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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：184只42/169
  • 份额数量：1614.46亿份43/169
  • 份额相对上期变化：-1.32%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：1700.15亿元44/169
  • 资产相对上期变化：0.16%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688210 统联精密 民生加银聚优精选混合C 1498.80 24.00 -- 9.51
民生加银聚优精选混合A 1498.80 24.00 -- 9.51
2 300115 长盈精密 民生加银聚优精选混合C 1316.25 31.58 0.03 8.35
民生加银聚优精选混合A 1316.25 31.58 0.03 8.35
民生加银持续成长混合A 9169.60 220.00 0.18 5.61
民生加银持续成长混合C 9169.60 220.00 0.18 5.61
3 688332 中科蓝讯 民生加银聚优精选混合C 1185.61 7.23 -- 7.52
民生加银聚优精选混合A 1185.61 7.23 -- 7.52
民生加银持续成长混合A 13940.85 85.00 -- 8.53
民生加银持续成长混合C 13940.85 85.00 -- 8.53
4 300976 达瑞电子 民生加银聚优精选混合C 978.14 13.44 0.16 6.20
民生加银聚优精选混合A 978.14 13.44 0.16 6.20
5 002899 英派斯 民生加银聚优精选混合C 894.15 39.08 0.33 5.67
民生加银聚优精选混合A 894.15 39.08 0.33 5.67
6 300709 精研科技 民生加银聚优精选混合C 890.67 17.43 0.12 5.65
民生加银聚优精选混合A 890.67 17.43 0.12 5.65
7 603341 龙旗科技 民生加银聚优精选混合C 812.64 16.93 0.35 5.15
民生加银聚优精选混合A 812.64 16.93 0.35 5.15
民生加银持续成长混合A 8640.00 180.00 3.75 5.29
民生加银持续成长混合C 8640.00 180.00 3.75 5.29
8 00285 比亚迪电子 民生加银聚优精选混合C 805.80 21.35 -- 5.11
民生加银聚优精选混合A 805.80 21.35 -- 5.11
9 301101 明月镜片 民生加银聚优精选混合C 747.10 16.77 0.09 4.74
民生加银聚优精选混合A 747.10 16.77 0.09 4.74
10 002045 国光电器 民生加银聚优精选混合C 746.96 40.84 0.09 4.74
民生加银聚优精选混合A 746.96 40.84 0.09 4.74
民生加银持续成长混合A 7953.96 434.88 0.93 4.87
民生加银持续成长混合C 7953.96 434.88 0.93 4.87
11 603501 豪威集团 民生加银鑫喜混合C 1531.35 10.13 0.01 4.30
核心50ETF 42.33 0.28 0.00 4.15
民生加银鑫喜混合A 1531.35 10.13 0.01 4.30
12 002371 北方华创 民生加银鑫喜混合C 1277.92 2.83 0.01 3.59
民生加银鑫喜混合A 1277.92 2.83 0.01 3.59
13 300059 东方财富 民生加银鑫喜混合C 1084.80 40.00 0.00 3.04
民生加银增强收益债券E 4896.24 180.54 0.01 2.78
民生加银中证全指指数增强A 36.61 1.35 0.00 1.04
民生加银中证全指指数增强C 36.61 1.35 0.00 1.04
民生加银中证A500指数A 79.19 2.92 0.00 1.17
民生加银中证A500指数C 79.19 2.92 0.00 1.17
民生加银量化中国混合C 173.30 6.39 0.00 1.31
核心50ETF 109.29 4.03 0.00 10.71
民生加银家盈6个月持有期债券A 27.12 1.00 0.00 0.56
民生加银家盈6个月持有期债券C 27.12 1.00 0.00 0.56
民生加银沪深300ETF 120.39 4.44 0.00 1.27
民生加银鑫喜混合A 1084.80 40.00 0.00 3.04
民生加银量化中国混合A 173.30 6.39 0.00 1.31
民生加银增强收益债券A 4896.24 180.54 0.01 2.78
民生加银增强收益债券C 4896.24 180.54 0.01 2.78
14 603871 嘉友国际 民生加银鑫喜混合C 860.86 60.20 -- 2.42
民生加银鑫喜混合A 860.86 60.20 -- 2.42
15 002215 诺普信 民生加银鑫喜混合C 826.50 64.02 0.08 2.32
民生加银鑫喜混合A 826.50 64.02 0.08 2.32
16 002738 中矿资源 民生加银鑫喜混合C 792.00 16.00 0.02 2.22
民生加银鑫喜混合A 792.00 16.00 0.02 2.22
17 000426 兴业银锡 民生加银鑫喜混合C 657.80 20.00 0.01 1.85
民生加银周期优选混合A 303.25 9.22 0.01 5.40
民生加银周期优选混合C 303.25 9.22 0.01 5.40
民生加银鑫喜混合A 657.80 20.00 0.01 1.85
18 600938 中国海油 民生加银鑫喜混合C 627.12 24.00 0.01 1.76
民生加银景气行业混合C 4839.75 185.22 0.07 5.58
民生加银鑫喜混合A 627.12 24.00 0.01 1.76
民生加银景气行业混合A 4839.75 185.22 0.07 5.58
19 600114 东睦股份 民生加银鑫喜混合C 522.69 15.82 0.02 1.47
民生加银鑫喜混合A 522.69 15.82 0.02 1.47
20 002756 永兴材料 民生加银鑫喜混合C 503.88 13.00 0.03 1.41
民生加银鑫喜混合A 503.88 13.00 0.03 1.41
21 600926 杭州银行 民生加银鑫福混合E 42.76 2.80 0.01 1.07
民生加银添润债券A 10.38 0.68 0.00 0.43
民生加银添润债券C 10.38 0.68 0.00 0.43
民生加银金融优选混合A 68.87 4.51 0.02 4.49
民生加银金融优选混合C 68.87 4.51 0.02 4.49
民生加银策略精选混合C 5802.69 380.01 1.45 3.76
民生加银聚利6个月持有期混合A 39.85 2.61 0.01 0.53
民生加银聚利6个月持有期混合C 39.85 2.61 0.01 0.53
民生加银鹏程混合C 463.14 30.33 0.12 1.05
民生加银鑫福混合C 42.76 2.80 0.01 1.07
民生加银鹏程混合A 463.14 30.33 0.12 1.05
民生加银鑫福混合A 42.76 2.80 0.01 1.07
民生加银策略精选混合A 5802.69 380.01 1.45 3.76
22 300130 新国都 民生加银鑫福混合E 39.25 1.42 0.00 0.98
民生加银添润债券A 7.74 0.28 0.00 0.32
民生加银添润债券C 7.74 0.28 0.00 0.32
民生加银聚利6个月持有期混合A 32.89 1.19 0.00 0.44
民生加银聚利6个月持有期混合C 32.89 1.19 0.00 0.44
民生加银鹏程混合C 220.29 7.97 0.02 0.50
民生加银鑫福混合C 39.25 1.42 0.00 0.98
民生加银鹏程混合A 220.29 7.97 0.02 0.50
民生加银鑫福混合A 39.25 1.42 0.00 0.98
23 601009 南京银行 民生加银鑫福混合E 27.98 2.56 0.00 0.70
民生加银添润债券A 3.39 0.31 0.00 0.14
民生加银添润债券C 3.39 0.31 0.00 0.14
民生加银金融优选混合A 97.93 8.96 0.01 6.39
民生加银金融优选混合C 97.93 8.96 0.01 6.39
民生加银聚利6个月持有期混合A 27.22 2.49 0.00 0.36
民生加银聚利6个月持有期混合C 27.22 2.49 0.00 0.36
民生加银鹏程混合C 403.64 36.93 0.03 0.92
民生加银鑫福混合C 27.98 2.56 0.00 0.70
民生加银鹏程混合A 403.64 36.93 0.03 0.92
民生加银鑫福混合A 27.98 2.56 0.00 0.70
民生加银红利回报混合 196.08 17.94 0.02 4.17
24 002987 京北方 民生加银鑫福混合E 18.09 0.86 0.00 0.45
民生加银添润债券A 14.09 0.67 0.00 0.59
民生加银添润债券C 14.09 0.67 0.00 0.59
民生加银聚利6个月持有期混合A 29.65 1.41 0.00 0.40
民生加银聚利6个月持有期混合C 29.65 1.41 0.00 0.40
民生加银鹏程混合C 229.23 10.90 0.01 0.52
民生加银鑫福混合C 18.09 0.86 0.00 0.45
民生加银鹏程混合A 229.23 10.90 0.01 0.52
民生加银鑫福混合A 18.09 0.86 0.00 0.45
25 601899 紫金矿业 民生加银增强收益债券E 8845.54 300.46 0.02 5.02
民生加银中证全指指数增强A 39.45 1.34 0.00 1.12
