序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 红利TK | 2104.91 | 47.44 | 0.03 | 3.72 |
泰康兴泰回报沪港深混合C | 190.79 | 4.30 | 0.00 | 0.36 | |||
泰康宏泰回报混合C | 717.91 | 16.18 | 0.01 | 0.96 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 85.19 | 1.92 | 0.00 | 0.36 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 85.19 | 1.92 | 0.00 | 0.36 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 623.41 | 19.00 | -- | 1.86 | |||
泰康申润一年持有期混合A | 58.57 | 1.32 | 0.00 | 1.06 | |||
泰康申润一年持有期混合C | 58.57 | 1.32 | 0.00 | 1.06 | |||
泰康裕泰债券A | 262.48 | 8.00 | -- | 0.48 | |||
泰康裕泰债券C | 262.48 | 8.00 | -- | 0.48 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 6568.09 | 148.03 | 0.08 | 2.47 | |||
泰康颐年混合A | 301.72 | 6.80 | 0.00 | 0.35 | |||
泰康颐年混合C | 301.72 | 6.80 | 0.00 | 0.35 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 190.79 | 4.30 | 0.00 | 0.36 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 242.79 | 7.40 | -- | 2.48 | |||
泰康宏泰回报混合A | 717.91 | 16.18 | 0.01 | 0.96 | |||
泰康沪港深精选混合 | 1246.78 | 38.00 | -- | 2.62 | |||
泰康安泰回报混合 | 256.46 | 5.78 | 0.00 | 1.20 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 3936.95 | 88.73 | 0.05 | 2.28 | |||
2 | 600461 | 洪城环境 | 红利TK | 1810.92 | 156.38 | 0.16 | 3.20 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 红利TK | 1718.84 | 75.62 | 0.03 | 3.04 |
4 | 601328 | 交通银行 | 红利TK | 1563.99 | 209.37 | 0.01 | 2.76 |
泰康香港银行指数A | 495.13 | 88.50 | -- | 5.41 | |||
泰康香港银行指数C | 495.13 | 88.50 | -- | 5.41 | |||
泰康裕泰债券A | 139.75 | 25.00 | -- | 0.26 | |||
泰康裕泰债券C | 139.75 | 25.00 | -- | 0.26 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 239.25 | 42.80 | -- | 2.45 | |||
泰康沪港深精选混合 | 804.96 | 144.00 | -- | 1.69 | |||
5 | 600350 | 山东高速 | 红利TK | 1490.61 | 168.43 | 0.12 | 2.63 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 88.77 | 10.03 | 0.01 | 0.69 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 88.77 | 10.03 | 0.01 | 0.69 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 5740.98 | 648.70 | 0.47 | 2.16 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 4655.81 | 526.08 | 0.38 | 2.70 | |||
6 | 601169 | 北京银行 | 红利TK | 1480.91 | 253.58 | 0.06 | 2.62 |
泰康泉林量化价值精选混合A | 107.34 | 18.38 | 0.00 | 2.70 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 107.34 | 18.38 | 0.00 | 2.70 | |||
7 | 600039 | 四川路桥 | 红利TK | 1484.00 | 188.09 | 0.05 | 2.62 |
8 | 601857 | 中国石油 | 红利TK | 1461.83 | 141.65 | 0.04 | 2.58 |
泰康裕泰债券A | 155.11 | 15.03 | 0.00 | 0.28 | |||
泰康裕泰债券C | 155.11 | 15.03 | 0.00 | 0.28 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 4404.99 | 426.84 | 0.11 | 2.56 | |||
9 | 601077 | 渝农商行 | 红利TK | 1402.19 | 279.32 | 0.05 | 2.48 |
泰康500 | 29.12 | 5.80 | 0.00 | 0.51 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 98.69 | 19.66 | 0.00 | 2.49 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 98.69 | 19.66 | 0.00 | 2.49 | |||
10 | 601101 | 昊华能源 | 红利TK | 1402.77 | 152.64 | 0.43 | 2.48 |
11 | 000415 | 渤海租赁 | 泰康中证1000指数增强发起A | 25.75 | 10.10 | 0.00 | 0.56 |
泰康中证1000指数增强发起C | 25.75 | 10.10 | 0.00 | 0.56 | |||
12 | 300476 | 胜宏科技 | 泰康中证1000指数增强发起A | 24.84 | 0.77 | 0.00 | 0.54 |
泰康中证1000指数增强发起C | 24.84 | 0.77 | 0.00 | 0.54 | |||
13 | 688088 | 虹软科技 | 泰康中证1000指数增强发起A | 24.24 | 0.84 | -- | 0.53 |
泰康中证1000指数增强发起C | 24.24 | 0.84 | -- | 0.53 | |||
14 | 000928 | 中钢国际 | 泰康中证1000指数增强发起A | 23.81 | 4.29 | 0.00 | 0.52 |
泰康中证1000指数增强发起C | 23.81 | 4.29 | 0.00 | 0.52 | |||
15 | 300573 | 兴齐眼药 | 泰康中证1000指数增强发起A | 23.94 | 0.15 | 0.00 | 0.52 |
泰康中证1000指数增强发起C | 23.94 | 0.15 | 0.00 | 0.52 | |||
16 | 000426 | 兴业银锡 | 泰康中证1000指数增强发起A | 22.68 | 1.67 | 0.00 | 0.50 |
泰康中证1000指数增强发起C | 22.68 | 1.67 | 0.00 | 0.50 | |||
17 | 002139 | 拓邦股份 | 泰康中证1000指数增强发起A | 22.62 | 2.13 | 0.00 | 0.49 |
泰康中证1000指数增强发起C | 22.62 | 2.13 | 0.00 | 0.49 | |||
18 | 002649 | 博彦科技 | 泰康中证1000指数增强发起A | 22.13 | 2.78 | 0.01 | 0.48 |
泰康中证1000指数增强发起C | 22.13 | 2.78 | 0.01 | 0.48 | |||
19 | 000758 | 中色股份 | 泰康中证1000指数增强发起A | 20.98 | 4.13 | 0.00 | 0.46 |
泰康中证1000指数增强发起C | 20.98 | 4.13 | 0.00 | 0.46 | |||
20 | 688578 | 艾力斯 | 泰康中证1000指数增强发起A | 20.40 | 0.32 | -- | 0.45 |
泰康中证1000指数增强发起C | 20.40 | 0.32 | -- | 0.45 | |||
21 | 002594 | 比亚迪 | 泰康丰盈债券C | 372.87 | 1.49 | 0.00 | 2.06 |
智能车TK | 885.88 | 3.54 | 0.00 | 14.83 | |||
泰康浩泽混合A | 593.09 | 2.37 | 0.00 | 3.16 | |||
泰康浩泽混合C | 593.09 | 2.37 | 0.00 | 3.16 | |||
泰康300 | 4190.24 | 16.74 | 0.01 | 1.27 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 77.58 | 0.31 | 0.00 | 1.26 | |||
泰康丰盈债券A | 372.87 | 1.49 | 0.00 | 2.06 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 910.91 | 3.64 | 0.00 | 9.43 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 910.91 | 3.64 | 0.00 | 9.43 | |||
22 | 002003 | 伟星股份 | 泰康丰盈债券C | 256.52 | 20.44 | 0.02 | 1.42 |
泰康浩泽混合A | 332.32 | 26.48 | 0.03 | 1.77 | |||
泰康浩泽混合C | 332.32 | 26.48 | 0.03 | 1.77 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 59.61 | 4.75 | 0.01 | 0.97 | |||
泰康丰盈债券A | 256.52 | 20.44 | 0.02 | 1.42 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 472.38 | 37.64 | 0.04 | 4.89 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 472.38 | 37.64 | 0.04 | 4.89 | |||
23 | 603605 | 珀莱雅 | 泰康丰盈债券C | 228.64 | 2.06 | -- | 1.27 |
泰康浩泽混合A | 334.08 | 3.01 | -- | 1.78 | |||
泰康浩泽混合C | 334.08 | 3.01 | -- | 1.78 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 42.18 | 0.38 | -- | 0.68 | |||
泰康丰盈债券A | 228.64 | 2.06 | -- | 1.27 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 516.99 | 4.66 | -- | 5.35 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 516.99 | 4.66 | -- | 5.35 | |||
24 | 600398 | 海澜之家 | 泰康丰盈债券C | 194.41 | 21.04 | 0.04 | 1.08 |
泰康浩泽混合A | 144.42 | 15.63 | 0.03 | 0.77 | |||
