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泰康基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:149只46/202
  • 份额数量:1170.84亿份51/202
  • 份额相对上期变化:4.40%
  • 基金经理:26人50/202
  • 资产净值:1237.45亿元52/202
  • 资产相对上期变化:20.40%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 688235 百济神州 泰康中证1000指数增强发起A 25.12 0.19 -- 0.57
泰康中证1000指数增强发起C 25.12 0.19 -- 0.57
泰康港股通大消费指数A 279.33 3.24 -- 3.57
泰康港股通大消费指数C 279.33 3.24 -- 3.57
2 601567 三星医疗 泰康中证1000指数增强发起A 21.66 0.76 -- 0.49
泰康中证1000指数增强发起C 21.66 0.76 -- 0.49
泰康优势精选三年持有期混合 2997.34 105.17 -- 6.67
泰康创新成长混合A 5220.63 183.18 -- 7.10
泰康创新成长混合C 5220.63 183.18 -- 7.10
泰康产业升级混合A 3364.71 118.06 -- 7.33
泰康产业升级混合C 3364.71 118.06 -- 7.33
3 688617 惠泰医疗 泰康中证1000指数增强发起A 21.40 0.05 -- 0.49
泰康中证1000指数增强发起C 21.40 0.05 -- 0.49
4 002332 仙琚制药 泰康中证1000指数增强发起A 21.08 2.25 0.00 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 21.08 2.25 0.00 0.48
5 603979 金诚信 泰康中证1000指数增强发起A 21.20 0.40 0.00 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 21.20 0.40 0.00 0.48
6 600320 振华重工 泰康中证1000指数增强发起A 20.79 6.15 0.00 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 20.79 6.15 0.00 0.47
7 688088 虹软科技 泰康中证1000指数增强发起A 20.53 0.63 -- 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 20.53 0.63 -- 0.47
8 600872 中炬高新 泰康中证1000指数增强发起A 20.85 0.79 0.00 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 20.85 0.79 0.00 0.47
9 002555 三七互娱 泰康中证1000指数增强发起A 19.85 1.14 0.00 0.45
泰康中证1000指数增强发起C 19.85 1.14 0.00 0.45
10 603876 鼎胜新材 泰康中证1000指数增强发起A 19.70 2.17 -- 0.45
泰康中证1000指数增强发起C 19.70 2.17 -- 0.45
11 300251 光线传媒 泰康丰盈债券C 298.72 27.97 0.01 1.60
泰康浩泽混合A 474.41 44.42 0.02 1.62
泰康浩泽混合C 474.41 44.42 0.02 1.62
泰康金泰3月定开混合 58.42 5.47 0.00 0.92
泰康丰盈债券A 298.72 27.97 0.01 1.60
泰康新回报灵活配置混合A 771.42 72.23 0.03 7.87
泰康新回报灵活配置混合C 771.42 72.23 0.03 7.87
12 688169 石头科技 泰康丰盈债券C 247.95 0.72 -- 1.33
泰康中证500指数增强发起A 51.39 0.15 -- 0.81
泰康中证500指数增强发起C 51.39 0.15 -- 0.81
泰康浩泽混合A 453.84 1.32 -- 1.55
泰康浩泽混合C 453.84 1.32 -- 1.55
泰康金泰3月定开混合 60.33 0.18 -- 0.95
泰康丰盈债券A 247.95 0.72 -- 1.33
泰康新回报灵活配置混合A 581.14 1.70 -- 5.93
泰康新回报灵活配置混合C 581.14 1.70 -- 5.93
13 600690 海尔智家 泰康丰盈债券C 231.54 9.28 0.00 1.24
泰康浩泽混合A 441.62 17.70 0.01 1.50
泰康浩泽混合C 441.62 17.70 0.01 1.50
泰康金泰3月定开混合 38.67 1.55 0.00 0.61
泰康丰盈债券A 231.54 9.28 0.00 1.24
泰康新回报灵活配置混合A 580.09 23.25 0.01 5.92
泰康新回报灵活配置混合C 580.09 23.25 0.01 5.92
14 600223 福瑞达 泰康丰盈债券C 206.36 24.45 0.08 1.11
泰康浩泽混合A 355.16 42.08 0.14 1.21
泰康浩泽混合C 355.16 42.08 0.14 1.21
泰康金泰3月定开混合 33.51 3.97 0.01 0.53
泰康丰盈债券A 206.36 24.45 0.08 1.11
泰康新回报灵活配置混合A 429.09 50.84 0.17 4.38
泰康新回报灵活配置混合C 429.09 50.84 0.17 4.38
15 000550 江铃汽车 泰康丰盈债券C 201.37 6.67 0.01 1.08
泰康浩泽混合A 378.58 12.54 0.02 1.29
泰康浩泽混合C 378.58 12.54 0.02 1.29
泰康金泰3月定开混合 35.62 1.18 0.00 0.56
泰康丰盈债券A 201.37 6.67 0.01 1.08
泰康新回报灵活配置混合A 595.04 19.71 0.04 6.07
泰康新回报灵活配置混合C 595.04 19.71 0.04 6.07
16 002033 丽江股份 泰康丰盈债券C 197.77 19.62 0.05 1.06
泰康浩泽混合A 381.63 37.86 0.09 1.30
泰康浩泽混合C 381.63 37.86 0.09 1.30
泰康金泰3月定开混合 39.11 3.88 0.01 0.62
泰康丰盈债券A 197.77 19.62 0.05 1.06
泰康新回报灵活配置混合A 501.78 49.78 0.12 5.12
泰康新回报灵活配置混合C 501.78 49.78 0.12 5.12
17 600398 海澜之家 泰康丰盈债券C 189.36 21.04 0.04 1.02
泰康浩泽混合A 332.28 36.92 0.07 1.13
泰康浩泽混合C 332.28 36.92 0.07 1.13
泰康招泰尊享一年持有期混合A 81.18 9.02 0.02 0.57
泰康招泰尊享一年持有期混合C 81.18 9.02 0.02 0.57
泰康弘实3月定开混合 5826.19 647.35 1.31 2.23
泰康金泰3月定开混合 36.81 4.09 0.01 0.58
泰康丰盈债券A 189.36 21.04 0.04 1.02
泰康新机遇灵活配置混合 5056.74 561.86 1.13 3.13
泰康新回报灵活配置混合A 368.10 40.90 0.08 3.76
泰康新回报灵活配置混合C 368.10 40.90 0.08 3.76
18 601633 长城汽车 泰康丰盈债券C 163.99 7.18 -- 0.88
智能车TK 279.34 12.23 -- 4.37
泰康浩泽混合A 173.13 7.58 -- 0.59
泰康浩泽混合C 173.13 7.58 -- 0.59
泰康金泰3月定开混合 18.73 0.82 -- 0.29
泰康丰盈债券A 163.99 7.18 -- 0.88
泰康新回报灵活配置混合A 434.87 19.04 -- 4.44
泰康新回报灵活配置混合C 434.87 19.04 -- 4.44
