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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：332只16/200
  • 份额数量：4273.69亿份20/200
  • 份额相对上期变化：0.91%
  • 基金经理：44人20/200
  • 资产净值：4710.19亿元20/200
  • 资产相对上期变化：-1.07%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600480 凌云股份 中欧国证2000指数增强A 746.18 79.55 0.10 0.99
中欧国证2000指数增强C 746.18 79.55 0.10 0.99
中欧中证1000指数增强A 1318.64 140.58 0.18 1.03
中欧中证1000指数增强C 1318.64 140.58 0.18 1.03
中欧小盘成长混合A 972.52 103.68 0.14 1.81
中欧小盘成长混合C 972.52 103.68 0.14 1.81
中欧金安量化混合A 337.21 35.95 0.05 0.52
中欧金安量化混合C 337.21 35.95 0.05 0.52
2 300548 博创科技 中欧国证2000指数增强A 696.44 20.64 0.18 0.93
中欧国证2000指数增强C 696.44 20.64 0.18 0.93
中欧小盘成长混合A 795.83 23.58 0.20 1.48
中欧小盘成长混合C 795.83 23.58 0.20 1.48
3 002006 精工科技 中欧国证2000指数增强A 662.41 38.76 0.09 0.88
中欧国证2000指数增强C 662.41 38.76 0.09 0.88
中欧中证1000指数增强A 1340.31 78.43 0.17 1.04
中欧中证1000指数增强C 1340.31 78.43 0.17 1.04
4 002510 天汽模 中欧国证2000指数增强A 653.36 164.16 0.18 0.87
中欧国证2000指数增强C 653.36 164.16 0.18 0.87
5 000861 海印股份 中欧国证2000指数增强A 631.39 295.04 0.12 0.84
中欧国证2000指数增强C 631.39 295.04 0.12 0.84
6 603859 能科科技 中欧国证2000指数增强A 624.66 14.66 -- 0.83
中欧国证2000指数增强C 624.66 14.66 -- 0.83
中欧小盘成长混合A 740.99 17.39 -- 1.38
中欧小盘成长混合C 740.99 17.39 -- 1.38
中欧瑾灵灵活配置混合A 79.68 1.87 -- 1.64
中欧瑾灵灵活配置混合C 79.68 1.87 -- 1.64
7 300177 中海达 中欧国证2000指数增强A 613.05 84.91 0.14 0.82
中欧国证2000指数增强C 613.05 84.91 0.14 0.82
8 603520 司太立 中欧国证2000指数增强A 612.76 39.64 -- 0.82
中欧国证2000指数增强C 612.76 39.64 -- 0.82
中欧中证1000指数增强A 1274.99 82.47 -- 0.99
中欧中证1000指数增强C 1274.99 82.47 -- 0.99
9 002785 万里石 中欧国证2000指数增强A 608.94 23.88 0.14 0.81
中欧国证2000指数增强C 608.94 23.88 0.14 0.81
10 600982 宁波能源 中欧国证2000指数增强A 598.61 140.19 0.83 0.80
中欧国证2000指数增强C 598.61 140.19 0.83 0.80
11 600519 贵州茅台 中欧行业鑫选混合A 1061.14 0.59 0.00 6.54
中欧行业鑫选混合C 1061.14 0.59 0.00 6.54
中欧致和混合A 1384.88 0.77 0.00 6.13
中欧致和混合C 1384.88 0.77 0.00 6.13
中欧琪和灵活配置混合E 341.72 0.19 0.00 0.37
中欧瑾通灵活配置混合E 1978.40 1.10 0.00 0.42
中欧行业景气一年持有混合A 2435.06 1.35 0.00 5.99
中欧行业景气一年持有混合C 2435.06 1.35 0.00 5.99
中欧核心消费股票发起A 521.58 0.29 0.00 9.68
中欧核心消费股票发起C 521.58 0.29 0.00 9.68
中欧沪深300指数增强A 467.62 0.26 0.00 1.62
中欧沪深300指数增强C 467.62 0.26 0.00 1.62
中欧招益稳健一年持有混合A 719.42 0.40 0.00 0.94
中欧招益稳健一年持有混合C 719.42 0.40 0.00 0.94
中欧新趋势混合(LOF)X 23888.88 13.28 0.01 3.67
中欧稳宁9个月债券A 71.94 0.04 0.00 0.50
中欧稳宁9个月债券C 71.94 0.04 0.00 0.50
中欧研究精选混合A 8544.73 4.75 0.01 4.50
中欧研究精选混合C 8544.73 4.75 0.01 4.50
中欧生益稳健一年混合A 1079.13 0.60 0.00 2.11
中欧生益稳健一年混合C 1079.13 0.60 0.00 2.11
中欧悦享生活混合A 15346.67 8.53 0.01 6.38
中欧悦享生活混合C 15346.67 8.53 0.01 6.38
中欧达益稳健一年混合A 161.87 0.09 0.00 0.56
中欧达益稳健一年混合C 161.87 0.09 0.00 0.56
中欧阿尔法混合A 71405.67 39.70 0.04 9.74
中欧阿尔法混合C 71405.67 39.70 0.04 9.74
中欧心益稳健6个月混合A 359.71 0.20 0.00 0.52
中欧心益稳健6个月混合C 359.71 0.20 0.00 0.52
中欧远见两年定期开放混合A 20207.79 11.24 0.01 9.66
中欧远见两年定期开放混合C 20207.79 11.24 0.01 9.66
中欧新趋势混合(LOF)C 23888.88 13.28 0.01 3.67
中欧品质消费股票A 2158.26 1.20 0.00 9.70
中欧品质消费股票C 2158.26 1.20 0.00 9.70
中欧时代智慧混合A 7572.26 4.21 0.00 9.83
中欧时代智慧混合C 7572.26 4.21 0.00 9.83
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 12463.95 6.93 0.01 5.86
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 12463.95 6.93 0.01 5.86
中欧新蓝筹混合C 27644.25 15.37 0.02 2.89
中欧双利债券A 2823.72 1.57 0.00 1.11
中欧双利债券C 2823.72 1.57 0.00 1.11
中欧消费主题股票A 11312.88 6.29 0.01 9.90
中欧消费主题股票C 11312.88 6.29 0.01 9.90
中欧瑾通灵活配置混合A 1978.40 1.10 0.00 0.42
中欧瑾通灵活配置混合C 1978.40 1.10 0.00 0.42
中欧新蓝筹混合E 27644.25 15.37 0.02 2.89
中欧新趋势混合(LOF)E 23888.88 13.28 0.01 3.67
中欧精选定期开放混合E 15741.27 8.75 0.01 3.66
中欧永裕混合A 1364.20 0.76 0.00 4.07
中欧永裕混合C 1364.20 0.76 0.00 4.07
中欧琪和灵活配置混合A 341.72 0.19 0.00 0.37
中欧琪和灵活配置混合C 341.72 0.19 0.00 0.37
中欧精选定期开放混合A 15741.27 8.75 0.01 3.66
中欧明睿新起点混合 13165.39 7.32 0.01 9.19
中欧新蓝筹混合A 27644.25 15.37 0.02 2.89
中欧新趋势混合(LOF)A 23888.88 13.28 0.01 3.67
12 600309 万华化学 中欧行业鑫选混合A 622.66 7.05 0.00 3.84
中欧行业鑫选混合C 622.66 7.05 0.00 3.84
中欧致和混合A 802.83 9.09 0.01 3.56
中欧致和混合C 802.83 9.09 0.01 3.56
中欧行业景气一年持有混合A 2087.00 23.63 0.01 5.13
中欧行业景气一年持有混合C 2087.00 23.63 0.01 5.13
中欧成长领航一年持有混合A 6139.12 69.51 0.04 3.93
中欧成长领航一年持有混合C 6139.12 69.51 0.04 3.93
中欧新趋势混合(LOF)X 23759.55 269.02 0.16 3.65
中欧悦享生活混合A 12715.43 143.97 0.09 5.28
中欧悦享生活混合C 12715.43 143.97 0.09 5.28
中欧责任投资混合A 8126.32 92.01 0.06 2.93
中欧责任投资混合C 8126.32 92.01 0.06 2.93
中欧心益稳健6个月混合A 589.09 6.67 0.00 0.86
中欧心益稳健6个月混合C 589.09 6.67 0.00 0.86
中欧启航三年混合A 3792.46 42.94 0.03 3.06
中欧启航三年混合C 3792.46 42.94 0.03 3.06
中欧匠心两年持有期混合A 8503.45 96.28 0.06 2.93
中欧匠心两年持有期混合C 8503.45 96.28 0.06 2.93
中欧创新成长灵活配置混合A 6430.58 72.81 0.04 3.10
中欧创新成长灵活配置混合C 6430.58 72.81 0.04 3.10
中欧新趋势混合(LOF)C 23759.55 269.02 0.16 3.65
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 6250.41 70.77 0.04 2.94
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 6250.41 70.77 0.04 2.94
中欧时代先锋股票C 61800.39 699.73 0.42 4.72
中欧新蓝筹混合C 31744.00 359.42 0.22 3.32
中欧行业成长混合(LOF)C 8124.56 91.99 0.06 3.00
中欧双利债券A 1766.40 20.00 0.01 0.69
中欧双利债券C 1766.40 20.00 0.01 0.69
中欧时代先锋股票A 61800.39 699.73 0.42 4.72
中欧新蓝筹混合E 31744.00 359.42 0.22 3.32
中欧新趋势混合(LOF)E 23759.55 269.02 0.16 3.65
中欧行业成长混合(LOF)E 8124.56 91.99 0.06 3.00
中欧精选定期开放混合E 15336.77 173.65 0.10 3.57
中欧精选定期开放混合A 15336.77 173.65 0.10 3.57
中欧行业成长混合(LOF)A 8124.56 91.99 0.06 3.00
中欧新蓝筹混合A 31744.00 359.42 0.22 3.32
中欧新趋势混合(LOF)A 23759.55 269.02 0.16 3.65
13 600426 华鲁恒升 中欧行业鑫选混合A 590.96 18.41 0.01 3.64
中欧行业鑫选混合C 590.96 18.41 0.01 3.64
中欧致和混合A 880.18 27.42 0.02 3.90
中欧致和混合C 880.18 27.42 0.02 3.90
中欧行业景气一年持有混合A 1982.82 61.77 0.04 4.88
中欧行业景气一年持有混合C 1982.82 61.77 0.04 4.88
中欧瑾尚混合A 160.50 5.00 0.00 2.01
中欧瑾尚混合C 160.50 5.00 0.00 2.01
中欧生益稳健一年混合A 642.00 20.00 0.01 1.25
中欧生益稳健一年混合C 642.00 20.00 0.01 1.25
中欧悦享生活混合A 11979.08 373.18 0.23 4.98
中欧悦享生活混合C 11979.08 373.18 0.23 4.98
中欧可转债债券A 1604.87 50.00 0.03 1.01
中欧可转债债券C 1604.87 50.00 0.03 1.01
中欧时代先锋股票C 26376.86 821.71 0.51 2.01
中欧时代先锋股票A 26376.86 821.71 0.51 2.01
14 00700 腾讯控股 中欧行业鑫选混合A 525.43 1.87 -- 3.24
中欧行业鑫选混合C 525.43 1.87 -- 3.24
中欧致和混合A 1213.83 4.32 -- 5.38
中欧致和混合C 1213.83 4.32 -- 5.38
中欧聚优港股通混合发起A 129.25 0.46 -- 8.08
中欧聚优港股通混合发起C 129.25 0.46 -- 8.08
中欧行业景气一年持有混合A 2649.63 9.43 -- 6.51
中欧行业景气一年持有混合C 2649.63 9.43 -- 6.51
中欧丰泰港股通混合A 1517.28 5.40 -- 8.79
中欧丰泰港股通混合C 1517.28 5.40 -- 8.79
中欧优质企业混合A 16667.63 59.32 -- 6.71
中欧优质企业混合C 16667.63 59.32 -- 6.71
中欧核心消费股票发起A 519.81 1.85 -- 9.65
中欧核心消费股票发起C 519.81 1.85 -- 9.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 831.70 2.96 -- 1.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 831.70 2.96 -- 1.65
中欧光熠一年持有混合A 927.23 3.30 -- 2.31
中欧光熠一年持有混合C 927.23 3.30 -- 2.31
中欧融享增益一年持有混合A 1590.34 5.66 -- 2.86
中欧融享增益一年持有混合C 1590.34 5.66 -- 2.86
中欧成长领航一年持有混合A 7681.95 27.34 -- 4.92
中欧成长领航一年持有混合C 7681.95 27.34 -- 4.92
中欧招益稳健一年持有混合A 668.73 2.38 -- 0.87
中欧招益稳健一年持有混合C 668.73 2.38 -- 0.87
中欧丰利债券A 4495.68 16.00 -- 0.68
中欧丰利债券C 4495.68 16.00 -- 0.68
中欧港股通精选一年持有混合A 8530.50 30.36 -- 9.18
中欧港股通精选一年持有混合C 8530.50 30.36 -- 9.18
中欧洞见一年持有混合 13961.90 49.69 -- 6.57
中欧精益稳健一年混合 1367.24 5.01 -- 1.50
中欧研究精选混合A 8974.45 31.94 -- 4.73
中欧研究精选混合C 8974.45 31.94 -- 4.73
中欧融益稳健一年混合A 702.45 2.50 -- 1.82
中欧融益稳健一年混合C 702.45 2.50 -- 1.82
中欧创新未来混合(LOF) 22812.63 81.19 -- 5.45
中欧悦享生活混合A 16676.06 59.35 -- 6.93
中欧悦享生活混合C 16676.06 59.35 -- 6.93
中欧瑾利混合A 674.35 2.40 -- 2.23
中欧瑾利混合C 674.35 2.40 -- 2.23
中欧互联网混合A 29577.08 105.26 -- 8.26
中欧互联网混合C 29577.08 105.26 -- 8.26
中欧责任投资混合A 13186.31 46.93 -- 4.76
中欧责任投资混合C 13186.31 46.93 -- 4.76
中欧心益稳健6个月混合A 561.96 2.00 -- 0.82
中欧心益稳健6个月混合C 561.96 2.00 -- 0.82
