.00 3105.81 2.43
200 希望转2 2 0.00 3104.80 0.69
201 晶能转债 7 0.00 2973.46 0.55
202 福莱转债 6 0.00 2717.32 0.54
203 东材转债 5 0.00 2680.80 1.08
204 旺能转债 9 0.00 2667.95 0.35
205 23国债20 2 26.00 2642.72 57.66
206 温氏转债 6 0.00 2509.74 0.54
207 23附息国债09 2 20.00 2308.66 16.91
208 23国债16 3 22.80 2305.53 12.19
209 23晋能煤业MTN010 2 22.00 2253.46 16.96
210 通裕转债 6 0.00 2249.38 0.38
211 立讯转债 2 0.00 2137.30 0.47
212 23厦门国际二级资本债01 2 20.00 2136.56 11.29
213 22晋能电力MTN002 2 20.00 2090.10 15.73
214 22泉州城建MTN001A 2 20.00 2072.68 15.18
215 19农发04 2 20.00 2070.42 41.24
216 23中行二级资本债01A 2 20.00 2068.72 15.57
217 22山高03 2 20.00 2059.32 15.08
218 22南航股MTN003 2 20.00 2052.38 15.03
219 22碧桂园MTN001 1 20.00 2011.48 1.12
220 赫达转债 7 0.00 1946.89 0.69
221 鹤21转债 6 0.00 1931.76 0.33
222 隆22转债 2 0.00 1801.06 0.40
223 科利转债 6 0.00 1731.42 0.29
224 华友转债 6 0.00 1716.26 0.29
225 23方正G6 2 16.00 1629.26 8.61
226 23宁夏农垦SCP008(乡村振兴) 2 16.00 1628.28 8.60
227 浦发转债 6 14.34 1622.10 7.73
228 24方正G2 2 16.00 1602.22 8.46
229 21陕煤化MTN010 4 14.00 1423.44 3.70
230 金诚转债 7 0.00 1404.51 0.78
231 佩蒂转债 6 0.00 1393.64 0.24
232 天能转债 4 0.00 1289.44 0.91
233 环旭转债 4 0.00 1148.26 0.81
234 拓普转债 6 0.00 1125.72 0.75
235 核建转债 4 0.00 1117.34 0.79
236 22香城投资MTN003 1 10.00 1049.04 5.39
237 三诺转债 2 0.00 1029.08 0.23
238 22交行二级资本债02A 1 10.00 1027.04 5.28
239 19联发02 2 10.00 1025.92 3.16
240 23华昱能源MTN002 2 10.00 1020.02 16.61
241 22附息国债13 1 10.00 1017.94 4.21
242 23津渤海SCP021 2 10.00 1013.84 16.51
243 23泰达投资SCP016 2 10.00 1012.38 16.48
244 23附息国债16 1 10.00 1011.22 4.18
245 新23转债 9 8.32 1010.73 0.32
246 长汽转债 4 2.20 1004.84 0.21
247 濮耐转债 2 0.00 999.52 0.22
248 华懋转债 2 0.00 993.94 0.22
249 精工转债 4 0.00 938.20 0.18
250 捷捷转债 2 0.00 930.76 0.21
251 天业转债 2 0.00 923.34 0.20
252 金田转债 3 0.00 894.49 0.19
253 天23转债 2 0.00 856.36 0.19
254 节能转债 5 0.00 855.25 0.53
255 21首开MTN004 2 8.00 817.26 13.63
256 23国债27 2 8.00 811.22 17.70
257 财通转债 2 7.44 810.56 9.17
258 甬金转债 4 0.00 792.86 0.15
259 巨星转债 2 5.28 775.38 8.77
260 能化转债 2 0.00 724.82 0.16
261 鲁泰转债 2 0.00 715.74 0.16
262 晶澳转债 4 0.00 679.92 0.98
263 兴业转债 2 0.00 676.12 7.65
264 湘佳转债 2 0.00 656.30 0.15
265 宏图转债 4 0.00 642.38 0.45
266 晶科转债 2 0.00 637.36 0.14
267 23国债26 2 6.00 623.58 13.61
268 19重庆轨交GN001 2 6.00 617.78 10.30
269 江山转债 2 0.00 615.50 0.14
270 23豫航空港CP006 2 6.00 615.30 10.26
