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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：174只48/166
  • 份额数量：1340.97亿份49/166
  • 份额相对上期变化：-3.63%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：1567.64亿元47/166
  • 资产相对上期变化：-4.59%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600900 长江电力 泰康中证全指电力公用事业指数A 1191.41 45.01 0.00 10.22
泰康中证全指电力公用事业指数C 1191.41 45.01 0.00 10.22
碳中和TK 696.58 26.32 0.00 13.22
泰康裕泰债券A 4810.13 181.72 0.02 1.53
泰康裕泰债券C 4810.13 181.72 0.02 1.53
泰康景泰回报混合A 794.10 30.00 0.00 1.12
泰康景泰回报混合C 794.10 30.00 0.00 1.12
泰康恒泰回报混合A 1157.27 43.72 0.00 1.29
泰康恒泰回报混合C 1157.27 43.72 0.00 1.29
泰康安泰回报混合A 1216.83 45.97 0.00 2.81
2 601985 中国核电 泰康中证全指电力公用事业指数A 902.10 99.90 0.01 7.74
泰康中证全指电力公用事业指数C 902.10 99.90 0.01 7.74
碳中和TK 159.83 17.70 0.00 3.03
3 600905 三峡能源 泰康中证全指电力公用事业指数A 643.94 173.57 0.01 5.52
泰康中证全指电力公用事业指数C 643.94 173.57 0.01 5.52
4 600795 国电电力 泰康中证全指电力公用事业指数A 505.71 108.29 0.02 4.34
泰康中证全指电力公用事业指数C 505.71 108.29 0.02 4.34
泰康恒泰回报混合A 285.48 61.13 0.01 0.32
泰康恒泰回报混合C 285.48 61.13 0.01 0.32
5 600157 永泰能源 泰康中证全指电力公用事业指数A 426.55 264.94 0.59 3.66
泰康中证全指电力公用事业指数C 426.55 264.94 0.59 3.66
6 600011 华能国际 泰康中证全指电力公用事业指数A 405.40 53.41 0.01 3.48
泰康中证全指电力公用事业指数C 405.40 53.41 0.01 3.48
7 600886 国投电力 泰康中证全指电力公用事业指数A 387.99 29.15 0.03 3.33
泰康中证全指电力公用事业指数C 387.99 29.15 0.03 3.33
8 003816 中国广核 泰康中证全指电力公用事业指数A 373.44 95.51 0.01 3.20
泰康中证全指电力公用事业指数C 373.44 95.51 0.01 3.20
9 600674 川投能源 泰康中证全指电力公用事业指数A 335.55 23.68 0.07 2.88
泰康中证全指电力公用事业指数C 335.55 23.68 0.07 2.88
10 601991 大唐发电 泰康中证全指电力公用事业指数A 319.73 45.16 0.01 2.74
泰康中证全指电力公用事业指数C 319.73 45.16 0.01 2.74
11 601899 紫金矿业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1642.14 65.32 0.00 8.56
泰康裕泽债券A 173.72 6.91 0.00 1.93
泰康裕泽债券C 173.72 6.91 0.00 1.93
泰康资源精选股票发起A 1406.08 55.93 0.00 9.77
泰康资源精选股票发起C 1406.08 55.93 0.00 9.77
泰康中证A500ETF联接Y 12.82 0.51 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接A 12.82 0.51 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接C 12.82 0.51 0.00 0.01
中证A500ETF泰康 3927.44 156.22 0.01 1.23
泰康300 5378.45 213.94 0.01 1.45
泰康新机遇灵活配置混合 8219.27 326.94 0.02 5.20
12 603993 洛阳钼业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1601.09 91.23 0.46 8.35
泰康裕泽债券A 41.42 2.36 0.01 0.46
泰康裕泽债券C 41.42 2.36 0.01 0.46
泰康资源精选股票发起A 900.49 51.31 0.26 6.26
泰康资源精选股票发起C 900.49 51.31 0.26 6.26
泰康新机遇灵活配置混合 10445.76 595.20 2.98 6.61
13 600111 北方稀土 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1270.44 26.44 0.05 6.62
泰康资源精选股票发起A 803.65 16.73 0.03 5.59
泰康资源精选股票发起C 803.65 16.73 0.03 5.59
14 600549 厦门钨业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 990.02 11.62 0.01 5.16
泰康资源精选股票发起A 477.12 5.60 0.00 3.32
泰康资源精选股票发起C 477.12 5.60 0.00 3.32
15 000657 中钨高新 泰康中证有色金属矿业主题ETF 912.21 9.53 0.01 4.76
16 002460 赣锋锂业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 772.37 11.81 0.01 4.03
智能车TK 79.00 1.21 0.00 2.25
17 603799 华友钴业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 765.07 15.85 0.06 3.99
18 601600 中国铝业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 680.86 82.83 0.02 3.55
19 002466 天齐锂业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 662.26 10.80 0.01 3.45
20 002428 云南锗业 泰康中证有色金属矿业主题ETF 656.18 5.46 0.01 3.42
21 601088 中国神华 泰康裕泽债券A 113.68 2.91 0.00 1.26
泰康裕泽债券C 113.68 2.91 0.00 1.26
泰康招泰尊享一年持有期混合A 43.72 1.12 0.00 0.79
泰康招泰尊享一年持有期混合C 43.72 1.12 0.00 0.79
泰康裕泰债券A 656.92 18.85 -- 0.21
泰康裕泰债券C 656.92 18.85 -- 0.21
泰康恒泰回报混合A 689.06 17.65 0.01 0.77
泰康恒泰回报混合C 689.06 17.65 0.01 0.77
泰康安泰回报混合A 573.50 14.69 0.01 1.33
22 300308 中际旭创 泰康裕泽债券A 101.60 0.08 0.00 1.13
泰康裕泽债券C 101.60 0.08 0.00 1.13
泰康沪深300指数增强A 177.80 0.14 0.00 8.62
泰康沪深300指数增强C 177.80 0.14 0.00 8.62
泰康中证A500ETF联接Y 38.10 0.03 0.00 0.02
泰康中证A500ETF联接A 38.10 0.03 0.00 0.02
泰康中证A500ETF联接C 38.10 0.03 0.00 0.02
中证A500ETF泰康 13462.00 10.60 0.01 4.23
泰康丰盈债券C 2184.40 1.72 0.00 0.90
泰康新锐成长混合A 24917.40 19.62 0.02 4.00
泰康新锐成长混合C 24917.40 19.62 0.02 4.00
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 292.10 0.23 0.00 0.33
泰康研究精选股票发起A 8255.00 6.50 0.01 9.65
泰康研究精选股票发起C 8255.00 6.50 0.01 9.65
泰康鼎泰一年持有期混合A 203.20 0.16 0.00 3.05
泰康鼎泰一年持有期混合C 203.20 0.16 0.00 3.05
泰康优势精选三年持有期混合 1968.50 1.55 0.00 6.96
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 292.10 0.23 0.00 0.33
泰康浩泽混合A 50.80 0.04 0.00 0.83
泰康浩泽混合C 50.80 0.04 0.00 0.83
泰康科技创新一年定开混合 2057.40 1.62 0.00 9.48
泰康创新成长混合A 7124.70 5.61 0.01 6.87
泰康创新成长混合C 7124.70 5.61 0.01 6.87
泰康蓝筹优势股票 1143.00 0.90 0.00 5.75
泰康招泰尊享一年持有期混合A 241.30 0.19 0.00 4.37
泰康招泰尊享一年持有期混合C 241.30 0.19 0.00 4.37
泰康300 18394.68 14.48 0.01 4.95
泰康产业升级混合A 9067.80 7.14 0.01 6.64
