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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：174只48/166
  • 份额数量：1340.97亿份49/166
  • 份额相对上期变化：-3.63%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：1567.64亿元47/166
  • 资产相对上期变化：-4.59%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26建设银行CD061 4 6000.00 597837.36 23.55
2 23国开03 18 3790.00 391616.88 19.06
3 24国开清发02 8 2915.00 294230.79 8.29
4 25农业银行CD337 4 2756.00 274628.84 10.82
5 26农业银行CD087 5 2500.00 248830.10 7.31
6 25光大银行CD258 5 2500.00 248530.10 7.30
7 26农业银行CD146 5 2500.00 248288.85 7.29
8 26工商银行CD111 4 2360.00 234390.16 9.23
9 25农发03 3 1990.00 199749.86 16.52
10 26徽商银行CD063 4 2000.00 199258.68 7.85
11 26天津银行CD067 5 2000.00 199109.25 5.85
12 26农业银行CD088 5 2000.00 199013.45 5.84
13 26建设银行CD128 4 2000.00 198875.84 7.83
14 26农业银行CD158 4 1960.00 193879.76 7.64
15 25进出61 4 1800.00 180233.20 7.10
16 26广州银行CD077 5 1750.00 174053.05 5.11
17 26上海银行CD016 4 1600.00 159721.68 6.29
18 25光大银行CD272 4 1600.00 158928.92 6.26
19 26广发银行CD047 4 1600.00 158914.60 6.26
20 26天津银行CD096 5 1500.00 149667.30 4.40
21 26中原银行CD085 5 1500.00 149136.15 4.38
22 26交通银行CD122 5 1500.00 148419.85 4.36
23 23国开08 6 1370.00 140240.69 18.37
24 25农发清发12 8 1260.00 126696.98 23.07
25 24国开清发01 1 1120.00 117558.82 14.58
26 25国开03 5 1170.00 116897.50 14.08
27 21邮储银行二级01 8 1085.00 111996.29 15.44
28 26超长特别国债04 10 900.00 89915.90 10.96
29 21农发清发01 1 860.00 89781.68 11.19
30 25国开08 10 880.00 88216.42 17.13
31 21兴业银行二级01 10 802.00 82878.87 16.69
32 24建行债02BC 1 790.00 80419.29 10.02
33 25农业银行三农债01 1 790.00 79499.65 9.90
34 24中国银行三农债01 1 750.00 76230.91 9.50
35 25国开02 11 749.00 75148.35 17.08
36 25汇金MTN005 1 720.00 72688.16 9.01
37 21建设银行二级01 14 674.00 69615.82 12.51
38 23进出05 2 640.00 66233.68 16.30
39 22农发07 2 620.00 64120.48 15.78
40 23农发03 2 540.00 55832.60 13.74
41 25广发银行二级资本债01BC 7 490.00 50326.15 11.78
42 26建设银行CD178 8 490.00 48306.28 13.21
43 26农业银行CD157 8 490.00 48306.28 13.21
44 24国开04 7 450.00 45645.47 9.51
45 26GTHT02 1 430.00 43288.53 5.37
46 25光大集团MTN006A 1 420.00 42677.04 5.29
47 25国开05 1 410.00 40721.18 10.03
48 25光大集团MTN007A 1 370.00 37466.92 4.65
49 25汇金MTN006 2 360.00 36596.08 13.06
