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中欧基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：515只15/166
  • 份额数量：6313.71亿份19/166
  • 份额相对上期变化：2.14%
  • 基金经理：70人15/166
  • 资产净值：7390.58亿元20/166
  • 资产相对上期变化：4.14%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开14 10 20450.00 2047945.10 15.59
2 25农发清发09 8 17205.00 1723237.86 9.19
3 26国开05 43 10978.00 1125238.40 12.02
4 24南京银行01 7 9070.00 917477.38 9.92
5 26长沙银行CD116 5 7500.00 747437.65 8.10
6 24国开清发01 1 6750.00 712140.09 88.85
7 24徽商银行01 7 6320.00 639445.47 6.91
8 26国债01 120 6258.04 631221.23 5.65
9 26渤海银行CD224 3 6000.00 598136.40 4.03
10 26建设银行CD257 5 6000.00 594629.15 6.44
11 26国开10 11 5070.00 508863.39 11.90
12 26齐鲁银行CD057 5 5000.00 498447.00 5.40
13 26农业银行CD146 5 5000.00 498426.85 5.40
14 26东莞农村商业银行CD044 5 5000.00 498285.95 5.40
15 26中国银行CD004 5 5000.00 498140.20 5.40
16 26成都银行CD106 5 5000.00 497055.85 5.39
17 26建设银行CD161 3 4500.00 448541.85 3.02
18 26兴业银行CD137 3 4500.00 447896.31 3.02
19 26重庆银行CD012 3 4500.00 446577.96 3.01
20 26浙商银行CD074 3 4500.00 446161.71 3.00
21 19农发06 1 4140.00 437192.90 53.60
22 26超长特别国债02 15 3920.00 401391.28 9.61
23 26中原银行CD058 3 3300.00 328470.30 2.21
24 26光大银行CD027 3 3300.00 327800.01 2.21
25 26厦门国际银行CD005 3 3300.00 327678.09 2.21
26 26进出08 20 3010.00 301469.88 7.63
27 26深圳农商银行CD022 3 3000.00 299117.49 2.01
28 19国开10 1 2750.00 290444.05 35.61
29 25国开15 15 2896.00 289439.71 16.91
30 25国开清发07 4 2620.00 264104.32 20.03
31 26国开03 14 2540.00 258304.15 17.40
32 24建行二级资本债02A 6 2370.00 242194.41 11.51
33 26国债14 57 2371.40 237421.31 5.25
34 24农发05 1 2290.00 233046.63 28.57
35 26甘肃银行CD022 5 2200.00 218626.40 5.59
36 25国开02 16 2044.00 205779.13 5.76
37 25国开08 3 2010.00 202435.36 18.30
38 26附息国债16 2 2000.00 200144.02 12.97
39 24工行二级资本债01A(BC) 3 1920.00 195922.05 11.74
40 23国开08 5 1820.00 186969.75 16.12
41 26国开08 6 1780.00 178768.57 14.33
42 20进出11 1 1590.00 176443.39 22.01
43 25国债19 68 1729.78 175289.99 2.79
44 26农业银行CD147 5 1500.00 148992.65 3.81
45 26超长特别国债03 10 1360.00 147881.82 18.00
46 19国开15 2 1380.00 146216.48 21.72
47 25国开18 4 1420.00 145971.77 8.25
48 26农发11 11 1430.00 144170.64 6.93
49 25农发23 2 1420.00 142884.10 16.86
50 25国开10 4 1320.00 134082.36 19.34
51 26贴现国债37 8 1320.00 131686.52 8.84
