- 旗下基金：2只167/176
- 份额数量：290.91亿份97/176
- 份额相对上期变化：10.96%
- 基金经理：2人160/176
- 资产净值：290.91亿元104/176
- 资产相对上期变化：10.96%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
24129.04 |
42991.82 |
20287.14 |
43597.03 |
21891.78 |
14990.56 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
16597.61 |
23248.16 |
11492.58 |
25915.28 |
13127.05 |
8954.71 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
2556.56 |
12359.46 |
6352.18 |
11360.35 |
5505.39 |
3694.72 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
13978.02 |
24237.56 |
10743 |
22403.91 |
11084.51 |
7687.71 |
| 利润总额（万元） |
10151.02 |
18754.26 |
9544.14 |
21193.12 |
10807.27 |
7302.84 |
