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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：165只39/202
  • 份额数量：1451.42亿份40/202
  • 份额相对上期变化：-0.50%
  • 基金经理：28人43/202
  • 资产净值：1479.86亿元45/202
  • 资产相对上期变化：0.33%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000551 创元科技 民生加银国证2000指数增强A 19.38 2.22 0.01 0.71
民生加银国证2000指数增强C 19.38 2.22 0.01 0.71
2 000045 深纺织A 民生加银国证2000指数增强A 19.17 2.39 0.01 0.70
民生加银国证2000指数增强C 19.17 2.39 0.01 0.70
3 002441 众业达 民生加银国证2000指数增强A 18.72 2.47 0.01 0.68
民生加银国证2000指数增强C 18.72 2.47 0.01 0.68
4 688232 新点软件 民生加银国证2000指数增强A 15.18 0.77 0.01 0.55
民生加银国证2000指数增强C 15.18 0.77 0.01 0.55
5 002390 信邦制药 民生加银国证2000指数增强A 15.09 4.56 0.00 0.55
民生加银国证2000指数增强C 15.09 4.56 0.00 0.55
6 601200 上海环境 民生加银国证2000指数增强A 13.86 1.63 -- 0.50
民生加银国证2000指数增强C 13.86 1.63 -- 0.50
7 600183 生益科技 民生加银国证2000指数增强A 13.69 0.65 0.00 0.50
民生加银国证2000指数增强C 13.69 0.65 0.00 0.50
8 601609 金田股份 民生加银国证2000指数增强A 13.53 2.39 0.01 0.49
民生加银国证2000指数增强C 13.53 2.39 0.01 0.49
9 002026 山东威达 民生加银国证2000指数增强A 13.45 1.62 0.00 0.49
民生加银国证2000指数增强C 13.45 1.62 0.00 0.49
10 002449 国星光电 民生加银国证2000指数增强A 13.39 1.88 0.00 0.49
民生加银国证2000指数增强C 13.39 1.88 0.00 0.49
11 600760 中航沈飞 民生加银双核动力混合C 72.18 1.80 0.01 8.92
民生加银双核动力混合A 72.18 1.80 0.01 8.92
民生加银新兴成长混合 1503.35 37.49 0.11 5.63
民生加银智造2025混合 233.38 5.82 0.02 7.04
12 002179 中航光电 民生加银双核动力混合C 71.53 1.88 0.00 8.84
民生加银双核动力混合A 71.53 1.88 0.00 8.84
民生加银新兴成长混合 1884.62 49.53 0.02 7.06
民生加银智造2025混合 262.55 6.90 0.00 7.92
13 600150 中国船舶 民生加银双核动力混合C 52.11 1.28 0.00 6.44
民生加银双核动力混合A 52.11 1.28 0.00 6.44
民生加银内核驱动混合A 2755.05 67.68 0.26 8.14
民生加银内核驱动混合C 2755.05 67.68 0.26 8.14
民生加银价值发现一年持有期混合A 3467.88 85.18 0.32 8.22
民生加银价值发现一年持有期混合C 3467.88 85.18 0.32 8.22
民生加银质量领先混合A 11953.53 293.63 1.12 8.07
民生加银质量领先混合C 11953.53 293.63 1.12 8.07
民生加银城镇化混合C 3650.47 89.67 0.34 8.20
民生加银新兴成长混合 1555.53 38.21 0.15 5.83
民生加银智造2025混合 199.48 4.90 0.02 6.02
民生加银前沿科技混合 189.30 4.65 0.02 5.01
民生加银城镇化混合A 3650.47 89.67 0.34 8.20
民生加银内需增长混合 4373.91 107.44 0.41 8.23
民生加银稳健成长混合 272.35 6.69 0.03 5.14
14 000768 中航西飞 民生加银双核动力混合C 47.10 1.96 0.00 5.82
民生加银双核动力混合A 47.10 1.96 0.00 5.82
民生加银新兴成长混合 1055.64 43.93 0.02 3.96
民生加银智造2025混合 147.78 6.15 0.00 4.46
15 600893 航发动力 民生加银双核动力混合C 45.32 1.24 0.00 5.60
民生加银双核动力混合A 45.32 1.24 0.00 5.60
16 00317 中船防务 民生加银双核动力混合C 38.55 2.40 -- 4.76
民生加银品牌蓝筹混合C 708.10 25.38 0.06 3.87
民生加银双核动力混合A 38.55 2.40 -- 4.76
民生加银品牌蓝筹混合A 708.10 25.38 0.06 3.87
17 600765 中航重机 民生加银双核动力混合C 33.46 1.64 0.00 4.13
民生加银双核动力混合A 33.46 1.64 0.00 4.13
民生加银前沿科技混合 207.47 10.17 0.01 5.49
民生加银稳健成长混合 288.66 14.15 0.02 5.45
18 688270 臻镭科技 民生加银双核动力混合C 31.33 1.20 -- 3.87
民生加银双核动力混合A 31.33 1.20 -- 3.87
19 603977 国泰集团 民生加银双核动力混合C 29.29 2.88 -- 3.62
民生加银双核动力混合A 29.29 2.88 -- 3.62
20 002025 航天电器 民生加银双核动力混合C 27.83 0.60 0.00 3.44
民生加银双核动力混合A 27.83 0.60 0.00 3.44
21 601899 紫金矿业 民生加银添润债券A 52.71 3.00 0.00 4.10
民生加银添润债券C 52.71 3.00 0.00 4.10
民生加银核心资产股票A 481.95 27.43 0.00 4.52
民生加银核心资产股票C 481.95 27.43 0.00 4.52
民生加银中证800指数增强发起式A 30.40 1.73 0.00 2.06
民生加银中证800指数增强发起式C 30.40 1.73 0.00 2.06
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3560.56 202.65 0.01 4.52
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3560.56 202.65 0.01 4.52
民生加银中证内地资源指数C 2075.28 118.11 0.01 14.68
民生加银景气行业混合C 4500.73 256.16 0.02 4.52
民生加银聚利6个月持有期混合A 126.68 7.21 0.00 0.82
民生加银聚利6个月持有期混合C 126.68 7.21 0.00 0.82
民生加银龙头优选股票 1486.95 84.63 0.01 4.52
民生加银沪深300ETF 154.97 8.82 0.00 1.55
民生加银鹏程混合C 527.10 30.00 0.00 3.45
民生加银鑫福混合C 6.50 0.37 0.00 1.64
民生加银鹏程混合A 527.10 30.00 0.00 3.45
民生加银鑫福混合A 6.50 0.37 0.00 1.64
民生加银研究精选混合 2125.09 120.95 0.01 5.47
民生加银优选股票 424.67 24.17 0.00 4.57
民生加银转债优选A 623.91 35.51 0.00 3.20
民生加银转债优选C 623.91 35.51 0.00 3.20
民生加银中证内地资源指数A 2075.28 118.11 0.01 14.68
民生加银景气行业混合A 4500.73 256.16 0.02 4.52
民生加银增强收益债券A 1033.12 58.80 0.00 1.59
民生加银增强收益债券C 1033.12 58.80 0.00 1.59
22 300059 东方财富 民生加银添润债券A 21.12 2.00 0.00 1.64
民生加银添润债券C 21.12 2.00 0.00 1.64
民生加银增强收益债券A 1380.99 130.78 0.01 2.12
民生加银增强收益债券C 1380.99 130.78 0.01 2.12
23 600845 宝信软件 民生加银添润债券A 15.96 0.50 0.01 1.24
民生加银添润债券C 15.96 0.50 0.01 1.24
民生加银精选混合 118.55 3.71 0.07 3.61
民生加银增强收益债券A 505.77 15.84 0.29 0.78
民生加银增强收益债券C 505.77 15.84 0.29 0.78
24 603283 赛腾股份 民生加银添润债券A 15.28 0.20 -- 1.19
民生加银添润债券C 15.28 0.20 -- 1.19
25 000977 浪潮信息 民生加银添润债券A 10.91 0.30 0.00 0.85
民生加银添润债券C 10.91 0.30 0.00 0.85
民生加银鹏程混合C 72.74 2.00 0.00 0.48
民生加银鹏程混合A 72.74 2.00 0.00 0.48
民生加银鑫喜混合 691.03 19.00 0.01 1.45
民生加银增强收益债券A 545.55 15.00 0.01 0.84
