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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：192只43/166
  • 份额数量：1453.52亿份45/166
  • 份额相对上期变化：-18.28%
  • 基金经理：29人48/166
  • 资产净值：1542.24亿元49/166
  • 资产相对上期变化：-15.98%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300568 星源材质 民生加银添益债券A 1123.20 60.00 0.05 1.64
民生加银添益债券C 1123.20 60.00 0.05 1.64
民生加银鑫喜混合C 299.52 16.00 0.01 2.61
民生加银家盈6个月持有期债券A 93.60 5.00 0.00 2.10
民生加银家盈6个月持有期债券C 93.60 5.00 0.00 2.10
民生加银鑫喜混合A 299.52 16.00 0.01 2.61
2 605358 立昂微 民生加银添益债券A 931.20 12.00 0.30 1.36
民生加银添益债券C 931.20 12.00 0.30 1.36
民生加银鑫喜混合C 310.40 4.00 0.10 2.71
民生加银添润债券A 138.90 1.79 0.04 0.31
民生加银添润债券C 138.90 1.79 0.04 0.31
民生加银家盈6个月持有期债券A 107.39 1.38 0.03 2.41
民生加银家盈6个月持有期债券C 107.39 1.38 0.03 2.41
民生加银鹏程混合C 84.47 1.09 0.03 0.78
民生加银鹏程混合A 84.47 1.09 0.03 0.78
民生加银鑫喜混合A 310.40 4.00 0.10 2.71
3 688126 沪硅产业 民生加银添益债券A 678.13 17.00 0.01 0.99
民生加银添益债券C 678.13 17.00 0.01 0.99
民生加银鑫喜混合C 319.12 8.00 0.00 2.79
民生加银家盈6个月持有期债券A 79.78 2.00 0.00 1.79
民生加银家盈6个月持有期债券C 79.78 2.00 0.00 1.79
民生加银鑫喜混合A 319.12 8.00 0.00 2.79
4 600030 中信证券 民生加银添益债券A 574.60 20.00 0.00 0.84
民生加银添益债券C 574.60 20.00 0.00 0.84
5 300750 宁德时代 民生加银添益债券A 550.21 1.40 0.00 0.80
民生加银添益债券C 550.21 1.40 0.00 0.80
民生加银鑫喜混合C 157.20 0.40 0.00 1.37
民生加银增强收益债券E 1807.85 4.60 0.00 0.55
民生加银中证全指指数增强A 58.95 0.15 0.00 2.19
民生加银中证全指指数增强C 58.95 0.15 0.00 2.19
民生加银中证A500指数A 200.44 0.51 0.00 2.93
民生加银中证A500指数C 200.44 0.51 0.00 2.93
民生加银龙头优选股票C 1257.63 3.20 0.00 5.60
民生加银量化中国混合C 94.32 0.24 0.00 3.52
民生加银均衡优选混合A 400.87 1.02 0.00 4.10
民生加银均衡优选混合C 400.87 1.02 0.00 4.10
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3246.26 8.26 0.00 6.27
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3246.26 8.26 0.00 6.27
民生加银新战略混合C 133.62 0.34 0.00 2.76
民生加银价值发现一年持有期混合A 864.62 2.20 0.00 3.39
民生加银价值发现一年持有期混合C 864.62 2.20 0.00 3.39
民生加银景气行业混合C 4456.73 11.34 0.00 5.84
民生加银龙头优选股票A 1257.63 3.20 0.00 5.60
民生加银沪深300ETF 240.52 0.61 0.00 3.32
民生加银鹏程混合C 78.60 0.20 0.00 0.72
民生加银新兴成长混合 786.02 2.00 0.00 5.11
民生加银鹏程混合A 78.60 0.20 0.00 0.72
民生加银鑫喜混合A 157.20 0.40 0.00 1.37
民生加银量化中国混合A 94.32 0.24 0.00 3.52
民生加银新战略混合A 133.62 0.34 0.00 2.76
民生加银景气行业混合A 4456.73 11.34 0.00 5.84
民生加银稳健成长混合 247.60 0.63 0.00 4.30
民生加银增强收益债券A 1807.85 4.60 0.00 0.55
民生加银增强收益债券C 1807.85 4.60 0.00 0.55
6 600499 科达制造 民生加银添益债券A 538.20 39.00 0.09 0.79
民生加银添益债券C 538.20 39.00 0.09 0.79
民生加银鑫喜混合C 148.90 10.79 0.02 1.30
民生加银鹏程混合C 137.86 9.99 0.02 1.27
民生加银鹏程混合A 137.86 9.99 0.02 1.27
民生加银鑫喜混合A 148.90 10.79 0.02 1.30
7 603871 嘉友国际 民生加银添益债券A 510.50 50.00 -- 0.75
民生加银添益债券C 510.50 50.00 -- 0.75
民生加银鑫喜混合C 285.88 28.00 -- 2.50
民生加银家盈6个月持有期债券A 40.84 4.00 -- 0.92
民生加银家盈6个月持有期债券C 40.84 4.00 -- 0.92
民生加银鹏程混合C 112.31 11.00 -- 1.03
民生加银鹏程混合A 112.31 11.00 -- 1.03
民生加银鑫喜混合A 285.88 28.00 -- 2.50
8 601857 中国石油 民生加银添益债券A 477.40 55.00 0.01 0.70
民生加银添益债券C 477.40 55.00 0.01 0.70
民生加银鑫喜混合C 173.60 20.00 0.01 1.52
民生加银中证内地资源指数C 742.80 85.58 0.02 3.78
民生加银鑫喜混合A 173.60 20.00 0.01 1.52
民生加银中证内地资源指数A 742.80 85.58 0.02 3.78
9 300037 新宙邦 民生加银添益债券A 464.25 5.00 0.01 0.68
民生加银添益债券C 464.25 5.00 0.01 0.68
10 002080 中材科技 民生加银添益债券A 450.00 5.00 0.03 0.66
民生加银添益债券C 450.00 5.00 0.03 0.66
民生加银家盈6个月持有期债券A 81.00 0.90 0.01 1.82
民生加银家盈6个月持有期债券C 81.00 0.90 0.01 1.82
11 688521 芯原股份 民生加银聚优精选混合C 5402.28 14.56 0.03 5.17
民生加银鑫福混合E 47.80 0.13 0.00 2.54
民生加银均衡优选混合A 495.36 1.33 0.00 5.07
民生加银均衡优选混合C 495.36 1.33 0.00 5.07
民生加银聚优精选混合A 5402.28 14.56 0.03 5.17
民生加银新动能一年定开混合A 8483.56 22.86 0.05 6.30
民生加银新动能一年定开混合C 8483.56 22.86 0.05 6.30
民生加银科技创新混合(LOF) 1407.96 3.79 0.01 6.38
民生加银聚利6个月持有期混合A 15.85 0.04 0.00 0.33
民生加银聚利6个月持有期混合C 15.85 0.04 0.00 0.33
民生加银持续成长混合A 3263.14 8.79 0.02 6.50
民生加银持续成长混合C 3263.14 8.79 0.02 6.50
民生加银鑫福混合C 47.80 0.13 0.00 2.54
民生加银鑫福混合A 47.80 0.13 0.00 2.54
民生加银研究精选混合 2123.37 5.72 0.01 5.38
12 688037 芯源微 民生加银聚优精选混合C 4680.76 10.66 -- 4.48
民生加银专精特新智选混合发起式A 171.23 0.39 -- 1.10
民生加银专精特新智选混合发起式C 171.23 0.39 -- 1.10
民生加银聚优精选混合A 4680.76 10.66 -- 4.48
民生加银科技创新混合(LOF) 1193.78 2.72 -- 5.41
13 688200 华峰测控 民生加银聚优精选混合C 4616.89 8.79 0.15 4.42
民生加银聚优精选混合A 4616.89 8.79 0.15 4.42
民生加银质量领先混合A 1845.41 3.51 0.06 1.49
民生加银质量领先混合C 1845.41 3.51 0.06 1.49
民生加银新兴成长混合 630.12 1.20 0.02 4.09
14 603986 兆易创新 民生加银聚优精选混合C 4009.80 4.92 0.01 3.84
民生加银增强收益债券E 6571.51 8.06 0.02 2.01
民生加银中证全指指数增强A 24.45 0.03 0.00 0.91
民生加银中证全指指数增强C 24.45 0.03 0.00 0.91
民生加银中证A500指数A 105.95 0.13 0.00 1.55
民生加银中证A500指数C 105.95 0.13 0.00 1.55
民生加银量化中国混合C 48.90 0.06 0.00 1.83
民生加银聚优精选混合A 4009.80 4.92 0.01 3.84
民生加银新战略混合C 130.40 0.16 0.00 2.69
民生加银科技创新混合(LOF) 1165.45 1.43 0.00 5.28
民生加银沪深300ETF 123.23 0.15 0.00 1.70
民生加银鹏程混合C 163.00 0.20 0.00 1.50
民生加银鹏程混合A 163.00 0.20 0.00 1.50
民生加银量化中国混合A 48.90 0.06 0.00 1.83
民生加银新战略混合A 130.40 0.16 0.00 2.69
民生加银增强收益债券A 6571.51 8.06 0.02 2.01
