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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：164只38/201
  • 份额数量：1456.75亿份39/201
  • 份额相对上期变化：8.61%
  • 基金经理：28人43/201
  • 资产净值：1474.97亿元40/201
  • 资产相对上期变化：9.26%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688270 臻镭科技 民生加银双核动力混合C 53.07 1.03 -- 5.01
民生加银双核动力混合A 53.07 1.03 -- 5.01
民生加银新兴成长混合 1494.17 29.10 -- 5.13
民生加银智造2025混合 190.26 3.71 -- 5.21
2 600150 中国船舶 民生加银双核动力混合C 42.55 1.15 0.00 4.02
民生加银双核动力混合A 42.55 1.15 0.00 4.02
民生加银内核驱动混合A 2503.98 67.68 0.26 7.91
民生加银内核驱动混合C 2503.98 67.68 0.26 7.91
民生加银价值发现一年持有期混合A 3192.54 86.28 0.33 7.85
民生加银价值发现一年持有期混合C 3192.54 86.28 0.33 7.85
民生加银质量领先混合A 10864.17 293.63 1.12 7.84
民生加银质量领先混合C 10864.17 293.63 1.12 7.84
民生加银城镇化混合C 2892.29 78.17 0.30 7.80
民生加银新兴成长混合 870.24 23.52 0.09 2.99
民生加银智造2025混合 113.59 3.07 0.01 3.11
民生加银城镇化混合A 2892.29 78.17 0.30 7.80
民生加银内需增长混合 4307.56 116.42 0.44 7.66
3 688568 中科星图 民生加银双核动力混合C 40.74 0.74 -- 3.85
民生加银双核动力混合A 40.74 0.74 -- 3.85
4 002465 海格通信 民生加银双核动力混合C 39.47 3.54 0.00 3.73
民生加银双核动力混合A 39.47 3.54 0.00 3.73
民生加银新兴成长混合 1050.23 94.19 0.04 3.61
民生加银智造2025混合 135.70 12.17 0.01 3.72
5 002149 西部材料 民生加银双核动力混合C 39.28 2.51 0.01 3.71
民生加银双核动力混合A 39.28 2.51 0.01 3.71
6 600482 中国动力 民生加银双核动力混合C 39.16 1.93 0.00 3.70
民生加银双核动力混合A 39.16 1.93 0.00 3.70
7 600760 中航沈飞 民生加银双核动力混合C 37.85 1.04 0.00 3.57
民生加银双核动力混合A 37.85 1.04 0.00 3.57
8 600435 北方导航 民生加银双核动力混合C 36.33 4.01 0.02 3.43
民生加银双核动力混合A 36.33 4.01 0.02 3.43
9 002179 中航光电 民生加银双核动力混合C 36.13 1.05 0.00 3.41
民生加银双核动力混合A 36.13 1.05 0.00 3.41
10 600038 中直股份 民生加银双核动力混合C 35.35 0.86 0.01 3.34
民生加银双核动力混合A 35.35 0.86 0.01 3.34
11 601899 紫金矿业 民生加银添润债券A 60.55 3.60 0.00 2.63
民生加银添润债券C 60.55 3.60 0.00 2.63
民生加银核心资产股票A 399.81 23.77 0.00 3.73
民生加银核心资产股票C 399.81 23.77 0.00 3.73
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2954.94 175.68 0.01 3.74
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2954.94 175.68 0.01 3.74
民生中证内地资源主题指数C 1944.98 115.64 0.01 13.80
民生加银景气行业混合C 3727.82 221.63 0.01 3.73
民生加银聚利6个月持有期混合A 242.38 14.41 0.00 1.48
民生加银聚利6个月持有期混合C 242.38 14.41 0.00 1.48
民生加银龙头优选股票 1225.00 72.83 0.00 3.76
民生加银沪深300ETF 162.99 9.69 0.00 1.50
民生加银鹏程混合C 336.40 20.00 0.00 2.04
民生加银鑫福混合C 6.22 0.37 0.00 1.47
民生加银鹏程混合A 336.40 20.00 0.00 2.04
民生加银鑫福混合A 6.22 0.37 0.00 1.47
民生加银转债优选A 441.69 26.26 0.00 2.76
民生加银转债优选C 441.69 26.26 0.00 2.76
民生中证内地资源主题指数A 1944.98 115.64 0.01 13.80
民生加银景气行业混合A 3727.82 221.63 0.01 3.73
12 600845 宝信软件 民生加银添润债券A 30.36 0.80 0.01 1.32
民生加银添润债券C 30.36 0.80 0.01 1.32
民生加银成长优选股票 11385.00 300.00 5.46 4.40
民生加银新兴产业混合A 3036.00 80.00 1.46 4.40
民生加银新兴产业混合C 3036.00 80.00 1.46 4.40
民生加银策略精选混合C 7590.00 200.00 3.64 4.31
民生加银新动能一年定开混合A 4554.00 120.00 2.19 4.44
民生加银新动能一年定开混合C 4554.00 120.00 2.19 4.44
民生加银科技创新混合(LOF) 759.00 20.00 0.36 4.34
民生加银鹏程混合C 189.75 5.00 0.09 1.15
民生加银鹏程混合A 189.75 5.00 0.09 1.15
民生加银策略精选混合A 7590.00 200.00 3.64 4.31
民生加银增强收益债券A 614.79 16.20 0.30 1.07
民生加银增强收益债券C 614.79 16.20 0.30 1.07
13 601336 新华保险 民生加银添润债券A 29.82 1.00 0.01 1.30
民生加银添润债券C 29.82 1.00 0.01 1.30
民生加银鹏程混合C 119.28 4.00 0.03 0.72
民生加银鹏程混合A 119.28 4.00 0.03 0.72
14 300059 东方财富 民生加银添润债券A 25.78 2.00 0.00 1.12
民生加银添润债券C 25.78 2.00 0.00 1.12
民生加银瑞利混合 0.23 0.02 0.00 0.65
民生加银鹏程混合C 149.52 11.60 0.00 0.91
民生加银鹏程混合A 149.52 11.60 0.00 0.91
民生加银增强收益债券A 1350.56 104.78 0.01 2.34
民生加银增强收益债券C 1350.56 104.78 0.01 2.34
15 603283 赛腾股份 民生加银添润债券A 22.93 0.30 -- 1.00
民生加银添润债券C 22.93 0.30 -- 1.00
16 002011 盾安环境 民生加银添润债券A 12.60 1.00 0.00 0.55
民生加银添润债券C 12.60 1.00 0.00 0.55
民生加银新战略混合C 201.60 16.00 0.02 4.35
民生加银家盈6个月持有期债券A 131.04 10.40 0.01 2.02
民生加银家盈6个月持有期债券C 131.04 10.40 0.01 2.02
民生加银鹏程混合C 579.60 46.00 0.05 3.51
民生加银鹏程混合A 579.60 46.00 0.05 3.51
民生加银鑫喜混合 1045.99 83.01 0.09 2.28
民生加银新战略混合A 201.60 16.00 0.02 4.35
民生加银积极成长发起式 1108.80 88.00 0.10 4.80
民生加银增强收益债券A 957.60 76.00 0.08 1.66
民生加银增强收益债券C 957.60 76.00 0.08 1.66
17 601666 平煤股份 民生加银品牌蓝筹混合C 925.16 75.40 0.03 5.08
民生加银周期优选混合A 251.53 20.50 0.01 7.11
民生加银周期优选混合C 251.53 20.50 0.01 7.11
民生加银品牌蓝筹混合A 925.16 75.40 0.03 5.08
18 603993 洛阳钼业 民生加银品牌蓝筹混合C 924.27 111.09 0.56 5.08
民生加银周期优选混合A 211.33 25.40 0.13 5.98
民生加银周期优选混合C 211.33 25.40 0.13 5.98
民生中证内地资源主题指数C 412.81 49.62 0.25 2.93
民生中证内地资源主题指数A 412.81 49.62 0.25 2.93
民生加银品牌蓝筹混合A 924.27 111.09 0.56 5.08
19 601225 陕西煤业 民生加银品牌蓝筹混合C 901.99 35.95 0.07 4.95
民生加银周期优选混合A 125.70 5.01 0.01 3.56
