- 旗下基金：12只149/202
- 份额数量：83.25亿份138/202
- 份额相对上期变化：-34.33%
- 基金经理：5人137/202
- 资产净值：83.58亿元137/202
- 资产相对上期变化：-18.54%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
|
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
|
其他资产
|
409.78 |
0.04 |
-21.63 |
|
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
|
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
|
其他资产
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409.78 |
0.04 |
-21.63 |
|
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
|
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
|
其他资产
|
409.78 |
0.04 |
-21.63 |
|
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
57280.06 |
5.93 |
-44.66 |
|
债券
|
851755.96 |
88.25 |
-16.50 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21236.95 |
2.20 |
-89.88 |
|
其他资产
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409.78 |
0.04 |
-21.63 |
|
资产总值
|
965160.43 |
100.00 |
-18.45 |
