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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：208只38/166
  • 份额数量：1037.3亿份57/166
  • 份额相对上期变化：-1.92%
  • 基金经理：45人27/166
  • 资产净值：1150.36亿元63/166
  • 资产相对上期变化：-2.18%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00005 汇丰控股 信澳中证港股通综合指数增强A 135.63 1.00 -- 7.71
信澳中证港股通综合指数增强C 135.63 1.00 -- 7.71
2 00005 TMH 信澳中证港股通综合指数增强A 135.63 1.00 -- 7.71
信澳中证港股通综合指数增强C 135.63 1.00 -- 7.71
3 00700 腾讯控股 信澳中证港股通综合指数增强A 122.09 0.33 -- 6.94
信澳中证港股通综合指数增强C 122.09 0.33 -- 6.94
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 14.80 0.04 -- 0.29
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 14.80 0.04 -- 0.29
4 09988 阿里巴巴-W 信澳中证港股通综合指数增强A 97.00 1.06 -- 5.52
信澳中证港股通综合指数增强C 97.00 1.06 -- 5.52
信澳鑫泰6个月持有期债券A 10.98 0.12 -- 0.95
信澳鑫泰6个月持有期债券C 10.98 0.12 -- 0.95
信澳博见成长一年定期开放混合A 1933.55 21.13 -- 8.82
信澳博见成长一年定期开放混合C 1933.55 21.13 -- 8.82
信澳星奕混合A 5861.98 64.06 -- 7.91
信澳星奕混合C 5861.98 64.06 -- 7.91
5 00939 建设银行 信澳中证港股通综合指数增强A 80.92 9.60 -- 4.60
信澳中证港股通综合指数增强C 80.92 9.60 -- 4.60
信澳价值精选混合A 238.79 21.59 0.00 2.58
信澳价值精选混合C 238.79 21.59 0.00 2.58
6 01398 工商银行 信澳中证港股通综合指数增强A 45.67 6.90 -- 2.60
信澳中证港股通综合指数增强C 45.67 6.90 -- 2.60
信澳蓝筹精选股票C 1799.58 217.34 0.00 4.76
信澳红利智选混合A 12.50 1.51 0.00 1.21
信澳红利智选混合C 12.50 1.51 0.00 1.21
信澳核心智选混合A 296.84 35.85 0.00 1.38
信澳核心智选混合C 296.84 35.85 0.00 1.38
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 14.90 1.80 0.00 0.30
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 14.90 1.80 0.00 0.30
信澳鑫享债券A 1.66 0.20 0.00 0.12
信澳鑫享债券C 1.66 0.20 0.00 0.12
信澳远见价值混合A 88.26 10.66 0.00 4.68
信澳远见价值混合C 88.26 10.66 0.00 4.68
信澳价值精选混合A 236.06 28.51 0.00 2.55
信澳价值精选混合C 236.06 28.51 0.00 2.55
信澳蓝筹精选股票A 1799.58 217.34 0.00 4.76
7 00883 中国海洋石油 信澳中证港股通综合指数增强A 39.08 1.90 -- 2.22
信澳中证港股通综合指数增强C 39.08 1.90 -- 2.22
8 03988 中国银行 信澳中证港股通综合指数增强A 32.91 6.30 -- 1.87
信澳中证港股通综合指数增强C 32.91 6.30 -- 1.87
信澳蓝筹精选股票C 1386.04 205.95 0.00 3.67
信澳远见价值混合A 69.18 10.28 0.00 3.67
信澳远见价值混合C 69.18 10.28 0.00 3.67
信澳蓝筹精选股票A 1386.04 205.95 0.00 3.67
9 01299 友邦保险 信澳中证港股通综合指数增强A 27.80 0.44 -- 1.58
信澳中证港股通综合指数增强C 27.80 0.44 -- 1.58
10 02628 中国人寿 信澳中证港股通综合指数增强A 26.55 1.10 -- 1.51
信澳中证港股通综合指数增强C 26.55 1.10 -- 1.51
11 01548 金斯瑞生物科技 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 115.53 3.00 -- 6.23
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 115.53 3.00 -- 6.23
12 03696 英矽智能 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 110.92 2.15 -- 5.98
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 110.92 2.15 -- 5.98
13 02269 药明生物 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 105.85 2.20 -- 5.71
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 105.85 2.20 -- 5.71
信澳医药健康混合C 2672.76 55.55 -- 9.88
信澳医药健康混合A 2672.76 55.55 -- 9.88
14 603087 甘李药业 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 103.72 1.34 0.00 5.59
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 103.72 1.34 0.00 5.59
信澳医药健康混合C 1803.42 23.30 0.04 6.67
信澳健康中国混合C 2349.09 30.35 0.05 6.14
信澳医药健康混合A 1803.42 23.30 0.04 6.67
信澳健康中国混合A 2349.09 30.35 0.05 6.14
15 02359 药明康德 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 92.37 0.50 -- 4.98
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 92.37 0.50 -- 4.98
信澳医药健康混合C 2623.89 15.68 0.01 9.70
信澳红利回报混合C 970.57 5.80 0.00 9.63
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 15.06 0.09 0.00 0.30
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 15.06 0.09 0.00 0.30
信澳健康中国混合C 3729.98 22.29 0.02 9.75
信澳价值精选混合A 219.22 1.31 0.00 2.37
信澳价值精选混合C 219.22 1.31 0.00 2.37
信澳品质回报6个月持有混合 3984.37 23.81 0.02 9.62
信澳医药健康混合A 2623.89 15.68 0.01 9.70
信澳健康中国混合A 3729.98 22.29 0.02 9.75
信澳红利回报混合A 970.57 5.80 0.00 9.63
16 02162 康诺亚-B 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 87.51 1.25 -- 4.72
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 87.51 1.25 -- 4.72
17 06699 时代天使 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 73.31 1.00 -- 3.95
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 73.31 1.00 -- 3.95
18 01801 信达生物 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 58.92 0.70 -- 3.18
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 58.92 0.70 -- 3.18
19 01093 石药集团 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 57.05 6.60 -- 3.08
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 57.05 6.60 -- 3.08
20 06821 凯莱英 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 55.58 0.38 -- 3.00
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 55.58 0.38 -- 3.00
信澳鑫怡债券A 13.20 0.07 0.00 1.10
信澳鑫怡债券C 13.20 0.07 0.00 1.10
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 15.09 0.08 0.00 0.30
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 15.09 0.08 0.00 0.30
信澳健康中国混合C 3340.46 17.71 0.06 8.73
信澳健康中国混合A 3340.46 17.71 0.06 8.73
21 688110 东芯股份 信澳鑫丰债券A 10.88 0.10 -- 0.26
信澳鑫丰债券C 10.88 0.10 -- 0.26
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.57 0.02 -- 0.24
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.57 0.02 -- 0.24
信澳星耀智选混合A 29.31 0.26 -- 0.65
信澳星耀智选混合C 29.31 0.26 -- 0.65
22 300438 鹏辉能源 信澳鑫丰债券A 10.80 0.22 0.00 0.26
信澳鑫丰债券C 10.80 0.22 0.00 0.26
信澳新能源精选混合C 7074.91 144.18 0.36 8.03
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.45 0.05 0.00 0.23
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.45 0.05 0.00 0.23
信澳星耀智选混合A 42.20 0.86 0.00 0.94
信澳星耀智选混合C 42.20 0.86 0.00 0.94
信澳汇智优选一年持有期混合A 203.15 4.14 0.01 4.24
信澳汇智优选一年持有期混合C 203.15 4.14 0.01 4.24
信澳智选先锋一年持有期混合A 287.06 5.85 0.01 4.07
信澳智选先锋一年持有期混合C 287.06 5.85 0.01 4.07
信澳转型创新股票C 3210.16 65.42 0.16 4.07
信澳新能源精选混合A 7074.91 144.18 0.36 8.03
信澳量化多因子混合(LOF)A 17.67 0.36 0.00 0.68
信澳量化多因子混合(LOF)C 17.67 0.36 0.00 0.68
信澳转型创新股票A 3210.16 65.42 0.16 4.07
23 002064 华峰化学 信澳鑫丰债券A 10.62 1.10 0.00 0.26
信澳鑫丰债券C 10.62 1.10 0.00 0.26
信澳信利6个月持有期债券A 2.41 0.25 0.00 0.21
信澳信利6个月持有期债券C 2.41 0.25 0.00 0.21
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.51 0.26 0.00 0.23
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.51 0.26 0.00 0.23
信澳宁隽智选混合A 30.20 3.13 0.00 1.05
信澳宁隽智选混合C 30.20 3.13 0.00 1.05
24 002266 浙富控股 信澳鑫丰债券A 10.65 2.30 0.00 0.26
信澳鑫丰债券C 10.65 2.30 0.00 0.26
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.55 0.55 0.00 0.23
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.55 0.55 0.00 0.23
信澳宁隽智选混合A 30.42 6.57 0.00 1.05
信澳宁隽智选混合C 30.42 6.57 0.00 1.05
25 688045 必易微 信澳鑫丰债券A 10.34 0.19 -- 0.25
信澳鑫丰债券C 10.34 0.19 -- 0.25
信澳信利6个月持有期债券A 2.44 0.04 -- 0.21
信澳信利6个月持有期债券C 2.44 0.04 -- 0.21
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 3.38 0.06 -- 0.31
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 3.38 0.06 -- 0.31
信澳宁隽智选混合A 32.04 0.58 -- 1.11
信澳宁隽智选混合C 32.04 0.58 -- 1.11
26 300483 首华燃气 信澳鑫丰债券A 10.53 0.46 0.00 0.25
信澳鑫丰债券C 10.53 0.46 0.00 0.25
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.52 0.11 0.00 0.23
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.52 0.11 0.00 0.23
