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民生加银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:142只36/193
  • 份额数量:1349.82亿份36/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:27人39/193
  • 资产净值:1413.48亿元40/193
  • 资产相对上期变化:4.28%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300443 金雷股份 民生加银转债优选A 326.35 7.16 0.04 1.32
民生加银转债优选C 326.35 7.16 0.04 1.32
民生加银鑫喜混合 928.01 20.36 0.11 1.00
民生加银家盈6个月持有期债券A 164.09 3.60 0.02 1.42
民生加银家盈6个月持有期债券C 164.09 3.60 0.02 1.42
2 603606 东方电缆 民生加银转债优选A 286.48 3.74 0.05 1.16
民生加银转债优选C 286.48 3.74 0.05 1.16
民生加银鑫喜混合 953.67 12.45 0.16 1.03
3 002594 比亚迪 民生加银转债优选A 286.80 0.86 0.00 1.16
民生加银转债优选C 286.80 0.86 0.00 1.16
民生加银策略精选混合A 15674.03 47.00 0.04 6.21
民生加银优选股票 1814.19 5.44 0.00 7.65
民生加银研究精选 2301.08 6.90 0.01 5.75
民生加银量化中国混合 16.67 0.05 0.00 4.97
民生加银养老服务混合 200.09 0.60 0.00 3.40
民生加银智造2025混合 837.06 2.51 0.00 6.00
民生加银新兴成长混合 3668.39 11.00 0.01 7.39
民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 2000.94 6.00 0.01 0.54
民生加银龙头优选股票 3556.67 10.66 0.01 6.02
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 833.73 2.50 0.00 0.36
民生加银聚利6个月持有期混合A 623.63 1.87 0.00 1.65
民生加银聚利6个月持有期混合C 623.63 1.87 0.00 1.65
民生加银新动能一年定开混合A 11672.15 35.00 0.03 6.29
民生加银新动能一年定开混合C 11672.15 35.00 0.03 6.29
民生加银策略精选灵活配置混合C 15674.03 47.00 0.04 6.21
民生加银景气行业混合C 12555.03 37.65 0.03 5.97
民生加银家盈6个月持有期债券A 136.73 0.41 0.00 1.18
民生加银家盈6个月持有期债券C 136.73 0.41 0.00 1.18
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 666.98 2.00 0.00 1.38
民生加银新兴产业混合A 6002.82 18.00 0.02 6.17
民生加银新兴产业混合C 6002.82 18.00 0.02 6.17
民生加银成长优选股票 26679.20 80.00 0.07 6.07
民生加银价值优选6个月持有期股票A 9267.69 27.79 0.02 5.94
民生加银价值优选6个月持有期股票C 9267.69 27.79 0.02 5.94
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 2667.92 8.00 0.01 1.15
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 2334.43 7.00 0.01 1.33
民生加银周期优选混合A 460.22 1.38 0.00 7.70
民生加银周期优选混合C 460.22 1.38 0.00 7.70
民生加银核心资产股票A 1247.25 3.74 0.00 5.97
民生加银核心资产股票C 1247.25 3.74 0.00 5.97
民生加银聚优精选混合 1150.54 3.45 0.00 7.50
民生加银科技创新3年封闭混合 2334.43 7.00 0.01 7.12
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1667.45 5.00 0.00 1.00
民生加银沪深300ETF 180.08 0.54 0.00 1.36
民生加银精选混合 433.54 1.30 0.00 6.88
民生加银景气行业混合A 12555.03 37.65 0.03 5.97
民生红利回报 610.29 1.83 0.00 5.42
民生加银积极成长混合发起 3591.69 10.77 0.01 7.58
4 300015 爱尔眼科 民生加银转债优选A 277.13 6.19 0.00 1.13
民生加银转债优选C 277.13 6.19 0.00 1.13
民生加银鑫喜混合 1007.33 22.50 0.01 1.08
民生加银家盈6个月持有期债券A 119.09 2.66 0.00 1.03
民生加银家盈6个月持有期债券C 119.09 2.66 0.00 1.03
民生加银医药健康股票A 1585.31 35.41 0.01 5.67
民生加银医药健康股票C 1585.31 35.41 0.01 5.67
民生加银增强收益债券A 887.22 19.82 0.00 1.10
民生加银增强收益债券C 887.22 19.82 0.00 1.10
5 603667 五洲新春 民生加银转债优选A 272.15 17.15 -- 1.10
民生加银转债优选C 272.15 17.15 -- 1.10
民生加银家盈6个月持有期债券A 163.38 10.29 -- 1.41
民生加银家盈6个月持有期债券C 163.38 10.29 -- 1.41
6 300861 美畅股份 民生加银转债优选A 269.73 2.91 0.01 1.10
民生加银转债优选C 269.73 2.91 0.01 1.10
7 600522 中天科技 民生加银转债优选A 267.73 11.59 0.04 1.09
民生加银转债优选C 267.73 11.59 0.04 1.09
民生加银鑫喜混合 930.93 40.30 0.15 1.00
民生加银家盈6个月持有期债券A 108.11 4.68 0.02 0.94
民生加银家盈6个月持有期债券C 108.11 4.68 0.02 0.94
民生加银增强收益债券A 1253.17 54.25 0.20 1.56
民生加银增强收益债券C 1253.17 54.25 0.20 1.56
8 000661 长春高新 民生加银转债优选A 254.43 1.09 0.00 1.03
民生加银转债优选C 254.43 1.09 0.00 1.03
民生加银家盈6个月持有期债券A 119.04 0.51 0.00 1.03
民生加银家盈6个月持有期债券C 119.04 0.51 0.00 1.03
民生加银中证200指数增强A 25.68 0.11 0.00 1.98
民生加银中证200指数增强C 25.68 0.11 0.00 1.98
生物科技ETF基金 457.50 1.96 0.01 6.22
9 688390 固德威 民生加银转债优选A 225.93 0.72 0.01 0.92
民生加银转债优选C 225.93 0.72 0.01 0.92
民生前沿科技混合 1755.20 5.61 0.07 5.58
民生加银家盈6个月持有期债券A 106.45 0.34 0.00 0.92
民生加银家盈6个月持有期债券C 106.45 0.34 0.00 0.92
民生加银增强收益债券A 476.84 1.52 0.02 0.59
民生加银稳健成长混合 682.08 2.18 0.03 4.99
民生加银增强收益债券C 476.84 1.52 0.02 0.59
10 002487 大金重工 民生加银转债优选A 211.99 5.08 0.01 0.86
民生加银转债优选C 211.99 5.08 0.01 0.86
11 300750 宁德时代 民生加银策略精选混合A 18690.05 35.00 0.02 7.40
民生加银优选股票 2264.16 4.24 0.00 9.54
民生加银研究精选 2830.20 5.30 0.00 7.07
民生加银量化中国混合 5.34 0.01 0.00 1.59
民生加银养老服务混合 234.96 0.44 0.00 4.00
民生前沿科技混合 2744.76 5.14 0.00 8.72
民生加银新兴成长混合 3738.00 7.00 0.00 7.53
民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 3524.40 6.60 0.00 0.96
民生加银品质消费股票A 106.80 0.20 0.00 4.08
民生加银品质消费股票C 106.80 0.20 0.00 4.08
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 1602.00 3.00 0.00 0.70
民生加银聚利6个月持有期混合A 865.08 1.62 0.00 2.28
民生加银聚利6个月持有期混合C 865.08 1.62 0.00 2.28
民生加银新动能一年定开混合A 13350.00 25.00 0.01 7.19
民生加银新动能一年定开混合C 13350.00 25.00 0.01 7.19
民生加银策略精选灵活配置混合C 18690.05 35.00 0.02 7.40
民生加银新兴产业混合A 7209.00 13.50 0.01 7.42