泰康浩泽混合C | 144.42 | 15.63 | 0.03 | 0.77 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 83.34 | 9.02 | 0.02 | 0.64 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 83.34 | 9.02 | 0.02 | 0.64 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 5835.93 | 631.59 | 1.27 | 2.19 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 85.56 | 9.26 | 0.02 | 2.16 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 85.56 | 9.26 | 0.02 | 2.16 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 37.79 | 4.09 | 0.01 | 0.61 | |||
泰康丰盈债券A | 194.41 | 21.04 | 0.04 | 1.08 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 4662.32 | 504.58 | 1.02 | 2.70 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 415.71 | 44.99 | 0.09 | 4.30 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 415.71 | 44.99 | 0.09 | 4.30 | |||
25 | 300760 | 迈瑞医疗 | 泰康丰盈债券C | 194.91 | 0.67 | 0.01 | 1.08 |
泰康兴泰回报沪港深混合C | 145.51 | 0.50 | 0.00 | 0.27 | |||
泰康中证科创创业50指数A | 474.18 | 1.63 | 0.01 | 9.18 | |||
泰康中证科创创业50指数C | 474.18 | 1.63 | 0.01 | 9.18 | |||
泰康宏泰回报混合C | 379.55 | 1.30 | 0.01 | 0.51 | |||
泰康医疗健康股票发起A | 2120.73 | 7.29 | 0.06 | 5.11 | |||
泰康医疗健康股票发起C | 2120.73 | 7.29 | 0.06 | 5.11 | |||
公共卫生健康ETF | 933.82 | 3.21 | 0.03 | 10.36 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 2978.92 | 10.24 | 0.08 | 6.49 | |||
泰康浩泽混合A | 229.82 | 0.79 | 0.01 | 1.23 | |||
泰康浩泽混合C | 229.82 | 0.79 | 0.01 | 1.23 | |||
泰康创新成长混合A | 5237.83 | 18.00 | 0.15 | 7.10 | |||
泰康创新成长混合C | 5237.83 | 18.00 | 0.15 | 7.10 | |||
泰康产业升级混合A | 3025.46 | 10.40 | 0.09 | 6.77 | |||
泰康产业升级混合C | 3025.46 | 10.40 | 0.09 | 6.77 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 145.51 | 0.50 | 0.00 | 0.27 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 43.64 | 0.15 | 0.00 | 0.71 | |||
泰康丰盈债券A | 194.91 | 0.67 | 0.01 | 1.08 | |||
泰康宏泰回报混合A | 379.55 | 1.30 | 0.01 | 0.51 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 564.37 | 1.94 | 0.02 | 5.84 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 564.37 | 1.94 | 0.02 | 5.84 | |||
26 | 688169 | 石头科技 | 泰康丰盈债券C | 173.10 | 0.44 | -- | 0.96 |
泰康浩泽混合A | 255.27 | 0.65 | -- | 1.36 | |||
泰康浩泽混合C | 255.27 | 0.65 | -- | 1.36 | |||
泰康500 | 32.98 | 0.08 | -- | 0.57 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 35.81 | 0.09 | -- | 0.58 | |||
泰康丰盈债券A | 173.10 | 0.44 | -- | 0.96 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 388.52 | 0.99 | -- | 4.02 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 388.52 | 0.99 | -- | 4.02 | |||
27 | 002033 | 丽江股份 | 泰康丰盈债券C | 171.87 | 19.62 | 0.05 | 0.95 |
泰康浩泽混合A | 331.65 | 37.86 | 0.09 | 1.77 | |||
泰康浩泽混合C | 331.65 | 37.86 | 0.09 | 1.77 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 33.99 | 3.88 | 0.01 | 0.55 | |||
泰康丰盈债券A | 171.87 | 19.62 | 0.05 | 0.95 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 436.07 | 49.78 | 0.12 | 4.52 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 436.07 | 49.78 | 0.12 | 4.52 | |||
28 | 300251 | 光线传媒 | 泰康丰盈债券C | 115.13 | 13.69 | 0.00 | 0.64 |
泰康浩泽混合A | 150.62 | 17.91 | 0.01 | 0.80 | |||
泰康浩泽混合C | 150.62 | 17.91 | 0.01 | 0.80 | |||
泰康金泰3月定开混合 | 23.80 | 2.83 | 0.00 | 0.39 | |||
泰康丰盈债券A | 115.13 | 13.69 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 398.55 | 47.39 | 0.02 | 4.13 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 398.55 | 47.39 | 0.02 | 4.13 | |||
29 | 603129 | 春风动力 | 泰康丰盈债券C | 89.67 | 0.63 | 0.00 | 0.50 |
泰康品质生活混合A | 4554.88 | 32.00 | 0.24 | 4.01 | |||
泰康品质生活混合C | 4554.88 | 32.00 | 0.24 | 4.01 | |||
泰康景泰回报混合A | 1423.40 | 10.00 | 0.07 | 1.27 | |||
泰康景泰回报混合C | 1423.40 | 10.00 | 0.07 | 1.27 | |||
泰康策略优选混合 | 5408.92 | 38.00 | 0.28 | 4.02 | |||
泰康丰盈债券A | 89.67 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | |||
泰康新回报灵活配置混合A | 371.51 | 2.61 | 0.02 | 3.85 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 371.51 | 2.61 | 0.02 | 3.85 | |||
30 | 688617 | 惠泰医疗 | 泰康丰盈债券C | 82.10 | 0.18 | -- | 0.45 |
泰康丰盈债券A | 82.10 | 0.18 | -- | 0.45 | |||
31 | 00700 | 腾讯控股 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2239.74 | 6.59 | -- | 4.22 |
泰康沪港深成长混合A | 227.72 | 0.67 | -- | 5.92 | |||
泰康沪港深成长混合C | 227.72 | 0.67 | -- | 5.92 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 256.00 | 0.75 | -- | 1.10 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 256.00 | 0.75 | -- | 1.10 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 1951.90 | 5.74 | -- | 4.25 | |||
泰康浩泽混合A | 159.74 | 0.47 | -- | 0.85 | |||
泰康浩泽混合C | 159.74 | 0.47 | -- | 0.85 | |||
泰康优势企业混合A | 9521.67 | 28.01 | -- | 9.40 | |||
泰康优势企业混合C | 9521.67 | 28.01 | -- | 9.40 | |||
泰康创新成长混合A | 3303.63 | 9.72 | -- | 4.48 | |||
泰康创新成长混合C | 3303.63 | 9.72 | -- | 4.48 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 3193.63 | 9.40 | -- | 9.51 | |||
泰康产业升级混合A | 1808.92 | 5.32 | -- | 4.05 | |||
泰康产业升级混合C | 1808.92 | 5.32 | -- | 4.05 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 9602.32 | 28.25 | -- | 3.61 | |||
泰康颐年混合A | 1530.99 | 4.50 | -- | 1.80 | |||
泰康颐年混合C | 1530.99 | 4.50 | -- | 1.80 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 2239.74 | 6.59 | -- | 4.22 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 638.97 | 1.88 | -- | 6.54 | |||
泰康沪港深精选混合 | 3129.51 | 9.21 | -- | 6.58 | |||
32 | 000333 | 美的集团 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1867.28 | 28.95 | 0.00 | 3.52 |
泰康宏泰回报混合C | 2873.69 | 44.55 | 0.01 | 3.85 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 262.51 | 4.07 | 0.00 | 1.12 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 262.51 | 4.07 | 0.00 | 1.12 | |||
泰康优势企业混合A | 9854.19 | 152.78 | 0.02 | 9.73 | |||
泰康优势企业混合C | 9854.19 | 152.78 | 0.02 | 9.73 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 3110.84 | 48.23 | 0.01 | 9.27 | |||
