金元顺安基金(03143508)债券投资_金元顺安基金_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：47只112/166
份额数量：272.87亿份102/166
份额相对上期变化：-20.42%
基金经理：18人78/166
资产净值：295.45亿元102/166
资产相对上期变化：-17.54%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	9646.00	994744.62	161.12
2	21国开04	3	4980.00	501989.37	69.93
3	21进出07	2	3080.00	309875.40	50.19
4	25超长特别国债05	1	1390.00	126502.36	73.24
5	17国开10	2	1100.00	114888.74	18.61
6	17国开15	2	800.00	82830.58	13.42
7	25国开06	4	500.00	50767.92	5.42
8	25特国05	1	500.00	45497.81	26.34
9	24农发10	2	390.00	41715.66	16.69
10	25农发21	2	400.00	40470.92	4.87
11	26浦发银行CD025	2	400.00	39951.68	4.80
12	26北京银行CD044	2	400.00	39703.18	4.77
13	26交通银行CD074	2	400.00	39665.82	4.77
14	25农发31	4	300.00	30260.24	2.87
15	25国债13	12	293.20	29598.81	10.14
16	兴业转债	13	162.50	28263.04	5.21
17	25国债08	7	264.80	26831.46	6.93
18	25成都农商行二级资本债01	1	250.00	25334.97	8.89
19	21进出05	2	200.00	20607.42	2.48
20	24中原银行二级资本债01	1	200.00	20516.93	7.20
21	25贵州银行CD035	2	200.00	19994.28	2.40
22	25四川银行CD125	2	200.00	19989.72	2.40
23	25贵州银行CD044	2	200.00	19989.36	2.40
24	23进出11	1	170.00	18542.34	18.45
25	22中行二级资本债02A	3	150.00	15518.89	10.38
26	21平安银行二级	3	150.00	15406.56	7.81
27	24恒丰银行二级资本债02	1	140.00	14392.36	5.05
28	17进出03	1	140.00	14377.32	14.31
29	21桂林银行二级01	1	130.00	13582.10	4.77
30	26国债01	3	132.40	13274.96	7.44
31	24进出10	1	120.00	12798.78	8.56
32	25超长特别国债06	1	130.00	12588.92	7.29
33	22杭州银行二级资本债01	2	120.00	12454.84	11.89
34	25农发25	1	120.00	12147.28	12.09
35	21华能02	1	100.00	11282.48	3.96
36	22交行二级资本债02A	2	100.00	10337.98	9.87
37	22工行二级资本债04A	2	100.00	10334.36	4.67
38	21工商银行二级02	2	100.00	10235.62	9.77
39	25嵊州交通MTN002	1	90.00	9179.80	6.14
40	22光大银行二级资本债01A	2	80.00	8311.26	14.55
41	晶能转债	7	0.00	8134.26	1.71
42	24农发20	1	70.00	7347.74	4.92
43	23农发15	1	70.00	7269.38	4.86
44	22上海农商行二级资本债02	2	60.00	6276.58	10.99
45	24上海银行债01	2	60.00	6186.98	10.83
46	24浙商银行小微债03	2	60.00	6161.96	10.79
47	24国开03	2	60.00	6140.96	18.43
48	24国开02	2	60.00	6075.68	18.23
49	25汇金MTN005	2	60.00	6069.66	18.21
50	22农行二级资本债02A	1	50.00	5182.09	5.60
51	21建设银行二级01	1	50.00	5144.97	5.56
52	22交通银行二级01	1	50.00	5100.73	5.52
53	25国开11	1	50.00	5045.26	2.92
54	希望转2	9	1.26	4936.52	1.03
55	17农发06	2	40.00	4614.70	13.85
56	18农发06	2	40.00	4423.22	13.27
57	上银转债	6	0.00	4197.38	2.92
58	重银转债	4	0.00	3308.22	3.00
59	长汽转债	3	0.68	2859.54	1.27
60	健帆转债	2	0.00	2652.70	1.20
61	富瀚转债	4	0.00	2378.78	0.73
62	科沃转债	2	0.00	2228.36	1.01
63	韵达转债	4	0.18	2173.60	0.97
64	25浙商银行CD061	2	20.00	1998.84	26.96
65	25农业银行CD146	2	20.00	1996.96	26.94
66	25广州农村商业银行CD060	2	20.00	1995.16	26.91
67	25建设银行CD282	2	20.00	1992.12	26.87
68	26徽商银行CD002	2	20.00	1991.98	26.87
69	锂科转债	2	0.00	1926.80	0.87
70	顺博转债	2	0.00	1188.48	0.54
71	东南转债	2	0.00	1112.66	0.50
72	青农转债	3	0.00	1034.02	0.69
73	九强转债	4	0.00	995.34	0.31
74	中特转债	2	0.00	986.64	0.94
75	能化转债	5	0.00	980.04	0.39
76	25国债19	6	9.10	916.86	7.92
77	20佛山建投债	2	20.00	837.22	14.67
78	24盐城资产MTN003	2	8.00	819.34	14.36
79	23中交建MTN001	2	8.00	817.70	14.33
80	21富阳城投债01	2	20.00	804.30	14.10
81	湘佳转债	2	0.00	689.74	0.31
82	国债2508	2	6.00	607.96	9.81
83	洋丰转债	2	0.00	578.62	0.55
84	盛虹转债	2	0.00	573.40	0.55
85	本钢转债	2	0.00	568.74	9.97
86	洁特转债	4	0.18	523.26	0.23
87	立高转债	2	0.00	492.52	0.22
88	渝水转债	2	0.00	444.32	0.42
89	通22转债	2	0.00	299.16	0.14
90	巨星转债	2	0.00	232.48	0.22
91	禾丰转债	2	0.00	219.68	0.21
92	晶澳转债	2	0.00	206.82	0.20
93	山路转债	2	0.00	203.06	0.09
94	建龙转债	2	0.00	202.66	0.09
95	火星转债	2	0.00	200.94	0.09
96	福莱转债	2	0.00	200.16	0.09
97	贵燃转债	2	0.00	158.68	0.15
98	燃23转债	2	0.00	158.24	0.15
99	鲁泰转债	2	0.00	148.74	2.61
100	裕兴转债	2	0.00	102.34	0.05
101	盛泰转债	2	0.00	101.46	0.05
102	康医转债	2	0.00	100.08	0.05
103	欧晶转债	2	0.00	99.52	0.05
104	漱玉转债	2	0.72	94.74	7.63
105	蓝帆转债	2	0.00	45.54	0.80