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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：142只48/201
  • 份额数量：839.12亿份60/201
  • 份额相对上期变化：-10.74%
  • 基金经理：35人30/201
  • 资产净值：815.57亿元65/201
  • 资产相对上期变化：-14.72%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开07 13 2540.00 258977.99 13.37
2 21国开03 10 2420.00 248273.10 20.04
3 23农发15 7 1460.00 149593.65 19.92
4 23国开08 7 1420.00 146555.64 19.51
5 16国开13 5 1090.00 113298.24 26.78
6 21国开08 4 1040.00 107346.08 14.80
7 21国开18 5 1000.00 101548.45 7.86
8 23农业银行CD098 5 1000.00 99660.40 7.71
9 23平安银行CD091 5 1000.00 99507.05 7.70
10 23广发银行CD245 5 1000.00 99498.55 7.70
11 24杭州银行CD022 5 1000.00 99157.15 7.67
12 23华夏银行CD227 5 1000.00 98985.05 7.66
13 19民生银行永续债 5 910.00 95005.39 9.89
14 23农发清发12 2 900.00 91285.40 23.77
15 23进出04 5 750.00 76156.95 5.89
16 23国开13 5 750.00 75807.05 5.86
17 24南京银行CD055 5 750.00 74649.15 5.77
18 23农业银行CD262 5 750.00 74572.60 5.77
19 22国开08 2 680.00 70448.96 18.35
20 19国开05 2 600.00 63575.22 59.87
21 16国开10 5 560.00 58937.32 14.39
22 23国开10 2 520.00 54806.46 14.27
23 23农发03 4 500.00 51220.34 12.62
24 21进出03 3 480.00 49512.69 8.89
25 23进出15 2 400.00 40950.46 10.31
26 21天风C1 3 390.00 40379.01 7.25
27 23津城建MTN013 3 300.00 30722.19 5.52
28 22农发12 2 300.00 30524.00 28.75
29 23农发11 3 300.00 30413.61 5.46
30 23农发06 4 272.00 27718.52 6.69
31 至信21优 5 250.00 25437.45 1.97
32 至信22优 5 250.00 25434.65 1.97
33 20进出05 2 200.00 20240.16 5.01
34 24交通银行CD080 2 200.00 19601.86 18.46
35 24兴业银行CD060 2 200.00 19592.28 18.45
36 21青城09 2 146.00 14872.78 3.68
37 22农发清发05 2 140.00 14154.06 5.17
38 浙22转债 4 100.00 13196.50 1.95
39 长汽转债 4 100.00 11144.68 1.64
40 明新转债 4 100.00 11061.58 1.63
41 宏发转债 4 100.00 10923.50 3.49
42 天奈转债 4 0.00 10434.62 3.33
43 奕瑞转债 4 0.00 10259.10 3.28
44 至信17优 5 100.00 10203.00 0.79
45 23苏州银行CD224 2 100.00 9988.00 18.90
46 23成都银行CD184 2 100.00 9967.28 18.87
47 23广州农村商业银行CD137 2 100.00 9960.66 18.85
48 美锦转债 4 0.00 9820.34 3.14
49 广大转债 4 0.00 9705.38 1.43
50 卫宁转债 2 0.00 9059.90 3.31
51 聚飞转债 4 0.00 8760.40 2.80
52 22电建02 1 80.00 8292.59 9.56
53 20首集01 1 80.00 8039.13 9.27
54 22鲁资K1 1 80.00 8025.89 9.26
55 昌红转债 2 0.00 7291.48 2.67
56 芳源转债 4 0.00 7125.12 2.27
57 20HBIS02 2 68.00 7098.20 17.87
58 利群转债 2 0.00 7057.26 2.58
59 科沃转债 6 0.00 6970.96 0.97
60 兴业转债 2 0.00 6945.14 2.54
61 蒙娜转债 6 0.00 6885.38 0.96
62 锂科转债 4 0.00 6855.86 2.19
63 仙乐转债 4 0.00 6824.68 2.18
64 富瀚转债 4 0.00 6790.56 2.17
65 洽洽转债 2 0.00 6788.76 2.48
66 广汇转债 4 0.00 6716.18 2.14
67 拓普转债 2 0.00 6682.22 2.44
68 隆华转债 2 0.00 6556.46 2.40
69 希望转2 4 0.00 6553.18 2.09
70 国投转债 2 0.00 6459.00 2.36
71 建龙转债 4 0.00 6456.50 2.06
72 回盛转债 4 0.00 6360.26 2.03
73 金沃转债 2 0.00 6338.66 2.32
