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泰康基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：149只46/202
  • 份额数量：1339.52亿份48/202
  • 份额相对上期变化：14.41%
  • 基金经理：25人50/202
  • 资产净值：1423.71亿元48/202
  • 资产相对上期变化：23.05%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24建设银行CD202 5 4000.00 398339.65 17.74
2 23农发清发22 1 3440.00 350013.51 43.30
3 24农发10 13 3332.00 339161.08 22.44
4 24国开05 9 2980.00 309733.81 18.94
5 15国开18 1 2950.00 305074.61 36.40
6 22进出13 3 2520.00 257289.89 17.61
7 18国开14 1 2466.00 255848.00 30.53
8 24上海银行CD118 5 2500.00 249687.95 11.12
9 22农发12 1 2250.00 229097.54 28.34
10 24工商银行CD001 5 2250.00 222628.25 9.92
11 23附息国债23 10 1858.00 209380.16 15.63
12 15进出14 1 1960.00 203221.51 24.25
13 24北京银行CD060 5 2000.00 199537.80 8.89
14 24建设银行CD038 5 2000.00 197753.15 8.81
15 24国开10 11 1800.00 181549.00 12.12
16 20国开08 3 1570.00 158948.78 16.89
17 24南京银行CD111 5 1500.00 149685.55 6.67
18 24宁波银行CD037 5 1500.00 149685.55 6.67
19 24浙商银行CD065 5 1500.00 149685.55 6.67
20 24南京银行CD117 5 1500.00 149651.60 6.67
21 23农业银行CD204 5 1500.00 149394.40 6.65
22 23农业银行CD207 5 1500.00 149338.05 6.65
23 24光大银行CD003 5 1500.00 148433.30 6.61
24 16农发05 1 1420.00 146274.55 18.10
25 20农发08 1 1260.00 129207.64 15.42
26 20国开03 2 1220.00 124887.44 19.13
27 20农发05 3 1220.00 121877.13 10.37
28 24徽商银行CD034 4 1200.00 119417.36 5.84
29 24徽商银行CD035 4 1200.00 119405.68 5.84
30 24北京农商银行CD137 4 1200.00 118311.56 5.79
31 24工商银行CD044 4 1200.00 117998.84 14.80
32 19国开08 4 1100.00 113784.72 29.03
33 24广州地铁SCP002 4 800.00 80368.84 3.93
34 24湖南银行CD077 4 800.00 79666.60 3.90
35 24徽商银行CD089 4 800.00 79324.04 3.88
36 24四川银行CD075 4 800.00 79315.76 3.88
37 24宁波银行CD071 4 800.00 79279.68 3.88
38 24上海银行CD112 4 800.00 79279.68 3.88
39 24南京银行CD129 4 800.00 78928.56 3.86
40 24长沙银行CD125 4 800.00 78869.04 3.86
41 15国开10 4 740.00 76146.88 10.34
42 23国开07 3 720.00 74173.87 7.96
43 16国开13 7 690.00 72471.83 8.51
44 23进出13 2 680.00 70128.14 10.74
45 21建设银行二级01 11 595.00 63003.58 8.94
46 16国开10 3 610.00 62865.36 9.27
47 23附息国债12 4 590.00 61241.08 10.53
48 21中国银行二级03 4 520.00 54966.12 10.48
49 19宁波银行二级 4 486.80 50799.64 9.51
50 23进出12 1 500.00 50757.53 6.28
51 19国开05 7 458.00 49365.06 8.93
52 20国开05 3 440.00 46587.40 8.78
53 17国开10 3 410.00 43705.02 8.23
54 23上海银行债02 3 420.00 43509.60 21.83
55 23附息国债14 2 400.00 41221.22 8.14
