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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:74只68/186
  • 份额数量:590.2亿份65/186
  • 份额相对上期变化:1.52%
  • 基金经理:23人46/186
  • 资产净值:753.67亿元61/186
  • 资产相对上期变化:-12.08%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22东航股SCP003 5 1000.00 100365.65 8.19
2 21农业银行CD105 5 1000.00 99240.10 8.10
3 21国开06 6 830.00 84985.45 6.93
4 20进出02 5 750.00 76515.55 6.24
5 21交通银行CD118 5 750.00 74925.05 6.11
6 21平安银行CD125 5 550.00 54889.95 4.48
7 21陕延油SCP008 5 500.00 50590.40 4.13
8 21电网CP013 5 500.00 50495.25 4.12
9 21越秀集团SCP010 5 500.00 50464.50 4.12
10 22华能水电SCP002 5 500.00 50224.70 4.10
11 20国开12 3 320.00 33356.27 13.60
12 21进出13 2 300.00 30411.46 13.46
13 国开2105 2 262.00 26559.78 11.75
14 19欲晓A2 5 250.00 25326.20 2.07
15 工鑫6A1 5 250.00 25307.65 2.07
16 20欲晓A2 5 250.00 25280.50 2.06
17 铁建026A 5 250.00 25082.20 2.05
18 18国开14 2 200.00 21261.02 9.41
19 15国开18 2 200.00 21016.02 9.30
20 欲晓21A2 5 180.00 18186.85 1.48
21 中车保4A 5 170.00 17220.15 1.41
22 CM06优 5 150.00 15203.80 1.24
23 链融51A1 5 150.00 15195.05 1.24
24 上银转债 7 60.00 10217.12 2.66
25 链融46A1 5 100.00 10201.30 0.83
26 链融50A1 5 100.00 10146.85 0.83
27 16国债19 3 91.24 8994.28 7.13
28 浦发转债 8 69.50 8908.61 1.81
29 G三峡EB1 3 52.00 6959.54 3.83
30 21国债10 2 60.00 6081.38 8.16
31 22国债01 4 57.02 5726.28 15.92
32 22华发集团MTN001 3 50.00 5080.84 4.23
33 PR18宁铁 2 60.00 4318.38 5.79
34 19国开08 2 40.00 4175.12 16.33
35 17国开12 1 40.00 4122.38 3.85
36 21南航股MTN003 1 40.00 4052.47 3.78
37 22万科MTN001 1 40.00 3987.75 3.72
38 20国债11 2 38.86 3957.32 21.12
39 侨银转债 2 0.00 3693.24 4.95
40 18中油EB 3 0.00 3542.83 1.95
41 20北京国资MTN002 1 30.00 3102.06 2.89
42 21电网CP006 1 30.00 3067.22 2.85
43 20中油股MTN001 1 30.00 3063.71 2.85
44 19三峡GN003 1 30.00 3051.50 2.84
45 22诚通控股MTN001 1 30.00 2997.05 2.80
46 国君转债 2 20.36 2277.34 1.24
47 21国开07 1 20.00 2065.74 33.07
48 18农发03 2 20.00 2060.32 15.79
49 18国开04 2 20.00 2049.12 10.94
50 21国开03 2 20.00 2043.44 15.66
51 21深圳水务MTN001 2 20.00 2042.36 15.65
52 20深圳地铁MTN003 2 20.00 2036.58 15.61
53 杭银转债 5 1.33 2018.24 0.75
54 靖远转债 7 0.00 1952.48 0.51
55 17山高EB 3 0.00 1769.53 0.97
56 捷捷转债 3 12.54 1682.03 0.58
57 长证转债 2 14.46 1644.38 0.90
58 创维转债 3 9.40 1597.02 0.55
59 21招联消费金融债01 1 15.00 1570.70 8.13
60 20申证08 1 15.00 1546.69 8.01
61 20财通02 1 15.00 1539.91 7.97
62 伊力转债 3 0.00 1471.03 0.81
63 闻泰转债 2 12.16 1440.64 0.79
64 17中油EB 1 0.00 1154.12 1.08
65 中矿转债 2 0.00 1141.64 1.53
66 20广版EB 1 0.00 1139.73 1.06
