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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：372只16/202
  • 份额数量：4898.81亿份21/202
  • 份额相对上期变化：6.56%
  • 基金经理：47人19/202
  • 资产净值：4975.22亿元22/202
  • 资产相对上期变化：6.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 中欧品质精选混合A 454.89 0.31 0.00 1.30
中欧品质精选混合C 454.89 0.31 0.00 1.30
中欧臻选成长混合发起A 29.35 0.02 0.00 2.83
中欧臻选成长混合发起C 29.35 0.02 0.00 2.83
中欧磐固债券A 498.91 0.34 0.00 0.46
中欧磐固债券C 498.91 0.34 0.00 0.46
中欧沪深300指数增强E 1863.59 1.27 0.00 4.00
中欧汇利债券E 1511.41 1.03 0.00 0.39
中欧汇利债券A 1511.41 1.03 0.00 0.39
中欧汇利债券C 1511.41 1.03 0.00 0.39
中欧瑾通灵活配置混合E 1305.98 0.89 0.00 0.44
中欧核心消费股票发起A 308.15 0.21 0.00 10.00
中欧核心消费股票发起C 308.15 0.21 0.00 10.00
中欧沪深300指数增强A 1863.59 1.27 0.00 4.00
中欧沪深300指数增强C 1863.59 1.27 0.00 4.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 234.78 0.16 0.00 0.91
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 234.78 0.16 0.00 0.91
中欧瑾添混合A 29.35 0.02 0.00 0.45
中欧瑾添混合C 29.35 0.02 0.00 0.45
中欧稳宁9个月债券A 29.35 0.02 0.00 0.33
中欧稳宁9个月债券C 29.35 0.02 0.00 0.33
中欧精益稳健一年混合 323.41 0.22 0.00 0.56
中欧生益稳健一年混合A 586.96 0.40 0.00 1.53
中欧生益稳健一年混合C 586.96 0.40 0.00 1.53
中欧瑾利混合A 88.04 0.06 0.00 1.53
中欧瑾利混合C 88.04 0.06 0.00 1.53
中欧均衡成长混合A 3521.74 2.40 0.00 3.07
中欧均衡成长混合C 3521.74 2.40 0.00 3.07
中欧远见两年定期开放混合A 18512.01 12.62 0.01 9.79
中欧远见两年定期开放混合C 18512.01 12.62 0.01 9.79
中欧品质消费股票A 1628.80 1.11 0.00 9.02
中欧品质消费股票C 1628.80 1.11 0.00 9.02
中欧时代智慧混合A 6882.35 4.69 0.00 7.82
中欧时代智慧混合C 6882.35 4.69 0.00 7.82
中欧双利债券A 2934.78 2.00 0.00 0.78
中欧双利债券C 2934.78 2.00 0.00 0.78
中欧消费主题股票A 8789.67 5.99 0.01 9.36
中欧消费主题股票C 8789.67 5.99 0.01 9.36
中欧瑾通灵活配置混合A 1305.98 0.89 0.00 0.44
中欧瑾通灵活配置混合C 1305.98 0.89 0.00 0.44
中欧明睿新起点混合 5444.02 3.71 0.00 4.69
2 300750 宁德时代 中欧品质精选混合A 453.68 2.52 0.00 1.30
中欧品质精选混合C 453.68 2.52 0.00 1.30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3.60 0.02 0.00 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3.60 0.02 0.00 0.23
中欧科技成长混合A 277.25 1.54 0.00 8.95
中欧科技成长混合C 277.25 1.54 0.00 8.95
中欧时代共赢混合发起A1 270.05 1.50 0.00 9.54
中欧时代共赢混合发起A2 270.05 1.50 0.00 9.54
中欧时代共赢混合发起A3 270.05 1.50 0.00 9.54
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 30.61 0.17 0.00 0.55
中欧磐固债券A 511.29 2.84 0.00 0.48
中欧磐固债券C 511.29 2.84 0.00 0.48
中欧沪深300指数增强E 1358.87 7.55 0.00 2.92
中欧汇利债券E 1614.87 8.97 0.00 0.42
中欧汇利债券A 1614.87 8.97 0.00 0.42
中欧汇利债券C 1614.87 8.97 0.00 0.42
中欧瑾通灵活配置混合E 1492.45 8.29 0.00 0.50
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3.60 0.02 0.00 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3.60 0.02 0.00 0.23
中欧成长先锋混合A 4050.68 22.50 0.01 7.88
中欧成长先锋混合C 4050.68 22.50 0.01 7.88
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 3946.98 21.92 0.01 3.63
中欧优质企业混合A 13740.92 76.33 0.02 6.58
中欧优质企业混合C 13740.92 76.33 0.02 6.58
中欧量化动能混合A 738.12 4.10 0.00 2.84
中欧量化动能混合C 738.12 4.10 0.00 2.84
中欧沪深300指数增强A 1358.87 7.55 0.00 2.92
中欧沪深300指数增强C 1358.87 7.55 0.00 2.92
中欧碳中和混合发起A 6625.10 36.80 0.01 9.60
中欧碳中和混合发起C 6625.10 36.80 0.01 9.60
中欧多元价值三年持有混合A 11489.33 63.82 0.02 9.93
中欧多元价值三年持有混合C 11489.33 63.82 0.02 9.93
中欧成长领航一年持有混合A 8055.96 44.75 0.01 6.09
中欧成长领航一年持有混合C 8055.96 44.75 0.01 6.09
中欧丰利债券A 2725.15 15.14 0.00 0.46
中欧丰利债券C 2725.15 15.14 0.00 0.46
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 3862.72 21.46 0.01 6.93
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 3862.72 21.46 0.01 6.93
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 3959.94 22.00 0.01 4.05
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 3959.94 22.00 0.01 4.05
中欧洞见一年持有混合 10760.77 59.77 0.02 6.63
中欧新兴价值一年持有混合A 24521.26 136.21 0.03 9.81
中欧新兴价值一年持有混合C 24521.26 136.21 0.03 9.81
中欧睿智精选一年混合(FOF) 5048.76 28.04 0.01 3.46
中欧精益稳健一年混合 320.45 1.78 0.00 0.55
中欧融益稳健一年混合A 270.05 1.50 0.00 1.07
中欧融益稳健一年混合C 270.05 1.50 0.00 1.07
中欧生益稳健一年混合A 540.09 3.00 0.00 1.40
中欧生益稳健一年混合C 540.09 3.00 0.00 1.40
中欧瑾利混合A 88.21 0.49 0.00 1.53
中欧瑾利混合C 88.21 0.49 0.00 1.53
中欧责任投资混合A 15061.31 83.66 0.02 6.03
中欧责任投资混合C 15061.31 83.66 0.02 6.03
中欧创业板两年混合A 7357.83 40.87 0.01 8.87
中欧创业板两年混合C 7357.83 40.87 0.01 8.87
中欧心益稳健6个月混合A 720.12 4.00 0.00 1.38
中欧心益稳健6个月混合C 720.12 4.00 0.00 1.38
中欧启航三年混合A 6351.75 35.28 0.01 6.25
中欧启航三年混合C 6351.75 35.28 0.01 6.25
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 3946.98 21.92 0.01 3.63
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 3946.98 21.92 0.01 3.63
中欧创新成长灵活配置混合A 11872.98 65.95 0.02 6.09
中欧创新成长灵活配置混合C 11872.98 65.95 0.02 6.09
中欧明睿新常态混合C 27020.34 150.09 0.04 7.71
中欧先进制造股票A 24361.68 135.32 0.03 8.42
中欧先进制造股票C 24361.68 135.32 0.03 8.42
中欧睿泓定期开放混合 5560.41 30.89 0.01 9.89
中欧价值智选混合C 45753.94 254.15 0.07 9.85
中欧行业成长混合(LOF)C 16210.17 90.04 0.02 6.00
中欧双利债券A 2700.45 15.00 0.00 0.72
中欧双利债券C 2700.45 15.00 0.00 0.72
中欧明睿新常态混合A 27020.34 150.09 0.04 7.71
中欧瑾通灵活配置混合A 1492.45 8.29 0.00 0.50
中欧瑾通灵活配置混合C 1492.45 8.29 0.00 0.50
中欧行业成长混合(LOF)E 16210.17 90.04 0.02 6.00
中欧价值智选混合E 45753.94 254.15 0.07 9.85
中欧价值智选混合A 45753.94 254.15 0.07 9.85
中欧行业成长混合(LOF)A 16210.17 90.04 0.02 6.00
3 000858 五粮液 中欧品质精选混合A 353.39 2.76 0.00 1.01
中欧品质精选混合C 353.39 2.76 0.00 1.01
中欧磐固债券A 189.50 1.48 0.00 0.18
中欧磐固债券C 189.50 1.48 0.00 0.18
中欧沪深300指数增强E 834.82 6.52 0.00 1.79
中欧汇利债券E 1166.44 9.11 0.00 0.30
中欧汇利债券A 1166.44 9.11 0.00 0.30
中欧汇利债券C 1166.44 9.11 0.00 0.30
中欧瑾通灵活配置混合E 1019.20 7.96 0.00 0.34
中欧核心消费股票发起A 295.77 2.31 0.00 9.60
中欧核心消费股票发起C 295.77 2.31 0.00 9.60
中欧沪深300指数增强A 834.82 6.52 0.00 1.79
中欧沪深300指数增强C 834.82 6.52 0.00 1.79
中欧融益稳健一年混合A 204.86 1.60 0.00 0.81
中欧融益稳健一年混合C 204.86 1.60 0.00 0.81
中欧瑾利混合A 64.02 0.50 0.00 1.11
中欧瑾利混合C 64.02 0.50 0.00 1.11
中欧消费主题股票A 5162.57 40.32 0.01 5.50
中欧消费主题股票C 5162.57 40.32 0.01 5.50
中欧瑾通灵活配置混合A 1019.20 7.96 0.00 0.34
中欧瑾通灵活配置混合C 1019.20 7.96 0.00 0.34
4 000333 美的集团 中欧品质精选混合A 314.12 4.87 0.00 0.90
中欧品质精选混合C 314.12 4.87 0.00 0.90
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 55.47 0.86 0.00 0.88
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4.51 0.07 0.00 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4.51 0.07 0.00 0.29
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 59.98 0.93 0.00 0.88
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 47.09 0.73 0.00 0.87
中欧沪深300指数增强E 1086.83 16.85 0.00 2.33
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 38.70 0.60 0.00 0.74
中欧汇利债券E 1035.87 16.06 0.00 0.27
中欧汇利债券A 1035.87 16.06 0.00 0.27
中欧汇利债券C 1035.87 16.06 0.00 0.27
中欧行业鑫选混合A 777.87 12.06 0.00 6.47
中欧行业鑫选混合C 777.87 12.06 0.00 6.47
中欧致和混合A 1033.93 16.03 0.00 6.27
中欧致和混合C 1033.93 16.03 0.00 6.27
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 55.47 0.86 0.00 0.88
中欧瑾通灵活配置混合E 908.16 14.08 0.00 0.30
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 59.98 0.93 0.00 0.88
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 47.09 0.73 0.00 0.87
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4.51 0.07 0.00 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4.51 0.07 0.00 0.29
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 38.70 0.60 0.00 0.74
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 94.81 1.47 0.00 0.60
中欧行业景气一年持有混合A 1969.83 30.54 0.00 6.19
中欧行业景气一年持有混合C 1969.83 30.54 0.00 6.19
中欧沪深300指数增强A 1086.83 16.85 0.00 2.33
中欧沪深300指数增强C 1086.83 16.85 0.00 2.33
中欧量化动力混合A 225.10 3.49 0.00 0.87
中欧量化动力混合C 225.10 3.49 0.00 0.87
中欧成长领航一年持有混合A 8109.87 125.73 0.02 6.13
中欧成长领航一年持有混合C 8109.87 125.73 0.02 6.13
中欧招益稳健一年持有混合A 223.81 3.47 0.00 0.63
中欧招益稳健一年持有混合C 223.81 3.47 0.00 0.63
中欧嘉益一年混合A 1242.27 19.26 0.00 3.43
中欧嘉益一年混合C 1242.27 19.26 0.00 3.43
中欧生益稳健一年混合A 645.00 10.00 0.00 1.68
中欧生益稳健一年混合C 645.00 10.00 0.00 1.68
中欧悦享生活混合A 13762.36 213.37 0.03 6.15
中欧悦享生活混合C 13762.36 213.37 0.03 6.15
中欧瑾利混合A 59.34 0.92 0.00 1.03
中欧瑾利混合C 59.34 0.92 0.00 1.03
中欧责任投资混合A 15067.67 233.61 0.04 6.03
中欧责任投资混合C 15067.67 233.61 0.04 6.03
中欧鼎利债券C 409.57 6.35 0.00 0.56
中欧鼎利债券E 409.57 6.35 0.00 0.56
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 94.81 1.47 0.00 0.60
中欧启航三年混合A 6253.92 96.96 0.01 6.16
中欧启航三年混合C 6253.92 96.96 0.01 6.16
中欧创新成长灵活配置混合A 12167.33 188.64 0.03 6.24
中欧创新成长灵活配置混合C 12167.33 188.64 0.03 6.24
中欧鼎利债券A 409.57 6.35 0.00 0.56
中欧行业成长混合(LOF)C 17092.91 265.01 0.04 6.33
中欧双利债券A 2580.00 40.00 0.01 0.69
中欧双利债券C 2580.00 40.00 0.01 0.69
中欧瑾通灵活配置混合A 908.16 14.08 0.00 0.30
中欧瑾通灵活配置混合C 908.16 14.08 0.00 0.30
中欧行业成长混合(LOF)E 17092.91 265.01 0.04 6.33
中欧瑾源灵活配置混合A 41.92 0.65 0.00 0.83
中欧瑾源灵活配置混合C 41.92 0.65 0.00 0.83
中欧行业成长混合(LOF)A 17092.91 265.01 0.04 6.33
5 300760 迈瑞医疗 中欧品质精选混合A 253.09 0.87 0.01 0.72
中欧品质精选混合C 253.09 0.87 0.01 0.72
中欧汇利债券E 829.09 2.85 0.02 0.22
中欧汇利债券A 829.09 2.85 0.02 0.22
中欧汇利债券C 829.09 2.85 0.02 0.22
中欧量化动能混合A 730.18 2.51 0.02 2.81
中欧量化动能混合C 730.18 2.51 0.02 2.81
中欧瑾利混合A 46.55 0.16 0.00 0.81
中欧瑾利混合C 46.55 0.16 0.00 0.81
中欧远见两年定期开放混合A 12475.44 42.88 0.35 6.60
中欧远见两年定期开放混合C 12475.44 42.88 0.35 6.60
中欧医疗创新股票A 53975.12 185.54 1.53 7.92
中欧医疗创新股票C 53975.12 185.54 1.53 7.92
中欧品质消费股票A 1757.10 6.04 0.05 9.73
中欧品质消费股票C 1757.10 6.04 0.05 9.73
中欧时代智慧混合A 4185.73 14.39 0.12 4.76
中欧时代智慧混合C 4185.73 14.39 0.12 4.76
中欧医疗健康混合A 307608.29 1057.40 8.70 9.38
中欧医疗健康混合C 307608.29 1057.40 8.70 9.38
中欧消费主题股票A 9114.21 31.33 0.26 9.70
中欧消费主题股票C 9114.21 31.33 0.26 9.70
中欧瑾源灵活配置混合A 37.82 0.13 0.00 0.75
中欧瑾源灵活配置混合C 37.82 0.13 0.00 0.75
6 002594 比亚迪 中欧品质精选混合A 207.71 0.83 0.00 0.59
中欧品质精选混合C 207.71 0.83 0.00 0.59
中欧碳中和混合发起A 6256.25 25.00 0.02 9.07
中欧碳中和混合发起C 6256.25 25.00 0.02 9.07
中欧光熠一年持有混合A 1311.31 5.24 0.00 4.10
中欧光熠一年持有混合C 1311.31 5.24 0.00 4.10
中欧内需成长混合A 1688.96 6.75 0.01 7.02
中欧内需成长混合C 1688.96 6.75 0.01 7.02
中欧瑾利混合A 40.04 0.16 0.00 0.70
中欧瑾利混合C 40.04 0.16 0.00 0.70
中欧价值成长混合A 4879.88 19.50 0.02 3.01
中欧价值成长混合C 4879.88 19.50 0.02 3.01
中欧均衡成长混合A 2940.44 11.75 0.01 2.56
中欧均衡成长混合C 2940.44 11.75 0.01 2.56
中欧嘉和三年混合A 2339.84 9.35 0.01 3.67
中欧嘉和三年混合C 2339.84 9.35 0.01 3.67
中欧明睿新常态混合C 16266.25 65.00 0.06 4.64
中欧嘉泽灵活配置混合 3473.47 13.88 0.01 3.94
中欧睿泓定期开放混合 5678.17 22.69 0.02 10.10
中欧价值智选混合C 45612.39 182.27 0.16 9.82
中欧新动力混合(LOF)C 5803.30 23.19 0.02 3.84
中欧明睿新常态混合A 16266.25 65.00 0.06 4.64
中欧新动力混合(LOF)E 5803.30 23.19 0.02 3.84
中欧价值智选混合E 45612.39 182.27 0.16 9.82
中欧价值智选混合A 45612.39 182.27 0.16 9.82
中欧新动力混合(LOF)A 5803.30 23.19 0.02 3.84
7 002415 海康威视 中欧品质精选混合A 200.30 6.48 0.00 0.57
中欧品质精选混合C 200.30 6.48 0.00 0.57
中欧瑾利混合A 36.47 1.18 0.00 0.63
中欧瑾利混合C 36.47 1.18 0.00 0.63
中欧远见两年定期开放混合A 5990.43 193.80 0.02 3.17
中欧远见两年定期开放混合C 5990.43 193.80 0.02 3.17
8 600809 山西汾酒 中欧品质精选混合A 185.57 0.88 0.00 0.53
中欧品质精选混合C 185.57 0.88 0.00 0.53
中欧磐固债券A 221.47 1.05 0.00 0.21
中欧磐固债券C 221.47 1.05 0.00 0.21
中欧核心消费股票发起A 295.23 1.40 0.00 9.58
中欧核心消费股票发起C 295.23 1.40 0.00 9.58
中欧远见两年定期开放混合A 16763.27 79.49 0.18 8.86
中欧远见两年定期开放混合C 16763.27 79.49 0.18 8.86
中欧品质消费股票A 1670.23 7.92 0.02 9.25
中欧品质消费股票C 1670.23 7.92 0.02 9.25
中欧时代智慧混合A 7842.63 37.19 0.09 8.92
中欧时代智慧混合C 7842.63 37.19 0.09 8.92
中欧消费主题股票A 8641.34 40.98 0.09 9.20
中欧消费主题股票C 8641.34 40.98 0.09 9.20
9 600309 万华化学 中欧品质精选混合A 181.13 2.24 0.00 0.52
中欧品质精选混合C 181.13 2.24 0.00 0.52
中欧磐固债券A 428.56 5.30 0.00 0.40
中欧磐固债券C 428.56 5.30 0.00 0.40
中欧沪深300指数增强E 794.85 9.83 0.01 1.71
中欧行业鑫选混合A 625.05 7.73 0.00 5.20
中欧行业鑫选混合C 625.05 7.73 0.00 5.20
中欧致和混合A 892.69 11.04 0.01 5.42
中欧致和混合C 892.69 11.04 0.01 5.42
中欧瑾通灵活配置混合E 1450.63 17.94 0.01 0.48
中欧行业景气一年持有混合A 1546.85 19.13 0.01 4.86
中欧行业景气一年持有混合C 1546.85 19.13 0.01 4.86
中欧沪深300指数增强A 794.85 9.83 0.01 1.71
中欧沪深300指数增强C 794.85 9.83 0.01 1.71
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 190.83 2.36 0.00 0.74
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 190.83 2.36 0.00 0.74
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 25.88 0.32 0.00 0.24
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 25.88 0.32 0.00 0.24
中欧融享增益一年持有混合A 181.94 2.25 0.00 0.56
中欧融享增益一年持有混合C 181.94 2.25 0.00 0.56
中欧成长领航一年持有混合A 3841.66 47.51 0.03 2.90
中欧成长领航一年持有混合C 3841.66 47.51 0.03 2.90
中欧新趋势混合(LOF)X 55535.52 686.81 0.41 9.03
中欧融益稳健一年混合A 202.15 2.50 0.00 0.80
中欧融益稳健一年混合C 202.15 2.50 0.00 0.80
中欧悦享生活混合A 10837.67 134.03 0.08 4.84
中欧悦享生活混合C 10837.67 134.03 0.08 4.84
中欧价值成长混合A 4891.22 60.49 0.04 3.02
中欧价值成长混合C 4891.22 60.49 0.04 3.02
中欧均衡成长混合A 2585.09 31.97 0.02 2.25
中欧均衡成长混合C 2585.09 31.97 0.02 2.25
中欧达益稳健一年混合A 89.75 1.11 0.00 0.51
中欧达益稳健一年混合C 89.75 1.11 0.00 0.51
中欧添益一年混合A 128.57 1.59 0.00 1.02
中欧添益一年混合C 128.57 1.59 0.00 1.02
中欧优势成长混合 3062.25 37.87 0.02 2.38
中欧责任投资混合A 7180.37 88.80 0.05 2.87
中欧责任投资混合C 7180.37 88.80 0.05 2.87
中欧心益稳健6个月混合A 539.34 6.67 0.00 1.03
中欧心益稳健6个月混合C 539.34 6.67 0.00 1.03
中欧真益稳健一年混合A 194.87 2.41 0.00 0.84
中欧真益稳健一年混合C 194.87 2.41 0.00 0.84
中欧嘉和三年混合A 1922.04 23.77 0.01 3.01
中欧嘉和三年混合C 1922.04 23.77 0.01 3.01
中欧启航三年混合A 3007.99 37.20 0.02 2.96
中欧启航三年混合C 3007.99 37.20 0.02 2.96
中欧匠心两年持有期混合A 21946.16 271.41 0.16 8.78
中欧匠心两年持有期混合C 21946.16 271.41 0.16 8.78
中欧远见两年定期开放混合A 16844.35 208.31 0.13 8.91
中欧远见两年定期开放混合C 16844.35 208.31 0.13 8.91
中欧创新成长灵活配置混合A 5779.87 71.48 0.04 2.96
中欧创新成长灵活配置混合C 5779.87 71.48 0.04 2.96
中欧新趋势混合(LOF)C 55535.52 686.81 0.41 9.03
中欧明睿新常态混合C 10511.96 130.00 0.08 3.00
中欧时代智慧混合A 8035.06 99.37 0.06 9.13
中欧时代智慧混合C 8035.06 99.37 0.06 9.13
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 9573.82 118.40 0.07 3.91
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 9573.82 118.40 0.07 3.91
中欧新动力混合(LOF)C 4353.50 53.84 0.03 2.88
中欧时代先锋股票C 99523.05 1230.81 0.74 8.06
中欧新蓝筹混合C 64766.45 800.97 0.48 7.45
中欧行业成长混合(LOF)C 7722.94 95.51 0.06 2.86
中欧双利债券A 4043.00 50.00 0.03 1.08
中欧双利债券C 4043.00 50.00 0.03 1.08
中欧消费主题股票A 4198.25 51.92 0.03 4.47
中欧消费主题股票C 4198.25 51.92 0.03 4.47
中欧明睿新常态混合A 10511.96 130.00 0.08 3.00
中欧瑾通灵活配置混合A 1450.63 17.94 0.01 0.48
中欧瑾通灵活配置混合C 1450.63 17.94 0.01 0.48
中欧时代先锋股票A 99523.05 1230.81 0.74 8.06
中欧新动力混合(LOF)E 4353.50 53.84 0.03 2.88
中欧新蓝筹混合E 64766.45 800.97 0.48 7.45
中欧新趋势混合(LOF)E 55535.52 686.81 0.41 9.03
中欧行业成长混合(LOF)E 7722.94 95.51 0.06 2.86
中欧精选定期开放混合E 35965.26 444.78 0.27 9.49
中欧永裕混合A 866.01 10.71 0.01 3.33
中欧永裕混合C 866.01 10.71 0.01 3.33
中欧精选定期开放混合A 35965.26 444.78 0.27 9.49
中欧新动力混合(LOF)A 4353.50 53.84 0.03 2.88
中欧行业成长混合(LOF)A 7722.94 95.51 0.06 2.86
中欧新蓝筹混合A 64766.45 800.97 0.48 7.45
中欧新趋势混合(LOF)A 55535.52 686.81 0.41 9.03
10 600276 恒瑞医药 中欧品质精选混合A 174.61 4.54 0.00 0.50
中欧品质精选混合C 174.61 4.54 0.00 0.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 118.07 3.07 0.00 0.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 118.07 3.07 0.00 0.46
中欧阿尔法混合A 28053.32 729.42 0.17 4.55
中欧阿尔法混合C 28053.32 729.42 0.17 4.55
中欧医疗创新股票A 64915.71 1687.88 0.38 9.52
中欧医疗创新股票C 64915.71 1687.88 0.38 9.52
中欧医疗健康混合A 311004.86 8086.45 1.84 9.49
中欧医疗健康混合C 311004.86 8086.45 1.84 9.49
11 603203 快克智能 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 66.97 2.84 0.05 1.07
