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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：408只15/203
  • 份额数量：4868.52亿份20/203
  • 份额相对上期变化：-2.61%
  • 基金经理：52人19/203
  • 资产净值：5265.81亿元22/203
  • 资产相对上期变化：4.33%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688235 百济神州 中欧上证科创板100指数发起A 48.40 0.27 -- 3.11
中欧上证科创板100指数发起C 48.40 0.27 -- 3.11
2 688608 恒玄科技 中欧上证科创板100指数发起A 37.10 0.17 -- 2.38
中欧上证科创板100指数发起C 37.10 0.17 -- 2.38
中欧景气精选混合A 1927.71 9.08 -- 2.88
中欧景气精选混合C 1927.71 9.08 -- 2.88
中欧磐固债券A 76.75 0.36 -- 0.07
中欧磐固债券C 76.75 0.36 -- 0.07
中欧锐意成长混合发起A 43.20 0.20 -- 4.03
中欧锐意成长混合发起C 43.20 0.20 -- 4.03
中欧数字经济混合发起A 66.64 0.31 -- 4.55
中欧数字经济混合发起C 66.64 0.31 -- 4.55
中欧科创主题混合(LOF)C 6002.98 28.27 -- 10.48
中欧智能制造混合A 1891.84 8.91 -- 10.48
中欧智能制造混合C 1891.84 8.91 -- 10.48
中欧创新未来混合(LOF) 38822.41 182.80 -- 10.64
中欧瑾利混合A 20.54 0.10 -- 0.62
中欧瑾利混合C 20.54 0.10 -- 0.62
中欧互联网混合A 15399.06 72.51 -- 4.79
中欧互联网混合C 15399.06 72.51 -- 4.79
中欧科创主题混合(LOF)A 6002.98 28.27 -- 10.48
中欧行业成长混合(LOF)C 10022.00 47.19 -- 3.45
中欧行业成长混合(LOF)E 10022.00 47.19 -- 3.45
中欧行业成长混合(LOF)A 10022.00 47.19 -- 3.45
3 688002 睿创微纳 中欧上证科创板100指数发起A 33.16 0.84 0.00 2.13
中欧上证科创板100指数发起C 33.16 0.84 0.00 2.13
中欧金安量化混合A 421.85 10.70 0.05 0.80
中欧金安量化混合C 421.85 10.70 0.05 0.80
4 688213 思特威 中欧上证科创板100指数发起A 32.29 0.56 0.01 2.07
中欧上证科创板100指数发起C 32.29 0.56 0.01 2.07
5 688037 芯源微 中欧上证科创板100指数发起A 31.29 0.38 -- 2.01
中欧上证科创板100指数发起C 31.29 0.38 -- 2.01
中欧瑾和灵活配置混合E 9942.18 120.00 -- 6.32
中欧瑾和灵活配置混合A 9942.18 120.00 -- 6.32
中欧瑾和灵活配置混合C 9942.18 120.00 -- 6.32
6 688050 爱博医疗 中欧上证科创板100指数发起A 30.79 0.31 0.00 1.98
中欧上证科创板100指数发起C 30.79 0.31 0.00 1.98
7 688266 泽璟制药 中欧上证科创板100指数发起A 29.65 0.43 0.00 1.90
中欧上证科创板100指数发起C 29.65 0.43 0.00 1.90
8 688019 安集科技 中欧上证科创板100指数发起A 29.42 0.21 0.00 1.89
中欧上证科创板100指数发起C 29.42 0.21 0.00 1.89
中欧科技成长混合A 200.83 1.43 0.03 5.08
中欧科技成长混合C 200.83 1.43 0.03 5.08
中欧优质企业混合A 12958.67 92.56 2.16 5.43
中欧优质企业混合C 12958.67 92.56 2.16 5.43
中欧洞见一年持有混合 9963.18 71.16 1.66 5.29
9 688578 艾力斯 中欧上证科创板100指数发起A 28.95 0.52 -- 1.86
中欧上证科创板100指数发起C 28.95 0.52 -- 1.86
10 688027 国盾量子 中欧上证科创板100指数发起A 27.73 0.14 0.01 1.78
中欧上证科创板100指数发起C 27.73 0.14 0.01 1.78
11 002948 青岛银行 中欧红利精选混合发起A 146.63 38.79 0.01 1.70
中欧红利精选混合发起C 146.63 38.79 0.01 1.70
12 603929 亚翔集成 中欧红利精选混合发起A 146.75 5.87 -- 1.70
中欧红利精选混合发起C 146.75 5.87 -- 1.70
13 601229 上海银行 中欧红利精选混合发起A 145.73 18.47 0.00 1.69
中欧红利精选混合发起C 145.73 18.47 0.00 1.69
中欧添益一年混合A 69.35 8.79 0.00 0.58
中欧添益一年混合C 69.35 8.79 0.00 0.58
中欧真益稳健一年混合A 106.12 13.45 0.00 0.49
中欧真益稳健一年混合C 106.12 13.45 0.00 0.49
14 600502 安徽建工 中欧红利精选混合发起A 146.04 30.05 0.13 1.69
中欧红利精选混合发起C 146.04 30.05 0.13 1.69
15 601717 郑煤机 中欧红利精选混合发起A 146.54 10.40 0.01 1.69
中欧红利精选混合发起C 146.54 10.40 0.01 1.69
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 49.31 3.50 0.00 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 49.31 3.50 0.00 0.23
中欧瑾添混合A 23.11 1.64 0.00 0.35
中欧瑾添混合C 23.11 1.64 0.00 0.35
中欧睿达6个月持有混合C 13.53 0.96 0.00 0.25
中欧睿达6个月持有混合A 13.53 0.96 0.00 0.25
16 600098 广州发展 中欧红利精选混合发起A 146.11 21.71 0.01 1.69
中欧红利精选混合发起C 146.11 21.71 0.01 1.69
17 002345 潮宏基 中欧红利精选混合发起A 146.50 26.16 0.03 1.69
中欧红利精选混合发起C 146.50 26.16 0.03 1.69
18 600642 申能股份 中欧红利精选混合发起A 144.92 16.97 0.01 1.68
中欧红利精选混合发起C 144.92 16.97 0.01 1.68
19 600694 大商股份 中欧红利精选混合发起A 145.66 7.63 0.03 1.68
中欧红利精选混合发起C 145.66 7.63 0.03 1.68
20 600066 宇通客车 中欧红利精选混合发起A 144.93 5.50 0.01 1.68
中欧红利精选混合发起C 144.93 5.50 0.01 1.68
中欧瑾添混合A 31.09 1.18 0.00 0.47
中欧瑾添混合C 31.09 1.18 0.00 0.47
21 300750 宁德时代 中欧品质精选混合A 1357.69 5.39 0.00 9.99
中欧品质精选混合C 1357.69 5.39 0.00 9.99
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 42.82 0.17 0.00 0.65
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 947.11 3.76 0.00 0.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 947.11 3.76 0.00 0.31
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 65.49 0.26 0.00 0.90
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 42.82 0.17 0.00 0.75
中欧科技成长混合A 362.72 1.44 0.00 9.17
中欧科技成长混合C 362.72 1.44 0.00 9.17
中欧时代共赢混合发起A1 350.13 1.39 0.00 9.44
中欧时代共赢混合发起A2 350.13 1.39 0.00 9.44
中欧时代共赢混合发起A3 350.13 1.39 0.00 9.44
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 47.86 0.19 0.00 0.82
中欧磐固债券A 146.10 0.58 0.00 0.14
中欧磐固债券C 146.10 0.58 0.00 0.14
中欧沪深300指数增强E 1573.81 6.25 0.00 3.43
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 40.30 0.16 0.00 0.68
中欧汇利债券E 664.99 2.64 0.00 0.24
中欧汇利债券A 664.99 2.64 0.00 0.24
中欧汇利债券C 664.99 2.64 0.00 0.24
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 42.82 0.17 0.00 0.65
中欧瑾通灵活配置混合E 1259.45 5.00 0.00 0.57
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 65.49 0.26 0.00 0.90
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 42.82 0.17 0.00 0.75
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 947.11 3.76 0.00 0.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 947.11 3.76 0.00 0.31
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 40.30 0.16 0.00 0.68
中欧成长先锋混合A 6045.36 24.00 0.01 9.78
中欧成长先锋混合C 6045.36 24.00 0.01 9.78
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2308.32 9.16 0.00 1.99
中欧优质企业混合A 19114.85 75.89 0.02 8.00
中欧优质企业混合C 19114.85 75.89 0.02 8.00
中欧沪深300指数增强A 1573.81 6.25 0.00 3.43
中欧沪深300指数增强C 1573.81 6.25 0.00 3.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 57.93 0.23 0.00 0.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 57.93 0.23 0.00 0.26
中欧碳中和混合发起A 9037.81 35.88 0.01 10.01
中欧碳中和混合发起C 9037.81 35.88 0.01 10.01
中欧多元价值三年持有混合A 14002.31 55.59 0.01 10.04
中欧多元价值三年持有混合C 14002.31 55.59 0.01 10.04
中欧融享增益一年持有混合A 188.92 0.75 0.00 0.70
中欧融享增益一年持有混合C 188.92 0.75 0.00 0.70
中欧成长领航一年持有混合A 13843.35 54.96 0.01 9.61
中欧成长领航一年持有混合C 13843.35 54.96 0.01 9.61
中欧招益稳健一年持有混合A 503.78 2.00 0.00 1.72
中欧招益稳健一年持有混合C 503.78 2.00 0.00 1.72
中欧丰利债券A 3812.91 15.14 0.00 0.77
中欧丰利债券C 3812.91 15.14 0.00 0.77
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 3434.77 13.64 0.00 5.32
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 3434.77 13.64 0.00 5.32
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2852.91 11.33 0.00 2.53
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2852.91 11.33 0.00 2.53
中欧洞见一年持有混合 15126.52 60.05 0.02 8.03
中欧新兴价值一年持有混合A 29200.35 115.92 0.03 10.14
中欧新兴价值一年持有混合C 29200.35 115.92 0.03 10.14
中欧新趋势混合(LOF)X 24768.57 98.33 0.03 3.61
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3324.44 13.20 0.00 1.96
中欧精益稳健一年混合 380.35 1.51 0.00 0.71
中欧融益稳健一年混合A 125.94 0.50 0.00 0.55
中欧融益稳健一年混合C 125.94 0.50 0.00 0.55
中欧生益稳健一年混合A 755.67 3.00 0.00 2.18
中欧生益稳健一年混合C 755.67 3.00 0.00 2.18
中欧瑾利混合A 42.82 0.17 0.00 1.29
中欧瑾利混合C 42.82 0.17 0.00 1.29
中欧均衡成长混合A 4559.69 18.10 0.00 3.53
中欧均衡成长混合C 4559.69 18.10 0.00 3.53
中欧达益稳健一年混合A 85.64 0.34 0.00 0.54
中欧达益稳健一年混合C 85.64 0.34 0.00 0.54
中欧添益一年混合A 100.76 0.40 0.00 0.84
中欧添益一年混合C 100.76 0.40 0.00 0.84
中欧优势成长混合 3712.05 14.74 0.00 2.93
中欧责任投资混合A 26475.18 105.11 0.03 9.56
中欧责任投资混合C 26475.18 105.11 0.03 9.56
中欧创业板两年混合A 5676.59 22.54 0.01 7.44
中欧创业板两年混合C 5676.59 22.54 0.01 7.44
中欧心益稳健6个月混合A 1007.56 4.00 0.00 1.97
中欧心益稳健6个月混合C 1007.56 4.00 0.00 1.97
中欧真益稳健一年混合A 143.58 0.57 0.00 0.67
中欧真益稳健一年混合C 143.58 0.57 0.00 0.67
中欧启航三年混合A 10715.80 42.54 0.01 9.70
中欧启航三年混合C 10715.80 42.54 0.01 9.70
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2308.32 9.16 0.00 1.99
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2308.32 9.16 0.00 1.99
中欧创新成长灵活配置混合A 21204.10 84.18 0.02 9.44
中欧创新成长灵活配置混合C 21204.10 84.18 0.02 9.44
中欧新趋势混合(LOF)C 24768.57 98.33 0.03 3.61
中欧明睿新常态混合C 41561.85 165.00 0.04 10.08
中欧先进制造股票A 32413.23 128.68 0.03 10.52
中欧先进制造股票C 32413.23 128.68 0.03 10.52
中欧睿泓定期开放混合 6775.84 26.90 0.01 10.60
中欧价值智选混合C 53905.54 214.00 0.05 10.29
中欧时代先锋股票C 38231.96 151.78 0.04 2.88
中欧行业成长混合(LOF)C 28962.69 114.98 0.03 9.96
中欧双利债券A 5037.80 20.00 0.01 1.27
中欧双利债券C 5037.80 20.00 0.01 1.27
中欧明睿新常态混合A 41561.85 165.00 0.04 10.08
中欧瑾通灵活配置混合A 1259.45 5.00 0.00 0.57
中欧瑾通灵活配置混合C 1259.45 5.00 0.00 0.57
中欧时代先锋股票A 38231.96 151.78 0.04 2.88
中欧互通精选混合E 211.59 0.84 0.00 1.69
中欧新趋势混合(LOF)E 24768.57 98.33 0.03 3.61
中欧行业成长混合(LOF)E 28962.69 114.98 0.03 9.96
中欧价值智选混合E 53905.54 214.00 0.05 10.29
中欧精选定期开放混合E 14566.80 57.83 0.01 3.59
中欧瑾源灵活配置混合A 78.09 0.31 0.00 1.53
中欧瑾源灵活配置混合C 78.09 0.31 0.00 1.53
中欧精选定期开放混合A 14566.80 57.83 0.01 3.59
中欧明睿新起点混合 9589.96 38.07 0.01 7.68
中欧价值智选混合A 53905.54 214.00 0.05 10.29
中欧互通精选混合A 211.59 0.84 0.00 1.69
中欧行业成长混合(LOF)A 28962.69 114.98 0.03 9.96
中欧新趋势混合(LOF)A 24768.57 98.33 0.03 3.61
22 600519 贵州茅台 中欧品质精选混合A 1276.04 0.73 0.00 9.39
中欧品质精选混合C 1276.04 0.73 0.00 9.39
中欧磐固债券A 122.36 0.07 0.00 0.12
中欧磐固债券C 122.36 0.07 0.00 0.12
中欧沪深300指数增强E 1433.36 0.82 0.00 3.12
中欧瑾通灵活配置混合E 681.72 0.39 0.00 0.31
中欧核心消费股票发起A 314.64 0.18 0.00 9.38
中欧核心消费股票发起C 314.64 0.18 0.00 9.38
中欧沪深300指数增强A 1433.36 0.82 0.00 3.12
中欧沪深300指数增强C 1433.36 0.82 0.00 3.12
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 262.20 0.15 0.00 1.20
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 262.20 0.15 0.00 1.20
中欧稳宁9个月债券A 52.44 0.03 0.00 0.65
中欧稳宁9个月债券C 52.44 0.03 0.00 0.65
中欧精益稳健一年混合 227.94 0.13 0.00 0.42
中欧瑾利混合A 34.96 0.02 0.00 1.05
中欧瑾利混合C 34.96 0.02 0.00 1.05
中欧均衡成长混合A 4195.20 2.40 0.00 3.24
中欧均衡成长混合C 4195.20 2.40 0.00 3.24
中欧优势成长混合 3828.12 2.19 0.00 3.02
中欧远见两年定期开放混合A 22156.95 12.68 0.01 11.01
中欧远见两年定期开放混合C 22156.95 12.68 0.01 11.01
中欧品质消费股票A 1992.72 1.14 0.00 10.23
中欧品质消费股票C 1992.72 1.14 0.00 10.23
中欧时代智慧混合A 9701.75 5.55 0.01 10.21
中欧时代智慧混合C 9701.75 5.55 0.01 10.21
中欧消费主题股票A 9981.08 5.71 0.01 9.94
中欧消费主题股票C 9981.08 5.71 0.01 9.94
中欧瑾通灵活配置混合A 681.72 0.39 0.00 0.31
中欧瑾通灵活配置混合C 681.72 0.39 0.00 0.31
23 000858 五粮液 中欧品质精选混合A 1199.32 7.38 0.00 8.82
中欧品质精选混合C 1199.32 7.38 0.00 8.82
中欧核心消费股票发起A 346.15 2.13 0.00 10.32
中欧核心消费股票发起C 346.15 2.13 0.00 10.32
中欧优势成长混合 3310.33 20.37 0.01 2.61
中欧品质消费股票A 1984.25 12.21 0.00 10.18
中欧品质消费股票C 1984.25 12.21 0.00 10.18
中欧时代智慧混合A 9679.91 59.56 0.02 10.19
中欧时代智慧混合C 9679.91 59.56 0.02 10.19
中欧消费主题股票A 10047.99 61.83 0.02 10.00
中欧消费主题股票C 10047.99 61.83 0.02 10.00
24 000333 美的集团 中欧品质精选混合A 994.10 13.07 0.00 7.31
中欧品质精选混合C 994.10 13.07 0.00 7.31
中欧产业优选混合发起A 252.52 3.32 0.00 5.87
中欧产业优选混合发起C 252.52 3.32 0.00 5.87
中欧臻选成长混合发起A 66.93 0.88 0.00 6.01
中欧臻选成长混合发起C 66.93 0.88 0.00 6.01
中欧磐固债券A 104.20 1.37 0.00 0.10
中欧磐固债券C 104.20 1.37 0.00 0.10
中欧沪深300指数增强E 906.64 11.92 0.00 1.97
中欧行业鑫选混合A 851.87 11.20 0.00 7.11
中欧行业鑫选混合C 851.87 11.20 0.00 7.11
中欧致和混合A 1219.24 16.03 0.00 7.32
中欧致和混合C 1219.24 16.03 0.00 7.32
中欧行业景气一年持有混合A 2322.87 30.54 0.00 7.17
中欧行业景气一年持有混合C 2322.87 30.54 0.00 7.17
中欧核心消费股票发起A 219.05 2.88 0.00 6.53
中欧核心消费股票发起C 219.05 2.88 0.00 6.53
中欧沪深300指数增强A 906.64 11.92 0.00 1.97
中欧沪深300指数增强C 906.64 11.92 0.00 1.97
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 36.51 0.48 0.00 0.17
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 36.51 0.48 0.00 0.17
中欧成长领航一年持有混合A 9563.36 125.73 0.02 6.64
中欧成长领航一年持有混合C 9563.36 125.73 0.02 6.64
中欧招益稳健一年持有混合A 263.93 3.47 0.00 0.90
中欧招益稳健一年持有混合C 263.93 3.47 0.00 0.90
中欧精益稳健一年混合 234.26 3.08 0.00 0.44
中欧嘉益一年混合A 2265.83 29.79 0.00 6.12
中欧嘉益一年混合C 2265.83 29.79 0.00 6.12
中欧生益稳健一年混合A 760.60 10.00 0.00 2.20
中欧生益稳健一年混合C 760.60 10.00 0.00 2.20
中欧悦享生活混合A 16228.92 213.37 0.03 6.92
中欧悦享生活混合C 16228.92 213.37 0.03 6.92
中欧瑾利混合A 25.10 0.33 0.00 0.76
中欧瑾利混合C 25.10 0.33 0.00 0.76
中欧均衡成长混合A 2731.31 35.91 0.01 2.11
中欧均衡成长混合C 2731.31 35.91 0.01 2.11
中欧优势成长混合 2746.53 36.11 0.01 2.17
中欧责任投资混合A 17768.17 233.61 0.04 6.41
中欧责任投资混合C 17768.17 233.61 0.04 6.41
中欧启航三年混合A 7374.78 96.96 0.01 6.67
中欧启航三年混合C 7374.78 96.96 0.01 6.67
中欧创新成长灵活配置混合A 14348.01 188.64 0.03 6.39
中欧创新成长灵活配置混合C 14348.01 188.64 0.03 6.39
中欧品质消费股票A 1604.87 21.10 0.00 8.24
中欧品质消费股票C 1604.87 21.10 0.00 8.24
中欧行业成长混合(LOF)C 22739.38 298.97 0.05 7.82
中欧双利债券A 4183.30 55.00 0.01 1.06
中欧双利债券C 4183.30 55.00 0.01 1.06
中欧消费主题股票A 8394.74 110.37 0.02 8.36
中欧消费主题股票C 8394.74 110.37 0.02 8.36
中欧行业成长混合(LOF)E 22739.38 298.97 0.05 7.82
中欧瑾源灵活配置混合A 54.00 0.71 0.00 1.06
中欧瑾源灵活配置混合C 54.00 0.71 0.00 1.06
中欧行业成长混合(LOF)A 22739.38 298.97 0.05 7.82
25 002594 比亚迪 中欧品质精选混合A 676.08 2.20 0.00 4.97
中欧品质精选混合C 676.08 2.20 0.00 4.97
中欧时代共赢混合发起A1 230.48 0.75 0.00 6.22
中欧时代共赢混合发起A2 230.48 0.75 0.00 6.22
中欧时代共赢混合发起A3 230.48 0.75 0.00 6.22
中欧沪深300指数增强E 1152.41 3.75 0.00 2.51
中欧汇利债券E 838.96 2.73 0.00 0.30
中欧汇利债券A 838.96 2.73 0.00 0.30
中欧汇利债券C 838.96 2.73 0.00 0.30
中欧成长先锋混合A 4148.69 13.50 0.01 6.71
中欧成长先锋混合C 4148.69 13.50 0.01 6.71
中欧沪深300指数增强A 1152.41 3.75 0.00 2.51
中欧沪深300指数增强C 1152.41 3.75 0.00 2.51
中欧碳中和混合发起A 7990.06 26.00 0.02 8.85
中欧碳中和混合发起C 7990.06 26.00 0.02 8.85
中欧光熠一年持有混合A 1407.48 4.58 0.00 3.96
中欧光熠一年持有混合C 1407.48 4.58 0.00 3.96
中欧内需成长混合A 1210.52 3.94 0.00 4.55
中欧内需成长混合C 1210.52 3.94 0.00 4.55
中欧精益稳健一年混合 181.31 0.59 0.00 0.34
中欧瑾利混合A 36.88 0.12 0.00 1.11
中欧瑾利混合C 36.88 0.12 0.00 1.11
中欧价值成长混合A 5780.50 18.81 0.02 3.30
中欧价值成长混合C 5780.50 18.81 0.02 3.30
中欧均衡成长混合A 3429.58 11.16 0.01 2.65
中欧均衡成长混合C 3429.58 11.16 0.01 2.65
中欧嘉和三年混合A 2513.80 8.18 0.01 3.69
中欧嘉和三年混合C 2513.80 8.18 0.01 3.69
中欧明睿新常态混合C 24584.80 80.00 0.07 5.96
中欧嘉泽灵活配置混合 4022.69 13.09 0.01 3.52
中欧睿泓定期开放混合 6407.41 20.85 0.02 10.02
中欧价值智选混合C 50200.63 163.35 0.14 9.59
中欧新动力混合(LOF)C 6687.07 21.76 0.02 4.01
中欧双利债券A 3073.10 10.00 0.01 0.78
中欧双利债券C 3073.10 10.00 0.01 0.78
中欧明睿新常态混合A 24584.80 80.00 0.07 5.96
中欧新动力混合(LOF)E 6687.07 21.76 0.02 4.01
中欧价值智选混合E 50200.63 163.35 0.14 9.59
中欧价值智选混合A 50200.63 163.35 0.14 9.59
中欧新动力混合(LOF)A 6687.07 21.76 0.02 4.01
26 300760 迈瑞医疗 中欧品质精选混合A 673.90 2.30 0.02 4.96
中欧品质精选混合C 673.90 2.30 0.02 4.96
中欧量化动能混合A 676.83 2.31 0.02 2.44
中欧量化动能混合C 676.83 2.31 0.02 2.44
中欧量化动力混合A 287.14 0.98 0.01 1.04
中欧量化动力混合C 287.14 0.98 0.01 1.04
中欧优势成长混合 2056.86 7.02 0.06 1.62
中欧医疗创新股票A 30902.39 105.47 0.87 3.76
中欧医疗创新股票C 30902.39 105.47 0.87 3.76
中欧品质消费股票A 899.51 3.07 0.03 4.62
中欧品质消费股票C 899.51 3.07 0.03 4.62
中欧医疗健康混合A 298371.98 1018.33 8.37 7.97
中欧医疗健康混合C 298371.98 1018.33 8.37 7.97
中欧消费主题股票A 6191.09 21.13 0.17 6.16
中欧消费主题股票C 6191.09 21.13 0.17 6.16
27 002475 立讯精密 中欧品质精选混合A 594.10 13.67 0.00 4.37
中欧品质精选混合C 594.10 13.67 0.00 4.37
中欧产业领航混合A 548.90 12.63 0.00 3.78
中欧产业领航混合C 548.90 12.63 0.00 3.78
中欧科技成长混合A 322.47 7.42 0.00 8.15
中欧科技成长混合C 322.47 7.42 0.00 8.15
中欧产业优选混合发起A 161.67 3.72 0.00 3.76
中欧产业优选混合发起C 161.67 3.72 0.00 3.76
中欧时代共赢混合发起A1 246.85 5.68 0.00 6.66
中欧时代共赢混合发起A2 246.85 5.68 0.00 6.66
中欧时代共赢混合发起A3 246.85 5.68 0.00 6.66
中欧臻选成长混合发起A 45.63 1.05 0.00 4.10
中欧臻选成长混合发起C 45.63 1.05 0.00 4.10
中欧沪深300指数增强E 970.03 22.32 0.00 2.11
中欧成长先锋混合A 4302.54 99.00 0.01 6.96
中欧成长先锋混合C 4302.54 99.00 0.01 6.96
中欧科创主题混合(LOF)C 4030.32 92.74 0.01 7.03
中欧优质企业混合A 19512.94 448.99 0.06 8.17
中欧优质企业混合C 19512.94 448.99 0.06 8.17
中欧沪深300指数增强A 970.03 22.32 0.00 2.11
中欧沪深300指数增强C 970.03 22.32 0.00 2.11
中欧智能制造混合A 1630.62 37.52 0.01 9.03
中欧智能制造混合C 1630.62 37.52 0.01 9.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 39.98 0.92 0.00 0.18
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 39.98 0.92 0.00 0.18
中欧成长领航一年持有混合A 6197.40 142.60 0.02 4.30
中欧成长领航一年持有混合C 6197.40 142.60 0.02 4.30
中欧洞见一年持有混合 15446.61 355.42 0.05 8.20
中欧嘉益一年混合A 2163.44 49.78 0.01 5.84
中欧嘉益一年混合C 2163.44 49.78 0.01 5.84
中欧研究精选混合A 11762.76 270.66 0.04 6.15
