金元顺安基金(03143508)债券投资_金元顺安基金_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：40只112/203
份额数量：355.12亿份95/203
份额相对上期变化：-5.96%
基金经理：14人86/203
资产净值：370.27亿元97/203
资产相对上期变化：5.81%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	9646.00	1036239.58	166.14
2	21国开04	2	4680.00	478103.72	76.66
3	21进出07	2	3080.00	314792.08	50.47
4	17国开10	2	1100.00	113448.20	18.19
5	17国开15	2	800.00	81940.48	13.14
6	23国开13	2	400.00	40556.36	3.74
7	24进出06	2	400.00	40218.78	3.71
8	24浦发银行CD195	2	400.00	39967.68	3.69
9	24宁波银行CD071	2	400.00	39833.26	3.68
10	24中信银行CD277	2	400.00	39828.60	3.68
11	24上海银行CD137	2	400.00	39758.76	3.67
12	24民生银行CD144	2	400.00	39556.96	3.65
13	24建设银行CD255	2	400.00	39375.24	3.63
14	20建设银行二级	5	330.00	33675.34	8.44
15	24国债02	5	300.80	30533.33	12.95
16	24农发01	2	220.00	22246.02	8.28
17	20国开03	2	200.00	20555.44	1.90
18	22光大银行	2	200.00	20550.68	7.65
19	22兴业银行02	2	200.00	20410.80	7.59
20	22浦发银行03	2	200.00	20382.78	7.58
21	24进出01	2	200.00	20291.00	1.87
22	20农发04	1	100.00	10606.43	10.32
23	21苏国信MTN010	2	100.00	10322.34	9.13
24	21广州国资MTN002	2	100.00	10315.68	9.12
25	23穗交01	2	100.00	10294.68	9.10
26	21华能MTN002(可持续挂钩)	2	100.00	10274.70	9.08
27	22中化股MTN001A	2	100.00	10191.04	9.01
28	19国开15	1	90.00	9638.46	9.38
29	23绍兴滨海MTN002	1	90.00	9398.65	9.15
30	23进出15	1	90.00	9199.55	8.95
31	22国开05	1	80.00	8606.78	8.38
32	19上海银行二级	1	80.00	8315.22	8.16
33	22浙商银行小微债01	2	80.00	8161.18	15.55
34	爱玛转债	2	0.00	7879.16	6.97
35	中金转债	4	0.00	6730.70	4.98
36	23国债24	9	65.50	6694.68	4.14
37	华安转债	8	0.00	6442.30	1.38
38	兴发转债	4	0.00	6387.64	1.67
39	24国开03	2	60.00	6176.10	11.76
40	20浦发银行二级03	1	60.00	6126.06	6.01
41	20中国银行二级01	2	60.00	6120.72	11.66
42	财通转债	4	0.00	5837.08	1.53
43	华友转债	2	0.00	5310.52	4.69
44	24国债09	9	51.40	5180.23	3.10
45	23平证15	1	50.00	5173.03	5.08
46	24东莞农村商业银行CD054	1	50.00	4932.06	4.84
47	24厦门国际银行CD134	1	50.00	4919.09	4.83
48	24国开10	2	40.00	4073.72	18.46
49	22沪电02	1	40.00	4068.94	5.25
50	22华夏银行02	1	40.00	4068.19	5.25
51	22大唐01	1	40.00	4066.08	5.24
52	嘉美转债	4	0.00	3840.72	1.32
53	佩蒂转债	4	0.00	3680.88	1.27
54	晶能转债	6	0.00	3639.34	1.23
55	国投转债	6	0.00	3374.00	0.76
56	20工商银行二级02	1	30.00	3172.58	4.09
57	豪美转债	4	0.00	3078.92	1.06
58	会通转债	4	0.00	3053.86	1.05
59	景兴转债	4	0.00	3052.52	1.05
60	永东转2	4	0.00	2965.96	1.02
61	闻泰转债	4	0.00	2932.52	1.01
62	神通转债	4	0.00	2732.28	0.94
63	重银转债	4	0.00	2659.08	0.91
64	白电转债	4	0.00	2554.22	0.88
65	英特转债	2	0.00	2409.58	2.13
66	苏行转债	8	7.16	2328.76	0.52
67	希望转2	4	0.00	2261.80	0.78
