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民生加银基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：164只43/203
  • 份额数量：1357.84亿份46/203
  • 份额相对上期变化：-7.66%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1399.16亿元48/203
  • 资产相对上期变化：-8.61%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开03 5 2970.00 305717.20 17.61
2 22国开20 3 2370.00 252584.95 12.87
3 23国开08 4 2440.00 251663.14 17.95
4 19国开15 2 2070.00 221684.52 13.48
5 24国开08 3 2050.00 204917.43 28.69
6 24江苏银行CD196 7 1800.00 176648.80 11.91
7 22国开15 6 1590.00 168298.68 9.89
8 24国开10 8 1630.00 166003.89 19.89
9 21农发08 1 1630.00 164894.23 20.34
10 23国开10 4 1520.00 160329.35 9.00
11 19农发08 1 1480.00 151465.32 18.68
12 15国开18 1 1400.00 141943.86 16.98
13 22国开05 2 1210.00 130177.55 7.91
14 19国开10 4 1140.00 124077.60 9.43
15 24华夏银行CD156 4 1200.00 118959.48 10.71
16 23国开03 6 1110.00 116160.58 12.93
17 24国开05 4 1050.00 110290.53 6.93
18 24亦庄投资SCP002 4 1000.00 100355.80 9.04
19 24保利发展CP003 4 1000.00 100203.08 9.02
20 23农发05 1 920.00 94004.72 17.92
21 21国开10 2 860.00 93605.60 11.74
22 24兖矿能源SCP001 4 920.00 92305.92 8.31
23 24粤科金融SCP001 4 800.00 80591.08 7.26
24 22国开08 3 780.00 80346.69 11.25
25 24鲁高速SCP003 4 800.00 80280.96 7.23
26 24重庆三峡银行CD046 4 800.00 79241.72 7.13
27 24中国银行CD014 4 800.00 79103.48 7.12
28 22江苏银行三农债01A 1 790.00 78989.77 9.45
29 22杭州银行债01 1 790.00 78985.93 9.45
30 24特别国债02 2 760.00 78396.16 22.66
31 23平安银行小微债 2 770.00 77942.89 6.43
32 23江苏银行债01 1 760.00 76530.33 9.44
33 23农发04 1 740.00 76081.59 14.51
34 22中信银行02 1 740.00 74170.70 8.87
35 24中建一局SCP004(科创票据) 4 720.00 72091.84 6.49
36 15进出14 1 710.00 72088.92 8.62
37 23上海银行01 2 700.00 70815.83 7.83
38 24附息国债04 1 670.00 68216.91 8.30
39 22国开10 1 630.00 67216.36 8.18
40 21国开03 5 640.00 66602.70 10.34
41 24中交投SCP001 3 600.00 60424.68 16.24
42 23农发清发12 1 600.00 60350.30 11.51
43 24进出06 6 600.00 60287.25 11.65
44 24农业银行CD139 3 600.00 59502.84 15.99
45 24华夏银行CD155 3 600.00 59479.47 15.99
46 23国开05 1 500.00 53824.63 8.40
47 22农发12 1 460.00 47470.47 9.05
48 22农发06 1 460.00 46489.82 8.86
49 24农发21 2 460.00 46050.66 11.61
50 20国开05 1 410.00 43879.94 21.14
51 18农发01 2 400.00 41845.50 10.55
52 19上海银行二级 1 300.00 31182.08 7.78
53 16国开10 2 300.00 31085.86 8.99
54 23国开14 1 300.00 30284.07 9.53
55 24广州工投SCP005 7 300.00 30057.02 13.65
56 24北京银行CD059 3 300.00 29926.38 8.04
57 24渤海银行CD171 3 300.00 29732.31 7.99
58 24渤海银行CD172 3 300.00 29732.31 7.99
59 24广州农村商业银行CD116 3 300.00 29721.42 7.99
60 24广西北部湾银行CD081 3 300.00 29704.32 7.98
61 21国开05 2 250.00 27776.46 13.23
62 23国债24 20 271.66 27766.05 4.68
63 24国开清发02 1 270.00 27348.97 18.13
64 24汇金MTN004 1 250.00 25046.69 6.25
65 24杭金投SCP002 3 240.00 24356.67 16.73
