- 旗下基金：1只165/166
- 份额数量：77.94亿份129/166
- 份额相对上期变化：-7.72%
- 基金经理：1人165/166
- 资产净值：77.94亿元132/166
- 资产相对上期变化：-7.72%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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|
债券
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760026.15 |
94.97 |
-4.82 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3829.53 |
0.48 |
0.00 |
|
其他资产
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0.69 |
0.00 |
-78.47 |
|
资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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760026.15 |
94.97 |
-4.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
0.48 |
0.00 |
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其他资产
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0.69 |
0.00 |
-78.47 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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94.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
0.48 |
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其他资产
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资产总值
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800260.56 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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资产总值
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800260.56 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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其他资产
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0.69 |
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-78.47 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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-78.47 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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其他资产
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0.69 |
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-78.47 |
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资产总值
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800260.56 |
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-13.15 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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资产总值
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800260.56 |
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-13.15 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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其他资产
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0.69 |
0.00 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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760026.15 |
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金融衍生品
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3829.53 |
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其他资产
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0.69 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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760026.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3829.53 |
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其他资产
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0.69 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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760026.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.69 |
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资产总值
|
800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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760026.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-78.47 |
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资产总值
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800260.56 |
100.00 |
-13.15 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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资产总值
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800260.56 |
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