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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：208只38/166
  • 份额数量：1037.3亿份57/166
  • 份额相对上期变化：-1.92%
  • 基金经理：45人27/166
  • 资产净值：1150.36亿元63/166
  • 资产相对上期变化：-2.18%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26国开清发02 4 2400.00 240930.20 56.98
2 25国开14 6 1800.00 180122.16 3.26
3 26广州银行CD023 6 1800.00 179661.30 3.25
4 26浙商银行CD029 6 1800.00 178131.06 3.22
5 25农发31 8 1598.50 161799.24 2.81
6 22国开08 8 1550.00 157201.86 36.21
7 24国开14 6 1500.00 150950.52 2.73
8 24农发03 8 1440.00 145647.84 2.35
9 24国开13 6 1440.00 144872.52 2.62
10 23农发09 6 1440.00 144496.50 2.61
11 23国开08 6 1280.00 131027.78 24.58
12 23国开07 10 1215.00 124207.98 2.25
13 25进出61 6 1200.00 120085.56 2.17
14 24国开03 6 1080.00 111351.12 20.50
15 24国开08 9 1050.00 108122.09 17.07
16 24国开02 7 1030.00 104704.36 13.67
17 25农发23 4 1000.00 101876.80 24.09
18 21国开05 2 800.00 88546.68 37.21
19 24进出13 4 800.00 81353.12 19.24
20 23国开03 6 759.00 78426.72 14.37
21 23农发15 4 600.00 62735.36 18.01
22 26上海银行CD016 3 600.00 59896.14 8.44
23 26杭州银行CD035 3 600.00 59655.54 8.41
24 24国开10 5 550.00 57761.31 18.13
25 25国开08 5 550.00 55135.28 10.90
26 19国开10 5 500.00 53325.00 26.42
27 25国开清发07 4 420.00 42929.04 9.86
28 22国开03 8 420.00 42744.48 5.41
29 19国开15 2 340.00 37037.70 15.56
30 18国开10 4 300.00 32755.40 27.80
31 25平安银行小微债01 2 320.00 32197.24 13.53
32 26中交二航SCP002 3 300.00 30063.69 4.24
33 26张江集SCP002 3 300.00 30052.92 4.23
34 25广州银行CD091 3 300.00 29992.02 4.23
35 26广州农村商业银行CD002 3 300.00 29989.20 4.23
36 26上海银行CD003 3 300.00 29982.45 4.22
37 25建设银行CD292 3 300.00 29981.43 4.22
38 国开2003 9 284.40 29153.11 6.80
39 国开2102 3 265.50 27770.82 7.56
40 23国际P1 3 270.00 27612.42 7.52
41 24民生银行永续债01 2 260.00 26924.98 3.99
42 25国开18 8 260.00 26612.54 18.43
43 26深圳地铁MTN002A 2 260.00 26474.96 3.92
44 23国际P7 3 255.00 26045.64 7.09
45 26华润控股MTN002 2 240.00 24189.14 3.58
46 24国管01 3 237.00 24152.85 6.58
47 24长春公交MTN003 2 220.00 22939.50 3.40
48 25国开15 7 230.00 22781.22 8.93
49 20国开10 2 200.00 21236.02 17.52
50 21国开15 5 190.00 20933.71 8.38
51 25国开03 2 200.00 19982.48 16.48
52 25国开11 3 180.00 18231.57 8.79
53 微导转债 5 0.00 17201.62 4.65
54 紫银转债 11 0.00 16493.71 4.30
55 立讯转债 15 0.00 15587.46 3.49
56 25国开20 3 150.00 15333.27 19.02
57 25国开02 3 150.00 15049.74 7.26
58 25国开05 3 150.00 14898.00 7.18
59 26国债01 14 142.40 14332.30 6.79
60 26国债06 8 142.40 14308.60 20.09
61 精测转2 5 0.00 13989.65 3.78
62 国投转债 13 0.00 13607.29 3.07
63 华医转债 3 0.00 13210.44 3.60
64 23进出15 5 117.00 12228.51 15.17
65 柳工转2 11 0.00 11497.42 2.99
66 26国债09 10 114.00 11418.76 9.80
67 金田转债 13 0.00 11088.39 2.87
68 银微转债 3 0.00 10789.20 2.94
69 友发转债 3 0.00 9986.49 2.72
