申万宏源证券资管(Q122473D95)资产配置_申万宏源证券资管_爱基金网

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申万宏源证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：10只152/201
份额数量：178.16亿份118/201
份额相对上期变化：5.73%
基金经理：5人138/201
资产净值：178.88亿元117/201
资产相对上期变化：5.87%

资产配置

报告日期：

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	17038.74	0.83	-18.90
债券	1442261.04	70.25	10.31
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	326265.78	15.89	-0.85
其他资产	7566.82	0.37	1533.80
资产总值	2053145.28	100.00	7.12