- 旗下基金：1只165/166
- 份额数量：77.94亿份129/166
- 份额相对上期变化：-7.72%
- 基金经理：1人165/166
- 资产净值：77.94亿元132/166
- 资产相对上期变化：-7.72%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
7256.06 |
12280.81 |
5602.13 |
8935.85 |
3827.4 |
6632.98 |
3114.65 |
2447.6 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
6061.4 |
7942.35 |
3193.86 |
2724.8 |
988.23 |
2339.34 |
931.79 |
1730.44 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
623.29 |
1398.16 |
1199.21 |
4614.07 |
2115.12 |
2526.05 |
1171.93 |
371.3 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.03 |
| 费用（万元） |
4048.13 |
6225.73 |
3010.86 |
4781.38 |
1947.86 |
3150.71 |
1449.57 |
1268.94 |
| 利润总额（万元） |
3207.93 |
6055.07 |
2591.27 |
4154.47 |
1879.54 |
3482.27 |
1665.08 |
1178.66 |
