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中欧基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:258只17/193
  • 份额数量:4079.08亿份21/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:41人18/193
  • 资产净值:5295.66亿元21/193
  • 资产相对上期变化:2.71%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 15进出14 1 4230.00 443146.45 54.60
2 21进出06 3 3780.00 384801.69 3.68
3 21附息国债10 11 3680.00 375041.07 10.74
4 21光大银行CD206 3 3300.00 327322.41 3.13
5 17国开12 3 2910.00 301874.46 2.89
6 21光大银行CD207 3 3000.00 297604.08 2.85
7 22电网SCP006 3 2670.00 268562.70 2.57
8 20国开12 9 2530.00 262364.98 20.37
9 21农发11 4 2490.00 253025.11 2.10
10 22广州农村商业银行CD033 3 2400.00 238891.74 2.28
11 21中信银行CD168 3 2400.00 238004.31 2.28
12 21农发07 3 2280.00 232355.43 17.12
13 21电网CP017 3 2100.00 213419.46 2.04
14 22北京银行CD091 3 2100.00 208005.84 1.99
15 21附息国债16 8 2000.00 203312.42 2.13
16 22附息国债01 5 1900.00 192151.42 9.85
17 国开2007 1 1500.00 154440.07 19.03
18 15国开18 1 1260.00 131381.35 16.19
19 21进出08 7 1260.00 127608.95 9.34
20 国开2008 1 1000.00 102719.67 12.66
21 21建设银行二级01 11 960.00 99328.81 4.95
22 21国开11 9 960.00 97871.71 3.02
23 19中银金融债01 2 840.00 85800.26 6.30
24 牧原转债 12 587.79 84724.72 4.75
25 19农业银行二级04 9 810.00 83991.65 8.15
26 22中石油SCP001 4 800.00 80391.00 36.45
27 温氏转债 31 468.33 75307.85 1.84
28 南航转债 10 489.78 73601.43 4.01
29 21邮储银行二级01 6 680.00 70218.44 4.34
30 20农业银行二级01 7 620.00 62459.09 4.41
31 19工商银行二级03 2 600.00 62253.90 12.38
32 22国债01 21 615.35 62226.92 1.95
33 22国开06 4 620.00 62022.04 3.98
34 19建信金融债01 2 600.00 61790.98 4.54
35 立讯转债 11 521.88 59759.62 3.18
36 22光大银行CD129 2 600.00 58713.34 4.31
37 16国开07 6 500.00 50929.22 8.97
38 21余杭创投SCP001 2 480.00 48810.12 3.58
39 21国开16 10 450.00 45727.70 6.82
40 22农发01 4 440.00 44228.50 9.04
41 21国航SCP006 4 400.00 40526.84 18.38
42 22蜀道投资MTN001 2 400.00 40471.80 10.15
43 22光大银行CD065 4 400.00 39967.32 18.12
44 22兴业银行CD046 4 400.00 39930.00 18.11
45 21中国银行二级03 2 380.00 39155.62 3.71
46 22进出04 8 390.00 39109.35 6.59
47 22交通银行二级01 6 380.00 38495.06 6.81
48 22国开01 10 380.00 38401.90 13.49
49 兴业转债 38 96.84 36324.14 1.08
50 20中国银行二级01 4 340.00 36228.76 8.38
51 22进出01 5 360.00 36210.81 6.65
52 22国元证券CP006 4 360.00 36010.76 16.33
53 20中信银行二级 4 340.00 35935.54 11.88
