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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：192只43/166
  • 份额数量：1453.52亿份45/166
  • 份额相对上期变化：-18.28%
  • 基金经理：29人48/166
  • 资产净值：1542.24亿元49/166
  • 资产相对上期变化：-15.98%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26进出06 5 3460.00 346909.17 39.65
2 25国开03 4 2190.00 219793.87 15.39
3 25农发13 2 2080.00 210176.08 46.70
4 26工商银行CD062 8 1900.00 189688.02 6.81
5 25国开08 6 1720.00 173228.28 9.92
6 26中信银行CD167 8 1650.00 164419.78 5.90
7 25农发23 3 1630.00 163851.25 12.98
8 26华夏银行CD153 3 1500.00 149514.12 6.71
9 26兴业银行CD172 3 1500.00 149482.86 6.70
10 精测转2 9 358.88 142392.05 23.68
11 25农发05 3 1270.00 128033.92 16.56
12 26进出04 3 1210.00 121491.88 14.83
13 26建设银行CD161 3 1200.00 119611.17 5.36
14 25农发25 2 1180.00 119161.90 20.55
15 金诚转债 9 162.33 116194.14 19.32
16 25农发15 3 1120.00 113135.92 14.43
17 宙邦转债 9 468.14 112444.46 18.70
18 26超长特别国债04 5 1090.00 112198.88 10.97
19 26工商银行CD065 5 1000.00 99100.85 17.80
20 26徽商银行CD165 5 1000.00 99068.85 17.80
21 26民生银行CD219 5 1000.00 98953.55 17.78
22 26重庆农村商行CD097 5 1000.00 98939.10 17.78
23 26民生银行CD223 5 1000.00 98559.40 17.71
24 26广东华润银行CD065 5 1000.00 98549.55 17.71
25 26超长特别国债03 7 856.00 93078.55 21.37
26 24农发05 2 900.00 92703.94 20.60
27 26渤海银行CD201 3 900.00 89775.75 4.03
28 26广发银行CD047 3 900.00 89690.01 4.02
29 26中信银行CD289 3 900.00 89689.71 4.02
30 26光大银行CD037 3 900.00 89369.46 4.01
31 26广发银行CD049 3 900.00 89369.46 4.01
32 皓元转债 9 140.76 82160.82 13.66
33 微导转债 9 249.60 81716.06 13.59
34 睿创转债 9 0.00 74843.35 12.45
35 26浙江债14 4 700.00 72888.74 8.66
36 26中化02 3 720.00 71996.01 4.53
37 华懋转债 7 0.00 70425.52 14.33
38 25国债19 27 677.80 68686.25 10.92
39 25国开18 2 650.00 66818.06 8.78
40 26附息国债02 3 590.00 62288.92 7.60
41 26超长特别国债02 7 590.00 60413.49 7.33
42 26南航股SCP011 2 600.00 60220.82 9.42
43 26国家能源SCP003 2 600.00 60147.22 9.40
44 26中建八局SCP018 2 600.00 60072.10 9.39
45 26农业银行CD069 2 600.00 59954.48 9.37
46 26进出01 4 580.00 58497.10 6.68
47 26国开03 3 560.00 56948.95 6.74
48 24国开10 6 490.00 51823.81 8.06
49 路维转债 9 0.00 51648.22 8.59
50 19农发06 2 480.00 51379.18 11.42
51 18农发06 2 480.00 51346.46 11.41
52 26越秀集团SCP004 5 500.00 50159.05 9.01
53 26中交一公SCP008 5 500.00 50154.90 9.01
54 26交通银行CD117 5 500.00 49670.75 29.26
55 万凯转债 9 0.00 48178.82 8.01
56 欧通转债 9 0.00 47727.05 7.94
57 和邦转债 7 0.00 47450.76 9.66