19 601100 恒立液压 泰康丰盈债券C 127.61 2.55 0.00 0.69
泰康金泰3月定开混合 21.56 0.43 0.00 0.34
泰康丰盈债券A 127.61 2.55 0.00 0.69
泰康新回报灵活配置混合A 382.99 7.64 0.01 3.91
泰康新回报灵活配置混合C 382.99 7.64 0.01 3.91
20 603605 珀莱雅 泰康丰盈债券C 93.10 0.97 -- 0.50
泰康金泰3月定开混合 18.24 0.19 -- 0.29
泰康丰盈债券A 93.10 0.97 -- 0.50
泰康新回报灵活配置混合A 406.76 4.24 -- 4.15
泰康新回报灵活配置混合C 406.76 4.24 -- 4.15
21 01088 中国神华 泰康兴泰回报沪港深混合C 3019.40 108.30 -- 5.01
泰康申润一年持有期混合A 51.60 1.32 0.00 1.05
泰康申润一年持有期混合C 51.60 1.32 0.00 1.05
泰康裕泰债券A 104.76 2.68 0.00 0.71
泰康裕泰债券C 104.76 2.68 0.00 0.71
泰康兴泰回报沪港深混合A 3019.40 108.30 -- 5.01
泰康沪港深精选混合 1003.68 36.00 -- 1.99
泰康安泰回报混合 225.94 5.78 0.00 1.08
泰康新机遇灵活配置混合 5372.14 137.43 0.08 3.32
22 600519 贵州茅台 泰康兴泰回报沪港深混合C 2162.68 1.27 0.00 3.59
泰康宏泰回报混合C 3286.26 1.93 0.00 3.91
泰康沪港深成长混合A 153.26 0.09 0.00 3.34
泰康沪港深成长混合C 153.26 0.09 0.00 3.34
泰康鼎泰一年持有期混合A 919.57 0.54 0.00 2.91
泰康鼎泰一年持有期混合C 919.57 0.54 0.00 2.91
泰康优势精选三年持有期混合 2486.23 1.46 0.00 5.53
泰康品质生活混合A 7833.34 4.60 0.00 6.87
泰康品质生活混合C 7833.34 4.60 0.00 6.87
泰康优势企业混合A 10494.29 6.16 0.01 9.74
泰康优势企业混合C 10494.29 6.16 0.01 9.74
泰康蓝筹优势股票 3462.17 2.03 0.00 9.53
泰康300 21100.46 12.39 0.01 5.96
泰康产业升级混合A 2332.97 1.37 0.00 5.08
泰康产业升级混合C 2332.97 1.37 0.00 5.08
泰康弘实3月定开混合 10569.90 6.21 0.01 4.05
泰康颐年混合A 2412.50 1.42 0.00 2.66
泰康颐年混合C 2412.50 1.42 0.00 2.66
泰康景泰回报混合A 3405.80 2.00 0.00 2.89
泰康景泰回报混合C 3405.80 2.00 0.00 2.89
泰康兴泰回报沪港深混合A 2162.68 1.27 0.00 3.59
泰康沪港深价值优选混合 255.44 0.15 0.00 2.77
泰康策略优选混合 8514.50 5.00 0.01 6.43
泰康宏泰回报混合A 3286.26 1.93 0.00 3.91
泰康沪港深精选混合 1532.61 0.90 0.00 3.03
23 000333 美的集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 1859.17 28.95 0.00 3.08
泰康宏泰回报混合C 3884.24 60.48 0.01 4.62
泰康鼎泰一年持有期混合A 95.69 1.49 0.00 0.30
泰康鼎泰一年持有期混合C 95.69 1.49 0.00 0.30
泰康优势企业混合A 10515.26 163.74 0.03 9.76
泰康优势企业混合C 10515.26 163.74 0.03 9.76
泰康蓝筹优势股票 2926.51 45.57 0.01 8.06
泰康300 6189.77 96.38 0.01 1.75
泰康弘实3月定开混合 10318.81 160.68 0.02 3.96
泰康颐年混合A 1111.63 17.31 0.00 1.23
泰康颐年混合C 1111.63 17.31 0.00 1.23
泰康兴泰回报沪港深混合A 1859.17 28.95 0.00 3.08
泰康宏泰回报混合A 3884.24 60.48 0.01 4.62
24 00700 腾讯控股 泰康兴泰回报沪港深混合C 1814.90 6.59 -- 3.01
泰康沪港深成长混合A 223.08 0.81 -- 4.86
泰康沪港深成长混合C 223.08 0.81 -- 4.86
泰康鼎泰一年持有期混合A 295.98 1.07 -- 0.94
泰康鼎泰一年持有期混合C 295.98 1.07 -- 0.94
泰康优势企业混合A 10599.32 38.49 -- 9.84
泰康优势企业混合C 10599.32 38.49 -- 9.84
泰康蓝筹优势股票 3417.18 12.41 -- 9.41
泰康弘实3月定开混合 7637.70 27.73 -- 2.93
泰康颐年混合A 1240.58 4.50 -- 1.37
泰康颐年混合C 1240.58 4.50 -- 1.37
泰康兴泰回报沪港深混合A 1814.90 6.59 -- 3.01
泰康沪港深价值优选混合 550.82 2.00 -- 5.98
泰康沪港深精选混合 2976.55 10.81 -- 5.89
25 600809 山西汾酒 泰康兴泰回报沪港深混合C 1448.42 5.91 0.01 2.40
泰康宏泰回报混合C 1604.78 6.55 0.02 1.91
泰康鼎泰一年持有期混合A 514.67 2.10 0.00 1.63
泰康鼎泰一年持有期混合C 514.67 2.10 0.00 1.63
泰康优势企业混合A 8923.02 36.41 0.08 8.28
泰康优势企业混合C 8923.02 36.41 0.08 8.28
泰康蓝筹优势股票 3547.26 14.47 0.03 9.76
泰康弘实3月定开混合 6543.34 26.70 0.06 2.51
泰康颐年混合A 530.35 2.16 0.00 0.58
泰康颐年混合C 530.35 2.16 0.00 0.58
泰康兴泰回报沪港深混合A 1448.42 5.91 0.01 2.40
泰康宏泰回报混合A 1604.78 6.55 0.02 1.91
26 000858 五粮液 泰康兴泰回报沪港深混合C 544.18 3.54 0.00 0.90
泰康宏泰回报混合C 1749.08 11.39 0.00 2.08
泰康合润混合A 201.10 1.31 0.00 0.85
泰康合润混合C 201.10 1.31 0.00 0.85
泰康优势企业混合A 4081.83 26.59 0.01 3.79
泰康优势企业混合C 4081.83 26.59 0.01 3.79
泰康蓝筹优势股票 3556.37 23.17 0.01 9.79
泰康300 5836.02 38.02 0.01 1.65
泰康颐年混合A 549.57 3.58 0.00 0.61
泰康颐年混合C 549.57 3.58 0.00 0.61
泰康兴泰回报沪港深混合A 544.18 3.54 0.00 0.90
泰康宏泰回报混合A 1749.08 11.39 0.00 2.08
27 002311 海大集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 514.10 11.66 0.01 0.85
泰康宏泰回报混合C 1216.79 27.59 0.02 1.45
泰康颐年混合A 208.20 4.72 0.00 0.23
泰康颐年混合C 208.20 4.72 0.00 0.23
泰康兴泰回报沪港深混合A 514.10 11.66 0.01 0.85
泰康宏泰回报混合A 1216.79 27.59 0.02 1.45
28 600031 三一重工 泰康兴泰回报沪港深混合C 345.02 23.66 0.02 0.57
泰康宏泰回报混合C 440.09 30.18 0.02 0.52
泰康鼎泰一年持有期混合A 94.74 6.50 0.00 0.30
泰康鼎泰一年持有期混合C 94.74 6.50 0.00 0.30
