同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 信达澳亚基金管理有限公司

信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：200只37/169
  • 份额数量：1005.07亿份55/169
  • 份额相对上期变化：-3.73%
  • 基金经理：41人30/169
  • 资产净值：1160.87亿元55/169
  • 资产相对上期变化：11.51%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开02 6 7944.00 815090.52 214.08
2 25国开06 24 2499.00 251873.01 5.53
3 25附息国债11 8 2316.00 230570.32 35.75
4 25农发01 15 1967.20 198225.07 4.17
5 23国开02 8 1840.00 187988.04 4.70
6 25国开14 9 1800.00 180059.91 3.94
7 25北京银行CD144 6 1800.00 179826.66 4.50
8 23国开03 9 1582.00 164950.53 31.36
9 24进出14 6 1560.00 157932.18 3.95
10 24国开13 6 1440.00 145179.66 3.63
11 23农发09 6 1440.00 144818.16 3.62
12 25农发21 8 1325.00 133031.38 3.33
13 22国开08 9 1290.00 132248.97 24.85
14 24国开14 6 1200.00 121205.94 3.03
15 21国开03 11 1150.00 118065.98 12.37
16 24农发03 6 960.00 97717.52 25.61
17 24农发05 6 880.00 90300.66 17.96
18 25新疆债26 5 600.00 56117.45 12.43
19 25农业银行CD094 3 450.00 44655.69 7.82
20 21国开05 2 400.00 44534.34 20.68
21 24国开10 2 400.00 41457.16 19.25
22 23郑州银行01 2 400.00 40906.82 18.99
23 25徽商银行CD050 2 400.00 39871.54 18.51
24 20农发清发02 2 360.00 37073.10 23.21
25 19国开15 2 340.00 36167.16 16.79
26 17国开10 2 340.00 35868.62 13.58
27 17国开15 2 320.00 33664.46 21.08
28 18国开05 2 300.00 33125.56 12.54
29 21国开15 3 300.00 32062.17 11.95
30 长兴19A1 6 300.00 30197.04 0.76
31 25苏州银行CD119 3 300.00 29974.44 5.25
32 24珠海华润银行CD099 3 300.00 29943.06 5.24
33 25民生银行CD209 3 300.00 29927.97 5.24
34 25江西银行CD103 3 300.00 29917.17 5.24
35 25中信百信银行CD018 3 300.00 29895.21 5.24
36 25上海银行CD090 3 300.00 29870.10 5.23
37 25国债01 17 260.60 26261.50 11.56
38 25国开05 2 240.00 23401.70 18.14
39 16国开13 2 220.00 22358.42 17.33
40 25附息国债01 2 220.00 22170.08 12.10
41 23国开08 3 180.00 18541.92 18.44
42 22国开20 3 150.00 16178.31 6.03
43 24云投MTN006 3 150.00 15583.80 5.81
44 25附息国债16 3 150.00 14990.10 14.91
45 三房转债 7 119.76 14857.28 7.61
46 23进出07 2 140.00 14849.24 11.51
47 24长春公交MTN003 2 140.00 14681.54 8.01
48 G三峡EB2 7 83.07 14454.59 7.97
49 22进出15 2 120.00 12328.68 9.56
50 美锦转债 11 0.00 12259.20 6.19
51 25招证Y2 3 117.00 11557.83 9.10
52 工瑞1A35 6 108.00 10834.14 0.27
53 GR11A31 6 108.00 10679.46 0.27
54 23东北01 2 100.00 10402.98 5.68
55 23鲁高速MTN001 2 100.00 10309.00 14.89
56 24农发清发12 2 100.00 10086.38 14.57
57 25广州产投SCP003 2 100.00 10084.92 14.56
58 25国航SCP003 2 100.00 10075.42 14.55
59 25中铁十一SCP001(科创债) 2 100.00 10057.78 14.53
60 25国债13 16 99.00 9919.56 22.75
61 25国债08 16 97.20 9781.62 7.09
62 25广发C5 3 96.00 9543.75 7.52
63 工瑞9A32 6 168.00 7482.42 0.19
64 兴业转债 15 0.00 7011.36 3.72