74 博22转债 2 0.00 6293.42 2.30
75 回天转债 2 0.00 6270.06 2.29
76 威派转债 4 0.00 6258.86 2.00
77 青农转债 2 0.00 6252.36 2.29
78 苏利转债 2 0.00 6196.20 2.27
79 20铁建房产MTN002 1 60.00 6068.73 7.00
80 22金街01 1 60.00 6027.40 6.95
81 蓝帆转债 2 0.00 6012.76 2.20
82 24贴现国债06 2 60.00 5966.84 5.21
83 24恒丰银行CD066 2 60.00 5876.90 11.12
84 正川转债 2 0.00 5720.54 2.09
85 睿创转债 4 0.00 5090.84 1.63
86 九强转债 2 0.00 5018.84 1.83
87 精工转债 2 0.00 4986.28 1.82
88 微芯转债 4 0.00 4657.42 1.49
89 侨银转债 2 0.00 4638.10 1.70
90 灵康转债 4 0.00 4476.14 1.43
91 23陕煤Y2 2 40.00 4182.16 23.23
92 宏图转债 4 0.00 4161.04 1.33
93 22金街06 2 40.00 4144.54 23.02
94 22淮安国投MTN002 2 40.00 4092.00 22.73
95 22中粮02 2 40.00 4082.04 22.68
96 23中铁01 2 40.00 4075.00 22.64
97 23国开02 2 40.00 4060.12 40.32
98 西子转债 4 0.00 4030.36 0.59
99 24贴现国债10 4 40.00 3989.84 4.41
100 23恒丰银行CD173 2 40.00 3988.58 7.55
101 23民生银行CD462 2 40.00 3986.32 7.55
102 24浙商银行CD035 2 40.00 3960.06 7.50
103 顺博转债 6 0.00 3886.38 0.54
104 韦尔转债 2 0.00 3732.16 1.36
105 麦米转2 2 0.00 3729.24 1.36
106 华海转债 4 0.00 3725.86 1.19
107 伟22转债 4 0.00 3699.96 1.18
108 瑞丰转债 2 0.00 3688.88 1.35
109 国微转债 2 0.00 3688.46 1.35
110 江山转债 2 0.00 3668.74 1.34
111 英力转债 2 0.00 3600.00 1.32
112 盈峰转债 2 0.00 3549.42 1.30
113 湘佳转债 4 0.00 3525.96 1.13
114 金陵转债 4 0.00 3430.82 1.10
115 博实转债 2 0.00 3369.40 1.23
116 大参转债 6 0.00 3295.28 0.46
117 海优转债 2 0.00 3237.24 1.18
118 恒邦转债 2 0.00 3215.88 1.18
119 禾丰转债 4 0.00 3133.84 0.46
120 塞力转债 2 0.00 3108.28 1.14
121 宙邦转债 2 0.00 3059.20 1.12
122 浦发转债 4 7.56 3028.16 0.73
123 豪鹏转债 6 26.87 2963.23 0.22
124 永安转债 2 0.00 2891.94 1.06
125 国力转债 9 3.77 2839.01 0.44
126 龙大转债 2 0.00 2799.68 1.02
127 晶瑞转2 4 0.00 2792.64 0.89
128 药石转债 2 0.00 2786.58 1.02
129 佩蒂转债 4 0.00 2732.16 0.87
130 天创转债 2 0.00 2693.62 0.98
131 维尔转债 2 0.00 2671.24 0.98
132 温氏转债 2 0.00 2467.56 0.90
133 光力转债 2 0.00 2325.44 0.85
134 博汇转债 2 0.00 2296.08 0.84
135 18华能03 2 20.00 2246.34 5.66
136 隆22转债 4 0.00 2233.28 0.50
137 万青转债 2 0.00 2216.86 0.81
138 宝莱转债 2 0.00 2211.16 0.81
139 会通转债 2 0.00 2191.60 0.80
140 华特转债 4 0.00 2146.40 0.69
141 21济南轨交MTN001 2 20.00 2136.72 10.47
142 21陕投集团MTN007 2 20.00 2122.34 10.40
143 洁特转债 4 0.00 2121.38 0.68
144 21榆林城投MTN003 2 20.00 2121.20 10.39
145 21重庆轨交GN004(碳中和债) 2 20.00 2115.64 10.37
146 长集转债 2 0.00 2102.06 0.77
147 23农发02 2 20.00 2101.76 24.93
148 21青岛城投MTN004 2 20.00 2092.30 10.25
149 20川交01 2 20.00 2083.62 5.25
150 16铁工02 2 20.00 2057.30 5.18
151 22江铜MTN001 2 20.00 2051.74 18.06
152 21金街02 2 20.00 2051.48 20.37
153 21进出13 2 20.00 2032.36 3.85
154 23宿迁城投CP003 2 20.00 2028.34 17.85
155 南银转债 2 0.00 2027.20 0.50
156 23华数传媒SCP002 2 20.00 2025.46 17.83
157 23农发31 2 20.00 2023.34 17.81
158 20首创01 2 20.00 2021.06 5.09
159 23国开16 2 20.00 2020.28 3.82
