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金元顺安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:31只113/186
  • 份额数量:233.02亿份98/186
  • 份额相对上期变化:-1.95%
  • 基金经理:7人110/186
  • 资产净值:248.69亿元99/186
  • 资产相对上期变化:-1.19%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开05 2 9646.00 1040389.78 173.03
2 21国开04 2 4680.00 469053.28 78.01
3 21进出07 2 3080.00 308994.98 51.39
4 17国开10 3 1110.00 117949.24 19.01
5 17国开15 2 800.00 84871.18 14.11
6 21国开06 2 400.00 40946.36 4.06
7 22浦发银行CD037 2 400.00 39850.62 3.95
8 21广发银行CD292 2 400.00 39787.00 3.94
9 22平安银行CD043 2 400.00 39782.34 3.94
10 22光大银行CD055 2 400.00 39782.32 3.94
11 22浦发银行CD070 2 400.00 39782.32 3.94
12 21广发银行CD299 2 400.00 39752.40 3.94
13 21华夏银行CD331 2 400.00 39752.32 3.94
14 21农业银行CD092 2 400.00 39744.02 3.94
15 22国开01 2 300.00 30136.86 2.99
16 19农发06 2 190.00 20241.62 5.91
17 20农业银行二级01 1 110.00 11291.74 5.68
18 19成都银行二级 1 100.00 10579.39 9.33
19 19深圳农商二级01 1 100.00 10528.04 9.29
20 17鲁高速MTN003 2 100.00 10346.30 8.53
21 19中铁股MTN004B 2 100.00 10323.14 8.51
22 21国君G3 1 100.00 10309.53 9.10
23 19越秀集团MTN002 2 100.00 10280.02 8.47
24 20交通银行01 2 100.00 10271.18 8.46
25 19中节能MTN002 2 100.00 10257.00 8.45
26 20中国信达债02BC(品种一) 1 90.00 9010.35 7.95
27 21上海银行 1 80.00 8168.61 7.21
28 21国债10 10 67.10 6800.90 3.87
29 19唐新01 1 60.00 6113.84 4.25
30 20光大集团MTN001 1 60.00 6038.42 4.19
31 18莆田国资MTN001 1 50.00 5592.40 3.88
32 19乌城投MTN001 1 50.00 5383.33 7.04
33 18银川通联MTN001 1 50.00 5180.14 3.60
34 20新金01 1 50.00 5171.94 6.76
35 21首集01 1 50.00 5169.32 6.76
36 20即墨旅投MTN001 1 50.00 5151.06 2.59
37 21徐州经开MTN002 1 50.00 5146.26 2.59
38 20汉江国资MTN006 1 50.00 5118.95 2.58
39 20首农食品MTN003 1 50.00 5110.23 6.68
40 20首创01 1 50.00 5018.16 6.56
41 22附息国债03 1 40.00 4000.27 7.83
42 21国债06 2 35.79 3659.63 3.80
43 苏银转债 8 0.00 3381.06 0.63
44 南银转债 4 0.00 2835.56 0.61
45 03国债(3) 1 26.17 2691.70 14.14
46 大秦转债 6 2.80 2634.22 0.63
47 青农转债 6 4.44 2433.41 0.59
48 20国债11 1 22.00 2240.50 2.90
49 杭银转债 2 0.00 2204.50 1.82
50 21临港控股SCP006 1 20.00 2033.84 3.98
51 22江北建投SCP001 1 20.00 2002.32 3.92
52 21中信银行CD092 2 20.00 1996.02 39.55
53 21浦发银行CD183 2 20.00 1994.64 39.52
54 22光大银行CD027 2 20.00 1993.38 39.50
55 22中国银行二级01 1 20.00 1988.15 3.89
56 苏农转债 6 0.00 1781.24 0.43
57 国开1702 3 16.66 1730.80 7.19
58 招路转债 6 0.00 1328.22 0.32
59 江银转债 5 3.96 1239.34 0.34
60 中信转债 2 9.84 1075.16 14.39
61 21附息国债05 1 10.00 1073.88 7.43
62 15闽高速MTN001 1 10.00 1048.86 7.26
63 21国开05 1 10.00 1041.81 7.21
64 19汇金MTN011 1 10.00 1028.71 7.12
65 张行转债 4 0.00 842.90 0.45
66 奇精转债 6 0.00 700.76 0.17
67 哈尔转债 6 0.00 632.71 0.15
68 紫银转债 3 0.00 593.22 2.71
69 绿茵转债 6 0.00 522.14 0.13
70 永鼎转债 6 0.00 492.20 0.12
71 正丹转债 4 0.00 455.96 0.13
72 华安转债 2 0.00 376.86 0.58
73 上银转债 3 0.00 375.61 1.71
74 强力转债 4 0.00 371.13 0.09
75 金田转债 2 0.00 347.03 0.53
76 东湖转债 4 0.00 336.91 0.46
77 利群转债 3 0.00 285.44 1.30
78 浦发转债 2 0.00 236.00 3.16
79 国光转债 4 0.00 232.58 0.32
80 22国债01 1 2.00 200.84 0.26
81 沪工转债 2 0.00 176.78 0.05
82 思创转债 2 0.00 175.06 0.27
83 鲁泰转债 2 0.00 157.07 0.24
84 城地转债 2 0.00 150.74 2.02
85 苏行转债 2 0.00 144.64 1.94
86 国投转债 2 0.00 141.62 1.90
87 合兴转债 2 0.00 135.30 1.81
88 维尔转债 2 0.00 133.12 0.04
89 超声转债 2 0.00 103.13 0.16
90 捷捷转债 2 0.00 88.86 0.14
91 迪贝转债 2 0.00 86.93 0.13
92 龙净转债 2 0.00 84.60 1.13
93 北陆转债 2 0.00 75.44 1.01
94 烽火转债 2 0.00 72.62 0.97
95 大丰转债 2 0.00 70.62 0.95
96 傲农转债 1 0.40 66.09 4.12
97 嘉美转债 1 0.00 33.29 0.07
98 金博转债 1 0.24 29.01 1.81
99 奇正转债 2 0.00 17.56 0.23
100 亨通转债 1 0.00 16.44 0.03
101 维格转债 1 0.00 16.41 0.03
102 华阳转债 1 0.00 15.85 0.03