中欧研究精选混合C 11762.76 270.66 0.04 6.15
中欧创新未来混合(LOF) 29768.78 684.97 0.10 8.16
中欧价值成长混合A 4887.51 112.46 0.02 2.79
中欧价值成长混合C 4887.51 112.46 0.02 2.79
中欧均衡成长混合A 2831.98 65.16 0.01 2.19
中欧均衡成长混合C 2831.98 65.16 0.01 2.19
中欧优势成长混合 2059.13 47.38 0.01 1.63
中欧责任投资混合A 11746.83 270.29 0.04 4.24
中欧责任投资混合C 11746.83 270.29 0.04 4.24
中欧阿尔法混合A 49885.19 1147.84 0.16 7.39
中欧阿尔法混合C 49885.19 1147.84 0.16 7.39
中欧嘉和三年混合A 2035.23 46.83 0.01 2.99
中欧嘉和三年混合C 2035.23 46.83 0.01 2.99
中欧启航三年混合A 4764.78 109.64 0.02 4.31
中欧启航三年混合C 4764.78 109.64 0.02 4.31
中欧科创主题混合(LOF)A 4030.32 92.74 0.01 7.03
中欧电子信息产业沪港深股票C 8296.66 190.90 0.03 3.13
中欧创新成长灵活配置混合A 9410.42 216.53 0.03 4.19
中欧创新成长灵活配置混合C 9410.42 216.53 0.03 4.19
中欧明睿新常态混合C 21730.00 500.00 0.07 5.27
中欧品质消费股票A 819.22 18.85 0.00 4.20
中欧品质消费股票C 819.22 18.85 0.00 4.20
中欧嘉泽灵活配置混合 3232.12 74.37 0.01 2.83
中欧电子信息产业沪港深股票A 8296.66 190.90 0.03 3.13
中欧新动力混合(LOF)C 4855.16 111.72 0.02 2.91
中欧时代先锋股票C 70960.34 1632.77 0.23 5.35
中欧新蓝筹混合C 21417.47 492.81 0.07 2.28
中欧盛世成长混合(LOF)C 3331.21 76.65 0.01 7.33
中欧行业成长混合(LOF)C 16941.53 389.82 0.05 5.83
中欧消费主题股票A 4441.36 102.19 0.01 4.42
中欧消费主题股票C 4441.36 102.19 0.01 4.42
中欧明睿新常态混合A 21730.00 500.00 0.07 5.27
中欧时代先锋股票A 70960.34 1632.77 0.23 5.35
中欧互通精选混合E 212.52 4.89 0.00 1.70
中欧新动力混合(LOF)E 4855.16 111.72 0.02 2.91
中欧新蓝筹混合E 21417.47 492.81 0.07 2.28
中欧盛世成长混合(LOF)E 3331.21 76.65 0.01 7.33
中欧行业成长混合(LOF)E 16941.53 389.82 0.05 5.83
中欧瑾源灵活配置混合A 30.86 0.71 0.00 0.60
中欧瑾源灵活配置混合C 30.86 0.71 0.00 0.60
中欧明睿新起点混合 12422.22 285.83 0.04 9.95
中欧盛世成长混合(LOF)A 3331.21 76.65 0.01 7.33
中欧新动力混合(LOF)A 4855.16 111.72 0.02 2.91
中欧互通精选混合A 212.52 4.89 0.00 1.70
中欧行业成长混合(LOF)A 16941.53 389.82 0.05 5.83
中欧新蓝筹混合A 21417.47 492.81 0.07 2.28
28 600276 恒瑞医药 中欧品质精选混合A 582.10 11.13 0.00 4.28
中欧品质精选混合C 582.10 11.13 0.00 4.28
中欧量化驱动混合C 659.50 12.61 0.00 0.83
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 142.78 2.73 0.00 0.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 142.78 2.73 0.00 0.65
中欧量化动力混合A 304.39 5.82 0.00 1.10
中欧量化动力混合C 304.39 5.82 0.00 1.10
中欧医疗创新股票A 82142.09 1570.59 0.36 10.01
中欧医疗创新股票C 82142.09 1570.59 0.36 10.01
中欧量化驱动混合A 659.50 12.61 0.00 0.83
中欧医疗健康混合A 364948.33 6977.98 1.58 9.75
中欧医疗健康混合C 364948.33 6977.98 1.58 9.75
29 002415 海康威视 中欧品质精选混合A 559.26 17.32 0.00 4.11
中欧品质精选混合C 559.26 17.32 0.00 4.11
30 600309 万华化学 中欧品质精选混合A 545.18 5.97 0.00 4.01
中欧品质精选混合C 545.18 5.97 0.00 4.01
中欧产业领航混合A 502.26 5.50 0.00 3.46
中欧产业领航混合C 502.26 5.50 0.00 3.46
中欧磐固债券A 284.01 3.11 0.00 0.28
中欧磐固债券C 284.01 3.11 0.00 0.28
中欧沪深300指数增强E 967.08 10.59 0.01 2.11
中欧锐意成长混合发起A 37.44 0.41 0.00 3.49
中欧锐意成长混合发起C 37.44 0.41 0.00 3.49
中欧行业鑫选混合A 705.90 7.73 0.00 5.89
中欧行业鑫选混合C 705.90 7.73 0.00 5.89
中欧致和混合A 1008.17 11.04 0.01 6.05
中欧致和混合C 1008.17 11.04 0.01 6.05
中欧瑾通灵活配置混合E 715.04 7.83 0.00 0.32
中欧行业景气一年持有混合A 1746.95 19.13 0.01 5.39
中欧行业景气一年持有混合C 1746.95 19.13 0.01 5.39
中欧沪深300指数增强A 967.08 10.59 0.01 2.11
中欧沪深300指数增强C 967.08 10.59 0.01 2.11
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 202.73 2.22 0.00 0.93
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 202.73 2.22 0.00 0.93
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 7.31 0.08 0.00 0.07
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 7.31 0.08 0.00 0.07
中欧融享增益一年持有混合A 278.53 3.05 0.00 1.03
中欧融享增益一年持有混合C 278.53 3.05 0.00 1.03
中欧丰利债券A 2739.60 30.00 0.02 0.55
中欧丰利债券C 2739.60 30.00 0.02 0.55
中欧新趋势混合(LOF)X 67129.49 735.10 0.44 9.78
中欧研究精选混合A 6515.68 71.35 0.04 3.40
中欧研究精选混合C 6515.68 71.35 0.04 3.40
中欧融益稳健一年混合A 228.30 2.50 0.00 1.00
中欧融益稳健一年混合C 228.30 2.50 0.00 1.00
中欧创新未来混合(LOF) 11545.00 126.42 0.08 3.16
中欧悦享生活混合A 13617.64 149.12 0.09 5.81
中欧悦享生活混合C 13617.64 149.12 0.09 5.81
中欧价值成长混合A 6244.46 68.38 0.04 3.57
中欧价值成长混合C 6244.46 68.38 0.04 3.57
中欧均衡成长混合A 2919.50 31.97 0.02 2.26
中欧均衡成长混合C 2919.50 31.97 0.02 2.26
中欧达益稳健一年混合A 71.23 0.78 0.00 0.45
中欧达益稳健一年混合C 71.23 0.78 0.00 0.45
中欧添益一年混合A 101.37 1.11 0.00 0.85
中欧添益一年混合C 101.37 1.11 0.00 0.85
中欧优势成长混合 2075.79 22.73 0.01 1.64
中欧心益稳健6个月混合A 609.10 6.67 0.00 1.19
中欧心益稳健6个月混合C 609.10 6.67 0.00 1.19
中欧真益稳健一年混合A 154.33 1.69 0.00 0.72
中欧真益稳健一年混合C 154.33 1.69 0.00 0.72
中欧嘉和三年混合A 2311.31 25.31 0.02 3.39
中欧嘉和三年混合C 2311.31 25.31 0.02 3.39
中欧匠心两年持有期混合A 25213.40 276.10 0.17 9.50
中欧匠心两年持有期混合C 25213.40 276.10 0.17 9.50
中欧远见两年定期开放混合A 13899.89 152.21 0.09 6.91
中欧远见两年定期开放混合C 13899.89 152.21 0.09 6.91
中欧新趋势混合(LOF)C 67129.49 735.10 0.44 9.78
中欧嘉泽灵活配置混合 3725.86 40.80 0.02 3.26
中欧时代智慧混合A 5343.13 58.51 0.04 5.62
中欧时代智慧混合C 5343.13 58.51 0.04 5.62
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10812.29 118.40 0.07 4.62
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10812.29 118.40 0.07 4.62
中欧新动力混合(LOF)C 5925.75 64.89 0.04 3.56
中欧时代先锋股票C 116113.10 1271.50 0.76 8.75
中欧新蓝筹混合C 82685.71 905.45 0.54 8.80
中欧盛世成长混合(LOF)C 1642.85 17.99 0.01 3.62
中欧行业成长混合(LOF)C 18498.69 202.57 0.12 6.36
中欧双利债券A 4566.00 50.00 0.03 1.15
中欧双利债券C 4566.00 50.00 0.03 1.15
中欧瑾通灵活配置混合A 715.04 7.83 0.00 0.32
中欧瑾通灵活配置混合C 715.04 7.83 0.00 0.32
中欧时代先锋股票A 116113.10 1271.50 0.76 8.75
中欧新动力混合(LOF)E 5925.75 64.89 0.04 3.56
中欧新蓝筹混合E 82685.71 905.45 0.54 8.80
中欧新趋势混合(LOF)E 67129.49 735.10 0.44 9.78
中欧盛世成长混合(LOF)E 1642.85 17.99 0.01 3.62
中欧行业成长混合(LOF)E 18498.69 202.57 0.12 6.36
中欧精选定期开放混合E 39505.42 432.60 0.26 9.75
中欧永裕混合A 978.04 10.71 0.01 3.35
中欧永裕混合C 978.04 10.71 0.01 3.35
中欧瑾源灵活配置混合A 38.35 0.42 0.00 0.75
中欧瑾源灵活配置混合C 38.35 0.42 0.00 0.75
中欧精选定期开放混合A 39505.42 432.60 0.26 9.75
中欧盛世成长混合(LOF)A 1642.85 17.99 0.01 3.62
中欧新动力混合(LOF)A 5925.75 64.89 0.04 3.56
中欧行业成长混合(LOF)A 18498.69 202.57 0.12 6.36
中欧新蓝筹混合A 82685.71 905.45 0.54 8.80
中欧新趋势混合(LOF)A 67129.49 735.10 0.44 9.78
31 601825 沪农商行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 77.64 10.45 0.00 1.18
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4303.38 579.19 0.13 1.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4303.38 579.19 0.13 1.41
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 97.63 13.14 0.00 1.34
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 62.19 8.37 0.00 1.09
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 58.18 7.83 0.00 1.00
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 55.87 7.52 0.00 0.94
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 77.64 10.45 0.00 1.18
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 97.63 13.14 0.00 1.34
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 62.19 8.37 0.00 1.09
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4303.38 579.19 0.13 1.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4303.38 579.19 0.13 1.41
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 55.87 7.52 0.00 0.94
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 117.77 15.85 0.00 0.71
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 117.77 15.85 0.00 0.71
32 03339 中国龙工 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 64.50 43.00 -- 0.98
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 74.10 49.40 -- 1.02
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 56.59 37.80 -- 0.99
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 59.58 39.80 -- 1.02
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 55.65 37.10 -- 0.94
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 64.50 43.00 -- 0.98
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 74.10 49.40 -- 1.02
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 56.59 37.80 -- 0.99
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 55.65 37.10 -- 0.94
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 119.55 79.70 -- 0.73
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 119.55 79.70 -- 0.73
33 603203 快克智能 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 62.04 2.82 0.05 0.94
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1103.52 50.16 0.95 0.36
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1103.52 50.16 0.95 0.36
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 61.38 2.79 0.05 0.84
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 52.27 2.38 0.04 0.92
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 54.78 2.49 0.05 0.94
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 43.34 1.97 0.04 0.73
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 62.04 2.82 0.05 0.94
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 61.38 2.79 0.05 0.84
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 52.27 2.38 0.04 0.92
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1103.52 50.16 0.95 0.36
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1103.52 50.16 0.95 0.36
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 43.34 1.97 0.04 0.73
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 106.48 4.84 0.09 0.65
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 106.48 4.84 0.09 0.65
34 601801 皖新传媒 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 62.14 8.22 -- 0.94
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1675.67 221.65 -- 0.55
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1675.67 221.65 -- 0.55
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 77.04 10.19 -- 1.06
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 65.17 8.62 -- 1.14
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 60.93 8.06 -- 1.05
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 69.33 9.17 -- 1.17
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 62.14 8.22 -- 0.94
中欧琪和灵活配置混合E 362.28 47.92 -- 0.55
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 77.04 10.19 -- 1.06
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 65.17 8.62 -- 1.14
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1675.67 221.65 -- 0.55
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1675.67 221.65 -- 0.55
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 69.33 9.17 -- 1.17
中欧颐利债券A 250.92 33.19 -- 0.31
中欧颐利债券C 250.92 33.19 -- 0.31
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 122.77 16.24 -- 0.75
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 11.11 1.47 -- 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 11.11 1.47 -- 0.10
中欧瑾尚混合A 76.89 10.17 -- 1.45
中欧瑾尚混合C 76.89 10.17 -- 1.45
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 122.77 16.24 -- 0.75
中欧康裕混合A 56.85 7.52 -- 0.72
中欧康裕混合C 56.85 7.52 -- 0.72
中欧琪和灵活配置混合A 362.28 47.92 -- 0.55
中欧琪和灵活配置混合C 362.28 47.92 -- 0.55
中欧瑾泉灵活配置混合A 4868.72 644.01 -- 2.81
中欧瑾泉灵活配置混合C 4868.72 644.01 -- 2.81
35 600897 厦门空港 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 60.58 4.11 0.01 0.92
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 79.45 5.39 0.02 1.09
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 54.98 3.73 0.01 0.96
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 63.97 4.34 0.01 1.10
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 60.14 4.08 0.01 1.02
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 60.58 4.11 0.01 0.92
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 79.45 5.39 0.02 1.09
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 54.98 3.73 0.01 0.96
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 60.14 4.08 0.01 1.02
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 138.41 9.39 0.03 0.84
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 138.41 9.39 0.03 0.84
36 001328 登康口腔 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 56.14 2.08 -- 0.85
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 73.68 2.73 -- 1.01
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 57.22 2.12 -- 1.00
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 58.03 2.15 -- 1.00
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 57.76 2.14 -- 0.98
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 56.14 2.08 -- 0.85
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 73.68 2.73 -- 1.01
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 57.22 2.12 -- 1.00
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 57.76 2.14 -- 0.98
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 110.93 4.11 -- 0.67
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 110.93 4.11 -- 0.67
37 002233 塔牌集团 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 54.58 6.73 0.01 0.83
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2360.50 291.06 0.24 0.77
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2360.50 291.06 0.24 0.77
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 66.83 8.24 0.01 0.92
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 56.04 6.91 0.01 0.98
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 58.80 7.25 0.01 1.01
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 41.44 5.11 0.00 0.70
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 54.58 6.73 0.01 0.83
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 66.83 8.24 0.01 0.92
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 56.04 6.91 0.01 0.98
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2360.50 291.06 0.24 0.77
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2360.50 291.06 0.24 0.77
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 41.44 5.11 0.00 0.70
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 111.43 13.74 0.01 0.68
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 111.43 13.74 0.01 0.68
38 002807 江阴银行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 43.66 10.20 0.00 0.66
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 51.79 12.10 0.00 0.89
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 51.75 12.09 0.00 0.87
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 43.66 10.20 0.00 0.66
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 51.75 12.09 0.00 0.87
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 110.72 25.87 0.01 0.67
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 110.72 25.87 0.01 0.67
39 600036 招商银行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 43.25 1.15 0.00 0.65
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 43.25 1.15 0.00 0.65
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 111.70 2.97 0.00 0.68
中欧生益稳健一年混合A 347.64 10.00 -- 1.00
中欧生益稳健一年混合C 347.64 10.00 -- 1.00
中欧心益稳健6个月混合A 376.10 10.00 0.00 0.73
中欧心益稳健6个月混合C 376.10 10.00 0.00 0.73
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 111.70 2.97 0.00 0.68
中欧行业成长混合(LOF)C 16792.02 446.48 0.03 5.78
中欧行业成长混合(LOF)E 16792.02 446.48 0.03 5.78
中欧行业成长混合(LOF)A 16792.02 446.48 0.03 5.78
40 300100 双林股份 中欧价值精选混合A 1098.38 54.70 0.14 2.83
中欧价值精选混合C 1098.38 54.70 0.14 2.83
中欧瑾通灵活配置混合E 820.27 40.85 0.11 0.37
中欧瑾通灵活配置混合A 820.27 40.85 0.11 0.37
中欧瑾通灵活配置混合C 820.27 40.85 0.11 0.37
41 000039 中集集团 中欧价值精选混合A 999.64 111.19 0.05 2.57
中欧价值精选混合C 999.64 111.19 0.05 2.57
中欧磐固债券A 72.19 8.03 0.00 0.07
中欧磐固债券C 72.19 8.03 0.00 0.07
中欧瑾利混合A 18.25 2.03 0.00 0.55
中欧瑾利混合C 18.25 2.03 0.00 0.55
42 000969 安泰科技 中欧价值精选混合A 918.73 93.94 0.09 2.37
中欧价值精选混合C 918.73 93.94 0.09 2.37
43 600623 华谊集团 中欧价值精选混合A 903.44 125.13 0.20 2.33
中欧价值精选混合C 903.44 125.13 0.20 2.33
44 603299 苏盐井神 中欧价值精选混合A 899.93 76.72 -- 2.32
中欧价值精选混合C 899.93 76.72 -- 2.32
