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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只49/166
  • 份额数量：1340.68亿份49/166
  • 份额相对上期变化：-3.64%
  • 基金经理：24人62/166
  • 资产净值：1567.51亿元47/166
  • 资产相对上期变化：-4.63%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601899 紫金矿业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1872.57 57.23 0.00 9.26
泰康裕泽债券A 419.14 12.81 0.00 1.02
泰康裕泽债券C 419.14 12.81 0.00 1.02
泰康沪深300指数增强A 131.53 4.02 0.00 2.89
泰康沪深300指数增强C 131.53 4.02 0.00 2.89
泰康资源精选股票发起A 1486.47 45.43 0.00 7.58
泰康资源精选股票发起C 1486.47 45.43 0.00 7.58
泰康中证A500ETF联接Y 108.30 3.31 0.00 0.07
泰康中证A500ETF联接A 108.30 3.31 0.00 0.07
泰康中证A500ETF联接C 108.30 3.31 0.00 0.07
中证A500ETF泰康 5920.45 180.94 0.01 1.89
泰康丰盈债券C 158.69 4.85 0.00 0.48
泰康新锐成长混合A 20563.73 628.48 0.04 3.55
泰康新锐成长混合C 20563.73 628.48 0.04 3.55
泰康研究精选股票发起A 1285.90 39.30 0.00 4.30
泰康研究精选股票发起C 1285.90 39.30 0.00 4.30
泰康优势精选三年持有期混合 1396.16 42.67 0.00 6.05
泰康300 7532.80 230.22 0.01 2.19
泰康弘实3月定开混合 10680.13 326.41 0.02 2.38
泰康均衡优选混合A 1243.36 38.00 0.00 3.53
泰康均衡优选混合C 1243.36 38.00 0.00 3.53
泰康沪港深价值优选混合 709.96 23.40 -- 3.98
泰康丰盈债券A 158.69 4.85 0.00 0.48
泰康沪港深精选混合 546.12 18.00 -- 3.95
泰康新机遇灵活配置混合 10697.48 326.94 0.02 6.53
2 603993 洛阳钼业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1586.20 92.49 0.46 7.85
泰康裕泽债券A 164.81 9.61 0.05 0.40
泰康裕泽债券C 164.81 9.61 0.05 0.40
泰康资源精选股票发起A 1183.01 68.98 0.34 6.03
泰康资源精选股票发起C 1183.01 68.98 0.34 6.03
泰康弘实3月定开混合 10159.00 592.36 2.96 2.27
泰康新机遇灵活配置混合 10207.68 595.20 2.98 6.23
3 600111 北方稀土 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1277.35 26.79 0.05 6.32
4 601600 中国铝业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 957.14 83.96 0.02 4.73
5 603799 华友钴业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 944.55 16.08 0.06 4.67
智能车TK 118.69 2.02 0.01 2.43
6 002460 赣锋锂业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 936.64 11.95 0.01 4.63
智能车TK 135.44 1.73 0.00 2.77
7 600489 中金黄金 泰康中证有色金属矿业主题ETF 822.94 30.81 0.08 4.07
泰康资源精选股票发起A 686.18 25.69 0.07 3.50
泰康资源精选股票发起C 686.18 25.69 0.07 3.50
泰康景泰回报混合A 641.04 24.00 0.06 0.89
泰康景泰回报混合C 641.04 24.00 0.06 0.89
8 600547 山东黄金 泰康中证有色金属矿业主题ETF 769.98 19.13 0.01 3.81
泰康金泰回报3个月持有C 117.77 4.12 -- 0.49
泰康品质生活混合A 4145.75 103.00 0.07 3.57
泰康品质生活混合C 4145.75 103.00 0.07 3.57
泰康颐享混合A 76.47 1.90 0.00 0.60
泰康颐享混合C 76.47 1.90 0.00 0.60
泰康景泰回报混合A 724.50 18.00 0.01 1.00
泰康景泰回报混合C 724.50 18.00 0.01 1.00
泰康金泰回报3个月持有A 117.77 4.12 -- 0.49
泰康策略优选混合 4226.25 105.00 0.07 3.52
9 600988 赤峰黄金 泰康中证有色金属矿业主题ETF 754.26 17.48 0.32 3.73
泰康裕泽债券A 179.50 4.16 0.08 0.44
泰康裕泽债券C 179.50 4.16 0.08 0.44
泰康资源精选股票发起A 765.48 17.74 0.33 3.90
泰康资源精选股票发起C 765.48 17.74 0.33 3.90
泰康500 32.79 0.76 0.01 0.69
10 000807 云铝股份 泰康中证有色金属矿业主题ETF 682.93 22.03 0.01 3.38
泰康资源精选股票发起A 598.61 19.31 0.01 3.05
泰康资源精选股票发起C 598.61 19.31 0.01 3.05
11 00883 中国海洋石油 泰康裕泽债券A 270.93 10.96 -- 0.66
泰康裕泽债券C 270.93 10.96 -- 0.66
泰康资源精选股票发起A 983.86 39.80 -- 5.02
泰康资源精选股票发起C 983.86 39.80 -- 5.02
12 600426 华鲁恒升 泰康裕泽债券A 215.39 5.95 0.00 0.53
泰康裕泽债券C 215.39 5.95 0.00 0.53
泰康裕泰债券A 1284.96 35.50 0.02 0.63
泰康裕泰债券C 1284.96 35.50 0.02 0.63
泰康均衡优选混合A 941.20 26.00 0.02 2.67
泰康均衡优选混合C 941.20 26.00 0.02 2.67
泰康安泰回报混合 308.42 8.52 0.01 1.45
13 600486 扬农化工 泰康裕泽债券A 211.50 2.82 0.04 0.52
泰康裕泽债券C 211.50 2.82 0.04 0.52
泰康优势企业混合A 3611.54 48.15 0.61 7.09
泰康优势企业混合C 3611.54 48.15 0.61 7.09
泰康安泰回报混合 182.10 2.43 0.03 0.86
14 000975 山金国际 泰康裕泽债券A 186.98 6.30 0.00 0.46
泰康裕泽债券C 186.98 6.30 0.00 0.46
泰康资源精选股票发起A 783.60 26.40 0.01 4.00
泰康资源精选股票发起C 783.60 26.40 0.01 4.00
泰康稳健双利债券D 840.54 28.32 0.01 0.48
泰康稳健双利债券A 840.54 28.32 0.01 0.48
泰康稳健双利债券C 840.54 28.32 0.01 0.48
泰康合润混合A 50.46 1.70 0.00 0.71
泰康合润混合C 50.46 1.70 0.00 0.71
15 002379 宏桥控股 泰康裕泽债券A 180.08 6.65 0.01 0.44
泰康裕泽债券C 180.08 6.65 0.01 0.44
泰康资源精选股票发起A 771.51 28.49 0.03 3.93
泰康资源精选股票发起C 771.51 28.49 0.03 3.93
泰康新机遇灵活配置混合 8389.93 309.82 0.33 5.12
16 601168 西部矿业 泰康裕泽债券A 162.50 6.50 0.00 0.40
泰康裕泽债券C 162.50 6.50 0.00 0.40
泰康资源精选股票发起A 629.50 25.18 0.01 3.21
泰康资源精选股票发起C 629.50 25.18 0.01 3.21
17 000792 盐湖股份 泰康裕泽债券A 159.47 4.31 0.00 0.39
泰康裕泽债券C 159.47 4.31 0.00 0.39
泰康丰盈债券C 162.06 4.38 0.00 0.49
泰康丰盈债券A 162.06 4.38 0.00 0.49
18 00688 中国海外发展 泰康金泰回报3个月持有C 226.44 22.20 -- 0.94
泰康金泰回报3个月持有A 226.44 22.20 -- 0.94
19 601668 中国建筑 泰康金泰回报3个月持有C 144.84 28.91 0.00 0.60
