同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 泰康基金管理有限公司

泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：149只46/202
  • 份额数量：1339.52亿份48/202
  • 份额相对上期变化：14.41%
  • 基金经理：25人50/202
  • 资产净值：1423.71亿元48/202
  • 资产相对上期变化：23.05%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 红利TK 2104.91 47.44 0.03 3.72
泰康兴泰回报沪港深混合C 190.79 4.30 0.00 0.36
泰康宏泰回报混合C 717.91 16.18 0.01 0.96
泰康鼎泰一年持有期混合A 85.19 1.92 0.00 0.36
泰康鼎泰一年持有期混合C 85.19 1.92 0.00 0.36
泰康蓝筹优势股票 623.41 19.00 -- 1.86
泰康申润一年持有期混合A 58.57 1.32 0.00 1.06
泰康申润一年持有期混合C 58.57 1.32 0.00 1.06
泰康裕泰债券A 262.48 8.00 -- 0.48
泰康裕泰债券C 262.48 8.00 -- 0.48
泰康弘实3月定开混合 6568.09 148.03 0.08 2.47
泰康颐年混合A 301.72 6.80 0.00 0.35
泰康颐年混合C 301.72 6.80 0.00 0.35
泰康兴泰回报沪港深混合A 190.79 4.30 0.00 0.36
泰康沪港深价值优选混合 242.79 7.40 -- 2.48
泰康宏泰回报混合A 717.91 16.18 0.01 0.96
泰康沪港深精选混合 1246.78 38.00 -- 2.62
泰康安泰回报混合 256.46 5.78 0.00 1.20
泰康新机遇灵活配置混合 3936.95 88.73 0.05 2.28
2 600461 洪城环境 红利TK 1810.92 156.38 0.16 3.20
3 600188 兖矿能源 红利TK 1718.84 75.62 0.03 3.04
4 601328 交通银行 红利TK 1563.99 209.37 0.01 2.76
泰康香港银行指数A 495.13 88.50 -- 5.41
泰康香港银行指数C 495.13 88.50 -- 5.41
泰康裕泰债券A 139.75 25.00 -- 0.26
泰康裕泰债券C 139.75 25.00 -- 0.26
泰康沪港深价值优选混合 239.25 42.80 -- 2.45
泰康沪港深精选混合 804.96 144.00 -- 1.69
5 600350 山东高速 红利TK 1490.61 168.43 0.12 2.63
泰康招泰尊享一年持有期混合A 88.77 10.03 0.01 0.69
泰康招泰尊享一年持有期混合C 88.77 10.03 0.01 0.69
泰康弘实3月定开混合 5740.98 648.70 0.47 2.16
泰康新机遇灵活配置混合 4655.81 526.08 0.38 2.70
6 601169 北京银行 红利TK 1480.91 253.58 0.06 2.62
泰康泉林量化价值精选混合A 107.34 18.38 0.00 2.70
泰康泉林量化价值精选混合C 107.34 18.38 0.00 2.70
7 600039 四川路桥 红利TK 1484.00 188.09 0.05 2.62
8 601857 中国石油 红利TK 1461.83 141.65 0.04 2.58
泰康裕泰债券A 155.11 15.03 0.00 0.28
泰康裕泰债券C 155.11 15.03 0.00 0.28
泰康新机遇灵活配置混合 4404.99 426.84 0.11 2.56
9 601077 渝农商行 红利TK 1402.19 279.32 0.05 2.48
泰康500 29.12 5.80 0.00 0.51
泰康泉林量化价值精选混合A 98.69 19.66 0.00 2.49
泰康泉林量化价值精选混合C 98.69 19.66 0.00 2.49
10 601101 昊华能源 红利TK 1402.77 152.64 0.43 2.48
11 000415 渤海租赁 泰康中证1000指数增强发起A 25.75 10.10 0.00 0.56
泰康中证1000指数增强发起C 25.75 10.10 0.00 0.56
12 300476 胜宏科技 泰康中证1000指数增强发起A 24.84 0.77 0.00 0.54
泰康中证1000指数增强发起C 24.84 0.77 0.00 0.54
13 688088 虹软科技 泰康中证1000指数增强发起A 24.24 0.84 -- 0.53
泰康中证1000指数增强发起C 24.24 0.84 -- 0.53
14 000928 中钢国际 泰康中证1000指数增强发起A 23.81 4.29 0.00 0.52
泰康中证1000指数增强发起C 23.81 4.29 0.00 0.52
15 300573 兴齐眼药 泰康中证1000指数增强发起A 23.94 0.15 0.00 0.52
泰康中证1000指数增强发起C 23.94 0.15 0.00 0.52
16 000426 兴业银锡 泰康中证1000指数增强发起A 22.68 1.67 0.00 0.50
泰康中证1000指数增强发起C 22.68 1.67 0.00 0.50
17 002139 拓邦股份 泰康中证1000指数增强发起A 22.62 2.13 0.00 0.49
泰康中证1000指数增强发起C 22.62 2.13 0.00 0.49
18 002649 博彦科技 泰康中证1000指数增强发起A 22.13 2.78 0.01 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 22.13 2.78 0.01 0.48
19 000758 中色股份 泰康中证1000指数增强发起A 20.98 4.13 0.00 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 20.98 4.13 0.00 0.46
20 688578 艾力斯 泰康中证1000指数增强发起A 20.40 0.32 -- 0.45
泰康中证1000指数增强发起C 20.40 0.32 -- 0.45
21 002594 比亚迪 泰康丰盈债券C 372.87 1.49 0.00 2.06
智能车TK 885.88 3.54 0.00 14.83
泰康浩泽混合A 593.09 2.37 0.00 3.16
泰康浩泽混合C 593.09 2.37 0.00 3.16
泰康300 4190.24 16.74 0.01 1.27
泰康金泰3月定开混合 77.58 0.31 0.00 1.26
泰康丰盈债券A 372.87 1.49 0.00 2.06
泰康新回报灵活配置混合A 910.91 3.64 0.00 9.43
泰康新回报灵活配置混合C 910.91 3.64 0.00 9.43
22 002003 伟星股份 泰康丰盈债券C 256.52 20.44 0.02 1.42
泰康浩泽混合A 332.32 26.48 0.03 1.77
泰康浩泽混合C 332.32 26.48 0.03 1.77
泰康金泰3月定开混合 59.61 4.75 0.01 0.97
泰康丰盈债券A 256.52 20.44 0.02 1.42
泰康新回报灵活配置混合A 472.38 37.64 0.04 4.89
泰康新回报灵活配置混合C 472.38 37.64 0.04 4.89
23 603605 珀莱雅 泰康丰盈债券C 228.64 2.06 -- 1.27
泰康浩泽混合A 334.08 3.01 -- 1.78
泰康浩泽混合C 334.08 3.01 -- 1.78
泰康金泰3月定开混合 42.18 0.38 -- 0.68
泰康丰盈债券A 228.64 2.06 -- 1.27
泰康新回报灵活配置混合A 516.99 4.66 -- 5.35
泰康新回报灵活配置混合C 516.99 4.66 -- 5.35