民生加银新兴产业混合C 7209.00 13.50 0.01 7.42
民生加银成长优选股票 32044.06 60.01 0.03 7.29
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1068.00 2.00 0.00 0.46
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 1602.00 3.00 0.00 0.91
民生加银周期优选混合A 571.38 1.07 0.00 9.56
民生加银周期优选混合C 571.38 1.07 0.00 9.56
民生加银中证800指数增强发起式A 37.38 0.07 0.00 1.76
民生加银中证800指数增强发起式C 37.38 0.07 0.00 1.76
民生加银聚优精选混合 1436.46 2.69 0.00 9.37
民生加银新能源智选混合发起A 373.80 0.70 0.00 8.40
民生加银新能源智选混合发起C 373.80 0.70 0.00 8.40
民生加银科技创新3年封闭混合 2403.00 4.50 0.00 7.33
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1602.00 3.00 0.00 0.96
民生加银沪深300ETF 443.22 0.83 0.00 3.35
民生加银品牌蓝筹混合 630.12 1.18 0.00 4.84
民生加银精选混合 427.20 0.80 0.00 6.78
民生加银稳健成长混合 1197.17 2.24 0.00 8.76
民生加银积极成长混合发起 4469.58 8.37 0.00 9.43
12 300059 东方财富 民生加银策略精选混合A 17272.00 680.00 0.06 6.84
民生加银鹏程混合A 520.70 20.50 0.00 1.18
民生加银新兴成长混合 3810.00 150.00 0.01 7.68
民生加银鹏程混合C 520.70 20.50 0.00 1.18
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 914.40 36.00 0.00 0.40
民生加银聚利6个月持有期混合A 458.47 18.05 0.00 1.21
民生加银聚利6个月持有期混合C 458.47 18.05 0.00 1.21
民生加银新动能一年定开混合A 12700.00 500.00 0.05 6.84
民生加银新动能一年定开混合C 12700.00 500.00 0.05 6.84
民生加银策略精选灵活配置混合C 17272.00 680.00 0.06 6.84
民生加银新兴产业混合A 6604.00 260.00 0.02 6.79
民生加银新兴产业混合C 6604.00 260.00 0.02 6.79
民生加银成长优选股票 30480.00 1200.00 0.11 6.94
民生加银科技创新3年封闭混合 2413.00 95.00 0.01 7.36
民生加银沪深300ETF 157.81 6.21 0.00 1.19
民生加银增强收益债券A 2139.44 84.23 0.01 2.66
民生加银增强收益债券C 2139.44 84.23 0.01 2.66
13 600845 宝信软件 民生加银策略精选混合A 16380.00 300.00 5.46 6.49
民生加银新兴成长混合 2839.20 52.00 0.95 5.72
民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 2184.00 40.00 0.73 0.59
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 1638.00 30.00 0.55 0.72
民生加银新动能一年定开混合A 12012.00 220.00 4.01 6.47
民生加银新动能一年定开混合C 12012.00 220.00 4.01 6.47
民生加银策略精选灵活配置混合C 16380.00 300.00 5.46 6.49
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 1092.00 20.00 0.36 2.26
民生加银新兴产业混合A 6552.00 120.00 2.19 6.74
民生加银新兴产业混合C 6552.00 120.00 2.19 6.74
民生加银成长优选股票 27300.00 500.00 9.11 6.21
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1092.00 20.00 0.36 0.47
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 1092.00 20.00 0.36 0.62
民生加银科技创新3年封闭混合 1911.00 35.00 0.64 5.83
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1365.00 25.00 0.46 0.82
14 600519 贵州茅台 民生加银策略精选混合A 16360.00 8.00 0.01 6.48
民生加银研究精选 2556.25 1.25 0.00 6.39
民生加银量化中国混合 20.45 0.01 0.00 6.09
民生加银养老服务混合 286.30 0.14 0.00 4.87
民生加银智造2025混合 639.06 0.31 0.00 4.58
民生加银龙头优选股票 2699.40 1.32 0.00 4.57
民生加银策略精选灵活配置混合C 16360.00 8.00 0.01 6.48
民生加银景气行业混合C 9563.85 4.68 0.00 4.55
民生加银成长优选股票 30675.00 15.00 0.02 6.98
民生加银瑞利混合 347.65 0.17 0.00 3.52
民生加银价值优选6个月持有期股票A 7116.60 3.48 0.00 4.56
民生加银价值优选6个月持有期股票C 7116.60 3.48 0.00 4.56
民生加银核心资产股票A 961.15 0.47 0.00 4.60
民生加银核心资产股票C 961.15 0.47 0.00 4.60
民生加银中证800指数增强发起式A 81.80 0.04 0.00 3.86
民生加银中证800指数增强发起式C 81.80 0.04 0.00 3.86
民生加银沪深300ETF 777.10 0.38 0.00 5.87
民生加银景气行业混合A 9563.85 4.68 0.00 4.55
民生红利回报 490.80 0.24 0.00 4.36
15 002405 四维图新 民生加银策略精选混合A 14316.60 950.01 0.42 5.67
民生加银新兴成长混合 2260.50 150.00 0.07 4.56
民生加银新动能一年定开混合A 10850.48 720.00 0.32 5.85
民生加银新动能一年定开混合C 10850.48 720.00 0.32 5.85
民生加银策略精选灵活配置混合C 14316.60 950.01 0.42 5.67
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 406.89 27.00 0.01 0.84
民生加银新兴产业混合A 5545.76 368.00 0.16 5.70
民生加银新兴产业混合C 5545.76 368.00 0.16 5.70
民生加银成长优选股票 25317.71 1680.01 0.74 5.76
民生加银科技创新3年封闭混合 1507.00 100.00 0.04 4.60
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1054.90 70.00 0.03 0.63
16 601689 拓普集团 民生加银策略精选混合A 9443.34 138.00 -- 3.74
民生加银新兴成长混合 1813.39 26.50 -- 3.66
民生加银新动能一年定开混合A 8211.60 120.00 -- 4.42
民生加银新动能一年定开混合C 8211.60 120.00 -- 4.42
民生加银策略精选灵活配置混合C 9443.34 138.00 -- 3.74
民生加银新兴产业混合A 5474.40 80.00 -- 5.63
民生加银新兴产业混合C 5474.40 80.00 -- 5.63
民生加银成长优选股票 15054.91 220.00 -- 3.43
民生加银科技创新3年封闭混合 1163.31 17.00 -- 3.55
17 002352 顺丰控股 民生加银策略精选混合A 9376.08 168.00 0.03 3.71
民生加银新兴成长混合 2232.40 40.00 0.01 4.50
民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 1674.30 30.00 0.01 0.45
民生加银新动能一年定开混合A 6697.20 120.00 0.02 3.61
民生加银新动能一年定开混合C 6697.20 120.00 0.02 3.61
民生加银策略精选灵活配置混合C 9376.08 168.00 0.03 3.71
民生加银成长优选股票 16743.00 300.00 0.06 3.81
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1116.20 20.00 0.00 0.48
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 837.15 15.00 0.00 0.48
民生加银科技创新3年封闭混合 1562.68 28.00 0.01 4.77
18 603501 韦尔股份 民生加银策略精选混合A 8651.50 50.00 0.06 3.43