中欧启航三年混合A 6229.33 22.17 -- 5.03
中欧启航三年混合C 6229.33 22.17 -- 5.03
中欧匠心两年持有期混合A 12703.03 45.21 -- 4.38
中欧匠心两年持有期混合C 12703.03 45.21 -- 4.38
中欧远见两年定期开放混合A 17925.52 63.80 -- 8.57
中欧远见两年定期开放混合C 17925.52 63.80 -- 8.57
中欧电子信息产业沪港深股票C 16147.82 57.47 -- 4.67
中欧创新成长灵活配置混合A 9980.35 35.52 -- 4.81
中欧创新成长灵活配置混合C 9980.35 35.52 -- 4.81
中欧明睿新常态混合C 14048.92 50.00 -- 3.82
中欧品质消费股票A 2079.24 7.40 -- 9.35
中欧品质消费股票C 2079.24 7.40 -- 9.35
中欧时代智慧混合A 7093.69 25.25 -- 9.21
中欧时代智慧混合C 7093.69 25.25 -- 9.21
中欧电子信息产业沪港深股票A 16147.82 57.47 -- 4.67
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 50576.10 180.00 -- 9.40
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 50576.10 180.00 -- 9.40
中欧明睿新常态混合A 14048.92 50.00 -- 3.82
15 601600 中国铝业 中欧行业鑫选混合A 342.20 54.49 0.01 2.11
中欧行业鑫选混合C 342.20 54.49 0.01 2.11
16 000333 美的集团 中欧行业鑫选混合A 314.02 5.66 0.00 1.93
中欧行业鑫选混合C 314.02 5.66 0.00 1.93
中欧致和混合A 1345.94 24.26 0.00 5.96
中欧致和混合C 1345.94 24.26 0.00 5.96
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 41.61 0.75 0.00 0.65
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 59.36 1.07 0.00 0.88
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 33.29 0.60 0.00 0.65
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 44.94 0.81 0.00 0.86
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 48.27 0.87 0.00 0.46
中欧行业景气一年持有混合A 2381.20 42.92 0.01 5.85
中欧行业景气一年持有混合C 2381.20 42.92 0.01 5.85
中欧星选一年持有混合(FOF)A 33.29 0.60 0.00 0.58
中欧星选一年持有混合(FOF)C 33.29 0.60 0.00 0.58
中欧成长领航一年持有混合A 6662.28 120.08 0.02 4.27
中欧成长领航一年持有混合C 6662.28 120.08 0.02 4.27
中欧生益稳健一年混合A 554.80 10.00 0.00 1.08
中欧生益稳健一年混合C 554.80 10.00 0.00 1.08
中欧悦享生活混合A 14476.40 260.93 0.04 6.02
中欧悦享生活混合C 14476.40 260.93 0.04 6.02
中欧责任投资混合A 11584.07 208.80 0.03 4.18
中欧责任投资混合C 11584.07 208.80 0.03 4.18
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 48.27 0.87 0.00 0.46
中欧启航三年混合A 5465.33 98.51 0.02 4.41
中欧启航三年混合C 5465.33 98.51 0.02 4.41
中欧创新成长灵活配置混合A 8741.47 157.56 0.02 4.21
中欧创新成长灵活配置混合C 8741.47 157.56 0.02 4.21
中欧行业成长混合(LOF)C 11633.95 209.70 0.03 4.29
中欧行业成长混合(LOF)E 11633.95 209.70 0.03 4.29
中欧行业成长混合(LOF)A 11633.95 209.70 0.03 4.29
17 002475 立讯精密 中欧行业鑫选混合A 279.12 9.36 0.00 1.72
中欧行业鑫选混合C 279.12 9.36 0.00 1.72
中欧科创主题混合(LOF)C 4195.27 140.69 0.02 8.11
中欧行业景气一年持有混合A 2010.46 67.42 0.01 4.94
中欧行业景气一年持有混合C 2010.46 67.42 0.01 4.94
中欧优质企业混合A 13244.09 444.13 0.06 5.33
中欧优质企业混合C 13244.09 444.13 0.06 5.33
中欧智能制造混合A 1014.18 34.01 0.00 7.32
中欧智能制造混合C 1014.18 34.01 0.00 7.32
中欧洞见一年持有混合 12030.97 403.45 0.06 5.66
中欧研究精选混合A 5024.97 168.51 0.02 2.65
中欧研究精选混合C 5024.97 168.51 0.02 2.65
中欧生益稳健一年混合A 468.99 15.73 0.00 0.92
中欧生益稳健一年混合C 468.99 15.73 0.00 0.92
中欧创新未来混合(LOF) 37194.81 1247.31 0.18 8.89
中欧悦享生活混合A 12440.61 417.19 0.06 5.17
中欧悦享生活混合C 12440.61 417.19 0.06 5.17
中欧真益稳健一年混合A 197.41 6.62 0.00 0.70
中欧真益稳健一年混合C 197.41 6.62 0.00 0.70
中欧科创主题混合(LOF)A 4195.27 140.69 0.02 8.11
中欧电子信息产业沪港深股票C 10142.78 340.13 0.05 2.94
中欧电子信息产业沪港深股票A 10142.78 340.13 0.05 2.94
中欧康裕混合A 104.67 3.51 0.00 0.46
中欧康裕混合C 104.67 3.51 0.00 0.46
中欧明睿新起点混合 5746.59 192.71 0.03 4.01
18 000425 徐工机械 中欧行业鑫选混合A 260.53 40.90 0.01 1.61
中欧行业鑫选混合C 260.53 40.90 0.01 1.61
中欧融恒平衡混合A 637.00 100.00 0.02 2.84
中欧融恒平衡混合C 637.00 100.00 0.02 2.84
中欧丰利债券A 3185.00 500.00 0.11 0.48
中欧丰利债券C 3185.00 500.00 0.11 0.48
中欧瑾利混合A 318.50 50.00 0.01 1.05
中欧瑾利混合C 318.50 50.00 0.01 1.05
中欧达益稳健一年混合A 132.94 20.87 0.00 0.46
中欧达益稳健一年混合C 132.94 20.87 0.00 0.46
中欧添益一年混合A 159.25 25.00 0.01 0.96
中欧添益一年混合C 159.25 25.00 0.01 0.96
中欧匠心两年持有期混合A 5505.91 864.35 0.18 1.90
中欧匠心两年持有期混合C 5505.91 864.35 0.18 1.90
中欧远见两年定期开放混合A 5968.56 936.98 0.20 2.85
中欧远见两年定期开放混合C 5968.56 936.98 0.20 2.85
中欧明睿新常态混合C 12030.76 1888.66 0.40 3.27
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 5400.22 847.76 0.18 2.54
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 5400.22 847.76 0.18 2.54
中欧时代先锋股票C 44952.73 7056.94 1.49 3.43
中欧盛世成长混合(LOF)C 2010.31 315.59 0.07 3.51
中欧明睿新常态混合A 12030.76 1888.66 0.40 3.27
中欧时代先锋股票A 44952.73 7056.94 1.49 3.43
中欧盛世成长混合(LOF)E 2010.31 315.59 0.07 3.51
中欧盛世成长混合(LOF)A 2010.31 315.59 0.07 3.51
19 601006 大秦铁路 中欧行业鑫选混合A 246.62 33.83 0.01 1.52
中欧行业鑫选混合C 246.62 33.83 0.01 1.52
中欧颐利债券A 38.71 5.31 0.00 0.64
中欧颐利债券C 38.71 5.31 0.00 0.64
中欧瑾泉灵活配置混合A 397.89 54.58 0.02 3.38
中欧瑾泉灵活配置混合C 397.89 54.58 0.02 3.38
20 000807 云铝股份 中欧行业鑫选混合A 244.47 16.19 0.01 1.51
中欧行业鑫选混合C 244.47 16.19 0.01 1.51
21 600031 三一重工 中欧价值回报混合A 3512.88 221.07 0.15 7.33
中欧价值回报混合C 3512.88 221.07 0.15 7.33
中欧融恒平衡混合A 683.27 43.00 0.03 3.04
中欧融恒平衡混合C 683.27 43.00 0.03 3.04
中欧睿见混合C 17364.41 1092.79 0.73 6.34
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 41.31 2.60 0.00 0.28
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 41.31 2.60 0.00 0.28
中欧成长领航一年持有混合A 5387.78 339.07 0.23 3.45
中欧成长领航一年持有混合C 5387.78 339.07 0.23 3.45
中欧养老混合C 58696.51 3693.93 2.48 9.95
中欧价值成长混合A 6556.85 412.64 0.28 3.15
中欧价值成长混合C 6556.85 412.64 0.28 3.15
中欧均衡成长混合A 4041.78 254.36 0.17 3.13
中欧均衡成长混合C 4041.78 254.36 0.17 3.13
中欧睿见混合A 17364.41 1092.79 0.73 6.34
中欧优势成长混合 12657.51 796.57 0.54 6.49
中欧责任投资混合A 8566.14 539.09 0.36 3.09
中欧责任投资混合C 8566.14 539.09 0.36 3.09
中欧启航三年混合A 4068.08 256.01 0.17 3.28
中欧启航三年混合C 4068.08 256.01 0.17 3.28
中欧远见两年定期开放混合A 6418.91 403.96 0.27 3.07
中欧远见两年定期开放混合C 6418.91 403.96 0.27 3.07
中欧红利优享灵活配置混合A 20557.78 1293.76 0.87 5.13
中欧红利优享灵活配置混合C 20557.78 1293.76 0.87 5.13
中欧创新成长灵活配置混合A 6628.51 417.15 0.28 3.19
中欧创新成长灵活配置混合C 6628.51 417.15 0.28 3.19
中欧时代智慧混合A 2499.81 157.32 0.11 3.25
中欧时代智慧混合C 2499.81 157.32 0.11 3.25
中欧新动力混合(LOF)C 5526.70 347.81 0.23 3.36
中欧行业成长混合(LOF)C 8639.87 543.73 0.37 3.19
中欧养老混合A 58696.51 3693.93 2.48 9.95
中欧新动力混合(LOF)E 5526.70 347.81 0.23 3.36
中欧行业成长混合(LOF)E 8639.87 543.73 0.37 3.19
中欧新动力混合(LOF)A 5526.70 347.81 0.23 3.36
中欧行业成长混合(LOF)A 8639.87 543.73 0.37 3.19
22 601688 华泰证券 中欧价值回报混合A 2438.69 154.25 -- 5.09
中欧价值回报混合C 2438.69 154.25 -- 5.09
中欧琪和灵活配置混合E 846.63 53.55 -- 0.92
中欧瑾通灵活配置混合E 2371.50 150.00 -- 0.51
中欧琪福混合A 19.29 1.22 -- 0.21
中欧琪福混合C 19.29 1.22 -- 0.21
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 474.30 30.00 -- 0.94
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 474.30 30.00 -- 0.94
中欧招益稳健一年持有混合A 474.30 30.00 -- 0.62
中欧招益稳健一年持有混合C 474.30 30.00 -- 0.62
中欧丰利债券A 4742.94 300.00 -- 0.72
中欧丰利债券C 4742.94 300.00 -- 0.72
中欧瑾尚混合A 79.05 5.00 -- 0.99
中欧瑾尚混合C 79.05 5.00 -- 0.99
中欧新趋势混合(LOF)X 15839.25 1001.85 -- 2.43
中欧稳宁9个月债券A 74.62 4.72 -- 0.52
中欧稳宁9个月债券C 74.62 4.72 -- 0.52
中欧精益稳健一年混合 790.50 50.00 -- 0.87
中欧瑾利混合A 474.30 30.00 -- 1.57
中欧瑾利混合C 474.30 30.00 -- 1.57
中欧达益稳健一年混合A 146.56 9.27 -- 0.51
中欧达益稳健一年混合C 146.56 9.27 -- 0.51
中欧添益一年混合A 237.15 15.00 -- 1.43
中欧添益一年混合C 237.15 15.00 -- 1.43
中欧互联网混合A 14120.08 893.11 -- 3.94
中欧互联网混合C 14120.08 893.11 -- 3.94
中欧红利优享灵活配置混合A 22850.19 1445.30 -- 5.70
中欧红利优享灵活配置混合C 22850.19 1445.30 -- 5.70
中欧新趋势混合(LOF)C 15839.25 1001.85 -- 2.43
中欧可转债债券A 2020.36 127.79 -- 1.27
中欧可转债债券C 2020.36 127.79 -- 1.27
中欧新蓝筹混合C 18951.61 1198.71 -- 1.98
中欧瑾通灵活配置混合A 2371.50 150.00 -- 0.51
中欧瑾通灵活配置混合C 2371.50 150.00 -- 0.51
中欧新蓝筹混合E 18951.61 1198.71 -- 1.98
中欧新趋势混合(LOF)E 15839.25 1001.85 -- 2.43
中欧精选定期开放混合E 9979.11 631.19 -- 2.32
中欧永裕混合A 2878.21 182.05 -- 8.58
中欧永裕混合C 2878.21 182.05 -- 8.58
中欧琪和灵活配置混合A 846.63 53.55 -- 0.92
中欧琪和灵活配置混合C 846.63 53.55 -- 0.92
中欧精选定期开放混合A 9979.11 631.19 -- 2.32
中欧新蓝筹混合A 18951.61 1198.71 -- 1.98
中欧新趋势混合(LOF)A 15839.25 1001.85 -- 2.43
23 01797 东方甄选 中欧价值回报混合A 2102.20 62.00 -- 4.39
中欧价值回报混合C 2102.20 62.00 -- 4.39
中欧多元价值三年持有混合A 12273.72 361.95 -- 9.05
中欧多元价值三年持有混合C 12273.72 361.95 -- 9.05