24 600398 海澜之家 泰康丰盈债券C 194.41 21.04 0.04 1.08
泰康浩泽混合A 144.42 15.63 0.03 0.77
泰康浩泽混合C 144.42 15.63 0.03 0.77
泰康招泰尊享一年持有期混合A 83.34 9.02 0.02 0.64
泰康招泰尊享一年持有期混合C 83.34 9.02 0.02 0.64
泰康弘实3月定开混合 5835.93 631.59 1.27 2.19
泰康泉林量化价值精选混合A 85.56 9.26 0.02 2.16
泰康泉林量化价值精选混合C 85.56 9.26 0.02 2.16
泰康金泰3月定开混合 37.79 4.09 0.01 0.61
泰康丰盈债券A 194.41 21.04 0.04 1.08
泰康新机遇灵活配置混合 4662.32 504.58 1.02 2.70
泰康新回报灵活配置混合A 415.71 44.99 0.09 4.30
泰康新回报灵活配置混合C 415.71 44.99 0.09 4.30
25 300760 迈瑞医疗 泰康丰盈债券C 194.91 0.67 0.01 1.08
泰康兴泰回报沪港深混合C 145.51 0.50 0.00 0.27
泰康中证科创创业50指数A 474.18 1.63 0.01 9.18
泰康中证科创创业50指数C 474.18 1.63 0.01 9.18
泰康宏泰回报混合C 379.55 1.30 0.01 0.51
泰康医疗健康股票发起A 2120.73 7.29 0.06 5.11
泰康医疗健康股票发起C 2120.73 7.29 0.06 5.11
公共卫生健康ETF 933.82 3.21 0.03 10.36
泰康优势精选三年持有期混合 2978.92 10.24 0.08 6.49
泰康浩泽混合A 229.82 0.79 0.01 1.23
泰康浩泽混合C 229.82 0.79 0.01 1.23
泰康创新成长混合A 5237.83 18.00 0.15 7.10
泰康创新成长混合C 5237.83 18.00 0.15 7.10
泰康产业升级混合A 3025.46 10.40 0.09 6.77
泰康产业升级混合C 3025.46 10.40 0.09 6.77
泰康兴泰回报沪港深混合A 145.51 0.50 0.00 0.27
泰康金泰3月定开混合 43.64 0.15 0.00 0.71
泰康丰盈债券A 194.91 0.67 0.01 1.08
泰康宏泰回报混合A 379.55 1.30 0.01 0.51
泰康新回报灵活配置混合A 564.37 1.94 0.02 5.84
泰康新回报灵活配置混合C 564.37 1.94 0.02 5.84
26 688169 石头科技 泰康丰盈债券C 173.10 0.44 -- 0.96
泰康浩泽混合A 255.27 0.65 -- 1.36
泰康浩泽混合C 255.27 0.65 -- 1.36
泰康500 32.98 0.08 -- 0.57
泰康金泰3月定开混合 35.81 0.09 -- 0.58
泰康丰盈债券A 173.10 0.44 -- 0.96
泰康新回报灵活配置混合A 388.52 0.99 -- 4.02
泰康新回报灵活配置混合C 388.52 0.99 -- 4.02
27 002033 丽江股份 泰康丰盈债券C 171.87 19.62 0.05 0.95
泰康浩泽混合A 331.65 37.86 0.09 1.77
泰康浩泽混合C 331.65 37.86 0.09 1.77
泰康金泰3月定开混合 33.99 3.88 0.01 0.55
泰康丰盈债券A 171.87 19.62 0.05 0.95
泰康新回报灵活配置混合A 436.07 49.78 0.12 4.52
泰康新回报灵活配置混合C 436.07 49.78 0.12 4.52
28 300251 光线传媒 泰康丰盈债券C 115.13 13.69 0.00 0.64
泰康浩泽混合A 150.62 17.91 0.01 0.80
泰康浩泽混合C 150.62 17.91 0.01 0.80
泰康金泰3月定开混合 23.80 2.83 0.00 0.39
泰康丰盈债券A 115.13 13.69 0.00 0.64
泰康新回报灵活配置混合A 398.55 47.39 0.02 4.13
泰康新回报灵活配置混合C 398.55 47.39 0.02 4.13
29 603129 春风动力 泰康丰盈债券C 89.67 0.63 0.00 0.50
泰康品质生活混合A 4554.88 32.00 0.24 4.01
泰康品质生活混合C 4554.88 32.00 0.24 4.01
泰康景泰回报混合A 1423.40 10.00 0.07 1.27
泰康景泰回报混合C 1423.40 10.00 0.07 1.27
泰康策略优选混合 5408.92 38.00 0.28 4.02
泰康丰盈债券A 89.67 0.63 0.00 0.50
泰康新回报灵活配置混合A 371.51 2.61 0.02 3.85
泰康新回报灵活配置混合C 371.51 2.61 0.02 3.85
30 688617 惠泰医疗 泰康丰盈债券C 82.10 0.18 -- 0.45
泰康丰盈债券A 82.10 0.18 -- 0.45
31 00700 腾讯控股 泰康兴泰回报沪港深混合C 2239.74 6.59 -- 4.22
泰康沪港深成长混合A 227.72 0.67 -- 5.92
泰康沪港深成长混合C 227.72 0.67 -- 5.92
泰康鼎泰一年持有期混合A 256.00 0.75 -- 1.10
泰康鼎泰一年持有期混合C 256.00 0.75 -- 1.10
泰康优势精选三年持有期混合 1951.90 5.74 -- 4.25
泰康浩泽混合A 159.74 0.47 -- 0.85
泰康浩泽混合C 159.74 0.47 -- 0.85
泰康优势企业混合A 9521.67 28.01 -- 9.40
泰康优势企业混合C 9521.67 28.01 -- 9.40
泰康创新成长混合A 3303.63 9.72 -- 4.48
泰康创新成长混合C 3303.63 9.72 -- 4.48
泰康蓝筹优势股票 3193.63 9.40 -- 9.51
泰康产业升级混合A 1808.92 5.32 -- 4.05
泰康产业升级混合C 1808.92 5.32 -- 4.05
泰康弘实3月定开混合 9602.32 28.25 -- 3.61
泰康颐年混合A 1530.99 4.50 -- 1.80
泰康颐年混合C 1530.99 4.50 -- 1.80
泰康兴泰回报沪港深混合A 2239.74 6.59 -- 4.22
泰康沪港深价值优选混合 638.97 1.88 -- 6.54
泰康沪港深精选混合 3129.51 9.21 -- 6.58
32 000333 美的集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 1867.28 28.95 0.00 3.52
泰康宏泰回报混合C 2873.69 44.55 0.01 3.85
泰康鼎泰一年持有期混合A 262.51 4.07 0.00 1.12
泰康鼎泰一年持有期混合C 262.51 4.07 0.00 1.12
泰康优势企业混合A 9854.19 152.78 0.02 9.73
泰康优势企业混合C 9854.19 152.78 0.02 9.73
泰康蓝筹优势股票 3110.84 48.23 0.01 9.27
泰康300 5825.89 90.32 0.01 1.77
泰康弘实3月定开混合 12806.41 198.55 0.03 4.81
泰康颐年混合A 1116.48 17.31 0.00 1.31
泰康颐年混合C 1116.48 17.31 0.00 1.31
泰康兴泰回报沪港深混合A 1867.28 28.95 0.00 3.52
泰康宏泰回报混合A 2873.69 44.55 0.01 3.85
33 600809 山西汾酒 泰康兴泰回报沪港深混合C 1343.31 6.37 0.01 2.53
泰康宏泰回报混合C 1515.81 7.19 0.02 2.03
泰康鼎泰一年持有期混合A 331.08 1.57 0.00 1.42
泰康鼎泰一年持有期混合C 331.08 1.57 0.00 1.42
