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中欧基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:258只17/193
  • 份额数量:4079.08亿份21/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:41人18/193
  • 资产净值:5295.66亿元21/193
  • 资产相对上期变化:2.71%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600941 中国移动 中欧睿达定期开放混合A 526.45 8.74 -- 6.60
中欧瑾泉灵活配置混合A 526.45 8.74 -- 2.01
中欧瑾泉灵活配置混合C 526.45 8.74 -- 2.01
中欧行业成长混合(LOF)E 16406.51 271.18 -- 3.04
中欧行业成长混合(LOF)C 16406.51 271.18 -- 3.04
中欧瑾灵灵活配置混合A 526.45 8.74 -- 9.35
中欧瑾灵灵活配置混合C 526.45 8.74 -- 9.35
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 526.45 8.74 -- 0.40
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 526.45 8.74 -- 0.40
中欧启航三年混合A 11091.36 183.33 -- 2.94
中欧启航三年混合C 11091.36 183.33 -- 2.94
中欧真益稳健一年混合A 526.45 8.74 -- 0.94
中欧真益稳健一年混合C 526.45 8.74 -- 0.94
中欧睿达定期开放混合C 526.45 8.74 -- 6.60
中欧美益稳健两年混合A 526.45 8.74 -- 1.95
中欧美益稳健两年混合C 526.45 8.74 -- 1.95
中欧责任投资混合A 13825.10 228.51 -- 2.98
中欧责任投资混合C 13825.10 228.51 -- 2.98
中欧达益稳健一年混合A 526.45 8.74 -- 0.61
中欧达益稳健一年混合C 526.45 8.74 -- 0.61
中欧行业成长混合(LOF)A 16406.51 271.18 -- 3.04
2 601658 邮储银行 中欧睿达定期开放混合A 215.64 40.01 0.01 2.70
中欧琪和灵活配置混合A 1615.06 299.64 0.10 0.47
中欧琪和灵活配置混合C 1615.06 299.64 0.10 0.47
中欧瑾通灵活配置混合A 4312.00 800.00 0.27 0.41
中欧瑾通灵活配置混合C 4312.00 800.00 0.27 0.41
中欧睿达定期开放混合C 215.64 40.01 0.01 2.70
中欧添益一年混合A 431.20 80.00 0.03 1.38
中欧添益一年混合C 431.20 80.00 0.03 1.38
中欧达益稳健一年混合A 539.38 100.07 0.03 0.63
中欧达益稳健一年混合C 539.38 100.07 0.03 0.63
3 600905 三峡能源 中欧睿达定期开放混合A 199.87 31.78 -- 2.51
中欧永裕混合A 1753.09 278.71 -- 3.62
中欧永裕混合C 1753.09 278.71 -- 3.62
中欧盛世成长混合(LOF)E 2483.67 394.86 -- 3.63
中欧盛世成长混合(LOF)C 2483.67 394.86 -- 3.63
中欧睿达定期开放混合C 199.87 31.78 -- 2.51
中欧达益稳健一年混合A 894.16 142.16 -- 1.04
中欧达益稳健一年混合C 894.16 142.16 -- 1.04
中欧盛世成长混合(LOF)A 2483.67 394.86 -- 3.63
4 600690 海尔智家 中欧睿达定期开放混合A 190.30 6.93 0.00 2.39
中欧睿达定期开放混合C 190.30 6.93 0.00 2.39
5 601888 中国中免 中欧睿达定期开放混合A 182.69 0.78 0.00 2.29
中欧睿达定期开放混合C 182.69 0.78 0.00 2.29
6 600406 国电南瑞 中欧睿达定期开放混合A 170.16 6.30 0.00 2.13
中欧睿达定期开放混合C 170.16 6.30 0.00 2.13
7 601600 中国铝业 中欧睿达定期开放混合A 157.22 33.10 0.01 1.97
中欧睿达定期开放混合C 157.22 33.10 0.01 1.97
8 601728 中国电信 中欧睿达定期开放混合A 146.97 39.40 0.01 1.84
中欧睿达定期开放混合C 146.97 39.40 0.01 1.84
9 600900 长江电力 中欧睿达定期开放混合A 135.48 5.86 0.00 1.70
中欧瑾泉灵活配置混合A 832.37 36.00 0.00 3.17
中欧瑾泉灵活配置混合C 832.37 36.00 0.00 3.17
中欧瑾源灵活配置混合A 1170.06 50.61 0.01 3.19
中欧瑾源灵活配置混合C 1170.06 50.61 0.01 3.19
中欧瑾灵灵活配置混合A 332.98 14.40 0.00 5.92
中欧瑾灵灵活配置混合C 332.98 14.40 0.00 5.92
中欧睿达定期开放混合C 135.48 5.86 0.00 1.70
10 600030 中信证券 中欧睿达定期开放混合A 124.55 5.75 0.00 1.56
中欧琪和灵活配置混合A 1267.12 58.50 0.01 0.37
中欧琪和灵活配置混合C 1267.12 58.50 0.01 0.37
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 415.98 19.20 0.00 0.31
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 415.98 19.20 0.00 0.31
中欧真益稳健一年混合A 649.80 30.00 0.00 1.17
中欧真益稳健一年混合C 649.80 30.00 0.00 1.17
中欧睿达定期开放混合C 124.55 5.75 0.00 1.56
中欧稳宁9个月债券A 293.93 13.57 0.00 0.61
中欧稳宁9个月债券C 293.93 13.57 0.00 0.61
中欧沪深300指数增强A 760.27 35.10 0.01 2.57
中欧沪深300指数增强C 760.27 35.10 0.01 2.57
11 601012 隆基绿能 中欧明睿新起点混合 31597.32 474.22 0.29 9.89
中欧瑾泉灵活配置混合A 671.63 10.08 0.01 2.56
中欧瑾泉灵活配置混合C 671.63 10.08 0.01 2.56
中欧明睿新常态混合A 77158.33 1158.01 0.72 8.66
中欧行业成长混合(LOF)E 16413.57 246.34 0.15 3.04
中欧时代先锋股票A 93179.54 1398.46 0.87 5.05
中欧瑾通灵活配置混合A 5942.69 89.19 0.06 0.56
中欧瑾通灵活配置混合C 5942.69 89.19 0.06 0.56
中欧双利债券A 15991.20 240.00 0.15 3.18
中欧双利债券C 15991.20 240.00 0.15 3.18
中欧行业成长混合(LOF)C 16413.57 246.34 0.15 3.04
中欧时代先锋股票C 93179.54 1398.46 0.87 5.05
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 18524.41 278.02 0.17 6.08
中欧先进制造股票A 66619.51 999.84 0.62 9.43
中欧先进制造股票C 66619.51 999.84 0.62 9.43
中欧创新成长灵活配置混合A 10926.49 163.99 0.10 3.07
中欧创新成长灵活配置混合C 10926.49 163.99 0.10 3.07
中欧明睿新常态混合C 77158.33 1158.01 0.72 8.66
中欧启航三年混合A 11421.73 171.42 0.11 3.03
中欧启航三年混合C 11421.73 171.42 0.11 3.03
中欧真益稳健一年混合A 1399.23 21.00 0.01 2.51
中欧真益稳健一年混合C 1399.23 21.00 0.01 2.51
中欧心益稳健6个月混合A 932.82 14.00 0.01 0.58
中欧心益稳健6个月混合C 932.82 14.00 0.01 0.58
中欧阿尔法混合A 118101.72 1772.50 1.10 9.86
中欧阿尔法混合C 118101.72 1772.50 1.10 9.86
中欧责任投资混合A 14063.12 211.06 0.13 3.03
中欧责任投资混合C 14063.12 211.06 0.13 3.03
中欧优势成长混合 3963.07 59.48 0.04 3.06
中欧添益一年混合A 379.79 5.70 0.00 1.22
中欧添益一年混合C 379.79 5.70 0.00 1.22
中欧达益稳健一年混合A 554.10 8.32 0.01 0.64
中欧达益稳健一年混合C 554.10 8.32 0.01 0.64
中欧瑾利混合A 732.93 11.00 0.01 0.89
中欧瑾利混合C 732.93 11.00 0.01 0.89
中欧生益稳健一年混合A 1865.64 28.00 0.02 2.00
中欧生益稳健一年混合C 1865.64 28.00 0.02 2.00
中欧融益稳健一年混合A 666.30 10.00 0.01 0.41
中欧融益稳健一年混合C 666.30 10.00 0.01 0.41
中欧研究精选混合A 16607.83 249.25 0.15 5.91
中欧研究精选混合C 16607.83 249.25 0.15 5.91
中欧稳宁9个月债券A 333.15 5.00 0.00 0.69
中欧稳宁9个月债券C 333.15 5.00 0.00 0.69
中欧精益稳健一年混合 1998.90 30.00 0.02 0.67
中欧洞见一年持有混合 9057.68 135.94 0.08 2.43
中欧招益稳健一年持有混合A 1119.20 16.80 0.01 0.62
中欧招益稳健一年持有混合C 1119.20 16.80 0.01 0.62
中欧瑾添混合A 279.85 4.20 0.00 2.42
中欧瑾添混合C 279.85 4.20 0.00 2.42
中欧丰利债券A 559.69 8.40 0.01 0.82
中欧丰利债券C 559.69 8.40 0.01 0.82
中欧成长领航一年持有混合A 7937.50 119.13 0.07 3.05
中欧成长领航一年持有混合C 7937.50 119.13 0.07 3.05
中欧融享增益一年持有混合A 1399.23 21.00 0.01 0.51
中欧融享增益一年持有混合C 1399.23 21.00 0.01 0.51
中欧碳中和混合发起A 7196.04 108.00 0.07 9.72
中欧碳中和混合发起C 7196.04 108.00 0.07 9.72
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 999.45 15.00 0.01 0.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 999.45 15.00 0.01 0.51
中欧行业成长混合(LOF)A 16413.57 246.34 0.15 3.04
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 18524.41 278.02 0.17 6.08
12 300750 宁德时代 中欧明睿新起点混合 29210.60 54.70 0.03 9.14
中欧精选定期开放混合A 26395.62 49.43 0.02 4.03
中欧永裕混合A 4539.00 8.50 0.00 9.37
中欧永裕混合C 4539.00 8.50 0.00 9.37
中欧明睿新常态混合A 74653.20 139.80 0.07 8.37
中欧新趋势混合(LOF)E 40295.53 75.46 0.04 4.05
中欧新蓝筹混合E 53339.18 99.89 0.05 3.93
中欧盛世成长混合(LOF)E 6424.02 12.03 0.01 9.38
中欧精选定期开放混合E 26395.62 49.43 0.02 4.03
中欧时代先锋股票A 128436.24 240.52 0.12 6.96
中欧双利债券A 9612.00 18.00 0.01 1.91
中欧双利债券C 9612.00 18.00 0.01 1.91
中欧盛世成长混合(LOF)C 6424.02 12.03 0.01 9.38
中欧新蓝筹混合C 53339.18 99.89 0.05 3.93
中欧时代先锋股票C 128436.24 240.52 0.12 6.96
中欧先进制造股票A 62021.27 116.14 0.06 8.78
中欧先进制造股票C 62021.27 116.14 0.06 8.78
中欧可转债债券A 1068.00 2.00 0.00 0.95
中欧可转债债券C 1068.00 2.00 0.00 0.95
中欧明睿新常态混合C 74653.20 139.80 0.07 8.37
中欧新趋势混合(LOF)C 40295.53 75.46 0.04 4.05
中欧匠心两年持有期混合A 19384.20 36.30 0.02 4.00
中欧匠心两年持有期混合C 19384.20 36.30 0.02 4.00
中欧真益稳健一年混合A 1068.00 2.00 0.00 1.92
中欧真益稳健一年混合C 1068.00 2.00 0.00 1.92
中欧鼎利债券E 1140.68 2.14 0.00 1.63
中欧鼎利债券C 1140.68 2.14 0.00 1.63
中欧心益稳健6个月混合A 2136.00 4.00 0.00 1.32
中欧心益稳健6个月混合C 2136.00 4.00 0.00 1.32
中欧阿尔法混合A 107937.58 202.13 0.10 9.01
中欧阿尔法混合C 107937.58 202.13 0.10 9.01
中欧创业板两年混合C 13446.12 25.18 0.01 6.04
中欧添益一年混合A 341.76 0.64 0.00 1.10
中欧添益一年混合C 341.76 0.64 0.00 1.10
中欧生益稳健一年混合A 1618.02 3.03 0.00 1.73
中欧生益稳健一年混合C 1618.02 3.03 0.00 1.73
中欧新趋势混合(LOF)X 40295.53 75.46 0.04 4.05
中欧稳宁9个月债券A 555.36 1.04 0.00 1.16
中欧稳宁9个月债券C 555.36 1.04 0.00 1.16
中欧精益稳健一年混合 2136.00 4.00 0.00 0.72
中欧产业前瞻混合A 20826.16 39.00 0.02 9.61
中欧产业前瞻混合C 20826.16 39.00 0.02 9.61
中欧景气前瞻一年持有混合A 11363.52 21.28 0.01 9.59
中欧景气前瞻一年持有混合C 11363.52 21.28 0.01 9.59
中欧洞见一年持有混合 14967.49 28.03 0.01 4.02
中欧瑾尚混合A 106.80 0.20 0.00 0.70
中欧瑾尚混合C 106.80 0.20 0.00 0.70
中欧招益稳健一年持有混合A 801.00 1.50 0.00 0.44
中欧招益稳健一年持有混合C 801.00 1.50 0.00 0.44
中欧瑾添混合A 106.80 0.20 0.00 0.92
中欧瑾添混合C 106.80 0.20 0.00 0.92
中欧碳中和混合发起A 5340.00 10.00 0.00 7.22
中欧碳中和混合发起C 5340.00 10.00 0.00 7.22
中欧新趋势混合(LOF)A 40295.53 75.46 0.04 4.05
中欧新蓝筹混合A 53339.18 99.89 0.05 3.93
中欧鼎利债券A 1140.68 2.14 0.00 1.63
中欧盛世成长混合(LOF)A 6424.02 12.03 0.01 9.38
中欧创业板两年混合A 13446.12 25.18 0.01 6.04
13 002812 恩捷股份 中欧明睿新起点混合 20640.51 82.41 0.16 6.46