民生加银智造2025混合 619.45 3.58 0.00 4.44
民生加银新兴成长混合 2768.48 16.00 0.02 5.58
民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 1730.30 10.00 0.01 0.47
民生加银龙头优选股票 2641.56 15.27 0.02 4.47
民生加银新动能一年定开混合A 6056.05 35.00 0.04 3.26
民生加银新动能一年定开混合C 6056.05 35.00 0.04 3.26
民生加银策略精选灵活配置混合C 8651.50 50.00 0.06 3.43
民生加银景气行业混合C 9362.15 54.11 0.07 4.45
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 346.06 2.00 0.00 0.71
民生加银新兴产业混合A 3460.60 20.00 0.03 3.56
民生加银新兴产业混合C 3460.60 20.00 0.03 3.56
民生加银成长优选股票 15226.64 88.00 0.11 3.47
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6951.98 40.18 0.05 4.46
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6951.98 40.18 0.05 4.46
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1730.30 10.00 0.01 0.75
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 1730.30 10.00 0.01 0.99
民生加银核心资产股票A 931.66 5.38 0.01 4.46
民生加银核心资产股票C 931.66 5.38 0.01 4.46
民生加银科技创新3年封闭混合 1868.72 10.80 0.01 5.70
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1730.30 10.00 0.01 1.04
民生加银景气行业混合A 9362.15 54.11 0.07 4.45
民生红利回报 451.61 2.61 0.00 4.01
19 600085 同仁堂 民生加银策略精选混合A 8355.04 158.00 0.30 3.31
民生加银新动能一年定开混合A 5288.00 100.00 0.19 2.85
民生加银新动能一年定开混合C 5288.00 100.00 0.19 2.85
民生加银策略精选灵活配置混合C 8355.04 158.00 0.30 3.31
民生加银医药健康股票A 1263.83 23.90 0.05 4.52
民生加银成长优选股票 13748.80 260.00 0.50 3.13
民生加银医药健康股票C 1263.83 23.90 0.05 4.52
20 603816 顾家家居 民生加银城镇化混合A 3141.88 55.48 -- 4.43
民生加银城镇化混合C 3141.88 55.48 -- 4.43
民生加银质量领先混合A 11612.25 205.05 -- 5.04
民生加银质量领先混合C 11612.25 205.05 -- 5.04
民生加银价值发现一年持有期混合A 3466.66 61.22 -- 5.03
民生加银价值发现一年持有期混合C 3466.66 61.22 -- 5.03
民生加银内核驱动混合A 2434.07 42.98 -- 4.57
民生加银内核驱动混合C 2434.07 42.98 -- 4.57
民生加银双核动力混合 48.65 0.86 -- 4.03
民生加银内需增长混合 2132.35 37.65 -- 4.96
21 300122 智飞生物 民生加银城镇化混合A 3120.41 28.11 0.03 4.40
民生加银新战略混合A 202.04 1.82 0.00 2.08
民生加银品质消费股票A 118.78 1.07 0.00 4.54
民生加银品质消费股票C 118.78 1.07 0.00 4.54
民生加银城镇化混合C 3120.41 28.11 0.03 4.40
民生加银质量领先混合A 11611.37 104.60 0.11 5.04
民生加银质量领先混合C 11611.37 104.60 0.11 5.04
民生加银价值发现一年持有期混合A 3410.23 30.72 0.03 4.95
民生加银价值发现一年持有期混合C 3410.23 30.72 0.03 4.95
民生加银新战略灵活配置混合C 202.04 1.82 0.00 2.08
民生加银内核驱动混合A 2412.25 21.73 0.02 4.53
民生加银内核驱动混合C 2412.25 21.73 0.02 4.53
民生加银双核动力混合 55.51 0.50 0.00 4.59
生物科技ETF基金 537.29 4.84 0.01 7.30
民生加银内需增长混合 2162.47 19.48 0.02 5.03
22 002648 卫星化学 民生加银城镇化混合A 3076.35 119.01 0.05 4.34
民生加银新战略混合A 207.07 8.01 0.00 2.14
民生加银鹏程混合A 489.95 18.95 0.01 1.11
民生加银鹏程混合C 489.95 18.95 0.01 1.11
民生加银城镇化混合C 3076.35 119.01 0.05 4.34
民生加银质量领先混合A 11585.18 448.17 0.19 5.03
民生加银质量领先混合C 11585.18 448.17 0.19 5.03
民生加银价值发现一年持有期混合A 3106.57 120.18 0.05 4.51
民生加银价值发现一年持有期混合C 3106.57 120.18 0.05 4.51
民生加银新战略灵活配置混合C 207.07 8.01 0.00 2.14
民生加银内核驱动混合A 2037.62 78.82 0.03 3.83
民生加银内核驱动混合C 2037.62 78.82 0.03 3.83
民生加银品牌蓝筹混合 613.86 23.75 0.01 4.72
民生加银内需增长混合 2136.34 82.64 0.03 4.97
23 001979 招商蛇口 民生加银城镇化混合A 3039.48 226.32 0.03 4.28
民生加银城镇化混合C 3039.48 226.32 0.03 4.28
民生加银质量领先混合A 9698.88 722.18 0.09 4.21
民生加银质量领先混合C 9698.88 722.18 0.09 4.21
民生加银价值发现一年持有期混合A 2899.67 215.91 0.03 4.21
民生加银价值发现一年持有期混合C 2899.67 215.91 0.03 4.21
民生加银内核驱动混合A 2247.51 167.35 0.02 4.22
民生加银内核驱动混合C 2247.51 167.35 0.02 4.22
民生加银双核动力混合 50.90 3.79 0.00 4.21
民生加银内需增长混合 1801.63 134.15 0.02 4.19
24 600048 保利发展 民生加银城镇化混合A 3006.09 172.17 0.02 4.24
民生加银新战略混合A 104.93 6.01 0.00 1.08
民生加银城镇化混合C 3006.09 172.17 0.02 4.24
民生加银瑞利混合 147.54 8.45 0.00 1.49
民生加银质量领先混合A 9616.45 550.77 0.05 4.18
民生加银质量领先混合C 9616.45 550.77 0.05 4.18
民生加银价值发现一年持有期混合A 2883.87 165.17 0.02 4.19
民生加银价值发现一年持有期混合C 2883.87 165.17 0.02 4.19
民生加银新战略灵活配置混合C 104.93 6.01 0.00 1.08
民生加银内核驱动混合A 2222.13 127.27 0.01 4.17
民生加银内核驱动混合C 2222.13 127.27 0.01 4.17
民生加银双核动力混合 50.63 2.90 0.00 4.19
民生加银内需增长混合 1791.75 102.62 0.01 4.17
25 002142 宁波银行 民生加银城镇化混合A 2991.93 83.55 0.01 4.22
民生加银城镇化混合C 2991.93 83.55 0.01 4.22
民生加银内核驱动混合A 2214.85 61.85 0.01 4.16
民生加银内核驱动混合C 2214.85 61.85 0.01 4.16
民生加银双核动力混合 50.13 1.40 0.00 4.15
26 603259 药明康德 民生加银城镇化混合A 2954.77 28.41 0.02 4.16
民生加银新战略混合A 244.59 2.35 0.00 2.52
民生加银智造2025混合 731.05 7.03 0.00 5.24
民生前沿科技混合 1317.97 12.67 0.01 4.19
民生加银鹏程混合A 317.17 3.05 0.00 0.72
民生加银鹏程混合C 317.17 3.05 0.00 0.72
民生加银品质消费股票A 194.46 1.87 0.00 7.43
民生加银品质消费股票C 194.46 1.87 0.00 7.43
民生加银龙头优选股票 3112.84 29.93 0.02 5.27
民生加银城镇化混合C 2954.77 28.41 0.02 4.16
民生加银景气行业混合C 11040.42 106.17 0.08 5.25
民生加银质量领先混合A 10378.32 99.80 0.07 4.51
民生加银质量领先混合C 10378.32 99.80 0.07 4.51
民生加银价值发现一年持有期混合A 3222.44 30.99 0.02 4.68
民生加银价值发现一年持有期混合C 3222.44 30.99 0.02 4.68
