- 旗下基金:8只157/201
- 份额数量:59.59亿份144/201
- 份额相对上期变化:-42.20%
- 基金经理:5人137/201
- 资产净值:59.92亿元143/201
- 资产相对上期变化:-41.61%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
其他资产
|
409.78 |
0.04 |
-21.63 |
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
其他资产
|
409.78 |
0.04 |
-21.63 |
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
其他资产
|
409.78 |
0.04 |
-21.63 |
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
其他资产
|
409.78 |
0.04 |
-21.63 |
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |