金元顺安基金(03143508)债券投资_金元顺安基金_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：47只112/166
份额数量：346.66亿份93/166
份额相对上期变化：27.04%
基金经理：18人79/166
资产净值：369.15亿元97/166
资产相对上期变化：24.95%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	9646.00	1003410.90	160.64
2	21国开04	2	4680.00	474869.16	76.03
3	21进出07	2	3080.00	312543.44	50.04
4	17国开10	2	1100.00	111419.66	17.84
5	17国开15	2	800.00	83538.82	13.37
6	26农发01	4	520.00	52428.78	3.15
7	25农发31	2	400.00	40498.04	2.71
8	26中信银行CD026	2	400.00	39966.40	2.67
9	26重庆农村商行CD055	2	400.00	39934.18	2.67
10	26兴业银行CD119	2	400.00	39860.82	2.67
11	26交通银行CD074	2	400.00	39838.26	2.66
12	26北京银行CD044	2	400.00	39829.80	2.66
13	26珠海华润银行CD020	2	400.00	39824.14	2.66
14	26北京银行CD071	2	400.00	39810.74	2.66
15	26交通银行CD085	2	400.00	39783.44	2.66
16	24农发10	2	370.00	39238.14	15.48
17	25国债13	16	329.60	33376.17	11.27
18	25农发清发12	1	300.00	30165.95	12.78
19	兴业转债	14	159.80	28374.40	5.28
20	24国开清发02	1	280.00	28271.14	11.98
21	25成都农商行二级资本债01	1	250.00	25729.66	8.63
22	23进出11	1	220.00	24337.09	23.84
23	22中行二级资本债02A	4	220.00	22878.14	10.49
24	24进出10	2	210.00	22212.71	8.76
25	26国开01	1	220.00	22138.73	9.38
26	26国债01	10	212.00	21337.42	8.95
27	22光大银行二级资本债01A	4	200.00	20881.82	9.57
28	24中原银行二级资本债01	1	200.00	20746.67	6.96
29	24农发03	1	200.00	20240.94	8.58
30	25国债19	12	199.90	20199.80	6.10
31	25农发清发02	1	200.00	20125.68	8.53
32	23浙商银行二级资本债01	4	180.00	18685.98	13.50
33	23进出07	1	170.00	17984.30	17.61
34	25农发25	1	160.00	16350.19	16.01
35	24恒丰银行二级资本债02	1	140.00	14545.34	4.88
36	22邮储银行二级01	2	140.00	14350.32	8.45
37	22上海银行二级资本债01	2	120.00	12662.80	14.05
38	22杭州银行二级资本债01	2	120.00	12525.44	13.90
39	21华能02	1	100.00	11067.07	3.71
40	22国开20	2	100.00	10868.72	20.27
41	22工行二级资本债03A	2	100.00	10428.18	6.14
42	24兴业银行二级资本债02	1	100.00	10419.02	3.49
43	22工行二级资本债04A	2	100.00	10388.20	5.73
44	21平安银行二级	2	100.00	10313.64	11.44
45	21工商银行二级02	2	100.00	10278.02	11.40
46	25嵊州交通MTN002	1	90.00	9246.83	6.11
47	22国开15	2	80.00	8840.18	16.48
48	20建安债01	2	80.00	8270.52	15.42
49	希望转2	10	2.50	7644.80	1.79
50	24农发20	1	70.00	7454.38	4.92
51	23农发15	1	70.00	7319.13	4.83
52	21国开05	2	60.00	6641.00	12.38
53	22上海农商行二级资本债02	2	60.00	6306.96	13.06
54	20国开15	2	40.00	4463.80	8.32
55	重银转债	4	0.00	3880.30	4.11
56	湘佳转债	6	1.02	3433.70	1.64
57	通22转债	8	1.14	3097.48	1.45
58	锂科转债	6	0.00	2595.46	1.24
59	科沃转债	4	0.00	2494.48	1.21
60	禾丰转债	8	0.00	2355.88	0.79
61	23赣交01	2	20.00	2067.34	8.54
62	25河钢集MTN008	2	20.00	2040.04	8.43
63	25桂铁投MTN001	2	20.00	2039.08	8.43
64	25闽漳龙MTN002	2	20.00	2039.02	8.43
65	韵达转债	4	0.00	2023.28	1.09
66	25中国银行CD043	2	20.00	1998.80	25.50
67	25邮储银行CD029	2	20.00	1998.46	25.49
68	26民生银行CD022	2	20.00	1998.36	25.49
69	25建设银行CD315	2	20.00	1997.32	25.48
70	26浙商银行CD005	2	20.00	1992.06	25.41
71	26渤海银行CD236	2	20.00	1978.36	25.24
72	晶能转债	10	0.00	1800.34	0.36
73	巨星转债	6	0.00	1766.26	0.60
74	隆22转债	6	0.00	1226.86	0.58
75	康医转债	6	0.00	1048.00	0.50
76	牧原转债	6	0.00	1028.46	0.33
77	晶澳转债	4	0.00	974.68	0.36
78	24盐城资产MTN003	2	8.00	824.36	19.20
79	中特转债	2	0.00	821.20	0.91
80	23中交建MTN001	2	8.00	820.86	19.12
81	21富阳城投债01	2	20.00	808.56	18.84
82	山路转债	4	0.00	785.42	0.38
83	福莱转债	6	0.00	672.88	0.32
84	21诚通控股MTN004	2	6.00	609.08	14.19
85	珀莱转债	2	0.00	587.34	0.32
86	立高转债	2	0.00	582.56	0.32
87	绿动转债	2	0.00	483.84	0.54
88	盛虹转债	2	0.00	449.92	0.50
89	双箭转债	2	0.00	408.28	0.45
90	海能转债	2	0.00	391.80	0.43
91	莱克转债	2	0.00	390.06	0.43
92	爱玛转债	2	0.00	385.18	0.21
93	华设转债	2	0.00	383.94	0.43
94	太能转债	2	0.00	381.82	0.42
95	渝水转债	2	0.00	380.08	0.42
96	李子转债	2	0.00	361.38	0.40
97	燃23转债	2	0.00	332.86	0.37
98	佩蒂转债	2	0.00	204.84	0.23
99	洁特转债	2	0.00	201.78	0.11
100	建龙转债	2	0.00	201.10	0.11
101	神马转债	2	0.00	200.22	0.11
102	浙建转债	2	0.00	194.54	0.11
103	裕兴转债	2	0.00	98.12	0.05
104	漱玉转债	2	0.58	74.64	5.36
105	天23转债	2	0.00	42.46	0.99
106	欧22转债	2	0.00	40.42	0.94
107	卫宁转债	2	0.00	37.86	0.88
108	大参转债	2	0.00	36.82	0.86
109	立讯转债	2	0.14	19.74	1.42
110	26国债09	1	0.10	10.02	0.31