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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：40只112/203
  • 份额数量：355.12亿份95/203
  • 份额相对上期变化：-5.96%
  • 基金经理：14人87/203
  • 资产净值：370.27亿元97/203
  • 资产相对上期变化：5.81%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600373 中文传媒 金元顺安丰利债券C 182.75 11.70 0.06 0.35
金元顺安丰利债券A 182.75 11.70 0.06 0.35
2 600438 通威股份 金元顺安丰利债券C 164.60 7.21 0.01 0.31
金元顺安丰利债券A 164.60 7.21 0.01 0.31
3 688008 澜起科技 金元顺安丰利债券C 161.88 2.42 -- 0.31
金元顺安丰利债券A 161.88 2.42 -- 0.31
4 600519 贵州茅台 金元顺安丰利债券C 157.32 0.09 0.00 0.30
金元顺安消费主题混合 1328.48 0.76 0.00 7.15
金元顺安丰利债券A 157.32 0.09 0.00 0.30
5 600919 江苏银行 金元顺安丰利债券C 151.03 17.98 0.00 0.29
金元顺安丰利债券A 151.03 17.98 0.00 0.29
6 600036 招商银行 金元顺安丰利债券C 147.43 3.92 0.00 0.28
金元顺安丰利债券A 147.43 3.92 0.00 0.28
7 600030 中信证券 金元顺安丰利债券C 144.43 5.31 0.00 0.28
金元顺安沣泉债券C 127.30 4.68 0.00 0.58
金元顺安沣泉债券A 127.30 4.68 0.00 0.58
金元顺安消费主题混合 969.99 35.66 0.01 5.22
金元顺安丰利债券A 144.43 5.31 0.00 0.28
8 002648 卫星化学 金元顺安丰利债券C 146.00 7.82 0.00 0.28
金元顺安丰利债券A 146.00 7.82 0.00 0.28
9 601398 工商银行 金元顺安丰利债券C 142.14 23.00 0.00 0.27
金元顺安丰利债券A 142.14 23.00 0.00 0.27
10 601138 工业富联 金元顺安丰利债券C 142.07 5.64 0.00 0.27
金元顺安沣楹债券 530.50 21.06 0.01 0.68
金元顺安丰利债券A 142.07 5.64 0.00 0.27
金元顺安成长动力灵活配置混合 96.98 3.85 0.00 4.72
11 002371 北方华创 金元顺安产业臻选混合A 274.49 0.75 0.00 3.53
金元顺安产业臻选混合C 274.49 0.75 0.00 3.53
金元顺安行业精选混合A类 256.19 0.70 0.00 4.47
金元顺安行业精选混合C类 256.19 0.70 0.00 4.47
12 603501 韦尔股份 金元顺安产业臻选混合A 268.00 2.50 0.00 3.45
金元顺安产业臻选混合C 268.00 2.50 0.00 3.45
13 300661 圣邦股份 金元顺安产业臻选混合A 257.45 2.71 0.01 3.31
金元顺安产业臻选混合C 257.45 2.71 0.01 3.31
金元顺安价值增长混合 224.20 2.36 0.01 2.27
14 688012 中微公司 金元顺安产业臻选混合A 254.97 1.55 0.00 3.28
金元顺安产业臻选混合C 254.97 1.55 0.00 3.28
15 688041 海光信息 金元顺安产业臻选混合A 249.93 2.42 -- 3.21
金元顺安产业臻选混合C 249.93 2.42 -- 3.21
16 688981 中芯国际 金元顺安产业臻选混合A 239.71 4.00 -- 3.08
金元顺安产业臻选混合C 239.71 4.00 -- 3.08
金元顺安沣泉债券C 111.38 1.86 -- 0.50
金元顺安沣泉债券A 111.38 1.86 -- 0.50
金元顺安宝石动力混合 311.21 5.19 -- 6.61
17 300750 宁德时代 金元顺安产业臻选混合A 231.74 0.92 0.00 2.98
金元顺安产业臻选混合C 231.74 0.92 0.00 2.98
金元顺安沣泉债券C 90.68 0.36 0.00 0.41
金元顺安沣泉债券A 90.68 0.36 0.00 0.41
18 002920 德赛西威 金元顺安产业臻选混合A 226.40 1.89 0.00 2.91
金元顺安产业臻选混合C 226.40 1.89 0.00 2.91
