- 旗下基金：36只117/166
- 份额数量：155.45亿份117/166
- 份额相对上期变化：-8.81%
- 基金经理：7人123/166
- 资产净值：161.01亿元117/166
- 资产相对上期变化：34.31%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
400206.12 |
22.44 |
276.44 |
|
债券
|
1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
|
其他资产
|
18834.14 |
1.06 |
22.70 |
|
资产总值
|
1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
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债券
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72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
|
1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
22.70 |
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资产总值
|
1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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400206.12 |
22.44 |
276.44 |
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债券
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1300510.18 |
72.93 |
-8.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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29810.79 |
1.67 |
2828.44 |
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其他资产
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18834.14 |
1.06 |
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资产总值
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1783110.17 |
100.00 |
11.88 |
