国联证券资产管理(Q124BF084E)债券投资_国联证券资产管理_爱基金网

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国联证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：8只160/202
份额数量：107.78亿份131/202
份额相对上期变化：8.61%
基金经理：1人187/202
资产净值：119.94亿元129/202
资产相对上期变化：8.92%

债券投资明细

截至：2024-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24国债09	5	451.00	45252.49	3.84
2	24中信银行CD140	2	400.00	39386.80	6.05
3	24广发银行CD120	2	400.00	39374.84	6.05
4	24农业银行CD111	2	400.00	39330.24	6.04
5	24南京银行CD124	3	300.00	29486.22	5.59
6	24附息国债09	2	216.00	21673.84	3.33
7	24广发银行CD101	2	200.00	19702.20	10.53
8	24平安银行CD059	2	200.00	19696.00	10.53
9	22惠莞03	2	240.00	18601.80	2.86
10	24联优01	4	180.00	18420.46	2.20
11	兴业转债	4	0.00	17128.14	2.04
12	22惠莞04	4	190.00	14738.60	1.76
13	新源4优	5	119.50	12339.38	1.84
14	上银转债	4	0.00	11118.28	1.33
15	23津投13	2	100.00	10790.86	5.77
16	22苏新优	2	100.00	10148.32	1.56
17	24建设银行CD116	1	100.00	9836.48	2.89
18	24工商银行CD042	1	100.00	9829.03	2.88
19	24中信银行CD158	1	100.00	9825.57	2.88
20	24江苏银行CD101	1	100.00	9818.09	2.88
21	24农业银行CD140	1	100.00	9813.61	2.88
22	24国债02	3	90.00	9101.07	44.37
23	23国开11	1	80.00	8124.03	2.38
24	重银转债	4	0.00	7579.46	0.90
25	黄投02优	4	60.00	6328.82	0.76
26	24YD1A1	2	100.00	6226.50	0.96
27	庐陵二1A	2	60.00	6215.36	0.95
28	24建行二级资本债01A	3	60.00	6205.47	30.25
29	22黄海01	3	60.00	6193.29	30.19
30	22兴投03	3	60.00	6087.57	29.68
31	24交通银行CD148	1	60.00	5904.58	1.73
32	PR优A	2	63.60	5524.18	2.95
33	紫银转债	4	0.00	5408.66	0.65
34	17国开08	1	50.00	5202.25	1.53
35	24星瀚01	2	50.00	5055.06	0.78
36	飞英5A2	2	48.00	4388.68	0.67
37	G禾燃1A3	2	40.00	4081.50	2.18
38	海保6优	2	40.00	4026.88	2.15
39	17临武舜发债	3	180.00	3837.12	18.71
40	青农转债	4	0.00	3618.72	0.43
41	23YH4A1	2	60.00	3458.98	1.85
42	中技1A2	2	20.00	2035.06	1.09
43	李子转债	5	0.00	1802.44	0.27
44	苏澳1B	2	16.00	1624.62	0.87
45	22惠莞01	2	20.00	1549.86	0.83
46	通22转债	2	0.00	833.88	0.13
47	绿动转债	7	0.00	677.33	0.08
48	晶能转债	3	0.00	409.41	2.00
49	大秦转债	2	0.00	298.24	0.16
50	冠宇转债	2	0.00	284.00	0.15
51	华友转债	3	0.00	246.87	1.20
52	中特转债	2	0.00	213.74	0.03
53	鸿路转债	3	0.00	156.48	0.76
54	旗滨转债	3	0.00	153.30	0.75
55	道通转债	4	0.00	141.84	0.02