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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：193只41/166
  • 份额数量：1449.83亿份45/166
  • 份额相对上期变化：-18.31%
  • 基金经理：29人48/166
  • 资产净值：1538.54亿元49/166
  • 资产相对上期变化：-16.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688521 芯原股份 民生加银聚优精选混合C 1551.56 7.67 0.02 5.87
民生加银鑫福混合E 26.06 0.13 0.00 1.17
民生加银聚优精选混合A 1551.56 7.67 0.02 5.87
民生加银新动能一年定开混合A 3353.81 16.58 0.03 3.97
民生加银新动能一年定开混合C 3353.81 16.58 0.03 3.97
民生加银科技创新混合(LOF) 952.15 4.71 0.01 6.53
民生加银持续成长混合A 1814.43 8.97 0.02 4.88
民生加银持续成长混合C 1814.43 8.97 0.02 4.88
民生加银鑫福混合C 26.06 0.13 0.00 1.17
民生加银新兴成长混合 606.90 3.00 0.01 4.72
民生加银鑫福混合A 26.06 0.13 0.00 1.17
2 300666 江丰电子 民生加银聚优精选混合C 1360.18 9.77 0.04 5.15
民生加银聚优精选混合A 1360.18 9.77 0.04 5.15
民生加银科技创新混合(LOF) 711.41 5.11 0.02 4.88
3 300502 新易盛 民生加银聚优精选混合C 1231.10 2.78 0.00 4.66
民生加银中证全指指数增强A 26.57 0.06 0.00 0.79
民生加银中证全指指数增强C 26.57 0.06 0.00 0.79
民生加银中证A500指数A 77.05 0.17 0.00 1.45
民生加银中证A500指数C 77.05 0.17 0.00 1.45
民生加银量化中国混合C 108.94 0.25 0.00 1.70
民生加银聚优精选混合A 1231.10 2.78 0.00 4.66
民生加银质量领先混合A 2360.34 5.33 0.01 2.09
民生加银质量领先混合C 2360.34 5.33 0.01 2.09
民生加银沪深300ETF 115.14 0.26 0.00 1.65
民生加银量化中国混合A 108.94 0.25 0.00 1.70
4 688627 精智达 民生加银聚优精选混合C 1216.71 5.34 -- 4.60
民生加银聚优精选混合A 1216.71 5.34 -- 4.60
民生加银科技创新混合(LOF) 544.71 2.39 -- 3.74
5 688072 拓荆科技 民生加银聚优精选混合C 1188.62 3.21 0.02 4.50
民生加银鑫福混合E 37.00 0.10 0.00 1.66
民生加银添润债券A 14.80 0.04 0.00 0.41
民生加银添润债券C 14.80 0.04 0.00 0.41
民生加银聚优精选混合A 1188.62 3.21 0.02 4.50
民生加银新动能一年定开混合A 3896.66 10.53 0.07 4.61
民生加银新动能一年定开混合C 3896.66 10.53 0.07 4.61
民生加银科技创新混合(LOF) 808.30 2.18 0.01 5.54
民生加银聚利6个月持有期混合A 32.89 0.09 0.00 0.59
民生加银聚利6个月持有期混合C 32.89 0.09 0.00 0.59
民生加银持续成长混合A 1625.00 4.39 0.03 4.37
民生加银持续成长混合C 1625.00 4.39 0.03 4.37
民生加银鑫福混合C 37.00 0.10 0.00 1.66
民生加银鑫福混合A 37.00 0.10 0.00 1.66
民生加银精选混合 273.80 0.74 0.00 4.95
6 603618 杭电股份 民生加银聚优精选混合C 1049.48 36.84 -- 3.97
民生加银聚优精选混合A 1049.48 36.84 -- 3.97
7 688200 华峰测控 民生加银聚优精选混合C 955.44 3.64 0.06 3.61
民生加银聚优精选混合A 955.44 3.64 0.06 3.61
民生加银科技创新混合(LOF) 727.43 2.77 0.05 4.99
8 688361 中科飞测 民生加银聚优精选混合C 948.62 6.24 0.03 3.59
民生加银聚优精选混合A 948.62 6.24 0.03 3.59
9 688630 芯碁微装 民生加银聚优精选混合C 937.45 4.85 0.07 3.55
民生加银聚优精选混合A 937.45 4.85 0.07 3.55
10 300567 精测电子 民生加银聚优精选混合C 834.65 6.64 0.03 3.16
民生加银聚优精选混合A 834.65 6.64 0.03 3.16
民生加银科技创新混合(LOF) 612.16 4.87 0.02 4.20
11 002488 金固股份 民生加银鑫喜混合C 213.51 19.27 0.02 1.88
民生加银鑫福混合E 18.61 1.68 0.00 0.83
民生加银家盈6个月持有期债券A 41.99 3.79 0.00 0.92
民生加银家盈6个月持有期债券C 41.99 3.79 0.00 0.92
民生加银鹏程混合C 234.34 21.15 0.02 1.50
民生加银鑫福混合C 18.61 1.68 0.00 0.83
民生加银鹏程混合A 234.34 21.15 0.02 1.50
民生加银鑫喜混合A 213.51 19.27 0.02 1.88
民生加银鑫福混合A 18.61 1.68 0.00 0.83
12 002215 诺普信 民生加银鑫喜混合C 208.00 20.00 0.03 1.83
民生加银家盈6个月持有期债券A 72.80 7.00 0.01 1.59
民生加银家盈6个月持有期债券C 72.80 7.00 0.01 1.59
民生加银鹏程混合C 156.00 15.00 0.02 1.00
民生加银鹏程混合A 156.00 15.00 0.02 1.00
民生加银鑫喜混合A 208.00 20.00 0.03 1.83
13 600309 万华化学 民生加银鑫喜混合C 190.68 2.40 0.00 1.68
民生加银增强收益债券E 10366.64 130.48 0.08 1.88
民生加银品牌蓝筹混合C 463.19 5.83 0.00 4.64
核心50ETF 48.46 0.61 0.00 5.15
民生加银周期优选混合A 911.29 11.47 0.01 6.61
民生加银周期优选混合C 911.29 11.47 0.01 6.61
民生加银城镇化混合C 1973.54 24.84 0.01 4.18
民生加银家盈6个月持有期债券A 39.73 0.50 0.00 0.87
民生加银家盈6个月持有期债券C 39.73 0.50 0.00 0.87
民生加银鑫喜混合A 190.68 2.40 0.00 1.68
民生加银城镇化混合A 1973.54 24.84 0.01 4.18
民生加银增强收益债券A 10366.64 130.48 0.08 1.88
民生加银增强收益债券C 10366.64 130.48 0.08 1.88
民生加银品牌蓝筹混合A 463.19 5.83 0.00 4.64
14 600585 海螺水泥 民生加银鑫喜混合C 185.28 8.00 0.01 1.63
民生加银鹏程混合C 162.12 7.00 0.01 1.04
民生加银鹏程混合A 162.12 7.00 0.01 1.04
民生加银鑫喜混合A 185.28 8.00 0.01 1.63
15 002756 永兴材料 民生加银鑫喜混合C 172.09 2.30 0.01 1.52
民生加银家盈6个月持有期债券A 67.34 0.90 0.00 1.47
民生加银家盈6个月持有期债券C 67.34 0.90 0.00 1.47
民生加银鑫喜混合A 172.09 2.30 0.01 1.52
16 603871 嘉友国际 民生加银鑫喜混合C 161.40 12.00 -- 1.42
民生加银鑫喜混合A 161.40 12.00 -- 1.42
17 600938 中国海油 民生加银鑫喜混合C 160.00 4.00 0.00 1.41
民生加银中证内地资源指数C 1024.00 25.60 0.01 2.94
民生加银景气行业混合C 7739.80 193.50 0.07 9.55
民生加银家盈6个月持有期债券A 68.00 1.70 0.00 1.48
民生加银家盈6个月持有期债券C 68.00 1.70 0.00 1.48
民生加银聚利6个月持有期混合A 16.80 0.42 0.00 0.30
民生加银聚利6个月持有期混合C 16.80 0.42 0.00 0.30
民生加银鑫喜混合A 160.00 4.00 0.00 1.41
民生加银优选股票 683.54 17.09 0.01 8.47
民生加银中证内地资源指数A 1024.00 25.60 0.01 2.94
民生加银景气行业混合A 7739.80 193.50 0.07 9.55
18 002594 比亚迪 民生加银鑫喜混合C 157.88 1.50 0.00 1.39
民生加银成长优选股票C 13472.99 128.01 0.04 6.87
民生加银添润债券A 17.89 0.17 0.00 0.49
民生加银添润债券C 17.89 0.17 0.00 0.49
民生加银量化中国混合C 70.52 0.67 0.00 1.10
民生加银内核驱动混合A 3850.05 36.58 0.01 9.85
民生加银内核驱动混合C 3850.05 36.58 0.01 9.85
民生加银新战略混合C 458.89 4.36 0.00 9.52
民生加银成长优选股票A 13472.99 128.01 0.04 6.87
民生加银新兴产业混合A 2631.25 25.00 0.01 6.07
民生加银新兴产业混合C 2631.25 25.00 0.01 6.07
民生加银策略精选混合C 8420.00 80.00 0.02 7.02
民生加银新兴成长混合 684.12 6.50 0.00 5.32
民生加银鑫喜混合A 157.88 1.50 0.00 1.39
民生加银养老服务混合 23.16 0.22 0.00 1.40
民生加银量化中国混合A 70.52 0.67 0.00 1.10
