- 旗下基金：8只160/203
- 份额数量：98.94亿份134/203
- 份额相对上期变化：-8.20%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：108.27亿元132/203
- 资产相对上期变化：-9.73%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
9793.36 |
0.49 |
30.85 |
|
债券
|
1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
178860.57 |
9.00 |
1.47 |
|
其他资产
|
3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
|
资产总值
|
1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
9.00 |
1.47 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
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资产总值
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1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
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其他资产
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3040.74 |
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资产总值
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1986941.61 |
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-15.71 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
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其他资产
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3040.74 |
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资产总值
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-15.71 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
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债券
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1561407.24 |
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-18.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
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资产总值
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1986941.61 |
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-15.71 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
9.00 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
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资产总值
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1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
9.00 |
1.47 |
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其他资产
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3040.74 |
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-90.49 |
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资产总值
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1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
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其他资产
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3040.74 |
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资产总值
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1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
9.00 |
1.47 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
|
资产总值
|
1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
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资产总值
|
1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
9.00 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
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资产总值
|
1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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178860.57 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
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资产总值
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1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9793.36 |
0.49 |
30.85 |
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债券
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1561407.24 |
78.58 |
-18.52 |
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
178860.57 |
9.00 |
1.47 |
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其他资产
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3040.74 |
0.15 |
-90.49 |
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资产总值
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1986941.61 |
100.00 |
-15.71 |
