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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：187只42/169
  • 份额数量：1757.16亿份40/169
  • 份额相对上期变化：8.84%
  • 基金经理：28人47/169
  • 资产净值：1835.55亿元42/169
  • 资产相对上期变化：8.89%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 民生加银聚优精选混合C 707.60 1.16 0.00 5.44
民生加银成长优选股票C 18300.00 30.00 0.03 8.14
民生加银中证全指指数增强A 36.60 0.06 0.00 1.18
民生加银中证全指指数增强C 36.60 0.06 0.00 1.18
民生加银中证A500指数A 122.00 0.20 0.00 2.05
民生加银中证A500指数C 122.00 0.20 0.00 2.05
民生加银量化中国混合C 292.80 0.48 0.00 2.53
民生加银聚优精选混合A 707.60 1.16 0.00 5.44
民生加银成长优选股票A 18300.00 30.00 0.03 8.14
民生加银新兴产业混合A 4148.00 6.80 0.01 8.51
民生加银新兴产业混合C 4148.00 6.80 0.01 8.51
民生加银策略精选混合C 10980.00 18.00 0.02 7.92
民生加银新动能一年定开混合A 7320.00 12.00 0.01 8.37
民生加银新动能一年定开混合C 7320.00 12.00 0.01 8.37
民生加银科技创新混合(LOF) 1189.50 1.95 0.00 7.17
民生加银沪深300ETF 215.94 0.35 0.00 2.42
民生加银持续成长混合A 3043.90 4.99 0.00 7.10
民生加银持续成长混合C 3043.90 4.99 0.00 7.10
民生加银新兴成长混合 701.50 1.15 0.00 5.30
民生加银智造2025混合 164.70 0.27 0.00 4.91
民生加银量化中国混合A 292.80 0.48 0.00 2.53
民生加银策略精选混合A 10980.00 18.00 0.02 7.92
2 688361 中科飞测 民生加银聚优精选混合C 704.15 4.60 0.02 5.42
民生加银聚优精选混合A 704.15 4.60 0.02 5.42
3 688172 燕东微 民生加银聚优精选混合C 693.45 23.96 0.04 5.33
民生加银聚优精选混合A 693.45 23.96 0.04 5.33
4 300502 新易盛 民生加银聚优精选混合C 642.01 1.49 0.00 4.94
民生加银中证全指指数增强A 34.47 0.08 0.00 1.11
民生加银中证全指指数增强C 34.47 0.08 0.00 1.11
民生加银中证A500指数A 79.28 0.18 0.00 1.33
民生加银中证A500指数C 79.28 0.18 0.00 1.33
民生加银量化中国混合C 183.55 0.43 0.00 1.59
民生加银聚优精选混合A 642.01 1.49 0.00 4.94
民生加银沪深300ETF 137.88 0.32 0.00 1.55
民生加银新兴成长混合 728.19 1.69 0.00 5.51
民生加银智造2025混合 193.90 0.45 0.00 5.78
民生加银量化中国混合A 183.55 0.43 0.00 1.59
5 688521 芯原股份 民生加银聚优精选混合C 638.33 4.66 0.01 4.91
民生加银聚优精选混合A 638.33 4.66 0.01 4.91
6 002371 北方华创 民生加银聚优精选混合C 596.80 1.30 0.00 4.59
民生加银聚优精选混合A 596.80 1.30 0.00 4.59
民生加银家盈6个月持有期债券A 45.91 0.10 0.00 1.00
民生加银家盈6个月持有期债券C 45.91 0.10 0.00 1.00
民生加银科技创新混合(LOF) 821.75 1.79 0.00 4.95
民生加银持续成长混合A 2887.84 6.29 0.01 6.74
民生加银持续成长混合C 2887.84 6.29 0.01 6.74
7 688072 拓荆科技 民生加银聚优精选混合C 536.75 1.63 0.01 4.13
民生加银聚优精选混合A 536.75 1.63 0.01 4.13
8 688403 汇成股份 民生加银聚优精选混合C 495.97 30.28 0.05 3.81
民生加银聚优精选混合A 495.97 30.28 0.05 3.81
9 688200 华峰测控 民生加银聚优精选混合C 486.47 2.56 0.04 3.74
民生加银聚优精选混合A 486.47 2.56 0.04 3.74
10 688307 中润光学 民生加银聚优精选混合C 481.04 11.13 -- 3.70
民生加银聚优精选混合A 481.04 11.13 -- 3.70
11 300274 阳光电源 民生加银鑫喜混合C 256.56 1.50 0.00 2.39
民生加银均衡优选混合A 661.92 3.87 0.00 3.68
民生加银均衡优选混合C 661.92 3.87 0.00 3.68
核心50ETF 65.00 0.38 0.00 7.85
民生加银家盈6个月持有期债券A 68.42 0.40 0.00 1.50
民生加银家盈6个月持有期债券C 68.42 0.40 0.00 1.50
民生加银新兴成长混合 461.81 2.70 0.00 3.49
民生加银智造2025混合 128.28 0.75 0.00 3.83
民生加银鑫喜混合A 256.56 1.50 0.00 2.39
民生加银研究精选混合 1122.02 6.56 0.00 3.15
民生加银稳健成长混合 229.19 1.34 0.00 4.26
12 600309 万华化学 民生加银鑫喜混合C 207.04 2.70 0.00 1.93
民生加银增强收益债券E 2108.70 27.50 0.02 0.71
民生加银品牌蓝筹混合C 266.85 3.48 0.00 2.95
核心50ETF 38.34 0.50 0.00 4.63
民生加银周期优选混合A 263.78 3.44 0.00 3.36
民生加银周期优选混合C 263.78 3.44 0.00 3.36
民生加银城镇化混合C 1166.30 15.21 0.01 3.18
民生加银家盈6个月持有期债券A 76.68 1.00 0.00 1.68
民生加银家盈6个月持有期债券C 76.68 1.00 0.00 1.68
民生加银鑫喜混合A 207.04 2.70 0.00 1.93
民生加银城镇化混合A 1166.30 15.21 0.01 3.18
民生加银增强收益债券A 2108.70 27.50 0.02 0.71
民生加银增强收益债券C 2108.70 27.50 0.02 0.71
民生加银品牌蓝筹混合A 266.85 3.48 0.00 2.95
13 603986 兆易创新 民生加银鑫喜混合C 171.40 0.80 0.00 1.60
民生加银家盈6个月持有期债券A 85.70 0.40 0.00 1.88
民生加银家盈6个月持有期债券C 85.70 0.40 0.00 1.88
民生加银鑫喜混合A 171.40 0.80 0.00 1.60
14 688012 中微公司 民生加银鑫喜混合C 163.63 0.60 0.00 1.53
民生加银品牌蓝筹混合C 316.08 1.16 0.00 3.49
民生加银鑫喜混合A 163.63 0.60 0.00 1.53
民生加银品牌蓝筹混合A 316.08 1.16 0.00 3.49
15 603730 岱美股份 民生加银鑫喜混合C 140.16 16.00 0.20 1.31
民生加银鑫喜混合A 140.16 16.00 0.20 1.31
16 600499 科达制造 民生加银鑫喜混合C 131.76 9.50 0.02 1.23
民生加银鑫喜混合A 131.76 9.50 0.02 1.23
17 601872 招商轮船 民生加银鑫喜混合C 125.72 14.00 0.00 1.17
民生加银家盈6个月持有期债券A 44.90 5.00 0.00 0.98
民生加银家盈6个月持有期债券C 44.90 5.00 0.00 0.98
民生加银鑫喜混合A 125.72 14.00 0.00 1.17
18 603871 嘉友国际 民生加银鑫喜混合C 125.55 9.00 -- 1.17
民生加银鑫喜混合A 125.55 9.00 -- 1.17
19 600938 中国海油 民生加银鑫喜混合C 120.72 4.00 0.00 1.13
民生加银中证内地资源指数C 594.85 19.71 0.01 2.35
民生加银景气行业混合C 7349.28 243.51 0.09 8.41
民生加银家盈6个月持有期债券A 60.36 2.00 0.00 1.32
民生加银家盈6个月持有期债券C 60.36 2.00 0.00 1.32
民生加银鑫喜混合A 120.72 4.00 0.00 1.13
民生加银优选股票 501.24 16.61 0.01 6.12
民生加银中证内地资源指数A 594.85 19.71 0.01 2.35
民生加银景气行业混合A 7349.28 243.51 0.09 8.41
20 688800 瑞可达 民生加银鑫喜混合C 116.20 1.40 0.01 1.08
民生加银家盈6个月持有期债券A 58.10 0.70 0.01 1.27
民生加银家盈6个月持有期债券C 58.10 0.70 0.01 1.27
民生加银鑫喜混合A 116.20 1.40 0.01 1.08
21 600926 杭州银行 民生加银鑫福混合E 42.78 2.80 0.01 1.60
民生加银添润债券A 10.39 0.68 0.00 0.43
民生加银添润债券C 10.39 0.68 0.00 0.43
民生加银聚利6个月持有期混合A 39.88 2.61 0.01 0.64
民生加银聚利6个月持有期混合C 39.88 2.61 0.01 0.64
民生加银鹏程混合C 463.44 30.33 0.12 1.78
民生加银鑫福混合C 42.78 2.80 0.01 1.60
民生加银鹏程混合A 463.44 30.33 0.12 1.78
民生加银鑫福混合A 42.78 2.80 0.01 1.60