中欧明睿新常态混合A 45081.00 180.00 0.35 5.06
中欧先进制造股票A 25813.13 103.07 0.20 3.65
中欧先进制造股票C 25813.13 103.07 0.20 3.65
中欧明睿新常态混合C 45081.00 180.00 0.35 5.06
中欧阿尔法混合A 65099.27 259.93 0.50 5.44
中欧阿尔法混合C 65099.27 259.93 0.50 5.44
14 002459 晶澳科技 中欧明睿新起点混合 19949.93 252.85 0.65 6.25
中欧精选定期开放混合A 19411.06 246.02 0.63 2.96
中欧瑾源灵活配置混合A 1187.44 15.05 0.04 3.24
中欧瑾源灵活配置混合C 1187.44 15.05 0.04 3.24
中欧明睿新常态混合A 78084.75 1000.00 2.57 8.76
中欧新趋势混合(LOF)E 30312.28 384.19 0.99 3.04
中欧新蓝筹混合E 40432.23 512.45 1.32 2.98
中欧精选定期开放混合E 19411.06 246.02 0.63 2.96
中欧时代先锋股票A 85683.88 1089.60 2.80 4.65
中欧新蓝筹混合C 40432.23 512.45 1.32 2.98
中欧时代先锋股票C 85683.88 1089.60 2.80 4.65
中欧先进制造股票A 45698.20 579.19 1.49 6.47
中欧先进制造股票C 45698.20 579.19 1.49 6.47
中欧明睿新常态混合C 78084.75 1000.00 2.57 8.76
中欧新趋势混合(LOF)C 30312.28 384.19 0.99 3.04
中欧生益稳健一年混合A 2209.20 28.00 0.07 2.37
中欧生益稳健一年混合C 2209.20 28.00 0.07 2.37
中欧新趋势混合(LOF)X 30312.28 384.19 0.99 3.04
中欧研究精选混合A 14188.81 179.83 0.46 5.05
中欧研究精选混合C 14188.81 179.83 0.46 5.05
中欧稳宁9个月债券A 292.72 3.71 0.01 0.61
中欧稳宁9个月债券C 292.72 3.71 0.01 0.61
中欧碳中和混合发起A 6835.26 86.63 0.22 9.24
中欧碳中和混合发起C 6835.26 86.63 0.22 9.24
中欧智能制造混合A 345.58 4.38 0.01 2.96
中欧智能制造混合C 345.58 4.38 0.01 2.96
中欧新趋势混合(LOF)A 30312.28 384.19 0.99 3.04
中欧新蓝筹混合A 40432.23 512.45 1.32 2.98
中欧科创主题混合(LOF) 5578.86 70.71 0.18 3.93
中欧创新未来混合(LOF) 27779.11 352.08 0.91 4.01
15 300014 亿纬锂能 中欧明睿新起点混合 17028.23 174.65 0.10 5.33
中欧永裕混合A 4449.59 45.64 0.03 9.19
中欧永裕混合C 4449.59 45.64 0.03 9.19
中欧明睿新常态混合A 45630.82 468.01 0.26 5.12
中欧价值智选混合E 109089.29 1118.86 0.63 8.08
中欧盛世成长混合(LOF)E 6306.30 64.68 0.04 9.21
中欧盛世成长混合(LOF)C 6306.30 64.68 0.04 9.21
中欧价值智选混合C 109089.29 1118.86 0.63 8.08
中欧睿泓定期开放混合 14774.97 151.54 0.09 7.77
中欧明睿新常态混合C 45630.82 468.01 0.26 5.12
中欧阿尔法混合A 64792.99 664.54 0.37 5.41
中欧阿尔法混合C 64792.99 664.54 0.37 5.41
中欧产业前瞻混合A 19500.00 200.00 0.11 9.00
中欧产业前瞻混合C 19500.00 200.00 0.11 9.00
中欧景气前瞻一年持有混合A 10602.15 108.74 0.06 8.95
中欧景气前瞻一年持有混合C 10602.15 108.74 0.06 8.95
中欧新兴价值一年持有混合A 48703.77 499.53 0.28 8.11
中欧新兴价值一年持有混合C 48703.77 499.53 0.28 8.11
中欧多元价值三年持有混合A 13089.57 134.25 0.08 8.12
中欧多元价值三年持有混合C 13089.57 134.25 0.08 8.12
中欧碳中和混合发起A 3784.85 38.82 0.02 5.11
中欧碳中和混合发起C 3784.85 38.82 0.02 5.11
中欧盛世成长混合(LOF)A 6306.30 64.68 0.04 9.21
中欧价值智选混合A 109089.29 1118.86 0.63 8.08
16 002594 比亚迪 中欧明睿新起点混合 16238.46 48.69 0.04 5.08
中欧永裕混合A 4322.03 12.96 0.01 8.92
中欧永裕混合C 4322.03 12.96 0.01 8.92
中欧明睿新常态混合A 41020.17 123.00 0.11 4.60
中欧盛世成长混合(LOF)E 6112.87 18.33 0.02 8.93
中欧盛世成长混合(LOF)C 6112.87 18.33 0.02 8.93
中欧先进制造股票A 26735.89 80.17 0.07 3.78
中欧先进制造股票C 26735.89 80.17 0.07 3.78
中欧明睿新常态混合C 41020.17 123.00 0.11 4.60
中欧鼎利债券E 1053.83 3.16 0.00 1.51
中欧鼎利债券C 1053.83 3.16 0.00 1.51
中欧阿尔法混合A 48966.84 146.83 0.13 4.09
中欧阿尔法混合C 48966.84 146.83 0.13 4.09
中欧互联网混合A 14049.93 42.13 0.04 2.75
中欧互联网混合C 14049.93 42.13 0.04 2.75
中欧产业前瞻混合A 19510.80 58.50 0.05 9.01
中欧产业前瞻混合C 19510.80 58.50 0.05 9.01
中欧景气前瞻一年持有混合A 10642.43 31.91 0.03 8.99
中欧景气前瞻一年持有混合C 10642.43 31.91 0.03 8.99
中欧碳中和混合发起A 3534.99 10.60 0.01 4.78
中欧碳中和混合发起C 3534.99 10.60 0.01 4.78
中欧鼎利债券A 1053.83 3.16 0.00 1.51
中欧盛世成长混合(LOF)A 6112.87 18.33 0.02 8.93
中欧创新未来混合(LOF) 20903.15 62.68 0.05 3.01
17 300274 阳光电源 中欧明睿新起点混合 15770.40 160.51 0.14 4.94
18 002709 天赐材料 中欧明睿新起点混合 12759.64 205.60 0.15 3.99
中欧量化驱动混合 1310.09 21.11 0.02 0.85
中欧量化先锋混合A 413.32 6.66 0.00 0.87
中欧量化先锋混合C 413.32 6.66 0.00 0.87
中欧量化动力混合A 120.40 1.94 0.00 0.85
中欧量化动力混合C 120.40 1.94 0.00 0.85
19 300763 锦浪科技 中欧明睿新起点混合 12122.79 56.91 0.53 3.79
中欧先进制造股票A 29690.50 139.39 1.30 4.20
中欧先进制造股票C 29690.50 139.39 1.30 4.20
中欧碳中和混合发起A 3294.60 15.88 0.15 4.45
中欧碳中和混合发起C 3294.60 15.88 0.15 4.45
20 603659 璞泰来 中欧明睿新起点混合 10556.97 125.08 -- 3.30
中欧明睿新常态混合A 42200.00 500.00 -- 4.73
中欧先进制造股票A 34166.23 404.81 -- 4.84
中欧先进制造股票C 34166.23 404.81 -- 4.84
中欧明睿新常态混合C 42200.00 500.00 -- 4.73
21 600519 贵州茅台 中欧瑾泉灵活配置混合A 922.50 0.45 0.00 3.52
中欧瑾泉灵活配置混合C 922.50 0.45 0.00 3.52
中欧精选定期开放混合A 27448.40 13.42 0.01 4.19
中欧瑾源灵活配置混合A 1022.50 0.50 0.00 2.79
中欧瑾源灵活配置混合C 1022.50 0.50 0.00 2.79
中欧新趋势混合(LOF)E 41395.50 20.24 0.02 4.16
中欧互通精选混合E 224.95 0.11 0.00 1.93
中欧新蓝筹混合E 50123.97 24.51 0.03 3.69
中欧精选定期开放混合E 27448.40 13.42 0.01 4.19
中欧瑾通灵活配置混合A 4090.00 2.00 0.00 0.39
中欧瑾通灵活配置混合C 4090.00 2.00 0.00 0.39
中欧消费主题股票A 8384.50 4.10 0.00 4.32
中欧消费主题股票C 8384.50 4.10 0.00 4.32
中欧双利债券A 10020.50 4.90 0.01 1.99
中欧双利债券C 10020.50 4.90 0.01 1.99
中欧新蓝筹混合C 50123.97 24.51 0.03 3.69
中欧瑾灵灵活配置混合A 409.00 0.20 0.00 7.27
中欧瑾灵灵活配置混合C 409.00 0.20 0.00 7.27
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 15542.00 7.60 0.01 5.10
中欧可转债债券A 1431.50 0.70 0.00 1.27
中欧可转债债券C 1431.50 0.70 0.00 1.27
中欧时代智慧混合A 10164.06 4.97 0.01 9.89
中欧时代智慧混合C 10164.06 4.97 0.01 9.89
中欧新趋势混合(LOF)C 41395.50 20.24 0.02 4.16
中欧远见两年定期开放混合C 51357.31 25.11 0.03 9.91
中欧真益稳健一年混合A 1022.50 0.50 0.00 1.83
中欧真益稳健一年混合C 1022.50 0.50 0.00 1.83
中欧阿尔法混合A 72653.53 35.53 0.04 6.07
中欧阿尔法混合C 72653.53 35.53 0.04 6.07
中欧优势成长混合 4171.80 2.04 0.00 3.22
中欧添益一年混合A 715.75 0.35 0.00 2.30
中欧添益一年混合C 715.75 0.35 0.00 2.30
中欧达益稳健一年混合A 572.60 0.28 0.00 0.67
中欧达益稳健一年混合C 572.60 0.28 0.00 0.67
中欧瑾利混合A 613.50 0.30 0.00 0.74
中欧瑾利混合C 613.50 0.30 0.00 0.74
中欧生益稳健一年混合A 1431.50 0.70 0.00 1.53
中欧生益稳健一年混合C 1431.50 0.70 0.00 1.53
中欧新趋势混合(LOF)X 41395.50 20.24 0.02 4.16
中欧融益稳健一年混合A 613.50 0.30 0.00 0.37
中欧融益稳健一年混合C 613.50 0.30 0.00 0.37
中欧研究精选混合A 16075.54 7.86 0.01 5.72
中欧研究精选混合C 16075.54 7.86 0.01 5.72
中欧精益稳健一年混合 1207.37 0.59 0.00 0.41
中欧瑾尚混合A 204.50 0.10 0.00 1.34
中欧瑾尚混合C 204.50 0.10 0.00 1.34
中欧招益稳健一年持有混合A 920.25 0.45 0.00 0.51
中欧招益稳健一年持有混合C 920.25 0.45 0.00 0.51
中欧丰利债券A 511.25 0.25 0.00 0.75
中欧丰利债券C 511.25 0.25 0.00 0.75
中欧成长领航一年持有混合A 10280.22 5.03 0.01 3.95
中欧成长领航一年持有混合C 10280.22 5.03 0.01 3.95
中欧核心消费股票发起A 163.60 0.08 0.00 9.81
中欧核心消费股票发起C 163.60 0.08 0.00 9.81
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1227.00 0.60 0.00 0.62
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1227.00 0.60 0.00 0.62
中欧沪深300指数增强A 940.70 0.46 0.00 3.18
中欧沪深300指数增强C 940.70 0.46 0.00 3.18
中欧新趋势混合(LOF)A 41395.50 20.24 0.02 4.16
中欧新蓝筹混合A 50123.97 24.51 0.03 3.69
中欧互通精选混合A 224.95 0.11 0.00 1.93
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 15542.00 7.60 0.01 5.10
中欧远见两年定期开放混合A 51357.31 25.11 0.03 9.91
22 600048 保利发展 中欧瑾泉灵活配置混合A 768.24 44.00 0.00 2.93
中欧瑾泉灵活配置混合C 768.24 44.00 0.00 2.93
中欧瑾源灵活配置混合A 1065.06 61.00 0.01 2.90
中欧瑾源灵活配置混合C 1065.06 61.00 0.01 2.90
中欧琪和灵活配置混合A 2226.67 127.53 0.01 0.64
中欧琪和灵活配置混合C 2226.67 127.53 0.01 0.64
中欧互通精选混合E 418.87 23.99 0.00 3.59
中欧量化驱动混合 2956.68 169.34 0.02 1.92
中欧数据挖掘混合A 956.61 54.79 0.01 1.02
中欧瑾通灵活配置混合A 7682.36 440.00 0.04 0.73
中欧瑾通灵活配置混合C 7682.36 440.00 0.04 0.73
中欧双利债券A 6984.00 400.00 0.04 1.39
中欧双利债券C 6984.00 400.00 0.04 1.39
中欧数据挖掘混合C 956.61 54.79 0.01 1.02
中欧红利优享灵活配置混合A 13797.94 790.26 0.07 6.13
中欧红利优享灵活配置混合C 13797.94 790.26 0.07 6.13
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 565.18 32.37 0.00 0.43
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 565.18 32.37 0.00 0.43
中欧真益稳健一年混合A 822.54 47.11 0.00 1.48
中欧真益稳健一年混合C 822.54 47.11 0.00 1.48
中欧鼎利债券E 517.86 29.66 0.00 0.74
中欧鼎利债券C 517.86 29.66 0.00 0.74
中欧心益稳健6个月混合A 1047.60 60.00 0.01 0.65
中欧心益稳健6个月混合C 1047.60 60.00 0.01 0.65
中欧添益一年混合A 436.50 25.00 0.00 1.40
中欧添益一年混合C 436.50 25.00 0.00 1.40
中欧瑾利混合A 803.16 46.00 0.00 0.97
中欧瑾利混合C 803.16 46.00 0.00 0.97
中欧生益稳健一年混合A 873.00 50.00 0.00 0.93
中欧生益稳健一年混合C 873.00 50.00 0.00 0.93
中欧融益稳健一年混合A 873.00 50.00 0.00 0.53
中欧融益稳健一年混合C 873.00 50.00 0.00 0.53
中欧稳宁9个月债券A 561.69 32.17 0.00 1.17
中欧稳宁9个月债券C 561.69 32.17 0.00 1.17
中欧精益稳健一年混合 1222.20 70.00 0.01 0.41
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3322.29 190.28 0.02 1.05
