施罗德基金(Q120D7BE2A)旗下基金共同持仓_施罗德基金_爱基金网

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施罗德基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：8只154/169
份额数量：39.46亿份140/169
份额相对上期变化：-26.96%
基金经理：4人145/169
资产净值：40.52亿元141/169
资产相对上期变化：-25.55%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	603799	华友钴业	施罗德中国动力股票A	1193.45	18.11	0.07	5.42
			施罗德中国动力股票C	1193.45	18.11	0.07	5.42
			施罗德恒享债券A	218.13	3.31	0.01	1.02
			施罗德恒享债券C	218.13	3.31	0.01	1.02
2	600601	方正科技	施罗德中国动力股票A	1116.01	98.24	0.06	5.07
			施罗德中国动力股票C	1116.01	98.24	0.06	5.07
			施罗德恒享债券A	145.64	12.82	0.01	0.68
			施罗德恒享债券C	145.64	12.82	0.01	0.68
3	300750	宁德时代	施罗德中国动力股票A	1113.54	2.77	0.00	5.06
			施罗德中国动力股票C	1113.54	2.77	0.00	5.06
			施罗德恒享债券A	180.90	0.45	0.00	0.84
			施罗德恒享债券C	180.90	0.45	0.00	0.84
4	002156	通富微电	施罗德中国动力股票A	1045.63	26.03	0.02	4.75
			施罗德中国动力股票C	1045.63	26.03	0.02	4.75
			施罗德恒享债券A	197.64	4.92	0.00	0.92
			施罗德恒享债券C	197.64	4.92	0.00	0.92
5	01378	中国宏桥	施罗德中国动力股票A	1010.67	41.90	--	4.59
			施罗德中国动力股票C	1010.67	41.90	--	4.59
			施罗德恒享债券A	142.31	5.90	--	0.66
			施罗德恒享债券C	142.31	5.90	--	0.66
6	601899	紫金矿业	施罗德中国动力股票A	1004.20	34.11	0.00	4.56
6	601899	紫金矿业	施罗德中国动力股票C	1004.20	34.11	0.00	4.56
7	300502	新易盛	施罗德中国动力股票A	940.03	2.57	0.00	4.27
7	300502	新易盛	施罗德中国动力股票C	940.03	2.57	0.00	4.27
8	300274	阳光电源	施罗德中国动力股票A	864.97	5.34	0.00	3.93
			施罗德中国动力股票C	864.97	5.34	0.00	3.93
			施罗德恒享债券A	259.17	1.60	0.00	1.21
			施罗德恒享债券C	259.17	1.60	0.00	1.21
9	03993	洛阳钼业	施罗德中国动力股票A	846.59	59.10	--	3.84
9	03993	洛阳钼业	施罗德中国动力股票C	846.59	59.10	--	3.84
10	01024	快手-W	施罗德中国动力股票A	777.79	10.07	--	3.53
			施罗德中国动力股票C	777.79	10.07	--	3.53
			施罗德恒享债券A	146.75	1.90	--	0.68
			施罗德恒享债券C	146.75	1.90	--	0.68
11	09988	阿里巴巴-W	施罗德恒享债券A	219.77	1.36	--	1.02
11	09988	阿里巴巴-W	施罗德恒享债券C	219.77	1.36	--	1.02
12	02359	药明康德	施罗德恒享债券A	164.72	1.52	--	0.77
12	02359	药明康德	施罗德恒享债券C	164.72	1.52	--	0.77
13	02601	中国太保	施罗德恒享债券A	135.76	4.80	--	0.63
13	02601	中国太保	施罗德恒享债券C	135.76	4.80	--	0.63