泰康300 | 5825.89 | 90.32 | 0.01 | 1.77 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 12806.41 | 198.55 | 0.03 | 4.81 | |||
泰康颐年混合A | 1116.48 | 17.31 | 0.00 | 1.31 | |||
泰康颐年混合C | 1116.48 | 17.31 | 0.00 | 1.31 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 1867.28 | 28.95 | 0.00 | 3.52 | |||
泰康宏泰回报混合A | 2873.69 | 44.55 | 0.01 | 3.85 | |||
33 | 600809 | 山西汾酒 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1343.31 | 6.37 | 0.01 | 2.53 |
泰康宏泰回报混合C | 1515.81 | 7.19 | 0.02 | 2.03 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 331.08 | 1.57 | 0.00 | 1.42 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 331.08 | 1.57 | 0.00 | 1.42 | |||
泰康优势企业混合A | 8148.11 | 38.64 | 0.09 | 8.04 | |||
泰康优势企业混合C | 8148.11 | 38.64 | 0.09 | 8.04 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 2948.92 | 13.98 | 0.03 | 8.79 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 6840.69 | 32.44 | 0.07 | 2.57 | |||
泰康颐年混合A | 610.29 | 2.89 | 0.01 | 0.72 | |||
泰康颐年混合C | 610.29 | 2.89 | 0.01 | 0.72 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 1343.31 | 6.37 | 0.01 | 2.53 | |||
泰康宏泰回报混合A | 1515.81 | 7.19 | 0.02 | 2.03 | |||
34 | 002311 | 海大集团 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 548.49 | 11.66 | 0.01 | 1.03 |
泰康宏泰回报混合C | 1298.18 | 27.59 | 0.02 | 1.74 | |||
泰康颐年混合A | 222.13 | 4.72 | 0.00 | 0.26 | |||
泰康颐年混合C | 222.13 | 4.72 | 0.00 | 0.26 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 548.49 | 11.66 | 0.01 | 1.03 | |||
泰康宏泰回报混合A | 1298.18 | 27.59 | 0.02 | 1.74 | |||
35 | 000858 | 五粮液 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 362.98 | 2.83 | 0.00 | 0.68 |
泰康宏泰回报混合C | 426.87 | 3.33 | 0.00 | 0.57 | |||
泰康合润混合A | 145.97 | 1.14 | 0.00 | 0.81 | |||
泰康合润混合C | 145.97 | 1.14 | 0.00 | 0.81 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 2373.48 | 18.54 | 0.00 | 7.07 | |||
泰康300 | 4595.00 | 35.89 | 0.01 | 1.39 | |||
泰康颐年混合A | 366.19 | 2.86 | 0.00 | 0.43 | |||
泰康颐年混合C | 366.19 | 2.86 | 0.00 | 0.43 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 362.98 | 2.83 | 0.00 | 0.68 | |||
泰康宏泰回报混合A | 426.87 | 3.33 | 0.00 | 0.57 | |||
36 | 600660 | 福耀玻璃 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 206.45 | 4.31 | 0.00 | 0.39 |
泰康宏泰回报混合C | 299.85 | 6.26 | 0.00 | 0.40 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 112.09 | 2.34 | 0.00 | 0.48 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 112.09 | 2.34 | 0.00 | 0.48 | |||
泰康优势企业混合A | 3322.34 | 69.36 | 0.04 | 3.28 | |||
泰康优势企业混合C | 3322.34 | 69.36 | 0.04 | 3.28 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 1094.35 | 26.44 | -- | 3.26 | |||
泰康颐年混合A | 323.80 | 6.76 | 0.00 | 0.38 | |||
泰康颐年混合C | 323.80 | 6.76 | 0.00 | 0.38 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 206.45 | 4.31 | 0.00 | 0.39 | |||
泰康宏泰回报混合A | 299.85 | 6.26 | 0.00 | 0.40 | |||
37 | 600031 | 三一重工 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 195.26 | 11.83 | 0.01 | 0.37 |
泰康宏泰回报混合C | 249.06 | 15.09 | 0.01 | 0.33 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合A | 53.59 | 3.25 | 0.00 | 0.23 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 53.59 | 3.25 | 0.00 | 0.23 | |||
泰康兴泰回报沪港深混合A | 195.26 | 11.83 | 0.01 | 0.37 | |||
泰康宏泰回报混合A | 249.06 | 15.09 | 0.01 | 0.33 | |||
38 | 300502 | 新易盛 | 泰康中证500指数增强发起A | 73.89 | 0.70 | 0.00 | 1.54 |
泰康中证500指数增强发起C | 73.89 | 0.70 | 0.00 | 1.54 | |||
泰康研究精选股票发起A | 319.82 | 3.03 | 0.00 | 4.37 | |||
泰康研究精选股票发起C | 319.82 | 3.03 | 0.00 | 4.37 | |||
泰康500 | 70.72 | 0.67 | 0.00 | 1.23 | |||
39 | 002028 | 思源电气 | 泰康中证500指数增强发起A | 52.18 | 0.78 | 0.00 | 1.09 |
泰康中证500指数增强发起C | 52.18 | 0.78 | 0.00 | 1.09 | |||
泰康500 | 38.80 | 0.58 | 0.00 | 0.67 | |||
40 | 601058 | 赛轮轮胎 | 泰康中证500指数增强发起A | 47.60 | 3.40 | -- | 0.99 |
泰康中证500指数增强发起C | 47.60 | 3.40 | -- | 0.99 | |||
泰康500 | 34.58 | 2.47 | -- | 0.60 | |||
41 | 002340 | 格林美 | 泰康中证500指数增强发起A | 44.46 | 6.98 | 0.00 | 0.92 |
泰康中证500指数增强发起C | 44.46 | 6.98 | 0.00 | 0.92 | |||
泰康500 | 30.64 | 4.81 | 0.00 | 0.53 | |||
42 | 601168 | 西部矿业 | 泰康中证500指数增强发起A | 42.36 | 2.36 | 0.00 | 0.88 |
泰康中证500指数增强发起C | 42.36 | 2.36 | 0.00 | 0.88 | |||
泰康500 | 28.18 | 1.57 | 0.00 | 0.49 | |||
43 | 000630 | 铜陵有色 | 泰康中证500指数增强发起A | 41.52 | 11.50 | 0.00 | 0.86 |
泰康中证500指数增强发起C | 41.52 | 11.50 | 0.00 | 0.86 | |||
44 | 300207 | 欣旺达 | 泰康中证500指数增强发起A | 40.50 | 2.67 | 0.00 | 0.84 |
泰康中证500指数增强发起C | 40.50 | 2.67 | 0.00 | 0.84 | |||
45 | 601128 | 常熟银行 | 泰康中证500指数增强发起A | 38.43 | 5.08 | 0.01 | 0.80 |
泰康中证500指数增强发起C | 38.43 | 5.08 | 0.01 | 0.80 | |||
46 | 002273 | 水晶光电 | 泰康中证500指数增强发起A | 38.54 | 2.27 | 0.00 | 0.80 |
泰康中证500指数增强发起C | 38.54 | 2.27 | 0.00 | 0.80 | |||
47 | 002532 | 天山铝业 | 泰康中证500指数增强发起A | 37.95 | 4.68 | 0.00 | 0.79 |
泰康中证500指数增强发起C | 37.95 | 4.68 | 0.00 | 0.79 | |||
48 | 300750 | 宁德时代 | 泰康中证科创创业50指数A | 473.48 | 2.63 | 0.00 | 9.17 |
泰康中证科创创业50指数C | 473.48 | 2.63 | 0.00 | 9.17 | |||
碳中和TK | 1046.93 | 5.82 | 0.00 | 14.66 | |||
智能车TK | 837.90 | 4.65 | 0.00 | 14.03 | |||
泰康300 | 8787.89 | 48.81 | 0.01 | 2.66 | |||
49 | 300308 | 中际旭创 | 泰康中证科创创业50指数A | 332.29 | 2.41 | 0.00 | 6.44 |
泰康中证科创创业50指数C | 332.29 | 2.41 | 0.00 | 6.44 | |||
泰康研究精选股票发起A | 364.28 | 2.64 | 0.00 | 4.98 | |||
泰康研究精选股票发起C | 364.28 | 2.64 | 0.00 | 4.98 | |||
50 | 300124 | 汇川技术 | 泰康中证科创创业50指数A | 258.04 | 5.03 | 0.00 | 5.00 |
泰康中证科创创业50指数C | 258.04 | 5.03 | 0.00 | 5.00 | |||
智能车TK | 268.33 | 5.23 | 0.00 | 4.49 | |||
泰康优势企业混合A | 3450.17 | 67.25 | 0.03 | 3.41 | |||
泰康优势企业混合C | 3450.17 | 67.25 | 0.03 | 3.41 | |||
泰康均衡优选混合A | 992.14 | 19.34 | 0.01 | 2.07 | |||
泰康均衡优选混合C | 992.14 | 19.34 | 0.01 | 2.07 | |||
51 | 688981 | 中芯国际 | 泰康中证科创创业50指数A | 243.87 | 5.29 | -- | 4.72 |