泰康产业升级混合C 9067.80 7.14 0.01 6.64
泰康裕泰债券A 1168.40 0.92 0.00 0.37
泰康裕泰债券C 1168.40 0.92 0.00 0.37
泰康弘实3月定开混合 42608.50 33.55 0.03 7.04
泰康颐享混合A 558.80 0.44 0.00 4.61
泰康颐享混合C 558.80 0.44 0.00 4.61
泰康均衡优选混合A 1397.00 1.10 0.00 3.86
泰康均衡优选混合C 1397.00 1.10 0.00 3.86
泰康沪港深价值优选混合 1117.60 0.88 0.00 6.13
泰康丰盈债券A 2184.40 1.72 0.00 0.90
泰康新回报灵活配置混合A 203.20 0.16 0.00 3.62
泰康新回报灵活配置混合C 203.20 0.16 0.00 3.62
23 300750 宁德时代 泰康裕泽债券A 86.46 0.22 0.00 0.96
泰康裕泽债券C 86.46 0.22 0.00 0.96
泰康沪深300指数增强A 70.74 0.18 0.00 3.43
泰康沪深300指数增强C 70.74 0.18 0.00 3.43
泰康中证A500ETF联接Y 31.44 0.08 0.00 0.02
泰康中证A500ETF联接A 31.44 0.08 0.00 0.02
泰康中证A500ETF联接C 31.44 0.08 0.00 0.02
中证A500ETF泰康 9875.56 25.13 0.01 3.10
泰康丰盈债券C 2169.42 5.52 0.00 0.90
泰康新锐成长混合A 20927.47 53.25 0.01 3.36
泰康新锐成长混合C 20927.47 53.25 0.01 3.36
碳中和TK 760.59 1.94 0.00 14.43
智能车TK 512.56 1.30 0.00 14.60
泰康300 13493.41 34.33 0.01 3.63
泰康均衡优选混合A 1650.64 4.20 0.00 4.56
泰康均衡优选混合C 1650.64 4.20 0.00 4.56
泰康沪港深价值优选混合 569.86 1.45 0.00 3.12
泰康丰盈债券A 2169.42 5.52 0.00 0.90
泰康沪港深精选混合 569.86 1.45 0.00 3.13
24 601168 西部矿业 泰康裕泽债券A 57.27 2.11 0.00 0.64
泰康裕泽债券C 57.27 2.11 0.00 0.64
泰康资源精选股票发起A 701.03 25.83 0.02 4.87
泰康资源精选股票发起C 701.03 25.83 0.02 4.87
25 00883 中国海洋石油 泰康裕泽债券A 55.52 3.15 -- 0.62
泰康裕泽债券C 55.52 3.15 -- 0.62
泰康资源精选股票发起A 465.96 26.40 -- 3.24
泰康资源精选股票发起C 465.96 26.40 -- 3.24
26 600426 华鲁恒升 泰康裕泽债券A 54.06 2.26 0.00 0.60
泰康裕泽债券C 54.06 2.26 0.00 0.60
泰康裕泰债券A 1409.99 58.95 0.04 0.45
泰康裕泰债券C 1409.99 58.95 0.04 0.45
泰康安泰回报混合A 250.68 10.48 0.01 0.58
27 600176 中国巨石 泰康裕泽债券A 50.29 0.69 0.00 0.56
泰康裕泽债券C 50.29 0.69 0.00 0.56
泰康鼎泰一年持有期混合A 84.54 1.16 0.00 1.27
泰康鼎泰一年持有期混合C 84.54 1.16 0.00 1.27
28 601872 招商轮船 泰康裕泽债券A 42.70 2.43 0.00 0.47
泰康裕泽债券C 42.70 2.43 0.00 0.47
泰康新锐成长混合A 20524.48 1168.15 0.31 3.29
泰康新锐成长混合C 20524.48 1168.15 0.31 3.29
29 688256 寒武纪 泰康金泰回报3个月持有C 170.88 0.11 -- 0.82
泰康上证科创板综合指数增强A 462.71 0.29 -- 7.36
泰康上证科创板综合指数增强C 462.71 0.29 -- 7.36
泰康招享混合D 95.73 0.06 -- 0.41
泰康稳健双利债券D 575.51 0.36 -- 0.45
泰康招享混合E 95.73 0.06 -- 0.41
泰康中证A500ETF联接Y 47.87 0.03 -- 0.03
泰康中证A500ETF联接A 47.87 0.03 -- 0.03
泰康中证A500ETF联接C 47.87 0.03 -- 0.03
中证A500ETF泰康 4754.74 2.98 -- 1.49
泰康稳健双利债券A 575.51 0.36 -- 0.45
泰康稳健双利债券C 575.51 0.36 -- 0.45
泰康半导体量化选股股票发起式A 8791.48 5.51 -- 8.13
泰康半导体量化选股股票发起式C 8791.48 5.51 -- 8.13
泰康丰盈债券C 6662.06 4.18 -- 2.75
泰康兴泰回报沪港深混合C 175.51 0.11 -- 0.98
泰康宏泰回报混合C 390.43 0.24 -- 1.41
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 167.05 0.10 -- 0.19
泰康招享混合A 95.73 0.06 -- 0.41
泰康招享混合C 95.73 0.06 -- 0.41
泰康研究精选股票发起A 4465.15 2.80 -- 5.22
泰康研究精选股票发起C 4465.15 2.80 -- 5.22
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 167.05 0.10 -- 0.19
泰康合润混合A 127.64 0.08 -- 2.09
泰康合润混合C 127.64 0.08 -- 2.09
泰康300 6557.71 4.11 -- 1.77
泰康弘实3月定开混合 16834.49 10.55 -- 2.78
泰康颐年混合A 404.79 0.25 -- 0.77
泰康颐年混合C 404.79 0.25 -- 0.77
泰康兴泰回报沪港深混合A 175.51 0.11 -- 0.98
泰康金泰回报3个月持有A 170.88 0.11 -- 0.82
泰康丰盈债券A 6662.06 4.18 -- 2.75
泰康宏泰回报混合A 390.43 0.24 -- 1.41
30 002475 立讯精密 泰康金泰回报3个月持有C 131.65 1.87 0.00 0.63
泰康稳健双利债券D 579.39 8.23 0.00 0.45
泰康稳健双利债券A 579.39 8.23 0.00 0.45
泰康稳健双利债券C 579.39 8.23 0.00 0.45
泰康兴泰回报沪港深混合C 367.49 5.22 0.00 2.06
泰康优势精选三年持有期混合 1769.15 25.13 0.00 6.25
智能车TK 382.27 5.43 0.00 10.89
泰康合润混合A 76.74 1.09 0.00 1.26
泰康合润混合C 76.74 1.09 0.00 1.26
泰康创新成长混合A 6501.92 92.36 0.01 6.27
泰康创新成长混合C 6501.92 92.36 0.01 6.27
泰康蓝筹优势股票 880.00 12.50 0.00 4.43
泰康招泰尊享一年持有期混合A 75.33 1.07 0.00 1.36
泰康招泰尊享一年持有期混合C 75.33 1.07 0.00 1.36
泰康产业升级混合A 8533.61 121.22 0.02 6.25
泰康产业升级混合C 8533.61 121.22 0.02 6.25
泰康弘实3月定开混合 14606.75 207.48 0.03 2.41
泰康均衡优选混合A 1548.80 22.00 0.00 4.28
泰康均衡优选混合C 1548.80 22.00 0.00 4.28
泰康兴泰回报沪港深混合A 367.49 5.22 0.00 2.06
泰康金泰回报3个月持有A 131.65 1.87 0.00 0.63
31 601318 中国平安 泰康金泰回报3个月持有C 123.17 2.58 0.00 0.59
泰康稳健双利债券D 607.25 12.72 0.00 0.47
泰康中证A500ETF联接Y 15.75 0.33 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接A 15.75 0.33 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接C 15.75 0.33 0.00 0.01
中证A500ETF泰康 4837.97 101.34 0.02 1.52
泰康稳健双利债券A 607.25 12.72 0.00 0.47
泰康稳健双利债券C 607.25 12.72 0.00 0.47
泰康兴泰回报沪港深混合C 157.54 3.30 0.00 0.88
泰康宏泰回报混合C 497.93 10.43 0.00 1.80
泰康300 6605.06 138.35 0.03 1.78
泰康兴泰回报沪港深混合A 157.54 3.30 0.00 0.88
泰康金泰回报3个月持有A 123.17 2.58 0.00 0.59
泰康宏泰回报混合A 497.93 10.43 0.00 1.80
32 600887 伊利股份 泰康金泰回报3个月持有C 106.86 4.46 0.00 0.51
泰康宏泰回报混合C 380.96 15.90 0.00 1.37
泰康颐年混合A 221.39 9.24 0.00 0.42
泰康颐年混合C 221.39 9.24 0.00 0.42
泰康金泰回报3个月持有A 106.86 4.46 0.00 0.51
泰康恒泰回报混合A 181.38 7.57 0.00 0.20
泰康恒泰回报混合C 181.38 7.57 0.00 0.20
泰康宏泰回报混合A 380.96 15.90 0.00 1.37
33 01787 山东黄金 泰康金泰回报3个月持有C 100.05 6.90 -- 0.48
泰康稳健双利债券D 421.23 29.05 -- 0.33
