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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：204只37/166
  • 份额数量：1054.47亿份59/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：41人30/166
  • 资产净值：1181.58亿元60/166
  • 资产相对上期变化：7.37%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开02 6 7240.00 746475.52 148.69
2 21国开03 14 2350.00 242164.40 4.79
3 25国开14 9 2100.00 210020.28 3.89
4 25成都银行CD158 7 1900.00 189433.48 3.85
5 25北京银行CD207 7 1900.00 188636.31 3.83
6 25平安银行CD118 6 1800.00 179834.70 3.84
7 25中国银行CD053 6 1800.00 179767.62 3.84
8 25浦发银行CD292 6 1800.00 179675.70 3.84
9 25宁波银行CD269 6 1800.00 179498.34 3.83
10 25中信银行CD346 7 1772.50 177037.03 3.77
11 25农发31 7 1760.00 176773.59 3.59
12 23国开03 4 1340.00 140492.56 39.99
13 25国开15 15 1120.00 110141.42 24.44
14 22国开08 9 1030.00 106107.11 24.23
15 25附息国债11 4 920.00 90988.64 24.97
16 24农发03 6 620.00 63440.50 17.06
17 25农发23 4 600.00 60299.04 16.55
18 25农发01 7 580.00 58663.03 6.89
19 25附息国债18 2 560.00 56468.54 26.39
20 23国开08 5 480.00 49716.39 22.95
21 21国开05 2 400.00 44787.36 20.69
22 24国开10 2 400.00 41698.08 19.26
23 23郑州银行01 2 400.00 41086.42 18.98
24 25兴业银行CD247 2 400.00 39621.74 18.30
25 19国开15 2 340.00 36405.02 16.82
26 22国开03 5 350.00 36220.78 10.51
27 25上海银行CD090 3 300.00 29989.59 4.22
28 25长沙银行CD152 3 300.00 29989.26 4.22
29 25民生银行CD263 3 300.00 29984.16 4.22
30 25郑州银行CD144 3 300.00 29961.06 4.21
31 25汉口银行CD166 3 300.00 29952.48 4.21
32 25温州银行CD179 3 300.00 29947.23 4.21
33 25西安银行CD063 3 300.00 29946.66 4.21
34 25汉口银行CD171 3 300.00 29945.94 4.21
35 25超长特别国债06 4 300.00 29470.10 13.31
36 国开2102 3 270.00 28794.63 13.08
37 25国开11 11 281.00 28234.29 12.36
38 25国债01 9 216.20 21861.17 8.54
39 25国债08 23 204.60 20666.58 12.41
40 25国开06 8 191.00 19324.65 8.84
41 23国开07 5 190.00 19281.85 9.07
42 25国开08 3 180.00 17996.82 22.71
43 16国开05 3 150.00 17943.03 8.66
44 25附息国债16 4 161.80 16254.68 11.78
45 G三峡EB2 7 109.86 15720.28 5.78
46 24国开08 3 150.00 15191.40 19.17
47 24深担01 3 150.00 15190.77 6.90
48 25中证14 3 150.00 15011.73 6.82
49 17国开10 2 138.00 14625.82 10.63
50 21国信04 3 120.00 12293.25 19.64
51 25附息国债07 2 120.00 12231.96 8.89
52 25农行二级资本债01A(BC) 3 120.00 12016.50 19.20