中欧磐固债券A 82.11 7.00 -- 0.08
中欧磐固债券C 82.11 7.00 -- 0.08
中欧精益稳健一年混合 143.11 12.20 -- 0.27
中欧瑾利混合A 20.41 1.74 -- 0.61
中欧瑾利混合C 20.41 1.74 -- 0.61
45 600273 嘉化能源 中欧价值精选混合A 870.75 106.84 0.50 2.24
中欧价值精选混合C 870.75 106.84 0.50 2.24
46 000700 模塑科技 中欧价值精选混合A 728.21 107.09 0.35 1.88
中欧价值精选混合C 728.21 107.09 0.35 1.88
47 300976 达瑞电子 中欧价值精选混合A 644.33 11.62 0.30 1.66
中欧价值精选混合C 644.33 11.62 0.30 1.66
48 000048 京基智农 中欧价值精选混合A 636.82 39.31 0.08 1.64
中欧价值精选混合C 636.82 39.31 0.08 1.64
49 603698 航天工程 中欧价值精选混合A 634.99 41.23 -- 1.64
中欧价值精选混合C 634.99 41.23 -- 1.64
50 601899 紫金矿业 中欧周期景气混合发起D 165.80 9.14 0.00 9.66
中欧产业优选混合发起A 398.17 21.95 0.00 9.26
中欧产业优选混合发起C 398.17 21.95 0.00 9.26
中欧周期优选混合发起A 176.22 9.71 0.00 8.86
中欧周期优选混合发起C 176.22 9.71 0.00 8.86
中欧瑾通灵活配置混合E 725.60 40.00 0.00 0.33
中欧丰泰港股通混合A 6053.40 380.00 -- 9.37
中欧丰泰港股通混合C 6053.40 380.00 -- 9.37
中欧量化动能混合A 631.82 34.83 0.00 2.28
中欧量化动能混合C 631.82 34.83 0.00 2.28
中欧成长领航一年持有混合A 11088.26 611.26 0.04 7.70
中欧成长领航一年持有混合C 11088.26 611.26 0.04 7.70
中欧周期景气混合发起A 165.80 9.14 0.00 9.66
中欧周期景气混合发起C 165.80 9.14 0.00 9.66
中欧港股通精选一年持有混合A 7325.78 460.00 -- 9.08
中欧港股通精选一年持有混合C 7325.78 460.00 -- 9.08
中欧新趋势混合(LOF)X 35848.09 1976.19 0.13 5.22
中欧嘉益一年混合A 3502.65 193.09 0.01 9.46
中欧嘉益一年混合C 3502.65 193.09 0.01 9.46
中欧研究精选混合A 6697.35 369.20 0.02 3.50
中欧研究精选混合C 6697.35 369.20 0.02 3.50
中欧生益稳健一年混合A 312.01 17.20 0.00 0.90
中欧生益稳健一年混合C 312.01 17.20 0.00 0.90
中欧达益稳健一年混合A 83.26 4.59 0.00 0.53
中欧达益稳健一年混合C 83.26 4.59 0.00 0.53
中欧添益一年混合A 68.03 3.75 0.00 0.57
中欧添益一年混合C 68.03 3.75 0.00 0.57
中欧责任投资混合A 20841.15 1148.91 0.07 7.52
中欧责任投资混合C 20841.15 1148.91 0.07 7.52
中欧真益稳健一年混合A 125.17 6.90 0.00 0.58
中欧真益稳健一年混合C 125.17 6.90 0.00 0.58
中欧启航三年混合A 8470.23 466.94 0.03 7.66
中欧启航三年混合C 8470.23 466.94 0.03 7.66
中欧红利优享灵活配置混合A 23916.81 1318.46 0.08 4.43
中欧红利优享灵活配置混合C 23916.81 1318.46 0.08 4.43
中欧创新成长灵活配置混合A 16782.38 925.16 0.06 7.47
中欧创新成长灵活配置混合C 16782.38 925.16 0.06 7.47
中欧新趋势混合(LOF)C 35848.09 1976.19 0.13 5.22
中欧时代先锋股票C 75340.68 4153.29 0.26 5.68
中欧新蓝筹混合C 30820.04 1699.01 0.11 3.28
中欧行业成长混合(LOF)C 25881.60 1426.77 0.09 8.90
中欧双利债券A 3628.00 200.00 0.01 0.92
中欧双利债券C 3628.00 200.00 0.01 0.92
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 38539.98 2420.00 -- 9.05
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 38539.98 2420.00 -- 9.05
中欧瑾通灵活配置混合A 725.60 40.00 0.00 0.33
中欧瑾通灵活配置混合C 725.60 40.00 0.00 0.33
中欧时代先锋股票A 75340.68 4153.29 0.26 5.68
中欧新蓝筹混合E 30820.04 1699.01 0.11 3.28
中欧新趋势混合(LOF)E 35848.09 1976.19 0.13 5.22
中欧行业成长混合(LOF)E 25881.60 1426.77 0.09 8.90
中欧精选定期开放混合E 21899.24 1207.23 0.08 5.40
中欧永裕混合A 916.43 50.52 0.00 3.14
中欧永裕混合C 916.43 50.52 0.00 3.14
中欧精选定期开放混合A 21899.24 1207.23 0.08 5.40
中欧行业成长混合(LOF)A 25881.60 1426.77 0.09 8.90
中欧新蓝筹混合A 30820.04 1699.01 0.11 3.28
中欧新趋势混合(LOF)A 35848.09 1976.19 0.13 5.22
51 603993 洛阳钼业 中欧周期景气混合发起D 156.08 17.94 0.09 9.09
中欧量化驱动混合C 654.59 75.24 0.38 0.83
中欧产业优选混合发起A 291.54 33.51 0.17 6.78
中欧产业优选混合发起C 291.54 33.51 0.17 6.78
中欧周期优选混合发起A 118.23 13.59 0.07 5.94
中欧周期优选混合发起C 118.23 13.59 0.07 5.94
中欧丰泰港股通混合A 3921.60 570.00 -- 6.07
中欧丰泰港股通混合C 3921.60 570.00 -- 6.07
中欧量化动能混合A 393.85 45.27 0.23 1.42
中欧量化动能混合C 393.85 45.27 0.23 1.42
中欧金安量化混合A 422.30 48.54 0.24 0.80
中欧金安量化混合C 422.30 48.54 0.24 0.80
中欧周期景气混合发起A 156.08 17.94 0.09 9.09
中欧周期景气混合发起C 156.08 17.94 0.09 9.09
中欧港股通精选一年持有混合A 4128.39 600.00 -- 5.12
中欧港股通精选一年持有混合C 4128.39 600.00 -- 5.12
中欧嘉益一年混合A 1192.16 137.03 0.69 3.22
中欧嘉益一年混合C 1192.16 137.03 0.69 3.22
中欧量化驱动混合A 654.59 75.24 0.38 0.83
中欧数据挖掘混合C 388.02 44.60 0.22 0.86
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 24151.11 3510.00 -- 5.67
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 24151.11 3510.00 -- 5.67
中欧数据挖掘混合A 388.02 44.60 0.22 0.86
52 601168 西部矿业 中欧周期景气混合发起D 141.14 7.44 0.00 8.22
中欧周期优选混合发起A 200.70 10.58 0.01 10.09
中欧周期优选混合发起C 200.70 10.58 0.01 10.09
中欧瑾通灵活配置混合E 946.41 49.89 0.03 0.42
中欧周期景气混合发起A 141.14 7.44 0.00 8.22
中欧周期景气混合发起C 141.14 7.44 0.00 8.22
中欧丰利债券A 2750.56 145.00 0.08 0.56
中欧丰利债券C 2750.56 145.00 0.08 0.56
中欧瑾通灵活配置混合A 946.41 49.89 0.03 0.42
中欧瑾通灵活配置混合C 946.41 49.89 0.03 0.42
53 01378 中国宏桥 中欧周期景气混合发起D 111.64 9.55 -- 6.50
中欧周期优选混合发起A 89.43 7.65 -- 4.50
中欧周期优选混合发起C 89.43 7.65 -- 4.50
中欧周期景气混合发起A 111.64 9.55 -- 6.50
中欧周期景气混合发起C 111.64 9.55 -- 6.50
54 601088 中国神华 中欧周期景气混合发起D 84.58 1.94 0.00 4.93
中欧周期景气混合发起A 84.58 1.94 0.00 4.93
中欧周期景气混合发起C 84.58 1.94 0.00 4.93
中欧招益稳健一年持有混合A 388.91 8.92 0.00 1.33
中欧招益稳健一年持有混合C 388.91 8.92 0.00 1.33
中欧稳宁9个月债券A 26.16 0.60 0.00 0.32
中欧稳宁9个月债券C 26.16 0.60 0.00 0.32
中欧研究精选混合A 11308.53 259.37 0.14 5.91
中欧研究精选混合C 11308.53 259.37 0.14 5.91
中欧心益稳健6个月混合A 436.00 10.00 0.01 0.85
中欧心益稳健6个月混合C 436.00 10.00 0.01 0.85
中欧鼎利债券C 282.96 6.49 0.00 0.49
中欧鼎利债券E 282.96 6.49 0.00 0.49
中欧鼎利债券A 282.96 6.49 0.00 0.49
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 17068.79 391.49 0.22 7.30
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 17068.79 391.49 0.22 7.30
55 600547 山东黄金 中欧周期景气混合发起D 84.06 2.87 0.00 4.90
中欧周期景气混合发起A 84.06 2.87 0.00 4.90
中欧周期景气混合发起C 84.06 2.87 0.00 4.90
中欧双利债券A 4100.60 140.00 0.10 1.04
中欧双利债券C 4100.60 140.00 0.10 1.04
56 01772 赣锋锂业 中欧周期景气混合发起D 80.40 3.98 -- 4.68
中欧周期景气混合发起A 80.40 3.98 -- 4.68
中欧周期景气混合发起C 80.40 3.98 -- 4.68
57 603979 金诚信 中欧周期景气混合发起D 63.08 1.26 0.01 3.67
中欧周期景气混合发起A 63.08 1.26 0.01 3.67
中欧周期景气混合发起C 63.08 1.26 0.01 3.67
58 002128 电投能源 中欧周期景气混合发起D 57.45 2.90 0.00 3.35
中欧周期景气混合发起A 57.45 2.90 0.00 3.35
中欧周期景气混合发起C 57.45 2.90 0.00 3.35
59 01818 招金矿业 中欧周期景气混合发起D 57.18 4.60 -- 3.33
中欧价值回报混合A 4212.02 338.95 -- 3.77
中欧价值回报混合C 4212.02 338.95 -- 3.77
中欧融恒平衡混合A 1419.75 114.25 -- 2.85
中欧融恒平衡混合C 1419.75 114.25 -- 2.85
中欧周期景气混合发起A 57.18 4.60 -- 3.33
中欧周期景气混合发起C 57.18 4.60 -- 3.33
中欧丰利债券A 2983.20 240.00 -- 0.60
中欧丰利债券C 2983.20 240.00 -- 0.60
60 835185 贝特瑞 中欧北证50成份指数发起A 178.67 8.27 0.01 10.13
中欧北证50成份指数发起C 178.67 8.27 0.01 10.13
61 832982 锦波生物 中欧北证50成份指数发起A 166.03 0.72 0.03 9.41
中欧北证50成份指数发起C 166.03 0.72 0.03 9.41
62 835368 连城数控 中欧北证50成份指数发起A 98.92 3.20 0.03 5.61
中欧北证50成份指数发起C 98.92 3.20 0.03 5.61
63 833575 康乐卫士 中欧北证50成份指数发起A 70.27 3.50 -- 3.98
中欧北证50成份指数发起C 70.27 3.50 -- 3.98
64 872808 曙光数创 中欧北证50成份指数发起A 66.13 1.34 -- 3.75
中欧北证50成份指数发起C 66.13 1.34 -- 3.75
65 688766 普冉股份 中欧景气精选混合A 1930.76 23.55 -- 2.88
中欧景气精选混合C 1930.76 23.55 -- 2.88
66 688076 诺泰生物 中欧景气精选混合A 1864.02 27.10 -- 2.78
中欧景气精选混合C 1864.02 27.10 -- 2.78
67 300577 开润股份 中欧景气精选混合A 1787.01 72.29 0.51 2.67
中欧景气精选混合C 1787.01 72.29 0.51 2.67
68 300408 三环集团 中欧景气精选混合A 1767.44 47.64 0.03 2.64
中欧景气精选混合C 1767.44 47.64 0.03 2.64
中欧量化动力混合A 283.81 7.65 0.00 1.03
中欧量化动力混合C 283.81 7.65 0.00 1.03
69 605499 东鹏饮料 中欧景气精选混合A 1757.06 6.48 -- 2.62
中欧景气精选混合C 1757.06 6.48 -- 2.62
70 002916 深南电路 中欧景气精选混合A 1740.01 15.68 0.03 2.60
中欧景气精选混合C 1740.01 15.68 0.03 2.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 38.84 0.35 0.00 0.18
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 38.84 0.35 0.00 0.18
71 002922 伊戈尔 中欧景气精选混合A 1712.60 78.38 0.21 2.55
中欧景气精选混合C 1712.60 78.38 0.21 2.55
72 002468 申通快递 中欧景气精选混合A 1588.60 137.78 0.09 2.37
中欧景气精选混合C 1588.60 137.78 0.09 2.37
73 002241 歌尔股份 中欧景气精选混合A 1512.54 66.72 0.02 2.26
中欧景气精选混合C 1512.54 66.72 0.02 2.26
74 00700 腾讯控股 中欧量化驱动混合C 1936.52 4.83 -- 2.45
中欧产业领航混合A 649.52 1.62 -- 4.48
中欧产业领航混合C 649.52 1.62 -- 4.48
中欧科技成长混合A 208.49 0.52 -- 5.27
中欧科技成长混合C 208.49 0.52 -- 5.27
中欧时代共赢混合发起A1 180.42 0.45 -- 4.87
中欧时代共赢混合发起A2 180.42 0.45 -- 4.87
中欧时代共赢混合发起A3 180.42 0.45 -- 4.87
中欧臻选成长混合发起A 48.11 0.12 -- 4.32
中欧臻选成长混合发起C 48.11 0.12 -- 4.32
中欧汇利债券E 2806.55 7.00 -- 1.00
中欧锐意成长混合发起A 88.21 0.22 -- 8.23
中欧锐意成长混合发起C 88.21 0.22 -- 8.23
中欧数字经济混合发起A 128.30 0.32 -- 8.75
中欧数字经济混合发起C 128.30 0.32 -- 8.75
中欧汇利债券A 2806.55 7.00 -- 1.00
中欧汇利债券C 2806.55 7.00 -- 1.00
中欧行业鑫选混合A 637.49 1.59 -- 5.32
中欧行业鑫选混合C 637.49 1.59 -- 5.32
中欧致和混合A 938.20 2.34 -- 5.63
中欧致和混合C 938.20 2.34 -- 5.63
中欧聚优港股通混合发起A 136.32 0.34 -- 8.53
中欧聚优港股通混合发起C 136.32 0.34 -- 8.53
中欧成长先锋混合A 3019.05 7.53 -- 4.88
中欧成长先锋混合C 3019.05 7.53 -- 4.88
中欧行业景气一年持有混合A 1760.11 4.39 -- 5.43
中欧行业景气一年持有混合C 1760.11 4.39 -- 5.43
中欧丰泰港股通混合A 6014.10 15.00 -- 9.31
中欧丰泰港股通混合C 6014.10 15.00 -- 9.31
中欧量化动能混合A 693.62 1.73 -- 2.51
中欧量化动能混合C 693.62 1.73 -- 2.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 561.31 1.40 -- 2.56
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 561.31 1.40 -- 2.56
中欧光熠一年持有混合A 2830.61 7.06 -- 7.96
中欧光熠一年持有混合C 2830.61 7.06 -- 7.96
中欧量化动力混合A 689.61 1.72 -- 2.50
中欧量化动力混合C 689.61 1.72 -- 2.50
中欧量化先锋混合A 505.18 1.26 -- 2.48
中欧量化先锋混合C 505.18 1.26 -- 2.48
中欧融享增益一年持有混合A 681.59 1.70 -- 2.52
中欧融享增益一年持有混合C 681.59 1.70 -- 2.52
中欧成长领航一年持有混合A 11831.62 29.51 -- 8.21
中欧成长领航一年持有混合C 11831.62 29.51 -- 8.21
中欧招益稳健一年持有混合A 894.10 2.23 -- 3.06
中欧招益稳健一年持有混合C 894.10 2.23 -- 3.06
中欧丰利债券A 12028.20 30.00 -- 2.43
中欧丰利债券C 12028.20 30.00 -- 2.43
中欧港股通精选一年持有混合A 7617.78 19.00 -- 9.44
中欧港股通精选一年持有混合C 7617.78 19.00 -- 9.44
中欧精益稳健一年混合 1002.34 2.50 -- 1.87
中欧研究精选混合A 9927.17 24.76 -- 5.19
中欧研究精选混合C 9927.17 24.76 -- 5.19
中欧融益稳健一年混合A 601.40 1.50 -- 2.65
中欧融益稳健一年混合C 601.40 1.50 -- 2.65
中欧生益稳健一年混合A 565.32 1.41 -- 1.63
中欧生益稳健一年混合C 565.32 1.41 -- 1.63
中欧创新未来混合(LOF) 15299.71 38.16 -- 4.19
中欧悦享生活混合A 14654.20 36.55 -- 6.25
中欧悦享生活混合C 14654.20 36.55 -- 6.25
中欧价值成长混合A 13475.45 33.61 -- 7.70
中欧价值成长混合C 13475.45 33.61 -- 7.70
中欧互联网混合A 27301.61 68.09 -- 8.49
中欧互联网混合C 27301.61 68.09 -- 8.49
中欧责任投资混合A 23362.53 58.27 -- 8.43
中欧责任投资混合C 23362.53 58.27 -- 8.43
中欧阿尔法混合A 32981.32 82.26 -- 4.89
中欧阿尔法混合C 32981.32 82.26 -- 4.89
中欧心益稳健6个月混合A 1002.34 2.50 -- 1.96
中欧心益稳健6个月混合C 1002.34 2.50 -- 1.96
中欧嘉和三年混合A 5296.42 13.21 -- 7.78
中欧嘉和三年混合C 5296.42 13.21 -- 7.78
中欧启航三年混合A 9365.96 23.36 -- 8.48
中欧启航三年混合C 9365.96 23.36 -- 8.48
中欧匠心两年持有期混合A 20335.47 50.72 -- 7.67
中欧匠心两年持有期混合C 20335.47 50.72 -- 7.67
中欧远见两年定期开放混合A 19223.59 47.95 -- 9.55
中欧远见两年定期开放混合C 19223.59 47.95 -- 9.55
中欧量化驱动混合A 1936.52 4.83 -- 2.45
中欧电子信息产业沪港深股票C 14225.20 35.48 -- 5.37
中欧创新成长灵活配置混合A 18286.68 45.61 -- 8.14
中欧创新成长灵活配置混合C 18286.68 45.61 -- 8.14
中欧明睿新常态混合C 18042.11 45.00 -- 4.37
中欧品质消费股票A 1732.04 4.32 -- 8.89
中欧品质消费股票C 1732.04 4.32 -- 8.89
中欧嘉泽灵活配置混合 9261.71 23.10 -- 8.12
中欧时代智慧混合A 8574.57 21.39 -- 9.02
中欧时代智慧混合C 8574.57 21.39 -- 9.02
中欧电子信息产业沪港深股票A 14225.20 35.48 -- 5.37
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 40494.52 101.00 -- 9.51
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 40494.52 101.00 -- 9.51
中欧明睿新常态混合A 18042.11 45.00 -- 4.37
75 03690 美团-W 中欧量化驱动混合C 1654.07 10.66 -- 2.09
中欧锐意成长混合发起A 96.17 0.62 -- 8.97
中欧锐意成长混合发起C 96.17 0.62 -- 8.97
中欧丰泰港股通混合A 3102.20 20.00 -- 4.80
中欧丰泰港股通混合C 3102.20 20.00 -- 4.80
中欧量化动能混合A 589.25 3.80 -- 2.13
中欧量化动能混合C 589.25 3.80 -- 2.13
中欧量化动力混合A 589.57 3.80 -- 2.14
中欧量化动力混合C 589.57 3.80 -- 2.14
中欧量化先锋混合A 429.34 2.77 -- 2.11
中欧量化先锋混合C 429.34 2.77 -- 2.11
中欧港股通精选一年持有混合A 4885.90 31.50 -- 6.05
中欧港股通精选一年持有混合C 4885.90 31.50 -- 6.05
中欧互联网混合A 29953.35 193.11 -- 9.31
中欧互联网混合C 29953.35 193.11 -- 9.31
中欧量化驱动混合A 1654.07 10.66 -- 2.09
中欧电子信息产业沪港深股票C 7741.43 49.91 -- 2.92
中欧电子信息产业沪港深股票A 7741.43 49.91 -- 2.92
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 24817.26 160.00 -- 5.83
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 24817.26 160.00 -- 5.83
76 09626 哔哩哔哩-W 中欧量化驱动混合C 1090.55 6.24 -- 1.38
中欧锐意成长混合发起A 79.69 0.46 -- 7.43
中欧锐意成长混合发起C 79.69 0.46 -- 7.43
中欧量化动能混合A 342.19 1.96 -- 1.24
中欧量化动能混合C 342.19 1.96 -- 1.24
中欧量化动力混合A 380.64 2.18 -- 1.38
中欧量化动力混合C 380.64 2.18 -- 1.38
中欧量化先锋混合A 280.33 1.60 -- 1.38
中欧量化先锋混合C 280.33 1.60 -- 1.38
中欧互联网混合A 22233.19 127.21 -- 6.91
中欧互联网混合C 22233.19 127.21 -- 6.91
中欧量化驱动混合A 1090.55 6.24 -- 1.38
77 01810 小米集团-W 中欧量化驱动混合C 1059.15 52.20 -- 1.34
中欧量化动能混合A 368.07 18.14 -- 1.33
中欧量化动能混合C 368.07 18.14 -- 1.33
中欧光熠一年持有混合A 1852.91 91.32 -- 5.21
中欧光熠一年持有混合C 1852.91 91.32 -- 5.21
中欧量化动力混合A 369.69 18.22 -- 1.34
中欧量化动力混合C 369.69 18.22 -- 1.34
中欧量化先锋混合A 272.30 13.42 -- 1.34
中欧量化先锋混合C 272.30 13.42 -- 1.34
中欧成长领航一年持有混合A 5005.61 246.70 -- 3.47
中欧成长领航一年持有混合C 5005.61 246.70 -- 3.47
中欧责任投资混合A 9657.77 475.98 -- 3.49
中欧责任投资混合C 9657.77 475.98 -- 3.49
中欧启航三年混合A 3887.97 191.62 -- 3.52
中欧启航三年混合C 3887.97 191.62 -- 3.52
中欧量化驱动混合A 1059.15 52.20 -- 1.34
中欧创新成长灵活配置混合A 7873.03 388.02 -- 3.50
中欧创新成长灵活配置混合C 7873.03 388.02 -- 3.50
78 601919 中远海控 中欧量化驱动混合C 727.22 46.29 0.02 0.92
中欧金安量化混合A 624.47 39.75 0.02 1.18
中欧金安量化混合C 624.47 39.75 0.02 1.18
中欧睿达6个月持有混合C 26.08 1.66 0.00 0.49
中欧量化驱动混合A 727.22 46.29 0.02 0.92
中欧数据挖掘混合C 403.43 25.68 0.01 0.89
中欧数据挖掘混合A 403.43 25.68 0.01 0.89
中欧睿达6个月持有混合A 26.08 1.66 0.00 0.49
79 300308 中际旭创 中欧量化驱动混合C 686.03 4.43 0.01 0.87
中欧产业领航混合A 633.38 4.09 0.01 4.36
中欧产业领航混合C 633.38 4.09 0.01 4.36
中欧科技成长混合A 349.36 2.26 0.00 8.83
中欧科技成长混合C 349.36 2.26 0.00 8.83
中欧时代共赢混合发起A1 387.15 2.50 0.00 10.44
中欧时代共赢混合发起A2 387.15 2.50 0.00 10.44
中欧时代共赢混合发起A3 387.15 2.50 0.00 10.44
中欧数字经济混合发起A 144.64 0.93 0.00 9.86
中欧数字经济混合发起C 144.64 0.93 0.00 9.86
中欧行业鑫选混合A 738.06 4.77 0.01 6.16
中欧行业鑫选混合C 738.06 4.77 0.01 6.16
中欧致和混合A 1024.63 6.62 0.01 6.15
中欧致和混合C 1024.63 6.62 0.01 6.15
中欧成长先锋混合A 6411.20 41.40 0.06 10.37
中欧成长先锋混合C 6411.20 41.40 0.06 10.37
中欧行业景气一年持有混合A 1975.83 12.76 0.02 6.10
中欧行业景气一年持有混合C 1975.83 12.76 0.02 6.10
中欧优质企业混合A 18927.62 122.22 0.16 7.92
中欧优质企业混合C 18927.62 122.22 0.16 7.92
中欧量化动力混合A 311.27 2.01 0.00 1.13
中欧量化动力混合C 311.27 2.01 0.00 1.13
中欧洞见一年持有混合 14841.47 95.84 0.13 7.88
中欧新趋势混合(LOF)X 37765.40 243.87 0.33 5.50
中欧悦享生活混合A 14509.19 93.69 0.13 6.19
中欧悦享生活混合C 14509.19 93.69 0.13 6.19
中欧阿尔法混合A 64255.53 414.93 0.55 9.52
中欧阿尔法混合C 64255.53 414.93 0.55 9.52
中欧鼎利债券C 868.76 5.61 0.01 1.52
中欧鼎利债券E 868.76 5.61 0.01 1.52
中欧量化驱动混合A 686.03 4.43 0.01 0.87
中欧电子信息产业沪港深股票C 9488.27 61.27 0.08 3.58
中欧新趋势混合(LOF)C 37765.40 243.87 0.33 5.50
中欧明睿新常态混合C 35617.80 230.00 0.31 8.63
中欧鼎利债券A 868.76 5.61 0.01 1.52
中欧电子信息产业沪港深股票A 9488.27 61.27 0.08 3.58
中欧时代先锋股票C 54006.20 348.74 0.47 4.07
中欧新蓝筹混合C 56195.26 362.88 0.48 5.98
中欧盛世成长混合(LOF)C 4296.75 27.75 0.04 9.46
中欧明睿新常态混合A 35617.80 230.00 0.31 8.63
中欧时代先锋股票A 54006.20 348.74 0.47 4.07
中欧新蓝筹混合E 56195.26 362.88 0.48 5.98
中欧新趋势混合(LOF)E 37765.40 243.87 0.33 5.50
中欧盛世成长混合(LOF)E 4296.75 27.75 0.04 9.46
中欧精选定期开放混合E 25189.84 162.66 0.22 6.21
中欧精选定期开放混合A 25189.84 162.66 0.22 6.21
中欧明睿新起点混合 12627.80 81.54 0.11 10.12
中欧盛世成长混合(LOF)A 4296.75 27.75 0.04 9.46
中欧新蓝筹混合A 56195.26 362.88 0.48 5.98
中欧新趋势混合(LOF)A 37765.40 243.87 0.33 5.50
80 600079 人福医药 中欧量化驱动混合C 670.45 31.79 0.10 0.85
中欧量化驱动混合A 670.45 31.79 0.10 0.85
81 01024 快手-W 中欧量化驱动混合C 661.82 13.38 -- 0.84
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 896.22 18.12 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 896.22 18.12 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 896.22 18.12 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 896.22 18.12 -- 0.29
中欧量化先锋混合A 172.13 3.48 -- 0.85
中欧量化先锋混合C 172.13 3.48 -- 0.85
中欧互联网混合A 12775.94 258.31 -- 3.97
中欧互联网混合C 12775.94 258.31 -- 3.97
中欧量化驱动混合A 661.82 13.38 -- 0.84
中欧电子信息产业沪港深股票C 9251.59 187.04 -- 3.50
中欧电子信息产业沪港深股票A 9251.59 187.04 -- 3.50
82 688169 石头科技 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1766.43 6.36 -- 0.58
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1766.43 6.36 -- 0.58
中欧中证机器人指数发起A 2465.76 8.87 -- 6.31
中欧中证机器人指数发起C 2465.76 8.87 -- 6.31