泰康稳健双利债券A 421.23 29.05 -- 0.33
泰康稳健双利债券C 421.23 29.05 -- 0.33
泰康兴泰回报沪港深混合C 127.24 8.78 -- 0.71
泰康兴泰回报沪港深混合A 127.24 8.78 -- 0.71
泰康金泰回报3个月持有A 100.05 6.90 -- 0.48
34 601628 中国人寿 泰康金泰回报3个月持有C 94.03 2.66 0.00 0.45
泰康金泰回报3个月持有A 94.03 2.66 0.00 0.45
泰康新机遇灵活配置混合 9437.70 407.50 -- 5.97
35 601818 光大银行 泰康金泰回报3个月持有C 86.64 29.98 0.00 0.42
泰康稳健双利债券D 652.13 225.65 0.01 0.50
泰康稳健双利债券A 652.13 225.65 0.01 0.50
泰康稳健双利债券C 652.13 225.65 0.01 0.50
泰康合润混合A 61.53 21.29 0.00 1.01
泰康合润混合C 61.53 21.29 0.00 1.01
泰康颐年混合A 262.24 90.74 0.00 0.50
泰康颐年混合C 262.24 90.74 0.00 0.50
泰康金泰回报3个月持有A 86.64 29.98 0.00 0.42
36 002415 海康威视 泰康金泰回报3个月持有C 80.03 2.34 0.00 0.38
泰康合润混合A 29.75 0.87 0.00 0.49
泰康合润混合C 29.75 0.87 0.00 0.49
泰康金泰回报3个月持有A 80.03 2.34 0.00 0.38
37 002078 太阳纸业 泰康金泰回报3个月持有C 78.06 6.25 0.00 0.38
泰康稳健双利债券D 566.67 45.37 0.02 0.44
泰康稳健双利债券A 566.67 45.37 0.02 0.44
泰康稳健双利债券C 566.67 45.37 0.02 0.44
泰康合润混合A 45.84 3.67 0.00 0.75
泰康合润混合C 45.84 3.67 0.00 0.75
泰康金泰回报3个月持有A 78.06 6.25 0.00 0.38
38 601319 中国人保 泰康金泰回报3个月持有C 72.13 10.67 0.01 0.35
泰康宏泰回报混合C 250.86 37.11 0.04 0.90
泰康金泰回报3个月持有A 72.13 10.67 0.01 0.35
泰康宏泰回报混合A 250.86 37.11 0.04 0.90
39 603986 兆易创新 泰康沪深300指数增强A 114.10 0.14 0.00 5.53
泰康沪深300指数增强C 114.10 0.14 0.00 5.53
泰康中证A500ETF联接Y 16.30 0.02 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接A 16.30 0.02 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接C 16.30 0.02 0.00 0.01
中证A500ETF泰康 5182.87 7.00 0.02 1.63
泰康半导体量化选股股票发起式A 6136.95 7.53 0.02 5.67
泰康半导体量化选股股票发起式C 6136.95 7.53 0.02 5.67
泰康研究精选股票发起A 4083.15 5.01 0.01 4.77
泰康研究精选股票发起C 4083.15 5.01 0.01 4.77
泰康300 7093.03 9.59 0.02 1.91
泰康弘实3月定开混合 31840.42 39.07 0.10 5.26
泰康均衡优选混合A 1630.00 2.00 0.01 4.51
泰康均衡优选混合C 1630.00 2.00 0.01 4.51
泰康沪港深价值优选混合 440.10 0.54 0.00 2.41
40 000725 京东方A 泰康沪深300指数增强A 60.76 7.00 0.00 2.95
泰康沪深300指数增强C 60.76 7.00 0.00 2.95
泰康均衡优选混合A 1128.40 130.00 0.00 3.12
泰康均衡优选混合C 1128.40 130.00 0.00 3.12
41 600183 生益科技 泰康沪深300指数增强A 58.96 0.34 0.00 2.86
泰康沪深300指数增强C 58.96 0.34 0.00 2.86
42 300408 三环集团 泰康沪深300指数增强A 56.75 0.34 0.00 2.75
泰康沪深300指数增强C 56.75 0.34 0.00 2.75
43 600519 贵州茅台 泰康沪深300指数增强A 47.42 0.04 0.00 2.30
泰康沪深300指数增强C 47.42 0.04 0.00 2.30
泰康中证A500ETF联接Y 23.71 0.02 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接A 23.71 0.02 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接C 23.71 0.02 0.00 0.01
中证A500ETF泰康 7041.45 5.94 0.01 2.21
泰康优势企业混合A 1778.23 1.50 0.00 4.40
泰康优势企业混合C 1778.23 1.50 0.00 4.40
泰康300 9627.25 8.12 0.01 2.59
44 300502 新易盛 泰康沪深300指数增强A 42.49 0.07 0.00 2.06
泰康沪深300指数增强C 42.49 0.07 0.00 2.06
泰康中证A500ETF联接Y 26.47 0.04 0.00 0.02
泰康中证A500ETF联接A 26.47 0.04 0.00 0.02
泰康中证A500ETF联接C 26.47 0.04 0.00 0.02
中证A500ETF泰康 8047.12 13.26 0.01 2.53
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 106.83 0.18 0.00 0.12
泰康研究精选股票发起A 7197.81 11.86 0.01 8.41
泰康研究精选股票发起C 7197.81 11.86 0.01 8.41
泰康优势精选三年持有期混合 1858.63 3.06 0.00 6.57
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 106.83 0.18 0.00 0.12
泰康浩泽混合A 50.99 0.08 0.00 0.84
泰康浩泽混合C 50.99 0.08 0.00 0.84
泰康科技创新一年定开混合 2028.59 3.34 0.00 9.35
泰康创新成长混合A 6712.21 11.06 0.01 6.47
泰康创新成长混合C 6712.21 11.06 0.01 6.47
泰康300 10978.20 18.09 0.02 2.96
泰康产业升级混合A 8433.66 13.89 0.02 6.18
泰康产业升级混合C 8433.66 13.89 0.02 6.18
泰康弘实3月定开混合 44344.02 73.05 0.08 7.33
泰康颐享混合A 366.63 0.60 0.00 3.03
泰康颐享混合C 366.63 0.60 0.00 3.03
泰康沪港深精选混合 910.50 1.50 0.00 5.00
泰康新回报灵活配置混合A 225.80 0.37 0.00 4.02
泰康新回报灵活配置混合C 225.80 0.37 0.00 4.02
45 002463 沪电股份 泰康沪深300指数增强A 41.26 0.27 0.00 2.00
泰康沪深300指数增强C 41.26 0.27 0.00 2.00
46 601138 工业富联 泰康沪深300指数增强A 37.52 0.52 0.00 1.82
泰康沪深300指数增强C 37.52 0.52 0.00 1.82
47 600362 江西铜业 泰康资源精选股票发起A 649.50 15.00 0.04 4.51
泰康资源精选股票发起C 649.50 15.00 0.04 4.51
48 000960 锡业股份 泰康资源精选股票发起A 430.74 10.09 0.01 2.99
泰康资源精选股票发起C 430.74 10.09 0.01 2.99
49 300390 天华新能 泰康资源精选股票发起A 417.99 4.47 0.01 2.91
泰康资源精选股票发起C 417.99 4.47 0.01 2.91
碳中和TK 116.89 1.25 0.00 2.22
50 002240 盛新锂能 泰康资源精选股票发起A 389.57 8.69 0.01 2.71
泰康资源精选股票发起C 389.57 8.69 0.01 2.71
51 688041 海光信息 泰康上证科创板综合指数增强A 429.55 1.16 -- 6.83
泰康上证科创板综合指数增强C 429.55 1.16 -- 6.83
泰康半导体量化选股股票发起式A 7483.73 20.21 -- 6.92
泰康半导体量化选股股票发起式C 7483.73 20.21 -- 6.92
泰康丰盈债券C 1785.99 4.82 -- 0.74
泰康鼎泰一年持有期混合A 141.42 0.38 -- 2.12
泰康鼎泰一年持有期混合C 141.42 0.38 -- 2.12
泰康丰盈债券A 1785.99 4.82 -- 0.74
52 688012 中微公司 泰康上证科创板综合指数增强A 265.17 0.57 0.00 4.22
泰康上证科创板综合指数增强C 265.17 0.57 0.00 4.22
泰康半导体量化选股股票发起式A 7126.92 15.21 0.02 6.59
泰康半导体量化选股股票发起式C 7126.92 15.21 0.02 6.59
泰康研究精选股票发起A 3497.77 7.47 0.01 4.09
泰康研究精选股票发起C 3497.77 7.47 0.01 4.09
泰康浩泽混合A 73.09 0.16 0.00 1.20
泰康浩泽混合C 73.09 0.16 0.00 1.20
泰康新回报灵活配置混合A 347.06 0.74 0.00 6.18
