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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：193只41/166
  • 份额数量：1449.83亿份45/166
  • 份额相对上期变化：-18.31%
  • 基金经理：29人48/166
  • 资产净值：1538.54亿元49/166
  • 资产相对上期变化：-16.18%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发15 6 3440.00 348014.62 23.99
2 25国开03 3 2330.00 230730.01 15.76
3 24农发13 2 2180.00 221624.78 40.66
4 25农发23 6 2170.00 219533.65 11.05
5 25交通银行CD280 8 2200.00 219241.13 6.65
6 25农发13 2 2080.00 211450.74 38.80
7 23平安银行小微债 3 2060.00 210964.07 13.09
8 25中国银行CD066 5 2000.00 199754.15 26.83
9 25农发清发12 2 1820.00 185083.52 33.96
10 和邦转债 9 1064.86 174060.45 18.85
11 23上海银行01 3 1660.00 170092.79 10.55
12 24国开08 4 1660.00 169489.64 11.41
13 25国开08 6 1680.00 169397.76 9.36
14 21农发08 1 1630.00 166351.60 20.57
15 亿纬转债 11 1223.29 164240.74 17.69
16 24国开03 7 1500.00 153524.19 18.74
17 19农发08 1 1480.00 152170.93 18.82
18 25交通银行CD268 3 1500.00 149537.58 5.86
19 25建设银行CD431 3 1500.00 149489.16 5.86
20 23中信银行01 2 1420.00 145516.98 18.12
21 25农发05 2 1440.00 143311.96 31.23
22 25农发21 7 1380.00 139642.70 4.18
23 26国证D1 5 1350.00 135461.20 18.19
24 大中转债 7 307.78 135432.14 16.87
25 26交通银行CD058 3 1320.00 131677.56 5.16
26 闻泰转债 7 1016.35 112727.94 14.05
27 23农发03 2 1080.00 111035.54 20.37
28 25国开18 3 1080.00 109392.73 12.19
29 25工商银行CD280 5 1000.00 99659.45 13.38
30 23农发清发01 3 930.00 98005.22 17.51
31 万凯转债 7 156.32 95080.15 11.85
32 金诚转债 7 112.59 94104.13 11.73
33 25交通银行CD213 3 900.00 89694.87 3.52
34 23进出03 3 870.00 89249.70 3.50
35 23国开08 6 840.00 87478.00 6.04
36 26蒙牛SCP003 3 870.00 87201.12 3.42
37 23江苏银行债01 1 760.00 77361.46 9.57
38 25中银证券CP001 5 750.00 75894.75 10.19
39 25中国通用CP001 3 750.00 75355.35 2.95
40 26招证S2 5 750.00 75243.40 10.11
41 26中交路桥SCP002(科创债) 5 750.00 75216.30 10.10
42 25华夏银行CD308 3 750.00 74727.00 2.93
43 19国开10 2 640.00 70028.80 15.26
44 25国债19 17 679.70 68483.30 6.20
45 21国开10 4 600.00 66788.44 7.19
46 23国开03 4 590.00 60621.53 9.29
47 25国开11 4 600.00 60543.08 20.90
48 25中信建投CP002 2 580.00 58920.54 7.34
49 精测转2 7 0.00 58870.58 7.34
50 25国开20 3 540.00 54159.65 34.55
51 东南转债 9 0.00 52399.50 5.67
52 25京能源CP001 5 500.00 50392.75 6.77
53 25邮政SCP005 5 500.00 50185.50 6.74
54 26南通沿海SCP002 5 500.00 50054.20 6.72
55 25国开清发07 1 470.00 47536.56 5.91
56 华医转债 7 0.00 45211.94 5.63
57 24国开清发01 3 390.00 40965.74 6.92
58 25农发31 5 402.00 40562.82 8.15
59 25国开10 1 400.00 40398.03 26.55
60 25国能资本SCP002 2 400.00 40257.20 5.01
61 华懋转债 7 0.00 39827.01 4.96
62 航宇转债 7 0.00 36378.87 4.53
63 25朝阳国资MTN001 2 360.00 36289.18 8.17
64 21国开05 5 320.00 35094.66 13.61
65 水羊转债 11 0.00 34903.56 3.71
