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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：152只44/202
  • 份额数量：1055.53亿份57/202
  • 份额相对上期变化：17.58%
  • 基金经理：36人30/202
  • 资产净值：1023.27亿元58/202
  • 资产相对上期变化：25.49%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 10 2700.00 279490.30 22.31
2 23国开08 9 2040.00 208478.71 16.18
3 24国开02 8 1940.00 198361.16 25.86
4 23农发15 4 1520.00 158339.00 22.68
5 23进出15 4 1440.00 149900.76 21.47
6 23国开07 7 1260.00 129804.28 13.82
7 23国开13 5 1250.00 126492.55 7.58
8 22国开08 7 1180.00 120738.27 26.63
9 16国开13 2 1000.00 105031.66 21.51
10 21国开18 5 1000.00 102029.15 6.11
11 24杭州银行CD022 5 1000.00 99696.45 5.97
12 24浙商银行CD084 5 1000.00 99616.45 5.97
13 24浦发银行CD177 5 1000.00 99556.35 5.96
14 23华夏银行CD227 5 1000.00 99527.05 5.96
15 24农发01 10 870.00 87513.52 4.47
16 24工商银行CD021 5 750.00 74915.10 4.49
17 15国开10 5 710.00 73059.84 3.86
18 23农发21 5 650.00 66139.15 3.96
19 24国家能源SCP006 3 600.00 60288.57 4.55
20 20平安人寿 3 540.00 55087.59 4.15
21 23中信银行CD182 5 550.00 54850.50 3.29
22 24国开03 2 520.00 53080.00 15.20
23 23农发03 4 500.00 52006.84 10.50
24 16国开10 2 500.00 51528.98 14.76
25 24国开05 4 480.00 49890.00 7.96
26 20农发05 3 480.00 48442.32 3.65
27 24民生银行二级资本债01 3 480.00 48405.69 3.65
28 17国开10 2 440.00 46902.96 13.43
29 24进出06 2 380.00 38014.28 10.11
30 24国开清发02 5 320.00 32197.88 28.91
31 铁建Y24A 5 250.00 25003.45 1.50
32 20邮储银行永续债 2 220.00 22492.62 3.96
33 23进出02 4 220.00 22196.38 8.89
34 24徽商银行01 2 220.00 22144.62 3.90
35 20进出05 2 200.00 20360.26 3.59
36 24进出01 1 200.00 20217.96 3.22
37 工瑞8A31 5 200.00 20025.65 1.20
38 24浙商银行CD050 2 200.00 19984.50 5.31
39 23光大银行CD171 2 200.00 19981.48 5.31
40 24江苏银行CD042 2 200.00 19731.96 5.25
41 24恒丰银行CD097 2 200.00 19724.80 5.25
42 24恒丰银行CD244 2 200.00 19708.44 5.24
43 24南京银行CD072 2 200.00 19691.52 5.24
44 24厦门国际银行CD076 2 200.00 19684.46 5.23
45 24成都农商银行CD029 2 200.00 19643.28 5.22
46 24江苏银行CD129 2 200.00 19618.54 5.22
47 23国开03 3 180.00 18693.54 18.37
48 TB18A33 5 145.00 14557.90 0.87
49 22农发清发05 2 140.00 14232.06 5.94
50 美锦转债 4 126.20 12796.56 4.91
51 22河钢股MTN002 2 120.00 12389.26 5.11
52 23鲁钢铁MTN005 2 100.00 10632.56 4.39
53 20东方资本债01 2 100.00 10625.70 4.38
54 23南昌建投MTN001 2 100.00 10311.78 4.25
55 24农业银行CD058 2 100.00 9850.94 16.64
56 24江苏银行CD074 2 100.00 9845.80 16.63
57 蓝帆转债 4 100.00 9346.26 3.58