65 微芯转债 5 0.00 5893.60 3.28
66 25国债12 4 49.20 4936.64 82.34
67 柳工转2 5 0.00 4782.98 2.66
68 洪城转债 7 0.00 4246.10 3.27
69 23广发Y4 2 40.00 4187.78 7.91
70 立讯转债 5 0.00 4111.25 2.28
71 24中山K2 2 40.00 4062.16 7.67
72 23国开07 2 40.00 4041.86 63.94
73 新化转债 3 0.00 3663.99 2.89
74 25国开15 8 35.20 3439.20 15.95
75 山石转债 3 0.00 3429.99 2.70
76 博23转债 3 0.00 3329.31 2.62
77 25华泰C1 2 32.00 3187.82 6.02
78 国城转债 3 0.00 3132.72 2.47
79 22鄂交Y1 2 30.00 3125.42 5.90
80 晶能转债 4 18.18 3053.84 1.54
81 25国债06 4 28.00 2831.40 47.23
82 强力转债 3 0.00 2797.98 2.20
83 华兴转债 5 0.00 2732.24 1.52
84 国投转债 3 0.00 2660.46 2.10
85 23江东03 2 40.00 2634.14 14.01
86 旺能转债 9 0.00 2443.56 1.84
87 闻泰转债 4 18.78 2429.56 14.55
88 25太原钢铁SCP001 2 24.00 2406.60 12.80
89 道通转债 3 0.00 2392.89 1.88
90 万顺转2 3 0.00 2392.32 1.88
91 宙邦转债 9 0.00 2330.79 1.77
92 家联转债 3 0.00 2321.70 1.83
93 铭利转债 3 0.00 2270.07 1.79
94 芯能转债 2 18.60 2242.92 14.57
95 裕兴转债 2 19.14 2230.52 14.49
96 湘佳转债 2 18.94 2215.92 14.39
97 22国开05 2 20.00 2168.44 34.30
98 20国开05 2 20.00 2140.48 67.21
99 天业转债 6 0.00 2132.92 11.37
100 23银河Y2 2 20.00 2090.50 11.12
101 23国君Y1 2 20.00 2088.38 11.11
102 23农发03 2 20.00 2087.70 39.06
103 上银转债 15 0.10 2058.44 1.09
104 23农发13 2 20.00 2017.50 97.91
105 25附息国债08 2 20.00 2012.88 42.11
106 星球转债 5 0.00 1908.54 1.06
107 锂科转债 2 0.00 1830.92 11.89
108 盟升转债 3 0.00 1813.80 1.43
109 宏发转债 11 0.00 1811.40 0.98
110 亿纬转债 3 0.00 1786.38 1.41
111 新23转债 3 0.00 1776.60 1.40
112 科利转债 7 0.00 1738.03 1.33
113 24国债17 4 16.60 1702.90 18.76
114 润达转债 3 0.00 1696.47 1.34
115 蓝帆转债 2 0.00 1592.72 10.35
116 华医转债 3 0.00 1583.31 1.25
117 华懋转债 3 0.00 1568.28 1.24
118 国泰转债 5 0.00 1558.56 0.87
119 中金转债 9 0.00 1529.36 1.15
120 再22转债 3 0.00 1516.38 1.19
121 密卫转债 3 0.00 1490.61 1.17
122 镇洋转债 3 0.00 1468.62 1.16
123 佳力转债 3 0.00 1461.45 1.15
124 福22转债 9 0.00 1443.72 1.09
125 苏利转债 3 0.00 1441.77 1.14
126 24国债16 2 13.80 1387.44 37.15
127 盛虹转债 2 0.00 1358.20 8.82
128 思特转债 3 0.00 1352.34 1.06
129 友发转债 3 0.00 1310.01 1.03
130 洁美转债 3 0.00 1286.55 1.01
131 爱迪转债 13 0.00 1257.19 0.93
132 帝尔转债 3 0.00 1253.25 0.99
133 23义乌国资MTN002 4 12.00 1221.70 10.69
134 恒邦转债 9 0.00 1199.62 0.90
135 禾丰转债 2 0.00 1138.96 0.62
136 24国债10 4 11.18 1133.48 15.18
137 丰山转债 3 0.00 1112.70 0.88
138 佳禾转债 3 0.00 1107.00 0.87
139 麒麟转债 3 0.00 1063.17 0.84
140 超声转债 3 0.00 1060.80 0.84
141 23临沂城投MTN001 2 10.00 1032.32 10.58
142 24冀中能源MTN011(科创票据) 2 10.00 1030.96 16.31
143 23宁夏国资MTN001 2 10.00 1028.00 10.54
144 24津地铁MTN003A 2 10.00 1027.94 16.26
145 24云能投MTN008 2 10.00 1021.86 10.48
146 烽火转债 9 0.00 1021.80 0.77
147 鸿路转债 2 0.00 967.98 0.53
148 顺博转债 5 0.00 963.64 0.68