民生加银新战略混合A 458.89 4.36 0.00 9.52
民生加银策略精选混合A 8420.00 80.00 0.02 7.02
民生加银积极成长发起式 2576.52 24.48 0.01 9.58
民生加银内需增长混合 1684.00 16.00 0.00 9.75
民生加银稳健成长混合 242.07 2.30 0.00 5.07
19 603986 兆易创新 民生加银鑫喜混合C 142.86 0.60 0.00 1.26
民生加银增强收益债券E 2903.20 12.19 0.03 0.53
民生加银家盈6个月持有期债券A 95.24 0.40 0.00 2.08
民生加银家盈6个月持有期债券C 95.24 0.40 0.00 2.08
民生加银鑫喜混合A 142.86 0.60 0.00 1.26
民生加银增强收益债券A 2903.20 12.19 0.03 0.53
民生加银增强收益债券C 2903.20 12.19 0.03 0.53
20 002738 中矿资源 民生加银鑫喜混合C 141.17 1.90 0.00 1.24
民生加银智选成长股票A 23.03 0.31 0.00 0.38
民生加银智选成长股票C 23.03 0.31 0.00 0.38
民生加银鑫喜混合A 141.17 1.90 0.00 1.24
21 002429 兆驰股份 民生加银鑫福混合E 29.42 3.11 0.00 1.32
民生加银聚利6个月持有期混合A 24.97 2.64 0.00 0.45
民生加银聚利6个月持有期混合C 24.97 2.64 0.00 0.45
民生加银鑫福混合C 29.42 3.11 0.00 1.32
民生加银鑫福混合A 29.42 3.11 0.00 1.32
22 601009 南京银行 民生加银鑫福混合E 29.16 2.56 0.00 1.31
民生加银金融优选混合A 56.84 4.99 0.00 4.78
民生加银金融优选混合C 56.84 4.99 0.00 4.78
民生加银价值发现一年持有期混合A 1171.69 102.87 0.09 4.19
民生加银价值发现一年持有期混合C 1171.69 102.87 0.09 4.19
民生加银策略精选混合C 5695.00 500.00 0.43 4.75
民生加银聚利6个月持有期混合A 28.36 2.49 0.00 0.51
民生加银聚利6个月持有期混合C 28.36 2.49 0.00 0.51
民生加银鑫福混合C 29.16 2.56 0.00 1.31
民生加银鑫福混合A 29.16 2.56 0.00 1.31
民生加银策略精选混合A 5695.00 500.00 0.43 4.75
民生加银红利回报混合 193.52 16.99 0.01 4.36
23 688322 奥比中光 民生加银鑫福混合E 28.75 0.38 0.00 1.29
民生加银添润债券A 14.92 0.20 0.00 0.41
民生加银添润债券C 14.92 0.20 0.00 0.41
民生加银聚利6个月持有期混合A 22.69 0.30 0.00 0.41
民生加银聚利6个月持有期混合C 22.69 0.30 0.00 0.41
民生加银鑫福混合C 28.75 0.38 0.00 1.29
民生加银前沿科技混合 183.71 2.45 0.01 5.04
民生加银鑫福混合A 28.75 0.38 0.00 1.29
24 300274 阳光电源 民生加银鑫福混合E 21.11 0.14 0.00 0.95
民生加银添润债券A 7.54 0.05 0.00 0.21
民生加银添润债券C 7.54 0.05 0.00 0.21
民生加银均衡优选混合A 372.38 2.47 0.00 2.56
民生加银均衡优选混合C 372.38 2.47 0.00 2.56
核心50ETF 70.86 0.47 0.00 7.52
民生加银内核驱动混合A 2036.77 13.51 0.01 5.21
民生加银内核驱动混合C 2036.77 13.51 0.01 5.21
民生加银新战略混合C 283.43 1.88 0.00 5.88
民生加银质量领先混合A 1549.81 10.28 0.01 1.37
民生加银质量领先混合C 1549.81 10.28 0.01 1.37
民生加银新动能一年定开混合A 3535.02 23.45 0.01 4.19
民生加银新动能一年定开混合C 3535.02 23.45 0.01 4.19
民生加银聚利6个月持有期混合A 22.61 0.15 0.00 0.40
民生加银聚利6个月持有期混合C 22.61 0.15 0.00 0.40
民生加银鑫福混合C 21.11 0.14 0.00 0.95
民生加银鑫福混合A 21.11 0.14 0.00 0.95
民生加银新战略混合A 283.43 1.88 0.00 5.88
民生加银积极成长发起式 1414.13 9.38 0.01 5.26
民生加银稳健成长混合 313.58 2.08 0.00 6.57
25 600111 北方稀土 民生加银鑫福混合E 17.16 0.36 0.00 0.77
民生加银添润债券A 4.77 0.10 0.00 0.13
民生加银添润债券C 4.77 0.10 0.00 0.13
民生加银中证内地资源指数C 1290.78 27.07 0.05 3.70
民生加银鑫福混合C 17.16 0.36 0.00 0.77
民生加银鑫福混合A 17.16 0.36 0.00 0.77
民生加银中证内地资源指数A 1290.78 27.07 0.05 3.70
26 000657 中钨高新 民生加银鑫福混合E 15.74 0.33 0.00 0.71
民生加银智选成长股票A 22.90 0.48 0.00 0.38
民生加银智选成长股票C 22.90 0.48 0.00 0.38
民生加银中证500指数增强发起式A 48.66 1.02 0.00 0.77
民生加银中证500指数增强发起式C 48.66 1.02 0.00 0.77
民生加银鑫福混合C 15.74 0.33 0.00 0.71
民生加银鑫福混合A 15.74 0.33 0.00 0.71
27 301468 博盈特焊 民生加银鑫福混合E 13.80 0.29 -- 0.62
民生加银鑫福混合C 13.80 0.29 -- 0.62
民生加银鑫福混合A 13.80 0.29 -- 0.62
28 601899 紫金矿业 民生加银增强收益债券E 26157.51 799.43 0.05 4.75
民生加银中证全指指数增强A 55.62 1.70 0.00 1.65
民生加银中证全指指数增强C 55.62 1.70 0.00 1.65
民生加银中证A500指数A 93.58 2.86 0.00 1.75
民生加银中证A500指数C 93.58 2.86 0.00 1.75
民生加银龙头优选股票C 1871.91 57.21 0.00 6.95
民生加银量化中国混合C 132.84 4.06 0.00 2.08
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3628.32 110.89 0.01 5.90
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3628.32 110.89 0.01 5.90
民生加银内核驱动混合A 1756.08 53.67 0.00 4.49
民生加银内核驱动混合C 1756.08 53.67 0.00 4.49
民生加银中证内地资源指数C 4555.44 139.22 0.01 13.07
民生加银新战略混合C 259.47 7.93 0.00 5.38
民生加银景气行业混合C 4685.18 143.19 0.01 5.78
民生加银龙头优选股票A 1871.91 57.21 0.00 6.95
民生加银沪深300ETF 138.73 4.24 0.00 1.99
民生加银量化中国混合A 132.84 4.06 0.00 2.08
民生加银新战略混合A 259.47 7.93 0.00 5.38
民生加银积极成长发起式 1437.39 43.93 0.00 5.34
民生加银中证内地资源指数A 4555.44 139.22 0.01 13.07
民生加银景气行业混合A 4685.18 143.19 0.01 5.78
民生加银内需增长混合 910.27 27.82 0.00 5.27
民生加银增强收益债券A 26157.51 799.43 0.05 4.75
民生加银增强收益债券C 26157.51 799.43 0.05 4.75
29 300033 同花顺 民生加银增强收益债券E 7602.80 25.47 0.09 1.38
民生加银金融优选混合A 50.74 0.17 0.00 4.27
民生加银金融优选混合C 50.74 0.17 0.00 4.27
民生加银增强收益债券A 7602.80 25.47 0.09 1.38
民生加银增强收益债券C 7602.80 25.47 0.09 1.38
30 688041 海光信息 民生加银增强收益债券E 6980.48 33.20 -- 1.27
民生加银成长优选股票C 7989.88 38.00 -- 4.07
民生加银均衡优选混合A 443.31 2.11 -- 3.05
民生加银均衡优选混合C 443.31 2.11 -- 3.05
民生加银创新成长混合C 107.23 0.51 -- 4.27
民生加银成长优选股票A 7989.88 38.00 -- 4.07
民生加银新兴产业混合A 1850.29 8.80 -- 4.27
民生加银新兴产业混合C 1850.29 8.80 -- 4.27
民生加银策略精选混合C 5256.50 25.00 -- 4.38
民生加银新动能一年定开混合A 4195.23 19.95 -- 4.97
民生加银新动能一年定开混合C 4195.23 19.95 -- 4.97
民生加银科技创新混合(LOF) 925.23 4.40 -- 6.35
民生加银持续成长混合A 2093.90 9.96 -- 5.64
民生加银持续成长混合C 2093.90 9.96 -- 5.64
民生加银创新成长混合A 107.23 0.51 -- 4.27
民生加银研究精选混合 1069.19 5.09 -- 3.33
民生加银策略精选混合A 5256.50 25.00 -- 4.38
民生加银稳健成长混合 234.04 1.11 -- 4.90
民生加银精选混合 317.49 1.51 -- 5.74
民生加银增强收益债券A 6980.48 33.20 -- 1.27
民生加银增强收益债券C 6980.48 33.20 -- 1.27
31 688256 寒武纪 民生加银增强收益债券E 6782.70 6.90 -- 1.23
