- 旗下基金:10只154/202
- 份额数量:178.16亿份118/202
- 份额相对上期变化:5.73%
- 基金经理:5人137/202
- 资产净值:178.88亿元117/202
- 资产相对上期变化:5.87%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
23农业银行CD190 |
2 |
300.00 |
29730.72 |
1.85 |
2 |
23中国银行CD040 |
2 |
300.00 |
29719.92 |
1.85 |
3 |
23中国银行CD018 |
1 |
200.00 |
19963.88 |
1.84 |
4 |
23江苏银行CD103 |
1 |
200.00 |
19914.56 |
1.83 |
5 |
24兴业银行CD057 |
1 |
200.00 |
19591.00 |
1.80 |
6 |
24农业银行CD030 |
1 |
200.00 |
19589.81 |
1.80 |
7 |
24交通银行CD121 |
1 |
180.00 |
17715.51 |
1.63 |
8 |
24光大银行CD041 |
1 |
180.00 |
17620.03 |
1.62 |
9 |
24北京银行CD037 |
1 |
150.00 |
14683.81 |
1.35 |
10 |
23华发6A |
7 |
110.00 |
11338.69 |
6.54 |
11 |
23工商银行CD039 |
1 |
100.00 |
9988.66 |
0.92 |
12 |
23浙商银行CD097 |
1 |
100.00 |
9970.83 |
1.92 |
13 |
23江苏银行CD097 |
1 |
100.00 |
9967.03 |
1.92 |
14 |
23北京银行CD080 |
1 |
100.00 |
9965.74 |
1.92 |
15 |
23杭州银行CD140 |
1 |
100.00 |
9965.32 |
1.92 |
16 |
23光大银行CD160 |
1 |
100.00 |
9944.99 |
1.92 |
17 |
23南京银行CD087 |
1 |
100.00 |
9933.37 |
1.91 |
18 |
23建设银行CD211 |
1 |
100.00 |
9910.24 |
1.91 |
19 |
23江苏银行CD157 |
1 |
100.00 |
9881.41 |
1.90 |
20 |
21赣州开投MTN002 |
3 |
90.00 |
9302.82 |
15.42 |
21 |
19进出11 |
3 |
90.00 |
9194.37 |
15.24 |
22 |
22兴业银行01 |
3 |
90.00 |
9077.22 |
15.04 |
23 |
23国开15 |
3 |
75.00 |
7737.90 |
12.82 |
24 |
24农行永续债01 |
3 |
75.00 |
7518.54 |
12.46 |
25 |
19宁波银行二级 |
3 |
60.00 |
6225.24 |
20.64 |
26 |
21工商银行二级02 |
3 |
60.00 |
6212.82 |
20.60 |
27 |
19港兴港投MTN003 |
3 |
60.00 |
6197.67 |
20.55 |
28 |
21昌吉州MTN002 |
3 |
60.00 |
6179.67 |
20.49 |
29 |
21国开03 |
3 |
60.00 |
6155.52 |
20.41 |
30 |
21新海连MTN002 |
1 |
40.00 |
4165.97 |
5.03 |
31 |
23宜都国通CP001 |
1 |
30.00 |
3109.32 |
3.76 |
32 |
23武夷投资MTN001A |
1 |
30.00 |
3083.34 |
3.73 |
33 |
20乌经开MTN001 |
1 |
30.00 |
3082.28 |
3.72 |
34 |
20克拉玛依MTN001 |
1 |
30.00 |
3038.79 |
3.67 |
35 |
浦发转债 |
4 |
0.14 |
963.59 |
1.36 |
36 |
23华发5A |
1 |
9.00 |
933.61 |
1.13 |
37 |
华懋转债 |
1 |
0.03 |
3.36 |
0.03 |