160 24淮安国投SCP001 2 20.00 2012.02 17.71
161 22华侨城MTN002 2 20.00 2011.64 19.98
162 22LJZ优 1 20.00 2010.19 2.32
163 24农发01 2 20.00 2000.52 3.79
164 鹰19转债 4 0.00 1988.90 0.63
165 火星转债 2 0.00 1988.34 0.73
166 冠宇转债 6 0.00 1913.12 0.27
167 重银转债 2 0.00 1883.52 0.69
168 广联转债 4 0.00 1871.50 0.60
169 柳药转债 4 0.00 1793.28 0.26
170 百川转2 2 0.00 1731.86 0.63
171 川恒转债 4 0.00 1692.86 0.54
172 世运转债 2 0.00 1639.48 0.60
173 力合转债 4 0.00 1633.32 0.52
174 花园转债 4 0.00 1598.08 0.51
175 国城转债 4 0.00 1589.78 0.51
176 成银转债 2 0.00 1584.24 0.58
177 申昊转债 2 0.00 1579.86 0.58
178 常银转债 2 0.00 1564.06 0.39
179 三诺转债 2 0.00 1547.84 0.57
180 立昂转债 4 0.00 1537.22 0.49
181 华友转债 2 0.00 1491.32 0.37
182 冀东转债 4 0.00 1479.88 0.33
183 燃23转债 2 0.00 1451.98 0.53
184 明电转债 2 0.00 1447.56 0.53
185 福新转债 2 0.00 1440.90 0.53
186 芯海转债 2 0.00 1347.48 0.49
187 天能转债 2 0.00 1336.66 0.49
188 中陆转债 4 0.00 1317.42 0.42
189 新致转债 4 0.00 1290.94 0.41
190 道氏转02 2 0.00 1246.16 0.46
191 中金转债 4 0.00 1184.92 0.17
192 财通转债 2 0.00 1152.72 0.29
193 设研转债 2 0.00 1150.26 0.28
194 天赐转债 2 0.00 1134.46 0.28
195 本钢转债 2 0.00 1098.62 0.27
196 23国债24 2 9.20 932.28 11.06
197 海能转债 4 0.00 930.48 0.30
198 华正转债 4 0.00 927.92 0.30
199 豪能转债 2 0.00 910.38 0.23
200 国债2310 2 8.20 835.96 10.03
201 白电转债 2 0.00 804.80 0.20
202 苏行转债 2 0.00 734.74 0.18
203 华阳转债 2 0.00 731.34 0.18
204 起帆转债 2 0.00 713.58 0.18
205 19铁道01 2 6.90 707.08 8.39
206 永02转债 4 0.00 689.96 0.16
207 合力转债 2 0.00 688.30 0.17
208 鼎胜转债 4 5.08 650.44 0.70
209 鹤21转债 2 0.00 641.62 0.16
210 强力转债 2 0.00 583.12 0.14
211 景20转债 2 0.00 561.12 0.14
212 博杰转债 2 0.00 555.82 0.14
213 交建转债 4 0.00 550.82 0.13
214 美诺转债 2 0.00 516.08 0.13
215 晶能转债 2 0.00 495.26 0.12
216 利德转债 2 0.00 469.62 0.12
217 福22转债 2 0.00 433.06 0.11
218 科思转债 2 0.00 412.78 1.04
219 精测转债 2 0.00 403.82 1.02
220 科利转债 2 0.00 394.78 0.10
221 22国债13 2 3.80 386.78 10.04
222 震安转债 2 0.00 375.30 0.09
223 大禹转债 2 0.00 369.80 0.09
224 神码转债 6 2.96 363.48 0.03
225 节能转债 2 0.00 363.12 0.91
226 瑞达转债 2 0.00 353.28 0.89
227 瑞科转债 2 0.00 342.20 0.08
228 金田转债 2 0.00 336.40 0.85
229 爱玛转债 3 0.34 324.80 0.13
230 凤21转债 4 0.00 291.26 0.07
231 精装转债 2 0.00 285.18 0.07
232 家悦转债 2 0.00 281.68 0.71
233 立高转债 2 0.00 268.24 0.68
234 道通转债 2 0.00 248.44 0.06
235 漱玉转债 2 0.00 206.08 0.52
236 思特转债 2 0.00 200.82 0.51
237 嘉美转债 2 0.00 189.84 0.05
238 益丰转债 5 1.53 184.79 0.10
239 晶科转债 2 0.00 166.96 0.04
240 华锐转债 2 0.00 163.62 0.04
241 杭氧转债 2 0.00 152.84 0.38
242 东宝转债 2 0.00 126.02 0.32
243 韵达转债 2 0.00 125.82 0.32
244 高测转债 2 0.00 122.36 0.31
245 双良转债 6 1.16 119.45 0.01
246 科数转债 6 0.64 76.19 0.01
247 紫银转债 2 0.00 70.84 0.84
248 九典转02 3 0.22 49.39 0.17
249 湖广转债 2 0.00 0.32 0.00

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