54 19中国银行二级03 6 340.00 35700.82 12.46
55 21进出16 5 340.00 35609.69 7.22
56 21建元1A3_bc 2 400.00 33165.80 8.32
57 21建设银行二级03 4 320.00 32997.24 7.55
58 21国债10 13 316.11 32215.59 0.96
59 21国债16 16 314.36 31953.29 0.87
60 18进出21 4 300.00 31907.02 14.36
61 19蓉城轨交GN001 1 300.00 30603.72 4.19
62 22东航股SCP010 1 300.00 30150.56 1.86
63 21光大银行CD155 1 300.00 29862.90 1.84
64 22重庆农村商行CD141 1 300.00 29862.28 1.84
65 22广东顺德农商行CD077 1 300.00 29860.05 1.84
66 21中信银行CD155 1 300.00 29761.13 1.84
67 19交通银行永续债 2 280.00 29656.02 5.90
68 19进出11 4 280.00 29317.94 13.19
69 19平安银行二级 3 270.00 28082.23 4.62
70 20浦发银行二级01 3 260.00 27512.19 5.95
71 19国管01 1 270.00 27459.91 3.76
72 洽洽转债 5 0.00 27267.47 1.96
73 22国开03 5 260.00 26086.32 10.62
74 珀莱转债 5 0.00 25740.28 1.75
75 19陕延油MTN001 1 250.00 25403.32 3.48
76 19金隅MTN001 1 250.00 25380.71 3.47
77 19五矿MTN001 1 250.00 25170.81 3.45
78 20茅台01 2 240.00 24525.20 4.88
79 14招商债 2 200.00 21288.16 5.34
80 21鄂科投债02 2 200.00 20917.48 5.25
81 21四川路桥MTN001 2 200.00 20847.06 5.23
82 21国开03 2 200.00 20596.98 5.95
83 21京国资MTN003 2 200.00 20474.00 9.46
84 20农发02 2 200.00 20131.70 10.20
85 19兴业银行二级02 5 190.00 20121.68 9.63
86 22中粮SCP001 4 200.00 20119.40 9.12
87 22国家能源SCP003 4 200.00 20059.44 9.10
88 22中石化SCP013 1 200.00 20029.06 1.24
89 22贴现国债02 4 200.00 19980.36 9.06
90 21兴业银行CD300 4 200.00 19968.80 9.05
91 22广州农村商业银行CD077 1 200.00 19914.38 1.23
92 21粤电发MTN002 2 180.00 18448.28 8.53
93 苏银转债 15 56.00 16826.10 3.35
94 太阳转债 3 0.00 16699.68 1.23
95 21人才安居MTN001 2 160.00 16455.54 10.01
96 21京国资MTN002 2 160.00 16431.52 10.15
97 21农发02 1 160.00 16379.00 21.42
98 22张科01 2 160.00 16142.72 8.94
99 普利转债 6 80.96 16113.70 0.19
100 20浦发银行二级03 4 140.00 14957.04 12.01
101 19农业银行永续债01 4 140.00 14949.34 6.09
102 19中国银行二级01 3 140.00 14768.96 7.90
103 鹏辉转债 10 31.62 14747.88 4.93
104 药石转债 2 103.68 14491.64 0.20
105 19进出05 1 140.00 14370.73 18.79
106 19国开03 1 130.00 13376.50 17.49
107 隆22转债 3 95.11 13120.59 4.34
108 国投转债 12 110.65 12878.26 1.58
109 20建设银行二级 4 120.00 12796.76 12.63
110 21兴业银行二级02 2 120.00 12345.56 6.83
111 江丰转债 5 0.00 12344.39 0.51
112 21静安01 1 120.00 12317.05 8.13
113 21国开10 3 120.00 12292.11 17.59
114 八局W1优 1 110.00 11156.95 7.37
115 希望转债 3 0.00 11145.54 0.82
