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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：170只49/166
  • 份额数量：1340.68亿份49/166
  • 份额相对上期变化：-3.64%
  • 基金经理：24人62/166
  • 资产净值：1567.51亿元47/166
  • 资产相对上期变化：-4.63%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23农发13 5 3000.00 305014.15 9.31
2 25农发21 8 2570.00 260028.53 8.01
3 23国开03 13 2440.00 250706.00 13.69
4 26中信银行CD055 5 2500.00 249389.50 7.61
5 25浦发银行CD099 5 2400.00 239936.02 6.23
6 26交通银行CD068 4 2400.00 237436.28 7.79
7 25杭州银行CD218 5 2000.00 199572.70 6.09
8 25民生银行CD318 5 2000.00 199452.60 6.09
9 26建设银行CD061 4 2000.00 198534.84 6.51
10 26徽商银行CD063 4 2000.00 198520.12 6.51
11 26广发银行CD050 4 2000.00 197751.96 6.49
12 26广发银行CD032 7 1940.00 191241.44 5.78
13 19国开09 5 1750.00 180104.60 5.50
14 26工商银行CD037 4 1800.00 177606.36 5.83
15 25进出06 4 1680.00 169602.16 5.56
16 25农业银行CD122 4 1600.00 159908.04 5.25
17 25兴业银行CD224 4 1600.00 159901.56 5.25
18 25银河证券CP018 5 1500.00 151484.25 4.62
19 25广发银行CD218 5 1500.00 149727.85 4.57
20 25民生银行CD310 5 1500.00 149642.35 4.57
21 25交通银行CD266 5 1500.00 149568.95 4.57
22 25农发03 3 1440.00 143878.28 11.85
23 24国开清发01 1 1120.00 117041.05 14.56
24 25国开03 5 1170.00 115860.13 13.85
25 24国开清发02 6 1120.00 114810.88 15.82
26 24国开08 14 965.00 98528.60 14.18
27 25国开02 5 890.00 90203.84 15.83
28 24建行债02BC 1 790.00 80194.81 10.02
29 25农业银行三农债01 1 790.00 79233.13 9.90
30 22农发07 4 760.00 78201.62 12.82
31 25农发清发12 7 750.00 76270.67 23.41
32 24中国银行三农债01 1 750.00 76020.06 9.50
33 21农发清发01 1 730.00 75900.92 9.48
34 25汇金MTN005 1 720.00 72407.63 9.01
35 23进出05 2 640.00 65833.34 15.90
36 21国开05 3 590.00 64705.80 10.82
37 16国开10 8 600.00 61899.06 22.59
38 17国开10 12 580.00 61816.64 13.73
39 23国开10 10 530.00 57868.58 9.57
40 25国开20 8 555.00 55664.07 9.98
41 22进出15 2 520.00 53994.25 10.04
42 25广发银行二级资本债01BC 5 470.00 47633.42 10.85
43 21国开08 3 450.00 45991.77 19.03
44 26GTHT02 1 430.00 43117.06 5.37
45 25光大集团MTN006A 1 420.00 42513.85 5.29
46 22国开08 3 380.00 39360.35 24.61
47 21国开10 6 350.00 38959.91 9.83
48 25农发11 5 330.00 33558.32 9.14
49 22农发02 3 330.00 33484.35 19.21
50 23进出15 2 320.00 33230.02 13.94