泰康稳健双利债券D 1116.88 222.93 0.02 0.64
泰康稳健双利债券A 1116.88 222.93 0.02 0.64
泰康稳健双利债券C 1116.88 222.93 0.02 0.64
泰康合润混合A 42.53 8.49 0.00 0.60
泰康合润混合C 42.53 8.49 0.00 0.60
泰康裕泰债券A 1169.03 233.34 0.02 0.58
泰康裕泰债券C 1169.03 233.34 0.02 0.58
泰康金泰回报3个月持有A 144.84 28.91 0.00 0.60
泰康恒泰回报混合A 1068.88 213.35 0.02 3.19
泰康恒泰回报混合C 1068.88 213.35 0.02 3.19
20 601318 中国平安 泰康金泰回报3个月持有C 139.11 2.45 0.00 0.58
泰康沪深300指数增强A 144.22 2.54 0.00 3.17
泰康沪深300指数增强C 144.22 2.54 0.00 3.17
泰康中证A500ETF联接Y 121.51 2.14 0.00 0.07
泰康中证A500ETF联接A 121.51 2.14 0.00 0.07
泰康中证A500ETF联接C 121.51 2.14 0.00 0.07
中证A500ETF泰康 6650.64 117.13 0.02 2.13
泰康300 8459.36 148.98 0.03 2.46
泰康弘实3月定开混合 11291.84 198.87 0.04 2.52
泰康金泰回报3个月持有A 139.11 2.45 0.00 0.58
泰康新机遇灵活配置混合 11295.25 198.93 0.04 6.89
21 603529 爱玛科技 泰康金泰回报3个月持有C 134.90 4.17 -- 0.56
泰康稳健双利债券D 882.18 27.27 -- 0.51
泰康稳健双利债券A 882.18 27.27 -- 0.51
泰康稳健双利债券C 882.18 27.27 -- 0.51
泰康金泰回报3个月持有A 134.90 4.17 -- 0.56
22 601398 工商银行 泰康金泰回报3个月持有C 132.02 17.28 0.00 0.55
泰康沪深300指数增强A 89.69 11.74 0.00 1.97
泰康沪深300指数增强C 89.69 11.74 0.00 1.97
泰康稳健双利债券D 764.23 100.03 0.00 0.44
泰康稳健双利债券A 764.23 100.03 0.00 0.44
泰康稳健双利债券C 764.23 100.03 0.00 0.44
泰康招泰尊享一年持有期混合A 77.16 10.10 0.00 1.34
泰康招泰尊享一年持有期混合C 77.16 10.10 0.00 1.34
泰康香港银行指数A 9396.28 1551.30 -- 12.93
泰康香港银行指数C 9396.28 1551.30 -- 12.93
泰康裕泰债券A 1668.73 218.42 0.00 0.82
泰康裕泰债券C 1668.73 218.42 0.00 0.82
泰康金泰回报3个月持有A 132.02 17.28 0.00 0.55
泰康恒泰回报混合A 385.59 50.47 0.00 1.15
泰康恒泰回报混合C 385.59 50.47 0.00 1.15
泰康安泰回报混合 232.10 30.38 0.00 1.09
23 603345 安井食品 泰康金泰回报3个月持有C 107.25 1.15 -- 0.45
泰康稳健双利债券D 882.24 9.46 -- 0.51
泰康稳健双利债券A 882.24 9.46 -- 0.51
泰康稳健双利债券C 882.24 9.46 -- 0.51
泰康合润混合A 53.16 0.57 -- 0.75
泰康合润混合C 53.16 0.57 -- 0.75
泰康品质生活混合A 4476.49 48.00 -- 3.86
泰康品质生活混合C 4476.49 48.00 -- 3.86
泰康景泰回报混合A 1165.75 12.50 -- 1.61
泰康景泰回报混合C 1165.75 12.50 -- 1.61
泰康金泰回报3个月持有A 107.25 1.15 -- 0.45
泰康策略优选混合 4476.48 48.00 -- 3.73
24 601677 明泰铝业 泰康金泰回报3个月持有C 82.45 5.41 0.00 0.34
泰康金泰回报3个月持有A 82.45 5.41 0.00 0.34
25 600887 伊利股份 泰康金泰回报3个月持有C 73.52 2.79 0.00 0.31
泰康金泰回报3个月持有A 73.52 2.79 0.00 0.31
26 06865 福莱特玻璃 泰康金泰回报3个月持有C 60.64 8.00 -- 0.25
泰康稳健双利债券D 676.14 89.20 -- 0.39
泰康稳健双利债券A 676.14 89.20 -- 0.39
泰康稳健双利债券C 676.14 89.20 -- 0.39
泰康合润混合A 43.21 5.70 -- 0.61
泰康合润混合C 43.21 5.70 -- 0.61
泰康金泰回报3个月持有A 60.64 8.00 -- 0.25
27 300750 宁德时代 泰康沪深300指数增强A 232.99 0.58 0.00 5.13
泰康沪深300指数增强C 232.99 0.58 0.00 5.13
泰康招享混合D 12.05 0.03 0.00 0.19
泰康招享混合E 12.05 0.03 0.00 0.19
泰康中证A500ETF联接Y 212.90 0.53 0.00 0.13
泰康中证A500ETF联接A 212.90 0.53 0.00 0.13
泰康中证A500ETF联接C 212.90 0.53 0.00 0.13
中证A500ETF泰康 11676.62 29.07 0.01 3.73
泰康丰盈债券C 237.00 0.59 0.00 0.72
泰康中证科创创业50指数A 526.23 1.31 0.00 10.77
泰康中证科创创业50指数C 526.23 1.31 0.00 10.77
泰康新锐成长混合A 19911.95 49.57 0.01 3.44
泰康新锐成长混合C 19911.95 49.57 0.01 3.44
泰康招享混合A 12.05 0.03 0.00 0.19
泰康招享混合C 12.05 0.03 0.00 0.19
泰康优势精选三年持有期混合 1245.27 3.10 0.00 5.40
碳中和TK 913.99 2.28 0.00 14.76
智能车TK 764.92 1.90 0.00 15.65
泰康创新成长混合A 4446.82 11.07 0.00 5.79
泰康创新成长混合C 4446.82 11.07 0.00 5.79
泰康300 14848.24 36.96 0.01 4.32
泰康产业升级混合A 5037.32 12.54 0.00 5.82
泰康产业升级混合C 5037.32 12.54 0.00 5.82
泰康均衡优选混合A 1365.78 3.40 0.00 3.87
泰康均衡优选混合C 1365.78 3.40 0.00 3.87
泰康沪港深价值优选混合 365.55 0.91 0.00 2.05
泰康丰盈债券A 237.00 0.59 0.00 0.72
泰康沪港深精选混合 313.33 0.78 0.00 2.27
28 300308 中际旭创 泰康沪深300指数增强A 165.13 0.29 0.00 3.63
泰康沪深300指数增强C 165.13 0.29 0.00 3.63
泰康中证A500ETF联接Y 125.27 0.22 0.00 0.08
泰康中证A500ETF联接A 125.27 0.22 0.00 0.08
泰康中证A500ETF联接C 125.27 0.22 0.00 0.08
中证A500ETF泰康 6963.77 12.78 0.01 2.23
泰康中证科创创业50指数A 506.77 0.89 0.00 10.37
泰康中证科创创业50指数C 506.77 0.89 0.00 10.37
泰康研究精选股票发起A 2710.39 4.76 0.00 9.06
泰康研究精选股票发起C 2710.39 4.76 0.00 9.06
泰康科技创新一年定开混合 1059.10 1.86 0.00 7.24
泰康招泰尊享一年持有期混合A 108.19 0.19 0.00 1.87
泰康招泰尊享一年持有期混合C 108.19 0.19 0.00 1.87
泰康300 8867.21 16.29 0.01 2.58
泰康弘实3月定开混合 20800.55 36.53 0.03 4.64
泰康颐享混合A 204.99 0.36 0.00 1.62
泰康颐享混合C 204.99 0.36 0.00 1.62
29 600519 贵州茅台 泰康沪深300指数增强A 116.00 0.08 0.00 2.55
泰康沪深300指数增强C 116.00 0.08 0.00 2.55
泰康中证A500ETF联接Y 188.50 0.13 0.00 0.11
泰康中证A500ETF联接A 188.50 0.13 0.00 0.11
泰康中证A500ETF联接C 188.50 0.13 0.00 0.11
中证A500ETF泰康 9961.07 6.87 0.01 3.19
泰康兴泰回报沪港深混合C 348.00 0.24 0.00 1.67
泰康宏泰回报混合C 797.50 0.55 0.00 2.31
泰康鼎泰一年持有期混合A 29.00 0.02 0.00 0.61
泰康鼎泰一年持有期混合C 29.00 0.02 0.00 0.61