民生加银增强收益债券C 545.55 15.00 0.01 0.84
26 603979 金诚信 民生加银品牌蓝筹混合C 877.20 17.36 0.18 4.79
民生加银创新成长混合C 78.32 1.55 0.02 3.73
民生加银周期优选混合A 218.29 4.32 0.05 6.06
民生加银周期优选混合C 218.29 4.32 0.05 6.06
民生加银创新成长混合A 78.32 1.55 0.02 3.73
民生加银品牌蓝筹混合A 877.20 17.36 0.18 4.79
27 000400 许继电气 民生加银品牌蓝筹混合C 759.43 22.07 0.02 4.15
民生加银周期优选混合A 159.66 4.64 0.00 4.44
民生加银周期优选混合C 159.66 4.64 0.00 4.44
民生加银内核驱动混合A 1417.00 41.18 0.04 4.19
民生加银内核驱动混合C 1417.00 41.18 0.04 4.19
民生加银价值发现一年持有期混合A 1800.68 52.33 0.05 4.27
民生加银价值发现一年持有期混合C 1800.68 52.33 0.05 4.27
民生加银质量领先混合A 6224.77 180.90 0.18 4.20
民生加银质量领先混合C 6224.77 180.90 0.18 4.20
民生加银品牌蓝筹混合A 759.43 22.07 0.02 4.15
28 000932 华菱钢铁 民生加银品牌蓝筹混合C 757.04 170.89 0.02 4.13
民生加银品牌蓝筹混合A 757.04 170.89 0.02 4.13
29 603993 洛阳钼业 民生加银品牌蓝筹混合C 754.21 88.73 0.44 4.12
民生加银周期优选混合A 149.09 17.54 0.09 4.14
民生加银周期优选混合C 149.09 17.54 0.09 4.14
民生加银中证内地资源指数C 432.79 50.92 0.25 3.06
民生加银中证内地资源指数A 432.79 50.92 0.25 3.06
民生加银品牌蓝筹混合A 754.21 88.73 0.44 4.12
30 600522 中天科技 民生加银品牌蓝筹混合C 736.87 46.49 0.17 4.02
民生加银前沿科技混合 155.49 9.81 0.04 4.11
民生加银稳健成长混合 224.75 14.18 0.05 4.24
民生加银品牌蓝筹混合A 736.87 46.49 0.17 4.02
31 002648 卫星化学 民生加银品牌蓝筹混合C 734.48 40.85 0.01 4.01
民生加银周期优选混合A 142.40 7.92 0.00 3.96
民生加银周期优选混合C 142.40 7.92 0.00 3.96
民生加银内核驱动混合A 1963.21 109.19 0.03 5.80
民生加银内核驱动混合C 1963.21 109.19 0.03 5.80
民生加银价值发现一年持有期混合A 2487.14 138.33 0.04 5.90
民生加银价值发现一年持有期混合C 2487.14 138.33 0.04 5.90
民生加银质量领先混合A 8620.87 479.47 0.14 5.82
民生加银质量领先混合C 8620.87 479.47 0.14 5.82
民生加银城镇化混合C 2639.10 146.78 0.04 5.93
民生加银城镇化混合A 2639.10 146.78 0.04 5.93
民生加银内需增长混合 3106.26 172.76 0.05 5.84
民生加银品牌蓝筹混合A 734.48 40.85 0.01 4.01
32 601318 中国平安 民生加银品牌蓝筹混合C 726.70 17.57 0.00 3.97
民生加银中证800指数增强发起式A 38.88 0.94 0.00 2.64
民生加银中证800指数增强发起式C 38.88 0.94 0.00 2.64
民生加银沪深300ETF 238.12 5.76 0.00 2.39
民生加银品牌蓝筹混合A 726.70 17.57 0.00 3.97
33 000651 格力电器 民生加银品牌蓝筹混合C 705.96 18.00 0.00 3.85
民生加银核心资产股票A 486.33 12.40 0.00 4.56
民生加银核心资产股票C 486.33 12.40 0.00 4.56
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3579.22 91.26 0.02 4.54
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3579.22 91.26 0.02 4.54
民生加银新战略混合C 348.27 8.88 0.00 8.33
民生加银景气行业混合C 4531.09 115.53 0.02 4.55
民生加银龙头优选股票 1479.12 37.71 0.01 4.50
民生加银新战略混合A 348.27 8.88 0.00 8.33
民生加银积极成长发起式 1642.53 41.88 0.01 6.94
民生加银景气行业混合A 4531.09 115.53 0.02 4.55
民生加银品牌蓝筹混合A 705.96 18.00 0.00 3.85
34 688009 中国通号 民生加银品牌蓝筹混合C 661.26 110.21 0.06 3.61
民生加银品牌蓝筹混合A 661.26 110.21 0.06 3.61
35 002948 青岛银行 民生加银量化中国混合C 36.97 10.97 0.00 3.51
民生加银量化中国混合A 36.97 10.97 0.00 3.51
36 601328 交通银行 民生加银量化中国混合C 35.03 4.69 0.00 3.33
民生加银量化中国混合A 35.03 4.69 0.00 3.33
民生加银红利回报混合 182.04 24.37 0.00 3.12
37 601166 兴业银行 民生加银量化中国混合C 34.89 1.98 0.00 3.31
民生加银金融优选混合A 109.07 6.19 0.00 5.37
民生加银金融优选混合C 109.07 6.19 0.00 5.37
民生加银中证800指数增强发起式A 27.84 1.58 0.00 1.89
民生加银中证800指数增强发起式C 27.84 1.58 0.00 1.89
民生加银沪深300ETF 137.26 7.79 0.00 1.38
民生加银量化中国混合A 34.89 1.98 0.00 3.31
民生加银红利回报混合 231.00 13.11 0.00 3.96
38 601009 南京银行 民生加银量化中国混合C 34.81 3.35 0.00 3.30
民生加银金融优选混合A 109.82 10.57 0.01 5.41
民生加银金融优选混合C 109.82 10.57 0.01 5.41
民生加银量化中国混合A 34.81 3.35 0.00 3.30
39 600901 江苏金租 民生加银量化中国混合C 34.29 6.79 -- 3.26
民生加银量化中国混合A 34.29 6.79 -- 3.26
40 601000 唐山港 民生加银量化中国混合C 33.98 7.23 0.02 3.23
民生加银量化中国混合A 33.98 7.23 0.02 3.23
民生加银转债优选A 330.03 70.22 0.16 1.69
民生加银转债优选C 330.03 70.22 0.16 1.69
41 601818 光大银行 民生加银量化中国混合C 31.64 9.98 0.00 3.00
民生加银量化中国混合A 31.64 9.98 0.00 3.00
42 603279 景津装备 民生加银量化中国混合C 31.45 1.45 -- 2.99
民生加银量化中国混合A 31.45 1.45 -- 2.99
43 600282 南钢股份 民生加银量化中国混合C 31.12 6.25 0.00 2.96
民生加银量化中国混合A 31.12 6.25 0.00 2.96
44 605368 蓝天燃气 民生加银量化中国混合C 31.10 2.28 -- 2.95
民生加银量化中国混合A 31.10 2.28 -- 2.95
45 002415 海康威视 民生加银均衡优选混合A 1460.46 47.25 0.01 5.69
民生加银均衡优选混合C 1460.46 47.25 0.01 5.69
核心50ETF 63.26 2.05 0.00 5.45
民生加银养老服务混合 98.29 3.18 0.00 4.72
民生加银研究精选混合 2252.10 72.86 0.01 5.80
民生加银优选股票 427.79 13.84 0.00 4.61
46 688475 萤石网络 民生加银均衡优选混合A 1447.05 42.42 -- 5.64
民生加银均衡优选混合C 1447.05 42.42 -- 5.64
民生加银新兴产业混合A 2148.93 63.00 -- 3.54
民生加银新兴产业混合C 2148.93 63.00 -- 3.54
民生加银新动能一年定开混合A 3342.78 98.00 -- 3.58
民生加银新动能一年定开混合C 3342.78 98.00 -- 3.58
民生加银科技创新混合(LOF) 545.76 16.00 -- 3.56
47 000725 京东方A 民生加银均衡优选混合A 1443.93 353.04 0.01 5.63
民生加银均衡优选混合C 1443.93 353.04 0.01 5.63
民生加银研究精选混合 1832.28 447.99 0.01 4.71
民生加银优选股票 444.62 108.71 0.00 4.79
48 600660 福耀玻璃 民生加银均衡优选混合A 1428.97 29.83 0.02 5.57
民生加银均衡优选混合C 1428.97 29.83 0.02 5.57
民生加银研究精选混合 2345.41 48.96 0.03 6.04
民生加银优选股票 497.20 10.38 0.01 5.35
49 002475 立讯精密 民生加银均衡优选混合A 1421.69 36.17 0.01 5.54
民生加银均衡优选混合C 1421.69 36.17 0.01 5.54
民生加银聚优精选混合 632.89 16.10 0.00 8.52
民生加银持续成长混合A 14151.60 360.00 0.05 9.71
民生加银持续成长混合C 14151.60 360.00 0.05 9.71
民生加银养老服务混合 78.62 2.00 0.00 3.77
民生加银研究精选混合 1973.74 50.21 0.01 5.08
民生加银优选股票 502.38 12.78 0.00 5.41
50 688036 传音控股 民生加银均衡优选混合A 1420.84 18.56 0.24 5.54
民生加银均衡优选混合C 1420.84 18.56 0.24 5.54
民生加银养老服务混合 96.43 1.26 0.02 4.63
民生加银研究精选混合 2014.81 26.32 0.35 5.18
民生加银优选股票 424.44 5.55 0.07 4.57
51 000333 美的集团 民生加银均衡优选混合A 1380.30 21.40 0.00 5.38
民生加银均衡优选混合C 1380.30 21.40 0.00 5.38
民生加银中证800指数增强发起式A 22.57 0.35 0.00 1.53
民生加银中证800指数增强发起式C 22.57 0.35 0.00 1.53
民生加银品质消费股票A 103.20 1.60 0.00 7.32
民生加银品质消费股票C 103.20 1.60 0.00 7.32
民生加银沪深300ETF 168.63 2.61 0.00 1.69
民生加银新兴成长混合 1562.84 24.23 0.00 5.86
民生加银智造2025混合 210.27 3.26 0.00 6.34
民生加银养老服务混合 95.46 1.48 0.00 4.58
民生加银研究精选混合 1907.27 29.57 0.00 4.91
民生加银优选股票 439.25 6.81 0.00 4.73
民生加银精选混合 193.50 3.00 0.00 5.89
52 300274 阳光电源 民生加银均衡优选混合A 1356.60 21.87 0.02 5.29
民生加银均衡优选混合C 1356.60 21.87 0.02 5.29
民生加银新能源智选混合发起A 62.53 1.01 0.00 3.41
民生加银新能源智选混合发起C 62.53 1.01 0.00 3.41
民生加银新战略混合C 347.37 5.60 0.00 8.31
民生加银前沿科技混合 242.85 3.92 0.00 6.42
民生加银新战略混合A 347.37 5.60 0.00 8.31
民生加银研究精选混合 2028.88 32.71 0.03 5.22
民生加银优选股票 446.00 7.19 0.01 4.80
民生加银积极成长发起式 1875.79 30.24 0.03 7.93
民生加银稳健成长混合 333.47 5.38 0.00 6.29
53 601100 恒立液压 民生加银均衡优选混合A 1347.21 28.92 0.02 5.25
民生加银均衡优选混合C 1347.21 28.92 0.02 5.25
民生加银新兴成长混合 1391.34 29.87 0.02 5.21
民生加银智造2025混合 179.65 3.86 0.00 5.42
民生加银研究精选混合 1924.35 41.31 0.03 4.95
民生加银优选股票 422.95 9.08 0.01 4.55
54 300750 宁德时代 民生加银均衡优选混合A 1344.82 7.47 0.00 5.24
民生加银均衡优选混合C 1344.82 7.47 0.00 5.24
民生加银中证800指数增强发起式A 34.21 0.19 0.00 2.32
民生加银中证800指数增强发起式C 34.21 0.19 0.00 2.32
民生加银新能源智选混合发起A 149.42 0.83 0.00 8.15
民生加银新能源智选混合发起C 149.42 0.83 0.00 8.15
民生加银聚利6个月持有期混合A 48.61 0.27 0.00 0.31
民生加银聚利6个月持有期混合C 48.61 0.27 0.00 0.31
民生加银沪深300ETF 254.20 1.41 0.00 2.55
民生加银前沿科技混合 178.23 0.99 0.00 4.71
民生加银研究精选混合 2134.08 11.85 0.00 5.49
民生加银优选股票 428.47 2.38 0.00 4.61
民生加银稳健成长混合 230.44 1.28 0.00 4.35
55 688312 燕麦科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 32.01 1.32 -- 1.96
民生加银专精特新智选混合发起式C 32.01 1.32 -- 1.96
56 301285 鸿日达 民生加银专精特新智选混合发起式A 26.35 1.01 0.01 1.61
民生加银专精特新智选混合发起式C 26.35 1.01 0.01 1.61
57 300531 优博讯 民生加银专精特新智选混合发起式A 26.15 2.51 0.01 1.60
民生加银专精特新智选混合发起式C 26.15 2.51 0.01 1.60
58 300762 上海瀚讯 民生加银专精特新智选混合发起式A 25.25 1.41 0.01 1.54
民生加银专精特新智选混合发起式C 25.25 1.41 0.01 1.54
59 603203 快克智能 民生加银专精特新智选混合发起式A 25.23 1.07 0.02 1.54
民生加银专精特新智选混合发起式C 25.23 1.07 0.02 1.54
60 688210 统联精密 民生加银专精特新智选混合发起式A 24.81 1.12 -- 1.52
民生加银专精特新智选混合发起式C 24.81 1.12 -- 1.52
61 688522 纳睿雷达 民生加银专精特新智选混合发起式A 24.85 0.53 -- 1.52
民生加银专精特新智选混合发起式C 24.85 0.53 -- 1.52
62 002296 辉煌科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 24.64 2.39 0.01 1.51
民生加银专精特新智选混合发起式C 24.64 2.39 0.01 1.51
63 688157 松井股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 24.77 0.72 0.02 1.51
民生加银专精特新智选混合发起式C 24.77 0.72 0.02 1.51
64 688558 国盛智科 民生加银专精特新智选混合发起式A 24.39 1.32 -- 1.49
民生加银专精特新智选混合发起式C 24.39 1.32 -- 1.49
65 601601 中国太保 民生加银金融优选混合A 70.49 2.53 0.00 3.47
民生加银金融优选混合C 70.49 2.53 0.00 3.47
民生加银内核驱动混合A 799.16 45.94 -- 2.36
民生加银内核驱动混合C 799.16 45.94 -- 2.36
民生加银价值发现一年持有期混合A 1001.64 57.58 -- 2.37
民生加银价值发现一年持有期混合C 1001.64 57.58 -- 2.37
民生加银质量领先混合A 3489.23 200.58 -- 2.36
民生加银质量领先混合C 3489.23 200.58 -- 2.36
民生加银城镇化混合C 2204.56 79.13 0.03 4.95
民生加银城镇化混合A 2204.56 79.13 0.03 4.95
民生加银红利回报混合 398.12 14.29 0.01 6.82
民生加银内需增长混合 2558.66 91.84 0.04 4.81
66 601128 常熟银行 民生加银金融优选混合A 107.89 14.25 0.01 5.32
民生加银金融优选混合C 107.89 14.25 0.01 5.32
67 002966 苏州银行 民生加银金融优选混合A 107.92 14.39 0.01 5.32
民生加银金融优选混合C 107.92 14.39 0.01 5.32
民生加银红利回报混合 185.03 24.67 0.02 3.17
68 00939 建设银行 民生加银金融优选混合A 107.96 20.50 -- 5.32
民生加银金融优选混合C 107.96 20.50 -- 5.32
69 601077 渝农商行 民生加银金融优选混合A 107.78 21.47 0.00 5.31
民生加银金融优选混合C 107.78 21.47 0.00 5.31
民生加银中证500指数增强发起式A 158.98 31.67 0.01 1.33
民生加银中证500指数增强发起式C 158.98 31.67 0.01 1.33
民生加银红利回报混合 231.47 46.11 0.01 3.97
70 02628 中国人寿 民生加银金融优选混合A 79.60 7.90 -- 3.92
民生加银金融优选混合C 79.60 7.90 -- 3.92
民生加银鹏程混合C 310.50 10.00 0.01 2.03
民生加银鹏程混合A 310.50 10.00 0.01 2.03
民生加银红利回报混合 202.76 6.53 0.00 3.47
71 300760 迈瑞医疗 核心50ETF 98.91 0.34 0.00 8.53
生物科技ETF基金 310.87 1.07 0.01 9.96
72 600276 恒瑞医药 核心50ETF 94.23 2.45 0.00 8.12
民生加银医药健康股票C 649.20 16.88 0.00 4.00
生物科技ETF基金 292.73 7.61 0.00 9.38
民生加银医药健康股票A 649.20 16.88 0.00 4.00
民生加银品质消费股票A 135.76 3.53 0.00 9.62
民生加银品质消费股票C 135.76 3.53 0.00 9.62
73 601857 中国石油 核心50ETF 64.29 6.23 0.00 5.54
民生加银中证内地资源指数C 842.94 81.68 0.02 5.96
民生加银中证内地资源指数A 842.94 81.68 0.02 5.96
74 000568 泸州老窖 核心50ETF 58.83 0.41 0.00 5.07
75 002371 北方华创 核心50ETF 54.38 0.17 0.00 4.69
民生加银核心资产股票A 415.86 1.30 0.00 3.90
民生加银核心资产股票C 415.86 1.30 0.00 3.90
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3080.54 9.63 0.02 3.91
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3080.54 9.63 0.02 3.91
民生加银家盈6个月持有期债券A 47.98 0.15 0.00 0.76
民生加银家盈6个月持有期债券C 47.98 0.15 0.00 0.76
民生加银龙头优选股票 1285.96 4.02 0.01 3.91
民生加银鹏程混合C 63.98 0.20 0.00 0.42
民生加银鹏程混合A 63.98 0.20 0.00 0.42
民生加银鑫喜混合 1375.53 4.30 0.01 2.89
民生加银增强收益债券A 831.71 2.60 0.01 1.28
民生加银增强收益债券C 831.71 2.60 0.01 1.28
76 300124 汇川技术 核心50ETF 52.84 1.03 0.00 4.55
77 000625 长安汽车 核心50ETF 36.80 2.74 0.00 3.17
民生加银前沿科技混合 200.91 14.96 0.00 5.31
民生加银稳健成长混合 290.22 21.61 0.00 5.48
78 688041 海光信息 核心50ETF 35.86 0.51 -- 3.09
民生加银成长优选股票 11251.20 160.00 -- 4.86
民生加银新兴产业混合A 3516.00 50.00 -- 5.79
民生加银新兴产业混合C 3516.00 50.00 -- 5.79
民生加银策略精选混合C 7032.00 100.00 -- 4.47
民生加银新动能一年定开混合A 5274.00 75.00 -- 5.65
民生加银新动能一年定开混合C 5274.00 75.00 -- 5.65
民生加银科技创新混合(LOF) 843.84 12.00 -- 5.50
民生加银鑫福混合C 6.08 0.09 -- 1.53
民生加银鑫福混合A 6.08 0.09 -- 1.53
民生加银策略精选混合A 7032.00 100.00 -- 4.47
民生加银精选混合 126.58 1.80 -- 3.85
民生加银增强收益债券A 1019.59 14.50 -- 1.57
民生加银增强收益债券C 1019.59 14.50 -- 1.57
79 603986 兆易创新 核心50ETF 34.42 0.36 0.00 2.97
80 688076 诺泰生物 民生加银创新成长混合C 112.32 1.43 -- 5.35
民生加银创新成长混合A 112.32 1.43 -- 5.35
81 688578 艾力斯 民生加银创新成长混合C 111.42 1.75 -- 5.31
民生加银创新成长混合A 111.42 1.75 -- 5.31
82 603556 海兴电力 民生加银创新成长混合C 106.30 2.27 0.01 5.06
民生加银创新成长混合A 106.30 2.27 0.01 5.06
83 02367 巨子生物 民生加银创新成长混合C 92.06 2.20 -- 4.38
民生加银创新成长混合A 92.06 2.20 -- 4.38
84 002130 沃尔核材 民生加银创新成长混合C 79.64 5.64 0.00 3.79
民生加银创新成长混合A 79.64 5.64 0.00 3.79
85 000682 东方电子 民生加银创新成长混合C 78.16 7.08 0.01 3.72
民生加银创新成长混合A 78.16 7.08 0.01 3.72
86 002922 伊戈尔 民生加银创新成长混合C 76.07 3.48 0.01 3.62
民生加银创新成长混合A 76.07 3.48 0.01 3.62
87 601088 中国神华 民生加银创新成长混合C 75.43 1.70 0.00 3.59
民生加银中证内地资源指数C 1054.48 23.77 0.01 7.46
民生加银创新成长混合A 75.43 1.70 0.00 3.59
民生加银港股通高股息A 631.61 19.25 -- 7.66
民生加银港股通高股息C 631.61 19.25 -- 7.66
民生加银转债优选A 338.54 7.63 0.00 1.73
民生加银转债优选C 338.54 7.63 0.00 1.73
民生加银中证内地资源指数A 1054.48 23.77 0.01 7.46
88 600161 天坛生物 民生加银创新成长混合C 72.91 2.99 0.01 3.47
生物科技ETF基金 110.58 4.53 0.01 3.54
民生加银创新成长混合A 72.91 2.99 0.01 3.47
89 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 1209.12 36.00 -- 7.44
民生加银医药健康股票A 1209.12 36.00 -- 7.44
90 02273 固生堂 民生加银医药健康股票C 958.31 28.00 -- 5.90
民生加银医药健康股票A 958.31 28.00 -- 5.90
91 300049 福瑞股份 民生加银医药健康股票C 956.46 19.00 0.08 5.89
民生加银医药健康股票A 956.46 19.00 0.08 5.89
92 300347 泰格医药 民生加银医药健康股票C 816.48 16.80 0.03 5.03
生物科技ETF基金 96.71 1.99 0.00 3.10
民生加银医药健康股票A 816.48 16.80 0.03 5.03
93 09995 荣昌生物 民生加银医药健康股票C 761.38 34.05 -- 4.69
民生加银医药健康股票A 761.38 34.05 -- 4.69
94 09926 康方生物 民生加银医药健康股票C 689.07 20.00 -- 4.24
民生加银医药健康股票A 689.07 20.00 -- 4.24
95 002653 海思科 民生加银医药健康股票C 675.40 22.00 0.04 4.16
民生加银医药健康股票A 675.40 22.00 0.04 4.16
96 300677 英科医疗 民生加银医药健康股票C 670.25 25.00 -- 4.13
民生加银医药健康股票A 670.25 25.00 -- 4.13
97 600285 羚锐制药 民生加银医药健康股票C 629.46 26.00 0.05 3.88
民生加银医药健康股票A 629.46 26.00 0.05 3.88
98 00941 中国移动 民生加银核心资产股票A 646.54 9.20 -- 6.06
民生加银核心资产股票C 646.54 9.20 -- 6.06
民生加银中证800指数增强发起式A 20.43 0.19 -- 1.38
民生加银中证800指数增强发起式C 20.43 0.19 -- 1.38
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4799.88 68.30 -- 6.09
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4799.88 68.30 -- 6.09
民生加银成长优选股票 19350.00 180.00 -- 8.36
民生加银新兴产业混合A 4837.50 45.00 -- 7.97
民生加银新兴产业混合C 4837.50 45.00 -- 7.97
民生加银景气行业混合C 4585.95 42.66 -- 4.61
民生加银策略精选混合C 12900.00 120.00 -- 8.20
民生加银家盈6个月持有期债券A 43.00 0.40 -- 0.68
民生加银家盈6个月持有期债券C 43.00 0.40 -- 0.68
民生加银新动能一年定开混合A 7310.00 68.00 -- 7.83
民生加银新动能一年定开混合C 7310.00 68.00 -- 7.83
民生加银科技创新混合(LOF) 1236.25 11.50 -- 8.06
民生加银龙头优选股票 1985.31 28.25 -- 6.03
民生加银策略精选混合A 12900.00 120.00 -- 8.20
民生加银景气行业混合A 4585.95 42.66 -- 4.61
民生加银精选混合 107.50 1.00 -- 3.27
99 601816 京沪高铁 民生加银核心资产股票A 496.94 92.54 -- 4.66
民生加银核心资产股票C 496.94 92.54 -- 4.66
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3652.89 680.24 -- 4.64
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3652.89 680.24 -- 4.64
民生加银景气行业混合C 4605.10 857.56 -- 4.63
民生加银龙头优选股票 1519.92 283.04 -- 4.62
民生加银景气行业混合A 4605.10 857.56 -- 4.63
100 603338 浙江鼎力 民生加银核心资产股票A 436.84 7.23 -- 4.10
民生加银核心资产股票C 436.84 7.23 -- 4.10
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3226.27 53.40 -- 4.10
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3226.27 53.40 -- 4.10
民生加银内核驱动混合A 2596.98 42.98 -- 7.67
民生加银内核驱动混合C 2596.98 42.98 -- 7.67
民生加银价值发现一年持有期混合A 3292.26 54.49 -- 7.80
民生加银价值发现一年持有期混合C 3292.26 54.49 -- 7.80
民生加银质量领先混合A 11397.39 188.64 -- 7.70
民生加银质量领先混合C 11397.39 188.64 -- 7.70
民生加银城镇化混合C 3531.23 58.44 -- 7.93
民生加银景气行业混合C 4085.60 67.62 -- 4.10
民生加银龙头优选股票 1347.97 22.31 -- 4.10
民生加银新兴成长混合 1323.80 21.91 -- 4.96
民生加银智造2025混合 189.72 3.14 -- 5.72
民生加银城镇化混合A 3531.23 58.44 -- 7.93
民生加银景气行业混合A 4085.60 67.62 -- 4.10
民生加银内需增长混合 4142.17 68.56 -- 7.79
101 01071 华电国际电力股份 民生加银核心资产股票A 418.75 97.00 -- 3.93
民生加银核心资产股票C 418.75 97.00 -- 3.93
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3078.87 713.20 -- 3.91
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3078.87 713.20 -- 3.91
民生加银龙头优选股票 1280.42 296.60 -- 3.89
102 688617 惠泰医疗 民生加银核心资产股票A 408.07 0.89 -- 3.83
民生加银核心资产股票C 408.07 0.89 -- 3.83
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3012.04 6.60 -- 3.82
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3012.04 6.60 -- 3.82
民生加银景气行业混合C 3811.08 8.36 -- 3.83
民生加银龙头优选股票 1258.74 2.76 -- 3.83
民生加银景气行业混合A 3811.08 8.36 -- 3.83
103 00883 中国海洋石油 民生加银核心资产股票A 406.77 19.90 -- 3.82
民生加银核心资产股票C 406.77 19.90 -- 3.82
民生加银周期优选混合A 146.87 7.18 -- 4.08
民生加银周期优选混合C 146.87 7.18 -- 4.08
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3021.09 147.77 -- 3.84
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3021.09 147.77 -- 3.84
民生加银内核驱动混合A 1927.86 94.30 -- 5.69
民生加银内核驱动混合C 1927.86 94.30 -- 5.69
民生加银价值发现一年持有期混合A 2448.35 119.76 -- 5.80
民生加银价值发现一年持有期混合C 2448.35 119.76 -- 5.80
民生加银质量领先混合A 8477.74 414.68 -- 5.73
民生加银质量领先混合C 8477.74 414.68 -- 5.73
民生加银聚利6个月持有期混合A 112.44 5.50 -- 0.72
民生加银聚利6个月持有期混合C 112.44 5.50 -- 0.72
民生加银龙头优选股票 1259.16 61.59 -- 3.83
民生加银港股通高股息A 494.75 24.20 -- 6.00
民生加银港股通高股息C 494.75 24.20 -- 6.00
104 600519 贵州茅台 民生加银核心资产股票A 396.20 0.27 0.00 3.72
民生加银核心资产股票C 396.20 0.27 0.00 3.72
民生加银中证800指数增强发起式A 58.70 0.04 0.00 3.98
民生加银中证800指数增强发起式C 58.70 0.04 0.00 3.98
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2934.78 2.00 0.00 3.73
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2934.78 2.00 0.00 3.73
民生加银景气行业混合C 3722.33 2.54 0.00 3.74
民生加银品质消费股票A 132.07 0.09 0.00 9.36
民生加银品质消费股票C 132.07 0.09 0.00 9.36
民生加银龙头优选股票 1232.61 0.84 0.00 3.75
民生加银沪深300ETF 498.91 0.34 0.00 5.00
民生加银养老服务混合 102.72 0.07 0.00 4.93
民生加银景气行业混合A 3722.33 2.54 0.00 3.74
105 002384 东山精密 民生加银聚优精选混合 650.19 31.41 0.02 8.75
民生加银持续成长混合A 14259.82 688.88 0.55 9.78
民生加银持续成长混合C 14259.82 688.88 0.55 9.78
106 688052 纳芯微 民生加银聚优精选混合 623.82 6.07 -- 8.40
民生加银持续成长混合A 13155.84 128.00 -- 9.03
民生加银持续成长混合C 13155.84 128.00 -- 9.03
107 002241 歌尔股份 民生加银聚优精选混合 568.91 29.16 0.01 7.66
民生加银成长优选股票 8389.30 430.00 0.14 3.63
民生加银新兴产业混合A 2146.10 110.00 0.04 3.53
民生加银新兴产业混合C 2146.10 110.00 0.04 3.53
民生加银策略精选混合C 5618.88 288.00 0.10 3.57
民生加银新动能一年定开混合A 3277.68 168.00 0.06 3.51
民生加银新动能一年定开混合C 3277.68 168.00 0.06 3.51
民生加银科技创新混合(LOF) 546.28 28.00 0.01 3.56
民生加银策略精选混合A 5618.88 288.00 0.10 3.57
108 002655 共达电声 民生加银聚优精选混合 484.49 44.86 0.12 6.52
民生加银持续成长混合A 10800.00 1000.00 2.78 7.41
民生加银持续成长混合C 10800.00 1000.00 2.78 7.41
109 688141 杰华特 民生加银聚优精选混合 483.38 29.91 -- 6.51
110 300604 长川科技 民生加银聚优精选混合 418.42 15.40 0.03 5.63
民生加银持续成长混合A 11683.10 430.00 0.96 8.02
民生加银持续成长混合C 11683.10 430.00 0.96 8.02
111 688383 新益昌 民生加银聚优精选混合 415.65 7.98 -- 5.59
民生加银持续成长混合A 10005.12 192.00 -- 6.87
民生加银持续成长混合C 10005.12 192.00 -- 6.87
112 300476 胜宏科技 民生加银聚优精选混合 395.52 12.26 0.01 5.32
民生加银持续成长混合A 13871.80 430.00 0.50 9.52
民生加银持续成长混合C 13871.80 430.00 0.50 9.52
113 002600 领益智造 民生加银聚优精选混合 382.20 53.68 0.01 5.14
民生加银持续成长混合A 12460.00 1750.00 0.25 8.55
民生加银持续成长混合C 12460.00 1750.00 0.25 8.55
114 601398 工商银行 民生加银中证800指数增强发起式A 25.59 4.49 0.00 1.74
民生加银中证800指数增强发起式C 25.59 4.49 0.00 1.74
115 601288 农业银行 民生加银中证800指数增强发起式A 22.45 5.15 0.00 1.52
民生加银中证800指数增强发起式C 22.45 5.15 0.00 1.52
116 601728 中国电信 民生加银中证800指数增强发起式A 20.05 3.26 0.00 1.36
民生加银中证800指数增强发起式C 20.05 3.26 0.00 1.36
民生加银成长优选股票 16482.00 2680.00 0.50 7.12
民生加银新兴产业混合A 4182.00 680.00 0.13 6.89
民生加银新兴产业混合C 4182.00 680.00 0.13 6.89
民生加银策略精选混合C 11070.00 1800.00 0.33 7.04
民生加银新动能一年定开混合A 6457.50 1050.00 0.19 6.92
民生加银新动能一年定开混合C 6457.50 1050.00 0.19 6.92
民生加银科技创新混合(LOF) 1033.20 168.00 0.03 6.73
民生加银策略精选混合A 11070.00 1800.00 0.33 7.04
117 601985 中国核电 民生加银新能源智选混合发起A 70.89 6.65 0.00 3.86
民生加银新能源智选混合发起C 70.89 6.65 0.00 3.86