中欧新兴价值一年持有混合A 32284.01 952.15 -- 9.18
中欧新兴价值一年持有混合C 32284.01 952.15 -- 9.18
中欧互联网混合A 13313.07 392.60 -- 3.72
中欧互联网混合C 13313.07 392.60 -- 3.72
中欧红利优享灵活配置混合A 18414.83 543.05 -- 4.60
中欧红利优享灵活配置混合C 18414.83 543.05 -- 4.60
中欧恒利三年定期开放混合 1454.74 42.90 -- 3.35
24 00883 中国海洋石油 中欧价值回报混合A 2005.49 158.60 -- 4.19
中欧价值回报混合C 2005.49 158.60 -- 4.19
中欧聚优港股通混合发起A 85.99 6.80 -- 5.37
中欧聚优港股通混合发起C 85.99 6.80 -- 5.37
中欧融恒平衡混合A 1833.52 145.00 -- 8.16
中欧融恒平衡混合C 1833.52 145.00 -- 8.16
中欧丰泰港股通混合A 834.57 66.00 -- 4.83
中欧丰泰港股通混合C 834.57 66.00 -- 4.83
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 687.88 54.40 -- 1.36
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 687.88 54.40 -- 1.36
中欧融享增益一年持有混合A 842.15 66.60 -- 1.52
中欧融享增益一年持有混合C 842.15 66.60 -- 1.52
中欧招益稳健一年持有混合A 632.00 50.00 -- 0.82
中欧招益稳健一年持有混合C 632.00 50.00 -- 0.82
中欧丰利债券A 3160.00 250.00 -- 0.48
中欧丰利债券C 3160.00 250.00 -- 0.48
中欧港股通精选一年持有混合A 5057.98 400.00 -- 5.44
中欧港股通精选一年持有混合C 5057.98 400.00 -- 5.44
中欧精益稳健一年混合 1299.25 102.60 -- 1.43
中欧研究精选混合A 10671.07 843.90 -- 5.62
中欧研究精选混合C 10671.07 843.90 -- 5.62
中欧生益稳健一年混合A 505.80 40.00 -- 0.99
中欧生益稳健一年混合C 505.80 40.00 -- 0.99
中欧瑾利混合A 569.02 45.00 -- 1.88
中欧瑾利混合C 569.02 45.00 -- 1.88
中欧心益稳健6个月混合A 632.25 50.00 -- 0.92
中欧心益稳健6个月混合C 632.25 50.00 -- 0.92
中欧红利优享灵活配置混合A 21307.25 1685.70 -- 5.32
中欧红利优享灵活配置混合C 21307.25 1685.70 -- 5.32
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 30347.86 2400.00 -- 5.64
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 30347.86 2400.00 -- 5.64
25 01171 兖矿能源 中欧价值回报混合A 1765.52 130.00 -- 3.68
中欧价值回报混合C 1765.52 130.00 -- 3.68
中欧融恒平衡混合A 1070.18 78.80 -- 4.76
中欧融恒平衡混合C 1070.18 78.80 -- 4.76
中欧内需成长混合A 505.18 37.20 -- 1.68
中欧内需成长混合C 505.18 37.20 -- 1.68
26 600970 中材国际 中欧价值回报混合A 1725.84 153.00 0.09 3.60
中欧价值回报混合C 1725.84 153.00 0.09 3.60
中欧融恒平衡混合A 897.10 79.53 0.05 3.99
中欧融恒平衡混合C 897.10 79.53 0.05 3.99
中欧红利优享灵活配置混合A 15655.04 1387.86 0.80 3.91
中欧红利优享灵活配置混合C 15655.04 1387.86 0.80 3.91
27 601872 招商轮船 中欧价值回报混合A 1607.47 250.00 0.07 3.35
中欧价值回报混合C 1607.47 250.00 0.07 3.35
中欧红利优享灵活配置混合A 12841.03 1997.05 0.53 3.20
中欧红利优享灵活配置混合C 12841.03 1997.05 0.53 3.20
28 002142 宁波银行 中欧价值回报混合A 1530.78 56.97 0.01 3.19
中欧价值回报混合C 1530.78 56.97 0.01 3.19
中欧致和混合A 975.92 36.32 0.01 4.32
中欧致和混合C 975.92 36.32 0.01 4.32
中欧融恒平衡混合A 671.75 25.00 0.00 2.99
中欧融恒平衡混合C 671.75 25.00 0.00 2.99
中欧沪深300指数增强A 296.11 11.02 0.00 1.03
中欧沪深300指数增强C 296.11 11.02 0.00 1.03
29 000933 神火股份 中欧价值回报混合A 1484.08 86.89 0.04 3.10
中欧价值回报混合C 1484.08 86.89 0.04 3.10
中欧融恒平衡混合A 819.84 48.00 0.02 3.65
中欧融恒平衡混合C 819.84 48.00 0.02 3.65
30 601899 紫金矿业 中欧价值回报混合A 1431.34 118.00 0.01 2.99
中欧价值回报混合C 1431.34 118.00 0.01 2.99
中欧瑾通灵活配置混合E 2668.60 220.00 0.01 0.57
中欧聚优港股通混合发起A 72.56 6.60 -- 4.53
中欧聚优港股通混合发起C 72.56 6.60 -- 4.53
中欧丰泰港股通混合A 934.42 85.00 -- 5.41
中欧丰泰港股通混合C 934.42 85.00 -- 5.41
中欧沪深300指数增强A 357.83 29.50 0.00 1.24
中欧沪深300指数增强C 357.83 29.50 0.00 1.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 642.89 53.00 0.00 1.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 642.89 53.00 0.00 1.27
中欧融享增益一年持有混合A 642.89 53.00 0.00 1.16
中欧融享增益一年持有混合C 642.89 53.00 0.00 1.16
中欧成长领航一年持有混合A 7250.95 597.77 0.04 4.64
中欧成长领航一年持有混合C 7250.95 597.77 0.04 4.64
中欧丰利债券A 4609.40 380.00 0.02 0.70
中欧丰利债券C 4609.40 380.00 0.02 0.70
中欧港股通精选一年持有混合A 4617.15 420.00 -- 4.97
中欧港股通精选一年持有混合C 4617.15 420.00 -- 4.97
中欧稳宁9个月债券A 66.84 5.51 0.00 0.47
中欧稳宁9个月债券C 66.84 5.51 0.00 0.47
中欧精益稳健一年混合 1091.70 90.00 0.01 1.20
中欧融益稳健一年混合A 703.52 58.00 0.00 1.82
中欧融益稳健一年混合C 703.52 58.00 0.00 1.82
中欧生益稳健一年混合A 849.10 70.00 0.00 1.66
中欧生益稳健一年混合C 849.10 70.00 0.00 1.66
中欧瑾利混合A 533.62 43.99 0.00 1.76
中欧瑾利混合C 533.62 43.99 0.00 1.76
中欧达益稳健一年混合A 149.44 12.32 0.00 0.52
中欧达益稳健一年混合C 149.44 12.32 0.00 0.52
中欧添益一年混合A 230.47 19.00 0.00 1.39
中欧添益一年混合C 230.47 19.00 0.00 1.39
中欧责任投资混合A 12677.26 1045.12 0.07 4.57
中欧责任投资混合C 12677.26 1045.12 0.07 4.57
中欧启航三年混合A 5917.10 487.81 0.03 4.77
中欧启航三年混合C 5917.10 487.81 0.03 4.77
中欧红利优享灵活配置混合A 21366.01 1761.42 0.11 5.33
中欧红利优享灵活配置混合C 21366.01 1761.42 0.11 5.33
中欧创新成长灵活配置混合A 10634.23 876.69 0.06 5.12
中欧创新成长灵活配置混合C 10634.23 876.69 0.06 5.12
中欧行业成长混合(LOF)C 12710.60 1047.86 0.07 4.69
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 28582.34 2600.00 -- 5.31
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 28582.34 2600.00 -- 5.31
中欧瑾通灵活配置混合A 2668.60 220.00 0.01 0.57
中欧瑾通灵活配置混合C 2668.60 220.00 0.01 0.57
中欧行业成长混合(LOF)E 12710.60 1047.86 0.07 4.69
中欧永裕混合A 1010.19 83.28 0.01 3.01
中欧永裕混合C 1010.19 83.28 0.01 3.01
中欧行业成长混合(LOF)A 12710.60 1047.86 0.07 4.69
31 03690 美团-W 中欧致和混合A 1433.33 13.63 -- 6.35
中欧致和混合C 1433.33 13.63 -- 6.35
中欧聚优港股通混合发起A 116.73 1.11 -- 7.29
中欧聚优港股通混合发起C 116.73 1.11 -- 7.29
中欧行业景气一年持有混合A 2449.19 23.29 -- 6.02
中欧行业景气一年持有混合C 2449.19 23.29 -- 6.02
中欧丰泰港股通混合A 1261.92 12.00 -- 7.31
中欧丰泰港股通混合C 1261.92 12.00 -- 7.31
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 630.96 6.00 -- 1.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 630.96 6.00 -- 1.25
中欧融享增益一年持有混合A 630.96 6.00 -- 1.14
中欧融享增益一年持有混合C 630.96 6.00 -- 1.14
中欧丰利债券A 3680.60 35.00 -- 0.56
中欧丰利债券C 3680.60 35.00 -- 0.56
中欧港股通精选一年持有混合A 7361.23 70.00 -- 7.92
中欧港股通精选一年持有混合C 7361.23 70.00 -- 7.92
中欧精益稳健一年混合 828.64 8.15 -- 0.91
中欧悦享生活混合A 14978.00 142.43 -- 6.22
中欧悦享生活混合C 14978.00 142.43 -- 6.22
中欧互联网混合A 20845.91 198.23 -- 5.82
中欧互联网混合C 20845.91 198.23 -- 5.82
中欧电子信息产业沪港深股票C 13766.55 130.91 -- 3.99
中欧电子信息产业沪港深股票A 13766.55 130.91 -- 3.99
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 42064.16 400.00 -- 7.82
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 42064.16 400.00 -- 7.82
32 600887 伊利股份 中欧致和混合A 1239.48 46.72 0.01 5.49
中欧致和混合C 1239.48 46.72 0.01 5.49
中欧行业景气一年持有混合A 2303.07 86.81 0.01 5.66
中欧行业景气一年持有混合C 2303.07 86.81 0.01 5.66
中欧悦享生活混合A 13889.78 523.55 0.08 5.77
中欧悦享生活混合C 13889.78 523.55 0.08 5.77
33 300750 宁德时代 中欧致和混合A 1175.54 5.79 0.00 5.21
中欧致和混合C 1175.54 5.79 0.00 5.21
中欧琪和灵活配置混合E 1833.36 9.03 0.00 2.00
中欧成长先锋混合A 3995.87 19.68 0.01 8.43
中欧成长先锋混合C 3995.87 19.68 0.01 8.43
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 4451.23 21.92 0.01 3.60
中欧行业景气一年持有混合A 1821.18 8.97 0.00 4.48
中欧行业景气一年持有混合C 1821.18 8.97 0.00 4.48
中欧优质企业混合A 9740.02 47.97 0.01 3.92
中欧优质企业混合C 9740.02 47.97 0.01 3.92
中欧碳中和混合发起A 9388.11 46.24 0.01 9.21
中欧碳中和混合发起C 9388.11 46.24 0.01 9.21
中欧多元价值三年持有混合A 13288.72 65.45 0.02 9.80
中欧多元价值三年持有混合C 13288.72 65.45 0.02 9.80
中欧招益稳健一年持有混合A 418.24 2.06 0.00 0.54
中欧招益稳健一年持有混合C 418.24 2.06 0.00 0.54
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 4356.21 21.46 0.01 5.81
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 4356.21 21.46 0.01 5.81
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 4465.85 22.00 0.01 3.44
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 4465.85 22.00 0.01 3.44
中欧洞见一年持有混合 8526.33 42.00 0.01 4.01
中欧新兴价值一年持有混合A 33157.64 163.31 0.04 9.42
中欧新兴价值一年持有混合C 33157.64 163.31 0.04 9.42
中欧新趋势混合(LOF)X 14282.51 70.35 0.02 2.19
中欧睿智精选一年混合(FOF) 5693.77 28.04 0.01 2.90
中欧融益稳健一年混合A 304.55 1.50 0.00 0.79
中欧融益稳健一年混合C 304.55 1.50 0.00 0.79
中欧生益稳健一年混合A 1107.33 5.45 0.00 2.16
中欧生益稳健一年混合C 1107.33 5.45 0.00 2.16
中欧悦享生活混合A 11458.20 56.44 0.01 4.76
中欧悦享生活混合C 11458.20 56.44 0.01 4.76
中欧添益一年混合A 172.58 0.85 0.00 1.04
中欧添益一年混合C 172.58 0.85 0.00 1.04
中欧创业板两年混合A 7417.70 36.53 0.01 6.74
中欧创业板两年混合C 7417.70 36.53 0.01 6.74
中欧心益稳健6个月混合A 1096.36 5.40 0.00 1.60
中欧心益稳健6个月混合C 1096.36 5.40 0.00 1.60
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 4451.23 21.92 0.01 3.60
