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民生加银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:165只39/202
  • 份额数量:1451.42亿份40/202
  • 份额相对上期变化:-0.50%
  • 基金经理:28人43/202
  • 资产净值:1479.86亿元45/202
  • 资产相对上期变化:0.33%

资产配置明细

截至:2024-06-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 2215981.11 7.95 -2.25
债券 20367498.24 73.06 10.62
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 1844543.55 6.62 -2.29
其他资产 158963.43 0.57 -6.71
资产总值 27875989.96 100.00 -2.72