泰康新回报灵活配置混合C 347.06 0.74 0.00 6.18
53 688008 澜起科技 泰康上证科创板综合指数增强A 204.53 0.66 -- 3.25
泰康上证科创板综合指数增强C 204.53 0.66 -- 3.25
泰康半导体量化选股股票发起式A 5404.66 17.44 -- 5.00
泰康半导体量化选股股票发起式C 5404.66 17.44 -- 5.00
泰康新锐成长混合A 20793.48 67.10 -- 3.34
泰康新锐成长混合C 20793.48 67.10 -- 3.34
泰康蓝筹优势股票 1084.65 3.50 -- 5.46
54 688981 中芯国际 泰康上证科创板综合指数增强A 196.94 1.24 -- 3.13
泰康上证科创板综合指数增强C 196.94 1.24 -- 3.13
泰康招享混合D 99.47 0.63 -- 0.42
泰康招享混合E 99.47 0.63 -- 0.42
泰康半导体量化选股股票发起式A 6039.92 38.03 -- 5.59
泰康半导体量化选股股票发起式C 6039.92 38.03 -- 5.59
泰康丰盈债券C 2723.89 17.15 -- 1.13
泰康新锐成长混合A 28846.97 371.50 -- 4.63
泰康新锐成长混合C 28846.97 371.50 -- 4.63
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 108.46 0.68 -- 0.12
泰康招享混合A 99.47 0.63 -- 0.42
泰康招享混合C 99.47 0.63 -- 0.42
泰康研究精选股票发起A 2601.28 33.50 -- 3.04
泰康研究精选股票发起C 2601.28 33.50 -- 3.04
泰康鼎泰一年持有期混合A 62.12 0.80 -- 0.93
泰康鼎泰一年持有期混合C 62.12 0.80 -- 0.93
泰康优势精选三年持有期混合 1778.18 22.90 -- 6.29
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 108.46 0.68 -- 0.12
泰康品质生活混合A 4503.70 58.00 -- 4.87
泰康品质生活混合C 4503.70 58.00 -- 4.87
泰康创新成长混合A 6538.13 84.20 -- 6.30
泰康创新成长混合C 6538.13 84.20 -- 6.30
泰康蓝筹优势股票 1320.02 17.00 -- 6.65
泰康产业升级混合A 8281.20 106.65 -- 6.07
泰康产业升级混合C 8281.20 106.65 -- 6.07
泰康弘实3月定开混合 18671.66 240.46 -- 3.09
泰康沪港深价值优选混合 854.15 11.00 -- 4.68
泰康策略优选混合 5280.09 68.00 -- 4.89
泰康丰盈债券A 2723.89 17.15 -- 1.13
泰康沪港深精选混合 815.33 10.50 -- 4.47
55 688072 拓荆科技 泰康上证科创板综合指数增强A 183.04 0.22 0.00 2.91
泰康上证科创板综合指数增强C 183.04 0.22 0.00 2.91
56 688521 芯原股份 泰康上证科创板综合指数增强A 174.44 0.47 0.00 2.77
泰康上证科创板综合指数增强C 174.44 0.47 0.00 2.77
泰康招享混合D 104.77 0.28 0.00 0.45
泰康招享混合E 104.77 0.28 0.00 0.45
泰康半导体量化选股股票发起式A 3889.55 10.48 0.02 3.60
泰康半导体量化选股股票发起式C 3889.55 10.48 0.02 3.60
泰康丰盈债券C 1899.53 5.12 0.01 0.79
泰康招享混合A 104.77 0.28 0.00 0.45
泰康招享混合C 104.77 0.28 0.00 0.45
泰康鼎泰一年持有期混合A 71.89 0.19 0.00 1.08
泰康鼎泰一年持有期混合C 71.89 0.19 0.00 1.08
智能车TK 148.46 0.40 0.00 4.23
泰康丰盈债券A 1899.53 5.12 0.01 0.79
泰康新回报灵活配置混合A 225.10 0.61 0.00 4.01
泰康新回报灵活配置混合C 225.10 0.61 0.00 4.01
57 688498 源杰科技 泰康上证科创板综合指数增强A 164.08 0.09 -- 2.61
泰康上证科创板综合指数增强C 164.08 0.09 -- 2.61
泰康中证500指数增强发起A 56.58 0.03 -- 1.72
泰康中证500指数增强发起C 56.58 0.03 -- 1.72
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 145.41 0.08 -- 0.16
泰康研究精选股票发起A 4756.49 2.52 -- 5.56
泰康研究精选股票发起C 4756.49 2.52 -- 5.56
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 145.41 0.08 -- 0.16
泰康500 94.30 0.05 -- 1.55
泰康弘实3月定开混合 18464.13 9.79 -- 3.05
泰康颐享混合A 76.57 0.04 -- 0.63
泰康颐享混合C 76.57 0.04 -- 0.63
58 688702 盛科通信 泰康上证科创板综合指数增强A 144.30 0.37 -- 2.29
泰康上证科创板综合指数增强C 144.30 0.37 -- 2.29
泰康鼎泰一年持有期混合A 103.19 0.26 -- 1.55
泰康鼎泰一年持有期混合C 103.19 0.26 -- 1.55
59 688249 晶合集成 泰康上证科创板综合指数增强A 125.73 2.13 0.00 2.00
泰康上证科创板综合指数增强C 125.73 2.13 0.00 2.00
泰康招享混合D 64.39 1.09 0.00 0.28
泰康招享混合E 64.39 1.09 0.00 0.28
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 204.46 3.46 0.00 0.23
泰康招享混合A 64.39 1.09 0.00 0.28
泰康招享混合C 64.39 1.09 0.00 0.28
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 204.46 3.46 0.00 0.23
泰康科技创新一年定开混合 2141.36 36.28 0.03 9.87
泰康弘实3月定开混合 13420.68 227.35 0.19 2.22
泰康颐享混合A 579.20 9.81 0.01 4.78
泰康颐享混合C 579.20 9.81 0.01 4.78
60 601211 国泰海通 泰康招享混合D 98.28 5.40 -- 0.42
泰康招享混合E 98.28 5.40 -- 0.42
泰康丰盈债券C 1440.35 79.14 -- 0.60
泰康兴泰回报沪港深混合C 113.93 6.26 -- 0.64
泰康新锐成长混合A 21823.89 1199.11 -- 3.50
泰康新锐成长混合C 21823.89 1199.11 -- 3.50
泰康招享混合A 98.28 5.40 -- 0.42
泰康招享混合C 98.28 5.40 -- 0.42
泰康兴泰回报沪港深混合A 113.93 6.26 -- 0.64
泰康丰盈债券A 1440.35 79.14 -- 0.60
61 688147 微导纳米 泰康招享混合D 85.02 0.53 -- 0.36
泰康招享混合E 85.02 0.53 -- 0.36
泰康丰盈债券C 1693.94 10.46 -- 0.70
泰康招享混合A 85.02 0.53 -- 0.36
泰康招享混合C 85.02 0.53 -- 0.36
泰康丰盈债券A 1693.94 10.46 -- 0.70
62 002371 北方华创 泰康招享混合D 70.76 0.08 0.00 0.30
泰康稳健双利债券D 504.20 0.57 0.00 0.39
泰康招享混合E 70.76 0.08 0.00 0.30
泰康中证A500ETF联接Y 15.04 0.02 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接A 15.04 0.02 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接C 15.04 0.02 0.00 0.01
中证A500ETF泰康 3636.87 4.11 0.01 1.14
泰康稳健双利债券A 504.20 0.57 0.00 0.39
泰康稳健双利债券C 504.20 0.57 0.00 0.39
泰康半导体量化选股股票发起式A 4267.12 4.82 0.01 3.95
泰康半导体量化选股股票发起式C 4267.12 4.82 0.01 3.95
泰康招享混合A 70.76 0.08 0.00 0.30
泰康招享混合C 70.76 0.08 0.00 0.30
泰康300 4963.44 5.61 0.01 1.34
泰康弘实3月定开混合 24618.28 27.83 0.05 4.07
63 688037 芯源微 泰康招享混合D 70.60 0.16 -- 0.30
泰康招享混合E 70.60 0.16 -- 0.30
泰康招享混合A 70.60 0.16 -- 0.30
泰康招享混合C 70.60 0.16 -- 0.30
64 688392 骄成超声 泰康招享混合D 63.88 0.28 -- 0.27
泰康招享混合E 63.88 0.28 -- 0.27
泰康招享混合A 63.88 0.28 -- 0.27
泰康招享混合C 63.88 0.28 -- 0.27
65 688548 广钢气体 泰康招享混合D 58.74 1.13 0.00 0.25
泰康招享混合E 58.74 1.13 0.00 0.25
泰康丰盈债券C 2141.01 41.09 0.16 0.89
泰康招享混合A 58.74 1.13 0.00 0.25