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 82.29 3.49 0.07 1.21
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 57.68 2.45 0.05 1.07
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 59.66 2.53 0.05 1.08
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 74.28 3.15 0.06 1.41
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 66.97 2.84 0.05 1.07
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 82.29 3.49 0.07 1.21
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 57.68 2.45 0.05 1.07
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 74.28 3.15 0.06 1.41
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 114.60 4.86 0.09 0.72
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 114.60 4.86 0.09 0.72
12 001328 登康口腔 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 59.71 2.36 -- 0.95
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 62.74 2.48 -- 0.92
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 51.36 2.03 -- 0.95
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 52.62 2.08 -- 0.95
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 58.95 2.33 -- 1.12
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 59.71 2.36 -- 0.95
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 62.74 2.48 -- 0.92
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 51.36 2.03 -- 0.95
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 58.95 2.33 -- 1.12
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 106.01 4.19 -- 0.67
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 106.01 4.19 -- 0.67
13 600897 厦门空港 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 53.21 4.22 0.01 0.85
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 67.97 5.39 0.02 1.00
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 53.84 4.27 0.01 1.00
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 54.60 4.33 0.01 0.99
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 43.38 3.44 0.01 0.82
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 53.21 4.22 0.01 0.85
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 67.97 5.39 0.02 1.00
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 53.84 4.27 0.01 1.00
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 43.38 3.44 0.01 0.82
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 107.69 8.54 0.03 0.68
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 107.69 8.54 0.03 0.68
14 002233 塔牌集团 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 53.44 7.31 0.01 0.85
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 5.92 0.81 0.00 0.38
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 5.92 0.81 0.00 0.38
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 55.78 7.63 0.01 0.82
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 45.10 6.17 0.01 0.84
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 46.78 6.40 0.01 0.85
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 34.58 4.73 0.00 0.66
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 53.44 7.31 0.01 0.85
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 55.78 7.63 0.01 0.82
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 45.10 6.17 0.01 0.84
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 5.92 0.81 0.00 0.38
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 5.92 0.81 0.00 0.38
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 34.58 4.73 0.00 0.66
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 94.15 12.88 0.01 0.59
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 94.15 12.88 0.01 0.59
15 02328 中国财险 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 51.33 5.80 -- 0.82
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 5.31 0.60 -- 0.34
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 5.31 0.60 -- 0.34
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 53.10 6.00 -- 0.78
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 44.26 5.00 -- 0.82
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 44.26 5.00 -- 0.80
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 51.33 5.80 -- 0.82
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 53.10 6.00 -- 0.78
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 44.26 5.00 -- 0.82
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 5.31 0.60 -- 0.34
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 5.31 0.60 -- 0.34
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 90.27 10.20 -- 0.57
中欧港股通精选一年持有混合A 3364.14 380.00 -- 4.33
中欧港股通精选一年持有混合C 3364.14 380.00 -- 4.33
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 90.27 10.20 -- 0.57
16 601801 皖新传媒 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 50.73 7.32 -- 0.81
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 4.99 0.72 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 4.99 0.72 -- 0.32
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 61.12 8.82 -- 0.90
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 47.33 6.83 -- 0.88
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 48.65 7.02 -- 0.88
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 39.36 5.68 -- 0.75
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 50.73 7.32 -- 0.81
中欧琪和灵活配置混合E 332.09 47.92 -- 0.60
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 61.12 8.82 -- 0.90
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 47.33 6.83 -- 0.88
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 4.99 0.72 -- 0.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 4.99 0.72 -- 0.32
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 39.36 5.68 -- 0.75
中欧颐利债券A 201.39 29.06 -- 0.49
中欧颐利债券C 201.39 29.06 -- 0.49
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 90.02 12.99 -- 0.57
中欧瑾尚混合A 70.48 10.17 -- 1.36
中欧瑾尚混合C 70.48 10.17 -- 1.36
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 90.02 12.99 -- 0.57
中欧康裕混合A 52.11 7.52 -- 0.60
中欧康裕混合C 52.11 7.52 -- 0.60
中欧琪和灵活配置混合A 332.09 47.92 -- 0.60
中欧琪和灵活配置混合C 332.09 47.92 -- 0.60
中欧瑾泉灵活配置混合A 2999.93 432.89 -- 3.37
中欧瑾泉灵活配置混合C 2999.93 432.89 -- 3.37
17 688095 福昕软件 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 42.26 0.92 0.01 0.67
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 49.58 1.08 0.01 0.73
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 35.45 0.77 0.01 0.66
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 36.54 0.80 0.01 0.66
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 38.67 0.84 0.01 0.74
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 42.26 0.92 0.01 0.67
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 49.58 1.08 0.01 0.73
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 35.45 0.77 0.01 0.66
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 38.67 0.84 0.01 0.74
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 75.21 1.64 0.02 0.47
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 75.21 1.64 0.02 0.47
18 03613 同仁堂国药 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 40.28 4.90 -- 0.64
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 41.10 5.00 -- 0.60
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 33.72 4.10 -- 0.62
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 34.54 4.20 -- 0.62
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 33.70 4.10 -- 0.64
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 40.28 4.90 -- 0.64
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 41.10 5.00 -- 0.60
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 33.72 4.10 -- 0.62
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 33.70 4.10 -- 0.64
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 75.62 9.20 -- 0.48
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 75.62 9.20 -- 0.48
19 300866 安克创新 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 35.60 0.50 0.00 0.57
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 3.56 0.05 0.00 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 3.56 0.05 0.00 0.23
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 38.45 0.54 0.00 0.57
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 35.60 0.50 0.00 0.66
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 34.18 0.48 0.00 0.62
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 36.32 0.51 0.00 0.69
中欧锐意成长混合发起A 42.37 0.59 0.00 4.35
中欧锐意成长混合发起C 42.37 0.59 0.00 4.35
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 35.60 0.50 0.00 0.57
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 38.45 0.54 0.00 0.57
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 35.60 0.50 0.00 0.66
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 3.56 0.05 0.00 0.23
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 3.56 0.05 0.00 0.23
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 36.32 0.51 0.00 0.69
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 78.33 1.10 0.00 0.49
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 78.33 1.10 0.00 0.49
20 000725 京东方A 中欧价值精选混合A 457.92 111.96 0.00 0.67
中欧价值精选混合C 457.92 111.96 0.00 0.67
21 603299 苏盐井神 中欧价值精选混合A 442.80 46.61 -- 0.65
中欧价值精选混合C 442.80 46.61 -- 0.65
22 002267 陕天然气 中欧价值精选混合A 448.08 59.27 0.05 0.65
中欧价值精选混合C 448.08 59.27 0.05 0.65
23 600299 安迪苏 中欧价值精选混合A 449.01 46.29 0.17 0.65
中欧价值精选混合C 449.01 46.29 0.17 0.65
24 000758 中色股份 中欧价值精选混合A 442.72 87.15 0.04 0.65
中欧价值精选混合C 442.72 87.15 0.04 0.65
25 600096 云天化 中欧价值精选混合A 436.95 22.50 0.06 0.64
中欧价值精选混合C 436.95 22.50 0.06 0.64
中欧融享增益一年持有混合A 119.24 6.14 0.02 0.36
中欧融享增益一年持有混合C 119.24 6.14 0.02 0.36
中欧成长领航一年持有混合A 5049.01 259.99 0.71 3.81
中欧成长领航一年持有混合C 5049.01 259.99 0.71 3.81
中欧达益稳健一年混合A 62.53 3.22 0.01 0.36
中欧达益稳健一年混合C 62.53 3.22 0.01 0.36
中欧添益一年混合A 64.09 3.30 0.01 0.51
中欧添益一年混合C 64.09 3.30 0.01 0.51
中欧责任投资混合A 9074.28 467.26 1.28 3.63
中欧责任投资混合C 9074.28 467.26 1.28 3.63
中欧真益稳健一年混合A 91.08 4.69 0.01 0.39
中欧真益稳健一年混合C 91.08 4.69 0.01 0.39
中欧启航三年混合A 3923.03 202.01 0.55 3.86
中欧启航三年混合C 3923.03 202.01 0.55 3.86
中欧创新成长灵活配置混合A 7258.55 373.77 1.03 3.72
中欧创新成长灵活配置混合C 7258.55 373.77 1.03 3.72
中欧行业成长混合(LOF)C 9686.53 498.79 1.37 3.59
中欧行业成长混合(LOF)E 9686.53 498.79 1.37 3.59
中欧行业成长混合(LOF)A 9686.53 498.79 1.37 3.59
26 000830 鲁西化工 中欧价值精选混合A 435.55 37.58 0.03 0.63
中欧价值精选混合C 435.55 37.58 0.03 0.63
27 002128 电投能源 中欧价值精选混合A 432.55 20.50 0.01 0.63
中欧价值精选混合C 432.55 20.50 0.01 0.63
28 605018 长华集团 中欧价值精选混合A 426.09 47.03 -- 0.62
中欧价值精选混合C 426.09 47.03 -- 0.62
29 601633 长城汽车 中欧价值精选混合A 425.80 16.83 -- 0.62
中欧价值精选混合C 425.80 16.83 -- 0.62
中欧量化动能混合A 376.21 14.87 -- 1.45
中欧量化动能混合C 376.21 14.87 -- 1.45
30 601899 紫金矿业 中欧周期景气混合发起D 256.70 14.61 0.00 10.12
中欧产业优选混合发起A 405.52 23.08 0.00 9.92
中欧产业优选混合发起C 405.52 23.08 0.00 9.92
中欧周期优选混合发起A 130.27 7.41 0.00 9.59
中欧周期优选混合发起C 130.27 7.41 0.00 9.59
中欧沪深300指数增强E 1021.52 58.14 0.00 2.19
中欧锐意成长混合发起A 43.22 2.46 0.00 4.43
中欧锐意成长混合发起C 43.22 2.46 0.00 4.43
中欧行业鑫选混合A 577.57 38.40 -- 4.80
中欧行业鑫选混合C 577.57 38.40 -- 4.80
中欧价值回报混合A 2696.64 153.48 0.01 3.68
中欧价值回报混合C 2696.64 153.48 0.01 3.68
中欧致和混合A 788.10 52.40 -- 4.78
中欧致和混合C 788.10 52.40 -- 4.78
中欧聚优港股通混合发起A 117.32 7.80 -- 8.55
中欧聚优港股通混合发起C 117.32 7.80 -- 8.55
中欧融恒平衡混合A 1032.24 58.75 0.00 2.55
中欧融恒平衡混合C 1032.24 58.75 0.00 2.55
中欧行业景气一年持有混合A 1522.15 101.20 -- 4.79
中欧行业景气一年持有混合C 1522.15 101.20 -- 4.79
中欧丰泰港股通混合A 4593.22 305.40 -- 9.30
中欧丰泰港股通混合C 4593.22 305.40 -- 9.30
中欧量化动能混合A 758.85 43.19 0.00 2.92
中欧量化动能混合C 758.85 43.19 0.00 2.92
中欧沪深300指数增强A 1021.52 58.14 0.00 2.19
中欧沪深300指数增强C 1021.52 58.14 0.00 2.19
中欧融享增益一年持有混合A 123.17 7.01 0.00 0.38
中欧融享增益一年持有混合C 123.17 7.01 0.00 0.38
中欧成长领航一年持有混合A 11144.12 634.27 0.04 8.42
中欧成长领航一年持有混合C 11144.12 634.27 0.04 8.42
中欧周期景气混合发起A 256.70 14.61 0.00 10.12
中欧周期景气混合发起C 256.70 14.61 0.00 10.12
中欧港股通精选一年持有混合A 7219.66 480.00 -- 9.30
中欧港股通精选一年持有混合C 7219.66 480.00 -- 9.30
中欧新趋势混合(LOF)X 29491.60 1678.52 0.11 4.79
中欧嘉益一年混合A 3559.15 202.57 0.01 9.81
中欧嘉益一年混合C 3559.15 202.57 0.01 9.81
中欧生益稳健一年混合A 1229.90 70.00 0.00 3.20
中欧生益稳健一年混合C 1229.90 70.00 0.00 3.20
中欧达益稳健一年混合A 62.20 3.54 0.00 0.35
中欧达益稳健一年混合C 62.20 3.54 0.00 0.35
中欧责任投资混合A 20950.75 1192.42 0.08 8.39
中欧责任投资混合C 20950.75 1192.42 0.08 8.39
中欧真益稳健一年混合A 84.69 4.82 0.00 0.37
中欧真益稳健一年混合C 84.69 4.82 0.00 0.37
中欧启航三年混合A 8614.86 490.32 0.03 8.48
中欧启航三年混合C 8614.86 490.32 0.03 8.48
中欧匠心两年持有期混合A 5527.52 314.60 0.02 2.21
中欧匠心两年持有期混合C 5527.52 314.60 0.02 2.21
中欧红利优享灵活配置混合A 24043.79 1368.46 0.09 4.32
中欧红利优享灵活配置混合C 24043.79 1368.46 0.09 4.32
中欧创新成长灵活配置混合A 16255.04 925.16 0.06 8.33
中欧创新成长灵活配置混合C 16255.04 925.16 0.06 8.33
中欧新趋势混合(LOF)C 29491.60 1678.52 0.11 4.79
中欧时代先锋股票C 69810.71 3973.29 0.25 5.65
中欧新蓝筹混合C 29138.26 1658.41 0.10 3.35
中欧行业成长混合(LOF)C 22073.88 1256.34 0.08 8.17
中欧双利债券A 3514.00 200.00 0.01 0.94
中欧双利债券C 3514.00 200.00 0.01 0.94
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 34594.22 2300.00 -- 9.19
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 34594.22 2300.00 -- 9.19
中欧时代先锋股票A 69810.71 3973.29 0.25 5.65
中欧新蓝筹混合E 29138.26 1658.41 0.10 3.35
中欧新趋势混合(LOF)E 29491.60 1678.52 0.11 4.79
中欧行业成长混合(LOF)E 22073.88 1256.34 0.08 8.17
中欧精选定期开放混合E 18428.56 1048.87 0.07 4.86
中欧永裕混合A 878.85 50.02 0.00 3.38
中欧永裕混合C 878.85 50.02 0.00 3.38
中欧精选定期开放混合A 18428.56 1048.87 0.07 4.86
中欧行业成长混合(LOF)A 22073.88 1256.34 0.08 8.17
中欧新蓝筹混合A 29138.26 1658.41 0.10 3.35
中欧新趋势混合(LOF)A 29491.60 1678.52 0.11 4.79
31 00883 中国海洋石油 中欧周期景气混合发起D 251.41 12.30 -- 9.91
中欧产业优选混合发起A 374.13 18.30 -- 9.15
中欧产业优选混合发起C 374.13 18.30 -- 9.15
中欧价值回报混合A 4193.07 205.10 -- 5.72
中欧价值回报混合C 4193.07 205.10 -- 5.72
中欧聚优港股通混合发起A 126.75 6.20 -- 9.24
中欧聚优港股通混合发起C 126.75 6.20 -- 9.24
中欧融恒平衡混合A 2676.12 130.90 -- 6.62
中欧融恒平衡混合C 2676.12 130.90 -- 6.62
中欧丰泰港股通混合A 2967.89 145.20 -- 6.01
中欧丰泰港股通混合C 2967.89 145.20 -- 6.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 306.66 15.00 -- 1.19
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 306.66 15.00 -- 1.19
中欧成长领航一年持有混合A 2753.81 134.70 -- 2.08
中欧成长领航一年持有混合C 2753.81 134.70 -- 2.08
中欧周期景气混合发起A 251.41 12.30 -- 9.91
中欧周期景气混合发起C 251.41 12.30 -- 9.91
中欧招益稳健一年持有混合A 797.16 39.00 -- 2.23
中欧招益稳健一年持有混合C 797.16 39.00 -- 2.23
中欧丰利债券A 4599.00 225.00 -- 0.78
中欧丰利债券C 4599.00 225.00 -- 0.78
中欧港股通精选一年持有混合A 4702.13 230.00 -- 6.06
中欧港股通精选一年持有混合C 4702.13 230.00 -- 6.06
中欧瑾添混合A 26.58 1.30 -- 0.41
中欧瑾添混合C 26.58 1.30 -- 0.41
中欧精益稳健一年混合 551.99 27.00 -- 0.95
中欧嘉益一年混合A 3168.82 155.00 -- 8.74
中欧嘉益一年混合C 3168.82 155.00 -- 8.74
中欧研究精选混合A 12941.07 633.00 -- 6.72
中欧研究精选混合C 12941.07 633.00 -- 6.72
中欧生益稳健一年混合A 817.76 40.00 -- 2.12
中欧生益稳健一年混合C 817.76 40.00 -- 2.12
中欧责任投资混合A 5053.76 247.20 -- 2.02
中欧责任投资混合C 5053.76 247.20 -- 2.02
中欧心益稳健6个月混合A 946.56 46.30 -- 1.81