52 26国债09 53 1293.00 129832.40 2.68
53 26进出01 17 1250.00 126071.32 10.93
54 24国开13 5 1250.00 125742.10 3.22
55 26附息国债07 6 1200.00 122212.92 8.57
56 23广州农商行二级资本债01 10 1140.00 121929.21 5.60
57 23国开10 5 1070.00 116180.43 9.45
58 26建行二级资本债02BC 9 1130.00 113886.26 11.16
59 25中行TLAC非资本债02(BC) 9 1080.00 108941.65 9.26
60 26进出04 7 1010.00 101410.58 5.49
61 26贵阳银行CD031 5 1000.00 99923.75 2.56
62 26九江银行CD066 5 1000.00 99841.25 2.55
63 26桂林银行CD059 5 1000.00 99835.65 2.55
64 26宁波银行CD203 5 1000.00 99725.20 2.55
65 26汉口银行CD073 5 1000.00 99701.35 2.55
66 26建行二级资本债01BC 9 890.00 89963.19 5.67
67 24国开08 3 880.00 88351.49 10.75
68 26农发01 7 840.00 84967.13 6.09
69 25附息国债22 4 800.00 81377.88 11.74
70 19进出10 1 750.00 79659.55 9.77
71 24国开清发02 8 750.00 75969.36 7.31
72 26超长特别国债04 3 730.00 75144.09 12.40
73 25国开20 5 710.00 71790.39 7.39
74 25中行二级资本债01BC 2 680.00 69082.20 5.41
75 26附息国债09 4 600.00 60247.06 7.60
76 25进出55 1 550.00 54690.71 6.82
77 26兴业银行永续债01BC 3 510.00 51820.02 4.65
78 21顺德农商二级 3 480.00 49790.31 22.87
79 22上海银行二级资本债01 2 480.00 49148.76 6.96
80 24浦发银行二级资本债02A 4 464.00 47959.10 4.11
81 26民生银行二级资本债01 2 460.00 47056.00 8.55
82 25农发25 1 450.00 45017.29 5.62
83 22宁波银行二级资本债01 2 440.00 44858.82 6.35
84 20国开15 1 400.00 44397.51 5.54
85 22上海农商二级01 2 420.00 43265.50 6.12
86 牧原转债 28 292.26 40235.18 0.82
87 26进出06 4 400.00 40105.12 7.47
88 26附息国债14 2 400.00 40051.46 45.85
89 21厦门银行二级02 3 360.00 37335.03 17.15
90 24国开02 6 366.00 37330.02 5.99
91 上银转债 26 183.54 37169.99 1.10
92 22国开10 2 340.00 37009.90 2.90
93 22国开15 2 340.00 36818.00 7.12
94 温氏转债 16 237.15 36101.88 1.60
95 和邦转债 33 0.00 35042.11 0.85
96 26工行二级资本债02BC 2 340.00 34410.44 6.25
97 21北京农商二级 3 330.00 34081.71 15.65
98 柳工转2 25 172.48 31814.46 1.19
99 兴业转债 20 0.00 31553.51 1.19
100 25福瑞能源MTN002 3 300.00 30481.08 7.00
101 24中信银行债01 2 300.00 30291.84 7.72
102 26天津港CP001 3 300.00 30266.25 6.32
103 25东方债01BC 2 300.00 30256.42 4.28
104 24工银亚洲债01 3 300.00 30184.62 6.30
105 26农业银行CD210 3 300.00 29691.75 13.64
106 26工商银行CD179 3 300.00 29691.63 13.64
107 25东证Y1 2 280.00 28683.36 5.01
108 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 260.00 26236.90 13.52
109 东南转债 29 0.00 25595.88 0.65
110 26中财Y1 2 240.00 24907.28 4.35
111 装备YK03 3 240.00 24729.39 6.26
112 26国开06 2 240.00 24073.18 4.05
