- 旗下基金：8只154/166
- 份额数量：13.36亿份146/166
- 份额相对上期变化：-62.61%
- 基金经理：4人147/166
- 资产净值：16.95亿元146/166
- 资产相对上期变化：-54.88%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
141528.33 |
41.57 |
77.73 |
|
债券
|
153649.35 |
45.13 |
-67.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
39273.84 |
11.53 |
29.59 |
|
其他资产
|
1480.22 |
0.43 |
52.88 |
|
资产总值
|
340478.54 |
100.00 |
-55.29 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
77.73 |
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债券
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153649.35 |
45.13 |
-67.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
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其他资产
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1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
100.00 |
-55.29 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
77.73 |
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债券
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153649.35 |
45.13 |
-67.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
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29.59 |
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其他资产
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1480.22 |
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52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
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-55.29 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
29.59 |
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其他资产
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1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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-55.29 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
77.73 |
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债券
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153649.35 |
45.13 |
-67.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
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其他资产
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1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41.57 |
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债券
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-67.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
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其他资产
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1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
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-55.29 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
77.73 |
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债券
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153649.35 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
29.59 |
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其他资产
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1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
100.00 |
-55.29 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
77.73 |
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债券
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153649.35 |
45.13 |
-67.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
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其他资产
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1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
100.00 |
-55.29 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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141528.33 |
41.57 |
77.73 |
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债券
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153649.35 |
45.13 |
-67.23 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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39273.84 |
11.53 |
29.59 |
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其他资产
|
1480.22 |
0.43 |
52.88 |
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资产总值
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340478.54 |
100.00 |
-55.29 |