53 惠城转债 4 9.10 11185.20 3.53
54 工瑞1A35 6 108.00 10874.46 0.23
55 25东莞农村商业银行CD136 1 100.00 9995.03 4.13
56 25建设银行CD111 1 100.00 9966.63 4.12
57 25农业银行CD067 1 100.00 9965.88 4.12
58 25农业银行CD124 1 100.00 9949.59 4.11
59 23平证11 3 90.00 9168.48 14.65
60 23安信G1 3 90.00 9147.00 14.61
61 23鲁高速MTN001 2 80.00 8282.06 16.94
62 23深圳地铁MTN001 2 80.00 8209.38 16.79
63 25广州产投SCP003 2 80.00 8100.82 16.57
64 工瑞9A32 6 168.00 7509.54 0.16
65 希望转债 5 0.00 7497.81 2.77
66 25国债13 14 70.80 7122.70 42.97
67 睿创转债 3 0.00 6959.22 3.16
68 大中转债 3 0.00 6731.16 3.06
69 16武汉地铁MTN001 2 60.00 6268.38 11.77
70 21青岛城投MTN004 2 60.00 6154.54 12.59
71 25邮政MTN002 2 60.00 6102.04 12.48
72 25平安银行CD113 1 59.00 5895.00 2.44
73 25国债19 8 56.60 5678.38 10.04
74 国开2003 6 48.80 5119.66 9.59
75 银轮转债 3 0.00 5108.52 2.32
76 25农发11 1 50.00 5065.13 2.09
77 25进出06 1 50.00 5027.37 2.08
78 柳工转2 7 0.00 4685.89 2.09
79 蓝帆转债 5 14.82 4208.63 1.80
80 阳谷转债 5 0.00 4157.64 1.54
81 23大唐发电MTN001(能源保供特别债) 2 40.00 4156.84 7.81
82 友发转债 3 0.00 4132.59 1.88
83 23首钢MTN003 2 40.00 4125.84 7.75
84 21宁波银行二级01 2 40.00 4124.18 7.75
85 24厦国贸控MTN001 2 40.00 4119.40 7.74
86 24中山K2 2 40.00 4082.16 8.12
87 23国际P7 2 40.00 4061.58 8.08
88 25国开02 2 40.00 4032.72 39.80
89 嘉泽转债 3 0.00 3819.42 1.73
90 16国债19 4 32.00 3716.88 7.24
91 华兴转债 5 0.00 3441.61 1.56
92 万顺转2 3 0.00 3424.71 1.56
93 亚科转债 3 0.00 3353.76 1.52
94 旺能转债 9 0.00 3182.01 1.42
95 洪城转债 5 0.00 3177.01 1.43
96 兴业转债 15 0.04 3086.48 1.34
97 精测转2 3 0.00 3084.93 1.40
98 长汽转债 7 0.00 3059.76 0.75
99 山石转债 3 0.00 2982.84 1.35
100 富春转债 3 0.00 2845.20 1.29
101 宙邦转债 11 0.00 2828.65 1.03
102 宏柏转债 5 0.00 2796.30 1.03
103 闻泰转债 9 15.28 2758.66 1.16
104 广联转债 3 0.00 2660.46 1.21
105 南航转债 17 0.00 2600.91 0.93
106 三房转债 4 20.46 2532.80 3.97
107 皓元转债 3 0.00 2435.61 1.11
108 华懋转债 3 0.00 2427.15 1.10
109 盛虹转债 5 0.00 2409.84 1.03
110 22国开05 2 20.00 2184.76 39.22
111 19国开05 2 20.00 2171.86 38.99
112 20国开05 2 20.00 2153.96 80.97
113 23农发03 2 20.00 2100.52 46.11
114 丰山转债 3 0.00 2078.55 0.94
115 23保利置业MTN001 2 20.00 2075.78 15.12
116 22进出15 2 20.00 2065.20 20.38
117 24水发集团MTN004 2 20.00 2056.98 14.98
118 24云能投MTN008 2 20.00 2055.46 14.97
119 24青岛国信MTN004 2 20.00 2050.54 14.93