民生加银均衡优选混合A 440.97 0.45 -- 3.03
民生加银均衡优选混合C 440.97 0.45 -- 3.03
民生加银研究精选混合 956.85 0.97 -- 2.98
民生加银稳健成长混合 204.76 0.21 -- 4.29
民生加银增强收益债券A 6782.70 6.90 -- 1.23
民生加银增强收益债券C 6782.70 6.90 -- 1.23
32 601336 新华保险 民生加银增强收益债券E 6199.76 100.76 0.64 1.13
民生加银红利回报混合 151.36 2.46 0.02 3.41
民生加银增强收益债券A 6199.76 100.76 0.64 1.13
民生加银增强收益债券C 6199.76 100.76 0.64 1.13
33 300308 中际旭创 民生加银增强收益债券E 3649.92 6.41 0.01 0.66
民生加银成长优选股票C 15943.48 28.00 0.03 8.13
民生加银中证全指指数增强A 34.16 0.06 0.00 1.01
民生加银中证全指指数增强C 34.16 0.06 0.00 1.01
民生加银中证A500指数A 108.19 0.19 0.00 2.03
民生加银中证A500指数C 108.19 0.19 0.00 2.03
民生加银量化中国混合C 153.74 0.27 0.00 2.41
民生加银质量领先混合A 2402.91 4.22 0.00 2.13
民生加银质量领先混合C 2402.91 4.22 0.00 2.13
民生加银成长优选股票A 15943.48 28.00 0.03 8.13
民生加银新兴产业混合A 3416.46 6.00 0.01 7.88
民生加银新兴产业混合C 3416.46 6.00 0.01 7.88
民生加银策略精选混合C 9110.56 16.00 0.01 7.59
民生加银新动能一年定开混合A 6149.63 10.80 0.01 7.28
民生加银新动能一年定开混合C 6149.63 10.80 0.01 7.28
民生加银沪深300ETF 167.41 0.29 0.00 2.40
民生加银持续成长混合A 2841.36 4.99 0.00 7.65
民生加银持续成长混合C 2841.36 4.99 0.00 7.65
民生加银新兴成长混合 569.41 1.00 0.00 4.43
民生加银量化中国混合A 153.74 0.27 0.00 2.41
民生加银策略精选混合A 9110.56 16.00 0.01 7.59
民生加银增强收益债券A 3649.92 6.41 0.01 0.66
民生加银增强收益债券C 3649.92 6.41 0.01 0.66
34 300059 东方财富 民生加银增强收益债券E 3410.59 180.55 0.01 0.62
民生加银添润债券A 5.10 0.27 0.00 0.14
民生加银添润债券C 5.10 0.27 0.00 0.14
核心50ETF 76.50 4.05 0.00 8.12
民生加银家盈6个月持有期债券A 37.78 2.00 0.00 0.82
民生加银家盈6个月持有期债券C 37.78 2.00 0.00 0.82
民生加银增强收益债券A 3410.59 180.55 0.01 0.62
民生加银增强收益债券C 3410.59 180.55 0.01 0.62
35 601601 中国太保 民生加银增强收益债券E 2522.12 68.00 0.03 0.46
民生加银均衡优选混合A 409.10 11.03 0.00 2.81
民生加银均衡优选混合C 409.10 11.03 0.00 2.81
民生加银金融优选混合A 54.52 1.47 0.00 4.59
民生加银金融优选混合C 54.52 1.47 0.00 4.59
民生加银研究精选混合 902.03 24.32 0.01 2.81
民生加银增强收益债券A 2522.12 68.00 0.03 0.46
民生加银增强收益债券C 2522.12 68.00 0.03 0.46
36 00700 腾讯控股 民生加银成长优选股票C 11965.74 28.00 -- 6.10
民生加银龙头优选股票C 2025.29 4.74 -- 7.51
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4618.90 10.81 -- 7.51
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4618.90 10.81 -- 7.51
民生加银价值发现一年持有期混合A 1226.49 2.87 -- 4.39
民生加银价值发现一年持有期混合C 1226.49 2.87 -- 4.39
民生加银成长优选股票A 11965.74 28.00 -- 6.10
民生加银新兴产业混合A 2564.09 6.00 -- 5.92
民生加银新兴产业混合C 2564.09 6.00 -- 5.92
民生加银龙头优选股票A 2025.29 4.74 -- 7.51
民生加银新兴成长混合 726.49 1.70 -- 5.65
37 002463 沪电股份 民生加银成长优选股票C 9724.16 128.00 0.07 4.96
民生加银成长优选股票A 9724.16 128.00 0.07 4.96
民生加银新兴产业混合A 2279.62 30.01 0.02 5.26
民生加银新兴产业混合C 2279.62 30.01 0.02 5.26
民生加银策略精选混合C 6077.60 80.00 0.04 5.07
民生加银新动能一年定开混合A 3798.50 50.00 0.03 4.50
民生加银新动能一年定开混合C 3798.50 50.00 0.03 4.50
民生加银策略精选混合A 6077.60 80.00 0.04 5.07
民生加银稳健成长混合 202.08 2.66 0.00 4.23
38 601138 工业富联 民生加银成长优选股票C 9262.80 180.00 0.10 4.72
民生加银成长优选股票A 9262.80 180.00 0.10 4.72
民生加银新兴产业混合A 2573.00 50.00 0.03 5.94
民生加银新兴产业混合C 2573.00 50.00 0.03 5.94
民生加银策略精选混合C 6175.20 120.00 0.06 5.15
民生加银策略精选混合A 6175.20 120.00 0.06 5.15
39 01797 东方甄选 民生加银成长优选股票C 9112.75 380.00 -- 4.64
民生加银创新成长混合C 95.92 4.00 -- 3.82
民生加银价值发现一年持有期混合A 1496.52 62.40 -- 5.35
民生加银价值发现一年持有期混合C 1496.52 62.40 -- 5.35
民生加银成长优选股票A 9112.75 380.00 -- 4.64
民生加银新兴产业混合A 2398.09 100.00 -- 5.53
民生加银新兴产业混合C 2398.09 100.00 -- 5.53
民生加银品质消费股票A 66.67 2.78 -- 6.79
民生加银品质消费股票C 66.67 2.78 -- 6.79
民生加银创新成长混合A 95.92 4.00 -- 3.82
民生加银新兴成长混合 479.62 20.00 -- 3.73
40 002558 巨人网络 民生加银成长优选股票C 7885.00 250.00 0.13 4.02
民生加银成长优选股票A 7885.00 250.00 0.13 4.02
民生加银新兴产业混合A 1734.70 55.00 0.03 4.00
民生加银新兴产业混合C 1734.70 55.00 0.03 4.00
民生加银策略精选混合C 4731.00 150.00 0.08 3.94
民生加银策略精选混合A 4731.00 150.00 0.08 3.94
41 600415 小商品城 民生加银成长优选股票C 7764.00 600.00 2.00 3.96
民生加银成长优选股票A 7764.00 600.00 2.00 3.96
民生加银新兴产业混合A 1656.32 128.00 0.43 3.82
民生加银新兴产业混合C 1656.32 128.00 0.43 3.82
民生加银策略精选混合C 4917.20 380.00 1.26 4.10
民生加银策略精选混合A 4917.20 380.00 1.26 4.10
42 601231 环旭电子 民生加银成长优选股票C 7260.00 220.00 -- 3.70
民生加银成长优选股票A 7260.00 220.00 -- 3.70
民生加银新兴产业混合A 1650.00 50.00 -- 3.81
民生加银新兴产业混合C 1650.00 50.00 -- 3.81
民生加银策略精选混合C 4554.23 138.01 -- 3.80
民生加银策略精选混合A 4554.23 138.01 -- 3.80
43 300750 宁德时代 民生加银中证全指指数增强A 52.22 0.13 0.00 1.55
民生加银中证全指指数增强C 52.22 0.13 0.00 1.55
民生加银中证A500指数A 184.78 0.46 0.00 3.47
民生加银中证A500指数C 184.78 0.46 0.00 3.47
民生加银龙头优选股票C 1317.58 3.28 0.00 4.89
民生加银量化中国混合C 261.11 0.65 0.00 4.08
民生加银均衡优选混合A 610.58 1.52 0.00 4.20
民生加银均衡优选混合C 610.58 1.52 0.00 4.20
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3060.95 7.62 0.00 4.98
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3060.95 7.62 0.00 4.98
民生加银内核驱动混合A 2249.52 5.60 0.00 5.76
民生加银内核驱动混合C 2249.52 5.60 0.00 5.76
民生加银新战略混合C 401.70 1.00 0.00 8.33
民生加银景气行业混合C 4045.12 10.07 0.00 4.99
民生加银家盈6个月持有期债券A 40.17 0.10 0.00 0.88
民生加银家盈6个月持有期债券C 40.17 0.10 0.00 0.88
民生加银新动能一年定开混合A 3784.01 9.42 0.00 4.48
民生加银新动能一年定开混合C 3784.01 9.42 0.00 4.48
民生加银龙头优选股票A 1317.58 3.28 0.00 4.89
民生加银沪深300ETF 269.94 0.67 0.00 3.87
