- 旗下基金:147只45/201
- 份额数量:1090.93亿份54/201
- 份额相对上期变化:4.73%
- 基金经理:24人53/201
- 资产净值:1157.6亿元53/201
- 资产相对上期变化:12.56%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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债券
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20313932.45 |
68.19 |
20.38 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
6022402.83 |
20.22 |
-4.33 |
其他资产
|
71338.36 |
0.24 |
-90.99 |
资产总值
|
29790630.30 |
100.00 |
8.50 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2078336.06 |
6.98 |
-10.00 |
债券
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20313932.45 |
68.19 |
20.38 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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6022402.83 |
20.22 |
-4.33 |
其他资产
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71338.36 |
0.24 |
-90.99 |
资产总值
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29790630.30 |
100.00 |
8.50 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2078336.06 |
6.98 |
-10.00 |
债券
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20313932.45 |
68.19 |
20.38 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6022402.83 |
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-4.33 |
其他资产
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71338.36 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6022402.83 |
20.22 |
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其他资产
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71338.36 |
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资产总值
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29790630.30 |
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资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6022402.83 |
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其他资产
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71338.36 |
0.24 |
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资产总值
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29790630.30 |
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资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2078336.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6022402.83 |
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其他资产
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71338.36 |
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资产总值
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29790630.30 |
100.00 |
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资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2078336.06 |
6.98 |
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债券
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20313932.45 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6022402.83 |
20.22 |
-4.33 |
其他资产
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71338.36 |
0.24 |
-90.99 |
资产总值
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29790630.30 |
100.00 |
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