51 24国开03 4 290.00 29681.34 7.97
52 24工行二级资本债01A(BC) 6 284.00 29183.92 9.53
53 26邮政SCP001 3 270.00 27089.10 15.54
54 24工行二级资本债02BC 9 256.00 26323.25 16.37
55 25国开08 4 260.00 26216.32 30.85
56 25湘高速MTN020 2 220.00 22277.34 8.42
57 24农发清发32 5 215.00 21658.21 15.76
58 24建行二级资本债03BC 3 210.00 21175.41 12.15
59 24交行二级资本债02A 2 200.00 20539.94 7.76
60 26中证G7 1 200.00 20042.82 1.95
61 26长电K1 1 192.73 19372.48 1.89
62 25附息国债14 4 180.00 18246.90 21.47
63 23国开07 9 170.00 17320.98 6.47
64 23进出口行二级资本债01 6 160.00 16911.04 33.06
65 25国能K2 1 166.44 16850.19 1.64
66 25国开11 6 164.00 16548.44 22.25
67 19农发08 2 160.00 16512.96 2.85
68 21中国银行二级03 4 160.00 16416.50 6.04
69 25农发31 5 160.00 16144.41 2.08
70 25农发清发02 4 160.00 16035.08 27.20
71 25农行二级资本债03B(BC) 3 150.00 15360.45 8.81
72 25远发K3 1 142.36 14433.65 1.41
73 24中国人寿资本补充债01BC 4 140.00 14270.36 9.41
74 24国开02 5 140.00 14176.59 12.55
75 25HDGJK1 1 138.86 14009.91 1.37
76 25国开06 6 132.00 13402.71 6.76
77 24潍坊投资MTN002 4 120.00 13213.16 22.41
78 24湘高速MTN023 1 130.00 13137.75 4.76
79 25中银03 1 130.00 13121.64 4.76
80 24津投18 4 120.00 12553.28 21.29
81 26农发01 4 120.00 12050.33 2.03
82 26浙交投SCP001 4 100.00 10023.44 11.62
83 25中行二级资本债01BC 10 98.00 9964.80 17.84
84 25浦发银行CD285 2 100.00 9911.88 19.18
85 24神木01 1 90.00 9131.22 9.57
86 25国债19 9 88.60 8926.90 1.71
87 22国开10 2 80.00 8789.48 12.16
88 21农发10 2 80.00 8773.52 36.42
89 22附息国债21 2 80.00 8451.16 11.69
90 22光大银行二级资本债01A 4 80.00 8311.26 10.98
91 21建设银行二级03 2 80.00 8211.06 20.03
92 21兴业银行二级02 5 80.00 8206.21 18.06
93 25国开18 6 80.00 8103.16 18.51
94 26附息国债02 6 70.00 7078.38 30.52
95 25海宁G1 1 70.00 7070.02 7.41
96 25平证06 1 70.00 7034.40 7.38
97 兴业转债 25 0.00 6228.63 0.77
98 24新庐陵MTN001 2 60.00 6207.78 10.30
99 21建设银行二级01 3 60.00 6173.97 18.74
100 21苏国信MTN007 3 60.00 6169.32 18.72
101 25农行二级资本债03A(BC) 2 60.00 6112.02 11.83
102 22蓉产K1 2 60.00 6110.58 11.82
103 25萧山机场MTN002A(绿色) 2 60.00 6076.00 14.82
104 26中信建投CP002 3 60.00 6024.78 18.29
105 20国开15 1 50.00 5527.12 5.08
106 通22转债 20 0.00 5471.45 0.78
107 24津投15 1 50.00 5345.80 5.61
108 19中国银行二级02 6 48.00 5311.58 10.51
109 福莱转债 18 0.00 5303.57 0.88
110 24进出03 1 49.00 5023.94 47.72