113 25工行二级资本债02BC 4 234.00 23851.22 4.55
114 24农行永续债02 2 220.00 22665.78 4.39
115 25附息国债03 2 220.00 22309.22 11.50
116 26福建港口SCP005 2 220.00 22024.16 5.61
117 睿创转债 12 0.00 21968.30 0.83
118 24国开05 2 200.00 21711.34 3.79
119 26工行二级资本债03BC 1 210.00 21279.63 9.77
120 盛虹转债 24 98.85 20797.40 0.85
121 25五矿集MTN002 2 200.00 20427.70 3.44
122 24进出03 2 200.00 20263.44 19.76
123 26东吴S1 2 200.00 20084.96 5.12
124 25国债15 2 199.60 20056.38 28.86
125 重银转债 20 0.00 19670.46 0.74
126 24浦发银行二级资本债01A 5 190.00 19353.16 12.11
127 甬金转债 26 87.12 18863.40 0.76
128 双良转债 26 0.00 18830.29 0.46
129 26中行二级资本债02BC 1 180.00 18221.87 8.36
130 常银转债 20 0.00 18004.48 0.68
131 天准转债 21 0.00 17681.03 0.81
132 26附息国债12 2 170.00 17139.67 8.38
133 麒麟转债 19 0.00 16424.68 0.61
134 26邮储银行二级资本债01BC 2 160.00 16193.82 15.46
135 通裕转债 29 0.00 16061.11 0.67
136 山路转债 23 0.00 15754.66 0.65
137 22国开20 5 140.00 15319.57 8.62
138 25农行永续债01BC 3 150.00 15268.20 9.14
139 26中建四局MTN002 3 150.00 15237.72 9.12
140 绿动转债 23 0.00 14857.08 0.62
141 晶澳转债 7 0.00 14543.51 0.62
142 26GTHT10 4 140.00 14087.50 9.49
143 25晶合集成MTN002(科创债) 2 140.00 14070.32 7.02
144 科顺转债 21 0.00 14041.00 0.64
145 康泰转2 17 0.48 13580.72 0.91
146 23中行二级资本债03A 3 120.00 12848.22 20.95
147 友发转债 32 0.00 12841.28 0.52
148 运机转债 9 0.00 12825.99 1.32
149 25中行二级资本债02BC 3 120.00 12415.56 7.43
150 起帆转债 23 0.00 12396.12 0.36
151 福22转债 18 85.47 12297.82 0.71
152 26交行TLAC非资本债01BC 3 120.00 12121.59 19.76
153 25农发清发12 2 120.00 12105.18 12.30
154 26国保02 1 120.00 12059.68 2.79
155 精工转债 26 0.00 12041.92 0.49
156 天业转债 22 0.00 11836.55 0.49
157 东亚转债 18 0.00 11809.23 0.76
158 皓元转债 19 15.99 11522.32 0.89
159 明新转债 18 0.00 11431.97 0.74
160 海顺转债 24 0.00 11366.45 0.47
161 25民生银行二级资本债01 5 110.00 11357.39 14.49
162 25农行TLAC非资本债03A(BC) 1 110.00 11284.45 5.18
163 平煤转债 17 0.00 11050.37 0.74
164 花园转债 15 0.00 10928.00 0.74
165 巨星转债 23 0.00 10744.45 0.28
166 皖天转债 20 0.00 10445.94 0.60
167 23新中泰集MTN001 4 100.00 10421.88 5.13
168 22陕煤化MTN003 2 100.00 10316.44 5.32
169 优彩转债 24 0.00 10222.81 0.42
170 艾为转债 5 0.00 10195.80 0.60
171 26国网租赁MTN002 2 100.00 10104.16 10.27
172 特纸转债 18 0.00 10063.28 0.65
173 湘佳转债 20 0.00 10036.50 0.45
174 江农转债 2 71.52 10008.24 1.13
175 锂科转债 17 0.00 9962.06 0.67
176 天23转债 19 0.00 9810.94 0.58