50 23农发10 8 320.00 34478.80 28.60
51 26工行二级资本债01BC 11 340.00 34380.60 14.55
52 23进出15 2 320.00 33445.48 13.20
53 23国开05 2 300.00 32888.42 13.60
54 22国开20 2 300.00 32606.18 13.48
55 21国开05 2 280.00 30991.34 18.12
56 25国开15 4 310.00 30705.11 11.52
57 26超长特别国债01 4 300.00 30072.82 9.77
58 26兴业05 2 280.00 28015.40 4.25
59 26中证12 2 280.00 28001.49 4.25
60 23邮储永续债01 2 260.00 27670.88 11.44
61 22国开10 3 230.00 24867.95 5.21
62 22农发02 3 240.00 24449.01 18.91
63 26浙商资产MTN001 3 240.00 24211.86 15.70
64 25湘高速MTN020 2 220.00 22403.84 7.99
65 22国开08 1 210.00 21298.32 15.53
66 24国开15 1 200.00 21219.71 5.23
67 22进出15 2 203.70 20683.33 12.87
68 25国开10 2 200.00 20144.76 11.78
69 25农发清发02 4 200.00 20125.68 20.71
70 26农业银行CD145 1 200.00 19723.34 3.62
71 26工商银行CD110 2 200.00 19723.34 7.04
72 26民生银行CD129 1 200.00 19713.65 3.62
73 26长电K1 1 194.43 19696.72 1.78
74 22杭州银行二级资本债01 3 180.00 18788.16 12.18
75 24交行二级资本债02A 4 180.00 18643.42 6.34
76 25附息国债14 4 180.00 18406.46 22.16
77 25汇金MTN008 3 180.00 18232.38 14.10
78 GK八局01 1 182.80 18182.49 1.65
79 24农发03 8 173.00 17508.41 8.76
80 19农发08 2 160.00 16571.36 2.66
81 24广发银行二级资本债01A 4 160.00 16540.72 17.02
82 23农发02 2 140.00 15417.24 63.73
83 26进出01 3 150.00 15078.99 49.93
84 25农发31 7 148.00 14987.83 2.22
85 25国开11 9 144.00 14585.27 6.85
86 25HDGJK1 1 143.48 14581.66 1.32
87 24浦发银行二级资本债01A 2 140.00 14477.02 5.99
88 25兵器K2 1 137.88 14027.34 1.27
89 25远发K3 1 136.76 13722.47 1.24
90 23进出10 2 120.00 13221.84 54.65
91 25中行二级资本债02BC 6 120.00 12318.88 12.18
92 25国债19 9 121.00 12226.94 1.46
93 24国开02 5 120.00 12199.75 14.56
94 24国开08 4 110.00 11327.08 15.13
95 26农发01 4 108.00 10888.92 1.48
96 21进出16 2 100.00 10346.44 11.54
97 23国开07 6 100.00 10223.90 3.70
98 25国开20 6 100.00 10222.20 12.91
99 兴业转债 25 0.00 10130.01 1.06
100 26工商银行CD084 2 100.00 9869.70 11.01
101 26宁波银行CD181 2 100.00 9867.32 11.00
102 25农行二级资本债03A(BC) 4 80.00 8252.14 11.77
103 26国开03 2 80.00 8098.28 11.41
104 25龙源电力MTN005 2 80.00 8055.76 15.41
105 26华泰G3 1 80.00 8005.16 7.00
106 21中国银行二级03 3 70.00 7211.47 10.73
107 24浦发银行二级资本债02A 1 70.00 7187.36 6.29
108 25海宁G1 1 70.00 7113.89 7.40
109 23附息国债23 2 60.00 6985.26 12.46