泰康优势企业混合A 3106.77 2.14 0.00 6.10
泰康优势企业混合C 3106.77 2.14 0.00 6.10
泰康蓝筹优势股票 961.50 0.66 0.00 5.32
泰康300 12674.31 8.74 0.01 3.69
泰康颐年混合A 333.50 0.23 0.00 0.65
泰康颐年混合C 333.50 0.23 0.00 0.65
泰康兴泰回报沪港深混合A 348.00 0.24 0.00 1.67
泰康宏泰回报混合A 797.50 0.55 0.00 2.31
30 002475 立讯精密 泰康沪深300指数增强A 88.67 1.80 0.00 1.95
泰康沪深300指数增强C 88.67 1.80 0.00 1.95
智能车TK 382.75 7.77 0.00 7.83
泰康招泰尊享一年持有期混合A 52.71 1.07 0.00 0.91
泰康招泰尊享一年持有期混合C 52.71 1.07 0.00 0.91
31 603259 药明康德 泰康沪深300指数增强A 88.29 0.90 0.00 1.94
泰康沪深300指数增强C 88.29 0.90 0.00 1.94
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 50.03 0.51 0.00 0.08
泰康医疗健康股票发起A 498.35 5.08 0.00 4.08
泰康医疗健康股票发起C 498.35 5.08 0.00 4.08
医疗健康 929.99 9.48 0.01 11.30
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 50.03 0.51 0.00 0.08
泰康沪港深价值优选混合 871.50 8.40 -- 4.89
泰康沪港深精选混合 674.38 6.50 -- 4.88
32 000333 美的集团 泰康沪深300指数增强A 86.28 1.13 0.00 1.90
泰康沪深300指数增强C 86.28 1.13 0.00 1.90
泰康中证A500ETF联接Y 75.59 0.99 0.00 0.05
泰康中证A500ETF联接A 75.59 0.99 0.00 0.05
泰康中证A500ETF联接C 75.59 0.99 0.00 0.05
中证A500ETF泰康 4131.30 54.11 0.01 1.32
泰康兴泰回报沪港深混合C 312.27 4.09 0.00 1.50
泰康宏泰回报混合C 1147.04 15.02 0.00 3.32
泰康鼎泰一年持有期混合A 80.17 1.05 0.00 1.69
泰康鼎泰一年持有期混合C 80.17 1.05 0.00 1.69
泰康优势企业混合A 5073.31 66.45 0.01 9.96
泰康优势企业混合C 5073.31 66.45 0.01 9.96
泰康蓝筹优势股票 1811.02 23.72 0.00 10.02
泰康300 5252.41 68.79 0.01 1.53
泰康颐年混合A 237.43 3.11 0.00 0.46
泰康颐年混合C 237.43 3.11 0.00 0.46
泰康兴泰回报沪港深混合A 312.27 4.09 0.00 1.50
泰康宏泰回报混合A 1147.04 15.02 0.00 3.32
33 300274 阳光电源 泰康沪深300指数增强A 81.41 0.54 0.00 1.79
泰康沪深300指数增强C 81.41 0.54 0.00 1.79
泰康中证科创创业50指数A 242.72 1.61 0.00 4.97
泰康中证科创创业50指数C 242.72 1.61 0.00 4.97
碳中和TK 532.08 3.53 0.00 8.59
34 000506 招金黄金 泰康资源精选股票发起A 583.25 34.39 0.04 2.97
泰康资源精选股票发起C 583.25 34.39 0.04 2.97
35 688041 海光信息 泰康上证科创板综合指数增强A 210.26 1.00 -- 4.09
泰康上证科创板综合指数增强C 210.26 1.00 -- 4.09
泰康半导体量化选股股票发起式A 4522.69 21.51 -- 7.87
泰康半导体量化选股股票发起式C 4522.69 21.51 -- 7.87
泰康丰盈债券C 159.31 0.76 -- 0.48
泰康中证科创创业50指数A 216.57 1.03 -- 4.43
泰康中证科创创业50指数C 216.57 1.03 -- 4.43
泰康丰盈债券A 159.31 0.76 -- 0.48
36 688256 寒武纪 泰康上证科创板综合指数增强A 206.43 0.21 -- 4.01
泰康上证科创板综合指数增强C 206.43 0.21 -- 4.01
泰康半导体量化选股股票发起式A 2506.65 2.55 -- 4.36
泰康半导体量化选股股票发起式C 2506.65 2.55 -- 4.36
泰康丰盈债券C 231.69 0.24 -- 0.70
泰康中证科创创业50指数A 226.09 0.23 -- 4.63
泰康中证科创创业50指数C 226.09 0.23 -- 4.63
泰康研究精选股票发起A 850.98 0.87 -- 2.84
泰康研究精选股票发起C 850.98 0.87 -- 2.84
泰康丰盈债券A 231.69 0.24 -- 0.70
37 688981 中芯国际 泰康上证科创板综合指数增强A 126.45 1.34 -- 2.46
泰康上证科创板综合指数增强C 126.45 1.34 -- 2.46
泰康半导体量化选股股票发起式A 3825.01 40.67 -- 6.66
泰康半导体量化选股股票发起式C 3825.01 40.67 -- 6.66
泰康中证科创创业50指数A 208.79 2.22 -- 4.27
泰康中证科创创业50指数C 208.79 2.22 -- 4.27
泰康新锐成长混合A 19987.57 446.45 -- 3.45
泰康新锐成长混合C 19987.57 446.45 -- 3.45
38 688506 百利天恒 泰康上证科创板综合指数增强A 108.42 0.39 -- 2.11
泰康上证科创板综合指数增强C 108.42 0.39 -- 2.11
39 688012 中微公司 泰康上证科创板综合指数增强A 104.17 0.34 0.00 2.03
泰康上证科创板综合指数增强C 104.17 0.34 0.00 2.03
泰康半导体量化选股股票发起式A 3330.35 10.87 0.02 5.79
泰康半导体量化选股股票发起式C 3330.35 10.87 0.02 5.79
泰康丰盈债券C 157.85 0.52 0.00 0.48
泰康丰盈债券A 157.85 0.52 0.00 0.48
40 688249 晶合集成 泰康上证科创板综合指数增强A 96.81 3.67 0.00 1.88
泰康上证科创板综合指数增强C 96.81 3.67 0.00 1.88
41 688521 芯原股份 泰康上证科创板综合指数增强A 95.08 0.47 0.00 1.85
泰康上证科创板综合指数增强C 95.08 0.47 0.00 1.85
泰康研究精选股票发起A 796.74 3.94 0.01 2.66
泰康研究精选股票发起C 796.74 3.94 0.01 2.66
42 688223 晶科能源 泰康上证科创板综合指数增强A 85.09 13.07 -- 1.65
泰康上证科创板综合指数增强C 85.09 13.07 -- 1.65
43 688019 安集科技 泰康上证科创板综合指数增强A 82.72 0.33 0.01 1.61
泰康上证科创板综合指数增强C 82.72 0.33 0.01 1.61
44 688166 博瑞医药 泰康上证科创板综合指数增强A 82.40 1.70 0.01 1.60
泰康上证科创板综合指数增强C 82.40 1.70 0.01 1.60
45 000338 潍柴动力 泰康招享混合D 23.51 0.97 0.00 0.36
泰康招享混合E 23.51 0.97 0.00 0.36
泰康招享混合A 23.51 0.97 0.00 0.36
泰康招享混合C 23.51 0.97 0.00 0.36
46 688372 伟测科技 泰康招享混合D 12.77 0.10 -- 0.20
泰康招享混合E 12.77 0.10 -- 0.20
泰康招享混合A 12.77 0.10 -- 0.20
泰康招享混合C 12.77 0.10 -- 0.20
47 600219 南山铝业 泰康招享混合D 13.12 2.14 0.00 0.20
泰康招享混合E 13.12 2.14 0.00 0.20
泰康招享混合A 13.12 2.14 0.00 0.20
泰康招享混合C 13.12 2.14 0.00 0.20
48 002170 芭田股份 泰康招享混合D 12.73 0.99 0.00 0.20
泰康招享混合E 12.73 0.99 0.00 0.20
泰康招享混合A 12.73 0.99 0.00 0.20
泰康招享混合C 12.73 0.99 0.00 0.20
49 600031 三一重工 泰康招享混合D 12.69 0.66 0.00 0.20
泰康招享混合E 12.69 0.66 0.00 0.20
泰康丰盈债券C 175.67 9.14 0.01 0.53
泰康宏泰回报混合C 290.12 15.09 0.01 0.84
泰康招享混合A 12.69 0.66 0.00 0.20
泰康招享混合C 12.69 0.66 0.00 0.20
泰康蓝筹优势股票 1296.00 67.43 0.05 7.17
