开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 混合型 | ||||||||
| 2 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | ||||||||
| 3 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | 债券型 | ||||||||
| 4 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | 债券型 | ||||||||
| 5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | ||||||||
| 6 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | ||||||||
| 7 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 混合型 | ||||||||
| 8 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 混合型 | ||||||||
| 9 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 债券型 | ||||||||
| 10 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型 | ||||||||
| 11 | 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 债券型 | ||||||||
| 12 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | ||||||||
| 13 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 14 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 15 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型 | ||||||||
| 16 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型 | ||||||||
| 17 | 008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | ||||||||
| 18 | 008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | ||||||||
| 19 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 20 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 21 | 620001 | 宝石动力 | 混合型 | ||||||||
| 22 | 620002 | 金元成长动力 | 混合型 | ||||||||
| 23 | 620003 | 金元丰利 | 债券型 | ||||||||
| 24 | 620004 | 金元价值 | 混合型 | ||||||||
| 25 | 620006 | 金元消费 | 混合型 | ||||||||
| 26 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 混合型 | ||||||||
| 27 | 620009 | 金元丰祥 | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