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 4451.23 21.92 0.01 3.60
中欧新趋势混合(LOF)C 14282.51 70.35 0.02 2.19
中欧明睿新常态混合C 31524.47 155.27 0.04 8.56
中欧先进制造股票A 34109.06 168.00 0.04 8.93
中欧先进制造股票C 34109.06 168.00 0.04 8.93
中欧睿泓定期开放混合 7205.13 35.49 0.01 8.64
中欧价值智选混合C 68143.57 335.63 0.09 9.91
中欧时代先锋股票C 69700.00 343.30 0.09 5.32
中欧双利债券A 2436.36 12.00 0.00 0.96
中欧双利债券C 2436.36 12.00 0.00 0.96
中欧明睿新常态混合A 31524.47 155.27 0.04 8.56
中欧时代先锋股票A 69700.00 343.30 0.09 5.32
中欧新趋势混合(LOF)E 14282.51 70.35 0.02 2.19
中欧价值智选混合E 68143.57 335.63 0.09 9.91
中欧琪和灵活配置混合A 1833.36 9.03 0.00 2.00
中欧琪和灵活配置混合C 1833.36 9.03 0.00 2.00
中欧价值智选混合A 68143.57 335.63 0.09 9.91
中欧新趋势混合(LOF)A 14282.51 70.35 0.02 2.19
34 000895 双汇发展 中欧致和混合A 859.79 32.58 0.01 3.81
中欧致和混合C 859.79 32.58 0.01 3.81
35 601825 沪农商行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 98.09 16.24 -- 1.53
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 104.85 17.36 -- 1.55
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 77.31 12.80 -- 1.51
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 72.78 12.05 -- 1.39
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 124.73 20.65 -- 1.20
中欧星选一年持有混合(FOF)A 70.12 11.61 -- 1.22
中欧星选一年持有混合(FOF)C 70.12 11.61 -- 1.22
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 124.73 20.65 -- 1.20
中欧双利债券A 2225.26 368.42 -- 0.87
中欧双利债券C 2225.26 368.42 -- 0.87
中欧瑾泉灵活配置混合A 347.72 57.57 -- 2.95
中欧瑾泉灵活配置混合C 347.72 57.57 -- 2.95
36 601098 中南传媒 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 62.52 5.21 0.01 0.97
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 64.08 5.34 0.01 0.95
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 51.00 4.25 0.01 0.99
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 48.12 4.01 0.01 0.92
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 58.80 4.90 0.01 0.56
中欧星选一年持有混合(FOF)A 52.68 4.39 0.01 0.92
中欧星选一年持有混合(FOF)C 52.68 4.39 0.01 0.92
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 58.80 4.90 0.01 0.56
中欧数据挖掘混合C 289.68 24.14 0.06 0.54
中欧数据挖掘混合A 289.68 24.14 0.06 0.54
37 03613 同仁堂国药 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 55.88 4.70 -- 0.87
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 80.85 6.80 -- 1.20
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 52.33 4.40 -- 1.02
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 55.88 4.70 -- 1.07
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 58.26 4.90 -- 0.56
中欧星选一年持有混合(FOF)A 55.89 4.70 -- 0.97
中欧星选一年持有混合(FOF)C 55.89 4.70 -- 0.97
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 58.26 4.90 -- 0.56
38 600563 法拉电子 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 50.40 0.52 0.00 0.79
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 48.47 0.50 0.00 0.72
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 34.89 0.36 0.00 0.68
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 50.40 0.52 0.00 0.96
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 61.07 0.63 0.00 0.59
中欧星选一年持有混合(FOF)A 40.71 0.42 0.00 0.71
中欧星选一年持有混合(FOF)C 40.71 0.42 0.00 0.71
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 61.07 0.63 0.00 0.59
39 600993 马应龙 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 46.10 2.00 0.01 0.72
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 57.62 2.50 0.02 0.85
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 39.65 1.72 0.01 0.77
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 42.18 1.83 0.01 0.81
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 39.88 1.73 0.01 0.38
中欧星选一年持有混合(FOF)A 41.49 1.80 0.01 0.72
中欧星选一年持有混合(FOF)C 41.49 1.80 0.01 0.72
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 39.88 1.73 0.01 0.38
40 002410 广联达 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 42.28 1.81 0.00 0.66
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 42.98 1.84 0.00 0.64
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 35.74 1.53 0.00 0.70
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 48.36 2.07 0.00 0.93
中欧星选一年持有混合(FOF)A 32.70 1.40 0.00 0.57
中欧星选一年持有混合(FOF)C 32.70 1.40 0.00 0.57
41 601939 建设银行 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 41.27 6.55 0.00 0.64
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 60.61 9.62 0.00 0.90
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 37.86 6.01 0.00 0.72
42 603043 广州酒家 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 39.41 1.73 -- 0.61
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 42.83 1.88 -- 0.64
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 31.44 1.38 -- 0.61
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 35.99 1.58 -- 0.35
中欧星选一年持有混合(FOF)A 32.12 1.41 -- 0.56
中欧星选一年持有混合(FOF)C 32.12 1.41 -- 0.56
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 35.99 1.58 -- 0.35
43 002690 美亚光电 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 39.02 1.86 0.00 0.61
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 32.52 1.55 0.00 0.62
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 39.23 1.87 0.00 0.38
中欧星选一年持有混合(FOF)A 31.68 1.51 0.00 0.55
中欧星选一年持有混合(FOF)C 31.68 1.51 0.00 0.55
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 39.23 1.87 0.00 0.38
44 601012 隆基绿能 中欧琪和灵活配置混合E 1411.03 51.72 0.03 1.54
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 333.91 12.24 0.01 0.27
中欧汇选混合(FOF-LOF)A 1108.83 40.65 0.03 1.48
中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1108.83 40.65 0.03 1.48
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1466.85 53.77 0.03 1.13
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1466.85 53.77 0.03 1.13
中欧睿智精选一年混合(FOF) 1102.11 40.40 0.03 0.56
中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 333.91 12.24 0.01 0.27
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 333.91 12.24 0.01 0.27
中欧先进制造股票A 19187.21 703.34 0.44 5.02
中欧先进制造股票C 19187.21 703.34 0.44 5.02
中欧琪和灵活配置混合A 1411.03 51.72 0.03 1.54
中欧琪和灵活配置混合C 1411.03 51.72 0.03 1.54
45 600030 中信证券 中欧琪和灵活配置混合E 1110.09 51.25 0.01 1.21
中欧琪福混合A 20.79 0.96 0.00 0.22
中欧琪福混合C 20.79 0.96 0.00 0.22
中欧融享增益一年持有混合A 476.47 22.00 0.00 0.86
中欧融享增益一年持有混合C 476.47 22.00 0.00 0.86
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 415.98 19.20 0.00 0.32
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 415.98 19.20 0.00 0.32
中欧研究精选混合A 5371.26 247.98 0.04 2.83
中欧研究精选混合C 5371.26 247.98 0.04 2.83
中欧生益稳健一年混合A 866.40 40.00 0.01 1.69
中欧生益稳健一年混合C 866.40 40.00 0.01 1.69
中欧永裕混合A 1335.84 61.67 0.01 3.98
中欧永裕混合C 1335.84 61.67 0.01 3.98
中欧琪和灵活配置混合A 1110.09 51.25 0.01 1.21
中欧琪和灵活配置混合C 1110.09 51.25 0.01 1.21
46 600438 通威股份 中欧琪和灵活配置混合E 1030.71 31.95 0.05 1.12
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 654.88 20.30 0.03 0.50
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 654.88 20.30 0.03 0.50
中欧睿智精选一年混合(FOF) 3489.56 108.17 0.16 1.78
中欧生益稳健一年混合A 645.20 20.00 0.03 1.26
中欧生益稳健一年混合C 645.20 20.00 0.03 1.26
中欧琪和灵活配置混合A 1030.71 31.95 0.05 1.12
中欧琪和灵活配置混合C 1030.71 31.95 0.05 1.12
47 600905 三峡能源 中欧琪和灵活配置混合E 766.31 160.32 0.01 0.84
中欧琪和灵活配置混合A 766.31 160.32 0.01 0.84
中欧琪和灵活配置混合C 766.31 160.32 0.01 0.84
48 300014 亿纬锂能 中欧琪和灵活配置混合E 503.54 11.16 0.01 0.55
中欧多元价值三年持有混合A 13098.91 290.31 0.16 9.66
中欧多元价值三年持有混合C 13098.91 290.31 0.16 9.66
中欧新兴价值一年持有混合A 34479.50 764.17 0.41 9.80
中欧新兴价值一年持有混合C 34479.50 764.17 0.41 9.80
中欧先进制造股票A 18174.32 402.80 0.22 4.76
中欧先进制造股票C 18174.32 402.80 0.22 4.76
中欧睿泓定期开放混合 6901.88 152.97 0.08 8.28
中欧价值智选混合C 68027.97 1507.71 0.81 9.90