19 600584 长电科技 金元顺安产业臻选混合A 222.58 6.30 0.01 2.86
金元顺安产业臻选混合C 222.58 6.30 0.01 2.86
20 600760 中航沈飞 金元顺安产业臻选混合A 220.94 4.73 0.01 2.84
金元顺安产业臻选混合C 220.94 4.73 0.01 2.84
21 300059 东方财富 金元顺安沣泉债券C 126.47 6.23 0.00 0.57
金元顺安沣泉债券A 126.47 6.23 0.00 0.57
22 601633 长城汽车 金元顺安沣泉债券C 101.54 3.35 -- 0.46
金元顺安沣泉债券A 101.54 3.35 -- 0.46
23 601319 中国人保 金元顺安沣泉债券C 92.55 12.44 0.01 0.42
金元顺安沣泉债券A 92.55 12.44 0.01 0.42
24 601628 中国人寿 金元顺安沣泉债券C 91.08 2.07 0.00 0.41
金元顺安沣泉债券A 91.08 2.07 0.00 0.41
金元顺安消费主题混合 824.12 18.73 0.01 4.43
25 601318 中国平安 金元顺安沣泉债券C 87.92 1.54 0.00 0.40
金元顺安沣泉债券A 87.92 1.54 0.00 0.40
金元顺安元启灵活配置混合 1208.02 21.16 0.00 1.01
26 603288 海天味业 金元顺安沣泉债券C 87.57 1.82 -- 0.40
金元顺安沣泉债券A 87.57 1.82 -- 0.40
27 601601 中国太保 金元顺安沣泉债券C 88.37 2.26 0.00 0.40
金元顺安沣泉债券A 88.37 2.26 0.00 0.40
金元顺安元启灵活配置混合 1336.05 34.17 0.01 1.12
28 601088 中国神华 金元顺安行业精选混合A类 419.43 9.62 0.01 7.31
金元顺安行业精选混合C类 419.43 9.62 0.01 7.31
29 002179 中航光电 金元顺安行业精选混合A类 391.86 9.00 0.00 6.83
金元顺安行业精选混合C类 391.86 9.00 0.00 6.83
30 600938 中国海油 金元顺安行业精选混合A类 316.43 10.53 0.00 5.52
金元顺安行业精选混合C类 316.43 10.53 0.00 5.52
31 002409 雅克科技 金元顺安行业精选混合A类 306.90 5.00 0.02 5.35
金元顺安行业精选混合C类 306.90 5.00 0.02 5.35
32 601899 紫金矿业 金元顺安行业精选混合A类 248.70 13.71 0.00 4.34
金元顺安行业精选混合C类 248.70 13.71 0.00 4.34
33 600862 中航高科 金元顺安行业精选混合A类 214.70 10.00 0.02 3.74
金元顺安行业精选混合C类 214.70 10.00 0.02 3.74
34 002601 龙佰集团 金元顺安行业精选混合A类 205.83 9.91 0.00 3.59
金元顺安行业精选混合C类 205.83 9.91 0.00 3.59
35 600309 万华化学 金元顺安行业精选混合A类 200.90 2.20 0.00 3.50
金元顺安行业精选混合C类 200.90 2.20 0.00 3.50
36 300274 阳光电源 金元顺安行业精选混合A类 190.20 1.91 0.00 3.32
金元顺安行业精选混合C类 190.20 1.91 0.00 3.32
金元顺安沣楹债券 486.95 4.89 0.00 0.63
37 600276 恒瑞医药 金元顺安医疗健康混合A类 394.34 7.54 0.00 5.95
金元顺安医疗健康混合C类 394.34 7.54 0.00 5.95
38 300896 爱美客 金元顺安医疗健康混合A类 326.54 1.39 0.01 4.93
金元顺安医疗健康混合C类 326.54 1.39 0.01 4.93
39 600436 片仔癀 金元顺安医疗健康混合A类 230.06 0.89 0.01 3.47
金元顺安医疗健康混合C类 230.06 0.89 0.01 3.47
40 603939 益丰药房 金元顺安医疗健康混合A类 228.15 8.94 -- 3.44
金元顺安医疗健康混合C类 228.15 8.94 -- 3.44
41 600420 国药现代 金元顺安医疗健康混合A类 180.39 13.77 0.05 2.72
金元顺安医疗健康混合C类 180.39 13.77 0.05 2.72
42 300760 迈瑞医疗 金元顺安医疗健康混合A类 149.43 0.51 0.00 2.26
金元顺安医疗健康混合C类 149.43 0.51 0.00 2.26
43 600511 国药股份 金元顺安医疗健康混合A类 142.69 4.13 0.01 2.15
金元顺安医疗健康混合C类 142.69 4.13 0.01 2.15
