- 旗下基金：6只169/203
- 份额数量：3.61亿份187/203
- 份额相对上期变化：-6.33%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：3.88亿元185/203
- 资产相对上期变化：3.62%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
49436.06 |
61.70 |
61.27 |
|
债券
|
21142.91 |
26.39 |
98.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8306.13 |
10.37 |
131.00 |
|
其他资产
|
181.97 |
0.23 |
108.56 |
|
资产总值
|
80121.74 |
100.00 |
6.77 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
49436.06 |
61.70 |
61.27 |
|
债券
|
21142.91 |
26.39 |
98.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8306.13 |
10.37 |
131.00 |
|
其他资产
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181.97 |
0.23 |
108.56 |
|
资产总值
|
80121.74 |
100.00 |
6.77 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
49436.06 |
61.70 |
61.27 |
|
债券
|
21142.91 |
26.39 |
98.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8306.13 |
10.37 |
131.00 |
|
其他资产
|
181.97 |
0.23 |
108.56 |
|
资产总值
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80121.74 |
100.00 |
6.77 |
