- 旗下基金：8只154/169
- 份额数量：35.72亿份144/169
- 份额相对上期变化：-9.49%
- 基金经理：4人148/169
- 资产净值：37.56亿元143/169
- 资产相对上期变化：-7.29%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
79629.14 |
10.46 |
70.07 |
|
债券
|
468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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79629.14 |
10.46 |
70.07 |
|
债券
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468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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79629.14 |
10.46 |
70.07 |
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债券
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468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
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资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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79629.14 |
10.46 |
70.07 |
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债券
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468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
79629.14 |
10.46 |
70.07 |
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债券
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468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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79629.14 |
10.46 |
70.07 |
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债券
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468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
79629.14 |
10.46 |
70.07 |
|
债券
|
468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
79629.14 |
10.46 |
70.07 |
|
债券
|
468929.73 |
61.58 |
-24.48 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
209158.14 |
27.46 |
418.99 |
|
其他资产
|
968.23 |
0.13 |
20.51 |
|
资产总值
|
761552.12 |
100.00 |
-6.23 |
