施罗德基金(Q120D7BE2A)旗下基金_施罗德基金_爱基金网

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施罗德基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：6只169/203
份额数量：16.84亿份172/203
份额相对上期变化：-1.43%
基金经理：3人158/203
资产净值：17.12亿元171/203
资产相对上期变化：357.10%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	022316	施罗德添益债券A		债券型
2	022317	施罗德添益债券C		债券型
3	020236	施罗德中国动力股票A		股票型
4	020237	施罗德中国动力股票C		股票型
5	020042	施罗德恒享债券A		债券型
6	020043	施罗德恒享债券C		债券型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率