58 天奈转债 2 92.92 9281.16 3.87
59 TB19A303 5 85.00 8520.90 0.51
60 聚飞转债 2 66.60 8357.46 3.49
61 长汽转债 4 0.00 8202.38 1.02
62 23国开02 4 80.00 8194.16 48.66
63 22电建02 1 80.00 8096.39 9.22
64 20首集01 1 80.00 8085.51 9.21
65 22鲁资K1 1 80.00 8073.39 9.20
66 奕瑞转债 4 0.00 8057.80 3.09
67 广大转债 2 0.00 8035.92 3.35
68 回盛转债 4 0.00 8004.58 3.07
69 明新转债 4 0.00 7963.62 0.99
70 锂科转债 2 0.00 7810.86 3.26
71 蒙娜转债 6 0.00 7579.94 0.92
72 21国开10 1 70.00 7555.40 8.61
73 宏发转债 2 0.00 7440.50 3.11
74 昌红转债 2 0.00 6712.16 2.80
75 建龙转债 2 0.00 6660.34 2.78
76 富瀚转债 4 0.00 6629.86 2.54
77 回天转债 2 0.00 6247.90 2.61
78 苏利转债 2 0.00 6159.00 2.57
79 20铁建房产MTN002 1 60.00 6105.06 6.96
80 工瑞7A31 5 60.00 6020.05 0.36
81 精工转债 2 0.00 5936.28 2.48
82 银轮转债 2 0.00 4881.34 2.04
83 九强转债 2 0.00 4764.54 1.99
84 国城转债 4 0.00 4621.36 1.77
85 科沃转债 4 0.00 4592.24 0.57
86 卫宁转债 2 0.00 4571.30 1.91
87 洽洽转债 2 0.00 4518.30 1.89
88 南银转债 6 0.12 4504.32 0.56
89 隆华转债 2 0.00 4450.84 1.86
90 侨银转债 2 0.00 4415.38 1.84
91 西子转债 4 0.00 4413.46 0.55
92 金沃转债 2 0.00 4400.24 1.84
93 芳源转债 2 0.00 4396.18 1.84
94 正川转债 2 0.00 4160.80 1.74
95 成银转债 4 0.00 4116.12 1.70
96 浙22转债 6 0.16 4098.10 0.51
97 21陕有色MTN005 2 40.00 4092.82 6.30
98 22人才安居MTN001 2 40.00 4068.64 6.27
99 24拉萨城投CP001 2 40.00 4066.20 6.26
100 22广资01 2 40.00 4064.32 6.26
101 永安转债 2 0.00 4063.16 1.70
102 22扬州经开MTN001 2 40.00 4049.22 6.24
103 24农发03 2 40.00 4046.98 41.97
104 威派转债 4 0.00 4046.02 1.55
105 利群转债 4 0.00 3937.24 1.63
106 天23转债 2 0.00 3702.16 1.55
107 微芯转债 2 0.00 3691.38 1.54
108 江山转债 2 0.00 3602.72 1.50
109 顺博转债 4 0.00 3512.52 0.44
110 冀东转债 4 0.00 3442.32 0.43
111 恒邦转债 4 0.00 3320.00 1.37
112 豪鹏转债 6 26.87 3277.93 0.26
113 煜邦转债 2 0.00 3272.84 1.37
114 海优转债 2 0.00 3262.92 1.36
115 大参转债 6 0.00 3197.34 0.39
116 中金转债 6 0.00 3188.26 0.39
117 博实转债 2 0.00 3180.80 1.33
118 申昊转债 2 0.00 3143.18 1.31
119 金陵转债 4 0.00 3121.56 1.20
120 禾丰转债 4 0.00 3098.94 0.38
121 宙邦转债 6 0.00 3075.58 1.17
122 晶瑞转2 2 0.00 3035.72 1.27
123 阳谷转债 2 0.00 3027.16 1.26
124 湘佳转债 4 0.00 3014.58 1.16
125 科思转债 2 0.00 3006.12 1.26
126 国微转债 2 0.00 2941.64 1.23
127 立高转债 4 0.00 2928.70 1.12
128 精达转债 4 0.00 2924.60 1.21
129 浦发转债 4 0.00 2891.64 0.50
130 盈峰转债 2 0.00 2844.34 1.19
131 裕兴转债 4 0.00 2632.90 1.01
132 博22转债 2 0.00 2538.14 1.06
133 麒麟转债 4 0.00 2509.06 1.04
134 濮耐转债 2 0.00 2485.84 1.04
135 川恒转债 2 0.00 2444.46 1.02
136 中陆转债 2 0.00 2370.20 0.99