泰康兴泰回报沪港深混合A 345.02 23.66 0.02 0.57
泰康宏泰回报混合A 440.09 30.18 0.02 0.52
29 300760 迈瑞医疗 泰康兴泰回报沪港深混合C 140.79 0.50 0.00 0.23
泰康中证科创创业50指数A 475.67 1.69 0.01 8.23
泰康中证科创创业50指数C 475.67 1.69 0.01 8.23
泰康宏泰回报混合C 367.22 1.30 0.01 0.44
泰康医疗健康股票发起A 1336.93 4.75 0.04 3.11
泰康医疗健康股票发起C 1336.93 4.75 0.04 3.11
公共卫生健康ETF 1218.72 4.33 0.04 11.02
泰康优势精选三年持有期混合 2231.98 7.93 0.07 4.97
泰康创新成长混合A 3812.38 13.54 0.11 5.18
泰康创新成长混合C 3812.38 13.54 0.11 5.18
泰康产业升级混合A 2279.83 8.10 0.07 4.96
泰康产业升级混合C 2279.83 8.10 0.07 4.96
泰康兴泰回报沪港深混合A 140.79 0.50 0.00 0.23
泰康宏泰回报混合A 367.22 1.30 0.01 0.44
30 601058 赛轮轮胎 泰康中证500指数增强发起A 65.03 4.43 -- 1.03
泰康中证500指数增强发起C 65.03 4.43 -- 1.03
泰康500 36.55 2.49 -- 0.60
31 000975 银泰黄金 泰康中证500指数增强发起A 63.50 3.51 0.00 1.00
泰康中证500指数增强发起C 63.50 3.51 0.00 1.00
泰康500 33.32 1.84 0.00 0.55
泰康景泰回报混合A 1175.85 65.00 0.03 1.00
泰康景泰回报混合C 1175.85 65.00 0.03 1.00
泰康策略优选混合 3979.80 220.00 0.09 3.01
32 002422 科伦药业 泰康中证500指数增强发起A 61.10 2.00 0.00 0.96
泰康中证500指数增强发起C 61.10 2.00 0.00 0.96
公共卫生健康ETF 263.04 8.61 0.01 2.38
泰康500 34.22 1.12 0.00 0.56
33 000423 东阿阿胶 泰康中证500指数增强发起A 55.98 0.91 0.00 0.88
泰康中证500指数增强发起C 55.98 0.91 0.00 0.88
34 601077 渝农商行 泰康中证500指数增强发起A 55.13 11.83 0.00 0.87
泰康中证500指数增强发起C 55.13 11.83 0.00 0.87
35 600066 宇通客车 泰康中证500指数增强发起A 55.44 2.79 0.01 0.87
泰康中证500指数增强发起C 55.44 2.79 0.01 0.87
泰康招泰尊享一年持有期混合A 69.15 3.48 0.01 0.48
泰康招泰尊享一年持有期混合C 69.15 3.48 0.01 0.48
泰康弘实3月定开混合 5539.56 278.79 0.69 2.12
泰康新机遇灵活配置混合 5460.67 274.82 0.68 3.38
36 601108 财通证券 泰康中证500指数增强发起A 51.04 6.86 -- 0.81
泰康中证500指数增强发起C 51.04 6.86 -- 0.81
37 600482 中国动力 泰康中证500指数增强发起A 50.93 2.51 0.00 0.80
泰康中证500指数增强发起C 50.93 2.51 0.00 0.80
38 600161 天坛生物 泰康中证500指数增强发起A 49.46 1.83 0.00 0.78
泰康中证500指数增强发起C 49.46 1.83 0.00 0.78
39 300750 宁德时代 泰康中证科创创业50指数A 654.15 3.44 0.00 11.31
泰康中证科创创业50指数C 654.15 3.44 0.00 11.31
碳中和TK 1368.26 7.20 0.00 16.54
智能车TK 1147.46 6.03 0.00 17.95
泰康300 9858.94 51.85 0.01 2.78
40 300124 汇川技术 泰康中证科创创业50指数A 363.65 5.94 0.00 6.29
泰康中证科创创业50指数C 363.65 5.94 0.00 6.29
智能车TK 323.28 5.28 0.00 5.06
泰康优势企业混合A 4117.33 67.25 0.03 3.82
泰康优势企业混合C 4117.33 67.25 0.03 3.82
41 300274 阳光电源 泰康中证科创创业50指数A 299.98 2.89 0.00 5.19
泰康中证科创创业50指数C 299.98 2.89 0.00 5.19
碳中和TK 460.82 4.44 0.00 5.57
42 300308 中际旭创 泰康中证科创创业50指数A 280.24 1.79 0.00 4.85
泰康中证科创创业50指数C 280.24 1.79 0.00 4.85
43 688981 中芯国际 泰康中证科创创业50指数A 239.69 5.49 -- 4.15
泰康中证科创创业50指数C 239.69 5.49 -- 4.15
44 688041 海光信息 泰康中证科创创业50指数A 200.10 2.59 -- 3.46
泰康中证科创创业50指数C 200.10 2.59 -- 3.46
泰康研究精选股票发起A 229.01 2.96 -- 2.93
泰康研究精选股票发起C 229.01 2.96 -- 2.93
45 688111 金山办公 泰康中证科创创业50指数A 186.24 0.64 -- 3.22
泰康中证科创创业50指数C 186.24 0.64 -- 3.22
泰康研究精选股票发起A 204.95 0.70 -- 2.62
泰康研究精选股票发起C 204.95 0.70 -- 2.62
46 688012 中微公司 泰康中证科创创业50指数A 180.65 1.21 0.00 3.12
泰康中证科创创业50指数C 180.65 1.21 0.00 3.12
泰康先进材料股票发起A 143.10 0.96 0.00 3.73
泰康先进材料股票发起C 143.10 0.96 0.00 3.73
47 688036 传音控股 泰康中证科创创业50指数A 153.13 0.91 0.01 2.65
泰康中证科创创业50指数C 153.13 0.91 0.01 2.65
48 430418 苏轴股份 泰康北交所精选两年定开混合发起A 192.62 9.11 0.18 5.18
泰康北交所精选两年定开混合发起C 192.62 9.11 0.18 5.18
49 833394 民士达 泰康北交所精选两年定开混合发起A 138.70 9.51 -- 3.73
泰康北交所精选两年定开混合发起C 138.70 9.51 -- 3.73
50 834033 康普化学 泰康北交所精选两年定开混合发起A 135.72 3.73 -- 3.65
泰康北交所精选两年定开混合发起C 135.72 3.73 -- 3.65
51 430510 丰光精密 泰康北交所精选两年定开混合发起A 97.12 4.79 0.08 2.61
泰康北交所精选两年定开混合发起C 97.12 4.79 0.08 2.61
52 830839 万通液压 泰康北交所精选两年定开混合发起A 94.75 8.53 -- 2.55
泰康北交所精选两年定开混合发起C 94.75 8.53 -- 2.55
53 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合C 1298.85 199.21 0.03 1.55
泰康鼎泰一年持有期混合A 147.42 22.61 0.00 0.47
泰康鼎泰一年持有期混合C 147.42 22.61 0.00 0.47
泰康宏泰回报混合A 1298.85 199.21 0.03 1.55
54 600900 长江电力 泰康宏泰回报混合C 1299.35 52.12 0.01 1.55
泰康景气行业混合A 454.97 18.25 0.00 9.90
泰康景气行业混合C 454.97 18.25 0.00 9.90
泰康招享混合A 13.96 0.56 0.00 0.25
泰康招享混合C 13.96 0.56 0.00 0.25