22 601009 南京银行 民生加银鑫福混合E 29.26 2.56 0.00 1.10
民生加银金融优选混合A 82.18 7.19 0.01 5.99
民生加银金融优选混合C 82.18 7.19 0.01 5.99
民生加银策略精选混合C 5715.00 500.00 0.43 4.12
民生加银聚利6个月持有期混合A 28.46 2.49 0.00 0.46
民生加银聚利6个月持有期混合C 28.46 2.49 0.00 0.46
民生加银鹏程混合C 422.11 36.93 0.03 1.62
民生加银鑫福混合C 29.26 2.56 0.00 1.10
民生加银鹏程混合A 422.11 36.93 0.03 1.62
民生加银鑫福混合A 29.26 2.56 0.00 1.10
民生加银策略精选混合A 5715.00 500.00 0.43 4.12
23 688322 奥比中光 民生加银鑫福混合E 15.93 0.18 0.00 0.60
民生加银添润债券A 5.32 0.06 0.00 0.22
民生加银添润债券C 5.32 0.06 0.00 0.22
民生加银聚利6个月持有期混合A 15.18 0.17 0.00 0.24
民生加银聚利6个月持有期混合C 15.18 0.17 0.00 0.24
民生加银鹏程混合C 141.32 1.58 0.01 0.54
民生加银鑫福混合C 15.93 0.18 0.00 0.60
民生加银鹏程混合A 141.32 1.58 0.01 0.54
民生加银鑫福混合A 15.93 0.18 0.00 0.60
24 600301 华锡有色 民生加银鑫福混合E 13.81 0.36 0.00 0.52
民生加银添润债券A 5.37 0.14 0.00 0.22
民生加银添润债券C 5.37 0.14 0.00 0.22
民生加银鹏程混合C 197.17 5.14 0.02 0.76
民生加银鑫福混合C 13.81 0.36 0.00 0.52
民生加银鹏程混合A 197.17 5.14 0.02 0.76
民生加银鑫福混合A 13.81 0.36 0.00 0.52
25 300014 亿纬锂能 民生加银鑫福混合E 13.15 0.20 0.00 0.49
民生加银添润债券A 10.52 0.16 0.00 0.44
民生加银添润债券C 10.52 0.16 0.00 0.44
民生加银均衡优选混合A 714.81 10.87 0.01 3.97
民生加银均衡优选混合C 714.81 10.87 0.01 3.97
民生加银聚利6个月持有期混合A 22.36 0.34 0.00 0.36
民生加银聚利6个月持有期混合C 22.36 0.34 0.00 0.36
民生加银鹏程混合C 359.71 5.47 0.00 1.38
民生加银鑫福混合C 13.15 0.20 0.00 0.49
民生加银鹏程混合A 359.71 5.47 0.00 1.38
民生加银鑫福混合A 13.15 0.20 0.00 0.49
民生加银研究精选混合 1113.32 16.93 0.01 3.13
26 603119 浙江荣泰 民生加银鑫福混合E 12.67 0.11 0.00 0.47
民生加银添润债券A 5.78 0.05 0.00 0.24
民生加银添润债券C 5.78 0.05 0.00 0.24
民生加银创新成长混合C 150.37 1.30 0.01 5.28
民生加银价值发现一年持有期混合A 1239.98 10.72 0.12 3.73
民生加银价值发现一年持有期混合C 1239.98 10.72 0.12 3.73
民生加银科技创新混合(LOF) 742.95 6.42 0.07 4.48
民生加银持续成长混合A 2608.36 22.55 0.25 6.09
民生加银持续成长混合C 2608.36 22.55 0.25 6.09
民生加银鹏程混合C 170.03 1.47 0.02 0.65
民生加银鑫福混合C 12.67 0.11 0.00 0.47
民生加银创新成长混合A 150.37 1.30 0.01 5.28
民生加银鹏程混合A 170.03 1.47 0.02 0.65
民生加银前沿科技混合 275.29 2.38 0.03 6.70
民生加银鑫福混合A 12.67 0.11 0.00 0.47
民生加银精选混合 416.41 3.60 0.04 8.33
27 600988 赤峰黄金 民生加银鑫福混合E 12.50 0.40 0.01 0.47
民生加银智选成长股票A 25.93 0.83 0.02 0.41
民生加银智选成长股票C 25.93 0.83 0.02 0.41
民生加银添润债券A 7.19 0.23 0.00 0.30
民生加银添润债券C 7.19 0.23 0.00 0.30
民生加银核心资产股票A 392.37 12.56 0.23 3.45
民生加银核心资产股票C 392.37 12.56 0.23 3.45
民生加银中证500指数增强发起式A 51.55 1.65 0.03 0.90
民生加银中证500指数增强发起式C 51.55 1.65 0.03 0.90
民生加银鹏程混合C 220.87 7.07 0.13 0.85
民生加银鑫福混合C 12.50 0.40 0.01 0.47
民生加银鹏程混合A 220.87 7.07 0.13 0.85
民生加银鑫福混合A 12.50 0.40 0.01 0.47
民生加银优选股票 335.83 10.75 0.20 4.10
民生加银内需增长混合 871.24 27.89 0.52 4.45
28 688472 阿特斯 民生加银鑫福混合E 9.97 0.67 -- 0.37
民生加银添润债券A 6.97 0.47 -- 0.29
民生加银添润债券C 6.97 0.47 -- 0.29
民生加银鹏程混合C 138.66 9.30 -- 0.53
民生加银鑫福混合C 9.97 0.67 -- 0.37
民生加银鹏程混合A 138.66 9.30 -- 0.53
民生加银鑫福混合A 9.97 0.67 -- 0.37
29 600111 北方稀土 民生加银鑫福混合E 8.30 0.18 0.00 0.31
民生加银添润债券A 7.38 0.16 0.00 0.31
民生加银添润债券C 7.38 0.16 0.00 0.31
民生加银中证内地资源指数C 961.69 20.85 0.04 3.79
民生加银聚利6个月持有期混合A 19.83 0.43 0.00 0.32
民生加银聚利6个月持有期混合C 19.83 0.43 0.00 0.32
民生加银鹏程混合C 248.59 5.39 0.01 0.96
民生加银鑫福混合C 8.30 0.18 0.00 0.31
民生加银鹏程混合A 248.59 5.39 0.01 0.96
民生加银鑫福混合A 8.30 0.18 0.00 0.31
民生加银中证内地资源指数A 961.69 20.85 0.04 3.79
30 000408 藏格矿业 民生加银鑫福混合E 6.75 0.08 0.00 0.25
民生加银添润债券A 6.75 0.08 0.00 0.28
民生加银添润债券C 6.75 0.08 0.00 0.28
民生加银聚利6个月持有期混合A 17.72 0.21 0.00 0.28
民生加银聚利6个月持有期混合C 17.72 0.21 0.00 0.28
民生加银鑫福混合C 6.75 0.08 0.00 0.25
民生加银鑫福混合A 6.75 0.08 0.00 0.25
31 601899 紫金矿业 民生加银增强收益债券E 14881.73 431.73 0.03 5.01
民生加银中证全指指数增强A 55.84 1.62 0.00 1.80
民生加银中证全指指数增强C 55.84 1.62 0.00 1.80
民生加银中证A500指数A 108.24 3.14 0.00 1.82
民生加银中证A500指数C 108.24 3.14 0.00 1.82
民生加银龙头优选股票C 2534.92 73.54 0.00 8.27
民生加银品牌蓝筹混合C 480.86 13.95 0.00 5.31
民生加银量化中国混合C 244.05 7.08 0.00 2.11
民生加银核心资产股票A 832.80 24.16 0.00 7.33
民生加银核心资产股票C 832.80 24.16 0.00 7.33
民生加银周期优选混合A 335.74 9.74 0.00 4.28
民生加银周期优选混合C 335.74 9.74 0.00 4.28
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4478.69 129.93 0.01 6.73
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4478.69 129.93 0.01 6.73
民生加银内核驱动混合A 2443.23 70.88 0.00 5.59
民生加银内核驱动混合C 2443.23 70.88 0.00 5.59
民生加银中证内地资源指数C 3695.70 107.22 0.01 14.58
民生加银新战略混合C 297.13 8.62 0.00 6.51
民生加银质量领先混合A 8069.08 234.09 0.01 6.71
民生加银质量领先混合C 8069.08 234.09 0.01 6.71
民生加银城镇化混合C 2117.15 61.42 0.00 5.78
民生加银景气行业混合C 5847.84 169.65 0.01 6.69
民生加银龙头优选股票A 2534.92 73.54 0.00 8.27
民生加银沪深300ETF 183.38 5.32 0.00 2.06
民生加银新兴成长混合 413.64 12.00 0.00 3.13
民生加银量化中国混合A 244.05 7.08 0.00 2.11
民生加银新战略混合A 297.13 8.62 0.00 6.51
民生加银优选股票 642.18 18.63 0.00 7.84
民生加银城镇化混合A 2117.15 61.42 0.00 5.78
民生加银积极成长发起式 1873.10 54.34 0.00 6.54
民生加银中证内地资源指数A 3695.70 107.22 0.01 14.58
民生加银景气行业混合A 5847.84 169.65 0.01 6.69
民生加银内需增长混合 1285.43 37.29 0.00 6.56
民生加银增强收益债券A 14881.73 431.73 0.03 5.01
民生加银增强收益债券C 14881.73 431.73 0.03 5.01
民生加银品牌蓝筹混合A 480.86 13.95 0.00 5.31
32 300033 同花顺 民生加银增强收益债券E 5348.19 16.60 0.06 1.80
