- 旗下基金：45只114/166
- 份额数量：210.54亿份109/166
- 份额相对上期变化：-18.49%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：228.86亿元109/166
- 资产相对上期变化：17.24%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 总收入（万元） |
91323.03 |
102586.07 |
29928.14 |
71823.62 |
22022.47 |
-1958.42 |
2272.18 |
| 股票投资收益（万元） |
101365.27 |
41925.94 |
-2344.1 |
-4822.36 |
-749.08 |
-20458.66 |
-2913.18 |
| 债券投资收益（万元） |
13978.13 |
40668.21 |
31180.75 |
51915.8 |
20730.25 |
16577.66 |
3334.92 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
-48.68 |
-19.4 |
-327.52 |
-229.92 |
3.24 |
-0.32 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
344.69 |
697.57 |
468.24 |
744.49 |
233.58 |
687.69 |
196.74 |
| 股利收益（万元） |
6058.64 |
8053.26 |
4190.26 |
2172.24 |
1401.7 |
2341.54 |
1127.4 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
3382.37 |
523.64 |
38.06 |
130.25 |
48.67 |
30.7 |
0 |
| 费用（万元） |
10418.61 |
15081.39 |
7130.52 |
11876.13 |
6312.03 |
9149.03 |
2341.22 |
| 利润总额（万元） |
38152.74 |
40306.34 |
13372.47 |
31772.37 |
13751.74 |
-4897.10 |
-34.53 |