111 24华夏银行永续债01 2 44.00 4562.58 11.13
112 上银转债 21 0.00 4523.41 0.57
113 温氏转债 19 0.00 4359.98 0.61
114 23附息国债12 2 40.00 4314.26 17.91
115 22国开05 2 40.00 4303.92 22.65
116 24附息国债11 2 40.00 4200.66 17.44
117 22上海银行二级资本债01 4 40.00 4200.52 9.38
118 24民生银行二级资本债01 2 40.00 4154.26 10.13
119 24建行二级资本债02A 2 40.00 4117.34 12.43
120 16国开13 4 40.00 4099.60 16.29
121 24国电MTN001 2 40.00 4077.46 11.79
122 25农行二级资本债04A(BC) 2 40.00 4051.16 11.71
123 25附息国债22 1 40.00 4012.95 3.69
124 24广发银行二级资本债01A 8 38.00 3894.50 23.22
125 26国债01 5 37.80 3789.98 0.76
126 25超长特别国债04 1 40.00 3778.92 5.39
127 闻泰转债 22 0.00 3740.71 0.53
128 常银转债 18 0.00 3655.29 0.53
129 旺能转债 17 0.00 3615.57 0.62
130 24邮政MTN002 2 34.00 3486.28 14.53
131 22豫通01 1 30.00 3103.60 2.85
132 24威宁投资MTN005 1 30.00 3081.98 2.83
133 23农发05 1 30.00 3072.02 1.88
134 能化转债 21 0.00 3058.17 0.51
135 25滨建投MTN008 1 30.00 3049.42 2.80
136 长汽转债 18 0.00 3003.90 0.43
137 晶科转债 25 0.00 2992.47 0.39
138 25超长特别国债02 3 30.00 2765.58 32.94
139 24光明MTN002 2 24.00 2465.58 10.28
140 24江苏银行永续债02 4 24.00 2460.00 37.98
141 24民生银行永续债01 4 24.00 2454.20 37.89
142 爱玛转债 18 0.00 2335.13 0.36
143 三诺转债 17 0.00 2254.57 0.39
144 23附息国债26 2 20.00 2161.54 17.06
145 20农发04 2 20.00 2158.60 30.54
146 爱迪转债 16 0.00 2147.66 0.33
147 中特转债 15 0.00 2139.10 0.37
148 韦尔转债 15 0.00 2119.75 0.37
149 22工商银行二级03 2 20.00 2107.00 10.14
150 23国开行二级资本债01A 2 20.00 2106.98 39.79
151 23交行二级资本债01A 2 20.00 2104.52 6.35
152 22川高速MTN001 2 20.00 2104.30 10.12
153 23中行二级资本债04A 2 20.00 2102.52 6.35
154 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2094.20 6.32
155 24中信银行永续债01 4 20.00 2078.48 32.09
156 24附息国债06 2 20.00 2075.28 43.72
157 21浙能源MTN002 2 20.00 2073.90 16.59
158 22国开行二级资本债01A 2 20.00 2061.52 6.16
159 晶澳转债 28 0.00 2058.51 0.25
160 21中石化MTN001 2 20.00 2054.38 16.22
161 21农发08 1 20.00 2049.77 1.25
162 23穗投01 2 20.00 2049.02 16.39
163 25重庆物流MTN002A 1 20.00 2048.84 7.66
164 23广发04 2 20.00 2047.68 16.38
165 25荆门城投MTN002 1 20.00 2046.82 7.65
166 24农发15 2 20.00 2039.84 28.86
167 25复星01 1 20.00 2039.09 7.63
168 24津保投MTN006 1 20.00 2038.99 7.63
169 25甘公投MTN003 1 20.00 2036.24 7.62
170 太能转债 20 0.00 2033.76 0.28