27 600428 中远海特 信澳鑫丰债券A 10.17 0.95 0.00 0.25
信澳鑫丰债券C 10.17 0.95 0.00 0.25
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.46 0.23 0.00 0.23
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.46 0.23 0.00 0.23
信澳宁隽智选混合A 29.45 2.75 0.00 1.02
信澳宁隽智选混合C 29.45 2.75 0.00 1.02
28 688002 睿创微纳 信澳鑫丰债券A 10.20 0.06 0.00 0.25
信澳鑫丰债券C 10.20 0.06 0.00 0.25
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 3.71 0.02 0.00 0.34
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 3.71 0.02 0.00 0.34
信澳宁隽智选混合A 29.34 0.17 0.00 1.02
信澳宁隽智选混合C 29.34 0.17 0.00 1.02
信澳汇智优选一年持有期混合A 231.55 1.34 0.01 4.83
信澳汇智优选一年持有期混合C 231.55 1.34 0.01 4.83
信澳转型创新股票C 3326.30 19.18 0.08 4.22
信澳匠心臻选两年持有期混合 4866.06 28.06 0.12 4.63
信澳转型创新股票A 3326.30 19.18 0.08 4.22
29 002142 宁波银行 信澳鑫丰债券A 9.92 0.28 0.00 0.24
信澳鑫丰债券C 9.92 0.28 0.00 0.24
信澳信利6个月持有期债券A 2.48 0.07 0.00 0.22
信澳信利6个月持有期债券C 2.48 0.07 0.00 0.22
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 3.19 0.09 0.00 0.29
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 3.19 0.09 0.00 0.29
信澳品质回报6个月持有混合 3739.99 105.56 0.02 9.03
30 000977 浪潮信息 信澳鑫丰债券A 9.89 0.15 0.00 0.24
信澳鑫丰债券C 9.89 0.15 0.00 0.24
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 2.64 0.04 0.00 0.24
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 2.64 0.04 0.00 0.24
信澳宁隽智选混合A 29.67 0.45 0.00 1.03
信澳宁隽智选混合C 29.67 0.45 0.00 1.03
信澳核心科技混合C 2007.57 30.45 0.02 8.73
信澳聚优智选混合A 89.66 1.36 0.00 8.79
信澳聚优智选混合C 89.66 1.36 0.00 8.79
信澳核心科技混合A 2007.57 30.45 0.02 8.73
31 000893 亚钾国际 信澳鑫诚3个月持有期债券A 51.21 1.39 0.00 1.10
信澳鑫诚3个月持有期债券C 51.21 1.39 0.00 1.10
32 000792 盐湖股份 信澳鑫诚3个月持有期债券A 50.28 2.11 0.00 1.08
信澳鑫诚3个月持有期债券C 50.28 2.11 0.00 1.08
33 601006 大秦铁路 信澳鑫诚3个月持有期债券A 49.44 10.43 0.00 1.06
信澳鑫诚3个月持有期债券C 49.44 10.43 0.00 1.06
34 600598 北大荒 信澳鑫诚3个月持有期债券A 48.75 3.86 0.01 1.05
信澳鑫诚3个月持有期债券C 48.75 3.86 0.01 1.05
35 600938 中国海油 信澳鑫诚3个月持有期债券A 47.46 1.42 0.00 1.02
信澳鑫诚3个月持有期债券C 47.46 1.42 0.00 1.02
信澳添利3个月持有期债券A 5.35 0.16 0.00 0.24
信澳添利3个月持有期债券C 5.35 0.16 0.00 0.24
信澳鑫安债券C 487.60 14.59 0.01 1.16
信澳鑫安 487.60 14.59 0.01 1.16
36 600346 恒力石化 信澳鑫诚3个月持有期债券A 43.55 2.71 0.01 0.94
信澳鑫诚3个月持有期债券C 43.55 2.71 0.01 0.94
37 601857 中国石油 信澳鑫诚3个月持有期债券A 42.82 3.82 0.00 0.92
信澳鑫诚3个月持有期债券C 42.82 3.82 0.00 0.92
信澳红利智选混合A 12.56 1.12 0.00 1.22
信澳红利智选混合C 12.56 1.12 0.00 1.22
38 601225 陕西煤业 信澳鑫诚3个月持有期债券A 38.26 1.47 0.00 0.82
信澳鑫诚3个月持有期债券C 38.26 1.47 0.00 0.82
信澳鑫安债券C 478.69 18.39 0.04 1.14
信澳价值精选混合A 189.24 7.27 0.01 2.04
信澳价值精选混合C 189.24 7.27 0.01 2.04
信澳鑫安 478.69 18.39 0.04 1.14
39 601868 中国能建 信澳鑫诚3个月持有期债券A 37.38 15.64 -- 0.80
信澳鑫诚3个月持有期债券C 37.38 15.64 -- 0.80
40 002311 海大集团 信澳鑫诚3个月持有期债券A 37.38 0.89 0.00 0.80
信澳鑫诚3个月持有期债券C 37.38 0.89 0.00 0.80
信澳消费优选混合C 126.84 3.02 0.00 7.93
信澳消费优选混合A 126.84 3.02 0.00 7.93
41 600316 洪都航空 信澳高端装备混合A 266.28 7.97 0.02 9.49
信澳高端装备混合C 266.28 7.97 0.02 9.49
42 688652 京仪装备 信澳高端装备混合A 191.66 1.47 0.01 6.83
信澳高端装备混合C 191.66 1.47 0.01 6.83
信澳先进智造股票型C 2533.74 19.39 0.19 3.90
信澳领先增长混合C 3842.25 29.40 0.29 4.00
信澳至诚精选混合C 6159.03 47.13 0.46 8.36
信澳精华配置混合C 374.49 2.87 0.03 3.98
信澳至诚精选混合A 6159.03 47.13 0.46 8.36
信澳先进智造股票型A 2533.74 19.39 0.19 3.90
信澳精华配置混合A 374.49 2.87 0.03 3.98
信澳领先增长混合A 3842.25 29.40 0.29 4.00
43 688543 国科军工 信澳高端装备混合A 189.56 4.49 -- 6.75
信澳高端装备混合C 189.56 4.49 -- 6.75
44 688082 盛美上海 信澳高端装备混合A 187.43 0.64 0.00 6.68
信澳高端装备混合C 187.43 0.64 0.00 6.68
信澳产业升级混合C 1180.24 4.01 0.01 4.70
信澳至诚精选混合C 4825.13 16.40 0.04 6.55
信澳至诚精选混合A 4825.13 16.40 0.04 6.55
信澳产业升级混合A 1180.24 4.01 0.01 4.70
45 688627 精智达 信澳高端装备混合A 165.27 0.39 -- 5.89
信澳高端装备混合C 165.27 0.39 -- 5.89
信澳优势行业混合A 8709.30 20.60 -- 8.93
信澳优势行业混合C 8709.30 20.60 -- 8.93
信澳产业升级混合C 1546.39 3.66 -- 6.16
信澳先进智造股票型C 2729.31 6.79 -- 4.20
信澳新目标灵活配置混合C 8.46 0.02 -- 0.32
信澳优势产业混合A 4381.60 10.36 -- 8.88
信澳优势产业混合C 4381.60 10.36 -- 8.88
信澳优享生活混合A 997.05 2.36 -- 4.10
信澳优享生活混合C 997.05 2.36 -- 4.10
信澳汇智优选一年持有期混合A 315.83 0.75 -- 6.59
信澳汇智优选一年持有期混合C 315.83 0.75 -- 6.59
信澳匠心严选一年持有期混合A 3979.18 9.41 -- 8.98
信澳匠心严选一年持有期混合C 3979.18 9.41 -- 8.98
信澳转型创新股票C 4506.67 10.66 -- 5.72
信澳领先增长混合C 4234.26 10.42 -- 4.41
信澳至诚精选混合C 6087.61 14.79 -- 8.26
信澳景气优选混合A 9358.09 22.13 -- 8.90
信澳景气优选混合C 9358.09 22.13 -- 8.90
信澳至诚精选混合A 6087.61 14.79 -- 8.26
信澳匠心臻选两年持有期混合 7708.70 18.23 -- 7.33
信澳先进智造股票型A 2729.31 6.79 -- 4.20
信澳新目标灵活配置混合A 8.46 0.02 -- 0.32
信澳转型创新股票A 4506.67 10.66 -- 5.72
信澳产业升级混合A 1546.39 3.66 -- 6.16
信澳领先增长混合A 4234.26 10.42 -- 4.41
46 688385 复旦微电 信澳高端装备混合A 135.65 2.41 0.01 4.83
信澳高端装备混合C 135.65 2.41 0.01 4.83
47 600391 航发科技 信澳高端装备混合A 94.62 2.33 0.03 3.37
信澳高端装备混合C 94.62 2.33 0.03 3.37
48 600893 航发动力 信澳高端装备混合A 87.05 2.24 0.00 3.10
信澳高端装备混合C 87.05 2.24 0.00 3.10
49 300593 新雷能 信澳高端装备混合A 84.78 2.95 0.01 3.02
信澳高端装备混合C 84.78 2.95 0.01 3.02
50 001316 润贝航科 信澳高端装备混合A 82.11 2.99 0.02 2.92
信澳高端装备混合C 82.11 2.99 0.02 2.92
51 603986 兆易创新 信澳信利6个月持有期债券A 3.54 0.01 0.00 0.31
信澳信利6个月持有期债券C 3.54 0.01 0.00 0.31
信澳星瑞智选混合A 31.85 0.09 0.00 1.63
信澳星瑞智选混合C 31.85 0.09 0.00 1.63
信澳核心智选混合A 311.43 0.88 0.00 1.45
信澳核心智选混合C 311.43 0.88 0.00 1.45
信澳至诚精选混合C 3096.62 8.75 0.02 4.20
信澳鑫益债券A 251.27 0.71 0.00 0.41
信澳鑫益债券C 251.27 0.71 0.00 0.41
信澳至诚精选混合A 3096.62 8.75 0.02 4.20
52 301308 江波龙 信澳信利6个月持有期债券A 3.02 0.01 0.00 0.26
信澳信利6个月持有期债券C 3.02 0.01 0.00 0.26
53 300750 宁德时代 信澳信利6个月持有期债券A 2.91 0.01 0.00 0.25
信澳信利6个月持有期债券C 2.91 0.01 0.00 0.25
信澳星瑞智选混合A 43.67 0.15 0.00 2.24
信澳星瑞智选混合C 43.67 0.15 0.00 2.24
信澳核心智选混合A 471.60 1.62 0.00 2.19
信澳核心智选混合C 471.60 1.62 0.00 2.19
信澳新能源精选混合C 7798.25 26.79 0.01 8.85
信澳双创智选混合A 1636.04 5.62 0.00 7.82
信澳双创智选混合C 1636.04 5.62 0.00 7.82
信澳精华配置混合C 548.28 1.88 0.00 5.83
信澳新能源精选混合A 7798.25 26.79 0.01 8.85
信澳精华配置混合A 548.28 1.88 0.00 5.83
54 600183 生益科技 信澳信利6个月持有期债券A 2.60 0.02 0.00 0.23
信澳信利6个月持有期债券C 2.60 0.02 0.00 0.23
55 301536 星宸科技 信澳信利6个月持有期债券A 2.47 0.02 0.00 0.22
信澳信利6个月持有期债券C 2.47 0.02 0.00 0.22
信澳先进智造股票型C 5457.25 44.24 0.24 8.41
信澳领先增长混合C 7066.06 57.28 0.30 7.36
信澳先进智造股票型A 5457.25 44.24 0.24 8.41
信澳领先增长混合A 7066.06 57.28 0.30 7.36
56 002008 大族激光 信澳信利6个月持有期债券A 2.40 0.03 0.00 0.21
信澳信利6个月持有期债券C 2.40 0.03 0.00 0.21
信澳量化多因子混合(LOF)A 18.41 0.23 0.00 0.70
信澳量化多因子混合(LOF)C 18.41 0.23 0.00 0.70
57 600999 招商证券 信澳信利6个月持有期债券A 2.39 0.14 0.00 0.21
信澳信利6个月持有期债券C 2.39 0.14 0.00 0.21
58 301283 聚胶股份 信澳添利3个月持有期债券A 22.70 0.90 0.01 1.02
信澳添利3个月持有期债券C 22.70 0.90 0.01 1.02
59 688179 阿拉丁 信澳添利3个月持有期债券A 12.11 0.54 -- 0.54
信澳添利3个月持有期债券C 12.11 0.54 -- 0.54
60 002001 新和成 信澳添利3个月持有期债券A 10.90 0.42 0.00 0.49
信澳添利3个月持有期债券C 10.90 0.42 0.00 0.49
61 000725 京东方A 信澳添利3个月持有期债券A 8.75 1.53 0.00 0.39
信澳添利3个月持有期债券C 8.75 1.53 0.00 0.39
信澳信用债债券F 2871.44 502.00 0.01 0.80
信澳鑫泰6个月持有期债券A 11.44 2.00 0.00 0.99
信澳鑫泰6个月持有期债券C 11.44 2.00 0.00 0.99
信澳鑫裕6个月持有期债券A 4.40 0.77 0.00 0.42
信澳鑫裕6个月持有期债券C 4.40 0.77 0.00 0.42
信澳信用债债券A 2871.44 502.00 0.01 0.80
信澳信用债债券C 2871.44 502.00 0.01 0.80
62 688559 海目星 信澳添利3个月持有期债券A 6.36 0.13 -- 0.29
信澳添利3个月持有期债券C 6.36 0.13 -- 0.29
63 600028 中国石化 信澳添利3个月持有期债券A 6.55 1.24 0.00 0.29
