- 旗下基金：1只165/166
- 份额数量：77.94亿份129/166
- 份额相对上期变化：-7.72%
- 基金经理：1人165/166
- 资产净值：77.94亿元132/166
- 资产相对上期变化：-7.72%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25绍兴银行CD057 |
1 |
400.00 |
39910.30 |
5.12 |
| 2 |
25武汉农商行CD075 |
1 |
400.00 |
39849.39 |
5.11 |
| 3 |
24农发清发12 |
1 |
310.00 |
31507.01 |
4.04 |
| 4 |
25桂林银行CD186 |
1 |
300.00 |
29877.23 |
3.83 |
| 5 |
26兰州银行CD001 |
1 |
300.00 |
29839.20 |
3.83 |
| 6 |
25农业银行CD337 |
1 |
300.00 |
29750.26 |
3.82 |
| 7 |
25大连银行CD172 |
1 |
250.00 |
24949.59 |
3.20 |
| 8 |
25山西银行CD043 |
1 |
200.00 |
19985.00 |
2.56 |
| 9 |
25温州银行CD171 |
1 |
200.00 |
19974.98 |
2.56 |
| 10 |
25哈尔滨银行CD238 |
1 |
200.00 |
19946.14 |
2.56 |
