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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：149只47/203
  • 份额数量：1377.97亿份45/203
  • 份额相对上期变化：-2.90%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1477亿元45/203
  • 资产相对上期变化：1.81%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600988 赤峰黄金 泰康稳健双利债券A 1167.24 57.87 1.07 0.32
泰康稳健双利债券C 1167.24 57.87 1.07 0.32
泰康品质生活混合A 4034.00 200.00 3.70 3.17
泰康品质生活混合C 4034.00 200.00 3.70 3.17
泰康景泰回报混合A 1210.20 60.00 1.11 1.20
泰康景泰回报混合C 1210.20 60.00 1.11 1.20
泰康策略优选混合 4437.40 220.00 4.08 3.09
泰康新机遇灵活配置混合 4851.49 240.53 4.46 2.84
2 00639 首钢资源 泰康稳健双利债券A 668.19 251.20 -- 0.18
泰康稳健双利债券C 668.19 251.20 -- 0.18
3 601699 潞安环能 泰康稳健双利债券A 563.03 31.90 0.03 0.15
泰康稳健双利债券C 563.03 31.90 0.03 0.15
4 00916 龙源电力 泰康稳健双利债券A 362.52 57.00 -- 0.10
泰康稳健双利债券C 362.52 57.00 -- 0.10
5 002142 宁波银行 泰康稳健双利债券A 412.74 16.06 0.00 0.11
泰康稳健双利债券C 412.74 16.06 0.00 0.11
泰康合润混合A 148.96 5.80 0.00 0.94
泰康合润混合C 148.96 5.80 0.00 0.94
6 601939 建设银行 泰康稳健双利债券A 414.50 52.27 0.01 0.11
泰康稳健双利债券C 414.50 52.27 0.01 0.11
泰康申润一年持有期混合A 48.53 6.12 0.00 1.03
泰康申润一年持有期混合C 48.53 6.12 0.00 1.03
泰康香港银行指数A 1858.00 350.40 -- 13.76
泰康香港银行指数C 1858.00 350.40 -- 13.76
泰康裕泰债券A 557.00 70.24 0.01 0.46
泰康裕泰债券C 557.00 70.24 0.01 0.46
泰康安泰回报混合 231.95 29.25 0.00 1.08
泰康新机遇灵活配置混合 4506.06 850.20 -- 2.64
7 601636 旗滨集团 泰康稳健双利债券A 413.48 64.91 0.03 0.11
泰康稳健双利债券C 413.48 64.91 0.03 0.11
8 600887 伊利股份 泰康稳健双利债券A 359.89 12.38 0.00 0.10
泰康稳健双利债券C 359.89 12.38 0.00 0.10
9 01398 工商银行 泰康稳健双利债券A 342.76 82.00 -- 0.09
泰康稳健双利债券C 342.76 82.00 -- 0.09
泰康申润一年持有期混合A 65.94 10.67 0.00 1.40
泰康申润一年持有期混合C 65.94 10.67 0.00 1.40
泰康招泰尊享一年持有期混合A 71.32 11.54 0.00 0.66
泰康招泰尊享一年持有期混合C 71.32 11.54 0.00 0.66
泰康香港银行指数A 1668.28 398.70 -- 12.36
泰康香港银行指数C 1668.28 398.70 -- 12.36
泰康裕泰债券A 615.84 99.65 0.00 0.51
泰康裕泰债券C 615.84 99.65 0.00 0.51
泰康安泰回报混合 185.03 29.94 0.00 0.86
泰康新机遇灵活配置混合 4636.87 1109.30 -- 2.72
10 002371 北方华创 泰康半导体量化选股股票发起式A 190.31 0.52 0.00 7.21
泰康半导体量化选股股票发起式C 190.31 0.52 0.00 7.21
泰康新锐成长混合A 8075.64 22.07 0.05 10.28
泰康新锐成长混合C 8075.64 22.07 0.05 10.28
泰康先进材料股票发起A 281.80 0.77 0.00 7.48
泰康先进材料股票发起C 281.80 0.77 0.00 7.48
泰康研究精选股票发起A 234.23 0.64 0.00 3.07
泰康研究精选股票发起C 234.23 0.64 0.00 3.07
泰康优势精选三年持有期混合 3235.26 8.84 0.02 7.64
泰康创新成长混合A 5655.16 15.45 0.03 7.51
泰康创新成长混合C 5655.16 15.45 0.03 7.51
泰康产业升级混合A 3308.46 9.04 0.02 7.17
泰康产业升级混合C 3308.46 9.04 0.02 7.17
泰康均衡优选混合A 2159.28 5.90 0.01 4.30
泰康均衡优选混合C 2159.28 5.90 0.01 4.30
泰康沪港深价值优选混合 182.99 0.50 0.00 1.81
泰康恒泰回报混合A 146.39 0.40 0.00 0.85
泰康恒泰回报混合C 146.39 0.40 0.00 0.85
11 688981 中芯国际 泰康半导体量化选股股票发起式A 150.57 2.51 -- 5.70
泰康半导体量化选股股票发起式C 150.57 2.51 -- 5.70
泰康中证科创创业50指数A 282.55 4.71 -- 4.75
泰康中证科创创业50指数C 282.55 4.71 -- 4.75
泰康新锐成长混合A 3902.88 207.60 -- 4.97
泰康新锐成长混合C 3902.88 207.60 -- 4.97
12 688012 中微公司 泰康半导体量化选股股票发起式A 137.76 0.84 0.00 5.22
泰康半导体量化选股股票发起式C 137.76 0.84 0.00 5.22
泰康中证科创创业50指数A 172.20 1.05 0.00 2.89
泰康中证科创创业50指数C 172.20 1.05 0.00 2.89
泰康新锐成长混合A 6019.41 36.70 0.06 7.66
泰康新锐成长混合C 6019.41 36.70 0.06 7.66
泰康先进材料股票发起A 123.90 0.76 0.00 3.29
泰康先进材料股票发起C 123.90 0.76 0.00 3.29
13 688008 澜起科技 泰康半导体量化选股股票发起式A 127.07 1.90 -- 4.81
泰康半导体量化选股股票发起式C 127.07 1.90 -- 4.81
14 603501 韦尔股份 泰康半导体量化选股股票发起式A 124.35 1.16 0.00 4.71
泰康半导体量化选股股票发起式C 124.35 1.16 0.00 4.71
智能车TK 240.09 2.24 0.00 3.56
15 603986 兆易创新 泰康半导体量化选股股票发起式A 122.83 1.39 0.00 4.65
泰康半导体量化选股股票发起式C 122.83 1.39 0.00 4.65
16 300661 圣邦股份 泰康半导体量化选股股票发起式A 87.40 0.92 0.00 3.31
泰康半导体量化选股股票发起式C 87.40 0.92 0.00 3.31
17 688041 海光信息 泰康半导体量化选股股票发起式A 74.58 0.72 -- 2.82
泰康半导体量化选股股票发起式C 74.58 0.72 -- 2.82
泰康中证科创创业50指数A 230.31 2.23 -- 3.87
泰康中证科创创业50指数C 230.31 2.23 -- 3.87