民生加银持续成长混合A 1490.31 3.71 0.00 4.01
民生加银持续成长混合C 1490.31 3.71 0.00 4.01
民生加银新兴成长混合 1044.42 2.60 0.00 8.13
民生加银量化中国混合A 261.11 0.65 0.00 4.08
民生加银新战略混合A 401.70 1.00 0.00 8.33
民生加银研究精选混合 1025.54 2.55 0.00 3.19
民生加银积极成长发起式 2209.35 5.50 0.00 8.21
民生加银景气行业混合A 4045.12 10.07 0.00 4.99
民生加银内需增长混合 1526.46 3.80 0.00 8.84
民生加银稳健成长混合 249.05 0.62 0.00 5.21
44 000333 美的集团 民生加银中证全指指数增强A 49.63 0.65 0.00 1.47
民生加银中证全指指数增强C 49.63 0.65 0.00 1.47
民生加银中证A500指数A 66.42 0.87 0.00 1.25
民生加银中证A500指数C 66.42 0.87 0.00 1.25
民生加银龙头优选股票C 2057.63 26.95 0.00 7.63
民生加银量化中国混合C 92.38 1.21 0.00 1.45
民生加银核心资产股票A 768.08 10.06 0.00 7.78
民生加银核心资产股票C 768.08 10.06 0.00 7.78
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3396.81 44.49 0.01 5.52
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3396.81 44.49 0.01 5.52
民生加银景气行业混合C 4421.43 57.91 0.01 5.45
民生加银龙头优选股票A 2057.63 26.95 0.00 7.63
民生加银沪深300ETF 96.54 1.26 0.00 1.38
民生加银养老服务混合 47.34 0.62 0.00 2.86
民生加银量化中国混合A 92.38 1.21 0.00 1.45
民生加银优选股票 597.06 7.82 0.00 7.40
民生加银景气行业混合A 4421.43 57.91 0.01 5.45
45 601318 中国平安 民生加银中证全指指数增强A 48.26 0.85 0.00 1.43
民生加银中证全指指数增强C 48.26 0.85 0.00 1.43
民生加银中证A500指数A 106.18 1.87 0.00 1.99
民生加银中证A500指数C 106.18 1.87 0.00 1.99
民生加银添润债券A 8.52 0.15 0.00 0.23
民生加银添润债券C 8.52 0.15 0.00 0.23
民生加银量化中国混合C 149.33 2.63 0.00 2.34
民生加银均衡优选混合A 408.67 7.20 0.00 2.81
民生加银均衡优选混合C 408.67 7.20 0.00 2.81
民生加银金融优选混合A 41.22 0.79 -- 3.47
民生加银金融优选混合C 41.22 0.79 -- 3.47
民生加银沪深300ETF 154.28 2.72 0.00 2.21
民生加银量化中国混合A 149.33 2.63 0.00 2.34
46 600519 贵州茅台 民生加银中证全指指数增强A 43.50 0.03 0.00 1.29
民生加银中证全指指数增强C 43.50 0.03 0.00 1.29
民生加银中证A500指数A 159.50 0.11 0.00 2.99
民生加银中证A500指数C 159.50 0.11 0.00 2.99
民生加银量化中国混合C 217.50 0.15 0.00 3.40
民生加银景气行业混合C 3915.00 2.70 0.00 4.83
民生加银沪深300ETF 246.50 0.17 0.00 3.53
民生加银养老服务混合 58.00 0.04 0.00 3.51
民生加银量化中国混合A 217.50 0.15 0.00 3.40
民生加银景气行业混合A 3915.00 2.70 0.00 4.83
47 600036 招商银行 民生加银中证全指指数增强A 41.68 1.06 0.00 1.24
民生加银中证全指指数增强C 41.68 1.06 0.00 1.24
民生加银中证A500指数A 84.54 2.15 0.00 1.59
民生加银中证A500指数C 84.54 2.15 0.00 1.59
民生加银龙头优选股票C 2469.30 62.80 0.00 9.16
民生加银量化中国混合C 122.68 3.12 0.00 1.92
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2434.30 61.91 0.00 3.96
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2434.30 61.91 0.00 3.96
民生加银景气行业混合C 2800.76 71.23 0.00 3.45
民生加银龙头优选股票A 2469.30 62.80 0.00 9.16
民生加银沪深300ETF 125.04 3.18 0.00 1.79
民生加银量化中国混合A 122.68 3.12 0.00 1.92
民生加银景气行业混合A 2800.76 71.23 0.00 3.45
48 002475 立讯精密 民生加银中证全指指数增强A 24.63 0.50 0.00 0.73
民生加银中证全指指数增强C 24.63 0.50 0.00 0.73
49 601328 交通银行 民生加银中证全指指数增强A 23.87 3.41 0.00 0.71
民生加银中证全指指数增强C 23.87 3.41 0.00 0.71
50 600900 长江电力 民生加银中证A500指数A 57.60 2.13 0.00 1.08
民生加银中证A500指数C 57.60 2.13 0.00 1.08
民生加银沪深300ETF 84.91 3.14 0.00 1.22
51 601166 兴业银行 民生加银中证A500指数A 54.20 2.88 0.00 1.02
民生加银中证A500指数C 54.20 2.88 0.00 1.02
民生加银量化中国混合C 81.49 4.33 0.00 1.27
民生加银沪深300ETF 81.87 4.35 0.00 1.17
民生加银量化中国混合A 81.49 4.33 0.00 1.27
52 00883 中国海洋石油 民生加银龙头优选股票C 2479.44 100.29 -- 9.20
民生加银核心资产股票A 883.84 35.75 -- 8.95
民生加银核心资产股票C 883.84 35.75 -- 8.95
民生加银周期优选混合A 599.64 24.25 -- 4.35
民生加银周期优选混合C 599.64 24.25 -- 4.35
民生加银价值优选6个月持有期股票A 5675.65 229.57 -- 9.23
民生加银价值优选6个月持有期股票C 5675.65 229.57 -- 9.23
民生加银价值发现一年持有期混合A 877.65 35.50 -- 3.14
民生加银价值发现一年持有期混合C 877.65 35.50 -- 3.14
民生加银龙头优选股票A 2479.44 100.29 -- 9.20
民生加银港股通高股息A 2783.76 112.60 -- 17.38
民生加银港股通高股息C 2783.76 112.60 -- 17.38
53 01398 工商银行 民生加银龙头优选股票C 2267.75 374.40 -- 8.41
民生加银龙头优选股票A 2267.75 374.40 -- 8.41
54 00941 中国移动 民生加银龙头优选股票C 1890.40 27.05 -- 7.01
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3696.94 52.90 -- 6.01
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3696.94 52.90 -- 6.01
民生加银龙头优选股票A 1890.40 27.05 -- 7.01
55 601600 中国铝业 民生加银龙头优选股票C 1780.34 156.17 0.04 6.61
民生加银品牌蓝筹混合C 376.66 33.04 0.01 3.77
民生加银周期优选混合A 756.28 66.34 0.02 5.49
民生加银周期优选混合C 756.28 66.34 0.02 5.49
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2854.22 250.37 0.06 4.64
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2854.22 250.37 0.06 4.64
民生加银中证内地资源指数C 967.20 84.84 0.02 2.77
民生加银城镇化混合C 1822.18 159.84 0.04 3.86
民生加银景气行业混合C 3660.43 321.09 0.08 4.51
民生加银龙头优选股票A 1780.34 156.17 0.04 6.61
民生加银城镇化混合A 1822.18 159.84 0.04 3.86
民生加银中证内地资源指数A 967.20 84.84 0.02 2.77
民生加银景气行业混合A 3660.43 321.09 0.08 4.51
民生加银品牌蓝筹混合A 376.66 33.04 0.01 3.77
56 601319 中国人保 民生加银龙头优选股票C 1767.26 243.09 0.24 6.56
民生加银均衡优选混合A 384.15 52.84 0.05 2.64
民生加银均衡优选混合C 384.15 52.84 0.05 2.64
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2587.32 355.89 0.35 4.21
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2587.32 355.89 0.35 4.21
民生加银景气行业混合C 3345.80 460.22 0.46 4.13
民生加银龙头优选股票A 1767.26 243.09 0.24 6.56
民生加银景气行业混合A 3345.80 460.22 0.46 4.13
57 600988 赤峰黄金 民生加银智选成长股票A 31.50 0.73 0.01 0.52
民生加银智选成长股票C 31.50 0.73 0.01 0.52
