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金元顺安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:31只113/186
  • 份额数量:233.02亿份98/186
  • 份额相对上期变化:-1.95%
  • 基金经理:7人110/186
  • 资产净值:248.69亿元99/186
  • 资产相对上期变化:-1.19%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 601006 大秦铁路 金元顺安灵活配置混合C 318.36 46.34 0.01 4.26
金元顺安灵活配置混合A 318.36 46.34 0.01 4.26
2 601166 兴业银行 金元顺安灵活配置混合C 222.00 10.74 0.00 2.97
金元顺安消费主题混合 890.30 43.07 0.01 5.28
金元顺安灵活配置混合A 222.00 10.74 0.00 2.97
3 600919 江苏银行 金元顺安灵活配置混合C 161.37 22.89 0.00 2.16
金元顺安灵活配置混合A 161.37 22.89 0.00 2.16
4 605006 山东玻纤 金元顺安灵活配置混合C 156.62 12.56 -- 2.10
金元顺安灵活配置混合A 156.62 12.56 -- 2.10
5 600929 雪天盐业 金元顺安灵活配置混合C 155.59 21.49 -- 2.08
金元顺安灵活配置混合A 155.59 21.49 -- 2.08
6 601609 金田铜业 金元顺安灵活配置混合C 145.63 18.67 0.08 1.95
金元顺安灵活配置混合A 145.63 18.67 0.08 1.95
7 300798 锦鸡股份 金元顺安灵活配置混合C 112.40 13.51 0.06 1.50
金元顺安灵活配置混合A 112.40 13.51 0.06 1.50
8 603323 苏农银行 金元顺安灵活配置混合C 107.98 20.45 0.02 1.44
金元顺安灵活配置混合A 107.98 20.45 0.02 1.44
9 002969 嘉美包装 金元顺安灵活配置混合C 106.51 21.26 0.05 1.43
金元顺安灵活配置混合A 106.51 21.26 0.05 1.43
10 600096 云天化 金元顺安灵活配置混合C 92.41 3.65 0.01 1.24
金元顺安沣楹债券 1587.42 62.62 0.17 0.80
金元顺安成长动力混合 61.60 2.43 0.01 3.84
金元顺安丰利债券 935.92 36.92 0.10 0.65
金元顺安价值增长混合 64.39 2.54 0.01 3.51
金元顺安灵活配置混合A 92.41 3.65 0.01 1.24
11 601001 晋控煤业 金元顺安沣楹债券 1416.76 90.01 0.11 0.71
金元顺安成长动力混合 35.73 2.27 0.00 2.23
金元顺安丰利债券 1249.44 79.38 0.09 0.87
12 300054 鼎龙股份 金元顺安沣楹债券 1300.43 65.25 0.09 0.65
金元顺安丰利债券 843.44 42.32 0.06 0.59
13 300769 德方纳米 金元顺安沣楹债券 1211.33 2.13 0.04 0.61
金元顺安丰利债券 875.80 1.54 0.03 0.61
14 300373 扬杰科技 金元顺安沣楹债券 1005.33 13.58 0.03 0.51
金元顺安成长动力混合 74.77 1.01 0.00 4.66
金元顺安丰利债券 940.92 12.71 0.03 0.65
金元顺安价值增长混合 62.19 0.84 0.00 3.39
15 600745 闻泰科技 金元顺安沣楹债券 997.55 12.27 0.04 0.50
金元顺安丰利债券 724.38 8.91 0.03 0.50
16 000739 普洛药业 金元顺安沣楹债券 981.77 31.41 0.03 0.49
金元顺安医疗健康混合A 267.90 8.57 0.01 5.15
金元顺安医疗健康混合C 267.90 8.57 0.01 5.15
17 600711 盛屯矿业 金元顺安沣楹债券 944.51 110.34 0.07 0.48