118 600905 三峡能源 民生加银新能源智选混合发起A 43.51 9.98 0.00 2.37
民生加银新能源智选混合发起C 43.51 9.98 0.00 2.37
119 002594 比亚迪 民生加银新能源智选混合发起A 40.04 0.16 0.00 2.18
民生加银新能源智选混合发起C 40.04 0.16 0.00 2.18
民生加银新战略混合C 412.91 1.65 0.00 9.88
民生加银沪深300ETF 120.12 0.48 0.00 1.20
民生加银养老服务混合 85.08 0.34 0.00 4.08
民生加银新战略混合A 412.91 1.65 0.00 9.88
民生加银积极成长发起式 2327.32 9.30 0.01 9.84
120 600089 特变电工 民生加银新能源智选混合发起A 29.93 2.16 0.00 1.63
民生加银新能源智选混合发起C 29.93 2.16 0.00 1.63
121 002340 格林美 民生加银新能源智选混合发起A 28.60 4.49 0.00 1.56
民生加银新能源智选混合发起C 28.60 4.49 0.00 1.56
122 002466 天齐锂业 民生加银新能源智选混合发起A 21.54 0.72 0.00 1.17
民生加银新能源智选混合发起C 21.54 0.72 0.00 1.17
123 605117 德业股份 民生加银新能源智选混合发起A 20.82 0.28 -- 1.13
民生加银新能源智选混合发起C 20.82 0.28 -- 1.13
124 603606 东方电缆 民生加银新能源智选混合发起A 20.01 0.41 0.01 1.09
民生加银新能源智选混合发起C 20.01 0.41 0.01 1.09
民生加银前沿科技混合 167.91 3.44 0.04 4.44
民生加银稳健成长混合 236.73 4.85 0.06 4.47
125 600885 宏发股份 民生加银中证500指数增强发起式A 156.95 5.67 0.04 1.31
民生加银中证500指数增强发起式C 156.95 5.67 0.04 1.31
126 600497 驰宏锌锗 民生加银中证500指数增强发起式A 148.02 27.72 0.03 1.24
民生加银中证500指数增强发起式C 148.02 27.72 0.03 1.24
127 600879 航天电子 民生加银中证500指数增强发起式A 145.45 18.72 0.01 1.22
民生加银中证500指数增强发起式C 145.45 18.72 0.01 1.22
128 002008 大族激光 民生加银中证500指数增强发起式A 146.02 7.02 0.01 1.22
民生加银中证500指数增强发起式C 146.02 7.02 0.01 1.22
129 002128 电投能源 民生加银中证500指数增强发起式A 143.40 6.80 0.00 1.20
民生加银中证500指数增强发起式C 143.40 6.80 0.00 1.20
民生加银红利回报混合 173.44 8.22 0.00 2.97
130 601997 贵阳银行 民生加银中证500指数增强发起式A 140.71 26.70 -- 1.18
民生加银中证500指数增强发起式C 140.71 26.70 -- 1.18
131 601990 南京证券 民生加银中证500指数增强发起式A 136.78 17.81 0.01 1.15
民生加银中证500指数增强发起式C 136.78 17.81 0.01 1.15
132 300088 长信科技 民生加银中证500指数增强发起式A 137.00 29.15 0.01 1.15
民生加银中证500指数增强发起式C 137.00 29.15 0.01 1.15
133 000738 航发控制 民生加银中证500指数增强发起式A 135.87 6.77 0.01 1.14
民生加银中证500指数增强发起式C 135.87 6.77 0.01 1.14
134 603259 药明康德 生物科技ETF基金 296.41 7.56 0.01 9.50
135 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 158.98 20.33 0.00 5.09
136 300122 智飞生物 生物科技ETF基金 128.24 4.58 0.00 4.11
137 000661 长春高新 生物科技ETF基金 112.88 1.23 0.00 3.62
138 600196 复星医药 生物科技ETF基金 107.70 4.86 0.00 3.45
139 603392 万泰生物 生物科技ETF基金 96.16 1.46 -- 3.08
140 00189 东岳集团 民生加银周期优选混合A 163.73 21.13 -- 4.55
民生加银周期优选混合C 163.73 21.13 -- 4.55
141 00700 腾讯控股 民生加银周期优选混合A 156.35 0.46 -- 4.34
民生加银周期优选混合C 156.35 0.46 -- 4.34
民生加银新兴产业混合A 2209.23 6.50 -- 3.64
民生加银新兴产业混合C 2209.23 6.50 -- 3.64
民生加银新动能一年定开混合A 3398.82 10.00 -- 3.64
民生加银新动能一年定开混合C 3398.82 10.00 -- 3.64
民生加银科技创新混合(LOF) 543.81 1.60 -- 3.54
142 01258 中国有色矿业 民生加银周期优选混合A 148.97 23.97 -- 4.14
民生加银周期优选混合C 148.97 23.97 -- 4.14
143 000630 铜陵有色 民生加银周期优选混合A 148.44 41.12 0.00 4.12
民生加银周期优选混合C 148.44 41.12 0.00 4.12
144 601666 平煤股份 民生加银周期优选混合A 144.59 12.91 0.01 4.02
民生加银周期优选混合C 144.59 12.91 0.01 4.02
民生加银城镇化混合C 2301.26 205.47 0.09 5.17
民生加银城镇化混合A 2301.26 205.47 0.09 5.17
民生加银内需增长混合 2731.28 243.86 0.10 5.14
145 002714 牧原股份 民生加银内核驱动混合A 2089.05 47.91 0.01 6.17
民生加银内核驱动混合C 2089.05 47.91 0.01 6.17
民生加银价值发现一年持有期混合A 2648.33 60.74 0.02 6.28
民生加银价值发现一年持有期混合C 2648.33 60.74 0.02 6.28
民生加银质量领先混合A 9167.34 210.26 0.06 6.19
民生加银质量领先混合C 9167.34 210.26 0.06 6.19
民生加银城镇化混合C 2842.98 65.21 0.02 6.38
民生加银城镇化混合A 2842.98 65.21 0.02 6.38
民生加银内需增长混合 3333.36 76.45 0.02 6.27
146 603393 新天然气 民生加银内核驱动混合A 1585.53 45.64 -- 4.68
民生加银内核驱动混合C 1585.53 45.64 -- 4.68
民生加银价值发现一年持有期混合A 2010.40 57.87 -- 4.77
民生加银价值发现一年持有期混合C 2010.40 57.87 -- 4.77
民生加银质量领先混合A 6959.75 200.34 -- 4.70
民生加银质量领先混合C 6959.75 200.34 -- 4.70
民生加银城镇化混合C 2163.50 62.28 -- 4.86
民生加银家盈6个月持有期债券A 86.85 2.50 -- 1.37
民生加银家盈6个月持有期债券C 86.85 2.50 -- 1.37
民生加银鑫喜混合 625.32 18.00 -- 1.31
民生加银城镇化混合A 2163.50 62.28 -- 4.86
民生加银内需增长混合 2533.59 72.93 -- 4.77
147 601567 三星医疗 民生加银内核驱动混合A 1472.89 42.08 -- 4.35
民生加银内核驱动混合C 1472.89 42.08 -- 4.35
民生加银价值发现一年持有期混合A 1842.39 52.64 -- 4.37
民生加银价值发现一年持有期混合C 1842.39 52.64 -- 4.37
民生加银质量领先混合A 6416.18 183.32 -- 4.33
民生加银质量领先混合C 6416.18 183.32 -- 4.33
民生加银城镇化混合C 1980.73 56.59 -- 4.45
民生加银城镇化混合A 1980.73 56.59 -- 4.45
民生加银内需增长混合 2305.82 65.88 -- 4.34
148 688169 石头科技 民生加银内核驱动混合A 1465.42 3.73 -- 4.33
民生加银内核驱动混合C 1465.42 3.73 -- 4.33
民生加银价值发现一年持有期混合A 1843.18 4.69 -- 4.37
民生加银价值发现一年持有期混合C 1843.18 4.69 -- 4.37
民生加银质量领先混合A 6417.75 16.35 -- 4.33
民生加银质量领先混合C 6417.75 16.35 -- 4.33
民生加银城镇化混合C 1982.00 5.05 -- 4.45
民生加银品质消费股票A 113.85 0.29 -- 8.07
民生加银品质消费股票C 113.85 0.29 -- 8.07
民生加银新兴成长混合 1209.48 3.08 -- 4.53
民生加银智造2025混合 167.33 0.43 -- 5.05
民生加银城镇化混合A 1982.00 5.05 -- 4.45
民生加银内需增长混合 2302.72 5.87 -- 4.33
民生加银精选混合 157.04 0.40 -- 4.78
149 601225 陕西煤业 民生加银中证内地资源指数C 720.12 27.94 0.06 5.09