民生加银增强收益债券C 6571.51 8.06 0.02 2.01
15 688361 中科飞测 民生加银聚优精选混合C 3976.64 9.25 0.04 3.81
民生加银聚优精选混合A 3976.64 9.25 0.04 3.81
民生加银科技创新混合(LOF) 1100.07 2.56 0.01 4.98
16 688808 联讯仪器 民生加银聚优精选混合C 3934.81 1.70 0.09 3.77
民生加银聚优精选混合A 3934.81 1.70 0.09 3.77
民生加银新动能一年定开混合A 4462.12 1.92 0.10 3.31
民生加银新动能一年定开混合C 4462.12 1.92 0.10 3.31
民生加银持续成长混合A 1542.46 0.67 0.03 3.07
民生加银持续成长混合C 1542.46 0.67 0.03 3.07
17 301392 汇成真空 民生加银聚优精选混合C 3769.64 13.06 0.32 3.61
民生加银聚优精选混合A 3769.64 13.06 0.32 3.61
18 300308 中际旭创 民生加银聚优精选混合C 3771.90 2.97 0.00 3.61
民生加银增强收益债券E 4445.00 3.50 0.00 1.36
民生加银成长优选股票C 21336.00 16.80 0.02 9.11
民生加银中证全指指数增强A 63.50 0.05 0.00 2.36
民生加银中证全指指数增强C 63.50 0.05 0.00 2.36
民生加银中证A500指数A 266.70 0.21 0.00 3.90
民生加银中证A500指数C 266.70 0.21 0.00 3.90
民生加银品牌蓝筹混合C 520.70 0.41 0.00 4.57
民生加银量化中国混合C 127.00 0.10 0.00 4.74
民生加银聚优精选混合A 3771.90 2.97 0.00 3.61
民生加银价值发现一年持有期混合A 1219.20 0.96 0.00 4.78
民生加银价值发现一年持有期混合C 1219.20 0.96 0.00 4.78
民生加银质量领先混合A 3098.80 2.44 0.00 2.50
民生加银质量领先混合C 3098.80 2.44 0.00 2.50
民生加银成长优选股票A 21336.00 16.80 0.02 9.11
民生加银新兴产业混合A 3810.00 3.00 0.00 8.90
民生加银新兴产业混合C 3810.00 3.00 0.00 8.90
民生加银策略精选混合C 11176.00 8.80 0.01 9.14
民生加银新动能一年定开混合A 9766.30 7.69 0.01 7.25
民生加银新动能一年定开混合C 9766.30 7.69 0.01 7.25
民生加银沪深300ETF 335.28 0.26 0.00 4.63
民生加银持续成长混合A 3606.80 2.84 0.00 7.19
民生加银持续成长混合C 3606.80 2.84 0.00 7.19
民生加银新兴成长混合 1079.50 0.85 0.00 7.02
民生加银量化中国混合A 127.00 0.10 0.00 4.74
民生加银策略精选混合A 11176.00 8.80 0.01 9.14
民生加银稳健成长混合 241.30 0.19 0.00 4.19
民生加银增强收益债券A 4445.00 3.50 0.00 1.36
民生加银增强收益债券C 4445.00 3.50 0.00 1.36
民生加银品牌蓝筹混合A 520.70 0.41 0.00 4.57
19 300567 精测电子 民生加银聚优精选混合C 3712.74 11.69 0.05 3.55
民生加银聚优精选混合A 3712.74 11.69 0.05 3.55
民生加银科技创新混合(LOF) 1302.16 4.10 0.02 5.90
20 300666 江丰电子 民生加银聚优精选混合C 3398.49 9.22 0.04 3.25
民生加银聚优精选混合A 3398.49 9.22 0.04 3.25
民生加银科技创新混合(LOF) 1080.00 2.93 0.01 4.89
21 002488 金固股份 民生加银鑫喜混合C 180.61 20.27 0.02 1.58
民生加银家盈6个月持有期债券A 72.08 8.09 0.01 1.62
民生加银家盈6个月持有期债券C 72.08 8.09 0.01 1.62
民生加银鹏程混合C 117.17 13.15 0.01 1.08
民生加银鹏程混合A 117.17 13.15 0.01 1.08
民生加银鑫喜混合A 180.61 20.27 0.02 1.58
22 688379 华光新材 民生加银鑫喜混合C 168.06 2.00 0.10 1.47
民生加银鑫喜混合A 168.06 2.00 0.10 1.47
23 688150 莱特光电 民生加银鑫喜混合C 137.24 2.00 -- 1.20
民生加银鑫喜混合A 137.24 2.00 -- 1.20
24 000657 中钨高新 民生加银鑫福混合E 41.16 0.43 0.00 2.19
民生加银中证内地资源指数C 576.23 6.02 0.00 2.93
民生加银鑫福混合C 41.16 0.43 0.00 2.19
民生加银鑫福混合A 41.16 0.43 0.00 2.19
民生加银中证内地资源指数A 576.23 6.02 0.00 2.93
25 300274 阳光电源 民生加银鑫福混合E 27.03 0.17 0.00 1.44
民生加银质量领先混合A 2692.21 16.93 0.01 2.17
民生加银质量领先混合C 2692.21 16.93 0.01 2.17
民生加银聚利6个月持有期混合A 38.16 0.24 0.00 0.79
民生加银聚利6个月持有期混合C 38.16 0.24 0.00 0.79
民生加银鑫福混合C 27.03 0.17 0.00 1.44
民生加银鑫福混合A 27.03 0.17 0.00 1.44
民生加银研究精选混合 1771.48 11.14 0.01 4.49
民生加银稳健成长混合 306.91 1.93 0.00 5.32
26 688981 中芯国际 民生加银鑫福混合E 25.09 0.16 -- 1.34
民生加银龙头优选股票C 1039.25 6.54 -- 4.63
民生加银添润债券A 199.26 1.25 -- 0.44
民生加银添润债券C 199.26 1.25 -- 0.44
民生加银景气行业混合C 3498.73 22.03 -- 4.58
民生加银新动能一年定开混合A 3664.60 23.07 -- 2.72
民生加银新动能一年定开混合C 3664.60 23.07 -- 2.72
民生加银聚利6个月持有期混合A 34.94 0.45 -- 0.72
民生加银聚利6个月持有期混合C 34.94 0.45 -- 0.72
民生加银龙头优选股票A 1039.25 6.54 -- 4.63
民生加银持续成长混合A 1423.95 8.97 -- 2.84
民生加银持续成长混合C 1423.95 8.97 -- 2.84
民生加银鑫福混合C 25.09 0.16 -- 1.34
民生加银新兴成长混合 776.48 10.00 -- 5.05
民生加银鑫福混合A 25.09 0.16 -- 1.34
民生加银景气行业混合A 3498.73 22.03 -- 4.58
民生加银稳健成长混合 265.77 1.67 -- 4.61
27 300390 天华新能 民生加银鑫福混合E 25.25 0.27 0.00 1.34
民生加银添润债券A 141.20 1.51 0.00 0.32
民生加银添润债券C 141.20 1.51 0.00 0.32
民生加银鑫福混合C 25.25 0.27 0.00 1.34
民生加银鑫福混合A 25.25 0.27 0.00 1.34
28 300285 国瓷材料 民生加银鑫福混合E 22.70 0.22 0.00 1.21
民生加银周期优选混合A 415.82 4.03 0.00 3.38
民生加银周期优选混合C 415.82 4.03 0.00 3.38
民生加银城镇化混合C 1756.87 17.03 0.02 3.12
民生加银鑫福混合C 22.70 0.22 0.00 1.21
民生加银鑫福混合A 22.70 0.22 0.00 1.21
民生加银城镇化混合A 1756.87 17.03 0.02 3.12
29 300059 东方财富 民生加银鑫福混合E 22.62 1.11 0.00 1.20
民生加银家盈6个月持有期债券A 40.76 2.00 0.00 0.91
民生加银家盈6个月持有期债券C 40.76 2.00 0.00 0.91
民生加银聚利6个月持有期混合A 24.25 1.19 0.00 0.50
民生加银聚利6个月持有期混合C 24.25 1.19 0.00 0.50
民生加银鹏程混合C 114.13 5.60 0.00 1.05
民生加银鑫福混合C 22.62 1.11 0.00 1.20
民生加银鹏程混合A 114.13 5.60 0.00 1.05
民生加银鑫福混合A 22.62 1.11 0.00 1.20
30 688072 拓荆科技 民生加银鑫福混合E 21.99 0.03 0.00 1.17
民生加银新动能一年定开混合A 5568.04 6.33 0.04 4.14
民生加银新动能一年定开混合C 5568.04 6.33 0.04 4.14
民生加银科技创新混合(LOF) 1142.07 1.30 0.01 5.17
民生加银持续成长混合A 2200.85 2.50 0.02 4.39
民生加银持续成长混合C 2200.85 2.50 0.02 4.39
民生加银鑫福混合C 21.99 0.03 0.00 1.17
民生加银新兴成长混合 879.53 1.00 0.01 5.72
民生加银鑫福混合A 21.99 0.03 0.00 1.17
31 600111 北方稀土 民生加银鑫福混合E 21.14 0.44 0.00 1.13
民生加银中证内地资源指数C 803.48 16.72 0.03 4.09
民生加银鑫福混合C 21.14 0.44 0.00 1.13
民生加银鑫福混合A 21.14 0.44 0.00 1.13
民生加银中证内地资源指数A 803.48 16.72 0.03 4.09
32 603179 新泉股份 民生加银鑫福混合E 20.16 0.41 0.00 1.07
民生加银鑫福混合C 20.16 0.41 0.00 1.07
民生加银前沿科技混合 225.31 4.54 0.05 6.04
民生加银鑫福混合A 20.16 0.41 0.00 1.07
33 688041 海光信息 民生加银增强收益债券E 11234.64 30.34 -- 3.43
民生加银成长优选股票C 14071.40 38.00 -- 6.01
