华安证券资产管理(Q1254B16BC)债券投资_华安证券资产管理_爱基金网

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华安证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：13只150/203
份额数量：66.12亿份148/203
份额相对上期变化：-12.29%
基金经理：4人145/203
资产净值：70.17亿元147/203
资产相对上期变化：-11.90%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国债02	6	136.00	13805.24	6.44
2	21南网04	4	120.00	12367.60	5.52
3	21石化01	3	90.00	9224.16	6.21
4	22京投01	3	90.00	9209.85	17.00
5	上银转债	6	41.97	7487.83	3.49
6	23泰财源	3	60.00	6531.18	12.06
7	22潜江01	3	60.00	6306.96	4.98
8	21长电01	2	60.00	6168.18	8.11
9	21中金G7	2	60.00	6154.30	8.09
10	22昭阳债	3	55.00	5693.22	6.20
11	23萧山国资CP003	1	50.00	5118.87	2.15
12	22国电01	2	50.00	5112.55	3.76
13	24兴业银行CD104	1	50.00	4945.54	2.08
14	24中信银行CD171	1	50.00	4933.53	2.07
15	24农业银行CD140	1	50.00	4931.23	2.07
16	24中信银行CD194	1	50.00	4927.56	2.07
17	22航天01	2	40.00	4325.62	10.18
18	22珞璜债	2	40.00	4158.42	9.79
19	21天风05	1	40.00	4150.80	1.74
20	21淮安国投MTN003	1	40.00	4133.79	1.74
21	21新静安MTN002	1	40.00	4124.43	1.73
22	21城投公路MTN002	1	40.00	4124.06	1.73
23	21杭州国资MTN002	1	40.00	4106.47	1.72
24	24武汉城建SCP001	1	40.00	4072.55	6.40
25	22临经02	3	30.00	3453.96	6.38
26	22宁沩01	2	30.00	3145.02	7.40
27	21南京城投MTN001	1	30.00	3096.83	4.87
28	22长电MTN002A	1	30.00	3064.06	4.23
29	24淮南矿SCP001	1	30.00	3057.00	4.81
30	24中石化SCP001	1	30.00	3032.92	3.60
31	重银转债	7	0.00	3031.58	1.15
32	24中石集SCP001	1	30.00	3016.62	3.58
33	兴业转债	6	0.00	2813.05	1.93
34	21长兴交投MTN001(项目收益)	1	20.00	2088.47	2.88
35	22江海01	1	20.00	2073.60	4.20
36	21南京国投MTN001	1	20.00	2058.50	2.84
37	22国开02	1	20.00	2036.70	4.12
38	青农转债	6	0.00	1903.06	0.89
39	大秦转债	6	0.00	1558.58	0.62
40	19蓝星EB	2	0.00	1377.94	3.24
41	G三峡EB2	7	0.00	1369.39	0.79
42	国投转债	6	0.00	1349.88	0.63
43	23国债24	1	12.00	1226.53	5.78
44	核建转债	5	0.00	1183.83	0.91
45	22新泰01	1	10.00	1149.52	2.33
46	22铜都03	1	10.00	1121.92	5.28
47	22登建01	1	10.00	1097.09	5.17
48	23农谷实业MTN001	1	10.00	1094.83	2.22
49	23兴泰Y1	1	10.00	1044.68	4.92
50	21宁沪高MTN002	1	10.00	1031.46	4.86
51	齐鲁转债	6	0.00	729.23	0.34
52	中信转债	3	0.00	575.49	0.36
53	晶澳转债	1	0.00	481.14	0.97
54	宏发转债	6	0.00	468.37	0.22
55	精工转债	1	0.00	450.74	0.91
56	财通转债	1	0.00	410.47	0.83
57	紫银转债	3	0.00	388.38	0.24
58	百润转债	6	0.00	382.40	0.18
59	苏行转债	1	0.00	378.29	0.77
60	贵燃转债	6	0.00	375.56	0.18
61	烽火转债	2	0.00	364.06	0.86
62	隆华转债	6	0.00	363.52	0.17
63	杭银转债	1	0.00	362.38	0.73
64	韦尔转债	3	0.00	340.60	0.30
65	燃23转债	6	0.00	340.30	0.16
