- 旗下基金:165只38/202
- 份额数量:1458.77亿份39/202
- 份额相对上期变化:8.60%
- 基金经理:28人43/202
- 资产净值:1476.99亿元41/202
- 资产相对上期变化:9.41%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2013-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2013-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2013-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2012-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2012-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2012-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2012-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2011-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2011-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2011-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2011-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2010-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2010-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2010-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2010-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2009-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2009-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |
资产配置明细
截至:2009-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2267017.18 |
7.91 |
-11.57 |
债券
|
18411886.86 |
64.25 |
18.59 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2230432.02 |
7.78 |
-11.10 |
其他资产
|
170390.23 |
0.59 |
5.24 |
资产总值
|
28656317.67 |
100.00 |
20.35 |