中欧价值智选混合E 68027.97 1507.71 0.81 9.90
中欧琪和灵活配置混合A 503.54 11.16 0.01 0.55
中欧琪和灵活配置混合C 503.54 11.16 0.01 0.55
中欧价值智选混合A 68027.97 1507.71 0.81 9.90
49 300274 阳光电源 中欧琪和灵活配置混合E 381.31 4.26 0.00 0.42
中欧成长先锋混合A 3966.19 44.31 0.04 8.37
中欧成长先锋混合C 3966.19 44.31 0.04 8.37
中欧优质企业混合A 7679.30 85.79 0.08 3.09
中欧优质企业混合C 7679.30 85.79 0.08 3.09
中欧碳中和混合发起A 9715.42 108.54 0.10 9.54
中欧碳中和混合发起C 9715.42 108.54 0.10 9.54
中欧洞见一年持有混合 6497.53 72.59 0.06 3.06
中欧真益稳健一年混合A 191.55 2.14 0.00 0.68
中欧真益稳健一年混合C 191.55 2.14 0.00 0.68
中欧明睿新常态混合C 31328.50 350.00 0.31 8.51
中欧先进制造股票A 20831.69 232.73 0.21 5.45
中欧先进制造股票C 20831.69 232.73 0.21 5.45
中欧康裕混合A 102.04 1.14 0.00 0.45
中欧康裕混合C 102.04 1.14 0.00 0.45
中欧盛世成长混合(LOF)C 3797.91 42.43 0.04 6.63
中欧明睿新常态混合A 31328.50 350.00 0.31 8.51
中欧盛世成长混合(LOF)E 3797.91 42.43 0.04 6.63
中欧永裕混合A 1006.34 11.24 0.01 3.00
中欧永裕混合C 1006.34 11.24 0.01 3.00
中欧琪和灵活配置混合A 381.31 4.26 0.00 0.42
中欧琪和灵活配置混合C 381.31 4.26 0.00 0.42
中欧明睿新起点混合 4409.89 49.27 0.04 3.08
中欧盛世成长混合(LOF)A 3797.91 42.43 0.04 6.63
50 601636 旗滨集团 中欧琪和灵活配置混合E 361.70 44.11 0.02 0.39
中欧琪和灵活配置混合A 361.70 44.11 0.02 0.39
中欧琪和灵活配置混合C 361.70 44.11 0.02 0.39
51 601857 中国石油 中欧瑾通灵活配置混合E 3271.80 410.00 0.10 0.70
中欧琪福混合A 26.41 3.31 0.00 0.28
中欧琪福混合C 26.41 3.31 0.00 0.28
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 494.76 62.00 0.02 0.98
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 494.76 62.00 0.02 0.98
中欧融享增益一年持有混合A 494.76 62.00 0.02 0.89
中欧融享增益一年持有混合C 494.76 62.00 0.02 0.89
中欧精益稳健一年混合 654.36 82.00 0.02 0.72
中欧添益一年混合A 327.18 41.00 0.01 1.98
中欧添益一年混合C 327.18 41.00 0.01 1.98
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 4791.55 600.45 0.15 2.25
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 4791.55 600.45 0.15 2.25
中欧瑾通灵活配置混合A 3271.80 410.00 0.10 0.70
中欧瑾通灵活配置混合C 3271.80 410.00 0.10 0.70
中欧互通精选混合E 1187.82 148.85 0.04 2.49
中欧互通精选混合A 1187.82 148.85 0.04 2.49
52 601668 中国建筑 中欧瑾通灵活配置混合E 2101.43 380.01 0.03 0.45
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 525.35 95.00 0.01 1.04
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 525.35 95.00 0.01 1.04
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 29.14 5.27 0.00 0.20
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 29.14 5.27 0.00 0.20
中欧融享增益一年持有混合A 525.35 95.00 0.01 0.95
中欧融享增益一年持有混合C 525.35 95.00 0.01 0.95
中欧精益稳健一年混合 691.25 125.00 0.01 0.76
中欧融益稳健一年混合A 276.50 50.00 0.00 0.71
中欧融益稳健一年混合C 276.50 50.00 0.00 0.71
中欧添益一年混合A 221.20 40.00 0.00 1.34
中欧添益一年混合C 221.20 40.00 0.00 1.34
中欧瑾通灵活配置混合A 2101.43 380.01 0.03 0.45
中欧瑾通灵活配置混合C 2101.43 380.01 0.03 0.45
53 600026 中远海能 中欧瑾通灵活配置混合E 2028.00 150.00 0.07 0.43
中欧琪福混合A 20.69 1.53 0.00 0.22
中欧琪福混合C 20.69 1.53 0.00 0.22
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 765.07 97.40 -- 1.52
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 765.07 97.40 -- 1.52
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 23.93 1.77 0.00 0.16
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 23.93 1.77 0.00 0.16
中欧融享增益一年持有混合A 796.49 101.40 -- 1.43
中欧融享增益一年持有混合C 796.49 101.40 -- 1.43
中欧丰利债券A 4317.50 550.00 -- 0.65
中欧丰利债券C 4317.50 550.00 -- 0.65
中欧瑾尚混合A 108.16 8.00 0.00 1.36
中欧瑾尚混合C 108.16 8.00 0.00 1.36
中欧精益稳健一年混合 1245.67 158.40 -- 1.37
中欧融益稳健一年混合A 639.39 81.40 -- 1.65
中欧融益稳健一年混合C 639.39 81.40 -- 1.65
中欧瑾利混合A 658.24 83.80 -- 2.18
中欧瑾利混合C 658.24 83.80 -- 2.18
中欧匠心两年持有期混合A 4353.19 554.20 -- 1.50
中欧匠心两年持有期混合C 4353.19 554.20 -- 1.50
中欧可转债债券A 1081.60 80.00 0.04 0.68
中欧可转债债券C 1081.60 80.00 0.04 0.68
中欧瑾通灵活配置混合A 2028.00 150.00 0.07 0.43
中欧瑾通灵活配置混合C 2028.00 150.00 0.07 0.43
54 601658 邮储银行 中欧瑾通灵活配置混合E 1988.00 400.00 0.13 0.42
中欧睿见混合C 13442.66 2704.76 0.91 4.91
中欧丰利债券A 3976.00 800.00 0.27 0.60
中欧丰利债券C 3976.00 800.00 0.27 0.60
中欧养老混合C 34372.82 6916.06 2.33 5.82
中欧融益稳健一年混合A 497.00 100.00 0.03 1.28
中欧融益稳健一年混合C 497.00 100.00 0.03 1.28
中欧瑾利混合A 397.60 80.00 0.03 1.31
中欧瑾利混合C 397.60 80.00 0.03 1.31
中欧睿见混合A 13442.66 2704.76 0.91 4.91
中欧添益一年混合A 198.80 40.00 0.01 1.20
中欧添益一年混合C 198.80 40.00 0.01 1.20
中欧养老混合A 34372.82 6916.06 2.33 5.82
中欧瑾通灵活配置混合A 1988.00 400.00 0.13 0.42
中欧瑾通灵活配置混合C 1988.00 400.00 0.13 0.42
中欧互通精选混合E 1295.88 260.74 0.09 2.72
中欧互通精选混合A 1295.88 260.74 0.09 2.72
55 600276 恒瑞医药 中欧瑾通灵活配置混合E 1662.78 37.00 0.01 0.36
中欧多元价值三年持有混合A 7175.30 159.66 0.04 5.29
中欧多元价值三年持有混合C 7175.30 159.66 0.04 5.29
中欧瑾尚混合A 89.61 1.99 0.00 1.12
中欧瑾尚混合C 89.61 1.99 0.00 1.12
中欧新兴价值一年持有混合A 17306.17 385.10 0.09 4.92
中欧新兴价值一年持有混合C 17306.17 385.10 0.09 4.92
中欧融益稳健一年混合A 449.40 10.00 0.00 1.16
中欧融益稳健一年混合C 449.40 10.00 0.00 1.16
中欧添益一年混合A 166.28 3.70 0.00 1.01
中欧添益一年混合C 166.28 3.70 0.00 1.01
中欧阿尔法混合A 39866.27 887.10 0.20 5.44
中欧阿尔法混合C 39866.27 887.10 0.20 5.44
中欧医疗创新股票A 108598.20 2416.52 0.55 9.56
中欧医疗创新股票C 108598.20 2416.52 0.55 9.56
中欧明睿新常态混合C 13482.09 300.00 0.07 3.66
中欧睿泓定期开放混合 2883.89 64.17 0.01 3.46
中欧可转债债券A 2247.00 50.00 0.01 1.42
中欧可转债债券C 2247.00 50.00 0.01 1.42
中欧价值智选混合C 32535.75 723.98 0.16 4.73
中欧医疗健康混合A 357109.34 7946.36 1.80 7.00
中欧医疗健康混合C 357109.34 7946.36 1.80 7.00
中欧明睿新常态混合A 13482.09 300.00 0.07 3.66
中欧瑾通灵活配置混合A 1662.78 37.00 0.01 0.36
中欧瑾通灵活配置混合C 1662.78 37.00 0.01 0.36
中欧价值智选混合E 32535.75 723.98 0.16 4.73
中欧永裕混合A 954.87 21.25 0.00 2.85
中欧永裕混合C 954.87 21.25 0.00 2.85
中欧明睿新起点混合 8759.08 194.91 0.04 6.12
中欧价值智选混合A 32535.75 723.98 0.16 4.73
56 300408 三环集团 中欧瑾通灵活配置混合E 1704.65 54.99 0.03 0.36
中欧丰利债券A 3254.77 104.99 0.06 0.49
中欧丰利债券C 3254.77 104.99 0.06 0.49
中欧融益稳健一年混合A 465.00 15.00 0.01 1.20
中欧融益稳健一年混合C 465.00 15.00 0.01 1.20
中欧瑾利混合A 341.00 11.00 0.01 1.13
中欧瑾利混合C 341.00 11.00 0.01 1.13
中欧添益一年混合A 148.80 4.80 0.00 0.90
中欧添益一年混合C 148.80 4.80 0.00 0.90
中欧瑾通灵活配置混合A 1704.65 54.99 0.03 0.36
中欧瑾通灵活配置混合C 1704.65 54.99 0.03 0.36
57 002050 三花智控 中欧瑾通灵活配置混合E 1603.80 54.00 0.02 0.34
中欧优质企业混合A 8555.98 288.08 0.08 3.45
中欧优质企业混合C 8555.98 288.08 0.08 3.45
中欧碳中和混合发起A 5964.26 200.82 0.06 5.85
中欧碳中和混合发起C 5964.26 200.82 0.06 5.85
中欧成长领航一年持有混合A 5912.38 199.07 0.06 3.79
中欧成长领航一年持有混合C 5912.38 199.07 0.06 3.79
中欧丰利债券A 3266.96 110.00 0.03 0.49
中欧丰利债券C 3266.96 110.00 0.03 0.49
中欧洞见一年持有混合 7454.16 250.98 0.07 3.51
中欧瑾利混合A 326.70 11.00 0.00 1.08
中欧瑾利混合C 326.70 11.00 0.00 1.08
中欧添益一年混合A 160.38 5.40 0.00 0.97
中欧添益一年混合C 160.38 5.40 0.00 0.97
中欧责任投资混合A 10342.13 348.22 0.10 3.73
中欧责任投资混合C 10342.13 348.22 0.10 3.73
中欧启航三年混合A 4833.08 162.73 0.05 3.90
中欧启航三年混合C 4833.08 162.73 0.05 3.90
中欧创新成长灵活配置混合A 8260.76 278.14 0.08 3.98
中欧创新成长灵活配置混合C 8260.76 278.14 0.08 3.98
中欧行业成长混合(LOF)C 10367.68 349.08 0.10 3.82
中欧瑾通灵活配置混合A 1603.80 54.00 0.02 0.34
中欧瑾通灵活配置混合C 1603.80 54.00 0.02 0.34
中欧行业成长混合(LOF)E 10367.68 349.08 0.10 3.82
中欧行业成长混合(LOF)A 10367.68 349.08 0.10 3.82
58 01910 新秀丽 中欧聚优港股通混合发起A 87.38 3.54 -- 5.46
中欧聚优港股通混合发起C 87.38 3.54 -- 5.46
59 00780 同程旅行 中欧聚优港股通混合发起A 83.34 5.28 -- 5.21
中欧聚优港股通混合发起C 83.34 5.28 -- 5.21
60 01024 快手-W 中欧聚优港股通混合发起A 80.17 1.39 -- 5.01
中欧聚优港股通混合发起C 80.17 1.39 -- 5.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合A 492.53 8.54 -- 0.98
中欧鑫享鼎益一年持有混合C 492.53 8.54 -- 0.98
中欧量化先锋混合A 171.87 2.98 -- 0.67
中欧量化先锋混合C 171.87 2.98 -- 0.67
中欧融享增益一年持有混合A 553.66 9.60 -- 1.00
中欧融享增益一年持有混合C 553.66 9.60 -- 1.00
中欧精益稳健一年混合 863.76 15.17 -- 0.95
中欧瑾利混合A 388.72 6.74 -- 1.29
中欧瑾利混合C 388.72 6.74 -- 1.29
中欧互联网混合A 27319.93 473.73 -- 7.63
中欧互联网混合C 27319.93 473.73 -- 7.63
中欧电子信息产业沪港深股票C 17989.95 311.93 -- 5.21
中欧电子信息产业沪港深股票A 17989.95 311.93 -- 5.21
61 00941 中国移动 中欧聚优港股通混合发起A 78.37 1.30 -- 4.90
中欧聚优港股通混合发起C 78.37 1.30 -- 4.90
62 03968 招商银行 中欧聚优港股通混合发起A 76.52 2.55 -- 4.78
中欧聚优港股通混合发起C 76.52 2.55 -- 4.78