民生加银转债优选A 547.87 21.26 0.04 2.81
民生加银转债优选C 547.87 21.26 0.04 2.81
民生加银中证内地资源指数A 720.12 27.94 0.06 5.09
150 600028 中国石化 民生加银中证内地资源指数C 665.11 105.24 0.00 4.71
民生加银中证内地资源指数A 665.11 105.24 0.00 4.71
151 600938 中国海油 民生加银中证内地资源指数C 497.64 15.08 0.01 3.52
民生加银城镇化混合C 2579.83 78.18 0.03 5.79
民生加银景气行业混合C 6136.29 185.95 0.07 6.16
民生加银鹏程混合C 99.00 3.00 0.00 0.65
民生加银鑫福混合C 7.26 0.22 0.00 1.83
民生加银新兴成长混合 570.90 17.30 0.01 2.14
民生加银鹏程混合A 99.00 3.00 0.00 0.65
民生加银鑫福混合A 7.26 0.22 0.00 1.83
民生加银城镇化混合A 2579.83 78.18 0.03 5.79
民生加银转债优选A 517.11 15.67 0.01 2.65
民生加银转债优选C 517.11 15.67 0.01 2.65
民生加银红利回报混合 229.35 6.95 0.00 3.93
民生加银中证内地资源指数A 497.64 15.08 0.01 3.52
民生加银景气行业混合A 6136.29 185.95 0.07 6.16
民生加银内需增长混合 2974.62 90.14 0.03 5.60
152 601600 中国铝业 民生加银中证内地资源指数C 435.92 57.13 0.01 3.08
民生加银中证内地资源指数A 435.92 57.13 0.01 3.08
153 600547 山东黄金 民生加银中证内地资源指数C 356.71 13.03 0.01 2.52
民生加银中证内地资源指数A 356.71 13.03 0.01 2.52
154 600111 北方稀土 民生加银中证内地资源指数C 313.59 18.23 0.04 2.22
民生加银中证内地资源指数A 313.59 18.23 0.04 2.22
155 603035 常熟汽饰 民生加银新战略混合C 238.38 18.80 -- 5.70
民生加银新战略混合A 238.38 18.80 -- 5.70
民生加银积极成长发起式 1125.98 88.80 -- 4.76
156 300316 晶盛机电 民生加银新战略混合C 235.01 8.18 0.01 5.62
民生加银新战略混合A 235.01 8.18 0.01 5.62
民生加银积极成长发起式 1117.27 38.89 0.03 4.72
157 603551 奥普科技 民生加银新战略混合C 225.40 23.00 0.17 5.39
民生加银新战略混合A 225.40 23.00 0.17 5.39
民生加银积极成长发起式 1097.60 112.00 0.84 4.64
158 002011 盾安环境 民生加银新战略混合C 224.12 22.80 0.02 5.36
民生加银新战略混合A 224.12 22.80 0.02 5.36
159 301291 明阳电气 民生加银新战略混合C 218.76 7.28 -- 5.24
民生加银新战略混合A 218.76 7.28 -- 5.24
民生加银积极成长发起式 1051.75 35.00 -- 4.45
160 002035 华帝股份 民生加银新战略混合C 211.82 34.00 0.04 5.07
民生加银新战略混合A 211.82 34.00 0.04 5.07
民生加银积极成长发起式 1046.64 168.00 0.22 4.42
161 300627 华测导航 民生加银新战略混合C 199.40 6.68 0.02 4.77
民生加银新战略混合A 199.40 6.68 0.02 4.77
民生加银积极成长发起式 1014.78 34.00 0.12 4.29
162 600900 长江电力 民生加银成长优选股票 17352.15 600.01 0.06 7.50
民生加银沪深300ETF 189.43 6.55 0.00 1.90
163 300017 网宿科技 民生加银成长优选股票 11850.00 1500.00 0.66 5.12
民生加银新兴产业混合A 3160.00 400.00 0.18 5.20
民生加银新兴产业混合C 3160.00 400.00 0.18 5.20
民生加银策略精选混合C 7900.00 1000.00 0.44 5.02
民生加银新动能一年定开混合A 4740.00 600.00 0.26 5.08
民生加银新动能一年定开混合C 4740.00 600.00 0.26 5.08
民生加银科技创新混合(LOF) 790.00 100.00 0.04 5.15
民生加银策略精选混合A 7900.00 1000.00 0.44 5.02
164 688111 金山办公 民生加银成长优选股票 11375.00 50.00 -- 4.92
民生加银新兴产业混合A 3139.50 13.80 -- 5.17
民生加银新兴产业混合C 3139.50 13.80 -- 5.17
民生加银策略精选混合C 7280.00 32.00 -- 4.63
民生加银新动能一年定开混合A 4777.50 21.00 -- 5.12
民生加银新动能一年定开混合C 4777.50 21.00 -- 5.12
民生加银科技创新混合(LOF) 796.25 3.50 -- 5.19
民生加银策略精选混合A 7280.00 32.00 -- 4.63
民生加银增强收益债券A 976.52 4.29 -- 1.50
民生加银增强收益债券C 976.52 4.29 -- 1.50
165 600415 小商品城 民生加银成长优选股票 11130.00 1500.00 4.99 4.81
民生加银新兴产业混合A 2819.60 380.00 1.26 4.64
民生加银新兴产业混合C 2819.60 380.00 1.26 4.64
民生加银策略精选混合C 7420.00 1000.00 3.33 4.72
民生加银新动能一年定开混合A 4452.00 600.00 2.00 4.77
民生加银新动能一年定开混合C 4452.00 600.00 2.00 4.77
民生加银科技创新混合(LOF) 742.00 100.00 0.33 4.84
民生加银策略精选混合A 7420.00 1000.00 3.33 4.72
166 603019 中科曙光 民生加银成长优选股票 10375.00 250.00 -- 4.48
民生加银新兴产业混合A 2697.50 65.00 -- 4.44
民生加银新兴产业混合C 2697.50 65.00 -- 4.44
民生加银策略精选混合C 6640.07 160.00 -- 4.22
民生加银新动能一年定开混合A 4150.00 100.00 -- 4.45
民生加银新动能一年定开混合C 4150.00 100.00 -- 4.45
民生加银科技创新混合(LOF) 664.00 16.00 -- 4.33
民生加银策略精选混合A 6640.07 160.00 -- 4.22
民生加银增强收益债券A 1660.00 40.00 -- 2.55
民生加银增强收益债券C 1660.00 40.00 -- 2.55
167 600690 海尔智家 民生加银成长优选股票 8514.00 300.00 0.11 3.68
民生加银策略精选混合C 5676.00 200.00 0.07 3.61
民生加银策略精选混合A 5676.00 200.00 0.07 3.61
168 600027 华电国际 民生加银景气行业混合C 4355.06 627.53 0.14 4.37
民生加银景气行业混合A 4355.06 627.53 0.14 4.37
169 000338 潍柴动力 民生加银景气行业混合C 4216.05 259.61 0.05 4.23
民生加银景气行业混合A 4216.05 259.61 0.05 4.23
170 600795 国电电力 民生加银策略精选混合C 8985.02 1500.00 0.28 5.71
民生加银策略精选混合A 8985.02 1500.00 0.28 5.71
171 300573 兴齐眼药 民生加银家盈6个月持有期债券A 230.06 1.40 0.01 3.63
民生加银家盈6个月持有期债券C 230.06 1.40 0.01 3.63
民生加银鑫喜混合 1646.56 10.04 0.10 3.46
172 300848 美瑞新材 民生加银家盈6个月持有期债券A 198.35 12.07 0.07 3.13
民生加银家盈6个月持有期债券C 198.35 12.07 0.07 3.13
民生加银鹏程混合C 49.32 3.00 0.02 0.32
民生加银鹏程混合A 49.32 3.00 0.02 0.32
民生加银鑫喜混合 1553.30 94.48 0.53 3.27
173 600886 国投电力 民生加银家盈6个月持有期债券A 149.57 8.20 0.01 2.36
民生加银家盈6个月持有期债券C 149.57 8.20 0.01 2.36
民生加银鑫喜混合 1550.40 85.00 0.08 3.26
174 600114 东睦股份 民生加银家盈6个月持有期债券A 122.31 8.50 0.01 1.93
民生加银家盈6个月持有期债券C 122.31 8.50 0.01 1.93
民生加银鑫喜混合 1122.42 78.00 0.12 2.36
175 002215 诺普信 民生加银家盈6个月持有期债券A 104.30 14.00 0.02 1.65
民生加银家盈6个月持有期债券C 104.30 14.00 0.02 1.65
民生加银鑫喜混合 1162.20 156.00 0.20 2.44
176 688166 博瑞医药 民生加银家盈6个月持有期债券A 87.50 2.50 0.01 1.38