68	鹤21转债	4	0.00	2257.86	0.78
69	芯能转债	4	0.00	2206.14	0.76
70	22农业银行二级01	2	20.00	2078.42	9.42
71	24工行TLAC非资本债01A	2	20.00	2015.32	9.13
72	24华夏银行CD192	2	20.00	1998.46	37.24
73	24民生银行CD069	2	20.00	1994.78	37.17
74	24建行TLAC非资本债01A	2	20.00	1989.98	9.02
75	24兴业银行CD017	2	20.00	1988.70	37.06
76	24杭州银行CD132	2	20.00	1980.68	36.91
77	旺能转债	4	0.00	1916.88	0.66
78	恒邦转债	2	0.00	1909.56	1.69
79	特纸转债	4	0.00	1894.20	0.65
80	爱迪转债	4	0.00	1819.66	1.35
81	富春转债	4	0.00	1810.86	0.62
82	优彩转债	4	0.00	1741.66	0.60
83	嘉诚转债	4	0.00	1736.70	0.60
84	通22转债	2	0.00	1624.58	0.60
85	珀莱转债	2	0.00	1612.10	1.43
86	恒逸转2	2	0.00	1570.40	0.58
87	大中转债	4	0.00	1567.50	0.54
88	隆22转债	2	0.00	1481.44	0.55
89	神马转债	4	0.00	1474.00	0.51
90	杭银转债	6	0.00	1374.68	0.31
91	孩王转债	2	0.00	1345.82	0.50
92	大秦转债	4	7.88	1344.34	1.57
93	北港转债	4	8.46	1331.86	0.40
94	科利转债	2	0.00	1287.08	1.14
95	天赐转债	2	0.00	1249.00	1.10
96	艾迪转债	4	0.00	1075.76	0.37
97	中特转债	2	0.00	1072.66	0.95
98	20株洲城建MTN003	2	10.00	1049.92	17.95
99	21青岛城投MTN003	2	10.00	1049.88	17.94
100	23中广核MTN002(科创票据)	2	10.00	1032.66	17.65
101	22汉江02	2	10.00	1028.58	17.58
102	20湘高速MTN007	2	10.00	1022.94	17.48
103	华翔转债	2	0.00	984.84	0.37
104	南银转债	4	0.00	919.14	0.28
105	兴业转债	2	8.02	878.08	1.38
106	金宏转债	4	0.00	874.86	0.30
107	新23转债	2	0.00	865.36	3.92
108	正海转债	4	0.00	859.90	0.30
109	亚科转债	2	0.00	844.14	3.83
110	凤21转债	2	0.00	795.24	3.60
111	豪能转债	4	0.00	742.56	0.26
112	浙22转债	4	0.00	708.44	0.21
113	新化转债	2	0.00	666.20	0.25
114	核建转债	2	0.00	663.80	3.01
115	环旭转债	2	0.00	632.26	2.87
116	洪城转债	4	0.00	627.48	0.90
117	中信转债	2	0.00	617.44	10.55
118	成银转债	2	0.00	615.96	0.97
119	拓普转债	4	0.00	613.60	0.35
120	广联转债	4	0.00	574.78	0.20
121	隆华转债	4	0.00	555.62	0.19
122	立中转债	4	0.00	541.16	0.19
123	晶瑞转2	4	0.00	535.36	0.18
124	常银转债	2	0.00	527.88	2.39
125	力合转债	4	0.00	527.24	0.18
126	利德转债	2	0.00	473.34	2.15
127	节能转债	2	0.00	462.72	2.10
128	万青转债	2	0.00	458.08	0.17
129	宏发转债	4	0.00	441.66	0.16
130	贵燃转债	2	0.00	438.44	1.99
131	福22转债	2	0.00	427.42	0.38
132	牧原转债	2	0.00	409.48	1.86
133	乐普转2	2	0.00	407.72	0.15
134	强联转债	2	0.00	399.36	6.83
135	沿浦转债	2	0.00	366.64	1.66
136	艾录转债	2	0.00	335.68	0.12
137	宏昌转债	2	0.00	322.20	0.12
138	楚江转债	2	0.00	320.04	0.12
139	天源转债	2	0.00	319.12	0.12
140	齐鲁转债	2	0.00	300.80	0.11
141	奇正转债	2	0.00	246.10	0.22
142	康泰转2	2	0.00	231.40	0.20
143	星球转债	2	0.00	210.64	0.95
144	荣23转债	2	0.00	201.36	0.91
145	蓝晓转02	2	0.00	127.68	0.20
146	韦尔转债	2	0.00	127.50	0.20
147	长汽转债	2	0.00	127.24	0.20
148	青农转债	2	0.00	120.18	0.04
149	友发转债	2	0.00	59.80	1.02