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1766.43 6.36 -- 0.58
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1766.43 6.36 -- 0.58
83 000719 中原传媒 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1049.64 84.58 1.14 0.34
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1049.64 84.58 1.14 0.34
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 46.66 3.76 0.05 0.64
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 37.48 3.02 0.04 0.64
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 36.36 2.93 0.04 0.61
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 46.66 3.76 0.05 0.64
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1049.64 84.58 1.14 0.34
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1049.64 84.58 1.14 0.34
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 36.36 2.93 0.04 0.61
中欧颐利债券A 397.12 32.00 0.43 0.49
中欧颐利债券C 397.12 32.00 0.43 0.49
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 90.97 7.33 0.10 0.55
中欧睿达6个月持有混合C 24.08 1.94 0.03 0.45
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 90.97 7.33 0.10 0.55
中欧康裕混合A 60.93 4.91 0.07 0.78
中欧康裕混合C 60.93 4.91 0.07 0.78
中欧瑾泉灵活配置混合A 4305.77 346.96 4.67 2.48
中欧瑾泉灵活配置混合C 4305.77 346.96 4.67 2.48
中欧睿达6个月持有混合A 24.08 1.94 0.03 0.45
84 601077 渝农商行 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 924.80 170.00 0.03 0.30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 924.80 170.00 0.03 0.30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 924.80 170.00 0.03 0.30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 924.80 170.00 0.03 0.30
85 02328 中国财险 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 899.77 86.60 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 899.77 86.60 -- 0.29
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 47.79 4.60 -- 0.66
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 37.40 3.60 -- 0.66
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 47.79 4.60 -- 0.66
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 37.40 3.60 -- 0.66
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 899.77 86.60 -- 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 899.77 86.60 -- 0.29
86 300274 阳光电源 中欧产业领航混合A 1246.14 12.51 0.01 8.59
中欧产业领航混合C 1246.14 12.51 0.01 8.59
中欧产业优选混合发起A 293.76 2.95 0.00 6.83
中欧产业优选混合发起C 293.76 2.95 0.00 6.83
中欧时代共赢混合发起A1 378.40 3.80 0.00 10.20
中欧时代共赢混合发起A2 378.40 3.80 0.00 10.20
中欧时代共赢混合发起A3 378.40 3.80 0.00 10.20
中欧沪深300指数增强E 1283.98 12.89 0.01 2.80
中欧锐意成长混合发起A 91.61 0.92 0.00 8.55
中欧锐意成长混合发起C 91.61 0.92 0.00 8.55
中欧成长先锋混合A 6512.53 65.40 0.04 10.53
中欧成长先锋混合C 6512.53 65.40 0.04 10.53
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 846.23 8.50 0.01 0.73
中欧优质企业混合A 13210.76 132.66 0.08 5.53
中欧优质企业混合C 13210.76 132.66 0.08 5.53
中欧沪深300指数增强A 1283.98 12.89 0.01 2.80
中欧沪深300指数增强C 1283.98 12.89 0.01 2.80
中欧碳中和混合发起A 9547.73 95.88 0.06 10.58
中欧碳中和混合发起C 9547.73 95.88 0.06 10.58
中欧洞见一年持有混合 10399.31 104.43 0.07 5.52
中欧嘉益一年混合A 2141.37 21.50 0.01 5.78
中欧嘉益一年混合C 2141.37 21.50 0.01 5.78
中欧价值成长混合A 6882.97 69.12 0.04 3.93
中欧价值成长混合C 6882.97 69.12 0.04 3.93
中欧均衡成长混合A 3709.62 37.25 0.02 2.87
中欧均衡成长混合C 3709.62 37.25 0.02 2.87
中欧阿尔法混合A 69960.94 702.56 0.44 10.37
中欧阿尔法混合C 69960.94 702.56 0.44 10.37
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 846.23 8.50 0.01 0.73
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 846.23 8.50 0.01 0.73
中欧明睿新常态混合C 43416.99 436.00 0.27 10.53
中欧嘉泽灵活配置混合 3698.40 37.14 0.02 3.24
中欧时代智慧混合A 3589.26 36.04 0.02 3.78
中欧时代智慧混合C 3589.26 36.04 0.02 3.78
中欧先进制造股票A 31120.98 312.52 0.20 10.10
中欧先进制造股票C 31120.98 312.52 0.20 10.10
中欧新动力混合(LOF)C 6895.72 69.25 0.04 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)C 4678.94 46.99 0.03 10.30
中欧消费主题股票A 3845.78 38.62 0.02 3.83
中欧消费主题股票C 3845.78 38.62 0.02 3.83
中欧明睿新常态混合A 43416.99 436.00 0.27 10.53
中欧新动力混合(LOF)E 6895.72 69.25 0.04 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)E 4678.94 46.99 0.03 10.30
中欧瑾源灵活配置混合A 48.99 0.49 0.00 0.96
中欧瑾源灵活配置混合C 48.99 0.49 0.00 0.96
中欧明睿新起点混合 13035.00 130.90 0.08 10.44
中欧盛世成长混合(LOF)A 4678.94 46.99 0.03 10.30
中欧新动力混合(LOF)A 6895.72 69.25 0.04 4.14
87 300502 新易盛 中欧产业领航混合A 670.65 5.16 0.01 4.62
中欧产业领航混合C 670.65 5.16 0.01 4.62
中欧科技成长混合A 380.81 2.93 0.00 9.63
中欧科技成长混合C 380.81 2.93 0.00 9.63
中欧时代共赢混合发起A1 374.31 2.88 0.00 10.09
中欧时代共赢混合发起A2 374.31 2.88 0.00 10.09
中欧时代共赢混合发起A3 374.31 2.88 0.00 10.09
中欧数字经济混合发起A 150.77 1.16 0.00 10.28
中欧数字经济混合发起C 150.77 1.16 0.00 10.28
中欧成长先锋混合A 6238.56 48.00 0.08 10.09
中欧成长先锋混合C 6238.56 48.00 0.08 10.09
中欧优质企业混合A 22071.25 169.82 0.27 9.24
中欧优质企业混合C 22071.25 169.82 0.27 9.24
中欧量化先锋混合A 155.96 1.20 0.00 0.77
中欧量化先锋混合C 155.96 1.20 0.00 0.77
中欧洞见一年持有混合 17411.30 133.96 0.21 9.25
中欧稳宁9个月债券A 33.79 0.26 0.00 0.42
中欧稳宁9个月债券C 33.79 0.26 0.00 0.42
中欧阿尔法混合A 59368.53 456.79 0.73 8.80
中欧阿尔法混合C 59368.53 456.79 0.73 8.80
中欧明睿新常态混合C 23394.61 180.00 0.29 5.67
中欧盛世成长混合(LOF)C 4259.17 32.77 0.05 9.37
中欧明睿新常态混合A 23394.61 180.00 0.29 5.67
中欧盛世成长混合(LOF)E 4259.17 32.77 0.05 9.37
中欧明睿新起点混合 9854.33 75.82 0.12 7.89
中欧盛世成长混合(LOF)A 4259.17 32.77 0.05 9.37
88 002463 沪电股份 中欧产业领航混合A 525.01 13.07 0.01 3.62
中欧产业领航混合C 525.01 13.07 0.01 3.62
中欧科技成长混合A 328.91 8.19 0.00 8.31
中欧科技成长混合C 328.91 8.19 0.00 8.31
中欧时代共赢混合发起A1 328.51 8.18 0.00 8.86
中欧时代共赢混合发起A2 328.51 8.18 0.00 8.86
中欧时代共赢混合发起A3 328.51 8.18 0.00 8.86
中欧行业鑫选混合A 645.37 16.07 0.01 5.38
中欧行业鑫选混合C 645.37 16.07 0.01 5.38
中欧致和混合A 913.24 22.74 0.01 5.48
中欧致和混合C 913.24 22.74 0.01 5.48
中欧成长先锋混合A 5421.60 135.00 0.07 8.77
中欧成长先锋混合C 5421.60 135.00 0.07 8.77
中欧行业景气一年持有混合A 1726.12 42.98 0.02 5.33
中欧行业景气一年持有混合C 1726.12 42.98 0.02 5.33
中欧优质企业混合A 17844.22 444.33 0.23 7.47
中欧优质企业混合C 17844.22 444.33 0.23 7.47
中欧洞见一年持有混合 14066.73 350.27 0.18 7.47
中欧悦享生活混合A 12528.57 311.97 0.16 5.34
中欧悦享生活混合C 12528.57 311.97 0.16 5.34
中欧阿尔法混合A 31436.82 782.79 0.41 4.66
中欧阿尔法混合C 31436.82 782.79 0.41 4.66
中欧鼎利债券C 467.86 11.65 0.01 0.82
中欧鼎利债券E 467.86 11.65 0.01 0.82
中欧明睿新常态混合C 20080.27 500.01 0.26 4.87
中欧鼎利债券A 467.86 11.65 0.01 0.82
中欧盛世成长混合(LOF)C 2565.34 63.88 0.03 5.65
中欧明睿新常态混合A 20080.27 500.01 0.26 4.87
中欧盛世成长混合(LOF)E 2565.34 63.88 0.03 5.65
中欧瑾源灵活配置混合A 65.06 1.62 0.00 1.27
中欧瑾源灵活配置混合C 65.06 1.62 0.00 1.27
中欧明睿新起点混合 3626.65 90.31 0.05 2.91
中欧盛世成长混合(LOF)A 2565.34 63.88 0.03 5.65
89 002992 宝明科技 中欧产业领航混合A 492.08 10.02 0.06 3.39
中欧产业领航混合C 492.08 10.02 0.06 3.39
中欧阿尔法混合A 31454.79 640.50 4.07 4.66
中欧阿尔法混合C 31454.79 640.50 4.07 4.66
中欧盛世成长混合(LOF)C 2559.12 52.11 0.33 5.63
中欧盛世成长混合(LOF)E 2559.12 52.11 0.33 5.63
中欧盛世成长混合(LOF)A 2559.12 52.11 0.33 5.63
90 300827 上能电气 中欧产业领航混合A 450.40 10.84 0.04 3.10
中欧产业领航混合C 450.40 10.84 0.04 3.10
中欧盛世成长混合(LOF)C 1903.41 45.81 0.18 4.19
中欧盛世成长混合(LOF)E 1903.41 45.81 0.18 4.19
中欧盛世成长混合(LOF)A 1903.41 45.81 0.18 4.19
91 603606 东方电缆 中欧产业领航混合A 413.77 7.50 0.10 2.85
中欧产业领航混合C 413.77 7.50 0.10 2.85
中欧阿尔法混合A 33294.01 603.48 7.76 4.93
中欧阿尔法混合C 33294.01 603.48 7.76 4.93
中欧盛世成长混合(LOF)C 2230.20 40.42 0.52 4.91
中欧盛世成长混合(LOF)E 2230.20 40.42 0.52 4.91
中欧盛世成长混合(LOF)A 2230.20 40.42 0.52 4.91
92 002230 科大讯飞 中欧中证全指软件开发指数发起A 873.25 19.65 0.01 7.79
中欧中证全指软件开发指数发起C 873.25 19.65 0.01 7.79
中欧中证机器人指数发起A 3498.32 78.72 0.04 8.96
中欧中证机器人指数发起C 3498.32 78.72 0.04 8.96
93 688111 金山办公 中欧中证全指软件开发指数发起A 657.69 2.47 -- 5.87
中欧中证全指软件开发指数发起C 657.69 2.47 -- 5.87
中欧数字经济混合发起A 74.09 0.28 -- 5.05
中欧数字经济混合发起C 74.09 0.28 -- 5.05
中欧科创主题混合(LOF)C 2719.41 10.21 -- 4.75
中欧创新未来混合(LOF) 21168.20 79.46 -- 5.80
中欧科创主题混合(LOF)A 2719.41 10.21 -- 4.75
中欧电子信息产业沪港深股票C 21522.43 80.79 -- 8.13
中欧电子信息产业沪港深股票A 21522.43 80.79 -- 8.13
94 300033 同花顺 中欧中证全指软件开发指数发起A 433.01 2.24 0.01 3.87
中欧中证全指软件开发指数发起C 433.01 2.24 0.01 3.87
中欧产业优选混合发起A 187.51 0.97 0.00 4.36
中欧产业优选混合发起C 187.51 0.97 0.00 4.36
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 918.22 4.75 0.02 0.79
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1142.00 5.91 0.02 1.77
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1142.00 5.91 0.02 1.77
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1517.48 7.85 0.03 1.35
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1517.48 7.85 0.03 1.35
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1125.06 5.82 0.02 0.66
中欧嘉益一年混合A 1434.36 7.42 0.03 3.87
中欧嘉益一年混合C 1434.36 7.42 0.03 3.87
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 918.22 4.75 0.02 0.79
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 918.22 4.75 0.02 0.79
中欧电子信息产业沪港深股票C 13911.38 71.96 0.26 5.26
中欧电子信息产业沪港深股票A 13911.38 71.96 0.26 5.26
95 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 355.86 15.56 0.03 3.18
中欧中证全指软件开发指数发起C 355.86 15.56 0.03 3.18
96 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 347.82 39.48 0.02 3.10
中欧中证全指软件开发指数发起C 347.82 39.48 0.02 3.10
97 600845 宝信软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 313.08 9.49 0.17 2.79
中欧中证全指软件开发指数发起C 313.08 9.49 0.17 2.79
98 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 308.68 8.26 0.01 2.76
中欧中证全指软件开发指数发起C 308.68 8.26 0.01 2.76
99 600536 中国软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 272.00 6.49 0.01 2.43
中欧中证全指软件开发指数发起C 272.00 6.49 0.01 2.43
中欧数字经济混合发起A 67.48 1.61 0.00 4.60
中欧数字经济混合发起C 67.48 1.61 0.00 4.60
100 002405 四维图新 中欧中证全指软件开发指数发起A 246.13 26.24 0.01 2.20
中欧中证全指软件开发指数发起C 246.13 26.24 0.01 2.20
101 300496 中科创达 中欧中证全指软件开发指数发起A 206.52 3.93 0.01 1.84
中欧中证全指软件开发指数发起C 206.52 3.93 0.01 1.84
102 300866 安克创新 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 36.06 0.43 0.00 0.63
中欧锐意成长混合发起A 53.25 0.64 0.00 4.97
中欧锐意成长混合发起C 53.25 0.64 0.00 4.97
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 36.06 0.43 0.00 0.63
103 688981 中芯国际 中欧中证芯片产业指数发起A 2052.34 34.21 -- 6.93
中欧中证芯片产业指数发起C 2052.34 34.21 -- 6.93
中欧半导体产业股票发起A 88.79 1.48 -- 6.15
中欧半导体产业股票发起C 88.79 1.48 -- 6.15
中欧科创主题混合(LOF)C 1768.14 94.05 -- 3.09
中欧瑾和灵活配置混合E 14997.50 250.00 -- 9.53
中欧智能制造混合A 1128.00 60.00 -- 6.25
中欧智能制造混合C 1128.00 60.00 -- 6.25
中欧景气前瞻一年持有混合A 3600.87 60.02 -- 6.77
中欧景气前瞻一年持有混合C 3600.87 60.02 -- 6.77
中欧产业前瞻混合A 8998.50 150.00 -- 6.78
中欧产业前瞻混合C 8998.50 150.00 -- 6.78
中欧科创主题混合(LOF)A 1768.14 94.05 -- 3.09
中欧瑾和灵活配置混合A 14997.50 250.00 -- 9.53
中欧瑾和灵活配置混合C 14997.50 250.00 -- 9.53
104 002371 北方华创 中欧中证芯片产业指数发起A 2031.19 5.55 0.01 6.86
中欧中证芯片产业指数发起C 2031.19 5.55 0.01 6.86
中欧半导体产业股票发起A 87.84 0.24 0.00 6.08
中欧半导体产业股票发起C 87.84 0.24 0.00 6.08
中欧瑾和灵活配置混合E 13544.55 37.01 0.08 8.61
中欧景气前瞻一年持有混合A 3334.08 9.11 0.02 6.27
中欧景气前瞻一年持有混合C 3334.08 9.11 0.02 6.27
中欧产业前瞻混合A 8417.54 23.00 0.05 6.34
中欧产业前瞻混合C 8417.54 23.00 0.05 6.34
中欧瑾和灵活配置混合A 13544.55 37.01 0.08 8.61
中欧瑾和灵活配置混合C 13544.55 37.01 0.08 8.61
中欧明睿新起点混合 6379.10 17.43 0.04 5.11
105 688041 海光信息 中欧中证芯片产业指数发起A 1686.43 16.33 -- 5.70
中欧中证芯片产业指数发起C 1686.43 16.33 -- 5.70
中欧半导体产业股票发起A 72.56 0.70 -- 5.02
中欧半导体产业股票发起C 72.56 0.70 -- 5.02
中欧科创主题混合(LOF)C 2877.35 27.86 -- 5.02
中欧科创主题混合(LOF)A 2877.35 27.86 -- 5.02
106 603501 韦尔股份 中欧中证芯片产业指数发起A 1587.63 14.81 0.02 5.36
中欧中证芯片产业指数发起C 1587.63 14.81 0.02 5.36
中欧半导体产业股票发起A 68.61 0.64 0.00 4.75
中欧半导体产业股票发起C 68.61 0.64 0.00 4.75
中欧科创主题混合(LOF)C 2059.53 19.21 0.02 3.59
中欧智能制造混合A 1009.93 9.42 0.01 5.59
中欧智能制造混合C 1009.93 9.42 0.01 5.59
中欧创新未来混合(LOF) 15268.49 142.43 0.18 4.18
中欧科创主题混合(LOF)A 2059.53 19.21 0.02 3.59
107 688012 中微公司 中欧中证芯片产业指数发起A 1235.22 7.53 0.01 4.17
中欧中证芯片产业指数发起C 1235.22 7.53 0.01 4.17
中欧半导体产业股票发起A 54.12 0.33 0.00 3.75
中欧半导体产业股票发起C 54.12 0.33 0.00 3.75
中欧瑾和灵活配置混合E 13940.84 85.01 0.14 8.86
中欧景气前瞻一年持有混合A 5006.12 30.53 0.05 9.41
中欧景气前瞻一年持有混合C 5006.12 30.53 0.05 9.41
中欧产业前瞻混合A 12628.00 77.00 0.12 9.51
中欧产业前瞻混合C 12628.00 77.00 0.12 9.51
中欧瑾和灵活配置混合A 13940.84 85.01 0.14 8.86
中欧瑾和灵活配置混合C 13940.84 85.01 0.14 8.86
108 688008 澜起科技 中欧中证芯片产业指数发起A 1076.09 16.09 -- 3.64
中欧中证芯片产业指数发起C 1076.09 16.09 -- 3.64
中欧半导体产业股票发起A 46.15 0.69 -- 3.19
中欧半导体产业股票发起C 46.15 0.69 -- 3.19
中欧瑾和灵活配置混合E 9296.94 139.01 -- 5.91
中欧瑾和灵活配置混合A 9296.94 139.01 -- 5.91
中欧瑾和灵活配置混合C 9296.94 139.01 -- 5.91
109 688256 寒武纪 中欧中证芯片产业指数发起A 1041.87 3.60 -- 3.52
中欧中证芯片产业指数发起C 1041.87 3.60 -- 3.52
中欧半导体产业股票发起A 57.83 0.20 -- 4.00
中欧半导体产业股票发起C 57.83 0.20 -- 4.00
中欧数字经济混合发起A 81.77 0.28 -- 5.58
中欧数字经济混合发起C 81.77 0.28 -- 5.58
110 603986 兆易创新 中欧中证芯片产业指数发起A 1020.67 11.55 0.03 3.45
中欧中证芯片产业指数发起C 1020.67 11.55 0.03 3.45
中欧半导体产业股票发起A 44.19 0.50 0.00 3.06
中欧半导体产业股票发起C 44.19 0.50 0.00 3.06
中欧电子信息产业沪港深股票C 8523.29 96.45 0.24 3.22
中欧电子信息产业沪港深股票A 8523.29 96.45 0.24 3.22
中欧明睿新起点混合 3826.38 43.30 0.11 3.07
111 600584 长电科技 中欧中证芯片产业指数发起A 884.66 25.04 0.03 2.99
中欧中证芯片产业指数发起C 884.66 25.04 0.03 2.99
中欧半导体产业股票发起A 38.16 1.08 0.00 2.64
中欧半导体产业股票发起C 38.16 1.08 0.00 2.64
中欧瑾和灵活配置混合E 10599.33 300.01 0.40 6.73
中欧瑾和灵活配置混合A 10599.33 300.01 0.40 6.73
中欧瑾和灵活配置混合C 10599.33 300.01 0.40 6.73
中欧明睿新起点混合 6404.15 181.27 0.24 5.13
112 600703 三安光电 中欧中证芯片产业指数发起A 759.44 60.95 0.01 2.57
中欧中证芯片产业指数发起C 759.44 60.95 0.01 2.57
113 603055 台华新材 中欧科技成长混合A 267.07 21.66 -- 6.75
中欧科技成长混合C 267.07 21.66 -- 6.75
中欧优质企业混合A 15460.76 1253.91 -- 6.47
中欧优质企业混合C 15460.76 1253.91 -- 6.47
中欧光熠一年持有混合A 1996.51 161.92 -- 5.62
中欧光熠一年持有混合C 1996.51 161.92 -- 5.62
中欧洞见一年持有混合 12254.43 993.87 -- 6.51
中欧嘉选混合A 3348.25 271.55 -- 3.48
中欧嘉选混合C 3348.25 271.55 -- 3.48
中欧嘉和三年混合A 2280.06 184.92 -- 3.35
中欧嘉和三年混合C 2280.06 184.92 -- 3.35
中欧嘉泽灵活配置混合 2979.91 241.68 -- 2.61
114 09868 小鹏汽车-W 中欧科技成长混合A 256.89 5.38 -- 6.49
中欧科技成长混合C 256.89 5.38 -- 6.49
中欧锐意成长混合发起A 67.80 1.42 -- 6.32
中欧锐意成长混合发起C 67.80 1.42 -- 6.32
中欧优质企业混合A 15264.17 319.67 -- 6.39
中欧优质企业混合C 15264.17 319.67 -- 6.39
中欧成长领航一年持有混合A 7029.72 147.22 -- 4.88
中欧成长领航一年持有混合C 7029.72 147.22 -- 4.88
中欧洞见一年持有混合 12051.62 252.39 -- 6.40
中欧内需成长混合A 1829.78 38.32 -- 6.88
中欧内需成长混合C 1829.78 38.32 -- 6.88
中欧责任投资混合A 13368.98 279.98 -- 4.83
中欧责任投资混合C 13368.98 279.98 -- 4.83
中欧启航三年混合A 5457.82 114.30 -- 4.94
中欧启航三年混合C 5457.82 114.30 -- 4.94
中欧创新成长灵活配置混合A 11012.53 230.63 -- 4.90
中欧创新成长灵活配置混合C 11012.53 230.63 -- 4.90
115 002472 双环传动 中欧科技成长混合A 223.51 8.11 0.01 5.65
中欧科技成长混合C 223.51 8.11 0.01 5.65
中欧中证机器人指数发起A 1302.21 47.25 0.07 3.33
中欧中证机器人指数发起C 1302.21 47.25 0.07 3.33
中欧优质企业混合A 13586.93 492.99 0.72 5.69
中欧优质企业混合C 13586.93 492.99 0.72 5.69
中欧洞见一年持有混合 10696.31 388.11 0.57 5.68
中欧价值成长混合A 6838.15 248.12 0.36 3.91
中欧价值成长混合C 6838.15 248.12 0.36 3.91
中欧嘉和三年混合A 2927.58 106.23 0.16 4.30
中欧嘉和三年混合C 2927.58 106.23 0.16 4.30
中欧嘉泽灵活配置混合 4957.64 179.89 0.26 4.34
中欧新动力混合(LOF)C 7730.25 280.49 0.41 4.64
中欧新动力混合(LOF)E 7730.25 280.49 0.41 4.64
中欧新动力混合(LOF)A 7730.25 280.49 0.41 4.64
116 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 3690.80 59.10 0.03 9.45
中欧中证机器人指数发起C 3690.80 59.10 0.03 9.45
117 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 2386.35 138.58 0.07 6.11
中欧中证机器人指数发起C 2386.35 138.58 0.07 6.11
118 688777 中控技术 中欧中证机器人指数发起A 2225.39 44.23 0.08 5.70
中欧中证机器人指数发起C 2225.39 44.23 0.08 5.70
119 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 1395.33 59.30 0.06 3.57
中欧中证机器人指数发起C 1395.33 59.30 0.06 3.57
120 688188 柏楚电子 中欧中证机器人指数发起A 1226.31 5.82 0.04 3.14
中欧中证机器人指数发起C 1226.31 5.82 0.04 3.14
中欧中证500指数增强E 267.98 1.27 0.01 1.05
中欧小盘成长混合A 589.99 2.80 0.02 1.70
中欧小盘成长混合C 589.99 2.80 0.02 1.70
中欧中证500指数增强A 267.98 1.27 0.01 1.05
中欧中证500指数增强C 267.98 1.27 0.01 1.05
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 23.83 0.11 0.00 0.21