171 24国开04 2 20.00 2021.22 35.00
172 蓝天转债 15 0.00 2004.45 0.35
173 G三峡EB2 4 0.00 1899.34 4.94
174 立昂转债 29 0.00 1894.03 0.23
175 博实转债 17 0.00 1843.41 0.32
176 25津南城投CP008 3 18.00 1822.77 21.71
177 东亚转债 24 0.00 1785.14 0.24
178 巨星转债 20 0.00 1705.40 0.16
179 渝水转债 15 0.00 1637.56 0.28
180 洽洽转债 18 0.00 1631.22 0.24
181 25附息国债03 2 16.00 1604.30 12.66
182 燃23转债 24 0.00 1480.64 0.22
183 禾丰转债 21 0.00 1471.16 0.19
184 25国债08 5 14.40 1459.11 2.77
185 盛虹转债 16 0.00 1370.69 0.20
186 福22转债 22 0.00 1248.08 0.18
187 特纸转债 21 0.00 1233.92 0.20
188 科思转债 15 0.00 1218.70 0.21
189 冠宇转债 21 0.00 1207.90 0.20
190 科顺转债 11 3.25 1204.72 0.18
191 正帆转债 25 0.00 1194.48 0.15
192 贵燃转债 28 2.65 1160.23 0.11
193 花园转债 9 0.00 1148.90 1.00
194 核建YK08 1 11.00 1115.36 5.25
195 21国开15 2 10.00 1090.70 22.98
196 神马转债 20 0.00 1076.05 0.18
197 23附息国债21 2 10.00 1042.88 21.97
198 21谷财MTN002 2 10.00 1020.68 14.44
199 21衡阳城投MTN002 1 10.00 1019.18 0.62
200 21萧山国资MTN001 2 10.00 1017.78 17.62
201 立讯转债 23 0.00 1014.84 0.13
202 隆22转债 22 0.00 1014.16 0.14
203 25建设银行CD329 1 10.00 994.73 9.45
204 25中国银行CD063 1 10.00 993.23 9.43
205 嘉益转债 17 0.00 987.72 0.17
206 26浦发银行CD061 1 10.00 986.34 9.37
207 韵达转债 21 0.00 945.51 0.16
208 九强转债 16 0.00 887.38 0.18
209 天业转债 27 0.00 864.50 0.11
210 强力转债 13 0.00 854.39 0.65
211 26广发银行CD038 1 8.50 838.09 7.96
212 健帆转债 17 0.00 797.53 0.14
213 申昊转债 15 0.00 795.91 0.14
214 珀莱转债 15 0.00 718.97 0.12
215 伯25转债 19 0.00 702.18 0.12
216 艾迪转债 8 0.00 672.07 0.31
217 上声转债 19 0.00 658.47 0.11
218 23口行二级资本债02A 2 6.00 623.64 11.78
219 寿22转债 21 0.00 601.83 0.10
220 绿动转债 18 0.00 599.12 0.09
221 百洋转债 17 0.00 587.20 0.10
222 兴瑞转债 7 0.00 567.03 0.09
223 万凯转债 11 0.00 517.52 0.41
224 凌钢转债 7 0.00 515.36 0.63
225 阿拉转债 6 0.00 494.40 4.20
226 洋丰转债 20 0.00 470.75 0.07
227 本钢转债 7 0.00 462.31 0.50
228 保隆转债 13 0.00 436.54 0.09
229 盈峰转债 8 0.00 429.30 0.18
230 欧晶转债 12 0.00 405.58 0.10
231 博22转债 18 0.00 368.59 0.05
232 奥维转债 11 0.00 364.09 0.37
233 武进转债 7 0.00 342.55 0.27
234 美锦转债 15 0.00 307.74 0.16
235 志邦转债 7 0.00 306.28 0.09
236 镇洋转债 3 0.00 304.92 0.06
237 正川转债 2 0.00 276.70 0.84
238 天能转债 9 0.00 272.74 0.11
239 杭氧转债 8 0.00 271.42 0.14