信澳添利3个月持有期债券C 6.55 1.24 0.00 0.29
64 002206 海利得 信澳添利3个月持有期债券A 6.23 1.28 0.00 0.28
信澳添利3个月持有期债券C 6.23 1.28 0.00 0.28
65 600426 华鲁恒升 信澳添利3个月持有期债券A 4.04 0.21 0.00 0.18
信澳添利3个月持有期债券C 4.04 0.21 0.00 0.18
66 605507 国邦医药 信澳添利3个月持有期债券A 3.44 0.19 -- 0.15
信澳添利3个月持有期债券C 3.44 0.19 -- 0.15
67 601958 金钼股份 信澳信用债债券F 3060.46 158.00 0.20 0.86
信澳信用债债券A 3060.46 158.00 0.20 0.86
信澳信用债债券C 3060.46 158.00 0.20 0.86
68 601898 中煤能源 信澳信用债债券F 2619.24 189.80 0.12 0.73
信澳鑫享债券A 1.79 0.13 0.00 0.13
信澳鑫享债券C 1.79 0.13 0.00 0.13
信澳远见价值混合A 53.82 3.90 0.00 2.85
信澳远见价值混合C 53.82 3.90 0.00 2.85
信澳信用债债券A 2619.24 189.80 0.12 0.73
信澳信用债债券C 2619.24 189.80 0.12 0.73
69 603005 晶方科技 信澳信用债债券F 2564.05 95.00 0.54 0.72
信澳信用债债券A 2564.05 95.00 0.54 0.72
信澳信用债债券C 2564.05 95.00 0.54 0.72
70 000933 神火股份 信澳信用债债券F 2446.33 93.30 0.04 0.68
信澳智选先锋一年持有期混合A 287.90 10.98 0.00 4.08
信澳智选先锋一年持有期混合C 287.90 10.98 0.00 4.08
信澳信用债债券A 2446.33 93.30 0.04 0.68
信澳信用债债券C 2446.33 93.30 0.04 0.68
71 600522 中天科技 信澳信用债债券F 2386.43 76.66 0.28 0.67
信澳信用债债券A 2386.43 76.66 0.28 0.67
信澳信用债债券C 2386.43 76.66 0.28 0.67
72 601083 锦江航运 信澳信用债债券F 2356.70 186.30 0.99 0.66
信澳信用债债券A 2356.70 186.30 0.99 0.66
信澳信用债债券C 2356.70 186.30 0.99 0.66
73 002128 电投能源 信澳信用债债券F 2291.15 82.12 0.04 0.64
信澳信用债债券A 2291.15 82.12 0.04 0.64
信澳信用债债券C 2291.15 82.12 0.04 0.64
74 688510 航亚科技 信澳信用债债券F 2234.85 95.10 1.84 0.63
信澳信用债债券A 2234.85 95.10 1.84 0.63
信澳信用债债券C 2234.85 95.10 1.84 0.63
75 601900 南方传媒 信澳信用债债券F 2233.44 176.00 1.00 0.62
信澳信用债债券A 2233.44 176.00 1.00 0.62
信澳信用债债券C 2233.44 176.00 1.00 0.62
76 301086 鸿富瀚 信澳优势行业混合A 9293.07 61.67 1.31 9.53
信澳优势行业混合C 9293.07 61.67 1.31 9.53
信澳产业升级混合C 1283.36 8.52 0.18 5.11
信澳优势产业混合A 4586.40 30.43 0.65 9.30
信澳优势产业混合C 4586.40 30.43 0.65 9.30
信澳匠心严选一年持有期混合A 4293.14 28.49 0.61 9.69
信澳匠心严选一年持有期混合C 4293.14 28.49 0.61 9.69
信澳景气优选混合A 10031.50 66.57 1.42 9.54
信澳景气优选混合C 10031.50 66.57 1.42 9.54
信澳产业升级混合A 1283.36 8.52 0.18 5.11
77 300852 四会富仕 信澳优势行业混合A 9019.20 127.57 0.93 9.25
信澳优势行业混合C 9019.20 127.57 0.93 9.25
信澳优势产业混合A 4502.88 63.69 0.47 9.13
信澳优势产业混合C 4502.88 63.69 0.47 9.13
信澳匠心严选一年持有期混合A 4111.20 58.15 0.42 9.28
信澳匠心严选一年持有期混合C 4111.20 58.15 0.42 9.28
信澳景气优选混合A 9953.85 140.79 1.03 9.46
信澳景气优选混合C 9953.85 140.79 1.03 9.46
78 301282 金禄电子 信澳优势行业混合A 8787.87 210.89 1.19 9.01
信澳优势行业混合C 8787.87 210.89 1.19 9.01
信澳优势产业混合A 4438.27 106.51 0.60 9.00
信澳优势产业混合C 4438.27 106.51 0.60 9.00
信澳匠心严选一年持有期混合A 4051.99 97.24 0.55 9.14
信澳匠心严选一年持有期混合C 4051.99 97.24 0.55 9.14
信澳景气优选混合A 9829.12 235.88 1.34 9.35
信澳景气优选混合C 9829.12 235.88 1.34 9.35
79 301251 威尔高 信澳优势行业混合A 6898.37 85.06 0.49 7.07
信澳优势行业混合C 6898.37 85.06 0.49 7.07
信澳优势产业混合A 3547.31 43.74 0.25 7.19
信澳优势产业混合C 3547.31 43.74 0.25 7.19
信澳匠心严选一年持有期混合A 3429.72 42.29 0.24 7.74
信澳匠心严选一年持有期混合C 3429.72 42.29 0.24 7.74
信澳景气优选混合A 7621.29 93.97 0.54 7.25
信澳景气优选混合C 7621.29 93.97 0.54 7.25
80 002815 崇达技术 信澳优势行业混合A 6774.14 294.40 0.38 6.95
信澳优势行业混合C 6774.14 294.40 0.38 6.95
信澳优势产业混合A 3266.73 141.97 0.18 6.62
信澳优势产业混合C 3266.73 141.97 0.18 6.62
信澳匠心严选一年持有期混合A 3062.86 133.11 0.17 6.91
信澳匠心严选一年持有期混合C 3062.86 133.11 0.17 6.91
信澳景气优选混合A 7319.94 318.12 0.41 6.96
信澳景气优选混合C 7319.94 318.12 0.41 6.96
81 002980 华盛昌 信澳优势行业混合A 6773.71 64.53 0.64 6.94
信澳优势行业混合C 6773.71 64.53 0.64 6.94
信澳产业升级混合C 1673.22 15.94 0.16 6.66
信澳优势产业混合A 3316.00 31.59 0.31 6.72
信澳优势产业混合C 3316.00 31.59 0.31 6.72
信澳匠心严选一年持有期混合A 3030.48 28.87 0.29 6.84
信澳匠心严选一年持有期混合C 3030.48 28.87 0.29 6.84
信澳景气优选混合A 7449.72 70.97 0.70 7.08
信澳景气优选混合C 7449.72 70.97 0.70 7.08
信澳成长精选混合A 2705.71 25.78 0.25 4.09
信澳成长精选混合C 2705.71 25.78 0.25 4.09
信澳科技创新一年定开混合A 683.35 6.51 0.06 4.07
信澳科技创新一年定开混合C 683.35 6.51 0.06 4.07
信澳产业升级混合A 1673.22 15.94 0.16 6.66
82 688808 联讯仪器 信澳优势行业混合A 6188.11 4.00 0.21 6.34
信澳优势行业混合C 6188.11 4.00 0.21 6.34
信澳优势产业混合A 2925.14 1.89 0.10 5.93
信澳优势产业混合C 2925.14 1.89 0.10 5.93
信澳匠心严选一年持有期混合A 3691.69 2.39 0.12 8.33
信澳匠心严选一年持有期混合C 3691.69 2.39 0.12 8.33
信澳景气优选混合A 6673.81 4.32 0.22 6.35
信澳景气优选混合C 6673.81 4.32 0.22 6.35
83 688328 深科达 信澳优势行业混合A 5301.06 74.13 -- 5.43
信澳优势行业混合C 5301.06 74.13 -- 5.43
信澳产业升级混合C 1330.98 18.61 -- 5.30
信澳优势产业混合A 3200.01 44.75 -- 6.49
信澳优势产业混合C 3200.01 44.75 -- 6.49
信澳匠心严选一年持有期混合A 3200.94 44.76 -- 7.22
信澳匠心严选一年持有期混合C 3200.94 44.76 -- 7.22
信澳景气优选混合A 7662.07 107.15 -- 7.29
信澳景气优选混合C 7662.07 107.15 -- 7.29
信澳产业升级混合A 1330.98 18.61 -- 5.30
84 603228 景旺电子 信澳优势行业混合A 5070.62 50.10 -- 5.20
信澳优势行业混合C 5070.62 50.10 -- 5.20
信澳科技驱动混合A 120.44 1.19 -- 7.24
信澳科技驱动混合C 120.44 1.19 -- 7.24
信澳优势产业混合A 2405.76 23.77 -- 4.88
信澳优势产业混合C 2405.76 23.77 -- 4.88
信澳匠心严选一年持有期混合A 2322.77 22.95 -- 5.24
信澳匠心严选一年持有期混合C 2322.77 22.95 -- 5.24
信澳景气优选混合A 5634.36 55.67 -- 5.36
信澳景气优选混合C 5634.36 55.67 -- 5.36
85 301097 天益医疗 信澳中小盘混合C 1337.34 38.54 0.97 9.98
信澳医药健康混合C 2319.91 66.86 1.69 8.58
信澳医药健康混合A 2319.91 66.86 1.69 8.58
信澳中小盘混合A 1337.34 38.54 0.97 9.98
86 300671 富满微 信澳中小盘混合C 1187.87 21.74 0.10 8.87
信澳新能源产业股票C 11546.03 211.31 0.95 2.05
信澳核心科技混合C 1575.27 28.83 0.13 6.85
信澳聚优智选混合A 62.84 1.15 0.01 6.16
信澳聚优智选混合C 62.84 1.15 0.01 6.16
信澳研究优选混合C 2144.89 39.25 0.18 2.05
信澳智远三年持有期混合A 3091.53 56.58 0.25 2.05
信澳智远三年持有期混合C 3091.53 56.58 0.25 2.05
信澳领先智选混合 3157.00 57.78 0.26 2.05
信澳研究优选混合A 2144.89 39.25 0.18 2.05
信澳核心科技混合A 1575.27 28.83 0.13 6.85
信澳新能源产业股票A 11546.03 211.31 0.95 2.05
信澳中小盘混合A 1187.87 21.74 0.10 8.87
87 600323 瀚蓝环境 信澳中小盘混合C 1145.59 38.86 0.07 8.55
信澳中小盘混合A 1145.59 38.86 0.07 8.55
88 603379 三美股份 信澳中小盘混合C 1031.03 20.99 -- 7.70
信澳匠心回报混合A 7312.79 148.88 -- 8.99
信澳匠心回报混合C 7312.79 148.88 -- 8.99
信澳周期动力混合C 3613.93 73.57 -- 9.47
信澳周期动力混合A 3613.93 73.57 -- 9.47
信澳中小盘混合A 1031.03 20.99 -- 7.70
89 300049 福瑞医科 信澳中小盘混合C 911.58 19.35 0.08 6.80
信澳医药健康混合C 1789.24 37.98 0.16 6.62
信澳医药健康混合A 1789.24 37.98 0.16 6.62
信澳中小盘混合A 911.58 19.35 0.08 6.80
90 688379 华光新材 信澳中小盘混合C 845.18 16.13 0.77 6.31
信澳优享生活混合A 1045.74 19.96 0.96 4.30
信澳优享生活混合C 1045.74 19.96 0.96 4.30
信澳鑫享债券A 1.55 0.03 0.00 0.12
信澳鑫享债券C 1.55 0.03 0.00 0.12
信澳中小盘混合A 845.18 16.13 0.77 6.31
91 002850 科达利 信澳中小盘混合C 771.21 4.95 0.03 5.76
信澳中小盘混合A 771.21 4.95 0.03 5.76
92 300487 蓝晓科技 信澳中小盘混合C 685.05 10.22 0.05 5.11
信澳中小盘混合A 685.05 10.22 0.05 5.11
93 301511 德福科技 信澳中小盘混合C 596.26 6.26 0.02 4.45
信澳鑫怡债券A 4.76 0.05 0.00 0.40
信澳鑫怡债券C 4.76 0.05 0.00 0.40
信澳新能源精选混合C 6855.14 71.97 0.19 7.78
信澳成长精选混合A 4810.12 50.50 0.13 7.27
信澳成长精选混合C 4810.12 50.50 0.13 7.27
信澳新能源精选混合A 6855.14 71.97 0.19 7.78
信澳科技创新一年定开混合A 1009.65 10.60 0.03 6.02
信澳科技创新一年定开混合C 1009.65 10.60 0.03 6.02
信澳中小盘混合A 596.26 6.26 0.02 4.45
94 605196 华通线缆 信澳中小盘混合C 535.52 16.13 -- 4.00
信澳核心科技混合C 1199.18 36.12 -- 5.22
信澳聚优智选混合A 53.78 1.62 -- 5.27
信澳聚优智选混合C 53.78 1.62 -- 5.27
信澳核心科技混合A 1199.18 36.12 -- 5.22
信澳中小盘混合A 535.52 16.13 -- 4.00
95 002371 北方华创 信澳产业升级混合C 1934.15 3.14 0.00 7.70
信澳新目标灵活配置混合C 6.16 0.01 0.00 0.23
信澳精华配置混合C 461.98 0.75 0.00 4.91
信澳新目标灵活配置混合A 6.16 0.01 0.00 0.23
信澳产业升级混合A 1934.15 3.14 0.00 7.70
信澳精华配置混合A 461.98 0.75 0.00 4.91
96 301629 矽电股份 信澳产业升级混合C 1661.09 6.24 0.60 6.61
信澳先进智造股票型C 5047.15 18.96 1.82 7.77