中欧洞见一年持有混合 9323.42 533.99 0.05 2.50
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 4475.87 256.35 0.02 2.35
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 4475.87 256.35 0.02 2.35
中欧招益稳健一年持有混合A 698.40 40.00 0.00 0.39
中欧招益稳健一年持有混合C 698.40 40.00 0.00 0.39
中欧金安量化混合A 887.14 50.81 0.00 0.99
中欧金安量化混合C 887.14 50.81 0.00 0.99
中欧周期景气混合发起A 330.17 18.91 0.00 9.22
中欧周期景气混合发起C 330.17 18.91 0.00 9.22
中欧融享增益一年持有混合A 1746.00 100.00 0.01 0.64
中欧融享增益一年持有混合C 1746.00 100.00 0.01 0.64
中欧量化先锋混合A 921.30 52.77 0.00 1.94
中欧量化先锋混合C 921.30 52.77 0.00 1.94
中欧量化动力混合A 270.80 15.51 0.00 1.92
中欧量化动力混合C 270.80 15.51 0.00 1.92
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1047.60 60.00 0.01 0.53
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1047.60 60.00 0.01 0.53
中欧沪深300指数增强A 1071.00 61.34 0.01 3.62
中欧沪深300指数增强C 1071.00 61.34 0.01 3.62
中欧互通精选混合A 418.87 23.99 0.00 3.59
中欧鼎利债券A 517.86 29.66 0.00 0.74
23 002250 联化科技 中欧瑾泉灵活配置混合A 646.62 39.50 0.04 2.47
中欧瑾泉灵活配置混合C 646.62 39.50 0.04 2.47
24 000333 美的集团 中欧瑾泉灵活配置混合A 634.10 10.50 0.00 2.42
中欧瑾泉灵活配置混合C 634.10 10.50 0.00 2.42
中欧瑾源灵活配置混合A 882.90 14.62 0.00 2.41
中欧瑾源灵活配置混合C 882.90 14.62 0.00 2.41
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 792.32 13.12 0.00 0.60
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 792.32 13.12 0.00 0.60
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 792.32 13.12 0.00 0.42
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 792.32 13.12 0.00 0.42
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 792.32 13.12 0.00 0.66
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 792.32 13.12 0.00 0.66
25 688536 思瑞浦 中欧瑾泉灵活配置混合A 584.05 1.04 -- 2.23
中欧瑾泉灵活配置混合C 584.05 1.04 -- 2.23
26 605376 博迁新材 中欧瑾泉灵活配置混合A 577.17 9.90 -- 2.20
中欧瑾泉灵活配置混合C 577.17 9.90 -- 2.20
中欧智能制造混合A 379.53 6.51 -- 3.25
中欧智能制造混合C 379.53 6.51 -- 3.25
中欧科创主题混合(LOF) 4747.50 81.43 -- 3.34
27 000902 新洋丰 中欧瑾泉灵活配置混合A 540.48 32.00 0.03 2.06
中欧瑾泉灵活配置混合C 540.48 32.00 0.03 2.06
28 600563 法拉电子 中欧精选定期开放混合A 28108.68 137.01 0.61 4.29
中欧新趋势混合(LOF)E 42117.79 205.29 0.91 4.23
中欧新蓝筹混合E 56468.36 275.24 1.22 4.16
中欧精选定期开放混合E 28108.68 137.01 0.61 4.29
中欧时代先锋股票A 69345.50 338.01 1.50 3.76
中欧新蓝筹混合C 56468.36 275.24 1.22 4.16
中欧时代先锋股票C 69345.50 338.01 1.50 3.76
中欧康裕混合A 1407.40 6.86 0.03 0.65
中欧康裕混合C 1407.40 6.86 0.03 0.65
中欧创新成长灵活配置混合A 10196.14 49.70 0.22 2.87
中欧创新成长灵活配置混合C 10196.14 49.70 0.22 2.87
中欧新趋势混合(LOF)C 42117.79 205.29 0.91 4.23
中欧匠心两年持有期混合A 16699.70 81.40 0.36 3.44
中欧匠心两年持有期混合C 16699.70 81.40 0.36 3.44
中欧美益稳健两年混合A 418.53 2.04 0.01 1.55
中欧美益稳健两年混合C 418.53 2.04 0.01 1.55
中欧新趋势混合(LOF)X 42117.79 205.29 0.91 4.23
中欧洞见一年持有混合 12252.16 59.72 0.27 3.29
中欧新趋势混合(LOF)A 42117.79 205.29 0.91 4.23
中欧新蓝筹混合A 56468.36 275.24 1.22 4.16
29 601021 春秋航空 中欧精选定期开放混合A 27904.96 478.23 -- 4.26
中欧新趋势混合(LOF)E 36704.72 629.04 -- 3.68
中欧新蓝筹混合E 43391.08 743.63 -- 3.20
中欧精选定期开放混合E 27904.96 478.23 -- 4.26
中欧新蓝筹混合C 43391.08 743.63 -- 3.20
中欧新趋势混合(LOF)C 36704.72 629.04 -- 3.68
中欧匠心两年持有期混合A 14046.68 240.73 -- 2.90
中欧匠心两年持有期混合C 14046.68 240.73 -- 2.90
中欧新趋势混合(LOF)X 36704.72 629.04 -- 3.68
中欧洞见一年持有混合 12002.01 205.69 -- 3.22
中欧新趋势混合(LOF)A 36704.72 629.04 -- 3.68
中欧新蓝筹混合A 43391.08 743.63 -- 3.20
30 002714 牧原股份 中欧精选定期开放混合A 27483.40 497.26 0.14 4.20
中欧新趋势混合(LOF)E 41028.01 742.32 0.21 4.12
中欧互通精选混合E 345.99 6.26 0.00 2.97
中欧新蓝筹混合E 55587.52 1005.74 0.28 4.10
中欧精选定期开放混合E 27483.40 497.26 0.14 4.20
中欧时代先锋股票A 80942.69 1464.50 0.41 4.39
中欧新蓝筹混合C 55587.52 1005.74 0.28 4.10
中欧时代先锋股票C 80942.69 1464.50 0.41 4.39
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10564.86 191.15 0.05 3.47
中欧新趋势混合(LOF)C 41028.01 742.32 0.21 4.12
中欧匠心两年持有期混合A 18735.10 338.97 0.10 3.86
中欧匠心两年持有期混合C 18735.10 338.97 0.10 3.86
中欧新趋势混合(LOF)X 41028.01 742.32 0.21 4.12
中欧洞见一年持有混合 14876.42 269.16 0.08 3.99
中欧新趋势混合(LOF)A 41028.01 742.32 0.21 4.12
中欧新蓝筹混合A 55587.52 1005.74 0.28 4.10
中欧互通精选混合A 345.99 6.26 0.00 2.97
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10564.86 191.15 0.05 3.47
31 002142 宁波银行 中欧精选定期开放混合A 25561.01 713.80 0.11 3.90
中欧新趋势混合(LOF)E 43946.56 1227.21 0.19 4.41
中欧互通精选混合E 399.00 11.14 0.00 3.42
中欧新蓝筹混合E 38654.50 1079.43 0.17 2.85
中欧精选定期开放混合E 25561.01 713.80 0.11 3.90
中欧瑾通灵活配置混合A 4476.25 125.00 0.02 0.42
中欧瑾通灵活配置混合C 4476.25 125.00 0.02 0.42
中欧新蓝筹混合C 38654.50 1079.43 0.17 2.85
中欧可转债债券A 2148.60 60.00 0.01 1.91
中欧可转债债券C 2148.60 60.00 0.01 1.91
中欧新趋势混合(LOF)C 43946.56 1227.21 0.19 4.41
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1069.64 29.87 0.00 0.81
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1069.64 29.87 0.00 0.81
中欧匠心两年持有期混合A 17963.23 501.63 0.08 3.70
中欧匠心两年持有期混合C 17963.23 501.63 0.08 3.70
中欧添益一年混合A 358.10 10.00 0.00 1.15
中欧添益一年混合C 358.10 10.00 0.00 1.15
中欧瑾利混合A 716.20 20.00 0.00 0.87
中欧瑾利混合C 716.20 20.00 0.00 0.87
中欧新趋势混合(LOF)X 43946.56 1227.21 0.19 4.41
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1604.65 44.81 0.01 0.51
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1069.79 29.87 0.00 0.56
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1069.79 29.87 0.00 0.56
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 1925.50 53.77 0.01 1.61
中欧招益稳健一年持有混合A 644.58 18.00 0.00 0.36
中欧招益稳健一年持有混合C 644.58 18.00 0.00 0.36
中欧丰利债券A 537.15 15.00 0.00 0.79
中欧丰利债券C 537.15 15.00 0.00 0.79
中欧融享增益一年持有混合A 1289.16 36.00 0.01 0.47
中欧融享增益一年持有混合C 1289.16 36.00 0.01 0.47
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 859.44 24.00 0.00 0.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 859.44 24.00 0.00 0.44
中欧沪深300指数增强A 508.86 14.21 0.00 1.72
中欧沪深300指数增强C 508.86 14.21 0.00 1.72
中欧新趋势混合(LOF)A 43946.56 1227.21 0.19 4.41
中欧新蓝筹混合A 38654.50 1079.43 0.17 2.85
中欧互通精选混合A 399.00 11.14 0.00 3.42
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 1925.50 53.77 0.01 1.61
32 603885 吉祥航空 中欧精选定期开放混合A 19038.95 1058.31 -- 2.91
中欧新趋势混合(LOF)E 24875.85 1382.76 -- 2.50
中欧新蓝筹混合E 31733.72 1763.96 -- 2.34
中欧精选定期开放混合E 19038.95 1058.31 -- 2.91
中欧新蓝筹混合C 31733.72 1763.96 -- 2.34
中欧新趋势混合(LOF)C 24875.85 1382.76 -- 2.50
中欧新趋势混合(LOF)X 24875.85 1382.76 -- 2.50
中欧新趋势混合(LOF)A 24875.85 1382.76 -- 2.50
中欧新蓝筹混合A 31733.72 1763.96 -- 2.34
33 002475 立讯精密 中欧精选定期开放混合A 18030.73 533.61 0.08 2.75
中欧瑾源灵活配置混合A 810.88 24.00 0.00 2.21
中欧瑾源灵活配置混合C 810.88 24.00 0.00 2.21
中欧新趋势混合(LOF)E 25758.26 762.30 0.11 2.59
中欧行业成长混合(LOF)E 32942.29 974.91 0.14 6.11
中欧精选定期开放混合E 18030.73 533.61 0.08 2.75
中欧时代先锋股票A 51779.64 1532.40 0.22 2.81
中欧消费主题股票A 16279.28 481.78 0.07 8.38
中欧消费主题股票C 16279.28 481.78 0.07 8.38
中欧行业成长混合(LOF)C 32942.29 974.91 0.14 6.11
中欧时代先锋股票C 51779.64 1532.40 0.22 2.81
中欧创新成长灵活配置混合A 21237.39 628.51 0.09 5.97
中欧创新成长灵活配置混合C 21237.39 628.51 0.09 5.97
中欧品质消费股票A 2433.56 72.02 0.01 7.21
中欧品质消费股票C 2433.56 72.02 0.01 7.21
中欧新趋势混合(LOF)C 25758.26 762.30 0.11 2.59
中欧启航三年混合A 21429.25 634.19 0.09 5.68
中欧启航三年混合C 21429.25 634.19 0.09 5.68
中欧责任投资混合A 27269.34 807.02 0.11 5.88
中欧责任投资混合C 27269.34 807.02 0.11 5.88
中欧优势成长混合 6319.57 187.02 0.03 4.88
中欧互联网混合A 31644.89 936.52 0.13 6.18
中欧互联网混合C 31644.89 936.52 0.13 6.18
中欧悦享生活混合A 44094.02 1304.94 0.19 9.36
中欧悦享生活混合C 44094.02 1304.94 0.19 9.36
中欧内需成长混合A 4466.49 132.18 0.02 7.73
中欧内需成长混合C 4466.49 132.18 0.02 7.73
中欧新趋势混合(LOF)X 25758.26 762.30 0.11 2.59
中欧成长领航一年持有混合A 10623.95 314.41 0.04 4.08
中欧成长领航一年持有混合C 10623.95 314.41 0.04 4.08
中欧智能制造混合A 400.07 11.84 0.00 3.43
中欧智能制造混合C 400.07 11.84 0.00 3.43
中欧新趋势混合(LOF)A 25758.26 762.30 0.11 2.59
中欧行业成长混合(LOF)A 32942.29 974.91 0.14 6.11
中欧科创主题混合(LOF) 13689.90 405.15 0.06 9.64
中欧创新未来混合(LOF) 62458.14 1848.42 0.26 9.01
34 600763 通策医疗 中欧精选定期开放混合A 15927.24 91.31 0.57 2.43
中欧新蓝筹混合E 34894.52 200.04 1.25 2.57
中欧精选定期开放混合E 15927.24 91.31 0.57 2.43
