路博迈基金(Q11FE8F7A0)债券投资_路博迈基金_爱基金网

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路博迈基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：45只114/166
份额数量：210.54亿份109/166
份额相对上期变化：-18.49%
基金经理：10人105/166
资产净值：228.86亿元109/166
资产相对上期变化：17.24%

债券投资明细

截至：2026-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开08	8	320.00	32228.50	9.46
2	26国开05	2	300.00	30749.82	10.37
3	23国开03	4	220.00	22813.36	136.02
4	24农行二级资本债01A	2	200.00	20914.74	7.06
5	25电网MTN003	2	200.00	20425.54	6.89
6	25浦发银行绿色债01	1	200.00	20404.19	3.18
7	25光大金租绿债01	1	200.00	20328.01	3.17
8	25京国资MTN004	2	200.00	20296.18	6.85
9	24海螺水泥MTN004	1	200.00	20255.97	5.54
10	25中车集MTN003	1	200.00	20247.30	5.54
11	26附息国债08	2	200.00	20228.90	58.54
12	26进出01	1	200.00	20171.41	3.15
13	24国开02	1	180.00	18359.02	5.03
14	26中石化MTN002(科创债)	1	180.00	18339.43	5.02
15	23华为MTN003	1	160.00	16748.86	4.58
16	25建行绿债02A(BC)	1	160.00	16329.65	2.55
17	25平安银行绿债01BC	1	150.00	15085.68	2.35
18	22进出15	4	80.00	8150.32	13.34
19	26中银香港债01BC	2	80.00	8046.06	15.82
20	26中国银行CD011	1	80.00	7924.59	10.76
21	26工商银行CD123	1	80.00	7915.74	10.75
22	26浦发银行CD151	1	80.00	7907.18	10.74
23	26中信银行CD239	1	80.00	7895.83	10.72
24	26建设银行CD159	1	70.00	6928.26	9.41
25	25电网MTN033	3	60.00	6220.05	15.45
26	25附息国债20	2	60.00	6150.16	17.80
27	25兴业银行债01	2	60.00	6131.76	12.06
28	25光大银行债03	2	60.00	6130.34	12.05
29	25中石化MTN001	3	60.00	6103.65	15.17
30	26中核MTN002	3	60.00	6061.47	15.06
31	25中能建MTN001	3	60.00	6050.58	15.03
32	25南京银行债01BC	2	60.00	6044.64	11.89
33	26苏国信MTN010	3	60.00	6040.38	15.01
34	23国开08	2	40.00	4109.22	83.53
35	26农发03	4	40.00	4043.88	37.87
36	25国开03	2	40.00	4014.50	11.62
37	26进出06	2	40.00	4010.52	2.71
38	26国债05	2	26.00	2621.78	7.59
39	21国开15	2	20.00	2155.08	21.02
40	24陕西交通MTN009	2	20.00	2101.86	20.50
41	25徽商银行二级资本债01	2	20.00	2086.88	20.36
42	25长沙银行二级资本债01	2	20.00	2085.04	20.34
43	24农发05	2	20.00	2060.08	31.10
44	24进出15	2	20.00	2058.32	50.76
45	24徽银金租债01	2	20.00	2053.04	19.95
46	22国开03	2	20.00	2042.60	16.98
47	25北京银行01	2	20.00	2033.92	19.76
48	25江苏金租债01	2	20.00	2031.06	19.73
49	25兴泰金融MTN001	2	20.00	2030.80	19.73
50	24杭金投MTN002	2	20.00	2030.72	19.73
51	24附息国债22	2	20.00	2030.10	50.07
52	24国开清发02	2	20.00	2025.84	41.18
53	26国开02	2	20.00	2020.14	30.50
54	25国开清发07	2	20.00	2016.06	30.44
55	26国开清发02	2	20.00	2015.46	30.43
56	24进出13	2	20.00	2008.24	49.53
57	26进出08	2	20.00	2003.12	8.88
58	25国债19	2	5.00	506.74	10.69
59	曙26转债	4	0.84	116.34	0.33
60	兴业转债	2	0.60	67.92	1.43
61	重银转债	2	0.28	33.84	0.71
62	通22转债	2	0.00	31.80	0.67
63	晶澳转债	2	0.00	26.94	0.57
64	希望转2	2	0.00	25.56	0.54
65	常银转债	2	0.00	24.86	0.52
66	睿创转债	2	0.00	23.18	0.49
67	天23转债	2	0.00	22.96	0.48
68	盛虹转债	2	0.00	21.58	0.46
69	晶能转债	2	0.00	20.60	0.43
70	福莱转债	2	0.00	20.46	0.43
71	精测转2	2	0.00	18.72	0.39
72	科顺转债	2	0.00	18.20	0.38
73	韵达转债	2	0.00	18.16	0.38
74	神马转债	2	0.00	17.52	0.37
75	皓元转债	2	0.00	17.28	0.36
76	平煤转债	2	0.00	17.06	0.36
77	鼎龙转债	2	0.00	16.16	0.34
78	科沃转债	2	0.00	15.58	0.33
79	皖天转债	2	0.00	15.46	0.33
80	金田转债	2	0.00	15.38	0.32
81	盛泰转债	2	0.00	15.18	0.32
82	贵燃转债	2	0.00	14.98	0.32
83	路维转债	2	0.00	14.80	0.31
84	丰山转债	2	0.00	14.56	0.31
85	台21转债	2	0.00	14.38	0.30
86	福22转债	2	0.00	14.18	0.30
87	仙乐转债	2	0.00	13.50	0.28
88	寿22转债	2	0.00	13.40	0.28
89	翔丰转债	2	0.00	12.98	0.27
90	起帆转债	2	0.00	12.90	0.27
91	绿茵转债	2	0.00	9.66	0.20
92	天业转债	2	0.00	8.40	0.18
93	长汽转债	2	0.00	8.06	0.17
94	双良转债	2	0.00	7.20	0.15
95	博22转债	2	0.00	6.46	0.14
96	健帆转债	2	0.00	6.34	0.13
97	珀莱转债	2	0.00	4.50	0.09
98	垒知转债	2	0.00	4.44	0.09
99	天奈转债	2	0.00	4.16	0.09
100	岱美转债	2	0.00	3.50	0.07
101	国泰转债	2	0.00	3.48	0.07
102	永贵转债	2	0.00	3.32	0.07
103	微导转债	2	0.00	3.20	0.07
104	颀中转债	2	0.00	3.04	0.06
105	特纸转债	2	0.00	2.94	0.06
106	太平转债	2	0.00	1.10	0.02
107	牧原转债	2	0.00	0.94	0.02
108	华懋转债	2	0.00	0.56	0.01