施罗德基金(Q120D7BE2A)旗下基金共同持仓_施罗德基金_爱基金网

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施罗德基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：8只154/166
份额数量：35.72亿份142/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：4人146/166
资产净值：37.56亿元141/166
资产相对上期变化：-7.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31

报告日期：

序号	证券代码	证券名称	持有基金	持仓市值（万元）	持仓数量（万元）	占流通股比（%）	占基金资产净值比（%）
1	601899	紫金矿业	施罗德中国动力股票A	1758.66	51.02	0.00	4.61
1	601899	紫金矿业	施罗德中国动力股票C	1758.66	51.02	0.00	4.61
2	002028	思源电气	施罗德中国动力股票A	1708.22	11.05	0.02	4.48
2	002028	思源电气	施罗德中国动力股票C	1708.22	11.05	0.02	4.48
3	603799	华友钴业	施罗德中国动力股票A	1613.67	23.64	0.09	4.23
			施罗德中国动力股票C	1613.67	23.64	0.09	4.23
			施罗德恒享债券A	261.44	3.83	0.01	0.90
			施罗德恒享债券C	261.44	3.83	0.01	0.90
4	01378	中国宏桥	施罗德中国动力股票A	1607.21	54.55	--	4.22
			施罗德中国动力股票C	1607.21	54.55	--	4.22
			施罗德恒享债券A	228.34	7.75	--	0.79
			施罗德恒享债券C	228.34	7.75	--	0.79
5	03993	洛阳钼业	施罗德中国动力股票A	1543.16	88.80	--	4.05
5	03993	洛阳钼业	施罗德中国动力股票C	1543.16	88.80	--	4.05
6	000657	中钨高新	施罗德中国动力股票A	1362.50	49.17	0.04	3.57
			施罗德中国动力股票C	1362.50	49.17	0.04	3.57
			施罗德恒享债券A	186.21	6.72	0.01	0.64
			施罗德恒享债券C	186.21	6.72	0.01	0.64
7	02611	国泰海通	施罗德中国动力股票A	1298.56	86.40	--	3.41
7	02611	国泰海通	施罗德中国动力股票C	1298.56	86.40	--	3.41
8	09988	阿里巴巴-W	施罗德中国动力股票A	1275.61	9.89	--	3.35
			施罗德中国动力股票C	1275.61	9.89	--	3.35
			施罗德恒享债券A	269.57	2.09	--	0.93
			施罗德恒享债券C	269.57	2.09	--	0.93
9	300274	阳光电源	施罗德中国动力股票A	1255.43	7.34	0.00	3.29
			施罗德中国动力股票C	1255.43	7.34	0.00	3.29
			施罗德恒享债券A	205.25	1.20	0.00	0.71
			施罗德恒享债券C	205.25	1.20	0.00	0.71
10	000338	潍柴动力	施罗德中国动力股票A	1247.00	72.50	0.01	3.27
10	000338	潍柴动力	施罗德中国动力股票C	1247.00	72.50	0.01	3.27
11	300750	宁德时代	施罗德恒享债券A	257.08	0.70	0.00	0.89
11	300750	宁德时代	施罗德恒享债券C	257.08	0.70	0.00	0.89
12	01024	快手-W	施罗德恒享债券A	215.45	3.73	--	0.75
12	01024	快手-W	施罗德恒享债券C	215.45	3.73	--	0.75
13	02328	中国财险	施罗德恒享债券A	212.78	14.40	--	0.74
13	02328	中国财险	施罗德恒享债券C	212.78	14.40	--	0.74
14	688012	中微公司	施罗德恒享债券A	172.20	0.63	0.00	0.60
14	688012	中微公司	施罗德恒享债券C	172.20	0.63	0.00	0.60
15	600066	宇通客车	施罗德恒享债券A	170.69	5.22	0.01	0.59
15	600066	宇通客车	施罗德恒享债券C	170.69	5.22	0.01	0.59