177 龙星转债 15 0.00 9562.20 0.65
178 23光大二级资本债01A 3 90.00 9424.65 15.36
179 富瀚转债 19 0.00 9361.25 0.55
180 益丰转债 18 0.00 9359.15 0.54
181 龙建转债 16 0.00 9353.02 0.61
182 九强转债 15 0.00 9338.50 0.63
183 24北控水集MTN002 3 90.00 9315.84 14.82
184 神马转债 20 0.00 9307.64 0.53
185 南药转债 16 0.00 9285.82 0.61
186 中特转债 18 0.00 9285.51 0.54
187 22兴业银行二级01 3 90.00 9271.44 15.12
188 科沃转债 19 0.00 9244.83 0.55
189 韵达转债 18 0.00 9132.12 0.53
190 保隆转债 15 0.00 9114.94 0.62
191 26国开01 3 90.00 9086.51 2.67
192 神宇转债 21 0.00 9037.50 0.41
193 百润转债 10 0.00 9016.37 1.54
194 翔丰转债 15 0.00 8982.31 0.61
195 顺博转债 21 0.00 8967.45 0.38
196 23中行二级资本债02B 1 80.00 8800.31 8.60
197 奥维转债 15 0.00 8714.48 0.59
198 广核转债 18 0.00 8676.25 0.50
199 风语转债 18 0.00 8611.51 0.50
200 26超长特别国债06 5 85.00 8598.03 17.00
201 太平转债 17 0.00 8491.06 0.57
202 博22转债 16 0.00 8474.55 0.56
203 力合转债 7 0.00 8323.24 1.07
204 17农发05 2 80.00 8280.54 6.99
205 24华夏银行永续债01 2 80.00 8231.52 9.41
206 25宁波银行二级资本债01 2 80.00 8226.26 8.36
207 22工商银行二级03 2 80.00 8215.52 6.94
208 24南京银行二级资本债02 2 80.00 8160.18 8.29
209 26经开国控MTN001 2 80.00 8122.68 11.37
210 贵燃转债 20 0.00 8086.19 0.46
211 26工行二级资本债04BC 2 80.00 8067.18 7.70
212 24越秀交通MTN004 2 80.00 8060.70 6.81
213 永东转2 20 0.00 7883.26 0.45
214 精测转2 15 0.00 7858.50 0.58
215 希望转2 18 0.00 7614.92 0.49
216 杭氧转债 15 0.00 7599.74 0.52
217 集智转债 21 0.00 7422.53 0.34
218 尚太转债 14 35.70 7370.93 0.35
219 安克转债 15 0.00 7210.81 0.49
220 蒙娜转债 15 0.00 7194.59 0.49
221 万凯转债 24 0.00 7136.74 0.41
222 盛航转债 18 0.00 7136.74 0.41
223 回天转债 24 0.00 7116.04 0.29
224 丽岛转债 15 0.00 7012.39 0.48
225 电化转债 16 0.00 6903.17 0.45
226 财通转债 9 0.00 6804.03 0.64
227 亚科转债 26 0.00 6633.50 0.20
228 泰福转债 13 0.00 6630.33 0.45
229 严牌转债 17 0.00 6621.26 0.44
230 健帆转债 17 0.00 6564.43 0.44
231 19中国银行二级02 2 60.00 6479.20 5.65
232 金威转债 15 0.00 6455.78 0.44
233 23农行二级资本债03A 2 60.00 6424.98 7.35
234 国力转债 15 0.00 6411.01 0.44
235 23交行二级资本债01A 3 60.00 6393.60 5.88
236 24国开10 3 60.00 6345.78 10.10
237 亿田转债 15 0.00 6328.86 0.43
238 铭利转债 16 0.00 6309.16 0.41
239 24恒丰银行二级资本债01 3 60.00 6302.70 14.04
240 23冀中能源MTN012A(科创票据) 2 60.00 6280.08 5.30
241 26江苏债08 3 60.00 6268.98 9.97
242 24长春轨交MTN001B 3 60.00 6223.77 13.86
243 百洋转债 18 0.00 6220.88 0.36
244 24兴业银行二级资本债01 2 60.00 6195.20 10.12
245 24宁波银行二级资本债01 2 60.00 6193.90 8.67
