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民生加银基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:165只39/202
  • 份额数量:1451.42亿份40/202
  • 份额相对上期变化:-0.50%
  • 基金经理:28人43/202
  • 资产净值:1479.86亿元45/202
  • 资产相对上期变化:0.33%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23国开08 7 4890.00 499735.77 17.51
2 24国开03 7 4810.00 490990.08 17.06
3 19国开15 3 2390.00 261314.18 10.77
4 22国开20 3 1810.00 190881.95 10.95
5 24附息国债04 2 1800.00 183293.85 20.75
6 21农发08 1 1630.00 168699.45 20.70
7 24台州银行CD007 4 1600.00 159298.52 9.60
8 19农发08 1 1480.00 155807.65 19.12
9 19国开10 4 1440.00 155145.60 8.23
10 24国开05 10 1470.00 152788.15 8.74
11 23农发21 10 1490.00 151527.24 6.51
12 23国开10 2 1450.00 151306.11 10.12
13 24中国银行CD026 4 1520.00 149915.20 9.04
14 24华夏银行CD126 3 1500.00 149644.38 29.60
15 15国开18 1 1400.00 146292.94 17.65
16 24建设银行CD206 5 1390.00 137010.18 7.91
17 24南京银行CD117 3 1350.00 134686.44 26.64
18 24南京银行CD110 4 1200.00 119748.52 7.22
19 24南京银行CD120 4 1200.00 119711.08 7.22
20 24贵阳银行CD031 4 1200.00 119543.08 7.21
21 24华夏银行CD156 4 1200.00 118353.96 7.13
22 24国开10 3 1050.00 105903.58 10.32
23 23国开03 6 990.00 102814.41 12.13
24 23农发清发03 1 1020.00 102706.90 18.81
25 23农发05 1 920.00 93505.40 17.13
26 22国开15 3 840.00 90528.92 10.64
27 24上海医药SCP002 4 800.00 80271.56 4.84
28 24粤科金融SCP001 4 800.00 80241.88 4.84
29 22杭州银行债01 1 790.00 80167.92 9.67
30 22江苏银行三农债01A 1 790.00 80162.13 9.67
31 22农发06 1 760.00 78314.39 14.34
32 23平安银行小微债 2 770.00 77543.92 6.32
33 23江苏银行债01 1 760.00 76114.82 9.34
34 23农发04 1 740.00 75655.65 13.86
35 22中信银行02 1 740.00 75261.76 9.08
36 15进出14 1 710.00 74394.39 8.97
37 23上海银行01 2 700.00 70427.15 7.75
38 24特别国债02 4 680.00 69543.84 15.88
39 23农发清发12 1 600.00 61351.67 11.24
40 24江西银行CD082 3 600.00 59766.42 11.82
41 24农业银行CD139 3 600.00 59199.96 11.71
42 24华夏银行CD155 3 600.00 59176.56 11.70
43 24建设银行CD157 3 600.00 59133.27 11.70
44 22国开08 2 570.00 58322.72 7.20
45 23国开05 1 500.00 53254.03 8.38
46 21国开03 2 500.00 51757.47 9.07
47 20国开05 1 410.00 43410.98 20.99
48 23农发11 3 420.00 42754.59 8.46
49 23国开14 1 400.00 40460.21 19.57
50 22国开10 1 380.00 40155.17 5.62
51 21国开10 1 340.00 36697.63 6.08
52 24杭州银行CD117 3 360.00 35481.54 7.02
53 22进出03 4 350.00 35345.76 20.57
54 20国开12 3 300.00 31470.42 23.91
55 23农发10 2 300.00 31252.90 14.49
56 23附息国债15 2 300.00 31205.46 14.47
57 19上海银行二级 1 300.00 31028.91 7.55
58 16国开10 2 300.00 30917.40 9.92
59 23国开07 1 300.00 30905.78 19.72
60 22国开03 2 300.00 30851.04 9.90
61 22朝阳国资MTN001 1 300.00 30825.59 4.70
62 24广州工投SCP004 3 300.00 30075.09 5.95
63 23平安银行CD150 3 300.00 29791.11 22.64
64 24广发银行CD155 3 300.00 29616.39 18.02
65 21国开05 2 250.00 27563.34 18.45