民生加银中证全指指数增强C 39.45 1.34 0.00 1.12
民生加银中证A500指数A 109.81 3.73 0.00 1.62
民生加银中证A500指数C 109.81 3.73 0.00 1.62
民生加银龙头优选股票C 2973.73 101.01 0.01 9.80
民生加银品牌蓝筹混合C 504.90 17.15 0.00 6.21
民生加银量化中国混合C 244.94 8.32 0.00 1.85
民生加银核心资产股票A 936.78 31.82 0.00 9.12
民生加银核心资产股票C 936.78 31.82 0.00 9.12
民生加银周期优选混合A 231.99 7.88 0.00 4.13
民生加银周期优选混合C 231.99 7.88 0.00 4.13
民生加银价值优选6个月持有期股票A 5654.54 192.07 0.01 8.15
民生加银价值优选6个月持有期股票C 5654.54 192.07 0.01 8.15
民生加银内核驱动混合A 4295.30 145.90 0.01 7.13
民生加银内核驱动混合C 4295.30 145.90 0.01 7.13
民生加银中证内地资源指数C 2204.32 74.88 0.00 17.13
民生加银新战略混合C 379.19 12.88 0.00 7.50
民生加银质量领先混合A 9886.25 335.81 0.02 7.99
民生加银质量领先混合C 9886.25 335.81 0.02 7.99
民生加银城镇化混合C 2571.00 87.33 0.01 7.25
民生加银景气行业混合C 7611.12 258.53 0.02 8.77
民生加银龙头优选股票A 2973.73 101.01 0.01 9.80
民生加银沪深300ETF 171.05 5.81 0.00 1.81
民生加银量化中国混合A 244.94 8.32 0.00 1.85
民生加银新战略混合A 379.19 12.88 0.00 7.50
民生加银优选股票 690.37 23.45 0.00 7.94
民生加银城镇化混合A 2571.00 87.33 0.01 7.25
民生加银积极成长发起式 2557.75 86.88 0.01 8.04
民生加银中证内地资源指数A 2204.32 74.88 0.00 17.13
民生加银景气行业混合A 7611.12 258.53 0.02 8.77
民生加银内需增长混合 1880.63 63.88 0.00 7.43
民生加银增强收益债券A 8845.54 300.46 0.02 5.02
民生加银增强收益债券C 8845.54 300.46 0.02 5.02
民生加银品牌蓝筹混合A 504.90 17.15 0.00 6.21
26 300033 同花顺 民生加银增强收益债券E 3732.57 10.04 0.04 2.12
民生加银中证全指指数增强A 33.46 0.09 0.00 0.95
民生加银中证全指指数增强C 33.46 0.09 0.00 0.95
核心50ETF 26.02 0.07 0.00 2.55
民生加银增强收益债券A 3732.57 10.04 0.04 2.12
民生加银增强收益债券C 3732.57 10.04 0.04 2.12
27 688256 寒武纪 民生加银增强收益债券E 3710.00 2.80 -- 2.11
民生加银均衡优选混合A 1001.17 0.76 -- 4.72
民生加银均衡优选混合C 1001.17 0.76 -- 4.72
民生加银科技创新混合(LOF) 853.96 0.64 -- 4.93
民生加银沪深300ETF 132.50 0.10 -- 1.40
民生加银研究精选混合 1421.72 1.07 -- 4.02
民生加银增强收益债券A 3710.00 2.80 -- 2.11
民生加银增强收益债券C 3710.00 2.80 -- 2.11
28 603019 中科曙光 民生加银增强收益债券E 2742.75 23.00 -- 1.56
民生加银增强收益债券A 2742.75 23.00 -- 1.56
民生加银增强收益债券C 2742.75 23.00 -- 1.56
29 688041 海光信息 民生加银增强收益债券E 2298.48 9.10 -- 1.31
民生加银成长优选股票C 16419.00 65.00 -- 6.62
民生加银均衡优选混合A 1068.19 4.23 -- 5.04
民生加银均衡优选混合C 1068.19 4.23 -- 5.04
民生加银创新成长混合C 257.65 1.02 -- 7.02
民生加银成长优选股票A 16419.00 65.00 -- 6.62
民生加银新兴产业混合A 5052.00 20.00 -- 7.67
民生加银新兴产业混合C 5052.00 20.00 -- 7.67
民生加银策略精选混合C 9598.80 38.00 -- 6.22
民生加银新动能一年定开混合A 7578.00 30.00 -- 7.26
民生加银新动能一年定开混合C 7578.00 30.00 -- 7.26
民生加银科技创新混合(LOF) 925.45 3.66 -- 5.34
民生加银创新成长混合A 257.65 1.02 -- 7.02
民生加银研究精选混合 1726.42 6.83 -- 4.88
民生加银策略精选混合A 9598.80 38.00 -- 6.22
民生加银稳健成长混合 289.68 1.15 -- 5.09
民生加银精选混合 424.37 1.68 -- 6.96
民生加银增强收益债券A 2298.48 9.10 -- 1.31
民生加银增强收益债券C 2298.48 9.10 -- 1.31
30 688111 金山办公 民生加银增强收益债券E 1225.61 3.87 -- 0.70
民生加银增强收益债券A 1225.61 3.87 -- 0.70
民生加银增强收益债券C 1225.61 3.87 -- 0.70
31 002230 科大讯飞 民生加银增强收益债券E 1008.90 18.00 0.01 0.57
民生加银增强收益债券A 1008.90 18.00 0.01 0.57
民生加银增强收益债券C 1008.90 18.00 0.01 0.57
32 002241 歌尔股份 民生加银增强收益债券E 992.62 26.47 0.01 0.56
民生加银增强收益债券A 992.62 26.47 0.01 0.56
民生加银增强收益债券C 992.62 26.47 0.01 0.56
33 000063 中兴通讯 民生加银增强收益债券E 912.80 20.00 0.00 0.52
民生加银增强收益债券A 912.80 20.00 0.00 0.52
民生加银增强收益债券C 912.80 20.00 0.00 0.52
34 01810 小米集团-W 民生加银成长优选股票C 21199.40 430.00 -- 8.54
民生加银创新成长混合C 148.89 3.02 -- 4.06
民生加银价值发现一年持有期混合A 2973.60 60.32 -- 7.45
民生加银价值发现一年持有期混合C 2973.60 60.32 -- 7.45
民生加银成长优选股票A 21199.40 430.00 -- 8.54
民生加银新兴产业混合A 5916.11 120.00 -- 8.98
民生加银新兴产业混合C 5916.11 120.00 -- 8.98
民生加银新动能一年定开混合A 8874.17 180.00 -- 8.51
民生加银新动能一年定开混合C 8874.17 180.00 -- 8.51
民生加银品质消费股票A 51.54 1.05 -- 4.45
民生加银品质消费股票C 51.54 1.05 -- 4.45
民生加银创新成长混合A 148.89 3.02 -- 4.06
35 600941 中国移动 民生加银成长优选股票C 20936.00 200.00 -- 8.44
民生加银龙头优选股票C 2034.82 26.38 -- 6.70
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2813.28 36.47 -- 4.06
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2813.28 36.47 -- 4.06
民生加银质量领先混合A 4948.71 64.15 -- 4.00
民生加银质量领先混合C 4948.71 64.15 -- 4.00
民生加银成长优选股票A 20936.00 200.00 -- 8.44
民生加银新兴产业混合A 5234.00 50.00 -- 7.95
民生加银新兴产业混合C 5234.00 50.00 -- 7.95
民生加银策略精选混合C 13399.04 128.00 -- 8.68
民生加银新动能一年定开混合A 7536.96 72.00 -- 7.23
民生加银新动能一年定开混合C 7536.96 72.00 -- 7.23
民生加银龙头优选股票A 2034.82 26.38 -- 6.70
民生加银港股通高股息A 1581.51 20.50 -- 13.67
民生加银港股通高股息C 1581.51 20.50 -- 13.67
民生加银研究精选混合 1276.05 12.19 -- 3.61
民生加银策略精选混合A 13399.04 128.00 -- 8.68
36 600415 小商品城 民生加银成长优选股票C 18550.00 1000.00 3.33 7.48
民生加银成长优选股票A 18550.00 1000.00 3.33 7.48
民生加银新兴产业混合A 5194.00 280.00 0.93 7.89
民生加银新兴产业混合C 5194.00 280.00 0.93 7.89
民生加银策略精选混合C 11130.00 600.00 2.00 7.21
民生加银新动能一年定开混合A 7605.50 410.00 1.36 7.29
民生加银新动能一年定开混合C 7605.50 410.00 1.36 7.29
民生加银品质消费股票A 61.22 3.30 0.01 5.28
