金元顺安基金(03143508)债券投资_金元顺安基金_爱基金网

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金元顺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：36只116/201
份额数量：277.45亿份101/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：12人94/201
资产净值：311.99亿元99/201
资产相对上期变化：7.82%

债券投资明细

截至：2023-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	9646.00	1056592.30	174.98
2	21国开04	2	4680.00	481752.52	79.78
3	21进出07	2	3080.00	317242.66	52.54
4	17国开10	2	1100.00	114929.38	19.03
5	23国债16	11	1041.10	104654.80	16.08
6	23国债10	7	949.80	96328.46	10.64
7	17国开15	2	800.00	83171.98	13.77
8	23进出04	2	500.00	50520.18	5.32
9	23国开13	2	400.00	40294.52	4.24
10	23广发银行CD151	2	400.00	39958.12	4.21
11	23浙商银行CD188	2	400.00	39911.20	4.20
12	23浙商银行CD189	2	400.00	39901.28	4.20
13	23徽商银行CD206	2	400.00	39776.70	4.19
14	23恒丰银行CD386	2	400.00	39775.10	4.19
15	23北京银行CD179	2	400.00	39749.18	4.19
16	23民生银行CD501	2	400.00	39561.02	4.17
17	22光大银行小微债	4	290.00	29771.07	5.78
18	20广发银行二级01	3	230.00	23774.96	5.11
19	20建设银行二级	2	200.00	20742.14	5.74
20	23徽商银行CD110	2	200.00	19971.66	2.10
21	20中信银行二级	2	180.00	18587.56	5.14
22	华安转债	6	51.02	11913.24	2.17
23	19首创集MTN001	2	100.00	10375.10	7.82
24	23穗交01	2	100.00	10336.00	7.79
25	21苏州高新MTN004	2	100.00	10279.08	7.75
26	22中化股MTN001A	2	100.00	10257.28	7.73
27	22南航股MTN001	2	100.00	10253.28	7.73
28	21邮储银行二级01	1	90.00	9255.15	8.54
29	19江苏银行二级	1	90.00	9194.14	8.83
30	上银转债	2	60.23	8988.81	3.83
31	中信转债	4	0.00	8957.52	1.81
32	大秦转债	6	0.00	8955.86	1.63
33	浙22转债	4	44.22	8345.58	2.00
34	20浦发银行二级03	1	80.00	8301.55	7.97
35	23国开01	1	80.00	8160.93	17.91
36	23国债24	2	78.20	7870.72	2.04
37	杭银转债	6	0.00	7058.82	1.28
38	苏行转债	6	0.00	6693.70	1.22
39	浦发转债	2	0.00	6243.87	2.66
40	23国开06	1	60.00	6077.64	5.61
41	21中泰05	1	60.00	6048.96	5.81
42	21兴业06	1	60.00	6048.80	5.81
43	财通转债	6	0.00	5492.52	1.00
44	22工商银行二级01	1	50.00	5216.37	4.81
45	21中国银行二级03	1	50.00	5126.60	4.06
46	21国电03	1	50.00	5055.37	4.00
47	22中信银行02	1	50.00	5049.71	3.99
48	23进出06	1	50.00	5022.38	3.97
49	23交通银行CD208	1	50.00	4922.74	3.89
50	北港转债	4	0.00	4403.06	1.06
51	百川转2	4	0.00	4340.98	1.04
52	恒邦转债	4	21.02	4266.12	1.02
53	23国开03	1	40.00	4146.61	9.10
54	19国开03	1	40.00	4125.99	9.06
55	22兴业银行01	1	40.00	4121.25	9.05
56	22进出12	2	40.00	4060.96	7.30