58 25国开清发07 1 470.00 47101.87 5.80
59 23国开10 4 420.00 45603.53 5.44
60 26工商银行CD033 5 450.00 44930.00 26.47
61 22国开15 3 410.00 44398.17 14.59
62 财通转债 13 0.08 43299.95 7.02
63 25电网MTN040 2 400.00 41100.14 5.01
64 泰坦转债 7 0.00 41018.95 8.35
65 26蜀道K6 2 400.00 40278.82 4.91
66 26大唐集SCP011 2 400.00 40093.86 6.27
67 26GTHTS2 5 400.00 40024.65 23.58
68 21国开10 2 340.00 37275.47 5.84
69 25进出61 4 360.00 36067.24 22.67
70 25国开02 4 346.00 34833.44 9.21
71 26国债01 11 337.70 34062.33 11.47
72 25紫金矿业MTN001 4 320.00 32581.44 20.48
73 26国开01 1 320.00 32307.58 5.34
74 大中转债 7 0.00 31377.56 6.39
75 23农发10 2 280.00 30363.09 5.05
76 26光大银行CD060 1 300.00 29648.91 3.86
77 26吉利汽车MTN001 4 280.00 28174.32 17.71
78 23国开05 2 250.00 27584.82 4.24
79 航宇转债 9 0.00 26938.46 4.48
80 24国开清发01 3 240.00 25584.95 10.32
81 23农发15 1 250.00 25441.51 3.13
82 26农业银行CD137 5 250.00 24932.80 14.69
83 26交通银行CD068 5 250.00 24924.80 14.68
84 26天津银行CD110 5 250.00 24923.90 14.68
85 25交通银行CD285 5 250.00 24919.05 14.68
86 26中国银行CD001 5 250.00 24916.05 14.68
87 26渤海银行CD300 5 250.00 24858.95 14.64
88 26交通银行CD106 5 250.00 24842.75 14.63
89 23国开08 1 240.00 24541.72 3.02
90 23进出15 1 230.00 23432.04 2.89
91 金25转债 9 0.00 23196.13 3.86
92 22进出10 1 200.00 22043.46 5.17
93 26进出08 4 220.00 22034.34 36.24
94 26国债14 6 219.70 21996.07 2.74
95 24南京国投MTN001 1 200.00 20875.23 2.61
96 25高淳经开MTN001 4 200.00 20461.40 12.86
97 25南电MTN007 1 200.00 20263.32 2.60
98 26华宝投资MTN002 4 200.00 20222.64 12.71
99 26浩吉铁路MTN002(绿色) 1 200.00 19945.90 2.49
100 26农业银行CD131 1 200.00 19808.90 2.54
101 26南京银行CD142 1 200.00 19806.12 2.54
102 25超长特别国债06 7 190.00 19061.97 23.94
103 G瑞远4A1 7 180.00 18205.63 4.07
104 26华资01 1 170.00 17008.14 2.13
105 19国开15 1 160.00 16952.64 3.97
106 21国开05 3 150.00 16689.87 25.39
107 24赣州发展MTN002 1 160.00 16535.42 2.07
108 26鄂交投MTN001 1 160.00 16007.79 2.08
109 26上金02 1 160.00 15988.19 2.08
110 24上实MTN003 1 150.00 15613.53 1.95
111 26国开05 1 150.00 15374.91 9.87
112 25赣投MTN001 1 150.00 15289.12 1.96
113 25浦发银行02 3 150.00 15191.82 23.11
114 25广西06 1 140.00 14690.72 7.21
115 25国开15 1 130.00 12992.81 6.71
116 赛特转债 9 0.00 12791.23 2.13
117 24江西80 1 120.00 12623.91 6.20
118 24湖北债89 1 120.00 12599.14 6.19
119 24国开03 3 120.00 12415.50 18.89
120 安克转债 9 0.00 11337.43 1.89
121 集智转债 9 0.00 11073.77 1.84
122 22国开20 1 100.00 10942.55 6.26
123 20国开05 1 100.00 10709.42 6.13
