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民生加银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:142只36/193
  • 份额数量:1349.82亿份36/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:27人39/193
  • 资产净值:1413.48亿元40/193
  • 资产相对上期变化:4.28%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20国开03 11 4260.00 439300.06 29.47
2 20农发02 4 4280.00 429848.45 27.78
3 22电网SCP007 5 2700.00 271623.83 6.32
4 22上海银行CD083 5 2650.00 262867.25 6.12
5 21国开03 5 1890.00 194641.53 17.53
6 20进出03 2 1910.00 191220.13 15.88
7 20国开07 3 1740.00 180291.66 17.77
8 22华夏银行CD137 3 1800.00 175987.47 5.41
9 19国开03 8 1590.00 163604.90 14.10
10 22农业银行CD062 3 1500.00 146631.36 4.50
11 19国开08 5 1290.00 135915.21 20.50
12 19农发07 1 1225.00 126182.67 13.17
13 20国开12 3 1140.00 119906.39 19.54
14 21招商银行CD123 3 1200.00 119153.46 3.66
15 21国开02 5 1160.00 118807.90 12.39
16 22招商局SCP005 3 1170.00 117194.19 3.60
17 21进出06 3 1050.00 106960.32 3.29
18 21国开11 3 1020.00 103973.40 3.19
19 19交通银行01 2 960.00 97885.60 9.05
20 20国债11 4 950.31 97340.13 5.63
21 进出1912 1 945.00 96772.41 10.10
22 19招商银行小微债01 1 940.00 96550.24 10.08
23 22中石化SCP005 3 900.00 90576.18 2.78
24 22国家能源SCP001 3 900.00 90483.15 2.78
25 19兴业绿色金融01 1 860.00 88436.39 9.23
26 20中信银行小微债01 1 760.00 76465.97 9.68
27 20重庆农商债 1 740.00 74576.56 9.44
28 20华夏银行 5 660.00 68245.98 14.34
29 19国开10 4 580.00 60331.60 45.10
30 22浙商银行CD066 2 600.00 58791.16 5.64
31 21国开07 8 570.00 57703.98 9.84
32 19招商银行小微债02 4 500.00 51439.50 11.75
33 22进出05 3 450.00 44981.25 27.79
34 15国开18 4 400.00 42461.00 19.62
35 21浦发银行02 4 400.00 40887.00 19.02
36 22南航股SCP003 2 400.00 40273.00 3.87
37 22光大集团SCP004 2 400.00 40224.76 3.86
38 22中电投SCP015 2 400.00 40092.12 3.85
39 22贴现国开06 2 400.00 39929.30 3.83
40 21兴业银行CD381 2 400.00 39854.90 3.83
41 21中信银行CD161 2 400.00 39717.84 3.81
42 22北京银行CD061 2 400.00 39702.92 3.81
43 22中国银行CD023 1 400.00 39181.84 19.36
44 20兴业银行小微债01 3 390.00 39068.76 26.74
45 19国开04 1 350.00 36533.10 18.05
46 22国开01 3 360.00 36380.77 8.05
47 19农业银行二级02 1 350.00 36352.96 8.46
48 17中国银行二级02 1 350.00 36284.70 8.44
49 16农发17 1 340.00 34628.63 22.06
50 22光大银行小微债 3 330.00 33279.78 20.56
51 19工商银行二级03 1 300.00 31126.95 7.24
52 16国开13 1 300.00 31008.12 15.32
53 22国信证券CP006 3 300.00 30329.97 20.76
54 16国债19 8 230.86 22990.06 6.02
55 16农发18 1 220.00 22745.05 11.24
56 20核建2A 1 220.00 22540.90 5.24
57 22兴业银行02 2 220.00 22289.78 18.16
58 21进出13 1 210.00 21482.93 8.49
59 22市北高新SCP001 3 210.00 21308.37 14.58
60 15农发05 3 200.00 20961.75 14.74
61 20国债18 4 204.07 20837.49 2.08