56 23附息国债19 3 305.00 32018.94 6.24
57 22国开05 4 300.00 31968.20 7.06
58 24江苏银行CD010 2 320.00 31670.26 9.38
59 23江苏银行债02 3 300.00 31073.13 15.59
60 24农发贴现02 2 300.00 29982.30 8.88
61 22农发07 2 260.00 26970.10 11.12
62 22农发06 2 260.00 26791.76 11.05
63 24国债02 16 214.20 21649.86 8.87
64 23进出06 7 210.00 21348.02 5.78
65 22农发清发05 9 190.00 19314.94 6.41
66 22进出03 1 190.00 19187.69 6.65
67 20南京银行二级01 2 180.00 18312.30 4.46
68 20农业银行二级01 2 180.00 18250.28 9.60
69 23农发清发02 3 150.00 15205.03 10.56
70 21中国银行二级01 4 140.00 14658.84 10.60
71 19交通银行二级01 2 140.00 14540.08 7.65
72 23国开03 4 140.00 14539.40 10.73
73 19中国银行二级01 2 140.00 14492.04 10.70
74 21交银康联人寿01 1 130.00 13618.27 3.25
75 18农发01 1 130.00 13529.97 4.85
76 23中证25 1 130.00 13311.74 3.18
77 24附息国债06 4 124.00 12612.32 9.31
78 19兴业银行二级01 2 120.00 12461.16 6.56
79 19江苏银行二级 2 120.00 12442.80 9.19
80 19上海银行二级 2 120.00 12411.56 9.16
81 14建行二级01 2 114.00 12052.84 6.34
82 23农发31 2 116.00 11803.38 6.21
83 21国开10 2 100.00 10793.42 19.82
84 20宁波银行二级 4 100.00 10587.16 7.65
85 21兴业银行二级02 2 100.00 10566.28 14.15
86 浦发转债 7 90.12 10361.39 1.55
87 22农发02 1 100.00 10306.57 19.61
88 23农发13 1 100.00 10290.34 19.58
89 24陆债01 1 100.00 10204.48 3.03
90 24深铁01 1 100.00 10150.22 3.01
91 24杭州银行永续债01 1 100.00 10046.81 3.78
92 24建设银行CD149 4 100.00 9830.10 27.07
93 24长沙银行CD107 1 100.00 9827.52 2.92
94 23安徽债49 4 94.00 9706.42 9.89
95 21平安银行二级 1 90.00 9530.04 7.24
96 20中信银行二级 1 90.00 9488.14 7.21
97 23国债24 8 89.20 9082.26 7.32
98 20国开10 3 80.00 8422.40 11.10
99 21宁波银行二级01 2 80.00 8284.28 11.09
100 24华夏银行永续债01 1 80.00 8060.63 3.03
101 24成都银行二级资本债01 1 80.00 8024.27 3.02
102 16农发08 1 70.00 7256.21 13.81
103 24特别国债01 1 70.00 7235.43 2.72
104 24附息国债04 2 68.00 6924.44 6.18
105 21邮储银行二级01 5 64.00 6769.49 17.11
106 23农发20 6 60.00 6375.96 12.74
107 23四川债72 4 60.00 6328.38 8.90
108 20工商银行二级02 2 60.00 6327.50 7.43
109 22工商银行二级03 2 60.00 6267.50 11.80
110 18陕投02 1 60.00 6255.36 4.75
111 22国开行二级资本债01A 2 60.00 6248.34 112.85
112 24建设银行CD083 2 60.00 5911.02 24.73
113 22附息国债08 1 50.00 5880.42 2.21
114 17国开15 3 50.00 5526.22 12.19
115 20建设银行二级 3 50.00 5296.06 5.62
116 20浦发银行二级01 3 50.00 5274.85 5.87
117 23农发15 1 50.00 5208.52 9.91
118 24兴业银行CD046 1 50.00 4936.88 2.86
119 24光大银行CD041 1 50.00 4932.64 9.39
120 22附息国债24 4 40.00 4550.04 22.89
121 19工商银行二级04 2 40.00 4481.14 19.18