泰康丰盈债券A 175.67 9.14 0.01 0.53
泰康宏泰回报混合A 290.12 15.09 0.01 0.84
50 600418 江淮汽车 泰康招享混合D 12.01 0.26 0.00 0.19
泰康招享混合E 12.01 0.26 0.00 0.19
泰康招享混合A 12.01 0.26 0.00 0.19
泰康招享混合C 12.01 0.26 0.00 0.19
51 605116 奥锐特 泰康招享混合D 7.05 0.24 -- 0.11
泰康招享混合E 7.05 0.24 -- 0.11
泰康招享混合A 7.05 0.24 -- 0.11
泰康招享混合C 7.05 0.24 -- 0.11
52 601609 金田股份 泰康招享混合D 6.79 0.66 0.00 0.10
泰康招享混合E 6.79 0.66 0.00 0.10
泰康招享混合A 6.79 0.66 0.00 0.10
泰康招享混合C 6.79 0.66 0.00 0.10
53 300482 万孚生物 泰康招享混合D 6.42 0.35 0.00 0.10
泰康招享混合E 6.42 0.35 0.00 0.10
泰康招享混合A 6.42 0.35 0.00 0.10
泰康招享混合C 6.42 0.35 0.00 0.10
54 689009 九号公司 泰康稳健双利债券D 876.43 19.82 -- 0.50
泰康稳健双利债券A 876.43 19.82 -- 0.50
泰康稳健双利债券C 876.43 19.82 -- 0.50
泰康新锐成长混合A 19266.10 435.69 -- 3.33
泰康新锐成长混合C 19266.10 435.69 -- 3.33
泰康合润混合A 58.82 1.33 -- 0.83
泰康合润混合C 58.82 1.33 -- 0.83
55 00941 中国移动 泰康稳健双利债券D 821.21 11.75 -- 0.47
泰康稳健双利债券A 821.21 11.75 -- 0.47
泰康稳健双利债券C 821.21 11.75 -- 0.47
泰康品质生活混合A 4822.41 69.00 -- 4.16
泰康品质生活混合C 4822.41 69.00 -- 4.16
泰康景泰回报混合A 1688.22 18.00 -- 2.33
泰康景泰回报混合C 1688.22 18.00 -- 2.33
泰康策略优选混合 4822.10 69.00 -- 4.02
56 002128 电投能源 泰康稳健双利债券D 794.75 26.43 0.01 0.46
泰康稳健双利债券A 794.75 26.43 0.01 0.46
泰康稳健双利债券C 794.75 26.43 0.01 0.46
泰康合润混合A 37.59 1.25 0.00 0.53
泰康合润混合C 37.59 1.25 0.00 0.53
泰康裕泰债券A 1185.36 39.42 0.02 0.58
泰康裕泰债券C 1185.36 39.42 0.02 0.58
泰康安泰回报混合 229.43 7.63 0.00 1.08
57 600690 海尔智家 泰康稳健双利债券D 791.49 37.02 0.01 0.45
泰康稳健双利债券A 791.49 37.02 0.01 0.45
泰康稳健双利债券C 791.49 37.02 0.01 0.45
泰康合润混合A 38.91 1.82 0.00 0.55
泰康合润混合C 38.91 1.82 0.00 0.55
58 600036 招商银行 泰康中证A500ETF联接Y 97.91 2.49 0.00 0.06
泰康中证A500ETF联接A 97.91 2.49 0.00 0.06
泰康中证A500ETF联接C 97.91 2.49 0.00 0.06
中证A500ETF泰康 5345.95 135.96 0.01 1.71
泰康300 6803.59 173.03 0.01 1.98
泰康香港银行指数A 5560.80 127.80 -- 7.65
泰康香港银行指数C 5560.80 127.80 -- 7.65
泰康恒泰回报混合A 286.25 7.28 0.00 0.85
泰康恒泰回报混合C 286.25 7.28 0.00 0.85
59 300502 新易盛 泰康中证A500ETF联接Y 85.91 0.19 0.00 0.05
泰康中证A500ETF联接A 85.91 0.19 0.00 0.05
泰康中证A500ETF联接C 85.91 0.19 0.00 0.05
中证A500ETF泰康 4839.98 10.93 0.01 1.55
泰康中证科创创业50指数A 488.90 1.10 0.00 10.00
泰康中证科创创业50指数C 488.90 1.10 0.00 10.00
泰康研究精选股票发起A 2958.17 6.68 0.01 9.89
泰康研究精选股票发起C 2958.17 6.68 0.01 9.89
泰康科技创新一年定开混合 952.11 2.15 0.00 6.51
泰康300 6159.90 13.91 0.02 1.79
泰康弘实3月定开混合 19142.20 43.23 0.05 4.27
泰康颐享混合A 239.13 0.54 0.00 1.89
泰康颐享混合C 239.13 0.54 0.00 1.89
泰康沪港深精选混合 398.56 0.90 0.00 2.88
60 600900 长江电力 泰康中证A500ETF联接Y 66.52 2.46 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接A 66.52 2.46 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接C 66.52 2.46 0.00 0.04
中证A500ETF泰康 3634.18 134.40 0.01 1.16
泰康兴泰回报沪港深混合C 117.08 4.33 0.00 0.56
泰康宏泰回报混合C 1822.50 67.40 0.01 5.27
碳中和TK 803.79 29.73 0.00 12.98
泰康优势企业混合A 2300.83 85.09 0.01 4.52
泰康优势企业混合C 2300.83 85.09 0.01 4.52
泰康蓝筹优势股票 1248.98 46.19 0.00 6.91
泰康300 4624.27 171.02 0.02 1.35
泰康裕泰债券A 1218.42 45.06 0.00 0.60
泰康裕泰债券C 1218.42 45.06 0.00 0.60
泰康颐年混合A 306.63 11.34 0.00 0.59
泰康颐年混合C 306.63 11.34 0.00 0.59
泰康景泰回报混合A 1216.80 45.00 0.00 1.68
泰康景泰回报混合C 1216.80 45.00 0.00 1.68
泰康兴泰回报沪港深混合A 117.08 4.33 0.00 0.56
泰康恒泰回报混合A 1182.19 43.72 0.00 3.53
泰康恒泰回报混合C 1182.19 43.72 0.00 3.53
泰康宏泰回报混合A 1822.50 67.40 0.01 5.27
61 601166 兴业银行 泰康中证A500ETF联接Y 64.18 3.41 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接A 64.18 3.41 0.00 0.04
泰康中证A500ETF联接C 64.18 3.41 0.00 0.04
中证A500ETF泰康 3501.08 186.03 0.05 1.12
泰康300 4454.61 236.70 0.06 1.30
62 688008 澜起科技 泰康半导体量化选股股票发起式A 2815.04 22.47 -- 4.90
泰康半导体量化选股股票发起式C 2815.04 22.47 -- 4.90
泰康中证科创创业50指数A 159.11 1.27 -- 3.26
泰康中证科创创业50指数C 159.11 1.27 -- 3.26
63 603986 兆易创新 泰康半导体量化选股股票发起式A 2523.86 10.60 0.03 4.39
泰康半导体量化选股股票发起式C 2523.86 10.60 0.03 4.39
泰康研究精选股票发起A 1009.54 4.24 0.01 3.37
泰康研究精选股票发起C 1009.54 4.24 0.01 3.37
64 600584 长电科技 泰康半导体量化选股股票发起式A 2105.29 54.33 0.07 3.66
泰康半导体量化选股股票发起式C 2105.29 54.33 0.07 3.66
65 002156 通富微电 泰康半导体量化选股股票发起式A 1963.59 47.51 0.03 3.42
泰康半导体量化选股股票发起式C 1963.59 47.51 0.03 3.42
66 002371 北方华创 泰康半导体量化选股股票发起式A 1923.89 4.30 0.01 3.35
泰康半导体量化选股股票发起式C 1923.89 4.30 0.01 3.35
泰康丰盈债券C 232.44 0.52 0.00 0.70
泰康新锐成长混合A 20240.61 45.28 0.08 3.49
泰康新锐成长混合C 20240.61 45.28 0.08 3.49
泰康均衡优选混合A 1922.10 4.30 0.01 5.45
泰康均衡优选混合C 1922.10 4.30 0.01 5.45
泰康丰盈债券A 232.44 0.52 0.00 0.70
67 002049 紫光国微 泰康半导体量化选股股票发起式A 1874.16 28.38 0.03 3.26