泰康招享混合C 58.74 1.13 0.00 0.25
泰康丰盈债券A 2141.01 41.09 0.16 0.89
66 00386 中国石油化工股份 泰康稳健双利债券D 610.72 176.00 -- 0.47
泰康稳健双利债券A 610.72 176.00 -- 0.47
泰康稳健双利债券C 610.72 176.00 -- 0.47
泰康合润混合A 30.54 8.80 -- 0.50
泰康合润混合C 30.54 8.80 -- 0.50
67 601877 正泰电器 泰康稳健双利债券D 587.89 23.45 0.02 0.45
泰康稳健双利债券A 587.89 23.45 0.02 0.45
泰康稳健双利债券C 587.89 23.45 0.02 0.45
泰康兴泰回报沪港深混合C 284.04 11.33 0.01 1.59
泰康兴泰回报沪港深混合A 284.04 11.33 0.01 1.59
68 600690 海尔智家 泰康稳健双利债券D 395.14 19.36 0.01 0.31
泰康稳健双利债券A 395.14 19.36 0.01 0.31
泰康稳健双利债券C 395.14 19.36 0.01 0.31
泰康宏泰回报混合C 227.37 11.14 0.00 0.82
泰康宏泰回报混合A 227.37 11.14 0.00 0.82
69 600036 招商银行 泰康中证A500ETF联接Y 13.49 0.38 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接A 13.49 0.38 0.00 0.01
泰康中证A500ETF联接C 13.49 0.38 0.00 0.01
中证A500ETF泰康 4175.86 117.63 0.01 1.31
泰康300 5704.89 160.70 0.01 1.54
泰康香港银行指数A 5604.54 143.65 -- 7.59
泰康香港银行指数C 5604.54 143.65 -- 7.59
泰康恒泰回报混合A 258.44 7.28 0.00 0.29
泰康恒泰回报混合C 258.44 7.28 0.00 0.29
泰康安泰回报混合A 191.34 5.39 0.00 0.44
70 300604 长川科技 泰康半导体量化选股股票发起式A 4735.50 13.87 0.03 4.38
泰康半导体量化选股股票发起式C 4735.50 13.87 0.03 4.38
泰康中证500指数增强发起A 54.63 0.16 0.00 1.66
泰康中证500指数增强发起C 54.63 0.16 0.00 1.66
泰康500 75.11 0.22 0.00 1.24
71 002156 通富微电 泰康半导体量化选股股票发起式A 3303.38 43.54 0.03 3.05
泰康半导体量化选股股票发起式C 3303.38 43.54 0.03 3.05
72 601229 上海银行 红利TK 1926.35 221.93 0.04 2.76
73 601009 南京银行 红利TK 1836.28 185.67 0.16 2.63
74 600750 华润江中 红利TK 1830.02 82.92 0.42 2.62
75 000001 平安银行 红利TK 1815.63 180.66 0.01 2.60
76 601838 成都银行 红利TK 1767.19 99.84 0.28 2.53
77 000651 格力电器 红利TK 1694.62 45.19 0.01 2.43
78 600919 江苏银行 红利TK 1665.08 154.46 0.03 2.38
泰康恒泰回报混合A 206.76 19.18 0.00 0.23
泰康恒泰回报混合C 206.76 19.18 0.00 0.23
79 601369 陕鼓动力 红利TK 1662.39 183.69 0.33 2.38
80 600350 山东高速 红利TK 1636.89 147.07 0.11 2.34
81 601825 沪农商行 红利TK 1613.20 215.38 0.02 2.31
82 688766 普冉股份 泰康中证1000指数增强发起A 30.66 0.04 -- 1.37
泰康中证1000指数增强发起C 30.66 0.04 -- 1.37
83 688110 东芯股份 泰康中证1000指数增强发起A 22.41 0.11 -- 1.00
泰康中证1000指数增强发起C 22.41 0.11 -- 1.00
84 688630 芯碁微装 泰康中证1000指数增强发起A 21.98 0.04 0.00 0.98
泰康中证1000指数增强发起C 21.98 0.04 0.00 0.98
85 603083 剑桥科技 泰康中证1000指数增强发起A 20.39 0.08 0.00 0.91
泰康中证1000指数增强发起C 20.39 0.08 0.00 0.91
86 688519 南亚新材 泰康中证1000指数增强发起A 19.00 0.05 0.00 0.85
泰康中证1000指数增强发起C 19.00 0.05 0.00 0.85
87 301511 德福科技 泰康中证1000指数增强发起A 18.70 0.13 0.00 0.84
泰康中证1000指数增强发起C 18.70 0.13 0.00 0.84
88 688025 杰普特 泰康中证1000指数增强发起A 18.80 0.04 -- 0.84
泰康中证1000指数增强发起C 18.80 0.04 -- 0.84
89 688503 聚和材料 泰康中证1000指数增强发起A 18.58 0.14 0.00 0.83
泰康中证1000指数增强发起C 18.58 0.14 0.00 0.83
90 300223 北京君正 泰康中证1000指数增强发起A 17.42 0.07 0.00 0.78
泰康中证1000指数增强发起C 17.42 0.07 0.00 0.78
泰康中证500指数增强发起A 32.36 0.13 0.00 0.98
泰康中证500指数增强发起C 32.36 0.13 0.00 0.98
智能车TK 89.60 0.36 0.00 2.55
91 688372 伟测科技 泰康中证1000指数增强发起A 16.74 0.09 -- 0.75
泰康中证1000指数增强发起C 16.74 0.09 -- 0.75
泰康浩泽混合A 56.06 0.30 -- 0.92
泰康浩泽混合C 56.06 0.30 -- 0.92
泰康新回报灵活配置混合A 241.65 1.30 -- 4.30
泰康新回报灵活配置混合C 241.65 1.30 -- 4.30
92 688347 华虹宏力 泰康丰盈债券C 1411.08 4.20 -- 0.58
泰康研究精选股票发起A 3009.25 16.10 -- 3.52
泰康研究精选股票发起C 3009.25 16.10 -- 3.52
泰康鼎泰一年持有期混合A 136.30 0.73 -- 2.04
泰康鼎泰一年持有期混合C 136.30 0.73 -- 2.04
泰康500 67.26 0.20 -- 1.11
泰康蓝筹优势股票 773.49 2.30 -- 3.89
泰康丰盈债券A 1411.08 4.20 -- 0.58
93 00700 腾讯控股 泰康兴泰回报沪港深混合C 530.24 1.42 -- 2.97
泰康品质生活混合A 5263.53 14.10 -- 5.69
泰康品质生活混合C 5263.53 14.10 -- 5.69
泰康优势企业混合A 2613.10 7.00 -- 6.47
泰康优势企业混合C 2613.10 7.00 -- 6.47
泰康兴泰回报沪港深混合A 530.24 1.42 -- 2.97
泰康策略优选混合 6159.50 16.50 -- 5.70
泰康沪港深精选混合 465.77 1.25 -- 2.56
94 600660 福耀玻璃 泰康兴泰回报沪港深混合C 327.36 6.49 0.00 1.84
泰康宏泰回报混合C 306.68 6.08 0.00 1.11
泰康颐年混合A 333.91 6.62 0.00 0.64
泰康颐年混合C 333.91 6.62 0.00 0.64
泰康兴泰回报沪港深混合A 327.36 6.49 0.00 1.84
泰康宏泰回报混合A 306.68 6.08 0.00 1.11
95 00762 中国联通 泰康兴泰回报沪港深混合C 116.82 22.00 -- 0.66
泰康兴泰回报沪港深混合A 116.82 22.00 -- 0.66
96 002311 海大集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 104.28 2.34 0.00 0.58
泰康兴泰回报沪港深混合A 104.28 2.34 0.00 0.58
97 002008 大族激光 泰康中证500指数增强发起A 48.04 0.32 0.00 1.46
泰康中证500指数增强发起C 48.04 0.32 0.00 1.46
泰康优势精选三年持有期混合 1427.55 9.51 0.01 5.05
泰康500 63.05 0.42 0.00 1.04
泰康创新成长混合A 5150.27 34.31 0.04 4.96
泰康创新成长混合C 5150.27 34.31 0.04 4.96
泰康产业升级混合A 6860.03 45.70 0.05 5.02
泰康产业升级混合C 6860.03 45.70 0.05 5.02
98 001309 德明利 泰康中证500指数增强发起A 47.15 0.05 0.00 1.43
泰康中证500指数增强发起C 47.15 0.05 0.00 1.43
泰康500 75.43 0.08 0.00 1.24
99 300857 协创数据 泰康中证500指数增强发起A 40.11 0.12 0.00 1.22
泰康中证500指数增强发起C 40.11 0.12 0.00 1.22
泰康500 59.14 0.17 0.00 0.97
100 600105 永鼎股份 泰康中证500指数增强发起A 35.76 0.53 0.00 1.09
泰康中证500指数增强发起C 35.76 0.53 0.00 1.09
泰康颐享混合A 109.32 1.62 0.00 0.90
泰康颐享混合C 109.32 1.62 0.00 0.90
101 300475 香农芯创 泰康中证500指数增强发起A 36.00 0.12 0.00 1.09