70 26上海银行CD019 1 100.00 9981.24 4.48
71 26工商银行CD009 1 100.00 9925.19 4.45
72 26江苏银行CD087 1 100.00 9906.34 4.44
73 26浙商银行CD042 1 100.00 9891.67 4.44
74 恒逸转2 3 0.00 9872.76 2.69
75 工瑞1A35 6 108.00 9755.10 0.18
76 节能转债 9 0.00 9592.12 2.55
77 青农转债 13 0.00 9394.77 2.44
78 25国债24 6 92.00 9286.30 14.69
79 23海通15 3 90.00 9181.35 15.30
80 25中建投资MTN001 3 90.00 9106.56 15.17
81 26农发01 1 90.00 9069.35 4.07
82 欧通转债 3 0.00 9051.93 2.47
83 24华发集团MTN008 3 88.50 8962.26 14.93
84 睿创转债 3 0.00 8865.69 2.41
85 20国开04 2 80.00 8218.30 19.41
86 起帆转债 3 0.00 8153.52 2.22
87 超达转债 3 0.00 7859.52 2.14
88 25建设银行CD382 1 78.00 7771.41 3.49
89 宏微转债 3 0.00 7330.77 2.00
90 皓元转债 3 0.00 7067.13 1.92
91 鹤21转债 3 0.00 6713.01 1.83
92 春23转债 3 0.00 6460.50 1.76
93 茂莱转债 3 0.00 6380.61 1.74
94 长汽转债 3 0.00 6105.96 1.66
95 泰坦转债 3 0.00 6099.81 1.66
96 26国开03 2 60.00 6073.72 86.93
97 26超长特别国债02 2 60.00 5993.56 14.15
98 福22转债 11 0.00 5726.70 1.49
99 洽洽转债 3 0.00 5148.87 1.40
100 26中交建筑SCP001 1 50.00 5015.10 2.25
101 25重庆银行CD043 1 50.00 4997.07 2.24
102 25民生银行CD172 1 50.00 4996.41 2.24
103 通裕转债 3 0.00 4908.18 1.34
104 密卫转债 5 0.00 4896.10 1.32
105 龙星转债 3 0.00 4871.22 1.33
106 贵燃转债 3 0.00 4521.84 1.23
107 冀东转债 3 0.00 4084.68 1.11
108 24中山K2 2 40.00 4041.78 6.79
109 26附息国债05 2 40.00 4031.96 39.75
110 优彩转债 3 0.00 3787.02 1.03
111 华亚转债 3 0.00 3752.07 1.02
112 正川转债 3 0.00 3617.70 0.99
113 三角转债 3 0.00 3531.87 0.96
114 正帆转债 3 0.00 3482.97 0.95
115 煜邦转债 3 0.00 3321.90 0.90
116 国泰转债 3 0.00 3314.25 0.90
117 重银转债 11 0.00 3251.70 0.85
118 海顺转债 3 0.00 3195.84 0.87
119 鼎通转债 21 31.96 3194.28 0.11
120 科顺转债 5 0.00 3131.68 0.85
121 23供销MTN002 2 30.00 3096.74 15.05
122 26晋能煤业MTN010 2 30.00 3002.68 14.59
123 25国债19 10 29.60 2991.04 11.53
124 万孚转债 11 0.00 2881.91 0.75
125 集智转债 3 0.00 2659.26 0.72
126 奥飞转债 3 0.00 2478.51 0.67
127 国债2601 8 23.60 2375.30 11.04
128 26附息国债07 4 22.80 2307.50 20.29
129 21青岛城投MTN004 2 22.00 2276.46 16.23
130 22农发07 2 22.00 2275.24 37.44
131 21成交投MTN001 2 22.00 2271.40 16.20
132 23义乌国资MTN002 2 22.00 2270.22 16.19
133 22国开05 2 20.00 2175.72 66.16
134 19国开05 2 20.00 2133.98 64.89
135 20国开05 2 20.00 2132.00 143.38
136 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2128.54 10.34
137 22中煤集团MTN001B 2 20.00 2088.40 14.89
138 华阳转债 3 0.00 1875.45 0.51
139 22进出15 2 18.00 1827.68 144.20
140 银信转债 3 0.00 1768.68 0.48
141 洪城转债 3 0.00 1583.79 0.43
142 镇洋转债 3 0.00 1445.46 0.39
143 23农发13 2 14.00 1429.58 19.04
144 26国债11 2 12.40 1240.60 23.88
145 24国债16 2 11.80 1203.02 50.25
146 25国债06 2 11.00 1108.80 0.06
147 禾丰转债 2 0.00 1101.54 2.60
148 25进出13 2 10.00 1013.62 16.68
149 26国开01 2 10.00 1006.30 19.37
150 25国债13 8 9.40 951.88 11.08
151 国债2608 2 8.00 805.42 28.48