62 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 200.00 20554.58 4.78
63 19进出05 2 200.00 20529.62 33.28
64 21国开08 1 200.00 20477.90 8.09
65 21进出05 1 200.00 20388.69 8.06
66 22中化股MTN004 1 200.00 19971.07 4.65
67 22农业银行CD003 2 200.00 19744.20 16.08
68 18国开04 3 190.00 19607.05 11.06
69 21进出12 1 190.00 19316.88 6.62
70 19北湾银行绿色金融01 3 180.00 18612.12 12.74
71 18农发13 1 170.00 17673.06 11.26
72 17国开15 2 160.00 17562.04 28.47
73 22国债01 19 172.45 17436.22 1.47
74 21外运01 4 160.00 16495.60 13.26
75 21南京银行01 1 160.00 16343.89 5.60
76 21招商银行小微债01 3 150.00 15360.71 10.32
77 21兴业银行CD284 3 150.00 14986.02 18.30
78 21兴业银行CD328 3 150.00 14969.85 18.28
79 22宁波银行CD040 3 150.00 14964.78 18.28
80 21交通银行CD281 3 150.00 14916.42 18.22
81 18进出09 1 140.00 14329.51 19.89
82 16国债08 2 132.00 13677.34 5.42
83 19农发09 1 120.00 12530.33 7.98
84 20农发07 1 100.00 10375.66 6.61
85 21进出22 2 100.00 10239.50 16.60
86 21国开18 4 100.00 10220.52 21.48
87 明珠02优 1 100.00 10116.45 2.35
88 22电建1A 1 100.00 10061.50 2.34
89 22建设银行CD015 1 100.00 9867.85 9.39
90 22北京银行CD043 1 100.00 9821.59 13.63
91 21农发07 3 96.00 9782.46 11.95
92 19国开05 3 90.00 9379.71 32.49
93 20建设银行双创债 1 90.00 9336.55 8.88
94 20中国银行01 1 90.00 9331.95 8.90
95 21浦发银行01 1 90.00 9222.97 8.77
96 22国开02 3 90.00 9074.88 31.44
97 20兴业银行小微债03 1 90.00 9039.41 8.62
98 21兴业银行CD424 3 90.00 8942.73 10.92
99 19鲁钢铁MTN002 2 80.00 8358.44 10.39
100 21南航股MTN001 2 80.00 8298.96 10.32
101 21光大银行小微债 1 80.00 8194.29 7.81
102 16神华MTN002 1 80.00 8186.35 10.17
103 20中化工MTN011 1 70.00 7223.05 10.03
104 19江西债27 1 60.00 6256.07 7.77
105 20丽水城投MTN001 2 60.00 6252.98 7.77
106 20首创集MTN002 2 60.00 6235.20 14.18
107 22招商局港SCP002 3 60.00 6040.80 7.38
108 22上实SCP001 3 60.00 6031.89 7.37
109 22汇金MTN001 2 60.00 6030.12 15.91
110 22国开05 3 60.00 6021.97 5.76
111 22安徽债51 1 60.00 6010.21 8.34
112 21中国银行CD035 3 60.00 5993.79 7.32
113 21光大银行CD142 3 60.00 5984.07 7.31
114 15国开10 1 50.00 5258.56 6.53
115 17北排水MTN001 1 50.00 5224.00 6.49
116 21交通银行小微债 1 50.00 5111.30 4.86
117 21电4A2 1 50.00 5102.56 1.19
118 22浦发银行01 1 50.00 5048.28 5.87
119 22华夏银行01 1 50.00 5046.17 5.87
120 20国开02 1 50.00 5014.65 23.28
121 20首迁01 2 44.00 4583.20 10.43
122 18陕煤化MTN003 1 40.00 4261.88 4.96
123 19嘉公路MTN001 1 40.00 4232.39 4.92
124 20诚通控股MTN001A 1 40.00 4183.93 4.87
125 21德达城建MTN001 2 40.00 4173.36 9.49
126 18陕交建MTN001 1 40.00 4162.33 4.48
127 20交通银行01 1 40.00 4149.44 7.81
128 21上海银行 1 40.00 4133.68 7.78
129 21国投电 1 40.00 4107.85 4.42
130 21华夏银行02 2 40.00 4104.70 10.83
131 国开1803 2 34.34 4099.76 35.47
