信达澳亚基金(03135981)债券投资_信达澳亚基金_爱基金网

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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只68/186
份额数量：590.2亿份65/186
份额相对上期变化：1.52%
基金经理：23人46/186
资产净值：753.67亿元61/186
资产相对上期变化：-12.08%

债券投资明细

截至：2022-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22东航股SCP003	5	1000.00	100365.65	8.19
2	21农业银行CD105	5	1000.00	99240.10	8.10
3	21国开06	6	830.00	84985.45	6.93
4	20进出02	5	750.00	76515.55	6.24
5	21交通银行CD118	5	750.00	74925.05	6.11
6	21平安银行CD125	5	550.00	54889.95	4.48
7	21陕延油SCP008	5	500.00	50590.40	4.13
8	21电网CP013	5	500.00	50495.25	4.12
9	21越秀集团SCP010	5	500.00	50464.50	4.12
10	22华能水电SCP002	5	500.00	50224.70	4.10
11	20国开12	3	320.00	33356.27	13.60
12	21进出13	2	300.00	30411.46	13.46
13	国开2105	2	262.00	26559.78	11.75
14	19欲晓A2	5	250.00	25326.20	2.07
15	工鑫6A1	5	250.00	25307.65	2.07
16	20欲晓A2	5	250.00	25280.50	2.06
17	铁建026A	5	250.00	25082.20	2.05
18	18国开14	2	200.00	21261.02	9.41
19	15国开18	2	200.00	21016.02	9.30
20	欲晓21A2	5	180.00	18186.85	1.48
21	中车保4A	5	170.00	17220.15	1.41
22	CM06优	5	150.00	15203.80	1.24
23	链融51A1	5	150.00	15195.05	1.24
24	上银转债	7	60.00	10217.12	2.66
25	链融46A1	5	100.00	10201.30	0.83
26	链融50A1	5	100.00	10146.85	0.83
27	16国债19	3	91.24	8994.28	7.13
28	浦发转债	8	69.50	8908.61	1.81
29	G三峡EB1	3	52.00	6959.54	3.83
30	21国债10	2	60.00	6081.38	8.16
31	22国债01	4	57.02	5726.28	15.92
32	22华发集团MTN001	3	50.00	5080.84	4.23
33	PR18宁铁	2	60.00	4318.38	5.79
34	19国开08	2	40.00	4175.12	16.33
35	17国开12	1	40.00	4122.38	3.85
36	21南航股MTN003	1	40.00	4052.47	3.78
37	22万科MTN001	1	40.00	3987.75	3.72
38	20国债11	2	38.86	3957.32	21.12
39	侨银转债	2	0.00	3693.24	4.95
40	18中油EB	3	0.00	3542.83	1.95
41	20北京国资MTN002	1	30.00	3102.06	2.89
42	21电网CP006	1	30.00	3067.22	2.85
43	20中油股MTN001	1	30.00	3063.71	2.85
44	19三峡GN003	1	30.00	3051.50	2.84
45	22诚通控股MTN001	1	30.00	2997.05	2.80
46	国君转债	2	20.36	2277.34	1.24
47	21国开07	1	20.00	2065.74	33.07
48	18农发03	2	20.00	2060.32	15.79
49	18国开04	2	20.00	2049.12	10.94
50	21国开03	2	20.00	2043.44	15.66
51	21深圳水务MTN001	2	20.00	2042.36	15.65
52	20深圳地铁MTN003	2	20.00	2036.58	15.61
53	杭银转债	5	1.33	2018.24	0.75
54	靖远转债	7	0.00	1952.48	0.51
55	17山高EB	3	0.00	1769.53	0.97
56	捷捷转债	3	12.54	1682.03	0.58
57	长证转债	2	14.46	1644.38	0.90
58	创维转债	3	9.40	1597.02	0.55
59	21招联消费金融债01	1	15.00	1570.70	8.13
60	20申证08	1	15.00	1546.69	8.01
61	20财通02	1	15.00	1539.91	7.97
62	伊力转债	3	0.00	1471.03	0.81
63	闻泰转债	2	12.16	1440.64	0.79
64	17中油EB	1	0.00	1154.12	1.08
65	中矿转债	2	0.00	1141.64	1.53
66	20广版EB	1	0.00	1139.73	1.06