66 22浙商银行绿债01 4 230.00 23862.50 14.84
67 22国开03 1 220.00 22759.64 7.16
68 23国开清发20 1 200.00 22130.56 3.10
69 23银河C1 3 210.00 21516.18 14.78
70 24农发01 1 210.00 21234.84 5.30
71 24进出08 1 210.00 21028.55 2.95
72 24国开清发01 1 200.00 20983.18 5.05
73 23广州地铁MTN005 1 200.00 20671.85 2.90
74 23浙商银行债01 1 200.00 20252.95 2.84
75 24光大银行小微债 1 200.00 20185.85 2.83
76 21国开20 1 160.00 19044.42 3.23
77 23国开02 3 180.00 18530.67 14.48
78 24湖北宏泰SCP001 3 180.00 18076.38 12.42
79 24湖南银行小微债01 4 180.00 17928.42 8.42
80 中金转债 11 137.47 17153.08 16.07
81 24国债09 10 160.30 16155.46 4.38
82 柳工转2 11 84.69 15778.46 14.79
83 浙22转债 11 85.91 15675.13 14.69
84 龙净转债 8 103.89 14898.30 10.71
85 20济建设 1 140.00 14423.18 4.27
86 24杭州热联SCP006 2 140.00 14122.20 7.11
87 24上海银行债01 1 130.00 13204.73 4.40
88 19国开05 1 120.00 13045.04 8.86
89 23蓝星MTN001 2 120.00 12302.26 6.20
90 24南京银行02 1 120.00 12038.36 4.01
91 24苏州高新SCP048 4 120.00 12004.72 16.09
92 22江苏银行 2 110.00 11351.58 6.21
93 金诚转债 7 7.28 11175.75 12.24
94 22上实MTN002 1 110.00 11111.63 2.77
95 广大转债 9 86.12 10503.51 9.93
96 23京能洁能MTN002 1 100.00 10403.04 3.08
97 18国开06 1 100.00 10387.85 6.89
98 23华靖资产MTN001(资产担保) 2 100.00 10370.54 5.22
99 23华夏银行06 2 100.00 10356.02 5.66
100 15国开10 1 100.00 10328.24 3.44
101 21青岛地铁MTN003 1 100.00 10318.50 3.05
102 22天投01 1 100.00 10254.79 3.03
103 22华兴银行小微债 2 100.00 10235.78 5.16
104 22兴业银行03 1 100.00 10189.70 3.39
105 16国债19 4 85.60 9903.78 5.90
106 24农业银行CD222 1 100.00 9823.64 9.79
107 16国债08 2 76.00 9169.66 5.67
108 22广州农商绿色债 1 90.00 9150.64 3.05
109 平煤转债 7 16.00 8978.30 9.83
110 温氏转债 10 29.20 8049.95 5.75
111 24苏州资产CP003 4 80.00 8017.20 10.75
112 24中交上航SCP004(科创票据) 4 80.00 8013.44 10.74
113 24中交一公SCP006(科创票据) 4 80.00 8007.96 10.73
114 24中盐SCP001 4 80.00 8007.20 10.73
115 24中交三航SCP015(科创票据) 4 80.00 8006.48 10.73
116 24中交路桥SCP003(科创票据) 4 80.00 8004.84 10.73
117 24中建二局SCP007 4 80.00 8004.48 10.73
118 24广州农村商业银行CD114 4 80.00 7929.40 10.63
119 23广州银行绿色债02 2 70.00 7270.62 5.25
120 23北京农商 1 60.00 6054.27 6.44
121 禾丰转债 7 0.00 5975.90 6.72
122 24光大银行CD163 1 60.00 5921.82 8.05
123 泉峰转债 7 0.00 5763.04 6.48
124 巨星转债 5 0.00 5501.59 7.39
125 23稠州商行二级资本债01 1 50.00 5399.61 5.11
126 20国开10 1 50.00 5321.95 4.85
127 22中行二级资本债02A 1 50.00 5241.05 5.90
128 23农发03 1 50.00 5240.23 5.22
129 23浙商银行二级资本债01 1 50.00 5233.03 5.89
130 23浙商银行小微债02 1 50.00 5191.90 4.92
131 精工转债 10 0.00 5173.69 3.32
132 24建行债01B 1 50.00 5132.13 4.86
133 22徽商银行小微债01 1 50.00 5098.37 5.42
134 23华夏银行债02 1 50.00 5091.19 4.82
135 23北京农商小微债 1 50.00 5050.73 5.68
136 24中信银行绿债01 1 50.00 4992.51 4.55
137 百川转2 7 0.00 4489.24 5.05
138 22东兴G1 3 40.00 4063.00 6.29
139 24农发11 1 40.00 4026.54 5.47
140 24交通银行CD074 1 40.00 3969.16 5.39
