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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：208只38/166
  • 份额数量：1037.3亿份57/166
  • 份额相对上期变化：-1.92%
  • 基金经理：45人27/166
  • 资产净值：1150.36亿元63/166
  • 资产相对上期变化：-2.18%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26国开01 13 3370.00 340161.75 4.86
2 26国开清发02 4 2800.00 282164.84 67.36
3 26农发01 7 2510.00 253854.79 4.05
4 26农发03 8 1960.00 198150.02 23.34
5 25国开清发07 6 1800.00 181445.72 24.64
6 25国开14 6 1800.00 180190.92 2.97
7 26浙商银行CD029 6 1800.00 178845.18 2.95
8 26工商银行CD042 6 1800.00 178612.80 2.94
9 26农发11 6 1500.00 151191.66 2.49
10 24国开03 4 1460.00 151055.40 35.12
11 24国开14 6 1500.00 150797.70 2.49
12 24农发03 8 1440.00 146160.44 2.19
13 24国开13 6 1440.00 144776.10 2.39
14 25进出61 6 1200.00 120184.38 1.98
15 26农发10 7 1190.00 119828.79 19.11
16 25农发23 4 1000.00 100622.60 24.02
17 24国开10 7 890.00 94128.96 18.01
18 21国开05 2 800.00 89012.70 33.04
19 26进出04 4 808.00 81128.48 19.37
20 25国开15 7 640.00 63964.60 17.65
21 23国开03 4 531.00 55063.14 16.80
22 22国开08 11 528.00 53728.52 5.67
23 26广州农村商业银行CD079 3 450.00 44598.06 6.12
24 22国开20 2 400.00 43770.18 25.44
25 26华润控股MTN002 2 380.00 38528.66 6.22
26 26建行二级资本债02BC 2 380.00 38298.04 6.19
27 19国开15 2 340.00 36024.36 13.37
28 24国开08 4 340.00 34523.50 10.72
29 26广州地铁SCP012 3 330.00 33013.95 4.53
30 25平安银行小微债01 2 320.00 32328.72 12.00
31 国开2003 9 313.00 32201.97 7.66
32 23农发15 2 300.00 30707.02 27.29
33 24民生银行永续债01 4 300.00 30636.46 4.74
34 25润置02 3 300.00 30368.85 8.50
35 25国开03 2 300.00 30108.74 17.50
36 26建行永续债02BC 3 300.00 30025.83 9.51
37 26西部证券CP008 3 300.00 30019.98 4.12
38 26兴业证券CP002 3 300.00 30013.98 4.12
39 26恒丰银行CD110 3 300.00 29982.06 4.11
40 26南京银行CD018 3 300.00 29972.67 4.11
41 26江苏银行CD034 3 300.00 29951.49 4.11
42 26成都银行CD091 3 300.00 29950.38 4.11
43 26农业银行CD094 3 300.00 29950.38 4.11
44 国开2102 3 265.50 27858.24 7.79
45 26招证C1 3 270.00 27185.22 7.61
46 24深能Y1 3 240.00 24394.89 6.83
47 25国开02 5 240.80 24242.48 7.68
48 26国开10 4 222.80 22361.88 12.91
49 20国开10 2 200.00 21339.78 12.40
50 18国开10 2 200.00 21104.60 18.75
51 25农发13 2 200.00 20209.24 17.96
52 天能转债 5 0.00 19950.34 5.57
53 22进出10 3 150.00 16532.61 20.38
54 22国开15 3 150.00 16243.23 20.03
55 26长沙银行债01 3 150.00 15034.02 18.53
56 26恒丰银行债01 3 150.00 15027.96 18.53
57 26国债01 14 139.80 14101.04 7.91
58 平煤转债 5 0.00 13885.36 3.87
59 广核转债 7 0.00 12596.53 3.49
60 22国开03 5 120.00 12255.60 14.28
61 友发转债 3 0.00 11853.42 3.32
62 柳工转2 5 0.00 11804.76 3.29
63 重银转债 5 0.00 11491.95 3.21
64 26国债06 8 112.00 11285.88 15.53
65 24国开02 2 100.00 10199.46 24.22
66 26工商银行CD009 1 100.00 9960.24 5.06