中欧时代先锋股票A 35880.88 205.69 1.28 1.95
中欧医疗健康混合A 274068.14 1571.13 9.80 3.86
中欧医疗健康混合C 274068.14 1571.13 9.80 3.86
中欧新蓝筹混合C 34894.52 200.04 1.25 2.57
中欧时代先锋股票C 35880.88 205.69 1.28 1.95
中欧医疗创新股票A 92805.64 532.02 3.32 7.31
中欧医疗创新股票C 92805.64 532.02 3.32 7.31
中欧新蓝筹混合A 34894.52 200.04 1.25 2.57
35 000636 风华高科 中欧瑾源灵活配置混合A 990.39 52.71 0.06 2.70
中欧瑾源灵活配置混合C 990.39 52.71 0.06 2.70
36 600309 万华化学 中欧瑾源灵活配置混合A 929.16 9.58 0.01 2.53
中欧瑾源灵活配置混合C 929.16 9.58 0.01 2.53
中欧瑾通灵活配置混合A 5528.43 57.00 0.03 0.52
中欧瑾通灵活配置混合C 5528.43 57.00 0.03 0.52
中欧双利债券A 3774.85 38.92 0.02 0.75
中欧双利债券C 3774.85 38.92 0.02 0.75
中欧添益一年混合A 387.96 4.00 0.00 1.25
中欧添益一年混合C 387.96 4.00 0.00 1.25
中欧瑾利混合A 775.92 8.00 0.00 0.94
中欧瑾利混合C 775.92 8.00 0.00 0.94
中欧融益稳健一年混合A 678.93 7.00 0.00 0.41
中欧融益稳健一年混合C 678.93 7.00 0.00 0.41
中欧精益稳健一年混合 1454.85 15.00 0.01 0.49
中欧丰利债券A 484.47 5.00 0.00 0.71
中欧丰利债券C 484.47 5.00 0.00 0.71
中欧融享增益一年持有混合A 1551.84 16.00 0.01 0.56
中欧融享增益一年持有混合C 1551.84 16.00 0.01 0.56
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1018.39 10.50 0.01 0.52
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1018.39 10.50 0.01 0.52
中欧创新未来混合(LOF) 21291.95 219.53 0.13 3.07
37 300219 鸿利智汇 中欧瑾源灵活配置混合A 887.40 102.00 0.14 2.42
中欧瑾源灵活配置混合C 887.40 102.00 0.14 2.42
38 000063 中兴通讯 中欧瑾源灵活配置混合A 878.23 34.40 0.01 2.39
中欧瑾源灵活配置混合C 878.23 34.40 0.01 2.39
39 001979 招商蛇口 中欧琪和灵活配置混合A 4184.92 311.61 0.04 1.21
中欧琪和灵活配置混合C 4184.92 311.61 0.04 1.21
中欧量化驱动混合 1449.37 107.92 0.01 0.94
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4944.39 368.16 0.05 1.57
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2095.89 156.06 0.02 1.10
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2095.89 156.06 0.02 1.10
中欧瑾尚混合A 268.60 20.00 0.00 1.75
中欧瑾尚混合C 268.60 20.00 0.00 1.75
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 1289.82 96.04 0.01 1.08
中欧瑾添混合A 134.30 10.00 0.00 1.16
中欧瑾添混合C 134.30 10.00 0.00 1.16
中欧金安量化混合A 714.48 53.20 0.01 0.80
中欧金安量化混合C 714.48 53.20 0.01 0.80
中欧量化先锋混合A 451.65 33.63 0.00 0.95
中欧量化先锋混合C 451.65 33.63 0.00 0.95
中欧量化动力混合A 132.82 9.89 0.00 0.94
中欧量化动力混合C 132.82 9.89 0.00 0.94
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 1289.82 96.04 0.01 1.08
40 600383 金地集团 中欧琪和灵活配置混合A 2045.43 152.19 0.07 0.59
中欧琪和灵活配置混合C 2045.43 152.19 0.07 0.59
中欧潜力价值灵活配置混合A 19590.36 1457.62 0.67 8.11
中欧价值发现混合E 36493.75 2715.31 1.24 8.57
中欧成长优选混合E 1919.23 142.80 0.07 7.51
中欧量化驱动混合 2384.12 177.39 0.08 1.55
中欧数据挖掘混合A 778.18 57.90 0.03 0.83
中欧价值发现混合C 36493.75 2715.31 1.24 8.57
中欧数据挖掘混合C 778.18 57.90 0.03 0.83
中欧瑾灵灵活配置混合A 161.28 12.00 0.01 2.87
中欧瑾灵灵活配置混合C 161.28 12.00 0.01 2.87
中欧红利优享灵活配置混合A 13512.09 1005.36 0.46 6.00
中欧红利优享灵活配置混合C 13512.09 1005.36 0.46 6.00
中欧潜力价值灵活配置混合C 19590.36 1457.62 0.67 8.11
中欧睿智精选一年混合(FOF) 4077.20 303.36 0.14 1.29
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2209.39 164.39 0.08 1.16
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2209.39 164.39 0.08 1.16
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 277.00 20.61 0.01 1.12
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 277.00 20.61 0.01 1.12
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 1359.99 101.19 0.05 1.14
中欧周期景气混合发起A 206.57 15.37 0.01 5.77
中欧周期景气混合发起C 206.57 15.37 0.01 5.77
中欧量化先锋混合A 732.62 54.51 0.02 1.55
中欧量化先锋混合C 732.62 54.51 0.02 1.55
中欧量化动力混合A 278.75 20.74 0.01 1.98
中欧量化动力混合C 278.75 20.74 0.01 1.98
中欧价值发现混合A 36493.75 2715.31 1.24 8.57
中欧成长优选混合A 1919.23 142.80 0.07 7.51
中欧恒利三年定期开放混合 3627.66 269.92 0.12 7.93
中欧创新未来混合(LOF) 19116.79 1422.38 0.65 2.76
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 1359.99 101.19 0.05 1.14
41 601688 华泰证券 中欧琪和灵活配置混合A 1933.47 136.16 -- 0.56
中欧琪和灵活配置混合C 1933.47 136.16 -- 0.56
中欧红利优享灵活配置混合A 8711.74 613.50 -- 3.87
中欧红利优享灵活配置混合C 8711.74 613.50 -- 3.87
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1211.79 85.34 -- 0.91
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1211.79 85.34 -- 0.91
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1311.23 92.34 -- 0.42
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1211.69 85.33 -- 0.64
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1211.69 85.33 -- 0.64
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 1211.69 85.33 -- 1.01
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 1211.69 85.33 -- 1.01
42 688099 晶晨股份 中欧琪和灵活配置混合A 1257.76 12.45 -- 0.36
中欧琪和灵活配置混合C 1257.76 12.45 -- 0.36
中欧新动力混合(LOF)E 13090.88 129.61 -- 5.08
中欧养老混合A 23935.95 236.99 -- 6.63
中欧新动力混合(LOF)C 13090.88 129.61 -- 5.08
中欧电子信息产业沪港深股票A 5647.20 55.91 -- 5.71
中欧嘉泽灵活配置混合 4256.18 42.14 -- 5.65
中欧电子信息产业沪港深股票C 5647.20 55.91 -- 5.71
中欧嘉和三年混合A 10894.51 107.87 -- 5.55
中欧嘉和三年混合C 10894.51 107.87 -- 5.55
中欧睿见混合A 15330.44 151.79 -- 6.18
中欧均衡成长混合A 11204.05 110.93 -- 6.02
中欧均衡成长混合C 11204.05 110.93 -- 6.02
中欧价值成长混合A 17800.50 176.24 -- 5.87
中欧价值成长混合C 17800.50 176.24 -- 5.87
中欧嘉选混合A 10519.48 104.15 -- 5.85
中欧嘉选混合C 10519.48 104.15 -- 5.85
中欧嘉益一年混合A 4108.66 40.68 -- 5.10
中欧嘉益一年混合C 4108.66 40.68 -- 5.10
中欧睿泽混合A 4579.03 45.34 -- 4.03
中欧睿泽混合C 4579.03 45.34 -- 4.03
中欧养老混合C 23935.95 236.99 -- 6.63
中欧光熠一年持有混合A 4225.63 41.84 -- 4.45
中欧光熠一年持有混合C 4225.63 41.84 -- 4.45
中欧睿见混合C 15330.44 151.79 -- 6.18
中欧新动力混合(LOF)A 13090.88 129.61 -- 5.08
43 603486 科沃斯 中欧琪和灵活配置混合A 1170.14 9.60 0.05 0.34
中欧琪和灵活配置混合C 1170.14 9.60 0.05 0.34
44 600760 中航沈飞 中欧琪和灵活配置混合A 1143.11 18.91 0.05 0.33
中欧琪和灵活配置混合C 1143.11 18.91 0.05 0.33
45 002179 中航光电 中欧琪和灵活配置混合A 1021.22 16.13 0.01 0.30
中欧琪和灵活配置混合C 1021.22 16.13 0.01 0.30
中欧瑾灵灵活配置混合A 398.92 6.30 0.00 7.09
中欧瑾灵灵活配置混合C 398.92 6.30 0.00 7.09
46 688122 西部超导 中欧瑾和灵活配置混合A 1752.47 19.01 0.06 9.08
中欧瑾和灵活配置混合C 1752.47 19.01 0.06 9.08
中欧行业成长混合(LOF)E 26456.67 286.95 0.92 4.90
中欧行业成长混合(LOF)C 26456.67 286.95 0.92 4.90
中欧创新成长灵活配置混合A 16898.52 183.28 0.59 4.75
中欧创新成长灵活配置混合C 16898.52 183.28 0.59 4.75
中欧启航三年混合A 17713.72 192.12 0.62 4.70
中欧启航三年混合C 17713.72 192.12 0.62 4.70
中欧责任投资混合A 21461.87 232.78 0.75 4.63
中欧责任投资混合C 21461.87 232.78 0.75 4.63
中欧优势成长混合 4886.98 53.00 0.17 3.77
中欧产业前瞻混合A 18441.49 200.02 0.64 8.51
中欧产业前瞻混合C 18441.49 200.02 0.64 8.51
中欧景气前瞻一年持有混合A 10169.82 110.30 0.36 8.59
中欧景气前瞻一年持有混合C 10169.82 110.30 0.36 8.59
中欧行业成长混合(LOF)A 26456.67 286.95 0.92 4.90
47 688116 天奈科技 中欧瑾和灵活配置混合A 1492.66 8.81 0.05 7.73
中欧瑾和灵活配置混合C 1492.66 8.81 0.05 7.73
中欧行业成长混合(LOF)E 20514.06 121.04 0.69 3.80
中欧行业成长混合(LOF)C 20514.06 121.04 0.69 3.80
中欧创新成长灵活配置混合A 13270.84 78.30 0.44 3.73
中欧创新成长灵活配置混合C 13270.84 78.30 0.44 3.73
中欧启航三年混合A 13553.45 79.97 0.45 3.59
中欧启航三年混合C 13553.45 79.97 0.45 3.59
中欧责任投资混合A 17165.95 101.29 0.57 3.70
中欧责任投资混合C 17165.95 101.29 0.57 3.70
中欧产业前瞻混合A 14407.10 85.01 0.48 6.65
中欧产业前瞻混合C 14407.10 85.01 0.48 6.65
中欧景气前瞻一年持有混合A 7872.18 46.45 0.26 6.65
中欧景气前瞻一年持有混合C 7872.18 46.45 0.26 6.65
中欧行业成长混合(LOF)A 20514.06 121.04 0.69 3.80
48 688223 晶科能源 中欧瑾和灵活配置混合A 1313.92 88.01 -- 6.81
中欧瑾和灵活配置混合C 1313.92 88.01 -- 6.81
中欧产业前瞻混合A 11197.57 750.00 -- 5.17
中欧产业前瞻混合C 11197.57 750.00 -- 5.17
中欧景气前瞻一年持有混合A 6159.16 412.54 -- 5.20
中欧景气前瞻一年持有混合C 6159.16 412.54 -- 5.20
49 688320 禾川科技 中欧瑾和灵活配置混合A 928.80 18.00 -- 4.81
中欧瑾和灵活配置混合C 928.80 18.00 -- 4.81
50 688390 固德威 中欧瑾和灵活配置混合A 877.27 2.80 0.03 4.55
中欧瑾和灵活配置混合C 877.27 2.80 0.03 4.55
中欧康裕混合A 2084.02 6.66 0.08 0.96
中欧康裕混合C 2084.02 6.66 0.08 0.96
中欧美益稳健两年混合A 455.74 1.46 0.02 1.69
中欧美益稳健两年混合C 455.74 1.46 0.02 1.69
中欧产业前瞻混合A 8141.30 26.01 0.32 3.76
中欧产业前瞻混合C 8141.30 26.01 0.32 3.76
中欧景气前瞻一年持有混合A 4454.82 14.23 0.18 3.76
中欧景气前瞻一年持有混合C 4454.82 14.23 0.18 3.76
51 688326 经纬恒润 中欧瑾和灵活配置混合A 838.24 5.70 -- 4.34
中欧瑾和灵活配置混合C 838.24 5.70 -- 4.34
52 688331 荣昌生物 中欧瑾和灵活配置混合A 701.40 15.00 -- 3.63
中欧瑾和灵活配置混合C 701.40 15.00 -- 3.63