116 14闽能源MTN001 2 100.00 10796.52 6.56
117 20合肥滨湖MTN001 2 100.00 10454.60 7.02
118 19农发09 1 100.00 10441.94 13.66
119 20福州02 2 100.00 10433.00 5.78
120 19南方水泥MTN002 2 100.00 10364.96 6.96
121 20中建投资MTN001 2 100.00 10323.02 3.76
122 21华电股MTN003 2 100.00 10318.94 5.23
123 21铁塔股份MTN001 2 100.00 10316.90 12.00
124 GC融和01 1 100.00 10314.22 6.81
125 21龙源电力MTN002 2 100.00 10310.58 11.99
126 21华润MTN003 2 100.00 10266.70 5.20
127 21国开02 1 100.00 10242.06 3.27
128 21国开08 2 100.00 10238.96 5.67
129 21沪建01 2 100.00 10235.02 10.96
130 21南山开发MTN003 1 100.00 10172.51 3.25
131 22中交4A 4 100.00 10139.44 0.90
132 科沃转债 5 0.00 10137.04 0.64
133 20交通银行二级 1 100.00 10098.12 3.39
134 22沪地02 1 100.00 10057.68 6.64
135 苏农转债 6 80.00 10038.38 7.19
136 22附息国债10 5 100.00 9984.25 22.02
137 22中交租赁MTN001 1 100.00 9952.35 6.57
138 21兴展投资MTN001 1 90.00 9316.97 2.98
139 21汇丰银行01 1 90.00 9207.72 6.08
140 22国开02 3 90.00 9074.88 47.48
141 火炬转债 3 27.67 9007.79 2.98
142 明泰转债 3 25.46 8912.33 1.29
143 20中交城投MTN002 1 80.00 8363.87 2.67
144 20金融街资MTN001 2 80.00 8319.16 14.92
145 21侨城01 2 80.00 8203.34 8.78
146 20厦门轨道债01 2 80.00 8131.10 9.84
147 22邮储银行二级01 2 80.00 8128.18 14.58
148 恒逸转债 7 0.00 7941.46 0.88
149 通22转债 2 50.00 7865.28 6.99
150 杭银转债 11 0.00 7757.98 1.73
151 闻泰转债 10 0.00 7653.32 1.02
152 奥佳转债 3 0.00 7611.36 0.56
153 三角转债 3 0.00 7532.22 2.49
154 洁美转债 1 55.56 7440.22 3.91
155 国君转债 5 0.00 7357.52 0.53
156 大秦转债 6 0.00 7221.38 2.19
157 赛伍转债 3 36.47 7001.81 2.31
158 冀东转债 12 0.00 6979.46 2.33
159 新乳转债 3 0.00 6814.89 0.50
160 20国债11 5 66.42 6802.72 0.79
161 19深圳创投MTN003 2 60.00 6423.32 7.77
162 20金街01 2 60.00 6207.22 11.13
163 21外运01 3 60.00 6185.85 8.85
164 21招商蛇口MTN001A 2 60.00 6166.38 9.09
165 21工商银行永续债01 2 60.00 6155.62 11.04
166 21东航02 3 60.00 6149.13 8.80
167 21中海企业MTN001 2 60.00 6144.98 12.79
168 21沪盛02 2 60.00 6143.70 11.02
169 20平安人寿 2 60.00 6119.04 9.02
170 21光大控股MTN001 2 60.00 6113.72 12.73
171 20中燃气(疫情防控债)MTN001 2 60.00 6080.22 12.66
172 20国开02 2 60.00 6017.58 12.53
173 22附息国债03 2 60.00 6004.08 16.37
174 巨星转债 11 42.25 5610.80 0.13
175 晶科转债 5 0.00 5482.43 0.40
176 长证转债 7 0.00 5392.69 1.17
177 20国债03 4 52.60 5309.68 8.22
178 盛虹转债 8 0.00 5245.90 0.81
179 22国网租赁SCP004 1 50.00 5023.37 4.81
180 长汽转债 7 0.16 4987.94 1.08
