首页> 基金公司 > 施罗德基金管理(中国)有限公司

施罗德基金管理(中国)有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:6只169/203
  • 份额数量:16.84亿份172/203
  • 份额相对上期变化:-1.43%
  • 基金经理:3人158/203
  • 资产净值:17.12亿元171/203
  • 资产相对上期变化:357.10%

旗下基金共同持仓明细

截至:2024-09-30
报告日期:
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 300750 宁德时代 施罗德中国动力股票A 1209.07 4.80 0.00 4.52
施罗德中国动力股票C 1209.07 4.80 0.00 4.52
施罗德恒享债券A 68.01 0.27 0.00 0.56
施罗德恒享债券C 68.01 0.27 0.00 0.56
2 600309 万华化学 施罗德中国动力股票A 978.95 10.72 0.01 3.66
施罗德中国动力股票C 978.95 10.72 0.01 3.66
3 600183 生益科技 施罗德中国动力股票A 955.51 45.85 0.03 3.57
施罗德中国动力股票C 955.51 45.85 0.03 3.57
4 600030 中信证券 施罗德中国动力股票A 919.90 33.82 0.01 3.44
施罗德中国动力股票C 919.90 33.82 0.01 3.44
5 601688 华泰证券 施罗德中国动力股票A 919.25 52.23 -- 3.43
施罗德中国动力股票C 919.25 52.23 -- 3.43
6 601318 中国平安 施罗德中国动力股票A 864.91 15.15 0.00 3.23
施罗德中国动力股票C 864.91 15.15 0.00 3.23
7 300274 阳光电源 施罗德中国动力股票A 849.02 8.53 0.01 3.17
施罗德中国动力股票C 849.02 8.53 0.01 3.17
8 601899 紫金矿业 施罗德中国动力股票A 798.70 44.03 0.00 2.98
施罗德中国动力股票C 798.70 44.03 0.00 2.98
施罗德恒享债券A 57.14 3.15 0.00 0.47
施罗德恒享债券C 57.14 3.15 0.00 0.47
9 600031 三一重工 施罗德中国动力股票A 763.26 40.43 0.03 2.85
施罗德中国动力股票C 763.26 40.43 0.03 2.85
10 600660 福耀玻璃 施罗德中国动力股票A 715.86 12.30 0.01 2.67
施罗德中国动力股票C 715.86 12.30 0.01 2.67
11 300661 圣邦股份 施罗德恒享债券A 64.60 0.68 0.00 0.54
施罗德恒享债券C 64.60 0.68 0.00 0.54
12 601100 恒立液压 施罗德恒享债券A 59.85 0.95 0.00 0.50
施罗德恒享债券C 59.85 0.95 0.00 0.50
13 600438 通威股份 施罗德恒享债券A 60.50 2.65 0.00 0.50
施罗德恒享债券C 60.50 2.65 0.00 0.50
14 688213 思特威 施罗德恒享债券A 60.69 1.05 0.03 0.50
施罗德恒享债券C 60.69 1.05 0.03 0.50
15 002594 比亚迪 施罗德恒享债券A 58.39 0.19 0.00 0.48
施罗德恒享债券C 58.39 0.19 0.00 0.48
16 601009 南京银行 施罗德恒享债券A 54.31 4.96 0.00 0.45
施罗德恒享债券C 54.31 4.96 0.00 0.45
17 601229 上海银行 施罗德恒享债券A 53.97 6.84 0.00 0.45
施罗德恒享债券C 53.97 6.84 0.00 0.45
18 600036 招商银行 施罗德恒享债券A 44.76 1.19 0.00 0.37
施罗德恒享债券C 44.76 1.19 0.00 0.37