53 688733 壹石通 中欧瑾和灵活配置混合A 660.62 9.00 -- 3.42
中欧瑾和灵活配置混合C 660.62 9.00 -- 3.42
54 688559 海目星 中欧瑾和灵活配置混合A 654.30 9.00 0.07 3.39
中欧瑾和灵活配置混合C 654.30 9.00 0.07 3.39
55 688033 天宜上佳 中欧瑾和灵活配置混合A 637.20 30.00 0.10 3.30
中欧瑾和灵活配置混合C 637.20 30.00 0.10 3.30
56 002460 赣锋锂业 中欧永裕混合A 4721.23 31.75 0.04 9.75
中欧永裕混合C 4721.23 31.75 0.04 9.75
中欧互通精选混合E 231.97 1.56 0.00 1.99
中欧盛世成长混合(LOF)E 6700.42 45.06 0.05 9.79
中欧盛世成长混合(LOF)C 6700.42 45.06 0.05 9.79
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 14669.25 98.65 0.11 4.81
中欧先进制造股票A 29320.03 197.18 0.23 4.15
中欧先进制造股票C 29320.03 197.18 0.23 4.15
中欧心益稳健6个月混合A 892.20 6.00 0.01 0.55
中欧心益稳健6个月混合C 892.20 6.00 0.01 0.55
中欧生益稳健一年混合A 892.20 6.00 0.01 0.96
中欧生益稳健一年混合C 892.20 6.00 0.01 0.96
中欧研究精选混合A 9400.81 63.22 0.07 3.34
中欧研究精选混合C 9400.81 63.22 0.07 3.34
中欧周期景气混合发起A 227.51 1.53 0.00 6.35
中欧周期景气混合发起C 227.51 1.53 0.00 6.35
中欧互通精选混合A 231.97 1.56 0.00 1.99
中欧盛世成长混合(LOF)A 6700.42 45.06 0.05 9.79
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 14669.25 98.65 0.11 4.81
57 300207 欣旺达 中欧永裕混合A 2682.57 84.89 0.05 5.54
中欧永裕混合C 2682.57 84.89 0.05 5.54
中欧盛世成长混合(LOF)E 3792.97 120.03 0.08 5.54
中欧盛世成长混合(LOF)C 3792.97 120.03 0.08 5.54
中欧盛世成长混合(LOF)A 3792.97 120.03 0.08 5.54
58 601615 明阳智能 中欧永裕混合A 1933.02 57.19 -- 3.99
中欧永裕混合C 1933.02 57.19 -- 3.99
中欧盛世成长混合(LOF)E 2713.13 80.27 -- 3.96
中欧盛世成长混合(LOF)C 2713.13 80.27 -- 3.96
中欧盛世成长混合(LOF)A 2713.13 80.27 -- 3.96
59 002738 中矿资源 中欧永裕混合A 1878.87 20.29 0.10 3.88
中欧永裕混合C 1878.87 20.29 0.10 3.88
中欧盛世成长混合(LOF)E 2663.28 28.76 0.14 3.89
中欧盛世成长混合(LOF)C 2663.28 28.76 0.14 3.89
中欧盛世成长混合(LOF)A 2663.28 28.76 0.14 3.89
60 688063 派能科技 中欧永裕混合A 1726.78 5.53 -- 3.57
中欧永裕混合C 1726.78 5.53 -- 3.57
中欧盛世成长混合(LOF)E 2449.65 7.85 -- 3.58
中欧盛世成长混合(LOF)C 2449.65 7.85 -- 3.58
中欧盛世成长混合(LOF)A 2449.65 7.85 -- 3.58
61 688345 博力威 中欧永裕混合A 1671.63 27.19 -- 3.45
中欧永裕混合C 1671.63 27.19 -- 3.45
中欧盛世成长混合(LOF)E 2374.68 38.63 -- 3.47
中欧盛世成长混合(LOF)C 2374.68 38.63 -- 3.47
中欧盛世成长混合(LOF)A 2374.68 38.63 -- 3.47
62 002048 宁波华翔 中欧潜力价值灵活配置混合A 22123.05 1380.96 2.47 9.15
中欧价值发现混合E 36670.15 2289.02 4.10 8.62
中欧价值智选混合E 44388.42 2770.81 4.96 3.29
中欧成长优选混合E 2135.90 133.33 0.24 8.35
中欧价值发现混合C 36670.15 2289.02 4.10 8.62
中欧价值智选混合C 44388.42 2770.81 4.96 3.29
中欧睿泓定期开放混合 4719.97 294.63 0.53 2.48
中欧潜力价值灵活配置混合C 22123.05 1380.96 2.47 9.15
中欧新兴价值一年持有混合A 11865.21 740.65 1.33 1.98
中欧新兴价值一年持有混合C 11865.21 740.65 1.33 1.98
中欧多元价值三年持有混合A 3471.21 216.68 0.39 2.15
中欧多元价值三年持有混合C 3471.21 216.68 0.39 2.15
中欧价值发现混合A 36670.15 2289.02 4.10 8.62
中欧价值智选混合A 44388.42 2770.81 4.96 3.29
中欧成长优选混合A 2135.90 133.33 0.24 8.35
中欧恒利三年定期开放混合 3669.61 229.06 0.41 8.02
63 000910 大亚圣象 中欧潜力价值灵活配置混合A 11490.33 1253.03 2.29 4.75
中欧价值发现混合E 19740.08 2152.68 3.93 4.64
中欧成长优选混合E 1109.48 120.99 0.22 4.34
中欧价值发现混合C 19740.08 2152.68 3.93 4.64
中欧潜力价值灵活配置混合C 11490.33 1253.03 2.29 4.75
中欧价值发现混合A 19740.08 2152.68 3.93 4.64
中欧成长优选混合A 1109.48 120.99 0.22 4.34
中欧恒利三年定期开放混合 2006.26 218.78 0.40 4.38
64 603108 润达医疗 中欧潜力价值灵活配置混合A 11437.42 1161.16 5.23 4.73
中欧价值发现混合E 19393.74 1968.91 8.87 4.56
中欧成长优选混合E 1044.49 106.04 0.48 4.08
中欧价值发现混合C 19393.74 1968.91 8.87 4.56
中欧潜力价值灵活配置混合C 11437.42 1161.16 5.23 4.73
中欧价值发现混合A 19393.74 1968.91 8.87 4.56
中欧成长优选混合A 1044.49 106.04 0.48 4.08
中欧恒利三年定期开放混合 1861.54 188.99 0.85 4.07
65 601965 中国汽研 中欧潜力价值灵活配置混合A 10019.50 618.11 -- 4.15
中欧价值发现混合E 17836.96 1100.37 -- 4.19
中欧成长优选混合E 785.29 48.45 -- 3.07
中欧价值发现混合C 17836.96 1100.37 -- 4.19
中欧潜力价值灵活配置混合C 10019.50 618.11 -- 4.15
中欧价值发现混合A 17836.96 1100.37 -- 4.19
中欧成长优选混合A 785.29 48.45 -- 3.07
中欧恒利三年定期开放混合 1754.29 108.22 -- 3.83
66 002398 垒知集团 中欧潜力价值灵活配置混合A 9582.16 1492.55 2.58 3.97
中欧价值发现混合E 17460.09 2719.64 4.70 4.10
中欧成长优选混合E 1006.40 156.76 0.27 3.94
中欧价值发现混合C 17460.09 2719.64 4.70 4.10
中欧潜力价值灵活配置混合C 9582.16 1492.55 2.58 3.97
中欧价值发现混合A 17460.09 2719.64 4.70 4.10
中欧成长优选混合A 1006.40 156.76 0.27 3.94
中欧恒利三年定期开放混合 1951.62 303.99 0.53 4.26
67 002327 富安娜 中欧潜力价值灵活配置混合A 8585.91 1079.99 2.22 3.55
中欧价值发现混合E 15532.50 1953.77 4.01 3.65
中欧价值发现混合C 15532.50 1953.77 4.01 3.65
中欧潜力价值灵活配置混合C 8585.91 1079.99 2.22 3.55
中欧价值发现混合A 15532.50 1953.77 4.01 3.65
中欧恒利三年定期开放混合 1806.10 227.18 0.47 3.95
68 600985 淮北矿业 中欧潜力价值灵活配置混合A 8497.45 583.62 2.22 3.52
中欧价值发现混合E 15715.63 1079.37 4.11 3.69
中欧成长优选混合E 873.60 60.00 0.23 3.42
中欧价值发现混合C 15715.63 1079.37 4.11 3.69
中欧潜力价值灵活配置混合C 8497.45 583.62 2.22 3.52
中欧价值发现混合A 15715.63 1079.37 4.11 3.69
中欧成长优选混合A 873.60 60.00 0.23 3.42
69 000913 钱江摩托 中欧潜力价值灵活配置混合A 8019.11 456.67 1.01 3.32
中欧价值发现混合E 14223.26 809.98 1.79 3.34
中欧价值发现混合C 14223.26 809.98 1.79 3.34
中欧潜力价值灵活配置混合C 8019.11 456.67 1.01 3.32
中欧价值发现混合A 14223.26 809.98 1.79 3.34
70 600987 航民股份 中欧潜力价值灵活配置混合A 7254.83 1361.13 5.39 3.00
中欧价值发现混合E 13248.03 2485.56 9.84 3.11
中欧成长优选混合E 806.81 151.37 0.60 3.16
中欧价值发现混合C 13248.03 2485.56 9.84 3.11
中欧潜力价值灵活配置混合C 7254.83 1361.13 5.39 3.00
中欧价值发现混合A 13248.03 2485.56 9.84 3.11
中欧成长优选混合A 806.81 151.37 0.60 3.16
中欧恒利三年定期开放混合 1615.88 303.17 1.20 3.53
71 002466 天齐锂业 中欧明睿新常态混合A 62400.57 500.00 0.34 7.00
中欧康裕混合A 985.92 7.90 0.01 0.46
中欧康裕混合C 985.92 7.90 0.01 0.46
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 10920.85 87.51 0.06 3.58
中欧明睿新常态混合C 62400.57 500.00 0.34 7.00
中欧碳中和混合发起A 6240.00 50.00 0.03 8.43
中欧碳中和混合发起C 6240.00 50.00 0.03 8.43
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 10920.85 87.51 0.06 3.58
72 603799 华友钴业 中欧明睿新常态混合A 47810.00 500.00 1.84 5.36
中欧行业成长混合(LOF)E 16869.47 176.42 0.65 3.13
中欧时代先锋股票A 43113.00 450.88 1.66 2.34
中欧行业成长混合(LOF)C 16869.47 176.42 0.65 3.13
中欧时代先锋股票C 43113.00 450.88 1.66 2.34
中欧创新成长灵活配置混合A 11008.63 115.13 0.42 3.10
中欧创新成长灵活配置混合C 11008.63 115.13 0.42 3.10
中欧明睿新常态混合C 47810.00 500.00 1.84 5.36
中欧启航三年混合A 11577.60 121.08 0.45 3.07
中欧启航三年混合C 11577.60 121.08 0.45 3.07
中欧责任投资混合A 14343.86 150.01 0.55 3.09
中欧责任投资混合C 14343.86 150.01 0.55 3.09
中欧优势成长混合 3877.96 40.56 0.15 2.99
中欧互联网混合A 17247.58 180.38 0.66 3.37
中欧互联网混合C 17247.58 180.38 0.66 3.37
中欧成长领航一年持有混合A 8013.34 83.80 0.31 3.08
中欧成长领航一年持有混合C 8013.34 83.80 0.31 3.08
中欧碳中和混合发起A 4781.48 50.01 0.18 6.46
中欧碳中和混合发起C 4781.48 50.01 0.18 6.46
中欧行业成长混合(LOF)A 16869.47 176.42 0.65 3.13
中欧科创主题混合(LOF) 4773.92 49.93 0.18 3.36
73 688599 天合光能 中欧明睿新常态混合A 39150.00 600.00 -- 4.39
中欧可转债债券A 1305.00 20.00 -- 1.16
中欧可转债债券C 1305.00 20.00 -- 1.16
中欧明睿新常态混合C 39150.00 600.00 -- 4.39
中欧心益稳健6个月混合A 783.00 12.00 -- 0.48
中欧心益稳健6个月混合C 783.00 12.00 -- 0.48
中欧瑾尚混合A 130.50 2.00 -- 0.85
中欧瑾尚混合C 130.50 2.00 -- 0.85
74 300059 东方财富 中欧新趋势混合(LOF)E 25581.56 1007.15 0.09 2.57
中欧互通精选混合E 270.76 10.66 0.00 2.32
中欧新蓝筹混合E 33564.23 1321.43 0.12 2.47
中欧双利债券A 6096.00 240.00 0.02 1.21
中欧双利债券C 6096.00 240.00 0.02 1.21
中欧新蓝筹混合C 33564.23 1321.43 0.12 2.47
中欧康裕混合A 2032.52 80.02 0.01 0.94
中欧康裕混合C 2032.52 80.02 0.01 0.94
中欧新趋势混合(LOF)C 25581.56 1007.15 0.09 2.57
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 670.56 26.40 0.00 0.51
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 670.56 26.40 0.00 0.51
中欧真益稳健一年混合A 609.60 24.00 0.00 1.09
中欧真益稳健一年混合C 609.60 24.00 0.00 1.09
中欧美益稳健两年混合A 331.57 13.05 0.00 1.23
中欧美益稳健两年混合C 331.57 13.05 0.00 1.23
中欧创业板两年混合C 13321.80 524.48 0.05 5.99
中欧生益稳健一年混合A 1524.00 60.00 0.01 1.63
中欧生益稳健一年混合C 1524.00 60.00 0.01 1.63
中欧新趋势混合(LOF)X 25581.56 1007.15 0.09 2.57
中欧研究精选混合A 13467.90 530.23 0.05 4.79
中欧研究精选混合C 13467.90 530.23 0.05 4.79
中欧稳宁9个月债券A 390.91 15.39 0.00 0.81
中欧稳宁9个月债券C 390.91 15.39 0.00 0.81
中欧精益稳健一年混合 1524.00 60.00 0.01 0.51
中欧睿智精选一年混合(FOF) 670.56 26.40 0.00 0.21
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 670.56 26.40 0.00 0.35
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 670.56 26.40 0.00 0.35
