- 旗下基金：10只156/203
- 份额数量：203.81亿份112/203
- 份额相对上期变化：3.75%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：204.77亿元111/203
- 资产相对上期变化：3.75%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24广州农村商业银行CD101 |
2 |
300.00 |
29758.93 |
1.58 |
| 2 |
24徽商银行CD162 |
2 |
300.00 |
29737.88 |
1.58 |
| 3 |
24民生银行CD252 |
2 |
300.00 |
29722.22 |
1.58 |
| 4 |
24兴业银行CD057 |
2 |
300.00 |
29716.11 |
1.58 |
| 5 |
24农业银行CD030 |
2 |
300.00 |
29714.30 |
1.58 |
| 6 |
24民生银行CD230 |
1 |
250.00 |
24651.82 |
1.96 |
| 7 |
24交通银行CD121 |
1 |
180.00 |
17912.98 |
1.42 |
| 8 |
22中行二级资本债02A |
6 |
150.00 |
15722.07 |
16.75 |
| 9 |
24广州农商行永续债01 |
3 |
150.00 |
15230.94 |
21.57 |
| 10 |
24浙商银行CD076 |
1 |
150.00 |
14873.79 |
1.18 |
| 11 |
24北京银行CD037 |
1 |
150.00 |
14850.69 |
1.18 |
| 12 |
24民生银行CD144 |
1 |
150.00 |
14842.02 |
1.18 |
| 13 |
24南京银行CD106 |
1 |
150.00 |
14813.07 |
2.38 |
| 14 |
22怀化城投MTN001 |
4 |
120.00 |
12545.40 |
9.38 |
| 15 |
23交通银行CD241 |
1 |
100.00 |
9989.89 |
1.61 |
| 16 |
24工商银行CD001 |
1 |
100.00 |
9933.83 |
1.60 |
| 17 |
24交通银行CD009 |
1 |
100.00 |
9933.83 |
1.60 |
| 18 |
24广州农村商业银行CD097 |
1 |
100.00 |
9923.50 |
1.59 |
| 19 |
24国开05 |
3 |
90.00 |
9453.48 |
13.39 |
| 20 |
19进出11 |
3 |
90.00 |
9307.32 |
13.18 |
| 21 |
19港兴港投MTN003 |
3 |
60.00 |
6273.57 |
26.99 |
| 22 |
24农行永续债01 |
3 |
60.00 |
6154.56 |
26.47 |
| 23 |
24华发5A |
6 |
60.00 |
6001.80 |
6.39 |
| 24 |
24江苏银行CD188 |
3 |
60.00 |
5896.53 |
25.36 |
| 25 |
24国债02 |
1 |
43.10 |
4374.96 |
6.93 |
| 26 |
22兴投05 |
1 |
40.00 |
4051.88 |
6.42 |
| 27 |
23绍兴银行永续债01 |
3 |
30.00 |
3319.74 |
14.28 |
| 28 |
19咸宁高新MTN001 |
1 |
30.00 |
3122.94 |
4.95 |
| 29 |
20乌经开MTN001 |
1 |
30.00 |
3121.73 |
4.94 |
| 30 |
浦发转债 |
4 |
0.14 |
979.56 |
1.21 |
| 31 |
华懋转债 |
1 |
0.03 |
3.34 |
0.03 |