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 36.93 1.12 0.00 0.72
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 46.16 1.40 0.00 0.44
中欧行业景气一年持有混合A 2193.49 66.53 0.00 5.39
中欧行业景气一年持有混合C 2193.49 66.53 0.00 5.39
中欧悦享生活混合A 13259.32 402.16 0.03 5.51
中欧悦享生活混合C 13259.32 402.16 0.03 5.51
中欧优势成长混合 9427.48 285.94 0.02 4.84
中欧心益稳健6个月混合A 329.70 10.00 0.00 0.48
中欧心益稳健6个月混合C 329.70 10.00 0.00 0.48
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 46.16 1.40 0.00 0.44
中欧双利债券A 2307.90 70.00 0.00 0.91
中欧双利债券C 2307.90 70.00 0.00 0.91
63 02319 蒙牛乳业 中欧聚优港股通混合发起A 72.26 3.00 -- 4.51
中欧聚优港股通混合发起C 72.26 3.00 -- 4.51
64 002318 久立特材 中欧融恒平衡混合A 965.00 50.00 0.05 4.30
中欧融恒平衡混合C 965.00 50.00 0.05 4.30
65 601601 中国太保 中欧融恒平衡混合A 857.70 30.00 0.01 3.82
中欧融恒平衡混合C 857.70 30.00 0.01 3.82
中欧成长领航一年持有混合A 3839.92 134.31 0.05 2.46
中欧成长领航一年持有混合C 3839.92 134.31 0.05 2.46
中欧责任投资混合A 6748.67 236.05 0.09 2.44
中欧责任投资混合C 6748.67 236.05 0.09 2.44
中欧启航三年混合A 3104.02 108.57 0.04 2.50
中欧启航三年混合C 3104.02 108.57 0.04 2.50
中欧行业成长混合(LOF)C 6724.65 235.21 0.09 2.48
中欧行业成长混合(LOF)E 6724.65 235.21 0.09 2.48
中欧行业成长混合(LOF)A 6724.65 235.21 0.09 2.48
66 600150 中国船舶 中欧融恒平衡混合A 589.47 21.13 0.08 2.62
中欧融恒平衡混合C 589.47 21.13 0.08 2.62
中欧高端装备股票发起A 1116.00 40.00 0.15 9.54
中欧高端装备股票发起C 1116.00 40.00 0.15 9.54
中欧沪深300指数增强A 390.32 13.99 0.05 1.35
中欧沪深300指数增强C 390.32 13.99 0.05 1.35
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 57.47 2.06 0.01 0.39
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 57.47 2.06 0.01 0.39
中欧瑾添混合A 685.22 24.56 0.09 3.90
中欧瑾添混合C 685.22 24.56 0.09 3.90
中欧景气前瞻一年持有混合A 5081.71 182.14 0.69 7.64
中欧景气前瞻一年持有混合C 5081.71 182.14 0.69 7.64
中欧新趋势混合(LOF)X 18436.47 660.81 2.52 2.83
中欧产业前瞻混合A 10881.00 390.00 1.49 7.65
中欧产业前瞻混合C 10881.00 390.00 1.49 7.65
中欧鼎利债券C 397.85 14.26 0.05 0.50
中欧鼎利债券E 397.85 14.26 0.05 0.50
中欧匠心两年持有期混合A 8040.50 288.19 1.10 2.77
中欧匠心两年持有期混合C 8040.50 288.19 1.10 2.77
中欧红利优享灵活配置混合A 12947.00 464.05 1.77 3.23
中欧红利优享灵活配置混合C 12947.00 464.05 1.77 3.23
中欧新趋势混合(LOF)C 18436.47 660.81 2.52 2.83
中欧鼎利债券A 397.85 14.26 0.05 0.50
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 15925.32 570.80 2.17 7.49
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 15925.32 570.80 2.17 7.49
中欧时代先锋股票C 45056.91 1614.94 6.15 3.44
中欧新蓝筹混合C 24330.22 872.05 3.32 2.55
中欧时代先锋股票A 45056.91 1614.94 6.15 3.44
中欧新蓝筹混合E 24330.22 872.05 3.32 2.55
中欧新趋势混合(LOF)E 18436.47 660.81 2.52 2.83
中欧精选定期开放混合E 11925.91 427.45 1.63 2.77
中欧精选定期开放混合A 11925.91 427.45 1.63 2.77
中欧新蓝筹混合A 24330.22 872.05 3.32 2.55
中欧新趋势混合(LOF)A 18436.47 660.81 2.52 2.83
67 002891 中宠股份 中欧中证1000指数增强A 1335.15 56.94 0.19 1.04
中欧中证1000指数增强C 1335.15 56.94 0.19 1.04
68 002747 埃斯顿 中欧中证1000指数增强A 1298.01 58.84 0.08 1.01
中欧中证1000指数增强C 1298.01 58.84 0.08 1.01
69 301050 雷电微力 中欧中证1000指数增强A 1203.12 20.19 0.15 0.94
中欧中证1000指数增强C 1203.12 20.19 0.15 0.94
70 600284 浦东建设 中欧中证1000指数增强A 1204.30 173.28 0.50 0.94
中欧中证1000指数增强C 1204.30 173.28 0.50 0.94
71 600789 鲁抗医药 中欧中证1000指数增强A 1199.38 176.38 0.30 0.93
中欧中证1000指数增强C 1199.38 176.38 0.30 0.93
72 600400 红豆股份 中欧中证1000指数增强A 1197.41 385.02 0.19 0.93
中欧中证1000指数增强C 1197.41 385.02 0.19 0.93
73 300267 尔康制药 中欧中证1000指数增强A 1199.99 353.98 0.25 0.93
中欧中证1000指数增强C 1199.99 353.98 0.25 0.93
74 603203 快克智能 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 48.08 1.92 0.04 0.71
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) 33.80 1.35 0.03 0.66
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 36.31 1.45 0.03 0.69
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 36.81 1.47 0.03 0.35
中欧星选一年持有混合(FOF)A 35.31 1.41 0.03 0.61
中欧星选一年持有混合(FOF)C 35.31 1.41 0.03 0.61
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 36.81 1.47 0.03 0.35
75 601168 西部矿业 中欧颐利债券A 57.70 4.49 0.00 0.95
中欧颐利债券C 57.70 4.49 0.00 0.95
中欧双利债券A 2570.00 200.00 0.12 1.01
中欧双利债券C 2570.00 200.00 0.12 1.01
中欧瑾泉灵活配置混合A 597.78 46.52 0.03 5.07
中欧瑾泉灵活配置混合C 597.78 46.52 0.03 5.07
76 605368 蓝天燃气 中欧颐利债券A 52.07 5.08 -- 0.86
中欧颐利债券C 52.07 5.08 -- 0.86
中欧琪福混合A 21.52 2.10 -- 0.23
中欧琪福混合C 21.52 2.10 -- 0.23
中欧稳宁9个月债券A 56.78 5.54 -- 0.40
中欧稳宁9个月债券C 56.78 5.54 -- 0.40
中欧达益稳健一年混合A 132.02 12.88 -- 0.46
中欧达益稳健一年混合C 132.02 12.88 -- 0.46
中欧瑾泉灵活配置混合A 393.62 38.40 -- 3.34
中欧瑾泉灵活配置混合C 393.62 38.40 -- 3.34
77 601677 明泰铝业 中欧颐利债券A 51.59 3.95 -- 0.85
中欧颐利债券C 51.59 3.95 -- 0.85
中欧瑾泉灵活配置混合A 601.54 46.06 -- 5.11
中欧瑾泉灵活配置混合C 601.54 46.06 -- 5.11
78 600900 长江电力 中欧颐利债券A 49.82 2.24 0.00 0.82
中欧颐利债券C 49.82 2.24 0.00 0.82
中欧瑾泉灵活配置混合A 541.99 24.37 0.00 4.60
中欧瑾泉灵活配置混合C 541.99 24.37 0.00 4.60
79 688501 青达环保 中欧颐利债券A 42.43 2.38 0.04 0.70
中欧颐利债券C 42.43 2.38 0.04 0.70
中欧瑾泉灵活配置混合A 317.60 17.81 0.29 2.70
中欧瑾泉灵活配置混合C 317.60 17.81 0.29 2.70
80 002727 一心堂 中欧颐利债券A 41.74 1.80 0.00 0.69
中欧颐利债券C 41.74 1.80 0.00 0.69
81 600803 新奥股份 中欧颐利债券A 34.14 1.96 0.01 0.56
中欧颐利债券C 34.14 1.96 0.01 0.56
中欧瑾泉灵活配置混合A 393.69 22.60 0.12 3.34
中欧瑾泉灵活配置混合C 393.69 22.60 0.12 3.34
82 00857 中国石油股份 中欧颐利债券A 33.54 6.20 -- 0.55
中欧颐利债券C 33.54 6.20 -- 0.55
83 600332 白云山 中欧颐利债券A 32.99 1.05 0.00 0.54
中欧颐利债券C 32.99 1.05 0.00 0.54
84 300308 中际旭创 中欧成长先锋混合A 4782.27 41.30 0.06 10.09
中欧成长先锋混合C 4782.27 41.30 0.06 10.09
中欧瑾尚混合A 115.80 1.00 0.00 1.45
中欧瑾尚混合C 115.80 1.00 0.00 1.45
中欧明睿新常态混合C 13903.20 120.06 0.16 3.78
中欧盛世成长混合(LOF)C 4122.48 35.60 0.05 7.19
中欧明睿新常态混合A 13903.20 120.06 0.16 3.78
中欧盛世成长混合(LOF)E 4122.48 35.60 0.05 7.19
中欧明睿新起点混合 3910.68 33.77 0.05 2.73
中欧盛世成长混合(LOF)A 4122.48 35.60 0.05 7.19
85 688036 传音控股 中欧成长先锋混合A 3638.79 24.97 0.33 7.68
中欧成长先锋混合C 3638.79 24.97 0.33 7.68
86 601138 工业富联 中欧成长先锋混合A 3403.77 172.78 0.09 7.18
中欧成长先锋混合C 3403.77 172.78 0.09 7.18
中欧双利债券A 1576.00 80.00 0.04 0.62
中欧双利债券C 1576.00 80.00 0.04 0.62
87 603179 新泉股份 中欧成长先锋混合A 3129.21 63.04 0.66 6.60
中欧成长先锋混合C 3129.21 63.04 0.66 6.60
中欧碳中和混合发起A 8160.32 164.39 1.73 8.01
中欧碳中和混合发起C 8160.32 164.39 1.73 8.01
中欧明睿新常态混合C 14892.31 300.01 3.16 4.04
中欧明睿新常态混合A 14892.31 300.01 3.16 4.04
88 688111 金山办公 中欧成长先锋混合A 2984.83 8.05 -- 6.30
中欧成长先锋混合C 2984.83 8.05 -- 6.30
中欧创新未来混合(LOF) 33679.13 90.83 -- 8.05
中欧互联网混合A 16585.36 44.73 -- 4.63
中欧互联网混合C 16585.36 44.73 -- 4.63
中欧电子信息产业沪港深股票C 31234.82 84.24 -- 9.04
中欧电子信息产业沪港深股票A 31234.82 84.24 -- 9.04
中欧盛世成长混合(LOF)C 4167.46 11.24 -- 7.27
中欧盛世成长混合(LOF)E 4167.46 11.24 -- 7.27
中欧永裕混合A 1377.48 3.71 -- 4.11
中欧永裕混合C 1377.48 3.71 -- 4.11
中欧盛世成长混合(LOF)A 4167.46 11.24 -- 7.27
89 002371 北方华创 中欧成长先锋混合A 2784.60 11.54 0.03 5.88
中欧成长先锋混合C 2784.60 11.54 0.03 5.88
中欧明睿新常态混合C 12065.00 50.00 0.11 3.28
中欧明睿新常态混合A 12065.00 50.00 0.11 3.28
90 000700 模塑科技 中欧成长先锋混合A 2684.33 388.47 1.26 5.67
中欧成长先锋混合C 2684.33 388.47 1.26 5.67
中欧碳中和混合发起A 6005.58 869.11 2.81 5.89
中欧碳中和混合发起C 6005.58 869.11 2.81 5.89
91 603611 诺力股份 中欧成长先锋混合A 2619.92 126.44 0.56 5.53
中欧成长先锋混合C 2619.92 126.44 0.56 5.53
92 688630 芯碁微装 中欧科创主题混合(LOF)C 4818.92 73.24 1.05 9.32
中欧智能制造混合A 1219.06 18.53 0.27 8.80
中欧智能制造混合C 1219.06 18.53 0.27 8.80
中欧创新未来混合(LOF) 31405.21 477.28 6.86 7.51
中欧科创主题混合(LOF)A 4818.92 73.24 1.05 9.32
93 688608 恒玄科技 中欧科创主题混合(LOF)C 4517.46 38.73 -- 8.74
中欧智能制造混合A 1231.15 10.55 -- 8.88
中欧智能制造混合C 1231.15 10.55 -- 8.88
中欧创新未来混合(LOF) 27220.09 233.35 -- 6.51
中欧科创主题混合(LOF)A 4517.46 38.73 -- 8.74
94 688486 龙迅股份 中欧科创主题混合(LOF)C 2485.26 26.35 -- 4.81
中欧智能制造混合A 829.75 8.80 -- 5.99
中欧智能制造混合C 829.75 8.80 -- 5.99
中欧科创主题混合(LOF)A 2485.26 26.35 -- 4.81
95 603501 韦尔股份 中欧科创主题混合(LOF)C 2044.25 21.97 0.03 3.95
中欧智能制造混合A 556.50 5.98 0.01 4.02
中欧智能制造混合C 556.50 5.98 0.01 4.02
中欧创新未来混合(LOF) 10931.56 117.47 0.15 2.61
中欧科创主题混合(LOF)A 2044.25 21.97 0.03 3.95
