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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：159只45/203
  • 份额数量：1021.59亿份56/203
  • 份额相对上期变化：-5.18%
  • 基金经理：37人30/203
  • 资产净值：1027.64亿元60/203
  • 资产相对上期变化：-0.79%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 10 2920.00 303874.78 23.06
2 24农发05 6 2160.00 220783.06 19.98
3 24国开02 4 1880.00 193369.72 29.24
4 23农发09 6 1860.00 187629.84 8.83
5 24国开清发02 7 1660.00 168145.49 23.61
6 24农发01 9 1660.00 167766.87 6.92
7 22国开02 8 1542.00 157035.12 7.31
8 23国开08 4 1520.00 156773.76 23.71
9 23农发15 4 1520.00 155855.84 23.57
10 23国开13 6 1500.00 151639.44 7.14
11 21国开18 6 1440.00 147632.28 6.95
12 23农发31 6 1260.00 128660.58 6.06
13 24民生银行CD069 6 1200.00 119676.54 5.63
14 24交通银行CD212 6 1200.00 119474.28 5.62
15 24兴业银行CD021 6 1200.00 119235.12 5.61
16 24平安银行CD029 6 1200.00 119014.02 5.60
17 22国开08 7 1000.00 103008.60 23.19
18 16国开13 2 1000.00 102589.18 23.11
19 22进出15 2 920.00 95025.84 21.40
20 24国开03 6 640.00 65878.44 13.62
21 17国开15 2 600.00 64236.86 23.83
22 15国开10 5 590.00 60936.61 5.23
23 24进出02 2 600.00 60901.10 30.14
24 24农发21 4 600.00 60057.28 10.07
25 23进出03 2 580.00 59461.36 29.42
26 20农发清发02 2 520.00 53789.22 19.96
27 22河钢股MTN002 5 513.00 53238.12 6.64
28 22农发07 2 520.00 53003.74 19.67
29 16国开10 2 500.00 51809.76 15.11
30 20农发05 3 480.00 48632.94 7.69
31 17国开10 2 440.00 47232.20 13.78
32 24云能投MTN011 3 450.00 45542.58 7.20
33 17进出03 2 400.00 43030.30 15.97
34 21进出05 2 400.00 41402.02 20.49
35 24国开10 2 400.00 40737.16 20.16
36 23农发13 2 400.00 40477.80 11.81
37 24民生银行永续债01 2 400.00 39388.60 7.39
38 24云建投MTN008 3 330.00 34147.02 5.40
39 20进出05 4 300.00 30662.94 4.90
40 铁建Y24A 6 300.00 30130.56 1.42
41 24南京银行CD133 3 300.00 29636.07 29.63
42 24江苏银行CD167 3 300.00 29516.91 29.51
43 工瑞8A31 6 240.00 24131.94 1.14
44 24中原银行小微债01 2 240.00 23948.84 4.50
45 24桂林银行三农债01 2 240.00 23815.80 4.47
46 23进出02 4 220.00 22282.68 12.84
47 23国开02 2 200.00 20589.64 30.79
48 24进出01 1 200.00 20300.50 3.03
49 24厦门国际银行CD091 2 200.00 19972.50 3.48
50 24浙商银行CD097 2 200.00 19971.70 3.48
51 24青岛农商行CD106 2 200.00 19831.30 3.46
52 24建设银行CD093 2 200.00 19801.32 3.45
53 24成都银行CD094 2 200.00 19759.62 3.44
54 24广州农村商业银行CD054 2 200.00 19749.16 3.44
55 24徽商银行CD179 2 200.00 19722.40 3.44
56 24浙商银行CD120 2 200.00 19713.08 3.44