110 21中国银行二级02 1 60.00 6763.70 7.04
111 21国开10 2 60.00 6539.66 27.03
112 21平安银行二级 3 60.00 6188.19 19.23
113 21农发08 3 60.00 6171.24 19.18
114 23交行债01 3 60.00 6150.84 19.12
115 26中信建投CP002 3 60.00 6048.12 18.80
116 24津投15 1 50.00 5246.41 5.46
117 17国开10 1 50.00 5149.88 21.80
118 25鲁宏桥MTN003(科创票据) 1 50.00 5098.37 5.30
119 25黔高01 1 50.00 5079.53 5.28
120 21农发10 2 40.00 4438.48 18.35
121 福莱转债 16 0.00 4363.97 0.82
122 通22转债 18 1.04 4273.95 0.70
123 23国开行二级资本债01A 4 40.00 4242.28 36.97
124 24进出11 4 40.00 4205.08 17.96
125 21交通银行二级 1 40.00 4131.04 7.38
126 25农行二级资本债04A(BC) 2 40.00 4103.84 14.79
127 26交行二级资本债01BC 4 40.00 4034.84 17.23
128 26工行二级资本债03BC 4 40.00 4019.52 17.17
129 26超长特别国债02 1 40.00 3995.71 3.64
130 长汽转债 21 0.00 3731.36 0.52
131 立讯转债 10 0.00 3598.26 0.82
132 冠宇转债 25 0.00 3566.85 0.39
133 常银转债 16 0.00 3459.59 0.58
134 伟22转债 24 0.00 3339.08 0.22
135 26国债01 3 32.20 3240.87 0.51
136 22豫通01 1 30.00 3114.95 2.83
137 25长沙银行二级资本债01 1 30.00 3096.50 2.82
138 25滨建投MTN008 1 30.00 3074.82 2.80
139 25云投MTN014A 1 30.00 3074.08 2.80
140 25中行二级资本债01BC 4 30.00 3026.16 12.96
141 晶澳转债 21 0.00 2969.00 0.32
142 温氏转债 18 0.00 2936.79 0.50
143 科顺转债 15 3.25 2707.24 0.26
144 昌红转债 14 0.00 2659.36 0.58
145 微导转债 11 0.00 2531.41 0.48
146 25民生银行CD170 1 23.00 2298.97 9.73
147 26邮储银行CD001 1 23.00 2298.70 9.73
148 友发转债 11 0.00 2298.68 0.38
149 太能转债 24 0.00 2286.27 0.28
150 佳力转债 9 0.00 2232.68 0.68
151 花园转债 10 0.00 2227.73 0.53
152 24进出22 2 22.00 2218.78 24.63
153 爱迪转债 21 0.00 2203.63 0.33
154 26进出清发贴现03 2 22.00 2194.54 24.36
155 国检转债 10 0.00 2188.34 0.52
156 23附息国债26 2 20.00 2162.16 17.85
157 24附息国债06 2 20.00 2091.84 31.37
158 21徽商银行二级01 2 20.00 2071.86 23.00
159 23进出口行二级资本债01 2 20.00 2066.88 19.16
160 21中石化MTN001 2 20.00 2061.96 19.12
161 16国开13 2 20.00 2057.20 19.08
162 甬金转债 13 0.00 2053.99 0.25
163 24淮南矿MTN002 2 20.00 2049.34 9.85
164 23南京地铁MTN003 2 20.00 2048.14 18.99
165 23农发13 2 20.00 2042.24 26.75
166 23中证18 2 20.00 2039.90 22.64
167 24建行二级资本债03BC 2 20.00 2036.92 11.42
168 25汇金MTN001 2 20.00 2028.06 7.31
169 22国开19 2 20.00 2026.84 26.55
170 24津城建MTN024A 2 20.00 2018.60 9.70
171 24国债24 4 20.00 2011.10 10.71
172 26进出清发贴现02 2 20.00 1996.48 18.51