泰康半导体量化选股股票发起式C 1874.16 28.38 0.03 3.26
68 600750 华润江中 红利TK 2193.69 82.10 0.42 2.77
69 601229 上海银行 红利TK 2178.52 219.83 0.04 2.75
70 601009 南京银行 红利TK 2095.08 183.94 0.16 2.65
71 000001 平安银行 红利TK 1982.77 178.95 0.01 2.51
72 601825 沪农商行 红利TK 1943.62 213.35 0.02 2.46
73 600938 中国海油 红利TK 1921.60 48.04 0.02 2.43
泰康安泰回报混合 140.40 3.51 0.00 0.66
74 601857 中国石油 红利TK 1890.18 155.06 0.04 2.39
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 3.78 0.31 0.00 0.01
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 3.78 0.31 0.00 0.01
75 600502 安徽建工 红利TK 1879.01 333.75 1.50 2.38
76 601369 陕鼓动力 红利TK 1838.48 182.57 0.33 2.32
77 600016 民生银行 红利TK 1794.11 473.38 0.03 2.27
78 688498 源杰科技 泰康中证1000指数增强发起A 20.11 0.02 -- 0.82
泰康中证1000指数增强发起C 20.11 0.02 -- 0.82
79 002716 湖南白银 泰康中证1000指数增强发起A 12.28 1.02 0.00 0.50
泰康中证1000指数增强发起C 12.28 1.02 0.00 0.50
80 600331 宏达股份 泰康中证1000指数增强发起A 12.18 0.83 0.00 0.49
泰康中证1000指数增强发起C 12.18 0.83 0.00 0.49
81 301219 腾远钴业 泰康中证1000指数增强发起A 12.02 0.20 0.00 0.49
泰康中证1000指数增强发起C 12.02 0.20 0.00 0.49
82 300102 乾照光电 泰康中证1000指数增强发起A 11.95 0.37 0.00 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 11.95 0.37 0.00 0.48
83 688270 ST臻镭 泰康中证1000指数增强发起A 11.86 0.08 -- 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 11.86 0.08 -- 0.48
84 600595 中孚实业 泰康中证1000指数增强发起A 11.25 1.56 0.00 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 11.25 1.56 0.00 0.46
85 300438 鹏辉能源 泰康中证1000指数增强发起A 11.29 0.20 0.00 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 11.29 0.20 0.00 0.46
86 688766 普冉股份 泰康中证1000指数增强发起A 11.26 0.05 -- 0.46
泰康中证1000指数增强发起C 11.26 0.05 -- 0.46
87 603236 移远通信 泰康中证1000指数增强发起A 11.13 0.15 -- 0.45
泰康中证1000指数增强发起C 11.13 0.15 -- 0.45
88 002594 比亚迪 泰康丰盈债券C 251.55 2.39 0.00 0.76
智能车TK 610.45 5.80 0.00 12.49
泰康浩泽混合A 161.03 1.53 0.00 3.22
泰康浩泽混合C 161.03 1.53 0.00 3.22
泰康丰盈债券A 251.55 2.39 0.00 0.76
泰康新回报灵活配置混合A 565.19 5.37 0.00 9.41
泰康新回报灵活配置混合C 565.19 5.37 0.00 9.41
89 002432 九安医疗 泰康丰盈债券C 157.46 2.14 0.01 0.48
泰康丰盈债券A 157.46 2.14 0.01 0.48
90 00700 腾讯控股 泰康兴泰回报沪港深混合C 1760.85 4.12 -- 8.47
泰康新锐成长混合A 29760.65 69.64 -- 5.14
泰康新锐成长混合C 29760.65 69.64 -- 5.14
泰康鼎泰一年持有期混合A 178.46 0.42 -- 3.76
泰康鼎泰一年持有期混合C 178.46 0.42 -- 3.76
泰康优势精选三年持有期混合 1553.50 3.64 -- 6.73
泰康品质生活混合A 10256.40 24.00 -- 8.84
泰康品质生活混合C 10256.40 24.00 -- 8.84
泰康优势企业混合A 4492.35 10.51 -- 8.82
泰康优势企业混合C 4492.35 10.51 -- 8.82
泰康创新成长混合A 5110.68 11.96 -- 6.66
泰康创新成长混合C 5110.68 11.96 -- 6.66
泰康蓝筹优势股票 1548.54 3.62 -- 8.57
泰康产业升级混合A 5368.81 12.56 -- 6.20
泰康产业升级混合C 5368.81 12.56 -- 6.20
泰康颐年混合A 1160.26 2.71 -- 2.24
泰康颐年混合C 1160.26 2.71 -- 2.24
泰康均衡优选混合A 2230.98 5.22 -- 6.33
泰康均衡优选混合C 2230.98 5.22 -- 6.33
泰康兴泰回报沪港深混合A 1760.85 4.12 -- 8.47
泰康沪港深价值优选混合 1076.92 2.52 -- 6.04
泰康策略优选混合 10341.82 24.20 -- 8.61
泰康沪港深精选混合 832.35 1.95 -- 6.02
91 600660 福耀玻璃 泰康兴泰回报沪港深混合C 369.93 6.49 0.00 1.78
泰康宏泰回报混合C 1224.93 21.49 0.01 3.54
泰康鼎泰一年持有期混合A 123.12 2.16 0.00 2.59
泰康鼎泰一年持有期混合C 123.12 2.16 0.00 2.59
泰康优势企业混合A 3657.31 70.62 -- 7.18
泰康优势企业混合C 3657.31 70.62 -- 7.18
泰康蓝筹优势股票 1095.77 21.16 -- 6.06
泰康颐年混合A 1067.04 18.72 0.01 2.06
泰康颐年混合C 1067.04 18.72 0.01 2.06
泰康兴泰回报沪港深混合A 369.93 6.49 0.00 1.78
泰康宏泰回报混合A 1224.93 21.49 0.01 3.54
92 002311 海大集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 116.44 2.34 0.00 0.56
泰康宏泰回报混合C 1374.34 27.59 0.02 3.97
泰康兴泰回报沪港深混合A 116.44 2.34 0.00 0.56
泰康宏泰回报混合A 1374.34 27.59 0.02 3.97
93 02400 心动公司 泰康兴泰回报沪港深混合C 84.32 1.58 -- 0.41
泰康优势企业混合A 2459.29 46.08 -- 4.83
泰康优势企业混合C 2459.29 46.08 -- 4.83
泰康蓝筹优势股票 967.14 18.12 -- 5.35
泰康兴泰回报沪港深混合A 84.32 1.58 -- 0.41
94 300857 协创数据 泰康中证500指数增强发起A 33.49 0.16 0.00 0.98
泰康中证500指数增强发起C 33.49 0.16 0.00 0.98
95 600879 航天电子 泰康中证500指数增强发起A 33.36 1.50 0.00 0.97
泰康中证500指数增强发起C 33.36 1.50 0.00 0.97
泰康500 26.91 1.21 0.00 0.57
96 000426 兴业银锡 泰康中证500指数增强发起A 32.58 0.81 0.00 0.95
泰康中证500指数增强发起C 32.58 0.81 0.00 0.95
泰康500 26.14 0.65 0.00 0.55
97 002532 天山铝业 泰康中证500指数增强发起A 32.73 1.84 0.00 0.95
泰康中证500指数增强发起C 32.73 1.84 0.00 0.95
98 002738 中矿资源 泰康中证500指数增强发起A 32.69 0.44 0.00 0.95
泰康中证500指数增强发起C 32.69 0.44 0.00 0.95
泰康500 24.52 0.33 0.00 0.52
99 300604 长川科技 泰康中证500指数增强发起A 30.26 0.25 0.00 0.88
泰康中证500指数增强发起C 30.26 0.25 0.00 0.88
100 600118 中国卫星 泰康中证500指数增强发起A 29.47 0.36 0.00 0.86
泰康中证500指数增强发起C 29.47 0.36 0.00 0.86
101 600143 金发科技 泰康中证500指数增强发起A 27.89 1.67 0.00 0.81
