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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：515只15/166
  • 份额数量：6313.71亿份19/166
  • 份额相对上期变化：2.14%
  • 基金经理：70人15/166
  • 资产净值：7390.58亿元20/166
  • 资产相对上期变化：4.14%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 01398 工商银行 中欧心益稳健6个月混合Y 751.85 113.60 -- 1.20
中欧多利债券E 1275.67 192.70 -- 0.32
中欧多利债券A 1275.67 192.70 -- 0.32
中欧多利债券C 1275.67 192.70 -- 0.32
中欧中证A500指数增强A 1488.91 179.82 0.00 3.29
中欧中证A500指数增强C 1488.91 179.82 0.00 3.29
中欧丰泰港股通混合A 2357.38 356.10 -- 4.63
中欧丰泰港股通混合C 2357.38 356.10 -- 4.63
中欧价值成长混合A 4299.14 519.22 0.00 3.39
中欧价值成长混合C 4299.14 519.22 0.00 3.39
中欧心益稳健6个月混合A 751.85 113.60 -- 1.20
中欧心益稳健6个月混合C 751.85 113.60 -- 1.20
2 01288 农业银行 中欧心益稳健6个月混合Y 562.30 98.80 -- 0.89
中欧多利债券E 1304.72 229.30 -- 0.33
中欧多利债券A 1304.72 229.30 -- 0.33
中欧多利债券C 1304.72 229.30 -- 0.33
中欧中证A500指数增强A 1068.08 153.24 0.01 2.36
中欧中证A500指数增强C 1068.08 153.24 0.01 2.36
中欧国企红利混合A 161.49 23.17 0.00 1.74
中欧国企红利混合C 161.49 23.17 0.00 1.74
中欧生益稳健一年混合A 212.86 37.40 -- 1.37
中欧生益稳健一年混合C 212.86 37.40 -- 1.37
中欧心益稳健6个月混合A 562.30 98.80 -- 0.89
中欧心益稳健6个月混合C 562.30 98.80 -- 0.89
3 000100 TCL科技 中欧心益稳健6个月混合Y 512.15 106.92 0.01 0.81
中欧多利债券E 2634.50 550.00 0.03 0.67
中欧国证自由现金流指数A 1155.59 241.25 0.01 3.76
中欧国证自由现金流指数C 1155.59 241.25 0.01 3.76
中欧多利债券A 2634.50 550.00 0.03 0.67
中欧多利债券C 2634.50 550.00 0.03 0.67
中欧国证消费电子主题指数发起A 106.96 22.33 0.00 3.39
中欧国证消费电子主题指数发起C 106.96 22.33 0.00 3.39
中欧睿泽混合A 1610.40 336.20 0.02 6.51
中欧睿泽混合C 1610.40 336.20 0.02 6.51
中欧养老混合C 1602.79 334.61 0.02 1.38
中欧生益稳健一年混合A 188.97 39.45 0.00 1.22
中欧生益稳健一年混合C 188.97 39.45 0.00 1.22
中欧互联网混合A 19427.40 4055.83 0.21 6.01
中欧互联网混合C 19427.40 4055.83 0.21 6.01
中欧心益稳健6个月混合A 512.15 106.92 0.01 0.81
中欧心益稳健6个月混合C 512.15 106.92 0.01 0.81
中欧养老混合A 1602.79 334.61 0.02 1.38
4 688279 峰岹科技 中欧心益稳健6个月混合Y 442.05 2.22 0.04 0.70
中欧多利债券E 1543.70 7.75 0.14 0.39
中欧多利债券A 1543.70 7.75 0.14 0.39
中欧多利债券C 1543.70 7.75 0.14 0.39
中欧瑾尚混合A 15.77 0.08 0.00 0.44
中欧瑾尚混合C 15.77 0.08 0.00 0.44
中欧睿泽混合A 815.68 4.09 0.07 3.30
中欧睿泽混合C 815.68 4.09 0.07 3.30
中欧生益稳健一年混合A 122.87 0.62 0.01 0.79
中欧生益稳健一年混合C 122.87 0.62 0.01 0.79
中欧心益稳健6个月混合A 442.05 2.22 0.04 0.70
中欧心益稳健6个月混合C 442.05 2.22 0.04 0.70
5 688256 寒武纪 中欧心益稳健6个月混合Y 407.34 0.40 -- 0.65
中欧明睿新起点混合C 4244.30 4.21 -- 4.52
中欧安和180天持有债券A 204.22 0.20 -- 0.45
中欧安和180天持有债券C 204.22 0.20 -- 0.45
中欧中证科创创业50指数A 2515.76 2.49 -- 6.25
中欧中证科创创业50指数C 2515.76 2.49 -- 6.25
中欧全景智选混合A 2638.36 2.61 -- 0.90
中欧全景智选混合C 2638.36 2.61 -- 0.90
中欧上证科创板人工智能指数A 10351.13 10.26 -- 9.17
中欧上证科创板人工智能指数C 10351.13 10.26 -- 9.17
中欧稳泰120天持有债券A 20.18 0.02 -- 0.12
中欧稳泰120天持有债券C 20.18 0.02 -- 0.12
中欧优利债券A 57.61 0.06 -- 0.24
中欧优利债券C 57.61 0.06 -- 0.24
中欧上证科创板综合指数A 1074.90 1.07 -- 5.14
中欧上证科创板综合指数C 1074.90 1.07 -- 5.14
中欧上证科创板综合指数量化增强A 947.66 0.94 -- 5.27
中欧上证科创板综合指数量化增强C 947.66 0.94 -- 5.27
中欧上证科创板综合指数增强A 2108.23 2.09 -- 5.42
中欧上证科创板综合指数增强C 2108.23 2.09 -- 5.42
中欧中证人工智能主题指数发起A 2455.83 2.43 -- 8.51
中欧中证人工智能主题指数发起C 2455.83 2.43 -- 8.51
中欧信息科技混合发起A 123034.24 121.94 -- 8.99
中欧信息科技混合发起C 123034.24 121.94 -- 8.99
中欧中证800研究智选混合发起A 2798.99 2.77 -- 2.42
中欧中证800研究智选混合发起C 2798.99 2.77 -- 2.42
中欧量化驱动混合C 1203.14 1.19 -- 0.98
中欧产业领航混合A 2307.50 2.29 -- 8.94
中欧产业领航混合C 2307.50 2.29 -- 8.94
中欧中证芯片产业指数发起A 7213.41 7.15 -- 8.00
中欧中证芯片产业指数发起C 7213.41 7.15 -- 8.00
中欧科技成长混合A 5716.55 5.67 -- 9.61
中欧科技成长混合C 5716.55 5.67 -- 9.61
中欧琪福混合E 297.86 0.30 -- 0.49
中欧磐固债券A 1650.24 1.64 -- 0.32
中欧磐固债券C 1650.24 1.64 -- 0.32
中欧数字经济混合发起A 50845.83 50.39 -- 6.79
中欧数字经济混合发起C 50845.83 50.39 -- 6.79
中欧瑾和灵活配置混合E 5045.45 5.00 -- 9.62
中欧琪福混合A 297.86 0.30 -- 0.49
中欧琪福混合C 297.86 0.30 -- 0.49
中欧智能制造混合A 3769.66 3.74 -- 8.14
中欧智能制造混合C 3769.66 3.74 -- 8.14
中欧融享增益一年持有混合A 40.36 0.04 -- 0.31
中欧融享增益一年持有混合C 40.36 0.04 -- 0.31
中欧成长领航一年持有混合A 1140.99 1.13 -- 2.72
中欧成长领航一年持有混合C 1140.99 1.13 -- 2.72
中欧丰利债券A 9292.58 9.21 -- 0.73
中欧丰利债券C 9292.58 9.21 -- 0.73
中欧研究精选混合A 3343.25 3.31 -- 3.59
中欧研究精选混合C 3343.25 3.31 -- 3.59
中欧嘉选混合A 1906.93 1.89 -- 2.70
中欧嘉选混合C 1906.93 1.89 -- 2.70
中欧融益稳健一年混合A 192.72 0.19 -- 0.17
中欧融益稳健一年混合C 192.72 0.19 -- 0.17
中欧生益稳健一年混合A 98.08 0.10 -- 0.63
中欧生益稳健一年混合C 98.08 0.10 -- 0.63
中欧瑾利混合A 80.32 0.08 -- 1.56
中欧瑾利混合C 80.32 0.08 -- 1.56
中欧达益稳健一年混合A 20.18 0.02 -- 0.28
中欧达益稳健一年混合C 20.18 0.02 -- 0.28
中欧添益一年混合A 30.27 0.03 -- 0.51
中欧添益一年混合C 30.27 0.03 -- 0.51
中欧阿尔法混合A 27036.42 26.80 -- 7.11
中欧阿尔法混合C 27036.42 26.80 -- 7.11
中欧心益稳健6个月混合A 407.34 0.40 -- 0.65
中欧心益稳健6个月混合C 407.34 0.40 -- 0.65
中欧真益稳健一年混合A 30.27 0.03 -- 0.39
中欧真益稳健一年混合C 30.27 0.03 -- 0.39
中欧鼎利债券C 24645.17 24.43 -- 1.48
中欧鼎利债券E 24645.17 24.43 -- 1.48
中欧量化驱动混合A 1203.14 1.19 -- 0.98
中欧瑾灵灵活配置混合A 80.72 0.08 -- 1.49
中欧瑾灵灵活配置混合C 80.72 0.08 -- 1.49
中欧鼎利债券A 24645.17 24.43 -- 1.48
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2258.67 2.24 -- 2.59
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 2258.67 2.24 -- 2.59
中欧康裕混合A 20.18 0.02 -- 1.38
中欧康裕混合C 20.18 0.02 -- 1.38
中欧时代先锋股票C 25931.56 25.70 -- 2.92
中欧新蓝筹混合C 29786.58 29.52 -- 2.59
中欧双利债券A 14560.52 14.43 -- 2.45
中欧双利债券C 14560.52 14.43 -- 2.45
中欧时代先锋股票A 25931.56 25.70 -- 2.92
中欧新蓝筹混合E 29786.58 29.52 -- 2.59
中欧瑾和灵活配置混合A 5045.45 5.00 -- 9.62
中欧瑾和灵活配置混合C 5045.45 5.00 -- 9.62
中欧明睿新起点混合A 4244.30 4.21 -- 4.52
中欧新蓝筹混合A 29786.58 29.52 -- 2.59
6 603882 金域医学 中欧心益稳健6个月混合Y 366.74 12.62 -- 0.58
中欧多利债券E 1467.53 50.50 -- 0.37
中欧多利债券A 1467.53 50.50 -- 0.37
中欧多利债券C 1467.53 50.50 -- 0.37
中欧睿泽混合A 941.54 32.40 -- 3.80
中欧睿泽混合C 941.54 32.40 -- 3.80
中欧生益稳健一年混合A 150.82 5.19 -- 0.97
中欧生益稳健一年混合C 150.82 5.19 -- 0.97
中欧心益稳健6个月混合A 366.74 12.62 -- 0.58
中欧心益稳健6个月混合C 366.74 12.62 -- 0.58
7 002371 北方华创 中欧心益稳健6个月混合Y 320.30 0.52 0.00 0.51
中欧明睿新起点混合C 4628.89 7.51 0.01 4.93
中欧多利债券E 1201.14 1.95 0.00 0.30
中欧多利债券A 1201.14 1.95 0.00 0.30
中欧多利债券C 1201.14 1.95 0.00 0.30
中欧中证A500指数增强A 1222.08 1.98 0.00 2.70
中欧中证A500指数增强C 1222.08 1.98 0.00 2.70
中欧中证800研究智选混合发起A 3227.68 5.24 0.01 2.79
中欧中证800研究智选混合发起C 3227.68 5.24 0.01 2.79
中欧中证芯片产业指数发起A 6079.62 9.87 0.01 6.74
中欧中证芯片产业指数发起C 6079.62 9.87 0.01 6.74
中欧时代共赢混合发起A1 492.78 0.80 0.00 3.90
中欧时代共赢混合发起A2 492.78 0.80 0.00 3.90
中欧时代共赢混合发起A3 492.78 0.80 0.00 3.90
中欧沪深300指数增强E 1810.95 2.94 0.00 3.82
中欧行业鑫选混合A 110.87 0.18 0.00 8.14
中欧行业鑫选混合C 110.87 0.18 0.00 8.14
中欧致和混合A 363.42 0.59 0.00 7.53
中欧致和混合C 363.42 0.59 0.00 7.53
中欧瑾通灵活配置混合E 3334.80 5.41 0.01 0.30
中欧成长先锋混合A 4619.77 7.50 0.01 3.85
中欧成长先锋混合C 4619.77 7.50 0.01 3.85
中欧行业景气一年持有混合A 800.76 1.30 0.00 8.09
中欧行业景气一年持有混合C 800.76 1.30 0.00 8.09
中欧沪深300指数增强A 1810.95 2.94 0.00 3.82
中欧沪深300指数增强C 1810.95 2.94 0.00 3.82
中欧成长领航一年持有混合A 1718.56 2.79 0.00 4.10
中欧成长领航一年持有混合C 1718.56 2.79 0.00 4.10
中欧丰利债券A 13341.91 21.66 0.03 1.04
中欧丰利债券C 13341.91 21.66 0.03 1.04
中欧睿泽混合A 1004.03 1.63 0.00 4.06
中欧睿泽混合C 1004.03 1.63 0.00 4.06
中欧嘉选混合A 2463.88 4.00 0.01 3.49
中欧嘉选混合C 2463.88 4.00 0.01 3.49
中欧生益稳健一年混合A 110.87 0.18 0.00 0.71
中欧生益稳健一年混合C 110.87 0.18 0.00 0.71
中欧悦享生活混合A 10808.49 17.55 0.02 7.87
中欧悦享生活混合C 10808.49 17.55 0.02 7.87
中欧瑾利混合A 104.71 0.17 0.00 2.03
中欧瑾利混合C 104.71 0.17 0.00 2.03
中欧价值成长混合A 3387.84 5.50 0.01 2.67
中欧价值成长混合C 3387.84 5.50 0.01 2.67
中欧均衡成长混合A 3267.41 5.30 0.01 3.59
中欧均衡成长混合C 3267.41 5.30 0.01 3.59
中欧心益稳健6个月混合A 320.30 0.52 0.00 0.51
中欧心益稳健6个月混合C 320.30 0.52 0.00 0.51
中欧嘉和三年混合A 905.48 1.47 0.00 3.47
中欧嘉和三年混合C 905.48 1.47 0.00 3.47
中欧明睿新常态混合C 18479.10 30.00 0.04 4.47
中欧嘉泽灵活配置混合 603.65 0.98 0.00 3.59
中欧新动力混合(LOF)C 2217.49 3.60 0.00 3.46
中欧明睿新常态混合A 18479.10 30.00 0.04 4.47
中欧瑾通灵活配置混合A 3334.80 5.41 0.01 0.30
中欧瑾通灵活配置混合C 3334.80 5.41 0.01 0.30
中欧新动力混合(LOF)E 2217.49 3.60 0.00 3.46
中欧明睿新起点混合A 4628.89 7.51 0.01 4.93
中欧新动力混合(LOF)A 2217.49 3.60 0.00 3.46
8 002179 中航光电 中欧心益稳健6个月混合Y 315.64 9.47 0.00 0.50
中欧多利债券E 2256.44 67.70 0.03 0.57
中欧多利债券A 2256.44 67.70 0.03 0.57
中欧多利债券C 2256.44 67.70 0.03 0.57
中欧睿泽混合A 1035.56 31.07 0.01 4.18
中欧睿泽混合C 1035.56 31.07 0.01 4.18
中欧心益稳健6个月混合A 315.64 9.47 0.00 0.50
中欧心益稳健6个月混合C 315.64 9.47 0.00 0.50
9 300049 福瑞医科 中欧心益稳健6个月混合Y 301.03 6.39 0.03 0.48
中欧多利债券E 1532.02 32.52 0.14 0.39
中欧多利债券A 1532.02 32.52 0.14 0.39
中欧多利债券C 1532.02 32.52 0.14 0.39
中欧睿泽混合A 870.12 18.47 0.08 3.52
中欧睿泽混合C 870.12 18.47 0.08 3.52
中欧创业板两年混合A 1402.94 29.78 0.13 3.65
中欧创业板两年混合C 1402.94 29.78 0.13 3.65
中欧心益稳健6个月混合A 301.03 6.39 0.03 0.48
中欧心益稳健6个月混合C 301.03 6.39 0.03 0.48
10 688652 京仪装备 中欧心益稳健6个月混合Y 275.09 2.11 0.02 0.44
中欧多利债券E 1107.09 8.47 0.08 0.28
中欧多利债券A 1107.09 8.47 0.08 0.28
中欧多利债券C 1107.09 8.47 0.08 0.28
中欧睿泽混合A 763.26 5.84 0.06 3.08
中欧睿泽混合C 763.26 5.84 0.06 3.08
中欧生益稳健一年混合A 99.96 0.76 0.01 0.64
中欧生益稳健一年混合C 99.96 0.76 0.01 0.64
中欧心益稳健6个月混合A 275.09 2.11 0.02 0.44
中欧心益稳健6个月混合C 275.09 2.11 0.02 0.44
11 603067 振华股份 中欧明睿新起点混合C 8586.53 213.33 -- 9.14
中欧新能源主题混合发起A 369.50 9.18 -- 3.82
中欧新能源主题混合发起C 369.50 9.18 -- 3.82
中欧化工产业混合发起A 11086.14 275.43 -- 7.16
中欧化工产业混合发起C 11086.14 275.43 -- 7.16
中欧中证A500指数增强A 1162.42 28.88 -- 2.57
中欧中证A500指数增强C 1162.42 28.88 -- 2.57
中欧优质企业混合A 7718.34 191.76 -- 7.50
中欧优质企业混合C 7718.34 191.76 -- 7.50
中欧洞见一年持有混合 5668.41 140.83 -- 7.50
中欧价值成长混合A 3382.21 84.03 -- 2.67
中欧价值成长混合C 3382.21 84.03 -- 2.67
中欧嘉和三年混合A 1276.73 31.72 -- 4.90
中欧嘉和三年混合C 1276.73 31.72 -- 4.90
中欧嘉泽灵活配置混合 1089.57 27.07 -- 6.48
中欧新动力混合(LOF)C 4284.61 106.45 -- 6.69
中欧新动力混合(LOF)E 4284.61 106.45 -- 6.69
中欧明睿新起点混合A 8586.53 213.33 -- 9.14
中欧新动力混合(LOF)A 4284.61 106.45 -- 6.69
12 300308 中际旭创 中欧明睿新起点混合C 8239.05 10.19 0.01 8.77
中欧优势智选混合A 1059.06 1.31 0.00 0.55
中欧优势智选混合C 1059.06 1.31 0.00 0.55
中欧中证科创创业50指数A 3654.15 4.52 0.00 9.08
中欧中证科创创业50指数C 3654.15 4.52 0.00 9.08
中欧全景智选混合A 6516.03 8.06 0.01 2.22
中欧全景智选混合C 6516.03 8.06 0.01 2.22
中欧中证A500指数量化增强A 2425.32 3.00 0.00 2.69
中欧中证A500指数量化增强C 2425.32 3.00 0.00 2.69
中欧稳泰120天持有债券A 16.17 0.02 0.00 0.10
中欧稳泰120天持有债券C 16.17 0.02 0.00 0.10
中欧优利债券A 56.59 0.07 0.00 0.24
中欧优利债券C 56.59 0.07 0.00 0.24
中欧港股通科技混合发起A 6322.00 7.82 0.01 5.94
中欧港股通科技混合发起C 6322.00 7.82 0.01 5.94
中欧核心智选混合A 1325.84 1.64 0.00 1.68
中欧核心智选混合C 1325.84 1.64 0.00 1.68
中欧大盘智选混合发起A 436.56 0.54 0.00 2.06
中欧大盘智选混合发起C 436.56 0.54 0.00 2.06
中欧中证人工智能主题指数发起A 2134.28 2.64 0.00 7.39
中欧中证人工智能主题指数发起C 2134.28 2.64 0.00 7.39
中欧信息科技混合发起A 128968.82 159.53 0.14 9.42
中欧信息科技混合发起C 128968.82 159.53 0.14 9.42
中欧中证A500指数增强A 1463.28 1.81 0.00 3.24
中欧中证A500指数增强C 1463.28 1.81 0.00 3.24
中欧农业产业混合发起A 3418.66 3.75 -- 3.59
中欧农业产业混合发起C 3418.66 3.75 -- 3.59
中欧中证A500指数发起Y 3718.82 4.60 0.00 3.05
中欧沪深300指数发起Y 671.01 0.83 0.00 3.44
中欧沪深300指数发起A 671.01 0.83 0.00 3.44
中欧沪深300指数发起C 671.01 0.83 0.00 3.44
中欧沪深300指数量化增强A 4963.82 6.14 0.01 2.44
中欧沪深300指数量化增强C 4963.82 6.14 0.01 2.44
中欧中证A500指数发起A 3718.82 4.60 0.00 3.05
中欧中证A500指数发起C 3718.82 4.60 0.00 3.05
中欧中证800研究智选混合发起A 4697.04 5.81 0.01 4.06
中欧中证800研究智选混合发起C 4697.04 5.81 0.01 4.06
中欧中证A50指数A 161.69 0.20 0.00 6.96
中欧中证A50指数C 161.69 0.20 0.00 6.96
中欧量化驱动混合C 3072.07 3.80 0.00 2.50
中欧科技成长混合A 5513.56 6.82 0.01 9.27
中欧科技成长混合C 5513.56 6.82 0.01 9.27
中欧时代共赢混合发起A1 1212.66 1.50 0.00 9.59
中欧时代共赢混合发起A2 1212.66 1.50 0.00 9.59
中欧时代共赢混合发起A3 1212.66 1.50 0.00 9.59
中欧磐固债券A 1641.13 2.03 0.00 0.32
中欧磐固债券C 1641.13 2.03 0.00 0.32
中欧沪深300指数增强E 1293.50 1.60 0.00 2.73
中欧汇利债券E 735.68 0.91 0.00 0.44
中欧数字经济混合发起A 46483.20 57.50 0.05 6.20
中欧数字经济混合发起C 46483.20 57.50 0.05 6.20
中欧汇利债券A 735.68 0.91 0.00 0.44
中欧汇利债券C 735.68 0.91 0.00 0.44
中欧行业鑫选混合A 105.10 0.13 0.00 7.72
中欧行业鑫选混合C 105.10 0.13 0.00 7.72
中欧致和混合A 347.63 0.43 0.00 7.20
中欧致和混合C 347.63 0.43 0.00 7.20
中欧瑾通灵活配置混合E 3848.17 4.76 0.00 0.35
中欧成长先锋混合A 11253.48 13.92 0.01 9.39
中欧成长先锋混合C 11253.48 13.92 0.01 9.39
中欧科创主题混合(LOF)C 14398.32 17.81 0.02 8.55
中欧行业景气一年持有混合A 776.10 0.96 0.00 7.84
中欧行业景气一年持有混合C 776.10 0.96 0.00 7.84
中欧优质企业混合A 8246.09 10.20 0.01 8.01
中欧优质企业混合C 8246.09 10.20 0.01 8.01
中欧量化动能混合A 118.03 0.15 0.00 1.11
中欧量化动能混合C 118.03 0.15 0.00 1.11
中欧沪深300指数增强A 1293.50 1.60 0.00 2.73
中欧沪深300指数增强C 1293.50 1.60 0.00 2.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 16.17 0.02 0.00 0.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 16.17 0.02 0.00 0.28
中欧光熠一年持有混合A 307.21 0.38 0.00 3.54
中欧光熠一年持有混合C 307.21 0.38 0.00 3.54
中欧量化动力混合A 2643.60 3.27 0.00 1.95
中欧量化动力混合C 2643.60 3.27 0.00 1.95
中欧融享增益一年持有混合A 40.42 0.05 0.00 0.31
中欧融享增益一年持有混合C 40.42 0.05 0.00 0.31
中欧成长领航一年持有混合A 2643.60 3.27 0.00 6.31
中欧成长领航一年持有混合C 2643.60 3.27 0.00 6.31
中欧瑾添混合A 404.22 0.50 0.00 0.39
中欧瑾添混合C 404.22 0.50 0.00 0.39
中欧洞见一年持有混合 6362.42 7.87 0.01 8.42
中欧新趋势混合(LOF)X 17953.84 22.21 0.02 4.80
中欧稳宁9个月债券A 194.03 0.24 0.00 0.22
中欧稳宁9个月债券C 194.03 0.24 0.00 0.22
中欧嘉益一年混合A 784.19 0.97 0.00 4.43
中欧嘉益一年混合C 784.19 0.97 0.00 4.43
中欧研究精选混合A 5877.36 7.27 0.01 6.31
中欧研究精选混合C 5877.36 7.27 0.01 6.31
中欧融益稳健一年混合A 218.28 0.27 0.00 0.19
中欧融益稳健一年混合C 218.28 0.27 0.00 0.19
中欧生益稳健一年混合A 88.93 0.11 0.00 0.57
中欧生益稳健一年混合C 88.93 0.11 0.00 0.57
中欧价值成长混合A 4050.28 5.01 0.00 3.20
中欧价值成长混合C 4050.28 5.01 0.00 3.20
中欧均衡成长混合A 2643.60 3.27 0.00 2.90
中欧均衡成长混合C 2643.60 3.27 0.00 2.90
中欧达益稳健一年混合A 24.25 0.03 0.00 0.34
中欧达益稳健一年混合C 24.25 0.03 0.00 0.34
中欧添益一年混合A 24.25 0.03 0.00 0.41
中欧添益一年混合C 24.25 0.03 0.00 0.41
中欧阿尔法混合A 30519.01 37.75 0.03 8.03
中欧阿尔法混合C 30519.01 37.75 0.03 8.03
中欧创业板两年混合A 2716.36 3.36 0.00 7.08
中欧创业板两年混合C 2716.36 3.36 0.00 7.08
中欧真益稳健一年混合A 32.34 0.04 0.00 0.42
中欧真益稳健一年混合C 32.34 0.04 0.00 0.42
中欧鼎利债券C 18237.19 22.56 0.02 1.09
中欧鼎利债券E 18237.19 22.56 0.02 1.09
中欧科创主题混合(LOF)A 14398.32 17.81 0.02 8.55
中欧量化驱动混合A 3072.07 3.80 0.00 2.50
中欧新趋势混合(LOF)C 17953.84 22.21 0.02 4.80
中欧明睿新常态混合C 38805.12 48.00 0.04 9.40
中欧瑾灵灵活配置混合A 48.51 0.06 0.00 0.90
中欧瑾灵灵活配置混合C 48.51 0.06 0.00 0.90
中欧鼎利债券A 18237.19 22.56 0.02 1.09
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4888.07 6.05 0.01 5.61
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 4888.07 6.05 0.01 5.61
中欧康裕混合A 16.17 0.02 0.00 1.10
中欧康裕混合C 16.17 0.02 0.00 1.10
中欧时代先锋股票C 45874.44 56.74 0.05 5.17
中欧新蓝筹混合C 53641.53 66.35 0.06 4.66
中欧双利债券A 16920.65 20.93 0.02 2.85
中欧双利债券C 16920.65 20.93 0.02 2.85
中欧明睿新常态混合A 38805.12 48.00 0.04 9.40
中欧瑾通灵活配置混合A 3848.17 4.76 0.00 0.35
中欧瑾通灵活配置混合C 3848.17 4.76 0.00 0.35
中欧时代先锋股票A 45874.44 56.74 0.05 5.17
中欧新蓝筹混合E 53641.53 66.35 0.06 4.66
中欧新趋势混合(LOF)E 17953.84 22.21 0.02 4.80
中欧精选定期开放混合E 10332.02 12.78 0.01 4.53
中欧精选定期开放混合A 10332.02 12.78 0.01 4.53
中欧明睿新起点混合A 8239.05 10.19 0.01 8.77
中欧新蓝筹混合A 53641.53 66.35 0.06 4.66
中欧新趋势混合(LOF)A 17953.84 22.21 0.02 4.80
13 300502 新易盛 中欧明睿新起点混合C 7945.87 20.43 0.02 8.46
中欧优势智选混合A 618.51 1.59 0.00 0.32
中欧优势智选混合C 618.51 1.59 0.00 0.32
中欧中证科创创业50指数A 3851.10 9.90 0.01 9.57
中欧中证科创创业50指数C 3851.10 9.90 0.01 9.57
中欧全景智选混合A 5406.32 13.90 0.01 1.84
中欧全景智选混合C 5406.32 13.90 0.01 1.84
中欧中证A500指数量化增强A 1539.39 3.96 0.00 1.71
中欧中证A500指数量化增强C 1539.39 3.96 0.00 1.71
中欧稳泰120天持有债券A 46.68 0.12 0.00 0.29
中欧稳泰120天持有债券C 46.68 0.12 0.00 0.29
中欧优利债券A 73.91 0.19 0.00 0.31
中欧优利债券C 73.91 0.19 0.00 0.31
中欧大盘智选混合发起A 283.97 0.73 0.00 1.34
中欧大盘智选混合发起C 283.97 0.73 0.00 1.34
中欧中证人工智能主题指数发起A 2298.99 5.91 0.00 7.96
中欧中证人工智能主题指数发起C 2298.99 5.91 0.00 7.96
中欧信息科技混合发起A 128133.99 329.39 0.26 9.36
中欧信息科技混合发起C 128133.99 329.39 0.26 9.36
中欧中证A500指数发起Y 2236.75 5.75 0.00 1.83
中欧沪深300指数发起Y 404.56 1.04 0.00 2.07
中欧沪深300指数发起A 404.56 1.04 0.00 2.07
中欧沪深300指数发起C 404.56 1.04 0.00 2.07
中欧沪深300指数量化增强A 3387.41 8.71 0.01 1.66
中欧沪深300指数量化增强C 3387.41 8.71 0.01 1.66
中欧中证A500指数发起A 2236.75 5.75 0.00 1.83
中欧中证A500指数发起C 2236.75 5.75 0.00 1.83
中欧中证800研究智选混合发起A 3090.99 7.95 0.01 2.67
中欧中证800研究智选混合发起C 3090.99 7.95 0.01 2.67
中欧量化驱动混合C 2029.80 5.22 0.00 1.65
中欧科技成长混合A 5565.81 14.31 0.01 9.36
中欧科技成长混合C 5565.81 14.31 0.01 9.36
中欧时代共赢混合发起A1 1167.00 3.00 0.00 9.23
中欧时代共赢混合发起A2 1167.00 3.00 0.00 9.23
中欧时代共赢混合发起A3 1167.00 3.00 0.00 9.23
中欧琪福混合E 143.93 0.37 0.00 0.23
中欧数字经济混合发起A 50034.81 128.62 0.10 6.68
中欧数字经济混合发起C 50034.81 128.62 0.10 6.68
中欧行业鑫选混合A 108.92 0.28 0.00 8.00
中欧行业鑫选混合C 108.92 0.28 0.00 8.00
中欧致和混合A 350.10 0.90 0.00 7.26
中欧致和混合C 350.10 0.90 0.00 7.26
中欧成长先锋混合A 11210.98 28.82 0.02 9.35
中欧成长先锋混合C 11210.98 28.82 0.02 9.35
中欧科创主题混合(LOF)C 13737.15 35.31 0.03 8.16
中欧行业景气一年持有混合A 778.00 2.00 0.00 7.86
中欧行业景气一年持有混合C 778.00 2.00 0.00 7.86
中欧优质企业混合A 8265.36 21.25 0.02 8.03
中欧优质企业混合C 8265.36 21.25 0.02 8.03
中欧量化动能混合A 69.55 0.18 0.00 0.65
中欧量化动能混合C 69.55 0.18 0.00 0.65
中欧琪福混合A 143.93 0.37 0.00 0.23
中欧琪福混合C 143.93 0.37 0.00 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 11.67 0.03 0.00 0.21
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 11.67 0.03 0.00 0.21
中欧融享增益一年持有混合A 58.35 0.15 0.00 0.45
中欧融享增益一年持有混合C 58.35 0.15 0.00 0.45
中欧成长领航一年持有混合A 1720.94 4.42 0.00 4.11
中欧成长领航一年持有混合C 1720.94 4.42 0.00 4.11
中欧洞见一年持有混合 6409.20 16.48 0.01 8.48
中欧新趋势混合(LOF)X 16702.88 42.94 0.03 4.46
中欧稳宁9个月债券A 137.71 0.35 0.00 0.16
中欧稳宁9个月债券C 137.71 0.35 0.00 0.16
中欧研究精选混合A 3118.30 8.02 0.01 3.35
中欧研究精选混合C 3118.30 8.02 0.01 3.35
中欧生益稳健一年混合A 93.36 0.24 0.00 0.60
中欧生益稳健一年混合C 93.36 0.24 0.00 0.60
中欧达益稳健一年混合A 31.12 0.08 0.00 0.43
中欧达益稳健一年混合C 31.12 0.08 0.00 0.43
中欧添益一年混合A 38.90 0.10 0.00 0.66
中欧添益一年混合C 38.90 0.10 0.00 0.66
中欧阿尔法混合A 29044.02 74.66 0.06 7.64
中欧阿尔法混合C 29044.02 74.66 0.06 7.64
中欧创业板两年混合A 3143.90 8.08 0.01 8.19
中欧创业板两年混合C 3143.90 8.08 0.01 8.19
中欧真益稳健一年混合A 42.79 0.11 0.00 0.56
中欧真益稳健一年混合C 42.79 0.11 0.00 0.56
中欧鼎利债券C 12128.83 31.18 0.02 0.73
中欧鼎利债券E 12128.83 31.18 0.02 0.73
中欧科创主题混合(LOF)A 13737.15 35.31 0.03 8.16
中欧量化驱动混合A 2029.80 5.22 0.00 1.65
中欧新趋势混合(LOF)C 16702.88 42.94 0.03 4.46
中欧明睿新常态混合C 38413.75 98.75 0.08 9.30
中欧瑾灵灵活配置混合A 45.12 0.12 0.00 0.83
中欧瑾灵灵活配置混合C 45.12 0.12 0.00 0.83
中欧鼎利债券A 12128.83 31.18 0.02 0.73
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2807.69 7.22 0.01 3.22
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 2807.69 7.22 0.01 3.22
中欧康裕混合A 19.45 0.05 0.00 1.33
中欧康裕混合C 19.45 0.05 0.00 1.33
中欧时代先锋股票C 51306.30 131.89 0.11 5.78
中欧新蓝筹混合C 48578.20 124.88 0.10 4.22
中欧双利债券A 14922.04 38.36 0.03 2.51
中欧双利债券C 14922.04 38.36 0.03 2.51
中欧明睿新常态混合A 38413.75 98.75 0.08 9.30
中欧时代先锋股票A 51306.30 131.89 0.11 5.78
中欧新蓝筹混合E 48578.20 124.88 0.10 4.22
中欧新趋势混合(LOF)E 16702.88 42.94 0.03 4.46
中欧精选定期开放混合E 9381.16 24.12 0.02 4.11
中欧精选定期开放混合A 9381.16 24.12 0.02 4.11
中欧明睿新起点混合A 7945.87 20.43 0.02 8.46
中欧新蓝筹混合A 48578.20 124.88 0.10 4.22
中欧新趋势混合(LOF)A 16702.88 42.94 0.03 4.46
14 688808 联讯仪器 中欧明睿新起点混合C 7370.82 4.77 0.25 7.84
中欧景气回报混合A 3226.58 2.09 0.11 1.17
中欧景气回报混合C 3226.58 2.09 0.11 1.17
中欧上证科创板综合指数A 404.00 0.26 0.01 1.93
中欧上证科创板综合指数C 404.00 0.26 0.01 1.93
中欧信息科技混合发起A 39386.68 25.47 1.32 2.88
中欧信息科技混合发起C 39386.68 25.47 1.32 2.88
中欧景气精选混合A 4762.74 3.08 0.16 1.80
中欧景气精选混合C 4762.74 3.08 0.16 1.80
中欧时代共赢混合发起A1 389.13 0.25 0.01 3.08
中欧时代共赢混合发起A2 389.13 0.25 0.01 3.08
中欧时代共赢混合发起A3 389.13 0.25 0.01 3.08
中欧成长先锋混合A 4638.70 3.00 0.16 3.87
中欧成长先锋混合C 4638.70 3.00 0.16 3.87
中欧优质企业混合A 8338.55 5.39 0.28 8.10
中欧优质企业混合C 8338.55 5.39 0.28 8.10
中欧洞见一年持有混合 5971.58 3.86 0.20 7.91
中欧阿尔法混合A 19931.16 12.89 0.67 5.24
中欧阿尔法混合C 19931.16 12.89 0.67 5.24
中欧明睿新起点混合A 7370.82 4.77 0.25 7.84
15 688127 蓝特光学 中欧明睿新起点混合C 5038.31 82.53 -- 5.36
中欧优质企业混合A 6783.38 111.11 -- 6.59
中欧优质企业混合C 6783.38 111.11 -- 6.59
中欧洞见一年持有混合 5048.32 82.69 -- 6.68
中欧明睿新起点混合A 5038.31 82.53 -- 5.36
16 002851 麦格米特 中欧明睿新起点混合C 4022.43 34.76 0.08 4.28
中欧价值裕享混合A 486.02 4.20 0.01 2.82
中欧价值裕享混合C 486.02 4.20 0.01 2.82
中欧新能源主题混合发起A 504.54 4.36 0.01 5.21
中欧新能源主题混合发起C 504.54 4.36 0.01 5.21
中欧碳中和混合发起A 3818.76 33.00 0.08 5.90
中欧碳中和混合发起C 3818.76 33.00 0.08 5.90
中欧时代先锋股票C 34884.95 301.46 0.73 3.93
中欧时代先锋股票A 34884.95 301.46 0.73 3.93
中欧明睿新起点混合A 4022.43 34.76 0.08 4.28
17 300236 上海新阳 中欧明睿新起点混合C 3491.19 41.16 0.15 3.72
中欧优质企业混合A 3967.88 46.78 0.17 3.85
中欧优质企业混合C 3967.88 46.78 0.17 3.85
中欧洞见一年持有混合 2914.42 34.36 0.12 3.86
中欧明睿新起点混合A 3491.19 41.16 0.15 3.72
18 688825 长鑫科技 中欧明睿新起点混合C 3194.58 63.03 -- 3.40
中欧信息科技混合发起A 129023.33 2363.57 -- 9.43
中欧信息科技混合发起C 129023.33 2363.57 -- 9.43
中欧产业领航混合A 2371.31 43.28 -- 9.19
中欧产业领航混合C 2371.31 43.28 -- 9.19
中欧科技成长混合A 5084.20 96.25 -- 8.55
中欧科技成长混合C 5084.20 96.25 -- 8.55
中欧时代共赢混合发起A1 755.83 13.80 -- 5.98
中欧时代共赢混合发起A2 755.83 13.80 -- 5.98
中欧时代共赢混合发起A3 755.83 13.80 -- 5.98
中欧琪福混合E 525.60 12.08 -- 0.86
中欧汇利债券E 547.90 10.00 -- 0.33
中欧汇利债券A 547.90 10.00 -- 0.33
中欧汇利债券C 547.90 10.00 -- 0.33
中欧行业鑫选混合A 123.74 2.26 -- 9.09
中欧行业鑫选混合C 123.74 2.26 -- 9.09
中欧琪和灵活配置混合E 1141.13 29.52 -- 0.26
中欧成长先锋混合A 7902.45 150.02 -- 6.59
中欧成长先锋混合C 7902.45 150.02 -- 6.59
中欧科创主题混合(LOF)C 8574.95 165.20 -- 5.09
中欧行业景气一年持有混合A 884.77 16.66 -- 8.94
中欧行业景气一年持有混合C 884.77 16.66 -- 8.94
中欧小盘成长混合A 629.11 16.28 -- 0.71
中欧小盘成长混合C 629.11 16.28 -- 0.71
中欧琪福混合A 525.60 12.08 -- 0.86
中欧琪福混合C 525.60 12.08 -- 0.86
中欧智能制造混合A 1578.88 31.28 -- 3.41
中欧智能制造混合C 1578.88 31.28 -- 3.41
中欧金安量化混合A 580.49 15.02 -- 0.67
中欧金安量化混合C 580.49 15.02 -- 0.67
中欧瑾添混合A 871.23 18.11 -- 0.83
中欧瑾添混合C 871.23 18.11 -- 0.83
中欧内需成长混合A 2843.25 54.40 -- 7.70
中欧内需成长混合C 2843.25 54.40 -- 7.70
中欧新趋势混合(LOF)X 11985.13 227.44 -- 3.20
中欧研究精选混合A 2985.96 58.93 -- 3.20
中欧研究精选混合C 2985.96 58.93 -- 3.20
中欧融益稳健一年混合A 714.94 18.50 -- 0.62
中欧融益稳健一年混合C 714.94 18.50 -- 0.62
中欧创新未来混合(LOF) 9947.17 181.55 -- 4.31
中欧悦享生活混合A 11851.89 222.88 -- 8.64
中欧悦享生活混合C 11851.89 222.88 -- 8.64
