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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：362只15/201
  • 份额数量：4444.29亿份21/201
  • 份额相对上期变化：0.71%
  • 基金经理：47人19/201
  • 资产净值：4737.79亿元22/201
  • 资产相对上期变化：0.65%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688981 中芯国际 中欧中证芯片产业指数发起A 387.19 8.87 -- 7.01
中欧中证芯片产业指数发起C 387.19 8.87 -- 7.01
2 002371 北方华创 中欧中证芯片产业指数发起A 363.66 1.19 0.00 6.58
中欧中证芯片产业指数发起C 363.66 1.19 0.00 6.58
3 603501 韦尔股份 中欧中证芯片产业指数发起A 322.78 3.28 0.00 5.84
中欧中证芯片产业指数发起C 322.78 3.28 0.00 5.84
4 688041 海光信息 中欧中证芯片产业指数发起A 322.78 4.18 -- 5.84
中欧中证芯片产业指数发起C 322.78 4.18 -- 5.84
5 688012 中微公司 中欧中证芯片产业指数发起A 290.82 1.95 0.00 5.26
中欧中证芯片产业指数发起C 290.82 1.95 0.00 5.26
6 603986 兆易创新 中欧中证芯片产业指数发起A 215.61 3.00 0.01 3.90
中欧中证芯片产业指数发起C 215.61 3.00 0.01 3.90
7 002049 紫光国微 中欧中证芯片产业指数发起A 197.94 3.05 0.01 3.58
中欧中证芯片产业指数发起C 197.94 3.05 0.01 3.58
8 600703 三安光电 中欧中证芯片产业指数发起A 190.48 15.69 0.00 3.45
中欧中证芯片产业指数发起C 190.48 15.69 0.00 3.45
9 688008 澜起科技 中欧中证芯片产业指数发起A 187.99 4.09 -- 3.40
中欧中证芯片产业指数发起C 187.99 4.09 -- 3.40
10 600584 长电科技 中欧中证芯片产业指数发起A 181.72 6.46 0.01 3.29
中欧中证芯片产业指数发起C 181.72 6.46 0.01 3.29
11 002230 科大讯飞 中欧中证机器人指数发起A 2237.71 45.93 0.02 10.29
中欧中证机器人指数发起C 2237.71 45.93 0.02 10.29
12 300124 汇川技术 中欧中证机器人指数发起A 2035.57 33.25 0.01 9.36
中欧中证机器人指数发起C 2035.57 33.25 0.01 9.36
13 002236 大华股份 中欧中证机器人指数发起A 1278.59 67.65 0.03 5.88
中欧中证机器人指数发起C 1278.59 67.65 0.03 5.88
14 688169 石头科技 中欧中证机器人指数发起A 924.01 2.70 -- 4.25
中欧中证机器人指数发起C 924.01 2.70 -- 4.25
15 688777 中控技术 中欧中证机器人指数发起A 876.13 18.83 0.04 4.03
中欧中证机器人指数发起C 876.13 18.83 0.04 4.03
16 688188 柏楚电子 中欧中证机器人指数发起A 548.74 1.99 0.01 2.52
中欧中证机器人指数发起C 548.74 1.99 0.01 2.52
17 002008 大族激光 中欧中证机器人指数发起A 538.75 28.81 0.03 2.48
中欧中证机器人指数发起C 538.75 28.81 0.03 2.48
18 300024 机器人 中欧中证机器人指数发起A 487.75 42.45 0.03 2.24
中欧中证机器人指数发起C 487.75 42.45 0.03 2.24
19 689009 九号公司 中欧中证机器人指数发起A 443.32 14.80 -- 2.04
中欧中证机器人指数发起C 443.32 14.80 -- 2.04
20 688017 绿的谐波 中欧中证机器人指数发起A 415.15 3.46 0.04 1.91
中欧中证机器人指数发起C 415.15 3.46 0.04 1.91
21 300750 宁德时代 中欧磐固债券A 264.32 1.39 0.00 0.36
中欧磐固债券C 264.32 1.39 0.00 0.36
中欧汇利债券E 292.85 1.54 0.00 0.84
中欧汇利债券A 292.85 1.54 0.00 0.84
中欧汇利债券C 292.85 1.54 0.00 0.84
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 83.67 0.44 0.00 1.33
22 000333 美的集团 中欧磐固债券A 263.30 4.10 0.00 0.36
中欧磐固债券C 263.30 4.10 0.00 0.36
中欧汇利债券E 168.90 2.63 0.00 0.48
中欧汇利债券A 168.90 2.63 0.00 0.48
中欧汇利债券C 168.90 2.63 0.00 0.48
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 62.94 0.98 0.00 1.00
23 600519 贵州茅台 中欧磐固债券A 238.41 0.14 0.00 0.33
中欧磐固债券C 238.41 0.14 0.00 0.33
中欧汇利债券E 238.41 0.14 0.00 0.68
中欧汇利债券A 238.41 0.14 0.00 0.68
中欧汇利债券C 238.41 0.14 0.00 0.68
