- 旗下基金：8只161/203
- 份额数量：2.06亿份198/203
- 份额相对上期变化：46.12%
- 基金经理：4人145/203
- 资产净值：3.27亿元192/203
- 资产相对上期变化：77.58%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5352.05 |
8.14 |
3.56 |
|
债券
|
55654.91 |
84.65 |
69.96 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1915.80 |
2.91 |
7.81 |
|
其他资产
|
27.11 |
0.04 |
-33.15 |
|
资产总值
|
65749.89 |
100.00 |
62.95 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
3.56 |
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债券
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55654.91 |
84.65 |
69.96 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
2.91 |
7.81 |
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其他资产
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27.11 |
0.04 |
-33.15 |
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资产总值
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65749.89 |
100.00 |
62.95 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
3.56 |
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债券
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55654.91 |
84.65 |
69.96 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
2.91 |
7.81 |
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其他资产
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27.11 |
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-33.15 |
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资产总值
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65749.89 |
100.00 |
62.95 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
3.56 |
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债券
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55654.91 |
84.65 |
69.96 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
2.91 |
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其他资产
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27.11 |
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资产总值
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65749.89 |
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62.95 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
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债券
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55654.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
2.91 |
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其他资产
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27.11 |
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资产总值
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65749.89 |
100.00 |
62.95 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
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7.81 |
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其他资产
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27.11 |
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资产总值
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65749.89 |
100.00 |
62.95 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
3.56 |
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债券
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55654.91 |
84.65 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
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其他资产
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27.11 |
0.04 |
-33.15 |
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资产总值
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65749.89 |
100.00 |
62.95 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5352.05 |
8.14 |
3.56 |
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债券
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55654.91 |
84.65 |
69.96 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1915.80 |
2.91 |
7.81 |
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其他资产
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27.11 |
0.04 |
-33.15 |
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资产总值
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65749.89 |
100.00 |
62.95 |