中欧心益稳健6个月混合C 946.56 46.30 -- 1.81
中欧红利优享灵活配置混合A 34347.38 1680.40 -- 6.17
中欧红利优享灵活配置混合C 34347.38 1680.40 -- 6.17
中欧创新成长灵活配置混合A 4039.74 197.60 -- 2.07
中欧创新成长灵活配置混合C 4039.74 197.60 -- 2.07
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 22488.44 1100.00 -- 5.97
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 22488.44 1100.00 -- 5.97
32 01378 中国宏桥 中欧周期景气混合发起D 219.04 20.30 -- 8.63
中欧产业优选混合发起A 345.75 32.05 -- 8.46
中欧产业优选混合发起C 345.75 32.05 -- 8.46
中欧周期优选混合发起A 53.95 5.00 -- 3.97
中欧周期优选混合发起C 53.95 5.00 -- 3.97
中欧周期景气混合发起A 219.04 20.30 -- 8.63
中欧周期景气混合发起C 219.04 20.30 -- 8.63
中欧嘉益一年混合A 2167.28 200.90 -- 5.98
中欧嘉益一年混合C 2167.28 200.90 -- 5.98
33 601918 新集能源 中欧周期景气混合发起D 141.38 14.50 0.01 5.57
中欧产业优选混合发起A 162.63 16.68 0.02 3.98
中欧产业优选混合发起C 162.63 16.68 0.02 3.98
中欧周期景气混合发起A 141.38 14.50 0.01 5.57
中欧周期景气混合发起C 141.38 14.50 0.01 5.57
中欧嘉益一年混合A 1529.58 156.88 0.15 4.22
中欧嘉益一年混合C 1529.58 156.88 0.15 4.22
34 601168 西部矿业 中欧周期景气混合发起D 138.04 7.69 0.00 5.44
中欧产业优选混合发起A 152.93 8.52 0.00 3.74
中欧产业优选混合发起C 152.93 8.52 0.00 3.74
中欧周期优选混合发起A 46.85 2.61 0.00 3.45
中欧周期优选混合发起C 46.85 2.61 0.00 3.45
中欧周期景气混合发起A 138.04 7.69 0.00 5.44
中欧周期景气混合发起C 138.04 7.69 0.00 5.44
35 603993 洛阳钼业 中欧周期景气混合发起D 131.16 15.43 0.08 5.17
中欧产业优选混合发起A 275.31 32.39 0.16 6.73
中欧产业优选混合发起C 275.31 32.39 0.16 6.73
中欧周期优选混合发起A 83.13 9.78 0.05 6.12
中欧周期优选混合发起C 83.13 9.78 0.05 6.12
中欧丰泰港股通混合A 2484.12 381.00 -- 5.03
中欧丰泰港股通混合C 2484.12 381.00 -- 5.03
中欧量化动能混合A 339.92 39.99 0.20 1.31
中欧量化动能混合C 339.92 39.99 0.20 1.31
中欧周期景气混合发起A 131.16 15.43 0.08 5.17
中欧周期景气混合发起C 131.16 15.43 0.08 5.17
中欧港股通精选一年持有混合A 3909.92 600.00 -- 5.04
中欧港股通精选一年持有混合C 3909.92 600.00 -- 5.04
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 19158.61 2940.00 -- 5.09
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 19158.61 2940.00 -- 5.09
36 600489 中金黄金 中欧周期景气混合发起D 113.07 7.64 0.02 4.46
中欧周期优选混合发起A 126.10 8.52 0.02 9.29
中欧周期优选混合发起C 126.10 8.52 0.02 9.29
中欧价值回报混合A 3026.70 204.51 0.54 4.13
中欧价值回报混合C 3026.70 204.51 0.54 4.13
中欧融恒平衡混合A 1066.93 72.09 0.19 2.64
中欧融恒平衡混合C 1066.93 72.09 0.19 2.64
中欧成长领航一年持有混合A 6521.32 440.63 1.17 4.93
中欧成长领航一年持有混合C 6521.32 440.63 1.17 4.93
中欧周期景气混合发起A 113.07 7.64 0.02 4.46
中欧周期景气混合发起C 113.07 7.64 0.02 4.46
中欧责任投资混合A 12126.20 819.34 2.18 4.85
中欧责任投资混合C 12126.20 819.34 2.18 4.85
中欧启航三年混合A 5141.96 347.43 0.92 5.06
中欧启航三年混合C 5141.96 347.43 0.92 5.06
中欧红利优享灵活配置混合A 24767.72 1673.49 4.45 4.45
中欧红利优享灵活配置混合C 24767.72 1673.49 4.45 4.45
中欧创新成长灵活配置混合A 9097.96 614.73 1.63 4.66
中欧创新成长灵活配置混合C 9097.96 614.73 1.63 4.66
中欧行业成长混合(LOF)C 12343.11 833.99 2.22 4.57
中欧行业成长混合(LOF)E 12343.11 833.99 2.22 4.57
中欧行业成长混合(LOF)A 12343.11 833.99 2.22 4.57
37 601898 中煤能源 中欧周期景气混合发起D 89.11 7.14 0.00 3.51
中欧周期景气混合发起A 89.11 7.14 0.00 3.51
中欧周期景气混合发起C 89.11 7.14 0.00 3.51
38 601600 中国铝业 中欧周期景气混合发起D 77.90 10.21 0.00 3.07
中欧产业优选混合发起A 137.03 17.96 0.00 3.35
中欧产业优选混合发起C 137.03 17.96 0.00 3.35
中欧周期景气混合发起A 77.90 10.21 0.00 3.07
中欧周期景气混合发起C 77.90 10.21 0.00 3.07
中欧招益稳健一年持有混合A 264.53 34.67 0.01 0.74
中欧招益稳健一年持有混合C 264.53 34.67 0.01 0.74
中欧嘉益一年混合A 1148.39 150.51 0.04 3.17
中欧嘉益一年混合C 1148.39 150.51 0.04 3.17
中欧先进制造股票A 8749.85 1146.77 0.29 3.03
中欧先进制造股票C 8749.85 1146.77 0.29 3.03
39 601088 中国神华 中欧周期景气混合发起D 73.65 1.66 0.00 2.90
中欧周期优选混合发起A 80.31 1.81 0.00 5.91
中欧周期优选混合发起C 80.31 1.81 0.00 5.91
中欧周期景气混合发起A 73.65 1.66 0.00 2.90
中欧周期景气混合发起C 73.65 1.66 0.00 2.90
中欧招益稳健一年持有混合A 395.78 8.92 0.00 1.11
中欧招益稳健一年持有混合C 395.78 8.92 0.00 1.11
中欧瑾添混合A 22.97 0.70 -- 0.35
中欧瑾添混合C 22.97 0.70 -- 0.35
中欧稳宁9个月债券A 32.39 0.73 0.00 0.36
中欧稳宁9个月债券C 32.39 0.73 0.00 0.36
中欧研究精选混合A 6360.38 193.85 -- 3.30
中欧研究精选混合C 6360.38 193.85 -- 3.30
中欧生益稳健一年混合A 443.70 10.00 0.01 1.15
中欧生益稳健一年混合C 443.70 10.00 0.01 1.15
中欧心益稳健6个月混合A 443.70 10.00 0.01 0.85
中欧心益稳健6个月混合C 443.70 10.00 0.01 0.85
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 16058.84 361.93 0.20 6.56
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 16058.84 361.93 0.20 6.56
中欧双利债券A 3549.60 80.00 0.04 0.95
中欧双利债券C 3549.60 80.00 0.04 0.95
中欧互通精选混合E 767.16 17.29 0.01 2.30
中欧互通精选混合A 767.16 17.29 0.01 2.30
40 300857 协创数据 中欧景气精选混合A 1124.61 19.73 -- 1.03
中欧景气精选混合C 1124.61 19.73 -- 1.03
中欧瑾利混合A 35.91 0.63 -- 0.62
中欧瑾利混合C 35.91 0.63 -- 0.62
41 300679 电连技术 中欧景气精选混合A 1109.54 27.58 0.08 1.02
中欧景气精选混合C 1109.54 27.58 0.08 1.02
42 688766 普冉股份 中欧景气精选混合A 1094.21 11.26 -- 1.00
中欧景气精选混合C 1094.21 11.26 -- 1.00
43 300636 同和药业 中欧景气精选混合A 1086.36 106.82 0.37 1.00
中欧景气精选混合C 1086.36 106.82 0.37 1.00
44 605333 沪光股份 中欧景气精选混合A 1082.81 38.88 -- 0.99
中欧景气精选混合C 1082.81 38.88 -- 0.99
中欧内需成长混合A 797.35 28.63 -- 3.31
中欧内需成长混合C 797.35 28.63 -- 3.31
中欧明睿新起点混合 5236.91 188.04 -- 4.51
45 688076 诺泰生物 中欧景气精选混合A 1077.23 13.76 -- 0.99
中欧景气精选混合C 1077.23 13.76 -- 0.99
46 688408 中信博 中欧景气精选混合A 1073.86 11.66 0.39 0.98
中欧景气精选混合C 1073.86 11.66 0.39 0.98
中欧时代共赢混合发起A1 127.49 1.38 0.05 4.50
中欧时代共赢混合发起A2 127.49 1.38 0.05 4.50
中欧时代共赢混合发起A3 127.49 1.38 0.05 4.50
中欧成长先锋混合A 2763.18 30.01 0.99 5.38
中欧成长先锋混合C 2763.18 30.01 0.99 5.38
中欧碳中和混合发起A 4961.27 53.88 1.78 7.19
中欧碳中和混合发起C 4961.27 53.88 1.78 7.19
中欧量化先锋混合A 105.27 1.14 0.04 0.55
中欧量化先锋混合C 105.27 1.14 0.04 0.55
中欧数据挖掘混合C 223.75 2.43 0.08 0.51
中欧数据挖掘混合A 223.75 2.43 0.08 0.51
47 002035 华帝股份 中欧景气精选混合A 1068.44 171.50 0.22 0.98
中欧景气精选混合C 1068.44 171.50 0.22 0.98
48 002984 森麒麟 中欧景气精选混合A 1065.40 44.23 0.11 0.98
中欧景气精选混合C 1065.40 44.23 0.11 0.98
中欧行业鑫选混合A 570.79 23.69 0.06 4.75
中欧行业鑫选混合C 570.79 23.69 0.06 4.75
中欧致和混合A 782.68 32.49 0.08 4.75
中欧致和混合C 782.68 32.49 0.08 4.75
中欧行业景气一年持有混合A 1489.68 61.84 0.15 4.68
中欧行业景气一年持有混合C 1489.68 61.84 0.15 4.68
中欧新兴价值一年持有混合A 10487.71 435.36 1.05 4.20
中欧新兴价值一年持有混合C 10487.71 435.36 1.05 4.20
中欧悦享生活混合A 10476.55 434.89 1.05 4.68
中欧悦享生活混合C 10476.55 434.89 1.05 4.68
中欧价值智选混合C 19050.75 790.82 1.91 4.10
中欧时代先锋股票C 48242.17 2002.58 4.84 3.91
中欧时代先锋股票A 48242.17 2002.58 4.84 3.91
中欧价值智选混合E 19050.75 790.82 1.91 4.10
中欧价值智选混合A 19050.75 790.82 1.91 4.10
49 000526 学大教育 中欧景气精选混合A 1025.64 16.65 0.21 0.94
中欧景气精选混合C 1025.64 16.65 0.21 0.94
50 01211 比亚迪股份 中欧量化驱动混合C 1439.84 6.80 -- 1.84
中欧量化动能混合A 412.90 1.95 -- 1.59
中欧量化动能混合C 412.90 1.95 -- 1.59
中欧量化动力混合A 412.90 1.95 -- 1.59
中欧量化动力混合C 412.90 1.95 -- 1.59
中欧量化先锋混合A 296.44 1.40 -- 1.55
中欧量化先锋混合C 296.44 1.40 -- 1.55
中欧多元价值三年持有混合A 8437.84 39.85 -- 7.29
中欧多元价值三年持有混合C 8437.84 39.85 -- 7.29
中欧新兴价值一年持有混合A 17140.50 80.95 -- 6.86
中欧新兴价值一年持有混合C 17140.50 80.95 -- 6.86
中欧量化驱动混合A 1439.84 6.80 -- 1.84
51 00700 腾讯控股 中欧量化驱动混合C 897.29 2.64 -- 1.15
中欧汇利债券E 3738.70 11.00 -- 0.97
中欧锐意成长混合发起A 81.57 0.24 -- 8.37
中欧锐意成长混合发起C 81.57 0.24 -- 8.37
中欧汇利债券A 3738.70 11.00 -- 0.97
中欧汇利债券C 3738.70 11.00 -- 0.97
中欧致和混合A 795.32 2.34 -- 4.83
中欧致和混合C 795.32 2.34 -- 4.83
中欧聚优港股通混合发起A 98.57 0.29 -- 7.18
中欧聚优港股通混合发起C 98.57 0.29 -- 7.18
中欧丰泰港股通混合A 4523.80 13.31 -- 9.16
中欧丰泰港股通混合C 4523.80 13.31 -- 9.16
中欧量化动能混合A 254.91 0.75 -- 0.98
中欧量化动能混合C 254.91 0.75 -- 0.98
中欧睿见混合C 7331.26 21.57 -- 4.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 475.83 1.40 -- 1.85
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 475.83 1.40 -- 1.85
中欧光熠一年持有混合A 3157.50 9.29 -- 9.86
中欧光熠一年持有混合C 3157.50 9.29 -- 9.86
中欧量化动力混合A 271.91 0.80 -- 1.05
中欧量化动力混合C 271.91 0.80 -- 1.05
中欧量化先锋混合A 176.74 0.52 -- 0.93
中欧量化先锋混合C 176.74 0.52 -- 0.93
中欧成长领航一年持有混合A 8418.88 24.77 -- 6.36
中欧成长领航一年持有混合C 8418.88 24.77 -- 6.36
中欧招益稳健一年持有混合A 757.93 2.23 -- 2.12
中欧招益稳健一年持有混合C 757.93 2.23 -- 2.12
中欧丰利债券A 10196.40 30.00 -- 1.74
中欧丰利债券C 10196.40 30.00 -- 1.74
中欧港股通精选一年持有混合A 7477.40 22.00 -- 9.63
中欧港股通精选一年持有混合C 7477.40 22.00 -- 9.63
中欧瑾添混合A 33.99 0.10 -- 0.52
中欧瑾添混合C 33.99 0.10 -- 0.52
中欧精益稳健一年混合 849.71 2.50 -- 1.47
中欧融益稳健一年混合A 339.88 1.00 -- 1.35
中欧融益稳健一年混合C 339.88 1.00 -- 1.35
中欧生益稳健一年混合A 479.23 1.41 -- 1.25
中欧生益稳健一年混合C 479.23 1.41 -- 1.25
中欧创新未来混合(LOF) 10896.62 32.06 -- 3.37
中欧价值成长混合A 7868.27 23.15 -- 4.85
中欧价值成长混合C 7868.27 23.15 -- 4.85
中欧睿见混合A 7331.26 21.57 -- 4.43
中欧互联网混合A 26403.24 77.68 -- 9.66
中欧互联网混合C 26403.24 77.68 -- 9.66
中欧责任投资混合A 15848.70 46.63 -- 6.34
中欧责任投资混合C 15848.70 46.63 -- 6.34
中欧阿尔法混合A 25134.13 73.95 -- 4.08
中欧阿尔法混合C 25134.13 73.95 -- 4.08
中欧心益稳健6个月混合A 679.76 2.00 -- 1.30
中欧心益稳健6个月混合C 679.76 2.00 -- 1.30
中欧嘉和三年混合A 3120.10 9.18 -- 4.89
中欧嘉和三年混合C 3120.10 9.18 -- 4.89
中欧启航三年混合A 6505.30 19.14 -- 6.40
中欧启航三年混合C 6505.30 19.14 -- 6.40
中欧匠心两年持有期混合A 10617.91 31.24 -- 4.25
中欧匠心两年持有期混合C 10617.91 31.24 -- 4.25
中欧远见两年定期开放混合A 18444.31 54.27 -- 9.75
中欧远见两年定期开放混合C 18444.31 54.27 -- 9.75
中欧量化驱动混合A 897.29 2.64 -- 1.15
中欧电子信息产业沪港深股票C 10451.37 30.75 -- 4.93
中欧创新成长灵活配置混合A 12405.69 36.50 -- 6.36
中欧创新成长灵活配置混合C 12405.69 36.50 -- 6.36
中欧品质消费股票A 1746.99 5.14 -- 9.67
中欧品质消费股票C 1746.99 5.14 -- 9.67
中欧嘉泽灵活配置混合 4513.61 13.28 -- 5.12
中欧时代智慧混合A 8223.92 24.20 -- 9.35
中欧时代智慧混合C 8223.92 24.20 -- 9.35
中欧电子信息产业沪港深股票A 10451.37 30.75 -- 4.93
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 36707.26 108.00 -- 9.75
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 36707.26 108.00 -- 9.75
52 002601 龙佰集团 中欧量化驱动混合C 523.49 28.19 0.01 0.67
中欧量化先锋混合A 104.18 5.61 0.00 0.55
中欧量化先锋混合C 104.18 5.61 0.00 0.55
中欧金安量化混合A 264.62 14.25 0.01 0.54
中欧金安量化混合C 264.62 14.25 0.01 0.54
中欧量化驱动混合A 523.49 28.19 0.01 0.67
中欧数据挖掘混合C 235.84 12.70 0.01 0.54
中欧数据挖掘混合A 235.84 12.70 0.01 0.54
中欧永裕混合A 807.98 43.51 0.02 3.11
中欧永裕混合C 807.98 43.51 0.02 3.11
53 601601 中国太保 中欧量化驱动混合C 497.58 17.86 0.01 0.64
中欧沪深300指数增强E 762.81 27.38 0.01 1.64
中欧价值回报混合A 2643.91 94.90 0.04 3.60
中欧价值回报混合C 2643.91 94.90 0.04 3.60
中欧融恒平衡混合A 851.12 30.55 0.01 2.11
中欧融恒平衡混合C 851.12 30.55 0.01 2.11
中欧沪深300指数增强A 762.81 27.38 0.01 1.64
中欧沪深300指数增强C 762.81 27.38 0.01 1.64
中欧量化先锋混合A 105.59 3.79 0.00 0.55
中欧量化先锋混合C 105.59 3.79 0.00 0.55
中欧均衡成长混合A 2326.03 83.49 0.03 2.03
中欧均衡成长混合C 2326.03 83.49 0.03 2.03
中欧量化驱动混合A 497.58 17.86 0.01 0.64
中欧红利优享灵活配置混合A 23194.77 832.55 0.32 4.17
中欧红利优享灵活配置混合C 23194.77 832.55 0.32 4.17
54 601636 旗滨集团 中欧量化驱动混合C 469.56 72.80 0.03 0.60
中欧中证500指数增强E 311.47 48.29 0.02 1.33
中欧中证500指数增强A 311.47 48.29 0.02 1.33
中欧中证500指数增强C 311.47 48.29 0.02 1.33
中欧量化先锋混合A 153.06 23.73 0.01 0.80
中欧量化先锋混合C 153.06 23.73 0.01 0.80
中欧金安量化混合A 290.19 44.99 0.02 0.59
中欧金安量化混合C 290.19 44.99 0.02 0.59
中欧量化驱动混合A 469.56 72.80 0.03 0.60
中欧数据挖掘混合C 230.39 35.72 0.01 0.53
中欧数据挖掘混合A 230.39 35.72 0.01 0.53
55 000568 泸州老窖 中欧量化驱动混合C 456.30 3.18 0.00 0.58
中欧核心消费股票发起A 302.76 2.11 0.00 9.83
中欧核心消费股票发起C 302.76 2.11 0.00 9.83
中欧量化动力混合A 310.14 2.16 0.00 1.20
中欧量化动力混合C 310.14 2.16 0.00 1.20
中欧远见两年定期开放混合A 15720.76 109.56 0.07 8.31
中欧远见两年定期开放混合C 15720.76 109.56 0.07 8.31
中欧量化驱动混合A 456.30 3.18 0.00 0.58
中欧品质消费股票A 1713.27 11.94 0.01 9.48
中欧品质消费股票C 1713.27 11.94 0.01 9.48
中欧时代智慧混合A 7698.24 53.65 0.04 8.75
中欧时代智慧混合C 7698.24 53.65 0.04 8.75
中欧消费主题股票A 8678.28 60.48 0.04 9.24
中欧消费主题股票C 8678.28 60.48 0.04 9.24
56 01810 小米集团-W 中欧量化驱动混合C 433.18 28.80 -- 0.55
中欧量化先锋混合A 100.77 6.70 -- 0.53
中欧量化先锋混合C 100.77 6.70 -- 0.53
中欧量化驱动混合A 433.18 28.80 -- 0.55
57 01024 快手-W 中欧量化驱动混合C 425.41 10.10 -- 0.54
中欧锐意成长混合发起A 34.12 0.81 -- 3.50
中欧锐意成长混合发起C 34.12 0.81 -- 3.50
中欧量化先锋混合A 112.88 2.68 -- 0.59
中欧量化先锋混合C 112.88 2.68 -- 0.59
中欧互联网混合A 18915.19 449.08 -- 6.92
中欧互联网混合C 18915.19 449.08 -- 6.92
中欧量化驱动混合A 425.41 10.10 -- 0.54
中欧电子信息产业沪港深股票C 7121.68 169.08 -- 3.36
中欧电子信息产业沪港深股票A 7121.68 169.08 -- 3.36
58 600183 生益科技 中欧量化驱动混合C 407.72 19.36 0.01 0.52
中欧嘉益一年混合A 1166.51 55.39 0.04 3.22
中欧嘉益一年混合C 1166.51 55.39 0.04 3.22
中欧价值成长混合A 5025.76 238.64 0.17 3.10
中欧价值成长混合C 5025.76 238.64 0.17 3.10
中欧均衡成长混合A 2391.58 113.56 0.08 2.08
中欧均衡成长混合C 2391.58 113.56 0.08 2.08
中欧量化驱动混合A 407.72 19.36 0.01 0.52
59 000651 格力电器 中欧量化驱动混合C 379.26 9.67 0.00 0.48
中欧量化动力混合A 221.99 5.66 0.00 0.86
中欧量化动力混合C 221.99 5.66 0.00 0.86
中欧招益稳健一年持有混合A 341.61 8.71 0.00 0.96
中欧招益稳健一年持有混合C 341.61 8.71 0.00 0.96
中欧量化驱动混合A 379.26 9.67 0.00 0.48
60 601825 沪农商行 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 0.74 0.11 0.00 0.05
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 0.74 0.11 0.00 0.05
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 0.74 0.11 0.00 0.05
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 0.74 0.11 0.00 0.05
61 300274 阳光电源 中欧产业领航混合A 508.89 8.20 0.01 3.41
中欧产业领航混合C 508.89 8.20 0.01 3.41
中欧科技成长混合A 147.51 2.38 0.00 4.76
中欧科技成长混合C 147.51 2.38 0.00 4.76
中欧时代共赢混合发起A1 241.05 3.89 0.00 8.52
中欧时代共赢混合发起A2 241.05 3.89 0.00 8.52
中欧时代共赢混合发起A3 241.05 3.89 0.00 8.52
中欧行业鑫选混合A 514.10 8.29 0.01 4.28
中欧行业鑫选混合C 514.10 8.29 0.01 4.28
中欧成长先锋混合A 3721.80 60.00 0.05 7.24
中欧成长先锋混合C 3721.80 60.00 0.05 7.24
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 527.13 8.50 0.01 0.48
中欧行业景气一年持有混合A 1350.93 21.78 0.02 4.25
中欧行业景气一年持有混合C 1350.93 21.78 0.02 4.25
中欧优质企业混合A 9792.35 157.86 0.14 4.69
中欧优质企业混合C 9792.35 157.86 0.14 4.69
中欧碳中和混合发起A 6257.71 100.88 0.09 9.07
中欧碳中和混合发起C 6257.71 100.88 0.09 9.07
中欧招益稳健一年持有混合A 184.97 2.98 0.00 0.52
中欧招益稳健一年持有混合C 184.97 2.98 0.00 0.52
中欧洞见一年持有混合 7492.85 120.79 0.11 4.62
中欧悦享生活混合A 9419.75 151.86 0.13 4.21
中欧悦享生活混合C 9419.75 151.86 0.13 4.21
中欧阿尔法混合A 52987.90 854.23 0.75 8.60
中欧阿尔法混合C 52987.90 854.23 0.75 8.60
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 527.13 8.50 0.01 0.48
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 527.13 8.50 0.01 0.48
中欧明睿新常态混合C 26672.90 430.00 0.38 7.62
中欧先进制造股票A 20171.68 325.19 0.29 6.97
中欧先进制造股票C 20171.68 325.19 0.29 6.97
中欧盛世成长混合(LOF)C 3548.41 57.20 0.05 8.60
中欧明睿新常态混合A 26672.90 430.00 0.38 7.62
中欧盛世成长混合(LOF)E 3548.41 57.20 0.05 8.60
中欧瑾源灵活配置混合A 73.32 1.18 0.00 1.45
中欧瑾源灵活配置混合C 73.32 1.18 0.00 1.45
中欧明睿新起点混合 8278.26 133.46 0.12 7.12
中欧盛世成长混合(LOF)A 3548.41 57.20 0.05 8.60
62 002992 宝明科技 中欧产业领航混合A 423.31 7.42 0.09 2.84
中欧产业领航混合C 423.31 7.42 0.09 2.84
中欧阿尔法混合A 31180.16 546.54 6.97 5.06
中欧阿尔法混合C 31180.16 546.54 6.97 5.06
中欧盛世成长混合(LOF)C 2482.25 43.51 0.56 6.02
中欧盛世成长混合(LOF)E 2482.25 43.51 0.56 6.02
中欧盛世成长混合(LOF)A 2482.25 43.51 0.56 6.02
63 300698 万马科技 中欧产业领航混合A 365.00 10.39 0.08 2.45
中欧产业领航混合C 365.00 10.39 0.08 2.45
64 000529 广弘控股 中欧产业领航混合A 297.65 50.62 0.09 1.99
中欧产业领航混合C 297.65 50.62 0.09 1.99
65 000425 徐工机械 中欧产业领航混合A 258.90 36.21 0.00 1.74
中欧产业领航混合C 258.90 36.21 0.00 1.74
中欧时代共赢混合发起A1 143.00 20.00 0.00 5.05
中欧时代共赢混合发起A2 143.00 20.00 0.00 5.05
中欧时代共赢混合发起A3 143.00 20.00 0.00 5.05
中欧价值回报混合A 3049.26 426.47 0.05 4.16
中欧价值回报混合C 3049.26 426.47 0.05 4.16
中欧融恒平衡混合A 1203.13 168.27 0.02 2.98
中欧融恒平衡混合C 1203.13 168.27 0.02 2.98
中欧颐利债券A 269.52 37.70 0.00 0.66
中欧颐利债券C 269.52 37.70 0.00 0.66
中欧成长先锋混合A 2316.60 324.00 0.04 4.51
中欧成长先锋混合C 2316.60 324.00 0.04 4.51
中欧融享增益一年持有混合A 216.22 30.24 0.00 0.66
中欧融享增益一年持有混合C 216.22 30.24 0.00 0.66
中欧瑾尚混合A 77.22 10.80 0.00 1.49
中欧瑾尚混合C 77.22 10.80 0.00 1.49
中欧精益稳健一年混合 316.96 44.33 0.01 0.55
中欧研究精选混合A 6040.39 844.81 0.10 3.14
中欧研究精选混合C 6040.39 844.81 0.10 3.14
中欧价值成长混合A 6849.34 957.95 0.12 4.22