181 22浙商银行CD068 1 50.00 4903.37 4.70
182 凤21转债 8 0.00 4658.07 1.47
183 家悦转债 8 18.80 4594.90 0.18
184 核建转债 4 0.00 4551.12 3.27
185 恩捷转债 7 0.00 4455.86 0.65
186 交建转债 5 0.00 4272.00 2.34
187 19扬城建MTN003 2 40.00 4260.06 6.28
188 20嘉投02 2 40.00 4200.34 6.19
189 19保利02 2 40.00 4187.14 15.97
190 17国元01 2 40.00 4136.84 11.28
191 19中电投MTN014A 2 40.00 4129.20 11.26
192 21光明02 4 40.00 4127.28 15.35
193 15沪城开 2 40.00 4121.28 11.23
194 海兰转债 4 0.00 4115.10 1.69
195 21建设银行二级05 2 40.00 4087.52 13.12
196 22五凌电力SCP001 2 40.00 4025.20 8.16
197 22上海环境SCP003 2 40.00 4021.08 8.16
198 22中材科技SCP002 2 40.00 4018.32 8.15
199 22京住总集SCP002 2 40.00 4014.10 8.14
200 22国开10 2 40.00 3999.26 14.84
201 华安转债 13 3.49 3907.87 0.26
202 奥飞转债 2 0.00 3846.06 3.42
203 瑞达转债 5 0.00 3701.41 2.03
204 财通转债 5 0.00 3673.72 0.55
205 帝欧转债 5 0.00 3578.59 0.26
206 华统转债 8 0.00 3414.02 0.85
207 靖远转债 5 0.00 3384.96 1.86
208 傲农转债 5 0.00 3288.27 0.95
209 18苏州高新MTN002 3 30.00 3246.63 16.99
210 万顺转2 2 0.00 3211.20 2.86
211 19交通银行二级01 2 30.00 3186.80 11.83
212 21国电02 3 30.00 3114.84 16.30
213 21建信租赁债01 1 30.00 3090.48 9.85
214 海优转债 6 30.82 3083.56 0.11
215 南银转债 14 0.00 3072.73 0.58
216 长信转债 1 0.00 3029.56 1.59
217 银轮转债 1 0.00 3027.50 1.59
218 嘉元转债 2 0.00 2813.56 2.50
219 川恒转债 2 0.00 2783.10 2.48
220 亨通转债 2 0.00 2639.44 2.35
221 国开1802 2 24.00 2533.00 12.51
222 重银转债 4 24.00 2424.10 3.89
223 杭叉转债 1 0.00 2418.81 1.27
224 龙大转债 3 0.00 2381.28 0.79
225 宏川转债 1 0.00 2323.24 1.22
226 金田转债 2 0.00 2257.62 2.01
227 文灿转债 3 0.00 2160.84 3.09
228 绿茵转债 2 0.00 2126.04 1.89
229 18福建漳州MTN002 2 20.00 2118.60 17.53
230 22国债09 4 21.00 2108.10 0.44
231 19扬子04 2 20.00 2100.58 13.71
232 19恒健01 2 20.00 2097.82 18.13
233 18良渚文化MTN001 2 20.00 2096.54 17.35
234 21南京国投MTN001 2 20.00 2095.32 7.78
235 20金华城投MTN001 2 20.00 2093.00 17.32
236 18金隅MTN001 2 20.00 2090.44 7.76
237 19兖矿MTN001B 2 20.00 2089.62 17.29
238 17光大银行二级02 1 20.00 2087.04 6.65
239 20信达G1 1 20.00 2084.73 6.64
240 20青纾01 2 20.00 2078.46 7.71
241 18市北高新MTN002 2 20.00 2075.58 17.17
242 20创投S2 2 20.00 2074.26 13.54
243 21吴江城投MTN002 2 20.00 2073.26 17.41
244 12海螺02 1 20.00 2072.96 6.61
245 20国新01 2 20.00 2071.24 17.90
246 21平证08 2 20.00 2070.36 17.90
247 21外高01 2 20.00 2066.04 13.49
248 21铁工01 2 20.00 2063.02 17.83
