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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：148只47/203
  • 份额数量：1377.97亿份45/203
  • 份额相对上期变化：-2.90%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1477亿元45/203
  • 资产相对上期变化：1.81%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发清发22 1 3440.00 352063.60 43.30
2 24附息国债11 18 3250.00 330901.16 13.97
3 22农发12 3 2990.00 306815.02 22.76
4 15国开18 1 2950.00 296575.88 35.05
5 22进出13 3 2520.00 258770.72 19.20
6 18国开14 1 2466.00 257997.49 30.49
7 24国开15 13 2370.00 238391.84 12.10
8 15进出14 3 1980.00 199347.72 22.24
9 23附息国债26 21 1834.00 192837.70 18.22
10 24江苏银行CD010 7 1820.00 180967.19 6.09
11 24杭州银行CD146 5 1500.00 149143.40 5.54
12 24浙商银行CD067 5 1500.00 148149.25 5.50
13 16农发05 1 1420.00 147140.16 18.10
14 23国开07 5 1320.00 133777.12 12.74
15 20农发08 1 1260.00 125984.29 14.89
16 24附息国债06 11 1184.00 121332.59 13.85
17 24北京农商银行CD137 4 1200.00 118922.80 6.72
18 24中交一公SCP004 5 1000.00 100336.45 3.73
19 24深能源SCP002B 5 1000.00 100235.45 3.72
20 24交通银行CD212 5 1000.00 99559.35 3.70
21 24工商银行CD003 5 1000.00 99462.60 3.69
22 24徽商银行CD165 5 1000.00 99115.15 3.68
23 24南京银行CD153 5 1000.00 99077.25 3.68
24 24民生银行CD230 5 1000.00 98666.00 3.66
25 20农发05 1 860.00 86288.15 10.20
26 24附息国债13 5 840.00 84763.75 10.67
27 24农发01 8 825.00 83422.63 9.77
28 21华电股MTN005 4 800.00 82264.68 4.65
29 24光大集团SCP001 4 800.00 80619.68 4.55
30 24长电SCP003 4 800.00 80252.96 4.53
31 24四川银行CD075 4 800.00 79718.56 4.50
32 24徽商银行CD089 4 800.00 79716.92 4.50
33 24宁波银行CD071 4 800.00 79666.40 4.50
34 24上海银行CD112 4 800.00 79666.40 4.50
35 24南京银行CD129 4 800.00 79348.08 4.48
36 24长沙银行CD125 4 800.00 79278.44 4.48
37 24杭州银行CD117 4 800.00 79255.20 4.48
38 23附息国债12 8 740.00 77660.02 12.75
39 24国开清发02 2 740.00 74956.42 14.01
40 23进出13 2 680.00 70562.26 13.19
41 24神木01 5 640.00 65658.34 6.89
42 23国开08 3 620.00 63947.19 12.41
43 17国开10 3 570.00 61187.18 11.88
44 21中国银行二级03 8 560.00 59280.50 12.15
45 22华夏银行01 2 580.00 59110.08 16.26
46 21建设银行二级01 9 575.00 59008.34 10.08
47 16国开13 5 560.00 57449.93 10.74
48 20中国银行二级01 8 540.00 55086.50 14.38
49 23进出12 1 500.00 51056.55 6.28
50 15国开10 6 480.00 49575.52 12.14
51 22浦发银行04 4 480.00 49233.80 9.21