民生加银增强收益债券A 5348.19 16.60 0.06 1.80
民生加银增强收益债券C 5348.19 16.60 0.06 1.80
33 688256 寒武纪 民生加银增强收益债券E 4744.43 3.50 -- 1.60
民生加银中证全指指数增强A 27.11 0.02 -- 0.88
民生加银中证全指指数增强C 27.11 0.02 -- 0.88
民生加银科技创新混合(LOF) 902.80 0.67 -- 5.44
民生加银持续成长混合A 2334.39 1.72 -- 5.45
民生加银持续成长混合C 2334.39 1.72 -- 5.45
民生加银增强收益债券A 4744.43 3.50 -- 1.60
民生加银增强收益债券C 4744.43 3.50 -- 1.60
34 300059 东方财富 民生加银增强收益债券E 4648.52 200.54 0.01 1.56
民生加银量化中国混合C 126.10 5.44 0.00 1.09
核心50ETF 78.35 3.38 0.00 9.47
民生加银家盈6个月持有期债券A 46.36 2.00 0.00 1.01
民生加银家盈6个月持有期债券C 46.36 2.00 0.00 1.01
民生加银聚利6个月持有期混合A 12.29 0.53 0.00 0.20
民生加银聚利6个月持有期混合C 12.29 0.53 0.00 0.20
民生加银量化中国混合A 126.10 5.44 0.00 1.09
民生加银增强收益债券A 4648.52 200.54 0.01 1.56
民生加银增强收益债券C 4648.52 200.54 0.01 1.56
35 601689 拓普集团 民生加银增强收益债券E 3149.72 40.81 -- 1.06
民生加银科技创新混合(LOF) 712.37 9.23 -- 4.29
民生加银持续成长混合A 2097.25 27.17 -- 4.89
民生加银持续成长混合C 2097.25 27.17 -- 4.89
民生加银前沿科技混合 216.10 2.80 -- 5.26
民生加银稳健成长混合 286.34 3.71 -- 5.32
民生加银增强收益债券A 3149.72 40.81 -- 1.06
民生加银增强收益债券C 3149.72 40.81 -- 1.06
36 688041 海光信息 民生加银增强收益债券E 2715.20 12.10 -- 0.91
民生加银成长优选股票C 13464.60 60.00 -- 5.99
民生加银创新成长混合C 210.95 0.94 -- 7.41
民生加银成长优选股票A 13464.60 60.00 -- 5.99
民生加银新兴产业混合A 2692.92 12.00 -- 5.53
民生加银新兴产业混合C 2692.92 12.00 -- 5.53
民生加银策略精选混合C 7854.35 35.00 -- 5.67
民生加银新动能一年定开混合A 4937.02 22.00 -- 5.64
民生加银新动能一年定开混合C 4937.02 22.00 -- 5.64
民生加银科技创新混合(LOF) 987.49 4.40 -- 5.95
民生加银持续成长混合A 3335.74 14.86 -- 7.79
民生加银持续成长混合C 3335.74 14.86 -- 7.79
民生加银创新成长混合A 210.95 0.94 -- 7.41
民生加银策略精选混合A 7854.35 35.00 -- 5.67
民生加银稳健成长混合 296.24 1.32 -- 5.51
民生加银精选混合 359.06 1.60 -- 7.18
民生加银增强收益债券A 2715.20 12.10 -- 0.91
民生加银增强收益债券C 2715.20 12.10 -- 0.91
37 688111 金山办公 民生加银增强收益债券E 2171.72 7.07 -- 0.73
民生加银策略精选混合C 4914.93 16.01 -- 3.55
民生加银策略精选混合A 4914.93 16.01 -- 3.55
民生加银增强收益债券A 2171.72 7.07 -- 0.73
民生加银增强收益债券C 2171.72 7.07 -- 0.73
38 600958 东方证券 民生加银增强收益债券E 2055.20 188.55 0.06 0.69
民生加银增强收益债券A 2055.20 188.55 0.06 0.69
民生加银增强收益债券C 2055.20 188.55 0.06 0.69
39 601318 中国平安 民生加银增强收益债券E 1916.57 28.02 0.01 0.64
民生加银中证全指指数增强A 36.25 0.53 0.00 1.17
民生加银中证全指指数增强C 36.25 0.53 0.00 1.17
民生加银中证A500指数A 138.17 2.02 0.00 2.32
民生加银中证A500指数C 138.17 2.02 0.00 2.32
民生加银量化中国混合C 313.27 4.58 0.00 2.71
民生加银均衡优选混合A 745.39 10.90 0.00 4.14
民生加银均衡优选混合C 745.39 10.90 0.00 4.14
民生加银金融优选混合A 64.73 1.10 -- 4.72
民生加银金融优选混合C 64.73 1.10 -- 4.72
民生加银沪深300ETF 235.10 3.44 0.00 2.64
民生加银量化中国混合A 313.27 4.58 0.00 2.71
民生加银研究精选混合 1676.48 24.51 0.01 4.71
民生加银红利回报混合 275.65 4.03 0.00 6.04
民生加银稳健成长混合 261.97 3.83 0.00 4.87
民生加银增强收益债券A 1916.57 28.02 0.01 0.64
民生加银增强收益债券C 1916.57 28.02 0.01 0.64
40 600941 中国移动 民生加银成长优选股票C 20210.00 200.00 -- 8.99
民生加银龙头优选股票C 1946.37 26.38 -- 6.35
民生加银成长优选股票A 20210.00 200.00 -- 8.99
民生加银新兴产业混合A 3839.90 38.00 -- 7.88
民生加银新兴产业混合C 3839.90 38.00 -- 7.88
民生加银策略精选混合C 12126.00 120.00 -- 8.75
民生加银新动能一年定开混合A 6871.40 68.00 -- 7.86
民生加银新动能一年定开混合C 6871.40 68.00 -- 7.86
民生加银龙头优选股票A 1946.37 26.38 -- 6.35
民生加银策略精选混合A 12126.00 120.00 -- 8.75
41 01810 小米集团-W 民生加银成长优选股票C 17748.27 500.00 -- 7.90
民生加银价值发现一年持有期混合A 1474.00 41.53 -- 4.43
民生加银价值发现一年持有期混合C 1474.00 41.53 -- 4.43
民生加银成长优选股票A 17748.27 500.00 -- 7.90
民生加银新兴产业混合A 4259.59 120.00 -- 8.74
民生加银新兴产业混合C 4259.59 120.00 -- 8.74
民生加银新动能一年定开混合A 7099.31 200.00 -- 8.12
民生加银新动能一年定开混合C 7099.31 200.00 -- 8.12
42 00700 腾讯控股 民生加银成长优选股票C 16230.86 30.00 -- 7.22
民生加银龙头优选股票C 2624.75 4.85 -- 8.56
民生加银创新成长混合C 119.03 0.22 -- 4.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6110.60 11.29 -- 9.18
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6110.60 11.29 -- 9.18
民生加银质量领先混合A 10903.30 20.15 -- 9.07
民生加银质量领先混合C 10903.30 20.15 -- 9.07
民生加银成长优选股票A 16230.86 30.00 -- 7.22
民生加银新兴产业混合A 3679.00 6.80 -- 7.55
民生加银新兴产业混合C 3679.00 6.80 -- 7.55
民生加银新动能一年定开混合A 6492.35 12.00 -- 7.42
民生加银新动能一年定开混合C 6492.35 12.00 -- 7.42
民生加银龙头优选股票A 2624.75 4.85 -- 8.56
民生加银创新成长混合A 119.03 0.22 -- 4.18
民生加银新兴成长混合 595.13 1.10 -- 4.50
43 601138 工业富联 民生加银成长优选股票C 15512.50 250.00 0.13 6.90
民生加银成长优选股票A 15512.50 250.00 0.13 6.90
民生加银新兴产业混合A 3102.50 50.00 0.03 6.37
民生加银新兴产业混合C 3102.50 50.00 0.03 6.37
民生加银策略精选混合C 9307.50 150.00 0.08 6.72
民生加银新动能一年定开混合A 5894.75 95.00 0.05 6.74
民生加银新动能一年定开混合C 5894.75 95.00 0.05 6.74
民生加银科技创新混合(LOF) 941.30 15.17 0.01 5.67
民生加银持续成长混合A 2851.20 45.95 0.02 6.65
民生加银持续成长混合C 2851.20 45.95 0.02 6.65
民生加银智造2025混合 124.10 2.00 0.00 3.70
民生加银策略精选混合A 9307.50 150.00 0.08 6.72
44 688981 中芯国际 民生加银成长优选股票C 13265.64 108.00 -- 5.90
民生加银质量领先混合A 4308.45 35.08 -- 3.58
民生加银质量领先混合C 4308.45 35.08 -- 3.58
民生加银成长优选股票A 13265.64 108.00 -- 5.90
民生加银新兴产业混合A 3070.75 25.00 -- 6.30
民生加银新兴产业混合C 3070.75 25.00 -- 6.30
民生加银景气行业混合C 3198.96 26.04 -- 3.66
民生加银策略精选混合C 8352.44 68.00 -- 6.03
民生加银新动能一年定开混合A 5281.69 43.00 -- 6.04
民生加银新动能一年定开混合C 5281.69 43.00 -- 6.04