122 21建设银行二级03 4 42.00 4441.46 14.01
123 贵燃转债 17 0.00 4408.71 0.56
124 21宁波银行二级02 2 40.00 4265.82 17.85
125 20浦发银行二级03 4 40.00 4240.32 11.68
126 20广发银行二级01 4 40.00 4228.16 11.64
127 22国开10 2 40.00 4226.86 7.76
128 晶能转债 20 0.00 4179.83 0.31
129 正海转债 19 0.00 4149.61 0.37
130 19兴业银行二级02 2 40.00 4147.42 17.35
131 24进出01 1 40.00 4043.59 2.35
132 通22转债 16 0.00 3653.19 0.35
133 兴业转债 29 0.54 3624.02 0.22
134 宏川转债 13 0.00 3623.88 0.48
135 23鄂120 2 32.00 3368.26 17.96
136 22国开08 2 32.00 3274.26 14.02
137 晶科转债 13 0.00 3198.76 0.42
138 旺能转债 13 0.00 3132.80 0.41
139 节能转债 19 0.00 2711.17 0.34
140 天23转债 14 0.00 2631.71 0.25
141 海亮转债 13 0.00 2626.39 0.35
142 23进出15 2 24.00 2498.34 10.70
143 21萧山国资MTN001 2 24.00 2476.02 13.21
144 高测转债 14 0.00 2408.50 0.23
145 新23转债 26 5.70 2262.43 0.23
146 21诚通09 2 22.00 2260.28 12.54
147 23广发Y2 2 20.00 2137.88 11.72
148 乐普转2 16 0.00 2121.50 0.18
149 20中国银行二级01 2 20.00 2117.54 11.29
150 22光大银行二级资本债01A 1 20.00 2109.20 1.22
151 21苏国信MTN012 2 20.00 2107.30 11.24
152 23湖北债120 2 20.00 2104.80 16.24
153 22兴业银行二级01 2 20.00 2097.08 16.18
154 22邮储银行二级01 2 20.00 2096.24 11.63
155 23附息国债21 2 20.00 2079.94 10.17
156 21海控02 1 20.00 2039.45 1.18
157 23农发21 2 20.00 2036.56 4.25
158 福22转债 14 0.00 1907.37 0.18
159 华友转债 14 0.00 1840.60 0.18
160 24进出06 1 17.00 1700.81 19.91
161 东材转债 13 0.00 1693.92 0.22
162 欧22转债 13 0.00 1664.34 0.22
163 19平安银行永续债01 1 15.00 1546.42 7.22
164 百洋转债 15 0.00 1514.78 0.20
165 南银转债 22 0.00 1507.82 0.12
166 隆22转债 14 0.00 1478.76 0.14
167 中宠转2 17 0.00 1474.72 0.19
168 鹤21转债 14 0.00 1364.02 0.13
169 博实转债 13 0.00 1240.62 0.16
170 22国债20 3 12.00 1220.23 0.85
171 捷捷转债 19 0.00 1192.02 0.15
172 双良转债 20 0.00 1163.02 0.10
173 21南电MTN003 1 10.00 1028.25 7.18
174 立讯转债 2 9.00 1027.80 2.15
175 友发转债 13 0.00 936.44 0.12
176 绿动转债 13 0.00 926.20 0.12
177 环旭转债 13 0.00 923.23 0.12
178 国微转债 13 0.00 915.81 0.12
179 国泰转债 19 0.00 908.96 0.10
180 鸿路转债 13 0.00 887.80 0.12
181 长久转债 21 0.00 823.48 0.10
182 大秦转债 17 0.00 820.46 0.09
183 利民转债 13 0.00 814.38 0.17
184 兴发转债 9 0.00 797.44 0.18
185 盛虹转债 13 0.00 784.46 0.10
186 闻泰转债 13 0.00 774.85 0.16
187 韦尔转债 13 0.00 764.78 0.10
188 小熊转债 13 0.00 760.53 0.10
189 齐鲁转债 8 0.00 753.30 0.36
190 亚泰转债 12 0.00 738.18 0.32
191 冠宇转债 7 0.00 727.90 0.17
192 锂科转债 7 0.00 692.49 0.16
193 新北转债 8 0.00 688.76 0.33
194 密卫转债 13 0.00 680.89 0.09
195 晶澳转债 7 0.00 679.57 0.16