24 000858 五粮液 中欧磐固债券A 228.73 1.49 0.00 0.31
中欧磐固债券C 228.73 1.49 0.00 0.31
中欧汇利债券E 228.73 1.49 0.00 0.65
中欧汇利债券A 228.73 1.49 0.00 0.65
中欧汇利债券C 228.73 1.49 0.00 0.65
25 000651 格力电器 中欧磐固债券A 224.07 5.70 0.00 0.31
中欧磐固债券C 224.07 5.70 0.00 0.31
中欧汇利债券E 143.48 3.65 0.00 0.41
中欧汇利债券A 143.48 3.65 0.00 0.41
中欧汇利债券C 143.48 3.65 0.00 0.41
中欧睿达6个月持有混合C 25.16 0.64 0.00 0.41
中欧睿达6个月持有混合A 25.16 0.64 0.00 0.41
26 600398 海澜之家 中欧磐固债券A 150.59 16.73 0.03 0.21
中欧磐固债券C 150.59 16.73 0.03 0.21
中欧睿达6个月持有混合C 25.11 2.79 0.01 0.40
中欧睿达6个月持有混合A 25.11 2.79 0.01 0.40
27 600028 中国石化 中欧磐固债券A 141.67 22.17 0.00 0.19
中欧磐固债券C 141.67 22.17 0.00 0.19
28 600919 江苏银行 中欧磐固债券A 141.25 17.88 0.00 0.19
中欧磐固债券C 141.25 17.88 0.00 0.19
中欧睿达6个月持有混合C 25.91 3.28 0.00 0.42
中欧瑾泉灵活配置混合A 1316.14 166.60 0.03 3.68
中欧瑾泉灵活配置混合C 1316.14 166.60 0.03 3.68
中欧睿达6个月持有混合A 25.91 3.28 0.00 0.42
29 601288 农业银行 中欧磐固债券A 140.56 33.23 0.00 0.19
中欧磐固债券C 140.56 33.23 0.00 0.19
中欧睿达6个月持有混合C 25.89 6.12 0.00 0.42
中欧睿达6个月持有混合A 25.89 6.12 0.00 0.42
30 002027 分众传媒 中欧磐固债券A 139.92 21.46 0.00 0.19
中欧磐固债券C 139.92 21.46 0.00 0.19
中欧睿达6个月持有混合C 24.78 3.80 0.00 0.40
中欧睿达6个月持有混合A 24.78 3.80 0.00 0.40
31 300760 迈瑞医疗 中欧汇利债券E 132.29 0.47 0.00 0.38
中欧汇利债券A 132.29 0.47 0.00 0.38
中欧汇利债券C 132.29 0.47 0.00 0.38
32 600809 山西汾酒 中欧汇利债券E 117.64 0.48 0.00 0.34
中欧汇利债券A 117.64 0.48 0.00 0.34
中欧汇利债券C 117.64 0.48 0.00 0.34
33 002415 海康威视 中欧汇利债券E 112.24 3.49 0.00 0.32
中欧汇利债券A 112.24 3.49 0.00 0.32
中欧汇利债券C 112.24 3.49 0.00 0.32
34 000568 泸州老窖 中欧汇利债券E 105.22 0.57 0.00 0.30
中欧汇利债券A 105.22 0.57 0.00 0.30
中欧汇利债券C 105.22 0.57 0.00 0.30
35 600309 万华化学 中欧汇利债券E 99.36 1.20 0.00 0.28
中欧汇利债券A 99.36 1.20 0.00 0.28
中欧汇利债券C 99.36 1.20 0.00 0.28
36 601825 沪农商行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 64.52 9.53 0.00 1.03
37 603203 快克智能 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 61.50 3.12 0.06 0.98
38 600897 厦门空港 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 51.52 3.93 0.01 0.82
39 000425 徐工机械 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 46.62 7.33 0.00 0.74
中欧融恒平衡混合A 911.20 143.27 0.03 4.32
中欧融恒平衡混合C 911.20 143.27 0.03 4.32
40 001328 登康口腔 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 45.07 2.06 -- 0.72
41 002690 美亚光电 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 44.51 2.30 0.01 0.71
42 03613 同仁堂国药 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 39.74 4.90 -- 0.63
43 601801 皖新传媒 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 34.67 4.55 -- 0.55
44 00883 中国海洋石油 中欧融恒平衡混合A 1698.52 103.40 -- 8.05
中欧融恒平衡混合C 1698.52 103.40 -- 8.05
中欧红利优享灵活配置混合A 25144.47 1530.40 -- 5.87
中欧红利优享灵活配置混合C 25144.47 1530.40 -- 5.87
45 600970 中材国际 中欧融恒平衡混合A 1006.32 89.53 0.05 4.77