民生加银科技创新混合(LOF) 1159.02 17.96 -- 6.98
民生加银持续成长混合A 3178.47 49.25 -- 7.42
民生加银持续成长混合C 3178.47 49.25 -- 7.42
民生加银新兴成长混合 495.66 7.68 -- 3.75
民生加银智造2025混合 122.83 1.00 -- 3.66
民生加银策略精选混合A 8352.44 68.00 -- 6.03
民生加银景气行业混合A 3198.96 26.04 -- 3.66
民生加银稳健成长混合 334.63 2.72 -- 6.22
45 600415 小商品城 民生加银成长优选股票C 12760.00 800.00 2.66 5.68
民生加银成长优选股票A 12760.00 800.00 2.66 5.68
民生加银新兴产业混合A 2392.50 150.00 0.50 4.91
民生加银新兴产业混合C 2392.50 150.00 0.50 4.91
民生加银策略精选混合C 7975.00 500.00 1.66 5.75
民生加银新动能一年定开混合A 3987.50 250.00 0.83 4.56
民生加银新动能一年定开混合C 3987.50 250.00 0.83 4.56
民生加银品质消费股票A 60.61 3.80 0.01 5.80
民生加银品质消费股票C 60.61 3.80 0.01 5.80
民生加银策略精选混合A 7975.00 500.00 1.66 5.75
46 002594 比亚迪 民生加银成长优选股票C 7817.62 80.00 0.07 3.48
民生加银内核驱动混合A 3061.57 31.33 0.03 7.01
民生加银内核驱动混合C 3061.57 31.33 0.03 7.01
民生加银新战略混合C 343.00 3.51 0.00 7.52
民生加银成长优选股票A 7817.62 80.00 0.07 3.48
民生加银策略精选混合C 7817.60 80.00 0.07 5.64
民生加银新战略混合A 343.00 3.51 0.00 7.52
民生加银策略精选混合A 7817.60 80.00 0.07 5.64
民生加银积极成长发起式 2162.54 22.13 0.02 7.55
民生加银内需增长混合 1476.55 15.11 0.01 7.54
47 002463 沪电股份 民生加银成长优选股票C 7672.35 105.00 0.06 3.41
民生加银成长优选股票A 7672.35 105.00 0.06 3.41
民生加银新兴产业混合A 1827.25 25.01 0.01 3.75
民生加银新兴产业混合C 1827.25 25.01 0.01 3.75
民生加银策略精选混合C 4749.55 65.00 0.03 3.43
民生加银新动能一年定开混合A 3142.01 43.00 0.02 3.59
民生加银新动能一年定开混合C 3142.01 43.00 0.02 3.59
民生加银策略精选混合A 4749.55 65.00 0.03 3.43
民生加银稳健成长混合 221.40 3.03 0.00 4.12
48 300750 宁德时代 民生加银中证全指指数增强A 51.42 0.14 0.00 1.66
民生加银中证全指指数增强C 51.42 0.14 0.00 1.66
民生加银中证A500指数A 183.63 0.50 0.00 3.09
民生加银中证A500指数C 183.63 0.50 0.00 3.09
民生加银量化中国混合C 418.68 1.14 0.00 3.62
民生加银均衡优选混合A 749.21 2.04 0.00 4.16
民生加银均衡优选混合C 749.21 2.04 0.00 4.16
民生加银沪深300ETF 312.91 0.85 0.00 3.51
民生加银新兴成长混合 624.34 1.70 0.00 4.72
民生加银智造2025混合 128.54 0.35 0.00 3.84
民生加银量化中国混合A 418.68 1.14 0.00 3.62
民生加银研究精选混合 1135.94 3.09 0.00 3.19
49 600036 招商银行 民生加银中证全指指数增强A 43.36 1.03 0.00 1.40
民生加银中证全指指数增强C 43.36 1.03 0.00 1.40
民生加银中证A500指数A 99.78 2.37 0.00 1.68
民生加银中证A500指数C 99.78 2.37 0.00 1.68
民生加银龙头优选股票C 2739.03 65.06 0.00 8.93
民生加银量化中国混合C 229.44 5.45 0.00 1.98
民生加银金融优选混合A 94.12 1.97 -- 6.86
民生加银金融优选混合C 94.12 1.97 -- 6.86
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2606.41 61.91 0.00 3.91
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2606.41 61.91 0.00 3.91
民生加银质量领先混合A 3931.30 93.38 0.01 3.27
民生加银质量领先混合C 3931.30 93.38 0.01 3.27
民生加银景气行业混合C 2998.78 71.23 0.00 3.43
民生加银龙头优选股票A 2739.03 65.06 0.00 8.93
民生加银沪深300ETF 167.98 3.99 0.00 1.88
民生加银量化中国混合A 229.44 5.45 0.00 1.98
民生加银景气行业混合A 2998.78 71.23 0.00 3.43
50 000333 美的集团 民生加银中证全指指数增强A 41.42 0.53 0.00 1.34
民生加银中证全指指数增强C 41.42 0.53 0.00 1.34
民生加银中证A500指数A 74.24 0.95 0.00 1.25
民生加银中证A500指数C 74.24 0.95 0.00 1.25
民生加银龙头优选股票C 2477.36 31.70 0.00 8.08
民生加银量化中国混合C 165.68 2.12 0.00 1.43
民生加银核心资产股票A 771.34 9.87 0.00 6.79
民生加银核心资产股票C 771.34 9.87 0.00 6.79
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3973.93 50.85 0.01 5.97
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3973.93 50.85 0.01 5.97
民生加银质量领先混合A 6994.43 89.50 0.01 5.82
民生加银质量领先混合C 6994.43 89.50 0.01 5.82
民生加银景气行业混合C 5391.57 68.99 0.01 6.17
民生加银龙头优选股票A 2477.36 31.70 0.00 8.08
民生加银沪深300ETF 124.60 1.59 0.00 1.40
民生加银量化中国混合A 165.68 2.12 0.00 1.43
民生加银优选股票 576.75 7.38 0.00 7.04
民生加银景气行业混合A 5391.57 68.99 0.01 6.17
51 600519 贵州茅台 民生加银中证全指指数增强A 41.32 0.03 0.00 1.33
民生加银中证全指指数增强C 41.32 0.03 0.00 1.33
民生加银中证A500指数A 179.03 0.13 0.00 3.01
民生加银中证A500指数C 179.03 0.13 0.00 3.01
民生加银量化中国混合C 371.84 0.27 0.00 3.21
民生加银景气行业混合C 3167.51 2.30 0.00 3.62
民生加银沪深300ETF 275.44 0.20 0.00 3.09
民生加银量化中国混合A 371.84 0.27 0.00 3.21
民生加银景气行业混合A 3167.51 2.30 0.00 3.62
52 603259 药明康德 民生加银中证全指指数增强A 27.19 0.30 0.00 0.88
民生加银中证全指指数增强C 27.19 0.30 0.00 0.88
民生加银医药健康股票C 1051.42 11.60 0.01 4.90
生物科技ETF基金 571.33 6.30 0.00 10.14
民生加银医药健康股票A 1051.42 11.60 0.01 4.90
53 601166 兴业银行 民生加银中证A500指数A 68.66 3.26 0.00 1.15
民生加银中证A500指数C 68.66 3.26 0.00 1.15
民生加银量化中国混合C 158.58 7.53 0.00 1.37
民生加银均衡优选混合A 625.90 29.72 0.01 3.48
民生加银均衡优选混合C 625.90 29.72 0.01 3.48
民生加银金融优选混合A 68.23 3.24 0.00 4.98
民生加银金融优选混合C 68.23 3.24 0.00 4.98
民生加银沪深300ETF 114.99 5.46 0.00 1.29
民生加银量化中国混合A 158.58 7.53 0.00 1.37
54 600900 长江电力 民生加银中证A500指数A 63.08 2.32 0.00 1.06
民生加银中证A500指数C 63.08 2.32 0.00 1.06
民生加银沪深300ETF 107.40 3.95 0.00 1.20
55 00883 中国海洋石油 民生加银龙头优选股票C 2648.97 137.69 -- 8.64
民生加银核心资产股票A 773.58 40.21 -- 6.81
民生加银核心资产股票C 773.58 40.21 -- 6.81
民生加银周期优选混合A 432.98 22.51 -- 5.51
民生加银周期优选混合C 432.98 22.51 -- 5.51
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4728.33 245.77 -- 7.10
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4728.33 245.77 -- 7.10
民生加银质量领先混合A 8524.24 443.08 -- 7.09
民生加银质量领先混合C 8524.24 443.08 -- 7.09
民生加银龙头优选股票A 2648.97 137.69 -- 8.64
民生加银港股通高股息A 2008.51 104.40 -- 14.10