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 670.56 26.40 0.00 0.56
中欧招益稳健一年持有混合A 762.00 30.00 0.00 0.42
中欧招益稳健一年持有混合C 762.00 30.00 0.00 0.42
中欧瑾添混合A 304.80 12.00 0.00 2.63
中欧瑾添混合C 304.80 12.00 0.00 2.63
中欧沪深300指数增强A 797.15 31.38 0.00 2.69
中欧沪深300指数增强C 797.15 31.38 0.00 2.69
中欧新趋势混合(LOF)A 25581.56 1007.15 0.09 2.57
中欧新蓝筹混合A 33564.23 1321.43 0.12 2.47
中欧互通精选混合A 270.76 10.66 0.00 2.32
中欧创业板两年混合A 13321.80 524.48 0.05 5.99
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 670.56 26.40 0.00 0.56
75 000002 万科A 中欧新动力混合(LOF)E 25528.44 1245.29 0.13 9.91
中欧量化驱动混合 1460.57 71.25 0.01 0.95
中欧数据挖掘混合A 662.70 32.33 0.00 0.70
中欧数据挖掘混合C 662.70 32.33 0.00 0.70
中欧新动力混合(LOF)C 25528.44 1245.29 0.13 9.91
中欧可转债债券A 1025.00 50.00 0.01 0.91
中欧可转债债券C 1025.00 50.00 0.01 0.91
中欧嘉泽灵活配置混合 7434.44 362.66 0.04 9.87
中欧嘉和三年混合A 19187.09 935.96 0.10 9.78
中欧嘉和三年混合C 19187.09 935.96 0.10 9.78
中欧均衡成长混合A 18637.94 909.17 0.09 10.02
中欧均衡成长混合C 18637.94 909.17 0.09 10.02
中欧价值成长混合A 29863.27 1456.75 0.15 9.85
中欧价值成长混合C 29863.27 1456.75 0.15 9.85
中欧嘉选混合A 18045.24 880.26 0.09 10.04
中欧嘉选混合C 18045.24 880.26 0.09 10.04
中欧嘉益一年混合A 7846.58 382.76 0.04 9.75
中欧嘉益一年混合C 7846.58 382.76 0.04 9.75
中欧稳宁9个月债券A 585.48 28.56 0.00 1.22
中欧稳宁9个月债券C 585.48 28.56 0.00 1.22
中欧招益稳健一年持有混合A 620.12 30.25 0.00 0.34
中欧招益稳健一年持有混合C 620.12 30.25 0.00 0.34
中欧光熠一年持有混合A 5207.20 254.01 0.03 5.49
中欧光熠一年持有混合C 5207.20 254.01 0.03 5.49
中欧琪福混合A 123.00 6.00 0.00 1.03
中欧琪福混合C 123.00 6.00 0.00 1.03
中欧量化先锋混合A 455.10 22.20 0.00 0.96
中欧量化先锋混合C 455.10 22.20 0.00 0.96
中欧量化动力混合A 133.87 6.53 0.00 0.95
中欧量化动力混合C 133.87 6.53 0.00 0.95
中欧新动力混合(LOF)A 25528.44 1245.29 0.13 9.91
76 002120 韵达股份 中欧新动力混合(LOF)E 17126.73 1003.91 0.36 6.65
中欧养老混合A 35739.60 2094.94 0.74 9.90
中欧新动力混合(LOF)C 17126.73 1003.91 0.36 6.65
中欧嘉泽灵活配置混合 4435.94 260.02 0.09 5.89
中欧嘉和三年混合A 12332.10 722.87 0.26 6.29
中欧嘉和三年混合C 12332.10 722.87 0.26 6.29
中欧睿见混合A 24663.91 1445.72 0.51 9.95
中欧均衡成长混合A 9334.79 547.17 0.19 5.02
中欧均衡成长混合C 9334.79 547.17 0.19 5.02
中欧价值成长混合A 14945.51 876.06 0.31 4.93
中欧价值成长混合C 14945.51 876.06 0.31 4.93
中欧嘉选混合A 9276.76 543.77 0.19 5.16
中欧嘉选混合C 9276.76 543.77 0.19 5.16
中欧嘉益一年混合A 4155.80 243.60 0.09 5.16
中欧嘉益一年混合C 4155.80 243.60 0.09 5.16
中欧睿泽混合A 11250.08 659.44 0.23 9.91
中欧睿泽混合C 11250.08 659.44 0.23 9.91
中欧养老混合C 35739.60 2094.94 0.74 9.90
中欧光熠一年持有混合A 4216.61 247.16 0.09 4.45
中欧光熠一年持有混合C 4216.61 247.16 0.09 4.45
中欧睿见混合C 24663.91 1445.72 0.51 9.95
中欧新动力混合(LOF)A 17126.73 1003.91 0.36 6.65
77 002643 万润股份 中欧新动力混合(LOF)E 12407.87 594.82 0.66 4.82
中欧价值智选混合E 46431.41 2225.86 2.48 3.44
中欧价值智选混合C 46431.41 2225.86 2.48 3.44
中欧新动力混合(LOF)C 12407.87 594.82 0.66 4.82
中欧红利优享灵活配置混合A 8440.27 404.62 0.45 3.75
中欧红利优享灵活配置混合C 8440.27 404.62 0.45 3.75
中欧嘉泽灵活配置混合 4139.67 198.45 0.22 5.50
中欧嘉和三年混合A 8917.52 427.49 0.48 4.54
中欧嘉和三年混合C 8917.52 427.49 0.48 4.54
中欧均衡成长混合A 10314.19 494.45 0.55 5.54
中欧均衡成长混合C 10314.19 494.45 0.55 5.54
中欧价值成长混合A 15312.62 734.07 0.82 5.05
中欧价值成长混合C 15312.62 734.07 0.82 5.05
中欧嘉选混合A 10207.67 489.34 0.55 5.68
中欧嘉选混合C 10207.67 489.34 0.55 5.68
中欧嘉益一年混合A 3821.34 183.19 0.20 4.75
中欧嘉益一年混合C 3821.34 183.19 0.20 4.75
中欧新兴价值一年持有混合A 18711.46 897.00 1.00 3.12
中欧新兴价值一年持有混合C 18711.46 897.00 1.00 3.12
中欧光熠一年持有混合A 4269.45 204.67 0.23 4.50
中欧光熠一年持有混合C 4269.45 204.67 0.23 4.50
中欧新动力混合(LOF)A 12407.87 594.82 0.66 4.82
中欧价值智选混合A 46431.41 2225.86 2.48 3.44
78 300454 深信服 中欧新动力混合(LOF)E 12220.16 117.75 0.44 4.74
中欧养老混合A 38115.03 367.27 1.36 10.55
中欧新动力混合(LOF)C 12220.16 117.75 0.44 4.74
中欧嘉泽灵活配置混合 3661.36 35.28 0.13 4.86
中欧远见两年定期开放混合C 12657.52 121.96 0.45 2.44
中欧嘉和三年混合A 10379.31 100.01 0.37 5.29
中欧嘉和三年混合C 10379.31 100.01 0.37 5.29
中欧创业板两年混合C 21979.65 211.79 0.78 9.88
中欧睿见混合A 24408.72 235.20 0.87 9.85
中欧均衡成长混合A 8430.82 81.24 0.30 4.53
中欧均衡成长混合C 8430.82 81.24 0.30 4.53
中欧价值成长混合A 13000.95 125.27 0.46 4.29
中欧价值成长混合C 13000.95 125.27 0.46 4.29
中欧嘉益一年混合A 3571.07 34.41 0.13 4.44
中欧嘉益一年混合C 3571.07 34.41 0.13 4.44
中欧睿泽混合A 11243.53 108.34 0.40 9.90
中欧睿泽混合C 11243.53 108.34 0.40 9.90
中欧养老混合C 38115.03 367.27 1.36 10.55
中欧光熠一年持有混合A 3164.25 30.49 0.11 3.34
中欧光熠一年持有混合C 3164.25 30.49 0.11 3.34
中欧睿见混合C 24408.72 235.20 0.87 9.85
中欧新动力混合(LOF)A 12220.16 117.75 0.44 4.74
中欧远见两年定期开放混合A 12657.52 121.96 0.45 2.44
中欧创业板两年混合A 21979.65 211.79 0.78 9.88
79 600166 福田汽车 中欧新动力混合(LOF)E 11433.45 4040.09 1.59 4.44
中欧新动力混合(LOF)C 11433.45 4040.09 1.59 4.44
中欧嘉泽灵活配置混合 3480.90 1230.00 0.48 4.62
中欧嘉和三年混合A 8273.91 2923.64 1.15 4.22
中欧嘉和三年混合C 8273.91 2923.64 1.15 4.22
中欧均衡成长混合A 8232.27 2908.93 1.15 4.42
中欧均衡成长混合C 8232.27 2908.93 1.15 4.42
中欧价值成长混合A 13427.24 4744.61 1.87 4.43
中欧价值成长混合C 13427.24 4744.61 1.87 4.43
中欧新动力混合(LOF)A 11433.45 4040.09 1.59 4.44
80 300973 立高食品 中欧新动力混合(LOF)E 11223.65 107.97 1.52 4.36
中欧新动力混合(LOF)C 11223.65 107.97 1.52 4.36
中欧嘉泽灵活配置混合 3425.54 32.95 0.46 4.55
中欧嘉和三年混合A 8401.86 80.83 1.14 4.28
中欧嘉和三年混合C 8401.86 80.83 1.14 4.28
中欧嘉选混合A 6825.36 65.66 0.92 3.80
中欧嘉选混合C 6825.36 65.66 0.92 3.80
中欧嘉益一年混合A 3177.73 30.57 0.43 3.95
中欧嘉益一年混合C 3177.73 30.57 0.43 3.95
中欧光熠一年持有混合A 3569.64 34.34 0.48 3.76
中欧光熠一年持有混合C 3569.64 34.34 0.48 3.76
中欧核心消费股票发起A 45.74 0.44 0.01 2.74
中欧核心消费股票发起C 45.74 0.44 0.01 2.74
中欧新动力混合(LOF)A 11223.65 107.97 1.52 4.36
81 000683 远兴能源 中欧新动力混合(LOF)E 11043.95 1050.80 0.30 4.29
中欧新动力混合(LOF)C 11043.95 1050.80 0.30 4.29
中欧嘉泽灵活配置混合 3386.64 322.23 0.09 4.50
中欧嘉和三年混合A 7941.60 755.62 0.21 4.05
中欧嘉和三年混合C 7941.60 755.62 0.21 4.05
中欧均衡成长混合A 7332.18 697.64 0.20 3.94
中欧均衡成长混合C 7332.18 697.64 0.20 3.94
中欧嘉选混合A 7620.17 725.04 0.20 4.24
中欧嘉选混合C 7620.17 725.04 0.20 4.24
中欧光熠一年持有混合A 4098.24 389.94 0.11 4.32
中欧光熠一年持有混合C 4098.24 389.94 0.11 4.32
中欧周期景气混合发起A 351.14 33.41 0.01 9.80
中欧周期景气混合发起C 351.14 33.41 0.01 9.80
中欧新动力混合(LOF)A 11043.95 1050.80 0.30 4.29
82 300498 温氏股份 中欧新动力混合(LOF)E 10721.86 503.61 0.10 4.16
中欧新动力混合(LOF)C 10721.86 503.61 0.10 4.16
中欧时代智慧混合A 3567.23 167.55 0.03 3.47
中欧时代智慧混合C 3567.23 167.55 0.03 3.47
中欧远见两年定期开放混合C 22856.32 1073.57 0.22 4.41
中欧嘉和三年混合A 8098.38 380.38 0.08 4.13
中欧嘉和三年混合C 8098.38 380.38 0.08 4.13
中欧真益稳健一年混合A 684.26 32.14 0.01 1.23
中欧真益稳健一年混合C 684.26 32.14 0.01 1.23
中欧均衡成长混合A 7677.74 360.63 0.07 4.13
中欧均衡成长混合C 7677.74 360.63 0.07 4.13
中欧价值成长混合A 12539.16 588.97 0.12 4.14
中欧价值成长混合C 12539.16 588.97 0.12 4.14
中欧嘉选混合A 7434.47 349.20 0.07 4.14
中欧嘉选混合C 7434.47 349.20 0.07 4.14
中欧嘉益一年混合A 3383.41 158.92 0.03 4.20
中欧嘉益一年混合C 3383.41 158.92 0.03 4.20
中欧光熠一年持有混合A 4006.78 188.20 0.04 4.22
中欧光熠一年持有混合C 4006.78 188.20 0.04 4.22
中欧瑾添混合A 212.90 10.00 0.00 1.84
中欧瑾添混合C 212.90 10.00 0.00 1.84
中欧新动力混合(LOF)A 10721.86 503.61 0.10 4.16
中欧远见两年定期开放混合A 22856.32 1073.57 0.22 4.41
83 002415 海康威视 中欧新动力混合(LOF)E 10061.75 277.95 0.03 3.90
中欧新动力混合(LOF)C 10061.75 277.95 0.03 3.90
中欧时代智慧混合A 6635.20 183.29 0.02 6.45
中欧时代智慧混合C 6635.20 183.29 0.02 6.45
中欧远见两年定期开放混合C 34358.25 949.12 0.10 6.63
中欧嘉和三年混合A 7654.85 211.46 0.02 3.90
中欧嘉和三年混合C 7654.85 211.46 0.02 3.90
中欧价值成长混合A 11822.38 326.58 0.04 3.90
中欧价值成长混合C 11822.38 326.58 0.04 3.90
中欧嘉选混合A 7095.20 196.00 0.02 3.95
中欧嘉选混合C 7095.20 196.00 0.02 3.95
中欧嘉益一年混合A 3248.59 89.74 0.01 4.04
中欧嘉益一年混合C 3248.59 89.74 0.01 4.04
中欧光熠一年持有混合A 3759.73 103.86 0.01 3.96
中欧光熠一年持有混合C 3759.73 103.86 0.01 3.96
中欧核心消费股票发起A 32.58 0.90 0.00 1.95
中欧核心消费股票发起C 32.58 0.90 0.00 1.95
中欧新动力混合(LOF)A 10061.75 277.95 0.03 3.90
中欧远见两年定期开放混合A 34358.25 949.12 0.10 6.63
84 000568 泸州老窖 中欧互通精选混合E 310.64 1.26 0.00 2.67
中欧康裕混合A 1102.03 4.47 0.00 0.51
中欧康裕混合C 1102.03 4.47 0.00 0.51
中欧时代智慧混合A 9807.36 39.78 0.03 9.54
中欧时代智慧混合C 9807.36 39.78 0.03 9.54
中欧远见两年定期开放混合C 25691.93 104.21 0.07 4.96
中欧美益稳健两年混合A 268.73 1.09 0.00 1.00
中欧美益稳健两年混合C 268.73 1.09 0.00 1.00
中欧阿尔法混合A 67904.14 275.43 0.19 5.67
中欧阿尔法混合C 67904.14 275.43 0.19 5.67
中欧洞见一年持有混合 12414.74 50.36 0.03 3.33