民生加银周期优选混合C 125.70 5.01 0.01 3.56
民生中证内地资源主题指数C 683.05 27.22 0.05 4.85
民生加银转债优选A 471.69 18.80 0.04 2.95
民生加银转债优选C 471.69 18.80 0.04 2.95
民生红利回报 225.56 8.99 0.02 3.88
民生中证内地资源主题指数A 683.05 27.22 0.05 4.85
民生加银品牌蓝筹混合A 901.99 35.95 0.07 4.95
20 603979 金诚信 民生加银品牌蓝筹混合C 846.04 15.96 0.17 4.65
民生加银周期优选混合A 145.78 2.75 0.03 4.12
民生加银周期优选混合C 145.78 2.75 0.03 4.12
民生红利回报 190.84 3.60 0.04 3.28
民生加银品牌蓝筹混合A 846.04 15.96 0.17 4.65
21 002648 卫星化学 民生加银品牌蓝筹混合C 826.76 44.69 0.01 4.54
民生加银周期优选混合A 148.74 8.04 0.00 4.21
民生加银周期优选混合C 148.74 8.04 0.00 4.21
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2508.07 135.57 0.04 3.17
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2508.07 135.57 0.04 3.17
民生加银内核驱动混合A 1268.52 68.57 0.02 4.01
民生加银内核驱动混合C 1268.52 68.57 0.02 4.01
民生加银价值发现一年持有期混合A 1626.67 87.93 0.03 4.00
民生加银价值发现一年持有期混合C 1626.67 87.93 0.03 4.00
民生加银质量领先混合A 5556.08 300.33 0.09 4.01
民生加银质量领先混合C 5556.08 300.33 0.09 4.01
民生加银城镇化混合C 1472.05 79.57 0.02 3.97
民生加银龙头优选股票 1040.26 56.23 0.02 3.19
民生加银城镇化混合A 1472.05 79.57 0.02 3.97
民生加银内需增长混合 2075.55 112.19 0.03 3.69
民生加银品牌蓝筹混合A 826.76 44.69 0.01 4.54
22 002422 科伦药业 民生加银品牌蓝筹混合C 812.32 26.59 0.02 4.46
民生加银均衡优选混合A 1583.41 51.83 0.05 5.56
民生加银均衡优选混合C 1583.41 51.83 0.05 5.56
民生加银医药健康股票C 855.40 28.00 0.02 4.85
民生加银内核驱动混合A 1262.94 41.34 0.04 3.99
民生加银内核驱动混合C 1262.94 41.34 0.04 3.99
民生加银价值发现一年持有期混合A 1617.93 52.96 0.05 3.98
民生加银价值发现一年持有期混合C 1617.93 52.96 0.05 3.98
民生加银质量领先混合A 5513.78 180.48 0.16 3.98
民生加银质量领先混合C 5513.78 180.48 0.16 3.98
民生加银城镇化混合C 1451.37 47.51 0.04 3.91
民生加银医药健康股票A 855.40 28.00 0.02 4.85
民生加银品质消费股票A 85.54 2.80 0.00 5.22
民生加银品质消费股票C 85.54 2.80 0.00 5.22
民生加银养老服务混合 133.50 4.37 0.00 5.82
民生加银研究精选混合 2626.97 85.99 0.08 6.21
民生加银优选股票 529.74 17.34 0.02 5.36
民生加银城镇化混合A 1451.37 47.51 0.04 3.91
民生加银内需增长混合 2054.51 67.25 0.06 3.65
民生加银品牌蓝筹混合A 812.32 26.59 0.02 4.46
23 000400 许继电气 民生加银品牌蓝筹混合C 795.36 31.84 0.03 4.37
民生加银周期优选混合A 143.14 5.73 0.01 4.05
民生加银周期优选混合C 143.14 5.73 0.01 4.05
民生加银内核驱动混合A 1312.95 52.56 0.05 4.15
民生加银内核驱动混合C 1312.95 52.56 0.05 4.15
民生加银价值发现一年持有期混合A 1667.91 66.77 0.07 4.10
民生加银价值发现一年持有期混合C 1667.91 66.77 0.07 4.10
民生加银质量领先混合A 5680.70 227.41 0.23 4.10
民生加银质量领先混合C 5680.70 227.41 0.23 4.10
民生加银城镇化混合C 1509.04 60.41 0.06 4.07
民生加银城镇化混合A 1509.04 60.41 0.06 4.07
民生加银内需增长混合 2105.31 84.28 0.08 3.74
民生加银品牌蓝筹混合A 795.36 31.84 0.03 4.37
24 000651 格力电器 民生加银品牌蓝筹混合C 715.84 18.21 0.00 3.93
民生加银新战略混合C 317.62 8.08 0.00 6.86
民生加银新战略混合A 317.62 8.08 0.00 6.86
民生加银积极成长发起式 1605.03 40.83 0.01 6.95
民生加银品牌蓝筹混合A 715.84 18.21 0.00 3.93
25 000630 铜陵有色 民生加银品牌蓝筹混合C 666.05 167.77 0.02 3.66
民生加银周期优选混合A 108.78 27.40 0.00 3.08
民生加银周期优选混合C 108.78 27.40 0.00 3.08
民生加银品牌蓝筹混合A 666.05 167.77 0.02 3.66
26 000807 云铝股份 民生加银品牌蓝筹混合C 641.15 46.46 0.01 3.52
民生加银周期优选混合A 115.23 8.35 0.00 3.26
民生加银周期优选混合C 115.23 8.35 0.00 3.26
民生加银品牌蓝筹混合A 641.15 46.46 0.01 3.52
27 000725 京东方A 民生加银均衡优选混合A 1604.43 395.18 0.01 5.64
民生加银均衡优选混合C 1604.43 395.18 0.01 5.64
民生加银研究精选混合 2079.25 512.13 0.01 4.92
民生加银优选股票 446.23 109.91 0.00 4.51
28 002475 立讯精密 民生加银均衡优选混合A 1531.97 52.09 0.01 5.38
民生加银均衡优选混合C 1531.97 52.09 0.01 5.38
民生加银研究精选混合 2042.23 69.44 0.01 4.83
民生加银优选股票 555.85 18.90 0.00 5.62
29 600276 恒瑞医药 民生加银均衡优选混合A 1488.42 32.38 0.01 5.23
民生加银均衡优选混合C 1488.42 32.38 0.01 5.23
核心50ETF 107.11 2.33 0.00 7.94
民生加银医药健康股票C 638.06 13.88 0.00 3.62
生物科技ETF基金 391.26 8.51 0.00 11.70
民生加银医药健康股票A 638.06 13.88 0.00 3.62
民生加银品质消费股票A 163.19 3.55 0.00 9.96
民生加银品质消费股票C 163.19 3.55 0.00 9.96
民生加银沪深300ETF 120.80 2.63 0.00 1.11
民生加银养老服务混合 111.71 2.43 0.00 4.87
民生加银研究精选混合 2705.79 58.86 0.01 6.40
民生加银优选股票 463.84 10.09 0.00 4.69
30 002415 海康威视 民生加银均衡优选混合A 1358.44 42.24 0.00 4.77
民生加银均衡优选混合C 1358.44 42.24 0.00 4.77
核心50ETF 62.93 1.96 0.00 4.66
民生加银中证800指数增强发起式A 20.58 0.64 0.00 1.41
民生加银中证800指数增强发起式C 20.58 0.64 0.00 1.41
民生加银研究精选混合 1781.34 55.39 0.01 4.21
民生加银优选股票 468.57 14.57 0.00 4.74
31 688012 中微公司 民生加银均衡优选混合A 1266.54 8.48 0.01 4.45
民生加银均衡优选混合C 1266.54 8.48 0.01 4.45
民生加银聚利6个月持有期混合A 40.58 0.27 0.00 0.25
民生加银聚利6个月持有期混合C 40.58 0.27 0.00 0.25
民生加银研究精选混合 1924.91 12.89 0.02 4.55
民生加银优选股票 476.48 3.19 0.01 4.82
民生加银精选混合 134.37 0.90 0.00 3.80
32 002371 北方华创 民生加银均衡优选混合A 1249.90 4.09 0.01 4.39
民生加银均衡优选混合C 1249.90 4.09 0.01 4.39
核心50ETF 42.78 0.14 0.00 3.17
民生加银鑫喜混合 458.40 1.50 0.00 1.00
民生加银优选股票 406.45 1.33 0.00 4.11
民生加银精选混合 198.64 0.65 0.00 5.61