泰康中证科创创业50指数C | 243.87 | 5.29 | -- | 4.72 | |||
泰康新锐成长混合A | 3356.54 | 214.75 | -- | 4.84 | |||
泰康新锐成长混合C | 3356.54 | 214.75 | -- | 4.84 | |||
52 | 300274 | 阳光电源 | 泰康中证科创创业50指数A | 241.30 | 3.89 | 0.00 | 4.67 |
泰康中证科创创业50指数C | 241.30 | 3.89 | 0.00 | 4.67 | |||
碳中和TK | 359.11 | 5.79 | 0.01 | 5.03 | |||
53 | 688041 | 海光信息 | 泰康中证科创创业50指数A | 175.10 | 2.49 | -- | 3.39 |
泰康中证科创创业50指数C | 175.10 | 2.49 | -- | 3.39 | |||
泰康研究精选股票发起A | 294.58 | 4.19 | -- | 4.03 | |||
泰康研究精选股票发起C | 294.58 | 4.19 | -- | 4.03 | |||
54 | 688012 | 中微公司 | 泰康中证科创创业50指数A | 162.45 | 1.15 | 0.00 | 3.15 |
泰康中证科创创业50指数C | 162.45 | 1.15 | 0.00 | 3.15 | |||
泰康新锐成长混合A | 3474.50 | 24.60 | 0.04 | 5.01 | |||
泰康新锐成长混合C | 3474.50 | 24.60 | 0.04 | 5.01 | |||
55 | 688111 | 金山办公 | 泰康中证科创创业50指数A | 141.05 | 0.62 | -- | 2.73 |
泰康中证科创创业50指数C | 141.05 | 0.62 | -- | 2.73 | |||
泰康研究精选股票发起A | 219.61 | 0.97 | -- | 3.00 | |||
泰康研究精选股票发起C | 219.61 | 0.97 | -- | 3.00 | |||
56 | 688008 | 澜起科技 | 泰康中证科创创业50指数A | 140.04 | 2.45 | -- | 2.71 |
泰康中证科创创业50指数C | 140.04 | 2.45 | -- | 2.71 | |||
57 | 430418 | 苏轴股份 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 169.06 | 12.75 | 0.25 | 4.90 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 169.06 | 12.75 | 0.25 | 4.90 | |||
58 | 833394 | 民士达 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 133.18 | 9.51 | -- | 3.86 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 133.18 | 9.51 | -- | 3.86 | |||
59 | 832471 | 美邦科技 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 86.60 | 9.60 | 0.37 | 2.51 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 86.60 | 9.60 | 0.37 | 2.51 | |||
60 | 430510 | 丰光精密 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 86.28 | 5.67 | 0.09 | 2.50 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 86.28 | 5.67 | 0.09 | 2.50 | |||
61 | 830839 | 万通液压 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 83.75 | 8.53 | -- | 2.43 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C | 83.75 | 8.53 | -- | 2.43 | |||
62 | 600900 | 长江电力 | 泰康宏泰回报混合C | 1507.31 | 52.12 | 0.01 | 2.02 |
泰康景气行业混合A | 429.46 | 14.85 | 0.00 | 9.67 | |||
泰康景气行业混合C | 429.46 | 14.85 | 0.00 | 9.67 | |||
泰康招享混合A | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
泰康招享混合C | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
碳中和TK | 1150.61 | 39.79 | 0.00 | 16.11 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 1388.74 | 48.02 | 0.00 | 4.14 | |||
泰康300 | 6542.74 | 226.24 | 0.02 | 1.98 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 7723.66 | 267.07 | 0.03 | 2.90 | |||
泰康颐享混合A | 145.18 | 5.02 | 0.00 | 0.71 | |||
泰康颐享混合C | 145.18 | 5.02 | 0.00 | 0.71 | |||
泰康恒泰回报混合A | 115.97 | 4.01 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康恒泰回报混合C | 115.97 | 4.01 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康宏泰回报混合A | 1507.31 | 52.12 | 0.01 | 2.02 | |||
63 | 002027 | 分众传媒 | 泰康宏泰回报混合C | 1207.21 | 199.21 | 0.03 | 1.62 |
泰康鼎泰一年持有期混合A | 137.02 | 22.61 | 0.00 | 0.59 | |||
泰康鼎泰一年持有期混合C | 137.02 | 22.61 | 0.00 | 0.59 | |||
泰康优势企业混合A | 3190.53 | 526.49 | 0.08 | 3.15 | |||
泰康优势企业混合C | 3190.53 | 526.49 | 0.08 | 3.15 | |||
泰康宏泰回报混合A | 1207.21 | 199.21 | 0.03 | 1.62 | |||
64 | 002371 | 北方华创 | 泰康新锐成长混合A | 7059.97 | 22.07 | 0.05 | 10.19 |
泰康新锐成长混合C | 7059.97 | 22.07 | 0.05 | 10.19 | |||
泰康先进材料股票发起A | 262.31 | 0.82 | 0.00 | 7.01 | |||
泰康先进材料股票发起C | 262.31 | 0.82 | 0.00 | 7.01 | |||
泰康沪港深成长混合A | 76.77 | 0.24 | 0.00 | 2.00 | |||
泰康沪港深成长混合C | 76.77 | 0.24 | 0.00 | 2.00 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 3192.50 | 9.98 | 0.02 | 6.96 | |||
泰康创新成长混合A | 5534.77 | 17.30 | 0.04 | 7.51 | |||
泰康创新成长混合C | 5534.77 | 17.30 | 0.04 | 7.51 | |||
泰康产业升级混合A | 3259.68 | 10.19 | 0.02 | 7.29 | |||
泰康产业升级混合C | 3259.68 | 10.19 | 0.02 | 7.29 | |||
泰康均衡优选混合A | 2047.30 | 6.40 | 0.01 | 4.27 | |||
泰康均衡优选混合C | 2047.30 | 6.40 | 0.01 | 4.27 | |||
65 | 688072 | 拓荆科技 | 泰康新锐成长混合A | 3269.21 | 27.22 | -- | 4.72 |
泰康新锐成长混合C | 3269.21 | 27.22 | -- | 4.72 | |||
66 | 300724 | 捷佳伟创 | 泰康新锐成长混合A | 3087.15 | 57.16 | 0.21 | 4.46 |
泰康新锐成长混合C | 3087.15 | 57.16 | 0.21 | 4.46 | |||
67 | 688082 | 盛美上海 | 泰康新锐成长混合A | 2440.24 | 28.88 | 0.38 | 3.52 |
泰康新锐成长混合C | 2440.24 | 28.88 | 0.38 | 3.52 | |||
68 | 002409 | 雅克科技 | 泰康新锐成长混合A | 2276.71 | 36.19 | 0.11 | 3.29 |
泰康新锐成长混合C | 2276.71 | 36.19 | 0.11 | 3.29 | |||
泰康先进材料股票发起A | 145.95 | 2.32 | 0.01 | 3.90 | |||
泰康先进材料股票发起C | 145.95 | 2.32 | 0.01 | 3.90 | |||
69 | 688120 | 华海清科 | 泰康新锐成长混合A | 2070.02 | 10.92 | -- | 2.99 |
泰康新锐成长混合C | 2070.02 | 10.92 | -- | 2.99 | |||
70 | 688301 | 奕瑞科技 | 泰康新锐成长混合A | 2061.84 | 17.89 | -- | 2.98 |
泰康新锐成长混合C | 2061.84 | 17.89 | -- | 2.98 | |||
71 | 688249 | 晶合集成 | 泰康新锐成长混合A | 2067.31 | 140.92 | -- | 2.98 |
泰康新锐成长混合C | 2067.31 | 140.92 | -- | 2.98 | |||
72 | 600886 | 国投电力 | 泰康景气行业混合A | 439.04 | 24.07 | 0.02 | 9.89 |
泰康景气行业混合C | 439.04 | 24.07 | 0.02 | 9.89 | |||
碳中和TK | 217.06 | 11.90 | 0.01 | 3.04 | |||
泰康颐享混合A | 179.12 | 9.82 | 0.01 | 0.88 | |||
泰康颐享混合C | 179.12 | 9.82 | 0.01 | 0.88 | |||
泰康恒泰回报混合A | 138.62 | 7.60 | 0.01 | 0.76 | |||
泰康恒泰回报混合C | 138.62 | 7.60 | 0.01 | 0.76 | |||
73 | 600941 | 中国移动 | 泰康景气行业混合A | 436.45 | 4.06 | -- | 9.83 |
泰康景气行业混合C | 436.45 | 4.06 | -- | 9.83 | |||
泰康沪港深成长混合A | 84.34 | 1.20 | -- | 2.19 | |||
泰康沪港深成长混合C | 84.34 | 1.20 | -- | 2.19 | |||
泰康品质生活混合A | 8433.60 | 120.00 | -- | 7.42 | |||
泰康品质生活混合C | 8433.60 | 120.00 | -- | 7.42 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 1437.28 | 13.37 | -- | 10.04 | |||
泰康颐享混合A | 345.07 | 3.21 | -- | 1.69 | |||
泰康颐享混合C | 345.07 | 3.21 | -- | 1.69 | |||
泰康均衡优选混合A | 2042.50 | 19.00 | -- | 4.26 | |||
泰康均衡优选混合C | 2042.50 | 19.00 | -- | 4.26 | |||