中欧价值成长混合C 6849.34 957.95 0.12 4.22
中欧达益稳健一年混合A 111.97 15.66 0.00 0.64
中欧达益稳健一年混合C 111.97 15.66 0.00 0.64
中欧添益一年混合A 123.05 17.21 0.00 0.98
中欧添益一年混合C 123.05 17.21 0.00 0.98
中欧阿尔法混合A 38057.70 5322.76 0.66 6.18
中欧阿尔法混合C 38057.70 5322.76 0.66 6.18
中欧真益稳健一年混合A 181.25 25.35 0.00 0.78
中欧真益稳健一年混合C 181.25 25.35 0.00 0.78
中欧嘉和三年混合A 2986.41 417.68 0.05 4.68
中欧嘉和三年混合C 2986.41 417.68 0.05 4.68
中欧远见两年定期开放混合A 7643.21 1068.98 0.13 4.04
中欧远见两年定期开放混合C 7643.21 1068.98 0.13 4.04
中欧红利优享灵活配置混合A 21451.42 3000.20 0.37 3.85
中欧红利优享灵活配置混合C 21451.42 3000.20 0.37 3.85
中欧明睿新常态混合C 12870.00 1800.00 0.22 3.67
中欧嘉泽灵活配置混合 3458.81 483.75 0.06 3.92
中欧时代智慧混合A 4148.36 580.19 0.07 4.72
中欧时代智慧混合C 4148.36 580.19 0.07 4.72
中欧先进制造股票A 13258.82 1854.38 0.23 4.58
中欧先进制造股票C 13258.82 1854.38 0.23 4.58
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 9374.00 1311.05 0.16 3.83
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 9374.00 1311.05 0.16 3.83
中欧康裕混合A 66.85 9.35 0.00 0.76
中欧康裕混合C 66.85 9.35 0.00 0.76
中欧新动力混合(LOF)C 6092.37 852.08 0.10 4.03
中欧盛世成长混合(LOF)C 2737.16 382.82 0.05 6.63
中欧明睿新常态混合A 12870.00 1800.00 0.22 3.67
中欧新动力混合(LOF)E 6092.37 852.08 0.10 4.03
中欧盛世成长混合(LOF)E 2737.16 382.82 0.05 6.63
中欧成长优选混合E 9098.37 1272.50 0.16 2.75
中欧永裕混合A 962.18 134.57 0.02 3.70
中欧永裕混合C 962.18 134.57 0.02 3.70
中欧瑾源灵活配置混合A 66.78 9.34 0.00 1.32
中欧瑾源灵活配置混合C 66.78 9.34 0.00 1.32
中欧瑾泉灵活配置混合A 5264.27 736.26 0.09 5.91
中欧瑾泉灵活配置混合C 5264.27 736.26 0.09 5.91
中欧成长优选混合A 9098.37 1272.50 0.16 2.75
中欧盛世成长混合(LOF)A 2737.16 382.82 0.05 6.63
中欧新动力混合(LOF)A 6092.37 852.08 0.10 4.03
66 300418 昆仑万维 中欧产业领航混合A 245.35 7.61 0.01 1.64
中欧产业领航混合C 245.35 7.61 0.01 1.64
67 688700 东威科技 中欧产业领航混合A 240.62 9.18 -- 1.61
中欧产业领航混合C 240.62 9.18 -- 1.61
68 600522 中天科技 中欧产业领航混合A 227.13 14.33 0.05 1.52
中欧产业领航混合C 227.13 14.33 0.05 1.52
中欧臻选成长混合发起A 37.25 2.35 0.01 3.59
中欧臻选成长混合发起C 37.25 2.35 0.01 3.59
中欧碳中和混合发起A 3804.00 240.00 0.89 5.51
中欧碳中和混合发起C 3804.00 240.00 0.89 5.51
中欧多元价值三年持有混合A 6549.54 413.22 1.53 5.66
中欧多元价值三年持有混合C 6549.54 413.22 1.53 5.66
中欧融享增益一年持有混合A 135.99 8.58 0.03 0.42
中欧融享增益一年持有混合C 135.99 8.58 0.03 0.42
中欧瑾添混合A 39.62 2.50 0.01 0.61
中欧瑾添混合C 39.62 2.50 0.01 0.61
中欧新兴价值一年持有混合A 12081.07 762.21 2.81 4.83
中欧新兴价值一年持有混合C 12081.07 762.21 2.81 4.83
中欧稳宁9个月债券A 29.48 1.86 0.01 0.33
中欧稳宁9个月债券C 29.48 1.86 0.01 0.33
中欧价值成长混合A 5999.23 378.50 1.40 3.70
中欧价值成长混合C 5999.23 378.50 1.40 3.70
中欧均衡成长混合A 2957.59 186.60 0.69 2.57
中欧均衡成长混合C 2957.59 186.60 0.69 2.57
中欧达益稳健一年混合A 77.35 4.88 0.02 0.44
中欧达益稳健一年混合C 77.35 4.88 0.02 0.44
中欧添益一年混合A 55.16 3.48 0.01 0.44
中欧添益一年混合C 55.16 3.48 0.01 0.44
中欧真益稳健一年混合A 109.36 6.90 0.03 0.47
中欧真益稳健一年混合C 109.36 6.90 0.03 0.47
中欧鼎利债券C 661.26 41.72 0.15 0.90
中欧鼎利债券E 661.26 41.72 0.15 0.90
中欧嘉和三年混合A 1999.64 126.16 0.47 3.13
中欧嘉和三年混合C 1999.64 126.16 0.47 3.13
中欧嘉泽灵活配置混合 2844.64 179.47 0.66 3.22
中欧瑾灵灵活配置混合A 0.32 0.02 0.00 0.00
中欧瑾灵灵活配置混合C 0.32 0.02 0.00 0.00
中欧睿泓定期开放混合 1157.89 73.05 0.27 2.06
中欧鼎利债券A 661.26 41.72 0.15 0.90
中欧价值智选混合C 27789.27 1753.27 6.47 5.98
中欧新动力混合(LOF)C 5067.34 319.71 1.18 3.35
中欧新动力混合(LOF)E 5067.34 319.71 1.18 3.35
中欧价值智选混合E 27789.27 1753.27 6.47 5.98
中欧价值智选混合A 27789.27 1753.27 6.47 5.98
中欧新动力混合(LOF)A 5067.34 319.71 1.18 3.35
69 603606 东方电缆 中欧产业领航混合A 215.25 4.41 0.06 1.44
中欧产业领航混合C 215.25 4.41 0.06 1.44
中欧碳中和混合发起A 3904.80 80.00 1.03 5.66
中欧碳中和混合发起C 3904.80 80.00 1.03 5.66
中欧阿尔法混合A 31147.96 638.15 8.21 5.06
中欧阿尔法混合C 31147.96 638.15 8.21 5.06
中欧盛世成长混合(LOF)C 2082.93 42.67 0.55 5.05
中欧盛世成长混合(LOF)E 2082.93 42.67 0.55 5.05
中欧盛世成长混合(LOF)A 2082.93 42.67 0.55 5.05
70 002840 华统股份 中欧产业领航混合A 202.40 12.20 0.03 1.36
中欧产业领航混合C 202.40 12.20 0.03 1.36
中欧核心消费股票发起A 158.87 9.58 0.02 5.16
中欧核心消费股票发起C 158.87 9.58 0.02 5.16
中欧康裕混合A 46.45 2.80 0.01 0.53
中欧康裕混合C 46.45 2.80 0.01 0.53
中欧盛世成长混合(LOF)C 1866.54 112.51 0.24 4.52
中欧盛世成长混合(LOF)E 1866.54 112.51 0.24 4.52
中欧盛世成长混合(LOF)A 1866.54 112.51 0.24 4.52
71 002230 科大讯飞 中欧中证全指软件开发指数发起A 916.55 21.34 0.01 10.05
中欧中证全指软件开发指数发起C 916.55 21.34 0.01 10.05
中欧中证机器人指数发起A 3102.71 72.24 0.03 10.07
中欧中证机器人指数发起C 3102.71 72.24 0.03 10.07
72 688111 金山办公 中欧中证全指软件开发指数发起A 630.99 2.77 -- 6.92
中欧中证全指软件开发指数发起C 630.99 2.77 -- 6.92
中欧创新未来混合(LOF) 18076.10 79.46 -- 5.58
中欧电子信息产业沪港深股票C 13337.19 58.62 -- 6.30
中欧电子信息产业沪港深股票A 13337.19 58.62 -- 6.30
73 600845 宝信软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 331.43 10.38 0.19 3.64
中欧中证全指软件开发指数发起C 331.43 10.38 0.19 3.64
中欧数字经济混合发起A 60.16 1.88 0.03 4.86
中欧数字经济混合发起C 60.16 1.88 0.03 4.86
74 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 329.40 42.89 0.02 3.61
中欧中证全指软件开发指数发起C 329.40 42.89 0.02 3.61
75 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 321.24 18.19 0.04 3.52
中欧中证全指软件开发指数发起C 321.24 18.19 0.04 3.52
76 300033 同花顺 中欧中证全指软件开发指数发起A 267.55 2.58 0.01 2.93
中欧中证全指软件开发指数发起C 267.55 2.58 0.01 2.93
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 207.40 2.00 0.01 0.19
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 612.62 5.91 0.02 1.10
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 612.62 5.91 0.02 1.10
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 814.04 7.85 0.03 0.83
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 814.04 7.85 0.03 0.83
中欧睿智精选一年混合(FOF) 603.53 5.82 0.02 0.41
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 207.40 2.00 0.01 0.19
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 207.40 2.00 0.01 0.19
中欧电子信息产业沪港深股票C 6095.91 58.78 0.22 2.88
中欧电子信息产业沪港深股票A 6095.91 58.78 0.22 2.88
77 600536 中国软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 216.02 7.22 0.04 2.37
中欧中证全指软件开发指数发起C 216.02 7.22 0.04 2.37
78 300496 中科创达 中欧中证全指软件开发指数发起A 201.51 4.42 0.02 2.21
中欧中证全指软件开发指数发起C 201.51 4.42 0.02 2.21
79 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 197.61 9.56 0.01 2.17
中欧中证全指软件开发指数发起C 197.61 9.56 0.01 2.17
80 002405 四维图新 中欧中证全指软件开发指数发起A 177.58 28.55 0.01 1.95
中欧中证全指软件开发指数发起C 177.58 28.55 0.01 1.95
81 002371 北方华创 中欧中证芯片产业指数发起A 934.08 2.92 0.01 8.01
中欧中证芯片产业指数发起C 934.08 2.92 0.01 8.01
中欧半导体产业股票发起A 51.18 0.16 0.00 4.37
中欧半导体产业股票发起C 51.18 0.16 0.00 4.37
中欧瑾和灵活配置混合E 11199.03 35.01 0.08 9.19
中欧量化动力混合A 323.09 1.01 0.00 1.25
中欧量化动力混合C 323.09 1.01 0.00 1.25
中欧景气前瞻一年持有混合A 2914.20 9.11 0.02 5.85
中欧景气前瞻一年持有混合C 2914.20 9.11 0.02 5.85
中欧产业前瞻混合A 7357.47 23.00 0.05 5.85
中欧产业前瞻混合C 7357.47 23.00 0.05 5.85
中欧瑾和灵活配置混合A 11199.03 35.01 0.08 9.19
中欧瑾和灵活配置混合C 11199.03 35.01 0.08 9.19
中欧明睿新起点混合 5371.02 16.79 0.04 4.62
82 688981 中芯国际 中欧中证芯片产业指数发起A 836.00 18.13 -- 7.17
中欧中证芯片产业指数发起C 836.00 18.13 -- 7.17
中欧半导体产业股票发起A 41.03 0.89 -- 3.51
中欧半导体产业股票发起C 41.03 0.89 -- 3.51
中欧科创主题混合(LOF)C 2668.04 170.70 -- 5.33
中欧瑾和灵活配置混合E 7744.80 168.00 -- 6.35
中欧智能制造混合A 1001.10 64.05 -- 5.57
中欧智能制造混合C 1001.10 64.05 -- 5.57
中欧景气前瞻一年持有混合A 3066.41 66.52 -- 6.15
中欧景气前瞻一年持有混合C 3066.41 66.52 -- 6.15
中欧产业前瞻混合A 7744.80 168.00 -- 6.16
中欧产业前瞻混合C 7744.80 168.00 -- 6.16
中欧科创主题混合(LOF)A 2668.04 170.70 -- 5.33
中欧瑾和灵活配置混合A 7744.80 168.00 -- 6.35
中欧瑾和灵活配置混合C 7744.80 168.00 -- 6.35
83 603501 韦尔股份 中欧中证芯片产业指数发起A 777.07 7.82 0.01 6.66
中欧中证芯片产业指数发起C 777.07 7.82 0.01 6.66
中欧半导体产业股票发起A 48.69 0.49 0.00 4.16
中欧半导体产业股票发起C 48.69 0.49 0.00 4.16
中欧科创主题混合(LOF)C 1909.10 19.21 0.02 3.82
中欧智能制造混合A 1031.56 10.38 0.01 5.74
中欧智能制造混合C 1031.56 10.38 0.01 5.74
中欧创新未来混合(LOF) 15148.90 152.45 0.19 4.68
中欧鼎利债券C 269.29 2.71 0.00 0.37
中欧鼎利债券E 269.29 2.71 0.00 0.37
中欧科创主题混合(LOF)A 1909.10 19.21 0.02 3.82
中欧鼎利债券A 269.29 2.71 0.00 0.37
84 688041 海光信息 中欧中证芯片产业指数发起A 600.75 8.54 -- 5.15
中欧中证芯片产业指数发起C 600.75 8.54 -- 5.15
中欧半导体产业股票发起A 29.72 0.42 -- 2.54
中欧半导体产业股票发起C 29.72 0.42 -- 2.54
85 603986 兆易创新 中欧中证芯片产业指数发起A 586.15 6.13 0.02 5.03
中欧中证芯片产业指数发起C 586.15 6.13 0.02 5.03
中欧创新未来混合(LOF) 6773.72 70.84 0.18 2.09
中欧电子信息产业沪港深股票C 8482.45 88.71 0.22 4.01
中欧电子信息产业沪港深股票A 8482.45 88.71 0.22 4.01
中欧永裕混合A 853.89 8.93 0.02 3.29
中欧永裕混合C 853.89 8.93 0.02 3.29
86 688012 中微公司 中欧中证芯片产业指数发起A 563.30 3.99 0.01 4.83
中欧中证芯片产业指数发起C 563.30 3.99 0.01 4.83
中欧半导体产业股票发起A 52.27 0.37 0.00 4.47
中欧半导体产业股票发起C 52.27 0.37 0.00 4.47
中欧瑾和灵活配置混合E 12007.82 85.01 0.14 9.85
中欧景气前瞻一年持有混合A 4311.98 30.53 0.05 8.65
中欧景气前瞻一年持有混合C 4311.98 30.53 0.05 8.65
中欧产业前瞻混合A 10877.02 77.00 0.12 8.65
中欧产业前瞻混合C 10877.02 77.00 0.12 8.65
中欧稳宁9个月债券A 18.97 0.13 0.00 0.21
中欧稳宁9个月债券C 18.97 0.13 0.00 0.21
中欧瑾和灵活配置混合A 12007.82 85.01 0.14 9.85
中欧瑾和灵活配置混合C 12007.82 85.01 0.14 9.85
87 688008 澜起科技 中欧中证芯片产业指数发起A 479.59 8.39 -- 4.11
中欧中证芯片产业指数发起C 479.59 8.39 -- 4.11
中欧瑾和灵活配置混合E 6859.73 120.01 -- 5.63
中欧鼎利债券C 219.31 3.84 -- 0.30
中欧鼎利债券E 219.31 3.84 -- 0.30
中欧鼎利债券A 219.31 3.84 -- 0.30
中欧瑾和灵活配置混合A 6859.73 120.01 -- 5.63
中欧瑾和灵活配置混合C 6859.73 120.01 -- 5.63
88 600584 长电科技 中欧中证芯片产业指数发起A 416.99 13.15 0.02 3.58
中欧中证芯片产业指数发起C 416.99 13.15 0.02 3.58
中欧半导体产业股票发起A 57.08 1.80 0.00 4.88
中欧半导体产业股票发起C 57.08 1.80 0.00 4.88
89 688256 寒武纪 中欧中证芯片产业指数发起A 380.19 1.91 -- 3.26
中欧中证芯片产业指数发起C 380.19 1.91 -- 3.26
中欧数字经济混合发起A 56.18 0.28 -- 4.54
中欧数字经济混合发起C 56.18 0.28 -- 4.54
90 600703 三安光电 中欧中证芯片产业指数发起A 376.09 32.09 0.01 3.22
中欧中证芯片产业指数发起C 376.09 32.09 0.01 3.22
91 002475 立讯精密 中欧科技成长混合A 343.57 8.74 0.00 11.09
中欧科技成长混合C 343.57 8.74 0.00 11.09
中欧行业鑫选混合A 737.85 18.77 0.00 6.14
中欧行业鑫选混合C 737.85 18.77 0.00 6.14
中欧致和混合A 1004.48 25.55 0.00 6.10
中欧致和混合C 1004.48 25.55 0.00 6.10
中欧科创主题混合(LOF)C 3572.74 90.89 0.01 7.14
中欧行业景气一年持有混合A 1941.91 49.40 0.01 6.11
中欧行业景气一年持有混合C 1941.91 49.40 0.01 6.11
中欧优质企业混合A 19304.99 491.10 0.07 9.24
中欧优质企业混合C 19304.99 491.10 0.07 9.24
中欧量化动能混合A 503.95 12.82 0.00 1.94
中欧量化动能混合C 503.95 12.82 0.00 1.94
中欧智能制造混合A 1325.93 33.73 0.00 7.38
中欧智能制造混合C 1325.93 33.73 0.00 7.38
中欧光熠一年持有混合A 1188.73 30.24 0.00 3.71
中欧光熠一年持有混合C 1188.73 30.24 0.00 3.71
中欧成长领航一年持有混合A 3139.30 79.86 0.01 2.37
中欧成长领航一年持有混合C 3139.30 79.86 0.01 2.37
中欧丰利债券A 3144.80 80.00 0.01 0.54
中欧丰利债券C 3144.80 80.00 0.01 0.54
中欧洞见一年持有混合 14717.36 374.39 0.05 9.07
中欧新趋势混合(LOF)X 20725.91 527.24 0.07 3.37
中欧研究精选混合A 10639.53 270.66 0.04 5.53
中欧研究精选混合C 10639.53 270.66 0.04 5.53
中欧创新未来混合(LOF) 29804.34 758.19 0.11 9.21
中欧悦享生活混合A 13607.42 346.16 0.05 6.08
中欧悦享生活混合C 13607.42 346.16 0.05 6.08
中欧瑾利混合A 69.97 1.78 0.00 1.22
中欧瑾利混合C 69.97 1.78 0.00 1.22
中欧价值成长混合A 5280.12 134.32 0.02 3.26
中欧价值成长混合C 5280.12 134.32 0.02 3.26
中欧均衡成长混合A 3720.42 94.64 0.01 3.24
中欧均衡成长混合C 3720.42 94.64 0.01 3.24
中欧责任投资混合A 6567.54 167.07 0.02 2.63
中欧责任投资混合C 6567.54 167.07 0.02 2.63
中欧嘉和三年混合A 2410.49 61.32 0.01 3.78
中欧嘉和三年混合C 2410.49 61.32 0.01 3.78
中欧启航三年混合A 2714.75 69.06 0.01 2.67
中欧启航三年混合C 2714.75 69.06 0.01 2.67
中欧科创主题混合(LOF)A 3572.74 90.89 0.01 7.14
中欧电子信息产业沪港深股票C 7465.49 189.91 0.03 3.52
中欧创新成长灵活配置混合A 5211.94 132.59 0.02 2.67
中欧创新成长灵活配置混合C 5211.94 132.59 0.02 2.67
中欧新趋势混合(LOF)C 20725.91 527.24 0.07 3.37
中欧明睿新常态混合C 10613.70 270.00 0.04 3.03
中欧品质消费股票A 740.99 18.85 0.00 4.10
中欧品质消费股票C 740.99 18.85 0.00 4.10
中欧嘉泽灵活配置混合 3170.74 80.66 0.01 3.59
中欧电子信息产业沪港深股票A 7465.49 189.91 0.03 3.52
中欧新动力混合(LOF)C 5814.45 147.91 0.02 3.84
中欧时代先锋股票C 70060.39 1782.25 0.25 5.67
中欧盛世成长混合(LOF)C 1682.86 42.81 0.01 4.08
中欧行业成长混合(LOF)C 9529.53 242.42 0.03 3.53
中欧消费主题股票A 4280.63 108.89 0.02 4.56
中欧消费主题股票C 4280.63 108.89 0.02 4.56
中欧明睿新常态混合A 10613.70 270.00 0.04 3.03
中欧时代先锋股票A 70060.39 1782.25 0.25 5.67
中欧新动力混合(LOF)E 5814.45 147.91 0.02 3.84
中欧新趋势混合(LOF)E 20725.91 527.24 0.07 3.37
中欧盛世成长混合(LOF)E 1682.86 42.81 0.01 4.08
中欧行业成长混合(LOF)E 9529.53 242.42 0.03 3.53
中欧精选定期开放混合E 13693.32 348.34 0.05 3.61
中欧精选定期开放混合A 13693.32 348.34 0.05 3.61
中欧明睿新起点混合 12444.34 316.57 0.04 10.71
中欧盛世成长混合(LOF)A 1682.86 42.81 0.01 4.08
中欧新动力混合(LOF)A 5814.45 147.91 0.02 3.84
中欧行业成长混合(LOF)A 9529.53 242.42 0.03 3.53
中欧新趋势混合(LOF)A 20725.91 527.24 0.07 3.37
92 300308 中际旭创 中欧科技成长混合A 317.95 2.31 0.00 10.27
中欧科技成长混合C 317.95 2.31 0.00 10.27
中欧时代共赢混合发起A1 259.21 1.88 0.00 9.16
中欧时代共赢混合发起A2 259.21 1.88 0.00 9.16
中欧时代共赢混合发起A3 259.21 1.88 0.00 9.16
中欧数字经济混合发起A 117.75 0.85 0.00 9.51
中欧数字经济混合发起C 117.75 0.85 0.00 9.51
中欧行业鑫选混合A 1164.53 8.45 0.01 9.68
中欧行业鑫选混合C 1164.53 8.45 0.01 9.68
中欧致和混合A 1591.96 11.55 0.02 9.66
中欧致和混合C 1591.96 11.55 0.02 9.66
中欧成长先锋混合A 4880.95 35.40 0.05 9.50
中欧成长先锋混合C 4880.95 35.40 0.05 9.50
中欧行业景气一年持有混合A 3066.45 22.24 0.03 9.64
中欧行业景气一年持有混合C 3066.45 22.24 0.03 9.64
中欧优质企业混合A 19045.93 138.13 0.18 9.12
中欧优质企业混合C 19045.93 138.13 0.18 9.12
中欧瑾添混合A 28.95 0.21 0.00 0.44
中欧瑾添混合C 28.95 0.21 0.00 0.44
中欧洞见一年持有混合 14690.84 106.55 0.14 9.05
中欧新趋势混合(LOF)X 24435.92 177.23 0.24 3.97
中欧悦享生活混合A 16401.49 118.95 0.16 7.32
中欧悦享生活混合C 16401.49 118.95 0.16 7.32
中欧互联网混合A 9956.58 72.21 0.10 3.64
中欧互联网混合C 9956.58 72.21 0.10 3.64
中欧阿尔法混合A 54813.17 397.54 0.53 8.90
中欧阿尔法混合C 54813.17 397.54 0.53 8.90
中欧电子信息产业沪港深股票C 9178.95 66.57 0.09 4.33
中欧新趋势混合(LOF)C 24435.92 177.23 0.24 3.97
中欧明睿新常态混合C 34470.00 250.00 0.33 9.84
中欧电子信息产业沪港深股票A 9178.95 66.57 0.09 4.33
中欧时代先锋股票C 36725.11 266.36 0.36 2.97
中欧新蓝筹混合C 39514.46 286.59 0.38 4.54
中欧盛世成长混合(LOF)C 3633.41 26.35 0.04 8.80
中欧明睿新常态混合A 34470.00 250.00 0.33 9.84
中欧时代先锋股票A 36725.11 266.36 0.36 2.97
中欧新蓝筹混合E 39514.46 286.59 0.38 4.54
中欧新趋势混合(LOF)E 24435.92 177.23 0.24 3.97
中欧盛世成长混合(LOF)E 3633.41 26.35 0.04 8.80
中欧精选定期开放混合E 17154.75 124.42 0.17 4.53
中欧精选定期开放混合A 17154.75 124.42 0.17 4.53
中欧明睿新起点混合 11501.03 83.41 0.11 9.90
中欧盛世成长混合(LOF)A 3633.41 26.35 0.04 8.80
中欧新蓝筹混合A 39514.46 286.59 0.38 4.54
中欧新趋势混合(LOF)A 24435.92 177.23 0.24 3.97
93 002463 沪电股份 中欧科技成长混合A 313.90 8.60 0.00 10.13
中欧科技成长混合C 313.90 8.60 0.00 10.13
中欧时代共赢混合发起A1 277.40 7.60 0.00 9.80
中欧时代共赢混合发起A2 277.40 7.60 0.00 9.80
中欧时代共赢混合发起A3 277.40 7.60 0.00 9.80
中欧行业鑫选混合A 881.11 24.14 0.01 7.33
中欧行业鑫选混合C 881.11 24.14 0.01 7.33
中欧致和混合A 1285.53 35.22 0.02 7.80
中欧致和混合C 1285.53 35.22 0.02 7.80
中欧成长先锋混合A 4927.50 135.00 0.07 9.59
中欧成长先锋混合C 4927.50 135.00 0.07 9.59
中欧行业景气一年持有混合A 2235.66 61.25 0.03 7.03
中欧行业景气一年持有混合C 2235.66 61.25 0.03 7.03
中欧优质企业混合A 15579.48 426.83 0.23 7.46
中欧优质企业混合C 15579.48 426.83 0.23 7.46
中欧量化动力混合A 224.47 6.15 0.00 0.87
中欧量化动力混合C 224.47 6.15 0.00 0.87
中欧洞见一年持有混合 12193.45 334.07 0.18 7.51
中欧悦享生活混合A 20654.19 565.87 0.30 9.22
中欧悦享生活混合C 20654.19 565.87 0.30 9.22
中欧阿尔法混合A 25236.44 691.41 0.36 4.10
中欧阿尔法混合C 25236.44 691.41 0.36 4.10
中欧电子信息产业沪港深股票C 7972.15 218.41 0.12 3.76
中欧明睿新常态混合C 16790.24 460.01 0.24 4.79
中欧电子信息产业沪港深股票A 7972.15 218.41 0.12 3.76
中欧盛世成长混合(LOF)C 1702.29 46.64 0.02 4.13
中欧明睿新常态混合A 16790.24 460.01 0.24 4.79
中欧盛世成长混合(LOF)E 1702.29 46.64 0.02 4.13
中欧盛世成长混合(LOF)A 1702.29 46.64 0.02 4.13
94 300502 新易盛 中欧科技成长混合A 305.04 2.89 0.00 9.85
中欧科技成长混合C 305.04 2.89 0.00 9.85
中欧时代共赢混合发起A1 249.10 2.36 0.00 8.80
中欧时代共赢混合发起A2 249.10 2.36 0.00 8.80
中欧时代共赢混合发起A3 249.10 2.36 0.00 8.80
中欧数字经济混合发起A 110.83 1.05 0.00 8.95
中欧数字经济混合发起C 110.83 1.05 0.00 8.95
中欧行业鑫选混合A 656.52 6.22 0.01 5.46
中欧行业鑫选混合C 656.52 6.22 0.01 5.46
中欧致和混合A 910.90 8.63 0.01 5.53
中欧致和混合C 910.90 8.63 0.01 5.53
中欧成长先锋混合A 4749.75 45.00 0.07 9.24
中欧成长先锋混合C 4749.75 45.00 0.07 9.24