124 20农发04 1 100.00 10642.43 5.22
125 26湛江交投MTN001 1 100.00 10398.64 5.37
126 26上海债14 2 100.00 10369.64 16.87
127 25广东债41 2 100.00 10369.56 16.87
128 23农发07 1 100.00 10287.58 10.08
129 25深圳债60 2 100.00 10271.74 16.71
130 25赣州银行小微债01 2 100.00 10237.64 16.65
131 26河钢集MTN002 2 100.00 10232.30 9.30
132 24国开08 1 100.00 10153.97 9.95
133 25武进绿建MTN002 1 100.00 10141.44 5.24
134 26京国资MTN001 2 100.00 10130.42 9.21
135 24进出22 1 100.00 10120.16 5.23
136 26湘江新发MTN001 2 100.00 10117.46 9.20
137 26广汽集MTN003(科创债) 2 100.00 10114.68 9.20
138 26农行二级资本债02BC 1 100.00 10053.94 7.85
139 26交通银行CD134 1 100.00 9893.56 9.69
140 26工商银行CD138 1 100.00 9883.97 9.68
141 天源转债 7 0.00 9465.07 1.93
142 冠中转债 7 0.00 9097.83 1.85
143 26广资01 2 80.00 8092.96 13.22
144 26北汽K1 2 80.00 8069.86 13.18
145 26广金01 2 80.00 8048.48 13.14
146 16国债08 2 60.00 7524.20 7.87
147 兴业转债 3 63.34 7169.03 39.59
148 26兴业银行二级资本债02 1 70.00 7070.44 5.52
149 26工行二级资本债04BC 1 70.00 7058.78 5.51
150 超达转债 7 0.00 6669.23 1.36
151 25北京银行01 1 60.00 6101.76 6.60
152 24广州银行小微债01 1 60.00 6045.67 6.54
153 奥飞转债 4 0.00 5721.72 2.82
154 联瑞转债 7 0.00 5664.75 1.15
155 25农业银行三农债02 1 50.00 5112.61 5.53
156 25江西银行债01 1 50.00 5109.54 5.53
157 26江苏银行债01BC 1 50.00 5012.91 3.91
158 16国债19 2 40.00 4819.54 5.04
159 26超长特别国债06 3 40.00 4046.13 20.29
160 泰福转债 7 0.00 4007.03 0.82
161 26国新保理SCP007 2 40.00 4003.60 14.58
162 严牌转债 7 0.00 3823.67 0.78
163 上银转债 3 29.14 3421.76 18.90
164 鼎龙转债 9 0.00 3361.70 0.56
165 26国债09 9 32.50 3263.39 3.99
166 21国开15 1 30.00 3232.62 9.78
167 24进出03 1 30.00 3039.52 5.81
168 东南转债 5 0.00 2823.35 0.93
169 25浦发银行CD326 1 25.00 2493.24 8.54
170 26农业银行CD133 1 25.00 2475.92 8.48
171 26工商银行CD097 1 25.00 2475.04 8.47
172 26建设银行CD159 1 25.00 2474.38 8.47
173 26浙商银行CD067 1 25.00 2470.11 8.46
174 岱美转债 4 0.00 2336.96 1.15
175 24建行二级资本债01B 2 20.00 2167.82 9.79
176 24威海城投MTN001B 2 20.00 2107.66 7.68
177 24三峡平湖MTN002 2 20.00 2104.92 7.67
178 25冀中能源MTN002B(科创票据) 2 20.00 2080.00 9.39
179 24华远陆港MTN002A 1 20.00 2070.81 3.96
180 24格力MTN005 2 20.00 2061.96 7.51
181 河钢Y14 2 20.00 2059.54 9.30
182 25湖交投MTN002 1 20.00 2057.97 3.94
183 24鄂联投MTN011 1 20.00 2054.72 3.93
184 24淮安国投MTN002 1 20.00 2051.80 3.92
185 25五矿集MTN004 2 20.00 2049.24 3.68
186 25鄂交投MTN003 2 20.00 2048.46 9.25
187 24国开02 2 20.00 2039.90 23.33
188 26平安租赁MTN008 2 20.00 2034.20 7.41
189 25国开绿债03清发 1 20.00 2034.17 18.17
