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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：208只36/166
  • 份额数量：1037.3亿份57/166
  • 份额相对上期变化：-1.92%
  • 基金经理：45人25/166
  • 资产净值：1150.36亿元63/166
  • 资产相对上期变化：-2.18%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开03 15 3161.00 324787.56 26.80
2 22国开08 10 2168.00 224561.22 23.53
3 25北京银行CD207 7 1900.00 189402.20 3.72
4 23国开08 9 1780.00 185524.37 30.26
5 25农发31 12 1832.00 184728.40 3.43
6 25国开06 8 1804.00 183170.56 43.13
7 25国开14 6 1800.00 180077.28 3.72
8 26江苏银行CD016 6 1800.00 179849.52 3.72
9 26浦发银行CD032 6 1800.00 179728.26 3.72
10 26南京银行CD064 6 1800.00 179565.00 3.71
11 26广州银行CD023 6 1800.00 178946.70 3.70
12 26浙商银行CD029 6 1800.00 177427.50 3.67
13 24国开02 6 1520.00 153917.24 29.70
14 24国开14 6 1500.00 151140.54 3.13
15 25农发21 6 1440.00 145685.34 3.01
16 25国开11 8 1180.00 119028.20 12.39
17 25国开20 7 1040.00 104307.48 31.02
18 24国开03 4 960.00 98255.48 18.60
19 21国开05 2 800.00 87736.68 37.62
20 24国开08 7 850.00 86786.85 17.14
21 25国开02 7 779.60 79014.51 14.80
22 26上海银行CD016 3 600.00 59660.49 7.88
23 26杭州银行CD035 3 600.00 59420.97 7.85
24 25国开18 8 482.00 48821.58 27.59
25 26国债01 18 473.00 47424.88 9.68
26 24国开10 2 400.00 42309.86 18.14
27 23国际P7 5 410.00 41763.19 9.13
28 25兴业银行CD247 2 400.00 39799.62 17.06
29 19国开15 2 340.00 36721.44 15.75
30 25平安银行小微债01 2 320.00 32560.42 13.96
31 20国开10 3 300.00 32471.91 30.32
32 22农发07 4 302.00 31074.86 20.08
33 23国际P1 3 300.00 30601.14 7.45
34 24深担01 3 300.00 30520.83 7.43
35 25中行TLAC非资本债02(BC) 3 300.00 30483.54 7.42
36 25浦发银行CD104 3 300.00 29982.57 3.96
37 26成都银行CD009 3 300.00 29981.28 3.96
38 25工商银行CD267 3 300.00 29975.28 3.96
39 25苏州银行CD175 3 300.00 29968.68 3.96
40 25徽商银行CD199 3 300.00 29964.69 3.96
41 25中国银行CD017 3 300.00 29964.42 3.96
42 25徽商银行CD240 3 300.00 29880.15 3.95
43 22杭州银行二级资本债01 5 280.00 29061.29 8.08
44 国开2102 3 270.00 28095.66 6.84
45 G三峡EB2 5 0.00 21891.45 4.79
46 18国开05 2 200.00 21362.38 14.76
47 17国开10 3 153.00 16306.80 15.23
48 三房转债 3 0.00 15915.18 3.87
49 25国开08 3 150.00 15124.80 18.95
50 21郑州银行永续债 2 140.00 14512.52 5.19
51 25蓝星MTN005 2 140.00 14206.20 5.08
52 21国信04 3 120.00 12327.57 20.25
53 25铁建昆仑MTN001 2 120.00 12248.96 4.38
54 25农行二级资本债01A(BC) 3 120.00 12184.59 20.01
55 友发转债 3 0.00 11249.07 2.74
56 起帆转债 5 0.00 10663.83 2.58
57 21东兴G2 2 100.00 10275.52 10.64
58 23鞍钢KY05 2 100.00 10254.90 10.62
59 23东北01 2 100.00 10211.60 10.58
60 25农业银行CD124 1 100.00 9992.78 4.02
61 25国债19 16 98.80 9954.60 10.74
62 26上海银行CD019 1 100.00 9941.66 4.00
63 25建设银行CD382 2 100.00 9924.53 3.90
64 26浙商银行CD042 1 100.00 9854.17 3.96
65 工瑞1A35 6 108.00 9719.34 0.20
66 三角转债 3 0.00 9552.87 2.32