137 水羊转债 2 0.00 2327.50 0.97
138 麦米转2 2 0.00 2230.98 0.93
139 会通转债 2 0.00 2227.14 0.93
140 瑞丰转债 2 0.00 2181.96 0.91
141 佩蒂转债 4 0.00 2163.92 0.83
142 23农发02 2 20.00 2141.38 29.77
143 盛泰转债 2 0.00 2123.20 0.89
144 恒逸转2 4 0.00 2113.88 0.87
145 隆22转债 2 0.00 2113.76 0.37
146 易瑞转债 4 0.00 2052.26 0.79
147 希望转2 2 0.00 2049.36 0.86
148 长集转债 2 0.00 2047.58 0.85
149 鼎胜转债 6 5.08 2027.90 0.62
150 荣泰转债 2 0.00 2027.44 0.85
151 20粤控01 2 20.00 2025.86 9.50
152 16东航02 2 19.40 2023.78 9.49
153 23农发清发03 2 20.00 2013.86 82.30
154 22LJZ优 1 20.00 2009.35 2.29
155 24进出04 2 20.00 2005.38 20.80
156 24农发11 2 20.00 2005.04 2.44
157 齐翔转2 4 0.00 1983.92 0.82
158 龙大转债 4 0.00 1966.36 0.75
159 华懋转债 2 0.00 1947.62 0.81
160 科达转债 2 0.00 1925.06 0.80
161 洁特转债 2 0.00 1919.60 0.80
162 小熊转债 2 0.00 1855.26 0.77
163 科数转债 8 0.30 1831.01 0.12
164 利民转债 4 0.00 1775.96 0.73
165 国力转债 4 2.68 1772.24 0.50
166 常银转债 4 0.00 1678.44 0.29
167 道恩转债 4 0.00 1659.10 0.64
168 志特转债 4 0.00 1626.14 0.62
169 宏图转债 2 0.00 1558.18 0.65
170 百畅转债 2 0.00 1535.74 0.64
171 利元转债 4 0.00 1514.34 0.58
172 维尔转债 2 0.00 1496.94 0.62
173 华友转债 2 0.00 1471.88 0.26
174 仙乐转债 2 0.00 1452.00 0.61
175 华海转债 2 0.00 1433.56 0.60
176 祥源转债 4 0.00 1397.98 0.54
177 16国债19 2 11.96 1380.82 19.19
178 强力转债 6 0.00 1360.96 0.16
179 金宏转债 2 0.00 1338.36 0.56
180 火星转债 2 0.00 1338.26 0.56
181 海能转债 2 0.00 1335.84 0.56
182 23国债24 4 12.20 1242.20 11.87
183 孚日转债 2 0.00 1241.28 0.52
184 光力转债 2 0.00 1237.96 0.52
185 设研转债 2 0.00 1207.64 0.21
186 21中证13 2 11.40 1195.56 5.61
187 财通转债 2 0.00 1175.12 0.21
188 18远海05 2 10.00 1133.56 5.32
189 天赐转债 4 0.00 1132.06 0.20
190 道氏转02 2 0.00 1107.64 0.46
191 本钢转债 2 0.00 1086.30 0.19
192 21陕投01 2 10.00 1057.50 4.96
193 24浦东开发SCP001 2 10.00 1011.36 14.05
194 豪能转债 2 0.00 1006.32 0.18
195 鹤21转债 6 0.00 875.10 0.15
196 华阳转债 4 0.00 873.86 0.15
197 白电转债 2 0.00 837.20 0.15
198 22深投01 2 8.00 836.68 11.63
199 杭氧转债 2 0.00 812.20 0.34
200 23国债16 2 7.80 792.18 10.67
201 苏行转债 4 0.00 767.80 0.13
202 浙矿转债 4 0.00 755.84 0.29
203 19铁道01 2 6.90 709.76 9.87
204 诺泰转债 2 0.00 703.22 0.29
205 起帆转债 2 0.00 701.48 0.12
206 东宝转债 2 0.00 700.66 0.29
207 惠云转债 2 0.00 698.80 0.29
208 永和转债 2 0.00 696.64 0.29
209 帝尔转债 2 0.00 681.02 0.28
210 福立转债 2 0.00 660.96 0.28
211 永02转债 4 0.00 657.16 0.11
212 星帅转2 2 0.00 642.12 0.27
213 万顺转2 2 0.00 641.54 0.27
214 柳药转债 2 0.00 600.46 0.11
215 丰山转债 2 0.00 588.96 0.25