240 煜邦转债 2 0.00 267.58 0.81
241 超声转债 4 0.00 256.58 0.66
242 芯能转债 13 0.00 254.31 0.21
243 鹤21转债 5 0.00 252.22 0.27
244 优彩转债 2 0.00 247.72 0.75
245 伟22转债 2 0.00 241.24 0.04
246 宝莱转债 7 0.00 237.88 0.29
247 风语转债 2 0.00 235.84 0.71
248 帝尔转债 9 0.00 235.11 0.19
249 道通转债 2 0.00 234.90 0.71
250 明新转债 5 0.00 233.41 0.16
251 华兴转债 11 0.00 229.78 0.23
252 奕瑞转债 7 0.00 229.63 0.19
253 江山转债 15 0.00 227.09 0.04
254 益丰转债 10 0.00 214.70 0.23
255 柳工转2 9 0.00 205.09 0.13
256 丰山转债 3 0.00 204.72 0.14
257 大参转债 7 0.00 194.82 0.11
258 永02转债 1 0.00 192.70 0.28
259 金田转债 7 0.00 192.40 0.12
260 重银转债 5 0.00 186.83 0.13
261 双良转债 7 0.00 185.64 0.12
262 浙建转债 1 0.00 183.78 0.04
263 山河转债 2 0.00 179.60 0.54
264 锂科转债 4 0.00 179.57 0.09
265 泰福转债 2 0.00 176.88 0.53
266 佩蒂转债 5 0.00 170.89 0.21
267 欧22转债 1 0.00 169.32 0.24
268 晶能转债 19 0.00 167.26 0.02
269 严牌转债 2 0.00 165.12 0.50
270 大中转债 6 0.00 161.92 0.32
271 广核转债 6 0.00 160.55 0.08
272 星球转债 6 0.00 158.70 0.31
273 回天转债 2 0.00 158.60 0.09
274 赫达转债 2 0.00 155.74 0.47
275 超达转债 2 0.00 154.90 0.47
276 艾录转债 2 0.00 153.00 0.46
277 凯众转债 6 0.00 151.92 0.38
278 绿茵转债 4 0.00 151.42 0.27
279 齐翔转2 9 0.00 151.22 0.16
280 阳谷转债 2 0.00 146.20 0.44
281 铭利转债 3 0.00 145.36 0.14
282 华特转债 8 0.00 140.06 0.31
283 盛航转债 2 0.00 139.62 0.42
284 台21转债 1 0.00 136.76 0.20
285 永贵转债 3 0.00 128.46 0.12
286 牧原转债 4 0.00 125.97 0.06
287 湘佳转债 4 0.00 115.84 0.20
288 龙星转债 1 0.00 115.49 0.03
289 电化转债 6 0.00 111.86 0.22
290 赛特转债 10 0.00 111.72 0.38
291 青农转债 5 0.00 110.54 0.09
292 亿纬转债 6 0.00 110.50 0.06
293 浙矿转债 2 0.00 104.90 0.32
294 天23转债 4 0.00 104.70 0.27
295 银邦转债 1 0.00 104.12 0.15
296 山玻转债 3 0.00 103.94 0.07
297 裕兴转债 4 0.00 100.86 0.18
298 南航转债 5 0.00 99.41 0.08
299 甬矽转债 6 0.00 93.18 0.18
300 共同转债 2 0.00 91.00 0.27
301 汇通转债 5 0.00 90.69 0.06
302 京源转债 2 0.00 90.20 0.27
303 岱美转债 2 0.00 89.96 0.27
304 胜蓝转02 2 0.00 87.76 0.26
305 永东转2 1 0.00 84.74 0.02
306 冀东转债 3 0.00 82.35 0.06
307 泰瑞转债 4 0.00 80.60 0.21
308 太平转债 7 0.00 80.13 0.05
309 和邦转债 2 0.00 78.68 0.24
310 鼎龙转债 6 0.00 78.26 0.15
311 甬金转债 5 0.00 78.18 0.04
312 国微转债 1 0.00 78.06 0.07
313 晶瑞转2 6 0.00 77.14 0.05
314 精工转债 1 0.00 76.84 0.11
315 惠云转债 7 0.00 76.55 0.05