中欧行业景气一年持有混合A 1714.13 16.24 0.03 5.39
中欧行业景气一年持有混合C 1714.13 16.24 0.03 5.39
中欧优质企业混合A 17882.07 169.42 0.27 8.56
中欧优质企业混合C 17882.07 169.42 0.27 8.56
中欧洞见一年持有混合 14224.34 134.76 0.22 8.76
中欧悦享生活混合A 9130.10 86.50 0.14 4.08
中欧悦享生活混合C 9130.10 86.50 0.14 4.08
中欧阿尔法混合A 27369.01 259.30 0.42 4.44
中欧阿尔法混合C 27369.01 259.30 0.42 4.44
中欧明睿新常态混合C 17943.51 170.00 0.28 5.12
中欧盛世成长混合(LOF)C 2501.58 23.70 0.04 6.06
中欧明睿新常态混合A 17943.51 170.00 0.28 5.12
中欧盛世成长混合(LOF)E 2501.58 23.70 0.04 6.06
中欧明睿新起点混合 6651.76 63.02 0.10 5.73
中欧盛世成长混合(LOF)A 2501.58 23.70 0.04 6.06
95 002472 双环传动 中欧科技成长混合A 293.75 13.34 0.02 9.48
中欧科技成长混合C 293.75 13.34 0.02 9.48
中欧中证机器人指数发起A 954.35 43.34 0.06 3.10
中欧中证机器人指数发起C 954.35 43.34 0.06 3.10
中欧优质企业混合A 13772.95 625.47 0.92 6.59
中欧优质企业混合C 13772.95 625.47 0.92 6.59
中欧洞见一年持有混合 10424.71 473.42 0.69 6.42
中欧价值成长混合A 5303.93 240.87 0.35 3.27
中欧价值成长混合C 5303.93 240.87 0.35 3.27
中欧嘉和三年混合A 2210.27 100.38 0.15 3.46
中欧嘉和三年混合C 2210.27 100.38 0.15 3.46
中欧嘉泽灵活配置混合 3353.32 152.29 0.22 3.80
中欧新动力混合(LOF)C 4808.24 218.36 0.32 3.18
中欧新动力混合(LOF)E 4808.24 218.36 0.32 3.18
中欧新动力混合(LOF)A 4808.24 218.36 0.32 3.18
96 09868 小鹏汽车-W 中欧科技成长混合A 228.17 8.46 -- 7.37
中欧科技成长混合C 228.17 8.46 -- 7.37
中欧优质企业混合A 11919.53 441.96 -- 5.71
中欧优质企业混合C 11919.53 441.96 -- 5.71
中欧洞见一年持有混合 9002.59 333.80 -- 5.55
中欧内需成长混合A 1382.75 51.27 -- 5.75
中欧内需成长混合C 1382.75 51.27 -- 5.75
中欧启航三年混合A 2497.42 92.60 -- 2.46
中欧启航三年混合C 2497.42 92.60 -- 2.46
97 603055 台华新材 中欧科技成长混合A 163.40 16.13 -- 5.28
中欧科技成长混合C 163.40 16.13 -- 5.28
中欧优质企业混合A 12404.02 1224.48 -- 5.94
中欧优质企业混合C 12404.02 1224.48 -- 5.94
中欧光熠一年持有混合A 1640.28 161.92 -- 5.12
中欧光熠一年持有混合C 1640.28 161.92 -- 5.12
中欧洞见一年持有混合 9447.05 932.58 -- 5.82
中欧嘉选混合A 2750.83 271.55 -- 3.00
中欧嘉选混合C 2750.83 271.55 -- 3.00
中欧嘉泽灵活配置混合 2448.21 241.68 -- 2.78
98 688019 安集科技 中欧科技成长混合A 155.30 1.23 0.03 5.01
中欧科技成长混合C 155.30 1.23 0.03 5.01
中欧半导体产业股票发起A 73.57 0.58 0.01 6.29
中欧半导体产业股票发起C 73.57 0.58 0.01 6.29
中欧优质企业混合A 12287.92 97.68 2.28 5.88
中欧优质企业混合C 12287.92 97.68 2.28 5.88
中欧洞见一年持有混合 9230.86 73.38 1.71 5.69
99 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 2833.30 55.23 0.02 9.19
中欧中证机器人指数发起C 2833.30 55.23 0.02 9.19
中欧招益稳健一年持有混合A 232.90 4.54 0.00 0.65
中欧招益稳健一年持有混合C 232.90 4.54 0.00 0.65
中欧瑾添混合A 30.27 0.59 0.00 0.47
中欧瑾添混合C 30.27 0.59 0.00 0.47
中欧稳宁9个月债券A 25.14 0.49 0.00 0.28
中欧稳宁9个月债券C 25.14 0.49 0.00 0.28
100 688169 石头科技 中欧中证机器人指数发起A 2316.77 5.90 -- 7.52
中欧中证机器人指数发起C 2316.77 5.90 -- 7.52
中欧内需成长混合A 1302.80 3.32 -- 5.42
中欧内需成长混合C 1302.80 3.32 -- 5.42
101 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 1958.16 126.66 0.06 6.35
中欧中证机器人指数发起C 1958.16 126.66 0.06 6.35
102 688777 中控技术 中欧中证机器人指数发起A 1526.42 40.49 0.08 4.95
中欧中证机器人指数发起C 1526.42 40.49 0.08 4.95
103 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 1121.74 53.93 0.05 3.64
中欧中证机器人指数发起C 1121.74 53.93 0.05 3.64
104 688188 柏楚电子 中欧中证机器人指数发起A 971.62 5.26 0.04 3.15
中欧中证机器人指数发起C 971.62 5.26 0.04 3.15
105 002139 拓邦股份 中欧中证机器人指数发起A 848.43 79.89 0.08 2.75
中欧中证机器人指数发起C 848.43 79.89 0.08 2.75
106 300024 机器人 中欧中证机器人指数发起A 774.04 79.47 0.05 2.51
中欧中证机器人指数发起C 774.04 79.47 0.05 2.51
107 02099 中国黄金国际 中欧产业优选混合发起A 137.18 3.00 -- 3.36
中欧产业优选混合发起C 137.18 3.00 -- 3.36
中欧锐意成长混合发起A 34.75 0.76 -- 3.57
中欧锐意成长混合发起C 34.75 0.76 -- 3.57
中欧丰泰港股通混合A 1735.45 37.95 -- 3.51
中欧丰泰港股通混合C 1735.45 37.95 -- 3.51
108 600803 新奥股份 中欧产业优选混合发起A 133.95 6.44 0.03 3.28
中欧产业优选混合发起C 133.95 6.44 0.03 3.28
中欧嘉益一年混合A 1024.40 49.25 0.26 2.82
中欧嘉益一年混合C 1024.40 49.25 0.26 2.82
109 601702 华峰铝业 中欧产业优选混合发起A 129.65 7.10 -- 3.17
中欧产业优选混合发起C 129.65 7.10 -- 3.17
中欧嘉益一年混合A 1182.70 64.77 -- 3.26
中欧嘉益一年混合C 1182.70 64.77 -- 3.26
110 601689 拓普集团 中欧时代共赢混合发起A1 139.39 2.60 -- 4.92
中欧时代共赢混合发起A2 139.39 2.60 -- 4.92
中欧时代共赢混合发起A3 139.39 2.60 -- 4.92
中欧成长先锋混合A 2412.89 45.01 -- 4.69
中欧成长先锋混合C 2412.89 45.01 -- 4.69
中欧碳中和混合发起A 4288.80 80.00 -- 6.22
中欧碳中和混合发起C 4288.80 80.00 -- 6.22
中欧阿尔法混合A 29207.20 544.81 -- 4.74
中欧阿尔法混合C 29207.20 544.81 -- 4.74
中欧盛世成长混合(LOF)C 1954.62 36.46 -- 4.74
中欧盛世成长混合(LOF)E 1954.62 36.46 -- 4.74
中欧瑾源灵活配置混合A 78.27 1.46 -- 1.55
中欧瑾源灵活配置混合C 78.27 1.46 -- 1.55
中欧盛世成长混合(LOF)A 1954.62 36.46 -- 4.74
111 002714 牧原股份 中欧时代共赢混合发起A1 130.80 3.00 0.00 4.62
中欧时代共赢混合发起A2 130.80 3.00 0.00 4.62
中欧时代共赢混合发起A3 130.80 3.00 0.00 4.62
中欧锐意成长混合发起A 51.45 1.18 0.00 5.28
中欧锐意成长混合发起C 51.45 1.18 0.00 5.28
中欧成长先锋混合A 3270.00 75.00 0.02 6.36
中欧成长先锋混合C 3270.00 75.00 0.02 6.36
中欧核心消费股票发起A 301.28 6.91 0.00 9.78
中欧核心消费股票发起C 301.28 6.91 0.00 9.78
中欧光熠一年持有混合A 2107.19 48.33 0.01 6.58
中欧光熠一年持有混合C 2107.19 48.33 0.01 6.58
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 30.96 0.71 0.00 0.29
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 30.96 0.71 0.00 0.29
中欧新趋势混合(LOF)X 52744.91 1209.75 0.33 8.57
中欧价值成长混合A 10619.42 243.56 0.07 6.55
中欧价值成长混合C 10619.42 243.56 0.07 6.55
中欧均衡成长混合A 3835.93 87.98 0.02 3.34
中欧均衡成长混合C 3835.93 87.98 0.02 3.34
中欧嘉和三年混合A 5496.91 126.08 0.03 8.62
中欧嘉和三年混合C 5496.91 126.08 0.03 8.62
中欧匠心两年持有期混合A 22196.09 509.08 0.14 8.88
中欧匠心两年持有期混合C 22196.09 509.08 0.14 8.88
中欧远见两年定期开放混合A 17931.85 411.28 0.11 9.48
中欧远见两年定期开放混合C 17931.85 411.28 0.11 9.48
中欧新趋势混合(LOF)C 52744.91 1209.75 0.33 8.57
中欧明睿新常态混合C 13080.00 300.00 0.08 3.73
中欧品质消费股票A 1727.96 39.63 0.01 9.57
中欧品质消费股票C 1727.96 39.63 0.01 9.57
中欧嘉泽灵活配置混合 5865.51 134.53 0.04 6.65
中欧时代智慧混合A 7838.84 179.79 0.05 8.91
中欧时代智慧混合C 7838.84 179.79 0.05 8.91
中欧新动力混合(LOF)C 9782.97 224.38 0.06 6.47
中欧时代先锋股票C 73904.23 1695.05 0.47 5.98
中欧新蓝筹混合C 67275.18 1543.01 0.42 7.74
中欧消费主题股票A 9144.76 209.74 0.06 9.73
中欧消费主题股票C 9144.76 209.74 0.06 9.73
中欧明睿新常态混合A 13080.00 300.00 0.08 3.73
中欧时代先锋股票A 73904.23 1695.05 0.47 5.98
中欧新动力混合(LOF)E 9782.97 224.38 0.06 6.47
中欧新蓝筹混合E 67275.18 1543.01 0.42 7.74
中欧新趋势混合(LOF)E 52744.91 1209.75 0.33 8.57
中欧精选定期开放混合E 34442.30 789.96 0.22 9.09
中欧精选定期开放混合A 34442.30 789.96 0.22 9.09
中欧新动力混合(LOF)A 9782.97 224.38 0.06 6.47
中欧新蓝筹混合A 67275.18 1543.01 0.42 7.74
中欧新趋势混合(LOF)A 52744.91 1209.75 0.33 8.57
112 605117 德业股份 中欧时代共赢混合发起A1 129.41 1.78 -- 4.57
中欧时代共赢混合发起A2 129.41 1.78 -- 4.57
中欧时代共赢混合发起A3 129.41 1.78 -- 4.57
中欧成长先锋混合A 2082.71 28.69 -- 4.05
中欧成长先锋混合C 2082.71 28.69 -- 4.05
中欧碳中和混合发起A 6262.76 86.41 -- 9.08
中欧碳中和混合发起C 6262.76 86.41 -- 9.08
113 688072 拓荆科技 中欧半导体产业股票发起A 71.11 0.59 -- 6.08
中欧半导体产业股票发起C 71.11 0.59 -- 6.08
中欧瑾和灵活配置混合E 10209.65 85.00 -- 8.37
中欧景气前瞻一年持有混合A 2706.21 22.53 -- 5.43
中欧景气前瞻一年持有混合C 2706.21 22.53 -- 5.43
中欧产业前瞻混合A 6846.83 57.00 -- 5.45
中欧产业前瞻混合C 6846.83 57.00 -- 5.45
中欧瑾和灵活配置混合A 10209.65 85.00 -- 8.37
中欧瑾和灵活配置混合C 10209.65 85.00 -- 8.37
114 688409 富创精密 中欧半导体产业股票发起A 67.16 1.82 -- 5.74
中欧半导体产业股票发起C 67.16 1.82 -- 5.74
115 300476 胜宏科技 中欧半导体产业股票发起A 37.74 1.17 0.00 3.22
中欧半导体产业股票发起C 37.74 1.17 0.00 3.22
116 002422 科伦药业 中欧臻选成长混合发起A 48.53 1.60 0.00 4.67
中欧臻选成长混合发起C 48.53 1.60 0.00 4.67
117 000999 华润三九 中欧臻选成长混合发起A 46.58 1.09 0.00 4.49
中欧臻选成长混合发起C 46.58 1.09 0.00 4.49
中欧行业成长混合(LOF)C 7471.38 175.47 0.18 2.77
中欧医疗健康混合A 193473.25 4543.76 4.64 5.90
中欧医疗健康混合C 193473.25 4543.76 4.64 5.90
中欧行业成长混合(LOF)E 7471.38 175.47 0.18 2.77
中欧行业成长混合(LOF)A 7471.38 175.47 0.18 2.77
118 600885 宏发股份 中欧臻选成长混合发起A 31.28 1.13 0.01 3.01
中欧臻选成长混合发起C 31.28 1.13 0.01 3.01
119 000598 兴蓉环境 中欧臻选成长混合发起A 30.08 4.00 0.02 2.90
中欧臻选成长混合发起C 30.08 4.00 0.02 2.90
120 603035 常熟汽饰 中欧臻选成长混合发起A 27.90 2.20 -- 2.69
中欧臻选成长混合发起C 27.90 2.20 -- 2.69
121 002262 恩华药业 中欧臻选成长混合发起A 26.83 1.13 0.00 2.58
中欧臻选成长混合发起C 26.83 1.13 0.00 2.58
122 301004 嘉益股份 中欧臻选成长混合发起A 22.75 0.25 0.01 2.19
中欧臻选成长混合发起C 22.75 0.25 0.01 2.19
123 600660 福耀玻璃 中欧臻选成长混合发起A 22.03 0.46 0.00 2.12
中欧臻选成长混合发起C 22.03 0.46 0.00 2.12
中欧行业鑫选混合A 684.97 14.30 0.01 5.70
中欧行业鑫选混合C 684.97 14.30 0.01 5.70
中欧致和混合A 886.63 18.51 0.01 5.38
中欧致和混合C 886.63 18.51 0.01 5.38
中欧行业景气一年持有混合A 1674.58 34.96 0.02 5.27
中欧行业景气一年持有混合C 1674.58 34.96 0.02 5.27
中欧内需成长混合A 873.22 18.23 0.01 3.63
中欧内需成长混合C 873.22 18.23 0.01 3.63
中欧悦享生活混合A 12010.84 250.75 0.14 5.36
中欧悦享生活混合C 12010.84 250.75 0.14 5.36
中欧先进制造股票A 8610.37 179.76 0.10 2.98
中欧先进制造股票C 8610.37 179.76 0.10 2.98
124 00857 中国石油股份 中欧周期优选混合发起A 136.99 19.00 -- 10.09
中欧周期优选混合发起C 136.99 19.00 -- 10.09
中欧聚优港股通混合发起A 90.85 12.60 -- 6.62
中欧聚优港股通混合发起C 90.85 12.60 -- 6.62
中欧研究精选混合A 7527.42 1044.00 -- 3.91
中欧研究精选混合C 7527.42 1044.00 -- 3.91
中欧生益稳健一年混合A 1081.53 150.00 -- 2.81
中欧生益稳健一年混合C 1081.53 150.00 -- 2.81
125 600938 中国海油 中欧周期优选混合发起A 91.41 2.77 0.00 6.73
中欧周期优选混合发起C 91.41 2.77 0.00 6.73
中欧精益稳健一年混合 390.72 11.84 0.00 0.67
中欧生益稳健一年混合A 660.00 20.00 0.01 1.72
中欧生益稳健一年混合C 660.00 20.00 0.01 1.72
中欧瑾利混合A 47.52 1.44 0.00 0.83
中欧瑾利混合C 47.52 1.44 0.00 0.83
中欧心益稳健6个月混合A 660.00 20.00 0.01 1.26
中欧心益稳健6个月混合C 660.00 20.00 0.01 1.26
中欧睿达6个月持有混合C 14.19 0.43 0.00 0.25
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 23318.67 706.63 0.25 9.52
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 23318.67 706.63 0.25 9.52
中欧双利债券A 5280.00 160.00 0.06 1.41
中欧双利债券C 5280.00 160.00 0.06 1.41
中欧明睿新起点混合 6065.07 183.79 0.06 5.22
中欧睿达6个月持有混合A 14.19 0.43 0.00 0.25
126 600219 南山铝业 中欧周期优选混合发起A 61.46 16.13 0.01 4.53
中欧周期优选混合发起C 61.46 16.13 0.01 4.53
127 000426 兴业银锡 中欧周期优选混合发起A 54.46 4.01 0.00 4.01
中欧周期优选混合发起C 54.46 4.01 0.00 4.01
128 002966 苏州银行 中欧磐固债券A 222.30 29.64 0.02 0.21
中欧磐固债券C 222.30 29.64 0.02 0.21
中欧汇利债券E 787.58 105.01 0.06 0.21
中欧汇利债券A 787.58 105.01 0.06 0.21
中欧汇利债券C 787.58 105.01 0.06 0.21
中欧精益稳健一年混合 343.57 45.81 0.03 0.59
中欧睿达6个月持有混合C 12.60 1.68 0.00 0.22
中欧睿达6个月持有混合A 12.60 1.68 0.00 0.22
129 601229 上海银行 中欧磐固债券A 188.40 25.95 0.00 0.18
中欧磐固债券C 188.40 25.95 0.00 0.18
中欧汇利债券E 797.22 109.81 0.02 0.21
中欧汇利债券A 797.22 109.81 0.02 0.21
中欧汇利债券C 797.22 109.81 0.02 0.21
中欧融享增益一年持有混合A 145.49 20.04 0.00 0.45
中欧融享增益一年持有混合C 145.49 20.04 0.00 0.45
中欧添益一年混合A 83.78 11.54 0.00 0.67
中欧添益一年混合C 83.78 11.54 0.00 0.67
中欧真益稳健一年混合A 130.17 17.93 0.00 0.56
中欧真益稳健一年混合C 130.17 17.93 0.00 0.56
130 600015 华夏银行 中欧磐固债券A 185.34 28.96 0.00 0.17
中欧磐固债券C 185.34 28.96 0.00 0.17
131 600919 江苏银行 中欧磐固债券A 185.45 24.96 0.00 0.17
中欧磐固债券C 185.45 24.96 0.00 0.17
中欧达益稳健一年混合A 76.90 10.35 0.00 0.44
中欧达益稳健一年混合C 76.90 10.35 0.00 0.44
中欧添益一年混合A 86.26 11.61 0.00 0.69
中欧添益一年混合C 86.26 11.61 0.00 0.69
中欧真益稳健一年混合A 131.36 17.68 0.00 0.57
中欧真益稳健一年混合C 131.36 17.68 0.00 0.57
中欧双利债券A 3343.49 450.00 0.07 0.89
中欧双利债券C 3343.49 450.00 0.07 0.89
132 601318 中国平安 中欧磐固债券A 181.16 4.38 0.00 0.17
中欧磐固债券C 181.16 4.38 0.00 0.17
中欧沪深300指数增强E 1286.71 31.11 0.01 2.76
中欧沪深300指数增强A 1286.71 31.11 0.01 2.76
中欧沪深300指数增强C 1286.71 31.11 0.01 2.76
中欧丰利债券A 2895.20 70.00 0.01 0.49
中欧丰利债券C 2895.20 70.00 0.01 0.49
中欧融益稳健一年混合A 206.80 5.00 0.00 0.82
中欧融益稳健一年混合C 206.80 5.00 0.00 0.82
中欧睿达6个月持有混合C 12.41 0.30 0.00 0.21
中欧睿达6个月持有混合A 12.41 0.30 0.00 0.21
133 601128 常熟银行 中欧中证500指数增强E 574.43 75.88 0.08 2.45
中欧中证500指数增强A 574.43 75.88 0.08 2.45
中欧中证500指数增强C 574.43 75.88 0.08 2.45
134 601665 齐鲁银行 中欧中证500指数增强E 469.74 95.67 0.05 2.01
中欧中证500指数增强A 469.74 95.67 0.05 2.01
中欧中证500指数增强C 469.74 95.67 0.05 2.01
135 000883 湖北能源 中欧中证500指数增强E 434.70 72.33 0.01 1.86
中欧中证500指数增强A 434.70 72.33 0.01 1.86
中欧中证500指数增强C 434.70 72.33 0.01 1.86
中欧金安量化混合A 216.72 36.06 0.01 0.44
中欧金安量化混合C 216.72 36.06 0.01 0.44
136 688301 奕瑞科技 中欧中证500指数增强E 352.97 3.06 -- 1.51
中欧小盘成长混合A 437.38 3.80 -- 1.32
中欧小盘成长混合C 437.38 3.80 -- 1.32
中欧中证500指数增强A 352.97 3.06 -- 1.51
中欧中证500指数增强C 352.97 3.06 -- 1.51
137 600350 山东高速 中欧中证500指数增强E 336.92 38.07 0.03 1.44
中欧国企红利混合A 1072.44 121.18 0.09 2.50
中欧国企红利混合C 1072.44 121.18 0.09 2.50
中欧中证500指数增强A 336.92 38.07 0.03 1.44
中欧中证500指数增强C 336.92 38.07 0.03 1.44
138 002273 水晶光电 中欧中证500指数增强E 327.71 19.30 0.01 1.40
中欧中证500指数增强A 327.71 19.30 0.01 1.40
中欧中证500指数增强C 327.71 19.30 0.01 1.40
139 000519 中兵红箭 中欧中证500指数增强E 324.21 22.10 0.02 1.38
中欧小盘成长混合A 383.62 26.15 0.02 1.16
中欧小盘成长混合C 383.62 26.15 0.02 1.16
中欧中证500指数增强A 324.21 22.10 0.02 1.38
中欧中证500指数增强C 324.21 22.10 0.02 1.38
140 600435 北方导航 中欧中证500指数增强E 259.03 30.05 0.16 1.11
中欧中证500指数增强A 259.03 30.05 0.16 1.11
中欧中证500指数增强C 259.03 30.05 0.16 1.11
中欧金安量化混合A 230.50 26.74 0.14 0.47
中欧金安量化混合C 230.50 26.74 0.14 0.47
141 300394 天孚通信 中欧中证500指数增强E 256.95 2.91 0.01 1.10
中欧数字经济混合发起A 55.70 0.63 0.00 4.50
中欧数字经济混合发起C 55.70 0.63 0.00 4.50
中欧中证500指数增强A 256.95 2.91 0.01 1.10
中欧中证500指数增强C 256.95 2.91 0.01 1.10
142 600036 招商银行 中欧沪深300指数增强E 1028.78 30.09 0.00 2.21
中欧沪深300指数增强A 1028.78 30.09 0.00 2.21
中欧沪深300指数增强C 1028.78 30.09 0.00 2.21
中欧心益稳健6个月混合A 341.90 10.00 0.00 0.65
中欧心益稳健6个月混合C 341.90 10.00 0.00 0.65
143 601398 工商银行 中欧沪深300指数增强E 890.62 156.25 0.00 1.91
中欧瑾通灵活配置混合E 1140.00 200.00 0.00 0.38
中欧聚优港股通混合发起A 98.67 23.30 -- 7.19
中欧聚优港股通混合发起C 98.67 23.30 -- 7.19
中欧沪深300指数增强A 890.62 156.25 0.00 1.91
中欧沪深300指数增强C 890.62 156.25 0.00 1.91
中欧量化先锋混合A 77.50 18.30 -- 0.41
中欧量化先锋混合C 77.50 18.30 -- 0.41
中欧招益稳健一年持有混合A 187.39 44.30 -- 0.52
中欧招益稳健一年持有混合C 187.39 44.30 -- 0.52
中欧丰利债券A 3384.00 800.00 -- 0.58
中欧丰利债券C 3384.00 800.00 -- 0.58
中欧瑾通灵活配置混合A 1140.00 200.00 0.00 0.38
中欧瑾通灵活配置混合C 1140.00 200.00 0.00 0.38
中欧互通精选混合E 782.72 137.32 0.00 2.34
中欧互通精选混合A 782.72 137.32 0.00 2.34
144 600993 马应龙 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 29.34 1.10 0.01 0.56
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 29.34 1.10 0.01 0.56
中欧成长领航一年持有混合A 4003.70 150.12 0.91 3.02
中欧成长领航一年持有混合C 4003.70 150.12 0.91 3.02
中欧责任投资混合A 7567.86 283.76 1.72 3.03
中欧责任投资混合C 7567.86 283.76 1.72 3.03
中欧启航三年混合A 3076.65 115.36 0.70 3.03
中欧启航三年混合C 3076.65 115.36 0.70 3.03
中欧创新成长灵活配置混合A 5906.87 221.48 1.34 3.03
中欧创新成长灵活配置混合C 5906.87 221.48 1.34 3.03
中欧行业成长混合(LOF)C 8437.05 316.35 1.91 3.12
中欧行业成长混合(LOF)E 8437.05 316.35 1.91 3.12
中欧行业成长混合(LOF)A 8437.05 316.35 1.91 3.12
145 00939 建设银行 中欧汇利债券E 1316.54 250.00 -- 0.34
中欧国企红利混合A 978.21 132.19 0.01 2.28
中欧国企红利混合C 978.21 132.19 0.01 2.28
中欧汇利债券A 1316.54 250.00 -- 0.34
中欧汇利债券C 1316.54 250.00 -- 0.34
中欧聚优港股通混合发起A 91.10 17.30 -- 6.64
中欧聚优港股通混合发起C 91.10 17.30 -- 6.64
中欧融恒平衡混合A 1081.67 205.40 -- 2.68
中欧融恒平衡混合C 1081.67 205.40 -- 2.68
中欧招益稳健一年持有混合A 191.30 36.30 -- 0.54
中欧招益稳健一年持有混合C 191.30 36.30 -- 0.54
中欧丰利债券A 2635.00 500.00 -- 0.45
中欧丰利债券C 2635.00 500.00 -- 0.45
中欧互通精选混合E 780.63 105.49 0.01 2.34
中欧互通精选混合A 780.63 105.49 0.01 2.34
146 01138 中远海能 中欧汇利债券E 1110.55 120.00 -- 0.29
中欧汇利债券A 1110.55 120.00 -- 0.29
中欧汇利债券C 1110.55 120.00 -- 0.29
中欧瑾通灵活配置混合E 2341.50 150.00 0.07 0.78
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 444.22 48.00 -- 1.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 444.22 48.00 -- 1.73
中欧丰利债券A 5087.50 550.00 -- 0.87
中欧丰利债券C 5087.50 550.00 -- 0.87
中欧新趋势混合(LOF)X 18848.34 1207.45 0.57 3.06
中欧精益稳健一年混合 740.37 80.00 -- 1.28
中欧融益稳健一年混合A 370.18 40.00 -- 1.47
中欧融益稳健一年混合C 370.18 40.00 -- 1.47
中欧新趋势混合(LOF)C 18848.34 1207.45 0.57 3.06
中欧新蓝筹混合C 19560.12 1253.05 0.59 2.25
中欧瑾通灵活配置混合A 2341.50 150.00 0.07 0.78
中欧瑾通灵活配置混合C 2341.50 150.00 0.07 0.78