民生加银价值优选6个月持有期股票A 8194.62 78.80 0.06 5.25
民生加银价值优选6个月持有期股票C 8194.62 78.80 0.06 5.25
民生加银新战略灵活配置混合C 244.59 2.35 0.00 2.52
民生加银内核驱动混合A 2395.31 23.03 0.02 4.50
民生加银内核驱动混合C 2395.31 23.03 0.02 4.50
民生加银核心资产股票A 1100.21 10.58 0.01 5.27
民生加银核心资产股票C 1100.21 10.58 0.01 5.27
生物科技ETF基金 675.24 6.49 0.00 9.18
民生加银品牌蓝筹混合 588.58 5.66 0.00 4.52
民生加银内需增长混合 2004.88 19.28 0.01 4.67
民生加银景气行业混合A 11040.42 106.17 0.08 5.25
民生红利回报 523.60 5.04 0.00 4.65
27 603833 欧派家居 民生加银城镇化混合A 2930.58 19.45 0.21 4.13
民生加银新战略混合A 176.08 1.17 0.01 1.82
民生加银城镇化混合C 2930.58 19.45 0.21 4.13
民生加银质量领先混合A 11005.12 73.04 0.79 4.78
民生加银质量领先混合C 11005.12 73.04 0.79 4.78
民生加银价值发现一年持有期混合A 3268.25 21.69 0.24 4.74
民生加银价值发现一年持有期混合C 3268.25 21.69 0.24 4.74
民生加银新战略灵活配置混合C 176.08 1.17 0.01 1.82
民生加银内核驱动混合A 2329.26 15.46 0.17 4.38
民生加银内核驱动混合C 2329.26 15.46 0.17 4.38
民生加银内需增长混合 2018.92 13.40 0.15 4.70
28 300776 帝尔激光 民生加银城镇化混合A 2751.87 15.93 0.34 3.88
民生加银新战略混合A 176.95 1.02 0.02 1.83
民生加银鹏程混合A 392.60 2.27 0.05 0.89
民生加银鹏程混合C 392.60 2.27 0.05 0.89
民生加银城镇化混合C 2751.87 15.93 0.34 3.88
民生加银质量领先混合A 10570.85 61.17 1.30 4.59
民生加银质量领先混合C 10570.85 61.17 1.30 4.59
民生加银价值发现一年持有期混合A 3196.45 18.50 0.39 4.64
民生加银价值发现一年持有期混合C 3196.45 18.50 0.39 4.64
民生加银新战略灵活配置混合C 176.95 1.02 0.02 1.83
民生加银精选混合 320.72 1.86 0.04 5.09
民生加银内需增长混合 1949.60 11.28 0.24 4.54
29 603338 浙江鼎力 民生加银城镇化混合A 2738.88 54.02 -- 3.86
民生加银新战略混合A 119.96 2.37 -- 1.24
民生加银鹏程混合A 529.31 10.44 -- 1.20
民生加银鹏程混合C 529.31 10.44 -- 1.20
民生加银城镇化混合C 2738.88 54.02 -- 3.86
民生加银质量领先混合A 10032.40 197.88 -- 4.36
民生加银质量领先混合C 10032.40 197.88 -- 4.36
民生加银价值发现一年持有期混合A 3088.12 60.91 -- 4.48
民生加银价值发现一年持有期混合C 3088.12 60.91 -- 4.48
民生加银新战略灵活配置混合C 119.96 2.37 -- 1.24
民生加银内需增长混合 1882.99 37.14 -- 4.38
30 300748 金力永磁 民生加银优选股票 1807.62 49.12 0.07 7.62
民生加银周期优选混合A 461.84 12.55 0.02 7.73
民生加银周期优选混合C 461.84 12.55 0.02 7.73
民生加银聚优精选混合 1197.27 32.53 0.05 7.81
民生加银积极成长混合发起 3546.86 96.38 0.14 7.48
31 601012 隆基绿能 民生加银优选股票 1806.56 27.11 0.02 7.61
民生加银研究精选 1477.99 22.18 0.01 3.69
民生加银鑫喜混合 1049.84 15.76 0.01 1.13
民生加银养老服务混合 204.15 3.06 0.00 3.47
民生加银智造2025混合 1144.98 17.18 0.01 8.21
民生前沿科技混合 1682.43 25.25 0.02 5.35
民生加银龙头优选股票 4878.15 73.21 0.05 8.25
民生加银聚利6个月持有期混合A 731.60 10.98 0.01 1.93
民生加银聚利6个月持有期混合C 731.60 10.98 0.01 1.93
民生加银景气行业混合C 17301.52 259.67 0.16 8.23
民生加银家盈6个月持有期债券A 92.35 1.39 0.00 0.80
民生加银家盈6个月持有期债券C 92.35 1.39 0.00 0.80
民生加银价值优选6个月持有期股票A 12839.89 192.70 0.12 8.23
民生加银价值优选6个月持有期股票C 12839.89 192.70 0.12 8.23
民生加银周期优选混合A 443.49 6.66 0.00 7.42
民生加银周期优选混合C 443.49 6.66 0.00 7.42
民生加银核心资产股票A 1723.45 25.87 0.02 8.25
民生加银核心资产股票C 1723.45 25.87 0.02 8.25
民生加银聚优精选混合 1139.91 17.11 0.01 7.43
民生加银新能源智选混合发起A 298.50 4.48 0.00 6.70
民生加银新能源智选混合发起C 298.50 4.48 0.00 6.70
民生加银沪深300ETF 238.08 3.57 0.00 1.80
民生加银品牌蓝筹混合 682.02 10.24 0.01 5.24
民生加银稳健成长混合 751.51 11.28 0.01 5.50
民生加银景气行业混合A 17301.52 259.67 0.16 8.23
民生红利回报 821.28 12.33 0.01 7.29
民生加银积极成长混合发起 3453.53 51.83 0.03 7.28
32 688122 西部超导 民生加银优选股票 1698.33 18.42 0.06 7.16
民生加银周期优选混合A 416.30 4.52 0.01 6.97
民生加银周期优选混合C 416.30 4.52 0.01 6.97
民生加银聚优精选混合 1065.70 11.56 0.04 6.95
民生加银积极成长混合发起 3319.50 36.00 0.12 7.00
33 002466 天齐锂业 民生加银优选股票 1602.43 12.84 0.01 6.75
民生加银研究精选 2308.80 18.50 0.01 5.77
民生加银聚利6个月持有期混合A 693.89 5.56 0.00 1.83
民生加银聚利6个月持有期混合C 693.89 5.56 0.00 1.83
民生中证内地资源主题指数C 1450.18 11.62 0.01 7.04
民生加银周期优选混合A 404.35 3.24 0.00 6.77
民生加银周期优选混合C 404.35 3.24 0.00 6.77
民生加银聚优精选混合 967.20 7.75 0.01 6.31
民生加银新能源智选混合发起A 203.42 1.63 0.00 4.57
民生加银新能源智选混合发起C 203.42 1.63 0.00 4.57
民生中证内地资源主题指数A 1450.18 11.62 0.01 7.04
民生加银积极成长混合发起 3123.74 25.03 0.02 6.59
34 300496 中科创达 民生加银优选股票 1449.63 11.11 0.04 6.11
民生加银周期优选混合A 364.04 2.79 0.01 6.09
民生加银周期优选混合C 364.04 2.79 0.01 6.09
民生加银聚优精选混合 960.33 7.36 0.03 6.26
民生加银积极成长混合发起 2889.43 22.14 0.08 6.09
35 002460 赣锋锂业 民生加银优选股票 1305.59 8.78 0.01 5.50
民生加银研究精选 1722.35 11.58 0.01 4.30
民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 1189.60 8.00 0.01 0.32
民生加银聚利6个月持有期混合A 442.74 2.98 0.00 1.17
民生加银聚利6个月持有期混合C 442.74 2.98 0.00 1.17
民生中证内地资源主题指数C 1344.25 9.04 0.01 6.53
民生加银周期优选混合A 352.42 2.37 0.00 5.90
民生加银周期优选混合C 352.42 2.37 0.00 5.90
民生加银聚优精选混合 853.54 5.74 0.01 5.57
民生加银新能源智选混合发起A 199.26 1.34 0.00 4.48
民生加银新能源智选混合发起C 199.26 1.34 0.00 4.48
民生加银精选混合 297.40 2.00 0.00 4.72
民生中证内地资源主题指数A 1344.25 9.04 0.01 6.53
民生加银积极成长混合发起 2640.23 17.76 0.02 5.57
36 002475 立讯精密 民生加银优选股票 1095.13 32.41 0.00 4.62
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 506.85 15.00 0.00 0.22
民生加银周期优选混合A 292.62 8.66 0.00 4.90
民生加银周期优选混合C 292.62 8.66 0.00 4.90