67	嘉美转债	3	0.00	1019.36	0.56
68	艾华转债	4	0.00	995.50	0.39
69	飞凯转债	3	0.00	985.52	0.54
70	国微转债	14	3.55	962.02	0.03
71	三角转债	2	0.00	917.54	0.50
72	韦尔转债	7	6.83	836.28	0.04
73	国开19G1	1	8.00	813.30	13.02
74	国泰转债	4	0.00	796.08	0.85
75	高澜转债	3	0.00	779.40	0.43
76	紫银转债	5	0.18	747.34	0.72
77	敖东转债	2	0.00	723.00	0.97
78	长信转债	2	0.00	708.56	0.39
79	江银转债	2	0.00	677.38	0.91
80	海印转债	3	0.00	676.88	0.37
81	17浙报EB	3	0.00	671.13	0.37
82	海兰转债	3	0.00	660.92	0.36
83	大秦转债	2	0.00	652.02	0.87
84	金禾转债	2	0.00	605.98	0.33
85	崇达转2	2	0.00	599.86	0.33
86	本钢转债	3	0.00	598.01	0.33
87	洁美转债	2	0.00	583.06	0.32
88	大参转债	3	0.00	581.59	0.32
89	利群转债	3	0.00	576.89	0.32
90	苏试转债	2	0.00	569.38	0.76
91	景20转债	2	0.00	525.60	0.29
92	烽火转债	2	0.00	520.52	0.28
93	旗滨转债	2	0.00	519.26	0.28
94	牧原转债	2	0.00	515.00	0.69
95	岭南转债	3	0.00	476.23	0.26
96	久其转债	1	0.00	474.63	0.44
97	明泰转债	2	0.00	460.54	0.62
98	恩捷转债	2	0.00	435.56	0.58
99	陕西2108	1	4.17	433.46	6.94
100	精测转债	2	0.00	395.02	0.22
101	张行转债	2	0.00	390.40	0.52
102	温氏转债	2	0.00	384.90	0.52
103	天创转债	2	0.00	381.22	0.51
104	无锡转债	2	0.00	373.78	0.50
105	凯中转债	2	0.00	373.46	0.50
106	中金转债	2	0.00	373.46	0.50
107	胜达转债	2	0.00	371.58	0.50
108	19中电EB	1	0.00	364.27	0.34
109	济川转债	1	0.00	363.30	0.34
110	众信转债	1	0.00	358.77	0.33
111	英特转债	1	0.00	355.59	0.33
112	中装转2	1	0.00	355.47	0.33
113	思创转债	2	0.00	348.60	0.47
114	长久转债	1	0.00	339.43	0.32
115	青农转债	2	0.00	336.16	0.45
116	嘉泽转债	2	0.00	334.18	0.45
117	维格转债	1	0.00	333.14	0.31
118	海波转债	2	0.00	328.46	0.44
119	吉视转债	1	0.00	327.81	0.31
120	立讯转债	9	2.78	327.43	0.02
121	南航转债	2	0.00	322.06	0.43
122	塞力转债	1	0.00	320.82	0.30
123	纵横转债	1	0.00	319.54	0.30
124	现代转债	2	0.00	317.64	0.43
125	城地转债	2	0.00	317.36	0.43
126	同和转债	2	0.00	315.28	0.42
127	鹏辉转债	1	0.00	315.20	0.29
128	苏银转债	2	0.00	314.74	0.42
129	海亮转债	2	0.00	310.56	0.42
130	金诚转债	1	0.00	292.27	0.27
131	国投转债	2	0.00	277.26	0.37
132	交建转债	2	0.00	276.80	1.48
133	太平转债	2	0.00	259.54	0.35
134	铁汉转债	2	0.00	259.22	1.38
135	广汇转债	2	0.00	255.74	1.37
136	交科转债	2	0.00	238.32	0.32
137	柳药转债	1	0.00	237.07	0.22
138	希望转债	1	0.00	231.32	0.22
139	隆华转债	2	0.00	223.46	0.30
140	国开1802	1	2.00	209.17	3.35
141	祥鑫转债	2	0.00	208.34	0.28
142	苏农转债	2	0.00	203.16	1.08
143	华海转债	2	0.00	199.36	0.27
144	斯莱转债	2	0.00	191.68	0.26
145	日丰转债	2	0.00	137.30	0.07
146	永东转债	2	0.00	133.88	0.18
147	华阳转债	1	0.00	132.00	0.12
148	三花转债	2	0.00	131.50	0.70
149	华友转债	1	1.03	123.60	0.22
150	长集转债	2	0.00	98.22	0.52
151	北陆转债	2	0.00	71.22	0.04
152	隆22转债	3	0.20	24.01	0.02
153	申昊转债	2	0.16	16.80	0.02
154	湖广转债	2	0.00	0.66	0.00