民生加银增强收益债券A 397.28 1.30 0.00 0.69
民生加银增强收益债券C 397.28 1.30 0.00 0.69
33 688111 金山办公 民生加银均衡优选混合A 1212.95 4.17 -- 4.26
民生加银均衡优选混合C 1212.95 4.17 -- 4.26
民生加银成长优选股票 17460.00 60.00 -- 6.74
民生加银新兴产业混合A 4888.80 16.80 -- 7.09
民生加银新兴产业混合C 4888.80 16.80 -- 7.09
民生加银策略精选混合C 11931.00 41.00 -- 6.78
民生加银新动能一年定开混合A 7275.00 25.00 -- 7.09
民生加银新动能一年定开混合C 7275.00 25.00 -- 7.09
民生加银科技创新混合(LOF) 1251.30 4.30 -- 7.16
民生加银鹏程混合C 232.80 0.80 -- 1.41
民生加银鹏程混合A 232.80 0.80 -- 1.41
民生加银养老服务混合 116.40 0.40 -- 5.08
民生加银研究精选混合 1961.31 6.74 -- 4.64
民生加银优选股票 524.35 1.80 -- 5.30
民生加银策略精选混合A 11931.00 41.00 -- 6.78
民生加银精选混合 203.70 0.70 -- 5.75
民生加银增强收益债券A 1004.65 3.45 -- 1.74
民生加银增强收益债券C 1004.65 3.45 -- 1.74
34 688235 百济神州 民生加银均衡优选混合A 1071.40 8.10 -- 3.76
民生加银均衡优选混合C 1071.40 8.10 -- 3.76
民生加银养老服务混合 108.40 0.82 -- 4.73
民生加银研究精选混合 1906.98 14.43 -- 4.51
35 688475 萤石网络 民生加银均衡优选混合A 899.49 20.31 -- 3.16
民生加银均衡优选混合C 899.49 20.31 -- 3.16
36 300927 江天化学 民生加银专精特新智选混合发起式A 32.70 2.11 0.02 1.76
民生加银专精特新智选混合发起式C 32.70 2.11 0.02 1.76
37 002214 大立科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 30.18 1.91 0.00 1.62
民生加银专精特新智选混合发起式C 30.18 1.91 0.00 1.62
38 603360 百傲化学 民生加银专精特新智选混合发起式A 29.27 2.04 -- 1.58
民生加银专精特新智选混合发起式C 29.27 2.04 -- 1.58
39 300652 雷迪克 民生加银专精特新智选混合发起式A 29.14 1.23 0.01 1.57
民生加银专精特新智选混合发起式C 29.14 1.23 0.01 1.57
40 300897 山科智能 民生加银专精特新智选混合发起式A 27.91 0.94 0.02 1.50
民生加银专精特新智选混合发起式C 27.91 0.94 0.02 1.50
41 301158 德石股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 27.55 1.95 0.03 1.48
民生加银专精特新智选混合发起式C 27.55 1.95 0.03 1.48
42 300414 中光防雷 民生加银专精特新智选混合发起式A 27.42 3.30 0.01 1.48
民生加银专精特新智选混合发起式C 27.42 3.30 0.01 1.48
43 002134 天津普林 民生加银专精特新智选混合发起式A 27.34 3.22 0.01 1.47
民生加银专精特新智选混合发起式C 27.34 3.22 0.01 1.47
44 603339 四方科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 27.13 2.46 0.04 1.46
民生加银专精特新智选混合发起式C 27.13 2.46 0.04 1.46
45 300018 中元股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 27.01 5.03 0.01 1.45
民生加银专精特新智选混合发起式C 27.01 5.03 0.01 1.45
46 600919 江苏银行 民生加银金融优选混合A 126.00 15.95 0.00 5.94
民生加银金融优选混合C 126.00 15.95 0.00 5.94
民生红利回报 214.17 27.11 0.00 3.69
47 601077 渝农商行 民生加银金融优选混合A 115.15 24.71 0.00 5.43
民生加银金融优选混合C 115.15 24.71 0.00 5.43
48 601881 中国银河 民生加银金融优选混合A 108.18 9.03 0.02 5.10
民生加银金融优选混合C 108.18 9.03 0.02 5.10
民生加银增强收益债券A 359.40 30.00 0.05 0.62
民生加银增强收益债券C 359.40 30.00 0.05 0.62
49 601288 农业银行 民生加银金融优选混合A 107.61 25.44 0.00 5.08
民生加银金融优选混合C 107.61 25.44 0.00 5.08
民生加银中证800指数增强发起式A 21.62 5.11 0.00 1.48
民生加银中证800指数增强发起式C 21.62 5.11 0.00 1.48
50 601009 南京银行 民生加银金融优选混合A 106.36 11.87 0.01 5.02
民生加银金融优选混合C 106.36 11.87 0.01 5.02
51 601577 长沙银行 民生加银金融优选混合A 95.87 12.37 -- 4.52
民生加银金融优选混合C 95.87 12.37 -- 4.52
52 601128 常熟银行 民生加银金融优选混合A 88.96 12.46 0.01 4.20
民生加银金融优选混合C 88.96 12.46 0.01 4.20
53 601456 国联证券 民生加银金融优选混合A 84.71 7.49 -- 4.00
民生加银金融优选混合C 84.71 7.49 -- 4.00
54 601398 工商银行 民生加银金融优选混合A 84.48 16.00 0.00 3.98
民生加银金融优选混合C 84.48 16.00 0.00 3.98
55 601136 首创证券 民生加银金融优选混合A 77.23 4.05 -- 3.64
民生加银金融优选混合C 77.23 4.05 -- 3.64
56 300750 宁德时代 核心50ETF 195.86 1.03 0.00 14.51
民生加银新能源智选混合发起A 163.54 0.86 0.00 8.13
民生加银新能源智选混合发起C 163.54 0.86 0.00 8.13
民生加银聚利6个月持有期混合A 51.34 0.27 0.00 0.31
民生加银聚利6个月持有期混合C 51.34 0.27 0.00 0.31
民生加银沪深300ETF 293.23 1.54 0.00 2.69
民生加银前沿科技混合 211.08 1.11 0.00 5.11
民生加银稳健成长混合 298.55 1.57 0.00 5.06
57 300760 迈瑞医疗 核心50ETF 90.07 0.32 0.00 6.67
生物科技ETF基金 376.76 1.34 0.01 11.27
58 600309 万华化学 核心50ETF 81.97 0.99 0.00 6.07
59 300124 汇川技术 核心50ETF 68.57 1.12 0.00 5.08
60 601012 隆基绿能 核心50ETF 62.04 3.18 0.00 4.60
民生加银新能源智选混合发起A 71.21 3.65 0.00 3.54
民生加银新能源智选混合发起C 71.21 3.65 0.00 3.54
61 600089 特变电工 核心50ETF 40.57 2.65 0.00 3.01
民生加银新能源智选混合发起A 53.28 3.48 0.00 2.65
民生加银新能源智选混合发起C 53.28 3.48 0.00 2.65
62 600660 福耀玻璃 核心50ETF 36.34 0.84 0.00 2.69
63 688076 诺泰生物 民生加银创新成长混合C 109.36 2.07 -- 4.50
民生加银创新成长混合A 109.36 2.07 -- 4.50
64 300394 天孚通信 民生加银创新成长混合C 81.69 0.54 0.00 3.36
民生加银创新成长混合A 81.69 0.54 0.00 3.36
65 300251 光线传媒 民生加银创新成长混合C 81.17 7.60 0.00 3.34
民生加银创新成长混合A 81.17 7.60 0.00 3.34
66 000550 江铃汽车 民生加银创新成长混合C 80.00 2.65 0.01 3.29
民生加银创新成长混合A 80.00 2.65 0.01 3.29
67 300502 新易盛 民生加银创新成长混合C 74.37 1.11 0.00 3.06
民生加银创新成长混合A 74.37 1.11 0.00 3.06
68 688278 特宝生物 民生加银创新成长混合C 73.78 1.19 -- 3.03
民生加银创新成长混合A 73.78 1.19 -- 3.03
69 603009 北特科技 民生加银创新成长混合C 69.02 4.55 0.13 2.84
民生加银创新成长混合A 69.02 4.55 0.13 2.84
70 600986 浙文互联 民生加银创新成长混合C 67.89 13.08 0.04 2.79