67 23平证11 3 90.00 9194.76 15.10
68 23安信G1 3 90.00 9175.83 15.07
69 23海通15 3 90.00 9157.74 15.04
70 25国债13 18 90.40 9125.94 11.03
71 25附息国债18 2 80.00 8141.24 47.58
72 锦鸡转债 3 0.00 7898.79 1.92
73 亿纬转债 5 0.00 6240.43 1.51
74 博瑞转债 3 0.00 6055.17 1.47
75 26国开03 2 60.00 6008.84 35.11
76 国开2003 6 58.80 6000.74 12.35
77 25国开03 2 60.00 5941.54 34.72
78 恒逸转2 13 2.10 5705.31 1.31
79 25国债08 12 55.00 5573.02 6.79
80 节能转债 7 0.00 5084.89 1.10
81 25农发11 1 50.00 5084.12 2.04
82 25长沙银行CD243 1 50.00 4996.38 2.01
83 25重庆农村商行CD082 1 50.00 4996.32 2.01
84 25成都银行CD100 1 50.00 4995.54 2.01
85 强力转债 3 0.00 4881.96 1.19
86 平煤转债 3 0.00 4878.63 1.19
87 国泰转债 3 0.00 4823.01 1.17
88 立昂转债 9 0.00 4809.04 1.11
89 镇洋转债 3 0.00 4720.44 1.15
90 睿创转债 3 0.00 4501.41 1.10
91 长海转债 11 0.00 4330.87 0.94
92 奥飞转债 3 0.00 4199.19 1.02
93 24中山K2 2 40.00 4102.14 8.84
94 24农发清发12 2 40.00 4066.46 18.58
95 广核转债 3 0.00 4009.44 0.98
96 25进出61 2 40.00 4003.44 23.40
97 闻泰转债 3 0.00 3929.70 0.96
98 长汽转债 3 0.00 3831.72 0.93
99 苏利转债 3 0.00 3730.29 0.91
100 大中转债 5 0.00 3673.09 0.89
101 丰山转债 3 0.00 3561.93 0.87
102 华兴转债 11 0.00 3513.96 0.81
103 绿动转债 11 0.00 3312.13 0.77
104 25华泰C2 2 32.00 3260.30 7.02
105 25陕投KY03 2 30.00 3115.10 6.71
106 21无锡建投MTN003(权益出资) 2 30.00 3089.16 14.11
107 晶科转债 11 0.00 3038.60 0.70
108 精测转2 5 0.00 2700.67 0.65
109 水羊转债 3 0.00 2592.06 0.63
110 健帆转债 3 0.00 2531.64 0.62
111 23国开07 2 24.00 2445.32 60.84
112 家联转债 3 0.00 2315.61 0.56
113 22国开03 2 22.00 2230.40 18.44
114 22国开05 2 20.00 2151.96 53.54
115 22国开20 2 20.00 2146.74 21.48
116 19国开05 2 20.00 2119.42 52.73
117 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2113.18 17.47
118 20国开05 2 20.00 2112.30 122.04
119 22豫交运MTN003 2 20.00 2102.46 9.61
120 22济南城建MTN003 2 20.00 2097.62 9.58
121 22进出15 2 20.00 2076.70 20.53
122 22中煤集团MTN001B 2 20.00 2076.62 9.49
123 24水发集团MTN004 2 20.00 2066.74 17.08
124 23电建地产MTN002 2 20.00 2057.72 17.01
125 23农发13 2 20.00 2034.92 155.83
126 25国开清发07 2 20.00 2029.92 20.06
127 25国开15 2 20.00 1981.74 37.57
128 超达转债 3 0.00 1806.09 0.44
129 皓元转债 3 0.00 1739.49 0.42
130 宙邦转债 3 0.00 1640.94 0.40
131 金宏转债 3 0.00 1562.10 0.38
132 密卫转债 3 0.00 1451.07 0.35
133 24国债16 2 13.80 1401.20 47.64
134 鲁泰转债 2 0.00 1330.02 2.86
135 26国债06 4 13.20 1321.18 13.74
136 万顺转2 3 0.00 1302.90 0.32
137 26国债03 2 12.00 1204.54 22.84
138 25附息国债03 2 12.00 1203.22 137.92
139 禾丰转债 2 0.00 1169.54 1.21
140 25附息国债08 2 10.00 1013.28 196.73
141 25国债24 4 10.00 1005.40 22.42
142 25国债20 4 9.20 931.10 22.90
143 24国债17 2 8.00 825.54 15.65
144 国开2001 4 7.60 777.78 0.21
145 24国债10 2 6.20 634.30 21.57
146 国债2601 2 6.00 601.58 13.85
147 24国债14 2 5.20 536.22 75.96
148 26民生银行CD027 1 5.00 499.44 8.43