141 24华夏银行CD082 1 40.00 3960.28 5.38
142 24建设银行CD091 1 40.00 3959.20 5.38
143 21安鑫1A3 1 90.00 3953.36 1.32
144 海优转债 9 0.00 3889.02 3.68
145 孚日转债 6 0.00 3519.74 2.82
146 天阳转债 6 0.00 3025.43 2.43
147 24贴现国债53 1 30.00 2991.90 5.87
148 24国债02 8 29.00 2943.70 0.90
149 煜邦转债 8 0.00 2942.24 2.12
150 G三峡EB2 2 22.40 2893.78 17.17
151 东杰转债 7 0.00 2796.41 3.15
152 楚江转债 6 0.00 2739.40 2.20
153 天23转债 9 0.00 2409.46 2.28
154 23国债23 2 20.00 2292.78 13.61
155 牧原转债 5 0.00 2290.98 3.08
156 华安转债 6 0.00 2264.85 1.82
157 20国开15 1 20.00 2249.16 6.85
158 23河南债46 2 20.00 2204.24 17.64
159 九典转02 8 0.00 2165.97 1.73
160 23民泰商行二级资本债01 2 20.00 2137.04 17.10
161 川恒转债 5 0.00 2132.35 2.86
162 20青岛农商永续债01 2 20.00 2132.04 17.06
163 21渤海银行二级 2 20.00 2110.24 16.89
164 23武商贸集MTN002 2 20.00 2102.04 16.82
165 22金融街投MTN001 1 20.00 2096.04 4.11
166 22鄂联投MTN004 1 20.00 2094.69 4.11
167 21蓉高02 1 20.00 2086.91 4.16
168 23湖南银行绿色债01 1 20.00 2079.06 6.33
169 23青岛银行绿债01 1 20.00 2074.05 6.32
170 21国投电 1 20.00 2071.05 4.13
171 23鲁信MTN001 1 20.00 2070.14 4.06
172 24西安高新MTN004 1 20.00 2059.48 4.04
173 23浙商01 1 20.00 2057.93 9.37
174 24国开02 1 20.00 2057.12 9.37
175 21华夏银行02 1 20.00 2055.98 9.36
176 22华泰12 1 20.00 2045.19 9.31
177 23国债26 2 19.40 2035.72 34.01
178 22沪电03 1 20.00 2030.93 4.05
179 21衡阳城投MTN001 2 20.00 2029.62 14.05
180 G20洪轨1 2 20.00 2016.16 13.96
181 皖天转债 5 0.00 1924.16 5.70
182 重银转债 2 17.86 1921.28 11.40
183 广联转债 6 0.00 1780.46 1.43
184 博瑞转债 6 0.00 1767.09 1.42
185 湘佳转债 9 0.00 1599.07 1.79
186 洪城转债 2 0.00 1593.22 9.46
187 21惠益M3A2 1 40.00 1436.46 0.48
188 中信转债 5 0.00 1433.39 1.93
189 福能转债 2 0.00 1331.80 7.90
190 博杰转债 5 0.00 1291.47 1.73
191 惠城转债 2 0.00 1209.68 7.18
192 利群转债 2 0.00 1182.66 7.02
193 龙星转债 5 0.00 1174.27 1.58
194 23国债20 2 11.00 1108.10 18.51
195 利民转债 3 0.00 1069.29 1.60
196 科达转债 5 0.00 1052.47 1.41
197 柳药转债 3 0.00 1049.20 1.57
198 21济南高新MTN003 2 10.00 1036.84 17.32
199 蓝天转债 2 0.00 1029.76 6.11
200 宏图转债 5 0.00 950.87 1.28
201 永22转债 1 0.00 926.71 1.85
202 芯能转债 7 0.00 898.64 1.01
203 金田转债 2 0.00 881.78 5.23
204 豪美转债 4 0.00 812.88 1.13
205 旺能转债 7 0.00 783.66 0.88
206 神码转债 3 0.00 781.66 0.73
207 微芯转债 3 0.00 732.74 0.68
208 精测转债 1 0.00 722.74 1.44
209 震安转债 2 0.00 675.18 4.01
210 起帆转债 3 0.00 656.03 0.98
211 锋工转债 5 0.00 601.66 0.81
212 浦发转债 2 0.00 554.06 9.26
213 红相转债 2 0.00 553.86 3.29
214 山路转债 2 0.00 553.56 3.29
215 飞凯转债 1 0.00 548.50 1.09
216 能化转债 2 0.00 530.30 3.15
217 广泰转债 2 0.00 529.94 0.92
218 三角转债 1 0.00 512.61 1.02
219 荣23转债 2 0.00 508.28 3.02
220 百畅转债 2 0.00 507.72 3.01
221 博23转债 2 0.00 494.42 0.86
222 蓝晓转02 2 0.00 461.96 2.74
223 道通转债 1 0.00 447.70 0.89
224 崇达转2 1 0.00 435.62 0.87
225 韦尔转债 3 0.00 434.50 0.65
