华安证券资产管理(Q1254B16BC)资产配置_华安证券资产管理_爱基金网

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华安证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：13只148/202
份额数量：75.39亿份140/202
份额相对上期变化：6.89%
基金经理：4人144/202
资产净值：79.65亿元139/202
资产相对上期变化：6.98%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	93676.12	8.75	-22.66
债券	847872.77	79.17	3.78
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	35459.47	3.31	-74.47
其他资产	8805.61	0.82	-68.95
资产总值	1070902.29	100.00	4.52