67 26南京银行CD203 1 100.00 9952.78 5.06
68 26江苏银行CD087 1 100.00 9942.29 5.05
69 26徽商银行CD171 1 100.00 9940.79 5.05
70 26农业银行CD156 1 100.00 9930.20 5.05
71 26浙商银行CD042 1 100.00 9929.72 5.05
72 26江苏银行CD127 1 100.00 9916.31 5.04
73 25中建投资MTN001 3 90.00 9147.87 15.51
74 26中建四局MTN002 3 90.00 9142.65 15.50
75 26郑州银行二级资本债01 3 90.00 9068.55 15.37
76 25国债24 6 88.00 8905.64 13.90
77 20国开04 2 80.00 8245.06 19.58
78 25国开18 6 80.00 8223.76 43.38
79 皓元转债 3 0.00 8094.00 2.26
80 洽洽转债 3 0.00 7935.66 2.22
81 韦尔转债 3 0.00 7762.41 2.17
82 安克转债 7 0.00 7710.18 2.13
83 集智转债 3 0.00 7470.27 2.09
84 美锦转债 3 0.00 7374.48 2.06
85 南航转债 3 0.00 7183.92 2.01
86 天源转债 3 0.00 7092.66 1.98
87 微导转债 7 0.00 6996.08 1.66
88 26民生银行二级资本债01 3 63.00 6444.63 10.93
89 26中交三航SCP019 1 50.00 5011.47 2.55
90 乐歌转债 5 0.00 4954.30 1.38
91 通裕转债 3 0.00 4743.81 1.33
92 中特转债 5 0.00 4635.43 1.29
93 洁特转债 3 0.00 4186.71 1.17
94 26国债09 14 41.22 4138.96 5.33
95 河钢Y14 2 40.00 4119.06 9.78
96 23国开08 2 40.00 4109.22 40.48
97 晶能转债 5 0.00 4106.95 1.14
98 26国开03 2 40.00 4067.78 98.04
99 24中山K2 2 40.00 4052.16 6.68
100 26附息国债05 2 40.00 4033.44 39.73
101 福莱转债 3 0.00 3960.72 1.11
102 节能转债 5 0.00 3947.11 1.10
103 龙星转债 3 0.00 3771.39 1.06
104 24兴业09 2 34.00 3477.24 5.73
105 优彩转债 3 0.00 3261.72 0.91
106 航宇转债 3 0.00 3043.38 0.85
107 泰瑞转债 3 0.00 2950.92 0.83
108 26国债14 4 29.00 2903.44 114.46
109 晓鸣转债 3 0.00 2730.12 0.76
110 苏利转债 3 0.00 2585.22 0.72
111 皖天转债 5 0.00 2490.23 0.69
112 25国债19 10 22.20 2249.68 11.80
113 24兖矿能源MTN004 2 22.00 2238.66 8.34
114 22农发07 2 22.00 2228.82 47.86
115 26晋能煤业MTN010 2 22.00 2221.74 8.28
116 26进出08 2 22.00 2203.44 8.21
117 21国开04 2 20.00 2099.96 78.38
118 26超长特别国债04 2 20.00 2058.74 20.28
119 20国开05 2 18.00 1927.70 167.52
120 先锋转债 7 9.53 1690.90 0.17
121 22豫交运MTN003 2 16.00 1641.24 15.63
122 22济南城建MTN003 2 16.00 1637.42 15.59
123 22中煤集团MTN001B 2 16.00 1627.60 15.50
124 25厦门银行绿色债01 2 16.00 1623.28 15.46
125 24光明MTN003 2 16.00 1610.84 15.34
126 国债2601 8 15.80 1593.68 10.14
127 科沃转债 3 0.00 1122.33 0.31
128 25国债06 2 11.00 1111.78 0.06
129 禾丰转债 2 0.00 1104.70 2.62
130 23国开10 2 10.00 1085.80 23.32
131 三诺转债 3 0.00 1034.58 0.29
132 冀东转债 3 0.00 952.62 0.27
133 26国债11 2 8.80 884.18 17.53
134 24国债24 6 6.20 625.14 8.45
135 国开2001 2 6.00 618.46 0.04
136 24国开清发02 2 6.00 607.76 49.04
137 26国开06 2 6.00 601.82 48.56
138 26国债10 6 5.40 545.54 14.69
139 24国债14 2 5.20 531.22 39.61
140 24国债16 2 4.46 449.58 20.18
141 鸿路转债 3 0.00 442.47 0.12
142 山路转债 5 0.00 424.29 0.12
143 24鄂联投MTN012 2 4.00 408.18 14.52
144 24先正达MTN002A 2 4.00 408.12 14.52
145 福22转债 4 0.00 407.56 0.66