泰康研究精选股票发起A 432.65 4.19 -- 5.67
泰康研究精选股票发起C 432.65 4.19 -- 5.67
18 688256 寒武纪 泰康半导体量化选股股票发起式A 72.29 0.25 -- 2.74
泰康半导体量化选股股票发起式C 72.29 0.25 -- 2.74
泰康研究精选股票发起A 317.82 1.10 -- 4.17
泰康研究精选股票发起C 317.82 1.10 -- 4.17
19 688525 佰维存储 泰康半导体量化选股股票发起式A 69.69 1.15 -- 2.64
泰康半导体量化选股股票发起式C 69.69 1.15 -- 2.64
20 601088 中国神华 红利TK 2102.83 48.23 0.03 3.51
泰康兴泰回报沪港深混合C 187.48 4.30 0.00 0.42
泰康宏泰回报混合C 705.45 16.18 0.01 1.06
泰康鼎泰一年持有期混合A 83.71 1.92 0.00 0.48
泰康鼎泰一年持有期混合C 83.71 1.92 0.00 0.48
泰康申润一年持有期混合A 36.35 1.15 -- 0.77
泰康申润一年持有期混合C 36.35 1.15 -- 0.77
泰康裕泰债券A 635.36 20.10 -- 0.53
泰康裕泰债券C 635.36 20.10 -- 0.53
泰康弘实3月定开混合 6704.37 153.77 0.09 2.40
泰康颐年混合A 296.48 6.80 0.00 0.38
泰康颐年混合C 296.48 6.80 0.00 0.38
泰康兴泰回报沪港深混合A 187.48 4.30 0.00 0.42
泰康沪港深价值优选混合 237.07 7.50 -- 2.34
泰康宏泰回报混合A 705.45 16.18 0.01 1.06
泰康沪港深精选混合 1163.25 36.80 -- 2.42
泰康安泰回报混合 204.48 4.69 0.00 0.95
泰康新机遇灵活配置混合 6103.89 193.10 -- 3.58
21 600188 兖矿能源 红利TK 1668.10 99.89 0.03 2.79
22 600461 洪城环境 红利TK 1599.07 158.95 0.17 2.67
23 601328 交通银行 红利TK 1574.79 212.81 0.01 2.63
泰康香港银行指数A 671.30 124.90 -- 4.97
泰康香港银行指数C 671.30 124.90 -- 4.97
泰康裕泰债券A 609.39 82.35 0.00 0.51
泰康裕泰债券C 609.39 82.35 0.00 0.51
24 600350 山东高速 红利TK 1576.75 171.20 0.12 2.63
泰康招泰尊享一年持有期混合A 92.38 10.03 0.01 0.85
泰康招泰尊享一年持有期混合C 92.38 10.03 0.01 0.85
泰康弘实3月定开混合 5974.51 648.70 0.47 2.13
25 601288 农业银行 红利TK 1556.40 324.25 0.02 2.60
泰康申润一年持有期混合A 55.25 11.51 0.00 1.17
泰康申润一年持有期混合C 55.25 11.51 0.00 1.17
泰康香港银行指数A 746.25 226.10 -- 5.53
泰康香港银行指数C 746.25 226.10 -- 5.53
泰康沪港深精选混合 990.00 300.00 -- 2.06
泰康安泰回报混合 257.86 53.72 0.00 1.20
26 601101 昊华能源 红利TK 1554.82 155.17 0.44 2.60
27 601077 渝农商行 红利TK 1544.80 283.97 0.05 2.58
泰康500 41.62 7.65 0.00 0.48
28 601169 北京银行 红利TK 1504.97 257.70 0.07 2.51
29 601988 中国银行 红利TK 1436.19 287.24 0.00 2.40
泰康香港银行指数A 1269.88 383.70 -- 9.41
泰康香港银行指数C 1269.88 383.70 -- 9.41
泰康新机遇灵活配置混合 4725.36 1427.60 -- 2.77
30 600269 赣粤高速 泰康中证1000指数增强发起A 33.36 6.44 0.00 0.64
泰康中证1000指数增强发起C 33.36 6.44 0.00 0.64
31 300633 开立医疗 泰康中证1000指数增强发起A 28.68 0.79 0.00 0.55
泰康中证1000指数增强发起C 28.68 0.79 0.00 0.55
32 688088 虹软科技 泰康中证1000指数增强发起A 26.96 0.80 -- 0.52
泰康中证1000指数增强发起C 26.96 0.80 -- 0.52
33 688208 道通科技 泰康中证1000指数增强发起A 25.69 0.81 -- 0.50
泰康中证1000指数增强发起C 25.69 0.81 -- 0.50
34 688608 恒玄科技 泰康中证1000指数增强发起A 25.49 0.12 -- 0.49
泰康中证1000指数增强发起C 25.49 0.12 -- 0.49
35 688315 诺禾致源 泰康中证1000指数增强发起A 24.83 1.89 -- 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 24.83 1.89 -- 0.48
36 300573 兴齐眼药 泰康中证1000指数增强发起A 24.65 0.23 0.00 0.48
泰康中证1000指数增强发起C 24.65 0.23 0.00 0.48
37 000923 河钢资源 泰康中证1000指数增强发起A 24.26 1.44 0.00 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 24.26 1.44 0.00 0.47
38 300857 协创数据 泰康中证1000指数增强发起A 24.13 0.35 0.00 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 24.13 0.35 0.00 0.47
39 601677 明泰铝业 泰康中证1000指数增强发起A 24.48 1.63 0.00 0.47
泰康中证1000指数增强发起C 24.48 1.63 0.00 0.47
40 300750 宁德时代 泰康丰盈债券C 282.12 1.12 0.00 1.87
泰康中证科创创业50指数A 564.23 2.24 0.00 9.48
泰康中证科创创业50指数C 564.23 2.24 0.00 9.48
泰康先进材料股票发起A 254.41 1.01 0.00 6.76
泰康先进材料股票发起C 254.41 1.01 0.00 6.76
碳中和TK 1414.44 5.62 0.00 17.42
智能车TK 1104.34 4.38 0.00 16.36
泰康浩泽混合A 335.01 1.33 0.00 2.01
泰康浩泽混合C 335.01 1.33 0.00 2.01
泰康300 13116.79 52.07 0.01 3.21
泰康均衡优选混合A 1639.80 6.51 0.00 3.27
泰康均衡优选混合C 1639.80 6.51 0.00 3.27
泰康金泰3月定开混合 57.93 0.23 0.00 1.00
泰康丰盈债券A 282.12 1.12 0.00 1.87
泰康新回报灵活配置混合A 926.96 3.68 0.00 8.93
泰康新回报灵活配置混合C 926.96 3.68 0.00 8.93
41 002594 比亚迪 泰康丰盈债券C 270.43 0.88 0.00 1.79
智能车TK 1023.34 3.33 0.00 15.16
泰康浩泽混合A 325.75 1.06 0.00 1.96
泰康浩泽混合C 325.75 1.06 0.00 1.96
泰康300 5495.99 17.88 0.02 1.35