中欧融恒平衡混合C 1006.32 89.53 0.05 4.77
中欧红利优享灵活配置混合A 17049.26 1516.84 0.87 3.98
中欧红利优享灵活配置混合C 17049.26 1516.84 0.87 3.98
46 01171 兖矿能源 中欧融恒平衡混合A 855.47 57.40 -- 4.05
中欧融恒平衡混合C 855.47 57.40 -- 4.05
中欧瑾泉灵活配置混合A 761.84 32.02 0.01 2.13
中欧瑾泉灵活配置混合C 761.84 32.02 0.01 2.13
47 002318 久立特材 中欧融恒平衡混合A 851.03 38.30 0.04 4.03
中欧融恒平衡混合C 851.03 38.30 0.04 4.03
中欧红利优享灵活配置混合A 14532.25 654.02 0.68 3.39
中欧红利优享灵活配置混合C 14532.25 654.02 0.68 3.39
48 601899 紫金矿业 中欧融恒平衡混合A 740.08 44.00 0.00 3.51
中欧融恒平衡混合C 740.08 44.00 0.00 3.51
中欧红利优享灵活配置混合A 25452.65 1513.24 0.10 5.94
中欧红利优享灵活配置混合C 25452.65 1513.24 0.10 5.94
49 601601 中国太保 中欧融恒平衡混合A 690.00 30.00 0.01 3.27
中欧融恒平衡混合C 690.00 30.00 0.01 3.27
50 600426 华鲁恒升 中欧融恒平衡混合A 670.74 25.64 0.02 3.18
中欧融恒平衡混合C 670.74 25.64 0.02 3.18
51 000933 神火股份 中欧融恒平衡混合A 626.25 31.47 0.01 2.97
中欧融恒平衡混合C 626.25 31.47 0.01 2.97
52 600031 三一重工 中欧融恒平衡混合A 626.94 43.00 0.03 2.97
中欧融恒平衡混合C 626.94 43.00 0.03 2.97
中欧红利优享灵活配置混合A 20201.11 1385.54 0.93 4.71
中欧红利优享灵活配置混合C 20201.11 1385.54 0.93 4.71
53 001965 招商公路 中欧睿达6个月持有混合C 25.88 2.29 0.00 0.42
中欧睿达6个月持有混合A 25.88 2.29 0.00 0.42
54 601838 成都银行 中欧睿达6个月持有混合C 25.16 1.85 0.01 0.41
中欧睿达6个月持有混合A 25.16 1.85 0.01 0.41
55 600019 宝钢股份 中欧睿达6个月持有混合C 25.17 3.79 0.00 0.41
中欧睿达6个月持有混合A 25.17 3.79 0.00 0.41
56 601577 长沙银行 中欧睿达6个月持有混合C 24.49 3.16 -- 0.39
中欧睿达6个月持有混合A 24.49 3.16 -- 0.39
57 000932 华菱钢铁 中欧睿达6个月持有混合C 24.02 4.54 0.00 0.39
中欧睿达6个月持有混合A 24.02 4.54 0.00 0.39
58 601872 招商轮船 中欧红利优享灵活配置混合A 20230.64 2541.54 0.67 4.72
中欧红利优享灵活配置混合C 20230.64 2541.54 0.67 4.72
59 601688 华泰证券 中欧红利优享灵活配置混合A 17449.82 1242.86 -- 4.07
中欧红利优享灵活配置混合C 17449.82 1242.86 -- 4.07
60 000951 中国重汽 中欧红利优享灵活配置混合A 15692.07 986.92 0.84 3.66
中欧红利优享灵活配置混合C 15692.07 986.92 0.84 3.66
61 600150 中国船舶 中欧红利优享灵活配置混合A 15493.01 418.73 1.59 3.62
中欧红利优享灵活配置混合C 15493.01 418.73 1.59 3.62
62 01818 招金矿业 中欧红利优享灵活配置混合A 15400.30 1599.20 -- 3.59
中欧红利优享灵活配置混合C 15400.30 1599.20 -- 3.59
63 600027 华电国际 中欧瑾泉灵活配置混合A 1757.35 255.80 0.06 4.91
中欧瑾泉灵活配置混合C 1757.35 255.80 0.06 4.91
64 601991 大唐发电 中欧瑾泉灵活配置混合A 1544.46 527.12 0.06 4.32
中欧瑾泉灵活配置混合C 1544.46 527.12 0.06 4.32
65 600323 瀚蓝环境 中欧瑾泉灵活配置混合A 1521.76 92.34 0.16 4.25
中欧瑾泉灵活配置混合C 1521.76 92.34 0.16 4.25
66 600011 华能国际 中欧瑾泉灵活配置混合A 1402.59 149.53 0.01 3.92
中欧瑾泉灵活配置混合C 1402.59 149.53 0.01 3.92
67 002034 旺能环境 中欧瑾泉灵活配置混合A 1267.53 94.24 0.22 3.54
中欧瑾泉灵活配置混合C 1267.53 94.24 0.22 3.54
68 603565 中谷物流 中欧瑾泉灵活配置混合A 1181.57 133.51 -- 3.30
中欧瑾泉灵活配置混合C 1181.57 133.51 -- 3.30
69 600803 新奥股份 中欧瑾泉灵活配置混合A 1053.12 54.40 0.29 2.94
中欧瑾泉灵活配置混合C 1053.12 54.40 0.29 2.94
70 601001 晋控煤业 中欧瑾泉灵活配置混合A 1046.52 68.00 0.08 2.92
中欧瑾泉灵活配置混合C 1046.52 68.00 0.08 2.92

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