52 23国开03 4 470.00 49185.11 8.86
53 24附息国债17 3 480.00 47929.04 7.10
54 20农业银行二级01 4 460.00 46821.38 12.18
55 20中信银行二级 4 440.00 44843.54 12.22
56 23上海银行债02 3 420.00 42544.41 15.87
57 20工商银行二级02 6 380.00 40186.04 25.04
58 18农发01 2 340.00 35536.30 9.77
59 16国开10 2 340.00 35230.64 8.92
60 20建设银行二级 4 320.00 32654.88 39.50
61 23江苏银行债02 3 300.00 30383.70 11.33
62 24交通银行CD273 2 300.00 29491.30 9.99
63 24农业银行CD224 2 300.00 29454.58 10.61
64 20交通银行二级 2 280.00 28513.66 9.66
65 20华泰G3 3 270.00 27392.91 10.22
66 24鲁高速SCP002 2 260.00 26137.14 7.19
67 22江苏银行 3 240.00 24767.10 9.24
68 22农发清发05 11 230.00 23476.20 6.96
69 23浙商银行二级资本债01 2 220.00 23025.36 6.33
70 21国开05 2 200.00 22221.18 9.75
71 21兴业银行二级01 4 200.00 21314.60 25.78
72 19进出11 2 200.00 20682.94 7.01
73 24中国银行CD032 1 200.00 19717.94 4.71
74 24建设银行CD282 1 200.00 19674.84 4.70
75 24工商银行CD103 2 200.00 19659.82 22.03
76 24特别国债02 2 190.00 19599.05 6.51
77 24农发21 2 180.00 18019.82 6.10
78 20国开12 1 170.00 17343.89 5.31
79 23附息国债23 4 140.00 16165.12 12.72
80 23国开05 1 150.00 16147.39 6.45
81 20国开05 1 150.00 16053.64 6.42
82 24国债02 14 151.80 15408.78 7.45
83 23农发13 1 150.00 15179.18 6.07
84 20邮储银行永续债 2 140.00 14374.26 11.99
85 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 140.00 13987.80 10.19
86 21国开03 2 120.00 12495.60 38.22
87 24国开10 1 120.00 12221.15 2.92
88 19国开05 4 108.00 11740.52 9.75
89 21兴业银行二级02 3 104.00 10997.04 15.22
90 20中国银行永续债02 2 100.00 10649.26 8.89
91 浦发转债 18 90.12 10570.13 1.31
92 22工商银行二级03 6 100.00 10453.40 13.51
93 21中国银行永续债01 2 100.00 10432.72 10.33
94 24陆债01 1 100.00 10207.95 3.13
95 23农发清发02 2 100.00 10178.72 11.41
96 24深铁01 1 100.00 10159.83 3.11
97 22杭州银行债01 2 100.00 10043.10 11.26
98 24农业银行CD029 2 100.00 9920.10 12.75
99 24华夏银行永续债02 1 100.00 9841.96 3.52
100 24农业银行CD199 2 100.00 9840.08 9.74
101 20广发银行二级01 5 90.00 9541.88 5.83
102 22国开行二级资本债01A 2 80.00 8341.22 177.14
103 24特别国债05 3 80.00 7986.20 2.64
104 22邮储银行二级01 5 70.00 7343.42 3.35
105 21平安银行二级 1 60.00 6360.08 4.84
106 23中行二级资本债01A 6 60.00 6332.76 17.10
107 18陕投02 1 60.00 6267.96 4.77
108 22建设银行二级01 2 60.00 6236.50 13.90
109 21宁波银行二级01 2 60.00 6226.44 9.37
110 23附息国债27 2 60.00 6172.02 18.88
111 22附息国债08 1 50.00 6016.65 4.58
112 24进出08 2 60.00 6008.16 7.65