民生加银创新成长混合A 67.89 13.08 0.04 2.79
71 688160 步科股份 民生加银创新成长混合C 67.03 1.17 -- 2.76
民生加银创新成长混合A 67.03 1.17 -- 2.76
72 301368 丰立智能 民生加银创新成长混合C 63.84 1.29 -- 2.62
民生加银创新成长混合A 63.84 1.29 -- 2.62
73 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 1196.19 35.00 -- 6.78
民生加银医药健康股票A 1196.19 35.00 -- 6.78
74 02273 固生堂 民生加银医药健康股票C 1106.72 28.00 -- 6.27
民生加银医药健康股票A 1106.72 28.00 -- 6.27
75 09995 荣昌生物 民生加银医药健康股票C 954.98 38.80 -- 5.41
民生加银医药健康股票A 954.98 38.80 -- 5.41
民生加银养老服务混合 120.13 2.23 -- 5.24
76 300049 福瑞股份 民生加银医药健康股票C 884.16 18.00 0.08 5.01
民生加银新战略混合C 176.83 3.60 0.02 3.82
民生加银医药健康股票A 884.16 18.00 0.08 5.01
民生加银新战略混合A 176.83 3.60 0.02 3.82
民生加银积极成长发起式 884.16 18.00 0.08 3.83
77 000963 华东医药 民生加银医药健康股票C 775.00 25.00 0.01 4.39
民生加银新战略混合C 186.00 6.00 0.00 4.02
民生加银医药健康股票A 775.00 25.00 0.01 4.39
民生加银新战略混合A 186.00 6.00 0.00 4.02
民生加银积极成长发起式 930.00 30.00 0.02 4.03
78 002262 恩华药业 民生加银医药健康股票C 716.80 32.00 0.04 4.06
民生加银医药健康股票A 716.80 32.00 0.04 4.06
79 300347 泰格医药 民生加银医药健康股票C 627.17 11.80 0.02 3.55
生物科技ETF基金 102.05 1.92 0.00 3.05
民生加银医药健康股票A 627.17 11.80 0.02 3.55
80 603658 安图生物 民生加银医药健康股票C 614.95 10.80 -- 3.48
民生加银医药健康股票A 614.95 10.80 -- 3.48
81 600938 中国海油 民生加银核心资产股票A 651.24 22.28 0.01 6.08
民生加银核心资产股票C 651.24 22.28 0.01 6.08
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4811.15 164.60 0.06 6.09
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4811.15 164.60 0.06 6.09
民生加银瑞利混合 0.29 0.01 0.00 0.82
民生中证内地资源主题指数C 429.39 14.69 0.01 3.05
民生加银城镇化混合C 2316.97 79.27 0.03 6.25
民生加银景气行业混合C 6073.65 207.79 0.07 6.08
民生加银龙头优选股票 2006.35 68.64 0.02 6.16
民生加银鑫福混合C 6.43 0.22 0.00 1.52
民生加银鑫福混合A 6.43 0.22 0.00 1.52
民生加银城镇化混合A 2316.97 79.27 0.03 6.25
民生加银转债优选A 542.80 18.57 0.01 3.39
民生加银转债优选C 542.80 18.57 0.01 3.39
民生红利回报 178.60 6.11 0.00 3.07
民生中证内地资源主题指数A 429.39 14.69 0.01 3.05
民生加银景气行业混合A 6073.65 207.79 0.07 6.08
民生加银内需增长混合 3369.63 115.28 0.04 5.99
82 00941 中国移动 民生加银核心资产股票A 557.96 9.20 -- 5.21
民生加银核心资产股票C 557.96 9.20 -- 5.21
民生加银中证800指数增强发起式A 19.04 0.18 -- 1.30
民生加银中证800指数增强发起式C 19.04 0.18 -- 1.30
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4142.27 68.30 -- 5.24
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4142.27 68.30 -- 5.24
民生加银成长优选股票 19036.80 180.00 -- 7.35
民生加银新兴产业混合A 4970.72 47.00 -- 7.21
民生加银新兴产业混合C 4970.72 47.00 -- 7.21
民生加银景气行业混合C 5603.16 52.98 -- 5.61
民生加银策略精选混合C 12691.20 120.00 -- 7.21
民生加银家盈6个月持有期债券A 31.73 0.30 -- 0.49
民生加银家盈6个月持有期债券C 31.73 0.30 -- 0.49
民生加银新动能一年定开混合A 7191.68 68.00 -- 7.01
民生加银新动能一年定开混合C 7191.68 68.00 -- 7.01
民生加银科技创新混合(LOF) 1247.97 11.80 -- 7.14
民生加银龙头优选股票 1713.31 28.25 -- 5.26
民生加银策略精选混合A 12691.20 120.00 -- 7.21
民生加银景气行业混合A 5603.16 52.98 -- 5.61
83 603338 浙江鼎力 民生加银核心资产股票A 436.05 7.61 -- 4.07
民生加银核心资产股票C 436.05 7.61 -- 4.07
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3222.32 56.24 -- 4.08
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3222.32 56.24 -- 4.08
民生加银内核驱动混合A 2487.52 43.41 -- 7.86
民生加银内核驱动混合C 2487.52 43.41 -- 7.86
民生加银价值发现一年持有期混合A 3194.45 55.75 -- 7.86
民生加银价值发现一年持有期混合C 3194.45 55.75 -- 7.86
民生加银质量领先混合A 10883.33 189.94 -- 7.86
民生加银质量领先混合C 10883.33 189.94 -- 7.86
民生加银城镇化混合C 2911.11 50.80 -- 7.85
民生加银景气行业混合C 4062.00 70.89 -- 4.07
民生加银龙头优选股票 1333.37 23.27 -- 4.10
民生加银新兴成长混合 1160.33 20.25 -- 3.99
民生加银智造2025混合 144.40 2.52 -- 3.96
民生加银城镇化混合A 2911.11 50.80 -- 7.85
民生加银景气行业混合A 4062.00 70.89 -- 4.07
民生加银内需增长混合 4257.17 74.30 -- 7.57
84 000858 五粮液 民生加银核心资产股票A 397.59 2.59 0.00 3.71
民生加银核心资产股票C 397.59 2.59 0.00 3.71
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2940.04 19.15 0.00 3.72
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2940.04 19.15 0.00 3.72
民生加银景气行业混合C 3714.94 24.20 0.01 3.72
民生加银家盈6个月持有期债券A 23.03 0.15 0.00 0.35
民生加银家盈6个月持有期债券C 23.03 0.15 0.00 0.35
民生加银品质消费股票A 138.16 0.90 0.00 8.43
民生加银品质消费股票C 138.16 0.90 0.00 8.43
民生加银龙头优选股票 1217.33 7.93 0.00 3.74
民生加银沪深300ETF 175.00 1.14 0.00 1.61
民生加银景气行业混合A 3714.94 24.20 0.01 3.72
85 688617 惠泰医疗 民生加银核心资产股票A 365.20 0.85 -- 3.41
民生加银核心资产股票C 365.20 0.85 -- 3.41
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2697.95 6.30 -- 3.41
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2697.95 6.30 -- 3.41
民生加银景气行业混合C 3401.05 7.94 -- 3.41
民生加银龙头优选股票 1116.72 2.61 -- 3.43
民生加银景气行业混合A 3401.05 7.94 -- 3.41
86 601816 京沪高铁 民生加银核心资产股票A 364.40 72.59 -- 3.40
民生加银核心资产股票C 364.40 72.59 -- 3.40
