- 旗下基金：1只165/166
- 份额数量：77.94亿份129/166
- 份额相对上期变化：-7.72%
- 基金经理：1人165/166
- 资产净值：77.94亿元132/166
- 资产相对上期变化：-7.72%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
26兰州银行CD001 |
1 |
300.00 |
29963.13 |
3.44 |
| 2 |
25农业银行CD337 |
1 |
300.00 |
29876.26 |
3.43 |
| 3 |
26苏州银行CD050 |
1 |
300.00 |
29729.08 |
3.41 |
| 4 |
26交通银行CD108 |
1 |
300.00 |
29708.10 |
3.41 |
| 5 |
24国开清发02 |
1 |
250.00 |
25233.34 |
2.90 |
| 6 |
25韩国产业上海CD006 |
1 |
200.00 |
19987.43 |
2.29 |
| 7 |
26晋商银行CD005 |
1 |
200.00 |
19987.17 |
2.29 |
| 8 |
26温州银行CD011 |
1 |
200.00 |
19981.78 |
2.29 |
| 9 |
26农业银行CD137 |
1 |
200.00 |
19878.13 |
2.28 |
| 10 |
26工商银行CD096 |
1 |
200.00 |
19874.08 |
2.28 |