民生加银中证500指数增强发起式A 69.04 1.60 0.03 1.09
民生加银中证500指数增强发起式C 69.04 1.60 0.03 1.09
58 600549 厦门钨业 民生加银智选成长股票A 28.37 0.51 0.00 0.47
民生加银智选成长股票C 28.37 0.51 0.00 0.47
民生加银中证500指数增强发起式A 55.62 1.00 0.00 0.88
民生加银中证500指数增强发起式C 55.62 1.00 0.00 0.88
59 000426 兴业银锡 民生加银智选成长股票A 27.35 0.68 0.00 0.45
民生加银智选成长股票C 27.35 0.68 0.00 0.45
民生加银中证500指数增强发起式A 55.10 1.37 0.00 0.87
民生加银中证500指数增强发起式C 55.10 1.37 0.00 0.87
60 603379 三美股份 民生加银智选成长股票A 24.65 0.40 -- 0.41
民生加银智选成长股票C 24.65 0.40 -- 0.41
民生加银中证500指数增强发起式A 45.61 0.74 -- 0.72
民生加银中证500指数增强发起式C 45.61 0.74 -- 0.72
61 002281 光迅科技 民生加银智选成长股票A 22.76 0.27 0.00 0.38
民生加银智选成长股票C 22.76 0.27 0.00 0.38
民生加银中证500指数增强发起式A 55.64 0.66 0.00 0.88
民生加银中证500指数增强发起式C 55.64 0.66 0.00 0.88
62 300373 扬杰科技 民生加银智选成长股票A 22.27 0.33 0.00 0.37
民生加银智选成长股票C 22.27 0.33 0.00 0.37
民生加银中证500指数增强发起式A 46.55 0.69 0.00 0.74
民生加银中证500指数增强发起式C 46.55 0.69 0.00 0.74
63 600885 宏发股份 民生加银智选成长股票A 22.21 0.80 0.01 0.37
民生加银智选成长股票C 22.21 0.80 0.01 0.37
民生加银中证500指数增强发起式A 45.69 1.65 0.01 0.72
民生加银中证500指数增强发起式C 45.69 1.65 0.01 0.72
64 600499 科达制造 民生加银智选成长股票A 21.13 1.33 0.00 0.35
民生加银智选成长股票C 21.13 1.33 0.00 0.35
民生加银中证500指数增强发起式A 46.24 2.91 0.01 0.73
民生加银中证500指数增强发起式C 46.24 2.91 0.01 0.73
民生加银鹏程混合C 158.74 9.99 0.02 1.01
民生加银鹏程混合A 158.74 9.99 0.02 1.01
65 603061 金海通 民生加银国证2000指数增强A 100.02 0.37 -- 0.74
民生加银国证2000指数增强C 100.02 0.37 -- 0.74
66 002324 普利特 民生加银国证2000指数增强A 92.70 6.18 0.01 0.68
民生加银国证2000指数增强C 92.70 6.18 0.01 0.68
67 301608 博实结 民生加银国证2000指数增强A 85.25 1.05 0.03 0.63
民生加银国证2000指数增强C 85.25 1.05 0.03 0.63
68 600428 中远海特 民生加银国证2000指数增强A 72.64 8.08 0.01 0.53
民生加银国证2000指数增强C 72.64 8.08 0.01 0.53
民生加银优选股票 275.99 30.70 0.02 3.42
69 002560 通达股份 民生加银国证2000指数增强A 71.11 6.59 0.01 0.52
民生加银国证2000指数增强C 71.11 6.59 0.01 0.52
70 600389 江山股份 民生加银国证2000指数增强A 67.64 2.33 0.02 0.50
民生加银国证2000指数增强C 67.64 2.33 0.02 0.50
民生加银品牌蓝筹混合C 416.87 14.36 0.15 4.18
民生加银周期优选混合A 910.96 31.38 0.33 6.61
民生加银周期优选混合C 910.96 31.38 0.33 6.61
民生加银城镇化混合C 1863.15 64.18 0.67 3.95
民生加银城镇化混合A 1863.15 64.18 0.67 3.95
民生加银品牌蓝筹混合A 416.87 14.36 0.15 4.18
71 601020 华钰矿业 民生加银国证2000指数增强A 68.50 2.43 0.01 0.50
民生加银国证2000指数增强C 68.50 2.43 0.01 0.50
72 300602 飞荣达 民生加银国证2000指数增强A 65.68 2.21 0.01 0.48
民生加银国证2000指数增强C 65.68 2.21 0.01 0.48
73 688046 药康生物 民生加银国证2000指数增强A 65.16 4.50 -- 0.48
民生加银国证2000指数增强C 65.16 4.50 -- 0.48
74 603162 海通发展 民生加银国证2000指数增强A 63.41 4.80 0.02 0.47
民生加银国证2000指数增强C 63.41 4.80 0.02 0.47
75 600893 航发动力 民生加银双核动力混合C 206.66 4.30 0.00 6.94
民生加银均衡优选混合A 395.53 8.23 0.00 2.72
民生加银均衡优选混合C 395.53 8.23 0.00 2.72
民生加银双核动力混合A 206.66 4.30 0.00 6.94
民生加银新兴成长混合 576.72 12.00 0.00 4.49
76 600316 洪都航空 民生加银双核动力混合C 197.90 5.00 0.01 6.65
民生加银双核动力混合A 197.90 5.00 0.01 6.65
77 688387 信科移动 民生加银双核动力混合C 192.47 12.90 0.01 6.46
民生加银双核动力混合A 192.47 12.90 0.01 6.46
民生加银智造2025混合 208.88 14.00 0.01 7.28
78 600118 中国卫星 民生加银双核动力混合C 163.72 2.00 0.01 5.50
民生加银双核动力混合A 163.72 2.00 0.01 5.50
民生加银智造2025混合 212.84 2.60 0.02 7.41
79 600391 航发科技 民生加银双核动力混合C 157.56 4.00 0.06 5.29
民生加银双核动力混合A 157.56 4.00 0.06 5.29
80 300593 新雷能 民生加银双核动力混合C 136.44 6.00 0.01 4.58
民生加银双核动力混合A 136.44 6.00 0.01 4.58
民生加银智造2025混合 159.18 7.00 0.02 5.54
81 688543 国科军工 民生加银双核动力混合C 133.54 2.00 -- 4.49
民生加银双核动力混合A 133.54 2.00 -- 4.49
82 688385 复旦微电 民生加银双核动力混合C 133.26 2.00 0.01 4.48
民生加银双核动力混合A 133.26 2.00 0.01 4.48
民生加银智造2025混合 186.56 2.80 0.01 6.50
83 688002 睿创微纳 民生加银双核动力混合C 131.56 1.30 0.01 4.42
民生加银双核动力混合A 131.56 1.30 0.01 4.42
84 000534 万泽股份 民生加银双核动力混合C 131.13 3.70 0.01 4.40
民生加银双核动力混合A 131.13 3.70 0.01 4.40
85 000686 东北证券 民生加银添润债券A 7.42 0.92 0.00 0.20
民生加银添润债券C 7.42 0.92 0.00 0.20
86 300014 亿纬锂能 民生加银添润债券A 6.85 0.11 0.00 0.19
民生加银添润债券C 6.85 0.11 0.00 0.19
民生加银均衡优选混合A 388.32 6.24 0.00 2.67
民生加银均衡优选混合C 388.32 6.24 0.00 2.67
民生加银聚利6个月持有期混合A 18.67 0.30 0.00 0.33
民生加银聚利6个月持有期混合C 18.67 0.30 0.00 0.33
民生加银研究精选混合 944.65 15.18 0.01 2.94
87 300568 星源材质 民生加银添润债券A 6.22 0.42 0.00 0.17
民生加银添润债券C 6.22 0.42 0.00 0.17
民生加银聚利6个月持有期混合A 17.92 1.21 0.00 0.32
民生加银聚利6个月持有期混合C 17.92 1.21 0.00 0.32
民生加银鹏程混合C 148.10 10.00 0.01 0.95
民生加银鹏程混合A 148.10 10.00 0.01 0.95
88 000830 鲁西化工 民生加银品牌蓝筹混合C 461.60 28.76 0.02 4.63
民生加银周期优选混合A 901.85 56.19 0.03 6.54
民生加银周期优选混合C 901.85 56.19 0.03 6.54
民生加银城镇化混合C 2442.33 152.17 0.08 5.17
民生加银城镇化混合A 2442.33 152.17 0.08 5.17
民生加银品牌蓝筹混合A 461.60 28.76 0.02 4.63
89 000807 云铝股份 民生加银品牌蓝筹混合C 441.75 14.25 0.00 4.43
民生加银周期优选混合A 817.78 26.38 0.01 5.93
民生加银周期优选混合C 817.78 26.38 0.01 5.93
民生加银城镇化混合C 2054.49 66.27 0.02 4.35
民生加银城镇化混合A 2054.49 66.27 0.02 4.35
民生加银红利回报混合 169.57 5.47 0.00 3.82
民生加银内需增长混合 778.72 25.12 0.01 4.51
民生加银品牌蓝筹混合A 441.75 14.25 0.00 4.43
90 000893 亚钾国际 民生加银品牌蓝筹混合C 414.26 6.78 0.01 4.15
民生加银周期优选混合A 667.82 10.93 0.01 4.84
民生加银周期优选混合C 667.82 10.93 0.01 4.84
民生加银城镇化混合C 1880.05 30.77 0.04 3.98
民生加银城镇化混合A 1880.05 30.77 0.04 3.98