中欧互联网混合A 10692.71 203.86 -- 3.31
中欧互联网混合C 10692.71 203.86 -- 3.31
中欧阿尔法混合A 23076.44 429.88 -- 6.07
中欧阿尔法混合C 23076.44 429.88 -- 6.07
中欧鼎利债券C 13918.35 254.03 -- 0.83
中欧鼎利债券E 13918.35 254.03 -- 0.83
中欧科创主题混合(LOF)A 8574.95 165.20 -- 5.09
中欧新趋势混合(LOF)C 11985.13 227.44 -- 3.20
中欧明睿新常态混合C 20398.49 381.00 -- 4.94
中欧鼎利债券A 13918.35 254.03 -- 0.83
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2799.69 55.37 -- 3.21
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 2799.69 55.37 -- 3.21
中欧康裕混合A 23.40 0.43 -- 1.60
中欧康裕混合C 23.40 0.43 -- 1.60
中欧价值发现混合C 8197.43 158.31 -- 2.67
中欧新蓝筹混合C 39740.80 734.03 -- 3.45
中欧双利债券A 9476.14 172.95 -- 1.59
中欧双利债券C 9476.14 172.95 -- 1.59
中欧明睿新常态混合A 20398.49 381.00 -- 4.94
中欧价值发现混合E 8197.43 158.31 -- 2.67
中欧新蓝筹混合E 39740.80 734.03 -- 3.45
中欧新趋势混合(LOF)E 11985.13 227.44 -- 3.20
中欧精选定期开放混合E 7508.49 145.74 -- 3.29
中欧琪和灵活配置混合A 1141.13 29.52 -- 0.26
中欧琪和灵活配置混合C 1141.13 29.52 -- 0.26
中欧精选定期开放混合A 7508.49 145.74 -- 3.29
中欧明睿新起点混合A 3194.58 63.03 -- 3.40
中欧价值发现混合A 8197.43 158.31 -- 2.67
中欧新蓝筹混合A 39740.80 734.03 -- 3.45
中欧新趋势混合(LOF)A 11985.13 227.44 -- 3.20
19 600519 贵州茅台 中欧消费产业混合发起A 151.03 0.12 0.00 6.63
中欧消费产业混合发起C 151.03 0.12 0.00 6.63
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 239.14 0.19 0.00 0.10
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 239.14 0.19 0.00 0.10
中欧中证A500指数发起Y 3247.24 2.58 0.00 2.66
中欧沪深300指数发起Y 578.97 0.46 0.00 2.97
中欧沪深300指数发起A 578.97 0.46 0.00 2.97
中欧沪深300指数发起C 578.97 0.46 0.00 2.97
中欧价值品质混合发起A 201.38 0.16 0.00 7.44
中欧价值品质混合发起C 201.38 0.16 0.00 7.44
中欧中证A500指数发起A 3247.24 2.58 0.00 2.66
中欧中证A500指数发起C 3247.24 2.58 0.00 2.66
中欧中证800研究智选混合发起A 3171.72 2.52 0.00 2.74
中欧中证800研究智选混合发起C 3171.72 2.52 0.00 2.74
中欧中证A50指数A 176.21 0.14 0.00 7.59
中欧中证A50指数C 176.21 0.14 0.00 7.59
中欧品质精选混合A 88.10 0.07 0.00 7.75
中欧品质精选混合C 88.10 0.07 0.00 7.75
中欧汇利债券E 490.86 0.39 0.00 0.29
中欧汇利债券A 490.86 0.39 0.00 0.29
中欧汇利债券C 490.86 0.39 0.00 0.29
中欧瑾通灵活配置混合E 2617.93 2.08 0.00 0.23
中欧量化动力混合A 2706.03 2.15 0.00 2.00
中欧量化动力混合C 2706.03 2.15 0.00 2.00
中欧新兴价值一年持有混合A 3832.50 3.04 0.00 4.35
中欧新兴价值一年持有混合C 3832.50 3.04 0.00 4.35
中欧研究精选混合A 2152.24 1.71 0.00 2.31
中欧研究精选混合C 2152.24 1.71 0.00 2.31
中欧责任投资混合A 13336.09 10.60 0.01 6.25
中欧责任投资混合C 13336.09 10.60 0.01 6.25
中欧启航三年混合A 3347.93 2.66 0.00 6.29
中欧启航三年混合C 3347.93 2.66 0.00 6.29
中欧远见两年定期开放混合A 9232.73 7.34 0.01 9.00
中欧远见两年定期开放混合C 9232.73 7.34 0.01 9.00
中欧创新成长灵活配置混合A 14861.66 11.81 0.01 5.76
中欧创新成长灵活配置混合C 14861.66 11.81 0.01 5.76
中欧品质消费股票A 1120.17 0.89 0.00 9.52
中欧品质消费股票C 1120.17 0.89 0.00 9.52
中欧时代智慧混合A 2341.28 1.86 0.00 9.73
中欧时代智慧混合C 2341.28 1.86 0.00 9.73
中欧睿泓定期开放混合 1006.90 0.80 0.00 4.12
中欧价值智选混合C 16022.23 12.73 0.01 8.69
中欧行业成长混合(LOF)C 11783.20 9.36 0.01 6.76
中欧消费主题股票A 7060.86 5.61 0.01 9.86
中欧消费主题股票C 7060.86 5.61 0.01 9.86
中欧瑾通灵活配置混合A 2617.93 2.08 0.00 0.23
中欧瑾通灵活配置混合C 2617.93 2.08 0.00 0.23
中欧行业成长混合(LOF)E 11783.20 9.36 0.01 6.76
中欧价值智选混合E 16022.23 12.73 0.01 8.69
中欧行业成长混合(LOF)A 11783.20 9.36 0.01 6.76
中欧价值智选混合A 16022.23 12.73 0.01 8.69
20 600598 北大荒 中欧消费产业混合发起A 140.19 11.10 0.02 6.15
中欧消费产业混合发起C 140.19 11.10 0.02 6.15
中欧农业产业混合发起A 5459.44 432.26 0.77 5.73
中欧农业产业混合发起C 5459.44 432.26 0.77 5.73
21 300761 立华股份 中欧消费产业混合发起A 106.13 5.10 0.01 4.66
中欧消费产业混合发起C 106.13 5.10 0.01 4.66
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 583.30 28.03 0.04 0.24
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 583.30 28.03 0.04 0.24
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 972.66 46.74 0.07 0.24
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 972.66 46.74 0.07 0.24
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 207.27 9.96 0.02 0.35
中欧农业产业混合发起A 7460.59 358.51 0.55 7.83
中欧农业产业混合发起C 7460.59 358.51 0.55 7.83
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 761.26 36.58 0.06 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 761.26 36.58 0.06 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 186.87 8.98 0.01 0.80
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 761.26 36.58 0.06 0.24
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 761.26 36.58 0.06 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 186.87 8.98 0.01 0.80
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 207.27 9.96 0.02 0.35
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 207.27 9.96 0.02 0.35
22 06055 中烟香港 中欧消费产业混合发起A 100.69 5.00 -- 4.42
中欧消费产业混合发起C 100.69 5.00 -- 4.42
中欧安和180天持有债券A 245.69 12.20 -- 0.54
中欧安和180天持有债券C 245.69 12.20 -- 0.54
中欧品质消费股票A 364.51 18.10 -- 3.10
中欧品质消费股票C 364.51 18.10 -- 3.10
23 300498 温氏股份 中欧消费产业混合发起A 73.94 4.89 0.00 3.25
中欧消费产业混合发起C 73.94 4.89 0.00 3.25
中欧创业板两年混合A 2369.19 156.69 0.03 6.17
中欧创业板两年混合C 2369.19 156.69 0.03 6.17
24 01117 现代牧业 中欧消费产业混合发起A 73.07 56.00 -- 3.21
中欧消费产业混合发起C 73.07 56.00 -- 3.21
中欧农业产业混合发起A 9293.04 7122.20 -- 9.75
中欧农业产业混合发起C 9293.04 7122.20 -- 9.75
中欧光熠一年持有混合A 451.98 346.40 -- 5.20
中欧光熠一年持有混合C 451.98 346.40 -- 5.20
中欧嘉泽灵活配置混合 578.11 444.70 -- 3.44
25 002541 鸿路钢构 中欧消费产业混合发起A 68.48 3.73 0.01 3.01
中欧消费产业混合发起C 68.48 3.73 0.01 3.01
中欧安和180天持有债券A 198.66 10.82 0.02 0.43
中欧安和180天持有债券C 198.66 10.82 0.02 0.43
中欧琪和灵活配置混合E 1399.77 76.24 0.15 0.32
中欧琪和灵活配置混合A 1399.77 76.24 0.15 0.32
中欧琪和灵活配置混合C 1399.77 76.24 0.15 0.32
中欧瑾泉灵活配置混合A 1114.27 60.69 0.12 3.38
中欧瑾泉灵活配置混合C 1114.27 60.69 0.12 3.38
26 09858 优然牧业 中欧消费产业混合发起A 65.36 18.80 -- 2.87
中欧消费产业混合发起C 65.36 18.80 -- 2.87
中欧农业产业混合发起A 9209.86 2649.10 -- 9.66
中欧农业产业混合发起C 9209.86 2649.10 -- 9.66
中欧量化驱动混合C 1639.91 471.70 -- 1.33
中欧光熠一年持有混合A 395.98 113.90 -- 4.56
中欧光熠一年持有混合C 395.98 113.90 -- 4.56
中欧嘉和三年混合A 953.17 273.90 -- 3.66
中欧嘉和三年混合C 953.17 273.90 -- 3.66
中欧量化驱动混合A 1639.91 471.70 -- 1.33
中欧嘉泽灵活配置混合 607.96 174.70 -- 3.62
27 003010 若羽臣 中欧消费产业混合发起A 63.54 2.27 0.01 2.79
中欧消费产业混合发起C 63.54 2.27 0.01 2.79
28 688169 石头科技 中欧消费产业混合发起A 54.44 0.46 -- 2.39
中欧消费产业混合发起C 54.44 0.46 -- 2.39
中欧上证科创板人工智能指数A 4387.30 36.94 -- 3.89
中欧上证科创板人工智能指数C 4387.30 36.94 -- 3.89
29 600323 瀚蓝环境 中欧安和180天持有债券A 403.29 13.68 0.02 0.88
中欧安和180天持有债券C 403.29 13.68 0.02 0.88
中欧价值裕享混合A 443.97 15.06 0.03 2.58
中欧价值裕享混合C 443.97 15.06 0.03 2.58
中欧琪和灵活配置混合E 1471.64 49.92 0.09 0.34
中欧颐利债券A 4538.53 153.95 0.27 0.79
中欧颐利债券C 4538.53 153.95 0.27 0.79
中欧瑾尚混合A 25.35 0.86 0.00 0.70
中欧瑾尚混合C 25.35 0.86 0.00 0.70
中欧琪和灵活配置混合A 1471.64 49.92 0.09 0.34
中欧琪和灵活配置混合C 1471.64 49.92 0.09 0.34
中欧瑾泉灵活配置混合A 1179.62 40.01 0.07 3.58
中欧瑾泉灵活配置混合C 1179.62 40.01 0.07 3.58
30 600012 皖通高速 中欧安和180天持有债券A 292.90 18.80 0.02 0.64
中欧安和180天持有债券C 292.90 18.80 0.02 0.64
中欧颐利债券A 2251.93 144.54 0.12 0.39
中欧颐利债券C 2251.93 144.54 0.12 0.39
31 689009 九号公司 中欧安和180天持有债券A 285.93 7.71 -- 0.63
中欧安和180天持有债券C 285.93 7.71 -- 0.63
中欧价值裕享混合A 674.36 18.18 -- 3.91
中欧价值裕享混合C 674.36 18.18 -- 3.91
中欧颐利债券A 2165.98 58.38 -- 0.38
中欧颐利债券C 2165.98 58.38 -- 0.38
中欧多元价值三年持有混合A 2650.83 71.45 -- 8.26
中欧多元价值三年持有混合C 2650.83 71.45 -- 8.26
中欧瑾尚混合A 25.16 0.68 -- 0.70
中欧瑾尚混合C 25.16 0.68 -- 0.70
中欧新兴价值一年持有混合A 6994.23 188.52 -- 7.94
中欧新兴价值一年持有混合C 6994.23 188.52 -- 7.94
中欧养老混合C 11386.27 306.91 -- 9.78
中欧睿泓定期开放混合 1683.15 45.37 -- 6.88
中欧价值智选混合C 17788.58 479.48 -- 9.65
中欧养老混合A 11386.27 306.91 -- 9.78
中欧价值智选混合E 17788.58 479.48 -- 9.65
中欧瑾泉灵活配置混合A 915.40 24.67 -- 2.78
中欧瑾泉灵活配置混合C 915.40 24.67 -- 2.78
中欧价值智选混合A 17788.58 479.48 -- 9.65
32 600000 浦发银行 中欧安和180天持有债券A 213.58 22.53 0.00 0.47
中欧安和180天持有债券C 213.58 22.53 0.00 0.47
中欧优势智选混合A 574.49 60.60 0.00 0.30
中欧优势智选混合C 574.49 60.60 0.00 0.30
中欧中证A500指数量化增强A 1375.36 145.08 0.01 1.52
中欧中证A500指数量化增强C 1375.36 145.08 0.01 1.52
中欧价值裕享混合A 916.05 96.63 0.00 5.32
中欧价值裕享混合C 916.05 96.63 0.00 5.32
中欧优利债券A 77.36 8.16 0.00 0.32
中欧优利债券C 77.36 8.16 0.00 0.32
中欧核心智选混合A 1752.85 184.90 0.01 2.22
中欧核心智选混合C 1752.85 184.90 0.01 2.22
中欧大盘智选混合发起A 317.20 33.46 0.00 1.50
中欧大盘智选混合发起C 317.20 33.46 0.00 1.50
中欧大盘价值混合A 354.27 37.37 0.00 6.74
中欧大盘价值混合C 354.27 37.37 0.00 6.74
中欧沪深300指数量化增强A 3998.19 421.75 0.02 1.96
中欧沪深300指数量化增强C 3998.19 421.75 0.02 1.96
中欧汇利债券E 886.38 93.50 0.00 0.53
中欧汇利债券A 886.38 93.50 0.00 0.53
中欧汇利债券C 886.38 93.50 0.00 0.53
中欧琪和灵活配置混合E 2788.83 294.18 0.01 0.64
中欧颐利债券A 5067.72 534.57 0.03 0.88
中欧颐利债券C 5067.72 534.57 0.03 0.88
中欧量化动能混合A 56.31 5.94 0.00 0.53
中欧量化动能混合C 56.31 5.94 0.00 0.53
中欧融享增益一年持有混合A 44.84 4.73 0.00 0.35
中欧融享增益一年持有混合C 44.84 4.73 0.00 0.35
中欧瑾尚混合A 40.29 4.25 0.00 1.12
中欧瑾尚混合C 40.29 4.25 0.00 1.12
中欧稳宁9个月债券A 517.04 54.54 0.00 0.59
中欧稳宁9个月债券C 517.04 54.54 0.00 0.59
中欧达益稳健一年混合A 27.02 2.85 0.00 0.37
中欧达益稳健一年混合C 27.02 2.85 0.00 0.37
中欧数据挖掘混合C 1434.89 151.36 0.01 0.71
中欧数据挖掘混合A 1434.89 151.36 0.01 0.71
中欧琪和灵活配置混合A 2788.83 294.18 0.01 0.64
中欧琪和灵活配置混合C 2788.83 294.18 0.01 0.64
中欧瑾泉灵活配置混合A 1607.90 169.61 0.01 4.88
中欧瑾泉灵活配置混合C 1607.90 169.61 0.01 4.88
33 600236 桂冠电力 中欧安和180天持有债券A 203.75 21.98 0.01 0.45
中欧安和180天持有债券C 203.75 21.98 0.01 0.45
中欧价值裕享混合A 405.47 43.74 0.01 2.35
中欧价值裕享混合C 405.47 43.74 0.01 2.35
中欧琪和灵活配置混合E 1389.76 149.92 0.04 0.32
中欧颐利债券A 2188.64 236.10 0.07 0.38
中欧颐利债券C 2188.64 236.10 0.07 0.38
中欧琪和灵活配置混合A 1389.76 149.92 0.04 0.32
中欧琪和灵活配置混合C 1389.76 149.92 0.04 0.32
中欧瑾泉灵活配置混合A 949.92 102.47 0.03 2.88
中欧瑾泉灵活配置混合C 949.92 102.47 0.03 2.88
34 002683 广东宏大 中欧安和180天持有债券A 200.31 7.19 0.01 0.44
中欧安和180天持有债券C 200.31 7.19 0.01 0.44
中欧价值裕享混合A 613.76 22.03 0.03 3.56
中欧价值裕享混合C 613.76 22.03 0.03 3.56
中欧颐利债券A 2285.08 82.02 0.12 0.40
中欧颐利债券C 2285.08 82.02 0.12 0.40
中欧瑾尚混合A 33.99 1.22 0.00 0.94
中欧瑾尚混合C 33.99 1.22 0.00 0.94
中欧瑾泉灵活配置混合A 1193.52 42.84 0.06 3.62
中欧瑾泉灵活配置混合C 1193.52 42.84 0.06 3.62
35 600039 四川路桥 中欧安和180天持有债券A 203.15 23.27 0.01 0.44
中欧安和180天持有债券C 203.15 23.27 0.01 0.44
中欧大盘价值混合A 193.72 22.19 0.01 3.69
中欧大盘价值混合C 193.72 22.19 0.01 3.69
中欧红利智选混合A 1362.67 156.09 0.04 1.73
中欧红利智选混合C 1362.67 156.09 0.04 1.73
中欧红利精选混合发起A 233.06 26.70 0.01 1.99
中欧红利精选混合发起C 233.06 26.70 0.01 1.99
中欧琪和灵活配置混合E 1176.02 134.71 0.04 0.27
中欧融享增益一年持有混合A 38.06 4.36 0.00 0.29
中欧融享增益一年持有混合C 38.06 4.36 0.00 0.29
中欧瑾尚混合A 25.06 2.87 0.00 0.70
中欧瑾尚混合C 25.06 2.87 0.00 0.70
中欧达益稳健一年混合A 21.21 2.43 0.00 0.29
中欧达益稳健一年混合C 21.21 2.43 0.00 0.29
中欧添益一年混合A 26.28 3.01 0.00 0.44
中欧添益一年混合C 26.28 3.01 0.00 0.44
中欧真益稳健一年混合A 32.04 3.67 0.00 0.42
中欧真益稳健一年混合C 32.04 3.67 0.00 0.42
中欧琪和灵活配置混合A 1176.02 134.71 0.04 0.27
中欧琪和灵活配置混合C 1176.02 134.71 0.04 0.27
中欧瑾泉灵活配置混合A 1100.26 126.03 0.03 3.34
中欧瑾泉灵活配置混合C 1100.26 126.03 0.03 3.34
36 301221 光庭信息 中欧恒益稳健180天混合A 88.88 3.35 0.04 0.20
中欧恒益稳健180天混合C 88.88 3.35 0.04 0.20
37 301162 国能日新 中欧恒益稳健180天混合A 79.18 2.14 0.02 0.18
中欧恒益稳健180天混合C 79.18 2.14 0.02 0.18
38 603370 华新精科 中欧恒益稳健180天混合A 79.84 2.90 -- 0.18
中欧恒益稳健180天混合C 79.84 2.90 -- 0.18
39 002983 芯瑞达 中欧恒益稳健180天混合A 79.41 3.68 0.03 0.18
中欧恒益稳健180天混合C 79.41 3.68 0.03 0.18
40 301368 丰立智能 中欧恒益稳健180天混合A 73.92 1.91 0.02 0.17
中欧恒益稳健180天混合C 73.92 1.91 0.02 0.17
41 301050 雷电微力 中欧恒益稳健180天混合A 72.73 2.73 0.01 0.17
中欧恒益稳健180天混合C 72.73 2.73 0.01 0.17
42 603103 横店影视 中欧恒益稳健180天混合A 70.72 4.47 -- 0.16
中欧恒益稳健180天混合C 70.72 4.47 -- 0.16
中欧稳健添悦债券A 53.16 3.36 -- 0.07
中欧稳健添悦债券C 53.16 3.36 -- 0.07
43 688138 清溢光电 中欧恒益稳健180天混合A 68.51 1.91 -- 0.16
中欧恒益稳健180天混合C 68.51 1.91 -- 0.16
44 300698 万马科技 中欧恒益稳健180天混合A 65.82 2.48 0.02 0.15
中欧恒益稳健180天混合C 65.82 2.48 0.02 0.15
45 001314 亿道信息 中欧恒益稳健180天混合A 61.31 1.25 0.01 0.14
中欧恒益稳健180天混合C 61.31 1.25 0.01 0.14
中欧稳健添悦债券A 69.16 1.41 0.01 0.10
中欧稳健添悦债券C 69.16 1.41 0.01 0.10
46 601318 中国平安 中欧优势智选混合A 1162.25 21.81 0.00 0.60
中欧优势智选混合C 1162.25 21.81 0.00 0.60
中欧中证A500指数量化增强A 2458.27 46.13 0.01 2.72
中欧中证A500指数量化增强C 2458.27 46.13 0.01 2.72
中欧添瑞债券A 64.48 1.21 0.00 0.07
中欧添瑞债券C 64.48 1.21 0.00 0.07
中欧港股通大盘精选混合发起A 348.67 7.70 -- 8.81
中欧港股通大盘精选混合发起C 348.67 7.70 -- 8.81
中欧港股通机遇混合发起A 1301.80 28.75 -- 8.32
中欧港股通机遇混合发起C 1301.80 28.75 -- 8.32
中欧鑫悦回报一年持有混合A 2930.95 55.00 0.01 1.95
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2930.95 55.00 0.01 1.95
中欧价值领航混合 3079.04 68.00 -- 2.73
中欧核心智选混合A 2595.22 48.70 0.01 3.28
中欧核心智选混合C 2595.22 48.70 0.01 3.28
中欧大盘智选混合发起A 751.39 14.10 0.00 3.55
中欧大盘智选混合发起C 751.39 14.10 0.00 3.55
中欧红利智选混合A 779.63 14.63 0.00 0.99
中欧红利智选混合C 779.63 14.63 0.00 0.99
中欧中证A500指数增强A 1615.30 30.31 0.01 3.57
中欧中证A500指数增强C 1615.30 30.31 0.01 3.57
中欧中证A500指数发起Y 2341.56 43.94 0.01 1.92
中欧沪深300指数发起Y 422.06 7.92 0.00 2.16
中欧沪深300指数发起A 422.06 7.92 0.00 2.16
中欧沪深300指数发起C 422.06 7.92 0.00 2.16
中欧沪深300指数量化增强A 5644.10 105.91 0.02 2.77
中欧沪深300指数量化增强C 5644.10 105.91 0.02 2.77
中欧中证A500指数发起A 2341.56 43.94 0.01 1.92
中欧中证A500指数发起C 2341.56 43.94 0.01 1.92
中欧中证A50指数A 129.49 2.43 0.00 5.58
中欧中证A50指数C 129.49 2.43 0.00 5.58
中欧红利精选混合发起A 166.80 3.13 0.00 1.43
中欧红利精选混合发起C 166.80 3.13 0.00 1.43
中欧量化驱动混合C 784.43 14.72 0.00 0.64
中欧沪深300指数增强E 1822.52 34.20 0.01 3.84
中欧汇利债券E 532.90 10.00 0.00 0.32
中欧汇利债券A 532.90 10.00 0.00 0.32
中欧汇利债券C 532.90 10.00 0.00 0.32
中欧聚优港股通混合发起A 833.18 18.40 -- 8.54
中欧聚优港股通混合发起C 833.18 18.40 -- 8.54
中欧融恒平衡混合A 1750.14 38.65 -- 2.52
中欧融恒平衡混合C 1750.14 38.65 -- 2.52
中欧量化动能混合A 122.57 2.30 0.00 1.15
中欧量化动能混合C 122.57 2.30 0.00 1.15
中欧沪深300指数增强A 1822.52 34.20 0.01 3.84
中欧沪深300指数增强C 1822.52 34.20 0.01 3.84
中欧成长领航一年持有混合A 1337.58 25.10 0.01 3.19
中欧成长领航一年持有混合C 1337.58 25.10 0.01 3.19
中欧新趋势混合(LOF)X 27215.08 510.70 0.11 7.27
中欧价值成长混合A 4741.21 88.97 0.02 3.74
中欧价值成长混合C 4741.21 88.97 0.02 3.74
中欧均衡成长混合A 3245.36 60.90 0.01 3.56
中欧均衡成长混合C 3245.36 60.90 0.01 3.56
中欧量化驱动混合A 784.43 14.72 0.00 0.64
中欧红利优享灵活配置混合A 26789.42 502.71 0.11 2.42
中欧红利优享灵活配置混合C 26789.42 502.71 0.11 2.42
中欧新趋势混合(LOF)C 27215.08 510.70 0.11 7.27
中欧潜力价值灵活配置混合C 10903.32 204.60 0.04 8.73
中欧恒利三年定期开放混合 1827.31 34.29 0.01 6.82
中欧数据挖掘混合C 1661.05 31.17 0.01 0.82
中欧时代先锋股票C 28843.40 541.25 0.11 3.25
中欧新蓝筹混合C 41393.23 776.75 0.16 3.59
中欧行业成长混合(LOF)C 7898.64 148.22 0.03 4.53
中欧数据挖掘混合A 1661.05 31.17 0.01 0.82
中欧时代先锋股票A 28843.40 541.25 0.11 3.25
中欧新蓝筹混合E 41393.23 776.75 0.16 3.59
中欧新趋势混合(LOF)E 27215.08 510.70 0.11 7.27
中欧行业成长混合(LOF)E 7898.64 148.22 0.03 4.53
中欧潜力价值灵活配置混合A 10903.32 204.60 0.04 8.73
中欧精选定期开放混合E 14120.97 264.98 0.06 6.19
中欧永裕混合A 959.22 18.00 0.00 4.93
中欧永裕混合C 959.22 18.00 0.00 4.93
中欧精选定期开放混合A 14120.97 264.98 0.06 6.19
中欧行业成长混合(LOF)A 7898.64 148.22 0.03 4.53
中欧新蓝筹混合A 41393.23 776.75 0.16 3.59
中欧新趋势混合(LOF)A 27215.08 510.70 0.11 7.27
47 600999 招商证券 中欧优势智选混合A 653.44 38.28 0.02 0.34
中欧优势智选混合C 653.44 38.28 0.02 0.34
中欧中证全指证券公司指数发起A 163.87 9.60 0.00 3.46
中欧中证全指证券公司指数发起C 163.87 9.60 0.00 3.46
中欧大盘价值混合A 203.30 11.91 0.00 3.87
中欧大盘价值混合C 203.30 11.91 0.00 3.87
中欧量化动能混合A 80.40 4.71 0.00 0.75
中欧量化动能混合C 80.40 4.71 0.00 0.75
中欧金安量化混合A 705.84 41.35 0.02 0.82
中欧金安量化混合C 705.84 41.35 0.02 0.82
中欧瑾泉灵活配置混合A 886.79 51.95 0.02 2.69
中欧瑾泉灵活配置混合C 886.79 51.95 0.02 2.69
48 300750 宁德时代 中欧优势智选混合A 634.62 2.18 0.00 0.33
中欧优势智选混合C 634.62 2.18 0.00 0.33
中欧中证科创创业50指数A 3493.32 12.00 0.00 8.68
中欧中证科创创业50指数C 3493.32 12.00 0.00 8.68
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 983.95 3.38 0.00 0.40
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 983.95 3.38 0.00 0.40
中欧国证新能源车电池指数A 2861.61 9.83 0.00 12.95
中欧国证新能源车电池指数C 2861.61 9.83 0.00 12.95
中欧中证A500指数量化增强A 2023.80 6.95 0.00 2.24
中欧中证A500指数量化增强C 2023.80 6.95 0.00 2.24
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1231.40 4.23 0.00 0.30
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1231.40 4.23 0.00 0.30
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 302.75 1.04 0.00 0.51
中欧价值优选混合A 4960.51 17.04 0.00 6.02
中欧价值优选混合C 4960.51 17.04 0.00 6.02
中欧核心智选混合A 1251.77 4.30 0.00 1.58
中欧核心智选混合C 1251.77 4.30 0.00 1.58
中欧核心价值混合发起A 1257.60 4.32 0.00 5.52
中欧核心价值混合发起C 1257.60 4.32 0.00 5.52
中欧大盘智选混合发起A 427.93 1.47 0.00 2.02
中欧大盘智选混合发起C 427.93 1.47 0.00 2.02
中欧中证A500指数发起Y 3173.10 10.90 0.00 2.60
中欧沪深300指数发起Y 570.58 1.96 0.00 2.92
中欧沪深300指数发起A 570.58 1.96 0.00 2.92
中欧沪深300指数发起C 570.58 1.96 0.00 2.92
中欧沪深300指数量化增强A 4582.07 15.74 0.00 2.25
中欧沪深300指数量化增强C 4582.07 15.74 0.00 2.25
中欧价值品质混合发起A 168.84 0.58 0.00 6.23
中欧价值品质混合发起C 168.84 0.58 0.00 6.23
中欧中证A500指数发起A 3173.10 10.90 0.00 2.60
中欧中证A500指数发起C 3173.10 10.90 0.00 2.60
中欧中证A50指数A 174.67 0.60 0.00 7.52
中欧中证A50指数C 174.67 0.60 0.00 7.52
中欧品质精选混合A 72.78 0.25 0.00 6.40
中欧品质精选混合C 72.78 0.25 0.00 6.40
中欧量化驱动混合C 1458.46 5.01 0.00 1.19
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 870.42 2.99 0.00 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 870.42 2.99 0.00 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 227.07 0.78 0.00 0.97
中欧汇利债券E 611.33 2.10 0.00 0.37
中欧汇利债券A 611.33 2.10 0.00 0.37
中欧汇利债券C 611.33 2.10 0.00 0.37
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 870.42 2.99 0.00 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 870.42 2.99 0.00 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 227.07 0.78 0.00 0.97
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 302.75 1.04 0.00 0.51
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2021.47 6.94 0.00 2.21
中欧量化动能混合A 66.96 0.23 0.00 0.63
中欧量化动能混合C 66.96 0.23 0.00 0.63
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 12.87 0.04 0.00 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 12.87 0.04 0.00 0.23
中欧碳中和混合发起A 6404.42 22.00 0.01 9.89
中欧碳中和混合发起C 6404.42 22.00 0.01 9.89
中欧招益稳健一年持有混合A 494.89 1.70 0.00 3.85
中欧招益稳健一年持有混合C 494.89 1.70 0.00 3.85
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 351.08 1.21 0.00 0.76
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 351.08 1.21 0.00 0.76
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3259.85 11.20 0.00 3.10
中欧嘉选混合A 1772.86 6.09 0.00 2.51
中欧嘉选混合C 1772.86 6.09 0.00 2.51
中欧创业板两年混合A 1621.48 5.57 0.00 4.22
中欧创业板两年混合C 1621.48 5.57 0.00 4.22
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 302.75 1.04 0.00 0.51
中欧匠心两年持有期混合A 8087.04 27.78 0.01 5.51
中欧匠心两年持有期混合C 8087.04 27.78 0.01 5.51
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 2021.47 6.94 0.00 2.21
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 2021.47 6.94 0.00 2.21
中欧量化驱动混合A 1458.46 5.01 0.00 1.19
中欧明睿新常态混合C 20377.70 70.00 0.02 4.93
中欧先进制造股票A 10037.36 34.48 0.01 8.09
中欧先进制造股票C 10037.36 34.48 0.01 8.09
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3129.72 10.75 0.00 3.59
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3129.72 10.75 0.00 3.59
中欧明睿新常态混合A 20377.70 70.00 0.02 4.93
49 601601 中国太保 中欧优势智选混合A 610.33 19.65 0.01 0.32
中欧优势智选混合C 610.33 19.65 0.01 0.32
中欧中证A500指数量化增强A 1001.68 32.25 0.01 1.11
中欧中证A500指数量化增强C 1001.68 32.25 0.01 1.11
中欧港股通大盘精选混合发起A 296.63 12.28 -- 7.50
中欧港股通大盘精选混合发起C 296.63 12.28 -- 7.50
中欧港股通机遇混合发起A 1212.83 50.20 -- 7.75
中欧港股通机遇混合发起C 1212.83 50.20 -- 7.75
中欧价值回报混合A 13179.48 545.60 -- 4.91
中欧价值回报混合C 13179.48 545.60 -- 4.91
中欧琪和灵活配置混合E 1288.05 41.47 0.02 0.30
中欧聚优港股通混合发起A 809.22 33.50 -- 8.29
中欧聚优港股通混合发起C 809.22 33.50 -- 8.29
中欧港股通精选一年持有混合A 3050.41 126.28 -- 8.35
中欧港股通精选一年持有混合C 3050.41 126.28 -- 8.35
中欧嘉益一年混合A 853.53 27.48 0.01 4.82
中欧嘉益一年混合C 853.53 27.48 0.01 4.82
中欧潜力价值灵活配置混合C 9613.50 309.51 0.12 7.70
中欧潜力价值灵活配置混合A 9613.50 309.51 0.12 7.70
中欧琪和灵活配置混合A 1288.05 41.47 0.02 0.30
中欧琪和灵活配置混合C 1288.05 41.47 0.02 0.30
50 000651 格力电器 中欧优势智选混合A 625.11 16.33 0.00 0.32
中欧优势智选混合C 625.11 16.33 0.00 0.32
中欧国证自由现金流指数A 1763.56 46.07 0.01 5.73
中欧国证自由现金流指数C 1763.56 46.07 0.01 5.73
中欧沪深300指数量化增强A 3507.98 91.64 0.02 1.72
中欧沪深300指数量化增强C 3507.98 91.64 0.02 1.72
中欧中证红利低波动100指数发起A 494.96 12.93 0.00 1.66
中欧中证红利低波动100指数发起C 494.96 12.93 0.00 1.66
中欧量化动能混合A 59.33 1.55 0.00 0.56
中欧量化动能混合C 59.33 1.55 0.00 0.56
中欧潜力价值灵活配置混合C 3973.61 103.80 0.02 3.18
中欧潜力价值灵活配置混合A 3973.61 103.80 0.02 3.18
中欧永裕混合A 1201.04 31.38 0.01 6.17
中欧永裕混合C 1201.04 31.38 0.01 6.17
51 600196 复星医药 中欧优势智选混合A 559.91 23.31 0.01 0.29
中欧优势智选混合C 559.91 23.31 0.01 0.29
中欧大盘智选混合发起A 377.83 15.73 0.01 1.78
中欧大盘智选混合发起C 377.83 15.73 0.01 1.78
52 601658 邮储银行 中欧优势智选混合A 524.49 96.06 0.03 0.27
中欧优势智选混合C 524.49 96.06 0.03 0.27
中欧中证A500指数量化增强A 981.43 179.75 0.06 1.09
中欧中证A500指数量化增强C 981.43 179.75 0.06 1.09
中欧核心智选混合A 1600.38 293.11 0.10 2.02
中欧核心智选混合C 1600.38 293.11 0.10 2.02
中欧大盘智选混合发起A 392.90 71.96 0.02 1.86
中欧大盘智选混合发起C 392.90 71.96 0.02 1.86
中欧沪深300指数量化增强A 3220.47 589.83 0.20 1.58
中欧沪深300指数量化增强C 3220.47 589.83 0.20 1.58
中欧数据挖掘混合C 1276.71 233.83 0.08 0.63
中欧数据挖掘混合A 1276.71 233.83 0.08 0.63
53 688012 中微公司 中欧中证科创创业50指数A 1882.22 5.91 0.01 4.68
中欧中证科创创业50指数C 1882.22 5.91 0.01 4.68
中欧景气回报混合A 3992.42 12.53 0.02 1.44
中欧景气回报混合C 3992.42 12.53 0.02 1.44
中欧多元平衡混合A 96.58 0.30 0.00 0.43
中欧多元平衡混合C 96.58 0.30 0.00 0.43
中欧上证科创板综合指数A 512.07 1.61 0.00 2.45
中欧上证科创板综合指数C 512.07 1.61 0.00 2.45
中欧上证科创板综合指数量化增强A 419.43 1.32 0.00 2.33
中欧上证科创板综合指数量化增强C 419.43 1.32 0.00 2.33
中欧上证科创板综合指数增强A 1007.76 3.16 0.01 2.59
中欧上证科创板综合指数增强C 1007.76 3.16 0.01 2.59
中欧景气精选混合A 5959.34 18.71 0.03 2.25
中欧景气精选混合C 5959.34 18.71 0.03 2.25
中欧中证芯片产业指数发起A 5444.31 17.09 0.03 6.04
中欧中证芯片产业指数发起C 5444.31 17.09 0.03 6.04
中欧半导体产业股票发起A 3822.60 12.00 0.02 9.12
中欧半导体产业股票发起C 3822.60 12.00 0.02 9.12
中欧行业鑫选混合A 111.24 0.35 0.00 8.17
中欧行业鑫选混合C 111.24 0.35 0.00 8.17
中欧行业景气一年持有混合A 791.60 2.48 0.00 8.00
中欧行业景气一年持有混合C 791.60 2.48 0.00 8.00
中欧智能制造混合A 1603.77 5.03 0.01 3.46