泰康中证500指数增强发起C 27.89 1.67 0.00 0.81
102 600498 烽火通信 泰康中证500指数增强发起A 27.76 0.55 0.00 0.81
泰康中证500指数增强发起C 27.76 0.55 0.00 0.81
103 002558 巨人网络 泰康中证500指数增强发起A 27.44 0.87 0.00 0.80
泰康中证500指数增强发起C 27.44 0.87 0.00 0.80
104 300476 胜宏科技 泰康中证科创创业50指数A 168.17 0.67 0.00 3.44
泰康中证科创创业50指数C 168.17 0.67 0.00 3.44
105 300394 天孚通信 泰康中证科创创业50指数A 156.95 0.52 0.00 3.21
泰康中证科创创业50指数C 156.95 0.52 0.00 3.21
泰康研究精选股票发起A 1884.40 6.25 0.01 6.30
泰康研究精选股票发起C 1884.40 6.25 0.01 6.30
泰康弘实3月定开混合 10441.39 34.62 0.04 2.33
106 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合C 1304.83 199.21 0.03 3.77
泰康优势企业混合A 4451.45 679.61 0.10 8.74
泰康优势企业混合C 4451.45 679.61 0.10 8.74
泰康宏泰回报混合A 1304.83 199.21 0.03 3.77
107 600176 中国巨石 泰康新锐成长混合A 28618.46 1177.23 2.75 4.94
泰康新锐成长混合C 28618.46 1177.23 2.75 4.94
泰康优势精选三年持有期混合 991.85 40.80 0.10 4.30
泰康创新成长混合A 2985.75 122.82 0.29 3.89
泰康创新成长混合C 2985.75 122.82 0.29 3.89
泰康产业升级混合A 3585.48 147.49 0.35 4.14
泰康产业升级混合C 3585.48 147.49 0.35 4.14
108 688396 华润微 泰康新锐成长混合A 25922.78 582.01 -- 4.47
泰康新锐成长混合C 25922.78 582.01 -- 4.47
109 09988 阿里巴巴-W 泰康新锐成长混合A 20198.66 192.24 -- 3.49
泰康新锐成长混合C 20198.66 192.24 -- 3.49
泰康港股通大消费指数A 2069.90 19.70 -- 12.10
泰康港股通大消费指数C 2069.90 19.70 -- 12.10
泰康沪港深价值优选混合 682.96 6.50 -- 3.83
泰康沪港深精选混合 491.73 4.68 -- 3.55
110 601117 中国化学 泰康新锐成长混合A 19047.99 2167.01 0.36 3.29
泰康新锐成长混合C 19047.99 2167.01 0.36 3.29
111 301293 三博脑科 泰康医疗健康股票发起A 607.20 9.31 0.26 4.97
泰康医疗健康股票发起C 607.20 9.31 0.26 4.97
112 000739 普洛药业 泰康医疗健康股票发起A 487.12 27.32 0.02 3.99
泰康医疗健康股票发起C 487.12 27.32 0.02 3.99
113 600216 浙江医药 泰康医疗健康股票发起A 483.55 30.09 0.03 3.96
泰康医疗健康股票发起C 483.55 30.09 0.03 3.96
泰康均衡优选混合A 1132.93 70.50 0.07 3.21
泰康均衡优选混合C 1132.93 70.50 0.07 3.21
114 600566 济川药业 泰康医疗健康股票发起A 445.07 16.91 0.16 3.65
泰康医疗健康股票发起C 445.07 16.91 0.16 3.65
115 000423 东阿阿胶 泰康医疗健康股票发起A 432.78 7.57 0.01 3.55
泰康医疗健康股票发起C 432.78 7.57 0.01 3.55
116 002001 新和成 泰康医疗健康股票发起A 427.38 12.37 0.00 3.50
泰康医疗健康股票发起C 427.38 12.37 0.00 3.50
医疗健康 319.24 9.24 0.00 3.88
泰康裕泰债券A 1249.67 36.17 0.01 0.62
泰康裕泰债券C 1249.67 36.17 0.01 0.62
泰康安泰回报混合 173.79 5.03 0.00 0.82
117 301201 诚达药业 泰康医疗健康股票发起A 392.40 7.59 0.07 3.21
泰康医疗健康股票发起C 392.40 7.59 0.07 3.21
118 000999 华润三九 泰康医疗健康股票发起A 386.41 13.83 0.01 3.17
泰康医疗健康股票发起C 386.41 13.83 0.01 3.17
119 605507 国邦医药 泰康医疗健康股票发起A 387.25 14.90 -- 3.17
泰康医疗健康股票发起C 387.25 14.90 -- 3.17
120 002384 东山精密 泰康研究精选股票发起A 1047.46 10.14 0.01 3.50
泰康研究精选股票发起C 1047.46 10.14 0.01 3.50
121 03330 灵宝黄金 泰康研究精选股票发起A 943.78 41.43 -- 3.15
泰康研究精选股票发起C 943.78 41.43 -- 3.15
泰康品质生活混合A 2902.40 127.41 -- 2.50
泰康品质生活混合C 2902.40 127.41 -- 2.50
泰康沪港深价值优选混合 535.33 23.50 -- 3.00
泰康策略优选混合 3052.53 134.00 -- 2.54
泰康沪港深精选混合 398.65 17.50 -- 2.88
122 01347 华虹半导体 泰康研究精选股票发起A 815.86 11.90 -- 2.73
泰康研究精选股票发起C 815.86 11.90 -- 2.73
123 601088 中国神华 泰康鼎泰一年持有期混合A 55.63 1.19 0.00 1.17
泰康鼎泰一年持有期混合C 55.63 1.19 0.00 1.17
泰康招泰尊享一年持有期混合A 52.36 1.12 0.00 0.91
泰康招泰尊享一年持有期混合C 52.36 1.12 0.00 0.91
泰康裕泰债券A 1488.99 31.85 0.02 0.73
泰康裕泰债券C 1488.99 31.85 0.02 0.73
泰康恒泰回报混合A 482.93 10.33 0.01 1.44
泰康恒泰回报混合C 482.93 10.33 0.01 1.44
泰康安泰回报混合 437.58 9.36 0.01 2.06
124 600276 恒瑞医药 医疗健康 767.49 13.90 0.00 9.33
125 300760 迈瑞医疗 医疗健康 597.72 3.63 0.00 7.27
126 688271 联影医疗 医疗健康 318.86 2.85 0.00 3.88
127 600436 片仔癀 医疗健康 276.51 1.83 0.03 3.36
128 300015 爱尔眼科 医疗健康 246.39 25.91 0.00 3.00
129 002422 科伦药业 医疗健康 238.67 6.88 0.01 2.90
130 600196 复星医药 医疗健康 201.87 7.58 0.00 2.45
131 688331 荣昌生物 医疗健康 180.28 1.40 -- 2.19
132 688401 路维光电 泰康优势精选三年持有期混合 1156.93 24.08 -- 5.01
泰康创新成长混合A 3986.71 82.99 -- 5.19
泰康创新成长混合C 3986.71 82.99 -- 5.19
泰康产业升级混合A 4440.32 92.43 -- 5.13
泰康产业升级混合C 4440.32 92.43 -- 5.13
133 002064 华峰化学 泰康优势精选三年持有期混合 1137.32 110.85 0.02 4.93
泰康创新成长混合A 3808.00 371.15 0.07 4.96
泰康创新成长混合C 3808.00 371.15 0.07 4.96
泰康产业升级混合A 4321.61 421.21 0.09 4.99
泰康产业升级混合C 4321.61 421.21 0.09 4.99
134 600989 宝丰能源 泰康优势精选三年持有期混合 1133.34 39.00 -- 4.91
泰康科技创新一年定开混合 969.15 33.35 -- 6.62
泰康创新成长混合A 3777.51 129.99 -- 4.92
泰康创新成长混合C 3777.51 129.99 -- 4.92
泰康产业升级混合A 4269.20 146.91 -- 4.93
泰康产业升级混合C 4269.20 146.91 -- 4.93
泰康颐享混合A 190.05 6.54 -- 1.50
泰康颐享混合C 190.05 6.54 -- 1.50
135 002463 沪电股份 泰康优势精选三年持有期混合 1132.71 14.91 0.01 4.91
泰康创新成长混合A 4223.93 55.60 0.03 5.50
泰康创新成长混合C 4223.93 55.60 0.03 5.50
泰康产业升级混合A 4694.95 61.80 0.03 5.42
泰康产业升级混合C 4694.95 61.80 0.03 5.42