碳中和TK 1039.98 41.72 0.00 12.57
泰康科技创新一年定开混合 1044.42 41.89 0.00 7.41
泰康300 4787.70 192.05 0.02 1.35
泰康颐享混合A 67.81 2.72 0.00 0.31
泰康颐享混合C 67.81 2.72 0.00 0.31
泰康宏泰回报混合A 1299.35 52.12 0.01 1.55
55 002410 广联达 泰康宏泰回报混合C 537.34 47.13 0.03 0.64
泰康蓝筹优势股票 1148.57 100.75 0.06 3.16
泰康宏泰回报混合A 537.34 47.13 0.03 0.64
56 002371 北方华创 泰康新锐成长混合A 5693.33 18.63 0.04 7.39
泰康新锐成长混合C 5693.33 18.63 0.04 7.39
泰康先进材料股票发起A 174.19 0.57 0.00 4.54
泰康先进材料股票发起C 174.19 0.57 0.00 4.54
泰康优势精选三年持有期混合 2203.38 7.21 0.02 4.90
泰康创新成长混合A 4126.24 13.50 0.03 5.61
泰康创新成长混合C 4126.24 13.50 0.03 5.61
泰康产业升级混合A 2637.33 8.63 0.02 5.74
泰康产业升级混合C 2637.33 8.63 0.02 5.74
泰康均衡优选混合A 2200.32 7.20 0.02 4.11
泰康均衡优选混合C 2200.32 7.20 0.02 4.11
57 300724 捷佳伟创 泰康新锐成长混合A 3709.79 62.34 0.23 4.82
泰康新锐成长混合C 3709.79 62.34 0.23 4.82
58 002335 科华数据 泰康新锐成长混合A 2823.06 97.65 0.24 3.67
泰康新锐成长混合C 2823.06 97.65 0.24 3.67
59 002273 水晶光电 泰康新锐成长混合A 2563.45 168.87 0.12 3.33
泰康新锐成长混合C 2563.45 168.87 0.12 3.33
60 688082 盛美上海 泰康新锐成长混合A 2333.88 26.89 0.35 3.03
泰康新锐成长混合C 2333.88 26.89 0.35 3.03
61 688301 奕瑞科技 泰康新锐成长混合A 2227.67 10.16 -- 2.89
泰康新锐成长混合C 2227.67 10.16 -- 2.89
62 688401 路维光电 泰康新锐成长混合A 1962.39 75.56 -- 2.55
泰康新锐成长混合C 1962.39 75.56 -- 2.55
63 688249 晶合集成 泰康新锐成长混合A 1946.46 145.58 -- 2.53
泰康新锐成长混合C 1946.46 145.58 -- 2.53
64 300693 盛弘股份 泰康新锐成长混合A 1938.10 66.72 0.27 2.52
泰康新锐成长混合C 1938.10 66.72 0.27 2.52
65 002922 伊戈尔 泰康新锐成长混合A 1939.11 135.98 0.48 2.52
泰康新锐成长混合C 1939.11 135.98 0.48 2.52
66 600886 国投电力 泰康景气行业混合A 455.56 30.27 0.03 9.91
泰康景气行业混合C 455.56 30.27 0.03 9.91
泰康招享混合A 15.05 1.00 0.00 0.27
泰康招享混合C 15.05 1.00 0.00 0.27
碳中和TK 191.29 12.71 0.01 2.31
泰康科技创新一年定开混合 370.15 24.59 0.02 2.62
泰康颐享混合A 246.22 16.36 0.02 1.12
泰康颐享混合C 246.22 16.36 0.02 1.12
泰康恒泰回报混合A 190.53 12.66 0.01 1.03
泰康恒泰回报混合C 190.53 12.66 0.01 1.03
67 600941 中国移动 泰康景气行业混合A 353.24 3.34 -- 7.68
泰康景气行业混合C 353.24 3.34 -- 7.68
泰康招享混合A 4.23 0.04 -- 0.08
泰康招享混合C 4.23 0.04 -- 0.08
泰康沪港深成长混合A 72.78 1.20 -- 1.58
泰康沪港深成长混合C 72.78 1.20 -- 1.58
泰康品质生活混合A 6974.75 115.00 -- 6.12
泰康品质生活混合C 6974.75 115.00 -- 6.12
泰康科技创新一年定开混合 1215.18 11.49 -- 8.62
泰康颐享混合A 67.69 0.64 -- 0.31
泰康颐享混合C 67.69 0.64 -- 0.31
泰康均衡优选混合A 2257.98 21.35 -- 4.22
泰康均衡优选混合C 2257.98 21.35 -- 4.22
泰康景泰回报混合A 2961.28 28.00 -- 2.51
泰康景泰回报混合C 2961.28 28.00 -- 2.51
泰康沪港深价值优选混合 363.90 6.00 -- 3.95
泰康策略优选混合 7581.02 125.00 -- 5.73
泰康恒泰回报混合A 56.05 0.53 -- 0.30
泰康恒泰回报混合C 56.05 0.53 -- 0.30
泰康沪港深精选混合 2292.57 37.80 -- 4.54
68 688789 宏华数科 泰康景气行业混合A 189.89 1.79 0.03 4.13
泰康景气行业混合C 189.89 1.79 0.03 4.13
泰康招享混合A 9.14 0.09 0.00 0.17
泰康招享混合C 9.14 0.09 0.00 0.17
泰康科技创新一年定开混合 572.07 5.40 0.09 4.06
泰康颐享混合A 283.86 2.68 0.05 1.29
泰康颐享混合C 283.86 2.68 0.05 1.29
泰康恒泰回报混合A 229.92 2.17 0.04 1.25
泰康恒泰回报混合C 229.92 2.17 0.04 1.25
69 600027 华电国际 泰康景气行业混合A 154.51 22.49 0.00 3.36
泰康景气行业混合C 154.51 22.49 0.00 3.36
泰康招享混合A 7.14 1.04 0.00 0.13
泰康招享混合C 7.14 1.04 0.00 0.13
泰康颐享混合A 81.13 11.81 0.00 0.37
泰康颐享混合C 81.13 11.81 0.00 0.37
泰康恒泰回报混合A 63.00 9.17 0.00 0.34
泰康恒泰回报混合C 63.00 9.17 0.00 0.34
70 300396 迪瑞医疗 泰康景气行业混合A 154.36 7.01 0.03 3.36
泰康景气行业混合C 154.36 7.01 0.03 3.36
泰康招享混合A 15.41 0.70 0.00 0.28
泰康招享混合C 15.41 0.70 0.00 0.28
泰康科技创新一年定开混合 470.79 21.38 0.08 3.34
泰康颐享混合A 158.76 7.21 0.03 0.72
泰康颐享混合C 158.76 7.21 0.03 0.72
泰康恒泰回报混合A 125.07 5.68 0.02 0.68
泰康恒泰回报混合C 125.07 5.68 0.02 0.68
71 603179 新泉股份 泰康景气行业混合A 135.29 3.15 0.03 2.94
泰康景气行业混合C 135.29 3.15 0.03 2.94
泰康科技创新一年定开混合 412.32 9.60 0.10 2.92
72 600309 万华化学 泰康景气行业混合A 134.14 1.62 0.00 2.92
泰康景气行业混合C 134.14 1.62 0.00 2.92
泰康申润一年持有期混合A 42.23 0.51 0.00 0.86
泰康申润一年持有期混合C 42.23 0.51 0.00 0.86
泰康安泰回报混合 193.75 2.34 0.00 0.93
73 002594 比亚迪 泰康景气行业混合A 105.59 0.52 0.00 2.30
泰康景气行业混合C 105.59 0.52 0.00 2.30
智能车TK 728.99 3.59 0.00 11.40
泰康颐享混合A 85.29 0.42 0.00 0.39
泰康颐享混合C 85.29 0.42 0.00 0.39