44 000999 华润三九 金元顺安医疗健康混合A类 140.45 2.95 0.00 2.12
金元顺安医疗健康混合C类 140.45 2.95 0.00 2.12
45 300759 康龙化成 金元顺安医疗健康混合A类 138.40 4.56 0.00 2.09
金元顺安医疗健康混合C类 138.40 4.56 0.00 2.09
46 300015 爱尔眼科 金元顺安医疗健康混合A类 133.17 8.37 0.00 2.01
金元顺安医疗健康混合C类 133.17 8.37 0.00 2.01
47 600435 北方导航 金元顺安桉盛债券C类 1295.67 118.76 0.62 1.15
金元顺安桉盛债券A类 1295.67 118.76 0.62 1.15
48 688122 西部超导 金元顺安桉盛债券C类 1261.25 27.17 0.09 1.12
金元顺安桉盛债券A类 1261.25 27.17 0.09 1.12
49 603255 鼎际得 金元顺安桉盛债券C类 925.05 29.85 -- 0.82
金元顺安桉盛债券A类 925.05 29.85 -- 0.82
50 002384 东山精密 金元顺安桉盛债券C类 915.60 38.90 0.03 0.81
金元顺安桉盛债券A类 915.60 38.90 0.03 0.81
51 688579 山大地纬 金元顺安桉盛债券C类 831.65 87.63 0.31 0.74
金元顺安桉盛债券A类 831.65 87.63 0.31 0.74
52 603565 中谷物流 金元顺安桉盛债券C类 738.01 82.00 -- 0.65
金元顺安桉盛债券A类 738.01 82.00 -- 0.65
53 300366 创意信息 金元顺安桉盛债券C类 720.51 70.50 0.13 0.64
金元顺安桉盛债券A类 720.51 70.50 0.13 0.64
54 002777 久远银海 金元顺安桉盛债券C类 720.62 41.97 0.10 0.64
金元顺安桉盛债券A类 720.62 41.97 0.10 0.64
55 688270 臻镭科技 金元顺安桉盛债券C类 577.99 20.91 -- 0.51
金元顺安桉盛债券A类 577.99 20.91 -- 0.51
56 002230 科大讯飞 金元顺安桉盛债券C类 563.94 12.69 0.01 0.50
金元顺安桉盛债券A类 563.94 12.69 0.01 0.50
57 601336 新华保险 金元顺安元启灵活配置混合 1287.23 27.73 0.17 1.08
58 300260 新莱应材 金元顺安元启灵活配置混合 1248.72 51.43 0.18 1.04
59 600559 老白干酒 金元顺安元启灵活配置混合 1202.10 51.77 0.06 1.00
60 002555 三七互娱 金元顺安元启灵活配置混合 1194.11 66.71 0.04 1.00
61 300529 健帆生物 金元顺安元启灵活配置混合 1171.73 35.79 0.07 0.98
62 002532 天山铝业 金元顺安元启灵活配置混合 1166.56 136.28 0.03 0.97
63 600803 新奥股份 金元顺安元启灵活配置混合 1147.34 55.75 0.30 0.96
64 601168 西部矿业 金元顺安元启灵活配置混合 1141.42 60.17 0.04 0.95
65 600642 申能股份 金元顺安优质精选灵活配置混合A 834.78 97.75 0.03 1.31
金元顺安优质精选灵活配置混合C 834.78 97.75 0.03 1.31
66 600377 宁沪高速 金元顺安优质精选灵活配置混合A 708.08 49.62 0.12 1.11
金元顺安优质精选灵活配置混合C 708.08 49.62 0.12 1.11
67 600033 福建高速 金元顺安优质精选灵活配置混合A 648.71 172.99 0.19 1.02
金元顺安优质精选灵活配置混合C 648.71 172.99 0.19 1.02
68 600098 广州发展 金元顺安优质精选灵活配置混合A 648.70 96.39 0.05 1.02
金元顺安优质精选灵活配置混合C 648.70 96.39 0.05 1.02
69 600236 桂冠电力 金元顺安优质精选灵活配置混合A 642.89 91.32 0.03 1.01
金元顺安优质精选灵活配置混合C 642.89 91.32 0.03 1.01
70 600886 国投电力 金元顺安优质精选灵活配置混合A 643.42 37.96 0.04 1.01
金元顺安优质精选灵活配置混合C 643.42 37.96 0.04 1.01
71 002032 苏泊尔 金元顺安优质精选灵活配置混合A 631.43 10.79 0.01 0.99
金元顺安优质精选灵活配置混合C 631.43 10.79 0.01 0.99