57 24工商银行CD082 2 200.00 19702.78 3.43
58 23国开03 3 180.00 18836.85 18.83
59 TB18A33 6 174.00 17554.74 0.83
60 24广发银行二级资本债01B 2 140.00 13595.02 14.63
61 美锦转债 4 126.20 13153.68 6.59
62 24农发11 9 130.00 13086.23 3.09
63 22农发清发05 2 120.00 12248.46 6.73
64 天奈转债 4 118.20 12022.76 6.03
65 23进出05 4 100.00 10488.64 29.42
66 23南昌建投MTN001 2 100.00 10359.24 6.14
67 21沪建工MTN002 2 100.00 10318.58 6.11
68 21豫交投MTN003 2 100.00 10300.18 6.10
69 TB19A303 6 102.00 10272.18 0.48
70 24鲁高速SCP002 6 100.00 10052.72 9.80
71 24成都银行二级资本债02 2 100.00 9834.36 10.58
72 蓝帆转债 4 100.00 9357.84 4.69
73 长汽转债 4 0.00 8275.82 1.16
74 21深圳地铁MTN005 4 80.00 8260.50 9.82
75 23赣投Y1 2 80.00 8170.96 8.79
76 22电建02 1 80.00 8146.17 9.47
77 20首集01 1 80.00 8132.36 9.45
78 广大转债 2 107.26 8125.06 4.46
79 22鲁资K1 1 80.00 8121.91 9.44
80 明新转债 4 0.00 7957.94 1.11
81 聚飞转债 2 0.00 7817.50 4.29
82 蒙娜转债 6 0.00 7622.56 1.04
83 奕瑞转债 4 0.00 7517.26 4.10
84 24附息国债18 1 70.00 6916.14 8.04
85 建龙转债 4 0.00 6673.56 3.34
86 锂科转债 2 0.00 6667.86 3.66
87 宏发转债 4 0.00 6656.86 3.63
88 昌红转债 2 0.00 6629.50 3.64
89 富瀚转债 2 0.00 6528.84 3.59
90 国城转债 4 0.00 6500.06 3.26
91 晶瑞转2 4 0.00 6347.02 3.18
92 苏利转债 2 0.00 6341.10 3.48
93 20华融湘江永续债 2 60.00 6180.34 6.65
94 20铁建房产MTN002 1 60.00 6140.30 7.13
95 23进出15 2 60.00 6133.04 33.35
96 24附息国债11 4 60.00 6108.94 17.14
97 24南航集SCP003 2 60.00 6034.32 9.02
98 24浙交投SCP010 2 60.00 6028.28 9.01
99 精工转债 2 0.00 6024.30 3.31
100 24贴现国债52 2 60.00 5961.76 5.06
101 回天转债 2 0.00 5842.90 3.21
102 浙22转债 6 0.00 5015.22 0.70
103 洽洽转债 2 0.00 4518.80 2.48
104 卫宁转债 2 0.00 4462.22 2.45
105 22国开15 2 40.00 4233.92 90.63
106 23农发03 2 40.00 4192.18 57.82
107 正川转债 2 0.00 4108.92 2.26
108 24农发03 2 40.00 4072.76 37.97
109 金沃转债 2 0.00 3767.20 2.07
110 银轮转债 2 0.00 3758.06 2.06
111 天23转债 5 0.60 3628.23 1.75
112 顺博转债 4 0.00 3558.86 0.50
113 煜邦转债 2 0.00 3517.20 1.93
114 微芯转债 2 0.00 3433.72 1.89
115 侨银转债 2 0.00 3400.36 1.87
116 海优转债 2 0.00 3230.20 1.77
117 隆华转债 2 0.00 3209.08 1.76
118 湘佳转债 4 0.00 3132.14 1.57
119 九强转债 2 0.00 3039.60 1.67
120 冀东转债 4 0.00 3030.06 0.42
121 阳谷转债 2 0.00 3018.72 1.66
122 豪鹏转债 6 26.87 3004.36 0.22
123 大参转债 4 0.00 2974.78 0.42
124 禾丰转债 4 0.00 2961.96 0.41
125 永安转债 2 0.00 2875.88 1.58
126 科顺转债 4 0.00 2867.54 1.44
127 中金转债 6 0.00 2821.14 0.39
128 江山转债 2 0.00 2799.36 1.54
129 裕兴转债 4 0.00 2750.16 1.38
130 盛泰转债 2 0.00 2484.46 1.36