泰康中证500指数增强发起C 36.00 0.12 0.00 1.09
102 688002 睿创微纳 泰康中证500指数增强发起A 35.58 0.23 0.00 1.08
泰康中证500指数增强发起C 35.58 0.23 0.00 1.08
泰康均衡优选混合A 1268.46 8.20 0.04 3.51
泰康均衡优选混合C 1268.46 8.20 0.04 3.51
103 002273 水晶光电 泰康中证500指数增强发起A 31.22 0.88 0.00 0.95
泰康中证500指数增强发起C 31.22 0.88 0.00 0.95
104 600031 三一重工 泰康宏泰回报混合C 556.84 32.22 0.02 2.01
泰康宏泰回报混合A 556.84 32.22 0.02 2.01
105 601166 兴业银行 泰康宏泰回报混合C 414.33 25.02 0.01 1.49
泰康颐年混合A 324.91 19.62 0.00 0.62
泰康颐年混合C 324.91 19.62 0.00 0.62
泰康宏泰回报混合A 414.33 25.02 0.01 1.49
106 688009 中国通号 泰康宏泰回报混合C 372.22 78.20 0.04 1.34
泰康颐年混合A 334.89 70.36 0.04 0.64
泰康颐年混合C 334.89 70.36 0.04 0.64
泰康恒泰回报混合A 654.07 137.41 0.07 0.73
泰康恒泰回报混合C 654.07 137.41 0.07 0.73
泰康宏泰回报混合A 372.22 78.20 0.04 1.34
泰康安泰回报混合A 636.54 133.73 0.07 1.47
107 688425 铁建重工 泰康宏泰回报混合C 282.09 70.17 -- 1.02
泰康宏泰回报混合A 282.09 70.17 -- 1.02
108 688396 华润微 泰康新锐成长混合A 29119.82 298.51 -- 4.67
泰康新锐成长混合C 29119.82 298.51 -- 4.67
109 002916 深南电路 泰康新锐成长混合A 23330.05 50.95 0.08 3.74
泰康新锐成长混合C 23330.05 50.95 0.08 3.74
110 603259 药明康德 泰康新锐成长混合A 22319.58 179.26 0.13 3.58
泰康新锐成长混合C 22319.58 179.26 0.13 3.58
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 114.55 0.92 0.00 0.13
泰康医疗健康股票发起A 449.48 3.61 0.00 4.16
泰康医疗健康股票发起C 449.48 3.61 0.00 4.16
医疗健康 938.81 7.54 0.01 12.13
泰康优势精选三年持有期混合 1471.92 11.82 0.01 5.20
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 114.55 0.92 0.00 0.13
泰康浩泽混合A 48.56 0.39 0.00 0.80
泰康浩泽混合C 48.56 0.39 0.00 0.80
泰康创新成长混合A 5292.92 42.51 0.03 5.10
泰康创新成长混合C 5292.92 42.51 0.03 5.10
泰康产业升级混合A 6841.82 54.95 0.04 5.01
泰康产业升级混合C 6841.82 54.95 0.04 5.01
泰康沪港深价值优选混合 934.50 7.00 -- 5.12
泰康沪港深精选混合 867.75 6.50 -- 4.76
111 600026 中远海能 泰康新锐成长混合A 21636.16 1206.03 0.57 3.47
泰康新锐成长混合C 21636.16 1206.03 0.57 3.47
112 688409 富创精密 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 140.51 0.46 -- 0.16
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 140.51 0.46 -- 0.16
113 300661 圣邦股份 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 117.65 0.82 0.00 0.13
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 117.65 0.82 0.00 0.13
114 300776 帝尔激光 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 107.48 0.50 0.00 0.12
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 107.48 0.50 0.00 0.12
115 301293 三博脑科 泰康医疗健康股票发起A 475.05 9.86 0.27 4.40
泰康医疗健康股票发起C 475.05 9.86 0.27 4.40
116 301393 昊帆生物 泰康医疗健康股票发起A 460.51 7.11 0.17 4.27
泰康医疗健康股票发起C 460.51 7.11 0.17 4.27
117 688073 毕得医药 泰康医疗健康股票发起A 457.34 8.50 0.20 4.24
泰康医疗健康股票发起C 457.34 8.50 0.20 4.24
118 688607 康众医疗 泰康医疗健康股票发起A 435.56 8.54 0.11 4.03
泰康医疗健康股票发起C 435.56 8.54 0.11 4.03
119 300401 花园生物 泰康医疗健康股票发起A 432.77 19.77 0.04 4.01
泰康医疗健康股票发起C 432.77 19.77 0.04 4.01
泰康科技创新一年定开混合 1310.99 59.89 0.11 6.04
泰康颐享混合A 373.01 17.04 0.03 3.08
泰康颐享混合C 373.01 17.04 0.03 3.08
120 603127 昭衍新药 泰康医疗健康股票发起A 422.71 11.06 0.14 3.92
泰康医疗健康股票发起C 422.71 11.06 0.14 3.92
121 600079 ST人福 泰康医疗健康股票发起A 420.54 25.58 0.08 3.90
泰康医疗健康股票发起C 420.54 25.58 0.08 3.90
122 600566 济川药业 泰康医疗健康股票发起A 415.84 18.74 0.18 3.85
泰康医疗健康股票发起C 415.84 18.74 0.18 3.85
123 688710 益诺思 泰康医疗健康股票发起A 407.74 6.07 -- 3.78
泰康医疗健康股票发起C 407.74 6.07 -- 3.78
124 01888 建滔积层板 泰康研究精选股票发起A 3341.46 38.80 -- 3.91
泰康研究精选股票发起C 3341.46 38.80 -- 3.91
泰康鼎泰一年持有期混合A 107.65 1.25 -- 1.61
泰康鼎泰一年持有期混合C 107.65 1.25 -- 1.61
泰康科技创新一年定开混合 2125.08 24.68 -- 9.79
泰康颐享混合A 594.23 6.90 -- 4.91
泰康颐享混合C 594.23 6.90 -- 4.91
泰康沪港深价值优选混合 516.72 6.00 -- 2.83
泰康沪港深精选混合 465.05 5.40 -- 2.55
125 301319 唯特偶 泰康研究精选股票发起A 2376.76 14.20 0.37 2.78
泰康研究精选股票发起C 2376.76 14.20 0.37 2.78
泰康科技创新一年定开混合 1865.73 11.15 0.29 8.60
泰康蓝筹优势股票 970.51 5.80 0.15 4.89
泰康弘实3月定开混合 22562.69 134.84 3.52 3.73
泰康颐享混合A 311.23 1.86 0.05 2.57
泰康颐享混合C 311.23 1.86 0.05 2.57
126 002436 兴森科技 泰康鼎泰一年持有期混合A 76.93 1.51 0.00 1.15
泰康鼎泰一年持有期混合C 76.93 1.51 0.00 1.15
127 605358 立昂微 泰康鼎泰一年持有期混合A 69.84 0.90 0.02 1.05
泰康鼎泰一年持有期混合C 69.84 0.90 0.02 1.05
128 600276 恒瑞医药 医疗健康 820.61 15.77 0.00 10.60
129 300760 迈瑞医疗 医疗健康 529.74 3.90 0.00 6.84
130 688271 联影医疗 医疗健康 311.79 3.08 0.01 4.03
131 002001 新和成 医疗健康 281.07 9.89 0.00 3.63
132 300015 爱尔眼科 医疗健康 236.72 28.66 0.00 3.06
133 002821 凯莱英 医疗健康 213.84 1.32 0.00 2.76
134 600436 片仔癀 医疗健康 213.10 1.95 0.03 2.75
135 688235 百济神州 医疗健康 196.05 0.77 -- 2.53
泰康港股通大消费指数A 415.88 2.81 -- 5.05
泰康港股通大消费指数C 415.88 2.81 -- 5.05
泰康沪港深价值优选混合 426.24 2.88 -- 2.34
136 600196 复星医药 医疗健康 183.37 8.16 0.00 2.37
137 688401 路维光电 泰康优势精选三年持有期混合 1552.18 16.17 -- 5.49
泰康创新成长混合A 5585.11 58.19 -- 5.38
泰康创新成长混合C 5585.11 58.19 -- 5.38
泰康产业升级混合A 7161.45 74.61 -- 5.25
泰康产业升级混合C 7161.45 74.61 -- 5.25
138 688668 鼎通科技 泰康优势精选三年持有期混合 1388.83 3.72 -- 4.91