泰康恒泰回报混合A 105.59 0.52 0.00 0.57
泰康恒泰回报混合C 105.59 0.52 0.00 0.57
74 000680 山推股份 泰康景气行业混合A 100.23 12.12 0.01 2.18
泰康景气行业混合C 100.23 12.12 0.01 2.18
75 600989 宝丰能源 泰康先进材料股票发起A 290.21 17.75 -- 7.57
泰康先进材料股票发起C 290.21 17.75 -- 7.57
泰康招享混合A 6.54 0.40 -- 0.12
泰康招享混合C 6.54 0.40 -- 0.12
泰康优势精选三年持有期混合 2355.22 144.05 -- 5.24
泰康科技创新一年定开混合 819.96 50.15 -- 5.81
泰康创新成长混合A 3837.34 234.70 -- 5.22
泰康创新成长混合C 3837.34 234.70 -- 5.22
泰康产业升级混合A 2246.49 137.40 -- 4.89
泰康产业升级混合C 2246.49 137.40 -- 4.89
76 601857 中国石油 泰康先进材料股票发起A 175.17 17.73 0.00 4.57
泰康先进材料股票发起C 175.17 17.73 0.00 4.57
泰康裕泰债券A 119.75 12.12 0.00 0.81
泰康裕泰债券C 119.75 12.12 0.00 0.81
泰康安泰回报混合 165.09 16.71 0.00 0.79
泰康新机遇灵活配置混合 5223.26 528.67 0.13 3.23
77 601899 紫金矿业 泰康先进材料股票发起A 168.20 10.00 0.00 4.39
泰康先进材料股票发起C 168.20 10.00 0.00 4.39
泰康沪港深成长混合A 99.12 7.00 -- 2.16
泰康沪港深成长混合C 99.12 7.00 -- 2.16
泰康优势精选三年持有期混合 2524.60 150.09 0.01 5.62
泰康创新成长混合A 2552.94 151.78 0.01 3.47
泰康创新成长混合C 2552.94 151.78 0.01 3.47
泰康申润一年持有期混合A 33.98 2.40 -- 0.69
泰康申润一年持有期混合C 33.98 2.40 -- 0.69
泰康300 5437.91 323.30 0.02 1.53
泰康产业升级混合A 1549.46 92.12 0.01 3.37
泰康产业升级混合C 1549.46 92.12 0.01 3.37
泰康沪港深价值优选混合 237.89 16.80 -- 2.58
泰康沪港深精选混合 1274.40 90.00 -- 2.52
78 00883 中国海洋石油 泰康先进材料股票发起A 161.11 9.81 -- 4.20
泰康先进材料股票发起C 161.11 9.81 -- 4.20
泰康沪港深成长混合A 156.09 9.50 -- 3.40
泰康沪港深成长混合C 156.09 9.50 -- 3.40
泰康鼎泰一年持有期混合A 0.11 0.01 -- 0.00
泰康鼎泰一年持有期混合C 0.11 0.01 -- 0.00
泰康品质生活混合A 3286.00 200.00 -- 2.88
泰康品质生活混合C 3286.00 200.00 -- 2.88
泰康裕泰债券A 70.65 4.30 -- 0.48
泰康裕泰债券C 70.65 4.30 -- 0.48
泰康沪港深价值优选混合 292.45 17.80 -- 3.18
泰康策略优选混合 3613.87 220.00 -- 2.73
泰康沪港深精选混合 1610.14 98.00 -- 3.19
79 688019 安集科技 泰康先进材料股票发起A 136.20 1.00 0.02 3.55
泰康先进材料股票发起C 136.20 1.00 0.02 3.55
泰康优势精选三年持有期混合 2288.59 16.75 0.39 5.09
泰康创新成长混合A 3749.66 27.44 0.64 5.10
泰康创新成长混合C 3749.66 27.44 0.64 5.10
泰康产业升级混合A 2350.20 17.20 0.40 5.12
泰康产业升级混合C 2350.20 17.20 0.40 5.12
泰康均衡优选混合A 1708.63 12.50 0.29 3.19
泰康均衡优选混合C 1708.63 12.50 0.29 3.19
80 002409 雅克科技 泰康先进材料股票发起A 125.04 2.24 0.01 3.26
泰康先进材料股票发起C 125.04 2.24 0.01 3.26
81 01378 中国宏桥 泰康先进材料股票发起A 123.59 15.49 -- 3.22
泰康先进材料股票发起C 123.59 15.49 -- 3.22
82 300054 鼎龙股份 泰康先进材料股票发起A 114.06 5.35 0.01 2.97
泰康先进材料股票发起C 114.06 5.35 0.01 2.97
83 002270 华明装备 泰康招享混合A 14.52 0.80 0.00 0.26
泰康招享混合C 14.52 0.80 0.00 0.26
泰康科技创新一年定开混合 508.52 28.02 0.04 3.61
泰康颐享混合A 74.23 4.09 0.01 0.34
泰康颐享混合C 74.23 4.09 0.01 0.34
泰康恒泰回报混合A 73.14 4.03 0.01 0.40
泰康恒泰回报混合C 73.14 4.03 0.01 0.40
84 002322 理工能科 泰康招享混合A 8.48 0.63 0.00 0.15
泰康招享混合C 8.48 0.63 0.00 0.15
泰康恒泰回报混合A 55.59 4.13 0.01 0.30
泰康恒泰回报混合C 55.59 4.13 0.01 0.30
85 603368 柳药集团 泰康招享混合A 6.76 0.32 -- 0.12
泰康招享混合C 6.76 0.32 -- 0.12
泰康颐享混合A 86.59 4.10 -- 0.39
泰康颐享混合C 86.59 4.10 -- 0.39
泰康恒泰回报混合A 67.80 3.21 -- 0.37
泰康恒泰回报混合C 67.80 3.21 -- 0.37
86 600566 济川药业 泰康医疗健康股票发起A 1536.13 41.04 0.39 3.58
泰康医疗健康股票发起C 1536.13 41.04 0.39 3.58
87 002737 葵花药业 泰康医疗健康股票发起A 1346.60 49.11 0.08 3.14
泰康医疗健康股票发起C 1346.60 49.11 0.08 3.14
88 000999 华润三九 泰康医疗健康股票发起A 1332.54 25.68 0.03 3.10
泰康医疗健康股票发起C 1332.54 25.68 0.03 3.10
89 300406 九强生物 泰康医疗健康股票发起A 1309.89 67.87 0.16 3.05
泰康医疗健康股票发起C 1309.89 67.87 0.16 3.05
90 603939 益丰药房 泰康医疗健康股票发起A 1296.07 32.54 -- 3.02
泰康医疗健康股票发起C 1296.07 32.54 -- 3.02
91 688488 艾迪药业 泰康医疗健康股票发起A 1269.64 78.91 -- 2.96
泰康医疗健康股票发起C 1269.64 78.91 -- 2.96
92 000403 派林生物 泰康医疗健康股票发起A 1109.84 39.44 0.07 2.58
泰康医疗健康股票发起C 1109.84 39.44 0.07 2.58
93 600285 羚锐制药 泰康医疗健康股票发起A 904.76 42.18 0.08 2.11
泰康医疗健康股票发起C 904.76 42.18 0.08 2.11
94 000028 国药一致 泰康医疗健康股票发起A 867.18 28.23 0.08 2.02
泰康医疗健康股票发起C 867.18 28.23 0.08 2.02
95 00836 华润电力 泰康沪港深成长混合A 148.95 9.00 -- 3.24
泰康沪港深成长混合C 148.95 9.00 -- 3.24
泰康沪港深价值优选混合 337.62 20.40 -- 3.67
泰康沪港深精选混合 1986.00 120.00 -- 3.93
96 00780 同程旅行 泰康沪港深成长混合A 138.53 7.40 -- 3.02
泰康沪港深成长混合C 138.53 7.40 -- 3.02