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2690.47 535.95 -- 3.40
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2690.47 535.95 -- 3.40
民生加银景气行业混合C 3394.98 676.29 -- 3.40
民生加银龙头优选股票 1114.19 221.95 -- 3.42
民生加银景气行业混合A 3394.98 676.29 -- 3.40
87 000338 潍柴动力 民生加银核心资产股票A 343.65 20.59 0.00 3.21
民生加银核心资产股票C 343.65 20.59 0.00 3.21
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2535.54 151.92 0.03 3.21
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2535.54 151.92 0.03 3.21
民生加银景气行业混合C 3202.30 191.87 0.04 3.21
民生加银龙头优选股票 1053.47 63.12 0.01 3.24
民生加银景气行业混合A 3202.30 191.87 0.04 3.21
88 600519 贵州茅台 民生加银核心资产股票A 340.58 0.20 0.00 3.18
民生加银核心资产股票C 340.58 0.20 0.00 3.18
民生加银中证800指数增强发起式A 68.12 0.04 0.00 4.65
民生加银中证800指数增强发起式C 68.12 0.04 0.00 4.65
民生加银景气行业混合C 3298.01 1.94 0.00 3.30
民生加银品质消费股票A 153.26 0.09 0.00 9.35
民生加银品质消费股票C 153.26 0.09 0.00 9.35
民生加银沪深300ETF 630.07 0.37 0.00 5.79
民生加银养老服务混合 102.17 0.06 0.00 4.46
民生加银景气行业混合A 3298.01 1.94 0.00 3.30
89 00883 中国海洋石油 民生加银核心资产股票A 233.21 14.20 -- 2.18
民生加银核心资产股票C 233.21 14.20 -- 2.18
民生加银周期优选混合A 252.12 15.35 -- 7.13
民生加银周期优选混合C 252.12 15.35 -- 7.13
民生加银价值优选6个月持有期股票A 1768.72 107.67 -- 2.24
民生加银价值优选6个月持有期股票C 1768.72 107.67 -- 2.24
民生加银内核驱动混合A 1885.77 114.80 -- 5.96
民生加银内核驱动混合C 1885.77 114.80 -- 5.96
民生加银价值发现一年持有期混合A 2418.97 147.26 -- 5.95
民生加银价值发现一年持有期混合C 2418.97 147.26 -- 5.95
民生加银质量领先混合A 8257.38 502.68 -- 5.96
民生加银质量领先混合C 8257.38 502.68 -- 5.96
民生加银聚利6个月持有期混合A 90.35 5.50 -- 0.55
民生加银聚利6个月持有期混合C 90.35 5.50 -- 0.55
民生加银龙头优选股票 857.32 52.19 -- 2.63
民生加银港股通高股息A 151.13 9.20 -- 5.42
民生加银港股通高股息C 151.13 9.20 -- 5.42
90 001309 德明利 民生加银聚优精选混合 893.01 6.59 0.10 11.03
民生加银持续成长混合A 14852.98 109.61 1.63 10.29
民生加银持续成长混合C 14852.98 109.61 1.63 10.29
91 300475 香农芯创 民生加银聚优精选混合 840.73 19.74 0.04 10.39
民生加银持续成长混合A 14936.49 350.70 0.80 10.35
民生加银持续成长混合C 14936.49 350.70 0.80 10.35
92 000977 浪潮信息 民生加银聚优精选混合 580.44 13.53 0.01 7.17
93 688383 新益昌 民生加银聚优精选混合 553.08 7.98 -- 6.83
民生加银持续成长混合A 13310.24 191.96 -- 9.22
民生加银持续成长混合C 13310.24 191.96 -- 9.22
94 688052 纳芯微 民生加银聚优精选混合 548.62 5.46 -- 6.78
民生加银持续成长混合A 11556.02 115.10 -- 8.01
民生加银持续成长混合C 11556.02 115.10 -- 8.01
95 300476 胜宏科技 民生加银聚优精选混合 527.03 21.76 0.03 6.51
民生加银持续成长混合A 10502.03 433.61 0.51 7.28
民生加银持续成长混合C 10502.03 433.61 0.51 7.28
96 300604 长川科技 民生加银聚优精选混合 517.44 15.40 0.03 6.39
民生加银持续成长混合A 15506.37 461.50 1.03 10.75
民生加银持续成长混合C 15506.37 461.50 1.03 10.75
97 002655 共达电声 民生加银聚优精选混合 498.39 44.86 0.12 6.16
民生加银持续成长混合A 11110.00 1000.00 2.78 7.70
民生加银持续成长混合C 11110.00 1000.00 2.78 7.70
98 688141 杰华特 民生加银聚优精选混合 486.97 29.91 -- 6.02
99 301589 诺瓦星云 民生加银聚优精选混合 474.14 1.05 -- 5.86
民生加银持续成长混合A 11279.05 24.99 -- 7.82
民生加银持续成长混合C 11279.05 24.99 -- 7.82
100 601318 中国平安 民生加银中证800指数增强发起式A 39.59 0.97 0.00 2.70
民生加银中证800指数增强发起式C 39.59 0.97 0.00 2.70
民生加银沪深300ETF 257.40 6.31 0.00 2.36
101 000333 美的集团 民生加银中证800指数增强发起式A 30.18 0.47 0.00 2.06
民生加银中证800指数增强发起式C 30.18 0.47 0.00 2.06
民生加银沪深300ETF 184.59 2.87 0.00 1.70
102 601166 兴业银行 民生加银中证800指数增强发起式A 26.67 1.69 0.00 1.82
民生加银中证800指数增强发起式C 26.67 1.69 0.00 1.82
民生加银沪深300ETF 134.76 8.54 0.00 1.24
103 600887 伊利股份 民生加银中证800指数增强发起式A 22.88 0.82 0.00 1.56
民生加银中证800指数增强发起式C 22.88 0.82 0.00 1.56
104 600406 国电南瑞 民生加银中证800指数增强发起式A 19.23 0.79 0.00 1.31
民生加银中证800指数增强发起式C 19.23 0.79 0.00 1.31
105 600104 上汽集团 民生加银中证800指数增强发起式A 18.08 1.20 0.00 1.23
民生加银中证800指数增强发起式C 18.08 1.20 0.00 1.23
106 300274 阳光电源 民生加银新能源智选混合发起A 65.39 0.63 0.00 3.25
民生加银新能源智选混合发起C 65.39 0.63 0.00 3.25
民生加银新战略混合C 415.20 4.00 0.00 8.97
民生加银前沿科技混合 279.90 2.70 0.00 6.78
民生加银新战略混合A 415.20 4.00 0.00 8.97
民生加银积极成长发起式 2242.08 21.60 0.02 9.71
民生加银稳健成长混合 385.10 3.71 0.00 6.53
107 601985 中国核电 民生加银新能源智选混合发起A 49.63 5.40 0.00 2.47
民生加银新能源智选混合发起C 49.63 5.40 0.00 2.47
108 600438 通威股份 民生加银新能源智选混合发起A 47.25 1.90 0.00 2.35
民生加银新能源智选混合发起C 47.25 1.90 0.00 2.35
109 600905 三峡能源 民生加银新能源智选混合发起A 39.30 8.38 0.00 1.95
民生加银新能源智选混合发起C 39.30 8.38 0.00 1.95
110 300014 亿纬锂能 民生加银新能源智选混合发起A 29.37 0.75 0.00 1.46
民生加银新能源智选混合发起C 29.37 0.75 0.00 1.46
111 002466 天齐锂业 民生加银新能源智选混合发起A 29.26 0.61 0.00 1.45
民生加银新能源智选混合发起C 29.26 0.61 0.00 1.45
民生中证内地资源主题指数C 348.26 7.26 0.00 2.47
民生中证内地资源主题指数A 348.26 7.26 0.00 2.47
112 002460 赣锋锂业 民生加银新能源智选混合发起A 25.23 0.69 0.00 1.25
民生加银新能源智选混合发起C 25.23 0.69 0.00 1.25
113 300088 长信科技 民生加银中证500指数增强发起式A 139.38 26.20 0.01 1.56
民生加银中证500指数增强发起式C 139.38 26.20 0.01 1.56