泰康金泰3月定开混合 46.10 0.15 0.00 0.80
泰康丰盈债券A 270.43 0.88 0.00 1.79
泰康新回报灵活配置混合A 977.25 3.18 0.00 9.42
泰康新回报灵活配置混合C 977.25 3.18 0.00 9.42
42 603806 福斯特 泰康丰盈债券C 210.51 11.92 -- 1.39
泰康浩泽混合A 284.86 16.13 -- 1.71
泰康浩泽混合C 284.86 16.13 -- 1.71
泰康金泰3月定开混合 34.97 1.98 -- 0.60
泰康丰盈债券A 210.51 11.92 -- 1.39
泰康新回报灵活配置混合A 771.03 43.66 -- 7.43
泰康新回报灵活配置混合C 771.03 43.66 -- 7.43
43 600885 宏发股份 泰康丰盈债券C 206.04 6.33 0.04 1.36
泰康浩泽混合A 261.38 8.03 0.05 1.57
泰康浩泽混合C 261.38 8.03 0.05 1.57
泰康均衡优选混合A 1153.96 35.45 0.23 2.30
泰康均衡优选混合C 1153.96 35.45 0.23 2.30
泰康金泰3月定开混合 27.99 0.86 0.01 0.48
泰康丰盈债券A 206.04 6.33 0.04 1.36
泰康新回报灵活配置混合A 515.59 15.84 0.10 4.97
泰康新回报灵活配置混合C 515.59 15.84 0.10 4.97
44 002472 双环传动 泰康丰盈债券C 200.91 7.29 0.01 1.33
泰康浩泽混合A 264.02 9.58 0.01 1.58
泰康浩泽混合C 264.02 9.58 0.01 1.58
泰康金泰3月定开混合 29.49 1.07 0.00 0.51
泰康丰盈债券A 200.91 7.29 0.01 1.33
泰康新回报灵活配置混合A 592.54 21.50 0.03 5.71
泰康新回报灵活配置混合C 592.54 21.50 0.03 5.71
45 600563 法拉电子 泰康丰盈债券C 200.21 1.94 0.01 1.32
泰康浩泽混合A 254.90 2.47 0.01 1.53
泰康浩泽混合C 254.90 2.47 0.01 1.53
泰康金泰3月定开混合 30.96 0.30 0.00 0.54
泰康丰盈债券A 200.21 1.94 0.01 1.32
泰康新回报灵活配置混合A 525.29 5.09 0.02 5.06
泰康新回报灵活配置混合C 525.29 5.09 0.02 5.06
46 000333 美的集团 泰康丰盈债券C 194.71 2.56 0.00 1.29
泰康兴泰回报沪港深混合C 2201.94 28.95 0.00 4.91
泰康宏泰回报混合C 3388.73 44.55 0.01 5.10
泰康鼎泰一年持有期混合A 309.56 4.07 0.00 1.77
泰康鼎泰一年持有期混合C 309.56 4.07 0.00 1.77
泰康优势企业混合A 10475.60 137.73 0.02 9.89
泰康优势企业混合C 10475.60 137.73 0.02 9.89
泰康蓝筹优势股票 3510.17 46.15 0.01 9.55
泰康300 7331.72 96.39 0.01 1.79
泰康弘实3月定开混合 15401.31 202.49 0.03 5.50
泰康颐年混合A 1316.58 17.31 0.00 1.69
泰康颐年混合C 1316.58 17.31 0.00 1.69
泰康兴泰回报沪港深混合A 2201.94 28.95 0.00 4.91
泰康金泰3月定开混合 33.47 0.44 0.00 0.58
泰康丰盈债券A 194.71 2.56 0.00 1.29
泰康宏泰回报混合A 3388.73 44.55 0.01 5.10
泰康新回报灵活配置混合A 679.98 8.94 0.00 6.55
泰康新回报灵活配置混合C 679.98 8.94 0.00 6.55
47 300979 华利集团 泰康丰盈债券C 177.38 2.40 0.00 1.17
泰康浩泽混合A 232.08 3.14 0.00 1.39
泰康浩泽混合C 232.08 3.14 0.00 1.39
泰康金泰3月定开混合 34.74 0.47 0.00 0.60
泰康丰盈债券A 177.38 2.40 0.00 1.17
泰康新回报灵活配置混合A 501.11 6.78 0.01 4.83
泰康新回报灵活配置混合C 501.11 6.78 0.01 4.83
48 600585 海螺水泥 泰康丰盈债券C 156.06 5.97 0.01 1.03
泰康浩泽混合A 148.39 7.20 -- 0.89
泰康浩泽混合C 148.39 7.20 -- 0.89
泰康丰盈债券A 156.06 5.97 0.01 1.03
泰康安泰回报混合 172.52 6.60 0.01 0.80
泰康新回报灵活配置混合A 492.22 18.83 0.02 4.74
泰康新回报灵活配置混合C 492.22 18.83 0.02 4.74
49 002028 思源电气 泰康丰盈债券C 133.76 1.81 0.00 0.88
泰康500 56.16 0.76 0.00 0.65
泰康金泰3月定开混合 25.13 0.34 0.00 0.43
泰康丰盈债券A 133.76 1.81 0.00 0.88
泰康新回报灵活配置混合A 427.88 5.79 0.01 4.12
泰康新回报灵活配置混合C 427.88 5.79 0.01 4.12
50 00700 腾讯控股 泰康兴泰回报沪港深混合C 2642.11 6.59 -- 5.89
泰康新锐成长混合A 2361.54 5.89 -- 3.01
泰康新锐成长混合C 2361.54 5.89 -- 3.01
泰康鼎泰一年持有期混合A 301.98 0.75 -- 1.73
泰康鼎泰一年持有期混合C 301.98 0.75 -- 1.73
泰康优势精选三年持有期混合 2920.01 7.28 -- 6.90
泰康浩泽混合A 633.49 1.58 -- 3.80
泰康浩泽混合C 633.49 1.58 -- 3.80
泰康优势企业混合A 10450.10 26.06 -- 9.87
泰康优势企业混合C 10450.10 26.06 -- 9.87
泰康创新成长混合A 5733.44 14.30 -- 7.61
泰康创新成长混合C 5733.44 14.30 -- 7.61
泰康蓝筹优势股票 3485.94 8.69 -- 9.48
泰康产业升级混合A 3240.44 8.08 -- 7.02
泰康产业升级混合C 3240.44 8.08 -- 7.02
泰康弘实3月定开混合 11664.19 29.09 -- 4.17
泰康颐年混合A 1806.03 4.50 -- 2.32
泰康颐年混合C 1806.03 4.50 -- 2.32
泰康兴泰回报沪港深混合A 2642.11 6.59 -- 5.89
泰康沪港深价值优选混合 785.84 1.96 -- 7.76
泰康沪港深精选混合 3731.83 9.31 -- 7.77
51 002311 海大集团 泰康兴泰回报沪港深混合C 280.32 5.84 0.00 0.62
泰康宏泰回报混合C 1324.95 27.59 0.02 1.99
泰康颐年混合A 226.71 4.72 0.00 0.29
泰康颐年混合C 226.71 4.72 0.00 0.29
泰康兴泰回报沪港深混合A 280.32 5.84 0.00 0.62
泰康宏泰回报混合A 1324.95 27.59 0.02 1.99
52 601225 陕西煤业 泰康兴泰回报沪港深混合C 268.90 9.75 0.02 0.60
泰康宏泰回报混合C 382.81 13.88 0.03 0.58
泰康鼎泰一年持有期混合A 118.87 4.31 0.01 0.68
泰康鼎泰一年持有期混合C 118.87 4.31 0.01 0.68
泰康优势企业混合A 3908.64 141.72 0.28 3.69
泰康优势企业混合C 3908.64 141.72 0.28 3.69