泰康优势企业混合A 8148.11 38.64 0.09 8.04
泰康优势企业混合C 8148.11 38.64 0.09 8.04
泰康蓝筹优势股票 2948.92 13.98 0.03 8.79
泰康弘实3月定开混合 6840.69 32.44 0.07 2.57
泰康颐年混合A 610.29 2.89 0.01 0.72
泰康颐年混合C 610.29 2.89 0.01 0.72
泰康兴泰回报沪港深混合A 1343.31 6.37 0.01 2.53
泰康宏泰回报混合A 1515.81 7.19 0.02 2.03
34 002311 海大集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 548.49 11.66 0.01 1.03
泰康宏泰回报混合C 1298.18 27.59 0.02 1.74
泰康颐年混合A 222.13 4.72 0.00 0.26
泰康颐年混合C 222.13 4.72 0.00 0.26
泰康兴泰回报沪港深混合A 548.49 11.66 0.01 1.03
泰康宏泰回报混合A 1298.18 27.59 0.02 1.74
35 000858 五粮液 泰康兴泰回报沪港深混合C 362.98 2.83 0.00 0.68
泰康宏泰回报混合C 426.87 3.33 0.00 0.57
泰康合润混合A 145.97 1.14 0.00 0.81
泰康合润混合C 145.97 1.14 0.00 0.81
泰康蓝筹优势股票 2373.48 18.54 0.00 7.07
泰康300 4595.00 35.89 0.01 1.39
泰康颐年混合A 366.19 2.86 0.00 0.43
泰康颐年混合C 366.19 2.86 0.00 0.43
泰康兴泰回报沪港深混合A 362.98 2.83 0.00 0.68
泰康宏泰回报混合A 426.87 3.33 0.00 0.57
36 600660 福耀玻璃 泰康兴泰回报沪港深混合C 206.45 4.31 0.00 0.39
泰康宏泰回报混合C 299.85 6.26 0.00 0.40
泰康鼎泰一年持有期混合A 112.09 2.34 0.00 0.48
泰康鼎泰一年持有期混合C 112.09 2.34 0.00 0.48
泰康优势企业混合A 3322.34 69.36 0.04 3.28
泰康优势企业混合C 3322.34 69.36 0.04 3.28
泰康蓝筹优势股票 1094.35 26.44 -- 3.26
泰康颐年混合A 323.80 6.76 0.00 0.38
泰康颐年混合C 323.80 6.76 0.00 0.38
泰康兴泰回报沪港深混合A 206.45 4.31 0.00 0.39
泰康宏泰回报混合A 299.85 6.26 0.00 0.40
37 600031 三一重工 泰康兴泰回报沪港深混合C 195.26 11.83 0.01 0.37
泰康宏泰回报混合C 249.06 15.09 0.01 0.33
泰康鼎泰一年持有期混合A 53.59 3.25 0.00 0.23
泰康鼎泰一年持有期混合C 53.59 3.25 0.00 0.23
泰康兴泰回报沪港深混合A 195.26 11.83 0.01 0.37
泰康宏泰回报混合A 249.06 15.09 0.01 0.33
38 300502 新易盛 泰康中证500指数增强发起A 73.89 0.70 0.00 1.54
泰康中证500指数增强发起C 73.89 0.70 0.00 1.54
泰康研究精选股票发起A 319.82 3.03 0.00 4.37
泰康研究精选股票发起C 319.82 3.03 0.00 4.37
泰康500 70.72 0.67 0.00 1.23
39 002028 思源电气 泰康中证500指数增强发起A 52.18 0.78 0.00 1.09
泰康中证500指数增强发起C 52.18 0.78 0.00 1.09
泰康500 38.80 0.58 0.00 0.67
40 601058 赛轮轮胎 泰康中证500指数增强发起A 47.60 3.40 -- 0.99
泰康中证500指数增强发起C 47.60 3.40 -- 0.99
泰康500 34.58 2.47 -- 0.60
41 002340 格林美 泰康中证500指数增强发起A 44.46 6.98 0.00 0.92
泰康中证500指数增强发起C 44.46 6.98 0.00 0.92
泰康500 30.64 4.81 0.00 0.53
42 601168 西部矿业 泰康中证500指数增强发起A 42.36 2.36 0.00 0.88
泰康中证500指数增强发起C 42.36 2.36 0.00 0.88
泰康500 28.18 1.57 0.00 0.49
43 000630 铜陵有色 泰康中证500指数增强发起A 41.52 11.50 0.00 0.86
泰康中证500指数增强发起C 41.52 11.50 0.00 0.86
44 300207 欣旺达 泰康中证500指数增强发起A 40.50 2.67 0.00 0.84
泰康中证500指数增强发起C 40.50 2.67 0.00 0.84
45 601128 常熟银行 泰康中证500指数增强发起A 38.43 5.08 0.01 0.80
泰康中证500指数增强发起C 38.43 5.08 0.01 0.80
46 002273 水晶光电 泰康中证500指数增强发起A 38.54 2.27 0.00 0.80
泰康中证500指数增强发起C 38.54 2.27 0.00 0.80
47 002532 天山铝业 泰康中证500指数增强发起A 37.95 4.68 0.00 0.79
泰康中证500指数增强发起C 37.95 4.68 0.00 0.79
48 300750 宁德时代 泰康中证科创创业50指数A 473.48 2.63 0.00 9.17
泰康中证科创创业50指数C 473.48 2.63 0.00 9.17
碳中和TK 1046.93 5.82 0.00 14.66
智能车TK 837.90 4.65 0.00 14.03
泰康300 8787.89 48.81 0.01 2.66
49 300308 中际旭创 泰康中证科创创业50指数A 332.29 2.41 0.00 6.44
泰康中证科创创业50指数C 332.29 2.41 0.00 6.44
泰康研究精选股票发起A 364.28 2.64 0.00 4.98
泰康研究精选股票发起C 364.28 2.64 0.00 4.98
50 300124 汇川技术 泰康中证科创创业50指数A 258.04 5.03 0.00 5.00
泰康中证科创创业50指数C 258.04 5.03 0.00 5.00
智能车TK 268.33 5.23 0.00 4.49
泰康优势企业混合A 3450.17 67.25 0.03 3.41
泰康优势企业混合C 3450.17 67.25 0.03 3.41
泰康均衡优选混合A 992.14 19.34 0.01 2.07
泰康均衡优选混合C 992.14 19.34 0.01 2.07
51 688981 中芯国际 泰康中证科创创业50指数A 243.87 5.29 -- 4.72
泰康中证科创创业50指数C 243.87 5.29 -- 4.72
泰康新锐成长混合A 3356.54 214.75 -- 4.84
泰康新锐成长混合C 3356.54 214.75 -- 4.84
52 300274 阳光电源 泰康中证科创创业50指数A 241.30 3.89 0.00 4.67
泰康中证科创创业50指数C 241.30 3.89 0.00 4.67
碳中和TK 359.11 5.79 0.01 5.03
53 688041 海光信息 泰康中证科创创业50指数A 175.10 2.49 -- 3.39
泰康中证科创创业50指数C 175.10 2.49 -- 3.39
泰康研究精选股票发起A 294.58 4.19 -- 4.03
泰康研究精选股票发起C 294.58 4.19 -- 4.03
54 688012 中微公司 泰康中证科创创业50指数A 162.45 1.15 0.00 3.15
泰康中证科创创业50指数C 162.45 1.15 0.00 3.15
泰康新锐成长混合A 3474.50 24.60 0.04 5.01