泰康沪港深价值优选混合 273.31 14.60 -- 2.97
泰康沪港深精选混合 1516.32 81.00 -- 3.00
97 600919 江苏银行 泰康沪港深成长混合A 106.65 13.50 0.00 2.32
泰康沪港深成长混合C 106.65 13.50 0.00 2.32
泰康泉林量化价值精选混合A 124.74 15.79 0.00 3.18
泰康泉林量化价值精选混合C 124.74 15.79 0.00 3.18
98 09979 绿城管理控股 泰康沪港深成长混合A 88.77 15.20 -- 1.93
泰康沪港深成长混合C 88.77 15.20 -- 1.93
泰康沪港深价值优选混合 181.04 31.00 -- 1.97
泰康沪港深精选混合 992.80 170.00 -- 1.97
99 601138 工业富联 泰康研究精选股票发起A 338.13 14.85 0.01 4.32
泰康研究精选股票发起C 338.13 14.85 0.01 4.32
100 002463 沪电股份 泰康研究精选股票发起A 320.51 10.62 0.01 4.10
泰康研究精选股票发起C 320.51 10.62 0.01 4.10
泰康500 38.03 1.26 0.00 0.62
101 000034 神州数码 泰康研究精选股票发起A 255.05 8.64 0.02 3.26
泰康研究精选股票发起C 255.05 8.64 0.02 3.26
泰康优势精选三年持有期混合 1428.47 48.39 0.09 3.18
102 002156 通富微电 泰康研究精选股票发起A 238.62 10.61 0.01 3.05
泰康研究精选股票发起C 238.62 10.61 0.01 3.05
103 002517 恺英网络 泰康研究精选股票发起A 236.71 21.48 0.01 3.02
泰康研究精选股票发起C 236.71 21.48 0.01 3.02
104 002920 德赛西威 泰康研究精选股票发起A 235.32 1.89 0.00 3.01
泰康研究精选股票发起C 235.32 1.89 0.00 3.01
105 603806 福斯特 泰康研究精选股票发起A 194.32 6.84 -- 2.48
泰康研究精选股票发起C 194.32 6.84 -- 2.48
106 688256 寒武纪 泰康研究精选股票发起A 190.65 1.10 -- 2.44
泰康研究精选股票发起C 190.65 1.10 -- 2.44
107 600276 恒瑞医药 公共卫生健康ETF 1269.03 27.61 0.01 11.48
泰康300 4022.87 87.51 0.02 1.14
108 603259 药明康德 公共卫生健康ETF 750.89 16.26 0.01 6.79
109 600436 片仔癀 公共卫生健康ETF 534.74 2.34 0.04 4.84
110 300015 爱尔眼科 公共卫生健康ETF 449.00 35.08 0.00 4.06
111 300122 智飞生物 公共卫生健康ETF 417.27 9.29 0.01 3.77
112 000661 长春高新 公共卫生健康ETF 298.07 2.48 0.01 2.70
113 002252 上海莱士 公共卫生健康ETF 269.23 37.92 0.01 2.44
114 600196 复星医药 公共卫生健康ETF 240.86 10.44 0.01 2.18
115 002475 立讯精密 泰康优势精选三年持有期混合 2251.63 76.56 0.01 5.01
智能车TK 416.15 14.15 0.00 6.51
泰康创新成长混合A 3751.54 127.56 0.02 5.10
泰康创新成长混合C 3751.54 127.56 0.02 5.10
泰康产业升级混合A 2320.45 78.90 0.01 5.05
泰康产业升级混合C 2320.45 78.90 0.01 5.05
116 603596 伯特利 泰康优势精选三年持有期混合 1704.69 30.55 0.18 3.79
泰康创新成长混合A 3273.88 58.67 0.34 4.45
泰康创新成长混合C 3273.88 58.67 0.34 4.45
泰康产业升级混合A 1844.19 33.05 0.19 4.02
泰康产业升级混合C 1844.19 33.05 0.19 4.02
117 601012 隆基绿能 碳中和TK 504.24 25.85 0.02 6.09
118 601985 中国核电 碳中和TK 369.81 40.24 0.00 4.47
119 600089 特变电工 碳中和TK 329.95 21.54 0.01 3.99
120 600905 三峡能源 碳中和TK 286.09 61.00 0.00 3.46
121 600438 通威股份 碳中和TK 286.25 11.51 0.02 3.46
122 300014 亿纬锂能 碳中和TK 204.49 5.22 0.00 2.47
智能车TK 158.99 4.06 0.00 2.49
123 603501 韦尔股份 智能车TK 237.13 2.41 0.00 3.71
124 002230 科大讯飞 智能车TK 223.62 4.59 0.00 3.50
125 002050 三花智控 智能车TK 175.13 7.38 0.00 2.74
126 601689 拓普集团 智能车TK 145.34 2.30 -- 2.27
127 02367 巨子生物 泰康浩泽混合A 495.24 12.84 -- 1.69
泰康浩泽混合C 495.24 12.84 -- 1.69
128 01896 猫眼娱乐 泰康浩泽混合A 236.22 27.25 -- 0.80
泰康浩泽混合C 236.22 27.25 -- 0.80
129 00267 中信股份 泰康合润混合A 427.61 62.70 -- 1.82
泰康合润混合C 427.61 62.70 -- 1.82
130 000001 平安银行 泰康合润混合A 238.91 22.71 0.00 1.01
泰康合润混合C 238.91 22.71 0.00 1.01
131 02128 中国联塑 泰康合润混合A 220.75 65.70 -- 0.94
泰康合润混合C 220.75 65.70 -- 0.94
132 600486 扬农化工 泰康合润混合A 205.76 4.01 0.05 0.87
泰康合润混合C 205.76 4.01 0.05 0.87
泰康优势企业混合A 5002.15 97.58 1.23 4.64
泰康优势企业混合C 5002.15 97.58 1.23 4.64
泰康颐年混合A 185.92 3.63 0.05 0.20
泰康颐年混合C 185.92 3.63 0.05 0.20
133 000739 普洛药业 泰康合润混合A 182.23 14.52 0.01 0.77
泰康合润混合C 182.23 14.52 0.01 0.77
134 002142 宁波银行 泰康合润混合A 178.57 8.66 0.00 0.76
泰康合润混合C 178.57 8.66 0.00 0.76
135 00386 中国石油化工股份 泰康合润混合A 141.86 35.20 -- 0.60
泰康合润混合C 141.86 35.20 -- 0.60
泰康申润一年持有期混合A 51.58 12.80 -- 1.05
泰康申润一年持有期混合C 51.58 12.80 -- 1.05
136 601166 兴业银行 泰康合润混合A 118.03 7.48 0.00 0.50
泰康合润混合C 118.03 7.48 0.00 0.50
泰康300 4503.74 285.41 0.07 1.27
137 000830 鲁西化工 泰康合润混合A 115.52 12.16 0.01 0.49
泰康合润混合C 115.52 12.16 0.01 0.49
138 601006 大秦铁路 泰康品质生活混合A 11187.20 1520.00 0.43 9.81
泰康品质生活混合C 11187.20 1520.00 0.43 9.81
泰康景泰回报混合A 7139.20 970.00 0.28 6.05
泰康景泰回报混合C 7139.20 970.00 0.28 6.05
泰康策略优选混合 12512.00 1700.00 0.48 9.45
139 002223 鱼跃医疗 泰康品质生活混合A 5145.00 150.00 0.16 4.51