113 24建设银行CD083 2 60.00 5940.74 25.95
114 24南京银行二级资本债02 1 60.00 5935.34 2.12
115 24特别国债04 1 50.00 5150.82 1.84
116 23农发04 3 50.00 5140.65 22.91
117 21中国银行二级01 2 40.00 4197.32 9.36
118 22工行二级资本债04A 3 40.00 4185.51 2.23
119 21海控02 3 40.00 4092.96 2.18
120 20浦发银行二级01 2 40.00 4079.22 17.82
121 24进出01 1 40.00 4060.10 2.38
122 韵达转债 17 0.00 3665.56 0.36
123 国微转债 19 0.00 3441.20 0.33
124 奕瑞转债 21 1.26 3088.15 0.28
125 九强转债 21 0.00 2913.44 0.27
126 爱迪转债 19 0.00 2889.28 0.27
127 福22转债 22 0.00 2871.46 0.21
128 捷捷转债 21 0.00 2771.45 0.26
129 博实转债 13 0.00 2765.32 0.29
130 新23转债 24 5.70 2764.93 0.23
131 晶能转债 15 0.00 2743.45 0.27
132 健友转债 17 0.00 2546.10 0.25
133 23进出15 2 24.00 2453.22 14.06
134 兴业转债 19 0.00 2398.59 0.23
135 华友转债 15 0.00 2353.40 0.23
136 旺能转债 13 0.00 2341.98 0.37
137 华海转债 16 0.00 2296.16 0.18
138 贵燃转债 13 0.00 2282.54 0.36
139 中宠转2 15 0.00 2250.02 0.34
140 24马上消费债02 1 22.00 2223.25 2.20
141 20农发04 2 20.00 2121.28 14.03
142 21苏国信MTN012 2 20.00 2111.02 12.67
143 22兴业银行二级01 2 20.00 2097.76 19.39
144 22农业银行永续债01 2 20.00 2094.88 8.04
145 19蒙高路MTN003 2 20.00 2090.40 12.55
146 22中国银行二级01 2 20.00 2087.26 8.01
147 宏川转债 15 0.00 2071.70 0.21
148 节能转债 17 0.00 2069.02 0.30
149 23农发清发07 2 20.00 2067.78 13.68
150 21城东投资MTN001 2 20.00 2067.20 13.68
151 23诚通05 1 20.00 2054.19 2.03
152 21邮储银行二级01 2 20.00 2050.28 18.96
153 22嘉兴高新MTN001 1 20.00 2046.63 2.02
154 24建设银行CD284 1 20.00 1966.68 9.12
155 牧原转债 20 0.00 1866.34 0.14
156 百洋转债 20 0.00 1822.56 0.19
157 鹤21转债 13 0.00 1799.59 0.28
158 通22转债 20 0.00 1792.42 0.14
159 常银转债 15 0.00 1677.66 0.17
160 天23转债 15 0.00 1670.28 0.17
161 正海转债 15 0.00 1663.82 0.17
162 欧22转债 13 4.00 1653.89 0.13
163 宏发转债 23 5.86 1625.61 0.15
164 益丰转债 19 0.00 1599.38 0.15
165 帝尔转债 15 0.00 1560.11 0.16
166 19平安银行永续债01 1 15.00 1553.99 7.21
167 盛虹转债 15 0.00 1506.64 0.15
168 旗滨转债 17 0.00 1446.65 0.14
169 22河钢集MTN008 2 14.00 1424.38 13.17
170 财通转债 16 0.00 1368.14 0.14
171 立讯转债 6 11.38 1331.46 1.53
172 海亮转债 19 0.00 1304.04 0.12
173 洋丰转债 13 0.00 1277.84 0.20
174 华翔转债 19 0.00 1258.54 0.18
175 万孚转债 15 0.00 1239.22 0.12
176 24国债09 10 11.80 1189.22 1.15
177 艾迪转债 15 0.00 1177.53 0.12
178 洁美转债 17 0.00 1172.00 0.11
179 上银转债 23 0.00 1108.58 0.10