泰康新锐成长混合C 3474.50 24.60 0.04 5.01
55 688111 金山办公 泰康中证科创创业50指数A 141.05 0.62 -- 2.73
泰康中证科创创业50指数C 141.05 0.62 -- 2.73
泰康研究精选股票发起A 219.61 0.97 -- 3.00
泰康研究精选股票发起C 219.61 0.97 -- 3.00
56 688008 澜起科技 泰康中证科创创业50指数A 140.04 2.45 -- 2.71
泰康中证科创创业50指数C 140.04 2.45 -- 2.71
57 430418 苏轴股份 泰康北交所精选两年定开混合发起A 169.06 12.75 0.25 4.90
泰康北交所精选两年定开混合发起C 169.06 12.75 0.25 4.90
58 833394 民士达 泰康北交所精选两年定开混合发起A 133.18 9.51 -- 3.86
泰康北交所精选两年定开混合发起C 133.18 9.51 -- 3.86
59 832471 美邦科技 泰康北交所精选两年定开混合发起A 86.60 9.60 0.37 2.51
泰康北交所精选两年定开混合发起C 86.60 9.60 0.37 2.51
60 430510 丰光精密 泰康北交所精选两年定开混合发起A 86.28 5.67 0.09 2.50
泰康北交所精选两年定开混合发起C 86.28 5.67 0.09 2.50
61 830839 万通液压 泰康北交所精选两年定开混合发起A 83.75 8.53 -- 2.43
泰康北交所精选两年定开混合发起C 83.75 8.53 -- 2.43
62 600900 长江电力 泰康宏泰回报混合C 1507.31 52.12 0.01 2.02
泰康景气行业混合A 429.46 14.85 0.00 9.67
泰康景气行业混合C 429.46 14.85 0.00 9.67
泰康招享混合A 0.29 0.01 0.00 0.00
泰康招享混合C 0.29 0.01 0.00 0.00
碳中和TK 1150.61 39.79 0.00 16.11
泰康蓝筹优势股票 1388.74 48.02 0.00 4.14
泰康300 6542.74 226.24 0.02 1.98
泰康弘实3月定开混合 7723.66 267.07 0.03 2.90
泰康颐享混合A 145.18 5.02 0.00 0.71
泰康颐享混合C 145.18 5.02 0.00 0.71
泰康恒泰回报混合A 115.97 4.01 0.00 0.64
泰康恒泰回报混合C 115.97 4.01 0.00 0.64
泰康宏泰回报混合A 1507.31 52.12 0.01 2.02
63 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合C 1207.21 199.21 0.03 1.62
泰康鼎泰一年持有期混合A 137.02 22.61 0.00 0.59
泰康鼎泰一年持有期混合C 137.02 22.61 0.00 0.59
泰康优势企业混合A 3190.53 526.49 0.08 3.15
泰康优势企业混合C 3190.53 526.49 0.08 3.15
泰康宏泰回报混合A 1207.21 199.21 0.03 1.62
64 002371 北方华创 泰康新锐成长混合A 7059.97 22.07 0.05 10.19
泰康新锐成长混合C 7059.97 22.07 0.05 10.19
泰康先进材料股票发起A 262.31 0.82 0.00 7.01
泰康先进材料股票发起C 262.31 0.82 0.00 7.01
泰康沪港深成长混合A 76.77 0.24 0.00 2.00
泰康沪港深成长混合C 76.77 0.24 0.00 2.00
泰康优势精选三年持有期混合 3192.50 9.98 0.02 6.96
泰康创新成长混合A 5534.77 17.30 0.04 7.51
泰康创新成长混合C 5534.77 17.30 0.04 7.51
泰康产业升级混合A 3259.68 10.19 0.02 7.29
泰康产业升级混合C 3259.68 10.19 0.02 7.29
泰康均衡优选混合A 2047.30 6.40 0.01 4.27
泰康均衡优选混合C 2047.30 6.40 0.01 4.27
65 688072 拓荆科技 泰康新锐成长混合A 3269.21 27.22 -- 4.72
泰康新锐成长混合C 3269.21 27.22 -- 4.72
66 300724 捷佳伟创 泰康新锐成长混合A 3087.15 57.16 0.21 4.46
泰康新锐成长混合C 3087.15 57.16 0.21 4.46
67 688082 盛美上海 泰康新锐成长混合A 2440.24 28.88 0.38 3.52
泰康新锐成长混合C 2440.24 28.88 0.38 3.52
68 002409 雅克科技 泰康新锐成长混合A 2276.71 36.19 0.11 3.29
泰康新锐成长混合C 2276.71 36.19 0.11 3.29
泰康先进材料股票发起A 145.95 2.32 0.01 3.90
泰康先进材料股票发起C 145.95 2.32 0.01 3.90
69 688120 华海清科 泰康新锐成长混合A 2070.02 10.92 -- 2.99
泰康新锐成长混合C 2070.02 10.92 -- 2.99
70 688301 奕瑞科技 泰康新锐成长混合A 2061.84 17.89 -- 2.98
泰康新锐成长混合C 2061.84 17.89 -- 2.98
71 688249 晶合集成 泰康新锐成长混合A 2067.31 140.92 -- 2.98
泰康新锐成长混合C 2067.31 140.92 -- 2.98
72 600886 国投电力 泰康景气行业混合A 439.04 24.07 0.02 9.89
泰康景气行业混合C 439.04 24.07 0.02 9.89
碳中和TK 217.06 11.90 0.01 3.04
泰康颐享混合A 179.12 9.82 0.01 0.88
泰康颐享混合C 179.12 9.82 0.01 0.88
泰康恒泰回报混合A 138.62 7.60 0.01 0.76
泰康恒泰回报混合C 138.62 7.60 0.01 0.76
73 600941 中国移动 泰康景气行业混合A 436.45 4.06 -- 9.83
泰康景气行业混合C 436.45 4.06 -- 9.83
泰康沪港深成长混合A 84.34 1.20 -- 2.19
泰康沪港深成长混合C 84.34 1.20 -- 2.19
泰康品质生活混合A 8433.60 120.00 -- 7.42
泰康品质生活混合C 8433.60 120.00 -- 7.42
泰康科技创新一年定开混合 1437.28 13.37 -- 10.04
泰康颐享混合A 345.07 3.21 -- 1.69
泰康颐享混合C 345.07 3.21 -- 1.69
泰康均衡优选混合A 2042.50 19.00 -- 4.26
泰康均衡优选混合C 2042.50 19.00 -- 4.26
泰康景泰回报混合A 2472.50 23.00 -- 2.21
泰康景泰回报混合C 2472.50 23.00 -- 2.21
泰康沪港深价值优选混合 421.68 6.00 -- 4.31
泰康策略优选混合 9838.69 140.00 -- 7.32
泰康恒泰回报混合A 292.40 2.72 -- 1.60
泰康恒泰回报混合C 292.40 2.72 -- 1.60
泰康沪港深精选混合 2248.96 32.00 -- 4.73
74 601728 中国电信 泰康景气行业混合A 395.44 64.30 0.01 8.91
泰康景气行业混合C 395.44 64.30 0.01 8.91
泰康科技创新一年定开混合 1401.52 227.89 0.04 9.79
泰康颐享混合A 131.67 21.41 0.00 0.64
泰康颐享混合C 131.67 21.41 0.00 0.64
泰康恒泰回报混合A 112.85 18.35 0.00 0.62
泰康恒泰回报混合C 112.85 18.35 0.00 0.62
75 600036 招商银行 泰康景气行业混合A 225.65 6.60 0.00 5.08
