- 旗下基金：14只145/166
- 份额数量：5.06亿份157/166
- 份额相对上期变化：-44.65%
- 基金经理：4人146/166
- 资产净值：6.98亿元155/166
- 资产相对上期变化：-42.22%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
42845.43 |
34.22 |
16.19 |
|
债券
|
66138.51 |
52.83 |
-65.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5998.92 |
4.79 |
40.02 |
|
其他资产
|
11.21 |
0.01 |
-55.41 |
|
资产总值
|
125194.48 |
100.00 |
-48.31 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5998.92 |
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其他资产
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11.21 |
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资产总值
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-48.31 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
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债券
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金融衍生品
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5998.92 |
4.79 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
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债券
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52.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5998.92 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
16.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5998.92 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5998.92 |
4.79 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
-48.31 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
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债券
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66138.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5998.92 |
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其他资产
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11.21 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
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债券
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金融衍生品
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5998.92 |
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其他资产
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11.21 |
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资产总值
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125194.48 |
100.00 |
-48.31 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
16.19 |
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债券
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66138.51 |
52.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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11.21 |
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资产总值
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125194.48 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
34.22 |
16.19 |
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债券
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66138.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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11.21 |
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资产总值
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125194.48 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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42845.43 |
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债券
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金融衍生品
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11.21 |
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资产总值
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125194.48 |
100.00 |
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