- 旗下基金：8只160/202
- 份额数量：107.78亿份131/202
- 份额相对上期变化：8.61%
- 基金经理：1人187/202
- 资产净值：119.94亿元129/202
- 资产相对上期变化：8.92%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
|
债券
|
1916286.83 |
81.29 |
18.46 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
156875.01 |
6.65 |
-5.04 |
|
其他资产
|
31968.49 |
1.36 |
198.80 |
|
资产总值
|
2357387.46 |
100.00 |
13.05 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
81.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
6.65 |
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其他资产
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31968.49 |
1.36 |
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资产总值
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2357387.46 |
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13.05 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
81.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
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-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
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债券
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1916286.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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31968.49 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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31968.49 |
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资产总值
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2357387.46 |
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13.05 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
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债券
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1916286.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
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债券
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1916286.83 |
81.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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31968.49 |
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资产总值
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13.05 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
81.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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资产总值
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2357387.46 |
100.00 |
13.05 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
81.29 |
18.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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31968.49 |
1.36 |
198.80 |
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资产总值
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2357387.46 |
100.00 |
13.05 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7484.14 |
0.32 |
-48.33 |
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债券
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1916286.83 |
81.29 |
18.46 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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156875.01 |
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其他资产
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31968.49 |
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资产总值
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2357387.46 |
100.00 |
13.05 |