173 25超长特别国债06 4 20.00 1969.56 10.49
174 韦尔转债 16 0.00 1908.81 0.35
175 银邦转债 10 0.00 1861.53 0.44
176 中贝转债 6 0.00 1837.90 0.41
177 中特转债 13 0.00 1787.80 0.37
178 福22转债 24 0.00 1751.12 0.21
179 巨星转债 18 0.00 1735.26 0.16
180 蓝天转债 14 0.00 1708.82 0.30
181 25建行二级资本债02A(BC) 4 16.00 1640.00 14.29
182 25工行二级资本债03BC 4 16.00 1636.48 14.26
183 26国开05 2 16.00 1629.68 24.44
184 精测转2 7 0.00 1620.97 0.32
185 三诺转债 13 0.00 1582.93 0.34
186 恒逸转2 11 0.00 1539.23 0.29
187 重银转债 12 0.00 1530.95 0.20
188 柳工转2 9 0.00 1476.67 0.45
189 26邮储银行二级资本债01BC 2 14.00 1405.24 18.41
190 26华夏银行CD012 1 14.00 1398.90 5.92
191 渝水转债 13 0.00 1388.08 0.29
192 隆22转债 22 0.00 1376.56 0.22
193 宝莱转债 9 0.00 1320.26 0.40
194 伯25转债 23 0.00 1310.27 0.23
195 百洋转债 18 0.00 1309.50 0.16
196 银信转债 5 0.00 1294.21 0.43
197 东亚转债 20 0.00 1290.56 0.15
198 莱克转债 8 0.00 1280.41 0.17
199 铭利转债 6 0.00 1256.31 0.17
200 禾丰转债 18 0.00 1242.37 0.20
201 奥锐转债 10 0.00 1220.15 0.29
202 奥维转债 12 0.00 1173.16 0.17
203 富瀚转债 7 0.00 1147.66 0.32
204 漱玉转债 5 0.00 1144.83 0.19
205 裕兴转债 7 0.00 1121.42 0.18
206 三角转债 11 0.00 1113.75 0.21
207 丰山转债 4 0.00 1111.01 0.25
208 燃23转债 16 0.00 1087.79 0.18
209 中陆转债 2 0.00 1078.50 0.45
210 华医转债 9 0.00 1067.24 0.28
211 风语转债 12 0.00 1043.40 0.15
212 回天转债 6 0.00 1043.03 0.26
213 晓鸣转债 3 0.00 1035.67 0.31
214 26超长特别国债03 2 10.00 1035.56 18.75
215 金田转债 14 0.00 1032.51 0.23
216 21衡阳城投MTN002 1 10.00 1023.46 0.65
217 华辰转债 4 0.00 1022.86 0.41
218 25中铁上投MTN001A 1 10.00 1006.25 0.64
219 韵达转债 19 0.00 987.74 0.20
220 共同转债 3 0.00 969.75 0.29
221 天业转债 24 0.00 881.27 0.10
222 科思转债 13 0.00 864.17 0.18
223 永贵转债 9 0.00 859.87 0.26
224 正川转债 4 0.00 850.68 0.34
225 欧晶转债 4 0.00 837.40 0.34
226 嘉益转债 15 0.00 836.91 0.17
227 天23转债 12 0.00 816.57 0.11
228 广泰转债 9 0.00 789.73 0.24
229 绿动转债 15 0.00 787.05 0.16
230 胜蓝转02 4 0.00 781.84 0.17
231 起帆转债 7 0.00 742.42 0.21
232 翔丰转债 14 0.00 739.45 0.17
233 严牌转债 3 0.00 725.34 0.21
234 澳弘转债 3 0.00 724.45 0.21
235 杭氧转债 6 0.00 723.06 0.18
236 电化转债 7 0.00 715.40 0.20
237 盛虹转债 15 0.00 697.52 0.10
238 京源转债 3 0.00 692.91 0.21
239 天源转债 3 0.00 680.47 0.20
240 华懋转债 10 0.00 679.06 0.16
241 晶能转债 7 0.00 672.28 0.17
242 超达转债 3 0.00 657.55 0.19
243 东南转债 7 0.00 638.47 0.18