中欧新蓝筹混合E 19560.12 1253.05 0.59 2.25
中欧新趋势混合(LOF)E 18848.34 1207.45 0.57 3.06
中欧新蓝筹混合A 19560.12 1253.05 0.59 2.25
中欧新趋势混合(LOF)A 18848.34 1207.45 0.57 3.06
147 601000 唐山港 中欧国企红利混合A 1230.51 261.81 0.58 2.87
中欧国企红利混合C 1230.51 261.81 0.58 2.87
148 601006 大秦铁路 中欧国企红利混合A 1138.87 159.06 0.05 2.66
中欧国企红利混合C 1138.87 159.06 0.05 2.66
149 601328 交通银行 中欧国企红利混合A 1106.76 148.16 0.00 2.58
中欧国企红利混合C 1106.76 148.16 0.00 2.58
150 601169 北京银行 中欧国企红利混合A 1076.37 184.31 0.05 2.51
中欧国企红利混合C 1076.37 184.31 0.05 2.51
中欧互通精选混合E 796.23 136.34 0.03 2.38
中欧互通精选混合A 796.23 136.34 0.03 2.38
151 601288 农业银行 中欧国企红利混合A 1035.33 237.46 0.02 2.41
中欧国企红利混合C 1035.33 237.46 0.02 2.41
152 601988 中国银行 中欧国企红利混合A 1018.06 220.36 0.00 2.37
中欧国企红利混合C 1018.06 220.36 0.00 2.37
153 601818 光大银行 中欧国企红利混合A 969.42 305.81 0.01 2.26
中欧国企红利混合C 969.42 305.81 0.01 2.26
中欧互通精选混合E 849.94 268.12 0.01 2.55
中欧互通精选混合A 849.94 268.12 0.01 2.55
154 600377 宁沪高速 中欧国企红利混合A 951.30 75.50 0.18 2.22
中欧国企红利混合C 951.30 75.50 0.18 2.22
155 03690 美团-W 中欧锐意成长混合发起A 74.02 0.73 -- 7.60
中欧锐意成长混合发起C 74.02 0.73 -- 7.60
中欧港股通精选一年持有混合A 3650.35 36.00 -- 4.70
中欧港股通精选一年持有混合C 3650.35 36.00 -- 4.70
中欧互联网混合A 25994.94 256.36 -- 9.51
中欧互联网混合C 25994.94 256.36 -- 9.51
中欧电子信息产业沪港深股票C 7108.05 70.10 -- 3.36
中欧电子信息产业沪港深股票A 7108.05 70.10 -- 3.36
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 17237.79 170.00 -- 4.58
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 17237.79 170.00 -- 4.58
156 00268 金蝶国际 中欧锐意成长混合发起A 45.43 6.80 -- 4.66
中欧锐意成长混合发起C 45.43 6.80 -- 4.66
中欧睿见混合C 4068.62 609.00 -- 2.46
中欧创新未来混合(LOF) 11998.08 1795.90 -- 3.71
中欧睿见混合A 4068.62 609.00 -- 2.46
中欧电子信息产业沪港深股票C 8248.00 1234.58 -- 3.89
中欧电子信息产业沪港深股票A 8248.00 1234.58 -- 3.89
157 09626 哔哩哔哩-W 中欧锐意成长混合发起A 39.15 0.34 -- 4.02
中欧锐意成长混合发起C 39.15 0.34 -- 4.02
中欧互联网混合A 9999.90 86.34 -- 3.66
中欧互联网混合C 9999.90 86.34 -- 3.66
158 09992 泡泡玛特 中欧锐意成长混合发起A 37.70 1.08 -- 3.87
中欧锐意成长混合发起C 37.70 1.08 -- 3.87
中欧互联网混合A 13889.29 397.86 -- 5.08
中欧互联网混合C 13889.29 397.86 -- 5.08
159 603009 北特科技 中欧数字经济混合发起A 70.82 3.95 0.11 5.72
中欧数字经济混合发起C 70.82 3.95 0.11 5.72
160 688326 经纬恒润 中欧数字经济混合发起A 66.73 1.16 0.01 5.39
中欧数字经济混合发起C 66.73 1.16 0.01 5.39
161 300811 铂科新材 中欧数字经济混合发起A 65.41 1.49 0.01 5.28
中欧数字经济混合发起C 65.41 1.49 0.01 5.28
162 300251 光线传媒 中欧数字经济混合发起A 65.43 7.78 0.00 5.28
中欧数字经济混合发起C 65.43 7.78 0.00 5.28
中欧互联网混合A 13417.73 1595.45 0.57 4.91
中欧互联网混合C 13417.73 1595.45 0.57 4.91
中欧数据挖掘混合C 195.53 23.25 0.01 0.45
中欧数据挖掘混合A 195.53 23.25 0.01 0.45
163 000977 浪潮信息 中欧数字经济混合发起A 56.37 1.55 0.00 4.55
中欧数字经济混合发起C 56.37 1.55 0.00 4.55
164 601811 新华文轩 中欧国证2000指数增强A 366.50 26.16 0.27 1.36
中欧国证2000指数增强C 366.50 26.16 0.27 1.36
中欧中证1000指数增强A 1309.31 93.46 0.95 1.45
中欧中证1000指数增强C 1309.31 93.46 0.95 1.45
165 688083 中望软件 中欧国证2000指数增强A 320.31 4.41 0.06 1.19
中欧国证2000指数增强C 320.31 4.41 0.06 1.19
中欧中证1000指数增强A 1295.40 17.84 0.26 1.43
中欧中证1000指数增强C 1295.40 17.84 0.26 1.43
中欧小盘成长混合A 373.54 5.14 0.07 1.13
中欧小盘成长混合C 373.54 5.14 0.07 1.13
中欧嘉选混合A 2773.97 38.20 0.56 3.03
中欧嘉选混合C 2773.97 38.20 0.56 3.03
166 002859 洁美科技 中欧国证2000指数增强A 282.93 14.09 0.04 1.05
中欧国证2000指数增强C 282.93 14.09 0.04 1.05
中欧小盘成长混合A 369.27 18.39 0.05 1.11
中欧小盘成长混合C 369.27 18.39 0.05 1.11
中欧嘉选混合A 2274.62 113.28 0.28 2.48
中欧嘉选混合C 2274.62 113.28 0.28 2.48
167 600757 长江传媒 中欧国证2000指数增强A 275.09 34.13 0.10 1.02
中欧国证2000指数增强C 275.09 34.13 0.10 1.02
中欧中证1000指数增强A 1051.43 130.45 0.37 1.16
中欧中证1000指数增强C 1051.43 130.45 0.37 1.16
168 601208 东材科技 中欧国证2000指数增强A 264.70 36.46 0.57 0.98
中欧国证2000指数增强C 264.70 36.46 0.57 0.98
中欧中证1000指数增强A 1189.84 163.89 2.56 1.32
中欧中证1000指数增强C 1189.84 163.89 2.56 1.32
中欧小盘成长混合A 359.44 49.51 0.77 1.08
中欧小盘成长混合C 359.44 49.51 0.77 1.08
169 600866 星湖科技 中欧国证2000指数增强A 225.16 40.79 0.10 0.83
中欧国证2000指数增强C 225.16 40.79 0.10 0.83
170 600420 国药现代 中欧国证2000指数增强A 214.67 20.10 0.07 0.80
中欧国证2000指数增强C 214.67 20.10 0.07 0.80
中欧中证1000指数增强A 782.20 73.24 0.25 0.87
中欧中证1000指数增强C 782.20 73.24 0.25 0.87
171 000727 冠捷科技 中欧国证2000指数增强A 208.93 101.42 0.03 0.77
中欧国证2000指数增强C 208.93 101.42 0.03 0.77
172 688668 鼎通科技 中欧国证2000指数增强A 193.46 4.92 -- 0.72
中欧国证2000指数增强C 193.46 4.92 -- 0.72
173 600649 城投控股 中欧国证2000指数增强A 185.95 56.01 0.05 0.69
中欧国证2000指数增强C 185.95 56.01 0.05 0.69
中欧中证1000指数增强A 759.98 228.91 0.21 0.84
中欧中证1000指数增强C 759.98 228.91 0.21 0.84
174 600031 三一重工 中欧价值回报混合A 3506.50 212.51 0.14 4.78
中欧价值回报混合C 3506.50 212.51 0.14 4.78
中欧融恒平衡混合A 1039.50 63.00 0.04 2.57
中欧融恒平衡混合C 1039.50 63.00 0.04 2.57
中欧睿见混合C 16797.15 1018.01 0.68 10.14
中欧光熠一年持有混合A 1037.68 62.89 0.04 3.24
中欧光熠一年持有混合C 1037.68 62.89 0.04 3.24
中欧睿泽混合A 5962.11 361.34 0.24 8.36
中欧睿泽混合C 5962.11 361.34 0.24 8.36
中欧新趋势混合(LOF)X 37386.78 2265.87 1.52 6.08
中欧养老混合C 27119.68 1643.62 1.10 7.92
中欧均衡成长混合A 2514.27 152.38 0.10 2.19
中欧均衡成长混合C 2514.27 152.38 0.10 2.19
中欧睿见混合A 16797.15 1018.01 0.68 10.14
中欧优势成长混合 13059.59 791.49 0.53 10.16
中欧嘉和三年混合A 1927.05 116.79 0.08 3.02
中欧嘉和三年混合C 1927.05 116.79 0.08 3.02
中欧匠心两年持有期混合A 8806.55 533.73 0.36 3.52
中欧匠心两年持有期混合C 8806.55 533.73 0.36 3.52
中欧远见两年定期开放混合A 9233.72 559.62 0.38 4.88
中欧远见两年定期开放混合C 9233.72 559.62 0.38 4.88
中欧红利优享灵活配置混合A 31144.05 1887.52 1.27 5.59
中欧红利优享灵活配置混合C 31144.05 1887.52 1.27 5.59
中欧新趋势混合(LOF)C 37386.78 2265.87 1.52 6.08
中欧时代智慧混合A 4769.23 289.04 0.19 5.42
中欧时代智慧混合C 4769.23 289.04 0.19 5.42
中欧新动力混合(LOF)C 4719.50 286.03 0.19 3.12
中欧时代先锋股票C 54560.06 3306.67 2.22 4.42
中欧新蓝筹混合C 31497.16 1908.92 1.28 3.62
中欧养老混合A 27119.68 1643.62 1.10 7.92
中欧时代先锋股票A 54560.06 3306.67 2.22 4.42
中欧新动力混合(LOF)E 4719.50 286.03 0.19 3.12
中欧新蓝筹混合E 31497.16 1908.92 1.28 3.62
中欧新趋势混合(LOF)E 37386.78 2265.87 1.52 6.08
中欧精选定期开放混合E 22896.45 1387.66 0.93 6.04
中欧永裕混合A 1390.11 84.25 0.06 5.35
中欧永裕混合C 1390.11 84.25 0.06 5.35
中欧精选定期开放混合A 22896.45 1387.66 0.93 6.04
中欧新动力混合(LOF)A 4719.50 286.03 0.19 3.12
中欧新蓝筹混合A 31497.16 1908.92 1.28 3.62
中欧新趋势混合(LOF)A 37386.78 2265.87 1.52 6.08
175 000951 中国重汽 中欧价值回报混合A 2949.63 205.98 0.18 4.02
中欧价值回报混合C 2949.63 205.98 0.18 4.02
中欧红利优享灵活配置混合A 21204.42 1480.76 1.26 3.81
中欧红利优享灵活配置混合C 21204.42 1480.76 1.26 3.81
176 600970 中材国际 中欧价值回报混合A 2933.41 243.24 0.14 4.00
中欧价值回报混合C 2933.41 243.24 0.14 4.00
中欧融恒平衡混合A 1202.38 99.70 0.06 2.97
中欧融恒平衡混合C 1202.38 99.70 0.06 2.97
中欧金安量化混合A 302.83 25.11 0.01 0.62
中欧金安量化混合C 302.83 25.11 0.01 0.62
中欧红利优享灵活配置混合A 23941.47 1985.20 1.14 4.30
中欧红利优享灵活配置混合C 23941.47 1985.20 1.14 4.30
177 600150 中国船舶 中欧价值回报混合A 2883.96 70.84 0.27 3.93
中欧价值回报混合C 2883.96 70.84 0.27 3.93
中欧高端装备股票发起A 651.36 16.00 0.06 8.44
中欧高端装备股票发起C 651.36 16.00 0.06 8.44
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 11.81 0.29 0.00 0.11
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 11.81 0.29 0.00 0.11
中欧丰利债券A 2646.15 65.00 0.25 0.45
中欧丰利债券C 2646.15 65.00 0.25 0.45
中欧景气前瞻一年持有混合A 4354.75 106.97 0.41 8.74
中欧景气前瞻一年持有混合C 4354.75 106.97 0.41 8.74
中欧新趋势混合(LOF)X 26434.85 649.35 2.47 4.30
中欧产业前瞻混合A 10991.70 270.00 1.03 8.74
中欧产业前瞻混合C 10991.70 270.00 1.03 8.74
中欧匠心两年持有期混合A 11416.31 280.43 1.07 4.56
中欧匠心两年持有期混合C 11416.31 280.43 1.07 4.56
中欧红利优享灵活配置混合A 22750.72 558.85 2.13 4.09
中欧红利优享灵活配置混合C 22750.72 558.85 2.13 4.09
中欧新趋势混合(LOF)C 26434.85 649.35 2.47 4.30
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 23237.27 570.80 2.17 9.49
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 23237.27 570.80 2.17 9.49
中欧时代先锋股票C 62768.84 1541.85 5.87 5.08
中欧新蓝筹混合C 33651.74 826.62 3.15 3.87
中欧时代先锋股票A 62768.84 1541.85 5.87 5.08
中欧新蓝筹混合E 33651.74 826.62 3.15 3.87
中欧新趋势混合(LOF)E 26434.85 649.35 2.47 4.30
中欧精选定期开放混合E 17114.97 420.41 1.60 4.51
中欧精选定期开放混合A 17114.97 420.41 1.60 4.51
中欧新蓝筹混合A 33651.74 826.62 3.15 3.87
中欧新趋势混合(LOF)A 26434.85 649.35 2.47 4.30
178 002318 久立特材 中欧价值回报混合A 2572.21 110.25 0.12 3.51
中欧价值回报混合C 2572.21 110.25 0.12 3.51
中欧融恒平衡混合A 1058.95 45.39 0.05 2.62
中欧融恒平衡混合C 1058.95 45.39 0.05 2.62
中欧红利优享灵活配置混合A 19604.59 840.32 0.88 3.52
中欧红利优享灵活配置混合C 19604.59 840.32 0.88 3.52
179 600011 华能国际 中欧琪和灵活配置混合E 553.34 57.52 0.01 1.00
中欧颐利债券A 190.67 19.82 0.00 0.47
中欧颐利债券C 190.67 19.82 0.00 0.47
中欧量化动能混合A 276.00 28.69 0.00 1.06
中欧量化动能混合C 276.00 28.69 0.00 1.06
中欧瑾尚混合A 105.72 10.99 0.00 2.04
中欧瑾尚混合C 105.72 10.99 0.00 2.04
中欧康裕混合A 48.97 5.09 0.00 0.56
中欧康裕混合C 48.97 5.09 0.00 0.56
中欧琪和灵活配置混合A 553.34 57.52 0.01 1.00
中欧琪和灵活配置混合C 553.34 57.52 0.01 1.00
中欧瑾泉灵活配置混合A 4233.38 440.06 0.04 4.75
中欧瑾泉灵活配置混合C 4233.38 440.06 0.04 4.75
180 601991 大唐发电 中欧琪和灵活配置混合E 368.45 122.41 0.01 0.66
中欧瑾通灵活配置混合E 1204.00 400.00 0.04 0.40
中欧颐利债券A 122.48 40.69 0.00 0.30
中欧颐利债券C 122.48 40.69 0.00 0.30
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 120.40 40.00 0.00 0.47
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 120.40 40.00 0.00 0.47
中欧融享增益一年持有混合A 169.07 56.17 0.01 0.52
中欧融享增益一年持有混合C 169.07 56.17 0.01 0.52
中欧融益稳健一年混合A 150.50 50.00 0.01 0.60
中欧融益稳健一年混合C 150.50 50.00 0.01 0.60
中欧达益稳健一年混合A 83.86 27.86 0.00 0.48
中欧达益稳健一年混合C 83.86 27.86 0.00 0.48
中欧添益一年混合A 93.73 31.14 0.00 0.74
中欧添益一年混合C 93.73 31.14 0.00 0.74
中欧真益稳健一年混合A 152.31 50.60 0.01 0.66
中欧真益稳健一年混合C 152.31 50.60 0.01 0.66
中欧瑾通灵活配置混合A 1204.00 400.00 0.04 0.40
中欧瑾通灵活配置混合C 1204.00 400.00 0.04 0.40
中欧琪和灵活配置混合A 368.45 122.41 0.01 0.66
中欧琪和灵活配置混合C 368.45 122.41 0.01 0.66
中欧瑾泉灵活配置混合A 2672.64 887.92 0.10 3.00
中欧瑾泉灵活配置混合C 2672.64 887.92 0.10 3.00
181 603025 大豪科技 中欧琪和灵活配置混合E 339.12 24.54 -- 0.61
中欧颐利债券A 184.77 13.37 -- 0.45
中欧颐利债券C 184.77 13.37 -- 0.45
中欧瑾尚混合A 126.18 9.13 -- 2.43
中欧瑾尚混合C 126.18 9.13 -- 2.43
中欧康裕混合A 64.68 4.68 -- 0.74
中欧康裕混合C 64.68 4.68 -- 0.74
中欧琪和灵活配置混合A 339.12 24.54 -- 0.61
中欧琪和灵活配置混合C 339.12 24.54 -- 0.61
中欧瑾泉灵活配置混合A 3008.67 217.70 -- 3.38
中欧瑾泉灵活配置混合C 3008.67 217.70 -- 3.38
182 600027 华电国际 中欧琪和灵活配置混合E 334.16 48.15 0.01 0.60
中欧瑾尚混合A 91.12 13.13 0.00 1.76
中欧瑾尚混合C 91.12 13.13 0.00 1.76
中欧康裕混合A 70.09 10.10 0.00 0.80
中欧康裕混合C 70.09 10.10 0.00 0.80
中欧琪和灵活配置混合A 334.16 48.15 0.01 0.60
中欧琪和灵活配置混合C 334.16 48.15 0.01 0.60
183 600373 中文传媒 中欧琪和灵活配置混合E 272.16 18.34 0.10 0.49
中欧康裕混合A 62.03 4.18 0.02 0.71
中欧康裕混合C 62.03 4.18 0.02 0.71
中欧琪和灵活配置混合A 272.16 18.34 0.10 0.49
中欧琪和灵活配置混合C 272.16 18.34 0.10 0.49
184 600988 赤峰黄金 中欧琪和灵活配置混合E 253.43 15.51 0.29 0.46
中欧颐利债券A 225.17 13.78 0.26 0.55
中欧颐利债券C 225.17 13.78 0.26 0.55
中欧琪和灵活配置混合A 253.43 15.51 0.29 0.46
中欧琪和灵活配置混合C 253.43 15.51 0.29 0.46
中欧瑾泉灵活配置混合A 2640.71 161.61 2.99 2.96
中欧瑾泉灵活配置混合C 2640.71 161.61 2.99 2.96
185 300415 伊之密 中欧琪和灵活配置混合E 256.22 12.33 0.03 0.46
中欧康裕混合A 51.95 2.50 0.01 0.59
中欧康裕混合C 51.95 2.50 0.01 0.59
中欧琪和灵活配置混合A 256.22 12.33 0.03 0.46
中欧琪和灵活配置混合C 256.22 12.33 0.03 0.46
186 000729 燕京啤酒 中欧琪和灵活配置混合E 252.89 28.64 0.01 0.46
中欧琪和灵活配置混合A 252.89 28.64 0.01 0.46
中欧琪和灵活配置混合C 252.89 28.64 0.01 0.46
中欧瑾泉灵活配置混合A 3356.46 380.12 0.15 3.77
中欧瑾泉灵活配置混合C 3356.46 380.12 0.15 3.77
187 603369 今世缘 中欧琪和灵活配置混合E 251.79 5.45 0.01 0.45
中欧核心消费股票发起A 289.24 6.26 0.01 9.39
中欧核心消费股票发起C 289.24 6.26 0.01 9.39
中欧琪和灵活配置混合A 251.79 5.45 0.01 0.45
中欧琪和灵活配置混合C 251.79 5.45 0.01 0.45
188 600023 浙能电力 中欧瑾通灵活配置混合E 1305.47 183.61 0.30 0.44
中欧融享增益一年持有混合A 117.60 16.54 0.03 0.36
中欧融享增益一年持有混合C 117.60 16.54 0.03 0.36
中欧瑾尚混合A 125.78 17.69 0.03 2.43
中欧瑾尚混合C 125.78 17.69 0.03 2.43
中欧嘉益一年混合A 1437.78 202.22 0.33 3.96
中欧嘉益一年混合C 1437.78 202.22 0.33 3.96
中欧达益稳健一年混合A 63.35 8.91 0.01 0.36
中欧达益稳健一年混合C 63.35 8.91 0.01 0.36
中欧添益一年混合A 54.18 7.62 0.01 0.43
中欧添益一年混合C 54.18 7.62 0.01 0.43
中欧真益稳健一年混合A 89.94 12.65 0.02 0.39
中欧真益稳健一年混合C 89.94 12.65 0.02 0.39
中欧瑾通灵活配置混合A 1305.47 183.61 0.30 0.44
中欧瑾通灵活配置混合C 1305.47 183.61 0.30 0.44
189 600941 中国移动 中欧瑾通灵活配置混合E 1075.00 10.00 -- 0.36
中欧聚优港股通混合发起A 115.96 1.65 -- 8.45
中欧聚优港股通混合发起C 115.96 1.65 -- 8.45
中欧稳宁9个月债券A 21.50 0.20 -- 0.24
中欧稳宁9个月债券C 21.50 0.20 -- 0.24
中欧研究精选混合A 9575.15 136.25 -- 4.98
中欧研究精选混合C 9575.15 136.25 -- 4.98
中欧互联网混合A 9666.74 89.92 -- 3.54
中欧互联网混合C 9666.74 89.92 -- 3.54
中欧心益稳健6个月混合A 513.02 7.30 -- 0.98
中欧心益稳健6个月混合C 513.02 7.30 -- 0.98
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 8708.33 81.01 -- 3.56
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 8708.33 81.01 -- 3.56
中欧瑾通灵活配置混合A 1075.00 10.00 -- 0.36
中欧瑾通灵活配置混合C 1075.00 10.00 -- 0.36
190 01415 高伟电子 中欧聚优港股通混合发起A 118.75 5.30 -- 8.65
中欧聚优港股通混合发起C 118.75 5.30 -- 8.65
191 03618 重庆农村商业银行 中欧聚优港股通混合发起A 109.06 31.20 -- 7.95
中欧聚优港股通混合发起C 109.06 31.20 -- 7.95
192 00107 四川成渝高速公路 中欧聚优港股通混合发起A 92.39 29.60 -- 6.73
中欧聚优港股通混合发起C 92.39 29.60 -- 6.73
193 00386 中国石油化工股份 中欧融恒平衡混合A 1233.05 267.00 -- 3.05
中欧融恒平衡混合C 1233.05 267.00 -- 3.05
194 002402 和而泰 中欧中证1000指数增强A 1029.66 96.14 0.12 1.14
中欧中证1000指数增强C 1029.66 96.14 0.12 1.14
中欧小盘成长混合A 414.05 38.66 0.05 1.25
中欧小盘成长混合C 414.05 38.66 0.05 1.25
中欧嘉选混合A 2472.72 230.88 0.29 2.70
中欧嘉选混合C 2472.72 230.88 0.29 2.70
195 002544 普天科技 中欧中证1000指数增强A 945.16 50.57 0.08 1.05
中欧中证1000指数增强C 945.16 50.57 0.08 1.05
196 301367 怡和嘉业 中欧中证1000指数增强A 813.45 13.08 0.32 0.90
中欧中证1000指数增强C 813.45 13.08 0.32 0.90
中欧小盘成长混合A 391.36 6.29 0.16 1.18
中欧小盘成长混合C 391.36 6.29 0.16 1.18
197 002130 沃尔核材 中欧中证1000指数增强A 773.07 54.75 0.04 0.86
中欧中证1000指数增强C 773.07 54.75 0.04 0.86
198 603477 巨星农牧 中欧颐利债券A 157.28 5.48 0.01 0.39
中欧颐利债券C 157.28 5.48 0.01 0.39
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 28.99 1.01 0.00 0.27
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 28.99 1.01 0.00 0.27
中欧品质消费股票A 713.71 24.87 0.06 3.95
中欧品质消费股票C 713.71 24.87 0.06 3.95
中欧消费主题股票A 4643.37 161.79 0.36 4.94
中欧消费主题股票C 4643.37 161.79 0.36 4.94
199 002034 旺能环境 中欧颐利债券A 149.09 11.46 0.03 0.37
中欧颐利债券C 149.09 11.46 0.03 0.37
中欧康裕混合A 62.71 4.82 0.01 0.72
中欧康裕混合C 62.71 4.82 0.01 0.72
200 600483 福能股份 中欧颐利债券A 145.98 12.52 0.08 0.36
中欧颐利债券C 145.98 12.52 0.08 0.36
201 603558 健盛集团 中欧颐利债券A 141.59 14.23 0.19 0.35
中欧颐利债券C 141.59 14.23 0.19 0.35
中欧瑾泉灵活配置混合A 2549.13 256.19 3.42 2.86
中欧瑾泉灵活配置混合C 2549.13 256.19 3.42 2.86
202 688608 恒玄科技 中欧科创主题混合(LOF)C 4969.37 33.95 -- 9.93
中欧智能制造混合A 1791.47 12.24 -- 9.97
中欧智能制造混合C 1791.47 12.24 -- 9.97
中欧创新未来混合(LOF) 32077.48 219.14 -- 9.91
中欧科创主题混合(LOF)A 4969.37 33.95 -- 9.93
203 688630 芯碁微装 中欧科创主题混合(LOF)C 3151.74 50.37 0.72 6.30
中欧智能制造混合A 874.42 13.98 0.20 4.87
中欧智能制造混合C 874.42 13.98 0.20 4.87
中欧嘉选混合A 2263.59 36.18 0.52 2.47
中欧嘉选混合C 2263.59 36.18 0.52 2.47
中欧创新未来混合(LOF) 23811.02 380.55 5.46 7.35
中欧科创主题混合(LOF)A 3151.74 50.37 0.72 6.30
204 603893 瑞芯微 中欧科创主题混合(LOF)C 3078.62 52.03 -- 6.15
中欧智能制造混合A 1090.50 18.43 -- 6.07
中欧智能制造混合C 1090.50 18.43 -- 6.07
中欧创新未来混合(LOF) 11849.93 200.27 -- 3.66
中欧科创主题混合(LOF)A 3078.62 52.03 -- 6.15
205 301308 江波龙 中欧科创主题混合(LOF)C 2586.76 27.30 0.24 5.17
中欧智能制造混合A 918.98 9.70 0.09 5.12
中欧智能制造混合C 918.98 9.70 0.09 5.12
中欧科创主题混合(LOF)A 2586.76 27.30 0.24 5.17
206 300458 全志科技 中欧科创主题混合(LOF)C 2551.92 108.55 0.21 5.10
中欧智能制造混合A 1077.58 45.84 0.09 6.00
中欧智能制造混合C 1077.58 45.84 0.09 6.00
中欧创新未来混合(LOF) 12050.43 512.57 1.01 3.72
中欧科创主题混合(LOF)A 2551.92 108.55 0.21 5.10
207 688486 龙迅股份 中欧科创主题混合(LOF)C 2535.92 44.26 -- 5.07
中欧智能制造混合A 1084.95 18.93 -- 6.04