67 嘉美转债 3 0.00 1019.36 0.56
68 艾华转债 4 0.00 995.50 0.39
69 飞凯转债 3 0.00 985.52 0.54
70 国微转债 14 3.55 962.02 0.03
71 三角转债 2 0.00 917.54 0.50
72 韦尔转债 7 6.83 836.28 0.04
73 国开19G1 1 8.00 813.30 13.02
74 国泰转债 4 0.00 796.08 0.85
75 高澜转债 3 0.00 779.40 0.43
76 紫银转债 5 0.18 747.34 0.72
77 敖东转债 2 0.00 723.00 0.97
78 长信转债 2 0.00 708.56 0.39
79 江银转债 2 0.00 677.38 0.91
80 海印转债 3 0.00 676.88 0.37
81 17浙报EB 3 0.00 671.13 0.37
82 海兰转债 3 0.00 660.92 0.36
83 大秦转债 2 0.00 652.02 0.87
84 金禾转债 2 0.00 605.98 0.33
85 崇达转2 2 0.00 599.86 0.33
86 本钢转债 3 0.00 598.01 0.33
87 洁美转债 2 0.00 583.06 0.32
88 大参转债 3 0.00 581.59 0.32
89 利群转债 3 0.00 576.89 0.32
90 苏试转债 2 0.00 569.38 0.76
91 景20转债 2 0.00 525.60 0.29
92 烽火转债 2 0.00 520.52 0.28
93 旗滨转债 2 0.00 519.26 0.28
94 牧原转债 2 0.00 515.00 0.69
95 岭南转债 3 0.00 476.23 0.26
96 久其转债 1 0.00 474.63 0.44
97 明泰转债 2 0.00 460.54 0.62
98 恩捷转债 2 0.00 435.56 0.58
99 陕西2108 1 4.17 433.46 6.94
100 精测转债 2 0.00 395.02 0.22
101 张行转债 2 0.00 390.40 0.52
102 温氏转债 2 0.00 384.90 0.52
103 天创转债 2 0.00 381.22 0.51
104 无锡转债 2 0.00 373.78 0.50
105 凯中转债 2 0.00 373.46 0.50
106 中金转债 2 0.00 373.46 0.50
107 胜达转债 2 0.00 371.58 0.50
108 19中电EB 1 0.00 364.27 0.34
109 济川转债 1 0.00 363.30 0.34
110 众信转债 1 0.00 358.77 0.33
111 英特转债 1 0.00 355.59 0.33
112 中装转2 1 0.00 355.47 0.33
113 思创转债 2 0.00 348.60 0.47
114 长久转债 1 0.00 339.43 0.32
115 青农转债 2 0.00 336.16 0.45
116 嘉泽转债 2 0.00 334.18 0.45
117 维格转债 1 0.00 333.14 0.31
118 海波转债 2 0.00 328.46 0.44
119 吉视转债 1 0.00 327.81 0.31
120 立讯转债 9 2.78 327.43 0.02
121 南航转债 2 0.00 322.06 0.43
122 塞力转债 1 0.00 320.82 0.30
123 纵横转债 1 0.00 319.54 0.30
124 现代转债 2 0.00 317.64 0.43
125 城地转债 2 0.00 317.36 0.43
126 同和转债 2 0.00 315.28 0.42
127 鹏辉转债 1 0.00 315.20 0.29
128 苏银转债 2 0.00 314.74 0.42
129 海亮转债 2 0.00 310.56 0.42
130 金诚转债 1 0.00 292.27 0.27
131 国投转债 2 0.00 277.26 0.37
132 交建转债 2 0.00 276.80 1.48
133 太平转债 2 0.00 259.54 0.35
134 铁汉转债 2 0.00 259.22 1.38
135 广汇转债 2 0.00 255.74 1.37
136 交科转债 2 0.00 238.32 0.32
137 柳药转债 1 0.00 237.07 0.22
138 希望转债 1 0.00 231.32 0.22
139 隆华转债 2 0.00 223.46 0.30
140 国开1802 1 2.00 209.17 3.35
141 祥鑫转债 2 0.00 208.34 0.28
142 苏农转债 2 0.00 203.16 1.08
143 华海转债 2 0.00 199.36 0.27
144 斯莱转债 2 0.00 191.68 0.26
145 日丰转债 2 0.00 137.30 0.07
146 永东转债 2 0.00 133.88 0.18
147 华阳转债 1 0.00 132.00 0.12
148 三花转债 2 0.00 131.50 0.70
149 华友转债 1 1.03 123.60 0.22
150 长集转债 2 0.00 98.22 0.52
151 北陆转债 2 0.00 71.22 0.04
152 隆22转债 3 0.20 24.01 0.02
153 申昊转债 2 0.16 16.80 0.02
154 湖广转债 2 0.00 0.66 0.00