民生加银品质消费股票C 61.22 3.30 0.01 5.28
民生加银新兴成长混合 742.00 40.00 0.13 4.90
民生加银智造2025混合 185.50 10.00 0.03 5.02
民生加银策略精选混合A 11130.00 600.00 2.00 7.21
37 00981 中芯国际 民生加银成长优选股票C 18156.89 250.00 -- 7.32
民生加银品牌蓝筹混合C 421.06 3.00 -- 5.18
民生加银均衡优选混合A 1256.46 17.30 -- 5.92
民生加银均衡优选混合C 1256.46 17.30 -- 5.92
民生加银价值发现一年持有期混合A 1369.01 18.85 -- 3.43
民生加银价值发现一年持有期混合C 1369.01 18.85 -- 3.43
民生加银成长优选股票A 18156.89 250.00 -- 7.32
民生加银新兴产业混合A 4720.79 65.00 -- 7.17
民生加银新兴产业混合C 4720.79 65.00 -- 7.17
民生加银城镇化混合C 1846.27 13.18 -- 5.21
民生加银策略精选混合C 11210.40 80.00 -- 7.26
民生加银新动能一年定开混合A 7625.89 105.00 -- 7.31
民生加银新动能一年定开混合C 7625.89 105.00 -- 7.31
民生加银科技创新混合(LOF) 1358.83 18.71 -- 7.84
民生加银持续成长混合A 13726.61 189.00 -- 8.40
民生加银持续成长混合C 13726.61 189.00 -- 8.40
民生加银新兴成长混合 1234.67 17.00 -- 8.16
民生加银研究精选混合 2053.84 14.66 -- 5.81
民生加银城镇化混合A 1846.27 13.18 -- 5.21
民生加银策略精选混合A 11210.40 80.00 -- 7.26
民生加银稳健成长混合 362.96 2.59 -- 6.37
民生加银品牌蓝筹混合A 421.06 3.00 -- 5.18
38 00700 腾讯控股 民生加银成长优选股票C 18159.17 30.00 -- 7.32
民生加银龙头优选股票C 2936.58 4.85 -- 9.67
民生加银均衡优选混合A 1107.71 1.83 -- 5.22
民生加银均衡优选混合C 1107.71 1.83 -- 5.22
民生加银核心资产股票A 383.52 0.63 -- 3.73
民生加银核心资产股票C 383.52 0.63 -- 3.73
民生加银价值优选6个月持有期股票A 6836.57 11.29 -- 9.86
民生加银价值优选6个月持有期股票C 6836.57 11.29 -- 9.86
民生加银质量领先混合A 12198.67 20.15 -- 9.86
民生加银质量领先混合C 12198.67 20.15 -- 9.86
民生加银成长优选股票A 18159.17 30.00 -- 7.32
民生加银新兴产业混合A 5326.69 8.80 -- 8.09
民生加银新兴产业混合C 5326.69 8.80 -- 8.09
民生加银新动能一年定开混合A 8171.63 13.50 -- 7.83
民生加银新动能一年定开混合C 8171.63 13.50 -- 7.83
民生加银龙头优选股票A 2936.58 4.85 -- 9.67
民生加银新兴成长混合 665.84 1.10 -- 4.40
39 601138 工业富联 民生加银成长优选股票C 16502.50 250.00 0.13 6.65
民生加银成长优选股票A 16502.50 250.00 0.13 6.65
民生加银新兴产业混合A 4488.68 68.00 0.04 6.82
民生加银新兴产业混合C 4488.68 68.00 0.04 6.82
民生加银城镇化混合C 1066.72 16.16 0.01 3.01
民生加银策略精选混合C 9901.50 150.00 0.08 6.41
民生加银新动能一年定开混合A 6931.05 105.00 0.06 6.64
民生加银新动能一年定开混合C 6931.05 105.00 0.06 6.64
民生加银科技创新混合(LOF) 1207.32 18.29 0.01 6.97
民生加银城镇化混合A 1066.72 16.16 0.01 3.01
民生加银策略精选混合A 9901.50 150.00 0.08 6.41
40 01797 东方甄选 民生加银成长优选股票C 9487.69 400.00 -- 3.82
民生加银成长优选股票A 9487.69 400.00 -- 3.82
民生加银新兴产业混合A 2846.31 120.00 -- 4.32
民生加银新兴产业混合C 2846.31 120.00 -- 4.32
民生加银新动能一年定开混合A 4269.46 180.00 -- 4.09
民生加银新动能一年定开混合C 4269.46 180.00 -- 4.09
41 09992 泡泡玛特 民生加银成长优选股票C 9256.16 38.00 -- 3.73
民生加银内核驱动混合A 5017.81 20.60 -- 8.33
民生加银内核驱动混合C 5017.81 20.60 -- 8.33
民生加银价值发现一年持有期混合A 3253.17 13.36 -- 8.15
民生加银价值发现一年持有期混合C 3253.17 13.36 -- 8.15
民生加银成长优选股票A 9256.16 38.00 -- 3.73
民生加银新兴产业混合A 2923.00 12.00 -- 4.44
民生加银新兴产业混合C 2923.00 12.00 -- 4.44
民生加银新动能一年定开混合A 3897.33 16.00 -- 3.74
民生加银新动能一年定开混合C 3897.33 16.00 -- 3.74
42 002463 沪电股份 民生加银成长优选股票C 8816.40 120.00 0.06 3.55
民生加银成长优选股票A 8816.40 120.00 0.06 3.55
民生加银新兴产业混合A 2791.86 38.00 0.02 4.24
民生加银新兴产业混合C 2791.86 38.00 0.02 4.24
民生加银策略精选混合C 5877.60 80.00 0.04 3.81
民生加银新动能一年定开混合A 4408.20 60.00 0.03 4.23
民生加银新动能一年定开混合C 4408.20 60.00 0.03 4.23
民生加银智造2025混合 161.63 2.20 0.00 4.37
民生加银策略精选混合A 5877.60 80.00 0.04 3.81
43 300750 宁德时代 民生加银中证全指指数增强A 68.34 0.17 0.00 1.93
民生加银中证全指指数增强C 68.34 0.17 0.00 1.93
民生加银中证A500指数A 241.20 0.60 0.00 3.55
民生加银中证A500指数C 241.20 0.60 0.00 3.55
民生加银量化中国混合C 534.66 1.33 0.00 4.04
民生加银均衡优选混合A 956.76 2.38 0.00 4.51
民生加银均衡优选混合C 956.76 2.38 0.00 4.51
民生加银沪深300ETF 374.66 0.93 0.00 3.96
民生加银量化中国混合A 534.66 1.33 0.00 4.04
民生加银研究精选混合 1685.59 4.19 0.00 4.76
44 600519 贵州茅台 民生加银中证全指指数增强A 57.76 0.04 0.00 1.63
民生加银中证全指指数增强C 57.76 0.04 0.00 1.63
民生加银中证A500指数A 202.16 0.14 0.00 2.98
民生加银中证A500指数C 202.16 0.14 0.00 2.98
民生加银量化中国混合C 462.08 0.32 0.00 3.49
民生加银景气行业混合C 3321.18 2.30 0.00 3.83
民生加银沪深300ETF 361.00 0.25 0.00 3.82
民生加银量化中国混合A 462.08 0.32 0.00 3.49
民生加银景气行业混合A 3321.18 2.30 0.00 3.83
45 601318 中国平安 民生加银中证全指指数增强A 51.25 0.93 0.00 1.45
民生加银中证全指指数增强C 51.25 0.93 0.00 1.45
民生加银中证A500指数A 135.02 2.45 0.00 1.99
民生加银中证A500指数C 135.02 2.45 0.00 1.99
民生加银量化中国混合C 299.25 5.43 0.00 2.26
民生加银均衡优选混合A 888.24 16.12 0.00 4.19
民生加银均衡优选混合C 888.24 16.12 0.00 4.19
民生加银沪深300ETF 209.81 3.81 0.00 2.22
民生加银量化中国混合A 299.25 5.43 0.00 2.26
民生加银研究精选混合 1467.58 26.63 0.01 4.15
46 000725 京东方A 民生加银中证全指指数增强A 36.07 8.67 0.00 1.02
民生加银中证全指指数增强C 36.07 8.67 0.00 1.02
47 601766 中国中车 民生加银中证全指指数增强A 32.27 4.32 0.00 0.91
民生加银中证全指指数增强C 32.27 4.32 0.00 0.91
48 600036 招商银行 民生加银中证全指指数增强A 31.52 0.78 0.00 0.89
民生加银中证全指指数增强C 31.52 0.78 0.00 0.89
民生加银中证A500指数A 113.96 2.82 0.00 1.68
民生加银中证A500指数C 113.96 2.82 0.00 1.68
民生加银龙头优选股票C 2629.07 65.06 0.00 8.66
民生加银量化中国混合C 258.62 6.40 0.00 1.95
民生加银金融优选混合A 64.66 1.60 0.00 4.22
民生加银金融优选混合C 64.66 1.60 0.00 4.22