180 21建设银行二级03 1 10.00 1059.03 4.91
181 康泰转2 15 0.00 1052.73 0.10
182 21工商银行永续债01 1 10.00 1041.08 4.83
183 健帆转债 19 0.00 1021.09 0.10
184 24农发20 2 10.00 1009.90 21.45
185 韦尔转债 13 0.00 1003.46 0.16
186 特纸转债 15 0.00 996.44 0.10
187 华特转债 17 0.00 986.72 0.10
188 大秦转债 13 0.00 958.24 0.10
189 密卫转债 13 0.00 905.95 0.14
190 立昂转债 19 0.00 845.75 0.06
191 温氏转债 14 0.00 810.66 0.06
192 小熊转债 15 0.00 809.62 0.08
193 高测转债 14 0.00 778.69 0.08
194 信服转债 15 0.00 728.76 0.07
195 天赐转债 12 0.00 597.84 0.06
196 伟22转债 9 0.00 577.32 0.05
197 三诺转债 11 0.00 562.04 0.05
198 21交通银行二级 1 5.00 513.46 8.88
199 24工商银行CD016 1 5.00 497.08 8.68
200 24建设银行CD043 1 5.00 496.75 8.68
201 24平安银行CD021 1 5.00 496.73 8.68
202 24光大银行CD099 1 5.00 496.11 8.67
203 24广发银行CD155 1 5.00 496.11 8.67
204 24中信银行CD143 1 5.00 494.75 8.64
205 昌红转债 17 0.00 485.92 0.07
206 兴发转债 13 1.50 456.74 0.06
207 精锻转债 2 0.00 430.40 0.12
208 精测转2 17 0.00 413.35 0.06
209 巨星转债 5 0.00 394.13 0.11
210 恒逸转2 2 0.00 385.62 0.77
211 博杰转债 6 0.00 334.34 0.70
212 百润转债 12 0.00 329.32 0.06
213 海泰转债 8 0.00 326.30 0.52
214 神码转债 10 0.00 291.62 0.27
215 智尚转债 8 0.00 278.64 0.30
216 祥源转债 10 0.00 277.04 0.26
217 纽泰转债 10 0.00 269.08 0.25
218 浙22转债 8 0.00 265.38 0.26
219 中富转债 8 0.00 258.26 0.41
220 超达转债 8 0.00 257.06 0.41
221 友发转债 13 0.00 255.74 0.04
222 国泰转债 13 0.00 242.24 0.04
223 精测转债 6 0.00 241.28 0.28
224 银信转债 6 0.00 240.70 0.28
225 天阳转债 6 0.00 236.34 0.27
226 中辰转债 6 0.00 235.32 0.49
227 福蓉转债 10 0.00 234.02 0.19
228 立中转债 6 0.00 233.36 0.40
229 新北转债 6 0.00 230.10 0.27
230 南电转债 6 0.00 224.68 0.26
231 艾录转债 6 0.00 218.72 0.25
232 华安转债 8 0.00 217.40 0.21
233 聚飞转债 6 0.00 217.06 0.25
234 华康转债 8 0.00 192.28 0.19
235 科蓝转债 2 0.00 191.02 0.73
236 奥飞转债 4 0.00 187.54 0.26
237 利元转债 2 0.00 187.16 0.72
238 乐普转2 4 0.00 186.16 0.04
239 奇正转债 6 0.00 186.04 0.22
240 优彩转债 8 0.00 185.62 0.18
241 中贝转债 4 0.00 184.80 0.26
242 科达转债 4 0.00 182.64 0.26
243 英特转债 6 0.00 181.46 0.21
244 孩王转债 4 0.00 178.20 0.25
245 众和转债 8 0.00 177.44 0.17
246 中金转债 8 0.00 176.64 0.17
247 宇瞳转债 2 0.00 176.08 0.68
248 豪美转债 2 0.00 174.20 0.67
249 宙邦转债 2 0.00 171.62 0.66
250 24特国01 2 1.60 168.08 0.51
251 漱玉转债 4 0.00 167.18 0.24
252 明新转债 1 0.00 166.14 0.06
253 岱美转债 2 1.25 152.94 0.26
254 广联转债 6 0.00 152.60 0.26