132 21财金02 1 40.00 4087.39 4.39
133 22兴业银行03 1 40.00 4042.17 7.65
134 铁建021A 1 80.00 3775.17 0.88
135 苏银转债 7 0.00 3291.84 2.15
136 19顺义国资MTN001 1 30.00 3130.48 5.93
137 21浙商银行小微债01 1 30.00 3084.34 5.81
138 19中核03 1 30.00 3079.36 5.83
139 大丰转债 7 0.00 2978.80 1.94
140 鹏辉转债 4 6.48 2448.58 6.77
141 石英转债 5 0.00 2364.32 1.83
142 15国债28 2 20.02 2238.66 0.89
143 南航转债 4 13.50 2234.60 6.17
144 隆22转债 2 15.78 2176.70 8.84
145 天能转债 5 0.00 2123.08 1.64
146 20华创03 2 20.00 2099.94 18.17
147 20兴展投资MTN002 1 20.00 2091.59 9.31
148 20静安投资MTN001 1 20.00 2076.07 9.24
149 20招商银行小微债01 1 20.00 2071.74 9.22
150 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 20.00 2069.12 9.61
151 21中国银行02 1 20.00 2062.87 9.18
152 21附息国债11 2 20.00 2054.40 21.19
153 21国开10 2 20.00 2048.68 17.72
154 21附息国债12 2 20.00 2047.28 21.12
155 21电科01 1 20.00 2037.66 9.46
156 三角转债 5 0.00 2031.94 3.80
157 川恒转债 9 0.00 1891.11 1.30
158 伯特转债 3 0.00 1794.69 1.53
159 中矿转债 4 0.00 1771.66 4.90
160 恩捷转债 5 0.00 1742.50 1.35
161 靖远转债 7 0.00 1739.86 2.67
162 麒麟转债 4 0.00 1401.72 3.87
163 祥鑫转债 4 0.00 1325.32 3.66
164 华统转债 4 0.00 1264.42 3.49
165 傲农转债 2 0.00 1037.32 4.21
166 21成交投债01 1 10.00 1016.52 10.29
167 鼎胜转债 4 0.00 1009.94 2.79
168 旺能转债 4 0.00 924.14 2.55
169 天壕转债 4 0.00 915.38 2.53
170 精达转债 4 0.00 874.44 2.42
171 众信转债 4 0.00 872.06 2.41
172 文灿转债 2 0.00 829.98 3.37
173 起帆转债 2 0.00 817.30 3.32
174 小康转债 2 0.00 806.28 3.27
175 江丰转债 4 0.00 794.42 2.20
176 台华转债 4 0.00 788.62 2.18
177 亨通转债 4 0.00 781.02 2.16
178 三花转债 4 0.00 682.20 1.89
179 明泰转债 4 0.00 664.12 1.84
180 寿仙转债 4 0.00 663.58 1.83
181 朗新转债 2 0.00 662.20 2.69
182 九典转债 4 0.00 649.54 1.79
183 杭叉转债 4 0.00 623.18 0.50
184 金禾转债 4 0.00 560.80 1.55
185 润建转债 2 0.00 557.38 2.26
186 温氏转债 2 0.00 527.80 2.14
187 升21转债 2 0.00 512.66 2.08
188 世运转债 2 0.00 405.54 1.65
189 斯莱转债 2 0.00 392.46 1.59
190 万顺转2 4 0.00 380.18 1.05
191 泉峰转债 2 0.00 368.50 1.50
192 日丰转债 2 0.00 346.40 1.41
193 牧原转债 2 0.00 337.46 2.92
194 川投转债 4 0.00 328.52 0.91
195 飞凯转债 2 0.00 327.28 1.33
196 高澜转债 2 0.00 305.10 1.24
197 蓝晓转债 2 0.00 291.82 2.52
198 珀莱转债 2 0.00 282.10 1.15
199 国泰转债 2 0.00 219.16 1.90
200 甬金转债 2 0.00 171.84 1.49
201 旗滨转债 2 0.00 148.14 0.60
202 震安转债 2 0.00 117.92 1.02
203 晶科转债 2 0.00 117.82 1.02
204 九洲转2 2 0.00 116.06 1.00
205 盛虹转债 2 0.00 114.08 0.99
206 洋丰转债 2 0.00 107.44 0.93
207 长证转债 3 0.00 96.06 0.33
208 22国债05 1 0.90 90.65 26.99
209 国君转债 3 0.00 86.91 0.30
210 嘉元转债 2 0.00 72.30 0.63
211 南银转债 2 0.00 68.94 0.09
212 兄弟转债 2 0.00 62.92 0.54
213 21国债12 2 0.60 61.40 5.25
214 浦发转债 2 0.40 42.40 0.95