96 300223 北京君正 中欧科创主题混合(LOF)C 1959.21 26.58 0.06 3.79
中欧智能制造混合A 569.04 7.72 0.02 4.11
中欧智能制造混合C 569.04 7.72 0.02 4.11
中欧创新未来混合(LOF) 11462.44 155.51 0.37 2.74
中欧科创主题混合(LOF)A 1959.21 26.58 0.06 3.79
97 603893 瑞芯微 中欧科创主题混合(LOF)C 1953.50 31.79 -- 3.78
中欧智能制造混合A 572.71 9.32 -- 4.13
中欧智能制造混合C 572.71 9.32 -- 4.13
中欧科创主题混合(LOF)A 1953.50 31.79 -- 3.78
98 003021 兆威机电 中欧科创主题混合(LOF)C 1826.86 24.88 -- 3.53
中欧科创主题混合(LOF)A 1826.86 24.88 -- 3.53
99 01415 高伟电子 中欧科创主题混合(LOF)C 1822.78 127.20 -- 3.52
中欧智能制造混合A 533.08 37.20 -- 3.85
中欧智能制造混合C 533.08 37.20 -- 3.85
中欧科创主题混合(LOF)A 1822.78 127.20 -- 3.52
100 301308 江波龙 中欧科创主题混合(LOF)C 1704.70 19.46 -- 3.30
中欧智能制造混合A 482.68 5.51 -- 3.48
中欧智能制造混合C 482.68 5.51 -- 3.48
中欧科创主题混合(LOF)A 1704.70 19.46 -- 3.30
101 688012 中微公司 中欧瑾和灵活配置混合E 17614.35 117.00 0.19 9.41
中欧高端装备股票发起A 1053.85 7.00 0.01 9.01
中欧高端装备股票发起C 1053.85 7.00 0.01 9.01
中欧瑾添混合A 904.78 6.01 0.01 5.15
中欧瑾添混合C 904.78 6.01 0.01 5.15
中欧景气前瞻一年持有混合A 6215.08 41.28 0.07 9.34
中欧景气前瞻一年持有混合C 6215.08 41.28 0.07 9.34
中欧产业前瞻混合A 13248.40 88.00 0.14 9.31
中欧产业前瞻混合C 13248.40 88.00 0.14 9.31
中欧真益稳健一年混合A 156.03 1.04 0.00 0.55
中欧真益稳健一年混合C 156.03 1.04 0.00 0.55
中欧康裕混合A 83.00 0.55 0.00 0.37
中欧康裕混合C 83.00 0.55 0.00 0.37
中欧盛世成长混合(LOF)C 1958.38 13.01 0.02 3.42
中欧盛世成长混合(LOF)E 1958.38 13.01 0.02 3.42
中欧瑾和灵活配置混合A 17614.35 117.00 0.19 9.41
中欧瑾和灵活配置混合C 17614.35 117.00 0.19 9.41
中欧盛世成长混合(LOF)A 1958.38 13.01 0.02 3.42
102 688361 中科飞测 中欧瑾和灵活配置混合E 15959.72 200.00 -- 8.53
中欧景气前瞻一年持有混合A 4058.06 50.86 -- 6.10
中欧景气前瞻一年持有混合C 4058.06 50.86 -- 6.10
中欧产业前瞻混合A 8777.87 110.00 -- 6.17
中欧产业前瞻混合C 8777.87 110.00 -- 6.17
中欧瑾和灵活配置混合A 15959.72 200.00 -- 8.53
中欧瑾和灵活配置混合C 15959.72 200.00 -- 8.53
103 688072 拓荆科技 中欧瑾和灵活配置混合E 15724.65 66.01 -- 8.40
中欧瑾添混合A 566.37 2.38 -- 3.22
中欧瑾添混合C 566.37 2.38 -- 3.22
中欧景气前瞻一年持有混合A 4127.25 17.33 -- 6.20
中欧景气前瞻一年持有混合C 4127.25 17.33 -- 6.20
中欧产业前瞻混合A 8815.75 37.01 -- 6.19
中欧产业前瞻混合C 8815.75 37.01 -- 6.19
中欧瑾和灵活配置混合A 15724.65 66.01 -- 8.40
中欧瑾和灵活配置混合C 15724.65 66.01 -- 8.40
104 688120 华海清科 中欧瑾和灵活配置混合E 15320.00 80.00 0.70 8.19
中欧瑾添混合A 517.66 2.70 0.02 2.94
中欧瑾添混合C 517.66 2.70 0.02 2.94
中欧景气前瞻一年持有混合A 3812.52 19.91 0.17 5.73
中欧景气前瞻一年持有混合C 3812.52 19.91 0.17 5.73
中欧产业前瞻混合A 8426.77 44.00 0.39 5.92
中欧产业前瞻混合C 8426.77 44.00 0.39 5.92
中欧瑾和灵活配置混合A 15320.00 80.00 0.70 8.19
中欧瑾和灵活配置混合C 15320.00 80.00 0.70 8.19
105 688037 芯源微 中欧瑾和灵活配置混合E 14572.84 110.00 1.19 7.79
中欧瑾添混合A 464.82 3.51 0.04 2.64
中欧瑾添混合C 464.82 3.51 0.04 2.64
中欧景气前瞻一年持有混合A 3755.53 28.35 0.31 5.65
中欧景气前瞻一年持有混合C 3755.53 28.35 0.31 5.65
中欧产业前瞻混合A 7949.63 60.01 0.65 5.59
中欧产业前瞻混合C 7949.63 60.01 0.65 5.59
中欧瑾和灵活配置混合A 14572.84 110.00 1.19 7.79
中欧瑾和灵活配置混合C 14572.84 110.00 1.19 7.79
106 688333 铂力特 中欧瑾和灵活配置混合E 11800.00 100.00 2.25 6.30
中欧高端装备股票发起A 1003.09 8.50 0.19 8.57
中欧高端装备股票发起C 1003.09 8.50 0.19 8.57
中欧瑾添混合A 460.37 3.90 0.09 2.62
中欧瑾添混合C 460.37 3.90 0.09 2.62
中欧瑾和灵活配置混合A 11800.00 100.00 2.25 6.30
中欧瑾和灵活配置混合C 11800.00 100.00 2.25 6.30
107 688082 盛美上海 中欧瑾和灵活配置混合E 10600.74 90.00 1.21 5.66
中欧瑾添混合A 388.86 3.30 0.04 2.21
中欧瑾添混合C 388.86 3.30 0.04 2.21
中欧瑾和灵活配置混合A 10600.74 90.00 1.21 5.66
中欧瑾和灵活配置混合C 10600.74 90.00 1.21 5.66
108 688981 中芯国际 中欧瑾和灵活配置混合E 10230.00 200.00 -- 5.47
中欧瑾添混合A 511.71 10.00 -- 2.91
中欧瑾添混合C 511.71 10.00 -- 2.91
中欧景气前瞻一年持有混合A 4070.09 79.57 -- 6.12
中欧景气前瞻一年持有混合C 4070.09 79.57 -- 6.12
中欧产业前瞻混合A 8695.50 170.00 -- 6.11
中欧产业前瞻混合C 8695.50 170.00 -- 6.11
中欧阿尔法混合A 27393.92 1488.80 -- 3.74
中欧阿尔法混合C 27393.92 1488.80 -- 3.74
中欧瑾和灵活配置混合A 10230.00 200.00 -- 5.47
中欧瑾和灵活配置混合C 10230.00 200.00 -- 5.47
109 688409 富创精密 中欧瑾和灵活配置混合E 9371.65 100.02 -- 5.01
中欧瑾和灵活配置混合A 9371.65 100.02 -- 5.01
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110 688372 伟测科技 中欧瑾和灵活配置混合E 8419.43 80.01 -- 4.50
中欧瑾和灵活配置混合A 8419.43 80.01 -- 4.50
中欧瑾和灵活配置混合C 8419.43 80.01 -- 4.50
111 600760 中航沈飞 中欧高端装备股票发起A 1071.53 25.01 0.07 9.16
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112 688281 华秦科技 中欧高端装备股票发起A 961.14 5.51 -- 8.22
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113 600685 中船防务 中欧高端装备股票发起A 937.60 40.00 0.09 8.01
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115 600435 北方导航 中欧高端装备股票发起A 624.00 60.00 0.32 5.33
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116 688239 航宇科技 中欧高端装备股票发起A 566.43 10.00 -- 4.84
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117 688122 西部超导 中欧高端装备股票发起A 388.96 8.50 0.03 3.32
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118 300059 东方财富 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 795.99 52.37 0.00 0.64
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119 002466 天齐锂业 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 353.20 6.43 0.00 0.29
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120 301559 中集环科 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 31.83 1.31 -- 0.03
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121 301393 昊帆生物 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 19.16 0.26 -- 0.02
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122 301325 曼恩斯特 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2.90 0.04 -- 0.00
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123 001287 中电港 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 3.26 0.14 -- 0.00
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124 301487 盟固利 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 2.97 0.09 -- 0.00
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125 001286 陕西能源 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 3.36 0.38 -- 0.00
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126 02359 药明康德 中欧丰泰港股通混合A 946.31 11.00 -- 5.48
中欧丰泰港股通混合C 946.31 11.00 -- 5.48
中欧港股通精选一年持有混合A 5138.44 59.73 -- 5.53
中欧港股通精选一年持有混合C 5138.44 59.73 -- 5.53
中欧阿尔法混合A 28044.43 325.42 0.23 3.82
中欧阿尔法混合C 28044.43 325.42 0.23 3.82
中欧远见两年定期开放混合A 6866.82 79.68 0.06 3.28
中欧远见两年定期开放混合C 6866.82 79.68 0.06 3.28
中欧医疗创新股票A 119848.11 1390.67 0.98 10.55
中欧医疗创新股票C 119848.11 1390.67 0.98 10.55
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 27529.11 320.00 -- 5.12
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 27529.11 320.00 -- 5.12
中欧医疗健康混合A 530004.41 6149.97 4.35 10.39
中欧医疗健康混合C 530004.41 6149.97 4.35 10.39
中欧明睿新起点混合 15063.61 174.79 0.12 10.52
127 02269 药明生物 中欧丰泰港股通混合A 921.58 22.00 -- 5.34
中欧丰泰港股通混合C 921.58 22.00 -- 5.34
中欧港股通精选一年持有混合A 4188.98 100.00 -- 4.51
中欧港股通精选一年持有混合C 4188.98 100.00 -- 4.51
中欧医疗创新股票A 99901.62 2384.87 -- 8.80
中欧医疗创新股票C 99901.62 2384.87 -- 8.80
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 25133.89 600.00 -- 4.67
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 25133.89 600.00 -- 4.67
128 00631 三一国际 中欧丰泰港股通混合A 852.02 75.00 -- 4.93
中欧丰泰港股通混合C 852.02 75.00 -- 4.93
中欧港股通精选一年持有混合A 4544.10 400.00 -- 4.89
中欧港股通精选一年持有混合C 4544.10 400.00 -- 4.89
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 21811.70 1920.00 -- 4.06
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 21811.70 1920.00 -- 4.06
129 02669 中海物业 中欧丰泰港股通混合A 811.18 100.00 -- 4.70
中欧丰泰港股通混合C 811.18 100.00 -- 4.70
中欧港股通精选一年持有混合A 5353.82 660.00 -- 5.76
中欧港股通精选一年持有混合C 5353.82 660.00 -- 5.76
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 35529.90 4380.00 -- 6.61
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 35529.90 4380.00 -- 6.61
130 02099 中国黄金国际 中欧丰泰港股通混合A 568.20 18.00 -- 3.29
中欧丰泰港股通混合C 568.20 18.00 -- 3.29
131 03993 洛阳钼业 中欧丰泰港股通混合A 553.88 120.00 -- 3.21
中欧丰泰港股通混合C 553.88 120.00 -- 3.21
132 000063 中兴通讯 中欧优质企业混合A 14402.40 440.71 0.13 5.80