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3391.61 83.93 0.01 4.89
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3391.61 83.93 0.01 4.89
民生加银质量领先混合A 5923.30 146.58 0.01 4.79
民生加银质量领先混合C 5923.30 146.58 0.01 4.79
民生加银景气行业混合C 4222.04 104.48 0.01 4.86
民生加银龙头优选股票A 2629.07 65.06 0.00 8.66
民生加银沪深300ETF 175.78 4.35 0.00 1.86
民生加银量化中国混合A 258.62 6.40 0.00 1.95
民生加银景气行业混合A 4222.04 104.48 0.01 4.86
49 601669 中国电建 民生加银中证全指指数增强A 29.46 5.28 0.00 0.83
民生加银中证全指指数增强C 29.46 5.28 0.00 0.83
50 300308 中际旭创 民生加银中证A500指数A 84.77 0.21 0.00 1.25
民生加银中证A500指数C 84.77 0.21 0.00 1.25
民生加银品牌蓝筹混合C 371.39 0.92 0.00 4.56
民生加银量化中国混合C 181.66 0.45 0.00 1.37
民生加银城镇化混合C 1614.72 4.00 0.00 4.56
民生加银科技创新混合(LOF) 807.36 2.00 0.00 4.66
民生加银沪深300ETF 126.76 0.31 0.00 1.34
民生加银量化中国混合A 181.66 0.45 0.00 1.37
民生加银城镇化混合A 1614.72 4.00 0.00 4.56
民生加银品牌蓝筹混合A 371.39 0.92 0.00 4.56
51 300502 新易盛 民生加银中证A500指数A 81.93 0.22 0.00 1.21
民生加银中证A500指数C 81.93 0.22 0.00 1.21
民生加银量化中国混合C 185.08 0.51 0.00 1.40
民生加银沪深300ETF 131.68 0.36 0.00 1.39
民生加银新兴成长混合 548.65 1.50 0.00 3.63
民生加银智造2025混合 128.02 0.35 0.00 3.46
民生加银量化中国混合A 185.08 0.51 0.00 1.40
52 000333 美的集团 民生加银中证A500指数A 80.65 1.11 0.00 1.19
民生加银中证A500指数C 80.65 1.11 0.00 1.19
民生加银龙头优选股票C 2303.32 31.70 0.00 7.59
民生加银量化中国混合C 180.20 2.48 0.00 1.36
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3694.76 50.85 0.01 5.33
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3694.76 50.85 0.01 5.33
民生加银质量领先混合A 6503.07 89.50 0.01 5.26
民生加银质量领先混合C 6503.07 89.50 0.01 5.26
民生加银景气行业混合C 5012.81 68.99 0.01 5.77
民生加银龙头优选股票A 2303.32 31.70 0.00 7.59
民生加银沪深300ETF 126.02 1.73 0.00 1.33
民生加银量化中国混合A 180.20 2.48 0.00 1.36
民生加银优选股票 401.81 5.53 0.00 4.62
民生加银景气行业混合A 5012.81 68.99 0.01 5.77
53 600900 长江电力 民生加银中证A500指数A 75.48 2.77 0.00 1.11
民生加银中证A500指数C 75.48 2.77 0.00 1.11
54 01339 中国人民保险集团 民生加银龙头优选股票C 2773.58 446.10 -- 9.14
民生加银均衡优选混合A 927.01 149.10 -- 4.37
民生加银均衡优选混合C 927.01 149.10 -- 4.37
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2822.08 453.90 -- 4.07
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2822.08 453.90 -- 4.07
民生加银质量领先混合A 4947.80 795.80 -- 4.00
民生加银质量领先混合C 4947.80 795.80 -- 4.00
民生加银龙头优选股票A 2773.58 446.10 -- 9.14
55 603993 洛阳钼业 民生加银龙头优选股票C 2651.10 168.86 0.84 8.73
民生加银品牌蓝筹混合C 267.37 17.03 0.09 3.29
民生加银周期优选混合A 279.93 17.83 0.09 4.98
民生加银周期优选混合C 279.93 17.83 0.09 4.98
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3496.23 222.69 1.11 5.04
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3496.23 222.69 1.11 5.04
民生加银中证内地资源指数C 547.40 34.87 0.17 4.25
民生加银质量领先混合A 6156.60 392.14 1.96 4.98
民生加银质量领先混合C 6156.60 392.14 1.96 4.98
民生加银城镇化混合C 1148.30 73.14 0.37 3.24
民生加银景气行业混合C 4902.17 312.24 1.56 5.65
民生加银龙头优选股票A 2651.10 168.86 0.84 8.73
民生加银城镇化混合A 1148.30 73.14 0.37 3.24
民生加银中证内地资源指数A 547.40 34.87 0.17 4.25
民生加银景气行业混合A 4902.17 312.24 1.56 5.65
民生加银品牌蓝筹混合A 267.37 17.03 0.09 3.29
56 00883 中国海洋石油 民生加银龙头优选股票C 2337.87 134.49 -- 7.70
民生加银核心资产股票A 532.09 30.61 -- 5.18
民生加银核心资产股票C 532.09 30.61 -- 5.18
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3973.32 228.57 -- 5.73
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3973.32 228.57 -- 5.73
民生加银质量领先混合A 6940.75 399.28 -- 5.61
民生加银质量领先混合C 6940.75 399.28 -- 5.61
民生加银龙头优选股票A 2337.87 134.49 -- 7.70
民生加银港股通高股息A 1270.71 73.10 -- 10.98
民生加银港股通高股息C 1270.71 73.10 -- 10.98
57 01398 工商银行 民生加银龙头优选股票C 1936.89 369.60 -- 6.38
民生加银龙头优选股票A 1936.89 369.60 -- 6.38
58 00001 FMI 民生加银龙头优选股票C 1473.89 31.50 -- 4.86
民生加银核心资产股票A 219.91 4.70 -- 2.14
民生加银核心资产股票C 219.91 4.70 -- 2.14
59 688188 柏楚电子 民生加银智选成长股票A 49.21 0.32 0.00 0.64
民生加银智选成长股票C 49.21 0.32 0.00 0.64
60 002533 金杯电工 民生加银智选成长股票A 45.83 3.90 0.01 0.60
民生加银智选成长股票C 45.83 3.90 0.01 0.60
61 000404 长虹华意 民生加银智选成长股票A 44.58 6.27 0.01 0.58
民生加银智选成长股票C 44.58 6.27 0.01 0.58
62 601677 明泰铝业 民生加银智选成长股票A 42.80 2.97 0.00 0.56
民生加银智选成长股票C 42.80 2.97 0.00 0.56
63 688213 思特威 民生加银智选成长股票A 40.51 0.34 0.01 0.53
民生加银智选成长股票C 40.51 0.34 0.01 0.53
64 300476 胜宏科技 民生加银智选成长股票A 39.97 0.14 0.00 0.52
民生加银智选成长股票C 39.97 0.14 0.00 0.52
民生加银中证500指数增强发起式A 108.49 0.38 0.00 1.86
民生加银中证500指数增强发起式C 108.49 0.38 0.00 1.86
65 603979 金诚信 民生加银智选成长股票A 36.96 0.53 0.01 0.48
民生加银智选成长股票C 36.96 0.53 0.01 0.48
民生加银品牌蓝筹混合C 326.38 4.68 0.05 4.01
民生加银城镇化混合C 1099.80 15.77 0.17 3.10
民生加银城镇化混合A 1099.80 15.77 0.17 3.10
民生加银品牌蓝筹混合A 326.38 4.68 0.05 4.01
66 000513 丽珠集团 民生加银智选成长股票A 36.91 0.96 0.00 0.48
民生加银智选成长股票C 36.91 0.96 0.00 0.48
67 000975 山金国际 民生加银智选成长股票A 36.07 1.58 0.00 0.47
民生加银智选成长股票C 36.07 1.58 0.00 0.47
68 002273 水晶光电 民生加银智选成长股票A 35.96 1.36 0.00 0.47
民生加银智选成长股票C 35.96 1.36 0.00 0.47
69 301339 通行宝 民生加银国证2000指数增强A 112.75 7.10 -- 0.53
民生加银国证2000指数增强C 112.75 7.10 -- 0.53
70 301262 海看股份 民生加银国证2000指数增强A 108.45 4.43 -- 0.51
民生加银国证2000指数增强C 108.45 4.43 -- 0.51
71 001323 慕思股份 民生加银国证2000指数增强A 109.64 3.97 0.05 0.51
民生加银国证2000指数增强C 109.64 3.97 0.05 0.51
72 301371 敷尔佳 民生加银国证2000指数增强A 109.73 4.43 0.06 0.51
民生加银国证2000指数增强C 109.73 4.43 0.06 0.51
73 301303 真兰仪表 民生加银国证2000指数增强A 109.53 6.99 0.07 0.51
民生加银国证2000指数增强C 109.53 6.99 0.07 0.51
74 601083 锦江航运 民生加银国证2000指数增强A 104.84 9.14 0.05 0.49
民生加银国证2000指数增强C 104.84 9.14 0.05 0.49
75 600796 钱江生化 民生加银国证2000指数增强A 102.83 17.34 0.06 0.48
民生加银国证2000指数增强C 102.83 17.34 0.06 0.48
76 000600 建投能源 民生加银国证2000指数增强A 94.52 12.79 0.01 0.44
民生加银国证2000指数增强C 94.52 12.79 0.01 0.44
77 603061 金海通 民生加银国证2000指数增强A 91.25 0.73 -- 0.43
民生加银国证2000指数增强C 91.25 0.73 -- 0.43
78 688192 迪哲医药 民生加银国证2000指数增强A 89.09 1.23 0.03 0.42
民生加银国证2000指数增强C 89.09 1.23 0.03 0.42
民生加银品质消费股票A 53.29 0.74 0.02 4.60
民生加银品质消费股票C 53.29 0.74 0.02 4.60
79 01385 上海复旦 民生加银双核动力混合C 70.65 1.70 -- 9.86
民生加银双核动力混合A 70.65 1.70 -- 9.86
80 600760 中航沈飞 民生加银双核动力混合C 64.65 0.90 0.00 9.02
民生加银双核动力混合A 64.65 0.90 0.00 9.02
民生加银稳健成长混合 286.60 3.99 0.01 5.03
81 300593 新雷能 民生加银双核动力混合C 56.10 2.50 0.01 7.83
民生加银双核动力混合A 56.10 2.50 0.01 7.83
82 002049 紫光国微 民生加银双核动力混合C 54.19 0.60 0.00 7.56
民生加银双核动力混合A 54.19 0.60 0.00 7.56
83 603678 火炬电子 民生加银双核动力混合C 42.76 1.10 0.01 5.97
民生加银双核动力混合A 42.76 1.10 0.01 5.97
84 600316 洪都航空 民生加银双核动力混合C 41.69 1.10 0.00 5.82
民生加银双核动力混合A 41.69 1.10 0.00 5.82
85 002171 楚江新材 民生加银双核动力混合C 40.61 4.20 0.00 5.67
民生加银双核动力混合A 40.61 4.20 0.00 5.67
民生加银新兴成长混合 628.55 65.00 0.04 4.15
民生加银智造2025混合 171.84 17.77 0.01 4.65
86 302132 中航成飞 民生加银双核动力混合C 40.57 0.45 0.00 5.66
民生加银双核动力混合A 40.57 0.45 0.00 5.66
87 688143 长盈通 民生加银双核动力混合C 34.88 0.78 0.01 4.87
民生加银双核动力混合A 34.88 0.78 0.01 4.87
88 002179 中航光电 民生加银双核动力混合C 30.95 0.75 0.00 4.32
民生加银双核动力混合A 30.95 0.75 0.00 4.32
89 601077 渝农商行 民生加银添润债券A 6.66 1.01 0.00 0.28
民生加银添润债券C 6.66 1.01 0.00 0.28
民生加银金融优选混合A 108.87 16.52 0.00 7.10
民生加银金融优选混合C 108.87 16.52 0.00 7.10
民生加银聚利6个月持有期混合A 12.13 1.84 0.00 0.16
民生加银聚利6个月持有期混合C 12.13 1.84 0.00 0.16
民生加银红利回报混合 219.97 33.38 0.01 4.68
90 002532 天山铝业 民生加银品牌蓝筹混合C 417.94 36.06 0.01 5.14
民生加银周期优选混合A 304.24 26.25 0.01 5.41
民生加银周期优选混合C 304.24 26.25 0.01 5.41
民生加银城镇化混合C 1805.61 155.79 0.04 5.09
民生加银城镇化混合A 1805.61 155.79 0.04 5.09
民生加银品牌蓝筹混合A 417.94 36.06 0.01 5.14
91 000811 冰轮环境 民生加银品牌蓝筹混合C 415.12 30.75 0.03 5.10
民生加银城镇化混合C 1762.42 130.55 0.13 4.97
民生加银城镇化混合A 1762.42 130.55 0.13 4.97
民生加银品牌蓝筹混合A 415.12 30.75 0.03 5.10
92 301291 明阳电气 民生加银品牌蓝筹混合C 385.76 7.99 0.05 4.74
民生加银新战略混合C 252.50 5.23 0.03 5.00
民生加银城镇化混合C 1681.79 34.83 0.22 4.74
民生加银新战略混合A 252.50 5.23 0.03 5.00
民生加银城镇化混合A 1681.79 34.83 0.22 4.74
民生加银积极成长发起式 1566.77 32.45 0.20 4.93
民生加银内需增长混合 1247.07 25.83 0.16 4.92
民生加银品牌蓝筹混合A 385.76 7.99 0.05 4.74
93 000630 铜陵有色 民生加银品牌蓝筹混合C 326.16 60.85 0.01 4.01
民生加银品牌蓝筹混合A 326.16 60.85 0.01 4.01
94 600328 中盐化工 民生加银品牌蓝筹混合C 255.71 32.91 0.15 3.14
民生加银周期优选混合A 215.31 27.71 0.13 3.83
民生加银周期优选混合C 215.31 27.71 0.13 3.83
民生加银城镇化混合C 1086.98 139.90 0.64 3.07
民生加银城镇化混合A 1086.98 139.90 0.64 3.07
民生加银品牌蓝筹混合A 255.71 32.91 0.15 3.14
95 601166 兴业银行 民生加银量化中国混合C 172.89 8.71 0.00 1.31
民生加银金融优选混合A 125.45 6.32 0.00 8.19
民生加银金融优选混合C 125.45 6.32 0.00 8.19
民生加银量化中国混合A 172.89 8.71 0.00 1.31
96 09988 阿里巴巴-W 民生加银均衡优选混合A 1386.51 8.58 -- 6.54
民生加银均衡优选混合C 1386.51 8.58 -- 6.54
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3755.52 23.24 -- 5.42
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3755.52 23.24 -- 5.42
民生加银质量领先混合A 6707.91 41.51 -- 5.42
民生加银质量领先混合C 6707.91 41.51 -- 5.42
97 02328 中国财险 民生加银均衡优选混合A 881.76 55.00 -- 4.16
民生加银均衡优选混合C 881.76 55.00 -- 4.16
民生加银港股通高股息A 1083.17 67.56 -- 9.36
民生加银港股通高股息C 1083.17 67.56 -- 9.36
98 601728 中国电信 民生加银均衡优选混合A 879.52 132.06 0.02 4.15
民生加银均衡优选混合C 879.52 132.06 0.02 4.15
民生加银研究精选混合 1205.79 181.05 0.03 3.41
99 605305 中际联合 民生加银专精特新智选混合发起式A 154.49 3.72 -- 1.42
民生加银专精特新智选混合发起式C 154.49 3.72 -- 1.42
100 300926 博俊科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 153.49 4.91 -- 1.41
民生加银专精特新智选混合发起式C 153.49 4.91 -- 1.41
101 000885 城发环境 民生加银专精特新智选混合发起式A 149.23 9.85 0.02 1.37
民生加银专精特新智选混合发起式C 149.23 9.85 0.02 1.37
102 688367 工大高科 民生加银专精特新智选混合发起式A 105.51 4.84 -- 0.97
民生加银专精特新智选混合发起式C 105.51 4.84 -- 0.97
103 688667 菱电电控 民生加银专精特新智选混合发起式A 95.03 1.44 -- 0.87
民生加银专精特新智选混合发起式C 95.03 1.44 -- 0.87