中欧智能制造混合C 1603.77 5.03 0.01 3.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 12.93 0.04 0.00 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 12.93 0.04 0.00 0.23
中欧悦享生活混合A 10823.05 33.98 0.06 7.89
中欧悦享生活混合C 10823.05 33.98 0.06 7.89
中欧电子信息产业沪港深股票C 8821.00 27.69 0.04 3.35
中欧电子信息产业沪港深股票A 8821.00 27.69 0.04 3.35
54 688008 澜起科技 中欧中证科创创业50指数A 1843.08 9.11 -- 4.58
中欧中证科创创业50指数C 1843.08 9.11 -- 4.58
中欧上证科创板人工智能指数A 11460.82 56.65 -- 10.16
中欧上证科创板人工智能指数C 11460.82 56.65 -- 10.16
中欧上证科创板综合指数A 385.52 1.91 -- 1.85
中欧上证科创板综合指数C 385.52 1.91 -- 1.85
中欧上证科创板综合指数量化增强A 313.48 1.55 -- 1.74
中欧上证科创板综合指数量化增强C 313.48 1.55 -- 1.74
中欧上证科创板综合指数增强A 772.56 3.82 -- 1.99
中欧上证科创板综合指数增强C 772.56 3.82 -- 1.99
中欧中证人工智能主题指数发起A 2182.10 10.79 -- 7.56
中欧中证人工智能主题指数发起C 2182.10 10.79 -- 7.56
中欧中证A500指数增强A 1249.02 6.17 -- 2.76
中欧中证A500指数增强C 1249.02 6.17 -- 2.76
中欧中证芯片产业指数发起A 5332.77 26.36 -- 5.91
中欧中证芯片产业指数发起C 5332.77 26.36 -- 5.91
中欧瑾和灵活配置混合E 5057.75 25.00 -- 9.64
中欧价值成长混合A 3425.25 16.93 -- 2.70
中欧价值成长混合C 3425.25 16.93 -- 2.70
中欧互联网混合A 9630.04 47.60 -- 2.98
中欧互联网混合C 9630.04 47.60 -- 2.98
中欧瑾和灵活配置混合A 5057.75 25.00 -- 9.64
中欧瑾和灵活配置混合C 5057.75 25.00 -- 9.64
55 688981 中芯国际 中欧中证科创创业50指数A 1788.89 15.97 -- 4.44
中欧中证科创创业50指数C 1788.89 15.97 -- 4.44
中欧景气回报混合A 3972.39 35.47 -- 1.44
中欧景气回报混合C 3972.39 35.47 -- 1.44
中欧港股通大盘精选混合发起A 150.98 2.90 -- 3.82
中欧港股通大盘精选混合发起C 150.98 2.90 -- 3.82
中欧多元平衡混合A 98.79 0.88 -- 0.44
中欧多元平衡混合C 98.79 0.88 -- 0.44
中欧港股通科技混合发起A 7944.36 152.60 -- 7.46
中欧港股通科技混合发起C 7944.36 152.60 -- 7.46
中欧上证科创板综合指数A 489.28 4.37 -- 2.34
中欧上证科创板综合指数C 489.28 4.37 -- 2.34
中欧上证科创板综合指数量化增强A 395.22 3.53 -- 2.20
中欧上证科创板综合指数量化增强C 395.22 3.53 -- 2.20
中欧上证科创板综合指数增强A 1044.92 9.33 -- 2.68
中欧上证科创板综合指数增强C 1044.92 9.33 -- 2.68
中欧景气精选混合A 5947.73 53.11 -- 2.24
中欧景气精选混合C 5947.73 53.11 -- 2.24
中欧量化驱动混合C 661.04 5.90 -- 0.54
中欧产业领航混合A 2282.97 43.85 -- 8.85
中欧产业领航混合C 2282.97 43.85 -- 8.85
中欧中证芯片产业指数发起A 5202.04 46.45 -- 5.77
中欧中证芯片产业指数发起C 5202.04 46.45 -- 5.77
中欧时代共赢混合发起A1 780.90 15.00 -- 6.18
中欧时代共赢混合发起A2 780.90 15.00 -- 6.18
中欧时代共赢混合发起A3 780.90 15.00 -- 6.18
中欧沪深300指数增强E 1462.24 13.06 -- 3.08
中欧成长先锋混合A 7809.48 150.00 -- 6.51
中欧成长先锋混合C 7809.48 150.00 -- 6.51
中欧瑾和灵活配置混合E 4479.60 40.00 -- 8.54
中欧丰泰港股通混合A 4854.60 93.25 -- 9.54
中欧丰泰港股通混合C 4854.60 93.25 -- 9.54
中欧优质企业混合A 6526.12 125.35 -- 6.34
中欧优质企业混合C 6526.12 125.35 -- 6.34
中欧沪深300指数增强A 1462.24 13.06 -- 3.08
中欧沪深300指数增强C 1462.24 13.06 -- 3.08
中欧智能制造混合A 4609.91 88.55 -- 9.96
中欧智能制造混合C 4609.91 88.55 -- 9.96
中欧光熠一年持有混合A 327.01 2.92 -- 3.76
中欧光熠一年持有混合C 327.01 2.92 -- 3.76
中欧成长领航一年持有混合A 1213.07 23.30 -- 2.89
中欧成长领航一年持有混合C 1213.07 23.30 -- 2.89
中欧丰利债券A 10932.60 210.00 -- 0.86
中欧丰利债券C 10932.60 210.00 -- 0.86
中欧洞见一年持有混合 4896.24 94.05 -- 6.48
中欧睿泽混合A 1062.02 20.40 -- 4.29
中欧睿泽混合C 1062.02 20.40 -- 4.29
中欧研究精选混合A 2669.32 23.84 -- 2.87
中欧研究精选混合C 2669.32 23.84 -- 2.87
中欧生益稳健一年混合A 111.94 2.15 -- 0.72
中欧生益稳健一年混合C 111.94 2.15 -- 0.72
中欧创新未来混合(LOF) 20190.10 387.80 -- 8.76
中欧互联网混合A 22198.38 426.40 -- 6.87
中欧互联网混合C 22198.38 426.40 -- 6.87
中欧阿尔法混合A 29619.54 568.95 -- 7.79
中欧阿尔法混合C 29619.54 568.95 -- 7.79
中欧鼎利债券C 9501.21 84.84 -- 0.57
中欧鼎利债券E 9501.21 84.84 -- 0.57
中欧量化驱动混合A 661.04 5.90 -- 0.54
中欧电子信息产业沪港深股票C 22579.80 433.70 -- 8.59
中欧明睿新常态混合C 26031.59 500.00 -- 6.30
中欧潜力价值灵活配置混合C 8957.46 79.98 -- 7.18
中欧恒利三年定期开放混合 1049.01 20.15 -- 3.92
中欧鼎利债券A 9501.21 84.84 -- 0.57
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3348.09 29.90 -- 3.84
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3348.09 29.90 -- 3.84
中欧电子信息产业沪港深股票A 22579.80 433.70 -- 8.59
中欧明睿新常态混合A 26031.59 500.00 -- 6.30
中欧潜力价值灵活配置混合A 8957.46 79.98 -- 7.18
中欧瑾和灵活配置混合A 4479.60 40.00 -- 8.54
中欧瑾和灵活配置混合C 4479.60 40.00 -- 8.54
56 688041 海光信息 中欧中证科创创业50指数A 1679.84 7.41 -- 4.17
中欧中证科创创业50指数C 1679.84 7.41 -- 4.17
中欧上证科创板人工智能指数A 10472.22 46.17 -- 9.28
中欧上证科创板人工智能指数C 10472.22 46.17 -- 9.28
中欧上证科创板综合指数A 904.32 3.99 -- 4.33
中欧上证科创板综合指数C 904.32 3.99 -- 4.33
中欧上证科创板综合指数量化增强A 727.53 3.21 -- 4.05
中欧上证科创板综合指数量化增强C 727.53 3.21 -- 4.05
中欧上证科创板综合指数增强A 1793.65 7.91 -- 4.61
中欧上证科创板综合指数增强C 1793.65 7.91 -- 4.61
中欧中证人工智能主题指数发起A 1983.68 8.75 -- 6.87
中欧中证人工智能主题指数发起C 1983.68 8.75 -- 6.87
中欧产业领航混合A 1691.75 7.46 -- 6.56
中欧产业领航混合C 1691.75 7.46 -- 6.56
中欧中证芯片产业指数发起A 4807.75 21.20 -- 5.33
中欧中证芯片产业指数发起C 4807.75 21.20 -- 5.33
中欧瑾和灵活配置混合E 4990.89 22.01 -- 9.52
中欧瑾和灵活配置混合A 4990.89 22.01 -- 9.52
中欧瑾和灵活配置混合C 4990.89 22.01 -- 9.52
57 300394 天孚通信 中欧中证科创创业50指数A 1345.57 5.16 0.00 3.34
中欧中证科创创业50指数C 1345.57 5.16 0.00 3.34
中欧科创主题混合(LOF)C 14407.54 55.25 0.05 8.56
中欧景气前瞻一年持有混合A 1163.03 4.46 0.00 5.46
中欧景气前瞻一年持有混合C 1163.03 4.46 0.00 5.46
中欧产业前瞻混合A 3390.01 13.00 0.01 5.45
中欧产业前瞻混合C 3390.01 13.00 0.01 5.45
中欧稳宁9个月债券A 172.11 0.66 0.00 0.20
中欧稳宁9个月债券C 172.11 0.66 0.00 0.20
中欧科创主题混合(LOF)A 14407.54 55.25 0.05 8.56
中欧瑾灵灵活配置混合A 55.80 0.21 0.00 1.03
中欧瑾灵灵活配置混合C 55.80 0.21 0.00 1.03
58 688498 源杰科技 中欧中证科创创业50指数A 1261.53 0.78 -- 3.13
中欧中证科创创业50指数C 1261.53 0.78 -- 3.13
中欧全景智选混合A 2236.10 1.39 -- 0.76
中欧全景智选混合C 2236.10 1.39 -- 0.76
中欧景气回报混合A 3299.88 2.05 -- 1.19
中欧景气回报混合C 3299.88 2.05 -- 1.19
中欧中证500指数量化增强A 1043.29 0.65 -- 1.46
中欧中证500指数量化增强C 1043.29 0.65 -- 1.46
中欧上证科创板综合指数A 338.25 0.21 -- 1.62
中欧上证科创板综合指数C 338.25 0.21 -- 1.62
中欧上证科创板综合指数量化增强A 423.41 0.26 -- 2.35
中欧上证科创板综合指数量化增强C 423.41 0.26 -- 2.35
中欧上证科创板综合指数增强A 728.27 0.45 -- 1.87
中欧上证科创板综合指数增强C 728.27 0.45 -- 1.87
中欧信息科技混合发起A 46258.26 28.68 -- 3.38
中欧信息科技混合发起C 46258.26 28.68 -- 3.38
中欧景气精选混合A 4825.61 2.99 -- 1.82
中欧景气精选混合C 4825.61 2.99 -- 1.82
中欧科技成长混合A 2239.81 1.39 -- 3.77
中欧科技成长混合C 2239.81 1.39 -- 3.77
中欧中证500指数增强E 4854.97 3.01 -- 1.83
中欧数字经济混合发起A 31373.98 19.45 -- 4.19
中欧数字经济混合发起C 31373.98 19.45 -- 4.19
中欧科创主题混合(LOF)C 13806.80 8.56 -- 8.20
中欧中证500指数增强A 4854.97 3.01 -- 1.83
中欧中证500指数增强C 4854.97 3.01 -- 1.83
中欧金安量化混合A 1457.67 0.90 -- 1.68
中欧金安量化混合C 1457.67 0.90 -- 1.68
中欧景气前瞻一年持有混合A 1122.00 0.70 -- 5.26
中欧景气前瞻一年持有混合C 1122.00 0.70 -- 5.26
中欧产业前瞻混合A 3226.32 2.00 -- 5.19
中欧产业前瞻混合C 3226.32 2.00 -- 5.19
中欧科创主题混合(LOF)A 13806.80 8.56 -- 8.20
中欧数据挖掘混合C 2861.46 1.77 -- 1.42
中欧双利债券A 3396.82 2.11 -- 0.57
中欧双利债券C 3396.82 2.11 -- 0.57
中欧数据挖掘混合A 2861.46 1.77 -- 1.42
59 601077 渝农商行 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 1631.87 243.20 0.04 0.67
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 1631.87 243.20 0.04 0.67
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1659.05 247.25 0.04 0.40
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1659.05 247.25 0.04 0.40
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 266.86 39.77 0.01 0.45
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1332.00 198.51 0.03 0.42
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1332.00 198.51 0.03 0.42
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 161.98 24.14 0.00 0.69
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1332.00 198.51 0.03 0.42
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1332.00 198.51 0.03 0.42
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 161.98 24.14 0.00 0.69
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 266.86 39.77 0.01 0.45
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 266.86 39.77 0.01 0.45
60 001328 登康口腔 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 1293.39 40.93 -- 0.53
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 1293.39 40.93 -- 0.53
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 2224.01 70.38 -- 0.54
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 2224.01 70.38 -- 0.54
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 414.28 13.11 -- 0.70
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1623.70 51.38 -- 0.52
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1623.70 51.38 -- 0.52
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 375.72 11.89 -- 1.60
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1623.70 51.38 -- 0.52
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1623.70 51.38 -- 0.52
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 375.72 11.89 -- 1.60
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 414.28 13.11 -- 0.70
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 414.28 13.11 -- 0.70
61 600563 法拉电子 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 1007.37 8.74 0.04 0.41
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 1007.37 8.74 0.04 0.41
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1332.41 11.56 0.05 0.32
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1332.41 11.56 0.05 0.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 274.32 2.38 0.01 0.46
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1122.63 9.74 0.04 0.36
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1122.63 9.74 0.04 0.36
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 214.38 1.86 0.01 0.92
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 1122.63 9.74 0.04 0.36
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 1122.63 9.74 0.04 0.36
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 214.38 1.86 0.01 0.92
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 274.32 2.38 0.01 0.46
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 274.32 2.38 0.01 0.46
62 688188 柏楚电子 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 804.14 8.21 0.06 0.33
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 804.14 8.21 0.06 0.33
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1225.99 12.51 0.09 0.30
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1225.99 12.51 0.09 0.30
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 254.09 2.59 0.02 0.43
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 929.63 9.49 0.07 0.30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 929.63 9.49 0.07 0.30
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 177.54 1.81 0.01 0.76
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 929.63 9.49 0.07 0.30
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 929.63 9.49 0.07 0.30
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 177.54 1.81 0.01 0.76
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 254.09 2.59 0.02 0.43
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 254.09 2.59 0.02 0.43
63 600031 三一重工 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 755.22 43.18 0.03 0.31
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 755.22 43.18 0.03 0.31
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1254.73 71.74 0.05 0.30
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1254.73 71.74 0.05 0.30
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 242.06 13.84 0.01 0.41
中欧鑫悦回报一年持有混合A 3489.26 199.50 0.13 2.32
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3489.26 199.50 0.13 2.32
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 899.77 51.45 0.03 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 899.77 51.45 0.03 0.29
中欧琪福混合E 145.52 8.32 0.01 0.24
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 213.73 12.22 0.01 0.91
中欧价值回报混合A 9132.32 522.14 0.35 3.41
中欧价值回报混合C 9132.32 522.14 0.35 3.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 899.77 51.45 0.03 0.29
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 899.77 51.45 0.03 0.29
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 213.73 12.22 0.01 0.91
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 242.06 13.84 0.01 0.41
中欧琪福混合A 145.52 8.32 0.01 0.24
中欧琪福混合C 145.52 8.32 0.01 0.24
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 242.06 13.84 0.01 0.41
中欧红利优享灵活配置混合A 40536.58 2317.70 1.56 3.67
中欧红利优享灵活配置混合C 40536.58 2317.70 1.56 3.67
64 601801 皖新传媒 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 121.27 22.09 -- 0.05
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 121.27 22.09 -- 0.05
65 688095 福昕软件 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 0.33 0.01 0.00 0.00
中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 0.33 0.01 0.00 0.00
66 002384 东山精密 中欧全景智选混合A 2889.34 17.26 0.01 0.98
中欧全景智选混合C 2889.34 17.26 0.01 0.98
中欧景气回报混合A 3724.65 22.25 0.02 1.35
中欧景气回报混合C 3724.65 22.25 0.02 1.35
中欧信息科技混合发起A 82625.74 493.58 0.39 6.04
中欧信息科技混合发起C 82625.74 493.58 0.39 6.04
中欧国证消费电子主题指数发起A 246.08 1.47 0.00 7.79
中欧国证消费电子主题指数发起C 246.08 1.47 0.00 7.79
中欧景气精选混合A 5355.13 31.99 0.03 2.02
中欧景气精选混合C 5355.13 31.99 0.03 2.02
中欧科技成长混合A 2793.67 16.69 0.01 4.70
中欧科技成长混合C 2793.67 16.69 0.01 4.70
中欧时代共赢混合发起A1 837.00 5.00 0.00 6.62
中欧时代共赢混合发起A2 837.00 5.00 0.00 6.62
中欧时代共赢混合发起A3 837.00 5.00 0.00 6.62
中欧行业鑫选混合A 102.11 0.61 0.00 7.50
中欧行业鑫选混合C 102.11 0.61 0.00 7.50
中欧致和混合A 344.84 2.06 0.00 7.15
中欧致和混合C 344.84 2.06 0.00 7.15
中欧成长先锋混合A 9039.60 54.00 0.04 7.54
中欧成长先锋混合C 9039.60 54.00 0.04 7.54
中欧行业景气一年持有混合A 729.86 4.36 0.00 7.37
中欧行业景气一年持有混合C 729.86 4.36 0.00 7.37
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 13.39 0.08 0.00 0.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 13.39 0.08 0.00 0.24
中欧瑾添混合A 222.64 1.33 0.00 0.21
中欧瑾添混合C 222.64 1.33 0.00 0.21
中欧悦享生活混合A 10142.77 60.59 0.05 7.39
中欧悦享生活混合C 10142.77 60.59 0.05 7.39
中欧阿尔法混合A 31260.19 186.74 0.15 8.23
中欧阿尔法混合C 31260.19 186.74 0.15 8.23
中欧明睿新常态混合C 26784.00 160.00 0.13 6.48
中欧新蓝筹混合C 30642.20 183.05 0.14 2.66
中欧双利债券A 5691.60 34.00 0.03 0.96
中欧双利债券C 5691.60 34.00 0.03 0.96
中欧明睿新常态混合A 26784.00 160.00 0.13 6.48
中欧新蓝筹混合E 30642.20 183.05 0.14 2.66
中欧新蓝筹混合A 30642.20 183.05 0.14 2.66
67 300408 三环集团 中欧全景智选混合A 2554.27 21.77 0.01 0.87
中欧全景智选混合C 2554.27 21.77 0.01 0.87
中欧景气回报混合A 3835.52 32.69 0.02 1.39
中欧景气回报混合C 3835.52 32.69 0.02 1.39
中欧多元平衡混合A 92.69 0.79 0.00 0.41
中欧多元平衡混合C 92.69 0.79 0.00 0.41
中欧港股通科技混合发起A 8585.90 78.26 -- 8.06
中欧港股通科技混合发起C 8585.90 78.26 -- 8.06
中欧信息科技混合发起A 55466.76 472.74 0.25 4.05
中欧信息科技混合发起C 55466.76 472.74 0.25 4.05
中欧国证消费电子主题指数发起A 171.30 1.46 0.00 5.43
中欧国证消费电子主题指数发起C 171.30 1.46 0.00 5.43
中欧景气精选混合A 5044.02 42.99 0.02 1.90
中欧景气精选混合C 5044.02 42.99 0.02 1.90
中欧量化驱动混合C 1256.60 10.71 0.01 1.02
中欧科技成长混合A 2903.80 24.75 0.01 4.88
中欧科技成长混合C 2903.80 24.75 0.01 4.88
中欧优质企业混合A 3372.06 28.74 0.02 3.28
中欧优质企业混合C 3372.06 28.74 0.02 3.28
中欧光熠一年持有混合A 496.31 4.23 0.00 5.71
中欧光熠一年持有混合C 496.31 4.23 0.00 5.71
中欧瑾添混合A 227.62 1.94 0.00 0.22
中欧瑾添混合C 227.62 1.94 0.00 0.22
中欧洞见一年持有混合 2378.28 20.27 0.01 3.15
中欧景气前瞻一年持有混合A 1090.00 9.29 0.00 5.11
中欧景气前瞻一年持有混合C 1090.00 9.29 0.00 5.11
中欧产业前瞻混合A 3167.91 27.00 0.01 5.09
中欧产业前瞻混合C 3167.91 27.00 0.01 5.09
中欧创业板两年混合A 1539.37 13.12 0.01 4.01
中欧创业板两年混合C 1539.37 13.12 0.01 4.01
中欧量化驱动混合A 1256.60 10.71 0.01 1.02
68 603986 兆易创新 中欧全景智选混合A 2102.17 5.94 0.01 0.72
中欧全景智选混合C 2102.17 5.94 0.01 0.72
中欧景气回报混合A 3287.73 9.29 0.02 1.19
中欧景气回报混合C 3287.73 9.29 0.02 1.19
中欧国证消费电子主题指数发起A 261.89 0.74 0.00 8.30
中欧国证消费电子主题指数发起C 261.89 0.74 0.00 8.30
中欧景气精选混合A 5106.78 14.43 0.04 1.93
中欧景气精选混合C 5106.78 14.43 0.04 1.93
中欧中证芯片产业指数发起A 5368.37 15.25 0.04 5.95
中欧中证芯片产业指数发起C 5368.37 15.25 0.04 5.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 14.16 0.04 0.00 0.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 14.16 0.04 0.00 0.25
69 600183 生益科技 中欧全景智选混合A 1998.78 15.38 0.01 0.68
中欧全景智选混合C 1998.78 15.38 0.01 0.68
中欧景气精选混合A 4718.85 36.31 0.03 1.78
中欧景气精选混合C 4718.85 36.31 0.03 1.78
中欧内需成长混合A 1702.48 13.10 0.01 4.61
中欧内需成长混合C 1702.48 13.10 0.01 4.61
中欧双利债券A 6008.05 46.23 0.03 1.01
中欧双利债券C 6008.05 46.23 0.03 1.01
70 002463 沪电股份 中欧全景智选混合A 1882.63 16.24 0.01 0.64
中欧全景智选混合C 1882.63 16.24 0.01 0.64
中欧量化驱动混合C 867.16 7.48 0.00 0.71
中欧时代共赢混合发起A1 637.62 5.50 0.00 5.04
中欧时代共赢混合发起A2 637.62 5.50 0.00 5.04
中欧时代共赢混合发起A3 637.62 5.50 0.00 5.04
中欧数字经济混合发起A 58384.59 503.62 0.26 7.79
中欧数字经济混合发起C 58384.59 503.62 0.26 7.79
中欧成长先锋混合A 7303.59 63.00 0.03 6.09
中欧成长先锋混合C 7303.59 63.00 0.03 6.09
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 11.59 0.10 0.00 0.20
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 11.59 0.10 0.00 0.20
中欧量化驱动混合A 867.16 7.48 0.00 0.71
中欧明睿新常态混合C 23186.00 200.00 0.10 5.61
中欧瑾灵灵活配置混合A 30.14 0.26 0.00 0.56
中欧瑾灵灵活配置混合C 30.14 0.26 0.00 0.56
中欧明睿新常态混合A 23186.00 200.00 0.10 5.61
71 002916 深南电路 中欧全景智选混合A 1812.83 4.86 0.01 0.62
中欧全景智选混合C 1812.83 4.86 0.01 0.62
中欧数字经济混合发起A 48250.82 129.36 0.19 6.44
中欧数字经济混合发起C 48250.82 129.36 0.19 6.44
中欧景气前瞻一年持有混合A 1152.60 3.09 0.00 5.41
中欧景气前瞻一年持有混合C 1152.60 3.09 0.00 5.41
中欧产业前瞻混合A 3357.09 9.00 0.01 5.40
中欧产业前瞻混合C 3357.09 9.00 0.01 5.40
72 002594 比亚迪 中欧国证新能源车电池指数A 3527.35 42.34 0.01 15.97
中欧国证新能源车电池指数C 3527.35 42.34 0.01 15.97
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 189.95 2.28 0.00 7.08
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 189.95 2.28 0.00 7.08
中欧多元价值三年持有混合A 1849.48 22.20 0.01 5.76
中欧多元价值三年持有混合C 1849.48 22.20 0.01 5.76
中欧新兴价值一年持有混合A 5473.18 65.70 0.02 6.21
中欧新兴价值一年持有混合C 5473.18 65.70 0.02 6.21
中欧睿泓定期开放混合 2329.52 27.96 0.01 9.52
中欧价值智选混合C 17385.13 208.68 0.06 9.43
中欧价值智选混合E 17385.13 208.68 0.06 9.43
中欧价值智选混合A 17385.13 208.68 0.06 9.43
73 002050 三花智控 中欧国证新能源车电池指数A 1301.99 36.46 0.01 5.89
中欧国证新能源车电池指数C 1301.99 36.46 0.01 5.89
中欧中证机器人指数发起A 15483.86 433.60 0.12 8.29
中欧中证机器人指数发起C 15483.86 433.60 0.12 8.29
74 300014 亿纬锂能 中欧国证新能源车电池指数A 1212.38 24.34 0.01 5.49
中欧国证新能源车电池指数C 1212.38 24.34 0.01 5.49
中欧碳中和混合发起A 2490.50 50.00 0.02 3.84
中欧碳中和混合发起C 2490.50 50.00 0.02 3.84
中欧先进制造股票A 4584.01 92.03 0.04 3.69
中欧先进制造股票C 4584.01 92.03 0.04 3.69
75 603799 华友钴业 中欧国证新能源车电池指数A 919.80 26.28 0.10 4.16
中欧国证新能源车电池指数C 919.80 26.28 0.10 4.16
76 002460 赣锋锂业 中欧国证新能源车电池指数A 826.47 19.03 0.02 3.74
中欧国证新能源车电池指数C 826.47 19.03 0.02 3.74
77 600549 厦门钨业 中欧国证新能源车电池指数A 759.57 17.22 0.01 3.44
中欧国证新能源车电池指数C 759.57 17.22 0.01 3.44
78 002709 天赐材料 中欧国证新能源车电池指数A 732.89 23.49 0.02 3.32
中欧国证新能源车电池指数C 732.89 23.49 0.02 3.32
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 718.85 23.04 0.02 3.16
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 718.85 23.04 0.02 3.16
79 300450 先导智能 中欧国证新能源车电池指数A 651.98 18.66 0.01 2.95
中欧国证新能源车电池指数C 651.98 18.66 0.01 2.95
80 002080 中材科技 中欧国证新能源车电池指数A 636.26 11.75 0.08 2.88
中欧国证新能源车电池指数C 636.26 11.75 0.08 2.88
中欧量化动力混合A 2624.65 48.47 0.32 1.94
中欧量化动力混合C 2624.65 48.47 0.32 1.94
81 688469 芯联集成 中欧景气回报混合A 3739.40 422.05 0.10 1.35
中欧景气回报混合C 3739.40 422.05 0.10 1.35
中欧景气精选混合A 5439.39 613.93 0.14 2.05
中欧景气精选混合C 5439.39 613.93 0.14 2.05
82 688202 美迪西 中欧景气回报混合A 3407.59 31.66 0.53 1.23
中欧景气回报混合C 3407.59 31.66 0.53 1.23
中欧景气精选混合A 5162.25 47.96 0.81 1.95
中欧景气精选混合C 5162.25 47.96 0.81 1.95
83 601168 西部矿业 中欧景气回报混合A 3234.53 91.50 0.05 1.17
中欧景气回报混合C 3234.53 91.50 0.05 1.17
84 000933 神火股份 中欧元利债券A 1371.31 52.30 0.02 2.24
中欧元利债券C 1371.31 52.30 0.02 2.24
中欧红利慧选混合发起A 379.93 14.49 0.01 10.09
中欧红利慧选混合发起C 379.93 14.49 0.01 10.09
中欧周期优选混合发起A 48442.11 1847.53 0.82 10.48
中欧周期优选混合发起C 48442.11 1847.53 0.82 10.48
85 600989 宝丰能源 中欧元利债券A 1359.28 60.52 -- 2.22
中欧元利债券C 1359.28 60.52 -- 2.22
中欧红利慧选混合发起A 353.97 15.76 -- 9.40
中欧红利慧选混合发起C 353.97 15.76 -- 9.40
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 800.47 35.64 -- 3.52
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 800.47 35.64 -- 3.52
中欧周期优选混合发起A 45181.02 2011.62 -- 9.78
中欧周期优选混合发起C 45181.02 2011.62 -- 9.78
中欧瑾灵灵活配置混合A 30.55 1.36 -- 0.56
中欧瑾灵灵活配置混合C 30.55 1.36 -- 0.56
86 002128 电投能源 中欧元利债券A 1243.22 44.56 0.02 2.03
中欧元利债券C 1243.22 44.56 0.02 2.03
中欧红利慧选混合发起A 354.05 12.69 0.01 9.40
中欧红利慧选混合发起C 354.05 12.69 0.01 9.40
中欧周期优选混合发起A 43787.10 1569.43 0.82 9.48
中欧周期优选混合发起C 43787.10 1569.43 0.82 9.48
87 601899 紫金矿业 中欧元利债券A 1123.98 37.73 0.00 1.84
中欧元利债券C 1123.98 37.73 0.00 1.84
中欧鑫悦回报一年持有混合A 6262.23 210.21 0.01 4.17
中欧鑫悦回报一年持有混合C 6262.23 210.21 0.01 4.17
中欧红利慧选混合发起A 356.77 11.98 0.00 9.47
中欧红利慧选混合发起C 356.77 11.98 0.00 9.47
中欧价值领航混合 5257.94 176.50 0.01 4.67
中欧资源精选混合发起A 27462.42 921.87 0.06 10.55
中欧资源精选混合发起C 27462.42 921.87 0.06 10.55
中欧中证A500指数发起Y 2023.04 67.91 0.00 1.66
中欧沪深300指数发起Y 364.63 12.24 0.00 1.87
中欧沪深300指数发起A 364.63 12.24 0.00 1.87
中欧沪深300指数发起C 364.63 12.24 0.00 1.87
中欧价值品质混合发起A 250.24 8.40 0.00 9.24
中欧价值品质混合发起C 250.24 8.40 0.00 9.24
中欧中证A500指数发起A 2023.04 67.91 0.00 1.66
中欧中证A500指数发起C 2023.04 67.91 0.00 1.66
中欧黄金股指数A 1179.17 42.60 -- 3.46
中欧黄金股指数C 1179.17 42.60 -- 3.46
中欧中证A50指数A 112.31 3.77 0.00 4.84
中欧中证A50指数C 112.31 3.77 0.00 4.84
中欧产业优选混合发起A 270.49 9.08 0.00 9.25
中欧产业优选混合发起C 270.49 9.08 0.00 9.25
中欧周期优选混合发起A 45080.57 1513.28 0.10 9.76
中欧周期优选混合发起C 45080.57 1513.28 0.10 9.76
中欧价值回报混合A 15221.81 510.97 0.03 5.68
中欧价值回报混合C 15221.81 510.97 0.03 5.68
中欧融恒平衡混合A 4589.79 154.07 0.01 6.60
中欧融恒平衡混合C 4589.79 154.07 0.01 6.60
中欧丰泰港股通混合A 4904.90 177.20 -- 9.64
中欧丰泰港股通混合C 4904.90 177.20 -- 9.64
中欧嘉益一年混合A 1003.55 33.69 0.00 5.67
中欧嘉益一年混合C 1003.55 33.69 0.00 5.67
中欧责任投资混合A 12866.18 431.90 0.03 6.03
中欧责任投资混合C 12866.18 431.90 0.03 6.03
中欧启航三年混合A 3219.90 108.09 0.01 6.05
中欧启航三年混合C 3219.90 108.09 0.01 6.05
中欧红利优享灵活配置混合A 65443.74 2196.84 0.14 5.92
中欧红利优享灵活配置混合C 65443.74 2196.84 0.14 5.92
中欧创新成长灵活配置混合A 15717.34 527.60 0.03 6.09
中欧创新成长灵活配置混合C 15717.34 527.60 0.03 6.09
