路博迈基金(Q11FE8F7A0)债券投资_路博迈基金_爱基金网

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路博迈基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：45只114/166
份额数量：210.54亿份109/166
份额相对上期变化：-18.49%
基金经理：10人105/166
资产净值：228.86亿元109/166
资产相对上期变化：17.24%

债券投资明细

截至：2026-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23国开03	6	620.00	64063.98	70.41
2	22农发07	2	320.00	33094.44	41.20
3	24农发05	2	300.00	30790.44	38.33
4	25交银金租绿债01BC	1	300.00	30077.53	4.96
5	23国开08	4	280.00	28662.32	32.36
6	25浦发银行二级资本债01A	2	260.00	26690.40	13.46
7	24农行二级资本债01A	2	200.00	20797.44	10.49
8	24海螺水泥MTN004	1	200.00	20579.28	5.39
9	25中车集MTN003	1	200.00	20506.67	5.37
10	24苏银金租绿债03BC	1	200.00	20456.98	3.37
11	23农银金租绿色债	1	200.00	20449.07	3.37
12	25光大金租绿债01	1	200.00	20238.19	3.34
13	25国银金租绿债01BC	1	200.00	20175.62	3.33
14	24国开02	1	180.00	18299.65	4.79
15	25国开11	4	178.00	18029.02	7.98
16	24宝钢MTN001(科创票据)	1	170.00	17310.90	4.53
17	23华为MTN003	1	160.00	16679.15	4.37
18	24工行二级资本债02BC	2	160.00	16607.66	8.38
19	25两江产业MTN002	2	160.00	16534.62	8.34
20	26兴业银行二级资本债01	3	120.00	12085.65	16.84
21	25国开02	5	110.00	11036.49	14.33
22	22国开03	2	100.00	10179.20	12.67
23	24浦发银行二级资本债01A	3	90.00	9306.66	12.97
24	24浦东开发MTN002	3	90.00	9227.79	12.86
25	25南京银行二级资本债01BC	3	90.00	9122.91	12.71
26	21农发05	2	40.00	4384.66	63.08
27	24进出13	2	40.00	4067.66	58.52
28	23农行二级资本债03B	2	20.00	2254.22	16.56
29	21国开15	2	20.00	2203.54	16.19
30	18国开05	2	20.00	2148.18	41.16
31	17农发15	2	20.00	2142.20	41.05
32	24建行二级资本债01B	2	20.00	2131.84	15.66
33	24中国环保MTN001	2	20.00	2080.00	15.28
34	24陕西交通MTN009	2	20.00	2079.82	15.28
35	23河钢集MTN011	2	20.00	2069.48	18.76
36	24杭金投MTN002	2	20.00	2062.40	18.70
37	25中车集MTN005	2	20.00	2061.94	18.69
38	24徽银金租债01	2	20.00	2044.00	18.53
39	22国开08	2	20.00	2028.42	29.18
40	25北京银行01	2	20.00	2026.18	18.37
41	25农发31	2	20.00	2025.38	24.55
42	24国开清发02	2	20.00	2019.36	24.48
43	26农发01	2	20.00	2016.46	37.07
44	25国开清发02	2	20.00	2013.44	28.97
45	25国开08	2	20.00	2004.92	38.41
46	25国债19	2	14.00	1414.82	26.01
47	23蛇口04	2	10.00	1049.26	15.09
48	26国债01	2	4.60	462.98	8.51
49	兴业转债	2	0.42	48.34	0.89
50	重银转债	2	0.00	34.88	0.64
51	上银转债	2	0.00	32.34	0.59
52	晶澳转债	2	0.00	29.28	0.54
53	希望转2	2	0.00	26.06	0.48
54	天23转债	2	0.00	24.26	0.45
55	万凯转债	2	0.00	22.52	0.41
56	福莱转债	2	0.00	21.44	0.39
57	鼎通转债	2	0.22	21.40	0.08
58	晶能转债	2	0.00	20.62	0.38
59	睿创转债	2	0.00	20.38	0.37
60	常银转债	2	0.00	20.28	0.37
61	长汽转债	2	0.00	19.28	0.35
62	韵达转债	2	0.00	19.16	0.35
63	神马转债	2	0.00	18.80	0.35
64	冠宇转债	2	0.00	18.18	0.33
65	韦尔转债	2	0.00	17.96	0.33
66	贵燃转债	2	0.00	17.82	0.33
67	起帆转债	2	0.00	16.88	0.31
68	福22转债	2	0.00	16.78	0.31
69	柳工转2	2	0.00	16.50	0.30
70	科沃转债	2	0.00	16.50	0.30
71	应流转债	2	0.00	15.90	0.29
72	仙乐转债	2	0.00	15.82	0.29
73	健帆转债	2	0.00	15.68	0.29
74	运机转债	2	0.00	15.36	0.28
75	丰山转债	2	0.00	15.28	0.28
76	翔丰转债	2	0.00	15.24	0.28
77	大中转债	2	0.00	15.06	0.28
78	明新转债	2	0.00	14.52	0.27
79	寿22转债	2	0.00	14.38	0.26
80	台21转债	2	0.00	14.34	0.26
81	盛泰转债	2	0.00	14.26	0.26
82	胜蓝转02	2	0.00	14.02	0.26
83	火星转债	2	0.00	13.96	0.26
84	国泰转债	2	0.00	12.22	0.22
85	瑞可转债	2	0.00	10.12	0.19
86	镇洋转债	2	0.00	7.86	0.14
87	博22转债	2	0.00	7.62	0.14
88	豪美转债	2	0.00	7.42	0.14
89	铭利转债	2	0.00	7.38	0.14
90	嘉诚转债	2	0.00	6.96	0.13
91	航宇转债	2	0.00	6.14	0.11
92	永贵转债	2	0.00	5.52	0.10
93	天奈转债	2	0.00	4.94	0.09
94	珀莱转债	2	0.00	4.94	0.09
95	太平转债	2	0.00	2.28	0.04