民生加银添润债券A 104.31 0.28 -- 0.23
民生加银添润债券C 104.31 0.28 -- 0.23
民生加银均衡优选混合A 465.10 1.26 -- 4.76
民生加银均衡优选混合C 465.10 1.26 -- 4.76
民生加银创新成长混合C 114.79 0.31 -- 6.18
民生加银内核驱动混合A 2468.20 6.67 -- 6.37
民生加银内核驱动混合C 2468.20 6.67 -- 6.37
民生加银成长优选股票A 14071.40 38.00 -- 6.01
民生加银新兴产业混合A 2518.04 6.80 -- 5.88
民生加银新兴产业混合C 2518.04 6.80 -- 5.88
民生加银策略精选混合C 7406.00 20.00 -- 6.06
民生加银新动能一年定开混合A 6513.91 17.59 -- 4.84
民生加银新动能一年定开混合C 6513.91 17.59 -- 4.84
民生加银持续成长混合A 2539.04 6.86 -- 5.06
民生加银持续成长混合C 2539.04 6.86 -- 5.06
民生加银创新成长混合A 114.79 0.31 -- 6.18
民生加银研究精选混合 1924.41 5.20 -- 4.87
民生加银策略精选混合A 7406.00 20.00 -- 6.06
民生加银积极成长发起式 1832.84 4.95 -- 6.80
民生加银内需增长混合 1332.56 3.60 -- 7.27
民生加银稳健成长混合 282.50 0.76 -- 4.90
民生加银精选混合 366.60 0.99 -- 7.11
民生加银增强收益债券A 11234.64 30.34 -- 3.43
民生加银增强收益债券C 11234.64 30.34 -- 3.43
34 601899 紫金矿业 民生加银增强收益债券E 9783.11 389.14 0.02 2.99
民生加银中证全指指数增强A 25.39 1.01 0.00 0.95
民生加银中证全指指数增强C 25.39 1.01 0.00 0.95
民生加银中证A500指数A 80.20 3.19 0.00 1.17
民生加银中证A500指数C 80.20 3.19 0.00 1.17
民生加银龙头优选股票C 1028.73 40.92 0.00 4.58
民生加银量化中国混合C 36.70 1.46 0.00 1.37
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2351.85 93.55 0.01 4.54
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2351.85 93.55 0.01 4.54
民生加银中证内地资源指数C 2488.23 98.97 0.01 12.67
民生加银新战略混合C 188.05 7.48 0.00 3.88
民生加银景气行业混合C 3358.20 133.58 0.01 4.40
民生加银龙头优选股票A 1028.73 40.92 0.00 4.58
民生加银沪深300ETF 96.54 3.84 0.00 1.33
民生加银量化中国混合A 36.70 1.46 0.00 1.37
民生加银新战略混合A 188.05 7.48 0.00 3.88
民生加银中证内地资源指数A 2488.23 98.97 0.01 12.67
民生加银景气行业混合A 3358.20 133.58 0.01 4.40
民生加银增强收益债券A 9783.11 389.14 0.02 2.99
民生加银增强收益债券C 9783.11 389.14 0.02 2.99
35 688256 寒武纪 民生加银增强收益债券E 6387.94 4.00 -- 1.95
民生加银中证全指指数增强A 31.91 0.02 -- 1.19
民生加银中证全指指数增强C 31.91 0.02 -- 1.19
民生加银中证A500指数A 95.09 0.06 -- 1.39
民生加银中证A500指数C 95.09 0.06 -- 1.39
民生加银量化中国混合C 39.41 0.02 -- 1.47
民生加银均衡优选混合A 499.57 0.31 -- 5.11
民生加银均衡优选混合C 499.57 0.31 -- 5.11
民生加银沪深300ETF 116.16 0.07 -- 1.60
民生加银量化中国混合A 39.41 0.02 -- 1.47
民生加银研究精选混合 1936.36 1.21 -- 4.90
民生加银稳健成长混合 190.83 0.12 -- 3.31
民生加银增强收益债券A 6387.94 4.00 -- 1.95
民生加银增强收益债券C 6387.94 4.00 -- 1.95
36 002371 北方华创 民生加银增强收益债券E 4971.23 5.62 0.01 1.52
民生加银新动能一年定开混合A 4794.32 5.42 0.01 3.56
民生加银新动能一年定开混合C 4794.32 5.42 0.01 3.56
民生加银科技创新混合(LOF) 990.71 1.12 0.00 4.49
民生加银持续成长混合A 1857.58 2.10 0.00 3.70
民生加银持续成长混合C 1857.58 2.10 0.00 3.70
民生加银增强收益债券A 4971.23 5.62 0.01 1.52
民生加银增强收益债券C 4971.23 5.62 0.01 1.52
37 300033 同花顺 民生加银增强收益债券E 4389.57 18.21 0.04 1.34
民生加银精选混合 245.82 1.02 0.00 4.77
民生加银增强收益债券A 4389.57 18.21 0.04 1.34
民生加银增强收益债券C 4389.57 18.21 0.04 1.34
38 600183 生益科技 民生加银增强收益债券E 2890.58 16.67 0.01 0.88
民生加银增强收益债券A 2890.58 16.67 0.01 0.88
民生加银增强收益债券C 2890.58 16.67 0.01 0.88
39 002463 沪电股份 民生加银增强收益债券E 2750.40 18.00 0.01 0.84
民生加银成长优选股票C 12224.00 80.00 0.04 5.22
民生加银成长优选股票A 12224.00 80.00 0.04 5.22
民生加银新兴产业混合A 2750.40 18.00 0.01 6.43
民生加银新兴产业混合C 2750.40 18.00 0.01 6.43
民生加银策略精选混合C 7640.00 50.00 0.03 6.25
民生加银策略精选混合A 7640.00 50.00 0.03 6.25
民生加银增强收益债券A 2750.40 18.00 0.01 0.84
民生加银增强收益债券C 2750.40 18.00 0.01 0.84
40 688347 华虹宏力 民生加银成长优选股票C 12779.40 38.00 -- 5.46
民生加银成长优选股票A 12779.40 38.00 -- 5.46
民生加银新兴产业混合A 2690.40 8.00 -- 6.29
民生加银新兴产业混合C 2690.40 8.00 -- 6.29
民生加银策略精选混合C 6726.00 20.00 -- 5.50
民生加银新兴成长混合 560.74 3.00 -- 3.64
民生加银策略精选混合A 6726.00 20.00 -- 5.50
41 01797 东方甄选 民生加银成长优选股票C 11767.12 600.00 -- 5.03
民生加银价值发现一年持有期混合A 1242.75 63.37 -- 4.87
民生加银价值发现一年持有期混合C 1242.75 63.37 -- 4.87
民生加银成长优选股票A 11767.12 600.00 -- 5.03
民生加银新兴产业混合A 2118.08 108.00 -- 4.95
民生加银新兴产业混合C 2118.08 108.00 -- 4.95
民生加银品质消费股票A 69.62 3.55 -- 7.70
民生加银品质消费股票C 69.62 3.55 -- 7.70
42 600795 国电电力 民生加银成长优选股票C 11675.04 2500.01 0.46 4.99
民生加银成长优选股票A 11675.04 2500.01 0.46 4.99
民生加银策略精选混合C 5604.00 1200.00 0.22 4.59
民生加银策略精选混合A 5604.00 1200.00 0.22 4.59
43 600487 亨通光电 民生加银成长优选股票C 10934.00 100.00 0.60 4.67
民生加银智选成长股票A 36.08 0.33 0.00 0.61
民生加银智选成长股票C 36.08 0.33 0.00 0.61
民生加银中证500指数增强发起式A 85.29 0.78 0.00 1.34
民生加银中证500指数增强发起式C 85.29 0.78 0.00 1.34
民生加银成长优选股票A 10934.00 100.00 0.60 4.67
民生加银新兴产业混合A 2186.80 20.00 0.12 5.11
民生加银新兴产业混合C 2186.80 20.00 0.12 5.11
民生加银策略精选混合C 5467.00 50.00 0.30 4.47
民生加银策略精选混合A 5467.00 50.00 0.30 4.47
44 601138 工业富联 民生加银成长优选股票C 10822.50 150.00 0.08 4.62
民生加银均衡优选混合A 380.95 5.28 0.00 3.90
民生加银均衡优选混合C 380.95 5.28 0.00 3.90
民生加银成长优选股票A 10822.50 150.00 0.08 4.62
民生加银新兴产业混合A 2164.50 30.00 0.02 5.06
民生加银新兴产业混合C 2164.50 30.00 0.02 5.06
民生加银策略精选混合C 5772.00 80.00 0.04 4.72
民生加银研究精选混合 1787.16 24.77 0.01 4.53
民生加银策略精选混合A 5772.00 80.00 0.04 4.72
45 603019 中科曙光 民生加银成长优选股票C 8578.40 80.00 -- 3.66
民生加银均衡优选混合A 468.60 4.37 -- 4.79
民生加银均衡优选混合C 468.60 4.37 -- 4.79
民生加银成长优选股票A 8578.40 80.00 -- 3.66
民生加银新兴产业混合A 1715.68 16.00 -- 4.01
民生加银新兴产业混合C 1715.68 16.00 -- 4.01
民生加银策略精选混合C 5361.50 50.00 -- 4.39