216 博杰转债 2 0.00 556.94 0.10
217 冠宇转债 4 0.00 543.24 0.10
218 楚江转债 4 0.00 515.12 0.09
219 美诺转债 2 0.00 513.20 0.09
220 晶能转债 2 0.00 460.20 0.08
221 利德转债 2 0.00 460.02 0.08
222 湘泵转债 6 3.51 443.73 0.03
223 福22转债 2 0.00 425.42 0.07
224 齐鲁转债 4 0.00 412.22 0.07
225 张行转债 4 0.00 404.74 0.07
226 苏农转债 4 0.00 403.84 0.07
227 紫银转债 2 0.00 401.22 0.07
228 科利转债 4 0.00 400.58 0.07
229 兴业转债 2 0.00 399.54 0.07
230 上银转债 2 0.00 399.44 0.07
231 重银转债 2 0.00 399.12 0.07
232 金铜转债 4 0.00 396.70 0.07
233 海亮转债 4 0.00 395.40 0.07
234 再22转债 2 0.00 381.36 0.16
235 震安转债 2 0.00 372.40 0.07
236 绿茵转债 2 0.00 370.90 1.74
237 交建转债 2 0.00 369.34 0.07
238 大禹转债 2 0.00 357.90 0.06
239 神码转债 8 2.96 342.80 0.03
240 精装转债 2 0.00 276.68 0.05
241 道通转债 4 0.00 267.92 0.05
242 嘉泽转债 2 0.00 215.10 1.01
243 东材转债 2 0.00 202.40 0.95
244 芯海转债 2 0.00 193.02 0.91
245 漱玉转债 2 0.00 191.66 0.90
246 嘉美转债 2 0.00 185.24 0.03
247 益丰转债 5 1.38 163.60 0.09
248 凤21转债 2 0.00 161.00 0.03
249 华锐转债 2 0.00 160.78 0.03
250 晶科转债 2 0.00 150.26 0.03
251 赫达转债 2 0.00 112.58 0.53
252 双良转债 6 1.16 93.29 0.01
253 国开2002 2 0.40 40.88 3.18
254 宏川转债 2 0.00 26.32 0.12
255 康医转债 2 0.00 26.14 0.12
256 农发2002 2 0.20 21.46 1.67
257 九典转02 1 0.12 21.45 0.18
258 中信转债 2 0.14 17.72 0.72
259 山玻转债 2 0.00 16.88 0.08
260 杭银转债 2 0.00 15.94 0.65
261 大秦转债 2 0.00 15.64 0.64
262 农发2001 2 0.12 12.52 0.97
263 温氏转债 2 0.00 12.12 0.50
264 牧原转债 2 0.00 9.00 0.37
265 海环转债 2 0.00 7.36 0.30
266 贵广转债 2 0.00 6.98 0.29
267 奇正转债 2 0.00 6.96 0.28
268 皖天转债 2 0.00 6.84 0.28
269 景20转债 2 0.00 4.42 0.18
270 岱美转债 2 0.00 4.20 0.17
271 新北转债 2 0.00 4.04 0.17
272 通22转债 2 0.00 3.60 0.15
273 立昂转债 2 0.00 3.32 0.14
274 景23转债 2 0.00 3.18 0.13
275 东风转债 2 0.00 3.04 0.12
276 维格转债 2 0.00 3.02 0.12
277 拓斯转债 2 0.00 2.50 0.10
278 北港转债 2 0.00 2.42 0.10
279 拓普转债 2 0.00 2.38 0.10
280 旺能转债 2 0.00 1.84 0.08
281 景兴转债 2 0.00 1.72 0.07
282 世运转债 2 0.00 1.56 0.06
283 睿创转债 2 0.00 1.54 0.06
284 双箭转债 2 0.00 1.44 0.06
285 大中转债 2 0.00 1.42 0.06
286 药石转债 2 0.00 1.36 0.06
287 孩王转债 2 0.00 1.30 0.05
288 健帆转债 2 0.00 1.14 0.05
289 太平转债 2 0.00 1.08 0.04
290 英特转债 2 0.00 0.98 0.04
291 特纸转债 2 0.00 0.94 0.04
292 台21转债 2 0.00 0.90 0.04
293 李子转债 2 0.00 0.84 0.03
294 福蓉转债 2 0.00 0.80 0.03
295 华设转债 2 0.00 0.78 0.03
296 应急转债 2 0.00 0.72 0.03
297 长海转债 2 0.00 0.68 0.03
298 天路转债 2 0.00 0.52 0.02

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