信澳优享生活混合A 1054.15 3.96 0.38 4.34
信澳优享生活混合C 1054.15 3.96 0.38 4.34
信澳领先增长混合C 6575.67 24.70 2.37 6.85
信澳至诚精选混合C 6363.48 23.90 2.29 8.64
信澳至诚精选混合A 6363.48 23.90 2.29 8.64
信澳先进智造股票型A 5047.15 18.96 1.82 7.77
信澳产业升级混合A 1661.09 6.24 0.60 6.61
信澳领先增长混合A 6575.67 24.70 2.37 6.85
97 688668 鼎通科技 信澳产业升级混合C 1369.41 6.63 -- 5.45
信澳产业升级混合A 1369.41 6.63 -- 5.45
98 688361 中科飞测 信澳产业升级混合C 1262.66 3.62 0.01 5.03
信澳先进智造股票型C 4321.59 12.38 0.05 6.66
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 20.95 0.06 0.00 0.42
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 20.95 0.06 0.00 0.42
信澳领先增长混合C 6069.24 17.39 0.07 6.32
信澳至诚精选混合C 4975.09 14.25 0.06 6.75
信澳至诚精选混合A 4975.09 14.25 0.06 6.75
信澳先进智造股票型A 4321.59 12.38 0.05 6.66
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信澳领先增长混合A 6069.24 17.39 0.07 6.32
99 000811 冰轮环境 信澳产业升级混合C 1105.91 30.06 0.03 4.40
信澳新能源精选混合C 2639.31 71.74 0.07 2.99
信澳成长精选混合A 2170.24 58.99 0.06 3.28
信澳成长精选混合C 2170.24 58.99 0.06 3.28
信澳新能源精选混合A 2639.31 71.74 0.07 2.99
信澳科技创新一年定开混合A 555.90 15.11 0.02 3.31
信澳科技创新一年定开混合C 555.90 15.11 0.02 3.31
信澳产业升级混合A 1105.91 30.06 0.03 4.40
100 688458 美芯晟 信澳先进智造股票型C 5420.28 147.25 -- 8.35
信澳领先增长混合C 6519.27 177.11 -- 6.79
信澳先进智造股票型A 5420.28 147.25 -- 8.35
信澳领先增长混合A 6519.27 177.11 -- 6.79
101 688286 敏芯股份 信澳先进智造股票型C 4822.08 93.87 2.63 7.43
信澳领先增长混合C 6608.54 128.65 3.61 6.88
信澳先进智造股票型A 4822.08 93.87 2.63 7.43
信澳领先增长混合A 6608.54 128.65 3.61 6.88
102 01347 华虹宏力 信澳先进智造股票型C 3985.30 44.05 -- 6.14
信澳匠心臻选两年持有期混合 3899.58 43.10 -- 3.71
信澳量化先锋混合(LOF)A 174.20 0.84 -- 4.48
信澳量化先锋混合(LOF)C 174.20 0.84 -- 4.48
信澳量化多因子混合(LOF)A 25.55 0.12 -- 0.98
信澳量化多因子混合(LOF)C 25.55 0.12 -- 0.98
信澳先进智造股票型A 3985.30 44.05 -- 6.14
103 688403 汇成股份 信澳先进智造股票型C 2575.26 122.05 0.21 3.97
信澳领先增长混合C 3425.09 162.33 0.29 3.57
信澳至诚精选混合C 4229.77 200.46 0.35 5.74
信澳至诚精选混合A 4229.77 200.46 0.35 5.74
信澳先进智造股票型A 2575.26 122.05 0.21 3.97
信澳领先增长混合A 3425.09 162.33 0.29 3.57
104 688213 思特威 信澳先进智造股票型C 1997.75 20.41 0.53 3.08
信澳领先增长混合C 2590.14 26.46 0.69 2.70
信澳先进智造股票型A 1997.75 20.41 0.53 3.08
信澳领先增长混合A 2590.14 26.46 0.69 2.70
105 03759 康龙化成 信澳医药健康混合C 2703.78 98.99 -- 10.00
信澳鑫怡债券A 5.46 0.20 -- 0.46
信澳鑫怡债券C 5.46 0.20 -- 0.46
信澳健康中国混合C 3430.31 76.28 0.05 8.97
信澳医药健康混合A 2703.78 98.99 -- 10.00
信澳健康中国混合A 3430.31 76.28 0.05 8.97
106 02268 药明合联 信澳医药健康混合C 2454.35 34.87 -- 9.08
信澳医药健康混合A 2454.35 34.87 -- 9.08
107 688293 奥浦迈 信澳医药健康混合C 1287.67 16.17 0.14 4.76
信澳医药健康混合A 1287.67 16.17 0.14 4.76
108 603127 昭衍新药 信澳医药健康混合C 1278.84 25.94 0.33 4.73
信澳健康中国混合C 2766.22 56.11 0.71 7.23
信澳医药健康混合A 1278.84 25.94 0.33 4.73
信澳健康中国混合A 2766.22 56.11 0.71 7.23
109 002317 众生药业 信澳医药健康混合C 1168.10 48.61 0.06 4.32
信澳健康中国混合C 1564.11 65.09 0.08 4.09
信澳医药健康混合A 1168.10 48.61 0.06 4.32
信澳健康中国混合A 1564.11 65.09 0.08 4.09
110 300623 捷捷微电 信澳新能源产业股票C 13930.48 436.42 0.57 2.48
信澳研究优选混合C 2573.07 80.61 0.11 2.46
信澳智远三年持有期混合A 3741.66 117.22 0.15 2.48
信澳智远三年持有期混合C 3741.66 117.22 0.15 2.48
信澳领先智选混合 3820.11 119.68 0.16 2.48
信澳研究优选混合A 2573.07 80.61 0.11 2.46
信澳新能源产业股票A 13930.48 436.42 0.57 2.48
111 688536 思瑞浦 信澳新能源产业股票C 12912.05 39.49 0.29 2.29
信澳星耀智选混合A 28.22 0.09 0.00 0.63
信澳星耀智选混合C 28.22 0.09 0.00 0.63
信澳研究优选混合C 2398.25 7.33 0.05 2.29
信澳智远三年持有期混合A 3456.78 10.57 0.08 2.29
信澳智远三年持有期混合C 3456.78 10.57 0.08 2.29
信澳领先智选混合 3529.77 10.79 0.08 2.29
信澳研究优选混合A 2398.25 7.33 0.05 2.29
信澳新能源产业股票A 12912.05 39.49 0.29 2.29
112 688469 芯联集成 信澳新能源产业股票C 11595.35 1308.73 0.30 2.06
信澳研究优选混合C 2141.39 241.69 0.05 2.05
信澳智远三年持有期混合A 3122.02 352.37 0.08 2.07
信澳智远三年持有期混合C 3122.02 352.37 0.08 2.07
信澳领先智选混合 3158.81 356.52 0.08 2.05
信澳研究优选混合A 2141.39 241.69 0.05 2.05
信澳新能源产业股票A 11595.35 1308.73 0.30 2.06
113 688249 晶合集成 信澳新能源产业股票C 11029.87 336.17 0.29 1.96
信澳研究优选混合C 2047.76 62.41 0.05 1.96
信澳智远三年持有期混合A 2953.23 90.01 0.08 1.96
信澳智远三年持有期混合C 2953.23 90.01 0.08 1.96
信澳领先智选混合 3014.98 91.89 0.08 1.96
信澳研究优选混合A 2047.76 62.41 0.05 1.96
信澳新能源产业股票A 11029.87 336.17 0.29 1.96
114 688052 纳芯微 信澳新能源产业股票C 10850.70 45.92 -- 1.93
信澳研究优选混合C 2006.38 8.49 -- 1.92
信澳智远三年持有期混合A 2915.88 12.34 -- 1.94
信澳智远三年持有期混合C 2915.88 12.34 -- 1.94
信澳领先智选混合 2958.04 12.52 -- 1.92
信澳研究优选混合A 2006.38 8.49 -- 1.92
信澳新能源产业股票A 10850.70 45.92 -- 1.93
115 603920 世运电路 信澳新能源产业股票C 10608.72 238.94 -- 1.89
信澳研究优选混合C 1969.58 44.36 -- 1.88
信澳智远三年持有期混合A 2841.16 63.99 -- 1.89
信澳智远三年持有期混合C 2841.16 63.99 -- 1.89
信澳领先智选混合 2900.21 65.32 -- 1.88
信澳研究优选混合A 1969.58 44.36 -- 1.88
信澳新能源产业股票A 10608.72 238.94 -- 1.89
116 002916 深南电路 信澳新能源产业股票C 10298.32 27.61 0.04 1.83
信澳研究优选混合C 1915.03 5.13 0.01 1.83
信澳智远三年持有期混合A 2756.92 7.39 0.01 1.83
信澳智远三年持有期混合C 2756.92 7.39 0.01 1.83
信澳领先智选混合 2814.47 7.55 0.01 1.83
信澳研究优选混合A 1915.03 5.13 0.01 1.83
信澳新能源产业股票A 10298.32 27.61 0.04 1.83
117 300661 圣邦股份 信澳新能源产业股票C 9980.62 90.56 0.20 1.77
信澳研究优选混合C 1840.51 16.70 0.04 1.76
信澳智远三年持有期混合A 2673.69 24.26 0.05 1.77
信澳智远三年持有期混合C 2673.69 24.26 0.05 1.77
信澳领先智选混合 2697.94 24.48 0.05 1.75
信澳研究优选混合A 1840.51 16.70 0.04 1.76
信澳新能源产业股票A 9980.62 90.56 0.20 1.77
118 605358 立昂微 信澳新能源产业股票C 9571.91 211.02 5.20 1.70
信澳研究优选混合C 1777.08 39.18 0.97 1.70
信澳智远三年持有期混合A 2562.84 56.50 1.39 1.70
信澳智远三年持有期混合C 2562.84 56.50 1.39 1.70
信澳领先智选混合 2616.36 57.68 1.42 1.70
信澳研究优选混合A 1777.08 39.18 0.97 1.70
信澳新能源产业股票A 9571.91 211.02 5.20 1.70
119 603288 海天味业 信澳消费优选混合C 141.61 4.27 -- 8.86
信澳消费优选混合A 141.61 4.27 -- 8.86
120 600298 安琪酵母 信澳消费优选混合C 132.64 3.54 0.01 8.30
信澳消费优选混合A 132.64 3.54 0.01 8.30
121 600519 贵州茅台 信澳消费优选混合C 132.78 0.11 0.00 8.30
信澳蓝筹精选股票C 1359.31 1.08 0.00 3.60
信澳星瑞智选混合A 25.17 0.02 0.00 1.29
信澳星瑞智选混合C 25.17 0.02 0.00 1.29
信澳鑫安债券C 478.28 0.38 0.00 1.14
信澳核心智选混合A 566.38 0.45 0.00 2.63
信澳核心智选混合C 566.38 0.45 0.00 2.63
信澳远见价值混合A 50.34 0.04 0.00 2.67
信澳远见价值混合C 50.34 0.04 0.00 2.67
信澳优势价值混合A 3561.89 2.83 0.00 4.96
信澳优势价值混合C 3561.89 2.83 0.00 4.96
信澳精华配置混合C 914.14 0.73 0.00 9.72
信澳蓝筹精选股票A 1359.31 1.08 0.00 3.60
信澳鑫安 478.28 0.38 0.00 1.14
信澳消费优选混合A 132.78 0.11 0.00 8.30
信澳精华配置混合A 914.14 0.73 0.00 9.72
122 300957 贝泰妮 信澳消费优选混合C 130.15 3.98 0.01 8.14
信澳消费优选混合A 130.15 3.98 0.01 8.14
123 601968 宝钢包装 信澳消费优选混合C 99.05 22.01 -- 6.19
信澳消费优选混合A 99.05 22.01 -- 6.19
124 601111 中国国航 信澳消费优选混合C 87.82 14.86 0.00 5.49
信澳消费优选混合A 87.82 14.86 0.00 5.49
125 300012 华测检测 信澳消费优选混合C 81.32 5.91 0.00 5.09
信澳红利回报混合C 863.72 62.77 0.04 8.57
信澳品质回报6个月持有混合 3545.26 257.65 0.18 8.56
信澳消费优选混合A 81.32 5.91 0.00 5.09
信澳红利回报混合A 863.72 62.77 0.04 8.57
126 603605 珀莱雅 信澳消费优选混合C 73.30 1.34 -- 4.58
信澳消费优选混合A 73.30 1.34 -- 4.58
127 002078 太阳纸业 信澳消费优选混合C 71.79 5.24 0.00 4.49
信澳消费优选混合A 71.79 5.24 0.00 4.49
128 300677 英科医疗 信澳红利回报混合C 965.69 18.95 0.04 9.58
信澳品质回报6个月持有混合 3965.50 77.82 0.17 9.57
信澳红利回报混合A 965.69 18.95 0.04 9.58
129 603129 春风动力 信澳红利回报混合C 953.04 3.32 0.02 9.45
信澳蓝筹精选股票C 1131.02 3.94 0.03 2.99
信澳品质回报6个月持有混合 3915.50 13.64 0.10 9.45
信澳蓝筹精选股票A 1131.02 3.94 0.03 2.99
信澳红利回报混合A 953.04 3.32 0.02 9.45
130 603766 隆鑫通用 信澳红利回报混合C 939.00 66.22 -- 9.31
信澳品质回报6个月持有混合 3858.09 272.08 -- 9.31
信澳红利回报混合A 939.00 66.22 -- 9.31
