- 旗下基金：1只177/187
- 份额数量：24.86亿份156/187
- 份额相对上期变化：-27.85%
- 基金经理：2人162/187
- 资产净值：24.86亿元156/187
- 资产相对上期变化：-27.85%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
3026.5 |
5596.03 |
2719.89 |
6044.44 |
3175.11 |
2991.73 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
2486.03 |
3440.58 |
1972.44 |
4855.8 |
2660.35 |
2229.22 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
297.67 |
1566.73 |
684.14 |
805.1 |
353.12 |
635.14 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
1633.15 |
3123.19 |
1427.84 |
3204.95 |
1681.95 |
1681.72 |
| 利润总额（万元） |
1393.34 |
2472.84 |
1292.05 |
2839.49 |
1493.16 |
1310.02 |