泰康景气行业混合C 225.65 6.60 0.00 5.08
泰康300 7827.16 228.93 0.01 2.37
泰康香港银行指数A 483.70 14.95 -- 5.28
泰康香港银行指数C 483.70 14.95 -- 5.28
泰康颐享混合A 125.82 3.68 0.00 0.62
泰康颐享混合C 125.82 3.68 0.00 0.62
泰康恒泰回报混合A 108.38 3.17 0.00 0.59
泰康恒泰回报混合C 108.38 3.17 0.00 0.59
76 600674 川投能源 泰康景气行业混合A 171.94 9.17 0.03 3.87
泰康景气行业混合C 171.94 9.17 0.03 3.87
77 300416 苏试试验 泰康景气行业混合A 147.89 11.50 0.02 3.33
泰康景气行业混合C 147.89 11.50 0.02 3.33
泰康科技创新一年定开混合 618.31 48.08 0.10 4.32
泰康颐享混合A 160.62 12.49 0.02 0.79
泰康颐享混合C 160.62 12.49 0.02 0.79
泰康恒泰回报混合A 133.87 10.41 0.02 0.73
泰康恒泰回报混合C 133.87 10.41 0.02 0.73
78 601989 中国重工 泰康景气行业混合A 134.74 27.33 0.00 3.03
泰康景气行业混合C 134.74 27.33 0.00 3.03
泰康科技创新一年定开混合 566.75 114.96 0.01 3.96
泰康颐享混合A 187.98 38.13 0.00 0.92
泰康颐享混合C 187.98 38.13 0.00 0.92
泰康恒泰回报混合A 161.16 32.69 0.00 0.88
泰康恒泰回报混合C 161.16 32.69 0.00 0.88
79 688378 奥来德 泰康景气行业混合A 104.43 4.45 0.07 2.35
泰康景气行业混合C 104.43 4.45 0.07 2.35
泰康先进材料股票发起A 145.45 6.20 0.09 3.89
泰康先进材料股票发起C 145.45 6.20 0.09 3.89
泰康科技创新一年定开混合 326.35 13.91 0.21 2.28
泰康颐享混合A 144.21 6.15 0.09 0.71
泰康颐享混合C 144.21 6.15 0.09 0.71
泰康恒泰回报混合A 124.10 5.29 0.08 0.68
泰康恒泰回报混合C 124.10 5.29 0.08 0.68
80 002353 杰瑞股份 泰康景气行业混合A 98.22 2.80 0.00 2.21
泰康景气行业混合C 98.22 2.80 0.00 2.21
泰康科技创新一年定开混合 380.27 10.84 0.02 2.66
泰康颐享混合A 170.84 4.87 0.01 0.84
泰康颐享混合C 170.84 4.87 0.01 0.84
泰康恒泰回报混合A 144.88 4.13 0.01 0.79
泰康恒泰回报混合C 144.88 4.13 0.01 0.79
81 600989 宝丰能源 泰康先进材料股票发起A 311.07 17.95 -- 8.31
泰康先进材料股票发起C 311.07 17.95 -- 8.31
泰康沪港深成长混合A 77.98 4.50 -- 2.03
泰康沪港深成长混合C 77.98 4.50 -- 2.03
泰康优势精选三年持有期混合 2504.53 144.52 -- 5.46
泰康科技创新一年定开混合 284.73 16.43 -- 1.99
泰康创新成长混合A 4248.28 245.14 -- 5.76
泰康创新成长混合C 4248.28 245.14 -- 5.76
泰康产业升级混合A 2482.52 143.25 -- 5.55
泰康产业升级混合C 2482.52 143.25 -- 5.55
泰康沪港深价值优选混合 152.50 8.80 -- 1.56
泰康沪港深精选混合 883.83 51.00 -- 1.86
82 00883 中国海洋石油 泰康先进材料股票发起A 192.61 9.42 -- 5.15
泰康先进材料股票发起C 192.61 9.42 -- 5.15
泰康沪港深成长混合A 163.52 8.00 -- 4.25
泰康沪港深成长混合C 163.52 8.00 -- 4.25
泰康品质生活混合A 3679.20 180.00 -- 3.24
泰康品质生活混合C 3679.20 180.00 -- 3.24
泰康申润一年持有期混合A 40.88 2.00 -- 0.74
泰康申润一年持有期混合C 40.88 2.00 -- 0.74
泰康裕泰债券A 390.40 19.10 -- 0.72
泰康裕泰债券C 390.40 19.10 -- 0.72
泰康沪港深价值优选混合 359.74 17.60 -- 3.68
泰康策略优选混合 4293.25 210.00 -- 3.19
泰康沪港深精选混合 1757.84 86.00 -- 3.69
泰康新机遇灵活配置混合 8417.19 411.80 -- 4.88
83 601899 紫金矿业 泰康先进材料股票发起A 180.27 10.26 0.00 4.82
泰康先进材料股票发起C 180.27 10.26 0.00 4.82
泰康沪港深成长混合A 96.26 6.40 -- 2.50
泰康沪港深成长混合C 96.26 6.40 -- 2.50
泰康申润一年持有期混合A 42.11 2.80 -- 0.76
泰康申润一年持有期混合C 42.11 2.80 -- 0.76
泰康300 5352.35 304.63 0.02 1.62
泰康沪港深价值优选混合 240.64 16.00 -- 2.46
泰康沪港深精选混合 1173.12 78.00 -- 2.46
泰康安泰回报混合 258.28 14.70 0.00 1.21
84 688019 安集科技 泰康先进材料股票发起A 149.63 1.19 0.03 4.00
泰康先进材料股票发起C 149.63 1.19 0.03 4.00
泰康优势精选三年持有期混合 2422.78 19.26 0.45 5.28
泰康创新成长混合A 3894.37 30.96 0.72 5.28
泰康创新成长混合C 3894.37 30.96 0.72 5.28
泰康产业升级混合A 2383.92 18.95 0.44 5.33
泰康产业升级混合C 2383.92 18.95 0.44 5.33
泰康均衡优选混合A 1447.74 11.51 0.27 3.02
泰康均衡优选混合C 1447.74 11.51 0.27 3.02
85 688150 莱特光电 泰康先进材料股票发起A 145.22 7.49 -- 3.88
泰康先进材料股票发起C 145.22 7.49 -- 3.88
86 002463 沪电股份 泰康先进材料股票发起A 144.91 3.97 0.00 3.87
泰康先进材料股票发起C 144.91 3.97 0.00 3.87
泰康研究精选股票发起A 443.48 12.15 0.01 6.06
泰康研究精选股票发起C 443.48 12.15 0.01 6.06
泰康优势精选三年持有期混合 1615.86 44.27 0.02 3.52
智能车TK 136.51 3.74 0.00 2.29
泰康创新成长混合A 3375.16 92.47 0.05 4.58
泰康创新成长混合C 3375.16 92.47 0.05 4.58
泰康产业升级混合A 1871.72 51.28 0.03 4.19
泰康产业升级混合C 1871.72 51.28 0.03 4.19
87 01378 中国宏桥 泰康先进材料股票发起A 144.04 13.35 -- 3.85
泰康先进材料股票发起C 144.04 13.35 -- 3.85
88 03759 康龙化成 泰康医疗健康股票发起A 1558.04 202.08 -- 3.75
泰康医疗健康股票发起C 1558.04 202.08 -- 3.75
89 000999 华润三九 泰康医疗健康股票发起A 1500.09 35.23 0.04 3.61
泰康医疗健康股票发起C 1500.09 35.23 0.04 3.61
90 300294 博雅生物 泰康医疗健康股票发起A 1479.72 44.84 0.10 3.56