131 福立转债 4 0.00 2478.60 1.24
132 立高转债 2 0.00 2447.88 1.34
133 科沃转债 4 0.00 2444.68 0.34
134 万顺转2 4 0.00 2413.86 1.18
135 濮耐转债 2 0.00 2358.88 1.30
136 宙邦转债 4 0.00 2324.76 1.27
137 川恒转债 2 0.00 2274.92 1.25
138 南银转债 4 0.00 2246.58 0.42
139 浦发转债 2 0.00 2240.82 0.42
140 博瑞转债 2 0.00 2197.12 1.21
141 龙大转债 4 0.00 2196.86 1.10
142 会通转债 2 0.00 2172.48 1.19
143 隆22转债 2 0.00 2115.46 0.40
144 21穗交01 2 20.00 2082.42 9.21
145 长集转债 4 0.00 2062.54 1.03
146 国力转债 4 2.68 2056.18 0.66
147 恒逸转2 4 0.00 2043.54 1.02
148 23国际P3 2 20.00 2032.18 8.99
149 16东航02 2 19.40 2027.38 11.61
150 24国债09 5 20.00 2015.65 9.66
151 24进出04 2 20.00 2013.90 18.78
152 22LJZ优 1 20.00 2008.49 2.33
153 希望转2 4 0.00 2003.84 1.00
154 芳源转债 2 0.00 1944.88 1.07
155 金陵转债 2 0.00 1925.32 1.06
156 威派转债 2 0.00 1902.16 1.04
157 博22转债 2 0.00 1889.68 1.04
158 中陆转债 2 0.00 1753.32 0.96
159 志特转债 2 0.00 1663.90 0.91
160 瑞丰转债 2 0.00 1660.82 0.91
161 常银转债 4 0.00 1616.00 0.30
162 百畅转债 2 0.00 1607.98 0.88
163 道恩转债 2 0.00 1585.36 0.87
164 光力转债 2 0.00 1583.30 0.87
165 西子转债 6 0.00 1541.70 0.28
166 21中电投MTN013 3 15.00 1539.69 10.61
167 华友转债 2 0.00 1510.48 0.28
168 东材转债 4 0.00 1503.80 0.75
169 芯海转债 8 1.76 1435.20 0.20
170 申昊转债 2 0.00 1414.06 0.78
171 麒麟转债 4 0.00 1368.50 0.75
172 晶科转债 6 0.00 1368.06 0.19
173 火星转债 2 0.00 1299.88 0.71
174 丰山转债 4 0.00 1287.90 0.65
175 财通转债 2 0.00 1239.84 0.23
176 洁特转债 2 0.00 1174.54 0.65
177 21中证13 2 11.40 1165.94 6.68
178 设研转债 2 0.00 1160.20 0.22
179 18远海05 2 10.00 1130.54 6.48
180 本钢转债 2 0.00 1095.10 0.21
181 21陕投01 2 10.00 1058.98 6.07
182 天赐转债 2 0.00 1047.76 0.20
183 21青城08 2 10.00 1025.54 5.87
184 道氏转02 6 10.00 999.14 0.07
185 豪能转债 2 0.00 993.24 0.19
186 白电转债 4 0.00 857.68 0.16
187 仙乐转债 2 0.00 853.22 0.47
188 22深投01 2 8.00 836.80 17.91
189 20中国旅游MTN002 2 8.00 819.38 17.54
190 航宇转债 7 5.95 809.19 0.24
191 24厦门银行绿色债01 2 8.00 797.60 11.00
192 冠宇转债 6 0.00 785.88 0.14
193 苏行转债 4 0.00 759.86 0.14
194 华懋转债 2 0.00 753.36 0.41
195 华阳转债 2 0.00 743.92 0.14
196 鼎胜转债 4 5.08 719.48 0.78
197 起帆转债 2 0.00 708.22 0.13
198 东宝转债 2 0.00 703.98 0.39
199 浙矿转债 2 0.00 699.36 0.38
200 姚记转债 6 4.83 680.76 0.05
201 张行转债 6 0.00 670.52 0.12
202 金田转债 2 0.00 668.62 0.37
203 鹤21转债 4 0.00 666.38 0.12
204 恒逸转债 2 0.00 660.08 0.36
205 福莱转债 2 0.00 643.20 0.35
206 康医转债 4 0.00 630.32 0.32
207 海亮转债 6 0.00 629.10 0.11
208 博杰转债 2 0.00 615.56 0.12
