申万宏源证券资管(Q122473D95)债券投资_申万宏源证券资管_爱基金网

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申万宏源证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：10只152/201
份额数量：178.16亿份118/201
份额相对上期变化：5.73%
基金经理：5人138/201
资产净值：178.88亿元117/201
资产相对上期变化：5.87%

债券投资明细

截至：2024-03-31

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农业银行CD190	2	300.00	29730.72	1.85
2	23中国银行CD040	2	300.00	29719.92	1.85
3	23中国银行CD018	1	200.00	19963.88	1.84
4	23江苏银行CD103	1	200.00	19914.56	1.83
5	24兴业银行CD057	1	200.00	19591.00	1.80
6	24农业银行CD030	1	200.00	19589.81	1.80
7	24交通银行CD121	1	180.00	17715.51	1.63
8	24光大银行CD041	1	180.00	17620.03	1.62
9	24北京银行CD037	1	150.00	14683.81	1.35
10	23华发6A	7	110.00	11338.69	6.54
11	23工商银行CD039	1	100.00	9988.66	0.92
12	23浙商银行CD097	1	100.00	9970.83	1.92
13	23江苏银行CD097	1	100.00	9967.03	1.92
14	23北京银行CD080	1	100.00	9965.74	1.92
15	23杭州银行CD140	1	100.00	9965.32	1.92
16	23光大银行CD160	1	100.00	9944.99	1.92
17	23南京银行CD087	1	100.00	9933.37	1.91
18	23建设银行CD211	1	100.00	9910.24	1.91
19	23江苏银行CD157	1	100.00	9881.41	1.90
20	21赣州开投MTN002	3	90.00	9302.82	15.42
21	19进出11	3	90.00	9194.37	15.24
22	22兴业银行01	3	90.00	9077.22	15.04
23	23国开15	3	75.00	7737.90	12.82
24	24农行永续债01	3	75.00	7518.54	12.46
25	19宁波银行二级	3	60.00	6225.24	20.64
26	21工商银行二级02	3	60.00	6212.82	20.60
27	19港兴港投MTN003	3	60.00	6197.67	20.55
28	21昌吉州MTN002	3	60.00	6179.67	20.49
29	21国开03	3	60.00	6155.52	20.41
30	21新海连MTN002	1	40.00	4165.97	5.03
31	23宜都国通CP001	1	30.00	3109.32	3.76
32	23武夷投资MTN001A	1	30.00	3083.34	3.73
33	20乌经开MTN001	1	30.00	3082.28	3.72
34	20克拉玛依MTN001	1	30.00	3038.79	3.67
35	浦发转债	4	0.14	963.59	1.36
36	23华发5A	1	9.00	933.61	1.13
37	华懋转债	1	0.03	3.36	0.03