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 23.83 0.11 0.00 0.21
中欧瑾添混合A 26.02 0.12 0.00 0.39
中欧瑾添混合C 26.02 0.12 0.00 0.39
121 300024 机器人 中欧中证机器人指数发起A 1070.99 86.65 0.06 2.74
中欧中证机器人指数发起C 1070.99 86.65 0.06 2.74
122 002139 拓邦股份 中欧中证机器人指数发起A 991.01 87.70 0.08 2.54
中欧中证机器人指数发起C 991.01 87.70 0.08 2.54
123 09988 阿里巴巴-W 中欧产业优选混合发起A 234.10 2.36 -- 5.44
中欧产业优选混合发起C 234.10 2.36 -- 5.44
中欧臻选成长混合发起A 59.52 0.60 -- 5.35
中欧臻选成长混合发起C 59.52 0.60 -- 5.35
中欧汇利债券E 2727.91 27.50 -- 0.97
中欧锐意成长混合发起A 51.58 0.52 -- 4.81
中欧锐意成长混合发起C 51.58 0.52 -- 4.81
中欧汇利债券A 2727.91 27.50 -- 0.97
中欧汇利债券C 2727.91 27.50 -- 0.97
中欧睿见混合C 8917.80 89.90 -- 4.72
中欧光熠一年持有混合A 3024.51 30.49 -- 8.51
中欧光熠一年持有混合C 3024.51 30.49 -- 8.51
中欧成长领航一年持有混合A 6155.17 62.05 -- 4.27
中欧成长领航一年持有混合C 6155.17 62.05 -- 4.27
中欧丰利债券A 7936.00 80.00 -- 1.60
中欧丰利债券C 7936.00 80.00 -- 1.60
中欧嘉益一年混合A 1908.55 19.24 -- 5.15
中欧嘉益一年混合C 1908.55 19.24 -- 5.15
中欧睿见混合A 8917.80 89.90 -- 4.72
中欧互联网混合A 14862.14 149.82 -- 4.62
中欧互联网混合C 14862.14 149.82 -- 4.62
中欧责任投资混合A 11949.26 120.46 -- 4.31
中欧责任投资混合C 11949.26 120.46 -- 4.31
中欧心益稳健6个月混合A 446.39 4.50 -- 0.87
中欧心益稳健6个月混合C 446.39 4.50 -- 0.87
中欧启航三年混合A 4750.69 47.89 -- 4.30
中欧启航三年混合C 4750.69 47.89 -- 4.30
中欧远见两年定期开放混合A 12002.82 121.00 -- 5.96
中欧远见两年定期开放混合C 12002.82 121.00 -- 5.96
中欧电子信息产业沪港深股票C 8316.67 83.84 -- 3.14
中欧创新成长灵活配置混合A 9910.76 99.91 -- 4.41
中欧创新成长灵活配置混合C 9910.76 99.91 -- 4.41
中欧品质消费股票A 776.71 7.83 -- 3.99
中欧品质消费股票C 776.71 7.83 -- 3.99
中欧电子信息产业沪港深股票A 8316.67 83.84 -- 3.14
124 002028 思源电气 中欧产业优选混合发起A 207.66 2.81 0.00 4.83
中欧产业优选混合发起C 207.66 2.81 0.00 4.83
中欧嘉益一年混合A 1488.35 20.14 0.03 4.02
中欧嘉益一年混合C 1488.35 20.14 0.03 4.02
中欧先进制造股票A 13758.47 186.18 0.31 4.46
中欧先进制造股票C 13758.47 186.18 0.31 4.46
125 02601 中国太保 中欧产业优选混合发起A 151.50 6.00 -- 3.52
中欧产业优选混合发起C 151.50 6.00 -- 3.52
中欧沪深300指数增强E 1519.82 38.87 0.02 3.31
中欧汇利债券E 1010.00 40.00 -- 0.36
中欧汇利债券A 1010.00 40.00 -- 0.36
中欧汇利债券C 1010.00 40.00 -- 0.36
中欧行业鑫选混合A 645.15 16.50 0.01 5.38
中欧行业鑫选混合C 645.15 16.50 0.01 5.38
中欧致和混合A 895.39 22.90 0.01 5.38
中欧致和混合C 895.39 22.90 0.01 5.38
中欧融恒平衡混合A 1074.65 42.56 -- 2.16
中欧融恒平衡混合C 1074.65 42.56 -- 2.16
中欧行业景气一年持有混合A 1754.03 44.86 0.02 5.41
中欧行业景气一年持有混合C 1754.03 44.86 0.02 5.41
中欧沪深300指数增强A 1519.82 38.87 0.02 3.31
中欧沪深300指数增强C 1519.82 38.87 0.02 3.31
中欧丰利债券A 4692.00 120.00 0.05 0.95
中欧丰利债券C 4692.00 120.00 0.05 0.95
中欧嘉益一年混合A 1242.31 49.20 -- 3.36
中欧嘉益一年混合C 1242.31 49.20 -- 3.36
中欧融益稳健一年混合A 254.15 6.50 0.00 1.12
中欧融益稳健一年混合C 254.15 6.50 0.00 1.12
中欧悦享生活混合A 12572.98 321.56 0.12 5.36
中欧悦享生活混合C 12572.98 321.56 0.12 5.36
中欧均衡成长混合A 4521.52 115.64 0.04 3.50
中欧均衡成长混合C 4521.52 115.64 0.04 3.50
126 688408 中信博 中欧时代共赢混合发起A1 167.92 2.00 0.07 4.53
中欧时代共赢混合发起A2 167.92 2.00 0.07 4.53
中欧时代共赢混合发起A3 167.92 2.00 0.07 4.53
中欧成长先锋混合A 2518.80 30.00 0.99 4.07
中欧成长先锋混合C 2518.80 30.00 0.99 4.07
中欧碳中和混合发起A 6297.00 75.00 2.48 6.98
中欧碳中和混合发起C 6297.00 75.00 2.48 6.98
127 605117 德业股份 中欧时代共赢混合发起A1 131.99 1.32 -- 3.56
中欧时代共赢混合发起A2 131.99 1.32 -- 3.56
中欧时代共赢混合发起A3 131.99 1.32 -- 3.56
中欧成长先锋混合A 2400.89 24.00 -- 3.88
中欧成长先锋混合C 2400.89 24.00 -- 3.88
中欧碳中和混合发起A 7283.95 72.88 -- 8.07
中欧碳中和混合发起C 7283.95 72.88 -- 8.07
中欧明睿新常态混合C 12927.98 130.00 -- 3.13
中欧先进制造股票A 9336.27 91.82 -- 3.03
中欧先进制造股票C 9336.27 91.82 -- 3.03
中欧明睿新常态混合A 12927.98 130.00 -- 3.13
中欧明睿新起点混合 7661.12 75.35 -- 6.14
128 002049 紫光国微 中欧半导体产业股票发起A 31.81 0.51 0.00 2.20
中欧半导体产业股票发起C 31.81 0.51 0.00 2.20
129 01313 华润建材科技 中欧臻选成长混合发起A 38.89 19.60 -- 3.49
中欧臻选成长混合发起C 38.89 19.60 -- 3.49
130 600885 宏发股份 中欧臻选成长混合发起A 36.78 1.13 0.01 3.30
中欧臻选成长混合发起C 36.78 1.13 0.01 3.30
131 603035 常熟汽饰 中欧臻选成长混合发起A 35.34 2.35 -- 3.17
中欧臻选成长混合发起C 35.34 2.35 -- 3.17
132 600522 中天科技 中欧臻选成长混合发起A 31.29 2.02 0.01 2.81
中欧臻选成长混合发起C 31.29 2.02 0.01 2.81
中欧沪深300指数增强E 885.42 57.16 0.21 1.93
中欧沪深300指数增强A 885.42 57.16 0.21 1.93
中欧沪深300指数增强C 885.42 57.16 0.21 1.93
中欧碳中和混合发起A 3872.50 250.00 0.92 4.29
中欧碳中和混合发起C 3872.50 250.00 0.92 4.29
中欧价值成长混合A 5862.97 378.50 1.40 3.35
中欧价值成长混合C 5862.97 378.50 1.40 3.35
中欧均衡成长混合A 2890.42 186.60 0.69 2.24
中欧均衡成长混合C 2890.42 186.60 0.69 2.24
中欧达益稳健一年混合A 69.70 4.50 0.02 0.44
中欧达益稳健一年混合C 69.70 4.50 0.02 0.44
中欧添益一年混合A 74.51 4.81 0.02 0.62
中欧添益一年混合C 74.51 4.81 0.02 0.62
中欧真益稳健一年混合A 126.86 8.19 0.03 0.59
中欧真益稳健一年混合C 126.86 8.19 0.03 0.59
中欧鼎利债券C 646.24 41.72 0.15 1.13
中欧鼎利债券E 646.24 41.72 0.15 1.13
中欧嘉和三年混合A 2082.13 134.42 0.50 3.06
中欧嘉和三年混合C 2082.13 134.42 0.50 3.06
中欧嘉泽灵活配置混合 3073.25 198.40 0.73 2.69
中欧鼎利债券A 646.24 41.72 0.15 1.13
中欧新动力混合(LOF)C 5423.91 350.16 1.29 3.25
中欧新动力混合(LOF)E 5423.91 350.16 1.29 3.25
中欧新动力混合(LOF)A 5423.91 350.16 1.29 3.25
133 002262 恩华药业 中欧臻选成长混合发起A 30.79 1.13 0.00 2.77
中欧臻选成长混合发起C 30.79 1.13 0.00 2.77
134 002422 科伦药业 中欧臻选成长混合发起A 30.72 0.96 0.00 2.76
中欧臻选成长混合发起C 30.72 0.96 0.00 2.76
135 600219 南山铝业 中欧周期优选混合发起A 161.80 36.94 0.02 8.13
中欧周期优选混合发起C 161.80 36.94 0.02 8.13
中欧睿达6个月持有混合C 14.10 3.22 0.00 0.27
中欧睿达6个月持有混合A 14.10 3.22 0.00 0.27
136 000807 云铝股份 中欧周期优选混合发起A 120.83 8.17 0.00 6.08
中欧周期优选混合发起C 120.83 8.17 0.00 6.08
137 000792 盐湖股份 中欧周期优选混合发起A 111.92 6.03 0.00 5.63
中欧周期优选混合发起C 111.92 6.03 0.00 5.63
138 002532 天山铝业 中欧周期优选混合发起A 105.20 12.29 0.00 5.29
中欧周期优选混合发起C 105.20 12.29 0.00 5.29
139 600489 中金黄金 中欧周期优选混合发起A 80.56 5.30 0.01 4.05
中欧周期优选混合发起C 80.56 5.30 0.01 4.05
中欧成长领航一年持有混合A 6697.58 440.63 1.17 4.65
中欧成长领航一年持有混合C 6697.58 440.63 1.17 4.65
中欧研究精选混合A 7828.90 515.06 1.37 4.09
中欧研究精选混合C 7828.90 515.06 1.37 4.09
中欧责任投资混合A 12453.94 819.34 2.18 4.50
中欧责任投资混合C 12453.94 819.34 2.18 4.50
中欧启航三年混合A 5280.94 347.43 0.92 4.78
中欧启航三年混合C 5280.94 347.43 0.92 4.78
中欧红利优享灵活配置混合A 25161.54 1655.36 4.40 4.66
中欧红利优享灵活配置混合C 25161.54 1655.36 4.40 4.66
中欧创新成长灵活配置混合A 9343.85 614.73 1.63 4.16
中欧创新成长灵活配置混合C 9343.85 614.73 1.63 4.16
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10521.74 692.22 1.84 4.50
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10521.74 692.22 1.84 4.50
中欧行业成长混合(LOF)C 12676.71 833.99 2.22 4.36
中欧行业成长混合(LOF)E 12676.71 833.99 2.22 4.36
中欧行业成长混合(LOF)A 12676.71 833.99 2.22 4.36
140 002756 永兴材料 中欧周期优选混合发起A 78.23 1.88 0.00 3.93
中欧周期优选混合发起C 78.23 1.88 0.00 3.93
141 000651 格力电器 中欧磐固债券A 99.72 2.08 0.00 0.10
中欧磐固债券C 99.72 2.08 0.00 0.10
中欧精益稳健一年混合 159.64 3.33 0.00 0.30
中欧嘉益一年混合A 1190.83 24.84 0.00 3.22
中欧嘉益一年混合C 1190.83 24.84 0.00 3.22
中欧瑾利混合A 24.45 0.51 0.00 0.74
中欧瑾利混合C 24.45 0.51 0.00 0.74
中欧互通精选混合E 187.45 3.91 0.00 1.50
中欧互通精选混合A 187.45 3.91 0.00 1.50
142 601668 中国建筑 中欧磐固债券A 98.51 15.94 0.00 0.10
中欧磐固债券C 98.51 15.94 0.00 0.10
中欧瑾通灵活配置混合E 854.63 138.29 0.01 0.38
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 21.57 3.49 0.00 0.19
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 21.57 3.49 0.00 0.19
中欧瑾利混合A 24.41 3.95 0.00 0.73
中欧瑾利混合C 24.41 3.95 0.00 0.73
中欧瑾通灵活配置混合A 854.63 138.29 0.01 0.38
中欧瑾通灵活配置混合C 854.63 138.29 0.01 0.38
143 601101 昊华能源 中欧磐固债券A 87.47 8.73 0.02 0.09
中欧磐固债券C 87.47 8.73 0.02 0.09
中欧瑾利混合A 21.64 2.16 0.01 0.65
中欧瑾利混合C 21.64 2.16 0.01 0.65
144 002572 索菲亚 中欧中证500指数增强E 397.63 21.92 0.03 1.55
中欧中证500指数增强A 397.63 21.92 0.03 1.55
中欧中证500指数增强C 397.63 21.92 0.03 1.55
中欧光熠一年持有混合A 1235.88 68.13 0.10 3.48
中欧光熠一年持有混合C 1235.88 68.13 0.10 3.48
中欧嘉选混合A 3057.68 168.56 0.26 3.18
中欧嘉选混合C 3057.68 168.56 0.26 3.18
中欧潜力价值灵活配置混合C 10530.27 580.50 0.89 6.32
中欧恒利三年定期开放混合 1270.71 70.05 0.11 5.04
中欧价值发现混合C 18338.27 1010.93 1.55 6.27
中欧价值发现混合E 18338.27 1010.93 1.55 6.27
中欧潜力价值灵活配置混合A 10530.27 580.50 0.89 6.32
中欧成长优选混合E 18684.44 1030.01 1.58 6.32
中欧成长优选混合A 18684.44 1030.01 1.58 6.32
中欧价值发现混合A 18338.27 1010.93 1.55 6.27
145 688099 晶晨股份 中欧中证500指数增强E 344.67 4.90 -- 1.35
中欧中证500指数增强A 344.67 4.90 -- 1.35
中欧中证500指数增强C 344.67 4.90 -- 1.35
146 603160 汇顶科技 中欧中证500指数增强E 337.91 4.83 0.01 1.32
中欧中证500指数增强A 337.91 4.83 0.01 1.32
中欧中证500指数增强C 337.91 4.83 0.01 1.32
147 600970 中材国际 中欧中证500指数增强E 335.80 29.20 0.02 1.31
中欧价值回报混合A 5300.06 460.88 0.26 4.74
中欧价值回报混合C 5300.06 460.88 0.26 4.74
中欧融恒平衡混合A 1882.66 163.71 0.09 3.78
中欧融恒平衡混合C 1882.66 163.71 0.09 3.78
中欧中证500指数增强A 335.80 29.20 0.02 1.31
中欧中证500指数增强C 335.80 29.20 0.02 1.31
中欧红利优享灵活配置混合A 24832.03 2159.31 1.24 4.60
中欧红利优享灵活配置混合C 24832.03 2159.31 1.24 4.60
148 002430 杭氧股份 中欧中证500指数增强E 316.64 13.40 0.01 1.24
中欧中证500指数增强A 316.64 13.40 0.01 1.24
中欧中证500指数增强C 316.64 13.40 0.01 1.24
149 688248 南网科技 中欧中证500指数增强E 295.83 8.65 -- 1.16
中欧中证500指数增强A 295.83 8.65 -- 1.16
中欧中证500指数增强C 295.83 8.65 -- 1.16
150 301236 软通动力 中欧中证500指数增强E 287.48 5.58 0.01 1.12
中欧中证500指数增强A 287.48 5.58 0.01 1.12
中欧中证500指数增强C 287.48 5.58 0.01 1.12
151 000933 神火股份 中欧中证500指数增强E 281.32 14.01 0.01 1.10
中欧中证500指数增强A 281.32 14.01 0.01 1.10
中欧中证500指数增强C 281.32 14.01 0.01 1.10
152 600801 华新水泥 中欧中证500指数增强E 273.93 19.25 0.12 1.07
中欧中证500指数增强A 273.93 19.25 0.12 1.07
中欧中证500指数增强C 273.93 19.25 0.12 1.07
中欧睿达6个月持有混合C 23.91 1.68 0.01 0.45
中欧睿达6个月持有混合A 23.91 1.68 0.01 0.45
153 600031 三一重工 中欧沪深300指数增强E 992.71 52.58 0.04 2.16
中欧价值回报混合A 5239.48 277.51 0.19 4.69
中欧价值回报混合C 5239.48 277.51 0.19 4.69
中欧沪深300指数增强A 992.71 52.58 0.04 2.16
中欧沪深300指数增强C 992.71 52.58 0.04 2.16
中欧光熠一年持有混合A 1300.08 68.86 0.05 3.66
中欧光熠一年持有混合C 1300.08 68.86 0.05 3.66
中欧新趋势混合(LOF)X 42779.54 2265.87 1.52 6.23
中欧价值成长混合A 6342.17 335.92 0.23 3.63
中欧价值成长混合C 6342.17 335.92 0.23 3.63
中欧均衡成长混合A 3000.22 158.91 0.11 2.32
中欧均衡成长混合C 3000.22 158.91 0.11 2.32
中欧嘉和三年混合A 2339.25 123.90 0.08 3.43
中欧嘉和三年混合C 2339.25 123.90 0.08 3.43
中欧匠心两年持有期混合A 10076.82 533.73 0.36 3.80
中欧匠心两年持有期混合C 10076.82 533.73 0.36 3.80
中欧远见两年定期开放混合A 10565.61 559.62 0.38 5.25
中欧远见两年定期开放混合C 10565.61 559.62 0.38 5.25
中欧红利优享灵活配置混合A 25913.90 1372.56 0.92 4.80
中欧红利优享灵活配置混合C 25913.90 1372.56 0.92 4.80
中欧新趋势混合(LOF)C 42779.54 2265.87 1.52 6.23
中欧明睿新常态混合C 13216.00 700.00 0.47 3.20
中欧嘉泽灵活配置混合 2995.69 158.67 0.11 2.62
中欧时代智慧混合A 5457.16 289.04 0.19 5.74
中欧时代智慧混合C 5457.16 289.04 0.19 5.74
中欧新动力混合(LOF)C 5755.72 304.86 0.20 3.45
中欧时代先锋股票C 62429.94 3306.67 2.22 4.70
中欧新蓝筹混合C 36040.39 1908.92 1.28 3.84
中欧明睿新常态混合A 13216.00 700.00 0.47 3.20
中欧时代先锋股票A 62429.94 3306.67 2.22 4.70
中欧新动力混合(LOF)E 5755.72 304.86 0.20 3.45
中欧新蓝筹混合E 36040.39 1908.92 1.28 3.84
中欧新趋势混合(LOF)E 42779.54 2265.87 1.52 6.23
中欧精选定期开放混合E 26199.09 1387.66 0.93 6.46
中欧永裕混合A 1590.62 84.25 0.06 5.45
中欧永裕混合C 1590.62 84.25 0.06 5.45
中欧精选定期开放混合A 26199.09 1387.66 0.93 6.46
中欧新动力混合(LOF)A 5755.72 304.86 0.20 3.45
中欧新蓝筹混合A 36040.39 1908.92 1.28 3.84
中欧新趋势混合(LOF)A 42779.54 2265.87 1.52 6.23
154 09987 百胜中国 中欧汇利债券E 1660.20 5.00 -- 0.59
中欧汇利债券A 1660.20 5.00 -- 0.59
中欧汇利债券C 1660.20 5.00 -- 0.59
中欧聚优港股通混合发起A 104.59 0.32 -- 6.55
中欧聚优港股通混合发起C 104.59 0.32 -- 6.55
155 02319 蒙牛乳业 中欧汇利债券E 1180.44 70.00 -- 0.42
中欧汇利债券A 1180.44 70.00 -- 0.42
中欧汇利债券C 1180.44 70.00 -- 0.42
中欧聚优港股通混合发起A 111.30 6.60 -- 6.97
中欧聚优港股通混合发起C 111.30 6.60 -- 6.97
156 02318 中国平安 中欧汇利债券E 1130.62 25.00 -- 0.40
中欧汇利债券A 1130.62 25.00 -- 0.40
中欧汇利债券C 1130.62 25.00 -- 0.40
中欧丰利债券A 4281.75 75.00 0.02 0.87
中欧丰利债券C 4281.75 75.00 0.02 0.87
157 001979 招商蛇口 中欧汇利债券E 735.00 60.00 0.01 0.26
中欧汇利债券A 735.00 60.00 0.01 0.26
中欧汇利债券C 735.00 60.00 0.01 0.26
中欧瑾通灵活配置混合E 1225.00 100.00 0.01 0.55
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 287.02 23.43 0.00 0.25
中欧丰利债券A 2695.00 220.00 0.03 0.54
中欧丰利债券C 2695.00 220.00 0.03 0.54
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 168.93 13.79 0.00 0.26
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 168.93 13.79 0.00 0.26
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 834.96 68.16 0.01 0.74
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 834.96 68.16 0.01 0.74
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1708.63 139.48 0.02 1.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 287.02 23.43 0.00 0.25
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 287.02 23.43 0.00 0.25
中欧瑾通灵活配置混合A 1225.00 100.00 0.01 0.55
中欧瑾通灵活配置混合C 1225.00 100.00 0.01 0.55
158 06881 中国银河 中欧汇利债券E 654.70 100.00 -- 0.23
中欧汇利债券A 654.70 100.00 -- 0.23
中欧汇利债券C 654.70 100.00 -- 0.23
中欧瑾通灵活配置混合E 623.76 40.53 0.07 0.28
中欧达益稳健一年混合A 67.56 4.39 0.01 0.43
中欧达益稳健一年混合C 67.56 4.39 0.01 0.43
中欧瑾通灵活配置混合A 623.76 40.53 0.07 0.28
中欧瑾通灵活配置混合C 623.76 40.53 0.07 0.28
中欧永裕混合A 1089.30 70.78 0.12 3.73
中欧永裕混合C 1089.30 70.78 0.12 3.73
159 601000 唐山港 中欧国企红利混合A 656.59 127.00 0.28 1.66
中欧国企红利混合C 656.59 127.00 0.28 1.66
160 601006 大秦铁路 中欧国企红利混合A 535.70 78.09 0.02 1.36
中欧国企红利混合C 535.70 78.09 0.02 1.36
161 002443 金洲管道 中欧国企红利混合A 508.29 83.19 0.16 1.29
中欧国企红利混合C 508.29 83.19 0.16 1.29
162 600901 江苏金租 中欧国企红利混合A 501.86 93.28 -- 1.27
中欧国企红利混合C 501.86 93.28 -- 1.27
163 600461 洪城环境 中欧国企红利混合A 491.93 48.90 0.05 1.25
中欧国企红利混合C 491.93 48.90 0.05 1.25
164 601857 中国石油 中欧国企红利混合A 482.93 53.54 0.01 1.22
中欧国企红利混合C 482.93 53.54 0.01 1.22
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10329.93 1145.22 0.29 4.42
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10329.93 1145.22 0.29 4.42
中欧互通精选混合E 173.63 19.25 0.00 1.39
中欧互通精选混合A 173.63 19.25 0.00 1.39
165 002088 鲁阳节能 中欧国企红利混合A 480.36 38.99 0.09 1.22
中欧国企红利混合C 480.36 38.99 0.09 1.22
166 601169 北京银行 中欧国企红利混合A 460.02 78.77 0.02 1.17
中欧国企红利混合C 460.02 78.77 0.02 1.17
167 601939 建设银行 中欧国企红利混合A 444.71 56.08 0.01 1.13
中欧国企红利混合C 444.71 56.08 0.01 1.13
中欧聚优港股通混合发起A 98.63 18.60 -- 6.17
中欧聚优港股通混合发起C 98.63 18.60 -- 6.17
中欧融恒平衡混合A 1350.55 254.70 -- 2.71
中欧融恒平衡混合C 1350.55 254.70 -- 2.71
中欧融享增益一年持有混合A 208.92 39.40 -- 0.77
中欧融享增益一年持有混合C 208.92 39.40 -- 0.77
中欧招益稳健一年持有混合A 192.39 36.30 -- 0.66
中欧招益稳健一年持有混合C 192.39 36.30 -- 0.66
中欧丰利债券A 2650.00 500.00 -- 0.54
中欧丰利债券C 2650.00 500.00 -- 0.54
中欧融益稳健一年混合A 185.59 35.00 -- 0.82
中欧融益稳健一年混合C 185.59 35.00 -- 0.82
中欧红利优享灵活配置混合A 17968.59 3390.30 -- 3.33
中欧红利优享灵活配置混合C 17968.59 3390.30 -- 3.33
168 601328 交通银行 中欧国企红利混合A 427.79 57.81 0.00 1.08
中欧国企红利混合C 427.79 57.81 0.00 1.08
169 00268 金蝶国际 中欧锐意成长混合发起A 40.58 5.00 -- 3.79
中欧锐意成长混合发起C 40.58 5.00 -- 3.79
中欧创新未来混合(LOF) 13231.69 1630.30 -- 3.63
中欧互联网混合A 12589.25 1550.40 -- 3.91
中欧互联网混合C 12589.25 1550.40 -- 3.91
中欧电子信息产业沪港深股票C 9609.31 1183.98 -- 3.63
中欧电子信息产业沪港深股票A 9609.31 1183.98 -- 3.63
170 603009 北特科技 中欧数字经济混合发起A 89.94 3.95 0.11 6.13
中欧数字经济混合发起C 89.94 3.95 0.11 6.13
171 300627 华测导航 中欧数字经济混合发起A 72.69 2.05 0.00 4.96
中欧数字经济混合发起C 72.69 2.05 0.00 4.96
中欧国证2000指数增强A 173.04 4.88 0.01 0.60
中欧国证2000指数增强C 173.04 4.88 0.01 0.60
172 688692 达梦数据 中欧数字经济混合发起A 69.66 0.22 -- 4.75
中欧数字经济混合发起C 69.66 0.22 -- 4.75
173 688083 中望软件 中欧国证2000指数增强A 396.81 4.07 0.06 1.39
中欧国证2000指数增强C 396.81 4.07 0.06 1.39
中欧中证1000指数增强A 1544.35 15.84 0.23 1.48
中欧中证1000指数增强C 1544.35 15.84 0.23 1.48
中欧小盘成长混合A 617.55 6.34 0.09 1.77
中欧小盘成长混合C 617.55 6.34 0.09 1.77
中欧嘉选混合A 3435.95 35.25 0.51 3.57
中欧嘉选混合C 3435.95 35.25 0.51 3.57
174 002534 西子洁能 中欧国证2000指数增强A 229.37 20.05 0.03 0.80
中欧国证2000指数增强C 229.37 20.05 0.03 0.80
中欧中证1000指数增强A 744.09 65.04 0.09 0.71
中欧中证1000指数增强C 744.09 65.04 0.09 0.71
175 002546 新联电子 中欧国证2000指数增强A 202.04 53.45 0.07 0.71
中欧国证2000指数增强C 202.04 53.45 0.07 0.71
176 600866 星湖科技 中欧国证2000指数增强A 203.53 32.41 0.08 0.71
中欧国证2000指数增强C 203.53 32.41 0.08 0.71
中欧瑾添混合A 22.55 3.59 0.01 0.34
中欧瑾添混合C 22.55 3.59 0.01 0.34
177 301327 华宝新能 中欧国证2000指数增强A 197.78 2.30 0.07 0.69
中欧国证2000指数增强C 197.78 2.30 0.07 0.69
中欧中证1000指数增强A 728.34 8.47 0.27 0.70
中欧中证1000指数增强C 728.34 8.47 0.27 0.70
178 300035 中科电气 中欧国证2000指数增强A 195.57 18.52 0.03 0.68
