开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 026892 | 兴合安元债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 026893 | 兴合安元债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 混合型 | ||||||||
| 4 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 混合型 | ||||||||
| 5 | 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 混合型 | ||||||||
| 10 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 混合型 | ||||||||
| 11 | 017813 | 兴合安迎混合A | 混合型 | ||||||||
| 12 | 017814 | 兴合安迎混合C | 混合型 | ||||||||
| 13 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 14 | 016413 | 兴合安平六个月持有期债券C | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
