路博迈基金(Q11FE8F7A0)债券投资_路博迈基金_爱基金网

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路博迈基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：34只121/169
份额数量：155.23亿份119/169
份额相对上期变化：-17.48%
基金经理：7人120/169
资产净值：158.97亿元119/169
资产相对上期变化：23.23%

债券投资明细

截至：2025-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20农发04	2	660.00	70108.04	40.25
2	25国开08	2	600.00	59600.46	34.22
3	25国开15	1	400.00	39081.86	9.00
4	23农发清发04	2	320.00	32119.94	18.44
5	22国开04	2	300.00	31746.92	18.23
6	24工商银行绿色金融债01	1	310.00	31423.04	7.24
7	24农发05	2	300.00	30784.32	17.67
8	22国开绿债03	1	230.00	23473.23	5.40
9	24国开08	1	230.00	23137.94	5.33
10	25中车集MTN003	1	200.00	19817.30	4.56
11	25南京地铁GN001	3	180.00	18050.67	23.51
12	24农行TLAC非资本债01A(BC)	3	150.00	15100.92	19.67
13	25百联集SCP002	3	150.00	15030.21	19.58
14	25华润MTN001A	3	150.00	14954.07	19.48
15	24长安汽车绿色债	3	120.00	12177.06	15.86
16	24京能源MTN001	2	100.00	10186.62	17.75
17	23华电股MTN010	2	100.00	10158.10	17.70
18	25百联集SCP001	2	100.00	10021.28	17.46
19	24中行TLAC非资本绿债01(BC)	1	90.00	9086.72	8.40
20	24国能新能MTN003(绿色)	1	90.00	9043.47	8.36
21	24工行TLAC非资本绿债01(BC)	1	80.00	8071.46	7.46
22	25南京交建SCP003	2	60.00	6020.78	10.49
23	25中电投MTN017	2	60.00	5979.64	10.42
24	24西安银行绿色债	1	50.00	5090.60	4.70
25	24中国电力GN001(可持续挂钩)	1	50.00	5064.21	4.68
26	徐租61A1	2	40.00	3081.32	19.45
27	25国债08	4	28.60	2878.44	6.95
28	23中行二级资本债01A	2	20.00	2107.12	11.69
29	21济南城建债01	2	20.00	2077.30	11.53
30	24泰州城建MTN001	2	20.00	2065.70	11.46
31	24青岛城投MTN001	2	20.00	2062.12	11.44
32	24鲁宏桥MTN003	2	20.00	2056.10	11.28
33	22柯桥国资MTN001	2	20.00	2055.86	11.28
34	23鲁信MTN001	2	20.00	2053.08	12.96
35	16国开10	2	20.00	2047.40	11.23
36	23国开02	2	20.00	2043.12	12.90
37	23河钢集MTN011	2	20.00	2038.96	11.18
38	24兴业银行二级资本债01	2	20.00	2036.86	12.86
39	23苏州高新MTN004	2	20.00	2036.22	12.85
40	25浙兴合SCP001	2	20.00	2027.98	11.12
41	24中色MTN002	2	20.00	2021.06	12.76
42	宏图1A1	2	20.00	2007.80	11.14
43	21进出05	2	16.00	1635.76	7.52
44	常银转债	2	0.00	139.34	0.24
45	神马转债	2	0.00	73.24	0.13
46	冀东转债	2	0.00	72.76	0.13
47	环旭转债	2	0.00	60.34	0.11
48	中金转债	2	0.00	57.32	0.10
49	恒邦转债	2	0.00	57.00	0.10
50	晶澳转债	2	0.00	56.80	0.10
51	欧通转债	2	0.00	32.12	0.06
52	金田转债	2	0.00	30.96	0.05
53	通裕转债	2	0.00	29.88	0.05
54	皓元转债	2	0.00	29.80	0.05
55	皖天转债	2	0.00	29.68	0.05
56	万凯转债	2	0.00	29.34	0.05
57	科顺转债	2	0.00	29.18	0.05
58	苏利转债	2	0.00	29.08	0.05
59	铭利转债	2	0.00	29.02	0.05
60	花园转债	2	0.00	28.84	0.05
61	福22转债	2	0.00	28.74	0.05
62	首华转债	2	0.00	28.52	0.05
63	运机转债	2	0.00	27.96	0.05
64	和邦转债	2	0.00	27.82	0.05
65	天23转债	2	0.00	27.80	0.05
66	锂科转债	2	0.00	27.60	0.05
67	鹤21转债	2	0.00	27.60	0.05
68	双良转债	2	0.00	27.54	0.05
69	密卫转债	2	0.00	27.00	0.05
70	百洋转债	2	0.00	26.90	0.05
71	亿田转债	2	0.00	26.64	0.05
72	康泰转2	2	0.00	26.38	0.05
73	福立转债	2	0.00	19.94	0.03
74	博瑞转债	2	0.00	19.76	0.03
75	崧盛转债	2	0.00	18.80	0.03
76	宏柏转债	2	0.00	15.86	0.03
77	海顺转债	2	0.00	15.62	0.03
78	健友转债	2	0.00	15.52	0.03
79	龙星转债	2	0.00	15.50	0.03
80	惠云转债	2	0.00	15.10	0.03
81	赫达转债	2	0.00	14.84	0.03
82	豪美转债	2	0.00	14.64	0.03
83	盛泰转债	2	0.00	14.54	0.03
84	欧晶转债	2	0.00	14.40	0.03
85	泰瑞转债	2	0.00	14.10	0.02
86	利民转债	2	0.00	14.08	0.02
87	万顺转2	2	0.00	13.82	0.02
88	再22转债	2	0.00	13.82	0.02
89	荣23转债	2	0.00	13.68	0.02
90	超声转债	2	0.00	13.60	0.02
91	长集转债	2	0.00	13.34	0.02
92	嘉诚转债	2	0.00	13.28	0.02
93	新港转债	2	0.00	13.14	0.02