泰康景泰回报混合A | 2472.50 | 23.00 | -- | 2.21 | |||
泰康景泰回报混合C | 2472.50 | 23.00 | -- | 2.21 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 421.68 | 6.00 | -- | 4.31 | |||
泰康策略优选混合 | 9838.69 | 140.00 | -- | 7.32 | |||
泰康恒泰回报混合A | 292.40 | 2.72 | -- | 1.60 | |||
泰康恒泰回报混合C | 292.40 | 2.72 | -- | 1.60 | |||
泰康沪港深精选混合 | 2248.96 | 32.00 | -- | 4.73 | |||
74 | 601728 | 中国电信 | 泰康景气行业混合A | 395.44 | 64.30 | 0.01 | 8.91 |
泰康景气行业混合C | 395.44 | 64.30 | 0.01 | 8.91 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 1401.52 | 227.89 | 0.04 | 9.79 | |||
泰康颐享混合A | 131.67 | 21.41 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康颐享混合C | 131.67 | 21.41 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康恒泰回报混合A | 112.85 | 18.35 | 0.00 | 0.62 | |||
泰康恒泰回报混合C | 112.85 | 18.35 | 0.00 | 0.62 | |||
75 | 600036 | 招商银行 | 泰康景气行业混合A | 225.65 | 6.60 | 0.00 | 5.08 |
泰康景气行业混合C | 225.65 | 6.60 | 0.00 | 5.08 | |||
泰康300 | 7827.16 | 228.93 | 0.01 | 2.37 | |||
泰康香港银行指数A | 483.70 | 14.95 | -- | 5.28 | |||
泰康香港银行指数C | 483.70 | 14.95 | -- | 5.28 | |||
泰康颐享混合A | 125.82 | 3.68 | 0.00 | 0.62 | |||
泰康颐享混合C | 125.82 | 3.68 | 0.00 | 0.62 | |||
泰康恒泰回报混合A | 108.38 | 3.17 | 0.00 | 0.59 | |||
泰康恒泰回报混合C | 108.38 | 3.17 | 0.00 | 0.59 | |||
76 | 600674 | 川投能源 | 泰康景气行业混合A | 171.94 | 9.17 | 0.03 | 3.87 |
泰康景气行业混合C | 171.94 | 9.17 | 0.03 | 3.87 | |||
77 | 300416 | 苏试试验 | 泰康景气行业混合A | 147.89 | 11.50 | 0.02 | 3.33 |
泰康景气行业混合C | 147.89 | 11.50 | 0.02 | 3.33 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 618.31 | 48.08 | 0.10 | 4.32 | |||
泰康颐享混合A | 160.62 | 12.49 | 0.02 | 0.79 | |||
泰康颐享混合C | 160.62 | 12.49 | 0.02 | 0.79 | |||
泰康恒泰回报混合A | 133.87 | 10.41 | 0.02 | 0.73 | |||
泰康恒泰回报混合C | 133.87 | 10.41 | 0.02 | 0.73 | |||
78 | 601989 | 中国重工 | 泰康景气行业混合A | 134.74 | 27.33 | 0.00 | 3.03 |
泰康景气行业混合C | 134.74 | 27.33 | 0.00 | 3.03 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 566.75 | 114.96 | 0.01 | 3.96 | |||
泰康颐享混合A | 187.98 | 38.13 | 0.00 | 0.92 | |||
泰康颐享混合C | 187.98 | 38.13 | 0.00 | 0.92 | |||
泰康恒泰回报混合A | 161.16 | 32.69 | 0.00 | 0.88 | |||
泰康恒泰回报混合C | 161.16 | 32.69 | 0.00 | 0.88 | |||
79 | 688378 | 奥来德 | 泰康景气行业混合A | 104.43 | 4.45 | 0.07 | 2.35 |
泰康景气行业混合C | 104.43 | 4.45 | 0.07 | 2.35 | |||
泰康先进材料股票发起A | 145.45 | 6.20 | 0.09 | 3.89 | |||
泰康先进材料股票发起C | 145.45 | 6.20 | 0.09 | 3.89 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 326.35 | 13.91 | 0.21 | 2.28 | |||
泰康颐享混合A | 144.21 | 6.15 | 0.09 | 0.71 | |||
泰康颐享混合C | 144.21 | 6.15 | 0.09 | 0.71 | |||
泰康恒泰回报混合A | 124.10 | 5.29 | 0.08 | 0.68 | |||
泰康恒泰回报混合C | 124.10 | 5.29 | 0.08 | 0.68 | |||
80 | 002353 | 杰瑞股份 | 泰康景气行业混合A | 98.22 | 2.80 | 0.00 | 2.21 |
泰康景气行业混合C | 98.22 | 2.80 | 0.00 | 2.21 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 380.27 | 10.84 | 0.02 | 2.66 | |||
泰康颐享混合A | 170.84 | 4.87 | 0.01 | 0.84 | |||
泰康颐享混合C | 170.84 | 4.87 | 0.01 | 0.84 | |||
泰康恒泰回报混合A | 144.88 | 4.13 | 0.01 | 0.79 | |||
泰康恒泰回报混合C | 144.88 | 4.13 | 0.01 | 0.79 | |||
81 | 600989 | 宝丰能源 | 泰康先进材料股票发起A | 311.07 | 17.95 | -- | 8.31 |
泰康先进材料股票发起C | 311.07 | 17.95 | -- | 8.31 | |||
泰康沪港深成长混合A | 77.98 | 4.50 | -- | 2.03 | |||
泰康沪港深成长混合C | 77.98 | 4.50 | -- | 2.03 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 2504.53 | 144.52 | -- | 5.46 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 284.73 | 16.43 | -- | 1.99 | |||
泰康创新成长混合A | 4248.28 | 245.14 | -- | 5.76 | |||
泰康创新成长混合C | 4248.28 | 245.14 | -- | 5.76 | |||
泰康产业升级混合A | 2482.52 | 143.25 | -- | 5.55 | |||
泰康产业升级混合C | 2482.52 | 143.25 | -- | 5.55 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 152.50 | 8.80 | -- | 1.56 | |||
泰康沪港深精选混合 | 883.83 | 51.00 | -- | 1.86 | |||
82 | 00883 | 中国海洋石油 | 泰康先进材料股票发起A | 192.61 | 9.42 | -- | 5.15 |
泰康先进材料股票发起C | 192.61 | 9.42 | -- | 5.15 | |||
泰康沪港深成长混合A | 163.52 | 8.00 | -- | 4.25 | |||
泰康沪港深成长混合C | 163.52 | 8.00 | -- | 4.25 | |||
泰康品质生活混合A | 3679.20 | 180.00 | -- | 3.24 | |||
泰康品质生活混合C | 3679.20 | 180.00 | -- | 3.24 | |||
泰康申润一年持有期混合A | 40.88 | 2.00 | -- | 0.74 | |||
泰康申润一年持有期混合C | 40.88 | 2.00 | -- | 0.74 | |||
泰康裕泰债券A | 390.40 | 19.10 | -- | 0.72 | |||
泰康裕泰债券C | 390.40 | 19.10 | -- | 0.72 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 359.74 | 17.60 | -- | 3.68 | |||
泰康策略优选混合 | 4293.25 | 210.00 | -- | 3.19 | |||
泰康沪港深精选混合 | 1757.84 | 86.00 | -- | 3.69 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 8417.19 | 411.80 | -- | 4.88 | |||
83 | 601899 | 紫金矿业 | 泰康先进材料股票发起A | 180.27 | 10.26 | 0.00 | 4.82 |
泰康先进材料股票发起C | 180.27 | 10.26 | 0.00 | 4.82 | |||
泰康沪港深成长混合A | 96.26 | 6.40 | -- | 2.50 | |||
泰康沪港深成长混合C | 96.26 | 6.40 | -- | 2.50 | |||
泰康申润一年持有期混合A | 42.11 | 2.80 | -- | 0.76 | |||
泰康申润一年持有期混合C | 42.11 | 2.80 | -- | 0.76 | |||
泰康300 | 5352.35 | 304.63 | 0.02 | 1.62 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 240.64 | 16.00 | -- | 2.46 | |||
泰康沪港深精选混合 | 1173.12 | 78.00 | -- | 2.46 | |||
泰康安泰回报混合 | 258.28 | 14.70 | 0.00 | 1.21 | |||
84 | 688019 | 安集科技 | 泰康先进材料股票发起A | 149.63 | 1.19 | 0.03 | 4.00 |
泰康先进材料股票发起C | 149.63 | 1.19 | 0.03 | 4.00 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 2422.78 | 19.26 | 0.45 | 5.28 | |||
泰康创新成长混合A | 3894.37 | 30.96 | 0.72 | 5.28 | |||
泰康创新成长混合C | 3894.37 | 30.96 | 0.72 | 5.28 | |||
泰康产业升级混合A | 2383.92 | 18.95 | 0.44 | 5.33 | |||
泰康产业升级混合C | 2383.92 | 18.95 | 0.44 | 5.33 | |||
泰康均衡优选混合A | 1447.74 | 11.51 | 0.27 | 3.02 | |||
泰康均衡优选混合C | 1447.74 | 11.51 | 0.27 | 3.02 | |||
85 | 688150 | 莱特光电 | 泰康先进材料股票发起A | 145.22 | 7.49 | -- | 3.88 |
泰康先进材料股票发起C | 145.22 | 7.49 | -- | 3.88 | |||
86 | 002463 | 沪电股份 | 泰康先进材料股票发起A | 144.91 | 3.97 | 0.00 | 3.87 |
泰康先进材料股票发起C | 144.91 | 3.97 | 0.00 | 3.87 | |||
泰康研究精选股票发起A | 443.48 | 12.15 | 0.01 | 6.06 | |||