104 301386 未来电器 民生加银专精特新智选混合发起式A 93.84 3.99 0.09 0.86
民生加银专精特新智选混合发起式C 93.84 3.99 0.09 0.86
105 301006 迈拓股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 93.38 5.68 0.07 0.86
民生加银专精特新智选混合发起式C 93.38 5.68 0.07 0.86
106 688355 明志科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 93.99 4.87 -- 0.86
民生加银专精特新智选混合发起式C 93.99 4.87 -- 0.86
107 300837 浙矿股份 民生加银专精特新智选混合发起式A 94.15 3.73 0.05 0.86
民生加银专精特新智选混合发起式C 94.15 3.73 0.05 0.86
108 603040 新坐标 民生加银专精特新智选混合发起式A 91.58 1.09 0.03 0.84
民生加银专精特新智选混合发起式C 91.58 1.09 0.03 0.84
109 01288 农业银行 民生加银金融优选混合A 110.26 23.00 -- 7.19
民生加银金融优选混合C 110.26 23.00 -- 7.19
110 600000 浦发银行 民生加银金融优选混合A 77.47 6.51 0.00 5.05
民生加银金融优选混合C 77.47 6.51 0.00 5.05
111 002948 青岛银行 民生加银金融优选混合A 68.59 14.41 0.00 4.48
民生加银金融优选混合C 68.59 14.41 0.00 4.48
112 601998 中信银行 民生加银金融优选混合A 67.39 9.36 0.00 4.40
民生加银金融优选混合C 67.39 9.36 0.00 4.40
113 600276 恒瑞医药 核心50ETF 101.60 1.42 0.00 9.95
民生加银创新成长混合C 155.26 2.17 0.00 4.23
生物科技ETF基金 641.17 8.96 0.00 10.86
民生加银品质消费股票A 57.96 0.81 0.00 5.00
民生加银品质消费股票C 57.96 0.81 0.00 5.00
民生加银创新成长混合A 155.26 2.17 0.00 4.23
民生加银精选混合 335.57 4.69 0.00 5.50
114 300274 阳光电源 核心50ETF 74.51 0.46 0.00 7.30
115 300760 迈瑞医疗 核心50ETF 49.14 0.20 0.00 4.81
生物科技ETF基金 508.23 2.07 0.00 8.61
116 600309 万华化学 核心50ETF 39.95 0.60 0.00 3.91
117 600660 福耀玻璃 核心50ETF 38.17 0.52 0.00 3.74
118 300394 天孚通信 核心50ETF 26.85 0.16 0.00 2.63
119 002028 思源电气 核心50ETF 21.80 0.20 0.00 2.14
民生加银优选股票 355.41 3.26 0.01 4.09
120 09926 康方生物 民生加银创新成长混合C 206.26 1.60 -- 5.62
民生加银医药健康股票C 2334.78 18.11 -- 9.65
民生加银内核驱动混合A 5259.64 40.80 -- 8.73
民生加银内核驱动混合C 5259.64 40.80 -- 8.73
民生加银医药健康股票A 2334.78 18.11 -- 9.65
民生加银品质消费股票A 77.35 0.60 -- 6.67
民生加银品质消费股票C 77.35 0.60 -- 6.67
民生加银创新成长混合A 206.26 1.60 -- 5.62
121 002851 麦格米特 民生加银创新成长混合C 174.31 2.25 0.01 4.75
民生加银创新成长混合A 174.31 2.25 0.01 4.75
民生加银精选混合 288.19 3.72 0.01 4.73
122 600089 特变电工 民生加银创新成长混合C 170.88 9.60 0.00 4.65
民生加银创新成长混合A 170.88 9.60 0.00 4.65
民生加银精选混合 322.18 18.10 0.00 5.28
123 688018 乐鑫科技 民生加银创新成长混合C 164.81 0.76 0.01 4.49
民生加银创新成长混合A 164.81 0.76 0.01 4.49
124 688271 联影医疗 民生加银创新成长混合C 162.32 1.07 0.00 4.42
民生加银品质消费股票A 88.58 0.58 0.00 7.64
民生加银品质消费股票C 88.58 0.58 0.00 7.64
民生加银创新成长混合A 162.32 1.07 0.00 4.42
民生加银精选混合 321.16 2.12 0.00 5.27
125 301413 安培龙 民生加银创新成长混合C 159.33 0.96 0.02 4.34
民生加银创新成长混合A 159.33 0.96 0.02 4.34
民生加银精选混合 280.49 1.69 0.03 4.60
126 01530 三生制药 民生加银创新成长混合C 153.38 5.60 -- 4.18
民生加银医药健康股票C 1807.70 66.00 -- 7.48
民生加银医药健康股票A 1807.70 66.00 -- 7.48
民生加银品质消费股票A 53.89 1.97 -- 4.65
民生加银品质消费股票C 53.89 1.97 -- 4.65
民生加银创新成长混合A 153.38 5.60 -- 4.18
127 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 2288.95 26.01 -- 9.47
民生加银内核驱动混合A 4224.54 48.00 -- 7.01
民生加银内核驱动混合C 4224.54 48.00 -- 7.01
民生加银医药健康股票A 2288.95 26.01 -- 9.47
128 002422 科伦药业 民生加银医药健康股票C 1610.61 43.85 0.03 6.66
民生加银医药健康股票A 1610.61 43.85 0.03 6.66
民生加银积极成长发起式 1468.47 39.98 0.03 4.62
129 688266 泽璟制药 民生加银医药健康股票C 1559.54 13.80 0.08 6.45
民生加银新战略混合C 265.56 2.35 0.01 5.25
民生加银医药健康股票A 1559.54 13.80 0.08 6.45
民生加银新战略混合A 265.56 2.35 0.01 5.25
民生加银积极成长发起式 1658.78 14.68 0.09 5.22
民生加银内需增长混合 1345.71 11.91 0.07 5.31
民生加银精选混合 273.48 2.42 0.01 4.48
130 002773 康弘药业 民生加银医药健康股票C 1518.23 41.00 0.06 6.28
民生加银医药健康股票A 1518.23 41.00 0.06 6.28
131 09969 诺诚健华 民生加银医药健康股票C 1128.01 66.00 -- 4.66
民生加银医药健康股票A 1128.01 66.00 -- 4.66
132 688235 百济神州 民生加银医药健康股票C 1104.84 3.60 -- 4.57
民生加银中证500指数增强发起式A 55.24 0.18 -- 0.95
民生加银中证500指数增强发起式C 55.24 0.18 -- 0.95
生物科技ETF基金 193.35 0.63 -- 3.28
民生加银医药健康股票A 1104.84 3.60 -- 4.57
133 000963 华东医药 民生加银医药健康股票C 1038.75 25.00 0.01 4.30
民生加银医药健康股票A 1038.75 25.00 0.01 4.30
134 300347 泰格医药 民生加银医药健康股票C 916.40 15.80 0.03 3.79
生物科技ETF基金 163.56 2.82 0.00 2.77
民生加银医药健康股票A 916.40 15.80 0.03 3.79
135 02888 渣打集团 民生加银核心资产股票A 359.45 2.63 -- 3.50
民生加银核心资产股票C 359.45 2.63 -- 3.50
136 600582 天地科技 民生加银核心资产股票A 327.93 55.30 0.17 3.19
民生加银核心资产股票C 327.93 55.30 0.17 3.19
民生加银优选股票 318.62 53.73 0.17 3.66
137 601919 中远海控 民生加银核心资产股票A 321.50 22.42 0.01 3.13
民生加银核心资产股票C 321.50 22.42 0.01 3.13
民生加银优选股票 346.31 24.15 0.01 3.98
138 600742 富维股份 民生加银核心资产股票A 307.62 30.10 0.14 2.99
民生加银核心资产股票C 307.62 30.10 0.14 2.99
民生加银优选股票 338.59 33.13 0.16 3.89
139 00590 六福集团 民生加银核心资产股票A 229.61 10.10 -- 2.23
民生加银核心资产股票C 229.61 10.10 -- 2.23
140 00001 长和 民生加银核心资产股票A 219.91 4.70 -- 2.14
民生加银核心资产股票C 219.91 4.70 -- 2.14
民生加银龙头优选股票A 1473.89 31.50 -- 4.86
141 688002 睿创微纳 民生加银中证500指数增强发起式A 58.37 0.66 0.00 1.00
民生加银中证500指数增强发起式C 58.37 0.66 0.00 1.00
142 000988 华工科技 民生加银中证500指数增强发起式A 57.34 0.62 0.00 0.98