泰康品质生活混合C 5145.00 150.00 0.16 4.51
泰康景泰回报混合A 2195.20 64.00 0.07 1.86
泰康景泰回报混合C 2195.20 64.00 0.07 1.86
泰康策略优选混合 5488.00 160.00 0.17 4.15
140 603129 春风动力 泰康品质生活混合A 4136.55 34.50 0.26 3.63
泰康品质生活混合C 4136.55 34.50 0.26 3.63
泰康景泰回报混合A 1139.05 9.50 0.07 0.97
泰康景泰回报混合C 1139.05 9.50 0.07 0.97
泰康策略优选混合 4556.20 38.00 0.28 3.44
141 002345 潮宏基 泰康品质生活混合A 4080.90 610.00 0.70 3.58
泰康品质生活混合C 4080.90 610.00 0.70 3.58
泰康策略优选混合 4616.10 690.00 0.80 3.49
142 600988 赤峰黄金 泰康品质生活混合A 3760.50 230.00 4.26 3.30
泰康品质生活混合C 3760.50 230.00 4.26 3.30
泰康景泰回报混合A 1471.50 90.00 1.67 1.25
泰康景泰回报混合C 1471.50 90.00 1.67 1.25
泰康策略优选混合 4087.50 250.00 4.63 3.09
143 601000 唐山港 泰康品质生活混合A 3476.50 850.00 1.89 3.05
泰康品质生活混合C 3476.50 850.00 1.89 3.05
泰康招泰尊享一年持有期混合A 69.49 16.99 0.04 0.49
泰康招泰尊享一年持有期混合C 69.49 16.99 0.04 0.49
泰康弘实3月定开混合 5019.79 1227.33 2.73 1.92
泰康景泰回报混合A 1795.55 439.01 0.98 1.52
泰康景泰回报混合C 1795.55 439.01 0.98 1.52
泰康策略优选混合 4294.50 1050.00 2.33 3.24
泰康新机遇灵活配置混合 6001.14 1467.27 3.26 3.71
144 00762 中国联通 泰康品质生活混合A 3273.73 639.40 -- 2.87
泰康品质生活混合C 3273.73 639.40 -- 2.87
泰康科技创新一年定开混合 731.93 156.73 0.01 5.19
泰康颐享混合A 133.56 28.60 0.00 0.61
泰康颐享混合C 133.56 28.60 0.00 0.61
泰康恒泰回报混合A 110.40 23.64 0.00 0.60
泰康恒泰回报混合C 110.40 23.64 0.00 0.60
145 000568 泸州老窖 泰康优势企业混合A 7135.22 38.65 0.03 6.62
泰康优势企业混合C 7135.22 38.65 0.03 6.62
泰康蓝筹优势股票 3465.25 18.77 0.01 9.54
146 600570 恒生电子 泰康优势企业混合A 4559.42 202.10 0.45 4.23
泰康优势企业混合C 4559.42 202.10 0.45 4.23
泰康蓝筹优势股票 1745.23 77.36 0.17 4.80
147 03606 福耀玻璃 泰康优势企业混合A 4117.80 115.28 -- 3.82
泰康优势企业混合C 4117.80 115.28 -- 3.82
泰康蓝筹优势股票 911.53 25.52 -- 2.51
148 300502 新易盛 泰康500 44.89 0.67 0.00 0.74
149 300394 天孚通信 泰康500 39.33 0.26 0.00 0.65
150 002028 思源电气 泰康500 34.60 0.58 0.00 0.57
151 601168 西部矿业 泰康500 34.72 1.80 0.00 0.57
152 000988 华工科技 泰康500 32.11 0.95 0.00 0.53
153 002625 光启技术 泰康500 31.90 1.43 0.00 0.52
154 601728 中国电信 泰康科技创新一年定开混合 1150.03 189.15 0.04 8.16
155 002179 中航光电 泰康创新成长混合A 2621.04 76.17 0.04 3.56
泰康创新成长混合C 2621.04 76.17 0.04 3.56
泰康产业升级混合A 1574.89 45.77 0.02 3.43
泰康产业升级混合C 1574.89 45.77 0.02 3.43
156 600976 健民集团 泰康创新成长混合A 2412.64 41.76 0.27 3.28
泰康创新成长混合C 2412.64 41.76 0.27 3.28
157 600887 伊利股份 泰康蓝筹优势股票 794.59 28.48 0.00 2.19
158 600938 中国海油 泰康申润一年持有期混合A 65.48 2.24 0.00 1.33
泰康申润一年持有期混合C 65.48 2.24 0.00 1.33
泰康招泰尊享一年持有期混合A 73.37 2.51 0.00 0.51
泰康招泰尊享一年持有期混合C 73.37 2.51 0.00 0.51
泰康裕泰债券A 125.98 4.31 0.00 0.85
泰康裕泰债券C 125.98 4.31 0.00 0.85
泰康安泰回报混合 229.46 7.85 0.00 1.10
泰康新机遇灵活配置混合 4979.33 170.35 0.06 3.08
159 601288 农业银行 泰康申润一年持有期混合A 54.06 12.78 0.00 1.10
泰康申润一年持有期混合C 54.06 12.78 0.00 1.10
泰康香港银行指数A 323.99 108.30 -- 5.38
泰康香港银行指数C 323.99 108.30 -- 5.38
泰康裕泰债券A 151.77 35.88 0.00 1.02
泰康裕泰债券C 151.77 35.88 0.00 1.02
泰康泉林量化价值精选混合A 111.50 26.36 0.00 2.84
泰康泉林量化价值精选混合C 111.50 26.36 0.00 2.84
泰康安泰回报混合 267.34 63.20 0.00 1.28
160 601398 工商银行 泰康申润一年持有期混合A 48.10 9.11 0.00 0.98
泰康申润一年持有期混合C 48.10 9.11 0.00 0.98
泰康香港银行指数A 785.80 220.00 -- 13.05
泰康香港银行指数C 785.80 220.00 -- 13.05
泰康裕泰债券A 130.94 24.80 0.00 0.88
泰康裕泰债券C 130.94 24.80 0.00 0.88
泰康泉林量化价值精选混合A 58.13 11.01 0.00 1.48
泰康泉林量化价值精选混合C 58.13 11.01 0.00 1.48
泰康安泰回报混合 282.16 53.44 0.00 1.35
161 601939 建设银行 泰康申润一年持有期混合A 42.04 6.12 0.00 0.86
泰康申润一年持有期混合C 42.04 6.12 0.00 0.86
泰康香港银行指数A 823.69 192.50 -- 13.67
泰康香港银行指数C 823.69 192.50 -- 13.67
泰康裕泰债券A 126.20 18.37 0.00 0.85
泰康裕泰债券C 126.20 18.37 0.00 0.85
泰康安泰回报混合 223.28 32.50 0.00 1.07
162 600426 华鲁恒升 泰康申润一年持有期混合A 38.19 1.46 0.00 0.78
泰康申润一年持有期混合C 38.19 1.46 0.00 0.78
泰康安泰回报混合 221.41 8.46 0.01 1.06
163 601225 陕西煤业 泰康申润一年持有期混合A 34.62 1.38 0.00 0.71
泰康申润一年持有期混合C 34.62 1.38 0.00 0.71
泰康安泰回报混合 192.19 7.66 0.02 0.92
164 000157 中联重科 泰康招泰尊享一年持有期混合A 86.29 10.51 0.00 0.60
泰康招泰尊享一年持有期混合C 86.29 10.51 0.00 0.60
泰康弘实3月定开混合 5809.03 707.56 0.10 2.23