66	平煤转债	1	0.00	309.61	0.63
67	金田转债	7	0.00	300.40	0.11
68	恒邦转债	1	0.00	296.47	0.60
69	南电转债	5	0.00	272.00	0.21
70	星帅转2	3	0.00	264.19	0.16
71	长汽转债	3	0.00	259.80	0.21
72	艾迪转债	6	0.00	252.17	0.12
73	环旭转债	4	0.00	242.56	0.12
74	浙22转债	3	0.00	221.40	0.41
75	立昂转债	1	0.00	219.98	0.45
76	北港转债	5	0.00	214.35	0.16
77	国泰转债	4	0.00	197.72	0.08
78	能化转债	3	0.00	188.12	0.15
79	科利转债	6	0.00	187.86	0.09
80	柳工转2	3	0.00	185.21	0.12
81	濮耐转债	1	0.00	174.73	0.35
82	科顺转债	1	0.00	168.61	0.34
83	药石转债	1	0.00	165.33	0.33
84	华海转债	5	0.00	162.54	0.12
85	国微转债	3	0.00	159.32	0.10
86	银信转债	3	0.00	153.32	0.10
87	侨银转债	3	0.00	150.91	0.09
88	晨丰转债	3	0.00	132.48	0.08
89	中环转2	2	0.00	131.04	0.31
90	建工转债	1	0.00	130.38	0.26
91	西子转债	1	0.00	128.71	0.26
92	鸿路转债	1	0.00	117.04	0.24
93	莱克转债	1	0.00	111.31	0.23
94	白电转债	5	0.00	110.14	0.08
95	洁美转债	3	0.00	107.74	0.07
96	嘉美转债	6	0.00	106.20	0.05
97	兴发转债	2	0.00	99.82	0.13
98	银轮转债	3	0.00	99.65	0.08
99	交建转债	3	0.00	85.98	0.05
100	江山转债	3	0.00	85.50	0.05
101	鼎胜转债	3	0.00	84.84	0.07
102	鲁泰转债	3	0.00	84.40	0.05
103	永东转2	3	0.00	82.21	0.05
104	强力转债	3	0.00	81.46	0.05
105	爱迪转债	3	0.00	80.53	0.05
106	冀东转债	1	0.00	80.36	0.16
107	天业转债	1	0.00	80.31	0.16
108	彤程转债	2	0.00	79.14	0.10
109	天阳转债	1	0.00	78.00	0.16
110	富瀚转债	2	0.00	76.16	0.10
111	楚江转债	2	0.00	72.40	0.10
112	苏利转债	3	0.00	66.58	0.04
113	本钢转债	3	0.00	65.71	0.04
114	家悦转债	2	0.00	63.84	0.08
115	花园转债	1	0.00	61.37	0.12
116	瑞丰转债	3	0.00	59.62	0.04
117	小熊转债	2	0.00	58.86	0.08
118	大禹转债	2	0.00	58.64	0.08
119	洽洽转债	2	0.00	56.78	0.07
120	超声转债	2	0.00	54.42	0.07
121	运机转债	3	0.00	49.51	0.03
122	大丰转债	2	0.00	45.48	0.06
123	拓斯转债	1	0.00	45.36	0.09
124	佩蒂转债	2	0.00	45.12	0.06
125	威唐转债	3	0.00	42.84	0.03
126	龙星转债	2	0.00	41.00	0.05
127	奇正转债	2	0.00	38.88	0.05
128	孚日转债	2	0.00	38.44	0.05
129	九洲转2	1	0.00	37.89	0.08
130	英特转债	2	0.00	36.88	0.05
131	珀莱转债	3	0.00	36.26	0.02
132	聚飞转债	3	0.00	35.95	0.02
133	荣泰转债	3	0.00	35.16	0.02
134	泰福转债	2	0.00	32.38	0.04
135	九典转02	2	0.00	32.04	0.04
136	长集转债	3	0.00	31.05	0.06
137	爱玛转债	2	0.00	23.88	0.03
138	弘亚转债	2	0.00	23.86	0.03
139	锦鸡转债	2	0.00	23.10	0.03
140	道恩转债	2	0.00	22.18	0.03
141	北陆转债	1	0.00	21.55	0.03
142	大参转债	2	0.00	21.26	0.03
143	通22转债	2	0.00	20.60	0.03
144	盈峰转债	2	0.00	17.16	0.02
145	温氏转债	1	0.00	12.31	0.01
146	朗科转债	1	0.00	11.06	0.01
147	宏川转债	2	0.00	10.44	0.01
148	信服转债	2	0.00	9.86	0.02
149	嘉诚转债	1	0.00	8.16	0.01
150	豪美转债	1	0.00	8.13	0.01
151	世运转债	1	0.00	2.86	0.01