中欧行业成长混合(LOF)C 11469.44 385.01 0.02 6.58
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 4981.58 180.00 -- 8.83
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 4981.58 180.00 -- 8.83
中欧行业成长混合(LOF)E 11469.44 385.01 0.02 6.58
中欧行业成长混合(LOF)A 11469.44 385.01 0.02 6.58
88 01378 中国宏桥 中欧元利债券A 1094.61 59.20 -- 1.79
中欧元利债券C 1094.61 59.20 -- 1.79
中欧红利慧选混合发起A 226.51 12.25 -- 6.02
中欧红利慧选混合发起C 226.51 12.25 -- 6.02
中欧资源精选混合发起A 15669.66 847.45 -- 6.02
中欧资源精选混合发起C 15669.66 847.45 -- 6.02
中欧产业优选混合发起A 174.73 9.45 -- 5.97
中欧产业优选混合发起C 174.73 9.45 -- 5.97
中欧周期优选混合发起A 29752.26 1609.10 -- 6.44
中欧周期优选混合发起C 29752.26 1609.10 -- 6.44
89 002648 卫星化学 中欧元利债券A 1097.78 41.41 0.01 1.79
中欧元利债券C 1097.78 41.41 0.01 1.79
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 721.34 27.21 0.01 3.17
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 721.34 27.21 0.01 3.17
中欧周期优选混合发起A 18182.69 685.88 0.20 3.94
中欧周期优选混合发起C 18182.69 685.88 0.20 3.94
90 000792 盐湖股份 中欧元利债券A 1085.69 45.56 0.01 1.77
中欧元利债券C 1085.69 45.56 0.01 1.77
中欧红利慧选混合发起A 356.38 14.96 0.00 9.46
中欧红利慧选混合发起C 356.38 14.96 0.00 9.46
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1248.69 52.40 0.01 5.49
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1248.69 52.40 0.01 5.49
中欧产业优选混合发起A 166.81 7.00 0.00 5.70
中欧产业优选混合发起C 166.81 7.00 0.00 5.70
中欧周期优选混合发起A 46157.69 1936.96 0.37 9.99
中欧周期优选混合发起C 46157.69 1936.96 0.37 9.99
91 00857 中国石油股份 中欧元利债券A 883.12 106.40 -- 1.44
中欧元利债券C 883.12 106.40 -- 1.44
中欧红利慧选混合发起A 237.28 28.60 -- 6.30
中欧红利慧选混合发起C 237.28 28.60 -- 6.30
中欧周期优选混合发起A 27619.08 3327.60 -- 5.98
中欧周期优选混合发起C 27619.08 3327.60 -- 5.98
中欧琪福混合E 197.54 23.80 -- 0.32
中欧琪福混合A 197.54 23.80 -- 0.32
中欧琪福混合C 197.54 23.80 -- 0.32
中欧港股通精选一年持有混合A 1201.35 144.80 -- 3.29
中欧港股通精选一年持有混合C 1201.35 144.80 -- 3.29
92 600256 广汇能源 中欧元利债券A 634.78 95.17 0.09 1.04
中欧元利债券C 634.78 95.17 0.09 1.04
中欧中证500指数量化增强A 718.23 107.68 0.10 1.00
中欧中证500指数量化增强C 718.23 107.68 0.10 1.00
中欧红利慧选混合发起A 189.43 28.40 0.03 5.03
中欧红利慧选混合发起C 189.43 28.40 0.03 5.03
中欧价值精选混合A 1827.45 273.98 0.26 1.67
中欧价值精选混合C 1827.45 273.98 0.26 1.67
中欧周期优选混合发起A 24272.48 3639.05 3.44 5.25
中欧周期优选混合发起C 24272.48 3639.05 3.44 5.25
中欧中证500指数增强E 4555.94 683.05 0.65 1.72
中欧中证500指数增强A 4555.94 683.05 0.65 1.72
中欧中证500指数增强C 4555.94 683.05 0.65 1.72
中欧金安量化混合A 700.28 104.99 0.10 0.81
中欧金安量化混合C 700.28 104.99 0.10 0.81
中欧精益稳健一年混合 38.09 5.71 0.01 0.20
中欧睿达6个月持有混合C 62.83 9.42 0.01 0.17
中欧瑾源灵活配置混合A 228.45 34.25 0.03 1.83
中欧瑾源灵活配置混合C 228.45 34.25 0.03 1.83
中欧睿达6个月持有混合A 62.83 9.42 0.01 0.17
93 601975 招商南油 中欧元利债券A 447.84 99.08 0.12 0.73
中欧元利债券C 447.84 99.08 0.12 0.73
中欧红利慧选混合发起A 160.28 35.46 0.04 4.26
中欧红利慧选混合发起C 160.28 35.46 0.04 4.26
中欧琪福混合E 158.79 35.13 0.04 0.26
中欧中证1000指数增强A 335.34 74.19 0.09 0.60
中欧中证1000指数增强C 335.34 74.19 0.09 0.60
中欧琪福混合A 158.79 35.13 0.04 0.26
中欧琪福混合C 158.79 35.13 0.04 0.26
中欧悦享生活混合A 11528.26 2550.50 3.10 8.40
中欧悦享生活混合C 11528.26 2550.50 3.10 8.40
94 688521 芯原股份 中欧上证科创板人工智能指数A 10204.18 59.44 0.12 9.04
中欧上证科创板人工智能指数C 10204.18 59.44 0.12 9.04
中欧上证科创板综合指数量化增强A 220.61 1.28 0.00 1.23
中欧上证科创板综合指数量化增强C 220.61 1.28 0.00 1.23
中欧中证人工智能主题指数发起A 677.21 3.94 0.01 2.35
中欧中证人工智能主题指数发起C 677.21 3.94 0.01 2.35
中欧产业领航混合A 1415.40 8.24 0.02 5.48
中欧产业领航混合C 1415.40 8.24 0.02 5.48
95 688111 金山办公 中欧上证科创板人工智能指数A 9028.63 41.26 -- 8.00
中欧上证科创板人工智能指数C 9028.63 41.26 -- 8.00
中欧中证全指软件开发指数发起A 1901.59 8.69 -- 5.21
中欧中证全指软件开发指数发起C 1901.59 8.69 -- 5.21
中欧致和混合A 401.65 1.84 -- 8.32
中欧致和混合C 401.65 1.84 -- 8.32
96 688099 晶晨股份 中欧上证科创板人工智能指数A 7298.54 75.40 -- 6.47
中欧上证科创板人工智能指数C 7298.54 75.40 -- 6.47
中欧智能制造混合A 2258.73 23.33 -- 4.88
中欧智能制造混合C 2258.73 23.33 -- 4.88
97 688385 复旦微电 中欧上证科创板人工智能指数A 3778.32 67.25 0.21 3.35
中欧上证科创板人工智能指数C 3778.32 67.25 0.21 3.35
98 688123 聚辰股份 中欧上证科创板人工智能指数A 3615.68 22.64 -- 3.20
中欧上证科创板人工智能指数C 3615.68 22.64 -- 3.20
99 688047 龙芯中科 中欧上证科创板人工智能指数A 3503.18 35.71 -- 3.10
中欧上证科创板人工智能指数C 3503.18 35.71 -- 3.10
100 300604 长川科技 中欧中证500指数量化增强A 764.93 3.19 0.01 1.07
中欧中证500指数量化增强C 764.93 3.19 0.01 1.07
中欧优利债券A 74.33 0.31 0.00 0.31
中欧优利债券C 74.33 0.31 0.00 0.31
中欧中证A500指数增强A 1374.00 5.73 0.01 3.04
中欧中证A500指数增强C 1374.00 5.73 0.01 3.04
中欧中证芯片产业指数发起A 2426.67 10.12 0.02 2.69
中欧中证芯片产业指数发起C 2426.67 10.12 0.02 2.69
中欧中证500指数增强E 3558.48 14.84 0.03 1.34
中欧行业鑫选混合A 105.51 0.44 0.00 7.75
中欧行业鑫选混合C 105.51 0.44 0.00 7.75
中欧行业景气一年持有混合A 750.54 3.13 0.01 7.58
中欧行业景气一年持有混合C 750.54 3.13 0.01 7.58
中欧中证500指数增强A 3558.48 14.84 0.03 1.34
中欧中证500指数增强C 3558.48 14.84 0.03 1.34
中欧融享增益一年持有混合A 35.97 0.15 0.00 0.28
中欧融享增益一年持有混合C 35.97 0.15 0.00 0.28
中欧金安量化混合A 714.57 2.98 0.01 0.83
中欧金安量化混合C 714.57 2.98 0.01 0.83
中欧内需成长混合A 2050.20 8.55 0.02 5.55
中欧内需成长混合C 2050.20 8.55 0.02 5.55
中欧悦享生活混合A 10274.45 42.85 0.09 7.49
中欧悦享生活混合C 10274.45 42.85 0.09 7.49
中欧价值成长混合A 3834.24 15.99 0.03 3.03
中欧价值成长混合C 3834.24 15.99 0.03 3.03
中欧达益稳健一年混合A 21.58 0.09 0.00 0.30
中欧达益稳健一年混合C 21.58 0.09 0.00 0.30
中欧添益一年混合A 26.38 0.11 0.00 0.44
中欧添益一年混合C 26.38 0.11 0.00 0.44
中欧创业板两年混合A 1333.23 5.56 0.01 3.47
中欧创业板两年混合C 1333.23 5.56 0.01 3.47
中欧真益稳健一年混合A 35.97 0.15 0.00 0.47
中欧真益稳健一年混合C 35.97 0.15 0.00 0.47
中欧电子信息产业沪港深股票C 9876.95 41.19 0.08 3.76
中欧瑾灵灵活配置混合A 31.17 0.13 0.00 0.58
中欧瑾灵灵活配置混合C 31.17 0.13 0.00 0.58
中欧电子信息产业沪港深股票A 9876.95 41.19 0.08 3.76
中欧数据挖掘混合C 1632.97 6.81 0.01 0.81
中欧数据挖掘混合A 1632.97 6.81 0.01 0.81
101 300857 协创数据 中欧中证500指数量化增强A 750.97 2.99 0.01 1.05
中欧中证500指数量化增强C 750.97 2.99 0.01 1.05
中欧中证人工智能主题指数发起A 808.74 3.22 0.01 2.80
中欧中证人工智能主题指数发起C 808.74 3.22 0.01 2.80
中欧国证消费电子主题指数发起A 92.93 0.37 0.00 2.94
中欧国证消费电子主题指数发起C 92.93 0.37 0.00 2.94
中欧中证500指数增强E 3524.28 14.03 0.03 1.33
中欧中证500指数增强A 3524.28 14.03 0.03 1.33
中欧中证500指数增强C 3524.28 14.03 0.03 1.33
中欧金安量化混合A 908.22 3.62 0.01 1.05
中欧金安量化混合C 908.22 3.62 0.01 1.05
中欧数据挖掘混合C 1740.06 6.93 0.01 0.86
中欧数据挖掘混合A 1740.06 6.93 0.01 0.86
102 300757 罗博特科 中欧中证500指数量化增强A 693.55 1.30 0.01 0.97
中欧中证500指数量化增强C 693.55 1.30 0.01 0.97
中欧金安量化混合A 703.47 1.32 0.01 0.81
中欧金安量化混合C 703.47 1.32 0.01 0.81
中欧数据挖掘混合C 1435.12 2.69 0.02 0.71
中欧数据挖掘混合A 1435.12 2.69 0.02 0.71
103 300919 中伟新材 中欧中证500指数量化增强A 648.35 17.41 0.02 0.90
中欧中证500指数量化增强C 648.35 17.41 0.02 0.90
中欧中证500指数增强E 4424.48 118.81 0.13 1.67
中欧中证500指数增强A 4424.48 118.81 0.13 1.67
中欧中证500指数增强C 4424.48 118.81 0.13 1.67
104 688347 华虹宏力 中欧中证500指数量化增强A 613.90 2.95 -- 0.86
中欧中证500指数量化增强C 613.90 2.95 -- 0.86
中欧港股通科技混合发起A 5338.32 59.00 -- 5.01
中欧港股通科技混合发起C 5338.32 59.00 -- 5.01
中欧上证科创板综合指数增强A 491.69 2.36 -- 1.26
中欧上证科创板综合指数增强C 491.69 2.36 -- 1.26
中欧中证500指数增强E 3206.27 15.42 -- 1.21
中欧瑾和灵活配置混合E 4368.02 21.01 -- 8.33
中欧中证500指数增强A 3206.27 15.42 -- 1.21
中欧中证500指数增强C 3206.27 15.42 -- 1.21
中欧金安量化混合A 746.39 3.59 -- 0.86
中欧金安量化混合C 746.39 3.59 -- 0.86
中欧创新未来混合(LOF) 11816.36 130.60 -- 5.12
中欧电子信息产业沪港深股票C 13381.62 147.90 -- 5.09
中欧电子信息产业沪港深股票A 13381.62 147.90 -- 5.09
中欧康裕混合A 12.89 0.06 -- 0.88
中欧康裕混合C 12.89 0.06 -- 0.88
中欧数据挖掘混合C 1346.57 6.48 -- 0.67
中欧数据挖掘混合A 1346.57 6.48 -- 0.67
中欧瑾和灵活配置混合A 4368.02 21.01 -- 8.33
中欧瑾和灵活配置混合C 4368.02 21.01 -- 8.33
105 601555 东吴证券 中欧中证500指数量化增强A 605.52 74.48 -- 0.85
中欧中证500指数量化增强C 605.52 74.48 -- 0.85
中欧中证500指数增强E 3607.32 443.70 -- 1.36
中欧中证500指数增强A 3607.32 443.70 -- 1.36
中欧中证500指数增强C 3607.32 443.70 -- 1.36
106 002008 大族激光 中欧中证500指数量化增强A 589.02 7.36 0.01 0.82
中欧中证500指数量化增强C 589.02 7.36 0.01 0.82
中欧中证机器人指数发起A 12766.39 159.52 0.17 6.83
中欧中证机器人指数发起C 12766.39 159.52 0.17 6.83
中欧量化动力混合A 2600.17 32.49 0.03 1.92
中欧量化动力混合C 2600.17 32.49 0.03 1.92
中欧金安量化混合A 595.42 7.44 0.01 0.69
中欧金安量化混合C 595.42 7.44 0.01 0.69
中欧数据挖掘混合C 1248.47 15.60 0.02 0.62
中欧数据挖掘混合A 1248.47 15.60 0.02 0.62
107 600909 华安证券 中欧中证500指数量化增强A 530.15 68.23 -- 0.74
中欧中证500指数量化增强C 530.15 68.23 -- 0.74
中欧中证500指数增强E 3230.61 415.78 -- 1.22
中欧中证500指数增强A 3230.61 415.78 -- 1.22
中欧中证500指数增强C 3230.61 415.78 -- 1.22
108 600030 中信证券 中欧中证A500指数量化增强A 1869.74 72.30 0.01 2.07
中欧中证A500指数量化增强C 1869.74 72.30 0.01 2.07
中欧中证全指证券公司指数发起A 653.22 25.26 0.00 13.78
中欧中证全指证券公司指数发起C 653.22 25.26 0.00 13.78
中欧核心智选混合A 1622.20 62.73 0.01 2.05
中欧核心智选混合C 1622.20 62.73 0.01 2.05
中欧大盘价值混合A 176.88 6.84 0.00 3.37
中欧大盘价值混合C 176.88 6.84 0.00 3.37
中欧沪深300指数量化增强A 3989.16 154.26 0.02 1.96
中欧沪深300指数量化增强C 3989.16 154.26 0.02 1.96
中欧稳宁9个月债券A 173.52 6.71 0.00 0.20
中欧稳宁9个月债券C 173.52 6.71 0.00 0.20
中欧研究精选混合A 2023.80 78.26 0.01 2.17
中欧研究精选混合C 2023.80 78.26 0.01 2.17
109 601766 中国中车 中欧中证A500指数量化增强A 1416.64 228.86 0.02 1.57
中欧中证A500指数量化增强C 1416.64 228.86 0.02 1.57
中欧核心智选混合A 1627.85 262.98 0.03 2.06
中欧核心智选混合C 1627.85 262.98 0.03 2.06
中欧琪福混合E 411.33 66.45 0.01 0.67
中欧量化动能混合A 76.01 12.28 0.00 0.71
中欧量化动能混合C 76.01 12.28 0.00 0.71
中欧琪福混合A 411.33 66.45 0.01 0.67
中欧琪福混合C 411.33 66.45 0.01 0.67
中欧数据挖掘混合C 1258.49 203.31 0.02 0.62
中欧数据挖掘混合A 1258.49 203.31 0.02 0.62
110 601211 国泰海通 中欧中证A500指数量化增强A 1139.91 67.57 -- 1.26
中欧中证A500指数量化增强C 1139.91 67.57 -- 1.26
中欧价值裕享混合A 433.60 25.70 -- 2.52
中欧价值裕享混合C 433.60 25.70 -- 2.52
中欧中证全指证券公司指数发起A 493.45 29.25 -- 10.41
中欧中证全指证券公司指数发起C 493.45 29.25 -- 10.41
111 002408 齐翔腾达 中欧价值锐选混合A 601.14 115.16 0.04 1.76
中欧价值锐选混合C 601.14 115.16 0.04 1.76
中欧多元平衡混合A 107.43 20.58 0.01 0.48
中欧多元平衡混合C 107.43 20.58 0.01 0.48
中欧价值精选混合A 2001.56 383.44 0.14 1.82
中欧价值精选混合C 2001.56 383.44 0.14 1.82
中欧精益稳健一年混合 44.63 8.55 0.00 0.23
中欧融益稳健一年混合A 168.29 32.24 0.01 0.15
中欧融益稳健一年混合C 168.29 32.24 0.01 0.15
中欧睿达6个月持有混合C 70.21 13.45 0.00 0.18
中欧瑾源灵活配置混合A 225.97 43.29 0.02 1.81
中欧瑾源灵活配置混合C 225.97 43.29 0.02 1.81
中欧睿达6个月持有混合A 70.21 13.45 0.00 0.18
112 601222 林洋能源 中欧价值锐选混合A 577.96 97.30 -- 1.69
中欧价值锐选混合C 577.96 97.30 -- 1.69
中欧多元平衡混合A 104.48 17.59 -- 0.46
中欧多元平衡混合C 104.48 17.59 -- 0.46
中欧价值精选混合A 1804.75 303.83 -- 1.65
中欧价值精选混合C 1804.75 303.83 -- 1.65
中欧精益稳健一年混合 39.20 6.60 -- 0.20
中欧睿达6个月持有混合C 59.76 10.06 -- 0.16
中欧睿达6个月持有混合A 59.76 10.06 -- 0.16
113 600409 三友化工 中欧价值锐选混合A 573.31 93.07 0.05 1.68
中欧价值锐选混合C 573.31 93.07 0.05 1.68
中欧价值精选混合A 1664.99 270.29 0.15 1.52
中欧价值精选混合C 1664.99 270.29 0.15 1.52
中欧精益稳健一年混合 39.67 6.44 0.00 0.20
中欧睿达6个月持有混合C 65.23 10.59 0.01 0.17
中欧瑾源灵活配置混合A 208.02 33.77 0.02 1.67
中欧瑾源灵活配置混合C 208.02 33.77 0.02 1.67
中欧睿达6个月持有混合A 65.23 10.59 0.01 0.17
114 600508 上海能源 中欧价值锐选混合A 572.27 54.09 0.07 1.67
中欧价值锐选混合C 572.27 54.09 0.07 1.67
中欧多元平衡混合A 97.65 9.23 0.01 0.43
中欧多元平衡混合C 97.65 9.23 0.01 0.43
中欧价值精选混合A 1451.49 137.19 0.19 1.32
中欧价值精选混合C 1451.49 137.19 0.19 1.32
中欧精益稳健一年混合 48.46 4.58 0.01 0.25
中欧睿达6个月持有混合C 58.61 5.54 0.01 0.15
中欧睿达6个月持有混合A 58.61 5.54 0.01 0.15
115 002986 宇新股份 中欧价值锐选混合A 548.30 43.62 0.14 1.60
中欧价值锐选混合C 548.30 43.62 0.14 1.60
116 002344 海宁皮城 中欧价值锐选混合A 544.43 135.43 0.11 1.59
中欧价值锐选混合C 544.43 135.43 0.11 1.59
117 600495 晋西车轴 中欧价值锐选混合A 543.17 133.13 0.44 1.59
中欧价值锐选混合C 543.17 133.13 0.44 1.59
118 002641 公元股份 中欧价值锐选混合A 512.92 134.98 0.12 1.50
中欧价值锐选混合C 512.92 134.98 0.12 1.50
119 002322 理工能科 中欧价值锐选混合A 509.39 42.95 0.12 1.49
中欧价值锐选混合C 509.39 42.95 0.12 1.49
120 002573 清新环境 中欧价值锐选混合A 490.72 156.28 0.11 1.44
中欧价值锐选混合C 490.72 156.28 0.11 1.44
121 002293 罗莱生活 中欧添瑞债券A 76.58 7.17 0.01 0.08
中欧添瑞债券C 76.58 7.17 0.01 0.08
中欧稳泰120天持有债券A 11.96 1.12 0.00 0.07
中欧稳泰120天持有债券C 11.96 1.12 0.00 0.07
中欧瑾添混合A 305.55 28.61 0.03 0.29
中欧瑾添混合C 305.55 28.61 0.03 0.29
122 301047 义翘神州 中欧添瑞债券A 81.09 0.51 0.00 0.08
中欧添瑞债券C 81.09 0.51 0.00 0.08
中欧瑾添混合A 244.86 1.54 0.01 0.23
中欧瑾添混合C 244.86 1.54 0.01 0.23
123 601169 北京银行 中欧添瑞债券A 67.84 12.18 0.00 0.07
中欧添瑞债券C 67.84 12.18 0.00 0.07
中欧核心智选混合A 998.48 179.26 0.05 1.26
中欧核心智选混合C 998.48 179.26 0.05 1.26
中欧红利智选混合A 1232.81 221.33 0.06 1.56
中欧红利智选混合C 1232.81 221.33 0.06 1.56
中欧沪深300指数量化增强A 3993.02 716.88 0.18 1.96
中欧沪深300指数量化增强C 3993.02 716.88 0.18 1.96
中欧国企红利混合A 176.18 31.63 0.01 1.89
中欧国企红利混合C 176.18 31.63 0.01 1.89
124 600295 鄂尔多斯 中欧添瑞债券A 73.53 5.63 0.03 0.07
中欧添瑞债券C 73.53 5.63 0.03 0.07
中欧稳泰120天持有债券A 11.75 0.90 0.00 0.07
中欧稳泰120天持有债券C 11.75 0.90 0.00 0.07
中欧瑾添混合A 296.59 22.71 0.12 0.28
中欧瑾添混合C 296.59 22.71 0.12 0.28
125 002839 张家港行 中欧添瑞债券A 65.68 15.24 0.01 0.07
中欧添瑞债券C 65.68 15.24 0.01 0.07
126 601900 南方传媒 中欧添瑞债券A 55.71 4.39 0.03 0.06
中欧添瑞债券C 55.71 4.39 0.03 0.06
127 603558 健盛集团 中欧添瑞债券A 57.96 4.50 0.06 0.06
中欧添瑞债券C 57.96 4.50 0.06 0.06
128 603444 吉比特 中欧添瑞债券A 57.75 0.17 -- 0.06
中欧添瑞债券C 57.75 0.17 -- 0.06
129 002612 朗姿股份 中欧添瑞债券A 59.46 3.56 0.01 0.06
中欧添瑞债券C 59.46 3.56 0.01 0.06
130 09987 百胜中国 中欧稳泰120天持有债券A 29.10 0.10 -- 0.18
中欧稳泰120天持有债券C 29.10 0.10 -- 0.18
131 00700 腾讯控股 中欧稳泰120天持有债券A 22.20 0.06 -- 0.14
中欧稳泰120天持有债券C 22.20 0.06 -- 0.14
中欧价值优选混合A 7610.47 20.57 -- 9.24
中欧价值优选混合C 7610.47 20.57 -- 9.24
中欧港股通大盘精选混合发起A 288.58 0.78 -- 7.30
中欧港股通大盘精选混合发起C 288.58 0.78 -- 7.30
中欧港股通机遇混合发起A 917.55 2.48 -- 5.87
中欧港股通机遇混合发起C 917.55 2.48 -- 5.87
中欧港股通科技混合发起A 8727.83 23.59 -- 8.20
中欧港股通科技混合发起C 8727.83 23.59 -- 8.20
中欧核心价值混合发起A 2057.08 5.56 -- 9.02
中欧核心价值混合发起C 2057.08 5.56 -- 9.02
中欧价值品质混合发起A 244.19 0.66 -- 9.02
中欧价值品质混合发起C 244.19 0.66 -- 9.02
中欧品质精选混合A 70.30 0.19 -- 6.19
中欧品质精选混合C 70.30 0.19 -- 6.19
中欧致和混合A 418.08 1.13 -- 8.66
中欧致和混合C 418.08 1.13 -- 8.66
中欧睿见混合C 4757.93 12.86 -- 9.30
中欧招益稳健一年持有混合A 184.99 0.50 -- 1.44
中欧招益稳健一年持有混合C 184.99 0.50 -- 1.44
中欧丰利债券A 9201.40 24.87 -- 0.72
中欧丰利债券C 9201.40 24.87 -- 0.72
中欧港股通精选一年持有混合A 2175.48 5.88 -- 5.96
中欧港股通精选一年持有混合C 2175.48 5.88 -- 5.96
中欧嘉益一年混合A 850.95 2.30 -- 4.81
中欧嘉益一年混合C 850.95 2.30 -- 4.81
中欧瑾利混合A 55.50 0.15 -- 1.08
中欧瑾利混合C 55.50 0.15 -- 1.08
中欧睿见混合A 4757.93 12.86 -- 9.30
中欧互联网混合A 30054.96 81.23 -- 9.30
中欧互联网混合C 30054.96 81.23 -- 9.30
中欧匠心两年持有期混合A 13385.84 36.18 -- 9.12
中欧匠心两年持有期混合C 13385.84 36.18 -- 9.12
中欧红利优享灵活配置混合A 24307.69 65.70 -- 2.20
中欧红利优享灵活配置混合C 24307.69 65.70 -- 2.20
中欧品质消费股票A 473.57 1.28 -- 4.02
中欧品质消费股票C 473.57 1.28 -- 4.02
中欧时代智慧混合A 1641.37 4.44 -- 6.82
中欧时代智慧混合C 1641.37 4.44 -- 6.82
中欧恒利三年定期开放混合 1283.83 3.47 -- 4.79
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5508.99 14.89 -- 9.77
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5508.99 14.89 -- 9.77
132 688002 睿创微纳 中欧稳泰120天持有债券A 14.91 0.09 0.00 0.09
中欧稳泰120天持有债券C 14.91 0.09 0.00 0.09
中欧国证通用航空产业指数发起A 116.30 0.67 0.00 3.23
中欧国证通用航空产业指数发起C 116.30 0.67 0.00 3.23
中欧高端装备股票发起A 4335.50 25.00 0.11 7.57
中欧高端装备股票发起C 4335.50 25.00 0.11 7.57
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 18.12 0.10 0.00 0.32
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 18.12 0.10 0.00 0.32
中欧瑾添混合A 368.00 2.12 0.01 0.35
中欧瑾添混合C 368.00 2.12 0.01 0.35
133 603997 继峰股份 中欧稳泰120天持有债券A 11.19 0.82 -- 0.07
中欧稳泰120天持有债券C 11.19 0.82 -- 0.07
134 688073 毕得医药 中欧稳泰120天持有债券A 11.94 0.16 0.00 0.07
中欧稳泰120天持有债券C 11.94 0.16 0.00 0.07
135 601825 沪农商行 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1192.74 138.53 0.01 0.29
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1192.74 138.53 0.01 0.29
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 190.71 22.15 0.00 0.32
中欧中证红利低波动指数A 186.75 21.69 0.00 2.36
中欧中证红利低波动指数C 186.75 21.69 0.00 2.36
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 892.06 103.61 0.01 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 892.06 103.61 0.01 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 154.12 17.90 0.00 0.66
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 892.06 103.61 0.01 0.28
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 892.06 103.61 0.01 0.28
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 154.12 17.90 0.00 0.66
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 190.71 22.15 0.00 0.32
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 190.71 22.15 0.00 0.32
136 00038 第一拖拉机股份 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1147.35 153.80 -- 0.28
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1147.35 153.80 -- 0.28
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 244.69 32.80 -- 0.41
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 848.95 113.80 -- 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 848.95 113.80 -- 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 158.15 21.20 -- 0.68
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 848.95 113.80 -- 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 848.95 113.80 -- 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 158.15 21.20 -- 0.68
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 244.69 32.80 -- 0.41
中欧港股通精选一年持有混合A 1566.53 210.00 -- 4.29
中欧港股通精选一年持有混合C 1566.53 210.00 -- 4.29
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 244.69 32.80 -- 0.41
中欧恒利三年定期开放混合 543.09 72.80 -- 2.03
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1087.62 145.80 -- 1.93
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1087.62 145.80 -- 1.93
137 02869 绿城服务 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 831.02 230.20 -- 0.20
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 831.02 230.20 -- 0.20
中欧预见稳瑞混合(FOF)C 254.87 70.60 -- 0.43
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 836.80 231.80 -- 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 836.80 231.80 -- 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 219.21 60.80 -- 0.94
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 836.80 231.80 -- 0.27
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 836.80 231.80 -- 0.27
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 219.21 60.80 -- 0.94
中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 254.87 70.60 -- 0.43
中欧预见稳瑞混合(FOF)A 254.87 70.60 -- 0.43
138 600674 川投能源 中欧价值优选混合A 8079.48 486.13 1.44 9.81
中欧价值优选混合C 8079.48 486.13 1.44 9.81
中欧核心价值混合发起A 1908.64 114.84 0.34 8.37
中欧核心价值混合发起C 1908.64 114.84 0.34 8.37
中欧价值品质混合发起A 98.22 5.91 0.02 3.63
中欧价值品质混合发起C 98.22 5.91 0.02 3.63
中欧产业优选混合发起A 167.20 10.06 0.03 5.72
中欧产业优选混合发起C 167.20 10.06 0.03 5.72
中欧嘉益一年混合A 596.49 35.89 0.11 3.37
中欧嘉益一年混合C 596.49 35.89 0.11 3.37
中欧匠心两年持有期混合A 14519.56 873.62 2.59 9.89
中欧匠心两年持有期混合C 14519.56 873.62 2.59 9.89
139 00883 中国海洋石油 中欧价值优选混合A 6851.12 333.10 -- 8.32
中欧价值优选混合C 6851.12 333.10 -- 8.32
中欧鑫悦回报一年持有混合A 3558.22 173.00 -- 2.37
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3558.22 173.00 -- 2.37
中欧价值领航混合 3383.76 164.50 -- 3.00
中欧核心价值混合发起A 1867.55 90.80 -- 8.19
中欧核心价值混合发起C 1867.55 90.80 -- 8.19
中欧资源精选混合发起A 19823.19 963.80 -- 7.61
中欧资源精选混合发起C 19823.19 963.80 -- 7.61
中欧价值品质混合发起A 164.54 8.00 -- 6.08
中欧价值品质混合发起C 164.54 8.00 -- 6.08
中欧产业优选混合发起A 104.90 5.10 -- 3.59
中欧产业优选混合发起C 104.90 5.10 -- 3.59
中欧价值回报混合A 9284.28 451.40 -- 3.46
中欧价值回报混合C 9284.28 451.40 -- 3.46
中欧丰泰港股通混合A 4809.27 233.80 -- 9.45
中欧丰泰港股通混合C 4809.27 233.80 -- 9.45
中欧研究精选混合A 3015.23 146.60 -- 3.24
中欧研究精选混合C 3015.23 146.60 -- 3.24
中欧匠心两年持有期混合A 13650.81 663.70 -- 9.30
中欧匠心两年持有期混合C 13650.81 663.70 -- 9.30
中欧红利优享灵活配置混合A 47810.85 2324.30 -- 4.33
中欧红利优享灵活配置混合C 47810.85 2324.30 -- 4.33
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 5141.94 250.00 -- 9.12
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5141.94 250.00 -- 9.12
140 000333 美的集团 中欧价值优选混合A 5450.81 68.05 0.01 6.62
中欧价值优选混合C 5450.81 68.05 0.01 6.62
中欧核心价值混合发起A 1255.97 15.68 0.00 5.51
中欧核心价值混合发起C 1255.97 15.68 0.00 5.51
中欧中证A500指数发起Y 1606.01 20.05 0.00 1.32
中欧沪深300指数发起Y 289.16 3.61 0.00 1.48
中欧沪深300指数发起A 289.16 3.61 0.00 1.48
中欧沪深300指数发起C 289.16 3.61 0.00 1.48
中欧中证A500指数发起A 1606.01 20.05 0.00 1.32
中欧中证A500指数发起C 1606.01 20.05 0.00 1.32
中欧中证A50指数A 88.11 1.10 0.00 3.80
中欧中证A50指数C 88.11 1.10 0.00 3.80
中欧汇利债券E 487.01 6.08 0.00 0.29
中欧汇利债券A 487.01 6.08 0.00 0.29
中欧汇利债券C 487.01 6.08 0.00 0.29
中欧招益稳健一年持有混合A 135.37 1.69 0.00 1.05
中欧招益稳健一年持有混合C 135.37 1.69 0.00 1.05
中欧瑾尚混合A 75.29 0.94 0.00 2.09
中欧瑾尚混合C 75.29 0.94 0.00 2.09
中欧悦享生活混合A 11893.99 148.49 0.02 8.67
中欧悦享生活混合C 11893.99 148.49 0.02 8.67
中欧责任投资混合A 10542.76 131.62 0.02 4.94
中欧责任投资混合C 10542.76 131.62 0.02 4.94
中欧启航三年混合A 2637.16 32.92 0.00 4.96
中欧启航三年混合C 2637.16 32.92 0.00 4.96
中欧匠心两年持有期混合A 10144.67 126.65 0.02 6.91
中欧匠心两年持有期混合C 10144.67 126.65 0.02 6.91
中欧创新成长灵活配置混合A 12825.83 160.12 0.02 4.97
中欧创新成长灵活配置混合C 12825.83 160.12 0.02 4.97
中欧品质消费股票A 1036.49 12.94 0.00 8.81
中欧品质消费股票C 1036.49 12.94 0.00 8.81
中欧先进制造股票A 5515.69 68.86 0.01 4.45
中欧先进制造股票C 5515.69 68.86 0.01 4.45
中欧行业成长混合(LOF)C 8638.49 107.85 0.02 4.96
中欧消费主题股票A 6535.36 81.59 0.01 9.13
中欧消费主题股票C 6535.36 81.59 0.01 9.13
中欧行业成长混合(LOF)E 8638.49 107.85 0.02 4.96
中欧行业成长混合(LOF)A 8638.49 107.85 0.02 4.96
141 600900 长江电力 中欧价值优选混合A 4804.71 168.35 0.02 5.83
中欧价值优选混合C 4804.71 168.35 0.02 5.83
中欧核心价值混合发起A 793.41 27.80 0.00 3.48
中欧核心价值混合发起C 793.41 27.80 0.00 3.48
中欧中证A500指数发起Y 1439.56 50.44 0.01 1.18
中欧沪深300指数发起Y 259.43 9.09 0.00 1.33
中欧沪深300指数发起A 259.43 9.09 0.00 1.33
中欧沪深300指数发起C 259.43 9.09 0.00 1.33
中欧中证A500指数发起A 1439.56 50.44 0.01 1.18
中欧中证A500指数发起C 1439.56 50.44 0.01 1.18
中欧中证A50指数A 80.77 2.83 0.00 3.48
中欧中证A50指数C 80.77 2.83 0.00 3.48
中欧琪福混合E 520.86 18.25 0.00 0.85
中欧琪福混合A 520.86 18.25 0.00 0.85
中欧琪福混合C 520.86 18.25 0.00 0.85
中欧匠心两年持有期混合A 4778.17 167.42 0.02 3.25
中欧匠心两年持有期混合C 4778.17 167.42 0.02 3.25
142 00941 中国移动 中欧价值优选混合A 4323.97 63.40 -- 5.25
中欧价值优选混合C 4323.97 63.40 -- 5.25
中欧核心价值混合发起A 995.74 14.60 -- 4.37
中欧核心价值混合发起C 995.74 14.60 -- 4.37
中欧匠心两年持有期混合A 7491.93 109.85 -- 5.10