196 盈峰转债 6 0.00 675.18 0.43
197 金铜转债 8 0.00 668.12 0.41
198 天业转债 6 0.00 665.58 0.43
199 瑞达转债 6 0.00 662.60 0.42
200 金田转债 6 0.00 658.12 0.42
201 孩王转债 6 0.00 648.10 0.42
202 盛泰转债 6 0.00 634.02 0.41
203 22进出22 2 6.00 612.28 11.06
204 G三峡EB2 11 0.00 604.55 0.12
205 21交通银行二级 1 5.00 530.84 8.61
206 恒邦转债 21 0.00 527.73 0.07
207 23附息国债26 1 5.00 519.44 8.42
208 24招商银行CD002 1 5.00 495.11 5.80
209 24中国银行CD001 1 5.00 495.11 5.80
210 24工商银行CD016 1 5.00 494.74 5.79
211 24建设银行CD043 1 5.00 494.32 5.79
212 洋丰转债 13 0.00 481.76 0.06
213 九强转债 16 0.00 451.95 0.04
214 洁美转债 16 0.00 420.63 0.05
215 23津南城投CP003 2 4.00 416.56 7.52
216 23鲁宏桥CP005 2 4.00 415.50 7.50
217 帝尔转债 13 0.00 393.29 0.05
218 利德转债 19 0.00 336.74 0.04
219 特纸转债 13 0.00 309.05 0.04
220 康泰转2 13 0.00 284.03 0.04
221 常银转债 9 0.00 246.56 0.05
222 23国债09 2 2.00 231.32 0.61
223 伟22转债 2 0.00 217.74 0.03
224 宏图转债 9 0.33 217.65 0.06
225 苏租转债 7 0.00 214.88 0.05
226 嘉美转债 4 0.00 214.30 0.13
227 核建转债 10 0.00 208.14 0.03
228 蓝天转债 8 0.00 193.52 0.20
229 广联转债 10 0.00 187.60 0.19
230 立昂转债 11 0.00 180.84 0.05
231 神通转债 1 0.00 179.23 0.04
232 天源转债 1 0.00 178.95 0.04
233 岱美转债 1 0.00 175.03 0.04
234 华正转债 9 0.00 173.83 0.03
235 大禹转债 1 0.00 173.23 0.04
236 国投转债 8 0.00 170.82 0.18
237 永22转债 1 0.00 161.78 0.04
238 禾丰转债 2 0.00 156.47 0.02
239 华翔转债 13 0.00 148.83 0.02
240 华安转债 10 0.00 146.42 0.14
241 荣23转债 1 0.00 132.33 0.03
242 平煤转债 12 0.00 124.26 0.05
243 奕瑞转债 13 0.00 123.89 0.02
244 巨星转债 1 0.00 123.69 0.04
245 长信转债 10 0.00 119.00 0.12
246 永东转2 1 0.00 118.65 0.03
247 山路转债 6 0.00 116.84 0.15
248 荣泰转债 1 0.00 110.98 0.03
249 财通转债 10 0.00 109.82 0.11
250 隆华转债 13 0.00 106.83 0.01
251 永02转债 6 0.00 106.24 0.25
252 上银转债 1 0.00 105.15 0.03
253 艾迪转债 13 0.00 103.59 0.01
254 恒逸转2 1 0.00 101.86 0.02
255 大丰转债 6 0.00 97.36 0.23
256 博杰转债 6 0.00 95.66 0.23
257 法兰转债 10 0.00 93.92 0.09
258 龙净转债 8 0.00 93.60 0.19
259 强联转债 3 0.00 91.46 0.02
260 烽火转债 8 0.00 91.42 0.10
261 中金转债 10 0.00 90.82 0.09
262 鹰19转债 1 0.00 90.46 0.03
263 重银转债 1 0.00 82.75 0.02
264 23国债16 2 0.80 81.24 2.17
265 春23转债 9 0.00 80.80 0.02
266 信测转债 10 0.00 76.92 0.08
267 兴瑞转债 10 0.00 76.26 0.08
268 佩蒂转债 3 0.00 73.90 0.02
269 浙22转债 8 0.00 71.32 0.07
270 濮耐转债 6 0.00 70.94 0.08
271 福莱转债 1 0.00 70.50 0.02
272 恒逸转债 1 0.00 70.01 0.02
273 福能转债 3 0.00 69.62 0.02
274 健帆转债 1 0.00 66.37 0.02
275 众和转债 8 0.00 64.36 0.13