114 002065 东华软件 民生加银中证500指数增强发起式A 136.25 24.33 0.01 1.52
民生加银中证500指数增强发起式C 136.25 24.33 0.01 1.52
115 601958 金钼股份 民生加银中证500指数增强发起式A 134.40 11.81 0.02 1.50
民生加银中证500指数增强发起式C 134.40 11.81 0.02 1.50
116 600901 江苏金租 民生加银中证500指数增强发起式A 134.05 28.28 -- 1.50
民生加银中证500指数增强发起式C 134.05 28.28 -- 1.50
117 600399 抚顺特钢 民生加银中证500指数增强发起式A 132.43 21.36 0.05 1.48
民生加银中证500指数增强发起式C 132.43 21.36 0.05 1.48
118 600517 国网英大 民生加银中证500指数增强发起式A 132.34 28.40 0.05 1.48
民生加银中证500指数增强发起式C 132.34 28.40 0.05 1.48
119 000887 中鼎股份 民生加银中证500指数增强发起式A 132.59 11.55 0.01 1.48
民生加银中证500指数增强发起式C 132.59 11.55 0.01 1.48
120 603456 九洲药业 民生加银中证500指数增强发起式A 132.12 7.41 0.01 1.47
民生加银中证500指数增强发起式C 132.12 7.41 0.01 1.47
121 000739 普洛药业 民生加银中证500指数增强发起式A 131.26 10.46 0.01 1.46
民生加银中证500指数增强发起式C 131.26 10.46 0.01 1.46
122 688029 南微医学 民生加银中证500指数增强发起式A 128.03 1.92 0.01 1.43
民生加银中证500指数增强发起式C 128.03 1.92 0.01 1.43
123 603259 药明康德 生物科技ETF基金 219.51 4.75 0.00 6.56
124 300122 智飞生物 生物科技ETF基金 196.16 4.37 0.00 5.87
125 000661 长春高新 生物科技ETF基金 140.62 1.17 0.00 4.21
126 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 137.67 19.39 0.00 4.12
127 600196 复星医药 生物科技ETF基金 107.37 4.65 0.00 3.21
128 603392 万泰生物 生物科技ETF基金 93.99 1.39 -- 2.81
129 300142 沃森生物 生物科技ETF基金 90.21 5.87 0.00 2.70
130 000408 藏格矿业 民生加银周期优选混合A 141.57 4.49 0.00 4.00
民生加银周期优选混合C 141.57 4.49 0.00 4.00
131 601567 三星医疗 民生加银内核驱动混合A 2292.33 80.43 -- 7.24
民生加银内核驱动混合C 2292.33 80.43 -- 7.24
民生加银价值发现一年持有期混合A 2925.80 102.66 -- 7.20
民生加银价值发现一年持有期混合C 2925.80 102.66 -- 7.20
民生加银质量领先混合A 9961.02 349.51 -- 7.19
民生加银质量领先混合C 9961.02 349.51 -- 7.19
民生加银城镇化混合C 2655.41 93.17 -- 7.16
民生加银城镇化混合A 2655.41 93.17 -- 7.16
民生加银内需增长混合 3735.80 131.08 -- 6.64
132 002714 牧原股份 民生加银内核驱动混合A 2199.10 50.96 0.01 6.95
民生加银内核驱动混合C 2199.10 50.96 0.01 6.95
民生加银价值发现一年持有期混合A 2806.97 65.05 0.02 6.90
民生加银价值发现一年持有期混合C 2806.97 65.05 0.02 6.90
民生加银质量领先混合A 9549.09 221.30 0.06 6.89
民生加银质量领先混合C 9549.09 221.30 0.06 6.89
民生加银城镇化混合C 2547.40 59.04 0.02 6.87
民生加银城镇化混合A 2547.40 59.04 0.02 6.87
民生加银内需增长混合 3577.70 82.91 0.02 6.36
133 000543 皖能电力 民生加银内核驱动混合A 1267.39 152.33 0.15 4.00
民生加银内核驱动混合C 1267.39 152.33 0.15 4.00
民生加银价值发现一年持有期混合A 1618.07 194.48 0.19 3.98
民生加银价值发现一年持有期混合C 1618.07 194.48 0.19 3.98
民生加银质量领先混合A 5510.09 662.27 0.65 3.98
民生加银质量领先混合C 5510.09 662.27 0.65 3.98
民生加银城镇化混合C 1459.16 175.38 0.17 3.94
民生加银城镇化混合A 1459.16 175.38 0.17 3.94
民生加银内需增长混合 2055.11 247.01 0.24 3.65
134 601918 新集能源 民生加银内核驱动混合A 1169.67 134.29 0.13 3.69
民生加银内核驱动混合C 1169.67 134.29 0.13 3.69
民生加银城镇化混合C 1345.96 154.53 0.15 3.63
民生加银城镇化混合A 1345.96 154.53 0.15 3.63
135 600050 中国联通 民生加银瑞利混合 1.07 0.23 0.00 3.00
民生加银精选混合 163.45 35.00 0.00 4.62
136 601088 中国神华 民生加银瑞利混合 0.39 0.01 0.00 1.09
民生中证内地资源主题指数C 905.16 23.16 0.01 6.42
民生加银港股通高股息A 204.89 7.35 -- 7.35
民生加银港股通高股息C 204.89 7.35 -- 7.35
民生加银转债优选A 195.45 5.00 0.00 1.22
民生加银转债优选C 195.45 5.00 0.00 1.22
民生红利回报 242.75 6.21 0.00 4.18
民生中证内地资源主题指数A 905.16 23.16 0.01 6.42
137 601728 中国电信 民生加银瑞利混合 0.30 0.05 0.00 0.85
民生加银成长优选股票 13376.00 2200.00 0.41 5.16
民生加银新兴产业混合A 3344.00 550.00 0.10 4.85
民生加银新兴产业混合C 3344.00 550.00 0.10 4.85
民生加银策略精选混合C 9120.00 1500.00 0.28 5.18
民生加银新动能一年定开混合A 4864.00 800.00 0.15 4.74
民生加银新动能一年定开混合C 4864.00 800.00 0.15 4.74
民生加银科技创新混合(LOF) 820.80 135.00 0.03 4.70
民生加银策略精选混合A 9120.00 1500.00 0.28 5.18
138 002966 苏州银行 民生加银瑞利混合 0.29 0.04 0.00 0.80
139 601628 中国人寿 民生加银瑞利混合 0.28 0.01 0.00 0.79
民生加银鹏程混合C 399.00 14.00 0.01 2.42
民生加银鹏程混合A 399.00 14.00 0.01 2.42
140 002293 罗莱生活 民生加银瑞利混合 0.20 0.02 0.00 0.55
141 601857 中国石油 民生加银瑞利混合 0.20 0.02 0.00 0.55
民生中证内地资源主题指数C 786.26 79.58 0.02 5.58
民生加银转债优选A 253.92 25.70 0.01 1.59
民生加银转债优选C 253.92 25.70 0.01 1.59
民生中证内地资源主题指数A 786.26 79.58 0.02 5.58
142 600030 中信证券 民生加银瑞利混合 0.19 0.01 0.00 0.54
143 600028 中国石化 民生中证内地资源主题指数C 853.44 133.56 0.00 6.05
民生中证内地资源主题指数A 853.44 133.56 0.00 6.05
144 601600 中国铝业 民生中证内地资源主题指数C 411.98 55.67 0.01 2.92
民生中证内地资源主题指数A 411.98 55.67 0.01 2.92
145 600547 山东黄金 民生中证内地资源主题指数C 358.18 12.69 0.01 2.54
民生中证内地资源主题指数A 358.18 12.69 0.01 2.54
146 002594 比亚迪 民生加银新战略混合C 406.12 2.00 0.00 8.77
民生加银新战略混合A 406.12 2.00 0.00 8.77
民生加银积极成长发起式 2132.13 10.50 0.01 9.23
147 301291 明阳电气 民生加银新战略混合C 226.92 6.68 -- 4.90
民生加银新战略混合A 226.92 6.68 -- 4.90
民生加银积极成长发起式 1148.19 33.80 -- 4.97
148 603035 常熟汽饰 民生加银新战略混合C 226.51 14.30 -- 4.89
民生加银新战略混合A 226.51 14.30 -- 4.89
民生加银积极成长发起式 1200.67 75.80 -- 5.20