120 23知识城MTN003 2 20.00 2047.48 14.91
121 23农发13 2 20.00 2026.34 133.48
122 23进出清发01 2 20.00 2024.82 19.98
123 25附息国债08 2 20.00 2020.20 128.15
124 上银转债 15 0.10 1979.04 0.86
125 锂科转债 2 15.92 1916.76 14.17
126 利扬转债 3 0.00 1798.59 0.82
127 振华转债 3 0.00 1792.65 0.81
128 伟测转债 3 0.00 1752.99 0.80
129 集智转债 3 0.00 1721.01 0.78
130 微芯转债 3 0.00 1693.35 0.77
131 星球转债 3 0.00 1660.02 0.75
132 家联转债 3 0.00 1620.24 0.74
133 镇洋转债 5 0.00 1617.01 0.60
134 美锦转债 6 13.58 1615.18 10.15
135 国泰转债 3 0.00 1554.54 0.71
136 崧盛转债 3 0.00 1544.70 0.70
137 洁美转债 3 0.00 1494.21 0.68
138 超声转债 3 0.00 1451.91 0.66
139 24国债17 2 14.00 1440.96 31.63
140 双良转债 9 0.00 1413.13 0.63
141 神通转债 3 0.00 1405.89 0.64
142 24国债16 2 13.80 1394.86 45.28
143 和邦转债 5 0.00 1388.77 0.59
144 强力转债 3 0.00 1345.68 0.61
145 博23转债 9 0.00 1341.58 0.60
146 绿动转债 3 0.00 1281.33 0.58
147 天23转债 3 0.00 1276.86 0.58
148 嘉元转债 3 0.00 1256.16 0.57
149 湘佳转债 5 0.00 1246.03 0.53
150 25附息国债03 2 12.00 1210.40 29.79
151 洽洽转债 3 0.00 1167.12 0.53
152 亿纬转债 3 0.00 1158.00 0.53
153 柳药转债 9 0.00 1155.87 0.51
154 禾丰转债 2 0.00 1143.64 0.83
155 嘉美转债 9 0.00 1134.22 0.51
156 华正转债 3 0.00 1127.64 0.51
157 富瀚转债 3 0.00 1119.60 0.51
158 新致转债 3 0.00 1117.56 0.51
159 科蓝转债 3 0.00 1115.61 0.51
160 节能转债 9 0.00 1112.29 0.50
161 荣23转债 5 0.00 1094.77 0.40
162 密卫转债 3 0.00 1025.88 0.47
163 天业转债 4 0.00 1017.74 6.99
164 鹤21转债 9 0.00 1004.16 0.45
165 韵达转债 3 0.00 995.91 0.45
166 翔丰转债 3 0.00 965.43 0.44
167 芯能转债 2 0.00 946.18 6.99
168 晶能转债 2 0.00 941.66 0.68
169 裕兴转债 2 0.00 940.58 6.95
170 铭利转债 3 0.00 848.13 0.39
171 25国债14 4 8.40 844.70 19.70
172 冠宇转债 11 0.00 843.07 0.23
173 兴发转债 5 0.00 841.81 0.38
174 福新转债 3 0.00 764.55 0.35
175 煜邦转债 3 0.00 756.27 0.34
176 奕瑞转债 7 0.00 749.28 0.33
177 起帆转债 2 0.00 737.36 0.54
178 凤21转债 5 0.00 710.32 0.32
179 24国债14 2 6.60 675.38 63.64
180 新乳转债 11 0.00 670.44 0.24
181 25国债12 4 6.60 665.60 13.04
182 环旭转债 3 0.00 652.59 0.30
183 福22转债 5 0.00 650.27 0.29
184 永22转债 3 0.00 643.50 0.29
185 24国债10 2 6.20 631.54 20.50
186 21远发01 2 6.00 617.86 20.06
187 福莱转债 3 0.00 574.50 0.26
188 25农业银行CD098 1 5.50 548.22 7.46
189 25光大银行CD117 1 5.50 545.97 7.43
190 九典转02 3 0.00 540.15 0.25
191 恒逸转债 11 0.00 523.86 0.23
192 燃23转债 5 0.00 520.29 0.24