136 301216 万凯新材 泰康优势精选三年持有期混合 1118.11 42.15 0.15 4.85
泰康科技创新一年定开混合 1443.76 54.42 0.19 9.87
泰康创新成长混合A 3623.70 136.59 0.48 4.72
泰康创新成长混合C 3623.70 136.59 0.48 4.72
泰康产业升级混合A 4109.20 154.89 0.54 4.75
泰康产业升级混合C 4109.20 154.89 0.54 4.75
泰康颐享混合A 544.66 20.53 0.07 4.30
泰康颐享混合C 544.66 20.53 0.07 4.30
137 688630 芯碁微装 泰康优势精选三年持有期混合 997.21 5.16 0.07 4.32
泰康创新成长混合A 3663.98 18.95 0.27 4.77
泰康创新成长混合C 3663.98 18.95 0.27 4.77
泰康产业升级混合A 3788.03 19.59 0.28 4.38
泰康产业升级混合C 3788.03 19.59 0.28 4.38
138 600089 特变电工 碳中和TK 325.34 12.28 0.00 5.25
139 601012 隆基绿能 碳中和TK 258.46 14.74 0.01 4.17
140 300014 亿纬锂能 碳中和TK 188.06 3.02 0.00 3.04
智能车TK 137.53 2.21 0.00 2.81
141 601985 中国核电 碳中和TK 180.91 19.99 0.00 2.92
142 002709 天赐材料 碳中和TK 159.16 3.46 0.00 2.57
143 002202 金风科技 碳中和TK 154.38 5.87 0.00 2.49
泰康500 29.19 1.11 0.00 0.62
144 600905 三峡能源 碳中和TK 147.99 34.74 0.00 2.39
145 300124 汇川技术 智能车TK 192.34 2.87 0.00 3.94
146 002050 三花智控 智能车TK 169.27 3.98 0.00 3.46
147 601127 赛力斯 智能车TK 158.04 1.74 0.00 3.23
148 603501 豪威集团 智能车TK 123.41 1.30 0.00 2.52
149 002624 完美世界 泰康浩泽混合A 158.31 9.01 0.00 3.17
泰康浩泽混合C 158.31 9.01 0.00 3.17
泰康新回报灵活配置混合A 534.13 30.40 0.02 8.89
泰康新回报灵活配置混合C 534.13 30.40 0.02 8.89
150 603737 三棵树 泰康浩泽混合A 132.83 2.62 0.06 2.66
泰康浩泽混合C 132.83 2.62 0.06 2.66
泰康新回报灵活配置混合A 462.89 9.13 0.21 7.71
泰康新回报灵活配置混合C 462.89 9.13 0.21 7.71
151 002812 恩捷股份 泰康浩泽混合A 132.17 1.95 0.00 2.64
泰康浩泽混合C 132.17 1.95 0.00 2.64
泰康科技创新一年定开混合 1187.51 17.52 0.02 8.11
泰康颐享混合A 218.93 3.23 0.00 1.73
泰康颐享混合C 218.93 3.23 0.00 1.73
泰康新回报灵活配置混合A 450.06 6.64 0.01 7.49
泰康新回报灵活配置混合C 450.06 6.64 0.01 7.49
152 603659 璞泰来 泰康浩泽混合A 122.16 3.82 -- 2.44
泰康浩泽混合C 122.16 3.82 -- 2.44
泰康新回报灵活配置混合A 359.14 11.23 -- 5.98
泰康新回报灵活配置混合C 359.14 11.23 -- 5.98
153 603876 鼎胜新材 泰康浩泽混合A 100.83 4.55 -- 2.02
泰康浩泽混合C 100.83 4.55 -- 2.02
泰康新回报灵活配置混合A 309.80 13.98 -- 5.16
泰康新回报灵活配置混合C 309.80 13.98 -- 5.16
154 00325 布鲁可 泰康浩泽混合A 62.86 1.17 -- 1.26
泰康浩泽混合C 62.86 1.17 -- 1.26
155 600315 上海家化 泰康浩泽混合A 55.34 2.63 0.01 1.11
泰康浩泽混合C 55.34 2.63 0.01 1.11
泰康新回报灵活配置混合A 268.89 12.78 0.03 4.48
泰康新回报灵活配置混合C 268.89 12.78 0.03 4.48
156 002142 宁波银行 泰康浩泽混合A 52.68 1.73 0.00 1.05
泰康浩泽混合C 52.68 1.73 0.00 1.05
157 600499 科达制造 泰康浩泽混合A 49.89 3.14 0.01 1.00
泰康浩泽混合C 49.89 3.14 0.01 1.00
泰康新回报灵活配置混合A 271.08 17.06 0.04 4.51
泰康新回报灵活配置混合C 271.08 17.06 0.04 4.51
158 00267 中信股份 泰康合润混合A 56.42 5.40 -- 0.80
泰康合润混合C 56.42 5.40 -- 0.80
159 000858 五粮液 泰康合润混合A 38.21 0.37 0.00 0.54
泰康合润混合C 38.21 0.37 0.00 0.54
泰康蓝筹优势股票 768.02 7.44 0.00 4.25
160 300861 美畅股份 泰康合润混合A 37.76 2.42 0.01 0.53
泰康合润混合C 37.76 2.42 0.01 0.53
161 01818 招金矿业 泰康品质生活混合A 6864.90 245.00 -- 5.92
泰康品质生活混合C 6864.90 245.00 -- 5.92
泰康策略优选混合 6866.08 245.00 -- 5.72
162 000521 长虹美菱 泰康品质生活混合A 4724.62 765.74 0.87 4.07
泰康品质生活混合C 4724.62 765.74 0.87 4.07
泰康景泰回报混合A 857.63 139.00 0.16 1.19
泰康景泰回报混合C 857.63 139.00 0.16 1.19
泰康策略优选混合 4743.43 768.79 0.88 3.95
163 603365 水星家纺 泰康品质生活混合A 4449.57 213.00 -- 3.83
泰康品质生活混合C 4449.57 213.00 -- 3.83
泰康景泰回报混合A 1107.17 53.00 -- 1.53
泰康景泰回报混合C 1107.17 53.00 -- 1.53
泰康策略优选混合 4574.91 219.00 -- 3.81
164 603766 隆鑫通用 泰康品质生活混合A 4185.00 310.00 -- 3.61
泰康品质生活混合C 4185.00 310.00 -- 3.61
泰康景泰回报混合A 985.50 73.00 -- 1.36
泰康景泰回报混合C 985.50 73.00 -- 1.36
泰康策略优选混合 4320.00 320.00 -- 3.60
165 601059 信达证券 泰康品质生活混合A 3341.50 205.00 -- 2.88
泰康品质生活混合C 3341.50 205.00 -- 2.88
泰康策略优选混合 3341.50 205.00 -- 2.78
166 002517 恺英网络 泰康优势企业混合A 2814.83 159.03 0.08 5.52
泰康优势企业混合C 2814.83 159.03 0.08 5.52
泰康蓝筹优势股票 941.29 53.18 0.03 5.21
167 600809 山西汾酒 泰康优势企业混合A 2383.75 16.66 0.04 4.68
泰康优势企业混合C 2383.75 16.66 0.04 4.68
泰康蓝筹优势股票 787.39 5.50 0.01 4.36
168 600487 亨通光电 泰康500 47.39 0.90 0.01 1.00
169 688525 佰维存储 泰康500 31.80 0.15 0.00 0.67
170 300136 信维通信 泰康500 28.58 0.44 0.00 0.60
171 600549 厦门钨业 泰康500 28.37 0.51 0.00 0.60
172 002353 杰瑞股份 泰康500 27.10 0.28 0.00 0.57
173 002602 世纪华通 泰康科技创新一年定开混合 1365.06 85.53 0.01 9.33
泰康颐享混合A 375.54 23.53 0.00 2.96
泰康颐享混合C 375.54 23.53 0.00 2.96
泰康沪港深价值优选混合 766.08 48.00 0.01 4.30
泰康沪港深精选混合 558.60 35.00 0.01 4.04
174 600309 万华化学 泰康科技创新一年定开混合 438.56 5.52 0.00 3.00
泰康颐享混合A 112.82 1.42 0.00 0.89
泰康颐享混合C 112.82 1.42 0.00 0.89
175 600141 兴发集团 泰康科技创新一年定开混合 432.27 12.95 0.02 2.95
泰康颐享混合A 111.16 3.33 0.00 0.88
泰康颐享混合C 111.16 3.33 0.00 0.88
176 03690 美团-W 泰康科技创新一年定开混合 424.79 5.80 -- 2.90
泰康港股通大消费指数A 1897.67 25.91 -- 11.09
泰康港股通大消费指数C 1897.67 25.91 -- 11.09
177 600285 羚锐制药 泰康科技创新一年定开混合 317.59 14.21 0.03 2.17
泰康颐享混合A 73.31 3.28 0.01 0.58
泰康颐享混合C 73.31 3.28 0.01 0.58
178 002409 雅克科技 泰康创新成长混合A 3198.42 40.62 0.13 4.17
泰康创新成长混合C 3198.42 40.62 0.13 4.17
泰康产业升级混合A 3831.49 48.66 0.15 4.43
泰康产业升级混合C 3831.49 48.66 0.15 4.43
泰康均衡优选混合A 1118.11 14.20 0.04 3.17
泰康均衡优选混合C 1118.11 14.20 0.04 3.17
179 01109 华润置地 泰康招泰尊享一年持有期混合A 130.24 5.15 -- 2.26
泰康招泰尊享一年持有期混合C 130.24 5.15 -- 2.26
180 00119 保利置业集团 泰康招泰尊享一年持有期混合A 94.08 60.70 -- 1.63
泰康招泰尊享一年持有期混合C 94.08 60.70 -- 1.63
181 001979 招商蛇口 泰康招泰尊享一年持有期混合A 88.39 10.51 0.00 1.53
泰康招泰尊享一年持有期混合C 88.39 10.51 0.00 1.53
182 02423 贝壳-W 泰康招泰尊享一年持有期混合A 80.30 2.40 -- 1.39
泰康招泰尊享一年持有期混合C 80.30 2.40 -- 1.39
183 601939 建设银行 泰康招泰尊享一年持有期混合A 66.01 6.84 0.00 1.14
泰康招泰尊享一年持有期混合C 66.01 6.84 0.00 1.14
泰康香港银行指数A 11096.37 1497.90 -- 15.27
泰康香港银行指数C 11096.37 1497.90 -- 15.27
泰康裕泰债券A 1307.00 135.44 0.01 0.64
泰康裕泰债券C 1307.00 135.44 0.01 0.64
泰康恒泰回报混合A 714.20 74.01 0.01 2.13
泰康恒泰回报混合C 714.20 74.01 0.01 2.13
泰康安泰回报混合 157.78 16.35 0.00 0.74
184 03900 绿城中国 泰康招泰尊享一年持有期混合A 65.53 8.50 -- 1.13
泰康招泰尊享一年持有期混合C 65.53 8.50 -- 1.13
185 00005 TMH 泰康香港银行指数A 11680.66 105.16 -- 16.07
泰康香港银行指数C 11680.66 105.16 -- 16.07
泰康弘实3月定开混合 11570.09 104.16 -- 2.58
泰康新机遇灵活配置混合 11494.56 103.48 -- 7.02
186 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 11680.66 105.16 -- 16.07
泰康香港银行指数C 11680.66 105.16 -- 16.07
泰康弘实3月定开混合 11570.09 104.16 -- 2.58
泰康新机遇灵活配置混合 11494.56 103.48 -- 7.02
187 03988 中国银行 泰康香港银行指数A 6558.70 1494.60 -- 9.02
泰康香港银行指数C 6558.70 1494.60 -- 9.02
泰康恒泰回报混合A 405.50 69.08 0.00 1.21
泰康恒泰回报混合C 405.50 69.08 0.00 1.21
188 02888 渣打集团 泰康香港银行指数A 5737.06 40.61 -- 7.89
泰康香港银行指数C 5737.06 40.61 -- 7.89
泰康弘实3月定开混合 12087.77 85.56 -- 2.70
泰康新机遇灵活配置混合 12407.04 87.83 -- 7.57
189 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 4844.71 128.20 -- 6.67
泰康香港银行指数C 4844.71 128.20 -- 6.67
190 01288 农业银行 泰康香港银行指数A 4582.62 931.80 -- 6.31
泰康香港银行指数C 4582.62 931.80 -- 6.31
191 03328 交通银行 泰康香港银行指数A 3298.19 530.60 -- 4.54
泰康香港银行指数C 3298.19 530.60 -- 4.54
泰康裕泰债券A 1036.98 148.14 0.01 0.51
泰康裕泰债券C 1036.98 148.14 0.01 0.51
192 01211 比亚迪股份 泰康港股通大消费指数A 1459.16 15.62 -- 8.53
泰康港股通大消费指数C 1459.16 15.62 -- 8.53
193 06160 百济神州 泰康港股通大消费指数A 733.33 4.84 -- 4.29
泰康港股通大消费指数C 733.33 4.84 -- 4.29
194 00669 创科实业 泰康港股通大消费指数A 703.16 7.80 -- 4.11
泰康港股通大消费指数C 703.16 7.80 -- 4.11
195 01801 信达生物 泰康港股通大消费指数A 547.23 7.30 -- 3.20
泰康港股通大消费指数C 547.23 7.30 -- 3.20
196 09987 百胜中国 泰康港股通大消费指数A 517.24 1.52 -- 3.02
泰康港股通大消费指数C 517.24 1.52 -- 3.02
197 02269 药明生物 泰康港股通大消费指数A 510.21 17.50 -- 2.98
泰康港股通大消费指数C 510.21 17.50 -- 2.98
198 00175 吉利汽车 泰康港股通大消费指数A 506.11 27.40 -- 2.96
泰康港股通大消费指数C 506.11 27.40 -- 2.96
泰康沪港深价值优选混合 572.57 31.00 -- 3.21
泰康沪港深精选混合 572.57 31.00 -- 4.14
199 09868 小鹏集团-W 泰康港股通大消费指数A 468.09 8.10 -- 2.74
泰康港股通大消费指数C 468.09 8.10 -- 2.74
200 601225 陕西煤业 泰康裕泰债券A 1087.58 42.50 0.08 0.54
泰康裕泰债券C 1087.58 42.50 0.08 0.54
泰康恒泰回报混合A 267.67 10.46 0.02 0.80
泰康恒泰回报混合C 267.67 10.46 0.02 0.80
泰康安泰回报混合 197.55 7.72 0.02 0.93
201 02628 中国人寿 泰康弘实3月定开混合 9800.06 451.20 -- 2.19
泰康新机遇灵活配置混合 9952.10 458.20 -- 6.07
202 300850 新强联 泰康均衡优选混合A 1196.00 27.01 0.09 3.39
泰康均衡优选混合C 1196.00 27.01 0.09 3.39
203 600885 宏发股份 泰康均衡优选混合A 1020.81 36.77 0.24 2.89
泰康均衡优选混合C 1020.81 36.77 0.24 2.89
204 002204 大连重工 泰康均衡优选混合A 896.40 135.00 0.63 2.54
泰康均衡优选混合C 896.40 135.00 0.63 2.54
205 002507 涪陵榨菜 泰康景泰回报混合A 749.40 60.00 0.05 1.04
泰康景泰回报混合C 749.40 60.00 0.05 1.04
206 000888 峨眉山A 泰康景泰回报混合A 746.17 58.80 0.11 1.03
泰康景泰回报混合C 746.17 58.80 0.11 1.03
207 01519 极兔速递-W 泰康沪港深价值优选混合 535.80 60.00 -- 3.00
208 02788 创新实业 泰康沪港深价值优选混合 523.77 20.50 -- 2.94
209 688009 中国通号 泰康恒泰回报混合A 653.66 115.08 0.06 1.95
泰康恒泰回报混合C 653.66 115.08 0.06 1.95
210 600795 国电电力 泰康恒泰回报混合A 295.87 61.13 0.01 0.88
泰康恒泰回报混合C 295.87 61.13 0.01 0.88
211 03618 重庆农村商业银行 泰康沪港深精选混合 540.00 90.00 -- 3.90
212 601918 新集能源 泰康安泰回报混合 149.97 19.89 0.02 0.71
213 01378 中国宏桥 泰康新机遇灵活配置混合 7195.27 234.45 -- 4.39
214 02328 中国财险 泰康新机遇灵活配置混合 5824.13 462.60 -- 3.55
215 000973 佛塑科技 泰康新回报灵活配置混合A 364.54 19.92 0.02 6.07
泰康新回报灵活配置混合C 364.54 19.92 0.02 6.07
216 300568 星源材质 泰康新回报灵活配置混合A 301.98 20.39 0.02 5.03
泰康新回报灵活配置混合C 301.98 20.39 0.02 5.03

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