149 300316 晶盛机电 民生加银新战略混合C 204.93 5.98 0.00 4.43
民生加银新战略混合A 204.93 5.98 0.00 4.43
民生加银积极成长发起式 1024.28 29.89 0.02 4.44
150 603950 长源东谷 民生加银新战略混合C 170.70 10.00 -- 3.69
民生加银新战略混合A 170.70 10.00 -- 3.69
民生加银积极成长发起式 853.50 50.00 -- 3.70
151 01138 中远海能 民生加银价值发现一年持有期混合A 1208.69 164.40 -- 2.97
民生加银价值发现一年持有期混合C 1208.69 164.40 -- 2.97
民生加银质量领先混合A 4149.54 564.40 -- 3.00
民生加银质量领先混合C 4149.54 564.40 -- 3.00
民生加银内需增长混合 2143.47 127.36 0.06 3.81
152 600415 小商品城 民生加银成长优选股票 14498.40 1680.00 5.59 5.60
民生加银新兴产业混合A 3710.90 430.00 1.43 5.38
民生加银新兴产业混合C 3710.90 430.00 1.43 5.38
民生加银策略精选混合C 9924.50 1150.00 3.83 5.64
民生加银新动能一年定开混合A 5609.50 650.00 2.16 5.47
民生加银新动能一年定开混合C 5609.50 650.00 2.16 5.47
民生加银科技创新混合(LOF) 932.04 108.00 0.36 5.34
民生加银策略精选混合A 9924.50 1150.00 3.83 5.64
153 300017 网宿科技 民生加银成长优选股票 13950.00 1500.00 0.66 5.39
民生加银新兴产业混合A 3999.00 430.00 0.19 5.80
民生加银新兴产业混合C 3999.00 430.00 0.19 5.80
民生加银策略精选混合C 9765.00 1050.00 0.46 5.55
民生加银新动能一年定开混合A 5580.00 600.00 0.26 5.44
民生加银新动能一年定开混合C 5580.00 600.00 0.26 5.44
民生加银科技创新混合(LOF) 1004.40 108.00 0.05 5.75
民生加银策略精选混合A 9765.00 1050.00 0.46 5.55
154 603019 中科曙光 民生加银成长优选股票 12415.00 260.00 -- 4.79
民生加银新兴产业混合A 3247.00 68.00 -- 4.71
民生加银新兴产业混合C 3247.00 68.00 -- 4.71
民生加银策略精选混合C 8595.00 180.00 -- 4.88
民生加银新动能一年定开混合A 4775.00 100.00 -- 4.65
民生加银新动能一年定开混合C 4775.00 100.00 -- 4.65
民生加银科技创新混合(LOF) 859.50 18.00 -- 4.92
民生加银策略精选混合A 8595.00 180.00 -- 4.88
民生加银增强收益债券A 1910.00 40.00 -- 3.31
民生加银增强收益债券C 1910.00 40.00 -- 3.31
155 002050 三花智控 民生加银成长优选股票 11865.00 500.00 0.14 4.58
民生加银新兴产业混合A 3274.74 138.00 0.04 4.75
民生加银新兴产业混合C 3274.74 138.00 0.04 4.75
民生加银策略精选混合C 8305.50 350.00 0.10 4.72
民生加银新动能一年定开混合A 4746.00 200.00 0.06 4.62
民生加银新动能一年定开混合C 4746.00 200.00 0.06 4.62
民生加银科技创新混合(LOF) 830.55 35.00 0.01 4.75
民生加银新兴成长混合 931.64 39.26 0.01 3.20
民生加银智造2025混合 123.67 5.21 0.00 3.39
民生加银策略精选混合A 8305.50 350.00 0.10 4.72
156 688041 海光信息 民生加银成长优选股票 11589.00 150.00 -- 4.47
民生加银新兴产业混合A 3167.66 41.00 -- 4.59
民生加银新兴产业混合C 3167.66 41.00 -- 4.59
民生加银策略精选混合C 7726.00 100.00 -- 4.39
民生加银新动能一年定开混合A 4635.60 60.00 -- 4.52
民生加银新动能一年定开混合C 4635.60 60.00 -- 4.52
民生加银科技创新混合(LOF) 811.23 10.50 -- 4.64
民生加银鑫福混合C 6.68 0.09 -- 1.58
民生加银鑫福混合A 6.68 0.09 -- 1.58
民生加银策略精选混合A 7726.00 100.00 -- 4.39
民生加银精选混合 139.07 1.80 -- 3.93
民生加银增强收益债券A 764.87 9.90 -- 1.33
民生加银增强收益债券C 764.87 9.90 -- 1.33
157 600900 长江电力 民生加银成长优选股票 10720.03 430.01 0.04 4.14
民生加银沪深300ETF 143.35 5.75 0.00 1.32
158 301153 中科江南 民生加银新兴产业混合A 3287.50 50.00 0.44 4.77
民生加银新兴产业混合C 3287.50 50.00 0.44 4.77
民生加银新动能一年定开混合A 5260.04 80.00 0.70 5.12
民生加银新动能一年定开混合C 5260.04 80.00 0.70 5.12
民生加银科技创新混合(LOF) 841.86 12.80 0.11 4.82
民生加银精选混合 131.50 2.00 0.02 3.71
159 600600 青岛啤酒 民生加银景气行业混合C 3307.55 39.67 0.14 3.31
民生加银养老服务混合 111.72 1.34 0.00 4.87
民生加银景气行业混合A 3307.55 39.67 0.14 3.31
160 001965 招商公路 民生加银策略精选混合C 7006.07 620.01 1.12 3.98
民生加银策略精选混合A 7006.07 620.01 1.12 3.98
民生红利回报 355.16 31.43 0.06 6.11
161 002215 诺普信 民生加银家盈6个月持有期债券A 231.25 25.00 0.03 3.56
民生加银家盈6个月持有期债券C 231.25 25.00 0.03 3.56
民生加银鑫喜混合 1794.50 194.00 0.25 3.91
162 300573 兴齐眼药 民生加银家盈6个月持有期债券A 214.43 1.00 0.01 3.30
民生加银家盈6个月持有期债券C 214.43 1.00 0.01 3.30
民生加银鹏程混合C 107.00 0.50 0.01 0.65
民生加银鹏程混合A 107.00 0.50 0.01 0.65
民生加银鑫喜混合 1712.00 8.00 0.08 3.73
163 600886 国投电力 民生加银家盈6个月持有期债券A 123.41 8.20 0.01 1.90
民生加银家盈6个月持有期债券C 123.41 8.20 0.01 1.90
民生加银鑫喜混合 903.00 60.00 0.06 1.97
164 688628 优利德 民生加银家盈6个月持有期债券A 120.51 2.87 -- 1.86
民生加银家盈6个月持有期债券C 120.51 2.87 -- 1.86
民生加银鑫喜混合 1011.17 24.08 -- 2.20
165 600114 东睦股份 民生加银家盈6个月持有期债券A 103.25 7.00 0.01 1.59
民生加银家盈6个月持有期债券C 103.25 7.00 0.01 1.59
民生加银鑫喜混合 708.00 48.00 0.08 1.54
166 300130 新国都 民生加银家盈6个月持有期债券A 84.88 4.00 0.01 1.31
民生加银家盈6个月持有期债券C 84.88 4.00 0.01 1.31
民生加银鑫喜混合 1018.56 48.00 0.14 2.22
167 688596 正帆科技 民生加银家盈6个月持有期债券A 83.78 2.20 0.01 1.29
民生加银家盈6个月持有期债券C 83.78 2.20 0.01 1.29
民生加银鑫喜混合 380.80 10.00 0.05 0.83
168 301030 仕净科技 民生加银聚利6个月持有期混合A 126.71 2.27 0.02 0.77
民生加银聚利6个月持有期混合C 126.71 2.27 0.02 0.77
民生加银鹏程混合C 111.64 2.00 0.02 0.68
民生加银鑫福混合C 5.02 0.09 0.00 1.19
民生加银鹏程混合A 111.64 2.00 0.02 0.68
民生加银鑫福混合A 5.02 0.09 0.00 1.19
民生加银增强收益债券A 865.21 15.50 0.15 1.50
民生加银增强收益债券C 865.21 15.50 0.15 1.50
169 00902 华能国际电力股份 民生加银聚利6个月持有期混合A 112.00 26.80 -- 0.68
民生加银聚利6个月持有期混合C 112.00 26.80 -- 0.68
170 600012 皖通高速 民生加银聚利6个月持有期混合A 98.96 7.14 0.01 0.60
民生加银聚利6个月持有期混合C 98.96 7.14 0.01 0.60
民生加银鑫福混合C 4.85 0.35 0.00 1.15