249 19中泰01 2 20.00 2053.98 7.83
250 进出2104 2 20.00 2050.40 36.43
251 21附息国债12 2 20.00 2047.28 10.11
252 20川高速MTN001 2 20.00 2046.14 17.18
253 20人民财险 2 20.00 2044.74 17.17
254 22徐州新盛MTN001 2 20.00 2040.04 17.13
255 G20宁铁1 2 20.00 2024.44 17.00
256 20进出03 2 20.00 2012.30 25.24
257 金能转债 4 0.00 1986.91 0.76
258 三花转债 3 0.00 1870.85 0.86
259 苏租转债 10 0.00 1812.52 1.29
260 福莱转债 2 14.08 1793.62 0.25
261 鸿路转债 5 0.00 1715.27 0.94
262 无锡转债 3 0.00 1688.04 2.42
263 麒麟转债 1 0.00 1673.69 0.88
264 旺能转债 1 0.00 1518.76 0.80
265 彤程转债 2 0.00 1405.80 1.25
266 隆华转债 2 0.00 1378.84 1.23
267 起帆转债 2 0.00 1364.90 1.21
268 楚江转债 2 0.00 1332.00 1.18
269 上银转债 6 0.00 1329.62 0.43
270 中矿转债 3 0.00 1301.88 1.86
271 国泰转债 2 0.00 1289.98 1.15
272 21国债08 3 12.60 1270.28 0.37
273 利尔转债 3 0.00 1261.71 1.81
274 亚太转债 2 0.00 1255.04 1.12
275 金博转债 3 0.00 1235.67 1.77
276 张行转债 3 0.00 1208.61 1.73
277 三诺转债 2 0.00 1207.90 1.07
278 中装转2 2 0.00 1157.04 1.03
279 鹰19转债 4 0.00 1131.14 0.10
280 光大转债 2 0.00 1063.34 4.05
281 19铁工06 2 10.00 1055.60 13.24
282 韦尔转债 4 0.00 1051.16 0.42
283 贵燃转债 2 8.40 1037.68 4.04
284 塞力转债 3 0.00 1037.13 1.48
285 嘉友转债 1 0.00 984.84 0.52
286 威派转债 3 0.00 927.98 0.07
287 东湖转债 3 0.00 922.02 1.32
288 浦发转债 4 0.00 908.20 0.40
289 帝尔转债 2 0.00 886.20 0.79
290 弘亚转债 1 0.00 873.24 0.46
291 众信转债 3 0.00 820.02 1.17
292 兄弟转债 3 0.00 819.48 1.17
293 皖天转债 2 0.00 704.74 2.62
294 建工转债 3 0.00 657.33 0.94
295 华兴转债 3 0.00 626.43 0.90
296 江山转债 3 0.00 614.16 0.88
297 苏行转债 1 0.00 529.15 0.51
298 思创转债 2 0.00 454.62 0.04
299 耐普转债 3 0.00 415.35 0.59
300 汉得转债 2 0.00 383.52 1.42
301 鹤21转债 2 0.00 299.38 1.11
302 现代转债 2 0.00 293.52 1.12
303 富瀚转债 4 2.28 289.84 0.03
304 瑞丰转债 3 0.00 209.67 0.30
305 15藏城投 2 2.00 206.60 2.59
306 03国债(3) 1 2.00 203.84 0.16
307 国开2009 2 1.84 192.70 3.42
308 长集转债 1 0.00 139.99 0.07
309 银信转债 1 0.00 122.97 0.06
310 招路转债 2 0.00 114.22 0.31
311 拓尔转债 2 0.00 110.96 0.41
312 洪城转债 1 0.00 110.21 0.06
313 永安转债 2 0.00 82.16 0.30
314 川投转债 2 0.00 32.04 0.01
315 永鼎转债 2 0.00 29.84 0.01
316 小康转债 1 0.00 20.60 0.01
317 国光转债 1 0.00 12.25 0.01
318 景兴转债 1 0.00 1.60 0.00
319 荣泰转债 1 0.00 1.14 0.00
320 强力转债 1 0.00 1.08 0.00
321 科华转债 1 0.00 1.00 0.00
322 柳药转债 1 0.00 0.80 0.00
323 江银转债 2 0.00 0.50 0.00
324 华阳转债 1 0.00 0.01 0.00