131 300866 安克创新 信澳红利回报混合C 641.84 5.15 0.02 6.37
信澳产业优选一年持有混合A 1473.13 11.82 0.04 6.78
信澳产业优选一年持有混合C 1473.13 11.82 0.04 6.78
信澳品质回报6个月持有混合 2605.50 20.91 0.07 6.29
信澳红利回报混合A 641.84 5.15 0.02 6.37
132 600901 江苏金租 信澳红利回报混合C 599.55 86.39 -- 5.95
信澳品质回报6个月持有混合 2463.77 355.01 -- 5.95
信澳红利回报混合A 599.55 86.39 -- 5.95
133 688087 英科再生 信澳红利回报混合C 453.92 14.12 0.14 4.50
信澳价值精选混合A 231.45 7.20 0.07 2.50
信澳价值精选混合C 231.45 7.20 0.07 2.50
信澳品质回报6个月持有混合 1842.74 57.32 0.56 4.45
信澳红利回报混合A 453.92 14.12 0.14 4.50
134 000100 TCL科技 信澳红利回报混合C 297.75 62.16 0.00 2.95
信澳鑫裕6个月持有期债券A 4.79 1.00 0.00 0.46
信澳鑫裕6个月持有期债券C 4.79 1.00 0.00 0.46
信澳品质回报6个月持有混合 1222.31 255.18 0.01 2.95
信澳红利回报混合A 297.75 62.16 0.00 2.95
135 600060 海信视像 信澳红利回报混合C 289.87 10.56 0.02 2.87
信澳红利回报混合A 289.87 10.56 0.02 2.87
136 601288 农业银行 信澳蓝筹精选股票C 1842.03 264.28 0.02 4.88
信澳星瑞智选混合A 30.25 4.34 0.00 1.55
信澳星瑞智选混合C 30.25 4.34 0.00 1.55
信澳红利智选混合A 27.39 3.93 0.00 2.66
信澳红利智选混合C 27.39 3.93 0.00 2.66
信澳核心智选混合A 321.04 46.06 0.00 1.49
信澳核心智选混合C 321.04 46.06 0.00 1.49
信澳鑫享债券A 2.09 0.30 0.00 0.16
信澳鑫享债券C 2.09 0.30 0.00 0.16
信澳远见价值混合A 91.66 13.15 0.00 4.86
信澳远见价值混合C 91.66 13.15 0.00 4.86
信澳优势价值混合A 2223.29 318.98 0.02 3.09
信澳优势价值混合C 2223.29 318.98 0.02 3.09
信澳价值精选混合A 241.72 34.68 0.00 2.61
信澳价值精选混合C 241.72 34.68 0.00 2.61
信澳蓝筹精选股票A 1842.03 264.28 0.02 4.88
137 601328 交通银行 信澳蓝筹精选股票C 1407.01 181.55 0.01 3.72
信澳蓝筹精选股票A 1407.01 181.55 0.01 3.72
138 601899 紫金矿业 信澳蓝筹精选股票C 1287.52 43.22 0.00 3.41
信澳匠心回报混合A 2037.42 68.39 0.00 2.50
信澳匠心回报混合C 2037.42 68.39 0.00 2.50
信澳周期动力混合C 955.07 32.06 0.00 2.50
信澳周期动力混合A 955.07 32.06 0.00 2.50
信澳蓝筹精选股票A 1287.52 43.22 0.00 3.41
139 601985 中国核电 信澳蓝筹精选股票C 1235.79 136.25 0.01 3.27
信澳远见价值混合A 56.32 6.21 0.00 2.99
信澳远见价值混合C 56.32 6.21 0.00 2.99
信澳蓝筹精选股票A 1235.79 136.25 0.01 3.27
140 600886 国投电力 信澳蓝筹精选股票C 1236.12 81.11 0.08 3.27
信澳远见价值混合A 61.42 4.03 0.00 3.26
信澳远见价值混合C 61.42 4.03 0.00 3.26
信澳产业优选一年持有混合A 1505.71 98.80 0.09 6.93
信澳产业优选一年持有混合C 1505.71 98.80 0.09 6.93
信澳蓝筹精选股票A 1236.12 81.11 0.08 3.27
141 601088 中国神华 信澳蓝筹精选股票C 1170.62 24.49 0.01 3.10
信澳远见价值混合A 57.84 1.21 0.00 3.07
信澳远见价值混合C 57.84 1.21 0.00 3.07
信澳蓝筹精选股票A 1170.62 24.49 0.01 3.10
142 300394 天孚通信 信澳新财富混合C 336.39 1.29 0.00 9.30
信澳科技驱动混合A 135.60 0.52 0.00 8.15
信澳科技驱动混合C 135.60 0.52 0.00 8.15
信澳双创智选混合A 557.42 2.14 0.00 2.66
信澳双创智选混合C 557.42 2.14 0.00 2.66
信澳鑫享债券A 2.61 0.01 0.00 0.19
信澳鑫享债券C 2.61 0.01 0.00 0.19
信澳业绩驱动混合A 167165.12 641.04 0.59 9.50
信澳业绩驱动混合C 167165.12 641.04 0.59 9.50
信澳鑫益债券A 307.71 1.18 0.00 0.51
信澳鑫益债券C 307.71 1.18 0.00 0.51
信澳新财富混合A 336.39 1.29 0.00 9.30
143 300308 中际旭创 信澳新财富混合C 323.38 0.40 0.00 8.94
信澳星瑞智选混合A 56.59 0.07 0.00 2.90
信澳星瑞智选混合C 56.59 0.07 0.00 2.90
信澳核心智选混合A 687.17 0.85 0.00 3.20
信澳核心智选混合C 687.17 0.85 0.00 3.20
信澳宁隽智选混合A 48.51 0.06 0.00 1.68
信澳宁隽智选混合C 48.51 0.06 0.00 1.68
信澳双创智选混合A 1907.92 2.36 0.00 9.12
信澳双创智选混合C 1907.92 2.36 0.00 9.12
信澳核心科技混合C 1180.32 1.46 0.00 5.13
信澳聚优智选混合A 48.51 0.06 0.00 4.76
信澳聚优智选混合C 48.51 0.06 0.00 4.76
信澳业绩驱动混合A 158860.72 196.50 0.18 9.03
信澳业绩驱动混合C 158860.72 196.50 0.18 9.03
信澳恒盛混合A 80.84 0.10 0.00 1.73
信澳恒盛混合C 80.84 0.10 0.00 1.73
信澳成长精选混合A 4323.29 5.35 0.00 6.53
信澳成长精选混合C 4323.29 5.35 0.00 6.53
信澳精华配置混合C 444.64 0.55 0.00 4.73
信澳科技创新一年定开混合A 1172.24 1.45 0.00 6.99
信澳科技创新一年定开混合C 1172.24 1.45 0.00 6.99
信澳核心科技混合A 1180.32 1.46 0.00 5.13
信澳新财富混合A 323.38 0.40 0.00 8.94
信澳精华配置混合A 444.64 0.55 0.00 4.73
144 300502 新易盛 信澳新财富混合C 322.87 0.83 0.00 8.92
信澳核心智选混合A 294.08 0.76 0.00 1.37
信澳核心智选混合C 294.08 0.76 0.00 1.37
信澳双创智选混合A 1847.75 4.75 0.00 8.83
信澳双创智选混合C 1847.75 4.75 0.00 8.83
信澳业绩驱动混合A 158469.73 407.38 0.32 9.00
信澳业绩驱动混合C 158469.73 407.38 0.32 9.00
信澳鑫益债券A 330.65 0.85 0.00 0.54
信澳鑫益债券C 330.65 0.85 0.00 0.54
信澳成长精选混合A 4488.13 11.54 0.01 6.78
信澳成长精选混合C 4488.13 11.54 0.01 6.78
信澳精华配置混合C 392.89 1.01 0.00 4.18
信澳科技创新一年定开混合A 1263.94 3.25 0.00 7.54
信澳科技创新一年定开混合C 1263.94 3.25 0.00 7.54
信澳新财富混合A 322.87 0.83 0.00 8.92
信澳精华配置混合A 392.89 1.01 0.00 4.18
145 603083 剑桥科技 信澳新财富混合C 322.89 1.57 0.01 8.92
信澳鑫怡债券A 6.16 0.03 0.00 0.52
信澳鑫怡债券C 6.16 0.03 0.00 0.52
信澳新目标灵活配置混合C 8.22 0.04 0.00 0.31
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 14.38 0.07 0.00 0.29
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 14.38 0.07 0.00 0.29
信澳汇智优选一年持有期混合A 185.34 0.90 0.00 3.87
信澳汇智优选一年持有期混合C 185.34 0.90 0.00 3.87
信澳业绩驱动混合A 117547.68 572.15 2.16 6.68
信澳业绩驱动混合C 117547.68 572.15 2.16 6.68
信澳转型创新股票C 3548.12 17.27 0.07 4.50
信澳鑫益债券A 386.25 1.88 0.01 0.64
信澳鑫益债券C 386.25 1.88 0.01 0.64
信澳匠心臻选两年持有期混合 2545.53 12.39 0.05 2.42
信澳新财富混合A 322.89 1.57 0.01 8.92
信澳新目标灵活配置混合A 8.22 0.04 0.00 0.31
信澳转型创新股票A 3548.12 17.27 0.07 4.50
146 300548 长芯博创 信澳新财富混合C 285.78 1.30 0.01 7.90
信澳科技驱动混合A 129.70 0.59 0.01 7.79
信澳科技驱动混合C 129.70 0.59 0.01 7.79
信澳新目标灵活配置混合C 8.79 0.04 0.00 0.33
信澳业绩驱动混合A 132761.87 603.93 5.25 7.54
信澳业绩驱动混合C 132761.87 603.93 5.25 7.54
信澳智选先锋一年持有期混合A 411.08 1.87 0.02 5.82
信澳智选先锋一年持有期混合C 411.08 1.87 0.02 5.82
信澳新财富混合A 285.78 1.30 0.01 7.90
信澳新目标灵活配置混合A 8.79 0.04 0.00 0.33
147 688025 杰普特 信澳新财富混合C 202.43 0.48 -- 5.59
信澳业绩驱动混合A 91858.46 219.00 -- 5.22
信澳业绩驱动混合C 91858.46 219.00 -- 5.22
信澳新财富混合A 202.43 0.48 -- 5.59
148 002384 东山精密 信澳新财富混合C 197.53 1.18 0.00 5.46
信澳汇智优选一年持有期混合A 267.84 1.60 0.00 5.59
信澳汇智优选一年持有期混合C 267.84 1.60 0.00 5.59
信澳业绩驱动混合A 72574.03 433.54 0.34 4.12
信澳业绩驱动混合C 72574.03 433.54 0.34 4.12
信澳转型创新股票C 5391.95 32.21 0.03 6.84
信澳鑫益债券A 482.11 2.88 0.00 0.79
信澳鑫益债券C 482.11 2.88 0.00 0.79
信澳成长精选混合A 3635.93 21.72 0.02 5.49
信澳成长精选混合C 3635.93 21.72 0.02 5.49
信澳匠心臻选两年持有期混合 6873.44 41.06 0.03 6.53
信澳科技创新一年定开混合A 910.66 5.44 0.00 5.43
信澳科技创新一年定开混合C 910.66 5.44 0.00 5.43
信澳新财富混合A 197.53 1.18 0.00 5.46
信澳转型创新股票A 5391.95 32.21 0.03 6.84
149 300620 光库科技 信澳新财富混合C 164.99 0.61 0.00 4.56
信澳智选先锋一年持有期混合A 227.20 0.84 0.00 3.22
信澳智选先锋一年持有期混合C 227.20 0.84 0.00 3.22
信澳新财富混合A 164.99 0.61 0.00 4.56
150 301486 致尚科技 信澳新财富混合C 150.68 0.79 0.01 4.16
信澳新财富混合A 150.68 0.79 0.01 4.16
151 688313 仕佳光子 信澳新财富混合C 149.23 0.97 -- 4.12
信澳业绩驱动混合A 75163.60 486.56 -- 4.27
信澳业绩驱动混合C 75163.60 486.56 -- 4.27
信澳量化多因子混合(LOF)A 16.87 0.11 -- 0.64
信澳量化多因子混合(LOF)C 16.87 0.11 -- 0.64
信澳新财富混合A 149.23 0.97 -- 4.12
152 601318 中国平安 信澳星瑞智选混合A 59.15 1.11 0.00 3.03
信澳星瑞智选混合C 59.15 1.11 0.00 3.03
信澳鑫泰6个月持有期债券A 10.66 0.20 0.00 0.93
信澳鑫泰6个月持有期债券C 10.66 0.20 0.00 0.93
信澳鑫安债券C 478.01 8.97 0.00 1.14
信澳红利智选混合A 14.92 0.28 0.00 1.45
信澳红利智选混合C 14.92 0.28 0.00 1.45
信澳核心智选混合A 575.53 10.80 0.00 2.68
信澳核心智选混合C 575.53 10.80 0.00 2.68
信澳鑫安 478.01 8.97 0.00 1.14
153 600036 招商银行 信澳星瑞智选混合A 42.09 1.02 0.00 2.16
信澳星瑞智选混合C 42.09 1.02 0.00 2.16
信澳核心智选混合A 348.23 8.44 0.00 1.62
信澳核心智选混合C 348.23 8.44 0.00 1.62
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 15.68 0.38 0.00 0.31
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 15.68 0.38 0.00 0.31
信澳优势价值混合A 2250.32 54.54 0.00 3.13
信澳优势价值混合C 2250.32 54.54 0.00 3.13
154 688256 寒武纪 信澳星瑞智选混合A 27.85 0.03 -- 1.43
信澳星瑞智选混合C 27.85 0.03 -- 1.43
信澳新材料精选混合A 95.55 0.09 -- 5.37
信澳新材料精选混合C 95.55 0.09 -- 5.37