泰康医疗健康股票发起C 1479.72 44.84 0.10 3.56
91 002223 鱼跃医疗 泰康医疗健康股票发起A 1465.65 38.98 0.04 3.53
泰康医疗健康股票发起C 1465.65 38.98 0.04 3.53
泰康品质生活混合A 5489.60 146.00 0.16 4.83
泰康品质生活混合C 5489.60 146.00 0.16 4.83
泰康景泰回报混合A 2256.00 60.00 0.06 2.01
泰康景泰回报混合C 2256.00 60.00 0.06 2.01
泰康策略优选混合 6016.00 160.00 0.17 4.47
92 600566 济川药业 泰康医疗健康股票发起A 1463.49 46.15 0.43 3.52
泰康医疗健康股票发起C 1463.49 46.15 0.43 3.52
93 300677 英科医疗 泰康医疗健康股票发起A 1406.45 52.46 -- 3.39
泰康医疗健康股票发起C 1406.45 52.46 -- 3.39
94 002432 九安医疗 泰康医疗健康股票发起A 1337.82 33.00 0.08 3.22
泰康医疗健康股票发起C 1337.82 33.00 0.08 3.22
95 002252 上海莱士 泰康医疗健康股票发起A 1326.66 169.65 0.03 3.19
泰康医疗健康股票发起C 1326.66 169.65 0.03 3.19
公共卫生健康ETF 260.01 33.25 0.00 2.88
96 02359 药明康德 泰康医疗健康股票发起A 1305.58 48.99 -- 3.14
泰康医疗健康股票发起C 1305.58 48.99 -- 3.14
公共卫生健康ETF 572.96 14.62 0.01 6.36
97 00836 华润电力 泰康沪港深成长混合A 135.53 6.20 -- 3.52
泰康沪港深成长混合C 135.53 6.20 -- 3.52
泰康沪港深价值优选混合 345.39 15.80 -- 3.53
泰康沪港深精选混合 1678.85 76.80 -- 3.53
98 601225 陕西煤业 泰康沪港深成长混合A 82.46 3.20 0.01 2.14
泰康沪港深成长混合C 82.46 3.20 0.01 2.14
泰康裕泰债券A 227.29 8.82 0.02 0.42
泰康裕泰债券C 227.29 8.82 0.02 0.42
泰康泉林量化价值精选混合A 87.62 3.40 0.01 2.21
泰康泉林量化价值精选混合C 87.62 3.40 0.01 2.21
泰康沪港深精选混合 824.64 32.00 0.06 1.73
泰康安泰回报混合 197.40 7.66 0.02 0.92
99 02380 中国电力 泰康沪港深成长混合A 75.85 20.50 -- 1.97
泰康沪港深成长混合C 75.85 20.50 -- 1.97
100 601138 工业富联 泰康研究精选股票发起A 463.88 16.93 0.01 6.34
泰康研究精选股票发起C 463.88 16.93 0.01 6.34
101 002156 通富微电 泰康研究精选股票发起A 245.17 10.95 0.01 3.35
泰康研究精选股票发起C 245.17 10.95 0.01 3.35
102 688256 寒武纪 泰康研究精选股票发起A 218.36 1.10 -- 2.99
泰康研究精选股票发起C 218.36 1.10 -- 2.99
103 002475 立讯精密 泰康研究精选股票发起A 217.38 5.53 0.00 2.97
泰康研究精选股票发起C 217.38 5.53 0.00 2.97
泰康优势精选三年持有期混合 2022.89 51.46 0.01 4.41
智能车TK 550.73 14.01 0.00 9.22
泰康创新成长混合A 3182.93 80.97 0.01 4.32
泰康创新成长混合C 3182.93 80.97 0.01 4.32
泰康产业升级混合A 2007.95 51.08 0.01 4.49
泰康产业升级混合C 2007.95 51.08 0.01 4.49
泰康均衡优选混合A 1171.44 29.80 0.00 2.45
泰康均衡优选混合C 1171.44 29.80 0.00 2.45
104 000034 神州数码 泰康研究精选股票发起A 197.77 8.64 0.02 2.70
泰康研究精选股票发起C 197.77 8.64 0.02 2.70
105 600276 恒瑞医药 公共卫生健康ETF 877.49 22.82 0.01 9.73
106 600436 片仔癀 公共卫生健康ETF 453.70 2.19 0.03 5.03
107 300015 爱尔眼科 公共卫生健康ETF 319.07 30.92 0.00 3.54
108 688271 联影医疗 公共卫生健康ETF 313.74 2.86 -- 3.48
109 002422 科伦药业 公共卫生健康ETF 252.95 8.34 0.01 2.81
110 300122 智飞生物 公共卫生健康ETF 227.74 8.12 0.01 2.53
111 002001 新和成 公共卫生健康ETF 212.35 11.06 0.00 2.36
112 600426 华鲁恒升 泰康优势精选三年持有期混合 2225.51 83.54 0.05 4.85
泰康创新成长混合A 3671.54 137.82 0.09 4.98
泰康创新成长混合C 3671.54 137.82 0.09 4.98
泰康申润一年持有期混合A 38.89 1.46 0.00 0.70
泰康申润一年持有期混合C 38.89 1.46 0.00 0.70
泰康产业升级混合A 2233.39 83.84 0.05 5.00
泰康产业升级混合C 2233.39 83.84 0.05 5.00
泰康安泰回报混合 225.47 8.46 0.01 1.05
113 000975 银泰黄金 泰康优势精选三年持有期混合 2210.06 135.67 0.05 4.82
114 688548 广钢气体 泰康优势精选三年持有期混合 1565.67 171.49 -- 3.41
泰康创新成长混合A 2670.01 292.44 -- 3.62
泰康创新成长混合C 2670.01 292.44 -- 3.62
泰康产业升级混合A 1679.48 183.95 -- 3.76
泰康产业升级混合C 1679.48 183.95 -- 3.76
115 601985 中国核电 碳中和TK 401.46 37.66 0.00 5.62
116 601012 隆基绿能 碳中和TK 338.94 24.18 0.01 4.75
117 600089 特变电工 碳中和TK 279.44 20.15 0.01 3.91
118 600905 三峡能源 碳中和TK 248.96 57.10 0.00 3.49
119 600438 通威股份 碳中和TK 206.01 10.78 0.02 2.88
120 300014 亿纬锂能 碳中和TK 195.69 4.90 0.00 2.74
智能车TK 159.28 3.99 0.00 2.67
121 601633 长城汽车 智能车TK 307.14 12.14 -- 5.14
122 603501 韦尔股份 智能车TK 235.47 2.37 0.00 3.94
123 002230 科大讯飞 智能车TK 193.70 4.51 0.00 3.24
124 002050 三花智控 智能车TK 139.09 7.29 0.00 2.33
125 03690 美团-W 泰康浩泽混合A 510.75 5.04 -- 2.72
泰康浩泽混合C 510.75 5.04 -- 2.72
泰康港股通大消费指数A 1009.93 9.96 -- 15.17
泰康港股通大消费指数C 1009.93 9.96 -- 15.17
126 02128 中国联塑 泰康合润混合A 245.38 86.10 -- 1.36
泰康合润混合C 245.38 86.10 -- 1.36
127 00267 中信股份 泰康合润混合A 144.50 22.30 -- 0.80
泰康合润混合C 144.50 22.30 -- 0.80
128 600486 扬农化工 泰康合润混合A 136.83 2.42 0.03 0.76
