- 旗下基金：1只177/187
- 份额数量：24.86亿份156/187
- 份额相对上期变化：-27.85%
- 基金经理：2人162/187
- 资产净值：24.86亿元156/187
- 资产相对上期变化：-27.85%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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121271.46 |
48.73 |
-56.16 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
127571.56 |
51.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
2.95 |
0.00 |
-36.17 |
|
资产总值
|
248845.97 |
100.00 |
-28.50 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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48.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2.95 |
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-36.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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127571.56 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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127571.56 |
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资产总值
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248845.97 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2.95 |
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资产总值
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248845.97 |
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-28.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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248845.97 |
100.00 |
-28.50 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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127571.56 |
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其他资产
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2.95 |
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资产总值
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248845.97 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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121271.46 |
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银行存款和结算备付金
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127571.56 |
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2.95 |
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资产总值
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248845.97 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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121271.46 |
48.73 |
-56.16 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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127571.56 |
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2.95 |
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资产总值
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248845.97 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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121271.46 |
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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248845.97 |
100.00 |
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