中欧智能制造混合C 1084.95 18.93 -- 6.04
中欧科创主题混合(LOF)A 2535.92 44.26 -- 5.07
208 688099 晶晨股份 中欧科创主题混合(LOF)C 1868.42 31.50 -- 3.73
中欧小盘成长混合A 489.98 8.26 -- 1.48
中欧小盘成长混合C 489.98 8.26 -- 1.48
中欧科创主题混合(LOF)A 1868.42 31.50 -- 3.73
209 688120 华海清科 中欧瑾和灵活配置混合E 10616.48 56.00 -- 8.71
中欧景气前瞻一年持有混合A 2791.07 14.72 -- 5.60
中欧景气前瞻一年持有混合C 2791.07 14.72 -- 5.60
中欧产业前瞻混合A 7015.22 37.00 -- 5.58
中欧产业前瞻混合C 7015.22 37.00 -- 5.58
中欧瑾和灵活配置混合A 10616.48 56.00 -- 8.71
中欧瑾和灵活配置混合C 10616.48 56.00 -- 8.71
210 688361 中科飞测 中欧瑾和灵活配置混合E 5676.28 120.01 -- 4.66
中欧瑾和灵活配置混合A 5676.28 120.01 -- 4.66
中欧瑾和灵活配置混合C 5676.28 120.01 -- 4.66
211 688037 芯源微 中欧瑾和灵活配置混合E 5340.75 60.01 -- 4.38
中欧瑾和灵活配置混合A 5340.75 60.01 -- 4.38
中欧瑾和灵活配置混合C 5340.75 60.01 -- 4.38
212 688596 正帆科技 中欧瑾和灵活配置混合E 4950.17 150.01 0.75 4.06
中欧瑾和灵活配置混合A 4950.17 150.01 0.75 4.06
中欧瑾和灵活配置混合C 4950.17 150.01 0.75 4.06
213 688347 华虹公司 中欧瑾和灵活配置混合E 4588.97 128.00 -- 3.76
中欧瑾和灵活配置混合A 4588.97 128.00 -- 3.76
中欧瑾和灵活配置混合C 4588.97 128.00 -- 3.76
214 000768 中航西飞 中欧高端装备股票发起A 649.00 27.01 0.01 8.41
中欧高端装备股票发起C 649.00 27.01 0.01 8.41
中欧景气前瞻一年持有混合A 2570.25 106.96 0.04 5.16
中欧景气前瞻一年持有混合C 2570.25 106.96 0.04 5.16
中欧产业前瞻混合A 6488.10 270.00 0.10 5.16
中欧产业前瞻混合C 6488.10 270.00 0.10 5.16
215 600760 中航沈飞 中欧高端装备股票发起A 641.60 16.00 0.05 8.31
中欧高端装备股票发起C 641.60 16.00 0.05 8.31
中欧多元价值三年持有混合A 6378.53 159.07 0.46 5.51
中欧多元价值三年持有混合C 6378.53 159.07 0.46 5.51
中欧新兴价值一年持有混合A 10603.59 264.43 0.77 4.24
中欧新兴价值一年持有混合C 10603.59 264.43 0.77 4.24
中欧景气前瞻一年持有混合A 2549.27 63.57 0.18 5.12
中欧景气前瞻一年持有混合C 2549.27 63.57 0.18 5.12
中欧产业前瞻混合A 6416.29 160.01 0.46 5.10
中欧产业前瞻混合C 6416.29 160.01 0.46 5.10
中欧睿泓定期开放混合 2173.52 54.20 0.16 3.87
中欧价值智选混合C 28190.91 703.02 2.04 6.07
中欧价值智选混合E 28190.91 703.02 2.04 6.07
中欧价值智选混合A 28190.91 703.02 2.04 6.07
216 601989 中国重工 中欧高端装备股票发起A 591.60 120.00 0.01 7.66
中欧高端装备股票发起C 591.60 120.00 0.01 7.66
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 22.28 4.52 0.00 0.21
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 22.28 4.52 0.00 0.21
中欧景气前瞻一年持有混合A 4103.12 832.28 0.05 8.23
中欧景气前瞻一年持有混合C 4103.12 832.28 0.05 8.23
中欧产业前瞻混合A 10353.00 2100.00 0.11 8.23
中欧产业前瞻混合C 10353.00 2100.00 0.11 8.23
中欧添益一年混合A 54.43 11.04 0.00 0.43
中欧添益一年混合C 54.43 11.04 0.00 0.43
217 600685 中船防务 中欧高端装备股票发起A 585.90 21.00 0.05 7.59
中欧高端装备股票发起C 585.90 21.00 0.05 7.59
中欧丰泰港股通混合A 1959.32 122.00 -- 3.97
中欧丰泰港股通混合C 1959.32 122.00 -- 3.97
中欧景气前瞻一年持有混合A 4213.40 151.02 0.34 8.45
中欧景气前瞻一年持有混合C 4213.40 151.02 0.34 8.45
中欧产业前瞻混合A 10602.17 380.01 0.87 8.43
中欧产业前瞻混合C 10602.17 380.01 0.87 8.43
218 600765 中航重机 中欧高端装备股票发起A 408.00 20.00 0.03 5.29
中欧高端装备股票发起C 408.00 20.00 0.03 5.29
219 002179 中航光电 中欧高端装备股票发起A 380.50 10.00 0.00 4.93
中欧高端装备股票发起C 380.50 10.00 0.00 4.93
220 600862 中航高科 中欧高端装备股票发起A 375.60 20.00 0.03 4.87
中欧高端装备股票发起C 375.60 20.00 0.03 4.87
221 600764 中国海防 中欧高端装备股票发起A 372.97 19.00 0.06 4.83
中欧高端装备股票发起C 372.97 19.00 0.06 4.83
222 600482 中国动力 中欧高端装备股票发起A 370.12 19.00 0.02 4.80
中欧高端装备股票发起C 370.12 19.00 0.02 4.80
223 300059 东方财富 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 553.01 52.37 0.00 0.51
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 326.18 30.89 0.00 0.59
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 326.18 30.89 0.00 0.59
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1019.65 96.56 0.01 1.04
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1019.65 96.56 0.01 1.04
中欧睿智精选一年混合(FOF) 553.01 52.37 0.00 0.38
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 553.01 52.37 0.00 0.51
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 553.01 52.37 0.00 0.51
224 002459 晶澳科技 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 299.47 26.74 0.07 0.28
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 299.47 26.74 0.07 0.28
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 299.47 26.74 0.07 0.28
225 002129 TCL中环 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 269.79 31.19 0.01 0.25
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 269.79 31.19 0.01 0.25
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 269.79 31.19 0.01 0.25
226 002466 天齐锂业 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 192.32 6.43 0.00 0.18
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 192.62 6.44 0.00 0.35
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 192.62 6.44 0.00 0.35
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 192.32 6.43 0.00 0.20
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 192.32 6.43 0.00 0.20
中欧睿智精选一年混合(FOF) 148.65 4.97 0.00 0.10
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 192.32 6.43 0.00 0.18
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 192.32 6.43 0.00 0.18
227 301580 爱迪特 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.33 0.02 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.33 0.02 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.33 0.02 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.33 0.02 -- 0.00
228 301565 中仑新材 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.35 0.07 -- 0.00
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1.35 0.07 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.35 0.07 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.35 0.07 -- 0.00
229 301566 达利凯普 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 0.98 0.06 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 0.98 0.06 -- 0.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 0.98 0.06 -- 0.00
230 01093 石药集团 中欧丰泰港股通混合A 2158.40 380.00 -- 4.37
中欧丰泰港股通混合C 2158.40 380.00 -- 4.37
中欧港股通精选一年持有混合A 3576.43 630.00 -- 4.61
中欧港股通精选一年持有混合C 3576.43 630.00 -- 4.61
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 16462.92 2900.00 -- 4.37
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 16462.92 2900.00 -- 4.37
231 01171 兖矿能源 中欧丰泰港股通混合A 1936.10 190.00 -- 3.92
中欧丰泰港股通混合C 1936.10 190.00 -- 3.92
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 13241.16 1300.00 -- 3.52
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 13241.16 1300.00 -- 3.52
232 00189 东岳集团 中欧丰泰港股通混合A 1705.00 220.00 -- 3.45
中欧丰泰港股通混合C 1705.00 220.00 -- 3.45
233 01258 中国有色矿业 中欧丰泰港股通混合A 1679.40 270.00 -- 3.40
中欧丰泰港股通混合C 1679.40 270.00 -- 3.40
234 002643 万润股份 中欧小盘成长混合A 384.70 38.47 0.04 1.16
中欧小盘成长混合C 384.70 38.47 0.04 1.16
235 003000 劲仔食品 中欧小盘成长混合A 370.30 30.73 0.12 1.12
中欧小盘成长混合C 370.30 30.73 0.12 1.12
236 600690 海尔智家 中欧量化动能混合A 542.91 19.13 0.01 2.09
中欧量化动能混合C 542.91 19.13 0.01 2.09
中欧真益稳健一年混合A 83.72 2.95 0.00 0.36
中欧真益稳健一年混合C 83.72 2.95 0.00 0.36
237 001914 招商积余 中欧睿见混合C 15887.50 1585.58 1.50 9.59
中欧睿泽混合A 7114.01 709.98 0.67 9.97
中欧睿泽混合C 7114.01 709.98 0.67 9.97
中欧养老混合C 26994.35 2694.05 2.54 7.88
中欧睿见混合A 15887.50 1585.58 1.50 9.59
中欧优势成长混合 12059.18 1203.51 1.14 9.38
中欧创业板两年混合A 4877.82 486.81 0.46 5.88
中欧创业板两年混合C 4877.82 486.81 0.46 5.88
中欧养老混合A 26994.35 2694.05 2.54 7.88
238 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 15485.22 495.05 -- 9.35
中欧量化动力混合A 219.27 7.01 -- 0.85
中欧量化动力混合C 219.27 7.01 -- 0.85
中欧睿泽混合A 6726.19 215.03 -- 9.43
中欧睿泽混合C 6726.19 215.03 -- 9.43
中欧养老混合C 27150.86 867.99 -- 7.93
中欧睿见混合A 15485.22 495.05 -- 9.35
中欧优势成长混合 11355.91 363.04 -- 8.84
中欧养老混合A 27150.86 867.99 -- 7.93
239 300144 宋城演艺 中欧睿见混合C 15071.35 1876.88 0.83 9.10
中欧光熠一年持有混合A 1534.53 191.10 0.08 4.79
中欧光熠一年持有混合C 1534.53 191.10 0.08 4.79
中欧睿泽混合A 6791.81 845.80 0.37 9.52
中欧睿泽混合C 6791.81 845.80 0.37 9.52
中欧养老混合C 29928.35 3727.07 1.64 8.74
中欧价值成长混合A 6849.51 852.99 0.38 4.22
中欧价值成长混合C 6849.51 852.99 0.38 4.22
中欧睿见混合A 15071.35 1876.88 0.83 9.10
中欧优势成长混合 10921.73 1360.12 0.60 8.50
中欧创业板两年混合A 7345.95 914.81 0.40 8.86
中欧创业板两年混合C 7345.95 914.81 0.40 8.86
中欧嘉和三年混合A 2784.00 346.70 0.15 4.36
中欧嘉和三年混合C 2784.00 346.70 0.15 4.36
中欧嘉泽灵活配置混合 4103.49 511.02 0.22 4.65
中欧新动力混合(LOF)C 6104.41 760.20 0.33 4.03
中欧养老混合A 29928.35 3727.07 1.64 8.74
中欧新动力混合(LOF)E 6104.41 760.20 0.33 4.03
中欧新动力混合(LOF)A 6104.41 760.20 0.33 4.03
240 600861 北京人力 中欧睿见混合C 15011.37 919.81 4.06 9.06
中欧瑾尚混合A 68.38 4.19 0.02 1.32
中欧瑾尚混合C 68.38 4.19 0.02 1.32
中欧睿泽混合A 6623.11 405.83 1.79 9.29
中欧睿泽混合C 6623.11 405.83 1.79 9.29
中欧养老混合C 30405.89 1863.11 8.22 8.88
中欧睿见混合A 15011.37 919.81 4.06 9.06
中欧优势成长混合 10985.37 673.12 2.97 8.55
中欧创业板两年混合A 4077.32 249.84 1.10 4.92
中欧创业板两年混合C 4077.32 249.84 1.10 4.92
中欧养老混合A 30405.89 1863.11 8.22 8.88
241 603816 顾家家居 中欧睿见混合C 11214.38 347.30 -- 6.77
中欧睿泽混合A 6139.62 190.14 -- 8.61
中欧睿泽混合C 6139.62 190.14 -- 8.61
中欧养老混合C 23825.02 737.85 -- 6.96
中欧睿见混合A 11214.38 347.30 -- 6.77
中欧优势成长混合 9711.56 300.76 -- 7.56
中欧养老混合A 23825.02 737.85 -- 6.96
242 300454 深信服 中欧睿见混合C 6203.99 122.78 0.44 3.74
中欧睿泽混合A 2198.07 43.50 0.16 3.08
中欧睿泽混合C 2198.07 43.50 0.16 3.08
中欧养老混合C 17393.83 344.23 1.25 5.08
中欧睿见混合A 6203.99 122.78 0.44 3.74
中欧优势成长混合 3121.74 61.78 0.22 2.43
中欧创业板两年混合A 6322.83 125.13 0.45 7.63
中欧创业板两年混合C 6322.83 125.13 0.45 7.63
中欧养老混合A 17393.83 344.23 1.25 5.08
243 300003 乐普医疗 中欧睿见混合C 5471.27 368.68 0.23 3.30
中欧睿泽混合A 1981.65 133.53 0.08 2.78
中欧睿泽混合C 1981.65 133.53 0.08 2.78
中欧养老混合C 4662.57 314.19 0.19 1.36
中欧睿见混合A 5471.27 368.68 0.23 3.30
中欧优势成长混合 4273.28 287.96 0.18 3.33
中欧创业板两年混合A 6890.27 464.30 0.29 8.31
中欧创业板两年混合C 6890.27 464.30 0.29 8.31
中欧养老混合A 4662.57 314.19 0.19 1.36
244 000596 古井贡酒 中欧核心消费股票发起A 282.83 1.34 0.00 9.18
中欧核心消费股票发起C 282.83 1.34 0.00 9.18
中欧品质消费股票A 856.94 4.06 0.01 4.74
中欧品质消费股票C 856.94 4.06 0.01 4.74
中欧消费主题股票A 4594.99 21.77 0.06 4.89
中欧消费主题股票C 4594.99 21.77 0.06 4.89
245 600702 舍得酒业 中欧核心消费股票发起A 217.05 3.83 0.01 7.04
中欧核心消费股票发起C 217.05 3.83 0.01 7.04
246 603198 迎驾贡酒 中欧核心消费股票发起A 199.53 3.47 -- 6.48
中欧核心消费股票发起C 199.53 3.47 -- 6.48
中欧量化动力混合A 299.00 5.20 -- 1.15
中欧量化动力混合C 299.00 5.20 -- 1.15
247 300433 蓝思科技 中欧智能制造混合A 766.50 42.00 0.01 4.27
中欧智能制造混合C 766.50 42.00 0.01 4.27
248 00013 和黄医药 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 262.28 10.45 -- 1.02
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 262.28 10.45 -- 1.02
中欧精益稳健一年混合 470.60 18.75 -- 0.81
249 06160 百济神州 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 166.00 2.11 -- 0.64
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 166.00 2.11 -- 0.64
250 02162 康诺亚-B 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 98.57 3.20 -- 0.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 98.57 3.20 -- 0.38
251 300014 亿纬锂能 中欧碳中和混合发起A 4790.74 120.01 0.06 6.94
中欧碳中和混合发起C 4790.74 120.01 0.06 6.94
252 001301 尚太科技 中欧碳中和混合发起A 3458.02 80.01 0.52 5.01
中欧碳中和混合发起C 3458.02 80.01 0.52 5.01
253 000661 长春高新 中欧光熠一年持有混合A 1542.65 16.81 0.04 4.82
中欧光熠一年持有混合C 1542.65 16.81 0.04 4.82
中欧嘉泽灵活配置混合 2564.97 27.95 0.07 2.91
中欧新动力混合(LOF)C 4649.07 50.66 0.13 3.07
中欧新动力混合(LOF)E 4649.07 50.66 0.13 3.07
中欧新动力混合(LOF)A 4649.07 50.66 0.13 3.07
254 00667 中国东方教育 中欧光熠一年持有混合A 981.62 475.90 -- 3.07
中欧光熠一年持有混合C 981.62 475.90 -- 3.07
255 300973 立高食品 中欧光熠一年持有混合A 956.18 34.04 0.48 2.99
中欧光熠一年持有混合C 956.18 34.04 0.48 2.99
256 603605 珀莱雅 中欧量化动力混合A 253.06 2.28 -- 0.98
中欧量化动力混合C 253.06 2.28 -- 0.98
257 000975 银泰黄金 中欧量化先锋混合A 100.84 6.19 0.00 0.53
中欧量化先锋混合C 100.84 6.19 0.00 0.53
258 002180 纳思达 中欧多元价值三年持有混合A 11547.88 437.09 0.33 9.98
中欧多元价值三年持有混合C 11547.88 437.09 0.33 9.98
中欧新兴价值一年持有混合A 25099.06 950.00 0.73 10.04
中欧新兴价值一年持有混合C 25099.06 950.00 0.73 10.04
中欧睿泓定期开放混合 5768.21 218.33 0.17 10.26
中欧价值智选混合C 45791.56 1733.22 1.32 9.86
中欧价值智选混合E 45791.56 1733.22 1.32 9.86
中欧价值智选混合A 45791.56 1733.22 1.32 9.86
259 002850 科达利 中欧多元价值三年持有混合A 9384.60 122.87 0.80 8.11
中欧多元价值三年持有混合C 9384.60 122.87 0.80 8.11
中欧新兴价值一年持有混合A 22233.45 291.09 1.89 8.89
中欧新兴价值一年持有混合C 22233.45 291.09 1.89 8.89
中欧睿泓定期开放混合 4265.57 55.85 0.36 7.59
中欧价值智选混合C 42472.28 556.07 3.61 9.15
中欧价值智选混合E 42472.28 556.07 3.61 9.15
中欧价值智选混合A 42472.28 556.07 3.61 9.15
260 603678 火炬电子 中欧多元价值三年持有混合A 8232.79 333.45 1.65 7.12
中欧多元价值三年持有混合C 8232.79 333.45 1.65 7.12
中欧新兴价值一年持有混合A 24786.64 1003.91 4.98 9.92
中欧新兴价值一年持有混合C 24786.64 1003.91 4.98 9.92
中欧价值智选混合C 47710.97 1932.40 9.58 10.27
中欧价值智选混合E 47710.97 1932.40 9.58 10.27
中欧价值智选混合A 47710.97 1932.40 9.58 10.27
261 600893 航发动力 中欧多元价值三年持有混合A 7172.95 196.25 0.08 6.20
中欧多元价值三年持有混合C 7172.95 196.25 0.08 6.20
中欧新兴价值一年持有混合A 15403.85 421.45 0.17 6.16
中欧新兴价值一年持有混合C 15403.85 421.45 0.17 6.16
中欧睿泓定期开放混合 2418.88 66.18 0.03 4.30
中欧价值智选混合C 26767.35 732.35 0.30 5.76
中欧价值智选混合E 26767.35 732.35 0.30 5.76
中欧价值智选混合A 26767.35 732.35 0.30 5.76
262 01797 东方甄选 中欧多元价值三年持有混合A 6853.25 594.90 -- 5.92
中欧多元价值三年持有混合C 6853.25 594.90 -- 5.92
中欧新兴价值一年持有混合A 14816.21 1286.35 -- 5.93
中欧新兴价值一年持有混合C 14816.21 1286.35 -- 5.93
263 688198 佰仁医疗 中欧多元价值三年持有混合A 4931.05 48.59 0.36 4.26
中欧多元价值三年持有混合C 4931.05 48.59 0.36 4.26
中欧睿泓定期开放混合 953.15 9.39 0.07 1.70
中欧价值智选混合C 24399.54 240.41 1.77 5.25
中欧价值智选混合E 24399.54 240.41 1.77 5.25
中欧价值智选混合A 24399.54 240.41 1.77 5.25
264 000682 东方电子 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 21.09 1.91 0.00 0.19
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 21.09 1.91 0.00 0.19
265 600176 中国巨石 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 15.80 1.43 0.00 0.15
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 15.80 1.43 0.00 0.15
中欧养老混合C 5873.89 531.57 1.24 1.72
中欧双利债券A 2762.42 249.99 0.58 0.74
中欧双利债券C 2762.42 249.99 0.58 0.74
中欧养老混合A 5873.89 531.57 1.24 1.72
中欧永裕混合A 1032.62 93.45 0.22 3.97
中欧永裕混合C 1032.62 93.45 0.22 3.97
266 600563 法拉电子 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 10.67 0.14 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 10.67 0.14 0.00 0.10
267 601872 招商轮船 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 11.15 1.32 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 11.15 1.32 0.00 0.10
268 600585 海螺水泥 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 11.09 0.47 0.00 0.10
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 11.09 0.47 0.00 0.10
中欧养老混合C 7683.50 325.71 0.32 2.24
中欧优势成长混合 2865.01 121.45 0.12 2.23
中欧养老混合A 7683.50 325.71 0.32 2.24
269 601166 兴业银行 中欧融享增益一年持有混合A 137.08 7.78 0.00 0.42
中欧融享增益一年持有混合C 137.08 7.78 0.00 0.42
中欧均衡成长混合A 2351.57 133.46 0.03 2.05
中欧均衡成长混合C 2351.57 133.46 0.03 2.05
中欧达益稳健一年混合A 77.18 4.38 0.00 0.44
中欧达益稳健一年混合C 77.18 4.38 0.00 0.44
270 601881 中国银河 中欧融享增益一年持有混合A 121.31 11.17 0.02 0.37
中欧融享增益一年持有混合C 121.31 11.17 0.02 0.37
中欧达益稳健一年混合A 61.25 5.64 0.01 0.35
中欧达益稳健一年混合C 61.25 5.64 0.01 0.35
中欧永裕混合A 974.90 89.77 0.15 3.75
中欧永裕混合C 974.90 89.77 0.15 3.75
271 300413 芒果超媒 中欧金安量化混合A 349.03 16.70 0.02 0.72
中欧金安量化混合C 349.03 16.70 0.02 0.72
中欧数据挖掘混合C 333.56 15.96 0.02 0.76
中欧数据挖掘混合A 333.56 15.96 0.02 0.76
272 600066 宇通客车 中欧金安量化混合A 233.75 9.06 0.02 0.48
中欧金安量化混合C 233.75 9.06 0.02 0.48
中欧时代智慧混合A 2618.73 101.50 0.25 2.98
中欧时代智慧混合C 2618.73 101.50 0.25 2.98
中欧数据挖掘混合C 220.33 8.54 0.02 0.50
中欧数据挖掘混合A 220.33 8.54 0.02 0.50