246 22建设银行二级01 2 60.00 6142.30 7.02
247 25中冶MTN001 2 60.00 6138.52 8.59
248 24张家国资MTN001 3 60.00 6137.91 13.67
249 25闽能02 2 60.00 6076.18 8.74
250 25进出清发02 2 60.00 6014.22 7.11
251 25超长特别国债02 2 60.00 5768.80 6.60
252 嘉诚转债 19 0.00 5441.79 0.25
253 24农行二级资本债01A 1 50.00 5228.68 5.15
254 海能转债 20 0.00 5187.69 0.23
255 山河转债 15 0.00 5124.81 0.35
256 洋丰转债 8 0.00 5117.78 1.30
257 24云能投MTN017 1 50.00 5096.18 4.98
258 25中燃投资MTN001 1 50.00 5085.69 4.97
259 鼎捷转债 8 0.00 5073.56 0.62
260 25保利发展MTN002 1 50.00 5063.19 4.95
261 26辽港集团MTN001 1 50.00 5057.16 4.94
262 爱玛转债 22 0.00 5015.69 0.21
263 天源转债 16 0.00 4924.38 0.44
264 新乳转债 10 14.46 4846.79 1.28
265 能化转债 4 0.00 4845.00 0.63
266 永贵转债 21 0.00 4818.70 0.22
267 路维转债 8 0.00 4632.58 1.13
268 华辰转债 17 0.00 4579.05 0.30
269 澳弘转债 15 0.00 4485.15 0.30
270 25中色MTN006A 2 44.00 4442.04 5.25
271 长海转债 18 0.00 4407.48 0.33
272 浙建转债 18 0.00 4265.93 0.25
273 20渝隆债 2 42.00 4264.78 5.05
274 莱克转债 18 0.00 4182.00 0.24
275 22建行二级资本债02A 2 40.00 4173.46 6.82
276 24渝两江MTN002A 2 40.00 4161.78 9.10
277 24农行永续债03BC 2 40.00 4156.04 9.09
278 25五矿集MTN021 2 40.00 4137.62 9.45
279 25五矿集MTN023B(并购) 2 40.00 4137.02 9.05
280 26广发Y1 2 40.00 4133.80 17.35
281 24长发集团MTN002 2 40.00 4131.32 13.23
282 23工行二级资本债02A 2 40.00 4127.02 6.74
283 22民生银行永续债01 4 40.00 4124.20 11.70
284 芯能转债 18 0.00 4118.41 0.24
285 禾丰转债 22 0.00 4110.70 0.23
286 珀莱转债 20 0.00 4107.11 0.24
287 25联发集MTN001 2 40.00 4103.62 13.14
288 25陕西交通MTN010 2 40.00 4099.92 17.21
289 25京能国际MTN008BC 2 40.00 4098.34 9.36
290 25福建漳州MTN003 2 40.00 4097.56 10.77
291 22农业银行二级01 3 40.00 4094.45 5.42
292 24中机公司MTN001 2 40.00 4073.84 13.04
293 22国开08 2 40.00 4070.34 4.51
294 22徐工01 2 40.00 4066.20 18.08
295 漱玉转债 17 0.00 4064.88 0.27
296 25中证12 2 40.00 4063.36 18.07
297 京源转债 15 0.00 4059.47 0.28
298 22广发12 2 40.00 4058.30 18.05
299 22国惠03 2 40.00 4042.90 16.97
300 24福投06 2 40.00 4038.48 5.81
301 台21转债 20 0.00 4038.24 0.23
302 24光明04 2 40.00 4026.32 5.79
303 24平证03 2 40.00 4026.14 17.90
304 25潍信1A 2 40.00 4007.78 0.26
305 科思转债 19 0.00 3952.30 0.23
306 仙乐转债 17 0.00 3951.07 0.26
307 国泰转债 23 0.00 3899.22 0.26
308 惠云转债 18 0.00 3881.41 0.25
309 长汽转债 17 0.00 3858.41 0.26
310 垒知转债 18 0.00 3840.89 0.22
311 裕兴转债 16 0.00 3821.35 0.25
312 李子转债 18 0.00 3801.25 0.22
