- 旗下基金：36只117/166
- 份额数量：155.45亿份117/166
- 份额相对上期变化：-8.81%
- 基金经理：7人123/166
- 资产净值：161.01亿元117/166
- 资产相对上期变化：34.31%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 总收入（万元） |
79395.99 |
22413.16 |
66259.98 |
23133.35 |
-1958.42 |
2272.18 |
| 股票投资收益（万元） |
37608.56 |
-2400.16 |
-5650.2 |
200.46 |
-20458.66 |
-2913.18 |
| 债券投资收益（万元） |
32354.99 |
27968.35 |
51162.74 |
20213.67 |
16577.66 |
3334.92 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
-178.5 |
-110.28 |
3.24 |
-0.32 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
533.81 |
375.96 |
595.21 |
160.18 |
687.69 |
196.74 |
| 股利收益（万元） |
7501.32 |
3875.32 |
1283.32 |
950.8 |
2341.54 |
1127.4 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
368.84 |
28.28 |
69.37 |
47.01 |
30.7 |
0 |
| 费用（万元） |
11644.91 |
5678.48 |
10923.29 |
5812.95 |
9149.03 |
2341.22 |
| 利润总额（万元） |
10340.99 |
29466.97 |
14556.72 |
-4897.10 |
-34.53 |