泰康合润混合C 136.83 2.42 0.03 0.76
泰康优势企业混合A 5508.61 97.58 1.23 5.44
泰康优势企业混合C 5508.61 97.58 1.23 5.44
泰康颐年混合A 204.74 3.63 0.05 0.24
泰康颐年混合C 204.74 3.63 0.05 0.24
129 002142 宁波银行 泰康合润混合A 127.86 5.80 0.00 0.71
泰康合润混合C 127.86 5.80 0.00 0.71
130 002179 中航光电 泰康合润混合A 116.47 3.06 0.00 0.65
泰康合润混合C 116.47 3.06 0.00 0.65
131 000739 普洛药业 泰康合润混合A 96.48 7.11 0.01 0.54
泰康合润混合C 96.48 7.11 0.01 0.54
132 601006 大秦铁路 泰康合润混合A 94.51 13.20 0.00 0.52
泰康合润混合C 94.51 13.20 0.00 0.52
泰康品质生活混合A 9666.00 1350.00 0.38 8.50
泰康品质生活混合C 9666.00 1350.00 0.38 8.50
泰康景泰回报混合A 5370.00 750.00 0.21 4.79
泰康景泰回报混合C 5370.00 750.00 0.21 4.79
泰康泉林量化价值精选混合A 121.29 16.94 0.00 3.06
泰康泉林量化价值精选混合C 121.29 16.94 0.00 3.06
泰康策略优选混合 11456.00 1600.00 0.46 8.52
133 000776 广发证券 泰康合润混合A 85.56 7.03 0.08 0.47
泰康合润混合C 85.56 7.03 0.08 0.47
134 000001 平安银行 泰康合润混合A 78.56 7.74 0.00 0.44
泰康合润混合C 78.56 7.74 0.00 0.44
135 600519 贵州茅台 泰康品质生活混合A 6456.52 4.40 0.00 5.68
泰康品质生活混合C 6456.52 4.40 0.00 5.68
泰康优势企业混合A 5433.16 3.70 0.00 5.36
泰康优势企业混合C 5433.16 3.70 0.00 5.36
泰康蓝筹优势股票 2983.35 2.03 0.00 8.89
泰康300 17037.72 11.61 0.01 5.16
泰康景泰回报混合A 2641.30 1.80 0.00 2.36
泰康景泰回报混合C 2641.30 1.80 0.00 2.36
泰康策略优选混合 7043.47 4.80 0.01 5.24
136 600757 长江传媒 泰康品质生活混合A 4997.20 620.00 1.77 4.40
泰康品质生活混合C 4997.20 620.00 1.77 4.40
泰康景泰回报混合A 1934.40 240.00 0.69 1.73
泰康景泰回报混合C 1934.40 240.00 0.69 1.73
泰康策略优选混合 5803.20 720.00 2.06 4.32
137 601000 唐山港 泰康品质生活混合A 4230.00 900.00 2.00 3.72
泰康品质生活混合C 4230.00 900.00 2.00 3.72
泰康招泰尊享一年持有期混合A 79.85 16.99 0.04 0.62
泰康招泰尊享一年持有期混合C 79.85 16.99 0.04 0.62
泰康弘实3月定开混合 5768.47 1227.33 2.73 2.17
泰康景泰回报混合A 2115.00 450.00 1.00 1.89
泰康景泰回报混合C 2115.00 450.00 1.00 1.89
泰康策略优选混合 5170.00 1100.00 2.44 3.84
泰康新机遇灵活配置混合 5259.59 1119.06 2.49 3.05
138 00762 中国联通 泰康品质生活混合A 3139.20 480.00 -- 2.76
泰康品质生活混合C 3139.20 480.00 -- 2.76
泰康科技创新一年定开混合 1103.04 234.69 0.01 7.70
泰康策略优选混合 3402.84 520.00 -- 2.53
139 600582 天地科技 泰康品质生活混合A 3100.50 450.00 1.39 2.73
泰康品质生活混合C 3100.50 450.00 1.39 2.73
泰康景泰回报混合A 1240.20 180.00 0.55 1.11
泰康景泰回报混合C 1240.20 180.00 0.55 1.11
140 000568 泸州老窖 泰康优势企业混合A 5546.52 38.65 0.03 5.47
泰康优势企业混合C 5546.52 38.65 0.03 5.47
泰康蓝筹优势股票 2693.69 18.77 0.01 8.03
141 600066 宇通客车 泰康500 32.25 1.25 0.00 0.56
泰康招泰尊享一年持有期混合A 89.78 3.48 0.01 0.69
泰康招泰尊享一年持有期混合C 89.78 3.48 0.01 0.69
泰康弘实3月定开混合 7192.78 278.79 0.69 2.70
泰康新机遇灵活配置混合 4471.91 173.33 0.43 2.59
142 000933 神火股份 泰康500 29.94 1.48 0.00 0.52
143 000988 华工科技 泰康500 28.13 0.94 0.00 0.49
144 600760 中航沈飞 泰康科技创新一年定开混合 615.94 15.36 0.04 4.30
145 002270 华明装备 泰康科技创新一年定开混合 473.66 21.30 0.03 3.31
146 601567 三星医疗 泰康创新成长混合A 2818.55 80.53 -- 3.82
泰康创新成长混合C 2818.55 80.53 -- 3.82
泰康产业升级混合A 1767.85 50.51 -- 3.96
泰康产业升级混合C 1767.85 50.51 -- 3.96
147 00388 香港交易所 泰康蓝筹优势股票 787.82 3.45 -- 2.35
148 600938 中国海油 泰康申润一年持有期混合A 73.92 2.24 0.00 1.34
泰康申润一年持有期混合C 73.92 2.24 0.00 1.34
泰康招泰尊享一年持有期混合A 82.83 2.51 0.00 0.64
泰康招泰尊享一年持有期混合C 82.83 2.51 0.00 0.64
泰康裕泰债券A 269.94 8.18 0.00 0.50
泰康裕泰债券C 269.94 8.18 0.00 0.50
泰康安泰回报混合 259.05 7.85 0.00 1.21
149 00386 中国石油化工股份 泰康申润一年持有期混合A 59.14 12.80 -- 1.07
泰康申润一年持有期混合C 59.14 12.80 -- 1.07
泰康均衡优选混合A 854.70 185.00 -- 1.78
泰康均衡优选混合C 854.70 185.00 -- 1.78
150 601398 工商银行 泰康申润一年持有期混合A 51.93 9.11 0.00 0.94
泰康申润一年持有期混合C 51.93 9.11 0.00 0.94
泰康香港银行指数A 1196.76 282.60 -- 13.07
泰康香港银行指数C 1196.76 282.60 -- 13.07
泰康裕泰债券A 278.27 48.82 0.00 0.51
泰康裕泰债券C 278.27 48.82 0.00 0.51
泰康泉林量化价值精选混合A 98.33 17.25 0.00 2.48
泰康泉林量化价值精选混合C 98.33 17.25 0.00 2.48
泰康安泰回报混合 243.73 42.76 0.00 1.14
151 601288 农业银行 泰康申润一年持有期混合A 50.18 11.51 0.00 0.91
泰康申润一年持有期混合C 50.18 11.51 0.00 0.91
泰康香港银行指数A 488.04 160.10 -- 5.33
泰康香港银行指数C 488.04 160.10 -- 5.33
泰康裕泰债券A 155.25 50.90 -- 0.29
泰康裕泰债券C 155.25 50.90 -- 0.29