66 晶能转债 15 18.30 33440.00 3.52
67 19农发06 1 290.00 31753.51 6.50
68 19武汉地产MTN001 2 280.00 30641.60 6.90
69 22国开15 2 280.00 30560.36 50.18
70 天23转债 11 0.00 29710.75 3.60
71 20农发10 2 240.00 26613.66 7.78
72 24农发03 2 260.00 26201.80 21.65
73 26附息国债03 2 260.00 26095.80 7.63
74 23农发15 1 250.00 25865.33 3.22
75 皖天转债 11 0.00 25801.06 2.74
76 亚科转债 7 0.00 25570.40 3.19
77 26中交路桥SCP003(科创债) 5 250.00 25049.95 18.45
78 25海通恒信CP003 4 240.00 24179.84 8.35
79 26海发国资SCP001 4 240.00 24087.96 8.32
80 23进出15 1 230.00 23810.00 2.96
81 25财金02 2 220.00 22264.76 5.01
82 23国开05 2 200.00 21635.03 6.63
83 节能转债 9 0.00 21634.23 2.64
84 24进出15 1 210.00 21332.60 4.37
85 24国开10 1 200.00 21154.93 20.98
86 22西基03 4 200.00 20738.24 7.16
87 24大连港MTN002A 4 200.00 20683.08 7.14
88 25浦发银行科创债01 1 200.00 20322.31 6.88
89 25南电MTN007 1 200.00 20288.52 3.03
90 25超长特别国债02 1 220.00 20280.93 13.33
91 25广州控股MTN005 2 200.00 20186.60 4.55
92 26徐工租赁SCP004 5 200.00 19999.55 14.73
93 25国开15 1 200.00 19817.48 6.71
94 26中信银行CD068 1 200.00 19718.83 2.95
95 亿田转债 7 0.00 18894.33 2.35
96 G瑞远4A1 7 180.00 18088.63 2.15
97 华辰转债 7 0.00 17021.23 2.12
98 能化转债 9 0.00 16812.84 2.08
99 永22转债 9 0.00 16125.04 1.97
100 24进出22 1 160.00 16073.54 5.44
101 24上海银行债01 3 150.00 15467.43 23.83
102 25超长特别国债03 1 170.00 15384.45 8.07
103 25中交集MTN001 1 150.00 15259.78 2.28
104 25赣投MTN001 1 150.00 15117.78 2.26
105 26鲁钢铁SCP001 5 150.00 15056.10 11.09
106 友发转债 7 0.00 15044.96 1.87
107 26海通恒信SCP001 5 150.00 15029.80 11.07
108 26招商租赁SCP002 5 150.00 15028.20 11.07
109 26招商租赁SCP001 5 150.00 15027.30 11.07
110 26中交广航SCP002 5 150.00 15024.20 11.07
111 26广东农垦SCP002 5 150.00 15018.90 11.06
112 26国网租赁SCP006 5 150.00 15017.90 11.06
113 26杭金投SCP002 5 150.00 15017.30 11.06
114 晶澳转债 9 18.96 14999.79 1.83
115 富春转债 7 0.00 14828.80 1.85
116 25广西06 1 140.00 14179.20 7.43
117 22国开20 1 130.00 13953.77 8.64
118 家联转债 7 0.00 13878.56 1.73
119 超达转债 7 0.00 13595.16 1.69
120 21农发清发01 1 130.00 13530.91 8.38
121 微芯转债 7 0.00 13519.74 1.68
122 皓元转债 7 0.00 13427.64 1.67
123 25安徽48 1 130.00 12696.45 6.66
124 24江西80 1 120.00 12149.63 6.37
125 24湖北债89 1 120.00 12124.89 6.36
126 25广东债41 2 120.00 12005.70 19.71
127 集智转债 7 0.00 11915.37 1.48
128 恒逸转2 7 0.00 11826.78 1.47
129 精装转债 7 0.00 11824.77 1.47
130 恒帅转债 7 0.00 11683.01 1.46
131 浙矿转债 10 0.09 11455.20 1.42
132 岱美转债 7 0.00 11236.66 1.40
133 23粤海MTN002 1 110.00 11212.62 3.44
134 22国开10 1 100.00 10986.85 11.93
135 财通转债 3 0.00 10830.21 1.97
136 盛虹转债 7 0.00 10711.26 1.33
137 23京能洁能MTN002 1 100.00 10593.49 3.25
138 25武进绿建MTN002 1 100.00 10234.18 3.47
139 22恒健MTN001 1 100.00 10203.36 3.13
140 24龙源电力MTN004A 1 100.00 10176.28 3.12