民生加银研究精选混合 1873.31 17.47 -- 4.74
民生加银策略精选混合A 5361.50 50.00 -- 4.39
46 002558 巨人网络 民生加银成长优选股票C 8543.60 310.00 0.16 3.65
民生加银成长优选股票A 8543.60 310.00 0.16 3.65
民生加银新兴产业混合A 1515.80 55.00 0.03 3.54
民生加银新兴产业混合C 1515.80 55.00 0.03 3.54
民生加银策略精选混合C 4409.60 160.00 0.08 3.61
民生加银策略精选混合A 4409.60 160.00 0.08 3.61
47 300502 新易盛 民生加银中证全指指数增强A 40.06 0.07 0.00 1.49
民生加银中证全指指数增强C 40.06 0.07 0.00 1.49
民生加银中证A500指数A 164.86 0.27 0.00 2.41
民生加银中证A500指数C 164.86 0.27 0.00 2.41
民生加银量化中国混合C 74.30 0.12 0.00 2.78
民生加银质量领先混合A 2302.96 3.79 0.00 1.86
民生加银质量领先混合C 2302.96 3.79 0.00 1.86
民生加银沪深300ETF 196.67 0.32 0.00 2.71
民生加银量化中国混合A 74.30 0.12 0.00 2.78
48 600519 贵州茅台 民生加银中证全指指数增强A 35.56 0.03 0.00 1.32
民生加银中证全指指数增强C 35.56 0.03 0.00 1.32
民生加银中证A500指数A 142.26 0.12 0.00 2.08
民生加银中证A500指数C 142.26 0.12 0.00 2.08
民生加银量化中国混合C 71.13 0.06 0.00 2.66
民生加银景气行业混合C 2797.76 2.36 0.00 3.67
民生加银沪深300ETF 177.82 0.15 0.00 2.45
民生加银量化中国混合A 71.13 0.06 0.00 2.66
民生加银景气行业混合A 2797.76 2.36 0.00 3.67
49 688008 澜起科技 民生加银中证全指指数增强A 30.99 0.10 -- 1.15
民生加银中证全指指数增强C 30.99 0.10 -- 1.15
民生加银中证A500指数A 74.38 0.24 -- 1.09
民生加银中证A500指数C 74.38 0.24 -- 1.09
民生加银均衡优选混合A 475.63 1.53 -- 4.87
民生加银均衡优选混合C 475.63 1.53 -- 4.87
民生加银研究精选混合 1895.63 6.12 -- 4.80
50 601318 中国平安 民生加银中证全指指数增强A 30.55 0.64 0.00 1.14
民生加银中证全指指数增强C 30.55 0.64 0.00 1.14
民生加银中证A500指数A 95.96 2.01 0.00 1.40
民生加银中证A500指数C 95.96 2.01 0.00 1.40
民生加银量化中国混合C 45.35 0.95 0.00 1.69
民生加银沪深300ETF 118.74 2.49 0.00 1.64
民生加银量化中国混合A 45.35 0.95 0.00 1.69
51 000333 美的集团 民生加银中证全指指数增强A 25.68 0.34 0.00 0.96
民生加银中证全指指数增强C 25.68 0.34 0.00 0.96
民生加银龙头优选股票C 1777.98 23.54 0.00 7.92
民生加银核心资产股票A 589.89 7.81 0.00 7.81
民生加银核心资产股票C 589.89 7.81 0.00 7.81
民生加银价值优选6个月持有期股票A 3360.33 44.49 0.01 6.49
民生加银价值优选6个月持有期股票C 3360.33 44.49 0.01 6.49
民生加银景气行业混合C 4373.94 57.91 0.01 5.73
民生加银龙头优选股票A 1777.98 23.54 0.00 7.92
民生加银沪深300ETF 85.68 1.13 0.00 1.18
民生加银优选股票 515.11 6.82 0.00 8.11
民生加银景气行业混合A 4373.94 57.91 0.01 5.73
52 600036 招商银行 民生加银中证A500指数A 86.97 2.45 0.00 1.27
民生加银中证A500指数C 86.97 2.45 0.00 1.27
民生加银量化中国混合C 40.12 1.13 0.00 1.50
民生加银沪深300ETF 102.24 2.88 0.00 1.41
民生加银量化中国混合A 40.12 1.13 0.00 1.50
53 01398 工商银行 民生加银龙头优选股票C 1921.72 344.10 -- 8.56
民生加银龙头优选股票A 1921.72 344.10 -- 8.56
54 00883 中国海洋石油 民生加银龙头优选股票C 1715.31 97.19 -- 7.64
民生加银核心资产股票A 503.81 28.55 -- 6.67
民生加银核心资产股票C 503.81 28.55 -- 6.67
民生加银价值优选6个月持有期股票A 4019.96 227.77 -- 7.76
民生加银价值优选6个月持有期股票C 4019.96 227.77 -- 7.76
民生加银龙头优选股票A 1715.31 97.19 -- 7.64
民生加银港股通高股息A 1396.03 79.10 -- 14.98
民生加银港股通高股息C 1396.03 79.10 -- 14.98
55 00700 腾讯控股 民生加银龙头优选股票C 1239.07 3.32 -- 5.52
民生加银核心资产股票A 247.35 0.66 -- 3.28
民生加银核心资产股票C 247.35 0.66 -- 3.28
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2903.66 7.78 -- 5.61
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2903.66 7.78 -- 5.61
民生加银新兴产业混合A 1866.51 5.00 -- 4.36
民生加银新兴产业混合C 1866.51 5.00 -- 4.36
民生加银品质消费股票A 44.80 0.12 -- 4.95
民生加银品质消费股票C 44.80 0.12 -- 4.95
民生加银龙头优选股票A 1239.07 3.32 -- 5.52
56 00941 中国移动 民生加银龙头优选股票C 1140.92 17.25 -- 5.08
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2619.15 39.60 -- 5.06
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2619.15 39.60 -- 5.06
民生加银龙头优选股票A 1140.92 17.25 -- 5.08
57 02328 中国财险 民生加银龙头优选股票C 932.82 75.00 -- 4.15
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2798.47 225.00 -- 5.40
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2798.47 225.00 -- 5.40
民生加银龙头优选股票A 932.82 75.00 -- 4.15
民生加银港股通高股息A 773.16 62.16 -- 8.30
民生加银港股通高股息C 773.16 62.16 -- 8.30
58 601225 陕西煤业 民生加银龙头优选股票C 805.05 39.56 0.08 3.58
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2034.59 99.98 0.20 3.93
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2034.59 99.98 0.20 3.93
民生加银中证内地资源指数C 521.24 25.61 0.05 2.65
民生加银景气行业混合C 2351.44 115.55 0.23 3.08
民生加银龙头优选股票A 805.05 39.56 0.08 3.58
民生加银中证内地资源指数A 521.24 25.61 0.05 2.65
民生加银景气行业混合A 2351.44 115.55 0.23 3.08
59 688498 源杰科技 民生加银智选成长股票A 54.69 0.03 -- 0.92
民生加银智选成长股票C 54.69 0.03 -- 0.92
民生加银中证500指数增强发起式A 75.44 0.04 -- 1.18
民生加银中证500指数增强发起式C 75.44 0.04 -- 1.18
60 001309 德明利 民生加银智选成长股票A 47.15 0.05 0.00 0.80
民生加银智选成长股票C 47.15 0.05 0.00 0.80
61 300475 香农芯创 民生加银智选成长股票A 39.00 0.13 0.00 0.66
民生加银智选成长股票C 39.00 0.13 0.00 0.66
民生加银新战略混合C 123.00 0.41 0.00 2.54
民生加银新战略混合A 123.00 0.41 0.00 2.54
62 300604 长川科技 民生加银智选成长股票A 37.56 0.11 0.00 0.63
民生加银智选成长股票C 37.56 0.11 0.00 0.63
民生加银中证500指数增强发起式A 95.60 0.28 0.00 1.50
民生加银中证500指数增强发起式C 95.60 0.28 0.00 1.50
民生加银科技创新混合(LOF) 979.88 2.87 0.01 4.44
民生加银新兴成长混合 853.55 2.50 0.01 5.55
63 300857 协创数据 民生加银智选成长股票A 36.03 0.11 0.00 0.61
民生加银智选成长股票C 36.03 0.11 0.00 0.61
民生加银中证500指数增强发起式A 82.26 0.24 0.00 1.29
民生加银中证500指数增强发起式C 82.26 0.24 0.00 1.29
64 002281 光迅科技 民生加银智选成长股票A 30.83 0.12 0.00 0.52
民生加银智选成长股票C 30.83 0.12 0.00 0.52
民生加银中证500指数增强发起式A 69.37 0.27 0.00 1.09