泰康研究精选股票发起C | 443.48 | 12.15 | 0.01 | 6.06 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 1615.86 | 44.27 | 0.02 | 3.52 | |||
智能车TK | 136.51 | 3.74 | 0.00 | 2.29 | |||
泰康创新成长混合A | 3375.16 | 92.47 | 0.05 | 4.58 | |||
泰康创新成长混合C | 3375.16 | 92.47 | 0.05 | 4.58 | |||
泰康产业升级混合A | 1871.72 | 51.28 | 0.03 | 4.19 | |||
泰康产业升级混合C | 1871.72 | 51.28 | 0.03 | 4.19 | |||
87 | 01378 | 中国宏桥 | 泰康先进材料股票发起A | 144.04 | 13.35 | -- | 3.85 |
泰康先进材料股票发起C | 144.04 | 13.35 | -- | 3.85 | |||
88 | 03759 | 康龙化成 | 泰康医疗健康股票发起A | 1558.04 | 202.08 | -- | 3.75 |
泰康医疗健康股票发起C | 1558.04 | 202.08 | -- | 3.75 | |||
89 | 000999 | 华润三九 | 泰康医疗健康股票发起A | 1500.09 | 35.23 | 0.04 | 3.61 |
泰康医疗健康股票发起C | 1500.09 | 35.23 | 0.04 | 3.61 | |||
90 | 300294 | 博雅生物 | 泰康医疗健康股票发起A | 1479.72 | 44.84 | 0.10 | 3.56 |
泰康医疗健康股票发起C | 1479.72 | 44.84 | 0.10 | 3.56 | |||
91 | 002223 | 鱼跃医疗 | 泰康医疗健康股票发起A | 1465.65 | 38.98 | 0.04 | 3.53 |
泰康医疗健康股票发起C | 1465.65 | 38.98 | 0.04 | 3.53 | |||
泰康品质生活混合A | 5489.60 | 146.00 | 0.16 | 4.83 | |||
泰康品质生活混合C | 5489.60 | 146.00 | 0.16 | 4.83 | |||
泰康景泰回报混合A | 2256.00 | 60.00 | 0.06 | 2.01 | |||
泰康景泰回报混合C | 2256.00 | 60.00 | 0.06 | 2.01 | |||
泰康策略优选混合 | 6016.00 | 160.00 | 0.17 | 4.47 | |||
92 | 600566 | 济川药业 | 泰康医疗健康股票发起A | 1463.49 | 46.15 | 0.43 | 3.52 |
泰康医疗健康股票发起C | 1463.49 | 46.15 | 0.43 | 3.52 | |||
93 | 300677 | 英科医疗 | 泰康医疗健康股票发起A | 1406.45 | 52.46 | -- | 3.39 |
泰康医疗健康股票发起C | 1406.45 | 52.46 | -- | 3.39 | |||
94 | 002432 | 九安医疗 | 泰康医疗健康股票发起A | 1337.82 | 33.00 | 0.08 | 3.22 |
泰康医疗健康股票发起C | 1337.82 | 33.00 | 0.08 | 3.22 | |||
95 | 002252 | 上海莱士 | 泰康医疗健康股票发起A | 1326.66 | 169.65 | 0.03 | 3.19 |
泰康医疗健康股票发起C | 1326.66 | 169.65 | 0.03 | 3.19 | |||
公共卫生健康ETF | 260.01 | 33.25 | 0.00 | 2.88 | |||
96 | 02359 | 药明康德 | 泰康医疗健康股票发起A | 1305.58 | 48.99 | -- | 3.14 |
泰康医疗健康股票发起C | 1305.58 | 48.99 | -- | 3.14 | |||
公共卫生健康ETF | 572.96 | 14.62 | 0.01 | 6.36 | |||
97 | 00836 | 华润电力 | 泰康沪港深成长混合A | 135.53 | 6.20 | -- | 3.52 |
泰康沪港深成长混合C | 135.53 | 6.20 | -- | 3.52 | |||
泰康沪港深价值优选混合 | 345.39 | 15.80 | -- | 3.53 | |||
泰康沪港深精选混合 | 1678.85 | 76.80 | -- | 3.53 | |||
98 | 601225 | 陕西煤业 | 泰康沪港深成长混合A | 82.46 | 3.20 | 0.01 | 2.14 |
泰康沪港深成长混合C | 82.46 | 3.20 | 0.01 | 2.14 | |||
泰康裕泰债券A | 227.29 | 8.82 | 0.02 | 0.42 | |||
泰康裕泰债券C | 227.29 | 8.82 | 0.02 | 0.42 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 87.62 | 3.40 | 0.01 | 2.21 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 87.62 | 3.40 | 0.01 | 2.21 | |||
泰康沪港深精选混合 | 824.64 | 32.00 | 0.06 | 1.73 | |||
泰康安泰回报混合 | 197.40 | 7.66 | 0.02 | 0.92 | |||
99 | 02380 | 中国电力 | 泰康沪港深成长混合A | 75.85 | 20.50 | -- | 1.97 |
泰康沪港深成长混合C | 75.85 | 20.50 | -- | 1.97 | |||
100 | 601138 | 工业富联 | 泰康研究精选股票发起A | 463.88 | 16.93 | 0.01 | 6.34 |
泰康研究精选股票发起C | 463.88 | 16.93 | 0.01 | 6.34 | |||
101 | 002156 | 通富微电 | 泰康研究精选股票发起A | 245.17 | 10.95 | 0.01 | 3.35 |
泰康研究精选股票发起C | 245.17 | 10.95 | 0.01 | 3.35 | |||
102 | 688256 | 寒武纪 | 泰康研究精选股票发起A | 218.36 | 1.10 | -- | 2.99 |
泰康研究精选股票发起C | 218.36 | 1.10 | -- | 2.99 | |||
103 | 002475 | 立讯精密 | 泰康研究精选股票发起A | 217.38 | 5.53 | 0.00 | 2.97 |
泰康研究精选股票发起C | 217.38 | 5.53 | 0.00 | 2.97 | |||
泰康优势精选三年持有期混合 | 2022.89 | 51.46 | 0.01 | 4.41 | |||
智能车TK | 550.73 | 14.01 | 0.00 | 9.22 | |||
泰康创新成长混合A | 3182.93 | 80.97 | 0.01 | 4.32 | |||
泰康创新成长混合C | 3182.93 | 80.97 | 0.01 | 4.32 | |||
泰康产业升级混合A | 2007.95 | 51.08 | 0.01 | 4.49 | |||
泰康产业升级混合C | 2007.95 | 51.08 | 0.01 | 4.49 | |||
泰康均衡优选混合A | 1171.44 | 29.80 | 0.00 | 2.45 | |||
泰康均衡优选混合C | 1171.44 | 29.80 | 0.00 | 2.45 | |||
104 | 000034 | 神州数码 | 泰康研究精选股票发起A | 197.77 | 8.64 | 0.02 | 2.70 |
泰康研究精选股票发起C | 197.77 | 8.64 | 0.02 | 2.70 | |||
105 | 600276 | 恒瑞医药 | 公共卫生健康ETF | 877.49 | 22.82 | 0.01 | 9.73 |
106 | 600436 | 片仔癀 | 公共卫生健康ETF | 453.70 | 2.19 | 0.03 | 5.03 |
107 | 300015 | 爱尔眼科 | 公共卫生健康ETF | 319.07 | 30.92 | 0.00 | 3.54 |
108 | 688271 | 联影医疗 | 公共卫生健康ETF | 313.74 | 2.86 | -- | 3.48 |
109 | 002422 | 科伦药业 | 公共卫生健康ETF | 252.95 | 8.34 | 0.01 | 2.81 |
110 | 300122 | 智飞生物 | 公共卫生健康ETF | 227.74 | 8.12 | 0.01 | 2.53 |
111 | 002001 | 新和成 | 公共卫生健康ETF | 212.35 | 11.06 | 0.00 | 2.36 |
112 | 600426 | 华鲁恒升 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 2225.51 | 83.54 | 0.05 | 4.85 |
泰康创新成长混合A | 3671.54 | 137.82 | 0.09 | 4.98 | |||
泰康创新成长混合C | 3671.54 | 137.82 | 0.09 | 4.98 | |||
泰康申润一年持有期混合A | 38.89 | 1.46 | 0.00 | 0.70 | |||
泰康申润一年持有期混合C | 38.89 | 1.46 | 0.00 | 0.70 | |||
泰康产业升级混合A | 2233.39 | 83.84 | 0.05 | 5.00 | |||
泰康产业升级混合C | 2233.39 | 83.84 | 0.05 | 5.00 | |||
泰康安泰回报混合 | 225.47 | 8.46 | 0.01 | 1.05 | |||
113 | 000975 | 银泰黄金 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 2210.06 | 135.67 | 0.05 | 4.82 |
114 | 688548 | 广钢气体 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1565.67 | 171.49 | -- | 3.41 |
泰康创新成长混合A | 2670.01 | 292.44 | -- | 3.62 | |||
泰康创新成长混合C | 2670.01 | 292.44 | -- | 3.62 | |||
泰康产业升级混合A | 1679.48 | 183.95 | -- | 3.76 | |||
泰康产业升级混合C | 1679.48 | 183.95 | -- | 3.76 | |||
115 | 601985 | 中国核电 | 碳中和TK | 401.46 | 37.66 | 0.00 | 5.62 |
116 | 601012 | 隆基绿能 | 碳中和TK | 338.94 | 24.18 | 0.01 | 4.75 |
117 | 600089 | 特变电工 | 碳中和TK | 279.44 | 20.15 | 0.01 | 3.91 |
118 | 600905 | 三峡能源 | 碳中和TK | 248.96 | 57.10 | 0.00 | 3.49 |
119 | 600438 | 通威股份 | 碳中和TK | 206.01 | 10.78 | 0.02 | 2.88 |
120 | 300014 | 亿纬锂能 | 碳中和TK | 195.69 | 4.90 | 0.00 | 2.74 |
智能车TK | 159.28 | 3.99 | 0.00 | 2.67 | |||
121 | 601633 | 长城汽车 | 智能车TK | 307.14 | 12.14 | -- | 5.14 |
122 | 603501 | 韦尔股份 | 智能车TK | 235.47 | 2.37 | 0.00 | 3.94 |
123 | 002230 | 科大讯飞 | 智能车TK | 193.70 | 4.51 | 0.00 | 3.24 |
124 | 002050 | 三花智控 | 智能车TK | 139.09 | 7.29 | 0.00 | 2.33 |
125 | 03690 | 美团-W | 泰康浩泽混合A | 510.75 | 5.04 | -- | 2.72 |
泰康浩泽混合C | 510.75 | 5.04 | -- | 2.72 | |||