民生加银聚优精选混合 707.22 20.93 0.00 4.61
民生加银积极成长混合发起 2084.17 61.68 0.01 4.40
37 600760 中航沈飞 民生加银优选股票 953.53 15.77 0.05 4.02
民生加银周期优选混合A 244.22 4.04 0.01 4.09
民生加银周期优选混合C 244.22 4.04 0.01 4.09
民生加银聚优精选混合 669.18 11.07 0.03 4.36
民生加银积极成长混合发起 1918.92 31.74 0.09 4.05
38 601888 中国中免 民生加银研究精选 2795.16 12.00 0.07 6.98
民生加银量化中国混合 6.99 0.03 0.00 2.08
民生加银鑫喜混合 1031.88 4.43 0.03 1.11
民生加银养老服务混合 186.34 0.80 0.00 3.17
民生加银增强收益债券A 698.79 3.00 0.02 0.87
民生加银增强收益债券C 698.79 3.00 0.02 0.87
39 600438 通威股份 民生加银研究精选 1897.56 31.70 0.05 4.74
民生加银鑫喜混合 1173.12 19.60 0.03 1.26
民生加银鑫福混合A 11.97 0.20 0.00 1.02
民生加银养老服务混合 245.43 4.10 0.01 4.17
民生加银鑫福混合C 11.97 0.20 0.00 1.02
民生加银聚利6个月持有期混合A 766.21 12.80 0.02 2.02
民生加银聚利6个月持有期混合C 766.21 12.80 0.02 2.02
民生加银中证800指数增强发起式A 25.14 0.42 0.00 1.19
民生加银中证800指数增强发起式C 25.14 0.42 0.00 1.19
民生加银新能源智选混合发起A 194.54 3.25 0.00 4.37
民生加银新能源智选混合发起C 194.54 3.25 0.00 4.37
40 600436 片仔癀 民生加银研究精选 1781.72 4.99 0.08 4.45
41 688363 华熙生物 民生加银研究精选 1748.81 12.30 -- 4.37
42 002507 涪陵榨菜 民生加银新战略混合A 470.51 13.63 0.02 4.85
民生加银新战略灵活配置混合C 470.51 13.63 0.02 4.85
民生加银双核动力混合 49.02 1.42 0.00 4.06
43 601155 新城控股 民生加银新战略混合A 218.70 8.60 -- 2.26
民生加银新战略灵活配置混合C 218.70 8.60 -- 2.26
民生加银双核动力混合 45.27 1.78 -- 3.75
44 002821 凯莱英 民生加银新战略混合A 124.27 0.43 0.00 1.28
民生加银新战略灵活配置混合C 124.27 0.43 0.00 1.28
生物科技ETF基金 257.21 0.89 0.00 3.50
民生加银精选混合 254.32 0.88 0.00 4.04
45 603345 安井食品 民生加银量化中国混合 15.11 0.09 -- 4.50
民生加银内核驱动混合A 2026.19 12.07 -- 3.81
民生加银内核驱动混合C 2026.19 12.07 -- 3.81
民生加银双核动力混合 50.36 0.30 -- 4.17
46 600600 青岛啤酒 民生加银量化中国混合 12.47 0.12 0.00 3.71
47 603288 海天味业 民生加银量化中国混合 7.95 0.09 -- 2.37
48 000858 五粮液 民生加银量化中国混合 4.04 0.02 0.00 1.20
民生加银鑫喜混合 922.82 4.57 0.00 0.99
民生加银养老服务混合 187.79 0.93 0.00 3.19
民生加银智造2025混合 656.27 3.25 0.00 4.71
民生加银品质消费股票A 125.20 0.62 0.00 4.78
民生加银品质消费股票C 125.20 0.62 0.00 4.78
民生加银龙头优选股票 2785.52 13.79 0.00 4.71
民生加银聚利6个月持有期混合A 458.38 2.27 0.00 1.21
民生加银聚利6个月持有期混合C 458.38 2.27 0.00 1.21
民生加银景气行业混合C 9880.43 48.93 0.01 4.70
民生加银家盈6个月持有期债券A 117.12 0.58 0.00 1.01
民生加银家盈6个月持有期债券C 117.12 0.58 0.00 1.01
民生加银价值优选6个月持有期股票A 7332.10 36.31 0.01 4.70
民生加银价值优选6个月持有期股票C 7332.10 36.31 0.01 4.70
民生加银核心资产股票A 983.40 4.87 0.00 4.71
民生加银核心资产股票C 983.40 4.87 0.00 4.71
民生加银沪深300ETF 228.18 1.13 0.00 1.72
民生加银品牌蓝筹混合 702.72 3.48 0.00 5.40
民生加银精选混合 242.32 1.20 0.00 3.85
民生加银稳健成长混合 658.29 3.26 0.00 4.82
民生加银景气行业混合A 9880.43 48.93 0.01 4.70
民生红利回报 469.77 2.33 0.00 4.17
49 600809 山西汾酒 民生加银量化中国混合 3.25 0.01 0.00 0.97
民生加银养老服务混合 159.15 0.49 0.00 2.71
民生加银中证800指数增强发起式A 25.98 0.08 0.00 1.23
民生加银中证800指数增强发起式C 25.98 0.08 0.00 1.23
50 000568 泸州老窖 民生加银量化中国混合 2.47 0.01 0.00 0.73
民生加银养老服务混合 170.11 0.69 0.00 2.89
民生加银中证800指数增强发起式A 27.12 0.11 0.00 1.28
民生加银中证800指数增强发起式C 27.12 0.11 0.00 1.28
51 002132 恒星科技 民生加银鑫喜混合 1033.39 142.34 0.11 1.11
民生加银家盈6个月持有期债券A 133.29 18.36 0.01 1.15
民生加银家盈6个月持有期债券C 133.29 18.36 0.01 1.15
52 688063 派能科技 民生加银鑫喜混合 895.01 2.87 -- 0.96
53 600919 江苏银行 民生加银鑫福混合A 36.53 5.13 0.00 3.12
民生加银鹏程混合A 961.27 135.01 0.02 2.19
民生加银鑫福混合C 36.53 5.13 0.00 3.12
民生加银鹏程混合C 961.27 135.01 0.02 2.19
民生加银中证200指数增强A 18.87 2.65 0.00 1.45
民生加银中证200指数增强C 18.87 2.65 0.00 1.45
民生加银增强收益债券A 1068.00 150.00 0.02 1.33
民生加银增强收益债券C 1068.00 150.00 0.02 1.33
54 601066 中信建投 民生加银鑫福混合A 34.98 1.21 -- 2.99
民生加银鑫福混合C 34.98 1.21 -- 2.99
55 603348 文灿股份 民生加银鑫福混合A 9.11 0.17 -- 0.78
民生加银鑫福混合C 9.11 0.17 -- 0.78
56 301117 佳缘科技 民生加银鑫福混合A 1.43 0.03 -- 0.12
民生加银鑫福混合C 1.43 0.03 -- 0.12
57 301116 益客食品 民生加银鑫福混合A 1.18 0.06 -- 0.10
民生加银鑫福混合C 1.18 0.06 -- 0.10
58 301158 德石股份 民生加银鑫福混合A 0.77 0.04 -- 0.07
民生加银鑫福混合C 0.77 0.04 -- 0.07
59 300834 星辉环材 民生加银鑫福混合A 0.66 0.02 -- 0.06
民生加银鑫福混合C 0.66 0.02 -- 0.06
60 301196 唯科科技 民生加银鑫福混合A 0.47 0.01 -- 0.04
民生加银鑫福混合C 0.47 0.01 -- 0.04
61 300395 菲利华 民生加银养老服务混合 195.75 4.35 0.01 3.33
民生加银聚利6个月持有期混合A 610.20 13.56 0.03 1.61
民生加银聚利6个月持有期混合C 610.20 13.56 0.03 1.61
62 002049 紫光国微 民生加银智造2025混合 643.15 3.39 0.01 4.61
民生加银龙头优选股票 2739.56 14.44 0.02 4.63
民生加银景气行业混合C 9705.77 51.16 0.08 4.62
民生加银价值优选6个月持有期股票A 7211.26 38.01 0.06 4.62
民生加银价值优选6个月持有期股票C 7211.26 38.01 0.06 4.62
民生加银核心资产股票A 967.57 5.10 0.01 4.63
民生加银核心资产股票C 967.57 5.10 0.01 4.63
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1138.32 6.00 0.01 0.68
民生加银景气行业混合A 9705.77 51.16 0.08 4.62
民生红利回报 442.05 2.33 0.00 3.92
63 300957 贝泰妮 民生加银智造2025混合 611.26 2.81 -- 4.38
民生加银龙头优选股票 2601.70 11.96 -- 4.40
民生加银景气行业混合C 9218.92 42.38 -- 4.38
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6843.56 31.46 -- 4.39
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6843.56 31.46 -- 4.39