泰康创新成长混合A 5197.94 13.92 -- 5.01
泰康创新成长混合C 5197.94 13.92 -- 5.01
泰康产业升级混合A 6780.36 18.16 -- 4.97
泰康产业升级混合C 6780.36 18.16 -- 4.97
139 603699 纽威股份 泰康优势精选三年持有期混合 1302.77 25.90 -- 4.61
泰康创新成长混合A 4876.08 96.94 -- 4.70
泰康创新成长混合C 4876.08 96.94 -- 4.70
泰康产业升级混合A 6406.71 127.37 -- 4.69
泰康产业升级混合C 6406.71 127.37 -- 4.69
140 600030 中信证券 泰康优势精选三年持有期混合 1250.90 43.54 0.01 4.42
141 300274 阳光电源 碳中和TK 496.03 3.12 0.00 9.41
142 300014 亿纬锂能 碳中和TK 212.78 3.27 0.00 4.04
智能车TK 105.35 1.62 0.00 3.00
143 601012 隆基绿能 碳中和TK 171.02 13.04 0.01 3.24
144 002709 天赐材料 碳中和TK 157.89 3.07 0.00 3.00
145 300757 罗博特科 碳中和TK 154.75 0.25 0.00 2.94
146 002202 金风科技 碳中和TK 141.97 5.94 0.00 2.69
147 002594 比亚迪 智能车TK 322.79 4.05 0.00 9.19
泰康浩泽混合A 88.47 1.11 0.00 1.45
泰康浩泽混合C 88.47 1.11 0.00 1.45
泰康新回报灵活配置混合A 314.81 3.95 0.00 5.61
泰康新回报灵活配置混合C 314.81 3.95 0.00 5.61
148 300124 汇川技术 智能车TK 134.03 2.02 0.00 3.82
149 002050 三花智控 智能车TK 121.85 2.78 0.00 3.47
150 603501 豪威集团 智能车TK 85.33 0.90 0.00 2.43
151 603605 珀莱雅 泰康浩泽混合A 83.89 1.40 -- 1.37
泰康浩泽混合C 83.89 1.40 -- 1.37
泰康新回报灵活配置混合A 303.20 5.06 -- 5.40
泰康新回报灵活配置混合C 303.20 5.06 -- 5.40
152 002850 科达利 泰康浩泽混合A 79.51 0.42 0.00 1.30
泰康浩泽混合C 79.51 0.42 0.00 1.30
泰康新回报灵活配置混合A 261.23 1.38 0.01 4.65
泰康新回报灵活配置混合C 261.23 1.38 0.01 4.65
153 601100 恒立液压 泰康浩泽混合A 76.37 0.71 0.00 1.25
泰康浩泽混合C 76.37 0.71 0.00 1.25
泰康新回报灵活配置混合A 293.64 2.73 0.00 5.23
泰康新回报灵活配置混合C 293.64 2.73 0.00 5.23
154 002624 完美世界 泰康浩泽混合A 66.07 5.32 0.00 1.08
泰康浩泽混合C 66.07 5.32 0.00 1.08
泰康新回报灵活配置混合A 247.90 19.96 0.01 4.41
泰康新回报灵活配置混合C 247.90 19.96 0.01 4.41
155 00267 中信股份 泰康合润混合A 49.83 5.40 -- 0.82
泰康合润混合C 49.83 5.40 -- 0.82
156 000999 华润三九 泰康合润混合A 31.49 1.40 0.00 0.52
泰康合润混合C 31.49 1.40 0.00 0.52
157 600309 万华化学 泰康合润混合A 31.47 0.46 0.00 0.51
泰康合润混合C 31.47 0.46 0.00 0.51
158 689009 九号公司 泰康合润混合A 29.79 0.78 -- 0.49
泰康合润混合C 29.79 0.78 -- 0.49
159 603345 安井食品 泰康品质生活混合A 4731.22 59.00 -- 5.11
泰康品质生活混合C 4731.22 59.00 -- 5.11
泰康优势企业混合A 2646.27 33.00 -- 6.55
泰康优势企业混合C 2646.27 33.00 -- 6.55
泰康蓝筹优势股票 801.90 10.00 -- 4.04
泰康景泰回报混合A 1283.04 16.00 -- 1.81
泰康景泰回报混合C 1283.04 16.00 -- 1.81
泰康策略优选混合 5212.35 65.00 -- 4.82
160 002138 顺络电子 泰康品质生活混合A 4605.30 63.00 0.08 4.98
泰康品质生活混合C 4605.30 63.00 0.08 4.98
泰康蓝筹优势股票 950.30 13.00 0.02 4.78
泰康景泰回报混合A 1206.15 16.50 0.02 1.70
泰康景泰回报混合C 1206.15 16.50 0.02 1.70
泰康策略优选混合 5409.40 74.00 0.10 5.01
161 603199 九华旅游 泰康品质生活混合A 4455.88 143.00 -- 4.82
泰康品质生活混合C 4455.88 143.00 -- 4.82
泰康景泰回报混合A 1152.67 36.99 -- 1.62
泰康景泰回报混合C 1152.67 36.99 -- 1.62
泰康策略优选混合 5203.72 167.00 -- 4.81
162 603766 隆鑫通用 泰康品质生活混合A 3817.60 320.00 -- 4.13
泰康品质生活混合C 3817.60 320.00 -- 4.13
泰康景泰回报混合A 918.61 77.00 -- 1.29
泰康景泰回报混合C 918.61 77.00 -- 1.29
泰康策略优选混合 4414.10 370.00 -- 4.08
163 000521 长虹美菱 泰康品质生活混合A 3556.65 655.00 0.75 3.84
泰康品质生活混合C 3556.65 655.00 0.75 3.84
泰康景泰回报混合A 787.35 145.00 0.17 1.11
泰康景泰回报混合C 787.35 145.00 0.17 1.11
泰康策略优选混合 4126.80 760.00 0.87 3.82
164 603365 水星家纺 泰康品质生活混合A 3269.70 210.00 -- 3.53
泰康品质生活混合C 3269.70 210.00 -- 3.53
泰康景泰回报混合A 794.07 51.00 -- 1.12
泰康景泰回报混合C 794.07 51.00 -- 1.12
泰康策略优选混合 3503.25 225.00 -- 3.24
165 601021 春秋航空 泰康品质生活混合A 3145.02 69.00 -- 3.40
泰康品质生活混合C 3145.02 69.00 -- 3.40
泰康优势企业混合A 1732.04 38.00 -- 4.29
泰康优势企业混合C 1732.04 38.00 -- 4.29
泰康景泰回报混合A 911.60 20.00 -- 1.28
泰康景泰回报混合C 911.60 20.00 -- 1.28
泰康策略优选混合 3418.50 75.00 -- 3.16
166 688628 优利德 泰康品质生活混合A 2770.32 28.00 -- 2.99
泰康品质生活混合C 2770.32 28.00 -- 2.99
泰康蓝筹优势股票 742.05 7.50 -- 3.74
泰康策略优选混合 3166.59 32.01 -- 2.93
167 000729 燕京啤酒 泰康优势企业混合A 1722.10 170.00 0.07 4.27
泰康优势企业混合C 1722.10 170.00 0.07 4.27
168 000333 美的集团 泰康优势企业混合A 1510.60 20.00 0.00 3.74
泰康优势企业混合C 1510.60 20.00 0.00 3.74
169 603198 迎驾贡酒 泰康优势企业混合A 1428.73 48.27 -- 3.54
泰康优势企业混合C 1428.73 48.27 -- 3.54
170 603195 公牛集团 泰康优势企业混合A 1370.25 35.00 -- 3.39
泰康优势企业混合C 1370.25 35.00 -- 3.39
171 02423 贝壳-W 泰康优势企业混合A 1337.42 41.00 -- 3.31
泰康优势企业混合C 1337.42 41.00 -- 3.31
泰康招泰尊享一年持有期混合A 78.29 2.40 -- 1.42
泰康招泰尊享一年持有期混合C 78.29 2.40 -- 1.42
172 603317 天味食品 泰康优势企业混合A 1170.90 90.00 -- 2.90
泰康优势企业混合C 1170.90 90.00 -- 2.90
173 688120 华海清科 泰康500 63.79 0.20 -- 1.05
174 002281 光迅科技 泰康500 61.67 0.24 0.00 1.02
泰康颐享混合A 95.07 0.37 0.00 0.78
泰康颐享混合C 95.07 0.37 0.00 0.78
175 300136 信维通信 泰康500 58.43 0.49 0.00 0.96
176 688361 中科飞测 泰康500 51.60 0.12 0.00 0.85
177 00148 建滔集团 泰康科技创新一年定开混合 1950.72 19.05 -- 8.99
泰康颐享混合A 271.36 2.65 -- 2.24
泰康颐享混合C 271.36 2.65 -- 2.24
178 603005 晶方科技 泰康科技创新一年定开混合 1152.28 21.39 0.12 5.31
179 002409 雅克科技 泰康科技创新一年定开混合 1122.50 5.00 0.02 5.17
180 000636 风华高科 泰康科技创新一年定开混合 724.57 10.03 0.01 3.34
181 603186 华正新材 泰康创新成长混合A 5094.03 22.61 -- 4.91
泰康创新成长混合C 5094.03 22.61 -- 4.91