190 25国开绿债01清发 1 20.00 2009.94 17.96
191 26杭实投SCP008 4 20.00 2004.68 18.87
192 重银转债 2 15.52 1946.16 13.47
193 福新转债 3 0.00 1876.20 0.65
194 亿田转债 7 0.00 1762.29 0.36
195 微芯转债 7 0.00 1750.82 0.36
196 牧原转债 2 13.58 1600.98 11.08
197 晶能转债 4 1.60 1563.42 7.97
198 昌红转债 5 0.00 1501.01 0.38
199 温氏转债 2 0.00 1278.40 8.85
200 闻泰转债 2 0.00 1212.76 8.39
201 常银转债 3 1.42 1182.63 6.53
202 颀中转债 7 0.00 1161.54 0.24
203 国债2601 4 11.00 1109.52 13.87
204 25浦发银行绿色债01 1 10.00 1020.21 9.11
205 25中国银行绿色债01 1 10.00 1020.09 9.11
206 26国债04 1 9.00 905.57 88.29
207 广核转债 2 0.00 825.48 5.71
208 中特转债 2 0.00 822.58 5.69
209 盛虹转债 2 0.00 803.02 5.56
210 21安鑫1A3 1 90.00 793.13 0.41
211 国泰转债 2 0.00 651.72 4.51
212 金23转债 5 0.00 609.30 0.15
213 立讯转债 2 0.00 485.60 3.36
214 13宁城建MTN003 2 4.00 473.38 16.66
215 美锦转债 2 0.00 459.42 3.18
216 节能转债 2 0.00 433.92 3.00
217 23锦江国际MTN001 2 4.00 426.48 15.01
218 柳工转2 2 0.00 411.02 2.84
219 22招证Y2 2 4.00 410.42 4.69
220 22申证06 2 4.00 409.80 4.69
221 25光明MTN002 2 4.00 409.42 14.41
222 26沪港务MTN001 2 4.00 405.28 14.26
223 绿动转债 2 0.00 386.72 2.68
224 麒麟转债 2 0.00 343.98 2.38
225 能化转债 2 0.00 329.10 2.28
226 友发转债 2 0.00 308.90 2.14
227 华海转债 2 0.00 306.12 2.12
228 22国债02 4 2.60 265.34 3.04
229 晶科转债 2 0.00 260.60 1.80
230 21惠益M3A2 1 40.00 253.67 0.13
231 平煤转债 2 0.00 236.78 1.64
232 金田转债 2 0.00 219.12 1.52
233 25即墨旅投MTN002 2 2.00 204.38 3.95
234 九强转债 2 0.00 190.58 1.32
235 花园转债 2 0.00 187.00 1.29
236 通裕转债 2 0.00 185.34 1.28
237 卫宁转债 2 0.00 165.28 1.14
238 洋丰转债 2 0.00 163.24 1.13
239 25国债17 2 1.62 162.02 0.75
240 起帆转债 2 0.00 160.36 1.11
241 三角转债 2 0.00 147.74 1.02
242 26特国06 2 1.40 141.72 11.91
243 贵燃转债 2 0.00 134.10 0.93
244 新乳转债 2 0.00 119.80 0.83
245 佩蒂转债 2 0.00 117.40 0.81
246 蓝天转债 2 0.00 115.18 0.80
247 东亚转债 2 0.00 112.24 0.78
248 特纸转债 2 0.00 111.36 0.77
249 皖天转债 2 0.00 102.78 0.71
250 镇洋转债 2 0.00 90.62 0.63
251 长海转债 2 0.00 81.48 0.56
252 帝欧转债 2 0.00 80.16 0.55
253 侨银转债 2 0.00 69.16 0.48
254 隆22转债 2 0.00 68.40 1.33
255 太平转债 2 0.00 66.00 1.28
256 健帆转债 2 0.00 65.68 1.27
257 天壕转债 2 0.00 60.76 0.42
258 强力转债 2 0.00 56.30 0.39
259 威唐转债 2 0.00 52.84 0.37
260 灵康转债 2 0.00 47.02 0.33
261 福莱转债 2 0.00 46.50 0.90
262 海波转债 2 0.00 26.14 0.18
263 爱玛转债 2 0.00 23.94 0.46
264 韵达转债 2 0.00 23.90 0.46
265 晶澳转债 2 0.00 22.84 0.44
266 曙26转债 2 0.00 0.28 0.02

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