民生加银品牌蓝筹混合A 414.26 6.78 0.01 4.15
91 600176 中国巨石 民生加银品牌蓝筹混合C 412.30 16.96 0.04 4.13
民生加银周期优选混合A 751.42 30.91 0.07 5.45
民生加银周期优选混合C 751.42 30.91 0.07 5.45
民生加银城镇化混合C 1928.48 79.33 0.19 4.09
民生加银城镇化混合A 1928.48 79.33 0.19 4.09
民生加银品牌蓝筹混合A 412.30 16.96 0.04 4.13
92 002353 杰瑞股份 民生加银品牌蓝筹混合C 392.04 4.05 0.01 3.93
民生加银城镇化混合C 1819.84 18.80 0.03 3.85
民生加银持续成长混合A 1428.77 14.76 0.02 3.85
民生加银持续成长混合C 1428.77 14.76 0.02 3.85
民生加银城镇化混合A 1819.84 18.80 0.03 3.85
民生加银红利回报混合 153.91 1.59 0.00 3.47
民生加银稳健成长混合 258.46 2.67 0.00 5.41
民生加银品牌蓝筹混合A 392.04 4.05 0.01 3.93
93 002532 天山铝业 民生加银品牌蓝筹混合C 352.06 19.79 0.00 3.53
民生加银红利回报混合 179.32 10.08 0.00 4.04
民生加银品牌蓝筹混合A 352.06 19.79 0.00 3.53
94 002782 可立克 民生加银品牌蓝筹混合C 320.34 15.24 0.03 3.21
民生加银品牌蓝筹混合A 320.34 15.24 0.03 3.21
95 002028 思源电气 民生加银均衡优选混合A 537.32 2.66 0.00 3.69
民生加银均衡优选混合C 537.32 2.66 0.00 3.69
核心50ETF 36.36 0.18 0.00 3.86
民生加银质量领先混合A 1515.00 7.50 0.01 1.34
民生加银质量领先混合C 1515.00 7.50 0.01 1.34
民生加银新动能一年定开混合A 3003.74 14.87 0.02 3.56
民生加银新动能一年定开混合C 3003.74 14.87 0.02 3.56
民生加银持续成长混合A 1337.24 6.62 0.01 3.60
民生加银持续成长混合C 1337.24 6.62 0.01 3.60
民生加银研究精选混合 1088.78 5.39 0.01 3.39
96 688021 奥福科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 228.26 9.04 -- 1.54
民生加银专精特新智选混合发起式C 228.26 9.04 -- 1.54
97 600099 林海股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 224.02 19.79 0.09 1.51
民生加银专精特新智选混合发起式C 224.02 19.79 0.09 1.51
98 301577 美信科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 218.33 3.46 -- 1.47
民生加银专精特新智选混合发起式C 218.33 3.46 -- 1.47
99 300923 研奥股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 210.60 7.60 0.10 1.42
民生加银专精特新智选混合发起式C 210.60 7.60 0.10 1.42
100 301359 东南电子 民生加银专精特新智选混合发起式A 206.77 10.38 0.15 1.40
民生加银专精特新智选混合发起式C 206.77 10.38 0.15 1.40
101 603041 美思德 民生加银专精特新智选混合发起式A 206.59 16.28 -- 1.40
民生加银专精特新智选混合发起式C 206.59 16.28 -- 1.40
102 301065 本立科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 207.03 9.10 0.11 1.40
民生加银专精特新智选混合发起式C 207.03 9.10 0.11 1.40
103 301298 东利机械 民生加银专精特新智选混合发起式A 206.38 13.12 0.12 1.39
民生加银专精特新智选混合发起式C 206.38 13.12 0.12 1.39
104 301273 瑞晨环保 民生加银专精特新智选混合发起式A 205.75 6.97 0.20 1.39
民生加银专精特新智选混合发起式C 205.75 6.97 0.20 1.39
105 301233 盛帮股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 203.80 4.03 0.21 1.38
民生加银专精特新智选混合发起式C 203.80 4.03 0.21 1.38
106 601665 齐鲁银行 民生加银金融优选混合A 53.34 9.26 0.00 4.49
民生加银金融优选混合C 53.34 9.26 0.00 4.49
107 000776 广发证券 民生加银金融优选混合A 52.62 2.93 0.03 4.43
民生加银金融优选混合C 52.62 2.93 0.03 4.43
108 601077 渝农商行 民生加银金融优选混合A 50.83 7.21 0.00 4.28
民生加银金融优选混合C 50.83 7.21 0.00 4.28
民生加银研究精选混合 928.77 131.74 0.02 2.89
民生加银红利回报混合 202.83 28.77 0.00 4.57
109 601229 上海银行 民生加银金融优选混合A 49.05 4.95 0.00 4.13
民生加银金融优选混合C 49.05 4.95 0.00 4.13
110 02628 中国人寿 民生加银金融优选混合A 38.53 1.77 -- 3.24
民生加银金融优选混合C 38.53 1.77 -- 3.24
民生加银价值发现一年持有期混合A 1641.72 75.58 -- 5.87
民生加银价值发现一年持有期混合C 1641.72 75.58 -- 5.87
民生加银红利回报混合 155.90 4.29 0.00 3.51
111 600276 恒瑞医药 核心50ETF 78.96 1.43 0.00 8.38
民生加银创新成长混合C 120.93 2.19 0.00 4.81
生物科技ETF基金 521.90 9.45 0.00 9.21
民生加银品质消费股票A 61.85 1.12 0.00 6.30
民生加银品质消费股票C 61.85 1.12 0.00 6.30
民生加银创新成长混合A 120.93 2.19 0.00 4.81
民生加银养老服务混合 94.98 1.72 0.00 5.75
民生加银精选混合 377.15 6.83 0.00 6.82
112 300394 天孚通信 核心50ETF 39.21 0.13 0.00 4.16
113 300760 迈瑞医疗 核心50ETF 31.29 0.19 0.00 3.32
生物科技ETF基金 495.40 3.01 0.00 8.74
民生加银养老服务混合 29.64 0.18 0.00 1.79
114 600660 福耀玻璃 核心50ETF 29.07 0.51 0.00 3.09
115 603501 豪威集团 核心50ETF 24.69 0.26 0.00 2.62
116 300408 三环集团 核心50ETF 22.73 0.43 0.00 2.41
117 09926 康方生物 民生加银创新成长混合C 206.93 1.80 -- 8.24
民生加银医药健康股票C 1955.62 17.01 -- 9.64
民生加银内核驱动混合A 3218.88 28.00 -- 8.24
民生加银内核驱动混合C 3218.88 28.00 -- 8.24
民生加银医药健康股票A 1955.62 17.01 -- 9.64
民生加银品质消费股票A 74.72 0.65 -- 7.61
民生加银品质消费股票C 74.72 0.65 -- 7.61
民生加银创新成长混合A 206.93 1.80 -- 8.24
118 06990 科伦博泰生物 民生加银创新成长混合C 146.22 0.36 -- 5.82
民生加银创新成长混合A 146.22 0.36 -- 5.82
119 01530 三生制药 民生加银创新成长混合C 131.93 6.60 -- 5.25
民生加银品质消费股票A 61.37 3.07 -- 6.25
民生加银品质消费股票C 61.37 3.07 -- 6.25
民生加银创新成长混合A 131.93 6.60 -- 5.25
120 601100 恒立液压 民生加银创新成长混合C 126.72 1.32 0.00 5.04
民生加银创新成长混合A 126.72 1.32 0.00 5.04
民生加银稳健成长混合 321.60 3.35 0.00 6.73
民生加银精选混合 320.64 3.34 0.00 5.80
121 002851 麦格米特 民生加银创新成长混合C 123.44 1.27 0.00 4.91
民生加银创新成长混合A 123.44 1.27 0.00 4.91
民生加银精选混合 269.24 2.77 0.01 4.87
122 688271 联影医疗 民生加银创新成长混合C 107.52 0.96 0.00 4.28
民生加银品质消费股票A 51.52 0.46 0.00 5.25
民生加银品质消费股票C 51.52 0.46 0.00 5.25
民生加银创新成长混合A 107.52 0.96 0.00 4.28
民生加银养老服务混合 24.64 0.22 0.00 1.49
民生加银精选混合 240.80 2.15 0.00 4.36
123 603119 浙江荣泰 民生加银创新成长混合C 106.20 1.46 0.02 4.23
民生加银创新成长混合A 106.20 1.46 0.02 4.23
民生加银精选混合 283.69 3.90 0.04 5.13
124 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 1867.13 24.91 -- 9.20
民生加银内核驱动混合A 2398.80 32.00 -- 6.14
民生加银内核驱动混合C 2398.80 32.00 -- 6.14
民生加银医药健康股票A 1867.13 24.91 -- 9.20