泰康产业升级混合A 6729.71 29.87 -- 4.93
泰康产业升级混合C 6729.71 29.87 -- 4.93
182 600482 中国动力 泰康蓝筹优势股票 656.00 20.00 0.02 3.30
183 920136 永励精密 泰康申润一年持有期混合A 0.58 0.03 -- 0.01
泰康申润一年持有期混合C 0.58 0.03 -- 0.01
184 920193 吉和昌 泰康申润一年持有期混合A 0.26 0.03 -- 0.00
泰康申润一年持有期混合C 0.26 0.03 -- 0.00
185 920189 康美特 泰康申润一年持有期混合A 0.16 0.02 -- 0.00
泰康申润一年持有期混合C 0.16 0.02 -- 0.00
186 01109 华润置地 泰康招泰尊享一年持有期混合A 134.21 5.15 -- 2.43
泰康招泰尊享一年持有期混合C 134.21 5.15 -- 2.43
187 00119 保利置业集团 泰康招泰尊享一年持有期混合A 82.55 60.70 -- 1.49
泰康招泰尊享一年持有期混合C 82.55 60.70 -- 1.49
188 601398 工商银行 泰康招泰尊享一年持有期混合A 71.41 10.10 0.00 1.29
泰康招泰尊享一年持有期混合C 71.41 10.10 0.00 1.29
泰康香港银行指数A 9396.39 1682.50 -- 12.72
泰康香港银行指数C 9396.39 1682.50 -- 12.72
泰康裕泰债券A 1717.59 242.94 0.00 0.55
泰康裕泰债券C 1717.59 242.94 0.00 0.55
泰康颐年混合A 362.62 51.29 0.00 0.69
泰康颐年混合C 362.62 51.29 0.00 0.69
泰康恒泰回报混合A 356.82 50.47 0.00 0.40
泰康恒泰回报混合C 356.82 50.47 0.00 0.40
泰康安泰回报混合A 198.45 28.07 0.00 0.46
189 001979 招商蛇口 泰康招泰尊享一年持有期混合A 67.58 10.51 0.00 1.22
泰康招泰尊享一年持有期混合C 67.58 10.51 0.00 1.22
190 601939 建设银行 泰康招泰尊享一年持有期混合A 65.87 6.84 0.00 1.19
泰康招泰尊享一年持有期混合C 65.87 6.84 0.00 1.19
泰康香港银行指数A 10213.80 1457.20 -- 13.83
泰康香港银行指数C 10213.80 1457.20 -- 13.83
191 03900 绿城中国 泰康招泰尊享一年持有期混合A 49.90 8.50 -- 0.90
泰康招泰尊享一年持有期混合C 49.90 8.50 -- 0.90
192 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 11525.30 89.72 -- 15.61
泰康香港银行指数C 11525.30 89.72 -- 15.61
泰康新机遇灵活配置混合 10123.48 78.81 -- 6.41
193 00005 TMH 泰康香港银行指数A 11525.30 89.72 -- 15.61
泰康香港银行指数C 11525.30 89.72 -- 15.61
泰康新机遇灵活配置混合 10123.48 78.81 -- 6.41
194 02888 渣打集团 泰康香港银行指数A 6266.16 34.09 -- 8.48
泰康香港银行指数C 6266.16 34.09 -- 8.48
泰康沪港深精选混合 455.80 2.48 -- 2.50
泰康新机遇灵活配置混合 11531.90 62.74 -- 7.30
195 03988 中国银行 泰康香港银行指数A 5619.98 1296.70 -- 7.61
泰康香港银行指数C 5619.98 1296.70 -- 7.61
196 01288 农业银行 泰康香港银行指数A 5514.19 1188.90 -- 7.47
泰康香港银行指数C 5514.19 1188.90 -- 7.47
197 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 5328.12 144.75 -- 7.21
泰康香港银行指数C 5328.12 144.75 -- 7.21
198 03328 交通银行 泰康香港银行指数A 4181.53 714.30 -- 5.66
泰康香港银行指数C 4181.53 714.30 -- 5.66
泰康裕泰债券A 2552.07 396.90 0.02 0.81
泰康裕泰债券C 2552.07 396.90 0.02 0.81
199 09988 阿里巴巴-W 泰康港股通大消费指数A 989.51 12.27 -- 12.01
泰康港股通大消费指数C 989.51 12.27 -- 12.01
200 03690 美团-W 泰康港股通大消费指数A 902.55 15.17 -- 10.96
泰康港股通大消费指数C 902.55 15.17 -- 10.96
201 01211 比亚迪股份 泰康港股通大消费指数A 569.48 9.05 -- 6.91
泰康港股通大消费指数C 569.48 9.05 -- 6.91
202 00669 创科实业 泰康港股通大消费指数A 404.92 3.60 -- 4.92
泰康港股通大消费指数C 404.92 3.60 -- 4.92
203 02269 药明生物 泰康港股通大消费指数A 306.53 10.20 -- 3.72
泰康港股通大消费指数C 306.53 10.20 -- 3.72
204 01801 信达生物 泰康港股通大消费指数A 293.83 4.25 -- 3.57
泰康港股通大消费指数C 293.83 4.25 -- 3.57
205 09992 泡泡玛特 泰康港股通大消费指数A 266.04 1.98 -- 3.23
泰康港股通大消费指数C 266.04 1.98 -- 3.23
206 09987 百胜中国 泰康港股通大消费指数A 237.34 0.85 -- 2.88
泰康港股通大消费指数C 237.34 0.85 -- 2.88
207 00175 吉利汽车 泰康港股通大消费指数A 232.84 15.90 -- 2.83
泰康港股通大消费指数C 232.84 15.90 -- 2.83
泰康沪港深价值优选混合 497.76 34.00 -- 2.73
泰康沪港深精选混合 497.76 34.00 -- 2.73
208 601918 新集能源 泰康裕泰债券A 1910.76 222.44 0.21 0.61
泰康裕泰债券C 1910.76 222.44 0.21 0.61
泰康恒泰回报混合A 191.47 22.29 0.02 0.21
泰康恒泰回报混合C 191.47 22.29 0.02 0.21
泰康安泰回报混合A 268.27 31.23 0.03 0.62
泰康新机遇灵活配置混合 7635.99 888.94 0.85 4.83
209 600153 建发股份 泰康裕泰债券A 970.79 122.42 0.10 0.31
泰康裕泰债券C 970.79 122.42 0.10 0.31
210 601898 中煤能源 泰康裕泰债券A 707.77 58.11 0.04 0.22
泰康裕泰债券C 707.77 58.11 0.04 0.22
211 601766 中国中车 泰康颐年混合A 234.83 45.16 0.00 0.45
泰康颐年混合C 234.83 45.16 0.00 0.45
泰康恒泰回报混合A 224.54 43.18 0.00 0.25
泰康恒泰回报混合C 224.54 43.18 0.00 0.25
泰康安泰回报混合A 299.21 57.54 0.01 0.69
212 601857 中国石油 泰康颐年混合A 207.19 23.87 0.01 0.40
泰康颐年混合C 207.19 23.87 0.01 0.40
213 601018 宁波港 泰康颐年混合A 195.08 61.93 0.03 0.37
泰康颐年混合C 195.08 61.93 0.03 0.37
214 002179 中航光电 泰康均衡优选混合A 1386.00 30.00 0.01 3.83
泰康均衡优选混合C 1386.00 30.00 0.01 3.83
215 688301 奕瑞科技 泰康均衡优选混合A 1273.18 10.27 0.05 3.52
泰康均衡优选混合C 1273.18 10.27 0.05 3.52
216 002736 国信证券 泰康均衡优选混合A 1198.80 120.00 0.01 3.31
泰康均衡优选混合C 1198.80 120.00 0.01 3.31
217 600563 法拉电子 泰康均衡优选混合A 1144.80 6.00 0.03 3.16
泰康均衡优选混合C 1144.80 6.00 0.03 3.16
218 600941 中国移动 泰康景泰回报混合A 775.17 9.00 -- 1.09
泰康景泰回报混合C 775.17 9.00 -- 1.09
泰康安泰回报混合A 469.41 5.45 -- 1.08
219 600551 时代出版 泰康景泰回报混合A 731.53 110.01 0.52 1.03
泰康景泰回报混合C 731.53 110.01 0.52 1.03
220 01519 极兔速递-W 泰康沪港深价值优选混合 579.35 79.80 -- 3.18
221 002028 思源电气 泰康沪港深价值优选混合 519.00 3.00 0.01 2.85
泰康沪港深精选混合 519.00 3.00 0.01 2.85
222 03618 重庆农村商业银行 泰康沪港深精选混合 502.00 100.00 -- 2.76
223 601006 大秦铁路 泰康安泰回报混合A 195.23 42.35 0.01 0.45
224 02328 中国财险 泰康新机遇灵活配置混合 6053.30 486.60 -- 3.83
225 002353 杰瑞股份 泰康新机遇灵活配置混合 5807.20 38.08 0.06 3.67
226 000338 潍柴动力 泰康新机遇灵活配置混合 4775.84 175.26 0.04 3.02

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