- 旗下基金：174只48/166
- 份额数量：1340.97亿份49/166
- 份额相对上期变化：-3.63%
- 基金经理：25人59/166
- 资产净值：1567.64亿元47/166
- 资产相对上期变化：-4.59%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4347269.43 |
8.80 |
17.39 |
|
债券
|
28872144.77 |
58.43 |
14.02 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7620176.50 |
15.42 |
9.84 |
|
其他资产
|
823598.13 |
1.67 |
15.85 |
|
资产总值
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49414161.65 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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截至：2024-12-31
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
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资产总值
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截至：2020-03-31
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4347269.43 |
8.80 |
17.39 |
|
债券
|
28872144.77 |
58.43 |
14.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
7620176.50 |
15.42 |
9.84 |
|
其他资产
|
823598.13 |
1.67 |
15.85 |
|
资产总值
|
49414161.65 |
100.00 |
4.76 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4347269.43 |
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债券
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28872144.77 |
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14.02 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
|
7620176.50 |
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|
其他资产
|
823598.13 |
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15.85 |
|
资产总值
|
49414161.65 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4347269.43 |
8.80 |
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|
债券
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28872144.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7620176.50 |
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其他资产
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823598.13 |
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|
资产总值
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49414161.65 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4347269.43 |
8.80 |
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|
债券
|
28872144.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7620176.50 |
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其他资产
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|
资产总值
|
49414161.65 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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4347269.43 |
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债券
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其他资产
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49414161.65 |
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4.76 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4347269.43 |
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债券
|
28872144.77 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4347269.43 |
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债券
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28872144.77 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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|
股票
|
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资产配置明细
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|
股票
|
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金融衍生品
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资产总值
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49414161.65 |
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