民生加银鑫福混合A 4.85 0.35 0.00 1.15
171 600546 山煤国际 民生加银聚利6个月持有期混合A 51.99 3.03 0.02 0.32
民生加银聚利6个月持有期混合C 51.99 3.03 0.02 0.32
民生加银鑫福混合C 4.29 0.25 0.00 1.02
民生加银鑫喜混合 394.68 23.00 0.13 0.86
民生加银鑫福混合A 4.29 0.25 0.00 1.02
民生加银转债优选A 164.91 9.61 0.05 1.03
民生加银转债优选C 164.91 9.61 0.05 1.03
172 300705 九典制药 民生加银聚利6个月持有期混合A 46.55 1.24 0.01 0.28
民生加银聚利6个月持有期混合C 46.55 1.24 0.01 0.28
民生加银鑫福混合C 4.50 0.12 0.00 1.07
民生加银鑫福混合A 4.50 0.12 0.00 1.07
173 601001 晋控煤业 民生加银聚利6个月持有期混合A 41.71 2.71 0.00 0.25
民生加银聚利6个月持有期混合C 41.71 2.71 0.00 0.25
民生加银鑫福混合C 8.31 0.54 0.00 1.97
民生加银鑫福混合A 8.31 0.54 0.00 1.97
174 600809 山西汾酒 民生加银品质消费股票A 156.85 0.64 0.00 9.57
民生加银品质消费股票C 156.85 0.64 0.00 9.57
175 688271 联影医疗 民生加银品质消费股票A 125.91 0.97 -- 7.69
民生加银品质消费股票C 125.91 0.97 -- 7.69
176 300765 新诺威 民生加银品质消费股票A 99.90 2.70 0.00 6.10
民生加银品质消费股票C 99.90 2.70 0.00 6.10
177 603369 今世缘 民生加银品质消费股票A 99.74 1.70 0.00 6.09
民生加银品质消费股票C 99.74 1.70 0.00 6.09
178 688293 奥浦迈 民生加银品质消费股票A 92.88 2.40 -- 5.67
民生加银品质消费股票C 92.88 2.40 -- 5.67
179 603477 巨星农牧 民生加银品质消费股票A 82.63 2.26 0.01 5.04
民生加银品质消费股票C 82.63 2.26 0.01 5.04
180 600036 招商银行 民生加银沪深300ETF 234.42 7.28 0.00 2.15
181 002409 雅克科技 民生加银持续成长混合A 11710.54 209.79 0.66 8.12
民生加银持续成长混合C 11710.54 209.79 0.66 8.12
182 688110 东芯股份 民生加银持续成长混合A 7949.07 342.04 -- 5.51
民生加银持续成长混合C 7949.07 342.04 -- 5.51
183 000063 中兴通讯 民生加银鹏程混合C 218.32 7.80 0.00 1.32
民生加银鹏程混合A 218.32 7.80 0.00 1.32
184 600011 华能国际 民生加银鑫福混合C 5.07 0.54 0.00 1.20
民生加银鑫福混合A 5.07 0.54 0.00 1.20
185 688372 伟测科技 民生加银鑫福混合C 4.78 0.07 -- 1.13
民生加银鑫福混合A 4.78 0.07 -- 1.13
186 002916 深南电路 民生加银新兴成长混合 1435.80 16.10 0.03 4.93
民生加银智造2025混合 185.49 2.08 0.00 5.08
187 688150 莱特光电 民生加银新兴成长混合 1239.48 61.00 -- 4.26
民生加银智造2025混合 157.31 7.74 -- 4.31
188 603806 福斯特 民生加银新兴成长混合 1212.38 42.67 -- 4.17
民生加银智造2025混合 158.24 5.57 -- 4.33
189 688059 华锐精密 民生加银新兴成长混合 1139.71 18.41 -- 3.92
民生加银智造2025混合 143.82 2.32 -- 3.94
190 601865 福莱特 民生加银新兴成长混合 856.69 30.07 -- 2.94
民生加银智造2025混合 107.69 3.78 -- 2.95
民生加银前沿科技混合 178.06 6.25 -- 4.31
民生加银稳健成长混合 271.79 9.54 -- 4.61
191 00316 东方海外国际 民生加银港股通高股息A 330.57 3.90 -- 11.86
民生加银港股通高股息C 330.57 3.90 -- 11.86
192 01308 海丰国际 民生加银港股通高股息A 181.49 14.00 -- 6.51
民生加银港股通高股息C 181.49 14.00 -- 6.51
193 00857 中国石油股份 民生加银港股通高股息A 155.26 25.60 -- 5.57
民生加银港股通高股息C 155.26 25.60 -- 5.57
194 00386 中国石油化工股份 民生加银港股通高股息A 154.56 38.40 -- 5.54
民生加银港股通高股息C 154.56 38.40 -- 5.54
195 02343 太平洋航运 民生加银港股通高股息A 141.37 69.00 -- 5.07
民生加银港股通高股息C 141.37 69.00 -- 5.07
196 01171 兖矿能源 民生加银港股通高股息A 128.17 8.60 -- 4.60
民生加银港股通高股息C 128.17 8.60 -- 4.60
民生加银转债优选A 322.12 13.54 0.00 2.01
民生加银转债优选C 322.12 13.54 0.00 2.01
197 02328 中国财险 民生加银港股通高股息A 93.56 10.00 -- 3.36
民生加银港股通高股息C 93.56 10.00 -- 3.36
198 01898 中煤能源 民生加银港股通高股息A 82.20 11.90 -- 2.95
民生加银港股通高股息C 82.20 11.90 -- 2.95
199 000625 长安汽车 民生加银前沿科技混合 206.98 12.32 0.00 5.01
民生加银稳健成长混合 295.85 17.61 0.00 5.02
200 601766 中国中车 民生加银前沿科技混合 188.85 27.69 0.00 4.57
民生加银稳健成长混合 270.14 39.61 0.00 4.58
201 688187 时代电气 民生加银前沿科技混合 183.16 3.86 -- 4.43
民生加银稳健成长混合 261.24 5.50 -- 4.43
202 002126 银轮股份 民生加银前沿科技混合 180.84 9.98 0.01 4.38
民生加银稳健成长混合 261.11 14.41 0.02 4.43
203 603606 东方电缆 民生加银前沿科技混合 178.45 4.03 0.05 4.32
民生加银稳健成长混合 251.95 5.69 0.07 4.27
204 002920 德赛西威 民生加银前沿科技混合 176.80 1.42 0.00 4.28
民生加银稳健成长混合 249.02 2.00 0.00 4.22
205 601100 恒立液压 民生加银前沿科技混合 168.94 3.37 0.00 4.09
民生加银稳健成长混合 242.13 4.83 0.00 4.11
民生加银精选混合 150.39 3.00 0.00 4.25
206 688062 迈威生物 民生加银养老服务混合 98.06 2.80 -- 4.28
207 002230 科大讯飞 民生加银养老服务混合 97.44 2.00 0.00 4.25
民生加银研究精选混合 1670.12 34.28 0.02 3.95
民生加银优选股票 453.58 9.31 0.00 4.59
民生加银增强收益债券A 730.80 15.00 0.01 1.27
民生加银增强收益债券C 730.80 15.00 0.01 1.27
208 001215 千味央厨 民生加银养老服务混合 88.54 1.90 0.04 3.86
209 688072 拓荆科技 民生加银研究精选混合 1718.68 9.12 -- 4.06
民生加银优选股票 424.96 2.25 -- 4.30
210 601699 潞安环能 民生加银转债优选A 430.77 20.82 0.02 2.69
民生加银转债优选C 430.77 20.82 0.02 2.69
211 600988 赤峰黄金 民生加银转债优选A 280.89 17.18 0.32 1.75
民生加银转债优选C 280.89 17.18 0.32 1.75
212 000933 神火股份 民生加银转债优选A 131.94 6.63 0.00 0.82
民生加银转债优选C 131.94 6.63 0.00 0.82
213 601107 四川成渝 民生红利回报 222.53 42.63 0.09 3.83
214 002327 富安娜 民生红利回报 199.11 18.47 0.04 3.43
215 601390 中国中铁 民生红利回报 195.86 27.94 0.01 3.37
216 000526 学大教育 民生红利回报 180.64 2.97 0.04 3.11
217 600066 宇通客车 民生加银精选混合 158.96 8.00 0.02 4.49
218 605289 罗曼股份 民生加银精选混合 151.20 4.50 -- 4.27
219 300455 航天智装 民生加银精选混合 140.27 13.00 0.02 3.96

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