149 26浙商银行CD012 1 5.00 495.89 8.37
150 25农业银行CD447 1 5.00 494.59 8.35
151 24鄂联投MTN012 2 4.00 404.66 13.70
152 24先正达MTN002A 2 4.00 404.56 13.70
153 24河钢股MTN001 2 4.00 404.42 13.69
154 健友转债 2 0.00 389.58 0.84
155 锂科转债 6 2.66 345.26 1.58
156 天业转债 10 2.20 309.34 1.25
157 盛虹转债 8 2.40 309.22 3.65
158 24国债20 4 3.00 305.88 19.38
159 25国债09 2 3.00 298.88 26.90
160 湘佳转债 2 2.30 276.38 7.71
161 芯能转债 2 0.00 260.06 7.25
162 牧原转债 8 0.00 255.78 3.39
163 裕兴转债 2 0.00 246.46 6.87
164 和邦转债 4 0.00 237.36 3.63
165 23贵州18 2 2.00 208.36 20.03
166 鄂交YK04 2 2.00 206.18 19.82
167 25国债12 2 2.00 202.50 13.12
168 16国债19 2 1.40 162.22 22.98
169 24华电K1 2 1.40 143.22 12.89
170 24广东26 2 1.20 127.66 11.49
171 延长KY14 2 1.20 122.56 11.78
172 23深投02 2 1.00 102.00 11.69
173 22广铁01 2 1.00 101.76 14.42
174 国债2513 2 1.00 100.96 4.05
175 国债2519 2 1.00 100.76 14.27
176 25附息国债16 2 1.00 100.26 30.51
177 21广铁03 2 0.80 82.24 9.43
178 24特国03 2 0.60 61.42 5.03
179 25特国06 2 0.60 58.14 4.76
180 重银转债 10 0.02 56.08 0.25
181 上银转债 8 0.02 46.98 0.22
182 兴业转债 8 0.02 46.68 0.22
183 晶澳转债 8 0.00 44.04 0.21
184 国投转债 8 0.00 40.94 0.19
185 国微转债 2 0.30 38.72 0.78
186 隆22转债 8 0.00 35.62 0.17
187 青农转债 10 0.00 32.02 0.15
188 常银转债 8 0.00 32.02 0.15
189 本钢转债 8 0.00 30.96 0.15
190 福22转债 10 0.00 26.18 0.11
191 紫银转债 8 0.00 25.82 0.12
192 南航转债 8 0.00 23.60 0.34
193 温氏转债 10 0.00 23.28 0.40
194 立讯转债 8 0.00 22.76 0.33
195 国债2508 2 0.20 20.26 1.17
196 燃23转债 8 0.00 18.20 0.09
197 美锦转债 4 0.00 17.32 0.90
198 中特转债 2 0.00 15.54 0.53
199 金23转债 2 0.00 15.26 0.52
200 冠宇转债 4 0.00 14.84 0.08
201 赫达转债 2 0.00 14.18 0.48
202 伯25转债 4 0.00 14.06 0.08
203 鹤21转债 8 0.00 13.98 0.07
204 欧22转债 8 0.00 13.78 0.07
205 爱玛转债 4 0.00 11.02 0.06
206 精工转债 4 0.00 11.02 0.06
207 益丰转债 4 0.00 10.24 0.06
208 鸿路转债 8 0.00 9.62 0.14
209 天润转债 8 0.00 9.30 0.04
210 奕瑞转债 4 0.00 9.20 0.05
211 洪城转债 2 0.00 8.84 0.72
212 金威转债 4 0.00 8.60 0.05
213 莱克转债 4 0.00 8.50 0.05
214 蓝天转债 8 0.00 8.06 0.04
215 家悦转债 8 0.00 7.92 0.04
216 正帆转债 4 0.00 7.86 0.04
217 安克转债 4 0.00 7.84 0.04
218 漱玉转债 4 0.00 7.64 0.40
219 皖天转债 8 0.00 7.62 0.04
220 建龙转债 2 0.00 7.42 0.25
221 晶能转债 2 0.00 7.30 0.25
222 爱迪转债 4 0.00 7.16 0.37
223 特纸转债 4 0.00 6.36 0.03
224 志邦转债 4 0.00 6.34 0.03
225 岱美转债 2 0.00 6.10 0.21
226 科顺转债 2 0.00 5.30 0.18
227 海顺转债 2 0.00 5.30 0.75
228 武进转债 4 0.00 4.90 0.03
229 通22转债 2 0.00 4.86 0.69
230 财通转债 6 0.00 4.32 0.11
231 渝水转债 6 0.00 2.80 0.07
232 金田转债 6 0.00 2.28 0.06
233 大参转债 6 0.00 2.24 0.06
234 旺能转债 6 0.00 2.08 0.05
235 盈峰转债 6 0.00 2.02 0.05
236 新乳转债 6 0.00 1.82 0.05
237 齐翔转2 6 0.00 1.76 0.04
238 万孚转债 6 0.00 1.62 0.04
239 润达转债 6 0.00 0.98 0.02
240 伟22转债 2 0.00 0.26 0.00

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