146 25中冶MTN009 2 4.00 405.98 14.44
147 26工行TLAC非资本债01BC 2 4.00 404.80 14.40
148 26国债08 2 4.00 404.66 8.64
149 国债2608 2 4.00 404.66 14.40
150 东南转债 2 0.00 398.54 0.66
151 太能转债 4 0.00 387.78 0.63
152 25国债20 4 3.40 348.50 26.59
153 26国债03 2 3.00 305.14 6.51
154 25附息国债03 2 3.00 304.22 26.86
155 25国债09 2 3.00 303.74 28.02
156 26国债15 2 3.00 300.78 26.22
157 26中证S7 2 3.00 300.54 13.49
158 起帆转债 2 0.00 291.76 0.48
159 国检转债 2 0.00 285.42 0.47
160 翔丰转债 2 0.00 268.54 0.44
161 强力转债 2 0.00 233.56 0.38
162 24国债17 2 2.00 209.08 9.39
163 23贵州18 2 2.00 205.08 19.62
164 25国债12 2 2.00 201.12 17.53
165 25特国06 2 1.80 180.64 4.35
166 万凯转债 2 0.00 175.86 0.29
167 立讯转债 4 0.00 172.62 0.27
168 16国债19 2 1.40 168.68 12.58
169 宙邦转债 2 0.00 168.04 0.28
170 冠宇转债 4 0.00 167.90 0.26
171 路维转债 2 0.00 165.40 0.27
172 24国债20 2 1.60 164.92 12.30
173 大中转债 2 0.00 164.64 0.27
174 华懋转债 4 0.00 161.10 0.25
175 河北2202 2 3.80 155.34 14.86
176 银轮转债 2 0.00 154.38 0.25
177 欧通转债 2 0.00 148.72 0.25
178 24华电K1 2 1.40 141.60 13.06
179 24广东26 2 1.20 128.96 11.89
180 延长KY14 2 1.20 122.10 11.68
181 24特国01 2 1.00 110.14 2.65
182 陕煤KY07 2 1.00 103.46 9.90
183 24深担02 2 1.00 102.18 8.91
184 24鲲鹏04 2 1.00 101.74 8.98
185 国债2605 2 1.00 100.82 44.51
186 25光大银行CD265 1 1.00 99.71 9.06
187 26兴业银行CD118 1 1.00 99.68 9.05
188 26浦发银行CD006 1 1.00 99.62 9.05
189 26工商银行CD136 1 1.00 99.58 9.05
190 26中国银行CD036 1 1.00 99.58 9.05
191 25国债22 2 0.20 20.34 1.70
192 精工转债 4 0.00 17.38 0.44
193 牧原转债 4 0.00 15.58 0.39
194 金05转债 2 0.00 13.52 0.48
195 上银转债 4 0.00 13.14 0.33
196 特纸转债 4 0.00 10.94 0.28
197 兴业转债 4 0.00 10.42 0.26
198 鼎通转债 2 0.06 10.34 0.22
199 麒麟转债 4 0.00 9.98 0.25
200 科顺转债 2 0.00 9.96 0.35
201 晶瑞转2 2 0.00 9.12 0.32
202 通22转债 2 0.00 9.02 0.32
203 爱迪转债 4 0.00 7.74 0.20
204 海顺转债 2 0.00 7.74 0.28
205 保隆转债 2 0.00 7.56 0.27
206 绿茵转债 2 0.00 7.24 0.26
207 伟22转债 2 0.00 7.22 0.26
208 博22转债 2 0.00 7.18 0.26
209 金诚转债 2 0.00 7.02 0.25
210 风语转债 2 0.00 6.96 0.25
211 华海转债 2 0.00 6.64 0.24
212 运机转债 2 0.00 6.10 0.22
213 岱美转债 2 0.00 5.84 0.21
214 伯25转债 2 0.00 5.24 0.19
215 煜邦转债 2 0.00 5.12 0.18
216 晶澳转债 2 0.00 1.38 0.12
217 温氏转债 2 0.00 1.12 0.10
218 常银转债 2 0.00 1.02 0.09
219 财通转债 2 0.00 0.66 0.06
220 福能转债 2 0.00 0.58 0.05
221 燃23转债 2 0.00 0.50 0.04
222 绿动转债 2 0.00 0.50 0.04
223 渝水转债 2 0.00 0.50 0.04
224 天业转债 2 0.00 0.48 0.04
225 晶科转债 2 0.00 0.46 0.04
226 电化转债 2 0.00 0.30 0.03
227 天润转债 2 0.00 0.28 0.02
228 莱克转债 2 0.00 0.26 0.02
229 蓝天转债 2 0.00 0.26 0.02
230 杭氧转债 2 0.00 0.26 0.02
231 长海转债 2 0.00 0.24 0.02
232 双箭转债 2 0.00 0.24 0.02
233 新乳转债 2 0.00 0.22 0.02
234 洋丰转债 2 0.00 0.22 0.02

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