- 旗下基金：2只167/176
- 份额数量：290.91亿份97/176
- 份额相对上期变化：10.96%
- 基金经理：2人160/176
- 资产净值：290.91亿元104/176
- 资产相对上期变化：10.96%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1898643.65 |
65.20 |
7.33 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
284672.62 |
9.78 |
0.00 |
|
其他资产
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-100.00 |
|
资产总值
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2911880.51 |
100.00 |
10.70 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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284672.62 |
9.78 |
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其他资产
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资产总值
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2911880.51 |
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10.70 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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100.00 |
10.70 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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65.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2911880.51 |
100.00 |
10.70 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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65.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2911880.51 |
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10.70 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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284672.62 |
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资产总值
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2911880.51 |
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10.70 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1898643.65 |
65.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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284672.62 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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2911880.51 |
100.00 |
10.70 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1898643.65 |
65.20 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2911880.51 |
100.00 |
10.70 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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1898643.65 |
65.20 |
7.33 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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284672.62 |
9.78 |
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其他资产
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资产总值
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2911880.51 |
100.00 |
10.70 |