中欧匠心两年持有期混合C 7491.93 109.85 -- 5.10
143 600660 福耀玻璃 中欧价值优选混合A 3661.66 68.34 0.04 4.45
中欧价值优选混合C 3661.66 68.34 0.04 4.45
中欧核心价值混合发起A 915.68 17.09 0.01 4.02
中欧核心价值混合发起C 915.68 17.09 0.01 4.02
中欧碳中和混合发起A 2679.00 50.00 0.03 4.14
中欧碳中和混合发起C 2679.00 50.00 0.03 4.14
中欧匠心两年持有期混合A 6814.84 127.19 0.07 4.64
中欧匠心两年持有期混合C 6814.84 127.19 0.07 4.64
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1292.91 27.56 -- 2.29
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1292.91 27.56 -- 2.29
144 02328 中国财险 中欧价值优选混合A 3472.27 245.00 -- 4.22
中欧价值优选混合C 3472.27 245.00 -- 4.22
中欧核心价值混合发起A 753.98 53.20 -- 3.31
中欧核心价值混合发起C 753.98 53.20 -- 3.31
中欧聚优港股通混合发起A 972.23 68.60 -- 9.97
中欧聚优港股通混合发起C 972.23 68.60 -- 9.97
中欧匠心两年持有期混合A 5898.60 416.20 -- 4.02
中欧匠心两年持有期混合C 5898.60 416.20 -- 4.02
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 711.46 50.20 -- 1.26
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 711.46 50.20 -- 1.26
145 002595 豪迈科技 中欧价值优选混合A 2898.82 75.49 0.07 3.52
中欧价值优选混合C 2898.82 75.49 0.07 3.52
中欧核心价值混合发起A 767.79 19.99 0.02 3.37
中欧核心价值混合发起C 767.79 19.99 0.02 3.37
中欧价值品质混合发起A 94.08 2.45 0.00 3.47
中欧价值品质混合发起C 94.08 2.45 0.00 3.47
中欧匠心两年持有期混合A 5008.26 130.42 0.11 3.41
中欧匠心两年持有期混合C 5008.26 130.42 0.11 3.41
146 688519 南亚新材 中欧稳健添悦债券A 79.15 0.29 0.00 0.11
中欧稳健添悦债券C 79.15 0.29 0.00 0.11
中欧上证科创板100指数发起A 224.01 0.82 0.01 1.97
中欧上证科创板100指数发起C 224.01 0.82 0.01 1.97
147 301391 卡莱特 中欧稳健添悦债券A 62.35 1.42 0.02 0.09
中欧稳健添悦债券C 62.35 1.42 0.02 0.09
148 688686 奥普特 中欧稳健添悦债券A 62.98 0.49 -- 0.09
中欧稳健添悦债券C 62.98 0.49 -- 0.09
149 301600 慧翰股份 中欧稳健添悦债券A 59.28 0.80 -- 0.08
中欧稳健添悦债券C 59.28 0.80 -- 0.08
150 003019 宸展光电 中欧稳健添悦债券A 57.12 2.19 0.01 0.08
中欧稳健添悦债券C 57.12 2.19 0.01 0.08
151 301285 鸿日达 中欧稳健添悦债券A 58.67 0.66 0.01 0.08
中欧稳健添悦债券C 58.67 0.66 0.01 0.08
152 301328 维峰电子 中欧稳健添悦债券A 60.42 1.29 0.01 0.08
中欧稳健添悦债券C 60.42 1.29 0.01 0.08
153 002993 奥海科技 中欧稳健添悦债券A 53.25 1.65 0.01 0.07
中欧稳健添悦债券C 53.25 1.65 0.01 0.07
154 02628 中国人寿 中欧港股通大盘精选混合发起A 371.74 15.40 -- 9.40
中欧港股通大盘精选混合发起C 371.74 15.40 -- 9.40
中欧港股通机遇混合发起A 1397.71 57.90 -- 8.94
中欧港股通机遇混合发起C 1397.71 57.90 -- 8.94
中欧鑫悦回报一年持有混合A 3224.94 133.60 -- 2.15
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3224.94 133.60 -- 2.15
中欧价值领航混合 3227.52 133.70 -- 2.87
中欧价值回报混合A 10271.05 425.50 -- 3.83
中欧价值回报混合C 10271.05 425.50 -- 3.83
中欧聚优港股通混合发起A 929.34 38.50 -- 9.53
中欧聚优港股通混合发起C 929.34 38.50 -- 9.53
中欧融恒平衡混合A 1692.13 70.10 -- 2.43
中欧融恒平衡混合C 1692.13 70.10 -- 2.43
中欧港股通精选一年持有混合A 3343.22 138.50 -- 9.16
中欧港股通精选一年持有混合C 3343.22 138.50 -- 9.16
中欧红利优享灵活配置混合A 46112.23 1910.20 -- 4.17
中欧红利优享灵活配置混合C 46112.23 1910.20 -- 4.17
中欧恒利三年定期开放混合 856.97 35.50 -- 3.20
155 02338 潍柴动力 中欧港股通大盘精选混合发起A 249.00 10.10 -- 6.30
中欧港股通大盘精选混合发起C 249.00 10.10 -- 6.30
中欧港股通机遇混合发起A 986.00 40.00 -- 6.30
中欧港股通机遇混合发起C 986.00 40.00 -- 6.30
中欧新能源主题混合发起A 349.64 13.93 0.00 3.61
中欧新能源主题混合发起C 349.64 13.93 0.00 3.61
中欧国证自由现金流指数A 953.05 37.97 0.01 3.10
中欧国证自由现金流指数C 953.05 37.97 0.01 3.10
中欧碳中和混合发起A 4016.00 160.00 0.03 6.20
中欧碳中和混合发起C 4016.00 160.00 0.03 6.20
中欧港股通精选一年持有混合A 2061.06 83.60 -- 5.64
中欧港股通精选一年持有混合C 2061.06 83.60 -- 5.64
中欧潜力价值灵活配置混合C 7126.58 283.93 0.06 5.71
中欧先进制造股票A 5459.75 217.52 0.04 4.40
中欧先进制造股票C 5459.75 217.52 0.04 4.40
中欧恒利三年定期开放混合 1199.03 47.77 0.01 4.48
中欧潜力价值灵活配置混合A 7126.58 283.93 0.06 5.71
156 09988 阿里巴巴-W 中欧港股通大盘精选混合发起A 240.66 2.63 -- 6.08
中欧港股通大盘精选混合发起C 240.66 2.63 -- 6.08
中欧港股通机遇混合发起A 953.53 10.42 -- 6.10
中欧港股通机遇混合发起C 953.53 10.42 -- 6.10
中欧港股通科技混合发起A 8558.93 93.53 -- 8.04
中欧港股通科技混合发起C 8558.93 93.53 -- 8.04
中欧致和混合A 381.60 4.17 -- 7.91
中欧致和混合C 381.60 4.17 -- 7.91
中欧丰泰港股通混合A 3171.74 34.66 -- 6.23
中欧丰泰港股通混合C 3171.74 34.66 -- 6.23
中欧睿见混合C 4655.91 50.88 -- 9.10
中欧港股通精选一年持有混合A 1270.13 13.88 -- 3.48
中欧港股通精选一年持有混合C 1270.13 13.88 -- 3.48
中欧瑾利混合A 54.90 0.60 -- 1.06
中欧瑾利混合C 54.90 0.60 -- 1.06
中欧睿见混合A 4655.91 50.88 -- 9.10
中欧互联网混合A 28898.86 315.80 -- 8.95
中欧互联网混合C 28898.86 315.80 -- 8.95
中欧电子信息产业沪港深股票C 14053.73 153.58 -- 5.34
中欧时代智慧混合A 1345.16 14.70 -- 5.59
中欧时代智慧混合C 1345.16 14.70 -- 5.59
中欧电子信息产业沪港深股票A 14053.73 153.58 -- 5.34
157 01972 太古地产 中欧港股通大盘精选混合发起A 237.55 11.36 -- 6.01
中欧港股通大盘精选混合发起C 237.55 11.36 -- 6.01
中欧港股通机遇混合发起A 857.73 41.02 -- 5.48
中欧港股通机遇混合发起C 857.73 41.02 -- 5.48
中欧港股通精选一年持有混合A 1465.45 70.08 -- 4.01
中欧港股通精选一年持有混合C 1465.45 70.08 -- 4.01
158 00992 联想集团 中欧港股通大盘精选混合发起A 166.04 5.60 -- 4.20
中欧港股通大盘精选混合发起C 166.04 5.60 -- 4.20
159 00966 中国太平 中欧港股通大盘精选混合发起A 142.53 8.42 -- 3.60
中欧港股通大盘精选混合发起C 142.53 8.42 -- 3.60
中欧港股通机遇混合发起A 559.37 33.04 -- 3.58
中欧港股通机遇混合发起C 559.37 33.04 -- 3.58
中欧聚优港股通混合发起A 896.17 52.94 -- 9.19
中欧聚优港股通混合发起C 896.17 52.94 -- 9.19
中欧港股通精选一年持有混合A 1850.24 109.30 -- 5.07
中欧港股通精选一年持有混合C 1850.24 109.30 -- 5.07
160 00012 恒基地产 中欧港股通机遇混合发起A 741.28 32.30 -- 4.74
中欧港股通机遇混合发起C 741.28 32.30 -- 4.74
中欧港股通精选一年持有混合A 1262.48 55.00 -- 3.46
中欧港股通精选一年持有混合C 1262.48 55.00 -- 3.46
161 02319 蒙牛乳业 中欧港股通机遇混合发起A 586.37 38.30 -- 3.75
中欧港股通机遇混合发起C 586.37 38.30 -- 3.75
162 601828 美凯龙 中欧多元平衡混合A 114.02 51.13 -- 0.51
中欧多元平衡混合C 114.02 51.13 -- 0.51
中欧精益稳健一年混合 49.91 22.38 -- 0.26
163 000977 浪潮信息 中欧多元平衡混合A 108.13 1.64 0.00 0.48
中欧多元平衡混合C 108.13 1.64 0.00 0.48
中欧瑾和灵活配置混合E 4615.75 70.01 0.05 8.80
中欧瑾添混合A 270.31 4.10 0.00 0.26
中欧瑾添混合C 270.31 4.10 0.00 0.26
中欧瑾和灵活配置混合A 4615.75 70.01 0.05 8.80
中欧瑾和灵活配置混合C 4615.75 70.01 0.05 8.80
164 600971 恒源煤电 中欧多元平衡混合A 102.05 12.46 0.09 0.45
中欧多元平衡混合C 102.05 12.46 0.09 0.45
中欧国企红利混合A 163.88 20.01 0.15 1.76
中欧国企红利混合C 163.88 20.01 0.15 1.76
中欧精益稳健一年混合 48.24 5.89 0.04 0.25
165 600035 楚天高速 中欧多元平衡混合A 96.16 25.71 0.02 0.43
中欧多元平衡混合C 96.16 25.71 0.02 0.43
166 02269 药明生物 中欧医药生物混合发起A 1234.14 25.65 -- 10.51
中欧医药生物混合发起C 1234.14 25.65 -- 10.51
中欧消费精选混合发起A 221.33 4.60 -- 10.17
中欧消费精选混合发起C 221.33 4.60 -- 10.17
中欧中证港股通创新药指数发起A 10309.97 214.30 -- 12.13
中欧中证港股通创新药指数发起C 10309.97 214.30 -- 12.13
中欧成长领航一年持有混合A 1058.52 22.00 -- 2.53
中欧成长领航一年持有混合C 1058.52 22.00 -- 2.53
中欧嘉益一年混合A 1342.39 27.90 -- 7.59
中欧嘉益一年混合C 1342.39 27.90 -- 7.59
中欧阿尔法混合A 18628.19 387.20 -- 4.90
中欧阿尔法混合C 18628.19 387.20 -- 4.90
中欧远见两年定期开放混合A 2328.74 48.40 -- 2.27
中欧远见两年定期开放混合C 2328.74 48.40 -- 2.27
中欧医疗创新股票A 75155.57 1562.02 -- 9.73
中欧医疗创新股票C 75155.57 1562.02 -- 9.73
中欧品质消费股票A 998.37 20.75 -- 8.48
中欧品质消费股票C 998.37 20.75 -- 8.48
中欧时代智慧混合A 1390.51 28.90 -- 5.78
中欧时代智慧混合C 1390.51 28.90 -- 5.78
167 002821 凯莱英 中欧医药生物混合发起A 946.87 5.02 0.02 8.06
中欧医药生物混合发起C 946.87 5.02 0.02 8.06
中欧消费精选混合发起A 86.77 0.46 0.00 3.99
中欧消费精选混合发起C 86.77 0.46 0.00 3.99
中欧医疗创新股票A 58297.33 309.07 0.97 7.55
中欧医疗创新股票C 58297.33 309.07 0.97 7.55
中欧医疗健康混合A 251080.78 1331.15 4.20 9.83
中欧医疗健康混合C 251080.78 1331.15 4.20 9.83
168 300759 康龙化成 中欧医药生物混合发起A 896.25 19.93 0.01 7.63
中欧医药生物混合发起C 896.25 19.93 0.01 7.63
中欧消费精选混合发起A 108.99 3.99 -- 5.01
中欧消费精选混合发起C 108.99 3.99 -- 5.01
中欧医疗创新股票A 54586.50 1213.84 0.85 7.07
中欧医疗创新股票C 54586.50 1213.84 0.85 7.07
中欧医疗健康混合A 256893.82 5712.56 4.02 10.06
中欧医疗健康混合C 256893.82 5712.56 4.02 10.06
169 603259 药明康德 中欧医药生物混合发起A 880.21 5.26 0.00 7.49
中欧医药生物混合发起C 880.21 5.26 0.00 7.49
中欧优利债券A 105.42 0.63 0.00 0.44
中欧优利债券C 105.42 0.63 0.00 0.44
中欧消费精选混合发起A 209.18 1.25 0.00 9.61
中欧消费精选混合发起C 209.18 1.25 0.00 9.61
中欧中证A500指数增强A 1576.34 9.42 0.01 3.49
中欧中证A500指数增强C 1576.34 9.42 0.01 3.49
中欧中证A500指数发起Y 1705.19 10.19 0.01 1.40
中欧沪深300指数发起Y 307.91 1.84 0.00 1.58
中欧沪深300指数发起A 307.91 1.84 0.00 1.58
中欧沪深300指数发起C 307.91 1.84 0.00 1.58
中欧中证A500指数发起A 1705.19 10.19 0.01 1.40
中欧中证A500指数发起C 1705.19 10.19 0.01 1.40
中欧中证港股通创新药指数发起A 7424.30 40.19 -- 8.73
中欧中证港股通创新药指数发起C 7424.30 40.19 -- 8.73
中欧中证800研究智选混合发起A 2732.24 16.33 0.01 2.36
中欧中证800研究智选混合发起C 2732.24 16.33 0.01 2.36
中欧中证A50指数A 93.71 0.56 0.00 4.04
中欧中证A50指数C 93.71 0.56 0.00 4.04
中欧品质精选混合A 78.65 0.47 0.00 6.92
中欧品质精选混合C 78.65 0.47 0.00 6.92
中欧磐固债券A 1725.17 10.31 0.01 0.33
中欧磐固债券C 1725.17 10.31 0.01 0.33
中欧沪深300指数增强E 1651.65 9.87 0.01 3.48
中欧瑾通灵活配置混合E 3743.40 22.37 0.02 0.34
中欧沪深300指数增强A 1651.65 9.87 0.01 3.48
中欧沪深300指数增强C 1651.65 9.87 0.01 3.48
中欧量化动力混合A 2766.13 16.53 0.01 2.04
中欧量化动力混合C 2766.13 16.53 0.01 2.04
中欧融享增益一年持有混合A 48.53 0.29 0.00 0.37
中欧融享增益一年持有混合C 48.53 0.29 0.00 0.37
中欧丰利债券A 14056.56 84.00 0.06 1.10
中欧丰利债券C 14056.56 84.00 0.06 1.10
中欧内需成长混合A 1081.02 6.46 0.00 2.93
中欧内需成长混合C 1081.02 6.46 0.00 2.93
中欧新趋势混合(LOF)X 36973.77 220.95 0.16 9.88
中欧嘉选混合A 3442.18 20.57 0.01 4.88
中欧嘉选混合C 3442.18 20.57 0.01 4.88
中欧创新未来混合(LOF) 8089.94 48.34 0.03 3.51
中欧瑾利混合A 66.94 0.40 0.00 1.30
中欧瑾利混合C 66.94 0.40 0.00 1.30
中欧价值成长混合A 4655.78 27.82 0.02 3.68
中欧价值成长混合C 4655.78 27.82 0.02 3.68
中欧均衡成长混合A 3496.47 20.89 0.01 3.84
中欧均衡成长混合C 3496.47 20.89 0.01 3.84
中欧达益稳健一年混合A 30.12 0.18 0.00 0.42
中欧达益稳健一年混合C 30.12 0.18 0.00 0.42
中欧添益一年混合A 38.49 0.23 0.00 0.65
中欧添益一年混合C 38.49 0.23 0.00 0.65
中欧责任投资混合A 20461.58 122.28 0.09 9.59
中欧责任投资混合C 20461.58 122.28 0.09 9.59
中欧真益稳健一年混合A 48.53 0.29 0.00 0.63
中欧真益稳健一年混合C 48.53 0.29 0.00 0.63
中欧嘉和三年混合A 1264.91 7.56 0.01 4.85
中欧嘉和三年混合C 1264.91 7.56 0.01 4.85
中欧启航三年混合A 5127.63 30.64 0.02 9.64
中欧启航三年混合C 5127.63 30.64 0.02 9.64
中欧医疗创新股票A 76435.51 456.77 0.32 9.90
中欧医疗创新股票C 76435.51 456.77 0.32 9.90
中欧创新成长灵活配置混合A 24735.23 147.81 0.10 9.58
中欧创新成长灵活配置混合C 24735.23 147.81 0.10 9.58
中欧新趋势混合(LOF)C 36973.77 220.95 0.16 9.88
中欧品质消费股票A 476.92 2.85 0.00 4.05
中欧品质消费股票C 476.92 2.85 0.00 4.05
中欧嘉泽灵活配置混合 843.39 5.04 0.00 5.02
中欧时代智慧混合A 1021.78 6.11 0.00 4.25
中欧时代智慧混合C 1021.78 6.11 0.00 4.25
中欧新动力混合(LOF)C 3097.46 18.51 0.01 4.84
中欧时代先锋股票C 44324.58 264.88 0.19 4.99
中欧价值发现混合C 8164.52 48.79 0.03 2.66
中欧新蓝筹混合C 36125.94 215.88 0.15 3.14
中欧行业成长混合(LOF)C 17367.06 103.78 0.07 9.97
中欧医疗健康混合A 259357.94 1549.89 1.10 10.15
中欧医疗健康混合C 259357.94 1549.89 1.10 10.15
中欧消费主题股票A 3576.06 21.37 0.02 5.00
中欧消费主题股票C 3576.06 21.37 0.02 5.00
中欧瑾通灵活配置混合A 3743.40 22.37 0.02 0.34
中欧瑾通灵活配置混合C 3743.40 22.37 0.02 0.34
中欧时代先锋股票A 44324.58 264.88 0.19 4.99
中欧价值发现混合E 8164.52 48.79 0.03 2.66
中欧新动力混合(LOF)E 3097.46 18.51 0.01 4.84
中欧新蓝筹混合E 36125.94 215.88 0.15 3.14
中欧新趋势混合(LOF)E 36973.77 220.95 0.16 9.88
中欧行业成长混合(LOF)E 17367.06 103.78 0.07 9.97
中欧成长优选混合E 1581.36 9.45 0.01 2.56
中欧精选定期开放混合E 23002.17 137.46 0.10 10.09
中欧精选定期开放混合A 23002.17 137.46 0.10 10.09
中欧行业成长混合(LOF)A 17367.06 103.78 0.07 9.97
中欧成长优选混合A 1581.36 9.45 0.01 2.56
中欧新动力混合(LOF)A 3097.46 18.51 0.01 4.84
中欧价值发现混合A 8164.52 48.79 0.03 2.66
中欧新蓝筹混合A 36125.94 215.88 0.15 3.14
中欧新趋势混合(LOF)A 36973.77 220.95 0.16 9.88
170 300347 泰格医药 中欧医药生物混合发起A 744.02 12.74 0.02 6.33
中欧医药生物混合发起C 744.02 12.74 0.02 6.33
中欧沪深300指数增强E 1244.50 21.31 0.04 2.62
中欧沪深300指数增强A 1244.50 21.31 0.04 2.62
中欧沪深300指数增强C 1244.50 21.31 0.04 2.62
中欧嘉选混合A 3201.49 54.82 0.10 4.54
中欧嘉选混合C 3201.49 54.82 0.10 4.54
中欧价值成长混合A 3160.61 54.12 0.10 2.50
中欧价值成长混合C 3160.61 54.12 0.10 2.50
中欧均衡成长混合A 2316.75 39.67 0.07 2.54
中欧均衡成长混合C 2316.75 39.67 0.07 2.54
中欧嘉和三年混合A 1175.01 20.12 0.04 4.51
中欧嘉和三年混合C 1175.01 20.12 0.04 4.51
中欧嘉泽灵活配置混合 784.90 13.44 0.02 4.67
中欧新动力混合(LOF)C 3294.84 56.42 0.10 5.14
中欧医疗健康混合A 173863.43 2977.11 5.26 6.81
中欧医疗健康混合C 173863.43 2977.11 5.26 6.81
中欧新动力混合(LOF)E 3294.84 56.42 0.10 5.14
中欧新动力混合(LOF)A 3294.84 56.42 0.10 5.14
171 002653 海思科 中欧医药生物混合发起A 499.93 8.04 0.01 4.26
中欧医药生物混合发起C 499.93 8.04 0.01 4.26
中欧医疗创新股票A 31424.70 505.38 0.94 4.07
中欧医疗创新股票C 31424.70 505.38 0.94 4.07
中欧医疗健康混合A 187409.23 3013.98 5.61 7.34
中欧医疗健康混合C 187409.23 3013.98 5.61 7.34
172 688506 百利天恒 中欧医药生物混合发起A 436.33 1.80 -- 3.71
中欧医药生物混合发起C 436.33 1.80 -- 3.71
中欧医疗创新股票A 31950.03 132.02 -- 4.14
中欧医疗创新股票C 31950.03 132.02 -- 4.14
中欧医疗健康混合A 197135.35 814.61 -- 7.72
中欧医疗健康混合C 197135.35 814.61 -- 7.72
173 002422 科伦药业 中欧医药生物混合发起A 428.93 10.50 0.01 3.65
中欧医药生物混合发起C 428.93 10.50 0.01 3.65
中欧消费精选混合发起A 93.55 2.29 0.00 4.30
中欧消费精选混合发起C 93.55 2.29 0.00 4.30
中欧医疗健康混合A 232182.65 5683.79 4.38 9.09
中欧医疗健康混合C 232182.65 5683.79 4.38 9.09
174 600276 恒瑞医药 中欧医药生物混合发起A 377.13 7.99 0.00 3.21
中欧医药生物混合发起C 377.13 7.99 0.00 3.21
中欧品质精选混合A 85.90 1.82 0.00 7.56
中欧品质精选混合C 85.90 1.82 0.00 7.56
中欧医疗健康混合A 208321.13 4413.58 1.00 8.16
中欧医疗健康混合C 208321.13 4413.58 1.00 8.16
175 02162 康诺亚-B 中欧医药生物混合发起A 374.52 5.35 -- 3.19
中欧医药生物混合发起C 374.52 5.35 -- 3.19
176 300593 新雷能 中欧价值裕享混合A 534.56 18.60 0.04 3.10
中欧价值裕享混合C 534.56 18.60 0.04 3.10
中欧高端装备股票发起A 5173.20 180.00 0.40 9.03
中欧高端装备股票发起C 5173.20 180.00 0.40 9.03
177 000683 博源化工 中欧价值裕享混合A 440.91 76.15 0.02 2.56
中欧价值裕享混合C 440.91 76.15 0.02 2.56
中欧大盘价值混合A 189.85 32.79 0.01 3.61
中欧大盘价值混合C 189.85 32.79 0.01 3.61
中欧琪和灵活配置混合E 1153.19 199.17 0.06 0.26
中欧颐利债券A 2649.10 457.53 0.14 0.46
中欧颐利债券C 2649.10 457.53 0.14 0.46
中欧瑾尚混合A 15.52 2.68 0.00 0.43
中欧瑾尚混合C 15.52 2.68 0.00 0.43
中欧稳宁9个月债券A 175.78 30.36 0.01 0.20
中欧稳宁9个月债券C 175.78 30.36 0.01 0.20
中欧琪和灵活配置混合A 1153.19 199.17 0.06 0.26
中欧琪和灵活配置混合C 1153.19 199.17 0.06 0.26
178 002027 分众传媒 中欧价值裕享混合A 422.39 89.30 0.01 2.45
中欧价值裕享混合C 422.39 89.30 0.01 2.45
179 300037 新宙邦 中欧新能源主题混合发起A 622.63 9.36 0.02 6.43
中欧新能源主题混合发起C 622.63 9.36 0.02 6.43
中欧量化动力混合A 2668.78 40.12 0.07 1.97
中欧量化动力混合C 2668.78 40.12 0.07 1.97
180 300568 星源材质 中欧新能源主题混合发起A 502.26 31.91 0.03 5.19
中欧新能源主题混合发起C 502.26 31.91 0.03 5.19
181 300811 铂科新材 中欧新能源主题混合发起A 398.25 5.07 0.02 4.11
中欧新能源主题混合发起C 398.25 5.07 0.02 4.11
182 002850 科达利 中欧新能源主题混合发起A 395.73 2.54 0.02 4.09
中欧新能源主题混合发起C 395.73 2.54 0.02 4.09
中欧碳中和混合发起A 3895.00 25.00 0.16 6.01
中欧碳中和混合发起C 3895.00 25.00 0.16 6.01
中欧责任投资混合A 7785.33 49.97 0.32 3.65
中欧责任投资混合C 7785.33 49.97 0.32 3.65
中欧启航三年混合A 1947.50 12.50 0.08 3.66
中欧启航三年混合C 1947.50 12.50 0.08 3.66
中欧创新成长灵活配置混合A 9429.25 60.52 0.39 3.65
中欧创新成长灵活配置混合C 9429.25 60.52 0.39 3.65
183 301511 德福科技 中欧新能源主题混合发起A 385.76 4.05 0.01 3.98
中欧新能源主题混合发起C 385.76 4.05 0.01 3.98
中欧国证2000指数增强A 28.57 0.30 0.00 0.34
中欧国证2000指数增强C 28.57 0.30 0.00 0.34
中欧中证1000指数增强A 318.13 3.34 0.01 0.57
中欧中证1000指数增强C 318.13 3.34 0.01 0.57
184 000811 冰轮环境 中欧新能源主题混合发起A 379.67 10.32 0.01 3.92
中欧新能源主题混合发起C 379.67 10.32 0.01 3.92
185 002245 蔚蓝锂芯 中欧新能源主题混合发起A 378.14 23.40 0.02 3.91
中欧新能源主题混合发起C 378.14 23.40 0.02 3.91
中欧中证1000指数增强A 300.05 18.57 0.02 0.53
中欧中证1000指数增强C 300.05 18.57 0.02 0.53
186 02259 紫金黄金国际 中欧鑫悦回报一年持有混合A 6573.09 54.00 -- 4.38
中欧鑫悦回报一年持有混合C 6573.09 54.00 -- 4.38
中欧价值领航混合 5173.10 42.50 -- 4.59
中欧黄金股指数A 1049.23 8.62 -- 3.08
中欧黄金股指数C 1049.23 8.62 -- 3.08
中欧磐固债券A 1483.77 12.19 -- 0.29
中欧磐固债券C 1483.77 12.19 -- 0.29
中欧价值回报混合A 10737.27 88.21 -- 4.00
中欧价值回报混合C 10737.27 88.21 -- 4.00
中欧融恒平衡混合A 2300.58 18.90 -- 3.31
中欧融恒平衡混合C 2300.58 18.90 -- 3.31
中欧丰泰港股通混合A 3448.33 28.33 -- 6.77
中欧丰泰港股通混合C 3448.33 28.33 -- 6.77
中欧丰利债券A 8252.62 67.80 -- 0.65
中欧丰利债券C 8252.62 67.80 -- 0.65
中欧融益稳健一年混合A 300.66 2.47 -- 0.26
中欧融益稳健一年混合C 300.66 2.47 -- 0.26
中欧瑾利混合A 60.86 0.50 -- 1.18
中欧瑾利混合C 60.86 0.50 -- 1.18
中欧红利优享灵活配置混合A 49322.16 405.21 -- 4.46
中欧红利优享灵活配置混合C 49322.16 405.21 -- 4.46
187 000951 中国重汽 中欧鑫悦回报一年持有混合A 3719.61 183.87 0.16 2.48
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3719.61 183.87 0.16 2.48
中欧价值领航混合 4854.84 239.98 0.20 4.31
中欧价值回报混合A 13192.90 652.15 0.56 4.92
中欧价值回报混合C 13192.90 652.15 0.56 4.92
中欧融恒平衡混合A 2874.28 142.08 0.12 4.14
中欧融恒平衡混合C 2874.28 142.08 0.12 4.14
中欧红利优享灵活配置混合A 52211.28 2580.88 2.20 4.73
中欧红利优享灵活配置混合C 52211.28 2580.88 2.20 4.73
188 01336 新华保险 中欧鑫悦回报一年持有混合A 3712.73 96.07 -- 2.47
中欧鑫悦回报一年持有混合C 3712.73 96.07 -- 2.47
中欧价值领航混合 3228.05 83.52 -- 2.87
中欧价值回报混合A 17144.94 443.64 -- 6.39
中欧价值回报混合C 17144.94 443.64 -- 6.39
中欧聚优港股通混合发起A 885.38 22.91 -- 9.08
中欧聚优港股通混合发起C 885.38 22.91 -- 9.08
中欧融恒平衡混合A 2289.39 59.24 -- 3.29
中欧融恒平衡混合C 2289.39 59.24 -- 3.29
中欧红利优享灵活配置混合A 68351.37 1768.47 -- 6.19
中欧红利优享灵活配置混合C 68351.37 1768.47 -- 6.19
189 00358 江西铜业股份 中欧鑫悦回报一年持有混合A 2967.21 105.00 -- 1.98
中欧鑫悦回报一年持有混合C 2967.21 105.00 -- 1.98
中欧价值领航混合 3444.89 121.90 -- 3.06
中欧价值回报混合A 8127.34 287.60 -- 3.03
中欧价值回报混合C 8127.34 287.60 -- 3.03
190 300059 东方财富 中欧中证全指证券公司指数发起A 582.98 32.77 0.00 12.30
中欧中证全指证券公司指数发起C 582.98 32.77 0.00 12.30
191 601688 华泰证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 269.31 15.13 -- 5.68
中欧中证全指证券公司指数发起C 269.31 15.13 -- 5.68
中欧中证800研究智选混合发起A 2846.40 159.91 -- 2.46
中欧中证800研究智选混合发起C 2846.40 159.91 -- 2.46
192 000776 广发证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 151.88 7.64 0.08 3.21
中欧中证全指证券公司指数发起C 151.88 7.64 0.08 3.21
中欧稳宁9个月债券A 177.53 8.93 0.10 0.20
中欧稳宁9个月债券C 177.53 8.93 0.10 0.20
193 600958 东方证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 117.12 13.54 0.00 2.47
中欧中证全指证券公司指数发起C 117.12 13.54 0.00 2.47
194 601377 兴业证券 中欧中证全指证券公司指数发起A 102.33 17.89 0.01 2.16
中欧中证全指证券公司指数发起C 102.33 17.89 0.01 2.16
195 000166 申万宏源 中欧中证全指证券公司指数发起A 99.82 22.79 0.00 2.11
中欧中证全指证券公司指数发起C 99.82 22.79 0.00 2.11
196 601995 中金公司 中欧中证全指证券公司指数发起A 90.66 2.96 -- 1.91
中欧中证全指证券公司指数发起C 90.66 2.96 -- 1.91
197 002493 荣盛石化 中欧红利慧选混合发起A 197.95 14.85 0.00 5.26
中欧红利慧选混合发起C 197.95 14.85 0.00 5.26
中欧化工产业混合发起A 9409.58 705.89 0.08 6.07
中欧化工产业混合发起C 9409.58 705.89 0.08 6.07
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 618.78 46.42 0.00 2.72
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 618.78 46.42 0.00 2.72
中欧周期优选混合发起A 22756.51 1707.16 0.18 4.93
中欧周期优选混合发起C 22756.51 1707.16 0.18 4.93
中欧磐固债券A 1467.23 110.07 0.01 0.28
中欧磐固债券C 1467.23 110.07 0.01 0.28
中欧嘉选混合A 2111.37 158.39 0.02 2.99
中欧嘉选混合C 2111.37 158.39 0.02 2.99
中欧融益稳健一年混合A 163.83 12.29 0.00 0.14
中欧融益稳健一年混合C 163.83 12.29 0.00 0.14
中欧瑾利混合A 71.05 5.33 0.00 1.38
中欧瑾利混合C 71.05 5.33 0.00 1.38
中欧嘉和三年混合A 780.74 58.57 0.01 3.00
中欧嘉和三年混合C 780.74 58.57 0.01 3.00
中欧潜力价值灵活配置混合C 10719.25 804.14 0.09 8.59
中欧时代智慧混合A 1307.27 98.07 0.01 5.44
中欧时代智慧混合C 1307.27 98.07 0.01 5.44
中欧恒利三年定期开放混合 1431.78 107.41 0.01 5.34
中欧新动力混合(LOF)C 1918.32 143.91 0.02 2.99
中欧新动力混合(LOF)E 1918.32 143.91 0.02 2.99
中欧潜力价值灵活配置混合A 10719.25 804.14 0.09 8.59
中欧新动力混合(LOF)A 1918.32 143.91 0.02 2.99
198 601665 齐鲁银行 中欧优利债券A 70.37 9.87 0.00 0.30
中欧优利债券C 70.37 9.87 0.00 0.30
中欧国企红利混合A 155.01 21.74 0.01 1.67
中欧国企红利混合C 155.01 21.74 0.01 1.67
中欧融享增益一年持有混合A 48.06 6.74 0.00 0.37
中欧融享增益一年持有混合C 48.06 6.74 0.00 0.37
中欧达益稳健一年混合A 24.08 3.38 0.00 0.33
中欧达益稳健一年混合C 24.08 3.38 0.00 0.33
中欧添益一年混合A 30.52 4.28 0.00 0.51
中欧添益一年混合C 30.52 4.28 0.00 0.51
中欧真益稳健一年混合A 32.51 4.56 0.00 0.42
中欧真益稳健一年混合C 32.51 4.56 0.00 0.42
中欧时代智慧混合A 809.47 113.53 0.05 3.37
中欧时代智慧混合C 809.47 113.53 0.05 3.37
中欧精选定期开放混合E 9326.53 1308.07 0.63 4.09
中欧精选定期开放混合A 9326.53 1308.07 0.63 4.09
199 600926 杭州银行 中欧优利债券A 62.79 3.67 0.01 0.26
中欧优利债券C 62.79 3.67 0.01 0.26
中欧量化动能混合A 53.04 3.10 0.01 0.50
中欧量化动能混合C 53.04 3.10 0.01 0.50
中欧量化动力混合A 2703.72 158.02 0.60 2.00
中欧量化动力混合C 2703.72 158.02 0.60 2.00
中欧融享增益一年持有混合A 35.25 2.06 0.01 0.27
中欧融享增益一年持有混合C 35.25 2.06 0.01 0.27
中欧添益一年混合A 25.15 1.47 0.01 0.42
中欧添益一年混合C 25.15 1.47 0.01 0.42
200 688025 杰普特 中欧优利债券A 54.36 0.13 -- 0.23
中欧优利债券C 54.36 0.13 -- 0.23
中欧融享增益一年持有混合A 35.28 0.08 -- 0.27
中欧融享增益一年持有混合C 35.28 0.08 -- 0.27
201 688777 中控技术 中欧优利债券A 54.20 0.68 0.00 0.23
中欧优利债券C 54.20 0.68 0.00 0.23
中欧上证科创板综合指数量化增强A 223.50 2.79 0.01 1.24
中欧上证科创板综合指数量化增强C 223.50 2.79 0.01 1.24
中欧中证机器人指数发起A 9812.61 122.58 0.23 5.25
中欧中证机器人指数发起C 9812.61 122.58 0.23 5.25
中欧磐固债券A 2945.64 36.80 0.07 0.57
中欧磐固债券C 2945.64 36.80 0.07 0.57
中欧瑾通灵活配置混合E 5883.68 73.50 0.14 0.53
中欧丰利债券A 19290.38 240.98 0.45 1.51
中欧丰利债券C 19290.38 240.98 0.45 1.51
中欧融益稳健一年混合A 420.26 5.25 0.01 0.37
中欧融益稳健一年混合C 420.26 5.25 0.01 0.37
中欧瑾利混合A 108.08 1.35 0.00 2.10
中欧瑾利混合C 108.08 1.35 0.00 2.10
中欧瑾通灵活配置混合A 5883.68 73.50 0.14 0.53
中欧瑾通灵活配置混合C 5883.68 73.50 0.14 0.53
202 000425 徐工机械 中欧价值领航混合 3336.08 463.35 0.05 2.96
中欧价值回报混合A 9157.25 1271.84 0.14 3.41
中欧价值回报混合C 9157.25 1271.84 0.14 3.41
中欧融恒平衡混合A 1932.27 268.37 0.03 2.78
中欧融恒平衡混合C 1932.27 268.37 0.03 2.78
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 540.00 75.00 0.01 0.59
中欧睿智精选一年混合(FOF) 306.00 42.50 0.00 0.29
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 540.00 75.00 0.01 0.59
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 540.00 75.00 0.01 0.59
中欧潜力价值灵活配置混合C 4518.60 627.58 0.07 3.62
中欧恒利三年定期开放混合 871.63 121.06 0.01 3.25
中欧潜力价值灵活配置混合A 4518.60 627.58 0.07 3.62
203 06166 剑桥科技 中欧港股通科技混合发起A 7549.83 79.38 -- 7.09
中欧港股通科技混合发起C 7549.83 79.38 -- 7.09
中欧科创主题混合(LOF)C 8781.63 42.74 0.16 5.22
中欧景气前瞻一年持有混合A 1127.92 5.49 0.02 5.29
中欧景气前瞻一年持有混合C 1127.92 5.49 0.02 5.29
中欧产业前瞻混合A 3287.20 16.00 0.06 5.29
中欧产业前瞻混合C 3287.20 16.00 0.06 5.29
中欧科创主题混合(LOF)A 8781.63 42.74 0.16 5.22
204 06869 长飞光纤光缆 中欧港股通科技混合发起A 7077.91 49.05 -- 6.65
中欧港股通科技混合发起C 7077.91 49.05 -- 6.65
中欧光熠一年持有混合A 707.07 4.90 -- 8.14
中欧光熠一年持有混合C 707.07 4.90 -- 8.14
中欧阿尔法混合A 24199.11 167.70 -- 6.37
中欧阿尔法混合C 24199.11 167.70 -- 6.37
205 03200 大族数控 中欧港股通科技混合发起A 5806.89 70.03 -- 5.45
中欧港股通科技混合发起C 5806.89 70.03 -- 5.45
206 03661 圣邦股份 中欧港股通科技混合发起A 5054.11 69.76 -- 4.75
中欧港股通科技混合发起C 5054.11 69.76 -- 4.75
中欧数字经济混合发起A 25555.49 231.88 0.52 3.41
中欧数字经济混合发起C 25555.49 231.88 0.52 3.41
中欧科创主题混合(LOF)C 7714.31 70.00 0.16 4.58
中欧创业板两年混合A 1613.47 14.64 0.03 4.20
中欧创业板两年混合C 1613.47 14.64 0.03 4.20
中欧科创主题混合(LOF)A 7714.31 70.00 0.16 4.58
中欧双利债券A 5598.67 50.80 0.11 0.94
中欧双利债券C 5598.67 50.80 0.11 0.94
207 688820 盛合晶微 中欧上证科创板综合指数A 365.44 3.16 -- 1.75
中欧上证科创板综合指数C 365.44 3.16 -- 1.75