信澳双创智选混合A 1209.10 1.20 -- 5.78
信澳双创智选混合C 1209.10 1.20 -- 5.78
信澳智选先锋一年持有期混合A 431.05 0.43 -- 6.11
信澳智选先锋一年持有期混合C 431.05 0.43 -- 6.11
信澳鑫益债券A 362.64 0.36 -- 0.60
信澳鑫益债券C 362.64 0.36 -- 0.60
信澳恒盛混合A 150.75 0.15 -- 3.22
信澳恒盛混合C 150.75 0.15 -- 3.22
信澳量化先锋混合(LOF)A 371.21 0.37 -- 9.54
信澳量化先锋混合(LOF)C 371.21 0.37 -- 9.54
155 600663 陆家嘴 信澳星瑞智选混合A 22.24 2.20 0.00 1.14
信澳星瑞智选混合C 22.24 2.20 0.00 1.14
信澳星耀智选混合A 20.93 2.07 0.00 0.47
信澳星耀智选混合C 20.93 2.07 0.00 0.47
信澳量化多因子混合(LOF)A 17.09 1.69 0.00 0.65
信澳量化多因子混合(LOF)C 17.09 1.69 0.00 0.65
156 600900 长江电力 信澳星瑞智选混合A 21.98 0.77 0.00 1.13
信澳星瑞智选混合C 21.98 0.77 0.00 1.13
157 301310 鑫宏业 信澳鑫怡债券A 12.32 0.20 0.00 1.03
信澳鑫怡债券C 12.32 0.20 0.00 1.03
158 603757 大元泵业 信澳鑫怡债券A 12.03 0.17 -- 1.01
信澳鑫怡债券C 12.03 0.17 -- 1.01
信澳优享生活混合A 1029.70 14.55 -- 4.24
信澳优享生活混合C 1029.70 14.55 -- 4.24
159 300179 四方达 信澳鑫怡债券A 10.57 0.27 0.00 0.88
信澳鑫怡债券C 10.57 0.27 0.00 0.88
160 300420 五洋自控 信澳鑫怡债券A 7.15 1.00 0.00 0.60
信澳鑫怡债券C 7.15 1.00 0.00 0.60
161 300709 精研科技 信澳鑫怡债券A 5.16 0.15 0.00 0.43
信澳鑫怡债券C 5.16 0.15 0.00 0.43
162 688028 沃尔德 信澳鑫怡债券A 4.39 0.04 0.00 0.37
信澳鑫怡债券C 4.39 0.04 0.00 0.37
163 300408 三环集团 信澳科技驱动混合A 158.40 1.35 0.00 9.52
信澳科技驱动混合C 158.40 1.35 0.00 9.52
164 000636 风华高科 信澳科技驱动混合A 153.79 3.10 0.00 9.24
信澳科技驱动混合C 153.79 3.10 0.00 9.24
信澳新目标灵活配置混合C 6.95 0.14 0.00 0.26
信澳新目标灵活配置混合A 6.95 0.14 0.00 0.26
165 688167 炬光科技 信澳科技驱动混合A 134.51 0.48 -- 8.08
信澳科技驱动混合C 134.51 0.48 -- 8.08
166 300570 太辰光 信澳科技驱动混合A 125.29 0.59 0.00 7.53
信澳科技驱动混合C 125.29 0.59 0.00 7.53
信澳智选先锋一年持有期混合A 237.83 1.12 0.01 3.37
信澳智选先锋一年持有期混合C 237.83 1.12 0.01 3.37
167 688205 德科立 信澳科技驱动混合A 97.37 0.47 0.02 5.85
信澳科技驱动混合C 97.37 0.47 0.02 5.85
信澳新目标灵活配置混合C 6.31 0.03 0.00 0.24
信澳新目标灵活配置混合A 6.31 0.03 0.00 0.24
168 688195 腾景科技 信澳科技驱动混合A 90.20 0.50 -- 5.42
信澳科技驱动混合C 90.20 0.50 -- 5.42
信澳新目标灵活配置混合C 5.90 0.03 -- 0.22
信澳星耀智选混合A 26.45 0.15 -- 0.59
信澳星耀智选混合C 26.45 0.15 -- 0.59
信澳新目标灵活配置混合A 5.90 0.03 -- 0.22
169 688048 长光华芯 信澳科技驱动混合A 88.21 0.30 0.00 5.30
信澳科技驱动混合C 88.21 0.30 0.00 5.30
信澳新目标灵活配置混合C 5.79 0.02 0.00 0.22
信澳成长精选混合A 2513.70 8.68 0.09 3.80
信澳成长精选混合C 2513.70 8.68 0.09 3.80
信澳科技创新一年定开混合A 608.98 2.10 0.02 3.63
信澳科技创新一年定开混合C 608.98 2.10 0.02 3.63
信澳新目标灵活配置混合A 5.79 0.02 0.00 0.22
170 600276 恒瑞医药 信澳鑫泰6个月持有期债券A 14.16 0.30 0.00 1.23
信澳鑫泰6个月持有期债券C 14.16 0.30 0.00 1.23
171 000688 国城矿业 信澳鑫泰6个月持有期债券A 12.12 0.50 0.00 1.05
信澳鑫泰6个月持有期债券C 12.12 0.50 0.00 1.05
172 002020 京新药业 信澳鑫泰6个月持有期债券A 11.83 1.00 0.00 1.03
信澳鑫泰6个月持有期债券C 11.83 1.00 0.00 1.03
173 300059 东方财富 信澳鑫泰6个月持有期债券A 11.74 0.66 0.00 1.02
信澳鑫泰6个月持有期债券C 11.74 0.66 0.00 1.02
174 600030 中信证券 信澳鑫泰6个月持有期债券A 10.34 0.40 0.00 0.90
信澳鑫泰6个月持有期债券C 10.34 0.40 0.00 0.90
信澳核心智选混合A 316.53 12.24 0.00 1.47
信澳核心智选混合C 316.53 12.24 0.00 1.47
175 000157 中联重科 信澳鑫泰6个月持有期债券A 10.15 1.70 0.00 0.88
信澳鑫泰6个月持有期债券C 10.15 1.70 0.00 0.88
176 01787 山东黄金 信澳鑫泰6个月持有期债券A 10.02 0.60 -- 0.87
信澳鑫泰6个月持有期债券C 10.02 0.60 -- 0.87
信澳价值精选混合A 185.01 11.07 -- 2.00
信澳价值精选混合C 185.01 11.07 -- 2.00
177 601166 兴业银行 信澳国企智选混合A 37.18 2.06 0.00 1.71
信澳国企智选混合C 37.18 2.06 0.00 1.71
178 600313 农发种业 信澳国企智选混合A 27.66 4.11 0.03 1.27
信澳国企智选混合C 27.66 4.11 0.03 1.27
179 600785 新华百货 信澳国企智选混合A 27.48 2.58 0.01 1.27
信澳国企智选混合C 27.48 2.58 0.01 1.27
180 000505 京粮控股 信澳国企智选混合A 27.38 4.36 0.01 1.26
信澳国企智选混合C 27.38 4.36 0.01 1.26
181 600251 冠农股份 信澳国企智选混合A 27.07 2.71 0.01 1.25
信澳国企智选混合C 27.07 2.71 0.01 1.25
182 605599 菜百股份 信澳国企智选混合A 27.08 2.00 -- 1.25
信澳国企智选混合C 27.08 2.00 -- 1.25
183 600216 浙江医药 信澳国企智选混合A 26.97 2.17 0.00 1.24
信澳国企智选混合C 26.97 2.17 0.00 1.24
184 601808 中海油服 信澳国企智选混合A 26.88 2.20 0.00 1.24
信澳国企智选混合C 26.88 2.20 0.00 1.24
信澳鑫安债券C 478.54 39.16 0.08 1.14
信澳鑫安 478.54 39.16 0.08 1.14
185 600409 三友化工 信澳国企智选混合A 26.98 4.38 0.00 1.24
信澳国企智选混合C 26.98 4.38 0.00 1.24
186 601800 中国交建 信澳国企智选混合A 26.97 4.54 0.00 1.24
信澳国企智选混合C 26.97 4.54 0.00 1.24
187 001339 智微智能 信澳新目标灵活配置混合C 6.27 0.09 0.00 0.23
信澳新目标灵活配置混合A 6.27 0.09 0.00 0.23
188 688409 富创精密 信澳新目标灵活配置混合C 5.05 0.03 -- 0.19
信澳新目标灵活配置混合A 5.05 0.03 -- 0.19
189 000975 山金国际 信澳鑫安债券C 482.97 21.22 0.01 1.15
信澳鑫安 482.97 21.22 0.01 1.15
190 600989 宝丰能源 信澳鑫安债券C 479.97 21.37 -- 1.14
信澳鑫安 479.97 21.37 -- 1.14
191 600406 国电南瑞 信澳鑫安债券C 481.25 21.37 0.01 1.14
信澳鑫安 481.25 21.37 0.01 1.14
192 603993 洛阳钼业 信澳鑫安债券C 481.76 28.54 0.14 1.14
信澳鑫安 481.76 28.54 0.14 1.14
193 000858 五粮液 信澳鑫安债券C 482.01 6.88 0.00 1.14
信澳鑫安 482.01 6.88 0.00 1.14
194 03323 中国建材 信澳鑫裕6个月持有期债券A 8.85 3.20 -- 0.85
信澳鑫裕6个月持有期债券C 8.85 3.20 -- 0.85
195 00340 潼关黄金 信澳鑫裕6个月持有期债券A 7.17 3.40 -- 0.69
信澳鑫裕6个月持有期债券C 7.17 3.40 -- 0.69
196 06869 长飞光纤光缆 信澳鑫裕6个月持有期债券A 7.22 0.05 -- 0.69
信澳鑫裕6个月持有期债券C 7.22 0.05 -- 0.69
197 600480 凌云股份 信澳鑫裕6个月持有期债券A 6.19 0.80 0.00 0.59
信澳鑫裕6个月持有期债券C 6.19 0.80 0.00 0.59
198 603871 嘉友国际 信澳鑫裕6个月持有期债券A 4.56 0.38 -- 0.44
信澳鑫裕6个月持有期债券C 4.56 0.38 -- 0.44
199 603179 新泉股份 信澳鑫裕6个月持有期债券A 4.05 0.10 0.00 0.39
信澳鑫裕6个月持有期债券C 4.05 0.10 0.00 0.39
200 03858 佳鑫国际资源 信澳鑫裕6个月持有期债券A 3.23 0.08 -- 0.31
信澳鑫裕6个月持有期债券C 3.23 0.08 -- 0.31
201 002026 山东威达 信澳鑫裕6个月持有期债券A 2.85 0.26 0.00 0.27
信澳鑫裕6个月持有期债券C 2.85 0.26 0.00 0.27
202 601658 邮储银行 信澳红利智选混合A 33.74 6.18 0.00 3.28
信澳红利智选混合C 33.74 6.18 0.00 3.28
203 601963 重庆银行 信澳红利智选混合A 18.82 1.68 0.00 1.83
信澳红利智选混合C 18.82 1.68 0.00 1.83
204 600985 淮北矿业 信澳红利智选混合A 18.41 1.16 0.00 1.79
信澳红利智选混合C 18.41 1.16 0.00 1.79
205 003017 大洋生物 信澳红利智选混合A 15.84 0.70 0.01 1.54
信澳红利智选混合C 15.84 0.70 0.01 1.54
206 601666 平煤股份 信澳红利智选混合A 15.52 1.76 0.00 1.51
信澳红利智选混合C 15.52 1.76 0.00 1.51
207 601919 中远海控 信澳红利智选混合A 9.82 0.60 0.00 0.95
信澳红利智选混合C 9.82 0.60 0.00 0.95
208 002479 富春环保 信澳星煜智选混合A 67.51 11.68 0.01 0.61
信澳星煜智选混合C 67.51 11.68 0.01 0.61
209 300201 海伦哲 信澳星煜智选混合A 66.14 5.20 0.01 0.60
信澳星煜智选混合C 66.14 5.20 0.01 0.60
210 605169 洪通燃气 信澳星煜智选混合A 63.28 4.79 -- 0.57
信澳星煜智选混合C 63.28 4.79 -- 0.57
211 300745 欣锐科技 信澳星煜智选混合A 62.14 2.39 0.02 0.56
信澳星煜智选混合C 62.14 2.39 0.02 0.56
212 301391 卡莱特 信澳星煜智选混合A 57.08 1.30 0.01 0.52
信澳星煜智选混合C 57.08 1.30 0.01 0.52
213 300871 回盛生物 信澳星煜智选混合A 53.59 2.54 0.10 0.49
信澳星煜智选混合C 53.59 2.54 0.10 0.49
214 300658 延江股份 信澳星煜智选混合A 51.61 5.03 0.02 0.47
信澳星煜智选混合C 51.61 5.03 0.02 0.47
215 688416 恒烁股份 信澳星煜智选混合A 51.76 0.71 0.02 0.47
信澳星煜智选混合C 51.76 0.71 0.02 0.47
216 688258 卓易信息 信澳星煜智选混合A 52.09 0.63 -- 0.47
信澳星煜智选混合C 52.09 0.63 -- 0.47
217 301003 江苏博云 信澳星煜智选混合A 50.85 0.89 0.01 0.46
信澳星煜智选混合C 50.85 0.89 0.01 0.46
218 603182 嘉华股份 信澳星亮智选混合A 45.04 3.29 0.04 1.57
信澳星亮智选混合C 45.04 3.29 0.04 1.57
219 300883 龙利得 信澳星亮智选混合A 39.50 6.21 0.02 1.38
信澳星亮智选混合C 39.50 6.21 0.02 1.38
220 688021 奥福科技 信澳星亮智选混合A 39.12 1.97 -- 1.37
信澳星亮智选混合C 39.12 1.97 -- 1.37
221 600768 富邦新材 信澳星亮智选混合A 38.65 2.62 0.03 1.35
信澳星亮智选混合C 38.65 2.62 0.03 1.35
222 301098 金埔园林 信澳星亮智选混合A 36.59 4.12 0.04 1.28
信澳星亮智选混合C 36.59 4.12 0.04 1.28
223 688193 仁度生物 信澳星亮智选混合A 34.64 0.66 -- 1.21
信澳星亮智选混合C 34.64 0.66 -- 1.21
224 688113 联测科技 信澳星亮智选混合A 32.80 0.89 -- 1.15
信澳星亮智选混合C 32.80 0.89 -- 1.15
225 300412 迦南科技 信澳星亮智选混合A 32.91 7.25 0.02 1.15
信澳星亮智选混合C 32.91 7.25 0.02 1.15