66 23国债24 17 262.00 26676.60 4.81
67 23国开02 1 240.00 24582.52 11.89
68 24杭金投SCP002 3 240.00 24234.63 14.74
69 23国开清发20 1 200.00 22381.92 3.42
70 23银河C1 3 210.00 21442.26 13.04
71 23浙商银行债01 1 200.00 20716.57 3.16
72 23广州地铁MTN005 1 200.00 20656.04 3.15
73 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 200.00 20524.82 4.99
74 23进出12 1 200.00 20450.93 4.94
75 23农业银行三农债 1 200.00 20279.04 3.09
76 24国开证券CP002 2 200.00 20064.84 5.73
77 24浪潮电子SCP003(科创票据) 2 200.00 20050.98 5.72
78 24光大银行CD093 2 200.00 19748.84 5.64
79 23附息国债09 3 170.00 19664.09 3.18
80 24杭州银行CD133 2 200.00 19613.50 5.60
81 19进出11 1 190.00 19555.16 4.76
82 20国开03 1 170.00 17402.35 5.27
83 24国开02 2 170.00 17382.16 7.60
84 中金转债 9 124.26 16486.05 16.54
85 16国债19 5 138.51 15983.46 7.57
86 21广资02 3 150.00 15412.17 9.38
87 20济建设 1 140.00 14402.78 4.36
88 24杭州热联SCP006 2 140.00 14046.96 4.01
89 23国债16 13 137.50 13964.73 3.31
90 16进出10 2 130.00 13693.75 10.10
91 19国开05 1 120.00 12934.07 13.56
92 龙净转债 12 66.18 12591.78 7.33
93 16国债08 2 100.00 11887.62 7.56
94 22上实MTN002 1 110.00 11359.75 2.76
95 烽火转债 9 57.22 10596.73 10.73
96 平煤转债 9 51.24 10513.37 8.92
97 23京能洁能MTN002 1 100.00 10413.11 3.15
98 18国开06 1 100.00 10346.63 6.60
99 23杭州银行02 1 100.00 10321.35 3.13
100 22广州开投MTN001 1 100.00 10305.10 3.12
101 15国开10 1 100.00 10290.12 3.43
102 22兴业银行03 1 100.00 10141.42 3.38
103 22光大银行 1 94.00 9619.65 8.81
104 15国开05 1 90.00 9253.82 3.08
105 22广州农商绿色债 1 90.00 9104.49 3.03
106 18国开10 1 80.00 8940.38 9.37
107 19农发01 1 80.00 8715.11 2.90
108 金诚转债 9 7.08 8593.41 7.29
109 广大转债 7 81.12 8502.42 8.64
110 24杭金投SCP003 4 80.00 8048.20 12.48
111 24三一重工SCP003 4 80.00 8023.60 12.45
112 24中交二公SCP001(科创票据) 4 80.00 8021.04 12.44
113 24中建三局SCP007(科创票据) 4 80.00 8003.64 12.42
114 24中交建筑SCP003(科创票据) 4 80.00 8002.48 12.41
115 24华数传媒SCP002 4 80.00 7996.04 12.40
116 24湖北银行CD082 4 80.00 7982.80 12.38
117 23唐山银行CD224 4 80.00 7970.92 12.36
118 柳工转2 9 0.18 7958.11 7.66
119 24广西北部湾银行CD090 4 80.00 7957.40 12.34
120 23和光6A 1 78.00 7949.18 1.93
121 24江西银行CD073 4 80.00 7931.80 12.30
122 浙22转债 9 0.00 7361.27 6.24
123 23广州银行绿色债02 2 70.00 7248.00 5.26
124 22浙商银行绿债01 1 60.00 6193.00 5.67
125 23北京农商 1 60.00 6188.47 6.60
126 21桂林银行三农债03 1 60.00 6176.16 6.59
127 22江苏银行 1 60.00 6166.99 6.93
128 22上海银行 1 60.00 6137.27 5.83
129 21南京银行01 1 60.00 6124.35 6.54
130 24光大银行CD048 1 60.00 5916.98 8.15
131 蓝天转债 7 19.68 5895.69 5.74
132 泉峰转债 7 0.00 5432.81 5.52
133 23张家口银行二级资本债01 1 50.00 5428.51 3.46
134 23稠州商行二级资本债01 1 50.00 5396.72 5.13
135 23浙商银行二级资本债01 1 50.00 5241.55 5.89
136 22中行二级资本债02A 1 50.00 5241.18 5.89
137 23农发03 1 50.00 5200.68 12.93
138 23徽商银行 1 50.00 5193.87 4.94