316 莱克转债 3 0.00 75.09 0.06
317 垒知转债 5 0.00 72.09 0.06
318 苏利转债 1 0.00 70.60 0.06
319 三角转债 1 0.00 70.56 0.10
320 蓝帆转债 1 0.00 69.20 0.10
321 华懋转债 2 0.00 68.12 0.21
322 家联转债 5 0.00 65.75 0.05
323 百畅转债 3 0.00 65.74 0.05
324 芯海转债 1 0.00 63.46 0.06
325 海波转债 1 0.00 62.40 0.06
326 新乳转债 3 0.00 56.68 0.04
327 长海转债 1 0.00 54.95 0.08
328 通裕转债 1 0.00 53.37 0.05
329 天壕转债 1 0.00 53.21 0.05
330 漱玉转债 1 0.00 52.63 0.05
331 奥锐转债 4 0.00 52.08 0.80
332 睿创转债 1 0.00 51.74 0.05
333 安克转债 4 0.00 50.92 0.79
334 春23转债 2 0.00 50.34 0.15
335 海顺转债 7 0.00 48.32 0.04
336 东南转债 8 0.00 45.92 0.10
337 嘉泽转债 5 0.00 44.93 0.04
338 平煤转债 4 0.00 43.52 0.67
339 威唐转债 2 0.00 41.20 0.78
340 航宇转债 6 0.00 41.16 0.08
341 希望转2 12 0.00 41.15 0.02
342 应流转债 2 0.00 40.92 0.12
343 路维转债 2 0.00 37.94 0.11
344 永吉转债 2 0.00 36.32 0.11
345 华辰转债 2 0.00 35.04 0.11
346 精测转2 2 0.00 32.50 0.10
347 航新转债 2 0.00 31.02 0.59
348 节能转债 4 0.00 24.12 0.37
349 昌红转债 4 0.00 23.62 0.05
350 侨银转债 3 0.00 18.67 0.01
351 洁特转债 2 0.00 15.84 0.22
352 丝路转债 6 0.00 12.42 0.03
353 洁美转债 2 0.00 10.16 0.03
354 宏川转债 15 0.00 8.28 0.00
355 仙乐转债 6 0.00 7.98 0.02
356 紫银转债 6 0.00 7.88 0.03
357 万顺转2 4 0.00 7.60 0.04
358 翔丰转债 4 0.00 7.44 0.04
359 富瀚转债 4 0.00 7.36 0.04
360 宏微转债 4 0.00 7.34 0.04
361 天润转债 4 0.00 7.34 0.04
362 正元转02 4 0.00 7.28 0.04
363 国投转债 4 0.00 7.28 0.04
364 易瑞转债 4 0.00 7.26 0.04
365 恒锋转债 4 0.00 7.22 0.04
366 弘亚转债 4 0.00 7.22 0.04
367 万青转债 4 0.00 7.22 0.04
368 力合转债 4 0.00 7.14 0.04
369 起帆转债 4 0.00 7.08 0.04
370 姚记转债 4 0.00 7.08 0.04
371 华阳转债 4 0.00 7.06 0.04
372 万孚转债 2 0.00 7.00 0.10
373 宙邦转债 4 0.00 6.94 0.04
374 金宏转债 4 0.00 6.56 0.04
375 华医转债 4 0.00 6.40 0.04
376 南药转债 2 0.00 5.30 0.02
377 瑞科转债 2 0.00 5.26 0.02
378 卫宁转债 2 0.00 5.16 0.02
379 海能转债 2 0.00 5.06 0.02
380 建龙转债 2 0.00 4.94 0.02
381 金23转债 2 0.00 4.92 0.02
382 盛泰转债 2 0.00 4.90 0.02
383 蒙娜转债 2 0.00 4.82 0.02
384 蓝晓转02 2 0.00 1.52 0.03
385 科华转债 1 0.00 1.06 0.00
386 皖天转债 2 0.00 0.82 0.01
387 密卫转债 4 0.00 0.80 0.00
388 红墙转债 2 0.00 0.64 0.01
389 国泰转债 2 0.00 0.54 0.01
390 麒麟转债 2 0.00 0.52 0.01
391 康泰转2 2 0.00 0.50 0.01
392 康医转债 2 0.00 0.48 0.01
393 华海转债 2 0.00 0.24 0.00

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