244 岱美转债 3 0.00 633.83 0.19
245 国力转债 4 0.00 631.10 0.26
246 姚记转债 7 0.00 624.93 0.18
247 神宇转债 10 0.00 624.31 0.15
248 珀莱转债 14 0.00 624.13 0.11
249 24上海银行二级资本债01 2 6.00 619.68 11.54
250 芯海转债 4 0.00 617.07 0.14
251 力合转债 7 0.00 616.07 0.17
252 25辽成大CP001 2 6.00 614.86 11.13
253 特纸转债 18 0.00 611.86 0.10
254 蓝晓转02 4 0.00 608.10 0.25
255 皓元转债 3 0.00 593.39 0.18
256 丽岛转债 3 0.00 589.80 0.17
257 博实转债 15 0.00 581.08 0.12
258 水羊转债 4 0.00 579.84 0.23
259 密卫转债 7 0.00 576.59 0.16
260 宇邦转债 3 0.00 575.64 0.17
261 天润转债 6 0.00 574.28 0.22
262 华康转债 5 0.00 573.65 0.09
263 双良转债 7 0.00 569.30 0.15
264 寿22转债 19 0.00 565.96 0.11
265 欧22转债 2 0.00 559.68 0.23
266 明新转债 7 0.00 558.48 0.09
267 晶瑞转2 9 0.00 548.63 0.15
268 路维转债 4 0.00 548.55 0.12
269 盛航转债 6 0.00 546.90 0.14
270 东宝转债 3 0.00 527.43 0.16
271 24平安人寿永续债01 1 5.00 511.88 0.32
272 长海转债 4 0.00 491.49 0.11
273 宏微转债 8 0.00 476.82 0.18
274 神马转债 18 0.00 474.69 0.08
275 上声转债 15 0.00 453.09 0.09
276 鼎通转债 8 4.47 446.80 0.12
277 春23转债 4 0.00 434.45 0.10
278 博22转债 16 0.00 428.98 0.07
279 赫达转债 8 0.00 421.57 0.09
280 爱玛转债 15 0.00 408.09 0.08
281 赛特转债 7 0.00 399.38 0.11
282 贵燃转债 7 2.65 385.72 0.06
283 银微转债 9 0.00 382.58 0.10
284 天准转债 2 0.00 382.54 0.16
285 安克转债 3 0.00 378.71 0.11
286 健帆转债 15 0.00 363.28 0.07
287 保隆转债 14 0.00 339.82 0.09
288 财通转债 8 0.00 330.14 0.18
289 万凯转债 14 0.00 326.95 0.07
290 牧原转债 7 0.00 294.81 0.07
291 广核转债 7 0.00 280.24 0.08
292 镇洋转债 2 0.00 250.14 0.03
293 国投转债 6 0.00 244.22 1.01
294 浙建转债 4 0.00 219.36 0.02
295 22华夏银行二级资本债01 2 2.00 208.86 3.13
296 志邦转债 10 0.00 206.76 0.07
297 25南山集SCP004(科创债) 2 2.00 203.86 5.24
298 25南山K1 2 2.00 201.58 3.30
299 集智转债 6 0.00 196.82 0.08
300 江山转债 14 0.00 192.11 0.03
301 鼎捷转债 2 0.00 187.48 0.08
302 希望转2 11 0.00 170.05 0.05
303 应流转债 4 0.00 147.05 0.09
304 上银转债 4 0.00 143.36 0.07
305 精工转债 2 0.00 135.70 0.05
306 康泰转2 4 0.00 135.48 0.05
307 太平转债 8 0.00 130.01 0.05
308 惠云转债 10 0.00 129.15 0.03
309 九强转债 6 0.00 124.02 0.04
310 和邦转债 5 0.00 119.16 0.09
311 晶科转债 7 0.00 115.27 0.09
312 天能转债 8 0.00 115.19 0.09
313 龙星转债 1 0.00 112.15 0.02
314 垒知转债 6 0.00 111.89 0.05
315 鼎龙转债 5 0.00 108.31 0.08
316 洋丰转债 7 0.00 105.12 0.03
317 艾迪转债 4 0.34 99.90 1.06
318 鹤21转债 4 0.00 98.37 0.06