泰康蓝筹优势股票 1303.43 47.26 0.09 3.54
泰康颐年混合A 437.14 15.85 0.03 0.56
泰康颐年混合C 437.14 15.85 0.03 0.56
泰康兴泰回报沪港深混合A 268.90 9.75 0.02 0.60
泰康宏泰回报混合A 382.81 13.88 0.03 0.58
泰康安泰回报混合 214.57 7.78 0.02 1.00
53 000651 格力电器 泰康兴泰回报沪港深混合C 259.83 5.42 0.00 0.58
泰康宏泰回报混合C 386.40 8.06 0.00 0.58
泰康鼎泰一年持有期混合A 112.66 2.35 0.00 0.65
泰康鼎泰一年持有期混合C 112.66 2.35 0.00 0.65
泰康科技创新一年定开混合 1460.73 30.47 0.01 9.40
泰康颐享混合A 422.35 8.81 0.00 2.17
泰康颐享混合C 422.35 8.81 0.00 2.17
泰康颐年混合A 454.95 9.49 0.00 0.58
泰康颐年混合C 454.95 9.49 0.00 0.58
泰康兴泰回报沪港深混合A 259.83 5.42 0.00 0.58
泰康宏泰回报混合A 386.40 8.06 0.00 0.58
54 600660 福耀玻璃 泰康兴泰回报沪港深混合C 250.84 4.31 0.00 0.56
泰康宏泰回报混合C 364.33 6.26 0.00 0.55
泰康鼎泰一年持有期混合A 136.19 2.34 0.00 0.78
泰康鼎泰一年持有期混合C 136.19 2.34 0.00 0.78
泰康优势企业混合A 4730.99 100.40 -- 4.47
泰康优势企业混合C 4730.99 100.40 -- 4.47
泰康蓝筹优势股票 1087.14 18.68 0.01 2.96
泰康颐年混合A 393.43 6.76 0.00 0.51
泰康颐年混合C 393.43 6.76 0.00 0.51
泰康兴泰回报沪港深混合A 250.84 4.31 0.00 0.56
泰康宏泰回报混合A 364.33 6.26 0.00 0.55
55 600031 三一重工 泰康兴泰回报沪港深混合C 223.42 11.83 0.01 0.50
泰康宏泰回报混合C 284.99 15.09 0.01 0.43
泰康鼎泰一年持有期混合A 61.32 3.25 0.00 0.35
泰康鼎泰一年持有期混合C 61.32 3.25 0.00 0.35
泰康蓝筹优势股票 1439.41 76.24 0.05 3.91
泰康弘实3月定开混合 7424.86 393.27 0.26 2.65
泰康兴泰回报沪港深混合A 223.42 11.83 0.01 0.50
泰康宏泰回报混合A 284.99 15.09 0.01 0.43
56 300502 新易盛 泰康中证500指数增强发起A 79.28 0.61 0.00 1.43
泰康中证500指数增强发起C 79.28 0.61 0.00 1.43
泰康中证科创创业50指数A 219.65 1.69 0.00 3.69
泰康中证科创创业50指数C 219.65 1.69 0.00 3.69
泰康研究精选股票发起A 419.80 3.23 0.01 5.50
泰康研究精选股票发起C 419.80 3.23 0.01 5.50
泰康500 113.07 0.87 0.00 1.30
57 601058 赛轮轮胎 泰康中证500指数增强发起A 56.78 3.54 -- 1.02
泰康中证500指数增强发起C 56.78 3.54 -- 1.02
泰康500 51.97 3.24 -- 0.60
58 600066 宇通客车 泰康中证500指数增强发起A 50.06 1.90 0.00 0.90
泰康中证500指数增强发起C 50.06 1.90 0.00 0.90
泰康500 42.95 1.63 0.00 0.49
泰康招泰尊享一年持有期混合A 91.70 3.48 0.01 0.85
泰康招泰尊享一年持有期混合C 91.70 3.48 0.01 0.85
泰康弘实3月定开混合 7346.12 278.79 0.69 2.62
59 601555 东吴证券 泰康中证500指数增强发起A 49.51 5.88 -- 0.89
泰康中证500指数增强发起C 49.51 5.88 -- 0.89
60 000933 神火股份 泰康中证500指数增强发起A 46.99 2.34 0.00 0.85
泰康中证500指数增强发起C 46.99 2.34 0.00 0.85
61 300002 神州泰岳 泰康中证500指数增强发起A 46.64 3.74 0.00 0.84
泰康中证500指数增强发起C 46.64 3.74 0.00 0.84
62 601108 财通证券 泰康中证500指数增强发起A 46.04 5.28 -- 0.83
泰康中证500指数增强发起C 46.04 5.28 -- 0.83
63 601168 西部矿业 泰康中证500指数增强发起A 45.34 2.39 0.00 0.82
泰康中证500指数增强发起C 45.34 2.39 0.00 0.82
64 300866 安克创新 泰康中证500指数增强发起A 45.28 0.54 0.00 0.81
泰康中证500指数增强发起C 45.28 0.54 0.00 0.81
65 000423 东阿阿胶 泰康中证500指数增强发起A 45.04 0.73 0.00 0.81
泰康中证500指数增强发起C 45.04 0.73 0.00 0.81
66 300760 迈瑞医疗 泰康中证科创创业50指数A 424.85 1.45 0.01 7.14
泰康中证科创创业50指数C 424.85 1.45 0.01 7.14
公共卫生健康ETF 832.12 2.84 0.02 8.78
泰康优势精选三年持有期混合 2543.24 8.68 0.07 6.01
泰康创新成长混合A 4671.89 15.95 0.13 6.20
泰康创新成长混合C 4671.89 15.95 0.13 6.20
泰康产业升级混合A 2830.38 9.66 0.08 6.14
泰康产业升级混合C 2830.38 9.66 0.08 6.14
67 300274 阳光电源 泰康中证科创创业50指数A 344.55 3.46 0.00 5.79
泰康中证科创创业50指数C 344.55 3.46 0.00 5.79
碳中和TK 555.59 5.58 0.00 6.84
68 300308 中际旭创 泰康中证科创创业50指数A 331.40 2.14 0.00 5.57
泰康中证科创创业50指数C 331.40 2.14 0.00 5.57
泰康研究精选股票发起A 416.88 2.69 0.00 5.47
泰康研究精选股票发起C 416.88 2.69 0.00 5.47
泰康优势精选三年持有期混合 2186.62 14.12 0.02 5.17
泰康创新成长混合A 3860.66 24.93 0.03 5.13
泰康创新成长混合C 3860.66 24.93 0.03 5.13
泰康产业升级混合A 2364.71 15.27 0.02 5.13
泰康产业升级混合C 2364.71 15.27 0.02 5.13
泰康沪港深精选混合 836.24 5.40 0.01 1.74
69 300124 汇川技术 泰康中证科创创业50指数A 279.15 4.47 0.00 4.69
泰康中证科创创业50指数C 279.15 4.47 0.00 4.69
智能车TK 306.05 4.90 0.00 4.53
泰康优势企业混合A 4200.06 67.25 0.03 3.97
泰康优势企业混合C 4200.06 67.25 0.03 3.97
70 688111 金山办公 泰康中证科创创业50指数A 149.18 0.56 -- 2.51
泰康中证科创创业50指数C 149.18 0.56 -- 2.51
71 430418 苏轴股份 泰康北交所精选两年定开混合发起A 253.84 14.10 0.28 6.43
泰康北交所精选两年定开混合发起C 253.84 14.10 0.28 6.43