208 688802 沐曦股份 中欧上证科创板综合指数A 334.04 0.67 0.04 1.60
中欧上证科创板综合指数C 334.04 0.67 0.04 1.60
209 688795 摩尔线程 中欧上证科创板综合指数A 313.93 0.80 0.03 1.50
中欧上证科创板综合指数C 313.93 0.80 0.03 1.50
210 301550 斯菱智驱 中欧制造升级混合发起A 3961.25 39.53 0.19 10.22
中欧制造升级混合发起C 3961.25 39.53 0.19 10.22
中欧数字经济混合发起A 25116.47 250.61 1.22 3.35
中欧数字经济混合发起C 25116.47 250.61 1.22 3.35
中欧盛世成长混合(LOF)C 4896.97 48.86 0.24 9.41
中欧盛世成长混合(LOF)E 4896.97 48.86 0.24 9.41
中欧盛世成长混合(LOF)A 4896.97 48.86 0.24 9.41
211 301529 福赛科技 中欧制造升级混合发起A 3943.27 28.05 0.62 10.18
中欧制造升级混合发起C 3943.27 28.05 0.62 10.18
中欧内需成长混合A 1654.86 11.77 0.26 4.48
中欧内需成长混合C 1654.86 11.77 0.26 4.48
中欧盛世成长混合(LOF)C 5351.70 38.06 0.84 10.28
中欧盛世成长混合(LOF)E 5351.70 38.06 0.84 10.28
中欧盛世成长混合(LOF)A 5351.70 38.06 0.84 10.28
212 603179 新泉股份 中欧制造升级混合发起A 3813.80 94.21 0.99 9.84
中欧制造升级混合发起C 3813.80 94.21 0.99 9.84
中欧数字经济混合发起A 34243.98 845.95 8.91 4.57
中欧数字经济混合发起C 34243.98 845.95 8.91 4.57
中欧碳中和混合发起A 4857.84 120.01 1.26 7.50
中欧碳中和混合发起C 4857.84 120.01 1.26 7.50
中欧内需成长混合A 3854.42 95.22 1.00 10.44
中欧内需成长混合C 3854.42 95.22 1.00 10.44
中欧盛世成长混合(LOF)C 5132.34 126.79 1.34 9.86
中欧盛世成长混合(LOF)E 5132.34 126.79 1.34 9.86
中欧盛世成长混合(LOF)A 5132.34 126.79 1.34 9.86
213 300969 恒帅股份 中欧制造升级混合发起A 3536.51 46.75 0.60 9.13
中欧制造升级混合发起C 3536.51 46.75 0.60 9.13
中欧内需成长混合A 1787.10 23.62 0.30 4.84
中欧内需成长混合C 1787.10 23.62 0.30 4.84
中欧先进制造股票A 3097.23 40.94 0.52 2.50
中欧先进制造股票C 3097.23 40.94 0.52 2.50
中欧盛世成长混合(LOF)C 4903.25 64.81 0.83 9.42
中欧盛世成长混合(LOF)E 4903.25 64.81 0.83 9.42
中欧盛世成长混合(LOF)A 4903.25 64.81 0.83 9.42
214 000700 模塑科技 中欧制造升级混合发起A 3457.80 281.58 0.91 8.92
中欧制造升级混合发起C 3457.80 281.58 0.91 8.92
中欧盛世成长混合(LOF)C 3905.64 318.05 1.03 7.51
中欧盛世成长混合(LOF)E 3905.64 318.05 1.03 7.51
中欧盛世成长混合(LOF)A 3905.64 318.05 1.03 7.51
215 603608 天创股份 中欧制造升级混合发起A 3427.43 178.33 1.39 8.85
中欧制造升级混合发起C 3427.43 178.33 1.39 8.85
中欧内需成长混合A 1507.42 78.43 0.61 4.08
中欧内需成长混合C 1507.42 78.43 0.61 4.08
中欧盛世成长混合(LOF)C 4545.47 236.50 1.84 8.74
中欧盛世成长混合(LOF)E 4545.47 236.50 1.84 8.74
中欧盛世成长混合(LOF)A 4545.47 236.50 1.84 8.74
216 605288 凯迪股份 中欧制造升级混合发起A 2422.60 33.73 -- 6.25
中欧制造升级混合发起C 2422.60 33.73 -- 6.25
中欧盛世成长混合(LOF)C 2153.75 29.98 -- 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)E 2153.75 29.98 -- 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)A 2153.75 29.98 -- 4.14
217 603009 北特科技 中欧制造升级混合发起A 2312.44 50.40 0.15 5.97
中欧制造升级混合发起C 2312.44 50.40 0.15 5.97
中欧新趋势混合(LOF)X 11871.25 258.75 0.76 3.17
中欧新趋势混合(LOF)C 11871.25 258.75 0.76 3.17
中欧盛世成长混合(LOF)C 2736.74 59.65 0.18 5.26
中欧新趋势混合(LOF)E 11871.25 258.75 0.76 3.17
中欧盛世成长混合(LOF)E 2736.74 59.65 0.18 5.26
中欧精选定期开放混合E 6268.74 136.63 0.40 2.75
中欧盛世成长混合(LOF)A 2736.74 59.65 0.18 5.26
中欧精选定期开放混合A 6268.74 136.63 0.40 2.75
中欧新趋势混合(LOF)A 11871.25 258.75 0.76 3.17
218 002708 光洋股份 中欧制造升级混合发起A 1733.94 99.48 0.20 4.48
中欧制造升级混合发起C 1733.94 99.48 0.20 4.48
中欧盛世成长混合(LOF)C 1630.58 93.55 0.18 3.13
中欧盛世成长混合(LOF)E 1630.58 93.55 0.18 3.13
中欧盛世成长混合(LOF)A 1630.58 93.55 0.18 3.13
219 603730 岱美股份 中欧制造升级混合发起A 1629.12 165.39 2.04 4.20
中欧制造升级混合发起C 1629.12 165.39 2.04 4.20
220 688072 拓荆科技 中欧上证科创板综合指数量化增强A 310.72 0.49 0.00 1.73
中欧上证科创板综合指数量化增强C 310.72 0.49 0.00 1.73
中欧上证科创板综合指数增强A 611.01 0.95 0.01 1.57
中欧上证科创板综合指数增强C 611.01 0.95 0.01 1.57
中欧中证芯片产业指数发起A 2881.79 4.50 0.03 3.19
中欧中证芯片产业指数发起C 2881.79 4.50 0.03 3.19
中欧半导体产业股票发起A 3846.27 6.01 0.04 9.18
中欧半导体产业股票发起C 3846.27 6.01 0.04 9.18
221 688146 中船特气 中欧上证科创板综合指数量化增强A 253.20 1.33 -- 1.41
中欧上证科创板综合指数量化增强C 253.20 1.33 -- 1.41
222 600887 伊利股份 中欧核心智选混合A 1107.83 40.58 0.01 1.40
中欧核心智选混合C 1107.83 40.58 0.01 1.40
中欧沪深300指数量化增强A 3857.49 141.30 0.02 1.89
中欧沪深300指数量化增强C 3857.49 141.30 0.02 1.89
中欧沪深300指数增强E 1525.52 55.88 0.01 3.22
中欧沪深300指数增强A 1525.52 55.88 0.01 3.22
中欧沪深300指数增强C 1525.52 55.88 0.01 3.22
中欧均衡成长混合A 2781.87 101.90 0.02 3.05
中欧均衡成长混合C 2781.87 101.90 0.02 3.05
中欧消费主题股票A 4519.79 165.56 0.03 6.31
中欧消费主题股票C 4519.79 165.56 0.03 6.31
223 601229 上海银行 中欧核心智选混合A 1014.68 104.07 0.02 1.28
中欧核心智选混合C 1014.68 104.07 0.02 1.28
中欧大盘智选混合发起A 421.39 43.22 0.01 1.99
中欧大盘智选混合发起C 421.39 43.22 0.01 1.99
中欧中证红利低波动指数A 218.11 22.37 0.00 2.75
中欧中证红利低波动指数C 218.11 22.37 0.00 2.75
中欧国企红利混合A 162.34 16.65 0.00 1.75
中欧国企红利混合C 162.34 16.65 0.00 1.75
中欧量化动能混合A 53.04 5.44 0.00 0.50
中欧量化动能混合C 53.04 5.44 0.00 0.50
224 000703 恒逸石化 中欧化工产业混合发起A 11818.47 756.14 0.23 7.63
中欧化工产业混合发起C 11818.47 756.14 0.23 7.63
中欧红利精选混合发起A 201.47 12.89 0.00 1.72
中欧红利精选混合发起C 201.47 12.89 0.00 1.72
中欧融恒平衡混合A 1916.71 122.63 0.04 2.76
中欧融恒平衡混合C 1916.71 122.63 0.04 2.76
225 601233 桐昆股份 中欧化工产业混合发起A 10677.25 469.74 -- 6.89
中欧化工产业混合发起C 10677.25 469.74 -- 6.89
中欧量化动力混合A 2611.68 114.90 -- 1.93
中欧量化动力混合C 2611.68 114.90 -- 1.93
中欧嘉益一年混合A 547.57 24.09 -- 3.10
中欧嘉益一年混合C 547.57 24.09 -- 3.10
中欧远见两年定期开放混合A 1984.42 87.30 -- 1.93
中欧远见两年定期开放混合C 1984.42 87.30 -- 1.93
中欧潜力价值灵活配置混合C 4182.32 184.00 -- 3.35
中欧嘉泽灵活配置混合 578.48 25.45 -- 3.44
中欧新动力混合(LOF)C 1960.11 86.23 -- 3.06
中欧价值发现混合C 9148.83 402.50 -- 2.98
中欧价值发现混合E 9148.83 402.50 -- 2.98
中欧新动力混合(LOF)E 1960.11 86.23 -- 3.06
中欧潜力价值灵活配置混合A 4182.32 184.00 -- 3.35
中欧成长优选混合E 1843.86 81.12 -- 2.99
中欧成长优选混合A 1843.86 81.12 -- 2.99
中欧新动力混合(LOF)A 1960.11 86.23 -- 3.06
中欧价值发现混合A 9148.83 402.50 -- 2.98
226 603268 松发股份 中欧化工产业混合发起A 10106.12 47.30 0.38 6.52
中欧化工产业混合发起C 10106.12 47.30 0.38 6.52
中欧时代共赢混合发起A1 769.18 3.60 0.03 6.08
中欧时代共赢混合发起A2 769.18 3.60 0.03 6.08
中欧时代共赢混合发起A3 769.18 3.60 0.03 6.08
中欧成长先锋混合A 6409.80 30.00 0.24 5.35
中欧成长先锋混合C 6409.80 30.00 0.24 5.35
中欧智能制造混合A 1792.61 8.39 0.07 3.87
中欧智能制造混合C 1792.61 8.39 0.07 3.87
中欧成长领航一年持有混合A 1675.09 7.84 0.06 4.00
中欧成长领航一年持有混合C 1675.09 7.84 0.06 4.00
中欧阿尔法混合A 18738.84 87.70 0.71 4.93
中欧阿尔法混合C 18738.84 87.70 0.71 4.93
中欧真益稳健一年混合A 27.78 0.13 0.00 0.36
中欧真益稳健一年混合C 27.78 0.13 0.00 0.36
中欧鼎利债券C 11452.18 53.60 0.43 0.69
中欧鼎利债券E 11452.18 53.60 0.43 0.69
中欧远见两年定期开放混合A 2226.34 10.42 0.08 2.17
中欧远见两年定期开放混合C 2226.34 10.42 0.08 2.17
中欧明睿新常态混合C 25639.20 120.00 0.97 6.21
中欧时代智慧混合A 1220.00 5.71 0.05 5.07
中欧时代智慧混合C 1220.00 5.71 0.05 5.07
中欧鼎利债券A 11452.18 53.60 0.43 0.69
中欧价值发现混合C 10097.57 47.26 0.38 3.28
中欧明睿新常态混合A 25639.20 120.00 0.97 6.21
中欧价值发现混合E 10097.57 47.26 0.38 3.28
中欧成长优选混合E 1925.08 9.01 0.07 3.12
中欧成长优选混合A 1925.08 9.01 0.07 3.12
中欧价值发现混合A 10097.57 47.26 0.38 3.28
227 600426 华鲁恒升 中欧化工产业混合发起A 9046.95 465.62 0.29 5.84
中欧化工产业混合发起C 9046.95 465.62 0.29 5.84
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 608.16 31.30 0.02 2.67
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 608.16 31.30 0.02 2.67
中欧中证800研究智选混合发起A 2775.98 142.87 0.09 2.40
中欧中证800研究智选混合发起C 2775.98 142.87 0.09 2.40
中欧新趋势混合(LOF)X 11426.93 588.11 0.36 3.05
中欧新趋势混合(LOF)C 11426.93 588.11 0.36 3.05
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2419.81 124.54 0.08 2.78
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 2419.81 124.54 0.08 2.78
中欧时代先锋股票C 32094.83 1651.82 1.02 3.61
中欧时代先锋股票A 32094.83 1651.82 1.02 3.61
中欧新趋势混合(LOF)E 11426.93 588.11 0.36 3.05
中欧新趋势混合(LOF)A 11426.93 588.11 0.36 3.05
228 300285 国瓷材料 中欧化工产业混合发起A 7284.06 115.51 0.14 4.70
中欧化工产业混合发起C 7284.06 115.51 0.14 4.70
229 688300 联瑞新材 中欧化工产业混合发起A 6862.30 47.56 0.89 4.43
中欧化工产业混合发起C 6862.30 47.56 0.89 4.43
230 601208 东材科技 中欧化工产业混合发起A 6210.01 128.78 2.01 4.01
中欧化工产业混合发起C 6210.01 128.78 2.01 4.01
中欧中证细分化工产业主题指数发起A 648.08 13.44 0.21 2.85
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 648.08 13.44 0.21 2.85
231 600352 浙江龙盛 中欧化工产业混合发起A 5903.18 468.88 0.36 3.81
中欧化工产业混合发起C 5903.18 468.88 0.36 3.81
232 002415 海康威视 中欧多利债券E 2597.12 80.01 0.01 0.66
中欧中证人工智能主题指数发起A 1119.55 34.49 0.00 3.88
中欧中证人工智能主题指数发起C 1119.55 34.49 0.00 3.88
中欧多利债券A 2597.12 80.01 0.01 0.66
中欧多利债券C 2597.12 80.01 0.01 0.66
中欧品质精选混合A 67.84 2.09 0.00 5.97
中欧品质精选混合C 67.84 2.09 0.00 5.97
中欧睿见混合C 3228.48 99.46 0.01 6.31
中欧养老混合C 11346.66 349.56 0.04 9.75
中欧稳宁9个月债券A 151.91 4.68 0.00 0.17
中欧稳宁9个月债券C 151.91 4.68 0.00 0.17
中欧睿见混合A 3228.48 99.46 0.01 6.31
中欧养老混合A 11346.66 349.56 0.04 9.75
233 688702 盛科通信 中欧上证科创板综合指数增强A 464.35 1.63 -- 1.19
中欧上证科创板综合指数增强C 464.35 1.63 -- 1.19
中欧产业领航混合A 2105.66 7.39 -- 8.16
中欧产业领航混合C 2105.66 7.39 -- 8.16
中欧瑾和灵活配置混合E 4844.72 17.00 -- 9.24
中欧达益稳健一年混合A 18.80 0.07 -- 0.26
中欧达益稳健一年混合C 18.80 0.07 -- 0.26
中欧添益一年混合A 22.68 0.08 -- 0.38
中欧添益一年混合C 22.68 0.08 -- 0.38
中欧瑾和灵活配置混合A 4844.72 17.00 -- 9.24
中欧瑾和灵活配置混合C 4844.72 17.00 -- 9.24
234 688082 盛美上海 中欧上证科创板综合指数增强A 443.83 1.51 0.00 1.14
中欧上证科创板综合指数增强C 443.83 1.51 0.00 1.14
中欧半导体产业股票发起A 3825.64 13.00 0.03 9.13
中欧半导体产业股票发起C 3825.64 13.00 0.03 9.13
中欧瑾灵灵活配置混合A 30.13 0.10 0.00 0.56
中欧瑾灵灵活配置混合C 30.13 0.10 0.00 0.56
235 600938 中国海油 中欧国证自由现金流指数A 2993.76 89.58 0.03 9.73
中欧国证自由现金流指数C 2993.76 89.58 0.03 9.73
中欧汇利债券E 334.20 10.00 0.00 0.20
中欧汇利债券A 334.20 10.00 0.00 0.20
中欧汇利债券C 334.20 10.00 0.00 0.20
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3220.62 96.37 0.03 3.70
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3220.62 96.37 0.03 3.70
中欧永裕混合A 544.41 16.29 0.01 2.80
中欧永裕混合C 544.41 16.29 0.01 2.80
236 601728 中国电信 中欧国证自由现金流指数A 2671.51 425.40 0.08 8.69
中欧国证自由现金流指数C 2671.51 425.40 0.08 8.69
237 600104 上汽集团 中欧国证自由现金流指数A 1794.87 164.97 0.02 5.84
中欧国证自由现金流指数C 1794.87 164.97 0.02 5.84
238 601633 长城汽车 中欧国证自由现金流指数A 1619.32 117.94 -- 5.26
中欧国证自由现金流指数C 1619.32 117.94 -- 5.26
239 601600 中国铝业 中欧国证自由现金流指数A 1225.02 137.18 0.03 3.98
中欧国证自由现金流指数C 1225.02 137.18 0.03 3.98
中欧资源精选混合发起A 16366.87 1832.80 0.47 6.29
中欧资源精选混合发起C 16366.87 1832.80 0.47 6.29
中欧招益稳健一年持有混合A 75.10 8.41 0.00 0.58
中欧招益稳健一年持有混合C 75.10 8.41 0.00 0.58
240 600050 中国联通 中欧国证自由现金流指数A 1059.91 250.57 0.01 3.45
中欧国证自由现金流指数C 1059.91 250.57 0.01 3.45
241 601877 正泰电器 中欧国证自由现金流指数A 970.06 38.88 0.03 3.15
中欧国证自由现金流指数C 970.06 38.88 0.03 3.15
242 06127 昭衍新药 中欧消费精选混合发起A 230.29 8.71 -- 10.58
中欧消费精选混合发起C 230.29 8.71 -- 10.58
243 688710 益诺思 中欧消费精选混合发起A 179.80 1.71 -- 8.26
中欧消费精选混合发起C 179.80 1.71 -- 8.26
244 301080 百普赛斯 中欧消费精选混合发起A 163.64 1.16 0.01 7.52
中欧消费精选混合发起C 163.64 1.16 0.01 7.52
245 688046 药康生物 中欧消费精选混合发起A 112.56 2.97 -- 5.17
中欧消费精选混合发起C 112.56 2.97 -- 5.17
中欧责任投资混合A 9290.47 244.87 -- 4.36
中欧责任投资混合C 9290.47 244.87 -- 4.36
中欧启航三年混合A 2292.62 62.77 -- 4.31
中欧启航三年混合C 2292.62 62.77 -- 4.31
中欧创新成长灵活配置混合A 11536.12 304.06 -- 4.47
中欧创新成长灵活配置混合C 11536.12 304.06 -- 4.47
中欧康裕混合A 11.54 0.30 -- 0.79
中欧康裕混合C 11.54 0.30 -- 0.79
中欧行业成长混合(LOF)C 7508.70 205.33 -- 4.31
中欧行业成长混合(LOF)E 7508.70 205.33 -- 4.31
中欧行业成长混合(LOF)A 7508.70 205.33 -- 4.31
246 600316 洪都航空 中欧国证通用航空产业指数发起A 163.04 4.88 0.01 4.53
中欧国证通用航空产业指数发起C 163.04 4.88 0.01 4.53
247 002085 万丰奥威 中欧国证通用航空产业指数发起A 156.95 16.84 0.01 4.36
中欧国证通用航空产业指数发起C 156.95 16.84 0.01 4.36
248 688297 中无人机 中欧国证通用航空产业指数发起A 148.78 3.56 -- 4.13
中欧国证通用航空产业指数发起C 148.78 3.56 -- 4.13
249 002389 航天彩虹 中欧国证通用航空产业指数发起A 147.42 8.14 0.01 4.09
中欧国证通用航空产业指数发起C 147.42 8.14 0.01 4.09
250 600038 中直股份 中欧国证通用航空产业指数发起A 133.95 4.95 0.01 3.72
中欧国证通用航空产业指数发起C 133.95 4.95 0.01 3.72
251 600562 国睿科技 中欧国证通用航空产业指数发起A 98.66 3.68 0.01 2.74
中欧国证通用航空产业指数发起C 98.66 3.68 0.01 2.74
252 600372 中航机载 中欧国证通用航空产业指数发起A 82.01 7.29 0.01 2.28
中欧国证通用航空产业指数发起C 82.01 7.29 0.01 2.28
253 600862 中航高科 中欧国证通用航空产业指数发起A 80.33 4.50 0.01 2.23
中欧国证通用航空产业指数发起C 80.33 4.50 0.01 2.23
254 688248 南网科技 中欧国证通用航空产业指数发起A 80.26 1.61 -- 2.23
中欧国证通用航空产业指数发起C 80.26 1.61 -- 2.23
255 601838 成都银行 中欧大盘智选混合发起A 291.19 15.08 0.04 1.37
中欧大盘智选混合发起C 291.19 15.08 0.04 1.37
中欧中证红利低波动指数A 193.87 10.04 0.03 2.45
中欧中证红利低波动指数C 193.87 10.04 0.03 2.45
中欧红利智选混合A 1240.47 64.24 0.18 1.57
中欧红利智选混合C 1240.47 64.24 0.18 1.57
256 600027 华电国际 中欧大盘智选混合发起A 284.53 57.48 0.01 1.34
中欧大盘智选混合发起C 284.53 57.48 0.01 1.34
257 00939 建设银行 中欧大盘价值混合A 405.47 48.10 -- 7.71
中欧大盘价值混合C 405.47 48.10 -- 7.71
中欧琪福混合E 398.60 36.04 0.00 0.65
中欧汇利债券E 952.82 86.15 0.01 0.57
中欧汇利债券A 952.82 86.15 0.01 0.57
中欧汇利债券C 952.82 86.15 0.01 0.57
中欧丰泰港股通混合A 3378.74 400.80 -- 6.64
中欧丰泰港股通混合C 3378.74 400.80 -- 6.64
中欧琪福混合A 398.60 36.04 0.00 0.65
中欧琪福混合C 398.60 36.04 0.00 0.65
中欧招益稳健一年持有混合A 168.60 20.00 -- 1.31
中欧招益稳健一年持有混合C 168.60 20.00 -- 1.31
258 601117 中国化学 中欧大盘价值混合A 295.12 41.16 0.01 5.62
中欧大盘价值混合C 295.12 41.16 0.01 5.62
259 600795 国电电力 中欧大盘价值混合A 274.85 51.47 0.01 5.23
中欧大盘价值混合C 274.85 51.47 0.01 5.23
中欧融益稳健一年混合A 681.76 127.67 0.02 0.59
中欧融益稳健一年混合C 681.76 127.67 0.02 0.59
260 601009 南京银行 中欧大盘价值混合A 201.62 16.83 0.01 3.84
中欧大盘价值混合C 201.62 16.83 0.01 3.84
中欧中证红利低波动指数A 224.51 18.74 0.02 2.83
中欧中证红利低波动指数C 224.51 18.74 0.02 2.83
261 601000 唐山港 中欧大盘价值混合A 162.95 35.27 0.08 3.10
中欧大盘价值混合C 162.95 35.27 0.08 3.10
中欧红利智选混合A 1627.53 352.28 0.78 2.06
中欧红利智选混合C 1627.53 352.28 0.78 2.06
中欧红利精选混合发起A 257.43 55.72 0.12 2.20
中欧红利精选混合发起C 257.43 55.72 0.12 2.20
中欧琪和灵活配置混合E 1319.19 285.54 0.63 0.30
中欧颐利债券A 2536.24 548.97 1.22 0.44
中欧颐利债券C 2536.24 548.97 1.22 0.44
中欧琪和灵活配置混合A 1319.19 285.54 0.63 0.30
中欧琪和灵活配置混合C 1319.19 285.54 0.63 0.30
262 920157 宇特光电 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.14 0.01 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
263 920196 南方乳业 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.57 0.04 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.57 0.04 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
264 920162 莫森泰克 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.35 0.02 -- 0.00
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
265 000001 平安银行 中欧中证红利低波动指数A 210.81 18.22 0.00 2.66
中欧中证红利低波动指数C 210.81 18.22 0.00 2.66
266 601857 中国石油 中欧中证红利低波动指数A 195.28 17.42 0.00 2.46
中欧中证红利低波动指数C 195.28 17.42 0.00 2.46
中欧国企红利混合A 172.63 15.40 0.00 1.86
中欧国企红利混合C 172.63 15.40 0.00 1.86
267 600919 江苏银行 中欧中证红利低波动指数A 192.88 15.58 0.00 2.43
中欧中证红利低波动指数C 192.88 15.58 0.00 2.43
中欧中证800研究智选混合发起A 2898.41 234.12 0.04 2.50
中欧中证800研究智选混合发起C 2898.41 234.12 0.04 2.50
中欧国企红利混合A 150.54 12.16 0.00 1.62
中欧国企红利混合C 150.54 12.16 0.00 1.62
中欧责任投资混合A 12087.09 976.34 0.16 5.67
中欧责任投资混合C 12087.09 976.34 0.16 5.67
中欧真益稳健一年混合A 58.93 4.76 0.00 0.77
中欧真益稳健一年混合C 58.93 4.76 0.00 0.77
中欧启航三年混合A 2997.07 242.09 0.04 5.63
中欧启航三年混合C 2997.07 242.09 0.04 5.63
中欧创新成长灵活配置混合A 14651.98 1183.52 0.20 5.67
中欧创新成长灵活配置混合C 14651.98 1183.52 0.20 5.67
中欧行业成长混合(LOF)C 9713.44 784.61 0.13 5.57
中欧行业成长混合(LOF)E 9713.44 784.61 0.13 5.57
中欧行业成长混合(LOF)A 9713.44 784.61 0.13 5.57
268 600750 华润江中 中欧中证红利低波动指数A 181.82 8.07 0.04 2.29
中欧中证红利低波动指数C 181.82 8.07 0.04 2.29
269 601998 中信银行 中欧中证红利低波动指数A 176.63 19.41 0.00 2.23
中欧中证红利低波动指数C 176.63 19.41 0.00 2.23
270 601577 长沙银行 中欧中证红利低波动指数A 171.38 17.65 -- 2.16
中欧中证红利低波动指数C 171.38 17.65 -- 2.16
中欧红利智选混合A 1305.02 134.40 -- 1.66
中欧红利智选混合C 1305.02 134.40 -- 1.66
中欧红利精选混合发起A 197.99 20.39 -- 1.69
中欧红利精选混合发起C 197.99 20.39 -- 1.69
271 603195 公牛集团 中欧红利智选混合A 1596.01 41.23 -- 2.02
中欧红利智选混合C 1596.01 41.23 -- 2.02
中欧红利精选混合发起A 262.04 6.77 -- 2.24
中欧红利精选混合发起C 262.04 6.77 -- 2.24
272 000672 上峰材料 中欧红利智选混合A 1352.07 91.11 0.11 1.72
中欧红利智选混合C 1352.07 91.11 0.11 1.72
中欧红利精选混合发起A 229.28 15.45 0.02 1.96
中欧红利精选混合发起C 229.28 15.45 0.02 1.96
273 600566 济川药业 中欧红利智选混合A 1278.42 49.88 0.47 1.62
中欧红利智选混合C 1278.42 49.88 0.47 1.62
中欧红利精选混合发起A 231.70 9.04 0.09 1.98
中欧红利精选混合发起C 231.70 9.04 0.09 1.98
274 601225 陕西煤业 中欧红利智选混合A 1249.44 48.00 0.10 1.59
中欧红利智选混合C 1249.44 48.00 0.10 1.59
中欧资源精选混合发起A 9251.84 355.43 0.71 3.55
中欧资源精选混合发起C 9251.84 355.43 0.71 3.55
中欧红利精选混合发起A 221.25 8.50 0.02 1.89
中欧红利精选混合发起C 221.25 8.50 0.02 1.89
275 603019 中科曙光 中欧中证人工智能主题指数发起A 1094.20 13.76 -- 3.79
中欧中证人工智能主题指数发起C 1094.20 13.76 -- 3.79
276 002281 光迅科技 中欧中证人工智能主题指数发起A 750.20 4.55 0.01 2.60
中欧中证人工智能主题指数发起C 750.20 4.55 0.01 2.60
中欧信息科技混合发起A 50651.75 307.20 0.39 3.70
中欧信息科技混合发起C 50651.75 307.20 0.39 3.70
中欧产业领航混合A 2156.63 13.08 0.02 8.36
中欧产业领航混合C 2156.63 13.08 0.02 8.36
中欧科技成长混合A 2011.54 12.20 0.02 3.38
中欧科技成长混合C 2011.54 12.20 0.02 3.38
277 01211 比亚迪股份 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 184.32 2.84 -- 6.87
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 184.32 2.84 -- 6.87
中欧多元价值三年持有混合A 1053.98 16.24 -- 3.28
中欧多元价值三年持有混合C 1053.98 16.24 -- 3.28
278 00175 吉利汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 163.62 13.10 -- 6.10
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 163.62 13.10 -- 6.10
279 09868 小鹏集团-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 107.90 3.32 -- 4.02
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 107.90 3.32 -- 4.02
中欧优质企业混合A 7203.25 221.64 -- 7.00
中欧优质企业混合C 7203.25 221.64 -- 7.00
中欧洞见一年持有混合 5334.23 164.13 -- 7.06
中欧内需成长混合A 1889.88 58.15 -- 5.12
中欧内需成长混合C 1889.88 58.15 -- 5.12
280 02015 理想汽车-W 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 107.47 2.78 -- 4.01
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 107.47 2.78 -- 4.01
281 600418 江淮汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 93.12 3.39 0.00 3.47
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 93.12 3.39 0.00 3.47
282 601127 赛力斯 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 83.55 1.78 0.00 3.12
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 83.55 1.78 0.00 3.12
283 601689 拓普集团 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 78.15 1.68 -- 2.91
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 78.15 1.68 -- 2.91
中欧中证机器人指数发起A 7828.39 168.28 -- 4.19
中欧中证机器人指数发起C 7828.39 168.28 -- 4.19
284 600066 宇通客车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 77.49 2.90 0.01 2.89
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 77.49 2.90 0.01 2.89
285 000625 长安汽车 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 77.07 10.84 0.00 2.87
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 77.07 10.84 0.00 2.87
286 601138 工业富联 中欧信息科技混合发起A 136427.00 2344.11 1.25 9.97
中欧信息科技混合发起C 136427.00 2344.11 1.25 9.97
中欧中证800研究智选混合发起A 2756.98 47.37 0.03 2.38
中欧中证800研究智选混合发起C 2756.98 47.37 0.03 2.38
中欧科技成长混合A 5629.10 96.72 0.05 9.46
中欧科技成长混合C 5629.10 96.72 0.05 9.46
中欧时代共赢混合发起A1 873.00 15.00 0.01 6.90
中欧时代共赢混合发起A2 873.00 15.00 0.01 6.90
中欧时代共赢混合发起A3 873.00 15.00 0.01 6.90
中欧行业鑫选混合A 117.56 2.02 0.00 8.63
中欧行业鑫选混合C 117.56 2.02 0.00 8.63
中欧致和混合A 372.48 6.40 0.00 7.72
中欧致和混合C 372.48 6.40 0.00 7.72
中欧成长先锋混合A 9777.60 168.00 0.09 8.15
中欧成长先锋混合C 9777.60 168.00 0.09 8.15
中欧行业景气一年持有混合A 820.62 14.10 0.01 8.29
中欧行业景气一年持有混合C 820.62 14.10 0.01 8.29
中欧光熠一年持有混合A 298.57 5.13 0.00 3.44
中欧光熠一年持有混合C 298.57 5.13 0.00 3.44
中欧成长领航一年持有混合A 2089.38 35.90 0.02 4.99
中欧成长领航一年持有混合C 2089.38 35.90 0.02 4.99
中欧新趋势混合(LOF)X 26056.11 447.70 0.24 6.96
中欧稳宁9个月债券A 170.53 2.93 0.00 0.20
中欧稳宁9个月债券C 170.53 2.93 0.00 0.20
中欧嘉益一年混合A 601.21 10.33 0.01 3.40
中欧嘉益一年混合C 601.21 10.33 0.01 3.40
中欧研究精选混合A 3386.08 58.18 0.03 3.63
中欧研究精选混合C 3386.08 58.18 0.03 3.63
中欧悦享生活混合A 11071.39 190.23 0.10 8.07
中欧悦享生活混合C 11071.39 190.23 0.10 8.07
中欧新趋势混合(LOF)C 26056.11 447.70 0.24 6.96
中欧明睿新常态混合C 34920.00 600.00 0.32 8.45
中欧潜力价值灵活配置混合C 9780.56 168.05 0.09 7.83
中欧瑾灵灵活配置混合A 83.23 1.43 0.00 1.54
中欧瑾灵灵活配置混合C 83.23 1.43 0.00 1.54
中欧恒利三年定期开放混合 994.64 17.09 0.01 3.71
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 3926.75 67.47 0.04 4.51
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 3926.75 67.47 0.04 4.51
中欧康裕混合A 27.35 0.47 0.00 1.87
中欧康裕混合C 27.35 0.47 0.00 1.87
中欧时代先锋股票C 59423.36 1021.02 0.55 6.69
中欧新蓝筹混合C 48280.56 829.56 0.44 4.19
中欧双利债券A 9551.05 164.11 0.09 1.61
中欧双利债券C 9551.05 164.11 0.09 1.61
中欧明睿新常态混合A 34920.00 600.00 0.32 8.45
中欧时代先锋股票A 59423.36 1021.02 0.55 6.69
中欧新蓝筹混合E 48280.56 829.56 0.44 4.19
中欧新趋势混合(LOF)E 26056.11 447.70 0.24 6.96
中欧潜力价值灵活配置混合A 9780.56 168.05 0.09 7.83
中欧精选定期开放混合E 10941.60 188.00 0.10 4.80
中欧精选定期开放混合A 10941.60 188.00 0.10 4.80
中欧新蓝筹混合A 48280.56 829.56 0.44 4.19
中欧新趋势混合(LOF)A 26056.11 447.70 0.24 6.96
287 601088 中国神华 中欧资源精选混合发起A 18850.58 394.36 0.22 7.24
中欧资源精选混合发起C 18850.58 394.36 0.22 7.24
中欧产业优选混合发起A 166.34 3.48 0.00 5.69
中欧产业优选混合发起C 166.34 3.48 0.00 5.69
中欧招益稳健一年持有混合A 157.74 3.30 0.00 1.23
中欧招益稳健一年持有混合C 157.74 3.30 0.00 1.23
288 600988 赤峰黄金 中欧资源精选混合发起A 12366.97 312.61 5.79 4.75
中欧资源精选混合发起C 12366.97 312.61 5.79 4.75
中欧黄金股指数A 3031.09 76.62 1.42 8.89
中欧黄金股指数C 3031.09 76.62 1.42 8.89
289 601918 新集能源 中欧资源精选混合发起A 11830.06 1047.84 1.00 4.54
中欧资源精选混合发起C 11830.06 1047.84 1.00 4.54
中欧产业优选混合发起A 155.01 13.73 0.01 5.30
中欧产业优选混合发起C 155.01 13.73 0.01 5.30
中欧嘉益一年混合A 642.85 56.94 0.05 3.63
中欧嘉益一年混合C 642.85 56.94 0.05 3.63
290 000807 云铝股份 中欧资源精选混合发起A 11443.90 436.79 0.13 4.40
中欧资源精选混合发起C 11443.90 436.79 0.13 4.40
中欧产业优选混合发起A 251.78 9.61 0.00 8.61
中欧产业优选混合发起C 251.78 9.61 0.00 8.61
291 600188 兖矿能源 中欧资源精选混合发起A 10009.07 514.87 0.17 3.84
中欧资源精选混合发起C 10009.07 514.87 0.17 3.84
中欧产业优选混合发起A 161.55 8.31 0.00 5.52
中欧产业优选混合发起C 161.55 8.31 0.00 5.52
292 002714 牧原股份 中欧中证A500指数增强A 1698.00 40.00 0.01 3.76
中欧中证A500指数增强C 1698.00 40.00 0.01 3.76
中欧农业产业混合发起A 7362.69 173.44 0.05 7.72
中欧农业产业混合发起C 7362.69 173.44 0.05 7.72
中欧沪深300指数增强E 1892.85 44.59 0.01 3.99
中欧瑾通灵活配置混合E 5094.38 120.01 0.03 0.46
中欧沪深300指数增强A 1892.85 44.59 0.01 3.99
中欧沪深300指数增强C 1892.85 44.59 0.01 3.99
中欧多元价值三年持有混合A 1767.75 41.64 0.01 5.51
中欧多元价值三年持有混合C 1767.75 41.64 0.01 5.51
中欧新兴价值一年持有混合A 4055.66 95.54 0.03 4.60
