- 旗下基金：45只114/166
- 份额数量：210.54亿份109/166
- 份额相对上期变化：-18.49%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：228.86亿元109/166
- 资产相对上期变化：17.24%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
|
债券
|
1804896.32 |
60.02 |
36.19 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
133409.52 |
4.44 |
-161.93 |
|
其他资产
|
50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
|
资产总值
|
3007276.06 |
100.00 |
5.15 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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1804896.32 |
60.02 |
36.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
4.44 |
-161.93 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
100.00 |
5.15 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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1804896.32 |
60.02 |
36.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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4.44 |
-161.93 |
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其他资产
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1.68 |
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资产总值
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5.15 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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1804896.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
4.44 |
-161.93 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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32.61 |
-18.58 |
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债券
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60.02 |
36.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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-161.93 |
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其他资产
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1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
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5.15 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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-161.93 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
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5.15 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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60.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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-161.93 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
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5.15 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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60.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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1804896.32 |
60.02 |
36.19 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
4.44 |
-161.93 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
100.00 |
5.15 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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1804896.32 |
60.02 |
36.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
100.00 |
5.15 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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1804896.32 |
60.02 |
36.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
4.44 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
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资产总值
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3007276.06 |
100.00 |
5.15 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
-21.24 |
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资产总值
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3007276.06 |
100.00 |
5.15 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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980669.49 |
32.61 |
-18.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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133409.52 |
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其他资产
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50454.99 |
1.68 |
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资产总值
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3007276.06 |
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