泰康港股通大消费指数A | 1009.93 | 9.96 | -- | 15.17 | |||
泰康港股通大消费指数C | 1009.93 | 9.96 | -- | 15.17 | |||
126 | 02128 | 中国联塑 | 泰康合润混合A | 245.38 | 86.10 | -- | 1.36 |
泰康合润混合C | 245.38 | 86.10 | -- | 1.36 | |||
127 | 00267 | 中信股份 | 泰康合润混合A | 144.50 | 22.30 | -- | 0.80 |
泰康合润混合C | 144.50 | 22.30 | -- | 0.80 | |||
128 | 600486 | 扬农化工 | 泰康合润混合A | 136.83 | 2.42 | 0.03 | 0.76 |
泰康合润混合C | 136.83 | 2.42 | 0.03 | 0.76 | |||
泰康优势企业混合A | 5508.61 | 97.58 | 1.23 | 5.44 | |||
泰康优势企业混合C | 5508.61 | 97.58 | 1.23 | 5.44 | |||
泰康颐年混合A | 204.74 | 3.63 | 0.05 | 0.24 | |||
泰康颐年混合C | 204.74 | 3.63 | 0.05 | 0.24 | |||
129 | 002142 | 宁波银行 | 泰康合润混合A | 127.86 | 5.80 | 0.00 | 0.71 |
泰康合润混合C | 127.86 | 5.80 | 0.00 | 0.71 | |||
130 | 002179 | 中航光电 | 泰康合润混合A | 116.47 | 3.06 | 0.00 | 0.65 |
泰康合润混合C | 116.47 | 3.06 | 0.00 | 0.65 | |||
131 | 000739 | 普洛药业 | 泰康合润混合A | 96.48 | 7.11 | 0.01 | 0.54 |
泰康合润混合C | 96.48 | 7.11 | 0.01 | 0.54 | |||
132 | 601006 | 大秦铁路 | 泰康合润混合A | 94.51 | 13.20 | 0.00 | 0.52 |
泰康合润混合C | 94.51 | 13.20 | 0.00 | 0.52 | |||
泰康品质生活混合A | 9666.00 | 1350.00 | 0.38 | 8.50 | |||
泰康品质生活混合C | 9666.00 | 1350.00 | 0.38 | 8.50 | |||
泰康景泰回报混合A | 5370.00 | 750.00 | 0.21 | 4.79 | |||
泰康景泰回报混合C | 5370.00 | 750.00 | 0.21 | 4.79 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 121.29 | 16.94 | 0.00 | 3.06 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 121.29 | 16.94 | 0.00 | 3.06 | |||
泰康策略优选混合 | 11456.00 | 1600.00 | 0.46 | 8.52 | |||
133 | 000776 | 广发证券 | 泰康合润混合A | 85.56 | 7.03 | 0.08 | 0.47 |
泰康合润混合C | 85.56 | 7.03 | 0.08 | 0.47 | |||
134 | 000001 | 平安银行 | 泰康合润混合A | 78.56 | 7.74 | 0.00 | 0.44 |
泰康合润混合C | 78.56 | 7.74 | 0.00 | 0.44 | |||
135 | 600519 | 贵州茅台 | 泰康品质生活混合A | 6456.52 | 4.40 | 0.00 | 5.68 |
泰康品质生活混合C | 6456.52 | 4.40 | 0.00 | 5.68 | |||
泰康优势企业混合A | 5433.16 | 3.70 | 0.00 | 5.36 | |||
泰康优势企业混合C | 5433.16 | 3.70 | 0.00 | 5.36 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 2983.35 | 2.03 | 0.00 | 8.89 | |||
泰康300 | 17037.72 | 11.61 | 0.01 | 5.16 | |||
泰康景泰回报混合A | 2641.30 | 1.80 | 0.00 | 2.36 | |||
泰康景泰回报混合C | 2641.30 | 1.80 | 0.00 | 2.36 | |||
泰康策略优选混合 | 7043.47 | 4.80 | 0.01 | 5.24 | |||
136 | 600757 | 长江传媒 | 泰康品质生活混合A | 4997.20 | 620.00 | 1.77 | 4.40 |
泰康品质生活混合C | 4997.20 | 620.00 | 1.77 | 4.40 | |||
泰康景泰回报混合A | 1934.40 | 240.00 | 0.69 | 1.73 | |||
泰康景泰回报混合C | 1934.40 | 240.00 | 0.69 | 1.73 | |||
泰康策略优选混合 | 5803.20 | 720.00 | 2.06 | 4.32 | |||
137 | 601000 | 唐山港 | 泰康品质生活混合A | 4230.00 | 900.00 | 2.00 | 3.72 |
泰康品质生活混合C | 4230.00 | 900.00 | 2.00 | 3.72 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 79.85 | 16.99 | 0.04 | 0.62 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 79.85 | 16.99 | 0.04 | 0.62 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 5768.47 | 1227.33 | 2.73 | 2.17 | |||
泰康景泰回报混合A | 2115.00 | 450.00 | 1.00 | 1.89 | |||
泰康景泰回报混合C | 2115.00 | 450.00 | 1.00 | 1.89 | |||
泰康策略优选混合 | 5170.00 | 1100.00 | 2.44 | 3.84 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 5259.59 | 1119.06 | 2.49 | 3.05 | |||
138 | 00762 | 中国联通 | 泰康品质生活混合A | 3139.20 | 480.00 | -- | 2.76 |
泰康品质生活混合C | 3139.20 | 480.00 | -- | 2.76 | |||
泰康科技创新一年定开混合 | 1103.04 | 234.69 | 0.01 | 7.70 | |||
泰康策略优选混合 | 3402.84 | 520.00 | -- | 2.53 | |||
139 | 600582 | 天地科技 | 泰康品质生活混合A | 3100.50 | 450.00 | 1.39 | 2.73 |
泰康品质生活混合C | 3100.50 | 450.00 | 1.39 | 2.73 | |||
泰康景泰回报混合A | 1240.20 | 180.00 | 0.55 | 1.11 | |||
泰康景泰回报混合C | 1240.20 | 180.00 | 0.55 | 1.11 | |||
140 | 000568 | 泸州老窖 | 泰康优势企业混合A | 5546.52 | 38.65 | 0.03 | 5.47 |
泰康优势企业混合C | 5546.52 | 38.65 | 0.03 | 5.47 | |||
泰康蓝筹优势股票 | 2693.69 | 18.77 | 0.01 | 8.03 | |||
141 | 600066 | 宇通客车 | 泰康500 | 32.25 | 1.25 | 0.00 | 0.56 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 89.78 | 3.48 | 0.01 | 0.69 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 89.78 | 3.48 | 0.01 | 0.69 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 7192.78 | 278.79 | 0.69 | 2.70 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 4471.91 | 173.33 | 0.43 | 2.59 | |||
142 | 000933 | 神火股份 | 泰康500 | 29.94 | 1.48 | 0.00 | 0.52 |
143 | 000988 | 华工科技 | 泰康500 | 28.13 | 0.94 | 0.00 | 0.49 |
144 | 600760 | 中航沈飞 | 泰康科技创新一年定开混合 | 615.94 | 15.36 | 0.04 | 4.30 |
145 | 002270 | 华明装备 | 泰康科技创新一年定开混合 | 473.66 | 21.30 | 0.03 | 3.31 |
146 | 601567 | 三星医疗 | 泰康创新成长混合A | 2818.55 | 80.53 | -- | 3.82 |
泰康创新成长混合C | 2818.55 | 80.53 | -- | 3.82 | |||
泰康产业升级混合A | 1767.85 | 50.51 | -- | 3.96 | |||
泰康产业升级混合C | 1767.85 | 50.51 | -- | 3.96 | |||
147 | 00388 | 香港交易所 | 泰康蓝筹优势股票 | 787.82 | 3.45 | -- | 2.35 |
148 | 600938 | 中国海油 | 泰康申润一年持有期混合A | 73.92 | 2.24 | 0.00 | 1.34 |
泰康申润一年持有期混合C | 73.92 | 2.24 | 0.00 | 1.34 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合A | 82.83 | 2.51 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 82.83 | 2.51 | 0.00 | 0.64 | |||
泰康裕泰债券A | 269.94 | 8.18 | 0.00 | 0.50 | |||
泰康裕泰债券C | 269.94 | 8.18 | 0.00 | 0.50 | |||
泰康安泰回报混合 | 259.05 | 7.85 | 0.00 | 1.21 | |||
149 | 00386 | 中国石油化工股份 | 泰康申润一年持有期混合A | 59.14 | 12.80 | -- | 1.07 |
泰康申润一年持有期混合C | 59.14 | 12.80 | -- | 1.07 | |||
泰康均衡优选混合A | 854.70 | 185.00 | -- | 1.78 | |||
泰康均衡优选混合C | 854.70 | 185.00 | -- | 1.78 | |||
150 | 601398 | 工商银行 | 泰康申润一年持有期混合A | 51.93 | 9.11 | 0.00 | 0.94 |
泰康申润一年持有期混合C | 51.93 | 9.11 | 0.00 | 0.94 | |||
泰康香港银行指数A | 1196.76 | 282.60 | -- | 13.07 | |||
泰康香港银行指数C | 1196.76 | 282.60 | -- | 13.07 | |||
泰康裕泰债券A | 278.27 | 48.82 | 0.00 | 0.51 | |||
泰康裕泰债券C | 278.27 | 48.82 | 0.00 | 0.51 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 98.33 | 17.25 | 0.00 | 2.48 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 98.33 | 17.25 | 0.00 | 2.48 | |||
泰康安泰回报混合 | 243.73 | 42.76 | 0.00 | 1.14 | |||