209 强力转债 2 0.00 611.22 0.11
210 柳药转债 2 0.00 595.82 0.11
211 永02转债 2 0.00 545.84 0.10
212 美诺转债 2 0.00 517.40 0.10
213 利德转债 2 0.00 505.98 0.09
214 震安转债 2 0.00 471.10 0.09
215 晶能转债 2 0.00 445.50 0.08
216 福22转债 2 0.00 427.42 0.08
217 兴业转债 4 0.12 417.48 0.08
218 楚江转债 2 0.00 416.10 0.08
219 齐鲁转债 4 0.00 409.04 0.08
220 24国债03 2 4.00 408.84 27.69
221 科利转债 4 0.00 406.18 0.08
222 上银转债 4 0.00 404.88 0.08
223 重银转债 4 0.00 401.80 0.08
224 紫银转债 2 0.00 394.22 0.07
225 交建转债 2 0.00 389.66 0.07
226 金铜转债 4 0.00 382.02 0.07
227 大禹转债 2 0.00 374.38 0.07
228 绿茵转债 2 0.00 368.50 2.11
229 湘泵转债 3 2.91 358.21 0.04
230 神码转债 8 1.36 357.87 0.03
231 精装转债 2 0.00 305.14 0.06
232 23国债24 2 2.80 286.18 9.93
233 道通转债 4 0.00 276.86 0.05
234 22广铁01 2 2.00 207.50 4.44
235 24浙商银行债01 1 2.00 199.27 2.74
236 天能转债 2 0.00 197.84 1.13
237 20国债05 2 1.60 161.82 1.51
238 华锐转债 2 0.00 159.84 0.03
239 景23转债 4 0.00 157.24 0.83
240 凤21转债 2 0.00 147.90 0.03
241 新23转债 2 0.00 144.54 0.83
242 益丰转债 6 1.18 132.44 0.08
243 24国债02 2 1.20 121.80 8.25
244 华宏转债 2 0.00 117.84 0.68
245 宏微转债 2 0.00 117.24 0.67
246 信服转债 2 0.00 111.72 0.64
247 双良转债 6 0.00 94.89 0.01
248 国债2415 2 0.80 80.20 5.43
249 科数转债 6 0.00 73.60 0.01
250 利群转债 3 0.50 58.63 0.67
251 盛虹转债 1 0.00 51.28 0.71
252 牧原转债 2 0.00 12.96 0.88
253 温氏转债 2 0.00 11.82 0.80
254 中信转债 2 0.00 11.02 0.75
255 杭银转债 2 0.00 10.94 0.74
256 大秦转债 2 0.00 10.68 0.72
257 成银转债 2 0.00 7.74 0.52
258 药石转债 2 0.00 3.40 0.23
259 孩王转债 2 0.00 3.34 0.23
260 环旭转债 2 0.00 3.24 0.22
261 利民转债 2 0.00 3.10 0.21
262 新北转债 2 0.00 3.08 0.21
263 华兴转债 2 0.00 3.06 0.21
264 岱美转债 2 0.00 2.94 0.20
265 拓斯转债 2 0.00 2.80 0.19
266 大中转债 2 0.00 2.74 0.19
267 拓普转债 2 0.00 2.68 0.18
268 旺能转债 2 0.00 2.62 0.18
269 韵达转债 2 0.00 2.42 0.16
270 北港转债 2 0.00 2.42 0.16
271 爱玛转债 2 0.00 2.14 0.14
272 睿创转债 2 0.00 2.14 0.14
273 爱迪转债 2 0.00 2.08 0.14
274 皖天转债 2 0.00 2.06 0.14
275 世运转债 2 0.00 2.00 0.14
276 伟22转债 2 0.00 1.96 0.13
277 洋丰转债 2 0.00 1.58 0.11
278 奇正转债 2 0.00 1.48 0.10
279 特纸转债 2 0.00 1.44 0.10
280 齐翔转2 2 0.00 1.42 0.10
281 北方转债 2 0.00 1.38 0.09
282 新乳转债 2 0.00 1.34 0.09
283 贵广转债 2 0.00 1.26 0.09
284 英特转债 2 0.00 1.22 0.08
285 三诺转债 2 0.00 1.20 0.08
286 华设转债 2 0.00 1.16 0.08
287 海环转债 2 0.00 1.14 0.08
288 伊力转债 2 0.00 1.04 0.07
289 应急转债 2 0.00 1.02 0.07
290 福蓉转债 2 0.00 0.28 0.02

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