民生加银中证500指数增强发起式C 69.37 0.27 0.00 1.09
民生加银新动能一年定开混合A 3800.14 14.79 0.02 2.82
民生加银新动能一年定开混合C 3800.14 14.79 0.02 2.82
民生加银持续成长混合A 1441.43 5.61 0.01 2.87
民生加银持续成长混合C 1441.43 5.61 0.01 2.87
65 600105 永鼎股份 民生加银智选成长股票A 30.37 0.45 0.00 0.51
民生加银智选成长股票C 30.37 0.45 0.00 0.51
民生加银内核驱动混合A 2000.11 29.64 0.02 5.16
民生加银内核驱动混合C 2000.11 29.64 0.02 5.16
民生加银新动能一年定开混合A 5054.93 74.91 0.06 3.75
民生加银新动能一年定开混合C 5054.93 74.91 0.06 3.75
民生加银积极成长发起式 1402.23 20.78 0.02 5.21
民生加银内需增长混合 936.62 13.88 0.01 5.11
66 002487 大金重工 民生加银智选成长股票A 28.98 0.50 0.00 0.49
民生加银智选成长股票C 28.98 0.50 0.00 0.49
民生加银质量领先混合A 2494.45 43.03 0.07 2.01
民生加银质量领先混合C 2494.45 43.03 0.07 2.01
67 002008 大族激光 民生加银智选成长股票A 28.52 0.19 0.00 0.48
民生加银智选成长股票C 28.52 0.19 0.00 0.48
民生加银中证500指数增强发起式A 63.05 0.42 0.00 0.99
民生加银中证500指数增强发起式C 63.05 0.42 0.00 0.99
68 603061 金海通 民生加银国证2000指数增强A 105.47 0.21 -- 0.83
民生加银国证2000指数增强C 105.47 0.21 -- 0.83
69 001314 亿道信息 民生加银国证2000指数增强A 100.12 1.62 0.01 0.79
民生加银国证2000指数增强C 100.12 1.62 0.01 0.79
70 605196 华通线缆 民生加银国证2000指数增强A 81.17 3.11 -- 0.64
民生加银国证2000指数增强C 81.17 3.11 -- 0.64
71 688717 艾罗能源 民生加银国证2000指数增强A 80.92 0.98 0.01 0.64
民生加银国证2000指数增强C 80.92 0.98 0.01 0.64
72 688609 九联科技 民生加银国证2000指数增强A 79.27 7.20 0.02 0.62
民生加银国证2000指数增强C 79.27 7.20 0.02 0.62
73 688627 精智达 民生加银国证2000指数增强A 77.72 0.11 -- 0.61
民生加银国证2000指数增强C 77.72 0.11 -- 0.61
民生加银专精特新智选混合发起式A 200.20 0.28 -- 1.28
民生加银专精特新智选混合发起式C 200.20 0.28 -- 1.28
民生加银科技创新混合(LOF) 1060.27 1.48 -- 4.80
74 301086 鸿富瀚 民生加银国证2000指数增强A 77.43 0.37 0.01 0.61
民生加银国证2000指数增强C 77.43 0.37 0.01 0.61
75 603507 振江股份 民生加银国证2000指数增强A 75.32 2.29 -- 0.59
民生加银国证2000指数增强C 75.32 2.29 -- 0.59
76 605376 博迁新材 民生加银国证2000指数增强A 73.25 0.27 -- 0.58
民生加银国证2000指数增强C 73.25 0.27 -- 0.58
民生加银品牌蓝筹混合C 398.81 1.47 -- 3.50
民生加银周期优选混合A 466.64 1.72 -- 3.79
民生加银周期优选混合C 466.64 1.72 -- 3.79
民生加银城镇化混合C 1885.54 6.95 -- 3.35
民生加银城镇化混合A 1885.54 6.95 -- 3.35
民生加银品牌蓝筹混合A 398.81 1.47 -- 3.50
77 600961 株冶集团 民生加银国证2000指数增强A 73.20 2.26 0.00 0.58
民生加银国证2000指数增强C 73.20 2.26 0.00 0.58
78 600391 航发科技 民生加银双核动力混合C 192.00 5.74 0.08 8.14
民生加银双核动力混合A 192.00 5.74 0.08 8.14
79 688002 睿创微纳 民生加银双核动力混合C 164.05 1.06 0.00 6.96
民生加银双核动力混合A 164.05 1.06 0.00 6.96
80 600316 洪都航空 民生加银双核动力混合C 163.73 5.86 0.02 6.94
民生加银双核动力混合A 163.73 5.86 0.02 6.94
81 300593 新雷能 民生加银双核动力混合C 161.72 5.38 0.01 6.86
民生加银双核动力混合A 161.72 5.38 0.01 6.86
82 600498 烽火通信 民生加银双核动力混合C 148.67 2.02 0.00 6.31
民生加银双核动力混合A 148.67 2.02 0.00 6.31
民生加银智造2025混合 198.72 2.70 0.00 5.46
83 688387 信科移动 民生加银双核动力混合C 144.54 7.29 0.00 6.13
民生加银双核动力混合A 144.54 7.29 0.00 6.13
民生加银智造2025混合 257.92 13.00 0.01 7.08
84 600482 中国动力 民生加银双核动力混合C 138.09 4.21 0.00 5.86
民生加银双核动力混合A 138.09 4.21 0.00 5.86
85 600118 中国卫星 民生加银双核动力混合C 129.64 1.58 0.01 5.50
民生加银双核动力混合A 129.64 1.58 0.01 5.50
民生加银智造2025混合 253.53 3.09 0.02 6.96
86 002179 中航光电 民生加银双核动力混合C 126.59 2.74 0.00 5.37
民生加银双核动力混合A 126.59 2.74 0.00 5.37
87 688552 航天南湖 民生加银双核动力混合C 125.74 4.47 -- 5.33
民生加银双核动力混合A 125.74 4.47 -- 5.33
88 605111 新洁能 民生加银添润债券A 297.42 3.00 0.02 0.66
民生加银添润债券C 297.42 3.00 0.02 0.66
89 000831 中国稀土 民生加银添润债券A 98.22 1.77 0.00 0.22
民生加银添润债券C 98.22 1.77 0.00 0.22
90 600309 万华化学 民生加银添润债券A 98.51 1.44 0.00 0.22
民生加银添润债券C 98.51 1.44 0.00 0.22
民生加银品牌蓝筹混合C 563.01 8.23 0.00 4.94
民生加银周期优选混合A 794.24 11.61 0.01 6.45
民生加银周期优选混合C 794.24 11.61 0.01 6.45
民生加银城镇化混合C 2583.16 37.76 0.02 4.59
民生加银城镇化混合A 2583.16 37.76 0.02 4.59
民生加银品牌蓝筹混合A 563.01 8.23 0.00 4.94
91 600673 东阳光 民生加银添润债券A 94.02 2.80 0.00 0.21
民生加银添润债券C 94.02 2.80 0.00 0.21
民生加银聚利6个月持有期混合A 11.42 0.34 0.00 0.24
民生加银聚利6个月持有期混合C 11.42 0.34 0.00 0.24
92 002837 英维克 民生加银添润债券A 96.27 1.21 0.00 0.21
民生加银添润债券C 96.27 1.21 0.00 0.21
93 002436 兴森科技 民生加银添润债券A 94.77 1.86 0.00 0.21
民生加银添润债券C 94.77 1.86 0.00 0.21
94 600389 江山股份 民生加银品牌蓝筹混合C 460.67 23.60 0.25 4.04
民生加银周期优选混合A 406.21 20.81 0.22 3.30
民生加银周期优选混合C 406.21 20.81 0.22 3.30
民生加银城镇化混合C 2281.69 116.89 1.22 4.06
民生加银城镇化混合A 2281.69 116.89 1.22 4.06
民生加银品牌蓝筹混合A 460.67 23.60 0.25 4.04
95 002353 杰瑞股份 民生加银品牌蓝筹混合C 455.98 2.99 0.00 4.00
民生加银城镇化混合C 2501.00 16.40 0.02 4.45
民生加银城镇化混合A 2501.00 16.40 0.02 4.45
民生加银稳健成长混合 362.95 2.38 0.00 6.30
民生加银品牌蓝筹混合A 455.98 2.99 0.00 4.00
96 000893 亚钾国际 民生加银品牌蓝筹混合C 446.93 10.93 0.01 3.92
民生加银周期优选混合A 650.15 15.90 0.02 5.28
民生加银周期优选混合C 650.15 15.90 0.02 5.28
民生加银城镇化混合C 2264.08 55.37 0.07 4.03
民生加银城镇化混合A 2264.08 55.37 0.07 4.03
民生加银品牌蓝筹混合A 446.93 10.93 0.01 3.92
97 000830 鲁西化工 民生加银品牌蓝筹混合C 439.20 36.60 0.02 3.85
民生加银周期优选混合A 541.68 45.14 0.02 4.40
民生加银周期优选混合C 541.68 45.14 0.02 4.40
民生加银城镇化混合C 1826.04 152.17 0.08 3.25
民生加银城镇化混合A 1826.04 152.17 0.08 3.25
民生加银品牌蓝筹混合A 439.20 36.60 0.02 3.85
98 600549 厦门钨业 民生加银品牌蓝筹混合C 426.00 5.00 0.00 3.74
民生加银周期优选混合A 764.24 8.97 0.01 6.21
民生加银周期优选混合C 764.24 8.97 0.01 6.21
民生加银中证内地资源指数C 625.62 7.34 0.01 3.19
民生加银城镇化混合C 1959.60 23.00 0.02 3.49
民生加银城镇化混合A 1959.60 23.00 0.02 3.49
