国联证券资产管理(Q124BF084E)债券投资_国联证券资产管理_爱基金网

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国联证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：8只160/203
份额数量：98.94亿份134/203
份额相对上期变化：-8.20%
基金经理：1人183/203
资产净值：108.27亿元132/203
资产相对上期变化：-9.73%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国债09	4	632.00	63707.26	9.45
2	24南京银行CD124	3	300.00	29638.75	5.68
3	24江苏银行CD101	2	200.00	19762.84	3.63
4	24江苏银行CD167	2	200.00	19677.94	3.62
5	24交通银行CD268	2	200.00	19665.92	3.62
6	24中国银行CD052	2	200.00	19651.52	3.61
7	24联优01	4	180.00	17582.34	2.61
8	24国债15	1	112.70	11294.82	2.89
9	22兴投05	2	100.00	10131.70	7.78
10	22苏新优	2	100.00	10044.42	1.85
11	24工商银行CD042	1	100.00	9878.50	2.53
12	24交通银行CD230	1	100.00	9849.68	2.52
13	24农业银行CD189	1	100.00	9849.23	2.52
14	24兴业银行CD207	1	100.00	9848.72	2.52
15	24兴业银行CD208	1	100.00	9847.84	2.52
16	24农业银行CD197	1	100.00	9847.80	2.52
17	新源4优	5	89.50	9316.08	1.66
18	24国债04	3	90.00	9163.65	52.46
19	22滨江新城债	2	80.00	8334.32	6.40
20	23华润银行小微债03	2	80.00	8304.50	6.38
21	G禾燃1A3	4	80.00	8212.28	1.22
22	兴元优A1	2	74.00	7402.84	1.36
23	兴业转债	2	0.00	6567.70	1.21
24	24交通银行CD148	1	60.00	5935.43	1.52
25	PR优A	2	63.60	5557.32	4.27
26	24星瀚01	2	50.00	5090.18	0.94
27	24农发11	1	50.00	5033.67	1.29
28	22兴投03	3	45.00	4584.84	26.25
29	24国债02	3	45.00	4568.28	26.15
30	重银转债	2	0.00	4301.84	0.79
31	24YH5A1	2	42.00	4201.22	0.77
32	24YD1A1	2	100.00	4025.02	0.74
33	24YH5A2	2	40.00	4001.18	0.74
34	远扬02A2	2	40.00	4001.02	0.74
35	19华发债	3	30.00	3125.61	17.89
36	22黄海01	3	30.00	3110.97	17.81
37	海保6优	2	40.00	2903.92	2.23
38	中技1A2	2	20.00	2005.04	1.54
39	紫银转债	2	0.00	1763.90	0.32
40	苏澳1B	2	16.00	1619.02	1.24
41	23YH4A1	2	60.00	1284.18	0.99
42	绿动转债	3	0.00	627.60	3.59
43	23海创1A	2	4.00	409.80	0.31
44	旗滨转债	3	0.00	148.05	0.85