72 833394 民士达 泰康北交所精选两年定开混合发起A 148.40 9.51 -- 3.76
泰康北交所精选两年定开混合发起C 148.40 9.51 -- 3.76
73 834058 华洋赛车 泰康北交所精选两年定开混合发起A 139.99 6.06 -- 3.55
泰康北交所精选两年定开混合发起C 139.99 6.06 -- 3.55
74 837242 建邦科技 泰康北交所精选两年定开混合发起A 134.02 6.99 0.20 3.40
泰康北交所精选两年定开混合发起C 134.02 6.99 0.20 3.40
75 836239 长虹能源 泰康北交所精选两年定开混合发起A 127.62 5.03 0.10 3.23
泰康北交所精选两年定开混合发起C 127.62 5.03 0.10 3.23
76 002027 分众传媒 泰康宏泰回报混合C 1408.41 199.21 0.03 2.12
泰康鼎泰一年持有期混合A 159.85 22.61 0.00 0.92
泰康鼎泰一年持有期混合C 159.85 22.61 0.00 0.92
泰康优势企业混合A 4804.84 679.61 0.10 4.54
泰康优势企业混合C 4804.84 679.61 0.10 4.54
泰康宏泰回报混合A 1408.41 199.21 0.03 2.12
77 600900 长江电力 泰康宏泰回报混合C 1253.09 41.70 0.00 1.89
碳中和TK 1150.79 38.30 0.00 14.17
泰康300 7253.94 241.40 0.02 1.78
泰康弘实3月定开混合 6420.48 213.66 0.02 2.29
泰康宏泰回报混合A 1253.09 41.70 0.00 1.89
泰康新机遇灵活配置混合 6562.32 218.38 0.02 3.84
78 688692 达梦数据 泰康宏泰回报混合C 5.14 0.02 -- 0.01
泰康宏泰回报混合A 5.14 0.02 -- 0.01
79 688072 拓荆科技 泰康新锐成长混合A 4131.92 28.69 0.19 5.26
泰康新锐成长混合C 4131.92 28.69 0.19 5.26
80 300724 捷佳伟创 泰康新锐成长混合A 3652.38 53.76 0.20 4.65
泰康新锐成长混合C 3652.38 53.76 0.20 4.65
81 688120 华海清科 泰康新锐成长混合A 3412.87 21.08 -- 4.35
泰康新锐成长混合C 3412.87 21.08 -- 4.35
82 002409 雅克科技 泰康新锐成长混合A 2647.93 43.14 0.14 3.37
泰康新锐成长混合C 2647.93 43.14 0.14 3.37
泰康先进材料股票发起A 144.24 2.35 0.01 3.83
泰康先进材料股票发起C 144.24 2.35 0.01 3.83
泰康优势精选三年持有期混合 1877.61 30.59 0.10 4.44
泰康创新成长混合A 3321.89 54.12 0.17 4.41
泰康创新成长混合C 3321.89 54.12 0.17 4.41
泰康产业升级混合A 2020.02 32.91 0.10 4.38
泰康产业升级混合C 2020.02 32.91 0.10 4.38
83 688652 京仪装备 泰康新锐成长混合A 2540.32 53.56 -- 3.23
泰康新锐成长混合C 2540.32 53.56 -- 3.23
84 688301 奕瑞科技 泰康新锐成长混合A 2435.06 19.20 -- 3.10
泰康新锐成长混合C 2435.06 19.20 -- 3.10
85 601899 紫金矿业 泰康先进材料股票发起A 182.31 10.05 0.00 4.84
泰康先进材料股票发起C 182.31 10.05 0.00 4.84
泰康优势精选三年持有期混合 1787.97 98.56 0.01 4.22
泰康300 5896.23 325.04 0.02 1.44
泰康沪港深价值优选混合 344.09 21.60 -- 3.40
泰康沪港深精选混合 1672.65 105.00 -- 3.48
泰康安泰回报混合 213.69 11.78 0.00 0.99
86 688019 安集科技 泰康先进材料股票发起A 170.01 1.21 0.03 4.51
泰康先进材料股票发起C 170.01 1.21 0.03 4.51
泰康优势精选三年持有期混合 2267.06 16.19 0.38 5.36
泰康创新成长混合A 3678.31 26.27 0.61 4.88
泰康创新成长混合C 3678.31 26.27 0.61 4.88
泰康产业升级混合A 2255.39 16.11 0.38 4.89
泰康产业升级混合C 2255.39 16.11 0.38 4.89
泰康均衡优选混合A 1261.25 9.01 0.21 2.51
泰康均衡优选混合C 1261.25 9.01 0.21 2.51
泰康沪港深价值优选混合 180.64 1.29 0.03 1.78
87 600989 宝丰能源 泰康先进材料股票发起A 160.83 9.27 -- 4.27
泰康先进材料股票发起C 160.83 9.27 -- 4.27
88 002463 沪电股份 泰康先进材料股票发起A 146.77 3.65 0.00 3.90
泰康先进材料股票发起C 146.77 3.65 0.00 3.90
泰康研究精选股票发起A 487.94 12.15 0.01 6.40
泰康研究精选股票发起C 487.94 12.15 0.01 6.40
泰康优势精选三年持有期混合 2100.37 52.30 0.03 4.96
泰康创新成长混合A 3685.40 91.77 0.05 4.89
泰康创新成长混合C 3685.40 91.77 0.05 4.89
泰康产业升级混合A 2233.30 55.61 0.03 4.84
泰康产业升级混合C 2233.30 55.61 0.03 4.84
89 300054 鼎龙股份 泰康先进材料股票发起A 143.34 6.01 0.01 3.81
泰康先进材料股票发起C 143.34 6.01 0.01 3.81
90 002064 华峰化学 泰康先进材料股票发起A 117.37 13.97 0.01 3.12
泰康先进材料股票发起C 117.37 13.97 0.01 3.12
91 03759 康龙化成 泰康医疗健康股票发起A 4100.26 303.05 -- 9.85
泰康医疗健康股票发起C 4100.26 303.05 -- 9.85
92 02359 药明康德 泰康医疗健康股票发起A 2897.77 58.85 -- 6.96
泰康医疗健康股票发起C 2897.77 58.85 -- 6.96
公共卫生健康ETF 678.59 12.96 0.01 7.16
泰康合润混合A 65.00 1.32 -- 0.41
泰康合润混合C 65.00 1.32 -- 0.41
93 002432 九安医疗 泰康医疗健康股票发起A 2332.93 49.50 0.12 5.60
泰康医疗健康股票发起C 2332.93 49.50 0.12 5.60
泰康科技创新一年定开混合 672.07 14.26 0.03 4.32
94 00867 康哲药业 泰康医疗健康股票发起A 2090.13 259.00 -- 5.02
泰康医疗健康股票发起C 2090.13 259.00 -- 5.02
95 300363 博腾股份 泰康医疗健康股票发起A 2022.71 121.85 0.24 4.86
泰康医疗健康股票发起C 2022.71 121.85 0.24 4.86
96 600079 人福医药 泰康医疗健康股票发起A 1983.73 94.06 0.29 4.76
泰康医疗健康股票发起C 1983.73 94.06 0.29 4.76
泰康优势企业混合A 3494.61 165.70 0.51 3.30
泰康优势企业混合C 3494.61 165.70 0.51 3.30
泰康科技创新一年定开混合 992.92 47.08 0.14 6.39
泰康颐享混合A 334.91 15.88 0.05 1.72