民生加银中证内地资源指数A 625.62 7.34 0.01 3.19
民生加银品牌蓝筹混合A 426.00 5.00 0.00 3.74
99 601233 桐昆股份 民生加银品牌蓝筹混合C 416.76 19.25 -- 3.66
民生加银周期优选混合A 441.88 20.41 -- 3.59
民生加银周期优选混合C 441.88 20.41 -- 3.59
民生加银城镇化混合C 1914.08 88.41 -- 3.40
民生加银城镇化混合A 1914.08 88.41 -- 3.40
民生加银品牌蓝筹混合A 416.76 19.25 -- 3.66
100 600160 巨化股份 民生加银品牌蓝筹混合C 370.54 6.99 0.00 3.25
民生加银周期优选混合A 438.39 8.27 0.00 3.56
民生加银周期优选混合C 438.39 8.27 0.00 3.56
民生加银城镇化混合C 1702.68 32.12 0.02 3.03
民生加银城镇化混合A 1702.68 32.12 0.02 3.03
民生加银品牌蓝筹混合A 370.54 6.99 0.00 3.25
101 688012 中微公司 民生加银量化中国混合C 34.90 0.07 0.00 1.30
民生加银量化中国混合A 34.90 0.07 0.00 1.30
102 688018 乐鑫科技 民生加银均衡优选混合A 419.17 3.28 0.04 4.29
民生加银均衡优选混合C 419.17 3.28 0.04 4.29
民生加银研究精选混合 1813.32 14.18 0.18 4.59
103 688019 安集科技 民生加银均衡优选混合A 400.19 1.18 0.03 4.09
民生加银均衡优选混合C 400.19 1.18 0.03 4.09
民生加银景气行业混合C 3368.50 9.92 0.23 4.41
民生加银景气行业混合A 3368.50 9.92 0.23 4.41
104 002594 比亚迪 民生加银均衡优选混合A 389.73 4.89 0.00 3.99
民生加银均衡优选混合C 389.73 4.89 0.00 3.99
民生加银内核驱动混合A 3425.51 42.98 0.01 8.84
民生加银内核驱动混合C 3425.51 42.98 0.01 8.84
民生加银研究精选混合 1896.86 23.80 0.01 4.80
民生加银积极成长发起式 2374.26 29.79 0.01 8.81
民生加银内需增长混合 1620.30 20.33 0.01 8.83
105 688409 富创精密 民生加银专精特新智选混合发起式A 214.38 0.70 -- 1.37
民生加银专精特新智选混合发起式C 214.38 0.70 -- 1.37
106 688113 联测科技 民生加银专精特新智选混合发起式A 180.41 5.14 -- 1.15
民生加银专精特新智选混合发起式C 180.41 5.14 -- 1.15
107 301528 多浦乐 民生加银专精特新智选混合发起式A 175.76 2.15 0.05 1.12
民生加银专精特新智选混合发起式C 175.76 2.15 0.05 1.12
108 301272 英华特 民生加银专精特新智选混合发起式A 173.26 5.26 0.17 1.11
民生加银专精特新智选混合发起式C 173.26 5.26 0.17 1.11
109 688528 秦川物联 民生加银专精特新智选混合发起式A 166.81 18.25 -- 1.07
民生加银专精特新智选混合发起式C 166.81 18.25 -- 1.07
110 301310 鑫宏业 民生加银专精特新智选混合发起式A 165.94 3.00 0.07 1.06
民生加银专精特新智选混合发起式C 165.94 3.00 0.07 1.06
111 688689 银河微电 民生加银专精特新智选混合发起式A 164.39 2.54 0.07 1.05
民生加银专精特新智选混合发起式C 164.39 2.54 0.07 1.05
112 301072 中捷精工 民生加银专精特新智选混合发起式A 163.22 3.98 0.06 1.04
民生加银专精特新智选混合发起式C 163.22 3.98 0.06 1.04
113 601211 国泰海通 民生加银金融优选混合A 53.69 2.95 -- 4.60
民生加银金融优选混合C 53.69 2.95 -- 4.60
民生加银价值发现一年持有期混合A 775.94 60.16 -- 3.04
民生加银价值发现一年持有期混合C 775.94 60.16 -- 3.04
114 600919 江苏银行 民生加银金融优选混合A 52.18 4.84 0.00 4.47
民生加银金融优选混合C 52.18 4.84 0.00 4.47
115 000776 广发证券 民生加银金融优选混合A 51.25 2.19 0.02 4.39
民生加银金融优选混合C 51.25 2.19 0.02 4.39
民生加银内需增长混合 737.80 31.53 0.34 4.02
116 601009 南京银行 民生加银金融优选混合A 49.85 5.04 0.00 4.27
民生加银金融优选混合C 49.85 5.04 0.00 4.27
民生加银聚利6个月持有期混合A 24.63 2.49 0.00 0.51
民生加银聚利6个月持有期混合C 24.63 2.49 0.00 0.51
民生加银红利回报混合 126.69 12.81 0.01 3.18
117 601166 兴业银行 民生加银金融优选混合A 48.69 2.94 0.00 4.17
民生加银金融优选混合C 48.69 2.94 0.00 4.17
118 601665 齐鲁银行 民生加银金融优选混合A 48.12 8.34 0.00 4.12
民生加银金融优选混合C 48.12 8.34 0.00 4.12
119 601077 渝农商行 民生加银金融优选混合A 43.93 7.19 0.00 3.76
民生加银金融优选混合C 43.93 7.19 0.00 3.76
民生加银红利回报混合 143.83 23.54 0.00 3.61
120 601988 中国银行 民生加银金融优选混合A 42.10 7.36 0.00 3.60
民生加银金融优选混合C 42.10 7.36 0.00 3.60
121 601838 成都银行 民生加银金融优选混合A 40.89 2.31 0.01 3.50
民生加银金融优选混合C 40.89 2.31 0.01 3.50
122 002142 宁波银行 民生加银金融优选混合A 39.19 1.32 0.00 3.36
民生加银金融优选混合C 39.19 1.32 0.00 3.36
民生加银价值优选6个月持有期股票A 2032.87 68.47 0.01 3.92
民生加银价值优选6个月持有期股票C 2032.87 68.47 0.01 3.92
民生加银景气行业混合C 4217.95 142.07 0.02 5.53
民生加银红利回报混合 130.64 4.40 0.00 3.28
民生加银景气行业混合A 4217.95 142.07 0.02 5.53
123 600276 恒瑞医药 民生加银创新成长混合C 176.94 3.40 0.00 9.53
生物科技ETF基金 527.23 10.13 0.00 10.04
民生加银品质消费股票A 82.74 1.59 0.00 9.15
民生加银品质消费股票C 82.74 1.59 0.00 9.15
民生加银创新成长混合A 176.94 3.40 0.00 9.53
民生加银精选混合 512.59 9.85 0.00 9.94
124 688271 联影医疗 民生加银创新成长混合C 137.67 1.36 0.00 7.42
民生加银品质消费股票A 70.86 0.70 0.00 7.84
民生加银品质消费股票C 70.86 0.70 0.00 7.84
民生加银创新成长混合A 137.67 1.36 0.00 7.42
民生加银精选混合 317.86 3.14 0.01 6.16
125 09926 康方生物 民生加银创新成长混合C 130.01 1.70 -- 7.00
民生加银医药健康股票C 1411.35 18.45 -- 6.98
民生加银内核驱动混合A 2737.83 35.80 -- 7.06
民生加银内核驱动混合C 2737.83 35.80 -- 7.06
民生加银医药健康股票A 1411.35 18.45 -- 6.98
民生加银品质消费股票A 60.42 0.79 -- 6.68
民生加银品质消费股票C 60.42 0.79 -- 6.68
民生加银创新成长混合A 130.01 1.70 -- 7.00
126 601100 恒立液压 民生加银创新成长混合C 118.32 1.10 0.00 6.37
民生加银创新成长混合A 118.32 1.10 0.00 6.37
民生加银前沿科技混合 181.78 1.69 0.00 4.88
民生加银稳健成长混合 244.16 2.27 0.00 4.24
民生加银精选混合 365.70 3.40 0.00 7.09
127 01530 三生制药 民生加银创新成长混合C 98.29 6.70 -- 5.29
民生加银医药健康股票C 840.34 57.28 -- 4.15
民生加银医药健康股票A 840.34 57.28 -- 4.15
民生加银品质消费股票A 50.90 3.47 -- 5.63
民生加银品质消费股票C 50.90 3.47 -- 5.63
民生加银创新成长混合A 98.29 6.70 -- 5.29
128 603119 浙江荣泰 民生加银创新成长混合C 92.88 1.40 0.02 5.00
民生加银创新成长混合A 92.88 1.40 0.02 5.00
民生加银精选混合 258.73 3.90 0.04 5.02
129 688802 沐曦股份 民生加银创新成长混合C 91.11 0.11 0.01 4.91
民生加银创新成长混合A 91.11 0.11 0.01 4.91
130 688795 摩尔线程 民生加银创新成长混合C 85.98 0.12 0.00 4.63
民生加银创新成长混合A 85.98 0.12 0.00 4.63
民生加银精选混合 250.77 0.35 0.01 4.86
131 603228 景旺电子 民生加银创新成长混合C 85.44 1.18 -- 4.60
民生加银创新成长混合A 85.44 1.18 -- 4.60
民生加银精选混合 248.37 3.43 -- 4.82
132 603259 药明康德 民生加银医药健康股票C 1967.26 15.80 0.01 9.73
生物科技ETF基金 603.04 4.84 0.00 11.48