255 测绘转债 6 0.00 151.56 0.26
256 南航转债 4 0.00 151.32 0.21
257 赫达转债 2 1.30 149.24 0.26
258 润达转债 4 0.00 146.52 0.21
259 闻泰转债 1 0.00 144.72 0.05
260 东材转债 2 1.30 141.05 0.24
261 利民转债 8 0.00 140.76 0.22
262 华锐转债 2 1.30 139.27 0.24
263 永东转2 8 0.00 131.26 0.13
264 宇邦转债 8 0.00 126.78 0.20
265 星球转债 8 0.00 125.44 0.20
266 东亚转债 8 0.00 125.14 0.20
267 强联转债 2 0.00 124.80 0.21
268 煜邦转债 8 0.00 123.96 0.20
269 神通转债 8 0.00 121.98 0.19
270 嘉泽转债 6 0.00 121.10 0.14
271 宏图转债 1 0.00 120.47 0.04
272 东南转债 8 0.00 115.40 0.18
273 万顺转2 1 0.00 112.03 0.04
274 武进转债 4 0.00 111.16 0.16
275 宏昌转债 1 0.00 110.50 0.04
276 交建转债 6 0.22 110.06 0.23
277 新致转债 8 0.00 105.72 0.10
278 皖天转债 6 0.00 104.36 0.12
279 龙净转债 8 0.00 103.00 0.10
280 国投转债 6 0.00 101.18 0.17
281 游族转债 1 0.00 89.52 0.03
282 恒邦转债 4 0.00 86.42 0.20
283 海能转债 1 0.00 79.45 0.03
284 烽火转债 4 0.00 56.54 0.09
285 立高转债 1 0.00 51.00 0.02
286 荣23转债 2 0.00 46.50 0.18
287 中信转债 6 0.00 45.08 0.06
288 冠宇转债 1 0.00 44.79 0.02
289 设研转债 2 0.00 43.94 0.17
290 冀东转债 1 0.00 41.42 0.01
291 23国债24 2 0.40 40.88 0.93
292 晶澳转债 1 0.00 40.09 0.01
293 濮耐转债 2 0.00 37.78 0.08
294 能化转债 2 0.00 35.72 0.08
295 兴瑞转债 2 0.00 35.64 0.21
296 嘉元转债 1 0.00 34.28 0.01
297 台21转债 3 0.00 34.02 0.01
298 建龙转债 1 0.00 32.85 0.01
299 平煤转债 6 0.00 28.70 0.04
300 隆22转债 2 0.00 28.52 0.26
301 禾丰转债 1 0.00 26.00 0.01
302 蒙娜转债 1 0.00 25.84 0.01
303 建工转债 1 0.00 24.89 0.01
304 华懋转债 3 0.00 24.87 0.01
305 李子转债 6 0.00 22.58 0.04
306 23国债13 2 0.20 20.18 0.34
307 凤21转债 2 0.00 18.20 0.04
308 科利转债 2 0.00 17.68 0.10
309 长汽转债 2 0.00 17.60 0.10
310 博瑞转债 2 0.00 14.64 0.03
311 金宏转债 4 0.00 14.06 0.04
312 广泰转债 2 0.00 13.24 0.08
313 福莱转债 6 0.00 12.52 0.02
314 信测转债 2 0.00 11.70 0.07
315 希望转债 4 0.00 11.44 0.03
316 环旭转债 2 0.00 10.86 0.07
317 睿创转债 1 0.00 10.47 0.00
318 齐鲁转债 4 0.00 9.12 0.02
319 莱克转债 2 0.00 9.12 0.05
320 拓普转债 4 0.00 9.04 0.02
321 盈峰转债 4 0.00 8.80 0.02
322 亚泰转债 2 0.00 6.72 0.04
323 成银转债 2 0.00 6.70 0.04
324 科沃转债 2 0.00 6.34 0.04
325 长集转债 2 0.00 4.14 0.02
326 开润转债 2 0.00 2.80 0.02
327 核建转债 1 0.00 2.69 0.00
328 山路转债 2 0.00 2.54 0.01
329 福新转债 8 0.00 1.44 0.00
330 春23转债 4 0.00 1.00 0.00
331 思特转债 4 0.00 0.86 0.00
332 鼎胜转债 4 0.00 0.84 0.00
333 胜蓝转债 4 0.00 0.84 0.00

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