125 603259 药明康德 民生加银医药健康股票C 1471.50 15.00 0.01 7.25
生物科技ETF基金 644.84 6.57 0.00 11.38
民生加银医药健康股票A 1471.50 15.00 0.01 7.25
民生加银养老服务混合 92.21 0.94 0.00 5.58
126 09606 映恩生物-B 民生加银医药健康股票C 1375.28 5.28 -- 6.78
民生加银医药健康股票A 1375.28 5.28 -- 6.78
127 002422 科伦药业 民生加银医药健康股票C 1348.75 38.88 0.03 6.65
民生加银新战略混合C 242.83 7.00 0.01 5.04
民生加银医药健康股票A 1348.75 38.88 0.03 6.65
民生加银新战略混合A 242.83 7.00 0.01 5.04
民生加银积极成长发起式 1356.03 39.09 0.03 5.04
民生加银内需增长混合 906.90 26.14 0.02 5.25
128 300347 泰格医药 民生加银医药健康股票C 1281.15 23.80 0.04 6.31
生物科技ETF基金 181.95 3.38 0.01 3.21
民生加银医药健康股票A 1281.15 23.80 0.04 6.31
129 688796 百奥赛图 民生加银医药健康股票C 1023.22 11.00 -- 5.04
民生加银医药健康股票A 1023.22 11.00 -- 5.04
130 000963 华东医药 民生加银医药健康股票C 988.96 28.00 0.02 4.87
民生加银医药健康股票A 988.96 28.00 0.02 4.87
131 688202 美迪西 民生加银医药健康股票C 845.05 13.54 0.23 4.17
民生加银医药健康股票A 845.05 13.54 0.23 4.17
132 688235 百济神州 民生加银医药健康股票C 840.92 3.60 -- 4.14
生物科技ETF基金 163.51 0.70 -- 2.88
民生加银医药健康股票A 840.92 3.60 -- 4.14
133 600901 江苏金租 民生加银核心资产股票A 501.24 74.59 -- 5.08
民生加银核心资产股票C 501.24 74.59 -- 5.08
民生加银优选股票 417.72 62.16 -- 5.18
134 600742 富维股份 民生加银核心资产股票A 483.31 47.43 0.22 4.90
民生加银核心资产股票C 483.31 47.43 0.22 4.90
民生加银优选股票 429.51 42.15 0.20 5.32
135 03668 兖煤澳大利亚 民生加银核心资产股票A 458.94 11.67 -- 4.65
民生加银核心资产股票C 458.94 11.67 -- 4.65
136 601919 中远海控 民生加银核心资产股票A 459.16 30.59 0.01 4.65
民生加银核心资产股票C 459.16 30.59 0.01 4.65
民生加银优选股票 344.93 22.98 0.01 4.27
137 600987 航民股份 民生加银核心资产股票A 443.33 59.99 0.24 4.49
民生加银核心资产股票C 443.33 59.99 0.24 4.49
民生加银优选股票 344.97 46.68 0.18 4.27
138 00006 电能实业 民生加银核心资产股票A 397.20 7.37 -- 4.02
民生加银核心资产股票C 397.20 7.37 -- 4.02
民生加银港股通高股息A 999.92 18.55 -- 6.24
民生加银港股通高股息C 999.92 18.55 -- 6.24
139 00006 EFR 民生加银核心资产股票A 397.20 7.37 -- 4.02
民生加银核心资产股票C 397.20 7.37 -- 4.02
民生加银港股通高股息A 999.92 18.55 -- 6.24
民生加银港股通高股息C 999.92 18.55 -- 6.24
140 600710 苏美达 民生加银核心资产股票A 392.45 31.70 0.07 3.98
民生加银核心资产股票C 392.45 31.70 0.07 3.98
民生加银优选股票 351.59 28.40 0.06 4.36
141 002202 金风科技 民生加银中证500指数增强发起式A 49.97 1.90 0.00 0.79
民生加银中证500指数增强发起式C 49.97 1.90 0.00 0.79
142 600196 复星医药 生物科技ETF基金 217.68 8.17 0.00 3.84
143 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 199.28 34.24 0.01 3.52
144 300759 康龙化成 生物科技ETF基金 192.08 6.87 0.00 3.39
145 000661 长春高新 生物科技ETF基金 182.04 2.12 0.01 3.21
146 688331 荣昌生物 生物科技ETF基金 150.33 1.17 -- 2.65
147 002379 宏桥控股 民生加银周期优选混合A 636.38 23.50 0.03 4.62
民生加银周期优选混合C 636.38 23.50 0.03 4.62
民生加银城镇化混合C 1759.66 64.98 0.07 3.73
民生加银城镇化混合A 1759.66 64.98 0.07 3.73
148 000792 盐湖股份 民生加银周期优选混合A 539.09 14.57 0.00 3.91
民生加银周期优选混合C 539.09 14.57 0.00 3.91
民生加银城镇化混合C 1762.68 47.64 0.01 3.73
民生加银城镇化混合A 1762.68 47.64 0.01 3.73
149 000338 潍柴动力 民生加银价值优选6个月持有期股票A 2379.88 98.18 0.02 3.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2379.88 98.18 0.02 3.87
民生加银新兴成长混合 763.56 31.50 0.01 5.94
150 09992 泡泡玛特 民生加银内核驱动混合A 2890.85 22.80 -- 7.40
民生加银内核驱动混合C 2890.85 22.80 -- 7.40
民生加银价值发现一年持有期混合A 1197.07 9.44 -- 4.28
民生加银价值发现一年持有期混合C 1197.07 9.44 -- 4.28
151 301345 涛涛车业 民生加银内核驱动混合A 2235.10 10.30 0.35 5.72
民生加银内核驱动混合C 2235.10 10.30 0.35 5.72
民生加银新战略混合C 266.91 1.23 0.04 5.54
民生加银新战略混合A 266.91 1.23 0.04 5.54
民生加银积极成长发起式 1536.36 7.08 0.24 5.71
152 002345 潮宏基 民生加银内核驱动混合A 2191.72 212.79 0.25 5.61
民生加银内核驱动混合C 2191.72 212.79 0.25 5.61
民生加银新战略混合C 309.00 30.00 0.03 6.41
民生加银新战略混合A 309.00 30.00 0.03 6.41
民生加银积极成长发起式 1739.46 168.88 0.19 6.46
民生加银内需增长混合 1121.46 108.88 0.13 6.50
153 300001 特锐德 民生加银内核驱动混合A 1906.72 70.10 0.07 4.88
民生加银内核驱动混合C 1906.72 70.10 0.07 4.88
民生加银新战略混合C 231.20 8.50 0.01 4.80
民生加银新战略混合A 231.20 8.50 0.01 4.80
民生加银积极成长发起式 1305.60 48.00 0.05 4.85
民生加银内需增长混合 812.46 29.87 0.03 4.71
154 601088 中国神华 民生加银中证内地资源指数C 1650.07 35.30 0.02 4.73
民生加银港股通高股息A 1669.78 41.00 -- 10.42
民生加银港股通高股息C 1669.78 41.00 -- 10.42
民生加银中证内地资源指数A 1650.07 35.30 0.02 4.73
155 603993 洛阳钼业 民生加银中证内地资源指数C 1602.26 93.43 0.47 4.60
民生加银中证内地资源指数A 1602.26 93.43 0.47 4.60
156 601857 中国石油 民生加银中证内地资源指数C 1478.84 121.32 0.03 4.24
民生加银中证内地资源指数A 1478.84 121.32 0.03 4.24
157 601225 陕西煤业 民生加银中证内地资源指数C 1062.34 41.51 0.08 3.05
民生加银优选股票 343.93 13.44 0.03 4.26
民生加银中证内地资源指数A 1062.34 41.51 0.08 3.05
158 603799 华友钴业 民生加银中证内地资源指数C 953.94 16.24 0.06 2.74
民生加银中证内地资源指数A 953.94 16.24 0.06 2.74
159 002460 赣锋锂业 民生加银中证内地资源指数C 948.08 12.10 0.01 2.72
民生加银中证内地资源指数A 948.08 12.10 0.01 2.72
160 301031 中熔电气 民生加银新战略混合C 229.45 1.66 0.02 4.76
民生加银新战略混合A 229.45 1.66 0.02 4.76
民生加银积极成长发起式 1295.12 9.37 0.12 4.81
民生加银内需增长混合 851.44 6.16 0.08 4.93
161 603135 中重科技 民生加银新战略混合C 213.79 21.23 0.24 4.44
民生加银新战略混合A 213.79 21.23 0.24 4.44
162 002487 大金重工 民生加银价值发现一年持有期混合A 1095.68 15.72 0.02 3.92
民生加银价值发现一年持有期混合C 1095.68 15.72 0.02 3.92
民生加银质量领先混合A 1663.74 23.87 0.04 1.47
民生加银质量领先混合C 1663.74 23.87 0.04 1.47
163 000951 中国重汽 民生加银价值发现一年持有期混合A 1043.30 46.89 0.04 3.73
民生加银价值发现一年持有期混合C 1043.30 46.89 0.04 3.73
民生加银红利回报混合 163.31 7.34 0.01 3.68