72 600012 皖通高速 金元顺安优质精选灵活配置混合A 628.78 38.34 0.03 0.99
金元顺安优质精选灵活配置混合C 628.78 38.34 0.03 0.99
73 000651 格力电器 金元顺安优质精选灵活配置混合A 627.06 13.08 0.00 0.99
金元顺安优质精选灵活配置混合C 627.06 13.08 0.00 0.99
74 600674 川投能源 金元顺安优质精选灵活配置混合A 619.98 32.89 0.10 0.98
金元顺安优质精选灵活配置混合C 619.98 32.89 0.10 0.98
75 002837 英维克 金元顺安沣楹债券 603.92 23.21 0.04 0.78
76 002849 威星智能 金元顺安沣楹债券 579.08 43.54 0.23 0.75
77 002922 伊戈尔 金元顺安沣楹债券 525.93 24.07 0.07 0.68
金元顺安价值增长混合 228.11 10.44 0.03 2.31
78 002463 沪电股份 金元顺安沣楹债券 515.65 12.84 0.01 0.67
金元顺安价值增长混合 231.72 5.77 0.00 2.35
金元顺安成长动力灵活配置混合 79.92 1.99 0.00 3.89
79 600522 中天科技 金元顺安沣楹债券 511.17 33.00 0.12 0.66
金元顺安成长动力灵活配置混合 76.06 4.91 0.02 3.70
80 300115 长盈精密 金元顺安沣楹债券 482.85 35.12 0.03 0.62
金元顺安成长动力灵活配置混合 87.04 6.33 0.01 4.24
81 600372 中航机载 金元顺安沣楹债券 470.35 36.29 0.06 0.61
82 000975 山金国际 金元顺安沣楹债券 475.30 25.54 0.01 0.61
83 000001 平安银行 金元顺安消费主题混合 1145.05 93.78 0.00 6.16
84 002001 新和成 金元顺安消费主题混合 1106.65 49.03 0.02 5.95
85 002142 宁波银行 金元顺安消费主题混合 1075.34 41.84 0.01 5.78
86 000333 美的集团 金元顺安消费主题混合 844.27 11.10 0.00 4.54
金元顺安宝石动力混合 242.63 3.19 0.00 5.16
87 601166 兴业银行 金元顺安消费主题混合 830.00 43.07 0.01 4.46
88 000538 云南白药 金元顺安消费主题混合 723.83 11.87 0.01 3.89
89 000858 五粮液 金元顺安消费主题混合 650.04 4.00 0.00 3.50
90 688484 南芯科技 金元顺安价值增长混合 299.48 8.72 0.15 3.03
91 002126 银轮股份 金元顺安价值增长混合 228.34 11.71 0.02 2.31
92 002096 易普力 金元顺安价值增长混合 227.11 17.47 0.04 2.30
93 300346 南大光电 金元顺安价值增长混合 214.93 6.08 0.01 2.18
94 601127 赛力斯 金元顺安价值增长混合 212.49 2.35 0.01 2.15
95 603889 新澳股份 金元顺安价值增长混合 211.47 28.50 -- 2.14
96 000039 中集集团 金元顺安价值增长混合 205.78 22.89 0.01 2.09
97 600383 金地集团 金元顺安成长动力灵活配置混合 134.07 24.51 0.01 6.53
98 002244 滨江集团 金元顺安成长动力灵活配置混合 114.76 10.12 0.00 5.59
99 301368 丰立智能 金元顺安成长动力灵活配置混合 101.02 2.24 -- 4.92
100 688608 恒玄科技 金元顺安成长动力灵活配置混合 95.02 0.45 -- 4.63
101 603283 赛腾股份 金元顺安成长动力灵活配置混合 92.30 1.30 -- 4.50
102 002106 莱宝高科 金元顺安成长动力灵活配置混合 74.04 7.86 0.01 3.61
103 600750 江中药业 金元顺安宝石动力混合 373.12 15.81 0.08 7.93
104 300763 锦浪科技 金元顺安宝石动力混合 284.54 3.42 0.01 6.05
105 600150 中国船舶 金元顺安宝石动力混合 248.11 5.94 0.02 5.27
106 600362 江西铜业 金元顺安宝石动力混合 229.21 9.39 0.03 4.87
107 688111 金山办公 金元顺安宝石动力混合 225.72 0.85 -- 4.80
108 600011 华能国际 金元顺安宝石动力混合 216.96 28.14 0.00 4.61
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