139 23华润银行小微债02 1 50.00 5185.18 4.93
140 23北京农商小微债 1 50.00 5167.07 5.81
141 23华夏银行06 1 50.00 5163.46 5.81
142 巨星转债 8 0.00 5092.53 3.39
143 23申证D4 1 50.00 5074.26 6.99
144 24农发11 1 50.00 5012.62 6.90
145 23平安银行CD115 1 50.00 4994.30 6.88
146 温氏转债 12 0.00 4703.95 2.74
147 九典转02 9 0.00 4344.42 4.22
148 精工转债 10 0.00 4328.69 2.96
149 牧原转债 9 0.00 4296.55 4.31
150 22农发12 1 40.00 4105.32 10.21
151 G三峡EB2 11 27.40 4090.82 3.43
152 福能转债 4 12.84 4033.44 4.77
153 21安鑫1A3 1 90.00 4030.79 1.34
154 瑞远02A1 2 40.00 4025.80 1.15
155 神码转债 5 0.00 3947.50 4.75
156 24国债09 1 38.90 3903.30 3.08
157 百川转2 7 0.00 3814.70 3.88
158 东杰转债 7 0.00 3645.59 3.70
159 苏租转债 4 0.00 3477.24 4.11
160 海优转债 7 0.00 3413.28 3.47
161 21华泰14 3 30.00 3396.27 18.77
162 湘佳转债 9 0.00 3159.38 3.20
163 21浦口城乡MTN002 3 30.00 3121.83 17.25
164 21先行控股MTN002 3 30.00 3101.49 17.14
165 广联转债 5 0.00 3094.14 3.72
166 23宁证01 3 30.00 3036.78 16.78
167 21农发09 1 30.00 3007.34 5.91
168 晓鸣转债 7 0.00 2929.22 2.98
169 华统转债 5 0.00 2817.01 3.39
170 花园转债 9 0.00 2773.60 2.35
171 华安转债 5 0.00 2639.77 3.18
172 中信转债 5 0.00 2511.46 3.02
173 能化转债 4 0.00 2357.08 2.79
174 31ZL9A1 1 70.00 2326.93 0.57
175 23民泰商行二级资本债01 2 20.00 2229.54 14.38
176 重银转债 2 0.00 2218.42 11.36
177 科思转债 7 0.00 2197.10 2.14
178 23河南债46 2 20.00 2196.74 14.16
179 楚江转债 6 0.00 2194.33 1.68
180 20青岛农商永续债01 2 20.00 2127.52 13.72
181 20中原豫资债01 1 20.00 2113.95 4.15
182 23知识城MTN004 1 20.00 2096.04 4.12
183 22鄂联投MTN004 1 20.00 2087.81 4.10
184 22金融街投MTN001 1 20.00 2086.17 4.10
185 21蓉高02 1 20.00 2083.49 4.38
186 煜邦转债 8 0.00 2081.74 1.43
187 19南昌工业MTN002 1 20.00 2080.56 6.73
188 19粤航运MTN001 1 20.00 2075.77 6.72
189 23东莞农商行绿债01 1 20.00 2074.18 6.35
190 23湖南银行绿色债01 1 20.00 2072.60 6.34
191 21国投电 1 20.00 2069.33 4.35
192 23北京银行绿色债 1 20.00 2067.72 6.33
193 G20洪轨1 2 20.00 2061.74 13.50
194 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 20.00 2057.73 9.42
195 23浙商01 1 20.00 2054.14 9.41
196 21外运01 2 20.00 2048.14 13.41
197 21华夏银行02 1 20.00 2046.80 9.37
198 22沪电03 1 20.00 2025.63 4.26
199 21衡阳城投MTN001 2 20.00 2024.32 13.26
200 22东兴G1 2 20.00 2024.20 13.25
201 23国债26 2 19.40 2015.48 31.84
202 24华夏银行永续债01 2 20.00 2015.16 13.20
203 洪城转债 6 0.00 1998.10 2.00
204 南银转债 6 0.00 1935.10 2.40
205 天阳转债 5 0.00 1886.02 2.27
206 诺泰转债 7 0.00 1852.79 1.80
207 成银转债 5 0.00 1849.49 4.92
208 药石转债 8 0.00 1816.26 1.33
209 常银转债 2 0.00 1795.16 9.20
210 新致转债 5 0.00 1724.36 2.07
211 21惠益M3A2 1 40.00 1640.13 0.55
212 杭银转债 2 0.00 1611.04 8.25
213 博23转债 5 0.00 1551.35 1.87
214 科数转债 5 0.00 1471.57 1.77
215 齐鲁转债 2 0.00 1272.90 6.52
216 23国债20 2 11.00 1126.92 17.80
217 禾丰转债 7 0.00 1087.13 1.10
218 宇邦转债 8 0.00 1068.70 0.82