276 麒麟转债 3 0.00 62.32 0.02
277 海能转债 6 0.00 55.04 0.13
278 长汽转债 4 0.00 54.56 0.15
279 首华转债 1 0.00 53.28 0.02
280 通裕转债 1 0.00 52.01 0.01
281 百川转2 6 0.00 51.02 0.12
282 福立转债 6 0.00 50.68 0.12
283 芳源转债 1 0.00 48.28 0.02
284 明新转债 8 0.00 47.36 0.05
285 宇瞳转债 6 0.00 47.20 0.11
286 博22转债 1 0.00 45.67 0.02
287 中信转债 6 0.00 45.36 0.06
288 23国债23 2 0.40 45.10 0.12
289 冀东转债 1 0.00 41.39 0.01
290 回天转债 1 0.00 41.24 0.01
291 科华转债 1 0.00 41.19 0.01
292 福蓉转债 8 0.00 40.18 0.02
293 建龙转债 1 0.00 39.96 0.01
294 精测转债 6 0.00 39.80 0.09
295 科顺转债 3 0.00 38.95 0.01
296 强力转债 6 0.00 37.80 0.04
297 天路转债 4 0.00 37.52 0.10
298 龙大转债 1 0.00 37.14 0.01
299 再22转债 1 0.00 36.92 0.01
300 柳工转2 3 0.00 36.33 0.01
301 精工转债 1 0.00 35.65 0.01
302 嘉元转债 1 0.00 32.61 0.01
303 华亚转债 6 0.00 30.90 0.07
304 药石转债 1 0.00 30.34 0.01
305 交建转债 2 0.00 30.28 0.06
306 金宏转债 6 0.00 29.68 0.07
307 台21转债 1 0.00 28.92 0.01
308 智尚转债 4 0.00 27.92 0.05
309 沿浦转债 6 0.00 26.68 0.06
310 蒙娜转债 1 0.00 25.69 0.01
311 建工转债 1 0.00 25.22 0.01
312 光力转债 4 0.00 24.86 0.07
313 华懋转债 1 0.00 24.45 0.01
314 宏昌转债 1 0.00 23.13 0.01
315 航新转债 4 0.00 23.00 0.04
316 温氏转债 1 0.00 22.97 0.01
317 蓝帆转债 1 0.00 22.77 0.01
318 惠云转债 4 0.00 22.64 0.09
319 中特转债 2 0.00 22.30 0.12
320 精测转2 2 0.00 20.80 0.04
321 晶瑞转2 2 0.00 20.46 0.04
322 凤21转债 2 0.00 19.82 0.04
323 华海转债 1 0.00 19.77 0.01
324 广泰转债 10 0.00 19.74 0.02
325 中贝转债 4 0.00 19.54 0.03
326 金诚转债 4 0.00 19.20 0.05
327 申昊转债 1 0.00 19.04 0.00
328 景23转债 4 0.00 19.04 0.05
329 维格转债 2 0.00 18.64 0.04
330 孚日转债 2 0.00 18.64 0.04
331 顺博转债 1 0.00 18.58 0.01
332 希望转债 4 0.00 17.42 0.15
333 洪城转债 2 0.00 16.86 0.03
334 新致转债 6 0.00 16.68 0.01
335 皖天转债 2 0.00 16.46 0.09
336 华兴转债 4 0.00 15.36 0.04
337 李子转债 13 0.00 13.79 0.00
338 思特转债 6 0.00 12.78 0.01
339 三诺转债 1 0.00 12.50 0.00
340 鼎胜转债 6 0.00 11.38 0.01
341 天赐转债 2 0.00 11.22 0.20
342 设研转债 4 0.00 10.84 0.04
343 睿创转债 1 0.00 9.74 0.00
344 胜蓝转债 6 0.00 9.74 0.01
345 苏利转债 1 0.00 9.70 0.00
346 昌红转债 2 0.00 7.84 0.13
347 南航转债 2 0.00 7.20 0.13
348 超声转债 2 0.00 6.94 0.11
349 奥飞转债 2 0.00 6.84 0.11
350 华设转债 2 0.00 6.68 0.11
351 成银转债 2 0.00 6.54 0.04
352 精锻转债 4 0.00 5.38 0.01
353 景20转债 1 0.00 3.45 0.00
354 运机转债 2 0.00 3.28 0.01
355 华特转债 2 0.00 2.46 0.04
356 科数转债 2 0.00 1.80 0.01
357 福新转债 8 0.00 1.48 0.00
358 牧原转债 1 0.00 1.42 0.00
359 升24转债 1 0.01 1.10 0.02

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