151 | 601288 | 农业银行 | 泰康申润一年持有期混合A | 50.18 | 11.51 | 0.00 | 0.91 |
泰康申润一年持有期混合C | 50.18 | 11.51 | 0.00 | 0.91 | |||
泰康香港银行指数A | 488.04 | 160.10 | -- | 5.33 | |||
泰康香港银行指数C | 488.04 | 160.10 | -- | 5.33 | |||
泰康裕泰债券A | 155.25 | 50.90 | -- | 0.29 | |||
泰康裕泰债券C | 155.25 | 50.90 | -- | 0.29 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 84.67 | 19.42 | 0.00 | 2.13 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 84.67 | 19.42 | 0.00 | 2.13 | |||
泰康安泰回报混合 | 234.22 | 53.72 | 0.00 | 1.09 | |||
152 | 601939 | 建设银行 | 泰康申润一年持有期混合A | 45.29 | 6.12 | 0.00 | 0.82 |
泰康申润一年持有期混合C | 45.29 | 6.12 | 0.00 | 0.82 | |||
泰康香港银行指数A | 1307.59 | 248.30 | -- | 14.28 | |||
泰康香港银行指数C | 1307.59 | 248.30 | -- | 14.28 | |||
泰康裕泰债券A | 141.24 | 26.80 | -- | 0.26 | |||
泰康裕泰债券C | 141.24 | 26.80 | -- | 0.26 | |||
泰康安泰回报混合 | 216.45 | 29.25 | 0.00 | 1.01 | |||
153 | 600309 | 万华化学 | 泰康申润一年持有期混合A | 41.24 | 0.51 | 0.00 | 0.74 |
泰康申润一年持有期混合C | 41.24 | 0.51 | 0.00 | 0.74 | |||
泰康安泰回报混合 | 189.21 | 2.34 | 0.00 | 0.88 | |||
154 | 600282 | 南钢股份 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 86.50 | 17.37 | 0.01 | 0.67 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 86.50 | 17.37 | 0.01 | 0.67 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 3918.66 | 786.88 | 0.47 | 2.27 | |||
155 | 000157 | 中联重科 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 80.72 | 10.51 | 0.00 | 0.62 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 80.72 | 10.51 | 0.00 | 0.62 | |||
泰康弘实3月定开混合 | 5434.03 | 707.56 | 0.10 | 2.04 | |||
泰康新机遇灵活配置混合 | 4270.08 | 556.00 | 0.08 | 2.48 | |||
156 | 600177 | 雅戈尔 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 70.99 | 9.97 | 0.01 | 0.55 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 70.99 | 9.97 | 0.01 | 0.55 | |||
157 | 600901 | 江苏金租 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 67.34 | 13.33 | -- | 0.52 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 67.34 | 13.33 | -- | 0.52 | |||
158 | 002032 | 苏泊尔 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 67.13 | 1.34 | 0.00 | 0.52 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C | 67.13 | 1.34 | 0.00 | 0.52 | |||
159 | 601318 | 中国平安 | 泰康300 | 8234.15 | 199.08 | 0.04 | 2.49 |
160 | 601166 | 兴业银行 | 泰康300 | 4738.69 | 268.94 | 0.07 | 1.44 |
泰康新回报灵活配置混合A | 344.65 | 19.56 | 0.00 | 3.57 | |||
泰康新回报灵活配置混合C | 344.65 | 19.56 | 0.00 | 3.57 | |||
161 | 00005 | 汇丰控股 | 泰康香港银行指数A | 1274.15 | 20.44 | -- | 13.91 |
泰康香港银行指数C | 1274.15 | 20.44 | -- | 13.91 | |||
162 | 00005 | TMH | 泰康香港银行指数A | 1274.15 | 20.44 | -- | 13.91 |
泰康香港银行指数C | 1274.15 | 20.44 | -- | 13.91 | |||
163 | 03988 | 中国银行 | 泰康香港银行指数A | 956.81 | 272.30 | -- | 10.45 |
泰康香港银行指数C | 956.81 | 272.30 | -- | 10.45 | |||
泰康泉林量化价值精选混合A | 81.36 | 17.61 | 0.00 | 2.05 | |||
泰康泉林量化价值精选混合C | 81.36 | 17.61 | 0.00 | 2.05 | |||
164 | 00998 | 中信银行 | 泰康香港银行指数A | 474.63 | 103.80 | -- | 5.18 |
泰康香港银行指数C | 474.63 | 103.80 | -- | 5.18 | |||
165 | 02388 | 中银香港 | 泰康香港银行指数A | 466.44 | 21.25 | -- | 5.09 |
泰康香港银行指数C | 466.44 | 21.25 | -- | 5.09 | |||
166 | 01211 | 比亚迪股份 | 泰康港股通大消费指数A | 592.88 | 2.80 | -- | 8.90 |
泰康港股通大消费指数C | 592.88 | 2.80 | -- | 8.90 | |||
167 | 00669 | 创科实业 | 泰康港股通大消费指数A | 382.63 | 4.70 | -- | 5.75 |
泰康港股通大消费指数C | 382.63 | 4.70 | -- | 5.75 | |||
168 | 09633 | 农夫山泉 | 泰康港股通大消费指数A | 346.94 | 10.26 | -- | 5.21 |
泰康港股通大消费指数C | 346.94 | 10.26 | -- | 5.21 | |||
169 | 06160 | 百济神州 | 泰康港股通大消费指数A | 249.39 | 3.17 | -- | 3.75 |
泰康港股通大消费指数C | 249.39 | 3.17 | -- | 3.75 | |||
170 | 02020 | 安踏体育 | 泰康港股通大消费指数A | 247.79 | 3.62 | -- | 3.72 |
泰康港股通大消费指数C | 247.79 | 3.62 | -- | 3.72 | |||
171 | 02015 | 理想汽车-W | 泰康港股通大消费指数A | 242.53 | 3.78 | -- | 3.64 |
泰康港股通大消费指数C | 242.53 | 3.78 | -- | 3.64 | |||
172 | 00027 | 银河娱乐 | 泰康港股通大消费指数A | 222.58 | 6.70 | -- | 3.34 |
泰康港股通大消费指数C | 222.58 | 6.70 | -- | 3.34 | |||
173 | 09987 | 百胜中国 | 泰康港股通大消费指数A | 218.12 | 0.99 | -- | 3.28 |
泰康港股通大消费指数C | 218.12 | 0.99 | -- | 3.28 | |||
174 | 06690 | 海尔智家 | 泰康港股通大消费指数A | 173.42 | 7.28 | -- | 2.60 |
泰康港股通大消费指数C | 173.42 | 7.28 | -- | 2.60 | |||
175 | 600028 | 中国石化 | 泰康裕泰债券A | 173.36 | 27.43 | 0.00 | 0.32 |
泰康裕泰债券C | 173.36 | 27.43 | 0.00 | 0.32 | |||
泰康安泰回报混合 | 391.08 | 61.88 | 0.00 | 1.83 | |||
176 | 603338 | 浙江鼎力 | 泰康颐享混合A | 160.72 | 2.66 | -- | 0.79 |
泰康颐享混合C | 160.72 | 2.66 | -- | 0.79 | |||
泰康恒泰回报混合A | 135.34 | 2.24 | -- | 0.74 | |||
泰康恒泰回报混合C | 135.34 | 2.24 | -- | 0.74 | |||
177 | 002236 | 大华股份 | 泰康均衡优选混合A | 1468.70 | 95.00 | 0.05 | 3.07 |
泰康均衡优选混合C | 1468.70 | 95.00 | 0.05 | 3.07 | |||
178 | 600885 | 宏发股份 | 泰康均衡优选混合A | 1092.03 | 39.45 | 0.26 | 2.28 |
泰康均衡优选混合C | 1092.03 | 39.45 | 0.26 | 2.28 | |||
179 | 603986 | 兆易创新 | 泰康均衡优选混合A | 1044.17 | 10.92 | 0.03 | 2.18 |
泰康均衡优选混合C | 1044.17 | 10.92 | 0.03 | 2.18 | |||
180 | 601928 | 凤凰传媒 | 泰康均衡优选混合A | 909.90 | 83.02 | -- | 1.90 |
泰康均衡优选混合C | 909.90 | 83.02 | -- | 1.90 | |||
181 | 600522 | 中天科技 | 泰康景泰回报混合A | 1268.00 | 80.00 | 0.30 | 1.13 |
泰康景泰回报混合C | 1268.00 | 80.00 | 0.30 | 1.13 | |||
泰康策略优选混合 | 3328.50 | 210.00 | 0.78 | 2.48 | |||
182 | 600598 | 北大荒 | 泰康景泰回报混合A | 924.26 | 74.00 | 0.13 | 0.82 |
泰康景泰回报混合C | 924.26 | 74.00 | 0.13 | 0.82 | |||
183 | 601229 | 上海银行 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 120.59 | 16.61 | 0.00 | 3.04 |
泰康泉林量化价值精选混合C | 120.59 | 16.61 | 0.00 | 3.04 | |||
184 | 600919 | 江苏银行 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 103.43 | 13.92 | 0.00 | 2.61 |
泰康泉林量化价值精选混合C | 103.43 | 13.92 | 0.00 | 2.61 | |||
185 | 600023 | 浙能电力 | 泰康金泰3月定开混合 | 16.35 | 2.30 | 0.00 | 0.27 |
186 | 00857 | 中国石油股份 | 泰康沪港深价值优选混合 | 288.40 | 40.00 | -- | 2.95 |
泰康沪港深精选混合 | 1384.32 | 192.00 | -- | 2.91 | |||
187 | 03993 | 洛阳钼业 | 泰康沪港深价值优选混合 | 156.48 | 24.00 | -- | 1.60 |