- 旗下基金：4只175/202
- 份额数量：3.85亿份187/202
- 份额相对上期变化：-14.16%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：3.75亿元185/202
- 资产相对上期变化：-16.69%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30655.17 |
40.85 |
0.00 |
|
债券
|
10640.23 |
14.18 |
-48.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14336.25 |
19.10 |
1173.00 |
|
其他资产
|
87.25 |
0.12 |
-76.97 |
|
资产总值
|
75041.28 |
100.00 |
177.29 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
30655.17 |
40.85 |
0.00 |
|
债券
|
10640.23 |
14.18 |
-48.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14336.25 |
19.10 |
1173.00 |
|
其他资产
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87.25 |
0.12 |
-76.97 |
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资产总值
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75041.28 |
100.00 |
177.29 |