泰康新机遇灵活配置混合 7030.55 856.34 0.12 4.35
165 600350 山东高速 泰康招泰尊享一年持有期混合A 85.86 10.03 0.01 0.60
泰康招泰尊享一年持有期混合C 85.86 10.03 0.01 0.60
泰康弘实3月定开混合 5552.86 648.70 0.47 2.13
泰康新机遇灵活配置混合 5968.20 697.22 0.50 3.69
166 600282 南钢股份 泰康招泰尊享一年持有期混合A 81.81 17.37 0.01 0.57
泰康招泰尊享一年持有期混合C 81.81 17.37 0.01 0.57
泰康泉林量化价值精选混合A 62.22 13.21 0.01 1.59
泰康泉林量化价值精选混合C 62.22 13.21 0.01 1.59
泰康新机遇灵活配置混合 7004.76 1487.21 0.88 4.33
167 002032 苏泊尔 泰康招泰尊享一年持有期混合A 77.99 1.34 0.00 0.54
泰康招泰尊享一年持有期混合C 77.99 1.34 0.00 0.54
泰康弘实3月定开混合 5279.90 90.72 0.11 2.02
168 600177 雅戈尔 泰康招泰尊享一年持有期混合A 70.69 9.97 0.01 0.49
泰康招泰尊享一年持有期混合C 70.69 9.97 0.01 0.49
169 600901 江苏金租 泰康招泰尊享一年持有期混合A 63.20 13.33 -- 0.44
泰康招泰尊享一年持有期混合C 63.20 13.33 -- 0.44
170 601318 中国平安 泰康300 8621.72 211.26 0.04 2.43
171 600036 招商银行 泰康300 7822.38 242.93 0.02 2.21
泰康香港银行指数A 326.87 11.65 -- 5.43
泰康香港银行指数C 326.87 11.65 -- 5.43
172 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 798.27 14.40 -- 13.25
泰康香港银行指数C 798.27 14.40 -- 13.25
173 00005 TMH 泰康香港银行指数A 798.27 14.40 -- 13.25
泰康香港银行指数C 798.27 14.40 -- 13.25
174 03988 中国银行 泰康香港银行指数A 620.77 212.00 -- 10.31
泰康香港银行指数C 620.77 212.00 -- 10.31
泰康泉林量化价值精选混合A 105.95 24.08 0.00 2.70
泰康泉林量化价值精选混合C 105.95 24.08 0.00 2.70
175 00998 中信银行 泰康香港银行指数A 330.02 87.30 -- 5.48
泰康香港银行指数C 330.02 87.30 -- 5.48
176 01658 邮储银行 泰康香港银行指数A 327.40 88.30 -- 5.44
泰康香港银行指数C 327.40 88.30 -- 5.44
177 03328 交通银行 泰康香港银行指数A 310.33 66.60 -- 5.15
泰康香港银行指数C 310.33 66.60 -- 5.15
泰康裕泰债券A 107.59 16.97 0.00 0.73
泰康裕泰债券C 107.59 16.97 0.00 0.73
泰康泉林量化价值精选混合A 116.02 18.30 0.00 2.96
泰康泉林量化价值精选混合C 116.02 18.30 0.00 2.96
泰康沪港深价值优选混合 167.76 36.00 -- 1.82
178 03690 美团-W 泰康港股通大消费指数A 1264.54 14.41 -- 16.16
泰康港股通大消费指数C 1264.54 14.41 -- 16.16
179 01211 比亚迪股份 泰康港股通大消费指数A 530.01 2.90 -- 6.77
泰康港股通大消费指数C 530.01 2.90 -- 6.77
180 00669 创科实业 泰康港股通大消费指数A 461.69 4.80 -- 5.90
泰康港股通大消费指数C 461.69 4.80 -- 5.90
181 09633 农夫山泉 泰康港股通大消费指数A 402.93 10.52 -- 5.15
泰康港股通大消费指数C 402.93 10.52 -- 5.15
182 02015 理想汽车-W 泰康港股通大消费指数A 365.08 3.32 -- 4.66
泰康港股通大消费指数C 365.08 3.32 -- 4.66
183 09987 百胜中国 泰康港股通大消费指数A 298.96 1.07 -- 3.82
泰康港股通大消费指数C 298.96 1.07 -- 3.82
184 02020 安踏体育 泰康港股通大消费指数A 279.07 3.70 -- 3.57
泰康港股通大消费指数C 279.07 3.70 -- 3.57
185 00027 银河娱乐 泰康港股通大消费指数A 245.83 6.90 -- 3.14
泰康港股通大消费指数C 245.83 6.90 -- 3.14
186 01928 金沙中国有限公司 泰康港股通大消费指数A 168.71 8.44 -- 2.16
泰康港股通大消费指数C 168.71 8.44 -- 2.16
187 600028 中国石化 泰康裕泰债券A 115.34 18.05 0.00 0.78
泰康裕泰债券C 115.34 18.05 0.00 0.78
泰康安泰回报混合 395.41 61.88 0.00 1.90
188 600582 天地科技 泰康裕泰债券A 89.27 12.68 0.04 0.60
泰康裕泰债券C 89.27 12.68 0.04 0.60
泰康景泰回报混合A 1267.20 180.00 0.55 1.07
泰康景泰回报混合C 1267.20 180.00 0.55 1.07
189 601600 中国铝业 泰康均衡优选混合A 1726.79 233.35 0.06 3.23
泰康均衡优选混合C 1726.79 233.35 0.06 3.23
190 002236 大华股份 泰康均衡优选混合A 1677.56 88.76 0.05 3.13
泰康均衡优选混合C 1677.56 88.76 0.05 3.13
191 300415 伊之密 泰康均衡优选混合A 1564.67 79.83 0.19 2.92
泰康均衡优选混合C 1564.67 79.83 0.19 2.92
192 688002 睿创微纳 泰康均衡优选混合A 1224.63 30.91 0.14 2.29
泰康均衡优选混合C 1224.63 30.91 0.14 2.29
193 600406 国电南瑞 泰康均衡优选混合A 1204.83 49.50 0.02 2.25
泰康均衡优选混合C 1204.83 49.50 0.02 2.25
194 688728 格科微 泰康均衡优选混合A 1143.27 68.46 0.06 2.14
泰康均衡优选混合C 1143.27 68.46 0.06 2.14
195 601928 凤凰传媒 泰康均衡优选混合A 1020.21 93.00 -- 1.91
泰康均衡优选混合C 1020.21 93.00 -- 1.91
泰康泉林量化价值精选混合A 54.52 4.97 -- 1.39
泰康泉林量化价值精选混合C 54.52 4.97 -- 1.39
196 002557 洽洽食品 泰康景泰回报混合A 1281.70 35.00 0.07 1.09
泰康景泰回报混合C 1281.70 35.00 0.07 1.09
197 000932 华菱钢铁 泰康泉林量化价值精选混合A 83.90 15.86 0.00 2.14
泰康泉林量化价值精选混合C 83.90 15.86 0.00 2.14
198 601169 北京银行 泰康泉林量化价值精选混合A 63.17 11.16 0.00 1.61
泰康泉林量化价值精选混合C 63.17 11.16 0.00 1.61
199 600064 南京高科 泰康泉林量化价值精选混合A 56.75 9.08 0.03 1.45
泰康泉林量化价值精选混合C 56.75 9.08 0.03 1.45
200 00857 中国石油股份 泰康沪港深价值优选混合 272.70 45.00 -- 2.96
泰康沪港深精选混合 1563.48 258.00 -- 3.10
201 600188 兖矿能源 泰康新机遇灵活配置混合 3229.85 135.76 0.05 2.00