金元顺安丰利债券 655.95 76.63 0.05 0.46
金元顺安价值增长混合 53.93 6.30 0.00 2.94
18 603456 九洲药业 金元顺安沣楹债券 928.39 19.15 0.02 0.47
金元顺安医疗健康混合A 257.93 5.32 0.01 4.96
金元顺安医疗健康混合C 257.93 5.32 0.01 4.96
金元顺安丰利债券 674.36 13.91 0.02 0.47
19 600378 昊华科技 金元顺安沣楹债券 940.61 24.93 0.12 0.47
金元顺安成长动力混合 61.50 1.63 0.01 3.84
金元顺安价值增长混合 64.14 1.70 0.01 3.49
20 603399 吉翔股份 金元顺安桉盛债券A 2503.53 91.47 0.18 2.06
金元顺安桉盛债券C 2503.53 91.47 0.18 2.06
21 300559 佳发教育 金元顺安桉盛债券A 1998.25 148.79 0.50 1.65
金元顺安桉盛债券C 1998.25 148.79 0.50 1.65
22 603358 华达科技 金元顺安桉盛债券A 1713.34 80.14 -- 1.41
金元顺安桉盛债券C 1713.34 80.14 -- 1.41
23 002532 天山铝业 金元顺安桉盛债券A 1248.86 161.77 0.13 1.03
金元顺安桉盛债券C 1248.86 161.77 0.13 1.03
24 603311 金海高科 金元顺安桉盛债券A 1157.81 103.10 -- 0.95
金元顺安桉盛债券C 1157.81 103.10 -- 0.95
25 300014 亿纬锂能 金元顺安桉盛债券A 1008.38 12.50 0.01 0.83
金元顺安桉盛债券C 1008.38 12.50 0.01 0.83
26 300320 海达股份 金元顺安桉盛债券A 944.79 71.09 0.14 0.78
金元顺安桉盛债券C 944.79 71.09 0.14 0.78
27 000807 云铝股份 金元顺安桉盛债券A 944.88 69.07 0.02 0.78
金元顺安桉盛债券C 944.88 69.07 0.02 0.78
28 002240 盛新锂能 金元顺安桉盛债券A 931.71 18.33 0.03 0.77
金元顺安桉盛债券C 931.71 18.33 0.03 0.77
29 300666 江丰电子 金元顺安桉盛债券A 900.40 16.09 0.17 0.74
金元顺安桉盛债券C 900.40 16.09 0.17 0.74
金元顺安成长动力混合 32.46 0.58 0.01 2.02
30 002307 北新路桥 金元顺安元启灵活配置混合 814.84 143.46 0.30 1.05
31 600829 人民同泰 金元顺安元启灵活配置混合 807.76 107.13 0.28 1.04
32 603998 方盛制药 金元顺安元启灵活配置混合 793.36 114.98 -- 1.03
33 002040 南京港 金元顺安元启灵活配置混合 788.07 119.95 1.00 1.02
34 603817 海峡环保 金元顺安元启灵活配置混合 785.02 121.52 -- 1.01
35 002713 东易日盛 金元顺安元启灵活配置混合 780.20 98.39 0.24 1.01
36 002809 红墙股份 金元顺安元启灵活配置混合 765.11 63.60 0.90 0.99
37 002678 珠江钢琴 金元顺安元启灵活配置混合 767.31 127.46 0.09 0.99
38 000548 湖南投资 金元顺安元启灵活配置混合 756.33 159.90 0.32 0.98
39 600828 茂业商业 金元顺安元启灵活配置混合 759.75 185.30 0.92 0.98
40 000963 华东医药 金元顺安医疗健康混合A 279.06 8.35 0.00 5.37
金元顺安医疗健康混合C 279.06 8.35 0.00 5.37
41 000999 华润三九 金元顺安医疗健康混合A 224.99 4.96 0.01 4.33
金元顺安医疗健康混合C 224.99 4.96 0.01 4.33
42 605499 东鹏饮料 金元顺安医疗健康混合A 218.47 1.63 -- 4.20