泰康颐享混合C 334.91 15.88 0.05 1.72
97 02268 药明合联 泰康医疗健康股票发起A 1564.90 74.31 -- 3.76
泰康医疗健康股票发起C 1564.90 74.31 -- 3.76
98 000739 普洛药业 泰康医疗健康股票发起A 1556.25 90.27 0.08 3.74
泰康医疗健康股票发起C 1556.25 90.27 0.08 3.74
99 600285 羚锐制药 泰康医疗健康股票发起A 1472.92 59.44 0.11 3.54
泰康医疗健康股票发起C 1472.92 59.44 0.11 3.54
100 000999 华润三九 泰康医疗健康股票发起A 1423.06 29.89 0.02 3.42
泰康医疗健康股票发起C 1423.06 29.89 0.02 3.42
泰康颐享混合A 195.20 4.10 0.00 1.00
泰康颐享混合C 195.20 4.10 0.00 1.00
101 601138 工业富联 泰康研究精选股票发起A 426.47 16.93 0.01 5.59
泰康研究精选股票发起C 426.47 16.93 0.01 5.59
102 000034 神州数码 泰康研究精选股票发起A 265.94 8.64 0.02 3.49
泰康研究精选股票发起C 265.94 8.64 0.02 3.49
103 002384 东山精密 泰康研究精选股票发起A 260.82 11.08 0.01 3.42
泰康研究精选股票发起C 260.82 11.08 0.01 3.42
104 002475 立讯精密 泰康研究精选股票发起A 259.89 5.98 0.00 3.41
泰康研究精选股票发起C 259.89 5.98 0.00 3.41
泰康优势精选三年持有期混合 2089.12 48.07 0.01 4.94
智能车TK 571.93 13.16 0.00 8.47
泰康创新成长混合A 3825.35 88.02 0.01 5.08
泰康创新成长混合C 3825.35 88.02 0.01 5.08
泰康产业升级混合A 2267.31 52.17 0.01 4.91
泰康产业升级混合C 2267.31 52.17 0.01 4.91
105 600276 恒瑞医药 公共卫生健康ETF 1057.80 20.23 0.00 11.16
106 600436 片仔癀 公共卫生健康ETF 498.89 1.93 0.03 5.26
107 300015 爱尔眼科 公共卫生健康ETF 436.06 27.41 0.00 4.60
108 688271 联影医疗 公共卫生健康ETF 325.12 2.54 0.00 3.43
109 300122 智飞生物 公共卫生健康ETF 240.17 7.20 0.01 2.53
110 002422 科伦药业 公共卫生健康ETF 236.48 7.39 0.01 2.49
111 300347 泰格医药 公共卫生健康ETF 233.19 3.38 0.01 2.46
112 002252 上海莱士 公共卫生健康ETF 232.50 29.43 0.00 2.45
113 601567 三星医疗 泰康优势精选三年持有期混合 1798.23 51.54 -- 4.25
泰康创新成长混合A 3623.68 103.86 -- 4.81
泰康创新成长混合C 3623.68 103.86 -- 4.81
泰康产业升级混合A 2016.64 57.80 -- 4.37
泰康产业升级混合C 2016.64 57.80 -- 4.37
114 601012 隆基绿能 碳中和TK 408.71 23.28 0.01 5.03
115 601985 中国核电 碳中和TK 404.41 36.27 0.00 4.98
116 600089 特变电工 碳中和TK 284.12 19.41 0.01 3.50
117 600905 三峡能源 碳中和TK 266.56 54.96 0.00 3.28
118 600438 通威股份 碳中和TK 236.98 10.38 0.02 2.92
119 300014 亿纬锂能 碳中和TK 229.36 4.70 0.00 2.82
智能车TK 182.44 3.74 0.00 2.70
120 600886 国投电力 碳中和TK 194.08 11.45 0.01 2.39
121 601633 长城汽车 智能车TK 345.54 11.40 -- 5.12
122 002230 科大讯飞 智能车TK 188.43 4.24 0.00 2.79
123 002050 三花智控 智能车TK 163.00 6.84 0.00 2.41
124 601689 拓普集团 智能车TK 142.60 3.08 -- 2.11
125 03690 美团-W 泰康浩泽混合A 669.61 4.32 -- 4.02
泰康浩泽混合C 669.61 4.32 -- 4.02
泰康港股通大消费指数A 1561.94 10.07 -- 17.29
泰康港股通大消费指数C 1561.94 10.07 -- 17.29
泰康沪港深价值优选混合 235.30 1.52 -- 2.32
泰康沪港深精选混合 1116.79 7.20 -- 2.33
126 000858 五粮液 泰康合润混合A 230.76 1.42 0.00 1.46
泰康合润混合C 230.76 1.42 0.00 1.46
泰康蓝筹优势股票 2853.19 17.56 0.00 7.76
泰康300 6218.80 38.27 0.01 1.52
127 02128 中国联塑 泰康合润混合A 199.00 55.90 -- 1.26
泰康合润混合C 199.00 55.90 -- 1.26
128 00267 中信股份 泰康合润混合A 166.42 20.10 -- 1.05
泰康合润混合C 166.42 20.10 -- 1.05
129 600486 扬农化工 泰康合润混合A 150.29 2.42 0.03 0.95
泰康合润混合C 150.29 2.42 0.03 0.95
泰康优势企业混合A 6050.20 97.58 1.23 5.71
泰康优势企业混合C 6050.20 97.58 1.23 5.71
泰康颐年混合A 224.87 3.63 0.05 0.29
泰康颐年混合C 224.87 3.63 0.05 0.29
130 000776 广发证券 泰康合润混合A 117.40 7.03 0.08 0.74
泰康合润混合C 117.40 7.03 0.08 0.74
131 600985 淮北矿业 泰康合润混合A 99.42 5.52 0.02 0.63
泰康合润混合C 99.42 5.52 0.02 0.63
132 000001 平安银行 泰康合润混合A 94.51 7.74 0.00 0.60
泰康合润混合C 94.51 7.74 0.00 0.60
133 600309 万华化学 泰康合润混合A 86.75 0.95 0.00 0.55
泰康合润混合C 86.75 0.95 0.00 0.55
泰康申润一年持有期混合A 70.32 0.77 0.00 1.49
泰康申润一年持有期混合C 70.32 0.77 0.00 1.49
泰康裕泰债券A 763.62 8.36 0.01 0.64
泰康裕泰债券C 763.62 8.36 0.01 0.64
泰康均衡优选混合A 1269.35 13.90 0.01 2.53
泰康均衡优选混合C 1269.35 13.90 0.01 2.53
134 00941 中国移动 泰康品质生活混合A 8743.68 132.00 -- 6.87
泰康品质生活混合C 8743.68 132.00 -- 6.87
泰康均衡优选混合A 1645.50 15.00 -- 3.28
泰康均衡优选混合C 1645.50 15.00 -- 3.28
泰康景泰回报混合A 1645.50 15.00 -- 1.63
泰康景泰回报混合C 1645.50 15.00 -- 1.63
泰康沪港深价值优选混合 370.94 5.60 -- 3.66
泰康策略优选混合 9604.29 145.00 -- 6.69
泰康沪港深精选混合 1987.20 30.00 -- 4.14