57	国投转债	4	0.00	3744.76	0.90
58	皖天转债	4	0.00	3491.94	0.84
59	科伦转债	2	0.00	3440.86	2.59
60	绿动转债	4	0.00	3430.22	0.82
61	长证转债	2	0.00	3147.38	2.37
62	旺能转债	4	0.00	3080.10	0.74
63	立讯转债	2	0.00	2935.68	0.81
64	正海转债	4	0.00	2891.28	0.69
65	能化转债	4	0.00	2875.38	0.69
66	优彩转债	4	0.00	2710.14	0.65
67	永安转债	4	0.00	2673.76	0.64
68	三角转债	4	0.00	2603.92	0.62
69	英特转债	2	0.00	2581.22	1.95
70	华翔转债	4	0.00	2530.86	0.61
71	国光转债	4	0.00	2405.14	0.58
72	通裕转债	4	0.00	2362.70	0.57
73	大元转债	4	0.00	2320.90	0.56
74	嘉美转债	4	0.00	2126.16	0.51
75	楚江转债	4	0.00	2118.86	0.51
76	利德转债	4	0.00	2081.68	0.50
77	淮22转债	6	0.00	2025.66	0.37
78	23江苏银行CD024	2	20.00	1995.08	32.37
79	23兴业银行CD259	2	20.00	1993.68	32.35
80	23平安银行CD157	2	20.00	1991.44	32.31
81	23农业银行CD020	2	20.00	1991.30	32.31
82	牧原转债	4	0.00	1933.16	0.46
83	隆华转债	4	0.00	1855.04	0.44
84	爱迪转债	2	0.00	1843.66	1.39
85	丰山转债	4	0.00	1655.12	0.40
86	23国债01	4	16.20	1651.47	4.70
87	奥飞转债	4	0.00	1641.84	0.39
88	康医转债	4	0.00	1633.50	0.39
89	珀莱转债	2	0.00	1567.36	1.18
90	赛轮转债	2	0.00	1484.30	1.12
91	会通转债	4	0.00	1481.98	0.36
92	银微转债	4	0.00	1464.48	0.35
93	科蓝转债	4	0.00	1446.78	0.35
94	青农转债	4	0.00	1409.36	0.34
95	胜蓝转债	4	0.00	1396.16	0.33
96	星帅转2	4	0.00	1371.62	0.33
97	中环转2	4	0.00	1291.44	0.31
98	国泰转债	4	0.00	1253.36	0.30
99	温氏转债	4	0.00	1190.10	0.29
100	大禹转债	4	0.00	1188.52	0.29
101	微芯转债	4	0.00	1181.02	0.28
102	泰福转债	4	0.00	1180.02	0.28
103	核建转债	4	0.00	1148.08	0.28
104	招路转债	2	0.00	1133.16	0.85
105	重银转债	2	0.00	1096.64	1.97
106	大中转债	4	0.00	1026.08	0.25
107	惠云转债	4	0.00	1009.08	0.24
108	京源转债	4	0.00	984.00	0.24
109	天箭转债	4	0.00	976.90	0.23
110	富淼转债	4	0.00	934.44	0.22
111	建工转债	4	0.00	931.20	0.22
112	通22转债	4	0.00	920.94	0.22
113	绿茵转债	4	0.00	920.32	0.22
114	苏利转债	4	0.00	885.20	0.21
115	麒麟转债	2	0.00	758.90	0.57
116	希望转2	2	0.00	724.52	0.20
117	强力转债	2	0.00	655.18	0.18
118	设研转债	2	0.00	644.02	0.18
119	广大转债	2	0.00	612.72	0.17
120	科利转债	2	0.00	608.34	0.46
121	回天转债	2	0.00	591.00	0.16
122	双箭转债	2	0.00	558.42	1.00
123	建龙转债	2	0.00	552.36	0.15
124	新化转债	2	0.00	373.88	0.67
125	晶科转债	2	0.00	370.32	0.10
126	川投转债	2	0.00	361.30	0.27
127	兴发转债	2	0.00	349.26	0.10
128	捷捷转债	2	0.00	341.40	0.09
129	奇正转债	2	0.00	242.90	0.18
130	康泰转2	2	0.00	234.50	0.18
131	艾迪转债	2	0.00	212.84	0.06
132	道通转债	2	0.00	197.72	0.05