金元顺安医疗健康混合C 218.47 1.63 -- 4.20
43 603392 万泰生物 金元顺安医疗健康混合A 200.16 0.72 -- 3.85
金元顺安医疗健康混合C 200.16 0.72 -- 3.85
44 600085 同仁堂 金元顺安医疗健康混合A 181.35 3.88 0.01 3.49
金元顺安医疗健康混合C 181.35 3.88 0.01 3.49
45 300558 贝达药业 金元顺安医疗健康混合A 181.15 3.24 0.01 3.48
金元顺安医疗健康混合C 181.15 3.24 0.01 3.48
46 688212 澳华内镜 金元顺安医疗健康混合A 173.96 3.97 -- 3.35
金元顺安医疗健康混合C 173.96 3.97 -- 3.35
47 688677 海泰新光 金元顺安医疗健康混合A 171.95 2.42 -- 3.31
金元顺安医疗健康混合C 171.95 2.42 -- 3.31
48 603259 药明康德 金元顺安宝石动力混合 1695.81 15.09 0.01 8.91
49 603127 昭衍新药 金元顺安宝石动力混合 1629.67 14.16 0.18 8.56
50 603986 兆易创新 金元顺安宝石动力混合 1345.43 9.54 0.02 7.07
51 300223 北京君正 金元顺安宝石动力混合 733.59 8.02 0.02 3.85
52 601618 中国中冶 金元顺安宝石动力混合 684.67 182.58 0.05 3.60
53 000630 铜陵有色 金元顺安宝石动力混合 680.83 183.02 0.02 3.58
54 002050 三花智控 金元顺安宝石动力混合 506.15 30.45 0.01 2.66
55 688131 皓元医药 金元顺安宝石动力混合 506.02 2.88 -- 2.66
56 002812 恩捷股份 金元顺安宝石动力混合 484.00 2.20 0.00 2.54
57 000069 华侨城A 金元顺安宝石动力混合 438.51 59.58 0.01 2.30
58 603363 傲农生物 金元顺安成长动力混合 60.21 2.53 -- 3.76
金元顺安价值增长混合 69.73 2.93 -- 3.80
59 000422 湖北宜化 金元顺安成长动力混合 49.58 2.44 0.00 3.09
金元顺安价值增长混合 57.51 2.83 0.00 3.13
60 002129 中环股份 金元顺安成长动力混合 48.25 1.13 0.00 3.01
61 688196 卓越新能 金元顺安成长动力混合 47.12 0.71 -- 2.94
62 002897 意华股份 金元顺安成长动力混合 38.66 1.02 0.01 2.41
金元顺安价值增长混合 72.77 1.92 0.01 3.96
63 002179 中航光电 金元顺安丰利债券 776.12 9.99 0.01 0.54
金元顺安价值增长混合 72.25 0.93 0.00 3.93
64 002345 潮宏基 金元顺安丰利债券 663.69 141.21 0.16 0.46
65 688556 高测股份 金元顺安价值增长混合 55.30 0.78 0.02 3.01
66 603650 彤程新材 金元顺安价值增长混合 49.36 1.37 -- 2.69
67 002142 宁波银行 金元顺安消费主题混合 1639.25 43.84 0.01 9.72
68 600519 贵州茅台 金元顺安消费主题混合 1306.44 0.76 0.00 7.75
69 002001 新和成 金元顺安消费主题混合 1294.44 40.86 0.02 7.68
70 000001 平安银行 金元顺安消费主题混合 1265.47 82.28 0.00 7.51
71 600036 招商银行 金元顺安消费主题混合 1210.72 25.87 0.00 7.18
72 600887 伊利股份 金元顺安消费主题混合 750.34 20.34 0.00 4.45
73 600030 中信证券 金元顺安消费主题混合 745.33 35.66 0.01 4.42
74 000333 美的集团 金元顺安消费主题混合 632.70 11.10 0.00 3.75
75 300015 爱尔眼科 金元顺安消费主题混合 547.75 17.36 0.00 3.25