313 华懋转债 9 0.00 3793.27 0.60
314 鼎龙转债 11 0.00 3787.09 0.57
315 双箭转债 18 0.00 3778.65 0.22
316 华康转债 17 0.00 3753.65 0.25
317 蓝天转债 18 0.00 3694.57 0.21
318 长高转债 3 0.00 3689.34 1.10
319 盛泰转债 16 0.00 3683.80 0.24
320 瑞可转债 3 0.00 3671.82 1.10
321 江山转债 17 0.00 3663.00 0.25
322 康医转债 18 0.00 3640.14 0.21
323 颀中转债 8 0.00 3606.83 0.88
324 丰山转债 16 0.00 3595.52 0.24
325 中陆转债 14 0.00 3581.03 0.24
326 建龙转债 15 0.00 3563.10 0.24
327 泰瑞转债 17 0.00 3528.36 0.23
328 立高转债 16 0.00 3525.55 0.23
329 佩蒂转债 16 0.00 3520.78 0.23
330 天奈转债 15 0.00 3505.58 0.24
331 苏利转债 16 0.00 3503.26 0.23
332 晶科转债 21 0.00 3495.14 0.23
333 欧22转债 15 0.00 3473.45 0.24
334 福莱转债 17 0.00 3440.79 0.21
335 锦浪转02 7 0.00 3422.51 0.36
336 小熊转债 17 0.00 3421.14 0.21
337 绿茵转债 15 0.00 3417.52 0.23
338 通22转债 15 0.00 3394.58 0.23
339 广泰转债 15 0.00 3393.36 0.23
340 火星转债 16 0.00 3362.55 0.22
341 欧通转债 6 0.00 3362.48 0.58
342 伟22转债 17 0.00 3355.58 0.20
343 天润转债 15 0.00 3346.99 0.23
344 博实转债 10 0.00 3308.01 0.23
345 汇通转债 16 0.00 3307.03 0.22
346 华设转债 15 0.00 3296.99 0.22
347 冠宇转债 16 0.00 3295.25 0.22
348 宙邦转债 6 0.00 3285.12 0.87
349 寿22转债 18 0.00 3276.32 0.19
350 隆22转债 17 0.00 3272.47 0.20
351 超达转债 8 0.00 3255.14 0.53
352 金23转债 16 0.00 3254.01 0.21
353 三角转债 16 0.00 3251.59 0.21
354 奥锐转债 15 0.00 3245.50 0.22
355 伯25转债 15 0.00 3198.51 0.22
356 23农银人寿永续债 3 30.00 3197.70 9.14
357 23国债22 4 30.00 3154.86 29.84
358 圣泉转债 2 22.20 3153.22 0.23
359 银邦转债 15 0.00 3152.63 0.21
360 清源转债 16 0.00 3123.06 0.20
361 太能转债 17 0.00 3087.57 0.19
362 26湖交投MTN001 2 30.00 3047.90 8.01
363 燃23转债 15 0.00 3043.98 0.21
364 25国债24 2 30.00 3036.02 39.50
365 25国债05 2 29.96 3031.64 41.90
366 正元转02 15 0.00 3029.68 0.21
367 东宝转债 15 0.00 3002.43 0.20
368 合顺转债 15 0.00 2975.15 0.20
369 强力转债 3 0.00 2953.29 0.88
370 佳禾转债 16 0.00 2945.72 0.26
371 志邦转债 15 0.00 2921.58 0.20
372 微导转债 9 0.00 2916.02 0.46
373 渝水转债 15 0.00 2910.86 0.20
374 凯众转债 15 0.00 2869.66 0.27
375 晓鸣转债 13 0.00 2862.37 0.20
376 宇邦转债 15 0.00 2805.46 0.19
377 博士转债 15 0.00 2743.53 0.19
378 福能转债 13 0.00 2699.17 0.31
379 昌红转债 15 0.00 2697.17 0.18
380 浩瀚转债 6 0.00 2689.72 0.46
381 洁特转债 13 0.00 2685.54 0.31
382 锡振转债 3 0.00 2657.19 0.79
383 微芯转债 13 0.00 2637.76 0.30
384 聚合转债 13 0.00 2625.76 0.30
385 浙矿转债 13 0.00 2614.99 0.30
386 欧晶转债 13 0.00 2575.33 0.29
387 上声转债 13 0.00 2555.94 0.29