中欧优质企业混合C 14402.40 440.71 0.13 5.80
中欧洞见一年持有混合 12428.57 380.31 0.11 5.85
中欧嘉益一年混合A 1720.93 52.66 0.02 3.81
中欧嘉益一年混合C 1720.93 52.66 0.02 3.81
中欧价值成长混合A 7832.85 239.68 0.07 3.76
中欧价值成长混合C 7832.85 239.68 0.07 3.76
中欧均衡成长混合A 4836.92 148.01 0.04 3.75
中欧均衡成长混合C 4836.92 148.01 0.04 3.75
中欧嘉和三年混合A 4473.57 136.89 0.04 4.71
中欧嘉和三年混合C 4473.57 136.89 0.04 4.71
中欧创新成长灵活配置混合A 5500.90 168.33 0.05 2.65
中欧创新成长灵活配置混合C 5500.90 168.33 0.05 2.65
中欧嘉泽灵活配置混合 3573.23 109.34 0.03 3.43
中欧新动力混合(LOF)C 6403.17 195.94 0.06 3.89
中欧新蓝筹混合C 24484.84 749.23 0.22 2.56
中欧盛世成长混合(LOF)C 1779.43 54.45 0.02 3.10
中欧新动力混合(LOF)E 6403.17 195.94 0.06 3.89
中欧新蓝筹混合E 24484.84 749.23 0.22 2.56
中欧盛世成长混合(LOF)E 1779.43 54.45 0.02 3.10
中欧盛世成长混合(LOF)A 1779.43 54.45 0.02 3.10
中欧新动力混合(LOF)A 6403.17 195.94 0.06 3.89
中欧新蓝筹混合A 24484.84 749.23 0.22 2.56
133 688019 安集科技 中欧优质企业混合A 12035.61 72.40 1.69 4.85
中欧优质企业混合C 12035.61 72.40 1.69 4.85
中欧洞见一年持有混合 9895.82 59.53 1.39 4.66
134 601208 东材科技 中欧优质企业混合A 11919.65 1025.79 16.03 4.80
中欧优质企业混合C 11919.65 1025.79 16.03 4.80
中欧洞见一年持有混合 10289.64 885.51 13.84 4.84
中欧嘉选混合A 3697.60 318.21 4.97 3.10
中欧嘉选混合C 3697.60 318.21 4.97 3.10
135 603055 台华新材 中欧优质企业混合A 10469.42 961.44 -- 4.22
中欧优质企业混合C 10469.42 961.44 -- 4.22
中欧光熠一年持有混合A 1443.47 131.70 -- 3.60
中欧光熠一年持有混合C 1443.47 131.70 -- 3.60
中欧洞见一年持有混合 9759.74 896.69 -- 4.60
中欧嘉益一年混合A 1400.61 127.79 -- 3.10
中欧嘉益一年混合C 1400.61 127.79 -- 3.10
中欧嘉选混合A 4020.60 366.84 -- 3.37
中欧嘉选混合C 4020.60 366.84 -- 3.37
中欧嘉和三年混合A 3620.75 330.36 -- 3.81
中欧嘉和三年混合C 3620.75 330.36 -- 3.81
136 002472 双环传动 中欧优质企业混合A 9751.97 342.41 0.50 3.93
中欧优质企业混合C 9751.97 342.41 0.50 3.93
中欧洞见一年持有混合 8523.49 299.28 0.44 4.01
137 300490 华自科技 中欧小盘成长混合A 1336.52 107.61 0.44 2.49
中欧小盘成长混合C 1336.52 107.61 0.44 2.49
138 688305 科德数控 中欧小盘成长混合A 1098.44 14.15 -- 2.04
中欧小盘成长混合C 1098.44 14.15 -- 2.04
139 300779 惠城环保 中欧小盘成长混合A 1044.64 18.99 0.21 1.94
中欧小盘成长混合C 1044.64 18.99 0.21 1.94
140 300445 康斯特 中欧小盘成长混合A 932.33 58.38 0.42 1.74
中欧小盘成长混合C 932.33 58.38 0.42 1.74
141 605077 华康股份 中欧小盘成长混合A 810.43 32.43 -- 1.51
中欧小盘成长混合C 810.43 32.43 -- 1.51
142 301220 亚香股份 中欧小盘成长混合A 691.72 21.16 1.11 1.29
中欧小盘成长混合C 691.72 21.16 1.11 1.29
143 688078 龙软科技 中欧小盘成长混合A 648.82 13.86 0.19 1.21
中欧小盘成长混合C 648.82 13.86 0.19 1.21
144 600585 海螺水泥 中欧量化动能混合A 636.69 24.46 0.02 1.87
中欧量化动能混合C 636.69 24.46 0.02 1.87
中欧沪深300指数增强A 380.04 14.60 0.01 1.32
中欧沪深300指数增强C 380.04 14.60 0.01 1.32
中欧量化动力混合A 765.28 29.40 0.03 1.88
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中欧量化先锋混合A 480.25 18.45 0.02 1.88
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中欧金安量化混合A 856.65 32.91 0.03 1.32
中欧金安量化混合C 856.65 32.91 0.03 1.32
中欧量化驱动混合 5828.38 223.91 0.22 1.90
中欧数据挖掘混合C 718.95 27.62 0.03 1.34
中欧数据挖掘混合A 718.95 27.62 0.03 1.34
145 601633 长城汽车 中欧量化动能混合A 368.36 14.35 -- 1.08
中欧量化动能混合C 368.36 14.35 -- 1.08
中欧量化动力混合A 369.13 14.38 -- 0.91
中欧量化动力混合C 369.13 14.38 -- 0.91
中欧量化先锋混合A 280.57 10.93 -- 1.10
中欧量化先锋混合C 280.57 10.93 -- 1.10
中欧金安量化混合A 372.99 14.53 -- 0.57
中欧金安量化混合C 372.99 14.53 -- 0.57
中欧量化驱动混合 3350.19 130.51 -- 1.09
中欧先进制造股票A 15160.28 590.58 -- 3.97
中欧先进制造股票C 15160.28 590.58 -- 3.97
中欧数据挖掘混合C 494.15 19.25 -- 0.92
中欧数据挖掘混合A 494.15 19.25 -- 0.92
146 02328 中国财险 中欧量化动能混合A 363.72 39.40 -- 1.07
中欧量化动能混合C 363.72 39.40 -- 1.07
中欧量化动力混合A 618.50 67.00 -- 1.52
中欧量化动力混合C 618.50 67.00 -- 1.52
中欧量化先锋混合A 276.94 30.00 -- 1.08
中欧量化先锋混合C 276.94 30.00 -- 1.08
中欧港股通精选一年持有混合A 4154.11 450.00 -- 4.47
中欧港股通精选一年持有混合C 4154.11 450.00 -- 4.47
中欧量化驱动混合 2978.04 322.60 -- 0.97
147 600028 中国石化 中欧量化动能混合A 352.42 58.06 0.00 1.04
中欧量化动能混合C 352.42 58.06 0.00 1.04
中欧量化动力混合A 416.34 68.59 0.00 1.02
中欧量化动力混合C 416.34 68.59 0.00 1.02
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中欧稳宁9个月债券A 68.29 11.25 0.00 0.48
中欧稳宁9个月债券C 68.29 11.25 0.00 0.48
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中欧真益稳健一年混合C 462.53 76.20 0.00 1.63
中欧量化驱动混合 3234.40 532.85 0.01 1.05
中欧康裕混合A 245.05 40.37 0.00 1.09
中欧康裕混合C 245.05 40.37 0.00 1.09
中欧互通精选混合E 2213.12 364.60 0.01 4.64
中欧互通精选混合A 2213.12 364.60 0.01 4.64
148 00123 越秀地产 中欧量化动能混合A 312.39 37.70 -- 0.92
中欧量化动能混合C 312.39 37.70 -- 0.92
中欧量化动力混合A 323.16 39.00 -- 0.79
中欧量化动力混合C 323.16 39.00 -- 0.79
中欧量化先锋混合A 216.27 26.10 -- 0.84
中欧量化先锋混合C 216.27 26.10 -- 0.84
中欧量化驱动混合 2500.77 301.80 -- 0.81
149 600039 四川路桥 中欧量化动能混合A 295.82 34.12 0.01 0.87
中欧量化动能混合C 295.82 34.12 0.01 0.87
中欧量化动力混合A 382.17 44.08 0.01 0.94
中欧量化动力混合C 382.17 44.08 0.01 0.94
中欧量化先锋混合A 197.24 22.75 0.01 0.77
中欧量化先锋混合C 197.24 22.75 0.01 0.77
中欧金安量化混合A 472.78 54.53 0.02 0.73
中欧金安量化混合C 472.78 54.53 0.02 0.73
中欧量化驱动混合 2273.79 262.26 0.07 0.74
中欧瑾灵灵活配置混合A 55.49 6.40 0.00 1.14
中欧瑾灵灵活配置混合C 55.49 6.40 0.00 1.14
中欧数据挖掘混合C 394.83 45.54 0.01 0.73
中欧数据挖掘混合A 394.83 45.54 0.01 0.73
中欧互通精选混合E 1395.18 160.92 0.04 2.93
中欧互通精选混合A 1395.18 160.92 0.04 2.93
150 01071 华电国际电力股份 中欧量化动能混合A 269.96 90.80 -- 0.79
中欧量化动能混合C 269.96 90.80 -- 0.79
中欧量化动力混合A 300.88 101.20 -- 0.74
中欧量化动力混合C 300.88 101.20 -- 0.74
中欧量化先锋混合A 173.04 58.20 -- 0.68
中欧量化先锋混合C 173.04 58.20 -- 0.68
中欧量化驱动混合 2347.58 789.60 -- 0.76
151 000932 华菱钢铁 中欧量化动能混合A 253.85 42.45 0.01 0.75
中欧量化动能混合C 253.85 42.45 0.01 0.75
中欧量化动力混合A 312.22 52.21 0.01 0.77
中欧量化动力混合C 312.22 52.21 0.01 0.77
中欧量化先锋混合A 193.09 32.29 0.01 0.75
中欧量化先锋混合C 193.09 32.29 0.01 0.75
中欧金安量化混合A 705.10 117.91 0.02 1.09
中欧金安量化混合C 705.10 117.91 0.02 1.09
中欧量化驱动混合 2311.75 386.58 0.07 0.75
中欧可转债债券A 1195.98 200.00 0.03 0.75
中欧可转债债券C 1195.98 200.00 0.03 0.75
中欧数据挖掘混合C 566.31 94.70 0.02 1.05
中欧数据挖掘混合A 566.31 94.70 0.02 1.05
152 002541 鸿路钢构 中欧量化动能混合A 232.87 8.22 0.02 0.69
中欧量化动能混合C 232.87 8.22 0.02 0.69
中欧量化动力混合A 281.60 9.94 0.02 0.69
中欧量化动力混合C 281.60 9.94 0.02 0.69
中欧量化先锋混合A 175.93 6.21 0.01 0.69
中欧量化先锋混合C 175.93 6.21 0.01 0.69
中欧金安量化混合A 447.90 15.81 0.03 0.69
中欧金安量化混合C 447.90 15.81 0.03 0.69
中欧量化驱动混合 2138.35 75.48 0.15 0.70
中欧数据挖掘混合C 368.86 13.02 0.03 0.69
中欧数据挖掘混合A 368.86 13.02 0.03 0.69
153 601088 中国神华 中欧量化动能混合A 220.58 7.07 0.00 0.65
中欧量化动能混合C 220.58 7.07 0.00 0.65
中欧琪福混合A 20.59 0.66 0.00 0.22
中欧琪福混合C 20.59 0.66 0.00 0.22
中欧量化动力混合A 260.52 8.35 0.00 0.64
中欧量化动力混合C 260.52 8.35 0.00 0.64
中欧稳宁9个月债券A 60.22 1.93 0.00 0.42
中欧稳宁9个月债券C 60.22 1.93 0.00 0.42
中欧量化驱动混合 2024.26 64.88 0.04 0.66
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 11926.52 382.26 0.21 5.61
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 11926.52 382.26 0.21 5.61
中欧数据挖掘混合C 303.26 9.72 0.01 0.56
中欧双利债券A 1560.00 50.00 0.03 0.61
中欧双利债券C 1560.00 50.00 0.03 0.61
中欧数据挖掘混合A 303.26 9.72 0.01 0.56
154 002153 石基信息 中欧中证500指数增强A 496.43 43.36 0.03 1.94
中欧中证500指数增强C 496.43 43.36 0.03 1.94
155 600416 湘电股份 中欧中证500指数增强A 484.94 30.29 0.05 1.90
中欧中证500指数增强C 484.94 30.29 0.05 1.90
中欧匠心两年持有期混合A 5567.29 347.74 0.55 1.92
中欧匠心两年持有期混合C 5567.29 347.74 0.55 1.92
156 002444 巨星科技 中欧中证500指数增强A 367.39 18.85 0.02 1.44
中欧中证500指数增强C 367.39 18.85 0.02 1.44
157 601233 桐昆股份 中欧中证500指数增强A 360.34 24.43 -- 1.41
中欧中证500指数增强C 360.34 24.43 -- 1.41
158 688099 晶晨股份 中欧中证500指数增强A 343.55 5.45 -- 1.35
中欧中证500指数增强C 343.55 5.45 -- 1.35
159 600482 中国动力 中欧中证500指数增强A 336.87 18.16 0.02 1.32
中欧中证500指数增强C 336.87 18.16 0.02 1.32
160 000021 深科技 中欧中证500指数增强A 302.72 17.59 0.01 1.19
中欧中证500指数增强C 302.72 17.59 0.01 1.19
中欧鼎利债券C 394.11 22.90 0.01 0.50
中欧鼎利债券E 394.11 22.90 0.01 0.50
中欧鼎利债券A 394.11 22.90 0.01 0.50
161 600580 卧龙电驱 中欧中证500指数增强A 294.25 24.46 0.02 1.15
中欧中证500指数增强C 294.25 24.46 0.02 1.15
162 600487 亨通光电 中欧中证500指数增强A 290.73 20.59 0.12 1.14
中欧中证500指数增强C 290.73 20.59 0.12 1.14
163 603712 七一二 中欧中证500指数增强A 291.98 11.55 -- 1.14