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 125.74 0.51 0.00 0.51
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 125.74 0.51 0.00 0.51
中欧琪福混合A 123.27 0.50 0.00 1.03
中欧琪福混合C 123.27 0.50 0.00 1.03
中欧核心消费股票发起A 165.18 0.67 0.00 9.91
中欧核心消费股票发起C 165.18 0.67 0.00 9.91
中欧沪深300指数增强A 655.80 2.66 0.00 2.22
中欧沪深300指数增强C 655.80 2.66 0.00 2.22
中欧互通精选混合A 310.64 1.26 0.00 2.67
中欧远见两年定期开放混合A 25691.93 104.21 0.07 4.96
85 000776 广发证券 中欧互通精选混合E 292.49 15.64 0.17 2.51
中欧沪深300指数增强A 736.22 39.37 0.43 2.49
中欧沪深300指数增强C 736.22 39.37 0.43 2.49
中欧互通精选混合A 292.49 15.64 0.17 2.51
86 002304 洋河股份 中欧互通精选混合E 269.23 1.47 0.00 2.31
中欧互通精选混合A 269.23 1.47 0.00 2.31
87 300122 智飞生物 中欧互通精选混合E 233.12 2.10 0.00 2.00
中欧沪深300指数增强A 579.47 5.22 0.01 1.96
中欧沪深300指数增强C 579.47 5.22 0.01 1.96
中欧互通精选混合A 233.12 2.10 0.00 2.00
88 300012 华测检测 中欧行业成长混合(LOF)E 50228.99 2164.11 1.44 9.31
中欧行业成长混合(LOF)C 50228.99 2164.11 1.44 9.31
中欧创新成长灵活配置混合A 29946.57 1290.24 0.86 8.42
中欧创新成长灵活配置混合C 29946.57 1290.24 0.86 8.42
中欧启航三年混合A 33581.73 1446.86 0.96 8.90
中欧启航三年混合C 33581.73 1446.86 0.96 8.90
中欧责任投资混合A 42343.11 1824.35 1.21 9.14
中欧责任投资混合C 42343.11 1824.35 1.21 9.14
中欧优势成长混合 5353.07 230.64 0.15 4.13
中欧互联网混合A 24354.72 1049.32 0.70 4.76
中欧互联网混合C 24354.72 1049.32 0.70 4.76
中欧成长领航一年持有混合A 11848.47 510.49 0.34 4.55
中欧成长领航一年持有混合C 11848.47 510.49 0.34 4.55
中欧行业成长混合(LOF)A 50228.99 2164.11 1.44 9.31
89 603986 兆易创新 中欧行业成长混合(LOF)E 46918.66 329.93 0.83 8.70
中欧行业成长混合(LOF)C 46918.66 329.93 0.83 8.70
中欧创新成长灵活配置混合A 29851.16 209.91 0.53 8.40
中欧创新成长灵活配置混合C 29851.16 209.91 0.53 8.40
中欧启航三年混合A 31367.05 220.57 0.55 8.32
中欧启航三年混合C 31367.05 220.57 0.55 8.32
中欧责任投资混合A 39111.93 275.03 0.69 8.44
中欧责任投资混合C 39111.93 275.03 0.69 8.44
中欧优势成长混合 6844.57 48.13 0.12 5.28
中欧互联网混合A 43332.79 304.71 0.76 8.47
中欧互联网混合C 43332.79 304.71 0.76 8.47
中欧成长领航一年持有混合A 15891.97 111.75 0.28 6.10
中欧成长领航一年持有混合C 15891.97 111.75 0.28 6.10
中欧行业成长混合(LOF)A 46918.66 329.93 0.83 8.70
90 600141 兴发集团 中欧行业成长混合(LOF)E 16798.46 381.87 0.54 3.11
中欧行业成长混合(LOF)C 16798.46 381.87 0.54 3.11
中欧创新成长灵活配置混合A 11304.98 256.99 0.36 3.18
中欧创新成长灵活配置混合C 11304.98 256.99 0.36 3.18
中欧启航三年混合A 11580.37 263.25 0.37 3.07
中欧启航三年混合C 11580.37 263.25 0.37 3.07
中欧责任投资混合A 14170.94 322.14 0.45 3.06
中欧责任投资混合C 14170.94 322.14 0.45 3.06
中欧优势成长混合 4100.75 93.22 0.13 3.16
中欧成长领航一年持有混合A 7724.20 175.59 0.25 2.97
中欧成长领航一年持有混合C 7724.20 175.59 0.25 2.97
中欧行业成长混合(LOF)A 16798.46 381.87 0.54 3.11
91 601166 兴业银行 中欧行业成长混合(LOF)E 16685.13 838.45 0.21 3.09
中欧行业成长混合(LOF)C 16685.13 838.45 0.21 3.09
中欧启航三年混合A 11323.51 569.02 0.14 3.00
中欧启航三年混合C 11323.51 569.02 0.14 3.00
中欧真益稳健一年混合A 647.35 32.53 0.01 1.16
中欧真益稳健一年混合C 647.35 32.53 0.01 1.16
中欧责任投资混合A 14064.34 706.75 0.18 3.03
中欧责任投资混合C 14064.34 706.75 0.18 3.03
中欧优势成长混合 4592.72 230.79 0.06 3.54
中欧生益稳健一年混合A 1493.49 75.05 0.02 1.60
中欧生益稳健一年混合C 1493.49 75.05 0.02 1.60
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3168.68 159.23 0.04 1.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1882.94 94.62 0.02 0.99
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1882.94 94.62 0.02 0.99
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 1795.65 90.23 0.02 1.50
中欧成长领航一年持有混合A 7904.12 397.19 0.10 3.04
中欧成长领航一年持有混合C 7904.12 397.19 0.10 3.04
中欧行业成长混合(LOF)A 16685.13 838.45 0.21 3.09
中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 1795.65 90.23 0.02 1.50
92 603678 火炬电子 中欧价值智选混合E 105334.39 2250.25 11.15 7.80
中欧价值智选混合C 105334.39 2250.25 11.15 7.80
中欧睿泓定期开放混合 12209.94 260.84 1.29 6.42
中欧新兴价值一年持有混合A 43849.70 936.76 4.64 7.31
中欧新兴价值一年持有混合C 43849.70 936.76 4.64 7.31
中欧多元价值三年持有混合A 12400.44 264.91 1.31 7.70
中欧多元价值三年持有混合C 12400.44 264.91 1.31 7.70
中欧价值智选混合A 105334.39 2250.25 11.15 7.80
93 002180 纳思达 中欧价值智选混合E 79657.60 1573.64 1.34 5.90
中欧价值智选混合C 79657.60 1573.64 1.34 5.90
中欧睿泓定期开放混合 6031.24 119.15 0.10 3.17
中欧新兴价值一年持有混合A 32278.61 637.67 0.54 5.38
中欧新兴价值一年持有混合C 32278.61 637.67 0.54 5.38
中欧多元价值三年持有混合A 6866.10 135.64 0.12 4.26
中欧多元价值三年持有混合C 6866.10 135.64 0.12 4.26
中欧价值智选混合A 79657.60 1573.64 1.34 5.90
94 603267 鸿远电子 中欧价值智选混合E 78035.72 580.93 -- 5.78
中欧价值智选混合C 78035.72 580.93 -- 5.78
中欧睿泓定期开放混合 7998.01 59.54 -- 4.20
中欧新兴价值一年持有混合A 24181.46 180.02 -- 4.03
中欧新兴价值一年持有混合C 24181.46 180.02 -- 4.03
中欧多元价值三年持有混合A 6690.92 49.81 -- 4.15
中欧多元价值三年持有混合C 6690.92 49.81 -- 4.15
中欧价值智选混合A 78035.72 580.93 -- 5.78
95 002384 东山精密 中欧价值智选混合E 38267.50 1668.88 1.32 2.84
中欧价值智选混合C 38267.50 1668.88 1.32 2.84
中欧新兴价值一年持有混合A 12988.03 566.42 0.45 2.16
中欧新兴价值一年持有混合C 12988.03 566.42 0.45 2.16
中欧多元价值三年持有混合A 4453.92 194.24 0.15 2.76
中欧多元价值三年持有混合C 4453.92 194.24 0.15 2.76
中欧价值智选混合A 38267.50 1668.88 1.32 2.84
96 600970 中材国际 中欧价值智选混合E 36408.62 3757.34 2.16 2.70
中欧价值智选混合C 36408.62 3757.34 2.16 2.70
中欧红利优享灵活配置混合A 10298.55 1062.80 0.61 4.57
中欧红利优享灵活配置混合C 10298.55 1062.80 0.61 4.57
中欧睿泓定期开放混合 5033.28 519.43 0.30 2.65
中欧新兴价值一年持有混合A 13862.27 1430.58 0.82 2.31
中欧新兴价值一年持有混合C 13862.27 1430.58 0.82 2.31
中欧价值智选混合A 36408.62 3757.34 2.16 2.70
97 688036 传音控股 中欧价值智选混合E 34995.24 392.19 5.16 2.59
中欧养老混合A 33717.23 377.87 4.97 9.34
中欧价值智选混合C 34995.24 392.19 5.16 2.59
中欧电子信息产业沪港深股票A 2429.98 27.23 0.36 2.46
中欧睿泓定期开放混合 3455.43 38.73 0.51 1.82
中欧电子信息产业沪港深股票C 2429.98 27.23 0.36 2.46
中欧睿见混合A 23243.83 260.49 3.43 9.38
中欧睿泽混合A 10145.38 113.70 1.50 8.94
中欧睿泽混合C 10145.38 113.70 1.50 8.94
中欧养老混合C 33717.23 377.87 4.97 9.34
中欧新兴价值一年持有混合A 13618.80 152.63 2.01 2.27
中欧新兴价值一年持有混合C 13618.80 152.63 2.01 2.27
中欧多元价值三年持有混合A 3768.82 42.24 0.56 2.34
中欧多元价值三年持有混合C 3768.82 42.24 0.56 2.34
中欧睿见混合C 23243.83 260.49 3.43 9.38
中欧价值智选混合A 34995.24 392.19 5.16 2.59
98 688198 佰仁医疗 中欧价值智选混合E 34152.16 280.12 -- 2.53
中欧价值智选混合C 34152.16 280.12 -- 2.53
中欧价值智选混合A 34152.16 280.12 -- 2.53
99 600219 南山铝业 中欧成长优选混合E 841.32 228.00 0.12 3.29
中欧成长优选混合A 841.32 228.00 0.12 3.29
100 600612 老凤祥 中欧成长优选混合E 752.04 18.00 0.23 2.94
中欧成长优选混合A 752.04 18.00 0.23 2.94
101 600660 福耀玻璃 中欧时代先锋股票A 41139.64 983.97 0.56 2.23
中欧时代先锋股票C 41139.64 983.97 0.56 2.23
102 000887 中鼎股份 中欧时代先锋股票A 35067.44 1922.56 1.46 1.90
中欧时代先锋股票C 35067.44 1922.56 1.46 1.90
103 603228 景旺电子 中欧养老混合A 36052.41 1545.32 -- 9.98
中欧电子信息产业沪港深股票A 7929.06 339.87 -- 8.02
中欧电子信息产业沪港深股票C 7929.06 339.87 -- 8.02
中欧创业板两年混合C 17330.69 742.85 -- 7.79
中欧睿见混合A 24698.67 1058.67 -- 9.96
中欧睿泽混合A 10935.44 468.73 -- 9.63
中欧睿泽混合C 10935.44 468.73 -- 9.63
中欧养老混合C 36052.41 1545.32 -- 9.98
中欧睿见混合C 24698.67 1058.67 -- 9.96
中欧创业板两年混合A 17330.69 742.85 -- 7.79
104 300144 宋城演艺 中欧养老混合A 34185.81 2227.09 0.97 9.47
中欧创业板两年混合C 23382.68 1523.30 0.67 10.51
中欧睿见混合A 24073.58 1568.31 0.69 9.71
中欧睿泽混合A 11106.65 723.56 0.32 9.78
中欧睿泽混合C 11106.65 723.56 0.32 9.78
中欧养老混合C 34185.81 2227.09 0.97 9.47
中欧睿见混合C 24073.58 1568.31 0.69 9.71
中欧创业板两年混合A 23382.68 1523.30 0.67 10.51
105 600741 华域汽车 中欧养老混合A 32114.16 1396.27 0.95 8.89
中欧睿见混合A 22608.70 982.99 0.67 9.12
中欧睿泽混合A 10239.93 445.21 0.30 9.02
中欧睿泽混合C 10239.93 445.21 0.30 9.02
中欧养老混合C 32114.16 1396.27 0.95 8.89
中欧睿见混合C 22608.70 982.99 0.67 9.12
106 002555 三七互娱 中欧养老混合A 29943.87 1410.45 0.90 8.29
中欧睿见混合A 22786.64 1073.32 0.68 9.19
中欧睿泽混合A 10164.08 478.76 0.30 8.95
中欧睿泽混合C 10164.08 478.76 0.30 8.95
中欧养老混合C 29943.87 1410.45 0.90 8.29
中欧睿见混合C 22786.64 1073.32 0.68 9.19
107 300737 科顺股份 中欧养老混合A 21667.42 1643.96 1.86 6.00
中欧创业板两年混合C 13076.40 992.14 1.12 5.88
中欧睿见混合A 14504.12 1100.46 1.24 5.85
中欧睿泽混合A 6841.37 519.07 0.59 6.03
中欧睿泽混合C 6841.37 519.07 0.59 6.03
中欧养老混合C 21667.42 1643.96 1.86 6.00
中欧睿见混合C 14504.12 1100.46 1.24 5.85
中欧创业板两年混合A 13076.40 992.14 1.12 5.88
108 688369 致远互联 中欧养老混合A 14486.34 321.13 5.40 4.01
中欧嘉泽灵活配置混合 3466.43 76.84 1.29 4.60
中欧睿见混合A 8641.00 191.55 3.22 3.49
中欧嘉益一年混合A 3498.27 77.55 1.30 4.35