民生加银港股通高股息C 2008.51 104.40 -- 14.10
56 601319 中国人保 民生加银龙头优选股票C 2406.48 268.88 0.27 7.85
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3258.52 364.08 0.36 4.89
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3258.52 364.08 0.36 4.89
民生加银质量领先混合A 5606.19 626.39 0.62 4.66
民生加银质量领先混合C 5606.19 626.39 0.62 4.66
民生加银景气行业混合C 4238.18 473.54 0.47 4.85
民生加银龙头优选股票A 2406.48 268.88 0.27 7.85
民生加银研究精选混合 1561.06 174.42 0.17 4.39
民生加银景气行业混合A 4238.18 473.54 0.47 4.85
57 01398 工商银行 民生加银龙头优选股票C 2127.06 374.40 -- 6.94
民生加银龙头优选股票A 2127.06 374.40 -- 6.94
58 601600 中国铝业 民生加银龙头优选股票C 1908.89 156.21 0.04 6.22
民生加银品牌蓝筹混合C 297.56 24.35 0.01 3.29
民生加银周期优选混合A 425.87 34.85 0.01 5.42
民生加银周期优选混合C 425.87 34.85 0.01 5.42
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2932.80 240.00 0.06 4.40
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2932.80 240.00 0.06 4.40
民生加银中证内地资源指数C 798.24 65.32 0.02 3.15
民生加银质量领先混合A 5282.46 432.28 0.11 4.39
民生加银质量领先混合C 5282.46 432.28 0.11 4.39
民生加银城镇化混合C 1222.00 100.00 0.03 3.33
民生加银龙头优选股票A 1908.89 156.21 0.04 6.22
民生加银城镇化混合A 1222.00 100.00 0.03 3.33
民生加银中证内地资源指数A 798.24 65.32 0.02 3.15
民生加银品牌蓝筹混合A 297.56 24.35 0.01 3.29
59 603993 洛阳钼业 民生加银龙头优选股票C 1868.40 93.42 0.47 6.09
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3049.40 152.47 0.76 4.58
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3049.40 152.47 0.76 4.58
民生加银中证内地资源指数C 1439.12 71.96 0.36 5.68
民生加银质量领先混合A 5494.60 274.73 1.37 4.57
民生加银质量领先混合C 5494.60 274.73 1.37 4.57
民生加银景气行业混合C 4423.40 221.17 1.11 5.06
民生加银龙头优选股票A 1868.40 93.42 0.47 6.09
民生加银研究精选混合 1140.40 57.02 0.29 3.20
民生加银中证内地资源指数A 1439.12 71.96 0.36 5.68
民生加银景气行业混合A 4423.40 221.17 1.11 5.06
60 300476 胜宏科技 民生加银智选成长股票A 43.14 0.15 0.00 0.68
民生加银智选成长股票C 43.14 0.15 0.00 0.68
61 600549 厦门钨业 民生加银智选成长股票A 28.33 0.69 0.00 0.45
民生加银智选成长股票C 28.33 0.69 0.00 0.45
民生加银中证500指数增强发起式A 58.31 1.42 0.00 1.02
民生加银中证500指数增强发起式C 58.31 1.42 0.00 1.02
民生加银价值发现一年持有期混合A 1354.98 33.00 0.02 4.07
民生加银价值发现一年持有期混合C 1354.98 33.00 0.02 4.07
民生加银红利回报混合 203.25 4.95 0.00 4.45
62 688235 百济神州 民生加银智选成长股票A 26.86 0.10 -- 0.43
民生加银智选成长股票C 26.86 0.10 -- 0.43
民生加银医药健康股票C 966.96 3.60 -- 4.51
生物科技ETF基金 188.02 0.70 -- 3.34
民生加银医药健康股票A 966.96 3.60 -- 4.51
63 688498 源杰科技 民生加银智选成长股票A 25.68 0.04 -- 0.41
民生加银智选成长股票C 25.68 0.04 -- 0.41
民生加银国证2000指数增强A 77.04 0.12 -- 0.59
民生加银国证2000指数增强C 77.04 0.12 -- 0.59
64 000426 兴业银锡 民生加银智选成长股票A 25.28 0.71 0.00 0.40
民生加银智选成长股票C 25.28 0.71 0.00 0.40
民生加银中证500指数增强发起式A 54.11 1.52 0.00 0.95
民生加银中证500指数增强发起式C 54.11 1.52 0.00 0.95
65 002080 中材科技 民生加银智选成长股票A 24.71 0.68 0.00 0.39
民生加银智选成长股票C 24.71 0.68 0.00 0.39
66 688002 睿创微纳 民生加银智选成长股票A 24.19 0.24 0.00 0.38
民生加银智选成长股票C 24.19 0.24 0.00 0.38
民生加银中证500指数增强发起式A 44.84 0.44 0.00 0.79
民生加银中证500指数增强发起式C 44.84 0.44 0.00 0.79
67 601717 中创智领 民生加银智选成长股票A 24.06 0.98 0.00 0.38
民生加银智选成长股票C 24.06 0.98 0.00 0.38
68 002558 巨人网络 民生加银智选成长股票A 22.94 0.53 0.00 0.36
民生加银智选成长股票C 22.94 0.53 0.00 0.36
69 688073 毕得医药 民生加银国证2000指数增强A 94.02 1.54 0.04 0.72
民生加银国证2000指数增强C 94.02 1.54 0.04 0.72
70 688377 迪威尔 民生加银国证2000指数增强A 85.14 2.32 0.01 0.65
民生加银国证2000指数增强C 85.14 2.32 0.01 0.65
71 301377 鼎泰高科 民生加银国证2000指数增强A 83.46 0.60 -- 0.64
民生加银国证2000指数增强C 83.46 0.60 -- 0.64
72 300531 优博讯 民生加银国证2000指数增强A 64.94 3.60 0.01 0.50
民生加银国证2000指数增强C 64.94 3.60 0.01 0.50
73 300602 飞荣达 民生加银国证2000指数增强A 64.66 1.95 0.00 0.50
民生加银国证2000指数增强C 64.66 1.95 0.00 0.50
74 301509 金凯生科 民生加银国证2000指数增强A 64.18 1.90 -- 0.49
民生加银国证2000指数增强C 64.18 1.90 -- 0.49
75 603256 宏和科技 民生加银国证2000指数增强A 61.47 1.67 -- 0.47
民生加银国证2000指数增强C 61.47 1.67 -- 0.47
76 688410 山外山 民生加银国证2000指数增强A 61.98 4.14 0.03 0.47
民生加银国证2000指数增强C 61.98 4.14 0.03 0.47
77 000576 甘化科工 民生加银国证2000指数增强A 61.18 5.81 0.01 0.47
民生加银国证2000指数增强C 61.18 5.81 0.01 0.47
78 600118 中国卫星 民生加银双核动力混合C 104.44 1.10 0.01 5.97
民生加银双核动力混合A 104.44 1.10 0.01 5.97
79 600391 航发科技 民生加银双核动力混合C 103.88 2.80 0.04 5.94
民生加银双核动力混合A 103.88 2.80 0.04 5.94
80 600893 航发动力 民生加银双核动力混合C 96.07 2.40 0.00 5.49
民生加银双核动力混合A 96.07 2.40 0.00 5.49
民生加银智造2025混合 120.09 3.00 0.00 3.58
81 300593 新雷能 民生加银双核动力混合C 95.23 3.20 0.01 5.44
民生加银双核动力混合A 95.23 3.20 0.01 5.44
民生加银新兴成长混合 491.04 16.50 0.04 3.71
民生加银智造2025混合 133.92 4.50 0.01 4.00
82 688387 信科移动 民生加银双核动力混合C 90.30 7.00 -- 5.16
民生加银双核动力混合A 90.30 7.00 -- 5.16
83 002414 高德红外 民生加银双核动力混合C 80.69 5.50 0.00 4.61
民生加银双核动力混合A 80.69 5.50 0.00 4.61
84 300395 菲利华 民生加银双核动力混合C 80.24 0.80 0.00 4.59
民生加银双核动力混合A 80.24 0.80 0.00 4.59
85 600316 洪都航空 民生加银双核动力混合C 78.55 2.25 0.01 4.49
民生加银双核动力混合A 78.55 2.25 0.01 4.49
86 600879 航天电子 民生加银双核动力混合C 74.62 3.50 0.00 4.27
民生加银双核动力混合A 74.62 3.50 0.00 4.27
87 01385 上海复旦 民生加银双核动力混合C 69.59 1.70 -- 3.98
民生加银双核动力混合A 69.59 1.70 -- 3.98
88 601077 渝农商行 民生加银添润债券A 6.52 1.01 0.00 0.27
民生加银添润债券C 6.52 1.01 0.00 0.27
89 603799 华友钴业 民生加银品牌蓝筹混合C 460.75 6.75 0.02 5.09
民生加银周期优选混合A 398.64 5.84 0.02 5.08
民生加银周期优选混合C 398.64 5.84 0.02 5.08
民生加银中证内地资源指数C 853.44 12.50 0.05 3.37
民生加银城镇化混合C 1894.90 27.76 0.10 5.17
民生加银城镇化混合A 1894.90 27.76 0.10 5.17
民生加银中证内地资源指数A 853.44 12.50 0.05 3.37
民生加银品牌蓝筹混合A 460.75 6.75 0.02 5.09
90 000630 铜陵有色 民生加银品牌蓝筹混合C 392.33 65.28 0.01 4.33
民生加银周期优选混合A 467.70 77.82 0.01 5.96
民生加银周期优选混合C 467.70 77.82 0.01 5.96
民生加银城镇化混合C 1589.46 264.47 0.03 4.34
民生加银城镇化混合A 1589.46 264.47 0.03 4.34
民生加银品牌蓝筹混合A 392.33 65.28 0.01 4.33
91 000792 盐湖股份 民生加银品牌蓝筹混合C 366.36 13.01 0.00 4.05
民生加银周期优选混合A 324.40 11.52 0.00 4.13
民生加银周期优选混合C 324.40 11.52 0.00 4.13
民生加银城镇化混合C 1480.37 52.57 0.01 4.04
民生加银城镇化混合A 1480.37 52.57 0.01 4.04
民生加银品牌蓝筹混合A 366.36 13.01 0.00 4.05
92 002532 天山铝业 民生加银品牌蓝筹混合C 298.20 18.43 0.00 3.29
民生加银周期优选混合A 228.30 14.11 0.00 2.91
民生加银周期优选混合C 228.30 14.11 0.00 2.91
民生加银城镇化混合C 1460.89 90.29 0.02 3.99
民生加银城镇化混合A 1460.89 90.29 0.02 3.99
民生加银红利回报混合 171.51 10.60 0.00 3.76
民生加银品牌蓝筹混合A 298.20 18.43 0.00 3.29
93 301291 明阳电气 民生加银品牌蓝筹混合C 289.19 6.95 0.04 3.19
民生加银城镇化混合C 1203.78 28.93 0.18 3.28
民生加银城镇化混合A 1203.78 28.93 0.18 3.28
民生加银品牌蓝筹混合A 289.19 6.95 0.04 3.19
94 000830 鲁西化工 民生加银品牌蓝筹混合C 275.06 16.60 0.01 3.04
民生加银城镇化混合C 1157.91 69.88 0.04 3.16
民生加银城镇化混合A 1157.91 69.88 0.04 3.16
民生加银品牌蓝筹混合A 275.06 16.60 0.01 3.04
95 601601 中国太保 民生加银均衡优选混合A 792.10 18.90 0.01 4.40
民生加银均衡优选混合C 792.10 18.90 0.01 4.40
民生加银金融优选混合A 61.19 1.46 0.00 4.46
民生加银金融优选混合C 61.19 1.46 0.00 4.46
民生加银研究精选混合 1622.34 38.71 0.02 4.56
民生加银红利回报混合 331.09 7.90 0.00 7.25
96 002475 立讯精密 民生加银均衡优选混合A 712.84 12.57 0.00 3.96
民生加银均衡优选混合C 712.84 12.57 0.00 3.96
民生加银研究精选混合 1152.91 20.33 0.00 3.24
97 01339 中国人民保险集团 民生加银均衡优选混合A 684.66 112.30 -- 3.80
民生加银均衡优选混合C 684.66 112.30 -- 3.80
98 300433 蓝思科技 民生加银均衡优选混合A 665.64 21.99 0.00 3.70
民生加银均衡优选混合C 665.64 21.99 0.00 3.70
民生加银研究精选混合 1136.34 37.54 0.01 3.19
99 601229 上海银行 民生加银均衡优选混合A 634.99 62.87 0.01 3.53
民生加银均衡优选混合C 634.99 62.87 0.01 3.53
民生加银金融优选混合A 78.48 7.77 0.00 5.72
民生加银金融优选混合C 78.48 7.77 0.00 5.72
民生加银红利回报混合 145.04 14.36 0.00 3.18
100 300371 汇中股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 288.03 22.91 0.17 1.60
民生加银专精特新智选混合发起式C 288.03 22.91 0.17 1.60
101 301131 聚赛龙 民生加银专精特新智选混合发起式A 287.21 5.95 -- 1.59
民生加银专精特新智选混合发起式C 287.21 5.95 -- 1.59
102 603289 泰瑞机器 民生加银专精特新智选混合发起式A 285.87 28.25 -- 1.59
民生加银专精特新智选混合发起式C 285.87 28.25 -- 1.59
103 300717 华信新材 民生加银专精特新智选混合发起式A 286.17 15.03 0.15 1.59
民生加银专精特新智选混合发起式C 286.17 15.03 0.15 1.59
104 688129 东来技术 民生加银专精特新智选混合发起式A 287.47 14.21 0.52 1.59
民生加银专精特新智选混合发起式C 287.47 14.21 0.52 1.59
105 688056 莱伯泰科 民生加银专精特新智选混合发起式A 287.37 8.55 -- 1.59
民生加银专精特新智选混合发起式C 287.37 8.55 -- 1.59
106 301170 锡南科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 285.09 10.20 -- 1.58
民生加银专精特新智选混合发起式C 285.09 10.20 -- 1.58
107 301309 万得凯 民生加银专精特新智选混合发起式A 284.12 10.14 -- 1.58
民生加银专精特新智选混合发起式C 284.12 10.14 -- 1.58
108 603321 梅轮电梯 民生加银专精特新智选混合发起式A 285.74 35.54 -- 1.58
民生加银专精特新智选混合发起式C 285.74 35.54 -- 1.58
109 300838 浙江力诺 民生加银专精特新智选混合发起式A 283.19 18.57 0.18 1.57
民生加银专精特新智选混合发起式C 283.19 18.57 0.18 1.57
110 01288 农业银行 民生加银金融优选混合A 120.10 23.00 -- 8.76
民生加银金融优选混合C 120.10 23.00 -- 8.76
111 02628 中国人寿 民生加银金融优选混合A 84.41 3.41 -- 6.16
民生加银金融优选混合C 84.41 3.41 -- 6.16
民生加银价值发现一年持有期混合A 2022.93 81.80 -- 6.08
民生加银价值发现一年持有期混合C 2022.93 81.80 -- 6.08
民生加银红利回报混合 389.02 8.55 0.01 8.52
112 601963 重庆银行 民生加银金融优选混合A 77.22 7.13 0.02 5.63
民生加银金融优选混合C 77.22 7.13 0.02 5.63
113 600276 恒瑞医药 核心50ETF 71.48 1.20 0.00 8.64
民生加银创新成长混合C 123.91 2.08 0.00 4.35
生物科技ETF基金 541.56 9.09 0.00 9.61
民生加银品质消费股票A 51.23 0.86 0.00 4.91
民生加银品质消费股票C 51.23 0.86 0.00 4.91
民生加银创新成长混合A 123.91 2.08 0.00 4.35
民生加银精选混合 297.85 5.00 0.00 5.96
114 300760 迈瑞医疗 核心50ETF 32.38 0.17 0.00 3.91
生物科技ETF基金 550.13 2.89 0.00 9.76
115 603501 豪威集团 核心50ETF 31.48 0.25 0.00 3.80
116 600660 福耀玻璃 核心50ETF 28.50 0.44 0.00 3.44
117 300394 天孚通信 核心50ETF 28.42 0.14 0.00 3.43
118 002028 思源电气 核心50ETF 26.28 0.17 0.00 3.18
民生加银价值发现一年持有期混合A 1706.67 11.04 0.02 5.13
民生加银价值发现一年持有期混合C 1706.67 11.04 0.02 5.13
民生加银城镇化混合C 1103.77 7.14 0.01 3.01
民生加银优选股票 338.55 2.19 0.00 4.13
民生加银城镇化混合A 1103.77 7.14 0.01 3.01
民生加银红利回报混合 241.16 1.56 0.00 5.28
119 600183 生益科技 核心50ETF 24.28 0.34 0.00 2.93
120 09926 康方生物 民生加银创新成长混合C 183.71 1.80 -- 6.45
民生加银医药健康股票C 1736.24 17.01 -- 8.09
民生加银内核驱动混合A 2439.33 23.90 -- 5.58
民生加银内核驱动混合C 2439.33 23.90 -- 5.58
民生加银医药健康股票A 1736.24 17.01 -- 8.09
民生加银品质消费股票A 61.24 0.60 -- 5.86
民生加银品质消费股票C 61.24 0.60 -- 5.86
民生加银创新成长混合A 183.71 1.80 -- 6.45
121 002851 麦格米特 民生加银创新成长混合C 136.91 1.52 0.00 4.81
民生加银创新成长混合A 136.91 1.52 0.00 4.81
民生加银精选混合 246.79 2.74 0.01 4.94
122 01530 三生制药 民生加银创新成长混合C 133.22 6.10 -- 4.68
民生加银医药健康股票C 1223.03 56.00 -- 5.70
民生加银医药健康股票A 1223.03 56.00 -- 5.70