民生加银核心资产股票A 917.98 4.22 -- 4.39
民生加银核心资产股票C 917.98 4.22 -- 4.39
民生加银景气行业混合A 9218.92 42.38 -- 4.38
民生红利回报 424.18 1.95 -- 3.76
64 300012 华测检测 民生加银智造2025混合 599.75 25.84 0.02 4.30
民生加银龙头优选股票 2554.29 110.05 0.07 4.32
民生加银景气行业混合C 9054.62 390.12 0.26 4.31
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6722.14 289.62 0.19 4.31
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6722.14 289.62 0.19 4.31
民生加银核心资产股票A 901.48 38.84 0.03 4.31
民生加银核心资产股票C 901.48 38.84 0.03 4.31
民生加银景气行业混合A 9054.62 390.12 0.26 4.31
民生红利回报 425.99 18.35 0.01 3.78
65 002179 中航光电 民生加银智造2025混合 586.34 9.26 0.01 4.21
民生前沿科技混合 1587.31 25.07 0.02 5.04
民生加银龙头优选股票 2491.45 39.35 0.03 4.21
民生加银景气行业混合C 8850.91 139.78 0.09 4.21
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6559.86 103.60 0.07 4.21
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6559.86 103.60 0.07 4.21
民生加银核心资产股票A 880.53 13.91 0.01 4.21
民生加银核心资产股票C 880.53 13.91 0.01 4.21
民生加银品牌蓝筹混合 535.05 8.45 0.01 4.11
民生加银稳健成长混合 690.44 10.90 0.01 5.05
民生加银景气行业混合A 8850.91 139.78 0.09 4.21
民生红利回报 399.30 6.31 0.00 3.54
66 002812 恩捷股份 民生前沿科技混合 1700.56 6.79 0.01 5.40
民生加银品质消费股票A 157.78 0.63 0.00 6.03
民生加银品质消费股票C 157.78 0.63 0.00 6.03
民生加银新能源智选混合发起A 212.88 0.85 0.00 4.78
民生加银新能源智选混合发起C 212.88 0.85 0.00 4.78
民生加银品牌蓝筹混合 586.05 2.34 0.00 4.50
民生加银稳健成长混合 761.37 3.04 0.01 5.57
67 300274 阳光电源 民生前沿科技混合 1330.31 13.54 0.01 4.23
民生加银品质消费股票A 122.81 1.25 0.00 4.69
民生加银品质消费股票C 122.81 1.25 0.00 4.69
民生加银稳健成长混合 583.61 5.94 0.01 4.27
68 600660 福耀玻璃 民生前沿科技混合 1286.49 30.77 0.02 4.09
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 627.15 15.00 0.01 1.30
民生加银稳健成长混合 561.93 13.44 0.01 4.11
69 002459 晶澳科技 民生前沿科技混合 1284.02 16.27 0.04 4.08
民生加银中证200指数增强A 24.30 0.31 0.00 1.87
民生加银中证200指数增强C 24.30 0.31 0.00 1.87
民生加银新能源智选混合发起A 140.28 1.78 0.00 3.15
民生加银新能源智选混合发起C 140.28 1.78 0.00 3.15
民生加银稳健成长混合 566.19 7.18 0.02 4.14
70 601633 长城汽车 民生前沿科技混合 1268.01 34.23 -- 4.03
民生加银稳健成长混合 553.01 14.93 -- 4.05
71 00636 嘉里物流 民生加银中证港股通指数A 352.95 24.45 -- 12.87
民生加银中证港股通指数C 352.95 24.45 -- 12.87
72 01378 中国宏桥 民生加银中证港股通指数A 153.99 20.30 -- 5.61
民生加银中证港股通指数C 153.99 20.30 -- 5.61
73 02328 中国财险 民生加银中证港股通指数A 136.78 19.60 -- 4.99
民生加银中证港股通指数C 136.78 19.60 -- 4.99
74 01313 华润水泥控股 民生加银中证港股通指数A 118.08 26.20 -- 4.31
民生加银中证港股通指数C 118.08 26.20 -- 4.31
75 01308 海丰国际 民生加银中证港股通指数A 100.62 5.30 -- 3.67
民生加银中证港股通指数C 100.62 5.30 -- 3.67
76 00390 中国中铁 民生加银中证港股通指数A 100.37 24.20 -- 3.66
民生加银中证港股通指数C 100.37 24.20 -- 3.66
77 00868 信义玻璃 民生加银中证港股通指数A 95.57 5.94 -- 3.48
民生加银中证港股通指数C 95.57 5.94 -- 3.48
78 01339 中国人民保险集团 民生加银中证港股通指数A 94.00 45.80 -- 3.43
民生加银中证港股通指数C 94.00 45.80 -- 3.43
79 00322 康师傅控股 民生加银中证港股通指数A 89.65 7.80 -- 3.27
民生加银中证港股通指数C 89.65 7.80 -- 3.27
80 01044 恒安国际 民生加银中证港股通指数A 88.24 2.80 -- 3.22
民生加银中证港股通指数C 88.24 2.80 -- 3.22
81 600256 广汇能源 民生加银鹏程混合A 391.24 37.12 0.04 0.89
民生加银鹏程混合C 391.24 37.12 0.04 0.89
民生加银双核动力混合 41.74 3.96 0.00 3.45
民生加银中证500指数增强发起式A 48.59 4.61 0.00 1.14
民生加银中证500指数增强发起式C 48.59 4.61 0.00 1.14
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 50.17 4.76 0.00 0.15
82 603520 司太立 民生加银鹏程混合A 346.04 12.31 -- 0.79
民生加银鹏程混合C 346.04 12.31 -- 0.79
83 600546 山煤国际 民生加银鹏程混合A 294.04 15.11 0.08 0.67
民生加银鹏程混合C 294.04 15.11 0.08 0.67
民生加银瑞利混合 131.55 6.76 0.04 1.33
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 24.13 1.24 0.01 0.07
84 000776 广发证券 民生加银鹏程混合A 247.96 13.26 0.14 0.56
民生加银鹏程混合C 247.96 13.26 0.14 0.56
民生加银中证200指数增强A 19.82 1.06 0.01 1.53
民生加银中证200指数增强C 19.82 1.06 0.01 1.53
民生加银增强收益债券A 472.36 25.26 0.27 0.59
民生加银增强收益债券C 472.36 25.26 0.27 0.59
85 002371 北方华创 民生加银新兴成长混合 2355.52 8.50 0.02 4.75
民生加银新动能一年定开混合A 5542.40 20.00 0.04 2.99
民生加银新动能一年定开混合C 5542.40 20.00 0.04 2.99
民生加银新兴产业混合A 3325.44 12.00 0.03 3.42
民生加银新兴产业混合C 3325.44 12.00 0.03 3.42
民生加银科技创新3年封闭混合 1579.58 5.70 0.01 4.82
86 00285 比亚迪电子 民生加银新兴成长混合 1799.11 85.00 -- 3.63
民生加银科技创新3年封闭混合 1227.63 58.00 -- 3.75
87 605117 德业股份 民生加银创新成长混合A 254.70 0.91 -- 5.32
民生加银创新成长混合C 254.70 0.91 -- 5.32
88 002129 TCL中环 民生加银创新成长混合A 189.04 3.21 0.00 3.95
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 588.90 10.00 0.00 0.26
民生加银中证800指数增强发起式A 25.32 0.43 0.00 1.19
民生加银中证800指数增强发起式C 25.32 0.43 0.00 1.19
民生加银创新成长混合C 189.04 3.21 0.00 3.95
89 603612 索通发展 民生加银创新成长混合A 188.30 5.11 -- 3.93
民生加银创新成长混合C 188.30 5.11 -- 3.93
90 002101 广东鸿图 民生加银创新成长混合A 166.90 7.32 0.01 3.48
民生加银创新成长混合C 166.90 7.32 0.01 3.48
91 300751 迈为股份 民生加银创新成长混合A 166.91 0.34 0.00 3.48
民生加银创新成长混合C 166.91 0.34 0.00 3.48