中欧新兴价值一年持有混合C 4055.66 95.54 0.03 4.60
中欧新趋势混合(LOF)X 24915.85 586.95 0.15 6.66
中欧嘉选混合A 2858.75 67.34 0.02 4.05
中欧嘉选混合C 2858.75 67.34 0.02 4.05
中欧价值成长混合A 4834.50 113.89 0.03 3.82
中欧价值成长混合C 4834.50 113.89 0.03 3.82
中欧均衡成长混合A 3457.13 81.44 0.02 3.80
中欧均衡成长混合C 3457.13 81.44 0.02 3.80
中欧嘉和三年混合A 1051.49 24.77 0.01 4.03
中欧嘉和三年混合C 1051.49 24.77 0.01 4.03
中欧新趋势混合(LOF)C 24915.85 586.95 0.15 6.66
中欧品质消费股票A 494.54 11.65 0.00 4.20
中欧品质消费股票C 494.54 11.65 0.00 4.20
中欧嘉泽灵活配置混合 696.34 16.40 0.00 4.14
中欧价值智选混合C 17306.87 407.70 0.11 9.38
中欧新动力混合(LOF)C 2581.38 60.81 0.02 4.03
中欧时代先锋股票C 60577.94 1427.04 0.37 6.82
中欧新蓝筹混合C 44015.25 1036.87 0.27 3.82
中欧消费主题股票A 3924.08 92.44 0.02 5.48
中欧消费主题股票C 3924.08 92.44 0.02 5.48
中欧瑾通灵活配置混合A 5094.38 120.01 0.03 0.46
中欧瑾通灵活配置混合C 5094.38 120.01 0.03 0.46
中欧时代先锋股票A 60577.94 1427.04 0.37 6.82
中欧新动力混合(LOF)E 2581.38 60.81 0.02 4.03
中欧新蓝筹混合E 44015.25 1036.87 0.27 3.82
中欧新趋势混合(LOF)E 24915.85 586.95 0.15 6.66
中欧价值智选混合E 17306.87 407.70 0.11 9.38
中欧精选定期开放混合E 14348.70 338.01 0.09 6.29
中欧精选定期开放混合A 14348.70 338.01 0.09 6.29
中欧价值智选混合A 17306.87 407.70 0.11 9.38
中欧新动力混合(LOF)A 2581.38 60.81 0.02 4.03
中欧新蓝筹混合A 44015.25 1036.87 0.27 3.82
中欧新趋势混合(LOF)A 24915.85 586.95 0.15 6.66
293 02419 德康农牧 中欧农业产业混合发起A 9416.13 188.15 -- 9.88
中欧农业产业混合发起C 9416.13 188.15 -- 9.88
中欧多元价值三年持有混合A 2101.10 41.98 -- 6.55
中欧多元价值三年持有混合C 2101.10 41.98 -- 6.55
中欧新兴价值一年持有混合A 4836.43 96.64 -- 5.49
中欧新兴价值一年持有混合C 4836.43 96.64 -- 5.49
294 002840 华统股份 中欧农业产业混合发起A 7459.05 910.75 1.14 7.83
中欧农业产业混合发起C 7459.05 910.75 1.14 7.83
295 603151 邦基科技 中欧农业产业混合发起A 4798.40 270.79 -- 5.03
中欧农业产业混合发起C 4798.40 270.79 -- 5.03
296 002100 天康生物 中欧农业产业混合发起A 4376.98 556.16 0.41 4.59
中欧农业产业混合发起C 4376.98 556.16 0.41 4.59
297 600036 招商银行 中欧中证A500指数发起Y 2104.67 51.01 0.00 1.72
中欧沪深300指数发起Y 379.59 9.20 0.00 1.94
中欧沪深300指数发起A 379.59 9.20 0.00 1.94
中欧沪深300指数发起C 379.59 9.20 0.00 1.94
中欧中证A500指数发起A 2104.67 51.01 0.00 1.72
中欧中证A500指数发起C 2104.67 51.01 0.00 1.72
中欧中证A50指数A 116.35 2.82 0.00 5.01
中欧中证A50指数C 116.35 2.82 0.00 5.01
中欧沪深300指数增强E 1836.48 44.51 0.00 3.87
中欧汇利债券E 412.60 10.00 0.00 0.25
中欧汇利债券A 412.60 10.00 0.00 0.25
中欧汇利债券C 412.60 10.00 0.00 0.25
中欧融恒平衡混合A 2720.27 65.93 0.00 3.91
中欧融恒平衡混合C 2720.27 65.93 0.00 3.91
中欧沪深300指数增强A 1836.48 44.51 0.00 3.87
中欧沪深300指数增强C 1836.48 44.51 0.00 3.87
中欧均衡成长混合A 3400.65 82.42 0.01 3.73
中欧均衡成长混合C 3400.65 82.42 0.01 3.73
298 002475 立讯精密 中欧国证消费电子主题指数发起A 267.91 5.42 0.00 8.49
中欧国证消费电子主题指数发起C 267.91 5.42 0.00 8.49
中欧价值品质混合发起A 184.87 3.74 0.00 6.83
中欧价值品质混合发起C 184.87 3.74 0.00 6.83
中欧中证A50指数A 58.33 1.18 0.00 2.51
中欧中证A50指数C 58.33 1.18 0.00 2.51
299 000725 京东方A 中欧国证消费电子主题指数发起A 216.90 37.92 0.00 6.87
中欧国证消费电子主题指数发起C 216.90 37.92 0.00 6.87
300 300476 胜宏科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 149.31 0.71 0.00 4.73
中欧国证消费电子主题指数发起C 149.31 0.71 0.00 4.73
301 600584 长电科技 中欧国证消费电子主题指数发起A 107.99 1.68 0.00 3.42
中欧国证消费电子主题指数发起C 107.99 1.68 0.00 3.42
中欧中证芯片产业指数发起A 2098.10 32.64 0.04 2.33
中欧中证芯片产业指数发起C 2098.10 32.64 0.04 2.33
302 688525 佰维存储 中欧国证消费电子主题指数发起A 83.31 0.43 0.00 2.64
中欧国证消费电子主题指数发起C 83.31 0.43 0.00 2.64
303 01898 中煤能源 中欧价值品质混合发起A 167.03 18.80 -- 6.17
中欧价值品质混合发起C 167.03 18.80 -- 6.17
中欧丰泰港股通混合A 2348.76 264.50 -- 4.61
中欧丰泰港股通混合C 2348.76 264.50 -- 4.61
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 4909.66 552.60 -- 8.70
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 4909.66 552.60 -- 8.70
304 03690 美团-W 中欧价值品质混合发起A 160.03 2.60 -- 5.91
中欧价值品质混合发起C 160.03 2.60 -- 5.91
中欧招益稳健一年持有混合A 7.94 0.13 -- 0.06
中欧招益稳健一年持有混合C 7.94 0.13 -- 0.06
中欧新兴价值一年持有混合A 3818.48 62.04 -- 4.34
中欧新兴价值一年持有混合C 3818.48 62.04 -- 4.34
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 4840.19 78.64 -- 8.58
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 4840.19 78.64 -- 8.58
305 06160 百济神州 中欧中证港股通创新药指数发起A 7722.19 39.91 -- 9.08
中欧中证港股通创新药指数发起C 7722.19 39.91 -- 9.08
306 01801 信达生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 7440.63 88.40 -- 8.75
中欧中证港股通创新药指数发起C 7440.63 88.40 -- 8.75
307 01093 石药集团 中欧中证港股通创新药指数发起A 5353.34 619.60 -- 6.30
中欧中证港股通创新药指数发起C 5353.34 619.60 -- 6.30
308 09926 康方生物 中欧中证港股通创新药指数发起A 5253.35 56.30 -- 6.18
中欧中证港股通创新药指数发起C 5253.35 56.30 -- 6.18
中欧丰利债券A 9331.00 100.00 -- 0.73
中欧丰利债券C 9331.00 100.00 -- 0.73
中欧医疗创新股票A 48549.33 520.30 -- 6.29
中欧医疗创新股票C 48549.33 520.30 -- 6.29
309 01548 金斯瑞生物科技 中欧中证港股通创新药指数发起A 4528.78 117.60 -- 5.33
中欧中证港股通创新药指数发起C 4528.78 117.60 -- 5.33
中欧医疗创新股票A 46156.55 1198.60 -- 5.98
中欧医疗创新股票C 46156.55 1198.60 -- 5.98
310 03692 翰森制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 4211.70 139.00 -- 4.95
中欧中证港股通创新药指数发起C 4211.70 139.00 -- 4.95
311 01177 中国生物制药 中欧中证港股通创新药指数发起A 4203.71 857.90 -- 4.95
中欧中证港股通创新药指数发起C 4203.71 857.90 -- 4.95
312 02268 药明合联 中欧中证港股通创新药指数发起A 2713.53 38.55 -- 3.19
中欧中证港股通创新药指数发起C 2713.53 38.55 -- 3.19
中欧医疗创新股票A 60458.35 858.90 -- 7.83
中欧医疗创新股票C 60458.35 858.90 -- 7.83
313 600309 万华化学 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 2105.58 30.56 0.02 9.26
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 2105.58 30.56 0.02 9.26
中欧品质精选混合A 50.99 0.74 0.00 4.49
中欧品质精选混合C 50.99 0.74 0.00 4.49
中欧新趋势混合(LOF)X 31289.94 454.14 0.27 8.36
中欧新趋势混合(LOF)C 31289.94 454.14 0.27 8.36
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 2160.70 31.36 0.02 2.48
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 2160.70 31.36 0.02 2.48
中欧时代先锋股票C 56755.97 823.74 0.50 6.39
中欧新蓝筹混合C 37440.80 543.41 0.33 3.25
中欧时代先锋股票A 56755.97 823.74 0.50 6.39
中欧新蓝筹混合E 37440.80 543.41 0.33 3.25
中欧新趋势混合(LOF)E 31289.94 454.14 0.27 8.36
中欧精选定期开放混合E 17026.66 247.12 0.15 7.47
中欧精选定期开放混合A 17026.66 247.12 0.15 7.47
中欧新蓝筹混合A 37440.80 543.41 0.33 3.25
中欧新趋势混合(LOF)A 31289.94 454.14 0.27 8.36
314 000408 藏格矿业 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 896.68 12.69 0.01 3.94
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 896.68 12.69 0.01 3.94
315 600160 巨化股份 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 727.20 21.95 0.01 3.20
中欧中证细分化工产业主题指数发起C 727.20 21.95 0.01 3.20
316 600489 中金黄金 中欧黄金股指数A 2933.07 133.93 0.36 8.61
中欧黄金股指数C 2933.07 133.93 0.36 8.61
317 600547 山东黄金 中欧黄金股指数A 2271.63 83.21 0.06 6.67
中欧黄金股指数C 2271.63 83.21 0.06 6.67
中欧招益稳健一年持有混合A 104.29 3.82 0.00 0.81
中欧招益稳健一年持有混合C 104.29 3.82 0.00 0.81
318 000975 山金国际 中欧黄金股指数A 1743.42 76.60 0.03 5.12
中欧黄金股指数C 1743.42 76.60 0.03 5.12
中欧瑾通灵活配置混合E 3414.00 150.00 0.06 0.31
中欧瑾通灵活配置混合A 3414.00 150.00 0.06 0.31
中欧瑾通灵活配置混合C 3414.00 150.00 0.06 0.31
319 02099 中国黄金国际 中欧黄金股指数A 1415.22 7.48 -- 4.15
中欧黄金股指数C 1415.22 7.48 -- 4.15
中欧磐固债券A 1507.92 7.97 -- 0.29
中欧磐固债券C 1507.92 7.97 -- 0.29
中欧融益稳健一年混合A 306.50 1.62 -- 0.27
中欧融益稳健一年混合C 306.50 1.62 -- 0.27
中欧瑾利混合A 58.65 0.31 -- 1.14
中欧瑾利混合C 58.65 0.31 -- 1.14
320 01818 招金矿业 中欧黄金股指数A 1233.00 79.60 -- 3.62
中欧黄金股指数C 1233.00 79.60 -- 3.62
321 002155 湖南黄金 中欧黄金股指数A 1168.82 50.38 0.03 3.43
中欧黄金股指数C 1168.82 50.38 0.03 3.43
322 601186 中国铁建 中欧中证红利低波动100指数发起A 618.55 102.75 0.04 2.07
中欧中证红利低波动100指数发起C 618.55 102.75 0.04 2.07
323 601006 大秦铁路 中欧中证红利低波动100指数发起A 557.47 117.61 0.03 1.87
中欧中证红利低波动100指数发起C 557.47 117.61 0.03 1.87
324 600177 雅戈尔 中欧中证红利低波动100指数发起A 553.08 66.00 0.05 1.85
中欧中证红利低波动100指数发起C 553.08 66.00 0.05 1.85
325 000915 华特达因 中欧中证红利低波动100指数发起A 542.13 22.75 0.10 1.82
中欧中证红利低波动100指数发起C 542.13 22.75 0.10 1.82
326 601668 中国建筑 中欧中证红利低波动100指数发起A 541.76 124.83 0.01 1.81
中欧中证红利低波动100指数发起C 541.76 124.83 0.01 1.81
327 600398 海澜之家 中欧中证红利低波动100指数发起A 467.48 82.74 0.17 1.57
中欧中证红利低波动100指数发起C 467.48 82.74 0.17 1.57
328 600582 天地科技 中欧中证红利低波动100指数发起A 461.29 94.14 0.29 1.55
中欧中证红利低波动100指数发起C 461.29 94.14 0.29 1.55
329 000538 云南白药 中欧中证红利低波动100指数发起A 456.99 9.06 0.01 1.53
中欧中证红利低波动100指数发起C 456.99 9.06 0.01 1.53
330 601919 中远海控 中欧中证红利低波动100指数发起A 453.61 27.71 0.01 1.52
中欧中证红利低波动100指数发起C 453.61 27.71 0.01 1.52
331 300760 迈瑞医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 240.37 1.49 0.00 10.48
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 240.37 1.49 0.00 10.48
中欧创新未来混合(LOF) 8115.99 50.31 0.04 3.52
332 688271 联影医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 156.35 1.46 0.00 6.82
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 156.35 1.46 0.00 6.82
333 300015 爱尔眼科 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 109.33 13.70 0.00 4.77
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 109.33 13.70 0.00 4.77
334 300677 英科医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 67.27 1.32 0.00 2.93
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 67.27 1.32 0.00 2.93
中欧远见两年定期开放混合A 1946.16 38.19 0.08 1.90
中欧远见两年定期开放混合C 1946.16 38.19 0.08 1.90
中欧价值发现混合C 9287.38 182.25 0.39 3.02
中欧价值发现混合E 9287.38 182.25 0.39 3.02
中欧成长优选混合E 1813.40 35.58 0.08 2.94
中欧成长优选混合A 1813.40 35.58 0.08 2.94
中欧价值发现混合A 9287.38 182.25 0.39 3.02
335 688617 惠泰医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 61.29 0.25 -- 2.67
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 61.29 0.25 -- 2.67
336 300832 新产业 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 57.93 1.15 0.00 2.53
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 57.93 1.15 0.00 2.53
337 002432 九安医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 57.37 0.95 0.00 2.50
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 57.37 0.95 0.00 2.50
338 688301 奕瑞科技 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 50.89 0.61 0.00 2.22
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 50.89 0.61 0.00 2.22
339 002223 鱼跃医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 46.24 1.76 0.00 2.02
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 46.24 1.76 0.00 2.02
340 300003 乐普医疗 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 44.07 3.78 0.00 1.92
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 44.07 3.78 0.00 1.92
341 688037 芯源微 中欧上证科创板100指数发起A 368.83 1.13 -- 3.25
中欧上证科创板100指数发起C 368.83 1.13 -- 3.25
中欧半导体产业股票发起A 3599.97 11.00 -- 8.59
中欧半导体产业股票发起C 3599.97 11.00 -- 8.59
342 688200 华峰测控 中欧上证科创板100指数发起A 366.97 0.98 0.02 3.23
中欧上证科创板100指数发起C 366.97 0.98 0.02 3.23
中欧鼎利债券C 9898.77 26.47 0.44 0.59
中欧鼎利债券E 9898.77 26.47 0.44 0.59
中欧鼎利债券A 9898.77 26.47 0.44 0.59
343 688019 安集科技 中欧上证科创板100指数发起A 269.89 1.28 0.03 2.38
中欧上证科创板100指数发起C 269.89 1.28 0.03 2.38
344 688167 炬光科技 中欧上证科创板100指数发起A 257.25 0.91 -- 2.27
中欧上证科创板100指数发起C 257.25 0.91 -- 2.27
中欧科创主题混合(LOF)C 10501.50 37.12 -- 6.24
中欧科创主题混合(LOF)A 10501.50 37.12 -- 6.24
345 688766 普冉股份 中欧上证科创板100指数发起A 253.79 0.71 -- 2.24
中欧上证科创板100指数发起C 253.79 0.71 -- 2.24
中欧中证1000指数增强A 324.90 0.91 -- 0.58
中欧中证1000指数增强C 324.90 0.91 -- 0.58
346 688048 长光华芯 中欧上证科创板100指数发起A 251.26 0.87 0.01 2.21
中欧上证科创板100指数发起C 251.26 0.87 0.01 2.21
347 688630 芯碁微装 中欧上证科创板100指数发起A 250.50 0.64 0.01 2.21
中欧上证科创板100指数发起C 250.50 0.64 0.01 2.21
中欧行业鑫选混合A 109.37 0.28 0.00 8.03
中欧行业鑫选混合C 109.37 0.28 0.00 8.03
中欧中证1000指数增强A 272.70 0.70 0.01 0.48
中欧中证1000指数增强C 272.70 0.70 0.01 0.48
中欧行业景气一年持有混合A 778.37 2.00 0.03 7.86
中欧行业景气一年持有混合C 778.37 2.00 0.03 7.86
中欧光熠一年持有混合A 407.45 1.05 0.02 4.69
中欧光熠一年持有混合C 407.45 1.05 0.02 4.69
中欧悦享生活混合A 8171.61 21.02 0.30 5.95
中欧悦享生活混合C 8171.61 21.02 0.30 5.95
中欧鼎利债券C 11033.42 28.39 0.41 0.66
中欧鼎利债券E 11033.42 28.39 0.41 0.66
中欧鼎利债券A 11033.42 28.39 0.41 0.66
348 688017 绿的谐波 中欧上证科创板100指数发起A 245.50 0.90 0.01 2.16
中欧上证科创板100指数发起C 245.50 0.90 0.01 2.16
中欧中证机器人指数发起A 6804.33 24.86 0.27 3.64
中欧中证机器人指数发起C 6804.33 24.86 0.27 3.64
349 688536 思瑞浦 中欧上证科创板100指数发起A 220.95 0.68 0.01 1.95
中欧上证科创板100指数发起C 220.95 0.68 0.01 1.95
350 600007 中国国贸 中欧红利精选混合发起A 218.94 10.68 0.01 1.87
中欧红利精选混合发起C 218.94 10.68 0.01 1.87
351 603288 海天味业 中欧品质精选混合A 49.09 1.48 -- 4.32
中欧品质精选混合C 49.09 1.48 -- 4.32
中欧价值精选混合A 1876.10 56.56 -- 1.71
中欧价值精选混合C 1876.10 56.56 -- 1.71
中欧精益稳健一年混合 41.13 1.24 -- 0.21
中欧融益稳健一年混合A 154.57 4.66 -- 0.13
中欧融益稳健一年混合C 154.57 4.66 -- 0.13
中欧睿达6个月持有混合C 66.01 1.99 -- 0.17
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 596.46 26.48 -- 1.06
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 596.46 26.48 -- 1.06
中欧消费主题股票A 4125.97 124.39 -- 5.76
中欧消费主题股票C 4125.97 124.39 -- 5.76
中欧瑾源灵活配置混合A 221.24 6.67 -- 1.78
中欧瑾源灵活配置混合C 221.24 6.67 -- 1.78
中欧睿达6个月持有混合A 66.01 1.99 -- 0.17
352 600809 山西汾酒 中欧品质精选混合A 43.93 0.38 0.00 3.87
中欧品质精选混合C 43.93 0.38 0.00 3.87
中欧红利优享灵活配置混合A 26092.79 225.72 0.52 2.36
中欧红利优享灵活配置混合C 26092.79 225.72 0.52 2.36
中欧品质消费股票A 605.78 5.24 0.01 5.15
中欧品质消费股票C 605.78 5.24 0.01 5.15
中欧消费主题股票A 6769.51 58.56 0.14 9.46
中欧消费主题股票C 6769.51 58.56 0.14 9.46
353 000568 泸州老窖 中欧品质精选混合A 36.14 0.50 0.00 3.18
中欧品质精选混合C 36.14 0.50 0.00 3.18
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 546.44 7.56 0.01 0.60
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 325.26 4.50 0.00 0.70
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 325.26 4.50 0.00 0.70
中欧睿智精选一年混合(FOF) 229.13 3.17 0.00 0.22
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 546.44 7.56 0.01 0.60
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 546.44 7.56 0.01 0.60
354 601921 浙版传媒 中欧价值精选混合A 1668.64 220.72 -- 1.52
中欧价值精选混合C 1668.64 220.72 -- 1.52
中欧精益稳健一年混合 40.82 5.40 -- 0.21
中欧睿达6个月持有混合C 60.40 7.99 -- 0.16
中欧睿达6个月持有混合A 60.40 7.99 -- 0.16
355 600623 华谊集团 中欧价值精选混合A 1637.30 192.85 0.30 1.49
中欧价值精选混合C 1637.30 192.85 0.30 1.49
中欧睿达6个月持有混合C 54.51 6.42 0.01 0.14
中欧瑾源灵活配置混合A 216.58 25.51 0.04 1.74
中欧瑾源灵活配置混合C 216.58 25.51 0.04 1.74
中欧睿达6个月持有混合A 54.51 6.42 0.01 0.14
356 000810 创维数字 中欧价值精选混合A 1534.17 168.59 0.15 1.40
中欧价值精选混合C 1534.17 168.59 0.15 1.40
中欧睿达6个月持有混合C 57.42 6.31 0.01 0.15
中欧睿达6个月持有混合A 57.42 6.31 0.01 0.15
357 000709 河钢股份 中欧价值精选混合A 1479.82 725.40 0.07 1.35
中欧价值精选混合C 1479.82 725.40 0.07 1.35
中欧瑾源灵活配置混合A 258.41 126.67 0.01 2.07
中欧瑾源灵活配置混合C 258.41 126.67 0.01 2.07
358 920045 蘅东光 中欧北证50成份指数发起A 5736.06 11.18 -- 9.21
中欧北证50成份指数发起C 5736.06 11.18 -- 9.21
359 920438 戈碧迦 中欧北证50成份指数发起A 4458.89 40.39 -- 7.16
中欧北证50成份指数发起C 4458.89 40.39 -- 7.16
360 920185 贝特瑞 中欧北证50成份指数发起A 3250.20 157.39 0.14 5.22
中欧北证50成份指数发起C 3250.20 157.39 0.14 5.22
361 920982 锦波生物 中欧北证50成份指数发起A 3016.06 21.26 0.90 4.84
中欧北证50成份指数发起C 3016.06 21.26 0.90 4.84
中欧行业成长混合(LOF)C 6694.52 47.18 1.99 3.84
中欧行业成长混合(LOF)E 6694.52 47.18 1.99 3.84
中欧行业成长混合(LOF)A 6694.52 47.18 1.99 3.84
362 920599 同力股份 中欧北证50成份指数发起A 2227.43 128.16 0.64 3.58
中欧北证50成份指数发起C 2227.43 128.16 0.64 3.58
363 920493 并行科技 中欧北证50成份指数发起A 1792.45 16.79 0.41 2.88
中欧北证50成份指数发起C 1792.45 16.79 0.41 2.88
364 920077 吉林碳谷 中欧北证50成份指数发起A 1788.80 135.72 0.45 2.87
中欧北证50成份指数发起C 1788.80 135.72 0.45 2.87
365 920808 曙光数创 中欧北证50成份指数发起A 1577.25 27.71 0.14 2.53
中欧北证50成份指数发起C 1577.25 27.71 0.14 2.53
366 920809 安达科技 中欧北证50成份指数发起A 1545.08 221.36 0.48 2.48
中欧北证50成份指数发起C 1545.08 221.36 0.48 2.48
367 920368 连城数控 中欧北证50成份指数发起A 1468.26 64.74 0.29 2.36
中欧北证50成份指数发起C 1468.26 64.74 0.29 2.36
368 002353 杰瑞股份 中欧量化驱动混合C 827.75 7.51 0.01 0.67
中欧量化驱动混合A 827.75 7.51 0.01 0.67
369 301165 锐捷网络 中欧产业领航混合A 1874.77 18.61 -- 7.26
中欧产业领航混合C 1874.77 18.61 -- 7.26
中欧瑾和灵活配置混合E 4533.30 45.00 -- 8.64
中欧双利债券A 8200.29 81.40 -- 1.38
中欧双利债券C 8200.29 81.40 -- 1.38
中欧瑾和灵活配置混合A 4533.30 45.00 -- 8.64
中欧瑾和灵活配置混合C 4533.30 45.00 -- 8.64
370 09903 天数智芯 中欧产业领航混合A 1679.72 18.46 -- 6.51
中欧产业领航混合C 1679.72 18.46 -- 6.51
371 688629 华丰科技 中欧产业领航混合A 1457.50 14.38 -- 5.65
中欧产业领航混合C 1457.50 14.38 -- 5.65
372 002230 科大讯飞 中欧中证全指软件开发指数发起A 2682.82 72.08 0.03 7.35
中欧中证全指软件开发指数发起C 2682.82 72.08 0.03 7.35
中欧中证机器人指数发起A 13853.28 372.20 0.17 7.41
中欧中证机器人指数发起C 13853.28 372.20 0.17 7.41
373 300033 同花顺 中欧中证全指软件开发指数发起A 2224.81 11.29 0.03 6.10
中欧中证全指软件开发指数发起C 2224.81 11.29 0.03 6.10
374 300454 深信服 中欧中证全指软件开发指数发起A 1334.35 9.71 0.03 3.66
中欧中证全指软件开发指数发起C 1334.35 9.71 0.03 3.66
中欧致和混合A 419.13 3.05 0.01 8.69
中欧致和混合C 419.13 3.05 0.01 8.69
中欧电子信息产业沪港深股票C 10104.18 73.53 0.26 3.84
中欧电子信息产业沪港深股票A 10104.18 73.53 0.26 3.84
375 601360 三六零 中欧中证全指软件开发指数发起A 1174.96 131.28 0.07 3.22
中欧中证全指软件开发指数发起C 1174.96 131.28 0.07 3.22
376 002261 拓维信息 中欧中证全指软件开发指数发起A 1121.01 47.26 0.04 3.07
中欧中证全指软件开发指数发起C 1121.01 47.26 0.04 3.07
377 600570 恒生电子 中欧中证全指软件开发指数发起A 1102.50 56.83 0.13 3.02
中欧中证全指软件开发指数发起C 1102.50 56.83 0.13 3.02
378 300803 指南针 中欧中证全指软件开发指数发起A 1055.30 19.90 0.09 2.89
中欧中证全指软件开发指数发起C 1055.30 19.90 0.09 2.89
379 300339 润和软件 中欧中证全指软件开发指数发起A 1009.61 29.87 0.04 2.77
中欧中证全指软件开发指数发起C 1009.61 29.87 0.04 2.77
380 300496 中科创达 中欧中证全指软件开发指数发起A 732.66 13.85 0.04 2.01
中欧中证全指软件开发指数发起C 732.66 13.85 0.04 2.01
381 603228 景旺电子 中欧科技成长混合A 2092.01 20.67 -- 3.52
中欧科技成长混合C 2092.01 20.67 -- 3.52
中欧智能制造混合A 1745.87 17.25 -- 3.77
中欧智能制造混合C 1745.87 17.25 -- 3.77
382 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 15944.20 307.21 0.14 8.53
中欧中证机器人指数发起C 15944.20 307.21 0.14 8.53
383 601100 恒立液压 中欧中证机器人指数发起A 9381.40 103.88 0.08 5.02
中欧中证机器人指数发起C 9381.40 103.88 0.08 5.02
384 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 5819.76 379.88 0.16 3.11
中欧中证机器人指数发起C 5819.76 379.88 0.16 3.11
385 002472 双环传动 中欧中证机器人指数发起A 5013.79 131.63 0.17 2.68
中欧中证机器人指数发起C 5013.79 131.63 0.17 2.68
386 002379 宏桥控股 中欧产业优选混合发起A 172.89 10.62 0.01 5.91
中欧产业优选混合发起C 172.89 10.62 0.01 5.91
387 688361 中科飞测 中欧半导体产业股票发起A 3839.99 11.00 0.05 9.16
中欧半导体产业股票发起C 3839.99 11.00 0.05 9.16
中欧智能制造混合A 1846.09 5.29 0.02 3.99
中欧智能制造混合C 1846.09 5.29 0.02 3.99
中欧内需成长混合A 1901.00 5.45 0.02 5.15
中欧内需成长混合C 1901.00 5.45 0.02 5.15
中欧创新未来混合(LOF) 10063.78 28.83 0.12 4.36
中欧电子信息产业沪港深股票C 11629.30 33.31 0.14 4.42
中欧电子信息产业沪港深股票A 11629.30 33.31 0.14 4.42
388 688785 恒运昌 中欧半导体产业股票发起A 3811.28 11.00 0.86 9.09
中欧半导体产业股票发起C 3811.28 11.00 0.86 9.09
389 688835 高凯技术 中欧半导体产业股票发起A 3748.28 11.01 -- 8.94
中欧半导体产业股票发起C 3748.28 11.01 -- 8.94
390 688409 富创精密 中欧半导体产业股票发起A 3742.20 22.00 -- 8.93
中欧半导体产业股票发起C 3742.20 22.00 -- 8.93
中欧行业鑫选混合A 103.78 0.61 -- 7.62
中欧行业鑫选混合C 103.78 0.61 -- 7.62
中欧行业景气一年持有混合A 738.56 4.34 -- 7.46
中欧行业景气一年持有混合C 738.56 4.34 -- 7.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 11.99 0.07 -- 0.21
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 11.99 0.07 -- 0.21
中欧悦享生活混合A 10442.42 61.39 -- 7.61
中欧悦享生活混合C 10442.42 61.39 -- 7.61
391 688120 华海清科 中欧半导体产业股票发起A 3638.88 16.00 -- 8.68
中欧半导体产业股票发起C 3638.88 16.00 -- 8.68
392 688596 正帆科技 中欧半导体产业股票发起A 3475.80 60.00 0.30 8.29
中欧半导体产业股票发起C 3475.80 60.00 0.30 8.29
393 001979 招商蛇口 中欧臻选成长混合发起A 103.54 13.66 0.00 8.75
中欧臻选成长混合发起C 103.54 13.66 0.00 8.75
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 177.60 23.43 0.00 0.19
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 516.65 68.16 0.01 1.12
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 516.65 68.16 0.01 1.12
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1057.26 139.48 0.02 1.00
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 177.60 23.43 0.00 0.19
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 177.60 23.43 0.00 0.19
中欧睿泓定期开放混合 1254.11 165.45 0.02 5.13
中欧价值智选混合C 14087.88 1858.56 0.22 7.64
中欧价值智选混合E 14087.88 1858.56 0.22 7.64
中欧价值智选混合A 14087.88 1858.56 0.22 7.64
394 600048 保利发展 中欧臻选成长混合发起A 97.92 16.97 0.00 8.27
中欧臻选成长混合发起C 97.92 16.97 0.00 8.27
中欧睿泓定期开放混合 476.31 82.55 0.01 1.95
中欧瑾源灵活配置混合A 213.84 37.06 0.00 1.72
中欧瑾源灵活配置混合C 213.84 37.06 0.00 1.72
395 00817 中国金茂 中欧臻选成长混合发起A 82.94 73.20 -- 7.01
中欧臻选成长混合发起C 82.94 73.20 -- 7.01
中欧多元价值三年持有混合A 1962.36 1736.60 -- 6.12
中欧多元价值三年持有混合C 1962.36 1736.60 -- 6.12
中欧新兴价值一年持有混合A 5612.54 4953.20 -- 6.37
中欧新兴价值一年持有混合C 5612.54 4953.20 -- 6.37
396 600153 建发股份 中欧臻选成长混合发起A 81.94 9.29 0.01 6.92
中欧臻选成长混合发起C 81.94 9.29 0.01 6.92
397 01109 华润置地 中欧臻选成长混合发起A 80.01 3.05 -- 6.76
中欧臻选成长混合发起C 80.01 3.05 -- 6.76
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 975.88 37.20 -- 1.73
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 975.88 37.20 -- 1.73
398 00688 中国海外发展 中欧臻选成长混合发起A 79.08 7.00 -- 6.68
中欧臻选成长混合发起C 79.08 7.00 -- 6.68
中欧多元价值三年持有混合A 1745.29 154.45 -- 5.44
中欧多元价值三年持有混合C 1745.29 154.45 -- 5.44
中欧新兴价值一年持有混合A 5647.27 499.90 -- 6.41
中欧新兴价值一年持有混合C 5647.27 499.90 -- 6.41
399 002244 滨江集团 中欧臻选成长混合发起A 66.32 6.54 0.00 5.60
中欧臻选成长混合发起C 66.32 6.54 0.00 5.60
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1592.08 157.01 0.06 1.74
中欧多元价值三年持有混合A 1171.58 115.54 0.04 3.65
中欧多元价值三年持有混合C 1171.58 115.54 0.04 3.65
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1109.82 109.45 0.04 2.40
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1109.82 109.45 0.04 2.40
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1309.48 129.14 0.05 1.24
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1592.08 157.01 0.06 1.74
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1592.08 157.01 0.06 1.74
中欧睿泓定期开放混合 2398.72 236.56 0.09 9.81
中欧价值智选混合C 17885.44 1763.85 0.64 9.70
中欧价值智选混合E 17885.44 1763.85 0.64 9.70
中欧价值智选混合A 17885.44 1763.85 0.64 9.70
400 03900 绿城中国 中欧臻选成长混合发起A 65.84 11.80 -- 5.56
中欧臻选成长混合发起C 65.84 11.80 -- 5.56
中欧多元价值三年持有混合A 1731.75 310.35 -- 5.40
中欧多元价值三年持有混合C 1731.75 310.35 -- 5.40
中欧新兴价值一年持有混合A 5008.92 897.70 -- 5.69
中欧新兴价值一年持有混合C 5008.92 897.70 -- 5.69
401 603816 顾家家居 中欧臻选成长混合发起A 55.00 2.31 -- 4.65
