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华安证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：13只148/202
  • 份额数量：75.39亿份140/202
  • 份额相对上期变化：6.89%
  • 基金经理：4人144/202
  • 资产净值：79.65亿元139/202
  • 资产相对上期变化：6.98%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国债16 4 103.80 10541.76 6.67
2 国电投11 5 100.00 10273.35 7.32
3 22中石油MTN001 3 100.00 10231.80 3.56
4 21石化01 3 90.00 9181.86 5.39
5 22京投01 3 90.00 9169.56 14.31
6 上银转债 7 0.00 8375.76 2.60
7 21兴杭01 2 70.00 7195.93 2.33
8 23泰财源 3 60.00 6691.38 10.44
9 21国信05 3 60.00 6183.21 9.65
10 21南网04 2 60.00 6154.44 8.06
11 21中金G7 2 60.00 6125.40 8.03
12 22昭阳债 3 55.00 6013.54 5.28
13 23萧山国资CP003 1 50.00 5091.98 2.23
14 23武汉城建SCP010 1 50.00 5081.97 2.22
15 24兴业银行CD104 1 50.00 4920.31 2.15
16 24中信银行CD171 1 50.00 4907.64 2.15
17 24农业银行CD140 1 50.00 4905.96 2.15
18 24中信银行CD187 1 50.00 4903.13 2.15
19 24中信银行CD194 1 50.00 4903.02 2.15
20 兴业转债 6 0.00 4793.41 2.69
21 重银转债 7 0.00 4597.56 1.43
22 22潜江01 2 40.00 4370.10 9.75
23 22珞璜债 2 40.00 4346.66 9.70
24 22航天01 2 40.00 4302.70 9.60
25 21天风05 1 40.00 4128.26 1.81
26 21淮安国投MTN003 1 40.00 4109.39 1.80
27 21长电01 2 40.00 4093.06 5.36
28 23潍坊水务CP004 2 30.00 3208.93 3.35
29 22宁沩01 2 30.00 3132.08 6.99
30 19广州金融MTN001 1 30.00 3119.16 3.87
31 21江北新区MTN004 1 30.00 3091.65 3.83
32 国电投10 1 30.00 3082.51 3.82
33 22长电MTN002A 1 30.00 3051.50 3.25
34 24中石化SCP001 1 30.00 3018.92 2.68
35 24电网SCP017 1 30.00 3009.99 2.68
36 24中石集SCP001 1 30.00 3002.79 2.67
37 24国债02 1 27.00 2729.05 2.43
38 核建转债 8 0.00 2673.71 1.05
39 青农转债 7 0.00 2620.28 0.81
40 21南京国投MTN001 1 20.00 2122.67 2.26
41 21南京城投MTN001 1 20.00 2054.91 7.72
42 22江海01 1 20.00 2041.47 2.95
43 22国开02 1 20.00 2028.64 2.94
44 大秦转债 6 0.00 1895.76 0.63
45 国投转债 7 0.00 1515.43 0.47
46 21桃源01 1 10.00 1142.81 1.65
47 22铜都03 1 10.00 1119.06 4.21
48 22登建01 1 10.00 1082.94 4.07
49 22曲文投MTN001 1 10.00 1060.64 3.99
50 中信转债 4 0.00 1044.15 0.40
51 齐鲁转债 6 0.00 1034.64 0.41
52 19蓝星EB 2 0.00 907.76 2.03
53 宏发转债 7 0.00 809.97 0.25
54 华友转债 2 0.00 668.68 1.49
55 G三峡EB2 5 0.00 647.26 0.46
56 金田转债 7 0.00 646.66 0.20
57 百润转债 6 0.00 541.47 0.21
58 蒙娜转债 6 0.00 539.61 0.21
59 隆华转债 6 0.00 469.81 0.19
60 中特转债 1 0.00 466.55 0.68
61 贵燃转债 6 0.00 444.04 0.18
62 燃23转债 6 0.00 420.19 0.17
63 杭银转债 1 0.00 397.21 0.57
64 紫银转债 4 0.00 396.41 0.14
65 晶澳转债 2 0.00 386.46 0.86
66 晶能转债 2 0.00 382.30 0.85
67 立昂转债 3 0.00 366.09 0.32
68 艾迪转债 6 0.00 363.54 0.14
69 苏行转债 1 0.00 350.85 0.51
70 建工转债 1 0.00 337.34 0.49
71 星帅转2 3 0.00 278.89 0.15
72 成银转债 1 0.00 242.19 0.35
73 科利转债 6 0.00 242.07 0.10
74 广联转债 3 0.00 238.94 0.21
75 万青转债 1 0.00 232.49 0.34
76 鸿路转债 1 0.00 230.58 0.33
77 长集转债 7 0.00 224.31 0.07
78 北港转债 5 0.00 213.70 0.15
79 冀东转债 1 0.00 204.51 0.30
80 国泰转债 4 0.00 204.30 0.07
81 天业转债 1 0.00 185.97 0.27