中欧国证2000指数增强C 195.57 18.52 0.03 0.68
中欧中证1000指数增强A 775.32 73.42 0.12 0.74
中欧中证1000指数增强C 775.32 73.42 0.12 0.74
179 600577 精达股份 中欧国证2000指数增强A 186.60 35.61 0.12 0.65
中欧国证2000指数增强C 186.60 35.61 0.12 0.65
180 688208 道通科技 中欧国证2000指数增强A 182.39 5.75 -- 0.64
中欧国证2000指数增强C 182.39 5.75 -- 0.64
中欧中证1000指数增强A 747.96 23.58 -- 0.72
中欧中证1000指数增强C 747.96 23.58 -- 0.72
181 002859 洁美科技 中欧国证2000指数增强A 167.19 8.12 0.02 0.58
中欧国证2000指数增强C 167.19 8.12 0.02 0.58
中欧小盘成长混合A 535.13 25.99 0.07 1.54
中欧小盘成长混合C 535.13 25.99 0.07 1.54
182 00388 香港交易所 中欧行业鑫选混合A 756.00 2.57 -- 6.31
中欧行业鑫选混合C 756.00 2.57 -- 6.31
中欧致和混合A 1056.03 3.59 -- 6.34
中欧致和混合C 1056.03 3.59 -- 6.34
中欧聚优港股通混合发起A 144.14 0.49 -- 9.02
中欧聚优港股通混合发起C 144.14 0.49 -- 9.02
中欧行业景气一年持有混合A 2076.80 7.06 -- 6.41
中欧行业景气一年持有混合C 2076.80 7.06 -- 6.41
中欧港股通精选一年持有混合A 3529.97 12.00 -- 4.37
中欧港股通精选一年持有混合C 3529.97 12.00 -- 4.37
中欧悦享生活混合A 14793.50 50.29 -- 6.31
中欧悦享生活混合C 14793.50 50.29 -- 6.31
183 600941 中国移动 中欧行业鑫选混合A 612.13 5.58 -- 5.11
中欧行业鑫选混合C 612.13 5.58 -- 5.11
中欧致和混合A 930.26 8.48 -- 5.59
中欧致和混合C 930.26 8.48 -- 5.59
中欧聚优港股通混合发起A 109.29 1.65 -- 6.84
中欧聚优港股通混合发起C 109.29 1.65 -- 6.84
中欧行业景气一年持有混合A 1829.80 16.68 -- 5.65
中欧行业景气一年持有混合C 1829.80 16.68 -- 5.65
中欧招益稳健一年持有混合A 219.40 2.00 -- 0.75
中欧招益稳健一年持有混合C 219.40 2.00 -- 0.75
中欧研究精选混合A 9024.72 136.25 -- 4.71
中欧研究精选混合C 9024.72 136.25 -- 4.71
中欧悦享生活混合A 12927.05 117.84 -- 5.51
中欧悦享生活混合C 12927.05 117.84 -- 5.51
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 8886.54 81.01 -- 3.80
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 8886.54 81.01 -- 3.80
中欧瑾泉灵活配置混合A 4203.70 38.32 -- 2.43
中欧瑾泉灵活配置混合C 4203.70 38.32 -- 2.43
184 600660 福耀玻璃 中欧行业鑫选混合A 604.70 10.39 0.01 5.04
中欧行业鑫选混合C 604.70 10.39 0.01 5.04
中欧致和混合A 844.48 14.51 0.01 5.07
中欧致和混合C 844.48 14.51 0.01 5.07
中欧聚优港股通混合发起A 98.01 2.08 -- 6.14
中欧聚优港股通混合发起C 98.01 2.08 -- 6.14
中欧行业景气一年持有混合A 1652.81 28.40 0.02 5.10
中欧行业景气一年持有混合C 1652.81 28.40 0.02 5.10
中欧量化动能混合A 351.53 6.04 0.00 1.27
中欧量化动能混合C 351.53 6.04 0.00 1.27
中欧内需成长混合A 1488.17 25.57 0.01 5.60
中欧内需成长混合C 1488.17 25.57 0.01 5.60
中欧悦享生活混合A 11745.27 201.81 0.11 5.01
中欧悦享生活混合C 11745.27 201.81 0.11 5.01
中欧先进制造股票A 10461.87 179.76 0.10 3.39
中欧先进制造股票C 10461.87 179.76 0.10 3.39
中欧精选定期开放混合E 13598.14 233.65 0.13 3.35
中欧精选定期开放混合A 13598.14 233.65 0.13 3.35
185 000400 许继电气 中欧行业鑫选混合A 421.22 12.32 0.01 3.51
中欧行业鑫选混合C 421.22 12.32 0.01 3.51
中欧致和混合A 587.73 17.19 0.02 3.53
中欧致和混合C 587.73 17.19 0.02 3.53
中欧行业景气一年持有混合A 1142.63 33.42 0.03 3.53
中欧行业景气一年持有混合C 1142.63 33.42 0.03 3.53
中欧先进制造股票A 9386.86 274.55 0.27 3.05
中欧先进制造股票C 9386.86 274.55 0.27 3.05
186 00883 中国海洋石油 中欧价值回报混合A 5463.98 312.00 -- 4.89
中欧价值回报混合C 5463.98 312.00 -- 4.89
中欧融恒平衡混合A 2532.35 144.60 -- 5.09
中欧融恒平衡混合C 2532.35 144.60 -- 5.09
中欧丰泰港股通混合A 2801.60 160.00 -- 4.34
中欧丰泰港股通混合C 2801.60 160.00 -- 4.34
中欧招益稳健一年持有混合A 682.89 39.00 -- 2.33
中欧招益稳健一年持有混合C 682.89 39.00 -- 2.33
中欧港股通精选一年持有混合A 3502.55 200.00 -- 4.34
中欧港股通精选一年持有混合C 3502.55 200.00 -- 4.34
中欧研究精选混合A 11579.44 661.20 -- 6.05
中欧研究精选混合C 11579.44 661.20 -- 6.05
中欧生益稳健一年混合A 322.23 18.40 -- 0.93
中欧生益稳健一年混合C 322.23 18.40 -- 0.93
中欧心益稳健6个月混合A 810.84 46.30 -- 1.58
中欧心益稳健6个月混合C 810.84 46.30 -- 1.58
中欧红利优享灵活配置混合A 29423.80 1680.40 -- 5.45
中欧红利优享灵活配置混合C 29423.80 1680.40 -- 5.45
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 19264.04 1100.00 -- 4.52
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 19264.04 1100.00 -- 4.52
187 002142 宁波银行 中欧价值回报混合A 5173.62 201.31 0.03 4.63
中欧价值回报混合C 5173.62 201.31 0.03 4.63
中欧融恒平衡混合A 2215.08 86.19 0.01 4.45
中欧融恒平衡混合C 2215.08 86.19 0.01 4.45
中欧红利优享灵活配置混合A 21335.82 830.19 0.13 3.95
中欧红利优享灵活配置混合C 21335.82 830.19 0.13 3.95
188 000951 中国重汽 中欧价值回报混合A 4550.70 261.84 0.22 4.07
中欧价值回报混合C 4550.70 261.84 0.22 4.07
中欧红利优享灵活配置混合A 22818.13 1312.90 1.12 4.23
中欧红利优享灵活配置混合C 22818.13 1312.90 1.12 4.23
189 000425 徐工机械 中欧价值回报混合A 4116.16 529.75 0.07 3.68
中欧价值回报混合C 4116.16 529.75 0.07 3.68
中欧琪和灵活配置混合E 406.68 52.34 0.01 0.62
中欧融恒平衡混合A 1699.30 218.70 0.03 3.41
中欧融恒平衡混合C 1699.30 218.70 0.03 3.41
中欧颐利债券A 385.12 49.57 0.01 0.48
中欧颐利债券C 385.12 49.57 0.01 0.48
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 22.77 2.93 0.00 0.20
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 22.77 2.93 0.00 0.20
中欧瑾尚混合A 125.33 16.13 0.00 2.36
中欧瑾尚混合C 125.33 16.13 0.00 2.36
中欧精益稳健一年混合 344.44 44.33 0.01 0.64
中欧研究精选混合A 6564.17 844.81 0.10 3.43
中欧研究精选混合C 6564.17 844.81 0.10 3.43
中欧价值成长混合A 7550.42 971.74 0.12 4.32
中欧价值成长混合C 7550.42 971.74 0.12 4.32
中欧达益稳健一年混合A 79.72 10.26 0.00 0.50
中欧达益稳健一年混合C 79.72 10.26 0.00 0.50
中欧添益一年混合A 89.28 11.49 0.00 0.75
中欧添益一年混合C 89.28 11.49 0.00 0.75
中欧阿尔法混合A 38551.52 4961.59 0.61 5.71
中欧阿尔法混合C 38551.52 4961.59 0.61 5.71
中欧真益稳健一年混合A 131.78 16.96 0.00 0.61
中欧真益稳健一年混合C 131.78 16.96 0.00 0.61
中欧嘉和三年混合A 3062.47 394.14 0.05 4.50
中欧嘉和三年混合C 3062.47 394.14 0.05 4.50
中欧远见两年定期开放混合A 7082.04 911.46 0.11 3.52
中欧远见两年定期开放混合C 7082.04 911.46 0.11 3.52
中欧红利优享灵活配置混合A 22923.04 2950.20 0.36 4.25
中欧红利优享灵活配置混合C 22923.04 2950.20 0.36 4.25
中欧嘉泽灵活配置混合 4707.38 605.84 0.07 4.12
中欧时代智慧混合A 3487.49 448.84 0.06 3.67
中欧时代智慧混合C 3487.49 448.84 0.06 3.67
中欧先进制造股票A 14408.53 1854.38 0.23 4.68
中欧先进制造股票C 14408.53 1854.38 0.23 4.68
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10186.85 1311.05 0.16 4.35
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10186.85 1311.05 0.16 4.35
中欧康裕混合A 72.65 9.35 0.00 0.93
中欧康裕混合C 72.65 9.35 0.00 0.93
中欧新动力混合(LOF)C 7384.53 950.39 0.12 4.43
中欧盛世成长混合(LOF)C 2825.02 363.58 0.04 6.22
中欧新动力混合(LOF)E 7384.53 950.39 0.12 4.43
中欧盛世成长混合(LOF)E 2825.02 363.58 0.04 6.22
中欧琪和灵活配置混合A 406.68 52.34 0.01 0.62
中欧琪和灵活配置混合C 406.68 52.34 0.01 0.62
中欧瑾源灵活配置混合A 37.30 4.80 0.00 0.73
中欧瑾源灵活配置混合C 37.30 4.80 0.00 0.73
中欧瑾泉灵活配置混合A 10096.89 1299.47 0.16 5.83
中欧瑾泉灵活配置混合C 10096.89 1299.47 0.16 5.83
中欧盛世成长混合(LOF)A 2825.02 363.58 0.04 6.22
中欧新动力混合(LOF)A 7384.53 950.39 0.12 4.43
190 002318 久立特材 中欧价值回报混合A 3995.78 175.25 0.18 3.58
中欧价值回报混合C 3995.78 175.25 0.18 3.58
中欧稳宁9个月债券A 29.64 1.30 0.00 0.37
中欧稳宁9个月债券C 29.64 1.30 0.00 0.37
中欧鼎利债券C 319.20 14.00 0.01 0.56
中欧鼎利债券E 319.20 14.00 0.01 0.56
中欧红利优享灵活配置混合A 19376.28 849.84 0.89 3.59
中欧红利优享灵活配置混合C 19376.28 849.84 0.89 3.59
中欧鼎利债券A 319.20 14.00 0.01 0.56
191 601958 金钼股份 中欧价值回报混合A 3872.97 325.46 0.42 3.47
中欧价值回报混合C 3872.97 325.46 0.42 3.47
中欧融恒平衡混合A 1442.88 121.25 0.16 2.90
中欧融恒平衡混合C 1442.88 121.25 0.16 2.90
中欧瑾添混合A 25.11 2.11 0.00 0.38
中欧瑾添混合C 25.11 2.11 0.00 0.38
192 02099 中国黄金国际 中欧价值回报混合A 3846.82 116.87 -- 3.44
中欧价值回报混合C 3846.82 116.87 -- 3.44
中欧融恒平衡混合A 1672.76 50.82 -- 3.36
中欧融恒平衡混合C 1672.76 50.82 -- 3.36
193 002034 旺能环境 中欧琪和灵活配置混合E 672.13 42.54 0.10 1.02
中欧颐利债券A 414.61 26.24 0.06 0.52
中欧颐利债券C 414.61 26.24 0.06 0.52
中欧康裕混合A 76.16 4.82 0.01 0.97
中欧康裕混合C 76.16 4.82 0.01 0.97
中欧琪和灵活配置混合A 672.13 42.54 0.10 1.02
中欧琪和灵活配置混合C 672.13 42.54 0.10 1.02
中欧瑾泉灵活配置混合A 10121.70 640.61 1.50 5.84
中欧瑾泉灵活配置混合C 10121.70 640.61 1.50 5.84
194 002402 和而泰 中欧琪和灵活配置混合E 267.79 23.47 0.03 0.41
中欧小盘成长混合A 527.83 46.26 0.06 1.52
中欧小盘成长混合C 527.83 46.26 0.06 1.52
中欧琪和灵活配置混合A 267.79 23.47 0.03 0.41
中欧琪和灵活配置混合C 267.79 23.47 0.03 0.41
195 603477 巨星农牧 中欧琪和灵活配置混合E 208.22 9.64 0.02 0.32
中欧颐利债券A 264.82 12.26 0.03 0.33
中欧颐利债券C 264.82 12.26 0.03 0.33
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 12.96 0.60 0.00 0.12
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 12.96 0.60 0.00 0.12
中欧琪和灵活配置混合A 208.22 9.64 0.02 0.32
中欧琪和灵活配置混合C 208.22 9.64 0.02 0.32
196 600988 赤峰黄金 中欧琪和灵活配置混合E 208.76 10.35 0.19 0.32
中欧康裕混合A 44.78 2.22 0.04 0.57
中欧康裕混合C 44.78 2.22 0.04 0.57
中欧琪和灵活配置混合A 208.76 10.35 0.19 0.32
中欧琪和灵活配置混合C 208.76 10.35 0.19 0.32
197 600546 山煤国际 中欧琪和灵活配置混合E 194.18 13.91 0.08 0.30
中欧琪和灵活配置混合A 194.18 13.91 0.08 0.30
中欧琪和灵活配置混合C 194.18 13.91 0.08 0.30
中欧瑾泉灵活配置混合A 5353.30 383.47 2.12 3.09
中欧瑾泉灵活配置混合C 5353.30 383.47 2.12 3.09
198 603558 健盛集团 中欧琪和灵活配置混合E 181.21 16.92 0.23 0.28
中欧颐利债券A 316.80 29.58 0.39 0.39
中欧颐利债券C 316.80 29.58 0.39 0.39
中欧琪和灵活配置混合A 181.21 16.92 0.23 0.28
中欧琪和灵活配置混合C 181.21 16.92 0.23 0.28
中欧瑾泉灵活配置混合A 7236.79 675.70 9.01 4.18
中欧瑾泉灵活配置混合C 7236.79 675.70 9.01 4.18
199 600023 浙能电力 中欧琪和灵活配置混合E 186.76 27.75 0.05 0.28
中欧瑾尚混合A 119.05 17.69 0.03 2.24
中欧瑾尚混合C 119.05 17.69 0.03 2.24
中欧琪和灵活配置混合A 186.76 27.75 0.05 0.28
中欧琪和灵活配置混合C 186.76 27.75 0.05 0.28
200 600373 中文传媒 中欧琪和灵活配置混合E 161.20 10.32 0.06 0.25
中欧康裕混合A 65.29 4.18 0.02 0.83
中欧康裕混合C 65.29 4.18 0.02 0.83
中欧琪和灵活配置混合A 161.20 10.32 0.06 0.25
中欧琪和灵活配置混合C 161.20 10.32 0.06 0.25
201 601995 中金公司 中欧瑾通灵活配置混合E 617.37 15.99 -- 0.28
中欧瑾通灵活配置混合A 617.37 15.99 -- 0.28
中欧瑾通灵活配置混合C 617.37 15.99 -- 0.28
202 00027 银河娱乐 中欧聚优港股通混合发起A 112.69 3.20 -- 7.05
中欧聚优港股通混合发起C 112.69 3.20 -- 7.05
203 02020 安踏体育 中欧聚优港股通混合发起A 109.02 1.28 -- 6.83
中欧聚优港股通混合发起C 109.02 1.28 -- 6.83
204 06862 海底捞 中欧聚优港股通混合发起A 108.29 6.30 -- 6.78
中欧聚优港股通混合发起C 108.29 6.30 -- 6.78
205 00123 越秀地产 中欧融恒平衡混合A 1453.35 253.40 -- 2.92
中欧融恒平衡混合C 1453.35 253.40 -- 2.92
206 002851 麦格米特 中欧中证1000指数增强A 1014.77 36.19 0.09 0.97
中欧中证1000指数增强C 1014.77 36.19 0.09 0.97
中欧小盘成长混合A 509.77 18.18 0.04 1.46
中欧小盘成长混合C 509.77 18.18 0.04 1.46
207 603283 赛腾股份 中欧中证1000指数增强A 826.44 11.64 -- 0.79
中欧中证1000指数增强C 826.44 11.64 -- 0.79
208 688018 乐鑫科技 中欧中证1000指数增强A 775.59 6.63 0.08 0.74
中欧中证1000指数增强C 775.59 6.63 0.08 0.74
中欧智能制造混合A 618.30 5.28 0.07 3.42
中欧智能制造混合C 618.30 5.28 0.07 3.42
209 688568 中科星图 中欧中证1000指数增强A 759.69 20.28 -- 0.73
中欧中证1000指数增强C 759.69 20.28 -- 0.73
210 300352 北信源 中欧中证1000指数增强A 729.96 147.17 0.12 0.70
中欧中证1000指数增强C 729.96 147.17 0.12 0.70
211 00586 海螺创业 中欧颐利债券A 359.15 51.90 -- 0.45
中欧颐利债券C 359.15 51.90 -- 0.45
212 600008 首创环保 中欧颐利债券A 282.14 86.28 0.02 0.35
中欧颐利债券C 282.14 86.28 0.02 0.35
中欧瑾尚混合A 105.29 32.20 0.01 1.98
中欧瑾尚混合C 105.29 32.20 0.01 1.98
213 601336 新华保险 中欧颐利债券A 266.45 5.74 0.04 0.33
中欧颐利债券C 266.45 5.74 0.04 0.33
中欧融享增益一年持有混合A 303.59 6.54 0.04 1.12
中欧融享增益一年持有混合C 303.59 6.54 0.04 1.12
中欧达益稳健一年混合A 75.20 1.62 0.01 0.48
中欧达益稳健一年混合C 75.20 1.62 0.01 0.48
中欧添益一年混合A 90.52 1.95 0.01 0.76
中欧添益一年混合C 90.52 1.95 0.01 0.76
中欧真益稳健一年混合A 131.37 2.83 0.02 0.61
中欧真益稳健一年混合C 131.37 2.83 0.02 0.61
214 002911 佛燃能源 中欧颐利债券A 260.94 22.73 0.02 0.32
中欧颐利债券C 260.94 22.73 0.02 0.32
中欧融享增益一年持有混合A 281.37 24.51 0.03 1.04
中欧融享增益一年持有混合C 281.37 24.51 0.03 1.04
中欧精益稳健一年混合 459.20 40.00 0.04 0.85
中欧融益稳健一年混合A 229.52 19.99 0.02 1.01
中欧融益稳健一年混合C 229.52 19.99 0.02 1.01
中欧达益稳健一年混合A 76.23 6.64 0.01 0.48
中欧达益稳健一年混合C 76.23 6.64 0.01 0.48
中欧添益一年混合A 96.78 8.43 0.01 0.81
中欧添益一年混合C 96.78 8.43 0.01 0.81
中欧真益稳健一年混合A 140.40 12.23 0.01 0.65
中欧真益稳健一年混合C 140.40 12.23 0.01 0.65
中欧瑾泉灵活配置混合A 4859.61 423.31 0.44 2.80
中欧瑾泉灵活配置混合C 4859.61 423.31 0.44 2.80
215 688630 芯碁微装 中欧科创主题混合(LOF)C 4408.26 66.71 0.96 7.69
中欧智能制造混合A 1171.10 17.72 0.25 6.48
中欧智能制造混合C 1171.10 17.72 0.25 6.48
中欧嘉选混合A 3392.22 51.34 0.74 3.52
中欧嘉选混合C 3392.22 51.34 0.74 3.52
中欧创新未来混合(LOF) 27385.18 414.42 5.94 7.50
中欧科创主题混合(LOF)A 4408.26 66.71 0.96 7.69
216 688486 龙迅股份 中欧科创主题混合(LOF)C 3159.37 55.95 -- 5.51
中欧智能制造混合A 1115.86 19.76 -- 6.18
中欧智能制造混合C 1115.86 19.76 -- 6.18
中欧科创主题混合(LOF)A 3159.37 55.95 -- 5.51
217 300458 全志科技 中欧科创主题混合(LOF)C 3139.22 110.54 0.21 5.48
中欧智能制造混合A 976.82 34.40 0.07 5.41
中欧智能制造混合C 976.82 34.40 0.07 5.41
中欧创新未来混合(LOF) 11028.18 388.32 0.75 3.02
中欧科创主题混合(LOF)A 3139.22 110.54 0.21 5.48
218 603893 瑞芯微 中欧科创主题混合(LOF)C 2967.64 45.67 -- 5.18
中欧智能制造混合A 1003.94 15.45 -- 5.56
中欧智能制造混合C 1003.94 15.45 -- 5.56
中欧创新未来混合(LOF) 13013.49 200.27 -- 3.57
中欧科创主题混合(LOF)A 2967.64 45.67 -- 5.18
219 688120 华海清科 中欧瑾和灵活配置混合E 13758.95 85.00 -- 8.74
中欧景气前瞻一年持有混合A 3455.00 21.34 -- 6.50
中欧景气前瞻一年持有混合C 3455.00 21.34 -- 6.50
中欧产业前瞻混合A 8420.38 52.02 -- 6.34
中欧产业前瞻混合C 8420.38 52.02 -- 6.34
中欧瑾和灵活配置混合A 13758.95 85.00 -- 8.74
中欧瑾和灵活配置混合C 13758.95 85.00 -- 8.74
220 688072 拓荆科技 中欧瑾和灵活配置混合E 13192.98 91.62 0.60 8.38
中欧瑾和灵活配置混合A 13192.98 91.62 0.60 8.38
中欧瑾和灵活配置混合C 13192.98 91.62 0.60 8.38
221 688347 华虹公司 中欧瑾和灵活配置混合E 9440.18 250.00 -- 6.00
中欧瑾和灵活配置混合A 9440.18 250.00 -- 6.00
中欧瑾和灵活配置混合C 9440.18 250.00 -- 6.00
222 688361 中科飞测 中欧瑾和灵活配置混合E 8668.41 139.01 0.57 5.51
中欧瑾和灵活配置混合A 8668.41 139.01 0.57 5.51
中欧瑾和灵活配置混合C 8668.41 139.01 0.57 5.51
223 600760 中航沈飞 中欧高端装备股票发起A 747.36 16.00 0.05 9.26
中欧高端装备股票发起C 747.36 16.00 0.05 9.26
中欧多元价值三年持有混合A 8368.94 179.17 0.52 6.00
中欧多元价值三年持有混合C 8368.94 179.17 0.52 6.00
中欧新兴价值一年持有混合A 14161.48 303.18 0.88 4.92
中欧新兴价值一年持有混合C 14161.48 303.18 0.88 4.92
中欧景气前瞻一年持有混合A 4844.14 103.71 0.30 9.11
中欧景气前瞻一年持有混合C 4844.14 103.71 0.30 9.11
中欧产业前瞻混合A 11677.93 250.01 0.72 8.80
中欧产业前瞻混合C 11677.93 250.01 0.72 8.80
中欧睿泓定期开放混合 2172.50 46.51 0.13 3.40
中欧价值智选混合C 32981.10 706.08 2.05 6.30
中欧价值智选混合E 32981.10 706.08 2.05 6.30
中欧价值智选混合A 32981.10 706.08 2.05 6.30
224 000768 中航西飞 中欧高端装备股票发起A 745.42 27.01 0.01 9.23
中欧高端装备股票发起C 745.42 27.01 0.01 9.23
中欧景气前瞻一年持有混合A 4860.91 176.12 0.06 9.14
中欧景气前瞻一年持有混合C 4860.91 176.12 0.06 9.14
中欧产业前瞻混合A 11592.09 420.00 0.15 8.73
中欧产业前瞻混合C 11592.09 420.00 0.15 8.73
225 601989 中国重工 中欧高端装备股票发起A 726.00 132.00 0.01 8.99
中欧高端装备股票发起C 726.00 132.00 0.01 8.99
中欧景气前瞻一年持有混合A 4577.52 832.28 0.05 8.61
中欧景气前瞻一年持有混合C 4577.52 832.28 0.05 8.61
中欧产业前瞻混合A 11275.00 2050.00 0.11 8.49
中欧产业前瞻混合C 11275.00 2050.00 0.11 8.49
226 600150 中国船舶 中欧高端装备股票发起A 668.32 16.00 0.06 8.28
中欧高端装备股票发起C 668.32 16.00 0.06 8.28
中欧金安量化混合A 604.83 14.48 0.06 1.15
中欧金安量化混合C 604.83 14.48 0.06 1.15
中欧景气前瞻一年持有混合A 4468.14 106.97 0.41 8.40
中欧景气前瞻一年持有混合C 4468.14 106.97 0.41 8.40
中欧新趋势混合(LOF)X 27123.16 649.35 2.47 3.95
中欧产业前瞻混合A 11277.90 270.00 1.03 8.50
中欧产业前瞻混合C 11277.90 270.00 1.03 8.50
中欧匠心两年持有期混合A 11713.56 280.43 1.07 4.42
中欧匠心两年持有期混合C 11713.56 280.43 1.07 4.42
中欧新趋势混合(LOF)C 27123.16 649.35 2.47 3.95
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 22762.98 544.96 2.08 9.73
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 22762.98 544.96 2.08 9.73
中欧数据挖掘混合C 360.48 8.63 0.03 0.80
中欧时代先锋股票C 64403.21 1541.85 5.87 4.85
中欧新蓝筹混合C 34527.95 826.62 3.15 3.68
中欧数据挖掘混合A 360.48 8.63 0.03 0.80
中欧时代先锋股票A 64403.21 1541.85 5.87 4.85
中欧新蓝筹混合E 34527.95 826.62 3.15 3.68
中欧新趋势混合(LOF)E 27123.16 649.35 2.47 3.95
中欧精选定期开放混合E 17560.61 420.41 1.60 4.33
中欧精选定期开放混合A 17560.61 420.41 1.60 4.33
中欧新蓝筹混合A 34527.95 826.62 3.15 3.68
中欧新趋势混合(LOF)A 27123.16 649.35 2.47 3.95
227 600893 航发动力 中欧高端装备股票发起A 660.64 16.00 0.01 8.18
中欧高端装备股票发起C 660.64 16.00 0.01 8.18
中欧多元价值三年持有混合A 7158.46 173.37 0.07 5.13
中欧多元价值三年持有混合C 7158.46 173.37 0.07 5.13
中欧新兴价值一年持有混合A 14666.46 355.21 0.14 5.09
中欧新兴价值一年持有混合C 14666.46 355.21 0.14 5.09
中欧景气前瞻一年持有混合A 2374.59 57.51 0.02 4.47
中欧景气前瞻一年持有混合C 2374.59 57.51 0.02 4.47
中欧产业前瞻混合A 5945.76 144.00 0.06 4.48
中欧产业前瞻混合C 5945.76 144.00 0.06 4.48
中欧睿泓定期开放混合 2135.93 51.73 0.02 3.34
中欧价值智选混合C 27117.98 656.77 0.27 5.18
中欧价值智选混合E 27117.98 656.77 0.27 5.18
中欧价值智选混合A 27117.98 656.77 0.27 5.18
228 600685 中船防务 中欧高端装备股票发起A 594.88 22.00 0.05 7.37
中欧高端装备股票发起C 594.88 22.00 0.05 7.37
中欧景气前瞻一年持有混合A 4083.53 151.02 0.34 7.68
中欧景气前瞻一年持有混合C 4083.53 151.02 0.34 7.68
中欧产业前瞻混合A 10004.96 370.01 0.84 7.54
中欧产业前瞻混合C 10004.96 370.01 0.84 7.54
229 600482 中国动力 中欧高端装备股票发起A 530.42 22.00 0.03 6.57
中欧高端装备股票发起C 530.42 22.00 0.03 6.57
230 002179 中航光电 中欧高端装备股票发起A 478.94 11.00 0.01 5.93
中欧高端装备股票发起C 478.94 11.00 0.01 5.93
231 600765 中航重机 中欧高端装备股票发起A 445.06 22.00 0.03 5.51
中欧高端装备股票发起C 445.06 22.00 0.03 5.51
