施罗德基金(Q120D7BE2A)旗下基金共同持仓_施罗德基金_爱基金网

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施罗德基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：6只169/203
份额数量：3.61亿份187/203
份额相对上期变化：-6.33%
基金经理：3人157/203
资产净值：3.88亿元185/203
资产相对上期变化：3.62%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	300750	宁德时代	施罗德中国动力股票A	1209.07	4.80	0.00	4.52
			施罗德中国动力股票C	1209.07	4.80	0.00	4.52
			施罗德恒享债券A	68.01	0.27	0.00	0.56
			施罗德恒享债券C	68.01	0.27	0.00	0.56
2	600309	万华化学	施罗德中国动力股票A	978.95	10.72	0.01	3.66
2	600309	万华化学	施罗德中国动力股票C	978.95	10.72	0.01	3.66
3	600183	生益科技	施罗德中国动力股票A	955.51	45.85	0.03	3.57
3	600183	生益科技	施罗德中国动力股票C	955.51	45.85	0.03	3.57
4	600030	中信证券	施罗德中国动力股票A	919.90	33.82	0.01	3.44
4	600030	中信证券	施罗德中国动力股票C	919.90	33.82	0.01	3.44
5	601688	华泰证券	施罗德中国动力股票A	919.25	52.23	--	3.43
5	601688	华泰证券	施罗德中国动力股票C	919.25	52.23	--	3.43
6	601318	中国平安	施罗德中国动力股票A	864.91	15.15	0.00	3.23
6	601318	中国平安	施罗德中国动力股票C	864.91	15.15	0.00	3.23
7	300274	阳光电源	施罗德中国动力股票A	849.02	8.53	0.01	3.17
7	300274	阳光电源	施罗德中国动力股票C	849.02	8.53	0.01	3.17
8	601899	紫金矿业	施罗德中国动力股票A	798.70	44.03	0.00	2.98
			施罗德中国动力股票C	798.70	44.03	0.00	2.98
			施罗德恒享债券A	57.14	3.15	0.00	0.47
			施罗德恒享债券C	57.14	3.15	0.00	0.47
9	600031	三一重工	施罗德中国动力股票A	763.26	40.43	0.03	2.85
9	600031	三一重工	施罗德中国动力股票C	763.26	40.43	0.03	2.85
10	600660	福耀玻璃	施罗德中国动力股票A	715.86	12.30	0.01	2.67
10	600660	福耀玻璃	施罗德中国动力股票C	715.86	12.30	0.01	2.67
11	300661	圣邦股份	施罗德恒享债券A	64.60	0.68	0.00	0.54
11	300661	圣邦股份	施罗德恒享债券C	64.60	0.68	0.00	0.54
12	601100	恒立液压	施罗德恒享债券A	59.85	0.95	0.00	0.50
12	601100	恒立液压	施罗德恒享债券C	59.85	0.95	0.00	0.50
13	600438	通威股份	施罗德恒享债券A	60.50	2.65	0.00	0.50
13	600438	通威股份	施罗德恒享债券C	60.50	2.65	0.00	0.50
14	688213	思特威	施罗德恒享债券A	60.69	1.05	0.03	0.50
14	688213	思特威	施罗德恒享债券C	60.69	1.05	0.03	0.50
15	002594	比亚迪	施罗德恒享债券A	58.39	0.19	0.00	0.48
15	002594	比亚迪	施罗德恒享债券C	58.39	0.19	0.00	0.48
16	601009	南京银行	施罗德恒享债券A	54.31	4.96	0.00	0.45
16	601009	南京银行	施罗德恒享债券C	54.31	4.96	0.00	0.45
17	601229	上海银行	施罗德恒享债券A	53.97	6.84	0.00	0.45
17	601229	上海银行	施罗德恒享债券C	53.97	6.84	0.00	0.45
18	600036	招商银行	施罗德恒享债券A	44.76	1.19	0.00	0.37
18	600036	招商银行	施罗德恒享债券C	44.76	1.19	0.00	0.37