193 甬交投01 1 5.00 515.69 7.02
194 大参转债 9 0.00 515.51 0.23
195 25国债06 2 4.20 426.82 13.13
196 25东证S3 2 4.00 402.28 12.38
197 24国债04 2 3.80 398.48 12.93
198 24国债20 2 3.60 364.72 34.37
199 立讯转债 9 0.00 344.49 0.15
200 25国债09 2 3.00 295.24 28.42
201 卫宁转债 2 0.00 269.10 0.20
202 韦尔转债 2 0.00 247.00 0.18
203 蒙娜转债 2 0.00 200.32 0.15
204 华设转债 4 0.00 176.62 0.13
205 天润转债 4 0.00 147.08 0.29
206 24广东26 2 1.20 126.00 12.13
207 延长KY14 2 1.20 121.12 5.84
208 国债2519 2 1.20 120.38 11.34
209 24国债23 2 1.00 101.80 2.51
210 国债2513 2 1.00 100.60 3.38
211 科沃转债 2 0.00 86.84 0.17
212 23穗交01 2 0.80 81.98 6.24
213 昌红转债 2 0.00 79.46 0.16
214 24特国03 2 0.60 61.86 4.71
215 万青转债 2 0.00 60.94 0.12
216 本钢转债 8 0.08 37.56 0.49
217 牧原转债 10 0.00 31.02 0.46
218 温氏转债 10 0.00 27.50 0.41
219 重银转债 8 0.00 26.58 0.46
220 通22转债 6 0.00 26.34 0.49
221 中特转债 2 0.00 24.26 0.75
222 锡振转债 2 0.00 22.44 0.69
223 杭氧转债 4 0.00 21.66 0.51
224 奥维转债 2 0.00 20.04 0.62
225 麒麟转债 6 0.00 18.96 0.33
226 宏川转债 2 0.00 18.88 0.58
227 爱迪转债 6 0.00 16.56 0.49
228 华海转债 2 0.00 16.56 0.51
229 晶澳转债 6 0.00 15.72 0.36
230 建龙转债 2 0.00 14.96 0.46
231 顺博转债 2 0.00 14.58 0.45
232 青农转债 8 0.00 14.00 0.26
233 隆22转债 6 0.00 12.50 0.28
234 国投转债 6 0.00 11.88 0.27
235 常银转债 6 0.00 11.40 0.26
236 紫银转债 6 0.00 9.02 0.20
237 立昂转债 6 0.00 6.98 0.16
238 财通转债 6 0.00 6.42 0.15
239 华安转债 6 0.00 5.22 0.12
240 海顺转债 2 0.00 5.14 0.48
241 渝水转债 6 0.00 4.78 0.11
242 欧22转债 6 0.00 4.16 0.09
243 长海转债 6 0.00 3.56 0.08
244 盈峰转债 6 0.00 3.44 0.08
245 利群转债 6 0.00 3.18 0.07
246 双箭转债 6 0.00 2.82 0.06
247 蓝天转债 6 0.00 2.80 0.06
248 特纸转债 6 0.00 2.66 0.06
249 北港转债 6 0.00 2.52 0.06
250 皖天转债 6 0.00 2.44 0.06
251 武进转债 6 0.00 2.24 0.05
252 英特转债 6 0.00 2.18 0.05
253 齐翔转2 6 0.00 2.14 0.05
254 家悦转债 6 0.00 2.12 0.05
255 金田转债 4 0.00 1.90 0.07
256 恒逸转2 2 0.00 1.04 0.10
257 晶科转债 2 0.00 0.96 0.09
258 精工转债 2 0.00 0.76 0.07
259 益丰转债 2 0.00 0.74 0.07
260 天箭转债 2 0.00 0.64 0.06
261 岱美转债 2 0.00 0.60 0.06
262 信服转债 2 0.00 0.60 0.06
263 科利转债 2 0.00 0.58 0.06
264 平煤转债 2 0.00 0.56 0.05
265 正帆转债 2 0.00 0.54 0.05
266 莱克转债 2 0.00 0.52 0.05
267 伟22转债 2 0.00 0.52 0.05
268 李子转债 2 0.00 0.50 0.05
269 太平转债 2 0.00 0.48 0.05

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