民生加银品质消费股票A 51.76 2.37 -- 4.96
民生加银品质消费股票C 51.76 2.37 -- 4.96
民生加银创新成长混合A 133.22 6.10 -- 4.68
123 301413 安培龙 民生加银创新成长混合C 130.76 0.97 0.02 4.59
民生加银创新成长混合A 130.76 0.97 0.02 4.59
民生加银精选混合 241.29 1.79 0.03 4.83
124 601100 恒立液压 民生加银创新成长混合C 122.00 1.11 0.00 4.29
民生加银创新成长混合A 122.00 1.11 0.00 4.29
民生加银前沿科技混合 235.21 2.14 0.00 5.73
民生加银稳健成长混合 392.38 3.57 0.00 7.29
民生加银精选混合 246.20 2.24 0.00 4.92
125 688271 联影医疗 民生加银创新成长混合C 119.22 0.95 0.00 4.19
民生加银品质消费股票A 57.73 0.46 0.00 5.53
民生加银品质消费股票C 57.73 0.46 0.00 5.53
民生加银创新成长混合A 119.22 0.95 0.00 4.19
民生加银精选混合 272.33 2.17 0.00 5.45
126 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 1584.54 23.01 -- 7.38
民生加银内核驱动混合A 1928.37 28.00 -- 4.41
民生加银内核驱动混合C 1928.37 28.00 -- 4.41
民生加银医药健康股票A 1584.54 23.01 -- 7.38
127 002422 科伦药业 民生加银医药健康股票C 1346.58 45.88 0.04 6.28
民生加银医药健康股票A 1346.58 45.88 0.04 6.28
128 002773 康弘药业 民生加银医药健康股票C 1228.77 41.00 0.06 5.73
民生加银医药健康股票A 1228.77 41.00 0.06 5.73
129 000963 华东医药 民生加银医药健康股票C 1104.60 28.00 0.02 5.15
民生加银医药健康股票A 1104.60 28.00 0.02 5.15
130 300347 泰格医药 民生加银医药健康股票C 1065.96 18.80 0.03 4.97
生物科技ETF基金 184.84 3.26 0.01 3.28
民生加银医药健康股票A 1065.96 18.80 0.03 4.97
131 300049 福瑞医科 民生加银医药健康股票C 844.92 12.00 0.05 3.94
民生加银医药健康股票A 844.92 12.00 0.05 3.94
132 02888 渣打集团 民生加银核心资产股票A 554.22 3.25 -- 4.88
民生加银核心资产股票C 554.22 3.25 -- 4.88
133 600742 富维股份 民生加银核心资产股票A 518.60 51.86 0.25 4.56
民生加银核心资产股票C 518.60 51.86 0.25 4.56
民生加银优选股票 419.40 41.94 0.20 5.12
134 600901 江苏金租 民生加银核心资产股票A 509.98 83.33 -- 4.49
民生加银核心资产股票C 509.98 83.33 -- 4.49
民生加银优选股票 412.73 67.44 -- 5.04
135 601919 中远海控 民生加银核心资产股票A 489.25 32.23 0.01 4.31
民生加银核心资产股票C 489.25 32.23 0.01 4.31
民生加银优选股票 392.25 25.84 0.01 4.79
136 000807 云铝股份 民生加银核心资产股票A 460.09 14.01 0.00 4.05
民生加银核心资产股票C 460.09 14.01 0.00 4.05
民生加银景气行业混合C 5121.73 155.96 0.04 5.86
民生加银优选股票 501.80 15.28 0.00 6.13
民生加银红利回报混合 247.29 7.53 0.00 5.41
民生加银景气行业混合A 5121.73 155.96 0.04 5.86
137 00005 TMH 民生加银核心资产股票A 365.13 3.30 -- 3.21
138 00005 汇丰控股 民生加银核心资产股票C 365.13 3.30 -- 3.21
139 600096 云天化 民生加银中证500指数增强发起式A 48.11 1.44 0.00 0.84
民生加银中证500指数增强发起式C 48.11 1.44 0.00 0.84
140 000933 神火股份 民生加银中证500指数增强发起式A 47.25 1.72 0.00 0.83
民生加银中证500指数增强发起式C 47.25 1.72 0.00 0.83
141 300136 信维通信 民生加银中证500指数增强发起式A 45.88 0.74 0.00 0.80
民生加银中证500指数增强发起式C 45.88 0.74 0.00 0.80
142 002281 光迅科技 民生加银中证500指数增强发起式A 45.47 0.65 0.00 0.80
民生加银中证500指数增强发起式C 45.47 0.65 0.00 0.80
143 300604 长川科技 民生加银中证500指数增强发起式A 44.58 0.44 0.00 0.78
民生加银中证500指数增强发起式C 44.58 0.44 0.00 0.78
144 603379 三美股份 民生加银中证500指数增强发起式A 43.11 0.71 -- 0.76
民生加银中证500指数增强发起式C 43.11 0.71 -- 0.76
145 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 208.52 32.89 0.00 3.70
146 600196 复星医药 生物科技ETF基金 207.80 7.84 0.00 3.69
147 300759 康龙化成 生物科技ETF基金 187.50 6.59 0.00 3.33
148 000661 长春高新 生物科技ETF基金 187.88 2.03 0.01 3.33
149 603087 甘李药业 生物科技ETF基金 153.16 2.25 -- 2.72
150 00358 江西铜业股份 民生加银周期优选混合A 577.29 14.91 -- 7.35
民生加银周期优选混合C 577.29 14.91 -- 7.35
151 002379 宏创控股 民生加银周期优选混合A 329.38 13.77 0.01 4.19
民生加银周期优选混合C 329.38 13.77 0.01 4.19
152 000338 潍柴动力 民生加银价值优选6个月持有期股票A 2607.35 151.59 0.03 3.92
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2607.35 151.59 0.03 3.92
153 09988 阿里巴巴-W 民生加银价值优选6个月持有期股票A 2560.25 19.85 -- 3.84
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2560.25 19.85 -- 3.84
民生加银质量领先混合A 6157.50 47.74 -- 5.12
民生加银质量领先混合C 6157.50 47.74 -- 5.12
154 09992 泡泡玛特 民生加银内核驱动混合A 3390.69 20.00 -- 7.76
民生加银内核驱动混合C 3390.69 20.00 -- 7.76
民生加银价值发现一年持有期混合A 2213.15 13.05 -- 6.65
民生加银价值发现一年持有期混合C 2213.15 13.05 -- 6.65
155 002345 潮宏基 民生加银内核驱动混合A 2659.85 212.79 0.25 6.09
民生加银内核驱动混合C 2659.85 212.79 0.25 6.09
民生加银新战略混合C 305.12 24.41 0.03 6.69
民生加银价值发现一年持有期混合A 1627.62 130.21 0.15 4.89
民生加银价值发现一年持有期混合C 1627.62 130.21 0.15 4.89
民生加银新战略混合A 305.12 24.41 0.03 6.69
民生加银积极成长发起式 1888.88 151.11 0.17 6.60
民生加银红利回报混合 196.12 15.69 0.02 4.29
民生加银内需增长混合 1337.25 106.98 0.12 6.83
156 300316 晶盛机电 民生加银内核驱动混合A 2640.86 71.86 0.06 6.04
民生加银内核驱动混合C 2640.86 71.86 0.06 6.04
民生加银新战略混合C 228.59 6.22 0.01 5.01
民生加银新战略混合A 228.59 6.22 0.01 5.01
民生加银积极成长发起式 1435.09 39.05 0.03 5.01
民生加银内需增长混合 1008.42 27.44 0.02 5.15
157 301345 涛涛车业 民生加银内核驱动混合A 2588.60 10.30 0.36 5.92
民生加银内核驱动混合C 2588.60 10.30 0.36 5.92
民生加银新战略混合C 261.37 1.04 0.04 5.73
民生加银养老服务混合 20.11 0.08 0.00 1.12
民生加银新战略混合A 261.37 1.04 0.04 5.73
民生加银积极成长发起式 1580.80 6.29 0.22 5.52
民生加银内需增长混合 1130.94 4.50 0.16 5.77
158 300627 华测导航 民生加银内核驱动混合A 2474.70 70.89 0.11 5.66
民生加银内核驱动混合C 2474.70 70.89 0.11 5.66
民生加银新战略混合C 253.17 7.25 0.01 5.55
民生加银新战略混合A 253.17 7.25 0.01 5.55
民生加银积极成长发起式 1566.64 44.88 0.07 5.47
民生加银内需增长混合 1243.08 35.61 0.06 6.34
159 603129 春风动力 民生加银内核驱动混合A 2229.44 8.00 0.06 5.10
民生加银内核驱动混合C 2229.44 8.00 0.06 5.10
民生加银新战略混合C 225.73 0.81 0.01 4.95
民生加银新战略混合A 225.73 0.81 0.01 4.95