141 25海峡银行小微债02 2 100.00 10152.20 16.67
142 25齐鲁银行科创债 2 100.00 10135.86 16.64
143 25赣州银行小微债01 2 100.00 10121.22 16.62
144 26河钢集MTN002 2 100.00 10066.68 8.32
145 福新转债 7 0.00 10057.30 1.25
146 25徽商银行CD132 1 100.00 9992.06 9.91
147 26广汽集MTN003(科创债) 2 100.00 9982.88 8.25
148 26昆山创业MTN002 2 100.00 9977.42 8.25
149 运机转债 7 0.00 9697.52 1.21
150 22川发展MTN001 1 90.00 9478.40 2.91
151 23国开07 1 90.00 9169.94 6.03
152 振华转债 7 0.00 8984.33 1.12
153 应流转债 7 0.00 8873.75 1.11
154 三角转债 7 0.00 8639.63 1.08
155 国投转债 5 20.22 8596.35 1.51
156 26国债01 2 84.40 8462.28 7.50
157 16国债08 2 70.00 8453.46 7.05
158 23蜀道投资MTN008 2 80.00 8429.30 6.97
159 24厦门银行小微债01 2 80.00 8199.81 6.53
160 银轮转债 7 0.00 7412.44 0.92
161 16国债19 2 60.00 6952.22 5.79
162 健帆转债 11 0.00 6948.39 0.75
163 24国开15 1 60.00 6273.31 6.22
164 睿创转债 7 0.00 6142.91 0.77
165 23北京农商 1 60.00 6114.70 6.57
166 上银转债 3 45.96 5682.64 26.08
167 25国债13 13 53.70 5421.06 4.25
168 24株洲城建MTN002 1 50.00 5237.25 2.58
169 平煤转债 7 0.00 5161.66 0.64
170 24江东控股MTN002 1 50.00 5139.90 2.53
171 25盐城城南MTN003 1 50.00 5113.73 2.52
172 25青岛国信MTN005 1 50.00 5094.06 2.51
173 25南京银行债01BC 1 50.00 5078.39 5.46
174 25兴业银行债01 1 50.00 5055.40 5.43
175 洪城转债 3 0.00 4991.97 0.91
176 23国开10 1 40.00 4367.44 13.39
177 严牌转债 7 0.00 4173.20 0.52
178 25中行二级资本债01BC 1 40.00 4067.25 4.54
179 26农发01 1 40.00 4016.77 4.48
180 佳禾转债 7 0.00 4016.20 0.50
181 25超长特别国债06 4 40.00 3873.52 38.07
182 22国债02 5 37.40 3795.77 11.30
183 双良转债 7 0.00 3674.90 0.46
184 重银转债 2 28.08 3561.64 20.53
185 25国债08 15 32.80 3323.53 7.66
186 福22转债 5 0.00 3274.36 0.58
187 21国开15 1 30.00 3272.09 10.03
188 24赣州城投MTN002 1 30.00 3161.48 3.53
189 24通顺交投MTN001 1 30.00 3160.69 3.53
190 25抚州投资MTN003 1 30.00 3085.28 3.44
191 25广发银行二级资本债01BC 3 30.00 3040.44 13.02
192 路维转债 7 0.00 2619.40 0.33
193 永02转债 5 0.00 2608.36 0.46
194 宇邦转债 7 0.00 2550.33 0.32
195 25农业银行CD367 1 25.00 2497.37 8.81
196 奥飞转债 7 0.00 2481.53 0.31
197 25浦发银行CD279 1 25.00 2478.79 8.74
198 26工商银行CD020 1 25.00 2470.41 8.71
199 立昂转债 3 0.00 2368.86 0.43
200 欧通转债 7 0.00 2313.01 0.29
201 22无锡建投MTN001 2 20.00 2300.66 14.70
202 24武控01 2 20.00 2110.00 13.48
203 24杭金投MTN001B 2 20.00 2084.42 13.32
204 24西岸旅游MTN001B 2 20.00 2083.66 13.32
205 24威海城投MTN001B 2 20.00 2071.74 14.14
206 24三峡平湖MTN002 2 20.00 2069.06 14.12
207 24淮安国投MTN002 1 20.00 2068.55 3.93
208 24青岛海控MTN002 2 20.00 2067.68 14.11
209 23萧山交投MTN001 2 20.00 2066.56 14.10
210 25济南轨交MTN002 2 20.00 2062.26 13.18
211 23晋能煤业MTN003 2 20.00 2059.18 14.05
212 24苏资01 1 20.00 2058.48 9.64
213 25中化能源MTN001 2 20.00 2050.84 18.08
214 24渝高建投MTN001 1 20.00 2048.14 3.89