中欧嘉益一年混合C 3498.27 77.55 1.30 4.35
中欧养老混合C 14486.34 321.13 5.40 4.01
中欧睿见混合C 8641.00 191.55 3.22 3.49
109 300015 爱尔眼科 中欧量化驱动混合 1552.18 34.67 0.01 1.01
中欧数据挖掘混合A 677.82 15.14 0.00 0.72
中欧医疗健康混合A 718713.38 16053.46 3.61 10.11
中欧医疗健康混合C 718713.38 16053.46 3.61 10.11
中欧数据挖掘混合C 677.82 15.14 0.00 0.72
中欧医疗创新股票A 117631.72 2627.47 0.59 9.27
中欧医疗创新股票C 117631.72 2627.47 0.59 9.27
中欧阿尔法混合A 54301.98 1212.91 0.27 4.53
中欧阿尔法混合C 54301.98 1212.91 0.27 4.53
中欧研究精选混合A 10450.01 233.42 0.05 3.72
中欧研究精选混合C 10450.01 233.42 0.05 3.72
中欧量化先锋混合A 496.50 11.09 0.00 1.05
中欧量化先锋混合C 496.50 11.09 0.00 1.05
中欧量化动力混合A 137.44 3.07 0.00 0.98
中欧量化动力混合C 137.44 3.07 0.00 0.98
中欧科创主题混合(LOF) 5141.04 114.83 0.03 3.62
110 000733 振华科技 中欧量化驱动混合 1549.51 11.40 0.02 1.01
中欧数据挖掘混合A 940.91 6.92 0.01 1.00
中欧数据挖掘混合C 940.91 6.92 0.01 1.00
中欧金安量化混合A 891.96 6.56 0.01 1.00
中欧金安量化混合C 891.96 6.56 0.01 1.00
中欧量化先锋混合A 493.57 3.63 0.01 1.04
中欧量化先锋混合C 493.57 3.63 0.01 1.04
中欧量化动力混合A 122.37 0.90 0.00 0.87
中欧量化动力混合C 122.37 0.90 0.00 0.87
111 300751 迈为股份 中欧量化驱动混合 1302.60 2.65 0.02 0.85
中欧康裕混合A 1476.63 3.01 0.03 0.68
中欧康裕混合C 1476.63 3.01 0.03 0.68
中欧量化先锋混合A 410.39 0.84 0.01 0.87
中欧量化先锋混合C 410.39 0.84 0.01 0.87
中欧量化动力混合A 121.74 0.25 0.00 0.86
中欧量化动力混合C 121.74 0.25 0.00 0.86
112 600233 圆通速递 中欧量化驱动混合 1314.34 64.46 0.65 0.85
中欧量化动力混合A 110.51 5.42 0.06 0.78
中欧量化动力混合C 110.51 5.42 0.06 0.78
113 603363 傲农生物 中欧量化驱动混合 1111.16 60.03 -- 0.72
中欧量化先锋混合A 346.14 18.70 -- 0.73
中欧量化先锋混合C 346.14 18.70 -- 0.73
中欧量化动力混合A 101.81 5.50 -- 0.72
中欧量化动力混合C 101.81 5.50 -- 0.72
114 002801 微光股份 中欧数据挖掘混合A 819.98 27.47 0.24 0.87
中欧数据挖掘混合C 819.98 27.47 0.24 0.87
中欧金安量化混合A 663.86 22.24 0.19 0.74
中欧金安量化混合C 663.86 22.24 0.19 0.74
115 002240 盛新锂能 中欧数据挖掘混合A 767.18 12.71 0.02 0.82
中欧数据挖掘混合C 767.18 12.71 0.02 0.82
中欧金安量化混合A 724.92 12.01 0.02 0.81
中欧金安量化混合C 724.92 12.01 0.02 0.81
116 300357 我武生物 中欧数据挖掘混合A 739.22 14.21 0.03 0.79
中欧数据挖掘混合C 739.22 14.21 0.03 0.79
中欧金安量化混合A 680.03 13.07 0.03 0.76
中欧金安量化混合C 680.03 13.07 0.03 0.76
117 601898 中煤能源 中欧数据挖掘混合A 692.93 66.76 0.04 0.74
中欧数据挖掘混合C 692.93 66.76 0.04 0.74
中欧金安量化混合A 672.52 64.79 0.04 0.75
中欧金安量化混合C 672.52 64.79 0.04 0.75
中欧周期景气混合发起A 129.23 12.45 0.01 3.61
中欧周期景气混合发起C 129.23 12.45 0.01 3.61
118 000983 山西焦煤 中欧数据挖掘混合A 700.30 52.30 0.01 0.74
中欧数据挖掘混合C 700.30 52.30 0.01 0.74
中欧鼎利债券E 571.49 42.68 0.01 0.82
中欧鼎利债券C 571.49 42.68 0.01 0.82
中欧金安量化混合A 664.81 49.65 0.01 0.74
中欧金安量化混合C 664.81 49.65 0.01 0.74
中欧周期景气混合发起A 211.56 15.80 0.00 5.91
中欧周期景气混合发起C 211.56 15.80 0.00 5.91
中欧鼎利债券A 571.49 42.68 0.01 0.82
119 600438 通威股份 中欧瑾通灵活配置混合A 7183.20 120.00 0.17 0.68
中欧瑾通灵活配置混合C 7183.20 120.00 0.17 0.68
中欧双利债券A 4627.18 77.30 0.11 0.92
中欧双利债券C 4627.18 77.30 0.11 0.92
中欧康裕混合A 1197.20 20.00 0.03 0.55
中欧康裕混合C 1197.20 20.00 0.03 0.55
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 18106.45 302.48 0.44 5.94
中欧先进制造股票A 48607.83 812.03 1.18 6.88
中欧先进制造股票C 48607.83 812.03 1.18 6.88
中欧嘉泽灵活配置混合 3465.30 57.89 0.08 4.60
中欧心益稳健6个月混合A 957.76 16.00 0.02 0.59
中欧心益稳健6个月混合C 957.76 16.00 0.02 0.59
中欧美益稳健两年混合A 239.44 4.00 0.01 0.89
中欧美益稳健两年混合C 239.44 4.00 0.01 0.89
中欧添益一年混合A 478.88 8.00 0.01 1.54
中欧添益一年混合C 478.88 8.00 0.01 1.54
中欧瑾利混合A 718.32 12.00 0.02 0.87
中欧瑾利混合C 718.32 12.00 0.02 0.87
中欧价值成长混合A 11500.30 192.12 0.28 3.79
中欧价值成长混合C 11500.30 192.12 0.28 3.79
中欧融益稳健一年混合A 598.60 10.00 0.01 0.36
中欧融益稳健一年混合C 598.60 10.00 0.01 0.36
中欧研究精选混合A 17490.57 292.19 0.42 6.22
中欧研究精选混合C 17490.57 292.19 0.42 6.22
中欧精益稳健一年混合 2693.70 45.00 0.07 0.91
中欧融享增益一年持有混合A 1795.80 30.00 0.04 0.65
中欧融享增益一年持有混合C 1795.80 30.00 0.04 0.65
中欧碳中和混合发起A 4362.60 72.88 0.11 5.90
中欧碳中和混合发起C 4362.60 72.88 0.11 5.90
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1197.20 20.00 0.03 0.61
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1197.20 20.00 0.03 0.61
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 18106.45 302.48 0.44 5.94
120 601111 中国国航 中欧瑾通灵活配置混合A 5514.91 475.01 0.06 0.52
中欧瑾通灵活配置混合C 5514.91 475.01 0.06 0.52
中欧添益一年混合A 423.86 36.51 0.00 1.36
中欧添益一年混合C 423.86 36.51 0.00 1.36
中欧瑾利混合A 754.65 65.00 0.01 0.91
中欧瑾利混合C 754.65 65.00 0.01 0.91
中欧融益稳健一年混合A 609.52 52.50 0.01 0.37
中欧融益稳健一年混合C 609.52 52.50 0.01 0.37
中欧精益稳健一年混合 1306.12 112.50 0.01 0.44
中欧丰利债券A 522.45 45.00 0.01 0.77
中欧丰利债券C 522.45 45.00 0.01 0.77
中欧融享增益一年持有混合A 1393.20 120.00 0.01 0.51
中欧融享增益一年持有混合C 1393.20 120.00 0.01 0.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 928.80 80.00 0.01 0.47
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 928.80 80.00 0.01 0.47
121 603477 巨星农牧 中欧瑾通灵活配置混合A 4316.40 180.00 0.41 0.41
中欧瑾通灵活配置混合C 4316.40 180.00 0.41 0.41
中欧鼎利债券E 517.97 21.60 0.05 0.74
中欧鼎利债券C 517.97 21.60 0.05 0.74
中欧瑾利混合A 611.49 25.50 0.06 0.74
中欧瑾利混合C 611.49 25.50 0.06 0.74
中欧融益稳健一年混合A 577.20 24.07 0.05 0.35
中欧融益稳健一年混合C 577.20 24.07 0.05 0.35
中欧鼎利债券A 517.97 21.60 0.05 0.74
122 600988 赤峰黄金 中欧瑾通灵活配置混合A 4306.50 270.00 5.00 0.41
中欧瑾通灵活配置混合C 4306.50 270.00 5.00 0.41
中欧达益稳健一年混合A 466.86 29.27 0.54 0.54
中欧达益稳健一年混合C 466.86 29.27 0.54 0.54
中欧融享增益一年持有混合A 1276.00 80.00 1.48 0.46
中欧融享增益一年持有混合C 1276.00 80.00 1.48 0.46
123 603345 安井食品 中欧消费主题股票A 18710.14 111.46 -- 9.63
中欧消费主题股票C 18710.14 111.46 -- 9.63
中欧悦享生活混合A 44574.76 269.09 -- 9.46
中欧悦享生活混合C 44574.76 269.09 -- 9.46
中欧核心消费股票发起A 38.61 0.23 -- 2.32
中欧核心消费股票发起C 38.61 0.23 -- 2.32
124 002705 新宝股份 中欧消费主题股票A 18167.63 826.18 1.00 9.36
中欧消费主题股票C 18167.63 826.18 1.00 9.36
中欧品质消费股票A 3306.94 150.38 0.18 9.80
中欧品质消费股票C 3306.94 150.38 0.18 9.80
中欧悦享生活混合A 44883.78 2041.10 2.48 9.52
中欧悦享生活混合C 44883.78 2041.10 2.48 9.52
中欧内需成长混合A 5474.89 248.97 0.30 9.47
中欧内需成长混合C 5474.89 248.97 0.30 9.47
125 603708 家家悦 中欧消费主题股票A 17874.54 1255.23 8.00 9.20
中欧消费主题股票C 17874.54 1255.23 8.00 9.20
中欧品质消费股票A 2759.39 193.78 1.23 8.18
中欧品质消费股票C 2759.39 193.78 1.23 8.18
中欧悦享生活混合A 32982.70 2316.20 14.76 7.00
中欧悦享生活混合C 32982.70 2316.20 14.76 7.00
中欧内需成长混合A 3516.38 246.94 1.57 6.08
中欧内需成长混合C 3516.38 246.94 1.57 6.08
126 002268 卫士通 中欧消费主题股票A 16767.94 390.77 0.47 8.63
中欧消费主题股票C 16767.94 390.77 0.47 8.63
中欧品质消费股票A 2071.27 48.27 0.06 6.14
中欧品质消费股票C 2071.27 48.27 0.06 6.14
中欧悦享生活混合A 38776.83 903.68 1.08 8.23
中欧悦享生活混合C 38776.83 903.68 1.08 8.23
中欧内需成长混合A 3782.09 88.14 0.11 6.54
中欧内需成长混合C 3782.09 88.14 0.11 6.54
127 300587 天铁股份 中欧消费主题股票A 15965.12 781.45 10.68 8.22
中欧消费主题股票C 15965.12 781.45 10.68 8.22
中欧品质消费股票A 2466.66 120.74 1.65 7.31
中欧品质消费股票C 2466.66 120.74 1.65 7.31
中欧悦享生活混合A 36104.50 1767.23 24.16 7.66
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中欧内需成长混合A 4232.15 207.15 2.83 7.32
中欧内需成长混合C 4232.15 207.15 2.83 7.32
128 300767 震安科技 中欧消费主题股票A 15775.79 271.15 2.30 8.12
中欧消费主题股票C 15775.79 271.15 2.30 8.12
中欧品质消费股票A 2466.98 42.40 0.36 7.31
中欧品质消费股票C 2466.98 42.40 0.36 7.31
中欧悦享生活混合A 36699.71 630.80 5.36 7.79
中欧悦享生活混合C 36699.71 630.80 5.36 7.79
中欧内需成长混合A 4435.18 76.23 0.65 7.67
中欧内需成长混合C 4435.18 76.23 0.65 7.67
129 603429 集友股份 中欧消费主题股票A 14525.75 1129.53 -- 7.48
中欧消费主题股票C 14525.75 1129.53 -- 7.48
中欧品质消费股票A 2010.06 156.30 -- 5.96
中欧品质消费股票C 2010.06 156.30 -- 5.96
中欧悦享生活混合A 27530.19 2140.76 -- 5.84
中欧悦享生活混合C 27530.19 2140.76 -- 5.84
中欧内需成长混合A 2651.47 206.18 -- 4.59
中欧内需成长混合C 2651.47 206.18 -- 4.59
130 603008 喜临门 中欧消费主题股票A 6732.98 183.46 -- 3.47
中欧消费主题股票C 6732.98 183.46 -- 3.47
131 00700 腾讯控股 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 53038.88 175.00 -- 8.13
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 53038.88 175.00 -- 8.13
中欧时代智慧混合A 5269.46 17.39 -- 5.13
中欧时代智慧混合C 5269.46 17.39 -- 5.13
中欧匠心两年持有期混合A 12532.33 41.35 -- 2.58
中欧匠心两年持有期混合C 12532.33 41.35 -- 2.58
中欧远见两年定期开放混合C 20111.37 66.36 -- 3.88
中欧互联网混合A 30794.69 101.61 -- 6.02
中欧互联网混合C 30794.69 101.61 -- 6.02
中欧洞见一年持有混合