民生加银医药健康股票A 1967.26 15.80 0.01 9.73
133 688331 荣昌生物 民生加银医药健康股票C 1332.72 10.23 -- 6.59
生物科技ETF基金 139.04 1.07 -- 2.65
民生加银医药健康股票A 1332.72 10.23 -- 6.59
134 01801 信达生物 民生加银医药健康股票C 1071.52 15.50 -- 5.30
民生加银内核驱动混合A 1935.82 28.00 -- 4.99
民生加银内核驱动混合C 1935.82 28.00 -- 4.99
民生加银医药健康股票A 1071.52 15.50 -- 5.30
135 002422 科伦药业 民生加银医药健康股票C 1058.14 27.47 0.02 5.23
民生加银医药健康股票A 1058.14 27.47 0.02 5.23
民生加银养老服务混合 16.95 0.44 0.00 1.18
民生加银内需增长混合 770.51 20.00 0.02 4.20
136 688796 百奥赛图 民生加银医药健康股票C 1029.49 9.41 -- 5.09
民生加银医药健康股票A 1029.49 9.41 -- 5.09
137 688235 百济神州 民生加银医药健康股票C 913.82 3.59 -- 4.52
生物科技ETF基金 183.32 0.72 -- 3.49
民生加银医药健康股票A 913.82 3.59 -- 4.52
138 002821 凯莱英 民生加银医药健康股票C 871.56 5.38 0.02 4.31
生物科技ETF基金 199.58 1.23 0.00 3.80
民生加银医药健康股票A 871.56 5.38 0.02 4.31
139 002317 众生药业 民生加银医药健康股票C 867.08 35.29 0.05 4.29
民生加银医药健康股票A 867.08 35.29 0.05 4.29
140 601919 中远海控 民生加银核心资产股票A 395.02 29.79 0.01 5.23
民生加银核心资产股票C 395.02 29.79 0.01 5.23
民生加银优选股票 341.58 25.76 0.01 5.38
141 600901 江苏金租 民生加银核心资产股票A 387.15 67.33 -- 5.13
民生加银核心资产股票C 387.15 67.33 -- 5.13
民生加银优选股票 357.42 62.16 -- 5.63
142 600987 航民股份 民生加银核心资产股票A 356.28 58.89 0.23 4.72
民生加银核心资产股票C 356.28 58.89 0.23 4.72
民生加银优选股票 307.52 50.83 0.20 4.84
143 00006 电能实业 民生加银核心资产股票A 351.80 7.09 -- 4.66
民生加银核心资产股票C 351.80 7.09 -- 4.66
民生加银港股通高股息A 647.20 13.05 -- 6.95
民生加银港股通高股息C 647.20 13.05 -- 6.95
144 00006 EFR 民生加银核心资产股票A 351.80 7.09 -- 4.66
民生加银核心资产股票C 351.80 7.09 -- 4.66
民生加银港股通高股息A 647.20 13.05 -- 6.95
民生加银港股通高股息C 647.20 13.05 -- 6.95
145 600742 富维股份 民生加银核心资产股票A 297.49 41.09 0.19 3.94
民生加银核心资产股票C 297.49 41.09 0.19 3.94
民生加银优选股票 266.94 36.87 0.17 4.20
146 600710 苏美达 民生加银核心资产股票A 284.89 29.80 0.06 3.77
民生加银核心资产股票C 284.89 29.80 0.06 3.77
民生加银优选股票 261.56 27.36 0.06 4.12
147 688525 佰维存储 民生加银中证500指数增强发起式A 74.21 0.15 0.00 1.16
民生加银中证500指数增强发起式C 74.21 0.15 0.00 1.16
148 688120 华海清科 民生加银中证500指数增强发起式A 67.66 0.21 -- 1.06
民生加银中证500指数增强发起式C 67.66 0.21 -- 1.06
149 688629 华丰科技 民生加银中证500指数增强发起式A 63.83 0.34 -- 1.00
民生加银中证500指数增强发起式C 63.83 0.34 -- 1.00
150 300223 君正股份 民生加银中证500指数增强发起式A 62.23 0.25 0.00 0.98
民生加银中证500指数增强发起式C 62.23 0.25 0.00 0.98
151 300760 迈瑞医疗 生物科技ETF基金 443.97 3.27 0.00 8.45
152 300759 康龙化成 生物科技ETF基金 184.14 6.37 0.00 3.51
153 600196 复星医药 生物科技ETF基金 176.04 7.83 0.00 3.35
154 300347 泰格医药 生物科技ETF基金 153.12 3.19 0.01 2.92
155 688506 百利天恒 生物科技ETF基金 152.90 0.52 -- 2.91
156 601208 东材科技 民生加银周期优选混合A 484.91 6.85 0.11 3.94
民生加银周期优选混合C 484.91 6.85 0.11 3.94
157 01109 华润置地 民生加银价值优选6个月持有期股票A 1838.29 70.55 -- 3.55
民生加银价值优选6个月持有期股票C 1838.29 70.55 -- 3.55
158 002345 潮宏基 民生加银内核驱动混合A 2561.16 279.30 0.32 6.61
民生加银内核驱动混合C 2561.16 279.30 0.32 6.61
民生加银养老服务混合 16.78 1.83 0.00 1.17
民生加银积极成长发起式 1830.42 199.61 0.23 6.80
民生加银内需增长混合 1249.78 136.29 0.16 6.81
159 300373 扬杰科技 民生加银内核驱动混合A 2473.23 15.73 0.03 6.38
民生加银内核驱动混合C 2473.23 15.73 0.03 6.38
民生加银积极成长发起式 1729.53 11.00 0.02 6.42
民生加银内需增长混合 1154.07 7.34 0.01 6.29
160 301031 中熔电气 民生加银内核驱动混合A 2149.38 17.99 0.16 5.55
民生加银内核驱动混合C 2149.38 17.99 0.16 5.55
民生加银积极成长发起式 1574.06 13.18 0.11 5.84
民生加银内需增长混合 1034.05 8.66 0.08 5.64
161 301345 涛涛车业 民生加银内核驱动混合A 2111.34 9.14 0.26 5.45
民生加银内核驱动混合C 2111.34 9.14 0.26 5.45
民生加银积极成长发起式 1441.44 6.24 0.18 5.35
162 300316 晶盛机电 民生加银内核驱动混合A 1985.95 32.88 0.03 5.12
民生加银内核驱动混合C 1985.95 32.88 0.03 5.12
民生加银积极成长发起式 1398.26 23.15 0.02 5.19
民生加银内需增长混合 956.13 15.83 0.01 5.21
163 600176 中国巨石 民生加银中证内地资源指数C 1156.61 15.87 0.04 5.89
民生加银新战略混合C 163.25 2.24 0.01 3.37
民生加银新战略混合A 163.25 2.24 0.01 3.37
民生加银红利回报混合 168.35 2.31 0.01 4.23
民生加银中证内地资源指数A 1156.61 15.87 0.04 5.89
164 603993 洛阳钼业 民生加银中证内地资源指数C 1012.21 57.68 0.29 5.16
民生加银中证内地资源指数A 1012.21 57.68 0.29 5.16
165 601088 中国神华 民生加银中证内地资源指数C 708.41 18.15 0.01 3.61
民生加银港股通高股息A 1003.74 28.80 -- 10.77
民生加银港股通高股息C 1003.74 28.80 -- 10.77
民生加银中证内地资源指数A 708.41 18.15 0.01 3.61
166 002460 赣锋锂业 民生加银中证内地资源指数C 488.28 7.47 0.01 2.49
民生加银中证内地资源指数A 488.28 7.47 0.01 2.49
167 688766 普冉股份 民生加银新战略混合C 153.32 0.20 -- 3.17
民生加银新战略混合A 153.32 0.20 -- 3.17
168 300408 三环集团 民生加银新战略混合C 141.87 0.85 0.00 2.93
民生加银新战略混合A 141.87 0.85 0.00 2.93
169 300054 鼎龙股份 民生加银新战略混合C 129.28 1.22 0.00 2.67
民生加银新战略混合A 129.28 1.22 0.00 2.67
170 688519 南亚新材 民生加银新战略混合C 121.61 0.32 0.00 2.51
民生加银新战略混合A 121.61 0.32 0.00 2.51
171 688129 东来技术 民生加银新战略混合C 119.96 4.58 0.17 2.48
民生加银新战略混合A 119.96 4.58 0.17 2.48
172 600926 杭州银行 民生加银价值发现一年持有期混合A 1262.35 87.36 0.33 4.95
民生加银价值发现一年持有期混合C 1262.35 87.36 0.33 4.95
民生加银策略精选混合C 4335.00 300.00 1.15 3.55
民生加银策略精选混合A 4335.00 300.00 1.15 3.55
173 000951 中国重汽 民生加银价值发现一年持有期混合A 1096.07 56.18 0.05 4.30
民生加银价值发现一年持有期混合C 1096.07 56.18 0.05 4.30
民生加银红利回报混合 185.54 9.51 0.01 4.66
174 600642 申能股份 民生加银价值发现一年持有期混合A 905.28 103.70 0.04 3.55
民生加银价值发现一年持有期混合C 905.28 103.70 0.04 3.55
民生加银红利回报混合 151.73 17.38 0.01 3.81
175 601699 潞安环能 民生加银价值发现一年持有期混合A 849.82 59.51 0.05 3.33
