- 旗下基金：8只160/202
- 份额数量：1.41亿份196/202
- 份额相对上期变化：-21.38%
- 基金经理：4人146/202
- 资产净值：1.84亿元196/202
- 资产相对上期变化：-31.13%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
5168.05 |
12.81 |
3.88 |
|
债券
|
32745.58 |
81.15 |
-20.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2356.53 |
5.84 |
3.73 |
|
其他资产
|
40.55 |
0.10 |
-4.98 |
|
资产总值
|
40350.31 |
100.00 |
-29.96 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5168.05 |
12.81 |
3.88 |
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债券
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32745.58 |
81.15 |
-20.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2356.53 |
5.84 |
3.73 |
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其他资产
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40.55 |
0.10 |
-4.98 |
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资产总值
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40350.31 |
100.00 |
-29.96 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5168.05 |
12.81 |
3.88 |
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债券
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32745.58 |
81.15 |
-20.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2356.53 |
5.84 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5168.05 |
12.81 |
3.88 |
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债券
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32745.58 |
81.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2356.53 |
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其他资产
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40.55 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5168.05 |
12.81 |
3.88 |
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债券
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32745.58 |
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-20.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2356.53 |
5.84 |
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其他资产
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40.55 |
0.10 |
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资产总值
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40350.31 |
100.00 |
-29.96 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5168.05 |
12.81 |
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债券
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32745.58 |
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-20.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2356.53 |
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3.73 |
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其他资产
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40.55 |
0.10 |
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资产总值
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40350.31 |
100.00 |
-29.96 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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5168.05 |
12.81 |
3.88 |
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债券
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32745.58 |
81.15 |
-20.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2356.53 |
5.84 |
3.73 |
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其他资产
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40.55 |
0.10 |
-4.98 |
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资产总值
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40350.31 |
100.00 |
-29.96 |
