- 旗下基金：12只148/166
- 份额数量：9.14亿份152/166
- 份额相对上期变化：50.44%
- 基金经理：3人154/166
- 资产净值：12.81亿元150/166
- 资产相对上期变化：61.70%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
36874.78 |
15.22 |
35.67 |
|
债券
|
190400.64 |
78.61 |
58.79 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14920.25 |
6.16 |
121.64 |
|
其他资产
|
25.13 |
0.01 |
-96.32 |
|
资产总值
|
242220.80 |
100.00 |
51.73 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
58.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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25.13 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
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债券
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78.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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190400.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
6.16 |
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其他资产
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25.13 |
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-96.32 |
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资产总值
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242220.80 |
100.00 |
51.73 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
58.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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资产总值
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242220.80 |
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51.73 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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25.13 |
0.01 |
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资产总值
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242220.80 |
100.00 |
51.73 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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25.13 |
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资产总值
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242220.80 |
100.00 |
51.73 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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25.13 |
0.01 |
-96.32 |
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资产总值
|
242220.80 |
100.00 |
51.73 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
35.67 |
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债券
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190400.64 |
78.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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25.13 |
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资产总值
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242220.80 |
100.00 |
51.73 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36874.78 |
15.22 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14920.25 |
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其他资产
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资产总值
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242220.80 |
100.00 |
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