泰康泉林量化价值精选混合A 84.67 19.42 0.00 2.13
泰康泉林量化价值精选混合C 84.67 19.42 0.00 2.13
泰康安泰回报混合 234.22 53.72 0.00 1.09
152 601939 建设银行 泰康申润一年持有期混合A 45.29 6.12 0.00 0.82
泰康申润一年持有期混合C 45.29 6.12 0.00 0.82
泰康香港银行指数A 1307.59 248.30 -- 14.28
泰康香港银行指数C 1307.59 248.30 -- 14.28
泰康裕泰债券A 141.24 26.80 -- 0.26
泰康裕泰债券C 141.24 26.80 -- 0.26
泰康安泰回报混合 216.45 29.25 0.00 1.01
153 600309 万华化学 泰康申润一年持有期混合A 41.24 0.51 0.00 0.74
泰康申润一年持有期混合C 41.24 0.51 0.00 0.74
泰康安泰回报混合 189.21 2.34 0.00 0.88
154 600282 南钢股份 泰康招泰尊享一年持有期混合A 86.50 17.37 0.01 0.67
泰康招泰尊享一年持有期混合C 86.50 17.37 0.01 0.67
泰康新机遇灵活配置混合 3918.66 786.88 0.47 2.27
155 000157 中联重科 泰康招泰尊享一年持有期混合A 80.72 10.51 0.00 0.62
泰康招泰尊享一年持有期混合C 80.72 10.51 0.00 0.62
泰康弘实3月定开混合 5434.03 707.56 0.10 2.04
泰康新机遇灵活配置混合 4270.08 556.00 0.08 2.48
156 600177 雅戈尔 泰康招泰尊享一年持有期混合A 70.99 9.97 0.01 0.55
泰康招泰尊享一年持有期混合C 70.99 9.97 0.01 0.55
157 600901 江苏金租 泰康招泰尊享一年持有期混合A 67.34 13.33 -- 0.52
泰康招泰尊享一年持有期混合C 67.34 13.33 -- 0.52
158 002032 苏泊尔 泰康招泰尊享一年持有期混合A 67.13 1.34 0.00 0.52
泰康招泰尊享一年持有期混合C 67.13 1.34 0.00 0.52
159 601318 中国平安 泰康300 8234.15 199.08 0.04 2.49
160 601166 兴业银行 泰康300 4738.69 268.94 0.07 1.44
泰康新回报灵活配置混合A 344.65 19.56 0.00 3.57
泰康新回报灵活配置混合C 344.65 19.56 0.00 3.57
161 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 1274.15 20.44 -- 13.91
泰康香港银行指数C 1274.15 20.44 -- 13.91
162 00005 TMH 泰康香港银行指数A 1274.15 20.44 -- 13.91
泰康香港银行指数C 1274.15 20.44 -- 13.91
163 03988 中国银行 泰康香港银行指数A 956.81 272.30 -- 10.45
泰康香港银行指数C 956.81 272.30 -- 10.45
泰康泉林量化价值精选混合A 81.36 17.61 0.00 2.05
泰康泉林量化价值精选混合C 81.36 17.61 0.00 2.05
164 00998 中信银行 泰康香港银行指数A 474.63 103.80 -- 5.18
泰康香港银行指数C 474.63 103.80 -- 5.18
165 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 466.44 21.25 -- 5.09
泰康香港银行指数C 466.44 21.25 -- 5.09
166 01211 比亚迪股份 泰康港股通大消费指数A 592.88 2.80 -- 8.90
泰康港股通大消费指数C 592.88 2.80 -- 8.90
167 00669 创科实业 泰康港股通大消费指数A 382.63 4.70 -- 5.75
泰康港股通大消费指数C 382.63 4.70 -- 5.75
168 09633 农夫山泉 泰康港股通大消费指数A 346.94 10.26 -- 5.21
泰康港股通大消费指数C 346.94 10.26 -- 5.21
169 06160 百济神州 泰康港股通大消费指数A 249.39 3.17 -- 3.75
泰康港股通大消费指数C 249.39 3.17 -- 3.75
170 02020 安踏体育 泰康港股通大消费指数A 247.79 3.62 -- 3.72
泰康港股通大消费指数C 247.79 3.62 -- 3.72
171 02015 理想汽车-W 泰康港股通大消费指数A 242.53 3.78 -- 3.64
泰康港股通大消费指数C 242.53 3.78 -- 3.64
172 00027 银河娱乐 泰康港股通大消费指数A 222.58 6.70 -- 3.34
泰康港股通大消费指数C 222.58 6.70 -- 3.34
173 09987 百胜中国 泰康港股通大消费指数A 218.12 0.99 -- 3.28
泰康港股通大消费指数C 218.12 0.99 -- 3.28
174 06690 海尔智家 泰康港股通大消费指数A 173.42 7.28 -- 2.60
泰康港股通大消费指数C 173.42 7.28 -- 2.60
175 600028 中国石化 泰康裕泰债券A 173.36 27.43 0.00 0.32
泰康裕泰债券C 173.36 27.43 0.00 0.32
泰康安泰回报混合 391.08 61.88 0.00 1.83
176 603338 浙江鼎力 泰康颐享混合A 160.72 2.66 -- 0.79
泰康颐享混合C 160.72 2.66 -- 0.79
泰康恒泰回报混合A 135.34 2.24 -- 0.74
泰康恒泰回报混合C 135.34 2.24 -- 0.74
177 002236 大华股份 泰康均衡优选混合A 1468.70 95.00 0.05 3.07
泰康均衡优选混合C 1468.70 95.00 0.05 3.07
178 600885 宏发股份 泰康均衡优选混合A 1092.03 39.45 0.26 2.28
泰康均衡优选混合C 1092.03 39.45 0.26 2.28
179 603986 兆易创新 泰康均衡优选混合A 1044.17 10.92 0.03 2.18
泰康均衡优选混合C 1044.17 10.92 0.03 2.18
180 601928 凤凰传媒 泰康均衡优选混合A 909.90 83.02 -- 1.90
泰康均衡优选混合C 909.90 83.02 -- 1.90
181 600522 中天科技 泰康景泰回报混合A 1268.00 80.00 0.30 1.13
泰康景泰回报混合C 1268.00 80.00 0.30 1.13
泰康策略优选混合 3328.50 210.00 0.78 2.48
182 600598 北大荒 泰康景泰回报混合A 924.26 74.00 0.13 0.82
泰康景泰回报混合C 924.26 74.00 0.13 0.82
183 601229 上海银行 泰康泉林量化价值精选混合A 120.59 16.61 0.00 3.04
泰康泉林量化价值精选混合C 120.59 16.61 0.00 3.04
184 600919 江苏银行 泰康泉林量化价值精选混合A 103.43 13.92 0.00 2.61
泰康泉林量化价值精选混合C 103.43 13.92 0.00 2.61
185 600023 浙能电力 泰康金泰3月定开混合 16.35 2.30 0.00 0.27
186 00857 中国石油股份 泰康沪港深价值优选混合 288.40 40.00 -- 2.95
泰康沪港深精选混合 1384.32 192.00 -- 2.91
187 03993 洛阳钼业 泰康沪港深价值优选混合 156.48 24.00 -- 1.60

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772