民生加银中证500指数增强发起式C 57.34 0.62 0.00 0.98
143 300803 指南针 民生加银中证500指数增强发起式A 56.57 0.34 0.00 0.97
民生加银中证500指数增强发起式C 56.57 0.34 0.00 0.97
民生加银精选混合 309.19 1.85 0.01 5.07
144 688072 拓荆科技 民生加银中证500指数增强发起式A 54.64 0.21 0.00 0.94
民生加银中证500指数增强发起式C 54.64 0.21 0.00 0.94
145 600109 国金证券 民生加银中证500指数增强发起式A 46.34 4.53 0.00 0.80
民生加银中证500指数增强发起式C 46.34 4.53 0.00 0.80
146 300604 长川科技 民生加银中证500指数增强发起式A 46.82 0.47 0.00 0.80
民生加银中证500指数增强发起式C 46.82 0.47 0.00 0.80
147 002850 科达利 民生加银中证500指数增强发起式A 41.10 0.21 0.00 0.71
民生加银中证500指数增强发起式C 41.10 0.21 0.00 0.71
148 600143 金发科技 民生加银中证500指数增强发起式A 39.25 1.87 0.00 0.67
民生加银中证500指数增强发起式C 39.25 1.87 0.00 0.67
149 603259 药明康德 生物科技ETF基金 842.84 7.52 0.01 14.28
150 000661 长春高新 生物科技ETF基金 231.40 1.78 0.00 3.92
151 600196 复星医药 生物科技ETF基金 206.92 6.93 0.00 3.51
152 002252 上海莱士 生物科技ETF基金 193.74 28.96 0.00 3.28
153 300759 康龙化成 生物科技ETF基金 172.85 4.83 0.00 2.93
154 603087 甘李药业 生物科技ETF基金 149.53 1.97 -- 2.53
155 00358 江西铜业股份 民生加银周期优选混合A 390.89 14.04 -- 6.95
民生加银周期优选混合C 390.89 14.04 -- 6.95
156 01258 中国有色矿业 民生加银周期优选混合A 280.84 20.53 -- 5.00
民生加银周期优选混合C 280.84 20.53 -- 5.00
157 000830 鲁西化工 民生加银周期优选混合A 237.40 16.35 0.01 4.22
民生加银周期优选混合C 237.40 16.35 0.01 4.22
158 600595 中孚实业 民生加银周期优选混合A 213.93 41.22 0.09 3.81
民生加银周期优选混合C 213.93 41.22 0.09 3.81
159 600873 梅花生物 民生加银周期优选混合A 210.40 19.83 0.07 3.74
民生加银周期优选混合C 210.40 19.83 0.07 3.74
民生加银优选股票 247.43 23.32 0.08 2.85
160 600031 三一重工 民生加银价值优选6个月持有期股票A 2901.28 124.84 0.08 4.18
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2901.28 124.84 0.08 4.18
民生加银质量领先混合A 5182.52 223.00 0.15 4.19
民生加银质量领先混合C 5182.52 223.00 0.15 4.19
民生加银景气行业混合C 4050.96 174.31 0.12 4.67
民生加银景气行业混合A 4050.96 174.31 0.12 4.67
民生加银稳健成长混合 239.60 10.31 0.01 4.21
161 002594 比亚迪 民生加银内核驱动混合A 5329.45 48.80 0.04 8.84
民生加银内核驱动混合C 5329.45 48.80 0.04 8.84
民生加银新战略混合C 463.05 4.24 0.00 9.16
民生加银新战略混合A 463.05 4.24 0.00 9.16
民生加银研究精选混合 1362.94 12.48 0.01 3.85
民生加银积极成长发起式 2894.07 26.50 0.02 9.10
民生加银内需增长混合 2281.40 20.89 0.02 9.01
162 002345 潮宏基 民生加银内核驱动混合A 3801.26 266.01 0.31 6.31
民生加银内核驱动混合C 3801.26 266.01 0.31 6.31
民生加银新战略混合C 366.40 25.64 0.03 7.25
民生加银价值发现一年持有期混合A 2424.30 169.65 0.20 6.08
民生加银价值发现一年持有期混合C 2424.30 169.65 0.20 6.08
民生加银新战略混合A 366.40 25.64 0.03 7.25
民生加银积极成长发起式 2249.96 157.45 0.18 7.07
民生加银红利回报混合 323.10 22.61 0.03 6.88
民生加银内需增长混合 1803.68 126.22 0.15 7.12
163 300627 华测导航 民生加银内核驱动混合A 2901.29 81.89 0.13 4.81
民生加银内核驱动混合C 2901.29 81.89 0.13 4.81
民生加银新战略混合C 256.94 7.25 0.01 5.08
民生加银新战略混合A 256.94 7.25 0.01 5.08
民生加银积极成长发起式 1589.97 44.88 0.07 5.00
民生加银内需增长混合 1261.59 35.61 0.06 4.98
164 603950 长源东谷 民生加银内核驱动混合A 2685.62 72.86 -- 4.46
民生加银内核驱动混合C 2685.62 72.86 -- 4.46
民生加银新战略混合C 254.33 6.90 -- 5.03
民生加银新兴成长混合 737.20 20.00 -- 4.87
民生加银智造2025混合 261.71 7.10 -- 7.08
民生加银新战略混合A 254.33 6.90 -- 5.03
民生加银积极成长发起式 1610.19 43.68 -- 5.06
民生加银内需增长混合 1301.16 35.30 -- 5.14
165 688386 泛亚微透 民生加银内核驱动混合A 2691.16 33.27 -- 4.46
民生加银内核驱动混合C 2691.16 33.27 -- 4.46
民生加银新战略混合C 262.11 3.24 -- 5.19
民生加银新战略混合A 262.11 3.24 -- 5.19
民生加银积极成长发起式 1610.69 19.91 -- 5.06
民生加银内需增长混合 1213.79 15.00 -- 4.79
166 000776 广发证券 民生加银内核驱动混合A 1782.40 80.00 0.87 2.96
民生加银内核驱动混合C 1782.40 80.00 0.87 2.96
民生加银新战略混合C 251.76 11.30 0.12 4.98
民生加银新战略混合A 251.76 11.30 0.12 4.98
民生加银积极成长发起式 1630.90 73.20 0.80 5.13
民生加银内需增长混合 1312.07 58.89 0.64 5.18
167 601088 中国神华 民生加银中证内地资源指数C 630.08 16.37 0.01 4.90
民生加银中证内地资源指数A 630.08 16.37 0.01 4.90
168 600111 北方稀土 民生加银中证内地资源指数C 606.73 12.56 0.03 4.72
民生加银中证内地资源指数A 606.73 12.56 0.03 4.72
169 601857 中国石油 民生加银中证内地资源指数C 453.30 56.24 0.01 3.52
民生加银中证内地资源指数A 453.30 56.24 0.01 3.52
170 603799 华友钴业 民生加银中证内地资源指数C 444.35 6.74 0.02 3.45
民生加银中证内地资源指数A 444.35 6.74 0.02 3.45
171 601225 陕西煤业 民生加银中证内地资源指数C 384.88 19.24 0.04 2.99
民生加银优选股票 259.20 12.96 0.03 2.98
民生加银中证内地资源指数A 384.88 19.24 0.04 2.99
172 600028 中国石化 民生加银中证内地资源指数C 382.88 72.38 0.00 2.98
民生加银中证内地资源指数A 382.88 72.38 0.00 2.98
173 600547 山东黄金 民生加银中证内地资源指数C 352.32 8.96 0.01 2.74
民生加银中证内地资源指数A 352.32 8.96 0.01 2.74
174 002460 赣锋锂业 民生加银中证内地资源指数C 341.29 5.61 0.00 2.65
民生加银中证内地资源指数A 341.29 5.61 0.00 2.65
175 301345 涛涛车业 民生加银新战略混合C 245.70 1.17 0.04 4.86
民生加银新战略混合A 245.70 1.17 0.04 4.86
民生加银内需增长混合 1211.70 5.77 0.20 4.78
176 06181 老铺黄金 民生加银价值发现一年持有期混合A 2557.20 3.93 -- 6.41
民生加银价值发现一年持有期混合C 2557.20 3.93 -- 6.41
177 01519 极兔速递-W 民生加银价值发现一年持有期混合A 1438.64 161.12 -- 3.61
民生加银价值发现一年持有期混合C 1438.64 161.12 -- 3.61
178 00268 金蝶国际 民生加银价值发现一年持有期混合A 1438.19 89.91 -- 3.60
民生加银价值发现一年持有期混合C 1438.19 89.91 -- 3.60
