- 旗下基金：13只149/203
- 份额数量：66.12亿份146/203
- 份额相对上期变化：-12.29%
- 基金经理：4人144/203
- 资产净值：70.17亿元144/203
- 资产相对上期变化：-11.90%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
64806.95 |
6.62 |
-30.82 |
|
债券
|
669730.42 |
68.40 |
-21.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103794.05 |
10.60 |
-81.41 |
|
其他资产
|
1382.91 |
0.14 |
-84.30 |
|
资产总值
|
979145.08 |
100.00 |
-8.57 |
