- 旗下基金：19只133/203
- 份额数量：107.64亿份132/203
- 份额相对上期变化：-13.04%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：109.06亿元134/203
- 资产相对上期变化：35.08%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
41864.66 |
3.16 |
-18.73 |
|
债券
|
1076169.37 |
81.35 |
67.89 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
67904.11 |
5.13 |
-352.22 |
|
其他资产
|
1700.45 |
0.13 |
983.68 |
|
资产总值
|
1322854.03 |
100.00 |
73.66 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41864.66 |
3.16 |
-18.73 |
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债券
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1076169.37 |
81.35 |
67.89 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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67904.11 |
5.13 |
-352.22 |
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其他资产
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1700.45 |
0.13 |
983.68 |
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资产总值
|
1322854.03 |
100.00 |
73.66 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41864.66 |
3.16 |
-18.73 |
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债券
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1076169.37 |
81.35 |
67.89 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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67904.11 |
5.13 |
-352.22 |
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其他资产
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1700.45 |
0.13 |
983.68 |
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资产总值
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1322854.03 |
100.00 |
73.66 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41864.66 |
3.16 |
-18.73 |
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债券
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1076169.37 |
81.35 |
67.89 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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67904.11 |
5.13 |
-352.22 |
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其他资产
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1700.45 |
0.13 |
983.68 |
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资产总值
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1322854.03 |
100.00 |
73.66 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41864.66 |
3.16 |
-18.73 |
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债券
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1076169.37 |
81.35 |
67.89 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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67904.11 |
5.13 |
-352.22 |
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其他资产
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1700.45 |
0.13 |
983.68 |
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资产总值
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1322854.03 |
100.00 |
73.66 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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41864.66 |
3.16 |
-18.73 |
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债券
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1076169.37 |
81.35 |
67.89 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
67904.11 |
5.13 |
-352.22 |
|
其他资产
|
1700.45 |
0.13 |
983.68 |
|
资产总值
|
1322854.03 |
100.00 |
73.66 |