92 688005 容百科技 民生加银创新成长混合A 162.27 1.25 -- 3.39
民生加银中证200指数增强A 18.12 0.14 -- 1.40
民生加银中证200指数增强C 18.12 0.14 -- 1.40
民生加银创新成长混合C 162.27 1.25 -- 3.39
93 600884 杉杉股份 民生加银创新成长混合A 154.84 5.21 0.00 3.23
民生加银创新成长混合C 154.84 5.21 0.00 3.23
民生加银精选混合 267.48 9.00 0.01 4.25
94 688599 天合光能 民生加银创新成长混合A 152.09 2.33 -- 3.17
民生加银创新成长混合C 152.09 2.33 -- 3.17
95 300769 德方纳米 民生加银创新成长混合A 151.21 0.37 0.00 3.16
民生加银中证500指数增强发起式A 53.13 0.13 0.00 1.24
民生加银中证500指数增强发起式C 53.13 0.13 0.00 1.24
民生加银创新成长混合C 151.21 0.37 0.00 3.16
96 688301 奕瑞科技 民生加银创新成长混合A 151.14 0.32 -- 3.15
民生加银创新成长混合C 151.14 0.32 -- 3.15
97 600309 万华化学 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 3200.67 33.00 0.02 0.87
民生加银卓越配置6个月混合型FOF 1939.80 20.00 0.01 0.85
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 1454.85 15.00 0.01 3.01
民生加银质量领先混合A 9780.53 100.84 0.06 4.25
民生加银质量领先混合C 9780.53 100.84 0.06 4.25
民生加银价值发现一年持有期混合A 2854.42 29.43 0.02 4.14
民生加银价值发现一年持有期混合C 2854.42 29.43 0.02 4.14
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1745.82 18.00 0.01 0.75
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 2424.75 25.00 0.02 1.38
民生加银内核驱动混合A 2132.46 21.99 0.01 4.01
民生加银内核驱动混合C 2132.46 21.99 0.01 4.01
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1745.82 18.00 0.01 1.05
民生加银增强收益债券A 485.11 5.00 0.00 0.60
民生加银内需增长混合 1800.13 18.56 0.01 4.19
民生加银增强收益债券C 485.11 5.00 0.00 0.60
98 600089 特变电工 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 1095.60 40.00 0.01 0.30
民生加银中证200指数增强A 29.03 1.06 0.00 2.24
民生加银中证200指数增强C 29.03 1.06 0.00 2.24
99 688006 杭可科技 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 1120.96 16.00 0.15 0.30
100 002601 龙佰集团 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF) 1002.50 50.00 0.03 0.27
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 1002.50 50.00 0.03 0.57
101 688383 新益昌 民生加银持续成长混合A 3169.97 27.87 -- 8.83
民生加银持续成长混合C 3169.97 27.87 -- 8.83
102 002384 东山精密 民生加银持续成长混合A 2809.38 122.52 0.10 7.82
民生加银持续成长混合C 2809.38 122.52 0.10 7.82
103 002655 共达电声 民生加银持续成长混合A 2544.23 172.14 0.48 7.08
民生加银持续成长混合C 2544.23 172.14 0.48 7.08
104 688320 禾川科技 民生加银持续成长混合A 2242.19 43.45 -- 6.24
民生加银持续成长混合C 2242.19 43.45 -- 6.24
105 603398 沐邦高科 民生加银持续成长混合A 2124.08 75.64 -- 5.91
民生加银持续成长混合C 2124.08 75.64 -- 5.91
106 688283 坤恒顺维 民生加银持续成长混合A 2058.44 43.18 -- 5.73
民生加银持续成长混合C 2058.44 43.18 -- 5.73
107 300118 东方日升 民生加银持续成长混合A 1845.74 62.93 0.09 5.14
民生加银持续成长混合C 1845.74 62.93 0.09 5.14
108 300351 永贵电器 民生加银持续成长混合A 1814.79 108.67 0.42 5.05
民生加银持续成长混合C 1814.79 108.67 0.42 5.05
109 002782 可立克 民生加银持续成长混合A 1798.57 105.55 -- 5.01
民生加银持续成长混合C 1798.57 105.55 -- 5.01
110 000625 长安汽车 民生加银持续成长混合A 1783.16 102.95 0.02 4.96
民生加银持续成长混合C 1783.16 102.95 0.02 4.96
111 600690 海尔智家 民生加银品质消费股票A 138.67 5.05 0.00 5.30
民生加银品质消费股票C 138.67 5.05 0.00 5.30
112 600276 恒瑞医药 民生加银品质消费股票A 136.49 3.68 0.00 5.21
民生加银品质消费股票C 136.49 3.68 0.00 5.21
生物科技ETF基金 776.34 20.93 0.00 10.55
113 688187 时代电气 民生加银品质消费股票A 123.69 1.90 -- 4.72
民生加银品质消费股票C 123.69 1.90 -- 4.72
114 603027 千禾味业 民生加银品质消费股票A 112.45 6.50 0.05 4.29
民生加银品质消费股票C 112.45 6.50 0.05 4.29
115 00700 腾讯控股 民生加银卓越配置6个月混合型FOF 1272.93 4.20 -- 0.56
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1212.32 4.00 -- 0.52
116 002326 永太科技 民生加银卓越配置6个月混合型FOF 658.60 20.00 0.03 0.29
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 987.90 30.00 0.04 0.56
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 987.90 30.00 0.04 0.59
117 600905 三峡能源 民生加银卓越配置6个月混合型FOF 629.00 100.00 -- 0.28
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 503.20 80.00 -- 1.04
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 629.00 100.00 -- 0.36
118 688281 华秦科技 民生加银聚利6个月持有期混合A 478.66 1.82 -- 1.26
民生加银聚利6个月持有期混合C 478.66 1.82 -- 1.26
119 600038 中直股份 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 813.60 18.00 0.11 1.68
民生加银稳健配置9个月混合型FOF 723.20 16.00 0.09 0.41
120 601117 中国化学 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 517.55 55.00 0.04 1.07
121 688167 炬光科技 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 446.25 3.00 -- 0.92
122 603127 昭衍新药 民生加银医药健康股票A 1938.01 17.03 0.22 6.93
民生加银医药健康股票C 1938.01 17.03 0.22 6.93
123 300595 欧普康视 民生加银医药健康股票A 1452.63 25.40 0.04 5.19
民生加银医药健康股票C 1452.63 25.40 0.04 5.19
124 688202 美迪西 民生加银医药健康股票A 1444.90 4.25 0.16 5.16
民生加银医药健康股票C 1444.90 4.25 0.16 5.16
125 02269 药明生物 民生加银医药健康股票A 1363.61 22.21 -- 4.87
民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 675.43 11.00 -- 0.29
民生加银医药健康股票C 1363.61 22.21 -- 4.87
126 300759 康龙化成 民生加银医药健康股票A 1301.18 13.66 0.01 4.65
民生加银医药健康股票C 1301.18 13.66 0.01 4.65
生物科技ETF基金 285.66 3.00 0.00 3.88
127 688238 和元生物 民生加银医药健康股票A 1183.93 43.43 -- 4.23
民生加银医药健康股票C 1183.93 43.43 -- 4.23
128 688356 键凯科技 民生加银医药健康股票A 978.51 4.05 -- 3.50
民生加银医药健康股票C 978.51 4.05 -- 3.50
129 000423 东阿阿胶 民生加银医药健康股票A 902.69 24.43 0.04 3.23
民生加银医药健康股票C 902.69 24.43 0.04 3.23
130 300498 温氏股份 民生加银中证200指数增强A 28.53 1.34 0.00 2.20
民生加银中证200指数增强C 28.53 1.34 0.00 2.20
131 601688 华泰证券 民生加银中证200指数增强A 24.71 1.74 -- 1.90
民生加银中证200指数增强C 24.71 1.74 -- 1.90
132 000963 华东医药 民生加银中证200指数增强A 18.06 0.40 0.00 1.39
民生加银中证200指数增强C 18.06 0.40 0.00 1.39
133 600584 长电科技 民生加银中证200指数增强A 17.82 0.66 0.00 1.37
民生加银中证200指数增强C 17.82 0.66 0.00 1.37
134 02015 理想汽车-W 民生加银新兴产业混合A 3399.72 26.00 -- 3.50
民生加银新兴产业混合C 3399.72 26.00 -- 3.50
135 01797 新东方在线 民生加银新兴产业混合A 3222.36 200.00 -- 3.31
民生加银新兴产业混合C 3222.36 200.00 -- 3.31
136 600765 中航重机 民生加银瑞利混合 298.18 9.27 0.01 3.02
137 300593 新雷能 民生加银瑞利混合 292.16 7.04 0.03 2.96
138 688700 东威科技 民生加银瑞利混合 277.78 3.33 -- 2.81
139 601088 中国神华 民生加银瑞利混合 153.18 4.60 0.00 1.55
民生中证内地资源主题指数C 1234.62 37.08 0.02 6.00
民生中证内地资源主题指数A 1234.62 37.08 0.02 6.00
140 601975 招商南油 民生加银瑞利混合 137.91 34.22 0.04 1.40
141 000333 美的集团 民生加银瑞利混合 133.46 2.21 0.00 1.35
民生加银中证800指数增强发起式A 33.21 0.55 0.00 1.57
民生加银中证800指数增强发起式C 33.21 0.55 0.00 1.57
民生加银沪深300ETF 174.19 2.88 0.00 1.32
142 688223 晶科能源 民生加银瑞利混合 68.11 4.71 -- 0.69
143 00981 中芯国际 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 1243.79 80.00 -- 0.54
144 03690 美团-W 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) 631.10 3.80 -- 0.27
145 601899 紫金矿业 民生中证内地资源主题指数C 1511.60 162.01 0.01 7.34
民生中证内地资源主题指数A 1511.60 162.01 0.01 7.34
146 603799 华友钴业 民生中证内地资源主题指数C 1364.77 14.27 0.05 6.63
民生中证内地资源主题指数A 1364.77 14.27 0.05 6.63
147 601225 陕西煤业 民生中证内地资源主题指数C 923.11 43.58 0.09 4.48
民生中证内地资源主题指数A 923.11 43.58 0.09 4.48
148 600111 北方稀土 民生中证内地资源主题指数C 861.48 24.50 0.05 4.18
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 703.20 20.00 0.04 0.42
民生中证内地资源主题指数A 861.48 24.50 0.05 4.18
149 600028 中国石化 民生中证内地资源主题指数C 613.55 150.38 0.00 2.98
民生中证内地资源主题指数A 613.55 150.38 0.00 2.98
150 601857 中国石油 民生中证内地资源主题指数C 578.76 109.20 0.03 2.81
民生中证内地资源主题指数A 578.76 109.20 0.03 2.81
151 600176 中国巨石 民生中证内地资源主题指数C 470.07 27.00 0.06 2.28
民生中证内地资源主题指数A 470.07 27.00 0.06 2.28
152 600188 兖矿能源 民生加银双核动力混合 43.43 1.10 0.00 3.59
153 601615 明阳智能 民生加银中证500指数增强发起式A 63.54 1.88 -- 1.49
民生加银中证500指数增强发起式C 63.54 1.88 -- 1.49
民生加银新能源智选混合发起A 151.42 4.48 -- 3.40
民生加银新能源智选混合发起C 151.42 4.48 -- 3.40
154 002407 多氟多 民生加银中证500指数增强发起式A 51.36 1.05 0.00 1.20
民生加银中证500指数增强发起式C 51.36 1.05 0.00 1.20
155 300390 天华超净 民生加银中证500指数增强发起式A 48.94 0.56 0.00 1.15
民生加银中证500指数增强发起式C 48.94 0.56 0.00 1.15
民生加银新能源智选混合发起A 102.26 1.17 0.00 2.30
民生加银新能源智选混合发起C 102.26 1.17 0.00 2.30
156 002497 雅化集团 民生加银中证500指数增强发起式A 46.04 1.41 0.00 1.08
民生加银中证500指数增强发起式C 46.04 1.41 0.00 1.08
157 002240 盛新锂能 民生加银中证500指数增强发起式A 45.87 0.76 0.00 1.07
民生加银中证500指数增强发起式C 45.87 0.76 0.00 1.07
民生加银新能源智选混合发起A 110.46 1.83 0.00 2.48
民生加银新能源智选混合发起C 110.46 1.83 0.00 2.48
158 600499 科达制造 民生加银中证500指数增强发起式A 45.82 2.22 0.00 1.07
民生加银中证500指数增强发起式C 45.82 2.22 0.00 1.07
159 600392 盛和资源 民生加银中证500指数增强发起式A 45.65 2.02 0.01 1.07
民生加银中证500指数增强发起式C 45.65 2.02 0.01 1.07
160 002756 永兴材料 民生加银中证500指数增强发起式A 45.66 0.30 0.00 1.07
民生加银中证500指数增强发起式C 45.66 0.30 0.00 1.07
161 600036 招商银行 民生加银中证800指数增强发起式A 48.53 1.15 0.00 2.29
民生加银中证800指数增强发起式C 48.53 1.15 0.00 2.29
民生加银沪深300ETF 307.22 7.28 0.00 2.32
162 601166 兴业银行 民生加银中证800指数增强发起式A 31.64 1.59 0.00 1.49
民生加银中证800指数增强发起式C 31.64 1.59 0.00 1.49
民生加银沪深300ETF 170.15 8.55 0.00 1.29
163 600887 伊利股份 民生加银中证800指数增强发起式A 24.54 0.63 0.00 1.16
民生加银中证800指数增强发起式C 24.54 0.63 0.00 1.16
164 600406 国电南瑞 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 810.00 30.00 0.01 0.49
165 601318 中国平安 民生加银沪深300ETF 297.75 6.38 0.00 2.25
166 300760 迈瑞医疗 生物科技ETF基金 660.41 2.11 0.02 8.97
167 300142 沃森生物 生物科技ETF基金 469.15 9.70 0.01 6.37
168 300347 泰格医药 生物科技ETF基金 362.81 3.17 0.01 4.93
169 600196 复星医药 生物科技ETF基金 322.05 7.30 0.00 4.38
170 000683 远兴能源 民生加银品牌蓝筹混合 668.33 63.59 0.02 5.13
171 002484 江海股份 民生加银品牌蓝筹混合 571.83 24.50 0.03 4.39
172 600456 宝钛股份 民生加银品牌蓝筹混合 545.29 9.18 0.04 4.19
173 002984 森麒麟 民生加银增强收益债券A 481.58 15.48 0.05 0.60
民生加银增强收益债券C 481.58 15.48 0.05 0.60
174 002312 川发龙蟒 民生加银增强收益债券A 484.49 28.07 0.02 0.60
民生加银增强收益债券C 484.49 28.07 0.02 0.60
175 688180 君实生物 民生加银精选混合 301.36 4.00 0.01 4.78
176 002714 牧原股份 民生加银精选混合 276.35 5.00 0.00 4.39
177 688518 联赢激光 民生加银精选混合 245.41 7.22 0.03 3.89