273 600038 中直股份 中欧金安量化混合A 232.27 5.65 0.03 0.48
中欧金安量化混合C 232.27 5.65 0.03 0.48
中欧数据挖掘混合C 206.37 5.02 0.03 0.47
中欧数据挖掘混合A 206.37 5.02 0.03 0.47
274 600694 大商股份 中欧金安量化混合A 236.45 14.07 0.05 0.48
中欧金安量化混合C 236.45 14.07 0.05 0.48
中欧数据挖掘混合C 209.02 12.43 0.04 0.48
中欧数据挖掘混合A 209.02 12.43 0.04 0.48
275 000423 东阿阿胶 中欧金安量化混合A 226.61 3.62 0.01 0.46
中欧金安量化混合C 226.61 3.62 0.01 0.46
中欧数据挖掘混合C 215.34 3.44 0.01 0.49
中欧医疗健康混合A 173278.31 2768.02 4.23 5.28
中欧医疗健康混合C 173278.31 2768.02 4.23 5.28
中欧数据挖掘混合A 215.34 3.44 0.01 0.49
中欧明睿新起点混合 5783.61 92.39 0.14 4.98
276 01109 华润置地 中欧丰利债券A 2665.30 110.00 -- 0.45
中欧丰利债券C 2665.30 110.00 -- 0.45
中欧融益稳健一年混合A 193.85 8.00 -- 0.77
中欧融益稳健一年混合C 193.85 8.00 -- 0.77
277 02313 申洲国际 中欧港股通精选一年持有混合A 4046.91 58.00 -- 5.21
中欧港股通精选一年持有混合C 4046.91 58.00 -- 5.21
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 19397.28 278.00 -- 5.15
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 19397.28 278.00 -- 5.15
278 02669 中海物业 中欧港股通精选一年持有混合A 3844.21 900.00 -- 4.95
中欧港股通精选一年持有混合C 3844.21 900.00 -- 4.95
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 21356.71 5000.00 -- 5.67
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 21356.71 5000.00 -- 5.67
279 00388 香港交易所 中欧港股通精选一年持有混合A 3311.11 14.50 -- 4.27
中欧港股通精选一年持有混合C 3311.11 14.50 -- 4.27
280 300763 锦浪科技 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 187.80 4.51 0.01 0.34
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 187.80 4.51 0.01 0.34
281 601225 陕西煤业 中欧瑾添混合A 38.66 1.50 0.00 0.59
中欧瑾添混合C 38.66 1.50 0.00 0.59
中欧鼎利债券C 241.46 9.37 0.02 0.33
中欧鼎利债券E 241.46 9.37 0.02 0.33
中欧鼎利债券A 241.46 9.37 0.02 0.33
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 7496.49 290.90 0.58 3.06
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 7496.49 290.90 0.58 3.06
282 301589 诺瓦星云 中欧瑾添混合A 28.01 0.14 -- 0.43
中欧瑾添混合C 28.01 0.14 -- 0.43
中欧鼎利债券C 336.10 1.73 -- 0.46
中欧鼎利债券E 336.10 1.73 -- 0.46
中欧鼎利债券A 336.10 1.73 -- 0.46
283 301030 仕净科技 中欧瑾添混合A 24.82 1.01 0.01 0.38
中欧瑾添混合C 24.82 1.01 0.01 0.38
284 601186 中国铁建 中欧瑾尚混合A 96.67 11.28 0.00 1.86
中欧瑾尚混合C 96.67 11.28 0.00 1.86
285 601009 南京银行 中欧瑾尚混合A 91.43 8.80 0.01 1.76
中欧瑾尚混合C 91.43 8.80 0.01 1.76
中欧瑾泉灵活配置混合A 2199.67 211.71 0.18 2.47
中欧瑾泉灵活配置混合C 2199.67 211.71 0.18 2.47
286 600008 首创环保 中欧瑾尚混合A 86.30 32.20 0.01 1.66
中欧瑾尚混合C 86.30 32.20 0.01 1.66
287 300196 长海股份 中欧睿泽混合A 2518.42 248.61 1.01 3.53
中欧睿泽混合C 2518.42 248.61 1.01 3.53
中欧创业板两年混合A 4699.50 463.92 1.88 5.67
中欧创业板两年混合C 4699.50 463.92 1.88 5.67
288 688257 新锐股份 中欧睿泽混合A 2481.45 161.87 -- 3.48
中欧睿泽混合C 2481.45 161.87 -- 3.48
289 601127 赛力斯 中欧内需成长混合A 1995.25 21.90 0.10 8.29
中欧内需成长混合C 1995.25 21.90 0.10 8.29
中欧明睿新起点混合 5281.48 57.96 0.26 4.55
290 000338 潍柴动力 中欧内需成长混合A 1093.93 67.36 0.01 4.55
中欧内需成长混合C 1093.93 67.36 0.01 4.55
中欧研究精选混合A 6314.27 388.81 0.08 3.28
中欧研究精选混合C 6314.27 388.81 0.08 3.28
中欧先进制造股票A 17056.72 1050.29 0.21 5.90
中欧先进制造股票C 17056.72 1050.29 0.21 5.90
291 000550 江铃汽车 中欧内需成长混合A 1059.67 48.81 0.09 4.41
中欧内需成长混合C 1059.67 48.81 0.09 4.41
292 600733 北汽蓝谷 中欧内需成长混合A 888.40 109.95 0.28 3.69
中欧内需成长混合C 888.40 109.95 0.28 3.69
293 002997 瑞鹄模具 中欧内需成长混合A 803.41 25.13 -- 3.34
中欧内需成长混合C 803.41 25.13 -- 3.34
294 300498 温氏股份 中欧新趋势混合(LOF)X 26392.30 1331.60 0.28 4.29
中欧悦享生活混合A 10227.60 516.02 0.11 4.57
中欧悦享生活混合C 10227.60 516.02 0.11 4.57
中欧新趋势混合(LOF)C 26392.30 1331.60 0.28 4.29
中欧时代先锋股票C 27438.02 1384.36 0.29 2.22
中欧新蓝筹混合C 24895.38 1256.07 0.26 2.86
中欧时代先锋股票A 27438.02 1384.36 0.29 2.22
中欧新蓝筹混合E 24895.38 1256.07 0.26 2.86
中欧新趋势混合(LOF)E 26392.30 1331.60 0.28 4.29
中欧精选定期开放混合E 14717.73 742.57 0.15 3.88
中欧精选定期开放混合A 14717.73 742.57 0.15 3.88
中欧新蓝筹混合A 24895.38 1256.07 0.26 2.86
中欧新趋势混合(LOF)A 26392.30 1331.60 0.28 4.29
295 002050 三花智控 中欧新趋势混合(LOF)X 21200.97 1111.16 0.30 3.45
中欧匠心两年持有期混合A 6492.92 340.30 0.09 2.60
中欧匠心两年持有期混合C 6492.92 340.30 0.09 2.60
中欧新趋势混合(LOF)C 21200.97 1111.16 0.30 3.45
中欧时代先锋股票C 32107.14 1682.76 0.46 2.60
中欧新蓝筹混合C 29254.17 1533.24 0.42 3.36
中欧时代先锋股票A 32107.14 1682.76 0.46 2.60
中欧新蓝筹混合E 29254.17 1533.24 0.42 3.36
中欧新趋势混合(LOF)E 21200.97 1111.16 0.30 3.45
中欧精选定期开放混合E 12759.69 668.75 0.18 3.37
中欧精选定期开放混合A 12759.69 668.75 0.18 3.37
中欧新蓝筹混合A 29254.17 1533.24 0.42 3.36
中欧新趋势混合(LOF)A 21200.97 1111.16 0.30 3.45
296 301392 汇成真空 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.91 0.02 -- 0.00
297 603589 口子窖 中欧稳宁9个月债券A 26.65 0.68 0.01 0.30
中欧稳宁9个月债券C 26.65 0.68 0.01 0.30
298 300628 亿联网络 中欧稳宁9个月债券A 23.53 0.64 0.00 0.26
中欧稳宁9个月债券C 23.53 0.64 0.00 0.26
299 600737 中粮糖业 中欧稳宁9个月债券A 20.33 2.12 0.00 0.23
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300 002032 苏泊尔 中欧稳宁9个月债券A 17.54 0.35 0.00 0.20
中欧稳宁9个月债券C 17.54 0.35 0.00 0.20
301 002304 洋河股份 中欧精益稳健一年混合 343.14 4.25 0.00 0.59
302 601766 中国中车 中欧研究精选混合A 11973.27 1594.31 0.17 6.22
中欧研究精选混合C 11973.27 1594.31 0.17 6.22
中欧先进制造股票A 27173.96 3618.37 0.38 9.39
中欧先进制造股票C 27173.96 3618.37 0.38 9.39
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 14050.61 1870.92 0.20 5.74
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 14050.61 1870.92 0.20 5.74
303 600900 长江电力 中欧研究精选混合A 10877.43 376.12 0.04 5.65
中欧研究精选混合C 10877.43 376.12 0.04 5.65
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 13840.75 478.59 0.05 5.65
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 13840.75 478.59 0.05 5.65
304 600323 瀚蓝环境 中欧嘉选混合A 2761.10 132.11 0.23 3.01
中欧嘉选混合C 2761.10 132.11 0.23 3.01
305 300910 瑞丰新材 中欧嘉选混合A 2664.73 60.95 0.30 2.91
中欧嘉选混合C 2664.73 60.95 0.30 2.91
306 300833 浩洋股份 中欧嘉选混合A 2585.18 55.72 1.04 2.82
中欧嘉选混合C 2585.18 55.72 1.04 2.82
307 300105 龙源技术 中欧嘉选混合A 2404.93 372.28 0.73 2.63
中欧嘉选混合C 2404.93 372.28 0.73 2.63
308 688300 联瑞新材 中欧嘉选混合A 2344.98 48.75 0.91 2.56
中欧嘉选混合C 2344.98 48.75 0.91 2.56
309 000792 盐湖股份 中欧融益稳健一年混合A 174.50 10.00 0.00 0.69
中欧融益稳健一年混合C 174.50 10.00 0.00 0.69
310 000100 TCL科技 中欧融益稳健一年混合A 129.60 30.00 0.00 0.51
中欧融益稳健一年混合C 129.60 30.00 0.00 0.51
311 00902 华能国际电力股份 中欧生益稳健一年混合A 526.33 99.60 -- 1.37
中欧生益稳健一年混合C 526.33 99.60 -- 1.37
中欧匠心两年持有期混合A 8754.17 1656.60 -- 3.50
中欧匠心两年持有期混合C 8754.17 1656.60 -- 3.50
312 601336 新华保险 中欧添益一年混合A 51.65 1.72 0.01 0.41
中欧添益一年混合C 51.65 1.72 0.01 0.41
313 601728 中国电信 中欧互联网混合A 15709.56 2554.40 0.47 5.75
中欧互联网混合C 15709.56 2554.40 0.47 5.75
中欧心益稳健6个月混合A 494.41 117.00 -- 0.95
中欧心益稳健6个月混合C 494.41 117.00 -- 0.95
314 603444 吉比特 中欧互联网混合A 9510.10 53.42 -- 3.48
中欧互联网混合C 9510.10 53.42 -- 3.48
315 300285 国瓷材料 中欧创业板两年混合A 4152.98 232.66 0.29 5.01
中欧创业板两年混合C 4152.98 232.66 0.29 5.01
316 300347 泰格医药 中欧创业板两年混合A 4131.00 85.00 0.15 4.98
中欧创业板两年混合C 4131.00 85.00 0.15 4.98
中欧医疗创新股票A 33697.60 693.37 1.20 4.94
中欧医疗创新股票C 33697.60 693.37 1.20 4.94
中欧医疗健康混合A 141551.79 2912.59 5.04 4.32
中欧医疗健康混合C 141551.79 2912.59 5.04 4.32
317 300015 爱尔眼科 中欧创业板两年混合A 3906.56 378.54 0.05 4.71
中欧创业板两年混合C 3906.56 378.54 0.05 4.71
中欧医疗健康混合A 180333.94 17474.22 2.21 5.50
中欧医疗健康混合C 180333.94 17474.22 2.21 5.50
318 601857 中国石油 中欧心益稳健6个月混合A 412.80 40.00 0.01 0.79
中欧心益稳健6个月混合C 412.80 40.00 0.01 0.79
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 12854.54 1245.60 0.31 5.25
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 12854.54 1245.60 0.31 5.25
319 601919 中远海控 中欧睿达6个月持有混合C 37.64 2.43 0.00 0.65
中欧睿达6个月持有混合A 37.64 2.43 0.00 0.65
320 600801 华新水泥 中欧睿达6个月持有混合C 36.02 2.62 0.02 0.62
中欧睿达6个月持有混合A 36.02 2.62 0.02 0.62
321 600887 伊利股份 中欧睿达6个月持有混合C 31.78 1.23 0.00 0.55
中欧睿达6个月持有混合A 31.78 1.23 0.00 0.55
322 601598 中国外运 中欧睿达6个月持有混合C 22.97 4.08 -- 0.40
中欧睿达6个月持有混合A 22.97 4.08 -- 0.40
323 601369 陕鼓动力 中欧睿达6个月持有混合C 20.61 2.57 0.00 0.36
中欧睿达6个月持有混合A 20.61 2.57 0.00 0.36
324 000719 中原传媒 中欧睿达6个月持有混合C 19.61 1.94 0.03 0.34
中欧康裕混合A 49.64 4.91 0.07 0.57
中欧康裕混合C 49.64 4.91 0.07 0.57
中欧瑾泉灵活配置混合A 3048.97 301.58 4.06 3.42
中欧瑾泉灵活配置混合C 3048.97 301.58 4.06 3.42
中欧睿达6个月持有混合A 19.61 1.94 0.03 0.34
325 603855 华荣股份 中欧睿达6个月持有混合C 12.38 0.56 -- 0.21
中欧睿达6个月持有混合A 12.38 0.56 -- 0.21
326 600129 太极集团 中欧鼎利债券C 319.86 11.06 0.03 0.44
中欧鼎利债券E 319.86 11.06 0.03 0.44
中欧瑾灵灵活配置混合A 10.99 0.38 0.00 0.14
中欧瑾灵灵活配置混合C 10.99 0.38 0.00 0.14
中欧鼎利债券A 319.86 11.06 0.03 0.44
327 600048 保利发展 中欧鼎利债券C 219.18 25.02 0.00 0.30
中欧鼎利债券E 219.18 25.02 0.00 0.30
中欧鼎利债券A 219.18 25.02 0.00 0.30
328 603338 浙江鼎力 中欧鼎利债券C 217.51 3.60 -- 0.30
中欧鼎利债券E 217.51 3.60 -- 0.30
中欧鼎利债券A 217.51 3.60 -- 0.30
329 300134 大富科技 中欧鼎利债券C 208.69 30.60 0.04 0.29
中欧鼎利债券E 208.69 30.60 0.04 0.29
中欧鼎利债券A 208.69 30.60 0.04 0.29
330 06198 青岛港 中欧匠心两年持有期混合A 6122.24 1125.50 -- 2.45
中欧匠心两年持有期混合C 6122.24 1125.50 -- 2.45
331 603259 药明康德 中欧医疗创新股票A 49306.97 1258.15 0.89 7.23
中欧医疗创新股票C 49306.97 1258.15 0.89 7.23
中欧医疗健康混合A 227881.82 5814.80 4.11 6.95
中欧医疗健康混合C 227881.82 5814.80 4.11 6.95
332 300759 康龙化成 中欧医疗创新股票A 43437.39 2337.86 1.65 6.37
中欧医疗创新股票C 43437.39 2337.86 1.65 6.37
中欧医疗健康混合A 127311.38 6852.07 4.82 3.88
中欧医疗健康混合C 127311.38 6852.07 4.82 3.88
333 002821 凯莱英 中欧医疗创新股票A 35037.45 532.48 1.62 5.14
中欧医疗创新股票C 35037.45 532.48 1.62 5.14
334 09926 康方生物 中欧医疗创新股票A 27666.30 803.00 -- 4.06
中欧医疗创新股票C 27666.30 803.00 -- 4.06
335 603456 九洲药业 中欧医疗创新股票A 23947.23 1745.42 2.18 3.51
中欧医疗创新股票C 23947.23 1745.42 2.18 3.51
336 02273 固生堂 中欧医疗创新股票A 22710.33 663.55 -- 3.33
中欧医疗创新股票C 22710.33 663.55 -- 3.33
337 02269 药明生物 中欧医疗创新股票A 22030.65 2091.72 -- 3.23
中欧医疗创新股票C 22030.65 2091.72 -- 3.23
338 002048 宁波华翔 中欧潜力价值灵活配置混合C 15156.77 1171.31 2.24 9.65
中欧恒利三年定期开放混合 1990.10 153.79 0.29 9.03
中欧价值发现混合C 25841.26 1997.01 3.82 9.32
中欧价值发现混合E 25841.26 1997.01 3.82 9.32
中欧潜力价值灵活配置混合A 15156.77 1171.31 2.24 9.65
中欧成长优选混合E 29127.69 2250.98 4.31 8.80
中欧成长优选混合A 29127.69 2250.98 4.31 8.80
中欧价值发现混合A 25841.26 1997.01 3.82 9.32
339 002572 索菲亚 中欧潜力价值灵活配置混合C 7370.20 480.77 0.75 4.69
中欧恒利三年定期开放混合 843.92 55.05 0.09 3.83
中欧价值发现混合C 13359.02 871.43 1.36 4.82
中欧价值发现混合E 13359.02 871.43 1.36 4.82
中欧潜力价值灵活配置混合A 7370.20 480.77 0.75 4.69
中欧成长优选混合E 15338.28 1000.54 1.57 4.63
中欧成长优选混合A 15338.28 1000.54 1.57 4.63
中欧价值发现混合A 13359.02 871.43 1.36 4.82
340 603300 华铁应急 中欧潜力价值灵活配置混合C 6981.44 1278.65 -- 4.44
中欧恒利三年定期开放混合 867.30 158.85 -- 3.94
中欧价值发现混合C 13047.02 2389.56 -- 4.71
中欧价值发现混合E 13047.02 2389.56 -- 4.71
中欧潜力价值灵活配置混合A 6981.44 1278.65 -- 4.44
中欧成长优选混合E 12899.86 2362.61 -- 3.90
中欧成长优选混合A 12899.86 2362.61 -- 3.90
中欧价值发现混合A 13047.02 2389.56 -- 4.71
341 603208 江山欧派 中欧潜力价值灵活配置混合C 6799.92 355.27 -- 4.33
中欧恒利三年定期开放混合 727.46 38.01 -- 3.30
中欧价值发现混合C 11829.84 618.07 -- 4.27
中欧价值发现混合E 11829.84 618.07 -- 4.27
中欧潜力价值灵活配置混合A 6799.92 355.27 -- 4.33
中欧成长优选混合E 12945.98 676.38 -- 3.91
中欧成长优选混合A 12945.98 676.38 -- 3.91
中欧价值发现混合A 11829.84 618.07 -- 4.27
342 002120 韵达股份 中欧潜力价值灵活配置混合C 6199.59 800.98 0.28 3.95
中欧恒利三年定期开放混合 816.72 105.52 0.04 3.71
中欧价值发现混合C 11384.81 1470.91 0.52 4.11
中欧价值发现混合E 11384.81 1470.91 0.52 4.11
中欧潜力价值灵活配置混合A 6199.59 800.98 0.28 3.95
中欧成长优选混合E 13249.18 1711.78 0.61 4.00
中欧成长优选混合A 13249.18 1711.78 0.61 4.00
中欧价值发现混合A 11384.81 1470.91 0.52 4.11
343 002790 瑞尔特 中欧潜力价值灵活配置混合C 6110.25 676.66 2.60 3.89
中欧价值发现混合C 10807.54 1196.85 4.59 3.90
中欧价值发现混合E 10807.54 1196.85 4.59 3.90
中欧潜力价值灵活配置混合A 6110.25 676.66 2.60 3.89
中欧价值发现混合A 10807.54 1196.85 4.59 3.90
344 002154 报喜鸟 中欧潜力价值灵活配置混合C 6089.88 1119.46 0.95 3.88
中欧价值发现混合C 10559.97 1941.17 1.65 3.81
中欧价值发现混合E 10559.97 1941.17 1.65 3.81
中欧潜力价值灵活配置混合A 6089.88 1119.46 0.95 3.88
中欧成长优选混合E 9808.03 1802.95 1.53 2.96
中欧成长优选混合A 9808.03 1802.95 1.53 2.96
中欧价值发现混合A 10559.97 1941.17 1.65 3.81
345 002949 华阳国际 中欧潜力价值灵活配置混合C 5419.74 575.96 3.86 3.45
中欧潜力价值灵活配置混合A 5419.74 575.96 3.86 3.45
中欧成长优选混合E 8866.06 942.20 6.32 2.68
中欧成长优选混合A 8866.06 942.20 6.32 2.68
346 000887 中鼎股份 中欧潜力价值灵活配置混合C 4819.25 393.73 0.30 3.07
中欧恒利三年定期开放混合 734.40 60.00 0.05 3.33
中欧价值发现混合C 8272.20 675.83 0.51 2.98
中欧价值发现混合E 8272.20 675.83 0.51 2.98
中欧潜力价值灵活配置混合A 4819.25 393.73 0.30 3.07
中欧成长优选混合E 11095.00 906.45 0.69 3.35
中欧成长优选混合A 11095.00 906.45 0.69 3.35
中欧价值发现混合A 8272.20 675.83 0.51 2.98
347 002831 裕同科技 中欧潜力价值灵活配置混合C 4498.41 175.79 0.34 2.86
中欧价值发现混合C 8070.00 315.36 0.61 2.91
中欧价值发现混合E 8070.00 315.36 0.61 2.91
中欧潜力价值灵活配置混合A 4498.41 175.79 0.34 2.86
中欧价值发现混合A 8070.00 315.36 0.61 2.91
348 02367 巨子生物 中欧品质消费股票A 718.08 17.16 -- 3.98
中欧品质消费股票C 718.08 17.16 -- 3.98
349 600406 国电南瑞 中欧先进制造股票A 14489.63 580.51 0.26 5.01
中欧先进制造股票C 14489.63 580.51 0.26 5.01
350 002028 思源电气 中欧先进制造股票A 12455.23 186.18 0.31 4.31
中欧先进制造股票C 12455.23 186.18 0.31 4.31
351 000400 许继电气 中欧先进制造股票A 9447.27 274.55 0.27 3.27
中欧先进制造股票C 9447.27 274.55 0.27 3.27
352 300593 新雷能 中欧睿泓定期开放混合 1084.67 109.12 0.25 1.93
353 300395 菲利华 中欧睿泓定期开放混合 841.63 27.37 0.05 1.50
354 01999 敏华控股 中欧恒利三年定期开放混合 1898.49 388.24 -- 8.62
355 02869 绿城服务 中欧恒利三年定期开放混合 1185.80 385.00 -- 5.38
356 688533 上声电子 中欧恒利三年定期开放混合 750.23 29.00 0.85 3.41
357 603568 伟明环保 中欧恒利三年定期开放混合 742.73 36.09 -- 3.37
358 605166 聚合顺 中欧数据挖掘混合C 196.69 18.75 -- 0.45
中欧数据挖掘混合A 196.69 18.75 -- 0.45
359 603112 华翔股份 中欧价值发现混合C 7552.64 718.62 -- 2.72
中欧价值发现混合E 7552.64 718.62 -- 2.72
中欧价值发现混合A 7552.64 718.62 -- 2.72
360 601021 春秋航空 中欧新蓝筹混合C 20337.57 361.04 -- 2.34
中欧新蓝筹混合E 20337.57 361.04 -- 2.34
中欧精选定期开放混合E 11499.27 204.14 -- 3.03
中欧精选定期开放混合A 11499.27 204.14 -- 3.03
中欧新蓝筹混合A 20337.57 361.04 -- 2.34
361 600285 羚锐制药 中欧行业成长混合(LOF)C 6385.87 263.77 0.49 2.36
中欧行业成长混合(LOF)E 6385.87 263.77 0.49 2.36
中欧行业成长混合(LOF)A 6385.87 263.77 0.49 2.36
362 600547 山东黄金 中欧双利债券A 2738.00 100.00 0.07 0.73
中欧双利债券C 2738.00 100.00 0.07 0.73
363 01177 中国生物制药 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 14621.13 6000.00 -- 3.88
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 14621.13 6000.00 -- 3.88
364 600085 同仁堂 中欧医疗健康混合A 183014.36 4789.70 9.20 5.58
中欧医疗健康混合C 183014.36 4789.70 9.20 5.58
365 600436 片仔癀 中欧医疗健康混合A 122325.49 590.46 9.28 3.73
中欧医疗健康混合C 122325.49 590.46 9.28 3.73
366 601688 华泰证券 中欧互通精选混合E 866.06 69.90 -- 2.59
中欧成长优选混合E 8603.71 694.41 -- 2.60
中欧成长优选混合A 8603.71 694.41 -- 2.60
中欧互通精选混合A 866.06 69.90 -- 2.59
367 000937 冀中能源 中欧互通精选混合E 857.13 127.93 0.04 2.57
中欧互通精选混合A 857.13 127.93 0.04 2.57
368 600153 建发股份 中欧互通精选混合E 854.42 95.68 0.08 2.56
中欧互通精选混合A 854.42 95.68 0.08 2.56
369 601668 中国建筑 中欧互通精选混合E 774.25 145.81 0.01 2.32
中欧互通精选混合A 774.25 145.81 0.01 2.32
370 600398 海澜之家 中欧互通精选混合E 771.54 83.50 0.17 2.31
中欧互通精选混合A 771.54 83.50 0.17 2.31
371 688522 纳睿雷达 中欧永裕混合A 850.23 18.14 -- 3.27
中欧永裕混合C 850.23 18.14 -- 3.27
372 601390 中国中铁 中欧永裕混合A 829.60 127.24 0.03 3.19
中欧永裕混合C 829.60 127.24 0.03 3.19
373 603179 新泉股份 中欧瑾源灵活配置混合A 124.00 3.16 0.03 2.45
中欧瑾源灵活配置混合C 124.00 3.16 0.03 2.45
374 601058 赛轮轮胎 中欧瑾源灵活配置混合A 93.66 6.69 -- 1.85
中欧瑾源灵活配置混合C 93.66 6.69 -- 1.85
375 603129 春风动力 中欧瑾源灵活配置混合A 91.10 0.64 0.00 1.80
中欧瑾源灵活配置混合C 91.10 0.64 0.00 1.80
376 603786 科博达 中欧瑾源灵活配置混合A 39.13 0.61 -- 0.77
中欧瑾源灵活配置混合C 39.13 0.61 -- 0.77
377 300979 华利集团 中欧瑾源灵活配置混合A 38.34 0.63 0.00 0.76
中欧瑾源灵活配置混合C 38.34 0.63 0.00 0.76

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