164 002142 宁波银行 民生加银价值发现一年持有期混合A 891.27 29.27 0.00 3.19
民生加银价值发现一年持有期混合C 891.27 29.27 0.00 3.19
民生加银景气行业混合C 4325.92 142.07 0.02 5.33
民生加银研究精选混合 924.46 30.36 0.00 2.88
民生加银红利回报混合 159.25 5.23 0.00 3.59
民生加银景气行业混合A 4325.92 142.07 0.02 5.33
165 002080 中材科技 民生加银价值发现一年持有期混合A 842.59 21.46 0.14 3.01
民生加银价值发现一年持有期混合C 842.59 21.46 0.14 3.01
166 688205 德科立 民生加银质量领先混合A 2180.40 11.85 0.51 1.93
民生加银质量领先混合C 2180.40 11.85 0.51 1.93
167 02155 森松国际 民生加银质量领先混合A 1858.38 318.90 -- 1.65
民生加银质量领先混合C 1858.38 318.90 -- 1.65
168 601012 隆基绿能 民生加银质量领先混合A 1496.34 85.31 0.05 1.33
民生加银质量领先混合C 1496.34 85.31 0.05 1.33
169 301232 飞沃科技 民生加银质量领先混合A 1474.89 8.61 -- 1.31
民生加银质量领先混合C 1474.89 8.61 -- 1.31
170 03939 万国黄金集团 民生加银质量领先混合A 1460.99 122.75 -- 1.29
民生加银质量领先混合C 1460.99 122.75 -- 1.29
171 688981 中芯国际 民生加银景气行业混合C 2824.30 30.03 -- 3.48
民生加银景气行业混合A 2824.30 30.03 -- 3.48
172 600795 国电电力 民生加银策略精选混合C 4840.00 1000.00 0.18 4.03
民生加银策略精选混合A 4840.00 1000.00 0.18 4.03
173 002371 北方华创 民生加银家盈6个月持有期债券A 49.17 0.11 0.00 1.07
民生加银家盈6个月持有期债券C 49.17 0.11 0.00 1.07
174 002244 滨江集团 民生加银家盈6个月持有期债券A 39.04 4.00 0.00 0.85
民生加银家盈6个月持有期债券C 39.04 4.00 0.00 0.85
民生加银鹏程混合C 195.20 20.00 0.01 1.25
民生加银鹏程混合A 195.20 20.00 0.01 1.25
175 001203 大中矿业 民生加银新动能一年定开混合A 3311.00 82.92 0.06 3.92
民生加银新动能一年定开混合C 3311.00 82.92 0.06 3.92
民生加银鹏程混合C 157.72 3.95 0.00 1.01
民生加银鹏程混合A 157.72 3.95 0.00 1.01
176 603026 石大胜华 民生加银新动能一年定开混合A 2931.37 33.83 0.67 3.47
民生加银新动能一年定开混合C 2931.37 33.83 0.67 3.47
177 688019 安集科技 民生加银科技创新混合(LOF) 607.87 2.42 0.06 4.17
178 300604 长川科技 民生加银科技创新混合(LOF) 456.36 3.77 0.01 3.13
179 688037 芯源微 民生加银科技创新混合(LOF) 455.60 2.72 -- 3.12
180 02259 紫金黄金国际 民生加银聚利6个月持有期混合A 38.43 0.25 -- 0.69
民生加银聚利6个月持有期混合C 38.43 0.25 -- 0.69
181 600989 宝丰能源 民生加银聚利6个月持有期混合A 15.40 0.53 -- 0.28
民生加银聚利6个月持有期混合C 15.40 0.53 -- 0.28
182 000858 五粮液 民生加银品质消费股票A 77.45 0.75 0.00 7.89
民生加银品质消费股票C 77.45 0.75 0.00 7.89
民生加银养老服务混合 38.21 0.37 0.00 2.31
183 605499 东鹏饮料 民生加银品质消费股票A 67.74 0.33 -- 6.90
民生加银品质消费股票C 67.74 0.33 -- 6.90
184 688192 迪哲医药 民生加银品质消费股票A 57.98 1.07 0.03 5.91
民生加银品质消费股票C 57.98 1.07 0.03 5.91
民生加银精选混合 270.95 5.00 0.13 4.90
185 003010 若羽臣 民生加银品质消费股票A 55.22 1.79 0.01 5.63
民生加银品质消费股票C 55.22 1.79 0.01 5.63
186 600887 伊利股份 民生加银品质消费股票A 53.23 2.02 0.00 5.42
民生加银品质消费股票C 53.23 2.02 0.00 5.42
民生加银养老服务混合 31.62 1.20 0.00 1.91
187 02643 曹操出行 民生加银持续成长混合A 1484.40 65.67 -- 4.00
民生加银持续成长混合C 1484.40 65.67 -- 4.00
188 601689 拓普集团 民生加银持续成长混合A 1370.21 24.12 -- 3.69
民生加银持续成长混合C 1370.21 24.12 -- 3.69
民生加银前沿科技混合 178.35 3.14 -- 4.89
民生加银稳健成长混合 202.78 3.57 -- 4.25
189 000973 佛塑科技 民生加银持续成长混合A 1310.10 71.59 0.07 3.53
民生加银持续成长混合C 1310.10 71.59 0.07 3.53
190 300693 盛弘股份 民生加银鹏程混合C 174.80 4.00 0.01 1.12
民生加银鹏程混合A 174.80 4.00 0.01 1.12
191 000683 博源化工 民生加银鹏程混合C 168.20 20.00 0.01 1.07
民生加银鹏程混合A 168.20 20.00 0.01 1.07
192 600872 中炬高新 民生加银鹏程混合C 152.48 8.00 0.01 0.97
民生加银鹏程混合A 152.48 8.00 0.01 0.97
193 300677 英科医疗 民生加银新兴成长混合 586.80 10.00 0.02 4.57
194 605117 德业股份 民生加银新兴成长混合 525.84 4.00 -- 4.09
195 600498 烽火通信 民生加银智造2025混合 227.16 4.50 0.00 7.91
196 600879 航天电子 民生加银智造2025混合 189.04 8.50 0.01 6.58
197 300331 苏大维格 民生加银智造2025混合 188.32 4.50 0.02 6.56
198 002149 西部材料 民生加银智造2025混合 154.62 3.00 0.01 5.39
199 300136 信维通信 民生加银智造2025混合 129.92 2.00 0.00 4.53
200 688818 电科蓝天 民生加银智造2025混合 121.48 2.00 -- 4.23
201 00288 万洲国际 民生加银港股通高股息A 1266.91 139.85 -- 7.91
民生加银港股通高股息C 1266.91 139.85 -- 7.91
202 01378 中国宏桥 民生加银港股通高股息A 1190.82 38.80 -- 7.43
民生加银港股通高股息C 1190.82 38.80 -- 7.43
203 00002 中电控股 民生加银港股通高股息A 1158.41 17.85 -- 7.23
民生加银港股通高股息C 1158.41 17.85 -- 7.23
204 00002 MTSH 民生加银港股通高股息A 1158.41 17.85 -- 7.23
民生加银港股通高股息C 1158.41 17.85 -- 7.23
205 02328 中国财险 民生加银港股通高股息A 1115.08 88.56 -- 6.96
民生加银港股通高股息C 1115.08 88.56 -- 6.96
206 01093 石药集团 民生加银港股通高股息A 535.12 66.60 -- 3.34
民生加银港股通高股息C 535.12 66.60 -- 3.34
207 301550 斯菱智驱 民生加银前沿科技混合 232.72 1.51 0.02 6.38
208 002850 科达利 民生加银前沿科技混合 218.38 1.22 0.01 5.99
209 300953 震裕科技 民生加银前沿科技混合 213.96 1.23 0.01 5.87
210 301413 安培龙 民生加银前沿科技混合 212.26 1.84 0.03 5.82
211 603179 新泉股份 民生加银前沿科技混合 196.60 3.02 0.03 5.39
212 300115 长盈精密 民生加银前沿科技混合 192.69 6.18 0.01 5.28
213 603319 美湖股份 民生加银前沿科技混合 151.37 5.00 -- 4.15
214 000700 模塑科技 民生加银前沿科技混合 147.99 12.67 0.04 4.06
215 002714 牧原股份 民生加银养老服务混合 25.03 0.60 0.00 1.51
216 600919 江苏银行 民生加银研究精选混合 928.86 85.06 0.01 2.89
217 600926 杭州银行 民生加银研究精选混合 902.15 53.86 0.21 2.81
218 000915 华特达因 民生加银优选股票 238.92 7.66 0.03 2.96
219 600258 首旅酒店 民生加银积极成长发起式 1210.83 80.83 0.13 4.50
民生加银内需增长混合 779.26 52.02 0.08 4.51
220 601288 农业银行 民生加银红利回报混合 143.11 21.36 0.00 3.23
221 000560 我爱我家 民生加银内需增长混合 814.80 280.00 0.12 4.72
222 301511 德福科技 民生加银稳健成长混合 206.05 5.29 0.01 4.31
223 601211 国泰海通 民生加银精选混合 245.53 14.80 -- 4.44
224 688321 微芯生物 民生加银精选混合 227.42 7.96 0.02 4.11

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