信达澳亚基金(03135981)资产配置_信达澳亚基金_爱基金网

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信达澳亚基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：152只44/202
份额数量：1055.53亿份57/202
份额相对上期变化：17.58%
基金经理：36人30/202
资产净值：1023.27亿元58/202
资产相对上期变化：25.49%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	5139907.93	19.26	-4.48
债券	15684477.73	58.77	29.52
金融衍生品	265.80	0.00	0
银行存款和结算备付金	3273423.33	12.27	-9.77
其他资产	805832.31	3.02	305.08
资产总值	26685836.39	100.00	23.72