179 03896 金山云 民生加银价值发现一年持有期混合A 1435.79 191.55 -- 3.60
民生加银价值发现一年持有期混合C 1435.79 191.55 -- 3.60
180 09896 名创优品 民生加银价值发现一年持有期混合A 1347.61 33.14 -- 3.38
民生加银价值发现一年持有期混合C 1347.61 33.14 -- 3.38
181 002468 申通快递 民生加银价值发现一年持有期混合A 1271.26 71.02 0.05 3.19
民生加银价值发现一年持有期混合C 1271.26 71.02 0.05 3.19
民生加银红利回报混合 148.57 8.30 0.01 3.16
182 002142 宁波银行 民生加银景气行业混合C 5163.27 195.36 0.03 5.95
民生加银景气行业混合A 5163.27 195.36 0.03 5.95
183 601319 中国人保 民生加银景气行业混合C 3700.17 474.99 0.47 4.26
民生加银研究精选混合 1475.50 189.41 0.19 4.17
民生加银景气行业混合A 3700.17 474.99 0.47 4.26
184 000807 云铝股份 民生加银景气行业混合C 3558.03 172.72 0.05 4.10
民生加银景气行业混合A 3558.03 172.72 0.05 4.10
185 002352 顺丰控股 民生加银策略精选混合C 6049.50 150.00 0.03 3.92
民生加银策略精选混合A 6049.50 150.00 0.03 3.92
186 600795 国电电力 民生加银策略精选混合C 5976.00 1200.00 0.22 3.87
民生加银策略精选混合A 5976.00 1200.00 0.22 3.87
187 601633 长城汽车 民生加银策略精选混合C 5608.80 228.00 -- 3.63
民生加银策略精选混合A 5608.80 228.00 -- 3.63
188 601689 拓普集团 民生加银科技创新混合(LOF) 1143.58 14.12 -- 6.60
民生加银前沿科技混合 290.75 3.59 -- 5.95
民生加银稳健成长混合 250.26 3.09 -- 4.39
189 603119 浙江荣泰 民生加银科技创新混合(LOF) 1130.64 10.04 0.11 6.52
民生加银前沿科技混合 371.51 3.30 0.04 7.60
民生加银精选混合 349.00 3.10 0.03 5.72
190 002384 东山精密 民生加银科技创新混合(LOF) 922.35 12.90 0.01 5.32
191 00179 德昌电机控股 民生加银科技创新混合(LOF) 884.37 23.80 -- 5.10
192 603200 上海洗霸 民生加银科技创新混合(LOF) 711.79 7.84 0.23 4.11
193 06990 科伦博泰生物-B 民生加银品质消费股票A 83.01 0.18 -- 7.16
民生加银品质消费股票C 83.01 0.18 -- 7.16
194 605499 东鹏饮料 民生加银品质消费股票A 60.76 0.20 -- 5.24
民生加银品质消费股票C 60.76 0.20 -- 5.24
195 01318 毛戈平 民生加银品质消费股票A 50.72 0.54 -- 4.38
民生加银品质消费股票C 50.72 0.54 -- 4.38
196 01347 华虹半导体 民生加银持续成长混合A 12809.00 175.37 -- 7.84
民生加银持续成长混合C 12809.00 175.37 -- 7.84
197 02382 舜宇光学科技 民生加银持续成长混合A 12304.28 149.00 -- 7.53
民生加银持续成长混合C 12304.28 149.00 -- 7.53
198 300433 蓝思科技 民生加银持续成长混合A 10044.00 300.00 0.06 6.14
民生加银持续成长混合C 10044.00 300.00 0.06 6.14
199 688772 珠海冠宇 民生加银持续成长混合A 9516.00 400.00 -- 5.82
民生加银持续成长混合C 9516.00 400.00 -- 5.82
200 02276 康耐特光学 民生加银持续成长混合A 9501.07 251.49 -- 5.81
民生加银持续成长混合C 9501.07 251.49 -- 5.81
201 688521 芯原股份 民生加银新兴成长混合 1098.00 6.00 0.01 7.26
民生加银智造2025混合 311.10 1.70 0.00 8.41
202 02208 金风科技 民生加银新兴成长混合 766.90 60.00 -- 5.07
民生加银智造2025混合 149.70 10.00 0.00 4.05
203 600458 时代新材 民生加银新兴成长混合 613.62 40.61 0.10 4.06
民生加银智造2025混合 189.18 12.52 0.03 5.12
204 688608 恒玄科技 民生加银新兴成长混合 595.00 2.00 -- 3.93
民生加银智造2025混合 178.50 0.60 -- 4.83
205 603194 中力股份 民生加银智造2025混合 157.64 3.50 -- 4.26
206 00016 新鸿基地产 民生加银港股通高股息A 961.51 11.30 -- 8.31
民生加银港股通高股息C 961.51 11.30 -- 8.31
207 00006 EFR 民生加银港股通高股息A 600.64 13.35 -- 5.19
民生加银港股通高股息C 600.64 13.35 -- 5.19
208 00006 电能实业 民生加银港股通高股息A 600.64 13.35 -- 5.19
民生加银港股通高股息C 600.64 13.35 -- 5.19
209 00992 联想集团 民生加银港股通高股息A 592.62 56.20 -- 5.12
民生加银港股通高股息C 592.62 56.20 -- 5.12
210 00857 中国石油股份 民生加银港股通高股息A 513.85 79.50 -- 4.44
民生加银港股通高股息C 513.85 79.50 -- 4.44
211 00003 MCB 民生加银港股通高股息A 483.86 78.40 -- 4.18
民生加银港股通高股息C 483.86 78.40 -- 4.18
212 00003 香港中华煤气 民生加银港股通高股息A 483.86 78.40 -- 4.18
民生加银港股通高股息C 483.86 78.40 -- 4.18
213 300953 震裕科技 民生加银前沿科技混合 332.34 1.77 0.01 6.80
214 688698 伟创电气 民生加银前沿科技混合 283.19 2.97 -- 5.79
215 603319 美湖股份 民生加银前沿科技混合 222.78 5.00 -- 4.56
216 603179 新泉股份 民生加银前沿科技混合 195.97 2.36 0.02 4.01
217 002050 三花智控 民生加银前沿科技混合 195.17 4.03 0.00 3.99
民生加银稳健成长混合 262.97 5.43 0.00 4.62
218 300809 华辰装备 民生加银前沿科技混合 191.67 4.47 0.03 3.92
219 003021 兆威机电 民生加银前沿科技混合 176.92 1.29 0.01 3.62
220 300680 隆盛科技 民生加银前沿科技混合 175.03 2.78 0.02 3.58
221 688331 荣昌生物 民生加银养老服务混合 23.38 0.20 -- 1.19
222 688073 毕得医药 民生加银养老服务混合 21.53 0.28 0.01 1.10
223 688131 皓元医药 民生加银养老服务混合 21.48 0.26 0.00 1.09
224 603166 福达股份 民生加银养老服务混合 20.98 1.05 -- 1.07
225 301488 豪恩汽电 民生加银养老服务混合 20.63 0.12 0.01 1.05
226 688373 盟科药业 民生加银养老服务混合 20.59 2.26 -- 1.05
227 603758 秦安股份 民生加银养老服务混合 20.28 1.30 -- 1.03
228 605068 明新旭腾 民生加银养老服务混合 20.21 0.66 -- 1.03
229 688326 经纬恒润 民生加银养老服务混合 20.10 0.15 0.00 1.02
230 600960 渤海汽车 民生加银养老服务混合 19.89 3.90 0.01 1.01
231 601601 中国太保 民生加银研究精选混合 1575.13 44.85 0.02 4.45
232 002091 江苏国泰 民生加银优选股票 356.09 38.96 0.03 4.10
233 601168 西部矿业 民生加银优选股票 256.08 11.64 0.01 2.95
234 601699 潞安环能 民生加银红利回报混合 203.77 14.31 0.01 4.34
235 003010 若羽臣 民生加银红利回报混合 164.38 3.82 0.04 3.50
236 002891 中宠股份 民生加银红利回报混合 154.31 2.90 0.01 3.28
237 600409 三友化工 民生加银红利回报混合 144.75 25.71 0.01 3.08
238 600233 圆通速递 民生加银红利回报混合 142.58 7.77 0.08 3.03
239 605599 菜百股份 民生加银红利回报混合 141.75 10.06 -- 3.02
240 300679 电连技术 民生加银稳健成长混合 271.32 4.76 0.01 4.76
241 300124 汇川技术 民生加银稳健成长混合 254.81 3.04 0.00 4.47
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