226 688450 光格科技 信澳星亮智选混合A 32.73 1.04 -- 1.14
信澳星亮智选混合C 32.73 1.04 -- 1.14
227 300707 威唐工业 信澳星亮智选混合A 31.07 2.57 0.02 1.09
信澳星亮智选混合C 31.07 2.57 0.02 1.09
228 300037 新宙邦 信澳新能源精选混合C 6450.88 96.98 0.18 7.32
信澳匠心回报混合A 7762.88 116.70 0.22 9.54
信澳匠心回报混合C 7762.88 116.70 0.22 9.54
信澳周期动力混合C 3637.98 54.69 0.10 9.54
信澳新能源精选混合A 6450.88 96.98 0.18 7.32
信澳周期动力混合A 3637.98 54.69 0.10 9.54
229 002080 中材科技 信澳新能源精选混合C 4523.69 83.54 0.56 5.13
信澳新能源精选混合A 4523.69 83.54 0.56 5.13
230 600110 诺德股份 信澳新能源精选混合C 4490.18 413.08 0.42 5.10
信澳新能源精选混合A 4490.18 413.08 0.42 5.10
231 603876 鼎胜新材 信澳新能源精选混合C 3676.89 213.28 -- 4.17
信澳新能源精选混合A 3676.89 213.28 -- 4.17
232 605117 德业股份 信澳新能源精选混合C 3528.44 45.14 -- 4.00
信澳新能源精选混合A 3528.44 45.14 -- 4.00
233 002203 海亮股份 信澳新能源精选混合C 3067.72 177.12 0.09 3.48
信澳新能源精选混合A 3067.72 177.12 0.09 3.48
234 601969 海南矿业 信澳宁隽智选混合A 30.15 3.38 0.00 1.04
信澳宁隽智选混合C 30.15 3.38 0.00 1.04
235 002458 益生股份 信澳宁隽智选混合A 29.61 3.66 0.00 1.02
信澳宁隽智选混合C 29.61 3.66 0.00 1.02
236 002292 奥飞娱乐 信澳宁隽智选混合A 29.48 3.48 0.00 1.02
信澳宁隽智选混合C 29.48 3.48 0.00 1.02
237 688155 先惠技术 信澳新材料精选混合A 91.10 1.66 -- 5.12
信澳新材料精选混合C 91.10 1.66 -- 5.12
238 301662 宏工科技 信澳新材料精选混合A 86.45 1.17 0.03 4.86
信澳新材料精选混合C 86.45 1.17 0.03 4.86
239 688233 神工股份 信澳新材料精选混合A 77.97 0.89 -- 4.38
信澳新材料精选混合C 77.97 0.89 -- 4.38
240 688150 莱特光电 信澳新材料精选混合A 73.52 1.88 -- 4.13
信澳新材料精选混合C 73.52 1.88 -- 4.13
241 301319 唯特偶 信澳新材料精选混合A 72.78 0.89 0.02 4.09
信澳新材料精选混合C 72.78 0.89 0.02 4.09
242 600259 中稀有色 信澳新材料精选混合A 72.27 0.98 0.00 4.06
信澳新材料精选混合C 72.27 0.98 0.00 4.06
信澳优势价值混合A 2016.05 27.34 0.11 2.80
信澳优势价值混合C 2016.05 27.34 0.11 2.80
243 300285 国瓷材料 信澳新材料精选混合A 71.89 1.14 0.00 4.04
信澳新材料精选混合C 71.89 1.14 0.00 4.04
244 688699 明微电子 信澳新材料精选混合A 50.52 0.80 -- 2.84
信澳新材料精选混合C 50.52 0.80 -- 2.84
245 301489 思泉新材 信澳新材料精选混合A 49.87 0.46 0.01 2.80
信澳新材料精选混合C 49.87 0.46 0.01 2.80
246 688981 中芯国际 信澳双创智选混合A 893.37 7.98 -- 4.27
信澳双创智选混合C 893.37 7.98 -- 4.27
信澳恒盛混合A 54.10 0.48 -- 1.16
信澳恒盛混合C 54.10 0.48 -- 1.16
信澳量化先锋混合(LOF)A 343.54 3.07 -- 8.83
信澳量化先锋混合(LOF)C 343.54 3.07 -- 8.83
247 688041 海光信息 信澳双创智选混合A 831.22 3.67 -- 3.97
信澳双创智选混合C 831.22 3.67 -- 3.97
信澳量化先锋混合(LOF)A 157.29 0.69 -- 4.04
信澳量化先锋混合(LOF)C 157.29 0.69 -- 4.04
248 688012 中微公司 信澳双创智选混合A 815.07 2.56 0.00 3.89
信澳双创智选混合C 815.07 2.56 0.00 3.89
信澳至诚精选混合C 2580.00 8.10 0.01 3.50
信澳至诚精选混合A 2580.00 8.10 0.01 3.50
249 688008 澜起科技 信澳双创智选混合A 752.17 3.72 -- 3.59
信澳双创智选混合C 752.17 3.72 -- 3.59
信澳量化先锋混合(LOF)A 171.26 0.85 -- 4.40
信澳量化先锋混合(LOF)C 171.26 0.85 -- 4.40
250 688498 源杰科技 信澳双创智选混合A 617.78 0.38 -- 2.95
信澳双创智选混合C 617.78 0.38 -- 2.95
信澳业绩驱动混合A 150139.17 93.08 -- 8.53
信澳业绩驱动混合C 150139.17 93.08 -- 8.53
信澳鑫益债券A 542.13 0.34 -- 0.89
信澳鑫益债券C 542.13 0.34 -- 0.89
信澳量化多因子混合(LOF)A 37.74 0.02 -- 1.44
信澳量化多因子混合(LOF)C 37.74 0.02 -- 1.44
251 00189 东岳集团 信澳匠心回报混合A 7421.93 779.62 -- 9.12
信澳匠心回报混合C 7421.93 779.62 -- 9.12
信澳周期动力混合C 3666.98 385.19 -- 9.61
信澳周期动力混合A 3666.98 385.19 -- 9.61
252 600160 巨化股份 信澳匠心回报混合A 7364.68 222.30 0.12 9.05
信澳匠心回报混合C 7364.68 222.30 0.12 9.05
信澳周期动力混合C 3639.33 109.85 0.06 9.54
信澳周期动力混合A 3639.33 109.85 0.06 9.54
253 605020 永和股份 信澳匠心回报混合A 7317.13 241.49 3.62 8.99
信澳匠心回报混合C 7317.13 241.49 3.62 8.99
信澳周期动力混合C 3615.77 119.33 1.79 9.48
信澳周期动力混合A 3615.77 119.33 1.79 9.48
254 600019 宝钢股份 信澳匠心回报混合A 2438.49 411.21 0.02 3.00
信澳匠心回报混合C 2438.49 411.21 0.02 3.00
信澳周期动力混合C 1142.89 192.73 0.01 3.00
信澳周期动力混合A 1142.89 192.73 0.01 3.00
255 002597 金禾实业 信澳匠心回报混合A 2430.62 114.49 0.20 2.99
信澳匠心回报混合C 2430.62 114.49 0.20 2.99
信澳周期动力混合C 1329.21 62.61 0.11 3.48
信澳周期动力混合A 1329.21 62.61 0.11 3.48
256 601118 海南橡胶 信澳匠心回报混合A 2108.66 331.03 0.08 2.59
信澳匠心回报混合C 2108.66 331.03 0.08 2.59
信澳周期动力混合C 803.89 126.20 0.03 2.11
信澳周期动力混合A 803.89 126.20 0.03 2.11
257 000803 山高环能 信澳匠心回报混合A 2100.82 290.17 0.62 2.58
信澳匠心回报混合C 2100.82 290.17 0.62 2.58
信澳周期动力混合C 984.67 136.00 0.29 2.58
信澳周期动力混合A 984.67 136.00 0.29 2.58
258 300693 盛弘股份 信澳星耀智选混合A 27.67 0.77 0.00 0.62
信澳星耀智选混合C 27.67 0.77 0.00 0.62
259 688630 芯碁微装 信澳星耀智选混合A 25.96 0.07 0.00 0.58
信澳星耀智选混合C 25.96 0.07 0.00 0.58
信澳优享生活混合A 951.64 2.45 0.04 3.92
信澳优享生活混合C 951.64 2.45 0.04 3.92
信澳汇智优选一年持有期混合A 232.97 0.60 0.01 4.86
信澳汇智优选一年持有期混合C 232.97 0.60 0.01 4.86
信澳转型创新股票C 4035.39 10.38 0.15 5.12
信澳匠心臻选两年持有期混合 5327.64 13.71 0.20 5.06
信澳转型创新股票A 4035.39 10.38 0.15 5.12
260 300102 乾照光电 信澳星耀智选混合A 22.41 1.42 0.00 0.50
信澳星耀智选混合C 22.41 1.42 0.00 0.50
261 601609 金田股份 信澳星耀智选混合A 21.80 1.86 0.01 0.48
信澳星耀智选混合C 21.80 1.86 0.01 0.48
262 600123 兰花科创 信澳星耀智选混合A 20.79 3.03 0.01 0.46
信澳星耀智选混合C 20.79 3.03 0.01 0.46
263 002039 黔源电力 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 16.02 0.82 0.00 0.32
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 16.02 0.82 0.00 0.32
264 601918 新集能源 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 16.37 1.45 0.00 0.32
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 16.37 1.45 0.00 0.32
信澳鑫享债券A 1.69 0.15 0.00 0.13
信澳鑫享债券C 1.69 0.15 0.00 0.13
265 600642 申能股份 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 15.19 1.73 0.00 0.30
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 15.19 1.73 0.00 0.30
266 688169 石头科技 信澳博见成长一年定期开放混合A 2063.18 17.37 -- 9.41
信澳博见成长一年定期开放混合C 2063.18 17.37 -- 9.41
信澳星奕混合A 6668.54 56.15 -- 8.99
信澳星奕混合C 6668.54 56.15 -- 8.99
267 600418 江淮汽车 信澳博见成长一年定期开放混合A 2058.14 74.92 0.07 9.39
信澳博见成长一年定期开放混合C 2058.14 74.92 0.07 9.39
信澳星奕混合A 6956.62 253.24 0.25 9.38
信澳星奕混合C 6956.62 253.24 0.25 9.38
268 09992 泡泡玛特 信澳博见成长一年定期开放混合A 2012.75 15.37 -- 9.18
信澳博见成长一年定期开放混合C 2012.75 15.37 -- 9.18
信澳星奕混合A 6091.07 46.50 -- 8.21
信澳星奕混合C 6091.07 46.50 -- 8.21
269 600733 北汽蓝谷 信澳博见成长一年定期开放混合A 1979.68 390.47 0.98 9.03
信澳博见成长一年定期开放混合C 1979.68 390.47 0.98 9.03
信澳星奕混合A 7149.00 1410.06 3.55 9.64
信澳星奕混合C 7149.00 1410.06 3.55 9.64
270 688775 影石创新 信澳博见成长一年定期开放混合A 1977.20 21.93 0.67 9.02
信澳博见成长一年定期开放混合C 1977.20 21.93 0.67 9.02
信澳星奕混合A 6743.87 74.78 2.28 9.10
信澳星奕混合C 6743.87 74.78 2.28 9.10
271 01810 小米集团-W 信澳博见成长一年定期开放混合A 1865.96 86.12 -- 8.51
信澳博见成长一年定期开放混合C 1865.96 86.12 -- 8.51
信澳星奕混合A 6573.13 303.38 -- 8.86
信澳星奕混合C 6573.13 303.38 -- 8.86
272 01318 毛戈平 信澳博见成长一年定期开放混合A 1839.44 46.81 -- 8.39
信澳博见成长一年定期开放混合C 1839.44 46.81 -- 8.39
信澳星奕混合A 6461.85 164.43 -- 8.71
信澳星奕混合C 6461.85 164.43 -- 8.71
273 02015 理想汽车-W 信澳博见成长一年定期开放混合A 1817.38 47.01 -- 8.29
信澳博见成长一年定期开放混合C 1817.38 47.01 -- 8.29
信澳星奕混合A 6112.15 158.09 -- 8.24
信澳星奕混合C 6112.15 158.09 -- 8.24
274 002003 伟星股份 信澳博见成长一年定期开放混合A 1779.97 157.38 0.15 8.12
信澳博见成长一年定期开放混合C 1779.97 157.38 0.15 8.12
275 301169 零点有数 信澳核心科技混合C 2149.98 42.68 0.59 9.35
信澳聚优智选混合A 95.70 1.90 0.03 9.38
信澳聚优智选混合C 95.70 1.90 0.03 9.38
信澳核心科技混合A 2149.98 42.68 0.59 9.35
276 688508 芯朋微 信澳核心科技混合C 1533.27 20.02 0.75 6.67
信澳优享生活混合A 1117.98 14.60 0.54 4.60
信澳优享生活混合C 1117.98 14.60 0.54 4.60
信澳聚优智选混合A 66.85 0.87 0.03 6.55
信澳聚优智选混合C 66.85 0.87 0.03 6.55
信澳核心科技混合A 1533.27 20.02 0.75 6.67
277 002348 高乐股份 信澳核心科技混合C 1435.83 134.82 0.15 6.24
信澳聚优智选混合A 64.22 6.03 0.01 6.30
信澳聚优智选混合C 64.22 6.03 0.01 6.30