中欧臻选成长混合发起C 55.00 2.31 -- 4.65
中欧睿见混合C 5131.77 215.53 -- 10.03
中欧养老混合C 12025.48 505.06 -- 10.33
中欧睿见混合A 5131.77 215.53 -- 10.03
中欧养老混合A 12025.48 505.06 -- 10.33
402 002043 兔宝宝 中欧臻选成长混合发起A 50.60 4.21 0.01 4.28
中欧臻选成长混合发起C 50.60 4.21 0.01 4.28
403 600901 江苏金租 中欧琪福混合E 192.93 27.80 -- 0.31
中欧琪福混合A 192.93 27.80 -- 0.31
中欧琪福混合C 192.93 27.80 -- 0.31
404 01138 中远海能 中欧磐固债券A 2973.58 189.40 -- 0.58
中欧磐固债券C 2973.58 189.40 -- 0.58
中欧丰利债券A 11420.18 727.40 -- 0.89
中欧丰利债券C 11420.18 727.40 -- 0.89
405 02689 玖龙纸业 中欧磐固债券A 1758.24 366.30 -- 0.34
中欧磐固债券C 1758.24 366.30 -- 0.34
中欧丰利债券A 9120.00 1900.00 -- 0.71
中欧丰利债券C 9120.00 1900.00 -- 0.71
406 603893 瑞芯微 中欧磐固债券A 1168.39 5.42 -- 0.23
中欧磐固债券C 1168.39 5.42 -- 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 12.93 0.06 -- 0.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 12.93 0.06 -- 0.23
中欧瑾利混合A 64.67 0.30 -- 1.25
中欧瑾利混合C 64.67 0.30 -- 1.25
407 600521 华海药业 中欧中证500指数增强E 3886.14 237.83 0.17 1.47
中欧中证500指数增强A 3886.14 237.83 0.17 1.47
中欧中证500指数增强C 3886.14 237.83 0.17 1.47
408 000027 深圳能源 中欧中证500指数增强E 3440.05 547.78 0.92 1.30
中欧中证500指数增强A 3440.05 547.78 0.92 1.30
中欧中证500指数增强C 3440.05 547.78 0.92 1.30
409 600522 中天科技 中欧沪深300指数增强E 1981.74 63.66 0.24 4.18
中欧沪深300指数增强A 1981.74 63.66 0.24 4.18
中欧沪深300指数增强C 1981.74 63.66 0.24 4.18
中欧嘉选混合A 2089.45 67.12 0.25 2.96
中欧嘉选混合C 2089.45 67.12 0.25 2.96
中欧均衡成长混合A 2883.26 92.62 0.34 3.17
中欧均衡成长混合C 2883.26 92.62 0.34 3.17
中欧嘉和三年混合A 772.96 24.83 0.09 2.97
中欧嘉和三年混合C 772.96 24.83 0.09 2.97
中欧新动力混合(LOF)C 1900.80 61.06 0.23 2.97
中欧新动力混合(LOF)E 1900.80 61.06 0.23 2.97
中欧新动力混合(LOF)A 1900.80 61.06 0.23 2.97
410 601328 交通银行 中欧国企红利混合A 177.16 22.86 0.00 1.90
中欧国企红利混合C 177.16 22.86 0.00 1.90
411 601988 中国银行 中欧国企红利混合A 172.36 25.61 0.00 1.85
中欧国企红利混合C 172.36 25.61 0.00 1.85
412 600502 安徽建工 中欧国企红利混合A 152.49 36.05 0.16 1.64
中欧国企红利混合C 152.49 36.05 0.16 1.64
413 002938 鹏鼎控股 中欧数字经济混合发起A 27605.61 356.34 0.15 3.68
中欧数字经济混合发起C 27605.61 356.34 0.15 3.68
中欧研究精选混合A 2015.80 25.34 0.01 2.16
中欧研究精选混合C 2015.80 25.34 0.01 2.16
中欧鼎利债券C 9565.64 120.25 0.05 0.57
中欧鼎利债券E 9565.64 120.25 0.05 0.57
中欧鼎利债券A 9565.64 120.25 0.05 0.57
414 603915 国茂股份 中欧国证2000指数增强A 37.34 2.81 -- 0.44
中欧国证2000指数增强C 37.34 2.81 -- 0.44
415 000655 金岭矿业 中欧国证2000指数增强A 27.41 3.78 0.01 0.32
中欧国证2000指数增强C 27.41 3.78 0.01 0.32
416 603181 皇马科技 中欧国证2000指数增强A 25.64 2.09 -- 0.30
中欧国证2000指数增强C 25.64 2.09 -- 0.30
中欧金安量化混合A 586.51 47.80 -- 0.68
中欧金安量化混合C 586.51 47.80 -- 0.68
417 300852 四会富仕 中欧国证2000指数增强A 24.75 0.35 0.00 0.29
中欧国证2000指数增强C 24.75 0.35 0.00 0.29
418 300171 东富龙 中欧国证2000指数增强A 23.49 1.43 0.00 0.28
中欧国证2000指数增强C 23.49 1.43 0.00 0.28
419 688758 赛分科技 中欧国证2000指数增强A 23.75 0.79 -- 0.28
中欧国证2000指数增强C 23.75 0.79 -- 0.28
420 600217 中再资环 中欧国证2000指数增强A 23.61 7.22 0.01 0.28
中欧国证2000指数增强C 23.61 7.22 0.01 0.28
421 000758 中色股份 中欧国证2000指数增强A 23.22 4.06 0.00 0.27
中欧国证2000指数增强C 23.22 4.06 0.00 0.27
422 301628 强达电路 中欧国证2000指数增强A 23.16 0.21 0.01 0.27
中欧国证2000指数增强C 23.16 0.21 0.01 0.27
中欧小盘成长混合A 538.26 4.88 0.17 0.61
中欧小盘成长混合C 538.26 4.88 0.17 0.61
423 300017 网宿科技 中欧致和混合A 424.05 28.46 0.01 8.79
中欧致和混合C 424.05 28.46 0.01 8.79
中欧瑾灵灵活配置混合A 36.65 2.46 0.00 0.68
中欧瑾灵灵活配置混合C 36.65 2.46 0.00 0.68
424 600415 小商品城 中欧琪和灵活配置混合E 1398.19 126.19 0.42 0.32
中欧琪和灵活配置混合A 1398.19 126.19 0.42 0.32
中欧琪和灵活配置混合C 1398.19 126.19 0.42 0.32
425 601872 招商轮船 中欧瑾通灵活配置混合E 7052.50 350.00 0.09 0.63
中欧量化动力混合A 2610.03 129.53 0.03 1.93
中欧量化动力混合C 2610.03 129.53 0.03 1.93
中欧远见两年定期开放混合A 2145.37 106.47 0.03 2.09
中欧远见两年定期开放混合C 2145.37 106.47 0.03 2.09
中欧价值发现混合C 10066.47 499.58 0.13 3.27
中欧瑾通灵活配置混合A 7052.50 350.00 0.09 0.63
中欧瑾通灵活配置混合C 7052.50 350.00 0.09 0.63
中欧价值发现混合E 10066.47 499.58 0.13 3.27
中欧成长优选混合E 2067.23 102.59 0.03 3.35
中欧成长优选混合A 2067.23 102.59 0.03 3.35
中欧价值发现混合A 10066.47 499.58 0.13 3.27
426 601038 一拖股份 中欧瑾通灵活配置混合E 4113.00 300.00 -- 0.37
中欧瑾通灵活配置混合A 4113.00 300.00 -- 0.37
中欧瑾通灵活配置混合C 4113.00 300.00 -- 0.37
427 688180 君实生物 中欧瑾通灵活配置混合E 2674.50 75.00 0.17 0.24
中欧瑾通灵活配置混合A 2674.50 75.00 0.17 0.24
中欧瑾通灵活配置混合C 2674.50 75.00 0.17 0.24
428 01339 中国人民保险集团 中欧聚优港股通混合发起A 941.96 195.60 -- 9.65
中欧聚优港股通混合发起C 941.96 195.60 -- 9.65
429 00267 中信股份 中欧聚优港股通混合发起A 932.53 82.80 -- 9.56
中欧聚优港股通混合发起C 932.53 82.80 -- 9.56
430 01299 友邦保险 中欧聚优港股通混合发起A 916.11 14.50 -- 9.39
中欧聚优港股通混合发起C 916.11 14.50 -- 9.39
431 00388 香港交易所 中欧聚优港股通混合发起A 895.49 2.69 -- 9.18
中欧聚优港股通混合发起C 895.49 2.69 -- 9.18
432 02343 太平洋航运 中欧融恒平衡混合A 2251.76 672.60 -- 3.24
中欧融恒平衡混合C 2251.76 672.60 -- 3.24
433 002484 江海股份 中欧中证1000指数增强A 378.74 7.38 0.01 0.67
中欧中证1000指数增强C 378.74 7.38 0.01 0.67
434 300438 鹏辉能源 中欧中证1000指数增强A 348.89 7.11 0.02 0.62
中欧中证1000指数增强C 348.89 7.11 0.02 0.62
中欧碳中和混合发起A 2453.50 50.00 0.12 3.79
中欧碳中和混合发起C 2453.50 50.00 0.12 3.79
435 002222 福晶科技 中欧中证1000指数增强A 320.18 5.28 0.01 0.57
中欧中证1000指数增强C 320.18 5.28 0.01 0.57
中欧创新未来混合(LOF) 12904.80 212.81 0.45 5.60
中欧电子信息产业沪港深股票C 14509.16 239.27 0.51 5.52
中欧电子信息产业沪港深股票A 14509.16 239.27 0.51 5.52
436 301297 富乐德 中欧中证1000指数增强A 278.57 5.84 0.02 0.50
中欧中证1000指数增强C 278.57 5.84 0.02 0.50
437 688195 腾景科技 中欧中证1000指数增强A 269.60 1.49 -- 0.48
中欧中证1000指数增强C 269.60 1.49 -- 0.48
中欧科创主题混合(LOF)C 14021.83 77.51 -- 8.33
中欧科创主题混合(LOF)A 14021.83 77.51 -- 8.33
438 002034 旺能环境 中欧颐利债券A 2453.95 174.41 0.34 0.43
中欧颐利债券C 2453.95 174.41 0.34 0.43
439 002154 报喜鸟 中欧颐利债券A 2238.78 581.50 0.49 0.39
中欧颐利债券C 2238.78 581.50 0.49 0.39
中欧永裕混合A 688.26 178.77 0.15 3.54
中欧永裕混合C 688.26 178.77 0.15 3.54
中欧瑾泉灵活配置混合A 1040.96 270.38 0.23 3.16
中欧瑾泉灵活配置混合C 1040.96 270.38 0.23 3.16
440 300570 太辰光 中欧科创主题混合(LOF)C 13293.39 62.60 0.33 7.90
中欧科创主题混合(LOF)A 13293.39 62.60 0.33 7.90
441 000938 紫光股份 中欧瑾和灵活配置混合E 4653.00 150.00 0.05 8.87
中欧瑾和灵活配置混合A 4653.00 150.00 0.05 8.87
中欧瑾和灵活配置混合C 4653.00 150.00 0.05 8.87
442 688172 燕东微 中欧瑾和灵活配置混合E 4243.07 100.00 0.17 8.09
中欧瑾和灵活配置混合A 4243.07 100.00 0.17 8.09
中欧瑾和灵活配置混合C 4243.07 100.00 0.17 8.09
443 301571 国科天成 中欧高端装备股票发起A 5368.20 80.00 0.67 9.37
中欧高端装备股票发起C 5368.20 80.00 0.67 9.37
444 002025 航天电器 中欧高端装备股票发起A 5360.80 80.00 0.18 9.36
中欧高端装备股票发起C 5360.80 80.00 0.18 9.36
445 688231 隆达股份 中欧高端装备股票发起A 5322.70 170.00 -- 9.30
中欧高端装备股票发起C 5322.70 170.00 -- 9.30
446 688387 信科移动 中欧高端装备股票发起A 5271.67 460.01 0.23 9.21
中欧高端装备股票发起C 5271.67 460.01 0.23 9.21
447 688143 长盈通 中欧高端装备股票发起A 5240.10 30.00 0.32 9.15
中欧高端装备股票发起C 5240.10 30.00 0.32 9.15
中欧景气前瞻一年持有混合A 1067.36 6.11 0.06 5.01
中欧景气前瞻一年持有混合C 1067.36 6.11 0.06 5.01
中欧产业前瞻混合A 3145.79 18.01 0.19 5.06
中欧产业前瞻混合C 3145.79 18.01 0.19 5.06
448 301306 西测测试 中欧高端装备股票发起A 5192.35 60.01 1.03 9.07
中欧高端装备股票发起C 5192.35 60.01 1.03 9.07
449 301232 飞沃科技 中欧高端装备股票发起A 5157.03 65.46 1.05 9.01
中欧高端装备股票发起C 5157.03 65.46 1.05 9.01
450 300900 广联航空 中欧高端装备股票发起A 5155.20 240.00 0.93 9.00
中欧高端装备股票发起C 5155.20 240.00 0.93 9.00
451 000528 柳工 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 544.82 72.45 0.05 0.59
中欧睿智精选一年混合(FOF) 97.61 12.98 0.01 0.09
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 544.82 72.45 0.05 0.59
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 544.82 72.45 0.05 0.59
452 000157 中联重科 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 490.61 82.18 0.01 0.54
中欧睿智精选一年混合(FOF) 96.24 16.12 0.00 0.09
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 490.61 82.18 0.01 0.54
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 490.61 82.18 0.01 0.54
453 002142 宁波银行 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 425.16 12.00 0.00 0.46
中欧责任投资混合A 14439.87 407.56 0.06 6.77
中欧责任投资混合C 14439.87 407.56 0.06 6.77
中欧启航三年混合A 3583.39 101.14 0.02 6.74
中欧启航三年混合C 3583.39 101.14 0.02 6.74
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 425.16 12.00 0.00 0.46
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 425.16 12.00 0.00 0.46
中欧创新成长灵活配置混合A 17643.61 497.99 0.08 6.83
中欧创新成长灵活配置混合C 17643.61 497.99 0.08 6.83
中欧行业成长混合(LOF)C 11836.46 334.08 0.05 6.79
中欧行业成长混合(LOF)E 11836.46 334.08 0.05 6.79
中欧成长优选混合E 1629.33 45.99 0.01 2.64
中欧行业成长混合(LOF)A 11836.46 334.08 0.05 6.79
中欧成长优选混合A 1629.33 45.99 0.01 2.64
454 301666 大普微 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 40.40 0.12 0.00 0.04
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 31.16 0.09 0.00 0.07
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 31.16 0.09 0.00 0.07
中欧睿智精选一年混合(FOF) 40.40 0.12 0.00 0.04
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 40.40 0.12 0.00 0.04
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 40.40 0.12 0.00 0.04
455 001248 华润新能源 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 29.73 3.18 -- 0.03
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 15.95 1.71 -- 0.03
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 15.95 1.71 -- 0.03
中欧睿智精选一年混合(FOF) 35.74 3.83 -- 0.03
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 29.73 3.18 -- 0.03
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 29.73 3.18 -- 0.03
456 03939 万国黄金集团 中欧丰泰港股通混合A 2374.55 204.35 -- 4.67
中欧丰泰港股通混合C 2374.55 204.35 -- 4.67
457 03330 灵宝黄金 中欧丰泰港股通混合A 2233.77 131.09 -- 4.39
中欧丰泰港股通混合C 2233.77 131.09 -- 4.39
458 01415 高伟电子 中欧优质企业混合A 5029.48 260.40 -- 4.89
中欧优质企业混合C 5029.48 260.40 -- 4.89
中欧洞见一年持有混合 3589.73 185.90 -- 4.75
459 300685 艾德生物 中欧小盘成长混合A 699.53 32.78 0.08 0.79
中欧小盘成长混合C 699.53 32.78 0.08 0.79
460 600697 欧亚集团 中欧小盘成长混合A 566.59 49.57 0.32 0.64
中欧小盘成长混合C 566.59 49.57 0.32 0.64
中欧量化先锋混合A 1096.14 95.90 0.62 0.67
中欧量化先锋混合C 1096.14 95.90 0.62 0.67
461 600300 维维股份 中欧小盘成长混合A 467.79 150.90 0.09 0.53
中欧小盘成长混合C 467.79 150.90 0.09 0.53
462 002815 崇达技术 中欧小盘成长混合A 448.23 19.48 0.03 0.51
中欧小盘成长混合C 448.23 19.48 0.03 0.51
463 300739 明阳电路 中欧小盘成长混合A 448.94 16.12 0.05 0.51
中欧小盘成长混合C 448.94 16.12 0.05 0.51
464 688613 奥精医疗 中欧小盘成长混合A 423.24 21.06 -- 0.48
中欧小盘成长混合C 423.24 21.06 -- 0.48
中欧量化先锋混合A 1755.61 87.34 -- 1.07
中欧量化先锋混合C 1755.61 87.34 -- 1.07
465 000930 中粮科技 中欧小盘成长混合A 396.91 76.92 0.04 0.45
中欧小盘成长混合C 396.91 76.92 0.04 0.45
466 002712 思美传媒 中欧小盘成长混合A 393.70 78.74 0.15 0.45
中欧小盘成长混合C 393.70 78.74 0.15 0.45
467 001914 招商积余 中欧睿见混合C 5213.76 554.65 0.53 10.19
中欧养老混合C 11702.17 1244.91 1.18 10.06
中欧睿见混合A 5213.76 554.65 0.53 10.19
中欧养老混合A 11702.17 1244.91 1.18 10.06
468 603899 晨光股份 中欧睿见混合C 4982.10 222.81 -- 9.74
中欧养老混合C 11440.53 511.65 -- 9.83
中欧睿见混合A 4982.10 222.81 -- 9.74
中欧养老混合A 11440.53 511.65 -- 9.83
469 601965 中国汽研 中欧睿见混合C 4964.28 365.83 -- 9.70
中欧睿泽混合A 889.72 65.56 -- 3.60
中欧睿泽混合C 889.72 65.56 -- 3.60
中欧养老混合C 11788.58 868.72 -- 10.13
中欧睿见混合A 4964.28 365.83 -- 9.70
中欧养老混合A 11788.58 868.72 -- 10.13
470 600258 首旅酒店 中欧睿见混合C 3438.74 312.33 0.50 6.72
中欧养老混合C 11392.88 1034.78 1.66 9.79
中欧睿见混合A 3438.74 312.33 0.50 6.72
中欧养老混合A 11392.88 1034.78 1.66 9.79
471 02331 李宁 中欧睿见混合C 3198.27 298.30 -- 6.25
中欧睿见混合A 3198.27 298.30 -- 6.25
中欧远见两年定期开放混合A 2485.82 231.85 -- 2.42
中欧远见两年定期开放混合C 2485.82 231.85 -- 2.42
中欧品质消费股票A 812.70 75.80 -- 6.91
中欧品质消费股票C 812.70 75.80 -- 6.91
中欧时代智慧混合A 1305.90 121.80 -- 5.43
中欧时代智慧混合C 1305.90 121.80 -- 5.43
472 02648 安井食品 中欧睿见混合C 2900.68 53.34 -- 5.67
中欧养老混合C 11032.97 138.95 -- 9.48
中欧睿见混合A 2900.68 53.34 -- 5.67
中欧品质消费股票A 628.85 7.92 -- 5.34
中欧品质消费股票C 628.85 7.92 -- 5.34
中欧消费主题股票A 6602.90 83.16 -- 9.23
中欧消费主题股票C 6602.90 83.16 -- 9.23
中欧养老混合A 11032.97 138.95 -- 9.48
473 300820 英杰电气 中欧智能制造混合A 1564.48 24.08 0.22 3.38
中欧智能制造混合C 1564.48 24.08 0.22 3.38
中欧创新未来混合(LOF) 7982.86 122.87 1.10 3.46
474 688052 纳芯微 中欧智能制造混合A 1552.15 6.57 -- 3.35
中欧智能制造混合C 1552.15 6.57 -- 3.35
475 300274 阳光电源 中欧碳中和混合发起A 6434.22 78.00 0.05 9.93
中欧碳中和混合发起C 6434.22 78.00 0.05 9.93
中欧创业板两年混合A 798.50 9.68 0.01 2.08
中欧创业板两年混合C 798.50 9.68 0.01 2.08
中欧先进制造股票A 5891.61 71.42 0.04 4.75
中欧先进制造股票C 5891.61 71.42 0.04 4.75
476 605117 德业股份 中欧碳中和混合发起A 4689.60 60.00 -- 7.24
中欧碳中和混合发起C 4689.60 60.00 -- 7.24
中欧先进制造股票A 6312.96 80.77 -- 5.09
中欧先进制造股票C 6312.96 80.77 -- 5.09
477 01888 建滔积层板 中欧光熠一年持有混合A 358.34 8.60 -- 4.12
中欧光熠一年持有混合C 358.34 8.60 -- 4.12
478 600487 亨通光电 中欧光熠一年持有混合A 300.63 5.48 0.03 3.46
中欧光熠一年持有混合C 300.63 5.48 0.03 3.46
479 002602 世纪华通 中欧量化动力混合A 2641.04 191.38 0.03 1.95
中欧量化动力混合C 2641.04 191.38 0.03 1.95
480 002702 海欣食品 中欧量化先锋混合A 1176.39 218.66 0.48 0.72
中欧量化先锋混合C 1176.39 218.66 0.48 0.72
481 002295 精艺股份 中欧量化先锋混合A 1120.91 114.73 0.46 0.68
中欧量化先锋混合C 1120.91 114.73 0.46 0.68
482 600793 宜宾纸业 中欧量化先锋混合A 1066.34 65.18 0.62 0.65
中欧量化先锋混合C 1066.34 65.18 0.62 0.65
483 002377 国创高新 中欧量化先锋混合A 1011.43 341.70 0.39 0.62
中欧量化先锋混合C 1011.43 341.70 0.39 0.62
484 000565 渝三峡A 中欧量化先锋混合A 979.21 154.45 1.50 0.60
中欧量化先锋混合C 979.21 154.45 1.50 0.60
485 600778 友好集团 中欧量化先锋混合A 949.45 164.55 0.53 0.58
中欧量化先锋混合C 949.45 164.55 0.53 0.58
486 002442 龙星科技 中欧量化先锋混合A 928.55 173.56 0.36 0.57
中欧量化先锋混合C 928.55 173.56 0.36 0.57
487 300950 德固特 中欧量化先锋混合A 870.46 43.83 0.45 0.53
中欧量化先锋混合C 870.46 43.83 0.45 0.53
488 01908 建发国际集团 中欧多元价值三年持有混合A 2418.73 206.20 -- 7.54
中欧多元价值三年持有混合C 2418.73 206.20 -- 7.54
中欧新兴价值一年持有混合A 5550.47 473.00 -- 6.30
中欧新兴价值一年持有混合C 5550.47 473.00 -- 6.30
489 002532 天山铝业 中欧成长领航一年持有混合A 1066.24 87.54 0.02 2.54
中欧成长领航一年持有混合C 1066.24 87.54 0.02 2.54
490 603186 华正新材 中欧瑾添混合A 212.66 1.00 -- 0.20
中欧瑾添混合C 212.66 1.00 -- 0.20
491 001221 悍高集团 中欧瑾尚混合A 14.69 0.45 -- 0.41
中欧瑾尚混合C 14.69 0.45 -- 0.41
492 600985 淮北矿业 中欧瑾尚混合A 13.81 0.87 0.00 0.38
中欧瑾尚混合C 13.81 0.87 0.00 0.38
中欧瑾泉灵活配置混合A 881.58 55.55 0.21 2.67
中欧瑾泉灵活配置混合C 881.58 55.55 0.21 2.67
493 001257 盛龙股份 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 3.57 0.17 -- 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 3.57 0.17 -- 0.01
494 001399 惠科股份 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 5.56 0.28 0.00 0.01
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 5.56 0.28 0.00 0.01
495 301696 三瑞智能 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.86 0.02 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.86 0.02 -- 0.00
496 001365 天海电子 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 2.22 0.07 -- 0.00
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 2.22 0.07 -- 0.00
497 300558 贝达药业 中欧睿泽混合A 787.99 15.61 0.04 3.18
中欧睿泽混合C 787.99 15.61 0.04 3.18
中欧创业板两年混合A 2298.40 45.53 0.11 5.99
中欧创业板两年混合C 2298.40 45.53 0.11 5.99
498 002436 兴森科技 中欧景气前瞻一年持有混合A 1135.68 27.74 0.02 5.33
中欧景气前瞻一年持有混合C 1135.68 27.74 0.02 5.33
中欧产业前瞻混合A 3275.25 80.00 0.05 5.27
中欧产业前瞻混合C 3275.25 80.00 0.05 5.27
499 688205 德科立 中欧景气前瞻一年持有混合A 1076.66 5.15 0.22 5.05
中欧景气前瞻一年持有混合C 1076.66 5.15 0.22 5.05
中欧产业前瞻混合A 3135.00 15.00 0.64 5.04
中欧产业前瞻混合C 3135.00 15.00 0.64 5.04
500 688313 仕佳光子 中欧景气前瞻一年持有混合A 1061.77 6.87 -- 4.98
中欧景气前瞻一年持有混合C 1061.77 6.87 -- 4.98
中欧产业前瞻混合A 3089.60 20.00 -- 4.97
中欧产业前瞻混合C 3089.60 20.00 -- 4.97
501 000636 风华高科 中欧景气前瞻一年持有混合A 1018.00 20.52 0.02 4.78
中欧景气前瞻一年持有混合C 1018.00 20.52 0.02 4.78
中欧产业前瞻混合A 2976.60 60.00 0.05 4.79
中欧产业前瞻混合C 2976.60 60.00 0.05 4.79
502 000786 北新建材 中欧养老混合C 5262.86 317.04 0.20 4.52
中欧睿泓定期开放混合 749.66 45.16 0.03 3.06
中欧养老混合A 5262.86 317.04 0.20 4.52
503 301660 粤芯半导体 中欧睿智精选一年混合(FOF) 31.52 2.62 -- 0.03
504 600150 中国船舶 中欧稳宁9个月债券A 125.12 3.20 0.00 0.14
中欧稳宁9个月债券C 125.12 3.20 0.00 0.14
505 001339 智微智能 中欧精益稳健一年混合 48.80 0.70 0.00 0.25
506 688627 精智达 中欧嘉益一年混合A 535.73 1.27 -- 3.03
中欧嘉益一年混合C 535.73 1.27 -- 3.03
中欧达益稳健一年混合A 21.44 0.05 -- 0.30
中欧达益稳健一年混合C 21.44 0.05 -- 0.30
中欧添益一年混合A 23.85 0.06 -- 0.40
中欧添益一年混合C 23.85 0.06 -- 0.40
中欧真益稳健一年混合A 28.67 0.07 -- 0.37
中欧真益稳健一年混合C 28.67 0.07 -- 0.37
507 688176 亚虹医药 中欧嘉选混合A 2713.05 185.83 -- 3.85
中欧嘉选混合C 2713.05 185.83 -- 3.85
中欧均衡成长混合A 2404.53 164.69 -- 2.64
中欧均衡成长混合C 2404.53 164.69 -- 2.64
中欧嘉和三年混合A 1006.67 68.95 -- 3.86
中欧嘉和三年混合C 1006.67 68.95 -- 3.86
中欧嘉泽灵活配置混合 670.73 45.94 -- 3.99
中欧新动力混合(LOF)C 2602.99 178.29 -- 4.06
中欧新动力混合(LOF)E 2602.99 178.29 -- 4.06
中欧新动力混合(LOF)A 2602.99 178.29 -- 4.06
508 603087 甘李药业 中欧嘉选混合A 2357.60 30.46 0.05 3.34
中欧嘉选混合C 2357.60 30.46 0.05 3.34
中欧嘉和三年混合A 866.88 11.20 0.02 3.33
中欧嘉和三年混合C 866.88 11.20 0.02 3.33
中欧嘉泽灵活配置混合 578.95 7.48 0.01 3.44
中欧新动力混合(LOF)C 2132.07 27.55 0.05 3.33
中欧新动力混合(LOF)E 2132.07 27.55 0.05 3.33
中欧新动力混合(LOF)A 2132.07 27.55 0.05 3.33
509 688605 先锋精科 中欧创新未来混合(LOF) 13735.31 171.88 -- 5.96
中欧电子信息产业沪港深股票C 14833.61 185.63 -- 5.64
中欧电子信息产业沪港深股票A 14833.61 185.63 -- 5.64
510 00268 金蝶国际 中欧创新未来混合(LOF) 7747.70 1228.80 -- 3.36
中欧互联网混合A 9621.49 1524.80 -- 2.98
中欧互联网混合C 9621.49 1524.80 -- 2.98
中欧电子信息产业沪港深股票C 11168.72 1771.38 -- 4.25
中欧电子信息产业沪港深股票A 11168.72 1771.38 -- 4.25
511 02423 贝壳-W 中欧互联网混合A 12291.09 321.00 -- 3.81
中欧互联网混合C 12291.09 321.00 -- 3.81
中欧远见两年定期开放混合A 2908.17 75.96 -- 2.84
中欧远见两年定期开放混合C 2908.17 75.96 -- 2.84
中欧时代智慧混合A 1045.20 27.30 -- 4.35
中欧时代智慧混合C 1045.20 27.30 -- 4.35
512 09999 网易 中欧互联网混合A 11321.80 68.48 -- 3.50
中欧互联网混合C 11321.80 68.48 -- 3.50
513 09626 哔哩哔哩-W 中欧互联网混合A 9768.28 95.23 -- 3.02
中欧互联网混合C 9768.28 95.23 -- 3.02
514 03696 英矽智能 中欧责任投资混合A 11953.64 231.70 -- 5.60
中欧责任投资混合C 11953.64 231.70 -- 5.60
中欧启航三年混合A 2997.38 58.10 -- 5.63
中欧启航三年混合C 2997.38 58.10 -- 5.63
中欧创新成长灵活配置混合A 14914.97 289.10 -- 5.78
中欧创新成长灵活配置混合C 14914.97 289.10 -- 5.78
515 603993 洛阳钼业 中欧责任投资混合A 8106.96 480.27 2.40 3.80
中欧责任投资混合C 8106.96 480.27 2.40 3.80
中欧启航三年混合A 2030.50 120.29 0.60 3.82
中欧启航三年混合C 2030.50 120.29 0.60 3.82
中欧创新成长灵活配置混合A 9795.53 580.30 2.90 3.79
中欧创新成长灵活配置混合C 9795.53 580.30 2.90 3.79
中欧行业成长混合(LOF)C 6818.34 403.93 2.02 3.91
中欧行业成长混合(LOF)E 6818.34 403.93 2.02 3.91
中欧行业成长混合(LOF)A 6818.34 403.93 2.02 3.91
516 600075 新疆天业 中欧睿达6个月持有混合C 46.04 10.03 0.01 0.12
中欧睿达6个月持有混合A 46.04 10.03 0.01 0.12
517 605196 华通线缆 中欧鼎利债券C 13877.60 418.00 -- 0.83
中欧鼎利债券E 13877.60 418.00 -- 0.83
中欧鼎利债券A 13877.60 418.00 -- 0.83
518 603939 益丰药房 中欧远见两年定期开放混合A 2154.31 92.42 -- 2.10
中欧远见两年定期开放混合C 2154.31 92.42 -- 2.10
中欧价值发现混合C 9773.39 419.28 -- 3.18
中欧价值发现混合E 9773.39 419.28 -- 3.18
中欧成长优选混合E 1989.97 85.37 -- 3.22
中欧成长优选混合A 1989.97 85.37 -- 3.22
中欧价值发现混合A 9773.39 419.28 -- 3.18
519 603233 大参林 中欧远见两年定期开放混合A 2074.07 113.96 -- 2.02
中欧远见两年定期开放混合C 2074.07 113.96 -- 2.02
中欧价值发现混合C 8526.70 468.50 -- 2.77
中欧价值发现混合E 8526.70 468.50 -- 2.77
中欧成长优选混合E 1715.17 94.24 -- 2.78
中欧永裕混合A 545.27 29.96 -- 2.80
中欧永裕混合C 545.27 29.96 -- 2.80
中欧成长优选混合A 1715.17 94.24 -- 2.78
中欧价值发现混合A 8526.70 468.50 -- 2.77
520 06990 科伦博泰生物 中欧医疗创新股票A 39208.96 93.79 -- 5.08
中欧医疗创新股票C 39208.96 93.79 -- 5.08
521 301039 中集车辆 中欧潜力价值灵活配置混合C 5997.03 830.61 0.58 4.80
中欧恒利三年定期开放混合 1260.34 174.56 0.12 4.70
中欧潜力价值灵活配置混合A 5997.03 830.61 0.58 4.80
522 603659 璞泰来 中欧先进制造股票A 3652.02 170.26 -- 2.94
中欧先进制造股票C 3652.02 170.26 -- 2.94
523 01810 小米集团-W 中欧先进制造股票A 3508.68 161.94 -- 2.83
中欧先进制造股票C 3508.68 161.94 -- 2.83
524 002028 思源电气 中欧先进制造股票A 3456.24 28.69 0.05 2.79
中欧先进制造股票C 3456.24 28.69 0.05 2.79
525 300972 万辰集团 中欧睿泓定期开放混合 1603.40 10.53 0.06 6.56
中欧价值智选混合C 10629.97 69.81 0.39 5.76
中欧价值智选混合E 10629.97 69.81 0.39 5.76
中欧价值智选混合A 10629.97 69.81 0.39 5.76
526 002271 东方雨虹 中欧睿泓定期开放混合 743.65 70.09 0.04 3.04
中欧价值智选混合C 6445.89 607.53 0.31 3.50
中欧价值智选混合E 6445.89 607.53 0.31 3.50
中欧价值智选混合A 6445.89 607.53 0.31 3.50
527 002832 比音勒芬 中欧睿泓定期开放混合 713.08 27.50 0.07 2.92
中欧价值智选混合C 7485.73 288.69 0.74 4.06
中欧价值智选混合E 7485.73 288.69 0.74 4.06
中欧价值智选混合A 7485.73 288.69 0.74 4.06
528 300623 捷捷微电 中欧康裕混合A 19.15 0.60 0.00 1.31
中欧康裕混合C 19.15 0.60 0.00 1.31
529 300373 扬杰科技 中欧康裕混合A 16.05 0.19 0.00 1.10
中欧康裕混合C 16.05 0.19 0.00 1.10
530 300054 鼎龙股份 中欧康裕混合A 12.14 0.18 0.00 0.83
中欧康裕混合C 12.14 0.18 0.00 0.83
531 600585 海螺水泥 中欧价值智选混合C 7100.66 405.52 0.40 3.85
中欧价值智选混合E 7100.66 405.52 0.40 3.85
中欧价值智选混合A 7100.66 405.52 0.40 3.85
532 000596 古井贡酒 中欧价值发现混合C 8525.31 91.13 0.24 2.77
中欧价值发现混合E 8525.31 91.13 0.24 2.77
中欧成长优选混合E 1718.51 18.37 0.05 2.78
中欧成长优选混合A 1718.51 18.37 0.05 2.78
中欧价值发现混合A 8525.31 91.13 0.24 2.77
533 002701 奥瑞金 中欧价值发现混合C 8437.54 1953.13 0.76 2.74
中欧价值发现混合E 8437.54 1953.13 0.76 2.74
中欧成长优选混合E 1595.64 369.36 0.14 2.58
中欧成长优选混合A 1595.64 369.36 0.14 2.58
中欧价值发现混合A 8437.54 1953.13 0.76 2.74
534 000559 万向钱潮 中欧盛世成长混合(LOF)C 2152.49 198.02 0.06 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)E 2152.49 198.02 0.06 4.14
中欧盛世成长混合(LOF)A 2152.49 198.02 0.06 4.14
535 688578 艾力斯 中欧医疗健康混合A 89400.00 801.22 -- 3.50
中欧医疗健康混合C 89400.00 801.22 -- 3.50
536 688690 纳微科技 中欧医疗健康混合A 54293.58 1207.06 5.90 2.13
中欧医疗健康混合C 54293.58 1207.06 5.90 2.13
537 002946 新乳业 中欧消费主题股票A 3429.35 231.40 0.27 4.79
中欧消费主题股票C 3429.35 231.40 0.27 4.79
538 603129 春风动力 中欧消费主题股票A 2592.15 9.03 0.07 3.62
中欧消费主题股票C 2592.15 9.03 0.07 3.62
539 002120 韵达股份 中欧永裕混合A 1516.02 222.29 0.08 7.79
中欧永裕混合C 1516.02 222.29 0.08 7.79
中欧瑾源灵活配置混合A 206.51 30.28 0.01 1.66
中欧瑾源灵活配置混合C 206.51 30.28 0.01 1.66
540 600079 ST人福 中欧永裕混合A 1223.43 63.82 0.20 6.29
中欧永裕混合C 1223.43 63.82 0.20 6.29
541 002572 索菲亚 中欧永裕混合A 629.32 81.52 0.13 3.23
中欧永裕混合C 629.32 81.52 0.13 3.23
542 600987 航民股份 中欧永裕混合A 429.55 68.40 0.27 2.21
中欧永裕混合C 429.55 68.40 0.27 2.21
543 688533 上声电子 中欧永裕混合A 410.44 20.61 0.61 2.11
中欧永裕混合C 410.44 20.61 0.61 2.11
544 600717 天津港 中欧瑾源灵活配置混合A 208.42 48.47 0.06 1.67
中欧瑾源灵活配置混合C 208.42 48.47 0.06 1.67
545 600648 外高桥 中欧瑾源灵活配置混合A 203.83 21.10 0.17 1.64
中欧瑾源灵活配置混合C 203.83 21.10 0.17 1.64

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