215 24华远陆港MTN002A 1 20.00 2046.71 3.89
216 25中车集MTN002 1 20.00 2042.60 9.57
217 25济南高新MTN006A 1 20.00 2041.97 3.88
218 25农行永续债02BC 2 20.00 2038.42 17.97
219 24中铝集MTN006 1 20.00 2035.63 9.53
220 25农发11 1 20.00 2033.84 7.17
221 22知识城MTN005 1 20.00 2033.08 3.86
222 25中行二级资本债02BC 2 20.00 2026.74 17.86
223 26邯郸建投MTN001 2 20.00 2014.64 17.76
224 25国开绿债01清发 1 20.00 2013.10 18.21
225 25国开绿债03清发 1 20.00 2008.13 18.17
226 25建设银行CD435 1 20.00 1993.90 7.03
227 常银转债 3 1.42 1816.15 8.34
228 南航转债 2 0.00 1609.48 9.28
229 阳谷转债 7 0.00 1603.03 0.20
230 本钢转债 2 0.00 1520.48 8.76
231 21安鑫1A3 1 90.00 1450.41 0.49
232 青农转债 2 0.00 1353.84 7.80
233 22奉化投资MTN001 5 11.00 1124.00 14.37
234 国泰转债 2 0.00 1096.00 6.32
235 25冀中能源MTN002B(科创票据) 1 10.00 1022.82 8.52
236 25万州经开MTN003 1 10.00 1022.48 8.52
237 25浙商银行绿债01BC 1 10.00 1017.00 9.20
238 牧原转债 4 0.00 1016.00 0.40
239 25兴业银行绿色债02 1 10.00 1014.91 9.18
240 25上海农商绿色债01 1 10.00 1013.80 9.17
241 25农行二级资本债02A(BC) 1 10.00 1012.56 8.44
242 26水发集团MTN002 1 10.00 1008.63 8.41
243 20合建投MTN001 2 8.00 844.98 16.87
244 17西安高新MTN002 2 8.00 831.30 14.87
245 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 2 8.00 823.46 16.44
246 24吴中经发MTN003 2 8.00 820.60 16.39
247 24中色MTN002 2 8.00 819.68 16.37
248 24深圳特发MTN004 2 8.00 815.52 16.29
249 天业转债 2 0.00 797.54 4.60
250 美锦转债 2 0.00 750.30 4.32
251 晶科转债 4 0.00 663.90 3.03
252 甬矽转债 4 0.00 640.44 0.25
253 绿动转债 2 0.00 620.02 3.57
254 25青岛地铁MTN001A 3 6.00 613.20 27.48
255 24国航MTN003 2 6.00 609.36 13.81
256 25浙江机场MTN001A 2 6.00 609.16 13.81
257 25中国电子MTN001 2 6.00 608.92 13.80
258 25光明MTN002 2 6.00 607.10 13.76
259 25汉江国资CP001 2 6.00 606.66 13.75
260 三房转债 2 0.00 564.44 3.25
261 鹤21转债 2 0.00 545.66 3.14
262 21惠益M3A2 1 40.00 499.77 0.17
263 蓝帆转债 2 0.00 417.66 2.41
264 盈峰转债 2 0.00 404.86 2.33
265 大参转债 2 0.00 383.40 2.21
266 旺能转债 2 0.00 312.06 1.80
267 24皖国控MTN001 3 3.00 306.24 13.72
268 通裕转债 2 0.00 296.24 1.71
269 龙大转债 2 0.00 246.18 1.42
270 文科转债 2 0.00 217.12 1.25
271 齐翔转2 2 0.00 186.04 1.07
272 天能转债 2 0.00 185.78 1.07
273 超声转债 2 0.00 183.24 1.06
274 兴业转债 1 1.52 182.06 4.10
275 宏川转债 2 0.00 178.00 1.03
276 帝欧转债 2 0.00 175.28 1.01
277 家悦转债 2 0.00 171.82 0.99
278 弘亚转债 2 0.00 163.66 0.94
279 万孚转债 2 0.00 160.00 0.92
280 赛特转债 2 0.00 124.16 0.72
281 华阳转债 2 0.00 119.28 0.69
282 23国债12 1 1.10 118.67 2.67
283 阿拉转债 2 0.00 105.42 0.61
284 天壕转债 2 0.00 83.80 0.48
285 科顺转债 2 0.60 79.54 1.73
286 太平转债 2 0.00 71.32 1.56
287 锦鸡转债 2 0.00 52.60 0.30
288 台21转债 2 0.00 50.38 1.10
289 中特转债 2 0.00 50.12 1.09
290 福莱转债 2 0.00 48.76 1.06
291 韦尔转债 2 0.00 45.56 0.99
292 航新转债 2 0.00 42.22 0.24

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