149 三角转债 5 0.00 951.45 0.53
150 24国债21 4 8.80 890.92 8.51
151 宏柏转债 3 0.00 867.93 0.68
152 起帆转债 2 0.00 728.94 0.40
153 24国债14 2 6.60 671.08 51.46
154 24国债04 2 6.40 667.82 17.88
155 21远发01 2 6.00 616.44 16.51
156 百畅转债 3 0.00 614.01 0.48
157 节能转债 9 0.00 612.02 0.46
158 冠宇转债 11 0.00 603.85 0.19
159 24国债22 2 5.80 586.82 35.12
160 家悦转债 8 0.00 580.46 2.76
161 24国债19 2 5.20 519.80 125.59
162 首华转债 3 0.00 496.62 0.39
163 24国债20 4 4.80 491.34 16.52
164 24萧盈1A 6 156.00 475.92 0.01
165 国开2003 2 4.00 417.40 32.11
166 24国开08 2 4.00 402.40 19.53
167 25国债09 2 4.00 396.52 30.50
168 昌红转债 3 0.00 366.90 0.29
169 和邦转债 4 0.00 342.82 0.50
170 天赐转债 12 0.00 313.72 0.16
171 永02转债 2 0.00 284.20 0.16
172 恩捷转债 9 0.00 270.54 0.20
173 卫宁转债 2 0.00 268.98 0.15
174 韦尔转债 2 0.00 262.96 0.14
175 蒙娜转债 2 0.00 253.98 0.14
176 神马转债 2 0.00 252.24 0.48
177 升24转债 2 0.00 247.28 0.47
178 16国债19 2 2.00 234.72 18.00
179 长汽转债 2 0.00 229.06 0.12
180 16青国投MTN001 2 8.00 219.24 4.59
181 22广铁01 2 2.00 207.22 15.89
182 25国债14 2 2.00 200.16 15.40
183 华设转债 6 0.00 174.60 0.09
184 恒逸转债 2 0.00 164.18 0.31
185 双良转债 2 0.00 147.76 0.28
186 24广东26 2 1.20 126.22 9.71
187 国债2513 2 1.00 100.20 2.67
188 23穗交01 2 0.80 81.76 5.76
189 24特国03 2 0.60 65.06 4.58
190 希望转2 2 0.00 49.36 0.32
191 鹰19转债 2 0.00 41.14 0.27
192 牧原转债 10 0.00 31.72 0.38
193 重银转债 8 0.00 30.68 0.44
194 温氏转债 10 0.00 28.60 0.34
195 环旭转债 10 0.00 26.04 0.31
196 南航转债 10 0.00 25.14 0.30
197 建工转债 4 0.00 22.84 0.84
198 晶澳转债 6 0.00 20.64 0.37
199 隆22转债 6 0.00 17.16 0.31
200 常银转债 6 0.00 14.72 0.26
201 青农转债 8 0.00 13.06 0.19
202 紫银转债 6 0.00 11.50 0.20
203 通22转债 6 0.00 10.94 0.23
204 鹤21转债 6 0.00 6.06 0.11
205 金田转债 6 0.00 5.64 0.10
206 华安转债 6 0.00 5.58 0.10
207 大中转债 6 0.00 5.52 0.10
208 海顺转债 2 0.00 5.20 0.40
209 渝水转债 6 0.00 4.50 0.08
210 本钢转债 4 0.00 4.36 0.13
211 山路转债 4 0.00 3.82 0.11
212 大参转债 6 0.00 3.72 0.07
213 旗滨转债 6 0.00 3.54 0.06
214 利群转债 6 0.00 3.36 0.06
215 北港转债 6 0.00 3.24 0.06
216 立昂转债 4 0.00 2.82 0.08
217 柳药转债 6 0.00 2.70 0.05
218 齐翔转2 6 0.00 2.64 0.05
219 恒逸转2 4 0.00 2.52 0.07
220 蓝天转债 6 0.00 2.46 0.04
221 英特转债 6 0.00 2.46 0.04
222 瑞达转债 6 0.00 2.40 0.04
223 皖天转债 6 0.00 2.40 0.04
224 晶科转债 4 0.00 2.24 0.07
225 欧22转债 4 0.00 1.80 0.05
226 益丰转债 4 0.00 1.72 0.05
227 东风转债 6 0.00 1.68 0.03
228 精工转债 4 0.00 1.68 0.05
229 平煤转债 4 0.00 1.38 0.04
230 奕瑞转债 4 0.00 1.36 0.04
231 信服转债 4 0.00 1.24 0.04
232 科沃转债 4 0.00 1.20 0.04
233 正帆转债 4 0.00 1.16 0.03
234 志邦转债 4 0.00 1.00 0.03
235 天箭转债 4 0.00 0.78 0.02
236 李子转债 4 0.00 0.72 0.02
237 武进转债 4 0.00 0.56 0.02
238 财通转债 2 0.00 0.54 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772