信澳核心科技混合A 1435.83 134.82 0.15 6.24
278 688535 华海诚科 信澳核心科技混合C 1363.06 14.00 -- 5.93
信澳聚优智选混合A 62.83 0.65 -- 6.16
信澳聚优智选混合C 62.83 0.65 -- 6.16
信澳核心科技混合A 1363.06 14.00 -- 5.93
279 688369 致远互联 信澳核心科技混合C 1055.10 54.14 0.91 4.59
信澳聚优智选混合A 45.89 2.35 0.04 4.50
信澳聚优智选混合C 45.89 2.35 0.04 4.50
信澳核心科技混合A 1055.10 54.14 0.91 4.59
280 301248 杰创智能 信澳核心科技混合C 1008.48 19.01 0.17 4.39
信澳聚优智选混合A 44.56 0.84 0.01 4.37
信澳聚优智选混合C 44.56 0.84 0.01 4.37
信澳核心科技混合A 1008.48 19.01 0.17 4.39
281 300480 光力科技 信澳优享生活混合A 1285.63 43.20 0.18 5.29
信澳优享生活混合C 1285.63 43.20 0.18 5.29
282 688678 福立旺 信澳优享生活混合A 1267.06 40.68 -- 5.21
信澳优享生活混合C 1267.06 40.68 -- 5.21
283 688531 日联科技 信澳优享生活混合A 904.27 7.26 0.11 3.72
信澳优享生活混合C 904.27 7.26 0.11 3.72
信澳汇智优选一年持有期混合A 242.29 1.95 0.03 5.06
信澳汇智优选一年持有期混合C 242.29 1.95 0.03 5.06
信澳转型创新股票C 4792.96 38.48 0.56 6.08
信澳匠心臻选两年持有期混合 5832.36 46.82 0.68 5.54
信澳转型创新股票A 4792.96 38.48 0.56 6.08
284 301362 民爆光电 信澳优享生活混合A 822.83 8.03 0.20 3.39
信澳优享生活混合C 822.83 8.03 0.20 3.39
285 300602 飞荣达 信澳汇智优选一年持有期混合A 237.53 6.81 0.02 4.96
信澳汇智优选一年持有期混合C 237.53 6.81 0.02 4.96
信澳转型创新股票C 3446.53 98.81 0.25 4.37
信澳匠心臻选两年持有期混合 5156.36 147.83 0.37 4.90
信澳转型创新股票A 3446.53 98.81 0.25 4.37
286 01729 汇聚科技 信澳汇智优选一年持有期混合A 219.45 15.40 -- 4.58
信澳汇智优选一年持有期混合C 219.45 15.40 -- 4.58
信澳成长精选混合A 2167.39 152.10 -- 3.27
信澳成长精选混合C 2167.39 152.10 -- 3.27
信澳匠心臻选两年持有期混合 4494.38 315.40 -- 4.27
287 688519 南亚新材 信澳汇智优选一年持有期混合A 200.34 0.73 0.01 4.18
信澳汇智优选一年持有期混合C 200.34 0.73 0.01 4.18
信澳智选先锋一年持有期混合A 242.00 0.89 0.01 3.43
信澳智选先锋一年持有期混合C 242.00 0.89 0.01 3.43
信澳转型创新股票C 3297.40 12.09 0.13 4.18
信澳匠心臻选两年持有期混合 4351.66 15.96 0.18 4.14
信澳转型创新股票A 3297.40 12.09 0.13 4.18
288 688825 长鑫科技 信澳鑫享债券A 2.19 0.04 -- 0.16
信澳鑫享债券C 2.19 0.04 -- 0.16
信澳量化先锋混合(LOF)A 191.91 3.50 -- 4.93
信澳量化先锋混合(LOF)C 191.91 3.50 -- 4.93
289 600919 江苏银行 信澳鑫享债券A 2.10 0.17 0.00 0.16
信澳鑫享债券C 2.10 0.17 0.00 0.16
信澳优势价值混合A 2357.03 190.39 0.03 3.28
信澳优势价值混合C 2357.03 190.39 0.03 3.28
290 688141 杰华特 信澳鑫享债券A 1.90 0.02 -- 0.14
信澳鑫享债券C 1.90 0.02 -- 0.14
291 300751 迈为股份 信澳鑫享债券A 1.77 0.01 0.00 0.13
信澳鑫享债券C 1.77 0.01 0.00 0.13
292 601869 长飞光纤 信澳业绩驱动混合A 106930.30 260.07 -- 6.08
信澳业绩驱动混合C 106930.30 260.07 -- 6.08
293 605111 新洁能 信澳智选先锋一年持有期混合A 396.90 7.35 0.05 5.62
信澳智选先锋一年持有期混合C 396.90 7.35 0.05 5.62
294 301297 富乐德 信澳智选先锋一年持有期混合A 364.90 7.65 0.02 5.17
信澳智选先锋一年持有期混合C 364.90 7.65 0.02 5.17
295 688702 盛科通信 信澳智选先锋一年持有期混合A 260.27 0.91 -- 3.69
信澳智选先锋一年持有期混合C 260.27 0.91 -- 3.69
信澳恒盛混合A 65.33 0.23 -- 1.39
信澳恒盛混合C 65.33 0.23 -- 1.39
信澳量化先锋混合(LOF)A 230.58 0.81 -- 5.93
信澳量化先锋混合(LOF)C 230.58 0.81 -- 5.93
296 688099 晶晨股份 信澳转型创新股票C 3185.42 32.91 -- 4.04
信澳转型创新股票A 3185.42 32.91 -- 4.04
297 600483 福能股份 信澳远见价值混合A 48.82 4.43 0.03 2.59
信澳远见价值混合C 48.82 4.43 0.03 2.59
298 002379 宏桥控股 信澳远见价值混合A 44.61 2.74 0.00 2.37
信澳远见价值混合C 44.61 2.74 0.00 2.37
信澳优势价值混合A 1929.02 118.49 0.13 2.68
信澳优势价值混合C 1929.02 118.49 0.13 2.68
299 688486 龙迅股份 信澳领先增长混合C 2926.37 62.22 -- 3.05
信澳领先增长混合A 2926.37 62.22 -- 3.05
300 600795 国电电力 信澳产业优选一年持有混合A 1949.85 365.14 0.07 8.97
信澳产业优选一年持有混合C 1949.85 365.14 0.07 8.97
301 000899 赣能股份 信澳产业优选一年持有混合A 1923.60 211.85 0.22 8.85
信澳产业优选一年持有混合C 1923.60 211.85 0.22 8.85
302 601018 宁波港 信澳产业优选一年持有混合A 1769.91 501.39 0.25 8.14
信澳产业优选一年持有混合C 1769.91 501.39 0.25 8.14
303 600018 上港集团 信澳产业优选一年持有混合A 1578.05 289.55 0.01 7.26
信澳产业优选一年持有混合C 1578.05 289.55 0.01 7.26
304 601668 中国建筑 信澳产业优选一年持有混合A 1517.61 349.68 0.03 6.98
信澳产业优选一年持有混合C 1517.61 349.68 0.03 6.98
305 600027 华电国际 信澳产业优选一年持有混合A 1446.39 292.20 0.03 6.65
信澳产业优选一年持有混合C 1446.39 292.20 0.03 6.65
306 00836 华润电力 信澳产业优选一年持有混合A 1282.36 75.60 -- 5.90
信澳产业优选一年持有混合C 1282.36 75.60 -- 5.90
307 605338 巴比食品 信澳产业优选一年持有混合A 1079.10 60.05 -- 4.96
信澳产业优选一年持有混合C 1079.10 60.05 -- 4.96
308 000739 普洛药业 信澳健康中国混合C 2222.81 80.13 0.07 5.81
信澳健康中国混合A 2222.81 80.13 0.07 5.81
309 300347 泰格医药 信澳健康中国混合C 2218.60 37.99 0.07 5.80
信澳健康中国混合A 2218.60 37.99 0.07 5.80
310 688710 益诺思 信澳健康中国混合C 2036.89 19.36 -- 5.33
信澳健康中国混合A 2036.89 19.36 -- 5.33
311 301257 普蕊斯 信澳健康中国混合C 1577.71 36.94 0.49 4.13
信澳健康中国混合A 1577.71 36.94 0.49 4.13
312 300223 君正股份 信澳至诚精选混合C 3707.90 28.71 0.07 5.03
信澳至诚精选混合A 3707.90 28.71 0.07 5.03
313 688037 芯源微 信澳至诚精选混合C 3376.84 10.32 -- 4.58
信澳至诚精选混合A 3376.84 10.32 -- 4.58
314 000408 藏格矿业 信澳优势价值混合A 3564.09 50.44 0.03 4.96
信澳优势价值混合C 3564.09 50.44 0.03 4.96
315 688382 益方生物 信澳优势价值混合A 2811.26 147.42 -- 3.91
信澳优势价值混合C 2811.26 147.42 -- 3.91
316 002532 天山铝业 信澳优势价值混合A 2113.23 173.50 0.04 2.94
信澳优势价值混合C 2113.23 173.50 0.04 2.94
317 02788 创新实业 信澳优势价值混合A 1965.64 152.25 -- 2.73
信澳优势价值混合C 1965.64 152.25 -- 2.73
318 06082 壁仞科技 信澳鑫益债券A 306.76 9.56 -- 0.51
信澳鑫益债券C 306.76 9.56 -- 0.51
信澳恒盛混合A 151.45 4.72 -- 3.23
信澳恒盛混合C 151.45 4.72 -- 3.23
319 002281 光迅科技 信澳鑫益债券A 288.54 1.75 0.00 0.48
信澳鑫益债券C 288.54 1.75 0.00 0.48
320 00148 建滔集团 信澳鑫益债券A 239.28 5.00 -- 0.39
信澳鑫益债券C 239.28 5.00 -- 0.39
321 600153 建发股份 信澳价值精选混合A 199.42 22.61 0.02 2.15
信澳价值精选混合C 199.42 22.61 0.02 2.15
322 688608 恒玄科技 信澳价值精选混合A 187.18 1.71 -- 2.02
信澳价值精选混合C 187.18 1.71 -- 2.02
323 002602 世纪华通 信澳价值精选混合A 183.26 13.28 0.00 1.98
信澳价值精选混合C 183.26 13.28 0.00 1.98
324 09903 天数智芯 信澳恒盛混合A 112.38 1.24 -- 2.40
信澳恒盛混合C 112.38 1.24 -- 2.40
325 688795 摩尔线程 信澳恒盛混合A 104.63 0.27 0.01 2.23
信澳恒盛混合C 104.63 0.27 0.01 2.23
信澳量化先锋混合(LOF)A 225.18 0.57 0.02 5.79
信澳量化先锋混合(LOF)C 225.18 0.57 0.02 5.79
326 688802 沐曦股份 信澳恒盛混合A 88.03 0.18 0.01 1.88
信澳恒盛混合C 88.03 0.18 0.01 1.88
信澳量化先锋混合(LOF)A 269.57 0.54 0.03 6.93
信澳量化先锋混合(LOF)C 269.57 0.54 0.03 6.93
327 688629 华丰科技 信澳恒盛混合A 72.57 0.72 -- 1.55
信澳恒盛混合C 72.57 0.72 -- 1.55
328 02382 舜宇光学科技 信澳恒盛混合A 63.63 1.17 -- 1.36
信澳恒盛混合C 63.63 1.17 -- 1.36
329 603186 华正新材 信澳成长精选混合A 3657.75 17.20 -- 5.52
信澳成长精选混合C 3657.75 17.20 -- 5.52
信澳科技创新一年定开混合A 922.94 4.34 -- 5.50
信澳科技创新一年定开混合C 922.94 4.34 -- 5.50
330 601208 东材科技 信澳成长精选混合A 2922.13 60.60 0.95 4.41
信澳成长精选混合C 2922.13 60.60 0.95 4.41
信澳科技创新一年定开混合A 742.59 15.40 0.24 4.43
信澳科技创新一年定开混合C 742.59 15.40 0.24 4.43
331 000568 泸州老窖 信澳精华配置混合C 914.00 12.65 0.01 9.72
信澳精华配置混合A 914.00 12.65 0.01 9.72
332 000596 古井贡酒 信澳精华配置混合C 451.58 4.83 0.01 4.80
信澳精华配置混合A 451.58 4.83 0.01 4.80
333 603198 迎驾贡酒 信澳精华配置混合C 421.27 10.88 -- 4.48
信澳精华配置混合A 421.27 10.88 -- 4.48
334 603369 今世缘 信澳精华配置混合C 352.69 12.56 0.02 3.75
信澳精华配置混合A 352.69 12.56 0.02 3.75
335 002244 滨江集团 信澳星奕混合A 5887.18 580.59 0.21 7.94
信澳星奕混合C 5887.18 580.59 0.21 7.94
336 002436 兴森科技 信澳科技创新一年定开混合A 526.49 12.86 0.01 3.14
信澳科技创新一年定开混合C 526.49 12.86 0.01 3.14
337 688820 盛合晶微 信澳量化先锋混合(LOF)A 245.96 2.12 -- 6.32
信澳量化先锋混合(LOF)C 245.96 2.12 -- 6.32
338 300757 罗博特科 信澳量化多因子混合(LOF)A 26.68 0.05 0.00 1.02
信澳量化多因子混合(LOF)C 26.68 0.05 0.00 1.02
339 002841 视源股份 信澳量化多因子混合(LOF)A 20.33 0.45 0.00 0.78
信澳量化多因子混合(LOF)C 20.33 0.45 0.00 0.78
340 300475 香农芯创 信澳量化多因子混合(LOF)A 18.39 0.12 0.00 0.70
信澳量化多因子混合(LOF)C 18.39 0.12 0.00 0.70
341 301358 湖南裕能 信澳量化多因子混合(LOF)A 16.22 0.32 0.00 0.62
信澳量化多因子混合(LOF)C 16.22 0.32 0.00 0.62

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