- 旗下基金：170只49/169
- 份额数量：1332.72亿份49/169
- 份额相对上期变化：-0.08%
- 基金经理：25人56/169
- 资产净值：1471.85亿元50/169
- 资产相对上期变化：4.51%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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3507523.38 |
8.99 |
12.54 |
|
债券
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23681549.74 |
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-7.39 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6259398.34 |
16.03 |
8.25 |
|
其他资产
|
189228.51 |
0.48 |
-60.29 |
|
资产总值
|
39036177.34 |
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0.47 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-60.29 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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截至：2022-09-30
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截至：2021-09-30
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截至：2020-03-31
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|
资产总值
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股票
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3507523.38 |
8.99 |
12.54 |
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债券
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23681549.74 |
60.67 |
-7.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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6259398.34 |
16.03 |
8.25 |
|
其他资产
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189228.51 |
0.48 |
-60.29 |
|
资产总值
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39036177.34 |
100.00 |
0.47 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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60.67 |
-7.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6259398.34 |
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其他资产
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资产总值
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39036177.34 |
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0.47 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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3507523.38 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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