226 华统转债 5 0.00 423.04 0.57
227 华康转债 3 0.00 415.68 0.62
228 永和转债 3 0.00 377.82 0.35
229 捷捷转债 1 0.00 364.79 0.73
230 蓝帆转债 6 0.00 355.32 0.44
231 珀莱转债 2 0.00 343.64 2.04
232 华设转债 1 0.00 336.57 0.67
233 明电转债 1 0.00 318.26 0.63
234 博实转债 1 0.00 314.34 0.63
235 祥源转债 1 0.00 308.10 0.61
236 兴发转债 1 0.00 299.48 0.60
237 金埔转债 2 0.00 290.88 1.73
238 康泰转2 1 0.00 254.53 0.51
239 隆华转债 1 0.00 252.78 0.50
240 盛泰转债 1 0.00 251.56 0.50
241 齐翔转2 1 0.00 249.89 0.50
242 洁美转债 1 0.00 241.73 0.48
243 瀛通转债 2 0.00 239.76 1.42
244 太平转债 1 0.00 231.34 0.46
245 燃23转债 2 0.00 226.06 1.34
246 世运转债 1 0.00 214.51 0.43
247 鹤21转债 1 0.00 214.19 0.43
248 聚合转债 1 0.00 207.96 0.41
249 22国债04 2 2.00 203.36 53.41
250 国泰转债 1 0.00 192.95 0.38
251 中辰转债 6 0.00 187.23 0.15
252 奇正转债 1 0.00 184.57 0.37
253 永鼎转债 1 0.00 183.61 0.37
254 阳谷转债 1 0.00 181.12 0.36
255 爱玛转债 1 0.00 179.07 0.36
256 南电转债 1 0.00 176.80 0.35
257 银微转债 2 0.00 166.58 0.99
258 濮耐转债 1 0.00 165.29 0.33
259 冠盛转债 1 0.00 156.80 0.31
260 翔丰转债 1 0.00 146.55 0.29
261 新致转债 2 0.00 145.60 0.25
262 金丹转债 1 0.00 143.64 0.29
263 惠云转债 1 0.00 139.10 0.28
264 洽洽转债 1 0.00 136.25 0.27
265 宇瞳转债 1 0.00 133.00 0.27
266 白电转债 1 0.00 122.35 0.24
267 昌红转债 1 0.00 121.54 0.24
268 仙乐转债 1 0.00 119.41 0.24
269 23国债12 1 1.10 115.44 1.86
270 国投转债 3 0.00 115.21 0.21
271 烽火转债 3 0.00 110.57 0.22
272 麦米转2 1 0.00 108.42 0.22
273 瑞丰转债 1 0.00 108.41 0.22
274 立昂转债 2 0.00 104.32 0.72
275 火炬转债 1 0.00 102.58 0.20
276 核建转债 4 0.00 102.46 0.80
277 立高转债 1 0.00 102.00 0.20
278 顺博转债 1 0.00 94.12 0.19
279 中宠转2 1 0.00 92.38 0.18
280 漱玉转债 2 0.00 88.56 0.15
281 申昊转债 1 0.00 83.07 0.17
282 24特国05 2 0.80 79.74 8.25
283 武进转债 1 0.00 78.60 0.16
284 聚飞转债 1 0.00 78.17 0.16
285 凤21转债 1 0.00 68.26 0.14
286 众和转债 1 0.00 61.87 0.12
287 24国债11 2 0.60 61.00 16.02
288 中旗转债 1 0.00 60.99 0.12
289 华海转债 1 0.00 54.18 0.11
290 明电转02 1 0.00 50.76 0.10
291 纵横转债 1 0.00 49.93 0.10
292 药石转债 1 0.00 48.66 0.10
293 杭银转债 1 0.00 48.64 0.10
294 奥飞转债 3 0.00 47.01 0.28
295 天路转债 1 0.00 44.58 0.09
296 兴业转债 2 0.38 41.82 10.98
297 24国债01 2 0.40 41.50 10.90
298 24国债08 2 0.40 40.70 10.69
299 开能转债 1 0.00 38.19 0.08
300 沪工转债 1 0.00 33.75 0.07
301 国微转债 2 0.00 31.64 0.19
302 洁特转债 1 0.00 29.36 0.06
303 沿浦转债 1 0.00 24.84 0.05
304 豪能转债 1 0.00 24.74 0.05
305 强力转债 1 0.00 23.28 0.05
306 游族转债 1 0.00 22.38 0.04
307 华懋转债 1 0.00 20.89 0.04
308 绿动转债 2 0.00 16.10 4.23
309 博俊转债 1 0.00 14.00 0.03
310 泰林转债 1 0.00 13.49 0.03
311 银信转债 1 0.00 13.24 0.03
312 万讯转债 1 0.00 12.42 0.02
313 精锻转债 1 0.00 10.76 0.02
314 宏微转债 1 0.00 9.77 0.02
315 南银转债 2 0.00 8.54 2.24
316 松霖转债 2 0.00 8.06 2.12
317 道氏转02 2 0.00 8.00 2.10
318 回盛转债 2 0.00 7.42 1.95
319 红墙转债 3 0.00 5.34 0.03

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