金元顺安(03143508)债券投资_金元顺安_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：31只113/186
份额数量：233.02亿份98/186
份额相对上期变化：-1.95%
基金经理：7人110/186
资产净值：248.69亿元99/186
资产相对上期变化：-1.19%

债券投资明细

截至：2022-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	9646.00	1040389.78	173.03
2	21国开04	2	4680.00	469053.28	78.01
3	21进出07	2	3080.00	308994.98	51.39
4	17国开10	3	1110.00	117949.24	19.01
5	17国开15	2	800.00	84871.18	14.11
6	21国开06	2	400.00	40946.36	4.06
7	22浦发银行CD037	2	400.00	39850.62	3.95
8	21广发银行CD292	2	400.00	39787.00	3.94
9	22平安银行CD043	2	400.00	39782.34	3.94
10	22光大银行CD055	2	400.00	39782.32	3.94
11	22浦发银行CD070	2	400.00	39782.32	3.94
12	21广发银行CD299	2	400.00	39752.40	3.94
13	21华夏银行CD331	2	400.00	39752.32	3.94
14	21农业银行CD092	2	400.00	39744.02	3.94
15	22国开01	2	300.00	30136.86	2.99
16	19农发06	2	190.00	20241.62	5.91
17	20农业银行二级01	1	110.00	11291.74	5.68
18	19成都银行二级	1	100.00	10579.39	9.33
19	19深圳农商二级01	1	100.00	10528.04	9.29
20	17鲁高速MTN003	2	100.00	10346.30	8.53
21	19中铁股MTN004B	2	100.00	10323.14	8.51
22	21国君G3	1	100.00	10309.53	9.10
23	19越秀集团MTN002	2	100.00	10280.02	8.47
24	20交通银行01	2	100.00	10271.18	8.46
25	19中节能MTN002	2	100.00	10257.00	8.45
26	20中国信达债02BC(品种一)	1	90.00	9010.35	7.95
27	21上海银行	1	80.00	8168.61	7.21
28	21国债10	10	67.10	6800.90	3.87
29	19唐新01	1	60.00	6113.84	4.25
30	20光大集团MTN001	1	60.00	6038.42	4.19
31	18莆田国资MTN001	1	50.00	5592.40	3.88
32	19乌城投MTN001	1	50.00	5383.33	7.04
33	18银川通联MTN001	1	50.00	5180.14	3.60
34	20新金01	1	50.00	5171.94	6.76
35	21首集01	1	50.00	5169.32	6.76
36	20即墨旅投MTN001	1	50.00	5151.06	2.59
37	21徐州经开MTN002	1	50.00	5146.26	2.59
38	20汉江国资MTN006	1	50.00	5118.95	2.58
39	20首农食品MTN003	1	50.00	5110.23	6.68
40	20首创01	1	50.00	5018.16	6.56
41	22附息国债03	1	40.00	4000.27	7.83
42	21国债06	2	35.79	3659.63	3.80
43	苏银转债	8	0.00	3381.06	0.63
44	南银转债	4	0.00	2835.56	0.61
45	03国债(3)	1	26.17	2691.70	14.14
46	大秦转债	6	2.80	2634.22	0.63
47	青农转债	6	4.44	2433.41	0.59
48	20国债11	1	22.00	2240.50	2.90
49	杭银转债	2	0.00	2204.50	1.82
50	21临港控股SCP006	1	20.00	2033.84	3.98
51	22江北建投SCP001	1	20.00	2002.32	3.92
52	21中信银行CD092	2	20.00	1996.02	39.55
53	21浦发银行CD183	2	20.00	1994.64	39.52
54	22光大银行CD027	2	20.00	1993.38	39.50
55	22中国银行二级01	1	20.00	1988.15	3.89
56	苏农转债	6	0.00	1781.24	0.43
57	国开1702	3	16.66	1730.80	7.19
58	招路转债	6	0.00	1328.22	0.32
59	江银转债	5	3.96	1239.34	0.34
60	中信转债	2	9.84	1075.16	14.39
61	21附息国债05	1	10.00	1073.88	7.43
62	15闽高速MTN001	1	10.00	1048.86	7.26
63	21国开05	1	10.00	1041.81	7.21
64	19汇金MTN011	1	10.00	1028.71	7.12
65	张行转债	4	0.00	842.90	0.45
66	奇精转债	6	0.00	700.76	0.17
67	哈尔转债	6	0.00	632.71	0.15
68	紫银转债	3	0.00	593.22	2.71
69	绿茵转债	6	0.00	522.14	0.13
70	永鼎转债	6	0.00	492.20	0.12
71	正丹转债	4	0.00	455.96	0.13
72	华安转债	2	0.00	376.86	0.58
73	上银转债	3	0.00	375.61	1.71
74	强力转债	4	0.00	371.13	0.09
75	金田转债	2	0.00	347.03	0.53
76	东湖转债	4	0.00	336.91	0.46
77	利群转债	3	0.00	285.44	1.30
78	浦发转债	2	0.00	236.00	3.16
79	国光转债	4	0.00	232.58	0.32
80	22国债01	1	2.00	200.84	0.26
81	沪工转债	2	0.00	176.78	0.05
82	思创转债	2	0.00	175.06	0.27
83	鲁泰转债	2	0.00	157.07	0.24
84	城地转债	2	0.00	150.74	2.02
85	苏行转债	2	0.00	144.64	1.94
86	国投转债	2	0.00	141.62	1.90
87	合兴转债	2	0.00	135.30	1.81
88	维尔转债	2	0.00	133.12	0.04
89	超声转债	2	0.00	103.13	0.16
90	捷捷转债	2	0.00	88.86	0.14
91	迪贝转债	2	0.00	86.93	0.13
92	龙净转债	2	0.00	84.60	1.13
93	北陆转债	2	0.00	75.44	1.01
94	烽火转债	2	0.00	72.62	0.97
95	大丰转债	2	0.00	70.62	0.95
96	傲农转债	1	0.40	66.09	4.12
97	嘉美转债	1	0.00	33.29	0.07
98	金博转债	1	0.24	29.01	1.81
99	奇正转债	2	0.00	17.56	0.23
100	亨通转债	1	0.00	16.44	0.03
101	维格转债	1	0.00	16.41	0.03
102	华阳转债	1	0.00	15.85	0.03