271 21大唐集MTN004 2 6.00 613.50 10.23
272 23晋中公用MTN003 2 6.00 612.92 9.98
273 华正转债 2 0.00 610.66 0.14
274 23工行绿债03 2 6.00 610.40 10.17
275 24平安银行三农债01 2 6.00 602.88 10.05
276 众和转债 4 0.00 599.96 0.42
277 风语转债 2 0.00 575.56 0.13
278 浙22转债 8 0.00 574.68 1.44
279 优彩转债 2 0.00 574.12 0.13
280 明新转债 4 0.00 571.54 0.40
281 凤21转债 8 0.00 546.64 1.02
282 广大转债 2 0.00 542.28 0.12
283 台21转债 2 0.00 540.18 0.89
284 泰福转债 2 0.00 521.82 0.12
285 再22转债 4 0.00 475.38 0.10
286 大参转债 4 0.00 463.46 0.33
287 海优转债 2 0.00 461.20 5.22
288 新化转债 4 0.00 428.32 0.48
289 博汇转债 2 0.00 395.70 4.48
290 洽洽转债 2 0.00 375.88 0.62
291 鸿路转债 2 0.00 360.08 0.44
292 北陆转债 2 0.00 337.76 0.07
293 神马转债 2 0.00 320.02 3.62
294 山玻转债 2 0.00 308.30 0.07
295 亚科转债 2 0.00 296.86 0.37
296 宙邦转债 2 0.00 276.54 3.13
297 会通转债 4 0.00 262.04 0.05
298 16国债19 2 2.08 233.04 6.14
299 富春转债 2 0.00 221.44 0.27
300 特纸转债 2 0.00 214.92 0.27
301 春23转债 2 0.00 214.22 0.26
302 艾迪转债 2 0.00 213.80 0.35
303 豪能转债 2 0.00 207.08 0.26
304 旗滨转债 2 1.82 197.28 0.61
305 永和转债 2 0.00 196.60 2.22
306 奥维转债 2 0.00 174.26 1.97
307 精锻转债 2 0.00 172.48 0.21
308 华海转债 2 0.00 149.74 0.25
309 崇达转2 2 0.00 131.06 0.40
310 小熊转债 6 0.00 125.94 0.14
311 福22转债 2 0.00 119.30 1.35
312 双箭转债 2 0.00 96.14 0.12
313 平煤转债 6 0.16 82.46 0.52
314 世运转债 2 0.68 82.46 0.30
315 利群转债 2 0.00 70.50 0.22
316 宇邦转债 2 0.00 69.94 0.79
317 华宏转债 2 0.00 68.66 0.21
318 博杰转债 2 0.00 67.78 0.21
319 强力转债 2 0.00 67.72 0.21
320 爱玛转债 2 0.00 67.58 0.21
321 奇精转债 2 0.00 67.52 0.21
322 长集转债 2 0.00 67.28 0.21
323 九洲转2 2 0.00 67.28 0.21
324 应急转债 2 0.00 67.02 0.21
325 奥佳转债 2 0.00 66.96 0.21
326 明电转债 2 0.00 66.78 0.21
327 交建转债 2 0.00 66.32 0.20
328 立昂转债 2 0.00 65.12 0.20
329 大丰转债 2 0.00 64.40 0.20
330 百润转债 2 0.00 56.66 0.17
331 晶瑞转2 2 0.00 55.52 0.17
332 海环转债 2 0.00 52.52 0.16
333 希望转债 2 0.00 52.38 0.16
334 新北转债 2 0.00 51.92 0.16
335 明电转02 2 0.00 51.62 0.16
336 万青转债 2 0.00 51.20 0.16
337 中辰转债 2 0.00 51.18 0.16
338 孩王转债 2 0.00 50.60 0.16
339 银轮转债 4 0.00 47.76 0.39
340 伊力转债 4 0.00 41.70 0.34
341 冀东转债 1 0.00 34.48 0.18
342 海亮转债 4 0.00 29.56 0.24
343 北方转债 4 0.00 29.36 0.24
344 博22转债 2 0.00 24.34 0.04
345 普利转债 4 0.00 23.00 0.19
346 南航转债 4 0.00 20.78 0.17
347 紫银转债 2 0.00 11.80 0.20
348 苏租转债 2 0.00 11.44 0.19
349 福能转债 2 0.04 7.24 0.19
350 神码转债 5 0.00 0.36 0.00

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