民生加银家盈6个月持有期债券C 87.50 2.50 0.01 1.38
民生加银鑫喜混合 1122.45 32.07 0.15 2.36
177 688037 芯源微 民生加银家盈6个月持有期债券A 40.05 0.45 -- 0.63
民生加银家盈6个月持有期债券C 40.05 0.45 -- 0.63
178 00902 华能国际电力股份 民生加银聚利6个月持有期混合A 141.62 26.80 -- 0.91
民生加银聚利6个月持有期混合C 141.62 26.80 -- 0.91
179 600012 皖通高速 民生加银聚利6个月持有期混合A 99.75 7.14 0.01 0.64
民生加银聚利6个月持有期混合C 99.75 7.14 0.01 0.64
民生加银鑫福混合C 4.89 0.35 0.00 1.23
民生加银鑫福混合A 4.89 0.35 0.00 1.23
180 301030 仕净科技 民生加银聚利6个月持有期混合A 78.24 3.18 0.03 0.50
民生加银聚利6个月持有期混合C 78.24 3.18 0.03 0.50
民生加银鑫福混合C 4.48 0.18 0.00 1.13
民生加银鑫福混合A 4.48 0.18 0.00 1.13
181 601001 晋控煤业 民生加银聚利6个月持有期混合A 60.96 3.69 0.00 0.39
民生加银聚利6个月持有期混合C 60.96 3.69 0.00 0.39
民生加银鑫福混合C 11.23 0.68 0.00 2.83
民生加银鑫福混合A 11.23 0.68 0.00 2.83
182 600875 东方电气 民生加银聚利6个月持有期混合A 41.14 2.23 0.00 0.27
民生加银聚利6个月持有期混合C 41.14 2.23 0.00 0.27
183 688012 中微公司 民生加银聚利6个月持有期混合A 38.39 0.27 0.00 0.25
民生加银聚利6个月持有期混合C 38.39 0.27 0.00 0.25
民生加银精选混合 117.25 0.83 0.00 3.57
184 603129 春风动力 民生加银聚利6个月持有期混合A 35.59 0.25 0.00 0.23
民生加银聚利6个月持有期混合C 35.59 0.25 0.00 0.23
185 600809 山西汾酒 民生加银品质消费股票A 132.85 0.63 0.00 9.42
民生加银品质消费股票C 132.85 0.63 0.00 9.42
186 000858 五粮液 民生加银品质消费股票A 115.24 0.90 0.00 8.17
民生加银品质消费股票C 115.24 0.90 0.00 8.17
民生加银沪深300ETF 133.16 1.04 0.00 1.34
187 688271 联影医疗 民生加银品质消费股票A 110.80 1.01 -- 7.85
民生加银品质消费股票C 110.80 1.01 -- 7.85
188 603369 今世缘 民生加银品质消费股票A 97.02 2.10 0.00 6.88
民生加银品质消费股票C 97.02 2.10 0.00 6.88
189 300765 新诺威 民生加银品质消费股票A 91.33 3.62 0.00 6.47
民生加银品质消费股票C 91.33 3.62 0.00 6.47
190 603477 巨星农牧 民生加银品质消费股票A 70.89 2.47 0.01 5.03
民生加银品质消费股票C 70.89 2.47 0.01 5.03
191 600036 招商银行 民生加银沪深300ETF 226.68 6.63 0.00 2.27
民生加银鹏程混合C 34.19 1.00 0.00 0.22
民生加银鹏程混合A 34.19 1.00 0.00 0.22
192 02382 舜宇光学科技 民生加银持续成长混合A 9776.17 222.00 -- 6.71
民生加银持续成长混合C 9776.17 222.00 -- 6.71
193 301589 诺瓦星云 民生加银持续成长混合A 9335.19 48.00 -- 6.41
民生加银持续成长混合C 9335.19 48.00 -- 6.41
194 002353 杰瑞股份 民生加银鹏程混合C 105.24 3.00 0.00 0.69
民生加银鹏程混合A 105.24 3.00 0.00 0.69
195 688498 源杰科技 民生加银鑫福混合C 7.85 0.06 -- 1.98
民生加银鑫福混合A 7.85 0.06 -- 1.98
196 600011 华能国际 民生加银鑫福混合C 5.19 0.54 0.00 1.31
民生加银鑫福混合A 5.19 0.54 0.00 1.31
197 300679 电连技术 民生加银鑫福混合C 4.02 0.10 0.00 1.01
民生加银鑫福混合A 4.02 0.10 0.00 1.01
198 601127 赛力斯 民生加银鑫福混合C 3.64 0.04 0.00 0.92
民生加银鑫福混合A 3.64 0.04 0.00 0.92
199 01766 中国中车 民生加银新兴成长混合 1375.37 299.00 -- 5.16
民生加银智造2025混合 189.76 25.27 0.00 5.73
200 600458 时代新材 民生加银智造2025混合 125.95 12.47 0.03 3.80
201 00316 东方海外国际 民生加银港股通高股息A 1185.27 10.25 -- 14.37
民生加银港股通高股息C 1185.27 10.25 -- 14.37
202 01308 海丰国际 民生加银港股通高股息A 708.17 36.60 -- 8.58
民生加银港股通高股息C 708.17 36.60 -- 8.58
203 00857 中国石油股份 民生加银港股通高股息A 484.52 67.20 -- 5.87
民生加银港股通高股息C 484.52 67.20 -- 5.87
204 00386 中国石油化工股份 民生加银港股通高股息A 457.20 99.00 -- 5.54
民生加银港股通高股息C 457.20 99.00 -- 5.54
205 02343 太平洋航运 民生加银港股通高股息A 405.48 180.60 -- 4.91
民生加银港股通高股息C 405.48 180.60 -- 4.91
206 01171 兖矿能源 民生加银港股通高股息A 329.20 32.32 -- 3.99
民生加银港股通高股息C 329.20 32.32 -- 3.99
民生加银转债优选A 401.87 17.68 0.01 2.06
民生加银转债优选C 401.87 17.68 0.01 2.06
207 01898 中煤能源 民生加银港股通高股息A 259.70 31.20 -- 3.15
民生加银港股通高股息C 259.70 31.20 -- 3.15
208 02328 中国财险 民生加银港股通高股息A 230.18 26.00 -- 2.79
民生加银港股通高股息C 230.18 26.00 -- 2.79
209 688628 优利德 民生加银鑫喜混合 625.29 19.08 -- 1.31
210 300415 伊之密 民生加银前沿科技混合 270.35 13.01 0.03 7.15
民生加银稳健成长混合 379.03 18.24 0.04 7.15
211 601689 拓普集团 民生加银前沿科技混合 156.01 2.91 -- 4.12
民生加银稳健成长混合 220.34 4.11 -- 4.16
212 600031 三一重工 民生加银前沿科技混合 152.62 9.25 0.01 4.04
民生加银稳健成长混合 216.97 13.15 0.01 4.09
213 603345 安井食品 民生加银养老服务混合 82.48 1.11 -- 3.96
214 603179 新泉股份 民生加银养老服务混合 77.70 1.98 0.02 3.73
215 300015 爱尔眼科 民生加银养老服务混合 74.20 7.19 0.00 3.56
216 300896 爱美客 民生加银养老服务混合 72.97 0.42 0.00 3.50
217 000543 皖能电力 民生加银转债优选A 321.52 36.33 0.04 1.65
民生加银转债优选C 321.52 36.33 0.04 1.65
218 600546 山煤国际 民生加银转债优选A 309.07 21.14 0.12 1.58
民生加银转债优选C 309.07 21.14 0.12 1.58
219 600066 宇通客车 民生加银转债优选A 272.45 10.56 0.03 1.40
民生加银转债优选C 272.45 10.56 0.03 1.40
民生加银精选混合 206.40 8.00 0.02 6.28
220 600489 中金黄金 民生加银转债优选A 227.03 15.34 0.04 1.16
民生加银转债优选C 227.03 15.34 0.04 1.16
221 603950 长源东谷 民生加银积极成长发起式 1024.48 76.00 -- 4.33
222 600023 浙能电力 民生加银红利回报混合 282.41 39.72 0.07 4.84
223 603801 志邦家居 民生加银红利回报混合 251.53 19.23 0.17 4.31
224 300308 中际旭创 民生加银精选混合 115.82 0.84 0.00 3.52
225 601138 工业富联 民生加银精选混合 109.60 4.00 0.00 3.33
226 600761 安徽合力 民生加银精选混合 108.20 5.00 0.01 3.29
227 601699 潞安环能 民生加银增强收益债券A 571.10 31.50 0.03 0.88
民生加银增强收益债券C 571.10 31.50 0.03 0.88
228 300002 神州泰岳 民生加银增强收益债券A 527.80 65.00 0.04 0.81
民生加银增强收益债券C 527.80 65.00 0.04 0.81

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