135 002223 鱼跃医疗 泰康品质生活混合A 6201.36 162.00 0.17 4.87
泰康品质生活混合C 6201.36 162.00 0.17 4.87
泰康景泰回报混合A 1914.00 50.00 0.05 1.90
泰康景泰回报混合C 1914.00 50.00 0.05 1.90
泰康策略优选混合 6890.66 180.01 0.19 4.80
136 603129 春风动力 泰康品质生活混合A 4660.75 28.44 0.21 3.66
泰康品质生活混合C 4660.75 28.44 0.21 3.66
泰康景泰回报混合A 1297.93 7.92 0.06 1.29
泰康景泰回报混合C 1297.93 7.92 0.06 1.29
泰康策略优选混合 5644.03 34.44 0.26 3.93
137 601000 唐山港 泰康品质生活混合A 4653.00 900.00 2.00 3.66
泰康品质生活混合C 4653.00 900.00 2.00 3.66
泰康招泰尊享一年持有期混合A 87.84 16.99 0.04 0.81
泰康招泰尊享一年持有期混合C 87.84 16.99 0.04 0.81
泰康弘实3月定开混合 6345.31 1227.33 2.73 2.27
泰康景泰回报混合A 1551.00 300.00 0.67 1.54
泰康景泰回报混合C 1551.00 300.00 0.67 1.54
泰康策略优选混合 5687.00 1100.00 2.44 3.96
泰康新机遇灵活配置混合 4695.66 908.25 2.02 2.75
138 600757 长江传媒 泰康品质生活混合A 4408.60 470.00 1.34 3.46
泰康品质生活混合C 4408.60 470.00 1.34 3.46
泰康策略优选混合 5159.00 550.00 1.57 3.59
139 600519 贵州茅台 泰康品质生活混合A 4370.00 2.50 0.00 3.43
泰康品质生活混合C 4370.00 2.50 0.00 3.43
泰康蓝筹优势股票 1753.42 1.00 0.00 4.77
泰康300 21624.33 12.37 0.01 5.29
泰康策略优选混合 5244.00 3.00 0.00 3.65
140 000975 山金国际 泰康品质生活混合A 4094.20 220.00 0.09 3.22
泰康品质生活混合C 4094.20 220.00 0.09 3.22
泰康景泰回报混合A 1116.60 60.00 0.02 1.11
泰康景泰回报混合C 1116.60 60.00 0.02 1.11
泰康策略优选混合 4466.40 240.00 0.10 3.11
141 600522 中天科技 泰康品质生活混合A 3872.50 250.00 0.92 3.04
泰康品质生活混合C 3872.50 250.00 0.92 3.04
泰康景泰回报混合A 1239.20 80.00 0.30 1.23
泰康景泰回报混合C 1239.20 80.00 0.30 1.23
泰康策略优选混合 4492.10 290.00 1.07 3.13
142 01818 招金矿业 泰康品质生活混合A 3604.70 290.00 -- 2.83
泰康品质生活混合C 3604.70 290.00 -- 2.83
泰康策略优选混合 3976.53 320.00 -- 2.77
143 600809 山西汾酒 泰康优势企业混合A 3825.89 17.48 0.04 3.61
泰康优势企业混合C 3825.89 17.48 0.04 3.61
泰康蓝筹优势股票 1298.87 5.93 0.01 3.53
144 600418 江淮汽车 泰康500 53.92 2.15 0.00 0.62
145 002625 光启技术 泰康500 46.46 1.86 0.00 0.53
146 002340 格林美 泰康500 45.06 6.32 0.00 0.52
147 688169 石头科技 泰康500 44.47 0.16 -- 0.51
148 000988 华工科技 泰康500 43.30 1.24 0.00 0.50
149 000682 东方电子 泰康科技创新一年定开混合 1532.96 128.82 0.10 9.86
泰康颐享混合A 408.88 34.36 0.03 2.10
泰康颐享混合C 408.88 34.36 0.03 2.10
150 600760 中航沈飞 泰康科技创新一年定开混合 1037.99 22.22 0.06 6.68
泰康颐享混合A 262.04 5.61 0.02 1.34
泰康颐享混合C 262.04 5.61 0.02 1.34
151 600901 江苏金租 泰康科技创新一年定开混合 937.73 174.30 -- 6.03
泰康招泰尊享一年持有期混合A 71.74 13.33 -- 0.66
泰康招泰尊享一年持有期混合C 71.74 13.33 -- 0.66
泰康颐享混合A 466.07 86.63 -- 2.39
泰康颐享混合C 466.07 86.63 -- 2.39
152 601126 四方股份 泰康科技创新一年定开混合 805.80 40.29 -- 5.18
153 002452 长高电新 泰康科技创新一年定开混合 799.92 94.89 0.18 5.15
泰康颐享混合A 277.60 32.93 0.06 1.42
泰康颐享混合C 277.60 32.93 0.06 1.42
154 00788 中国铁塔 泰康科技创新一年定开混合 709.40 762.80 -- 4.56
泰康沪港深价值优选混合 199.95 215.00 -- 1.97
泰康沪港深精选混合 930.00 1000.00 -- 1.94
155 002353 杰瑞股份 泰康科技创新一年定开混合 494.49 15.03 0.02 3.18
泰康颐享混合A 209.24 6.36 0.01 1.07
泰康颐享混合C 209.24 6.36 0.01 1.07
泰康景泰回报混合A 987.00 30.00 0.04 0.98
泰康景泰回报混合C 987.00 30.00 0.04 0.98
156 02367 巨子生物 泰康创新成长混合A 2536.72 55.21 -- 3.37
泰康创新成长混合C 2536.72 55.21 -- 3.37
泰康产业升级混合A 1750.28 38.09 -- 3.79
泰康产业升级混合C 1750.28 38.09 -- 3.79
157 000568 泸州老窖 泰康蓝筹优势股票 2485.42 16.60 0.01 6.76
158 002459 晶澳科技 泰康申润一年持有期混合A 41.60 3.07 0.01 0.88
泰康申润一年持有期混合C 41.60 3.07 0.01 0.88
159 600938 中国海油 泰康申润一年持有期混合A 40.57 1.35 0.00 0.86
泰康申润一年持有期混合C 40.57 1.35 0.00 0.86
泰康裕泰债券A 621.73 20.69 0.01 0.52
泰康裕泰债券C 621.73 20.69 0.01 0.52
泰康安泰回报混合 212.45 7.07 0.00 0.99
160 02343 太平洋航运 泰康申润一年持有期混合A 37.91 17.00 -- 0.81
泰康申润一年持有期混合C 37.91 17.00 -- 0.81
161 00883 中国海洋石油 泰康申润一年持有期混合A 35.02 2.00 -- 0.74
泰康申润一年持有期混合C 35.02 2.00 -- 0.74
泰康裕泰债券A 835.23 47.70 -- 0.70
泰康裕泰债券C 835.23 47.70 -- 0.70
泰康新机遇灵活配置混合 3740.14 213.60 -- 2.19
162 01258 中国有色矿业 泰康申润一年持有期混合A 32.37 5.60 -- 0.69
泰康申润一年持有期混合C 32.37 5.60 -- 0.69
163 600282 南钢股份 泰康招泰尊享一年持有期混合A 84.24 17.37 0.01 0.78
泰康招泰尊享一年持有期混合C 84.24 17.37 0.01 0.78