152 国债2606 2 7.20 723.46 60.90
153 G三峡EB2 4 0.00 695.34 1.05
154 24国债24 4 6.60 663.68 8.68
155 24国债17 2 6.00 627.00 11.72
156 24国债10 2 6.20 625.44 26.12
157 国开2001 2 6.00 616.52 0.03
158 24国开清发02 2 6.00 605.82 51.00
159 24国债14 2 5.20 538.92 21.20
160 26国债03 2 5.00 505.96 9.46
161 19农发01 2 4.00 429.78 5.72
162 25铁道05 2 4.00 408.52 14.45
163 24河钢股MTN001 2 4.00 406.56 14.38
164 24鄂联投MTN012 2 4.00 406.52 14.38
165 24先正达MTN002A 2 4.00 406.46 14.37
166 24国债04 2 3.80 404.10 16.88
167 25中国银行CD048 1 3.50 349.73 9.40
168 25国债20 4 3.40 346.98 14.46
169 25附息国债03 2 3.00 302.78 24.62
170 26附息国债10 2 3.00 300.50 4.00
171 25国债09 2 3.00 300.12 26.50
172 26恒丰银行CD031 1 3.00 299.71 8.06
173 26国债05 2 2.60 262.06 21.31
174 25国债17 2 2.42 245.54 20.67
175 26华夏银行CD089 1 2.20 219.83 5.91
176 26浙商银行CD012 1 2.20 219.04 5.89
177 23贵州18 2 2.00 209.50 23.96
178 25国债12 2 2.00 200.56 14.98
179 26国债10 2 1.80 180.30 14.66
180 24国债20 2 1.60 164.02 6.45
181 16国债19 2 1.20 142.52 5.61
182 24华电K1 2 1.40 141.24 12.47
183 24广东26 2 1.20 127.66 11.27
184 延长KY14 2 1.20 123.60 14.14
185 国开1401 2 1.00 113.18 12.94
186 陕煤KY07 2 1.00 103.00 11.78
187 24紫金K2 2 1.00 101.98 7.62
188 25附息国债16 2 1.00 101.54 8.01
189 国债2605 2 1.00 100.80 7.95
190 圣泉转债 4 0.42 42.20 0.10
191 上银转债 8 0.00 38.84 0.23
192 兴业转债 8 0.00 38.68 0.23
193 南航转债 10 0.00 38.40 0.19
194 牧原转债 8 0.00 38.24 0.23
195 广核转债 10 0.00 34.52 0.17
196 温氏转债 8 0.00 31.76 0.19
197 冠宇转债 8 0.00 26.52 0.22
198 常银转债 8 0.00 25.36 0.15
199 晶澳转债 8 0.00 25.14 0.14
200 财通转债 10 0.00 17.96 0.09
201 宙邦转债 2 0.00 17.88 0.63
202 福能转债 8 0.00 17.12 0.10
203 晶瑞转2 2 0.00 16.28 0.58
204 隆22转债 8 0.00 15.72 0.09
205 鸿路转债 10 0.00 14.74 0.07
206 燃23转债 8 0.00 14.72 0.09
207 太能转债 8 0.00 14.70 0.09
208 天业转债 8 0.00 14.54 0.09
209 特纸转债 10 0.00 14.40 0.07
210 盛虹转债 2 0.00 14.32 0.51
211 银轮转债 2 0.00 12.74 0.45
212 金诚转债 2 0.00 12.66 0.45
213 绿动转债 8 0.00 12.34 0.07
214 鼎龙转债 2 0.00 11.16 0.39
215 渝水转债 8 0.00 10.90 0.06
216 瑞可转债 2 0.00 10.12 0.36
217 山路转债 4 0.00 9.64 0.12
218 晶科转债 8 0.00 9.36 0.06
219 大参转债 8 0.00 9.20 0.05
220 强力转债 2 0.00 8.90 0.31
221 伟22转债 4 0.00 8.22 0.10
222 应流转债 2 0.00 7.94 0.28
223 莱克转债 6 0.00 7.86 0.08
224 天润转债 8 0.00 7.62 0.04
225 胜蓝转02 2 0.00 7.02 0.25
226 新乳转债 8 0.00 6.56 0.04
227 伯25转债 4 0.00 6.50 0.08
228 蓝天转债 8 0.00 6.46 0.04
229 齐翔转2 8 0.00 6.38 0.04
230 双箭转债 8 0.00 6.06 0.04
231 精工转债 6 0.00 5.66 0.04
232 麒麟转债 4 0.00 4.80 0.06
233 平煤转债 4 0.00 4.24 0.05
234 金威转债 4 0.00 4.02 0.05
235 洋丰转债 8 0.00 3.96 0.02
236 安克转债 4 0.00 3.82 0.05
237 杭氧转债 6 0.00 3.64 0.02
238 太平转债 4 0.00 3.20 0.04
239 皖天转债 8 0.00 3.14 0.02
240 华设转债 4 0.00 2.54 0.03
241 武进转债 4 0.00 2.26 0.03

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