82 柳工转2 4 0.00 185.44 0.07
83 旗滨转债 1 0.00 184.43 0.27
84 环旭转债 4 0.00 179.38 0.07
85 南电转债 5 0.00 179.20 0.13
86 嘉美转债 6 0.00 168.96 0.07
87 兴发转债 3 0.00 168.57 0.12
88 侨银转债 4 0.00 166.87 0.06
89 濮耐转债 1 0.00 165.47 0.24
90 华海转债 5 0.00 162.92 0.12
91 银信转债 3 0.00 160.45 0.08
92 欧22转债 1 0.00 158.02 0.23
93 国微转债 3 0.00 154.48 0.08
94 科沃转债 1 0.00 137.39 0.20
95 拓斯转债 1 0.00 136.84 0.20
96 晨丰转债 3 0.00 133.11 0.07
97 宙邦转债 1 0.00 130.09 0.19
98 中环转2 2 0.00 123.34 0.28
99 恒邦转债 1 0.00 109.78 0.16
100 白电转债 5 0.00 107.64 0.08
101 西子转债 1 0.00 100.81 0.15
102 锂科转债 1 0.00 100.00 0.14
103 三角转债 1 0.00 91.76 0.13
104 瑞丰转债 3 0.00 88.16 0.05
105 能化转债 3 0.00 87.39 0.06
106 江山转债 3 0.00 86.82 0.05
107 鲁泰转债 3 0.00 85.97 0.05
108 家悦转债 2 0.00 84.96 0.11
109 永东转2 3 0.00 84.48 0.04
110 爱迪转债 3 0.00 82.63 0.04
111 交建转债 3 0.00 81.50 0.04
112 航新转债 1 0.00 77.90 0.11
113 强力转债 3 0.00 76.51 0.04
114 富瀚转债 2 0.00 75.84 0.10
115 本钢转债 3 0.00 70.50 0.04
116 药石转债 1 0.00 67.92 0.10
117 运机转债 4 0.00 66.72 0.03
118 楚江转债 3 0.00 66.51 0.05
119 大丰转债 2 0.00 66.22 0.09
120 银微转债 1 0.00 65.04 0.09
121 苏利转债 3 0.00 64.68 0.03
122 小熊转债 2 0.00 60.54 0.08
123 洽洽转债 2 0.00 56.76 0.07
124 晶科转债 1 0.00 56.71 0.08
125 大禹转债 2 0.00 56.06 0.07
126 超声转债 2 0.00 55.90 0.07
127 佩蒂转债 2 0.00 45.20 0.06
128 力合转债 1 0.00 45.01 0.07
129 长汽转债 2 0.00 44.72 0.06
130 威唐转债 3 0.00 42.51 0.02
131 彤程转债 2 0.00 39.48 0.05
132 奇正转债 2 0.00 37.88 0.05
133 银轮转债 2 0.00 36.70 0.05
134 珀莱转债 3 0.00 36.53 0.02
135 英特转债 2 0.00 36.48 0.05
136 荣泰转债 3 0.00 35.09 0.02
137 孚日转债 2 0.00 34.94 0.05
138 聚飞转债 3 0.00 34.63 0.02
139 苏租转债 2 0.00 33.24 0.02
140 泰福转债 2 0.00 32.40 0.04
141 锦鸡转债 3 0.00 31.25 0.02
142 长久转债 3 0.00 28.70 0.02
143 鼎胜转债 3 0.00 28.04 0.02
144 应急转债 1 0.00 24.12 0.03
145 弘亚转债 2 0.00 23.04 0.03
146 爱玛转债 2 0.00 22.82 0.03
147 道恩转债 2 0.00 22.20 0.03
148 苏农转债 2 0.00 22.00 0.03
149 冠宇转债 1 0.00 21.93 0.03
150 大参转债 2 0.00 21.48 0.03
151 通22转债 2 0.00 21.16 0.03
152 奇精转债 1 0.00 20.79 0.03
153 北陆转债 1 0.00 20.20 0.02
154 盈峰转债 2 0.00 17.06 0.02
155 蓝天转债 1 0.00 16.61 0.02
156 福能转债 1 0.00 16.49 0.02
157 洪城转债 1 0.00 16.02 0.02
158 九典转02 1 0.00 15.98 0.02
159 北方转债 1 0.00 15.07 0.02
160 麒麟转债 1 0.00 15.04 0.02
161 耐普转债 1 0.00 14.85 0.02
162 金诚转债 1 0.00 14.83 0.02
163 智尚转债 1 0.00 14.81 0.02
164 润达转债 2 0.00 14.32 0.02
165 巨星转债 1 0.00 14.19 0.02
166 朗科转债 2 0.00 12.68 0.01
167 温氏转债 1 0.00 12.62 0.01
168 兴森转债 1 0.00 12.47 0.02
169 聚合转债 1 0.00 12.04 0.02
170 康泰转2 2 0.00 11.56 0.02
171 宏川转债 2 0.00 10.78 0.01
172 火星转债 2 0.00 10.62 0.01
173 康医转债 2 0.00 10.22 0.01
174 惠城转债 1 0.00 9.97 0.01
175 信服转债 2 0.00 9.74 0.02
176 嘉诚转债 1 0.00 8.93 0.01
177 豪美转债 1 0.00 8.31 0.01
178 翔鹭转债 1 0.00 3.07 0.00
179 韦尔转债 1 0.00 2.25 0.00
180 世运转债 1 0.00 1.30 0.00

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