164 600177 雅戈尔 泰康招泰尊享一年持有期混合A 80.56 9.97 0.01 0.74
泰康招泰尊享一年持有期混合C 80.56 9.97 0.01 0.74
泰康弘实3月定开混合 5700.76 705.54 0.49 2.04
165 000157 中联重科 泰康招泰尊享一年持有期混合A 79.67 10.51 0.00 0.74
泰康招泰尊享一年持有期混合C 79.67 10.51 0.00 0.74
泰康弘实3月定开混合 5363.27 707.56 0.10 1.92
166 002032 苏泊尔 泰康招泰尊享一年持有期混合A 78.42 1.34 0.00 0.73
泰康招泰尊享一年持有期混合C 78.42 1.34 0.00 0.73
167 600398 海澜之家 泰康招泰尊享一年持有期混合A 68.37 9.02 0.02 0.63
泰康招泰尊享一年持有期混合C 68.37 9.02 0.02 0.63
168 601318 中国平安 泰康300 12123.91 212.36 0.04 2.97
169 600036 招商银行 泰康300 9178.39 244.04 0.02 2.25
泰康香港银行指数A 731.78 21.05 -- 5.42
泰康香港银行指数C 731.78 21.05 -- 5.42
170 601166 兴业银行 泰康300 5530.46 287.00 0.07 1.35
171 00005 汇丰控股 泰康香港银行指数A 1832.24 28.84 -- 13.57
泰康香港银行指数C 1832.24 28.84 -- 13.57
172 00005 TMH 泰康香港银行指数A 1832.24 28.84 -- 13.57
泰康香港银行指数C 1832.24 28.84 -- 13.57
173 02388 中银香港 泰康香港银行指数A 671.39 29.90 -- 4.97
泰康香港银行指数C 671.39 29.90 -- 4.97
174 00998 中信银行 泰康香港银行指数A 655.28 146.50 -- 4.85
泰康香港银行指数C 655.28 146.50 -- 4.85
175 01211 比亚迪股份 泰康港股通大消费指数A 729.39 2.85 -- 8.07
泰康港股通大消费指数C 729.39 2.85 -- 8.07
176 00669 创科实业 泰康港股通大消费指数A 505.88 4.75 -- 5.60
泰康港股通大消费指数C 505.88 4.75 -- 5.60
177 06160 百济神州 泰康港股通大消费指数A 418.87 3.21 -- 4.64
泰康港股通大消费指数C 418.87 3.21 -- 4.64
178 02015 理想汽车-W 泰康港股通大消费指数A 371.41 3.81 -- 4.11
泰康港股通大消费指数C 371.41 3.81 -- 4.11
179 09987 百胜中国 泰康港股通大消费指数A 332.04 1.00 -- 3.67
泰康港股通大消费指数C 332.04 1.00 -- 3.67
180 09633 农夫山泉 泰康港股通大消费指数A 319.52 10.36 -- 3.54
泰康港股通大消费指数C 319.52 10.36 -- 3.54
181 02020 安踏体育 泰康港股通大消费指数A 310.03 3.64 -- 3.43
泰康港股通大消费指数C 310.03 3.64 -- 3.43
182 00027 银河娱乐 泰康港股通大消费指数A 239.46 6.80 -- 2.65
泰康港股通大消费指数C 239.46 6.80 -- 2.65
183 06690 海尔智家 泰康港股通大消费指数A 207.08 7.36 -- 2.29
泰康港股通大消费指数C 207.08 7.36 -- 2.29
184 601668 中国建筑 泰康裕泰债券A 801.36 129.67 0.01 0.67
泰康裕泰债券C 801.36 129.67 0.01 0.67
185 600426 华鲁恒升 泰康裕泰债券A 767.63 29.31 0.02 0.64
泰康裕泰债券C 767.63 29.31 0.02 0.64
186 601857 中国石油 泰康裕泰债券A 584.04 64.75 0.02 0.49
泰康裕泰债券C 584.04 64.75 0.02 0.49
187 601878 浙商证券 泰康颐享混合A 358.09 24.85 -- 1.84
泰康颐享混合C 358.09 24.85 -- 1.84
188 002011 盾安环境 泰康颐享混合A 196.92 16.52 0.02 1.01
泰康颐享混合C 196.92 16.52 0.02 1.01
189 002236 大华股份 泰康均衡优选混合A 1137.07 66.03 0.03 2.27
泰康均衡优选混合C 1137.07 66.03 0.03 2.27
190 300415 伊之密 泰康均衡优选混合A 1060.60 43.70 0.10 2.11
泰康均衡优选混合C 1060.60 43.70 0.10 2.11
191 600765 中航重机 泰康均衡优选混合A 1011.50 50.00 0.06 2.02
泰康均衡优选混合C 1011.50 50.00 0.06 2.02
泰康恒泰回报混合A 194.81 9.63 0.01 1.13
泰康恒泰回报混合C 194.81 9.63 0.01 1.13
192 000963 华东医药 泰康均衡优选混合A 965.37 27.59 0.02 1.92
泰康均衡优选混合C 965.37 27.59 0.02 1.92
193 600551 时代出版 泰康景泰回报混合A 1272.60 140.00 0.67 1.26
泰康景泰回报混合C 1272.60 140.00 0.67 1.26
194 300193 佳士科技 泰康景泰回报混合A 1020.80 110.00 0.25 1.01
泰康景泰回报混合C 1020.80 110.00 0.25 1.01
195 00836 华润电力 泰康沪港深价值优选混合 312.09 16.40 -- 3.08
泰康沪港深精选混合 1560.46 82.00 -- 3.25
196 00388 香港交易所 泰康沪港深价值优选混合 235.33 0.80 -- 2.32
泰康沪港深精选混合 1058.98 3.60 -- 2.21
197 601865 福莱特 泰康恒泰回报混合A 202.20 10.00 -- 1.18
泰康恒泰回报混合C 202.20 10.00 -- 1.18
198 601139 深圳燃气 泰康恒泰回报混合A 198.49 26.29 0.01 1.15
泰康恒泰回报混合C 198.49 26.29 0.01 1.15
199 002126 银轮股份 泰康恒泰回报混合A 195.00 10.00 0.01 1.13
泰康恒泰回报混合C 195.00 10.00 0.01 1.13
200 600150 中国船舶 泰康恒泰回报混合A 167.08 4.00 0.02 0.97
泰康恒泰回报混合C 167.08 4.00 0.02 0.97
201 002352 顺丰控股 泰康恒泰回报混合A 157.43 3.50 0.00 0.92
泰康恒泰回报混合C 157.43 3.50 0.00 0.92
202 002831 裕同科技 泰康恒泰回报混合A 154.33 6.00 0.01 0.90
泰康恒泰回报混合C 154.33 6.00 0.01 0.90
203 300896 爱美客 泰康恒泰回报混合A 141.36 0.60 0.00 0.82
泰康恒泰回报混合C 141.36 0.60 0.00 0.82
204 603871 嘉友国际 泰康恒泰回报混合A 136.14 6.00 -- 0.79
泰康恒泰回报混合C 136.14 6.00 -- 0.79
205 600028 中国石化 泰康安泰回报混合 215.34 30.94 0.00 1.00
206 600030 中信证券 泰康安泰回报混合 140.08 5.15 0.00 0.65

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