319 亚科转债 3 0.00 95.18 0.16
320 通裕转债 1 0.00 92.96 0.08
321 南航转债 5 0.00 91.47 0.07
322 锂科转债 4 0.00 90.95 0.04
323 丝路转债 9 0.00 90.59 0.02
324 银轮转债 1 0.00 89.80 0.08
325 蒙娜转债 5 0.00 86.24 0.02
326 盛泰转债 5 0.00 85.30 0.02
327 汇通转债 5 0.00 82.26 0.06
328 冀东转债 3 0.00 82.17 0.06
329 百润转债 3 0.00 81.39 0.02
330 永东转2 1 0.00 79.86 0.01
331 洪城转债 1 0.00 76.24 0.07
332 苏利转债 1 0.00 75.96 0.07
333 申昊转债 1 0.00 72.69 0.07
334 益丰转债 8 0.00 72.14 0.13
335 国微转债 1 0.00 70.39 0.06
336 台21转债 4 0.00 68.16 0.72
337 大中转债 5 0.00 65.53 0.05
338 万讯转债 1 0.00 63.05 0.06
339 睿创转债 1 0.00 61.14 0.06
340 正帆转债 8 0.00 60.77 0.03
341 正元转02 5 0.00 60.40 0.05
342 双箭转债 2 0.00 59.34 0.02
343 能化转债 6 0.00 58.12 0.24
344 强力转债 10 0.00 55.94 0.01
345 优彩转债 1 0.00 55.62 0.05
346 航宇转债 5 0.00 55.27 0.05
347 国泰转债 4 0.00 55.22 0.02
348 海顺转债 6 0.00 54.40 0.14
349 精达转债 1 0.00 54.29 0.05
350 芯能转债 6 0.00 52.90 0.13
351 弘亚转债 6 0.00 52.42 0.02
352 嘉泽转债 4 0.00 51.70 0.28
353 天壕转债 3 0.00 51.40 0.01
354 欧通转债 1 0.00 50.08 0.05
355 凯众转债 4 0.00 49.68 0.26
356 宙邦转债 4 0.00 49.46 0.26
357 紫银转债 6 0.00 48.54 0.20
358 易瑞转债 4 0.00 48.38 0.26
359 齐翔转2 4 0.00 47.98 0.26
360 华阳转债 4 0.00 47.94 0.26
361 锦浪转02 4 0.00 47.88 0.25
362 仙乐转债 4 0.00 47.88 0.25
363 青农转债 4 0.00 47.80 0.25
364 瑞可转债 2 0.00 45.52 0.02
365 圣泉转债 2 0.20 20.00 0.01
366 宝钛转债 1 0.20 19.50 0.10
367 春风转债 5 0.16 16.50 0.00
368 洁特转债 2 0.00 14.44 0.24
369 福能转债 1 0.00 12.64 0.01
370 嘉诚转债 1 0.00 12.63 0.01
371 浙矿转债 1 0.00 12.25 0.01
372 火星转债 1 0.00 11.98 0.01
373 立高转债 1 0.00 10.21 0.01
374 锡振转债 1 0.00 7.68 0.01
375 平煤转债 1 0.00 7.49 0.01
376 侨银转债 4 0.00 6.22 0.00
377 斯达转债 2 0.02 5.36 0.06
378 佩蒂转债 2 0.00 5.10 0.08
379 卫宁转债 2 0.00 5.04 0.02
380 海能转债 2 0.00 4.98 0.02
381 绿茵转债 2 0.00 4.90 0.02
382 建龙转债 2 0.00 4.90 0.02
383 金23转债 2 0.00 4.74 0.02
384 大参转债 2 0.00 4.72 0.09
385 湘佳转债 2 0.00 4.54 0.02
386 新乳转债 2 0.00 4.52 0.02
387 海波转债 2 0.00 3.78 0.00
388 皖天转债 2 0.00 0.78 0.01
389 金威转债 1 0.00 0.75 0.00
390 洽洽转债 2 0.00 0.68 0.01
391 宏川转债 2 0.00 0.64 0.01
392 麒麟转债 2 0.00 0.50 0.01
393 康医转债 2 0.00 0.46 0.01
394 博俊转债 1 0.00 0.44 0.00
395 泰瑞转债 2 0.00 0.30 0.01
396 华海转债 2 0.00 0.22 0.00

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