219 21靖江北辰MTN002 2 10.00 1038.84 16.41
220 天23转债 4 0.00 1013.00 1.26
221 科达转债 5 0.00 924.85 1.11
222 芯能转债 7 0.00 924.14 0.94
223 川恒转债 7 0.00 888.18 0.87
224 爱玛转债 6 0.00 846.85 0.65
225 凤21转债 5 0.00 829.76 1.00
226 24国债02 4 8.20 828.80 20.56
227 立昂转债 2 0.00 796.60 1.23
228 永22转债 1 0.00 721.31 1.52
229 珀莱转债 2 0.00 679.54 3.48
230 运机转债 4 0.00 677.10 3.40
231 麒麟转债 2 0.00 672.66 3.45
232 华海转债 1 0.00 575.59 1.21
233 中贝转债 5 0.00 530.86 0.64
234 节能转债 2 0.00 517.34 2.65
235 设研转债 5 0.00 505.59 0.61
236 华锐转债 5 0.00 409.52 0.49
237 蓝帆转债 6 0.00 382.24 0.47
238 永和转债 3 0.00 371.55 0.33
239 23国债12 1 3.30 342.41 5.87
240 精测转债 1 0.00 313.50 0.66
241 孚日转债 7 0.00 304.85 0.36
242 松霖转债 4 0.00 297.48 1.49
243 聚合转债 3 0.00 289.05 1.60
244 华设转债 1 0.00 282.87 0.59
245 濮耐转债 2 0.00 282.42 1.45
246 柳药转债 3 0.00 275.64 1.52
247 微芯转债 4 0.50 271.26 0.23
248 台21转债 3 0.00 269.01 1.49
249 利民转债 1 0.00 265.56 0.56
250 三角转债 1 0.00 262.28 0.55
251 韦尔转债 1 0.00 258.22 0.54
252 盛泰转债 1 0.00 257.74 0.54
253 科蓝转债 2 0.00 229.58 0.35
254 博实转债 2 0.00 227.68 1.17
255 耐普转债 4 0.00 227.42 1.14
256 环旭转债 2 0.00 208.36 1.07
257 博杰转债 2 0.00 204.86 1.05
258 22国债04 2 2.00 202.54 51.05
259 齐翔转2 1 0.00 184.88 0.39
260 美诺转债 2 0.00 179.64 0.92
261 奥飞转债 5 0.00 179.52 0.48
262 三诺转债 2 0.00 174.54 0.89
263 宏图转债 2 0.00 154.30 0.24
264 惠云转债 1 0.00 137.64 0.29
265 兴发转债 1 0.00 123.62 0.26
266 康泰转2 1 0.00 115.51 0.24
267 飞凯转债 1 0.00 113.41 0.24
268 瑞丰转债 1 0.00 110.20 0.23
269 强力转债 3 0.00 109.30 0.20
270 精达转债 1 0.00 105.39 0.22
271 核建转债 4 0.22 105.06 0.66
272 24特国01 2 1.00 103.42 26.06
273 顺博转债 3 0.00 100.51 0.21
274 闻泰转债 2 0.00 99.10 0.65
275 翔丰转债 1 0.00 91.92 0.19
276 乐普转2 2 0.00 82.88 1.31
277 申昊转债 1 0.00 81.60 0.17
278 富仕转债 2 0.00 70.98 1.12
279 金丹转债 1 0.00 69.90 0.15
280 国泰转债 1 0.00 56.75 0.12
281 中辰转债 2 0.00 54.00 0.08
282 起帆转债 1 0.00 45.95 0.10
283 兴业转债 2 0.38 41.34 10.42
284 19农盈2A2 1 150.00 37.52 0.01
285 开能转债 1 0.00 35.99 0.08
286 奇正转债 1 0.00 35.96 0.08
287 沪工转债 1 0.00 33.17 0.07
288 永02转债 1 0.00 30.59 0.06
289 洁特转债 1 0.00 28.82 0.06
290 明电转债 1 0.00 26.04 0.05
291 宇瞳转债 1 0.00 25.24 0.05
292 沿浦转债 1 0.00 23.82 0.05
293 华翔转债 1 0.00 23.46 0.05
294 中宠转2 1 0.00 22.66 0.05
295 隆华转债 1 0.00 22.27 0.05
296 游族转债 1 0.00 22.10 0.05
297 华懋转债 1 0.00 21.64 0.05
298 太平转债 1 0.00 21.60 0.05
299 绿动转债 2 0.00 16.26 4.10
300 福蓉转债 1 0.00 13.48 0.03
301 泰林转债 1 0.00 12.86 0.03
302 万讯转债 1 0.00 12.02 0.03
303 银信转债 1 0.00 11.81 0.02
304 爱迪转债 1 0.00 11.80 0.02
305 崇达转2 1 0.00 11.08 0.02
306 宏微转债 1 0.00 9.87 0.02
307 道通转债 2 0.00 8.22 2.07
308 回盛转债 2 0.00 7.56 1.91
309 道氏转02 2 0.00 7.38 1.86
310 志特转债 2 0.00 7.20 1.81
311 睿创转债 3 0.00 6.63 0.04
312 红墙转债 3 0.00 5.46 0.03