232 600862 中航高科 中欧高端装备股票发起A 429.40 20.00 0.03 5.32
中欧高端装备股票发起C 429.40 20.00 0.03 5.32
233 002244 滨江集团 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1667.09 147.01 0.05 1.44
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 234.85 20.71 0.01 0.36
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 234.85 20.71 0.01 0.36
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 980.34 86.45 0.03 0.87
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 980.34 86.45 0.03 0.87
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1464.45 129.14 0.05 0.86
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1667.09 147.01 0.05 1.44
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1667.09 147.01 0.05 1.44
234 300059 东方财富 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1063.07 52.37 0.00 0.92
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 627.03 30.89 0.00 0.97
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 627.03 30.89 0.00 0.97
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1960.13 96.56 0.01 1.74
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1960.13 96.56 0.01 1.74
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1063.07 52.37 0.00 0.63
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1063.07 52.37 0.00 0.92
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1063.07 52.37 0.00 0.92
中欧永裕混合A 1246.22 61.39 0.00 4.27
中欧永裕混合C 1246.22 61.39 0.00 4.27
235 000568 泸州老窖 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 299.40 2.00 0.00 0.26
中欧核心消费股票发起A 329.34 2.20 0.00 9.82
中欧核心消费股票发起C 329.34 2.20 0.00 9.82
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 317.36 2.12 0.00 0.28
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 317.36 2.12 0.00 0.28
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 299.40 2.00 0.00 0.26
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 299.40 2.00 0.00 0.26
中欧品质消费股票A 784.43 5.24 0.00 4.03
中欧品质消费股票C 784.43 5.24 0.00 4.03
中欧时代智慧混合A 6209.60 41.48 0.03 6.54
中欧时代智慧混合C 6209.60 41.48 0.03 6.54
中欧消费主题股票A 9847.27 65.78 0.04 9.80
中欧消费主题股票C 9847.27 65.78 0.04 9.80
236 301551 无线传媒 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 8.21 0.07 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 8.21 0.07 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 8.21 0.07 -- 0.01
中欧睿智精选一年混合(FOF) 8.21 0.07 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 8.21 0.07 -- 0.01
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 8.21 0.07 -- 0.01
237 301611 珂玛科技 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2.41 0.08 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2.41 0.08 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2.41 0.08 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 2.41 0.08 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2.41 0.08 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2.41 0.08 -- 0.00
238 001279 强邦新材 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2.56 0.26 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2.56 0.26 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2.56 0.26 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 2.56 0.26 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2.56 0.26 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2.56 0.26 -- 0.00
239 02669 中海物业 中欧丰泰港股通混合A 2790.00 500.00 -- 4.32
中欧丰泰港股通混合C 2790.00 500.00 -- 4.32
中欧港股通精选一年持有混合A 5023.87 900.00 -- 6.23
中欧港股通精选一年持有混合C 5023.87 900.00 -- 6.23
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 27910.40 5000.00 -- 6.55
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 27910.40 5000.00 -- 6.55
240 01585 雅迪控股 中欧丰泰港股通混合A 2492.00 200.00 -- 3.86
中欧丰泰港股通混合C 2492.00 200.00 -- 3.86
241 00189 东岳集团 中欧丰泰港股通混合A 2453.50 350.00 -- 3.80
中欧丰泰港股通混合C 2453.50 350.00 -- 3.80
242 01177 中国生物制药 中欧丰泰港股通混合A 2452.80 730.00 -- 3.80
中欧丰泰港股通混合C 2452.80 730.00 -- 3.80
中欧港股通精选一年持有混合A 3363.68 1000.00 -- 4.17
中欧港股通精选一年持有混合C 3363.68 1000.00 -- 4.17
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 17827.49 5300.00 -- 4.19
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 17827.49 5300.00 -- 4.19
243 00867 康哲药业 中欧丰泰港股通混合A 2421.00 300.00 -- 3.75
中欧丰泰港股通混合C 2421.00 300.00 -- 3.75
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 15334.94 1900.00 -- 3.60
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 15334.94 1900.00 -- 3.60
244 688301 奕瑞科技 中欧小盘成长混合A 716.10 5.65 -- 2.06
中欧小盘成长混合C 716.10 5.65 -- 2.06
245 300833 浩洋股份 中欧小盘成长混合A 618.65 13.29 0.16 1.78
中欧小盘成长混合C 618.65 13.29 0.16 1.78
中欧嘉选混合A 3128.86 67.22 0.83 3.25
中欧嘉选混合C 3128.86 67.22 0.83 3.25
246 002833 弘亚数控 中欧小盘成长混合A 620.48 33.74 0.14 1.78
中欧小盘成长混合C 620.48 33.74 0.14 1.78
247 603279 景津装备 中欧小盘成长混合A 534.95 25.62 -- 1.54
中欧小盘成长混合C 534.95 25.62 -- 1.54
248 603871 嘉友国际 中欧小盘成长混合A 520.10 22.92 -- 1.49
中欧小盘成长混合C 520.10 22.92 -- 1.49
249 600690 海尔智家 中欧量化动能混合A 624.67 19.43 0.01 2.26
中欧量化动能混合C 624.67 19.43 0.01 2.26
中欧互通精选混合E 206.72 6.43 0.00 1.65
中欧互通精选混合A 206.72 6.43 0.00 1.65
250 601633 长城汽车 中欧量化动能混合A 583.77 19.26 -- 2.11
中欧量化动能混合C 583.77 19.26 -- 2.11
中欧互通精选混合E 204.29 6.74 -- 1.63
中欧互通精选混合A 204.29 6.74 -- 1.63
251 300144 宋城演艺 中欧睿见混合C 19961.49 1897.48 0.81 10.57
中欧睿泽混合A 7253.48 689.49 0.29 10.69
中欧睿泽混合C 7253.48 689.49 0.29 10.69
中欧养老混合C 32932.33 3130.45 1.33 9.12
中欧睿见混合A 19961.49 1897.48 0.81 10.57
中欧优势成长混合 2110.88 200.65 0.09 1.67
中欧创业板两年混合A 7861.85 747.32 0.32 10.30
中欧创业板两年混合C 7861.85 747.32 0.32 10.30
中欧养老混合A 32932.33 3130.45 1.33 9.12
252 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 19328.96 545.86 -- 10.24
中欧睿泽混合A 6969.80 196.83 -- 10.27
中欧睿泽混合C 6969.80 196.83 -- 10.27
中欧养老混合C 36614.02 1034.00 -- 10.14
中欧睿见混合A 19328.96 545.86 -- 10.24
中欧优势成长混合 6923.48 195.52 -- 5.47
中欧创业板两年混合A 4052.79 114.45 -- 5.31
中欧创业板两年混合C 4052.79 114.45 -- 5.31
中欧养老混合A 36614.02 1034.00 -- 10.14
253 600861 北京人力 中欧睿见混合C 19160.03 1004.19 4.43 10.15
中欧瑾尚混合A 79.95 4.19 0.02 1.51
中欧瑾尚混合C 79.95 4.19 0.02 1.51
中欧睿泽混合A 7070.06 370.55 1.64 10.42
中欧睿泽混合C 7070.06 370.55 1.64 10.42
中欧养老混合C 30659.58 1606.90 7.09 8.49
中欧睿见混合A 19160.03 1004.19 4.43 10.15
中欧创业板两年混合A 4649.33 243.68 1.08 6.09
中欧创业板两年混合C 4649.33 243.68 1.08 6.09
中欧养老混合A 30659.58 1606.90 7.09 8.49
254 603816 顾家家居 中欧睿见混合C 18783.12 604.54 -- 9.95
中欧睿泽混合A 6812.56 219.26 -- 10.04
中欧睿泽混合C 6812.56 219.26 -- 10.04
中欧养老混合C 35927.48 1156.34 -- 9.95
中欧睿见混合A 18783.12 604.54 -- 9.95
中欧养老混合A 35927.48 1156.34 -- 9.95
255 001914 招商积余 中欧睿见混合C 18702.30 1633.39 1.54 9.90
中欧睿泽混合A 6555.71 572.55 0.54 9.66
中欧睿泽混合C 6555.71 572.55 0.54 9.66
中欧养老混合C 33311.23 2909.28 2.74 9.22
中欧睿见混合A 18702.30 1633.39 1.54 9.90
中欧优势成长混合 7836.51 684.41 0.65 6.19
中欧创业板两年混合A 4985.08 435.38 0.41 6.53
中欧创业板两年混合C 4985.08 435.38 0.41 6.53
中欧养老混合A 33311.23 2909.28 2.74 9.22
256 603345 安井食品 中欧睿见混合C 9759.16 98.24 -- 5.17
中欧核心消费股票发起A 118.21 1.19 -- 3.52
中欧核心消费股票发起C 118.21 1.19 -- 3.52
中欧睿泽混合A 2492.44 25.09 -- 3.67
中欧睿泽混合C 2492.44 25.09 -- 3.67
中欧养老混合C 15301.03 154.03 -- 4.24
中欧睿见混合A 9759.16 98.24 -- 5.17
中欧养老混合A 15301.03 154.03 -- 4.24
257 688257 新锐股份 中欧睿见混合C 7373.12 439.92 -- 3.90
中欧睿泽混合A 3517.54 209.88 -- 5.18
中欧睿泽混合C 3517.54 209.88 -- 5.18
中欧睿见混合A 7373.12 439.92 -- 3.90
258 002035 华帝股份 中欧睿见混合C 6620.95 828.65 1.06 3.51
中欧养老混合C 11600.76 1451.91 1.86 3.21
中欧睿见混合A 6620.95 828.65 1.06 3.51
中欧养老混合A 11600.76 1451.91 1.86 3.21
259 600258 首旅酒店 中欧睿见混合C 6587.78 445.12 0.71 3.49
中欧睿泽混合A 2371.40 160.23 0.26 3.49
中欧睿泽混合C 2371.40 160.23 0.26 3.49
中欧养老混合C 12721.55 859.56 1.38 3.52
中欧睿见混合A 6587.78 445.12 0.71 3.49
中欧养老混合A 12721.55 859.56 1.38 3.52
260 603198 迎驾贡酒 中欧核心消费股票发起A 346.37 4.75 -- 10.32
中欧核心消费股票发起C 346.37 4.75 -- 10.32
中欧量化动力混合A 430.96 5.91 -- 1.56
中欧量化动力混合C 430.96 5.91 -- 1.56
中欧金安量化混合A 493.67 6.77 -- 0.94
中欧金安量化混合C 493.67 6.77 -- 0.94
中欧远见两年定期开放混合A 7277.54 99.80 -- 3.62
中欧远见两年定期开放混合C 7277.54 99.80 -- 3.62
中欧数据挖掘混合C 390.85 5.36 -- 0.86
中欧消费主题股票A 7155.63 98.13 -- 7.12
中欧消费主题股票C 7155.63 98.13 -- 7.12
中欧数据挖掘混合A 390.85 5.36 -- 0.86
261 600809 山西汾酒 中欧核心消费股票发起A 341.47 1.56 0.00 10.18
中欧核心消费股票发起C 341.47 1.56 0.00 10.18
中欧远见两年定期开放混合A 20967.71 95.79 0.22 10.42
中欧远见两年定期开放混合C 20967.71 95.79 0.22 10.42
中欧品质消费股票A 1930.68 8.82 0.02 9.91
中欧品质消费股票C 1930.68 8.82 0.02 9.91
中欧时代智慧混合A 10666.51 48.73 0.11 11.23
中欧时代智慧混合C 10666.51 48.73 0.11 11.23
中欧消费主题股票A 10083.72 46.07 0.11 10.04
中欧消费主题股票C 10083.72 46.07 0.11 10.04
262 603369 今世缘 中欧核心消费股票发起A 336.59 6.53 0.01 10.03
中欧核心消费股票发起C 336.59 6.53 0.01 10.03
263 000596 古井贡酒 中欧核心消费股票发起A 316.71 1.56 0.00 9.44
中欧核心消费股票发起C 316.71 1.56 0.00 9.44
264 002714 牧原股份 中欧核心消费股票发起A 151.43 3.27 0.00 4.51
中欧核心消费股票发起C 151.43 3.27 0.00 4.51
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 27.79 0.60 0.00 0.25
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 27.79 0.60 0.00 0.25
中欧新趋势混合(LOF)X 56103.80 1211.48 0.32 8.18
中欧匠心两年持有期混合A 23141.78 499.71 0.13 8.72
中欧匠心两年持有期混合C 23141.78 499.71 0.13 8.72
中欧远见两年定期开放混合A 12202.26 263.49 0.07 6.06
中欧远见两年定期开放混合C 12202.26 263.49 0.07 6.06
中欧新趋势混合(LOF)C 56103.80 1211.48 0.32 8.18
中欧品质消费股票A 1676.05 36.19 0.01 8.60
中欧品质消费股票C 1676.05 36.19 0.01 8.60
中欧时代智慧混合A 4369.07 94.34 0.02 4.60
中欧时代智慧混合C 4369.07 94.34 0.02 4.60
中欧新动力混合(LOF)C 4517.08 97.54 0.03 2.71
中欧时代先锋股票C 72876.71 1573.67 0.41 5.49
中欧新蓝筹混合C 69814.54 1507.55 0.40 7.43
中欧双利债券A 3241.33 69.99 0.02 0.82
中欧双利债券C 3241.33 69.99 0.02 0.82
中欧消费主题股票A 9004.62 194.44 0.05 8.96
中欧消费主题股票C 9004.62 194.44 0.05 8.96
中欧时代先锋股票A 72876.71 1573.67 0.41 5.49
中欧新动力混合(LOF)E 4517.08 97.54 0.03 2.71
中欧新蓝筹混合E 69814.54 1507.55 0.40 7.43
中欧新趋势混合(LOF)E 56103.80 1211.48 0.32 8.18
中欧精选定期开放混合E 35436.93 765.21 0.20 8.74
中欧精选定期开放混合A 35436.93 765.21 0.20 8.74
中欧新动力混合(LOF)A 4517.08 97.54 0.03 2.71
中欧新蓝筹混合A 69814.54 1507.55 0.40 7.43
中欧新趋势混合(LOF)A 56103.80 1211.48 0.32 8.18
265 688798 艾为电子 中欧智能制造混合A 590.86 10.20 -- 3.27
中欧智能制造混合C 590.86 10.20 -- 3.27
266 00013 和黄医药 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 303.44 10.45 -- 1.39
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 303.44 10.45 -- 1.39
中欧精益稳健一年混合 544.46 18.75 -- 1.01
267 601689 拓普集团 中欧碳中和混合发起A 5551.20 120.00 -- 6.15
中欧碳中和混合发起C 5551.20 120.00 -- 6.15
中欧内需成长混合A 850.88 18.39 -- 3.20
中欧内需成长混合C 850.88 18.39 -- 3.20
中欧阿尔法混合A 23823.59 514.99 -- 3.53
中欧阿尔法混合C 23823.59 514.99 -- 3.53
268 002850 科达利 中欧碳中和混合发起A 4857.50 50.00 0.32 5.38
中欧碳中和混合发起C 4857.50 50.00 0.32 5.38
中欧多元价值三年持有混合A 13548.28 139.46 0.91 9.72
中欧多元价值三年持有混合C 13548.28 139.46 0.91 9.72
中欧新兴价值一年持有混合A 29531.66 303.98 1.97 10.26
中欧新兴价值一年持有混合C 29531.66 303.98 1.97 10.26
中欧睿泓定期开放混合 5589.69 57.54 0.37 8.75
中欧价值智选混合C 54487.68 560.86 3.64 10.40
中欧价值智选混合E 54487.68 560.86 3.64 10.40
中欧价值智选混合A 54487.68 560.86 3.64 10.40
269 688472 阿特斯 中欧碳中和混合发起A 4470.40 320.00 -- 4.95
中欧碳中和混合发起C 4470.40 320.00 -- 4.95
270 603179 新泉股份 中欧碳中和混合发起A 4317.28 88.00 0.93 4.78
中欧碳中和混合发起C 4317.28 88.00 0.93 4.78
271 000661 长春高新 中欧光熠一年持有混合A 1795.60 16.34 0.04 5.05
中欧光熠一年持有混合C 1795.60 16.34 0.04 5.05
中欧价值成长混合A 4655.17 42.36 0.11 2.66
中欧价值成长混合C 4655.17 42.36 0.11 2.66
中欧新动力混合(LOF)C 4469.23 40.67 0.10 2.68
中欧新动力混合(LOF)E 4469.23 40.67 0.10 2.68
中欧新动力混合(LOF)A 4469.23 40.67 0.10 2.68
272 300973 立高食品 中欧光熠一年持有混合A 1232.25 34.04 0.29 3.47
中欧光熠一年持有混合C 1232.25 34.04 0.29 3.47
中欧睿泽混合A 3258.00 90.00 0.77 4.80
中欧睿泽混合C 3258.00 90.00 0.77 4.80
中欧养老混合C 13751.68 379.88 3.26 3.81
中欧创业板两年混合A 4755.59 131.37 1.13 6.23
中欧创业板两年混合C 4755.59 131.37 1.13 6.23
中欧养老混合A 13751.68 379.88 3.26 3.81
273 00667 中国东方教育 中欧光熠一年持有混合A 1224.26 448.05 -- 3.44
中欧光熠一年持有混合C 1224.26 448.05 -- 3.44
274 603605 珀莱雅 中欧量化动力混合A 289.54 2.63 -- 1.05
中欧量化动力混合C 289.54 2.63 -- 1.05
275 300002 神州泰岳 中欧量化先锋混合A 164.60 13.20 0.01 0.81
中欧量化先锋混合C 164.60 13.20 0.01 0.81
276 300604 长川科技 中欧量化先锋混合A 160.74 4.24 0.01 0.79
中欧量化先锋混合C 160.74 4.24 0.01 0.79
277 300207 欣旺达 中欧量化先锋混合A 159.21 7.25 0.00 0.78
中欧量化先锋混合C 159.21 7.25 0.00 0.78
278 002410 广联达 中欧量化先锋混合A 156.29 11.56 0.01 0.77
中欧量化先锋混合C 156.29 11.56 0.01 0.77
279 01797 东方甄选 中欧多元价值三年持有混合A 13821.19 775.60 -- 9.91
中欧多元价值三年持有混合C 13821.19 775.60 -- 9.91
中欧新兴价值一年持有混合A 29601.54 1661.20 -- 10.28
中欧新兴价值一年持有混合C 29601.54 1661.20 -- 10.28
280 002180 纳思达 中欧多元价值三年持有混合A 11879.92 391.69 0.30 8.52
中欧多元价值三年持有混合C 11879.92 391.69 0.30 8.52
中欧新兴价值一年持有混合A 25913.95 854.40 0.65 9.00
中欧新兴价值一年持有混合C 25913.95 854.40 0.65 9.00
中欧睿泓定期开放混合 5959.16 196.48 0.15 9.32
中欧价值智选混合C 48748.37 1607.27 1.23 9.31
中欧价值智选混合E 48748.37 1607.27 1.23 9.31
中欧价值智选混合A 48748.37 1607.27 1.23 9.31
281 01211 比亚迪股份 中欧多元价值三年持有混合A 11465.66 44.80 -- 8.22
中欧多元价值三年持有混合C 11465.66 44.80 -- 8.22
中欧新兴价值一年持有混合A 21753.88 85.00 -- 7.55
中欧新兴价值一年持有混合C 21753.88 85.00 -- 7.55
282 603678 火炬电子 中欧多元价值三年持有混合A 9193.09 363.08 1.80 6.59
中欧多元价值三年持有混合C 9193.09 363.08 1.80 6.59
中欧新兴价值一年持有混合A 26057.17 1029.11 5.10 9.05
中欧新兴价值一年持有混合C 26057.17 1029.11 5.10 9.05
中欧价值智选混合C 47744.57 1885.65 9.35 9.12
中欧价值智选混合E 47744.57 1885.65 9.35 9.12
中欧价值智选混合A 47744.57 1885.65 9.35 9.12
283 300395 菲利华 中欧多元价值三年持有混合A 7213.10 168.02 0.33 5.17
中欧多元价值三年持有混合C 7213.10 168.02 0.33 5.17
中欧新兴价值一年持有混合A 15380.92 358.28 0.70 5.34
中欧新兴价值一年持有混合C 15380.92 358.28 0.70 5.34
中欧睿泓定期开放混合 1975.21 46.01 0.09 3.09
中欧价值智选混合C 28224.96 657.46 1.29 5.39
中欧价值智选混合E 28224.96 657.46 1.29 5.39
中欧价值智选混合A 28224.96 657.46 1.29 5.39
284 688198 佰仁医疗 中欧多元价值三年持有混合A 6223.39 53.66 0.40 4.46
中欧多元价值三年持有混合C 6223.39 53.66 0.40 4.46
中欧新兴价值一年持有混合A 11993.67 103.41 0.76 4.16
中欧新兴价值一年持有混合C 11993.67 103.41 0.76 4.16
中欧睿泓定期开放混合 1185.47 10.22 0.08 1.85
中欧价值智选混合C 28617.72 246.75 1.82 5.46
中欧价值智选混合E 28617.72 246.75 1.82 5.46
中欧价值智选混合A 28617.72 246.75 1.82 5.46
285 600176 中国巨石 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 16.93 1.44 0.00 0.15
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 16.93 1.44 0.00 0.15
中欧金安量化混合A 383.14 32.58 0.08 0.73
中欧金安量化混合C 383.14 32.58 0.08 0.73
中欧数据挖掘混合C 429.48 36.52 0.09 0.95
中欧数据挖掘混合A 429.48 36.52 0.09 0.95
中欧永裕混合A 904.46 76.91 0.18 3.10
中欧永裕混合C 904.46 76.91 0.18 3.10
286 000682 东方电子 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 11.42 0.96 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 11.42 0.96 0.00 0.10
287 603296 华勤技术 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 10.59 0.19 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 10.59 0.19 0.00 0.10
288 601333 广深铁路 中欧融享增益一年持有混合A 150.71 39.87 0.01 0.56
中欧融享增益一年持有混合C 150.71 39.87 0.01 0.56
中欧融益稳健一年混合A 226.80 60.00 0.01 1.00
中欧融益稳健一年混合C 226.80 60.00 0.01 1.00
289 601816 京沪高铁 中欧融享增益一年持有混合A 148.58 24.60 -- 0.55
中欧融享增益一年持有混合C 148.58 24.60 -- 0.55
290 002202 金风科技 中欧金安量化混合A 647.49 64.62 0.02 1.23
中欧金安量化混合C 647.49 64.62 0.02 1.23
中欧数据挖掘混合C 531.76 53.07 0.02 1.18
中欧数据挖掘混合A 531.76 53.07 0.02 1.18
291 300598 诚迈科技 中欧金安量化混合A 605.66 12.55 0.08 1.15
中欧金安量化混合C 605.66 12.55 0.08 1.15
中欧数据挖掘混合C 362.43 7.51 0.05 0.80
中欧数据挖掘混合A 362.43 7.51 0.05 0.80
292 000915 华特达因 中欧金安量化混合A 529.91 16.31 0.07 1.00
中欧金安量化混合C 529.91 16.31 0.07 1.00
中欧数据挖掘混合C 446.74 13.75 0.06 0.99
中欧数据挖掘混合A 446.74 13.75 0.06 0.99
293 002557 洽洽食品 中欧金安量化混合A 372.85 11.12 0.02 0.71
中欧金安量化混合C 372.85 11.12 0.02 0.71
中欧数据挖掘混合C 417.11 12.44 0.02 0.92
中欧数据挖掘混合A 417.11 12.44 0.02 0.92
294 600096 云天化 中欧成长领航一年持有混合A 5883.57 259.99 0.71 4.08
中欧成长领航一年持有混合C 5883.57 259.99 0.71 4.08
中欧稳宁9个月债券A 27.16 1.20 0.00 0.34
