民生加银基金(T000002840)资产配置_民生加银基金_爱基金网

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民生加银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：192只43/166
份额数量：1453.52亿份45/166
份额相对上期变化：-18.28%
基金经理：29人48/166
资产净值：1542.24亿元49/166
资产相对上期变化：-15.98%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
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资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
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金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2547562.17	7.85	7.61
债券	22504536.62	69.35	-12.62
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2179824.80	6.72	11.24
其他资产	238908.78	0.74	258.28
资产总值	32452279.19	100.00	-2.55