民生加银积极成长发起式 1443.56 5.18 0.04 5.04
民生加银稳健成长混合 231.30 0.83 0.01 4.30
160 601088 中国神华 民生加银中证内地资源指数C 1100.62 27.18 0.02 4.34
民生加银港股通高股息A 1331.87 38.00 -- 9.35
民生加银港股通高股息C 1331.87 38.00 -- 9.35
民生加银中证内地资源指数A 1100.62 27.18 0.02 4.34
161 601857 中国石油 民生加银中证内地资源指数C 972.51 93.42 0.02 3.84
民生加银中证内地资源指数A 972.51 93.42 0.02 3.84
162 600028 中国石化 民生加银中证内地资源指数C 742.27 120.11 0.00 2.93
民生加银中证内地资源指数A 742.27 120.11 0.00 2.93
163 601225 陕西煤业 民生加银中证内地资源指数C 681.26 31.95 0.06 2.69
民生加银中证内地资源指数A 681.26 31.95 0.06 2.69
164 600258 首旅酒店 民生加银新战略混合C 227.30 13.57 0.02 4.98
民生加银新战略混合A 227.30 13.57 0.02 4.98
民生加银积极成长发起式 1382.38 82.53 0.13 4.83
民生加银内需增长混合 989.42 59.07 0.09 5.05
165 688386 泛亚微透 民生加银新战略混合C 225.76 2.58 -- 4.95
民生加银新战略混合A 225.76 2.58 -- 4.95
民生加银积极成长发起式 1394.48 15.92 -- 4.87
民生加银内需增长混合 980.93 11.20 -- 5.01
166 601336 新华保险 民生加银新战略混合C 218.16 3.13 0.02 4.78
民生加银新战略混合A 218.16 3.13 0.02 4.78
民生加银积极成长发起式 1272.72 18.26 0.12 4.44
民生加银红利回报混合 237.68 3.41 0.02 5.20
民生加银内需增长混合 959.77 13.77 0.09 4.90
167 000776 广发证券 民生加银价值发现一年持有期混合A 1784.06 81.02 0.88 5.36
民生加银价值发现一年持有期混合C 1784.06 81.02 0.88 5.36
168 002736 国信证券 民生加银价值发现一年持有期混合A 1719.38 131.05 0.02 5.17
民生加银价值发现一年持有期混合C 1719.38 131.05 0.02 5.17
169 06181 老铺黄金 民生加银价值发现一年持有期混合A 1544.23 2.77 -- 4.64
民生加银价值发现一年持有期混合C 1544.23 2.77 -- 4.64
170 01797 东方甄选 民生加银新兴产业混合A 1699.50 105.00 -- 3.49
民生加银新兴产业混合C 1699.50 105.00 -- 3.49
民生加银新动能一年定开混合A 3042.91 188.00 -- 3.48
民生加银新动能一年定开混合C 3042.91 188.00 -- 3.48
171 002142 宁波银行 民生加银景气行业混合C 4758.91 169.42 0.03 5.44
民生加银景气行业混合A 4758.91 169.42 0.03 5.44
172 002756 永兴材料 民生加银家盈6个月持有期债券A 48.83 0.90 0.00 1.07
民生加银家盈6个月持有期债券C 48.83 0.90 0.00 1.07
173 603236 移远通信 民生加银家盈6个月持有期债券A 47.70 0.50 -- 1.04
民生加银家盈6个月持有期债券C 47.70 0.50 -- 1.04
174 002384 东山精密 民生加银科技创新混合(LOF) 841.42 9.94 0.01 5.07
175 603100 川仪股份 民生加银科技创新混合(LOF) 830.53 36.11 -- 5.00
民生加银持续成长混合A 2282.68 99.25 -- 5.33
民生加银持续成长混合C 2282.68 99.25 -- 5.33
176 01171 兖矿能源 民生加银聚利6个月持有期混合A 27.80 3.20 -- 0.45
民生加银聚利6个月持有期混合C 27.80 3.20 -- 0.45
177 02259 紫金黄金国际 民生加银聚利6个月持有期混合A 21.10 0.16 -- 0.34
民生加银聚利6个月持有期混合C 21.10 0.16 -- 0.34
178 000686 东北证券 民生加银聚利6个月持有期混合A 13.51 1.45 0.00 0.22
民生加银聚利6个月持有期混合C 13.51 1.45 0.00 0.22
179 605499 东鹏饮料 民生加银品质消费股票A 72.20 0.27 -- 6.91
民生加银品质消费股票C 72.20 0.27 -- 6.91
180 600887 伊利股份 民生加银品质消费股票A 56.06 1.96 0.00 5.37
民生加银品质消费股票C 56.06 1.96 0.00 5.37
181 06990 科伦博泰生物-B 民生加银品质消费股票A 53.14 0.15 -- 5.09
民生加银品质消费股票C 53.14 0.15 -- 5.09
182 003010 若羽臣 民生加银品质消费股票A 48.96 1.40 0.02 4.69
民生加银品质消费股票C 48.96 1.40 0.02 4.69
183 300888 稳健医疗 民生加银品质消费股票A 44.65 1.18 0.01 4.28
民生加银品质消费股票C 44.65 1.18 0.01 4.28
184 300115 长盈精密 民生加银持续成长混合A 2786.28 59.92 0.05 6.50
民生加银持续成长混合C 2786.28 59.92 0.05 6.50
民生加银前沿科技混合 212.04 4.56 0.00 5.16
185 002850 科达利 民生加银鹏程混合C 131.02 0.83 0.01 0.50
民生加银鹏程混合A 131.02 0.83 0.01 0.50
186 02208 金风科技 民生加银新兴成长混合 726.73 60.00 -- 5.49
民生加银智造2025混合 204.00 10.00 0.00 6.09
187 002738 中矿资源 民生加银新兴成长混合 471.30 6.00 0.01 3.56
民生加银智造2025混合 157.10 2.00 0.00 4.69
188 02328 中国财险 民生加银港股通高股息A 1211.14 81.96 -- 8.51
民生加银港股通高股息C 1211.14 81.96 -- 8.51
189 01378 中国宏桥 民生加银港股通高股息A 1059.20 35.95 -- 7.44
民生加银港股通高股息C 1059.20 35.95 -- 7.44
190 00002 MTSH 民生加银港股通高股息A 1040.40 16.55 -- 7.31
民生加银港股通高股息C 1040.40 16.55 -- 7.31
191 00002 中电控股 民生加银港股通高股息A 1040.40 16.55 -- 7.31
民生加银港股通高股息C 1040.40 16.55 -- 7.31
192 00288 万洲国际 民生加银港股通高股息A 1014.89 129.60 -- 7.13
民生加银港股通高股息C 1014.89 129.60 -- 7.13
193 00006 电能实业 民生加银港股通高股息A 856.78 17.20 -- 6.02
民生加银港股通高股息C 856.78 17.20 -- 6.02
194 00006 EFR 民生加银港股通高股息A 856.78 17.20 -- 6.02
民生加银港股通高股息C 856.78 17.20 -- 6.02
195 06690 海尔智家 民生加银港股通高股息A 482.90 22.02 -- 3.39
民生加银港股通高股息C 482.90 22.02 -- 3.39
196 603667 五洲新春 民生加银前沿科技混合 261.73 3.74 0.01 6.37
197 300953 震裕科技 民生加银前沿科技混合 205.99 1.23 0.01 5.02
198 301550 斯菱智驱 民生加银前沿科技混合 205.41 1.48 0.02 5.00
199 603179 新泉股份 民生加银前沿科技混合 203.17 2.75 0.03 4.95
200 688698 伟创电气 民生加银前沿科技混合 196.88 1.99 -- 4.80
201 002050 三花智控 民生加银前沿科技混合 183.63 3.32 0.00 4.47
民生加银养老服务混合 19.36 0.35 0.00 1.08
202 301529 福赛科技 民生加银养老服务混合 20.36 0.18 0.00 1.14
203 002284 亚太股份 民生加银养老服务混合 19.56 1.31 0.00 1.09
204 300446 航天智造 民生加银养老服务混合 19.26 0.76 0.01 1.07
205 002772 众兴菌业 民生加银养老服务混合 18.82 1.29 0.00 1.05
206 300973 立高食品 民生加银养老服务混合 18.49 0.43 0.00 1.03
207 300791 仙乐健康 民生加银养老服务混合 18.36 0.71 0.00 1.02
208 300926 博俊科技 民生加银养老服务混合 18.03 0.55 -- 1.01
209 300972 万辰集团 民生加银养老服务混合 18.10 0.09 0.00 1.01
210 603979 金诚信 民生加银研究精选混合 1098.84 14.43 0.15 3.09
211 002091 江苏国泰 民生加银优选股票 309.10 34.23 0.02 3.77
212 603606 东方电缆 民生加银稳健成长混合 256.93 4.30 0.06 4.78
213 002353 杰瑞股份 民生加银稳健成长混合 223.11 3.15 0.00 4.15
214 300803 指南针 民生加银精选混合 248.65 1.90 0.01 4.97
215 601211 国泰海通 民生加银精选混合 238.38 11.60 -- 4.77
216 688347 华虹公司 民生加银精选混合 215.74 2.00 -- 4.32

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