中欧稳宁9个月债券C 27.16 1.20 0.00 0.34
中欧责任投资混合A 10574.20 467.26 1.28 3.82
中欧责任投资混合C 10574.20 467.26 1.28 3.82
中欧启航三年混合A 4571.49 202.01 0.55 4.14
中欧启航三年混合C 4571.49 202.01 0.55 4.14
中欧创新成长灵活配置混合A 8458.34 373.77 1.03 3.76
中欧创新成长灵活配置混合C 8458.34 373.77 1.03 3.76
中欧行业成长混合(LOF)C 11287.64 498.79 1.37 3.88
中欧行业成长混合(LOF)E 11287.64 498.79 1.37 3.88
中欧永裕混合A 855.87 37.82 0.10 2.93
中欧永裕混合C 855.87 37.82 0.10 2.93
中欧行业成长混合(LOF)A 11287.64 498.79 1.37 3.88
295 601600 中国铝业 中欧招益稳健一年持有混合A 276.61 31.08 0.01 0.95
中欧招益稳健一年持有混合C 276.61 31.08 0.01 0.95
296 01398 工商银行 中欧招益稳健一年持有混合A 185.17 44.30 -- 0.63
中欧招益稳健一年持有混合C 185.17 44.30 -- 0.63
中欧生益稳健一年混合A 627.65 150.00 -- 1.81
中欧生益稳健一年混合C 627.65 150.00 -- 1.81
中欧心益稳健6个月混合A 418.43 100.00 -- 0.82
中欧心益稳健6个月混合C 418.43 100.00 -- 0.82
中欧双利债券A 4097.53 663.03 0.00 1.04
中欧双利债券C 4097.53 663.03 0.00 1.04
297 600028 中国石化 中欧招益稳健一年持有混合A 181.24 26.04 0.00 0.62
中欧招益稳健一年持有混合C 181.24 26.04 0.00 0.62
中欧鼎利债券C 376.38 54.08 0.00 0.66
中欧鼎利债券E 376.38 54.08 0.00 0.66
中欧鼎利债券A 376.38 54.08 0.00 0.66
298 02057 中通快递-W 中欧港股通精选一年持有混合A 3533.21 20.00 -- 4.38
中欧港股通精选一年持有混合C 3533.21 20.00 -- 4.38
299 02313 申洲国际 中欧港股通精选一年持有混合A 3181.06 50.00 -- 3.94
中欧港股通精选一年持有混合C 3181.06 50.00 -- 3.94
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 18450.17 290.00 -- 4.33
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 18450.17 290.00 -- 4.33
300 300628 亿联网络 中欧瑾添混合A 36.78 0.87 0.00 0.55
中欧瑾添混合C 36.78 0.87 0.00 0.55
中欧稳宁9个月债券A 27.06 0.64 0.00 0.34
中欧稳宁9个月债券C 27.06 0.64 0.00 0.34
301 601225 陕西煤业 中欧瑾添混合A 33.37 1.21 0.00 0.50
中欧瑾添混合C 33.37 1.21 0.00 0.50
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 8023.02 290.90 0.58 3.43
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 8023.02 290.90 0.58 3.43
302 002270 华明装备 中欧瑾添混合A 25.59 1.44 0.00 0.39
中欧瑾添混合C 25.59 1.44 0.00 0.39
303 002749 国光股份 中欧瑾添混合A 25.83 1.85 0.00 0.39
中欧瑾添混合C 25.83 1.85 0.00 0.39
304 603589 口子窖 中欧瑾添混合A 23.02 0.48 0.01 0.35
中欧瑾添混合C 23.02 0.48 0.01 0.35
305 601009 南京银行 中欧瑾尚混合A 96.36 8.80 0.01 1.82
中欧瑾尚混合C 96.36 8.80 0.01 1.82
中欧瑾泉灵活配置混合A 4384.31 400.39 0.34 2.53
中欧瑾泉灵活配置混合C 4384.31 400.39 0.34 2.53
306 600011 华能国际 中欧瑾尚混合A 84.73 10.99 0.00 1.60
中欧瑾尚混合C 84.73 10.99 0.00 1.60
中欧康裕混合A 39.24 5.09 0.00 0.50
中欧康裕混合C 39.24 5.09 0.00 0.50
307 600027 华电国际 中欧瑾尚混合A 78.65 13.13 0.00 1.48
中欧瑾尚混合C 78.65 13.13 0.00 1.48
中欧康裕混合A 60.50 10.10 0.00 0.77
中欧康裕混合C 60.50 10.10 0.00 0.77
308 601991 大唐发电 中欧瑾尚混合A 58.45 19.68 0.00 1.10
中欧瑾尚混合C 58.45 19.68 0.00 1.10
309 601186 中国铁建 中欧瑾尚混合A 50.25 5.64 0.00 0.95
中欧瑾尚混合C 50.25 5.64 0.00 0.95
310 301571 国科天成 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.19 0.04 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.19 0.04 -- 0.00
311 300196 长海股份 中欧睿泽混合A 3150.85 265.00 1.08 4.64
中欧睿泽混合C 3150.85 265.00 1.08 4.64
中欧创业板两年混合A 7064.22 594.13 2.41 9.26
中欧创业板两年混合C 7064.22 594.13 2.41 9.26
312 601127 赛力斯 中欧内需成长混合A 2237.62 24.75 0.11 8.42
中欧内需成长混合C 2237.62 24.75 0.11 8.42
313 002920 德赛西威 中欧内需成长混合A 2125.07 17.74 0.03 8.00
中欧内需成长混合C 2125.07 17.74 0.03 8.00
314 02015 理想汽车-W 中欧内需成长混合A 1326.70 13.61 -- 4.99
中欧内需成长混合C 1326.70 13.61 -- 4.99
315 000550 江铃汽车 中欧内需成长混合A 1028.05 36.69 0.07 3.87
中欧内需成长混合C 1028.05 36.69 0.07 3.87
316 300926 博俊科技 中欧内需成长混合A 884.31 36.78 -- 3.33
中欧内需成长混合C 884.31 36.78 -- 3.33
317 605333 沪光股份 中欧内需成长混合A 816.11 27.93 -- 3.07
中欧内需成长混合C 816.11 27.93 -- 3.07
318 600026 中远海能 中欧新趋势混合(LOF)X 25853.74 1631.15 0.77 3.77
中欧鼎利债券C 330.79 20.87 0.01 0.58
中欧鼎利债券E 330.79 20.87 0.01 0.58
中欧匠心两年持有期混合A 4732.84 554.20 -- 1.78
中欧匠心两年持有期混合C 4732.84 554.20 -- 1.78
中欧新趋势混合(LOF)C 25853.74 1631.15 0.77 3.77
中欧鼎利债券A 330.79 20.87 0.01 0.58
中欧新蓝筹混合C 22328.70 1408.75 0.67 2.38
中欧新蓝筹混合E 22328.70 1408.75 0.67 2.38
中欧新趋势混合(LOF)E 25853.74 1631.15 0.77 3.77
中欧新蓝筹混合A 22328.70 1408.75 0.67 2.38
中欧新趋势混合(LOF)A 25853.74 1631.15 0.77 3.77
319 002050 三花智控 中欧新趋势混合(LOF)X 24461.97 1026.52 0.28 3.56
中欧匠心两年持有期混合A 6714.58 281.77 0.08 2.53
中欧匠心两年持有期混合C 6714.58 281.77 0.08 2.53
中欧新趋势混合(LOF)C 24461.97 1026.52 0.28 3.56
中欧时代先锋股票C 35039.33 1470.39 0.40 2.64
中欧新蓝筹混合C 34477.18 1446.80 0.39 3.67
中欧时代先锋股票A 35039.33 1470.39 0.40 2.64
中欧新蓝筹混合E 34477.18 1446.80 0.39 3.67
中欧新趋势混合(LOF)E 24461.97 1026.52 0.28 3.56
中欧精选定期开放混合E 14680.88 616.07 0.17 3.62
中欧精选定期开放混合A 14680.88 616.07 0.17 3.62
中欧新蓝筹混合A 34477.18 1446.80 0.39 3.67
中欧新趋势混合(LOF)A 24461.97 1026.52 0.28 3.56
320 600763 通策医疗 中欧新趋势混合(LOF)X 21192.47 361.58 2.26 3.09
中欧匠心两年持有期混合A 6448.03 110.02 0.69 2.43
中欧匠心两年持有期混合C 6448.03 110.02 0.69 2.43
中欧新趋势混合(LOF)C 21192.47 361.58 2.26 3.09
中欧新蓝筹混合C 25044.43 427.31 2.67 2.67
中欧新蓝筹混合E 25044.43 427.31 2.67 2.67
中欧新趋势混合(LOF)E 21192.47 361.58 2.26 3.09
中欧精选定期开放混合E 13817.01 235.74 1.47 3.41
中欧精选定期开放混合A 13817.01 235.74 1.47 3.41
中欧新蓝筹混合A 25044.43 427.31 2.67 2.67
中欧新趋势混合(LOF)A 21192.47 361.58 2.26 3.09
321 002563 森马服饰 中欧养老混合C 10769.02 1706.66 0.96 2.98
中欧稳宁9个月债券A 23.35 3.70 0.00 0.29
中欧稳宁9个月债券C 23.35 3.70 0.00 0.29
中欧养老混合A 10769.02 1706.66 0.96 2.98
322 301565 中仑新材 中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.47 0.07 -- 0.00
323 301580 爱迪特 中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.20 0.02 -- 0.00
324 002601 龙佰集团 中欧稳宁9个月债券A 29.08 1.40 0.00 0.36
中欧稳宁9个月债券C 29.08 1.40 0.00 0.36
325 600803 新奥股份 中欧稳宁9个月债券A 27.78 1.35 0.01 0.34
中欧稳宁9个月债券C 27.78 1.35 0.01 0.34
中欧瑾泉灵活配置混合A 4612.60 224.13 1.19 2.66
中欧瑾泉灵活配置混合C 4612.60 224.13 1.19 2.66
326 688278 特宝生物 中欧稳宁9个月债券A 25.08 0.35 -- 0.31
中欧稳宁9个月债券C 25.08 0.35 -- 0.31
327 601766 中国中车 中欧研究精选混合A 13025.51 1594.31 0.17 6.81
中欧研究精选混合C 13025.51 1594.31 0.17 6.81
中欧先进制造股票A 26407.60 3232.26 0.34 8.57
中欧先进制造股票C 26407.60 3232.26 0.34 8.57
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 15285.42 1870.92 0.20 6.53
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 15285.42 1870.92 0.20 6.53
328 300203 聚光科技 中欧嘉选混合A 3409.57 230.53 0.51 3.54
中欧嘉选混合C 3409.57 230.53 0.51 3.54
329 688300 联瑞新材 中欧嘉选混合A 3371.18 65.72 1.23 3.50
中欧嘉选混合C 3371.18 65.72 1.23 3.50
330 002299 圣农发展 中欧嘉选混合A 3020.05 217.74 0.18 3.14
中欧嘉选混合C 3020.05 217.74 0.18 3.14
331 002138 顺络电子 中欧嘉选混合A 2925.52 103.71 0.14 3.04
中欧嘉选混合C 2925.52 103.71 0.14 3.04
332 300910 瑞丰新材 中欧嘉选混合A 2881.79 62.99 0.31 2.99
中欧嘉选混合C 2881.79 62.99 0.31 2.99
中欧嘉和三年混合A 1917.61 41.91 0.20 2.82
中欧嘉和三年混合C 1917.61 41.91 0.20 2.82
333 01288 农业银行 中欧生益稳健一年混合A 494.09 149.70 -- 1.43
中欧生益稳健一年混合C 494.09 149.70 -- 1.43
中欧悦享生活混合A 9672.86 2015.18 0.13 4.13
中欧悦享生活混合C 9672.86 2015.18 0.13 4.13
334 600938 中国海油 中欧生益稳健一年混合A 300.50 10.00 0.00 0.87
中欧生益稳健一年混合C 300.50 10.00 0.00 0.87
中欧心益稳健6个月混合A 601.00 20.00 0.01 1.17
中欧心益稳健6个月混合C 601.00 20.00 0.01 1.17
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 19974.73 664.72 0.23 8.54
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 19974.73 664.72 0.23 8.54
中欧双利债券A 4207.00 140.00 0.05 1.06
中欧双利债券C 4207.00 140.00 0.05 1.06
335 601166 兴业银行 中欧达益稳健一年混合A 72.65 3.77 0.00 0.46
中欧达益稳健一年混合C 72.65 3.77 0.00 0.46
336 601800 中国交建 中欧达益稳健一年混合A 56.28 5.82 0.00 0.36
中欧达益稳健一年混合C 56.28 5.82 0.00 0.36
337 002517 恺英网络 中欧添益一年混合A 75.26 6.33 0.00 0.63
中欧添益一年混合C 75.26 6.33 0.00 0.63
中欧真益稳健一年混合A 105.23 8.85 0.00 0.49
中欧真益稳健一年混合C 105.23 8.85 0.00 0.49
338 600887 伊利股份 中欧添益一年混合A 72.67 2.50 0.00 0.61
中欧添益一年混合C 72.67 2.50 0.00 0.61
中欧睿达6个月持有混合C 22.97 0.79 0.00 0.43
中欧真益稳健一年混合A 104.07 3.58 0.00 0.48
中欧真益稳健一年混合C 104.07 3.58 0.00 0.48
中欧睿达6个月持有混合A 22.97 0.79 0.00 0.43
339 300251 光线传媒 中欧互联网混合A 14513.31 1630.71 0.59 4.51
中欧互联网混合C 14513.31 1630.71 0.59 4.51
340 603444 吉比特 中欧互联网混合A 12425.99 50.88 -- 3.86
中欧互联网混合C 12425.99 50.88 -- 3.86
341 09992 泡泡玛特 中欧互联网混合A 10700.78 222.84 -- 3.33
中欧互联网混合C 10700.78 222.84 -- 3.33
342 300454 深信服 中欧创业板两年混合A 8670.97 123.43 0.45 11.36
中欧创业板两年混合C 8670.97 123.43 0.45 11.36
343 300285 国瓷材料 中欧创业板两年混合A 3161.93 157.31 0.20 4.14
中欧创业板两年混合C 3161.93 157.31 0.20 4.14
344 300012 华测检测 中欧创业板两年混合A 2732.92 181.71 0.13 3.58
中欧创业板两年混合C 2732.92 181.71 0.13 3.58
345 00728 中国电信 中欧心益稳健6个月混合A 470.57 117.00 -- 0.92
中欧心益稳健6个月混合C 470.57 117.00 -- 0.92
346 601369 陕鼓动力 中欧睿达6个月持有混合C 22.82 2.57 0.00 0.43
中欧睿达6个月持有混合A 22.82 2.57 0.00 0.43
347 601598 中国外运 中欧睿达6个月持有混合C 22.52 4.08 -- 0.42
中欧睿达6个月持有混合A 22.52 4.08 -- 0.42
348 002966 苏州银行 中欧睿达6个月持有混合C 13.59 1.68 0.00 0.26
中欧睿达6个月持有混合A 13.59 1.68 0.00 0.26
349 300770 新媒股份 中欧睿达6个月持有混合C 13.12 0.32 0.00 0.25
中欧睿达6个月持有混合A 13.12 0.32 0.00 0.25
350 688036 传音控股 中欧鼎利债券C 579.41 5.37 0.07 1.01
中欧鼎利债券E 579.41 5.37 0.07 1.01
中欧鼎利债券A 579.41 5.37 0.07 1.01
351 605196 华通线缆 中欧鼎利债券C 462.05 48.03 -- 0.81
中欧鼎利债券E 462.05 48.03 -- 0.81
中欧鼎利债券A 462.05 48.03 -- 0.81
352 600129 太极集团 中欧鼎利债券C 294.91 10.51 0.03 0.52
中欧鼎利债券E 294.91 10.51 0.03 0.52
中欧鼎利债券A 294.91 10.51 0.03 0.52
353 01801 信达生物 中欧匠心两年持有期混合A 7182.41 169.10 -- 2.71
中欧匠心两年持有期混合C 7182.41 169.10 -- 2.71
354 00386 中国石油化工股份 中欧匠心两年持有期混合A 7127.50 1633.00 -- 2.69
中欧匠心两年持有期混合C 7127.50 1633.00 -- 2.69
355 603288 海天味业 中欧远见两年定期开放混合A 7324.06 152.05 -- 3.64
中欧远见两年定期开放混合C 7324.06 152.05 -- 3.64
356 300759 康龙化成 中欧医疗创新股票A 82292.60 2711.45 1.91 10.02
中欧医疗创新股票C 82292.60 2711.45 1.91 10.02
中欧医疗健康混合A 220933.91 7279.54 5.12 5.90
中欧医疗健康混合C 220933.91 7279.54 5.12 5.90
中欧互通精选混合E 157.82 5.20 0.00 1.26
中欧互通精选混合A 157.82 5.20 0.00 1.26
357 603259 药明康德 中欧医疗创新股票A 71232.42 1360.44 0.96 8.68
中欧医疗创新股票C 71232.42 1360.44 0.96 8.68
中欧医疗健康混合A 334398.11 6386.52 4.52 8.93
中欧医疗健康混合C 334398.11 6386.52 4.52 8.93
358 09926 康方生物 中欧医疗创新股票A 49675.82 803.00 -- 6.05
中欧医疗创新股票C 49675.82 803.00 -- 6.05
359 002821 凯莱英 中欧医疗创新股票A 47940.95 572.57 1.74 5.84
中欧医疗创新股票C 47940.95 572.57 1.74 5.84
中欧医疗健康混合A 132758.27 1585.55 4.83 3.55
中欧医疗健康混合C 132758.27 1585.55 4.83 3.55
360 300347 泰格医药 中欧医疗创新股票A 47835.33 693.37 1.22 5.83
中欧医疗创新股票C 47835.33 693.37 1.22 5.83
中欧医疗健康混合A 207503.17 3007.73 5.30 5.54
中欧医疗健康混合C 207503.17 3007.73 5.30 5.54
361 02269 药明生物 中欧医疗创新股票A 41487.79 2628.92 -- 5.05
中欧医疗创新股票C 41487.79 2628.92 -- 5.05
362 02268 药明合联 中欧医疗创新股票A 34224.66 1625.35 -- 4.17
中欧医疗创新股票C 34224.66 1625.35 -- 4.17
363 06990 科伦博泰生物-B 中欧医疗创新股票A 29390.02 177.22 -- 3.58
中欧医疗创新股票C 29390.02 177.22 -- 3.58
364 002048 宁波华翔 中欧潜力价值灵活配置混合C 15714.31 1076.32 2.06 9.43
中欧恒利三年定期开放混合 2245.40 153.79 0.29 8.90
中欧价值发现混合C 27579.49 1889.01 3.62 9.42
中欧价值发现混合E 27579.49 1889.01 3.62 9.42
中欧潜力价值灵活配置混合A 15714.31 1076.32 2.06 9.43
中欧成长优选混合E 27531.22 1885.70 3.61 9.31
中欧成长优选混合A 27531.22 1885.70 3.61 9.31
中欧价值发现混合A 27579.49 1889.01 3.62 9.42
365 002120 韵达股份 中欧潜力价值灵活配置混合C 8098.61 910.98 0.32 4.86
中欧恒利三年定期开放混合 1204.77 135.52 0.05 4.78
中欧价值发现混合C 14658.77 1648.91 0.59 5.01
中欧价值发现混合E 14658.77 1648.91 0.59 5.01
中欧潜力价值灵活配置混合A 8098.61 910.98 0.32 4.86
中欧成长优选混合E 16328.98 1836.78 0.65 5.52
中欧成长优选混合A 16328.98 1836.78 0.65 5.52
中欧价值发现混合A 14658.77 1648.91 0.59 5.01
366 603208 江山欧派 中欧潜力价值灵活配置混合C 7775.72 370.27 -- 4.66
中欧恒利三年定期开放混合 819.15 39.01 -- 3.25
中欧价值发现混合C 13483.44 642.07 -- 4.61
中欧价值发现混合E 13483.44 642.07 -- 4.61
中欧潜力价值灵活配置混合A 7775.72 370.27 -- 4.66
中欧成长优选混合E 14499.12 690.43 -- 4.90
中欧成长优选混合A 14499.12 690.43 -- 4.90
中欧价值发现混合A 13483.44 642.07 -- 4.61
367 000887 中鼎股份 中欧潜力价值灵活配置混合C 6578.88 470.93 0.36 3.95
中欧恒利三年定期开放混合 880.11 63.00 0.05 3.49
中欧价值发现混合C 11718.46 838.83 0.64 4.00
中欧价值发现混合E 11718.46 838.83 0.64 4.00
中欧潜力价值灵活配置混合A 6578.88 470.93 0.36 3.95
中欧成长优选混合E 14479.27 1036.45 0.79 4.89
中欧成长优选混合A 14479.27 1036.45 0.79 4.89
中欧价值发现混合A 11718.46 838.83 0.64 4.00
368 603300 华铁应急 中欧潜力价值灵活配置混合C 6579.32 1220.65 -- 3.95
中欧价值发现混合C 11646.63 2160.78 -- 3.98
中欧价值发现混合E 11646.63 2160.78 -- 3.98
中欧潜力价值灵活配置混合A 6579.32 1220.65 -- 3.95
中欧成长优选混合E 9703.41 1800.26 -- 3.28
中欧成长优选混合A 9703.41 1800.26 -- 3.28
中欧价值发现混合A 11646.63 2160.78 -- 3.98
369 002949 华阳国际 中欧潜力价值灵活配置混合C 6415.73 555.96 3.72 3.85
中欧潜力价值灵活配置混合A 6415.73 555.96 3.72 3.85
中欧成长优选混合E 10792.16 935.20 6.25 3.65
中欧成长优选混合A 10792.16 935.20 6.25 3.65
370 002154 报喜鸟 中欧潜力价值灵活配置混合C 6134.03 1400.46 1.19 3.68
中欧价值发现混合C 11217.89 2561.16 2.17 3.83
中欧价值发现混合E 11217.89 2561.16 2.17 3.83
中欧潜力价值灵活配置混合A 6134.03 1400.46 1.19 3.68
中欧成长优选混合E 12270.56 2801.50 2.37 4.15
中欧成长优选混合A 12270.56 2801.50 2.37 4.15
中欧价值发现混合A 11217.89 2561.16 2.17 3.83
371 002790 瑞尔特 中欧潜力价值灵活配置混合C 5673.77 650.66 2.50 3.40
中欧价值发现混合C 9948.20 1140.85 4.38 3.40
中欧价值发现混合E 9948.20 1140.85 4.38 3.40
中欧潜力价值灵活配置混合A 5673.77 650.66 2.50 3.40
中欧价值发现混合A 9948.20 1140.85 4.38 3.40
372 603112 华翔股份 中欧潜力价值灵活配置混合C 5078.19 390.03 -- 3.05
中欧价值发现混合C 9506.23 730.12 -- 3.25
中欧价值发现混合E 9506.23 730.12 -- 3.25
中欧潜力价值灵活配置混合A 5078.19 390.03 -- 3.05
中欧成长优选混合E 8313.09 638.49 -- 2.81
中欧成长优选混合A 8313.09 638.49 -- 2.81
中欧价值发现混合A 9506.23 730.12 -- 3.25
373 000338 潍柴动力 中欧先进制造股票A 16668.12 1050.29 0.21 5.41
中欧先进制造股票C 16668.12 1050.29 0.21 5.41
374 600406 国电南瑞 中欧先进制造股票A 16062.83 580.51 0.26 5.21
中欧先进制造股票C 16062.83 580.51 0.26 5.21
375 300593 新雷能 中欧睿泓定期开放混合 1567.39 130.07 0.29 2.45
376 002025 航天电器 中欧睿泓定期开放混合 1340.53 23.97 0.05 2.10
中欧价值智选混合C 20453.06 365.76 0.81 3.91
中欧价值智选混合E 20453.06 365.76 0.81 3.91
中欧价值智选混合A 20453.06 365.76 0.81 3.91
377 01999 敏华控股 中欧恒利三年定期开放混合 2263.44 388.24 -- 8.97
378 02869 绿城服务 中欧恒利三年定期开放混合 1620.85 385.00 -- 6.43
379 002011 盾安环境 中欧恒利三年定期开放混合 837.98 70.30 0.08 3.32
中欧价值发现混合C 8287.29 695.24 0.76 2.83
中欧价值发现混合E 8287.29 695.24 0.76 2.83
中欧成长优选混合E 8318.07 697.82 0.76 2.81
中欧成长优选混合A 8318.07 697.82 0.76 2.81
中欧价值发现混合A 8287.29 695.24 0.76 2.83
380 01316 耐世特 中欧恒利三年定期开放混合 790.50 263.50 -- 3.13
381 603568 伟明环保 中欧恒利三年定期开放混合 784.96 36.09 -- 3.11
382 603025 大豪科技 中欧康裕混合A 64.12 4.68 -- 0.82
中欧康裕混合C 64.12 4.68 -- 0.82
383 300415 伊之密 中欧康裕混合A 60.67 2.50 0.01 0.77
中欧康裕混合C 60.67 2.50 0.01 0.77
384 603087 甘李药业 中欧数据挖掘混合C 348.85 7.15 -- 0.77
中欧数据挖掘混合A 348.85 7.15 -- 0.77
385 002984 森麒麟 中欧时代先锋股票C 57125.24 2082.58 5.03 4.30
中欧时代先锋股票A 57125.24 2082.58 5.03 4.30
386 000999 华润三九 中欧行业成长混合(LOF)C 9137.64 191.93 0.15 3.14
中欧医疗健康混合A 200265.71 4206.38 3.30 5.35
中欧医疗健康混合C 200265.71 4206.38 3.30 5.35
中欧行业成长混合(LOF)E 9137.64 191.93 0.15 3.14
中欧行业成长混合(LOF)A 9137.64 191.93 0.15 3.14
387 600919 江苏银行 中欧双利债券A 4095.08 487.51 0.08 1.03
中欧双利债券C 4095.08 487.51 0.08 1.03
388 01093 石药集团 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 15821.91 2900.00 -- 3.71
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 15821.91 2900.00 -- 3.71
389 300015 爱尔眼科 中欧医疗健康混合A 232017.65 14583.13 1.84 6.20
中欧医疗健康混合C 232017.65 14583.13 1.84 6.20
390 600085 同仁堂 中欧医疗健康混合A 166600.56 3961.02 7.61 4.45
中欧医疗健康混合C 166600.56 3961.02 7.61 4.45
391 000423 东阿阿胶 中欧医疗健康混合A 157735.83 2556.50 3.91 4.21
中欧医疗健康混合C 157735.83 2556.50 3.91 4.21
392 300014 亿纬锂能 中欧互通精选混合E 181.95 3.73 0.00 1.45
中欧互通精选混合A 181.95 3.73 0.00 1.45
393 601138 工业富联 中欧互通精选混合E 175.57 6.97 0.00 1.40
中欧互通精选混合A 175.57 6.97 0.00 1.40
394 600025 华能水电 中欧互通精选混合E 162.05 14.03 -- 1.29
中欧互通精选混合A 162.05 14.03 -- 1.29
395 601688 华泰证券 中欧永裕混合A 1051.42 59.74 -- 3.60
中欧永裕混合C 1051.42 59.74 -- 3.60
396 601390 中国中铁 中欧永裕混合A 981.69 149.42 0.03 3.36
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397 688522 纳睿雷达 中欧永裕混合A 973.39 18.81 0.22 3.33
中欧永裕混合C 973.39 18.81 0.22 3.33
398 603699 纽威股份 中欧瑾源灵活配置混合A 35.46 1.65 -- 0.69
中欧瑾源灵活配置混合C 35.46 1.65 -- 0.69
399 002126 银轮股份 中欧瑾源灵活配置混合A 35.10 1.80 0.00 0.69
中欧瑾源灵活配置混合C 35.10 1.80 0.00 0.69
400 688789 宏华数科 中欧瑾源灵活配置混合A 33.73 0.44 0.01 0.66
中欧瑾源灵活配置混合C 33.73 0.44 0.01 0.66

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