兴合基金(Q11FFE126B)债券投资_兴合基金_爱基金网

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兴合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：8只160/203
份额数量：2.06亿份198/203
份额相对上期变化：46.12%
基金经理：4人144/203
资产净值：3.27亿元192/203
资产相对上期变化：77.58%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20国开12	2	100.00	10202.30	42.18
2	22国开15	2	60.00	6350.90	26.26
3	23国开08	2	60.00	6188.44	25.59
4	22国开17	2	60.00	6033.90	24.95
5	24国开05	2	40.00	4201.54	17.37
6	21国开10	2	20.00	2176.88	40.76
7	24国开03	2	20.00	2058.70	38.54
8	24国债11	2	18.00	1830.28	34.27
9	24国债02	2	15.20	1542.90	28.89
10	中贝转债	2	1.60	196.62	3.68
11	齐鲁转债	2	0.00	182.30	3.41
12	银信转债	2	0.00	158.88	2.97
13	冠盛转债	2	0.00	156.80	2.94
14	测绘转债	2	0.00	151.56	2.84
15	博23转债	2	0.00	148.32	2.78
16	豪能转债	2	0.00	123.72	2.32
17	星帅转2	2	0.00	120.08	2.25
18	恒邦转债	2	0.00	119.34	2.23
19	豪美转债	2	0.00	116.12	2.17
20	柳药转债	2	0.00	91.18	1.71
21	南电转债	2	0.00	81.60	1.53
22	伊力转债	2	0.00	78.32	1.47
23	明电转债	2	0.00	76.64	1.43
24	福蓉转债	2	0.00	55.46	1.04
25	水羊转债	2	0.00	49.80	0.93
26	华设转债	2	0.00	46.66	0.87
27	利民转债	2	0.00	44.48	0.83
28	神码转债	2	0.00	26.58	0.50
29	飞凯转债	2	0.00	23.34	0.44
30	润达转债	2	0.00	0.30	0.01
31	麒麟转债	2	0.00	0.28	0.01
32	奥飞转债	2	0.00	0.26	0.00
33	成银转债	2	0.00	0.26	0.00
34	春秋转债	2	0.00	0.26	0.00
35	利德转债	2	0.00	0.26	0.00
36	南银转债	2	0.00	0.26	0.00
37	白电转债	2	0.00	0.24	0.00
38	大秦转债	2	0.00	0.24	0.00
39	杭银转债	2	0.00	0.24	0.00
40	华安转债	2	0.00	0.24	0.00
41	起帆转债	2	0.00	0.24	0.00
42	核建转债	2	0.00	0.22	0.00