民生加银价值发现一年持有期混合C 849.82 59.51 0.05 3.33
民生加银红利回报混合 167.50 11.73 0.01 4.21
176 601688 华泰证券 民生加银价值发现一年持有期混合A 777.79 37.72 -- 3.05
民生加银价值发现一年持有期混合C 777.79 37.72 -- 3.05
177 600452 涪陵电力 民生加银价值发现一年持有期混合A 772.71 82.82 1.07 3.03
民生加银价值发现一年持有期混合C 772.71 82.82 1.07 3.03
民生加银红利回报混合 132.67 14.22 0.18 3.33
178 300751 迈为股份 民生加银质量领先混合A 3270.89 11.58 0.06 2.64
民生加银质量领先混合C 3270.89 11.58 0.06 2.64
民生加银聚利6个月持有期混合A 16.95 0.06 0.00 0.35
民生加银聚利6个月持有期混合C 16.95 0.06 0.00 0.35
179 300129 泰胜风能 民生加银质量领先混合A 2386.05 279.07 0.42 1.93
民生加银质量领先混合C 2386.05 279.07 0.42 1.93
180 002028 思源电气 民生加银质量领先混合A 2140.01 12.37 0.02 1.73
民生加银质量领先混合C 2140.01 12.37 0.02 1.73
181 300394 天孚通信 民生加银质量领先混合A 2118.76 7.00 0.01 1.71
民生加银质量领先混合C 2118.76 7.00 0.01 1.71
182 688233 神工股份 民生加银质量领先混合A 2021.23 9.43 -- 1.63
民生加银质量领先混合C 2021.23 9.43 -- 1.63
183 600938 中国海油 民生加银景气行业混合C 5211.04 191.94 0.07 6.83
民生加银家盈6个月持有期债券A 46.16 1.70 0.00 1.03
民生加银家盈6个月持有期债券C 46.16 1.70 0.00 1.03
民生加银优选股票 445.76 16.42 0.01 7.02
民生加银景气行业混合A 5211.04 191.94 0.07 6.83
184 601319 中国人保 民生加银景气行业混合C 2830.75 418.75 0.41 3.71
民生加银景气行业混合A 2830.75 418.75 0.41 3.71
185 601872 招商轮船 民生加银家盈6个月持有期债券A 52.71 3.00 0.00 1.18
民生加银家盈6个月持有期债券C 52.71 3.00 0.00 1.18
186 301588 美新科技 民生加银家盈6个月持有期债券A 43.76 1.00 0.04 0.98
民生加银家盈6个月持有期债券C 43.76 1.00 0.04 0.98
187 002384 东山精密 民生加银新动能一年定开混合A 6419.70 24.47 0.02 4.77
民生加银新动能一年定开混合C 6419.70 24.47 0.02 4.77
民生加银持续成长混合A 2411.00 9.19 0.01 4.81
民生加银持续成长混合C 2411.00 9.19 0.01 4.81
188 300014 亿纬锂能 民生加银聚利6个月持有期混合A 19.51 0.30 0.00 0.40
民生加银聚利6个月持有期混合C 19.51 0.30 0.00 0.40
189 02259 紫金黄金国际 民生加银聚利6个月持有期混合A 19.22 0.25 -- 0.40
民生加银聚利6个月持有期混合C 19.22 0.25 -- 0.40
190 000686 东北证券 民生加银聚利6个月持有期混合A 12.18 1.45 0.00 0.25
民生加银聚利6个月持有期混合C 12.18 1.45 0.00 0.25
191 605499 东鹏饮料 民生加银品质消费股票A 65.42 0.53 -- 7.23
民生加银品质消费股票C 65.42 0.53 -- 7.23
192 603288 海天味业 民生加银品质消费股票A 63.34 1.91 -- 7.00
民生加银品质消费股票C 63.34 1.91 -- 7.00
193 600887 伊利股份 民生加银品质消费股票A 52.71 2.20 0.00 5.83
民生加银品质消费股票C 52.71 2.20 0.00 5.83
194 003010 若羽臣 民生加银品质消费股票A 51.03 2.10 0.01 5.64
民生加银品质消费股票C 51.03 2.10 0.01 5.64
195 688652 京仪装备 民生加银持续成长混合A 1374.01 6.86 0.07 2.74
民生加银持续成长混合C 1374.01 6.86 0.07 2.74
196 600585 海螺水泥 民生加银鹏程混合C 118.65 7.00 0.01 1.09
民生加银鹏程混合A 118.65 7.00 0.01 1.09
197 600114 东睦股份 民生加银鹏程混合C 75.52 2.00 0.00 0.69
民生加银鹏程混合A 75.52 2.00 0.00 0.69
198 600298 安琪酵母 民生加银鹏程混合C 72.40 2.00 0.01 0.67
民生加银鹏程混合A 72.40 2.00 0.01 0.67
199 300776 帝尔激光 民生加银新兴成长混合 752.36 3.50 0.02 4.89
200 000338 潍柴动力 民生加银新兴成长混合 599.50 22.00 0.00 3.90
201 300570 太辰光 民生加银新兴成长混合 518.09 2.10 0.01 3.37
202 600879 航天电子 民生加银智造2025混合 248.03 11.65 0.01 6.81
203 688818 电科蓝天 民生加银智造2025混合 237.28 3.20 -- 6.52
204 688102 斯瑞新材 民生加银智造2025混合 235.90 5.00 -- 6.48
205 002149 西部材料 民生加银智造2025混合 232.24 4.30 0.01 6.38
206 301232 飞沃科技 民生加银智造2025混合 230.93 1.50 0.02 6.34
207 300331 苏大维格 民生加银智造2025混合 214.04 3.01 0.01 5.88
208 300136 信维通信 民生加银智造2025混合 178.88 1.50 0.00 4.91
209 00002 中电控股 民生加银港股通高股息A 797.90 12.55 -- 8.56
民生加银港股通高股息C 797.90 12.55 -- 8.56
210 00002 MTSH 民生加银港股通高股息A 797.90 12.55 -- 8.56
民生加银港股通高股息C 797.90 12.55 -- 8.56
211 00288 万洲国际 民生加银港股通高股息A 707.43 98.25 -- 7.59
民生加银港股通高股息C 707.43 98.25 -- 7.59
212 01378 中国宏桥 民生加银港股通高股息A 534.02 30.65 -- 5.73
民生加银港股通高股息C 534.02 30.65 -- 5.73
213 06690 海尔智家 民生加银港股通高股息A 289.46 16.68 -- 3.11
民生加银港股通高股息C 289.46 16.68 -- 3.11
214 002850 科达利 民生加银前沿科技混合 263.13 1.39 0.01 7.06
215 002050 三花智控 民生加银前沿科技混合 225.29 5.14 0.00 6.04
216 002931 锋龙股份 民生加银前沿科技混合 212.46 3.08 0.02 5.70
217 300969 恒帅股份 民生加银前沿科技混合 196.71 2.10 0.03 5.28
218 002048 宁波华翔 民生加银前沿科技混合 189.98 8.26 0.01 5.10
219 601689 拓普集团 民生加银前沿科技混合 188.44 3.34 -- 5.05
220 605288 凯迪股份 民生加银前沿科技混合 184.29 2.17 -- 4.94
221 301550 斯菱智驱 民生加银前沿科技混合 183.08 2.00 0.01 4.91
222 601888 中国中免 民生加银养老服务混合 18.80 0.35 0.00 1.31
223 600037 歌华有线 民生加银养老服务混合 18.75 2.99 0.00 1.30
224 600827 百联股份 民生加银养老服务混合 18.15 2.45 0.00 1.26
225 603099 长白山 民生加银养老服务混合 18.19 0.51 -- 1.26
226 600258 首旅酒店 民生加银养老服务混合 17.47 1.60 0.00 1.21
227 002653 海思科 民生加银养老服务混合 17.25 0.26 0.00 1.20
228 600916 中国黄金 民生加银养老服务混合 16.55 2.42 0.01 1.15
229 600612 老凤祥 民生加银养老服务混合 16.07 0.50 0.01 1.12
230 688702 盛科通信 民生加银研究精选混合 1976.78 5.07 -- 5.01
231 601163 三角轮胎 民生加银优选股票 252.02 19.86 -- 3.97
232 000651 格力电器 民生加银优选股票 244.50 6.52 0.00 3.85
233 600428 中远海特 民生加银优选股票 239.77 30.70 0.02 3.77
234 601108 财通证券 民生加银积极成长发起式 1205.64 139.38 -- 4.48
民生加银内需增长混合 813.68 94.07 -- 4.44
235 000680 山推股份 民生加银积极成长发起式 1129.47 112.39 0.09 4.19
236 002966 苏州银行 民生加银红利回报混合 189.38 27.21 0.01 4.76
237 601918 新集能源 民生加银红利回报混合 120.52 14.03 0.01 3.03
238 688531 日联科技 民生加银稳健成长混合 254.47 1.43 0.02 4.41
239 688353 华盛锂电 民生加银稳健成长混合 195.55 1.68 0.03 3.39
240 688266 泽璟制药 民生加银精选混合 233.32 2.00 0.01 4.52
241 000423 东阿阿胶 民生加银精选混合 231.34 5.10 0.01 4.49

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