388 国检转债 13 0.00 2552.25 0.29
389 武进转债 13 0.00 2534.61 0.29
390 双乐转债 13 0.00 2529.03 0.29
391 阳谷转债 13 0.00 2469.17 0.28
392 泰坦转债 7 0.00 2449.61 0.26
393 豪美转债 6 0.00 2389.80 0.41
394 海天转债 13 0.00 2384.17 0.27
395 23国开05 2 20.00 2206.78 42.79
396 24诚通控股MTN011A 4 20.00 2169.36 14.54
397 国债2519 2 21.40 2168.62 14.89
398 陕煤KY06 2 20.00 2128.16 16.55
399 23太平人寿永续债01 2 20.00 2124.88 13.68
400 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2120.60 13.10
401 24广发Y1 2 20.00 2102.44 11.02
402 23中行二级资本债01A 2 20.00 2094.32 12.94
403 23农行二级资本债01A 2 20.00 2094.18 12.94
404 26河南债11 3 20.00 2094.12 8.34
405 24国开15 2 20.00 2092.96 35.27
406 22国开行二级资本债01A 2 20.00 2081.10 12.86
407 24广州农商行永续债01 2 20.00 2074.96 13.35
408 23晋能装备MTN007 2 20.00 2074.88 10.88
409 23国开03 2 20.00 2073.94 57.57
410 23加拿大银行债01BC 2 20.00 2061.54 10.37
411 22邮储银行二级01 1 20.00 2057.92 3.70
412 22工商银行二级01 2 20.00 2056.52 10.35
413 赣交YK01 2 20.00 2055.00 13.23
414 24工行永续债01 2 20.00 2050.34 15.94
415 25朝阳国资MTN001 2 20.00 2050.22 15.94
416 24汇金MTN009 2 20.00 2048.98 15.77
417 24国债14 2 20.00 2043.16 34.43
418 普联转债 3 0.00 2030.46 0.61
419 26国债10 2 20.00 2020.50 15.55
420 26附息国债10 2 20.00 2020.40 56.09
421 26国债06 2 20.00 2015.34 15.51
422 24皖交K1 2 20.00 2011.86 2.89
423 26京国资MTN009 2 20.00 2010.32 15.47
424 26农业银行CD044 1 20.00 1986.74 7.54
425 23国债25 2 19.40 1984.14 36.64
426 26中国银行CD054 1 20.00 1982.80 7.52
427 26江苏银行CD137 1 20.00 1982.71 7.52
428 26北京银行CD093 1 20.00 1982.61 7.52
429 26杭州银行CD151 1 20.00 1982.61 7.52
430 26上海农商银行CD032 1 20.00 1982.16 7.52
431 23国债26 4 16.08 1756.28 19.48
432 25国债04 2 14.00 1407.24 18.31
433 23四川69 1 10.00 1140.99 5.87
434 22工商银行二级02 1 10.00 1117.64 5.75
435 大参转债 1 9.98 1106.87 4.53
436 23建行二级资本债02A 2 10.00 1071.10 18.05
437 24国债23 2 10.00 1044.60 13.59
438 21厦门国际银行永续债01 2 10.00 1039.46 18.32
439 24沪城控MTN001 2 10.00 1035.72 18.25
440 23中行二级资本债02A 2 10.00 1034.32 14.29
441 21兴业银行二级02 2 10.00 1034.00 19.10
442 25国债12 2 8.40 844.68 57.72
443 节能转债 9 0.00 751.00 0.28
444 侨银转债 5 0.00 736.44 0.26
445 国微转债 3 0.00 651.04 0.26
446 24国债04 2 6.00 637.42 43.55
447 晶瑞转2 3 0.00 632.92 0.25
448 立讯转债 2 0.00 490.58 0.25
449 金诚转债 3 0.00 484.28 0.19
450 爱迪转债 13 0.00 475.69 0.04
451 科蓝转债 3 0.00 441.62 0.18
452 精装转债 6 0.00 379.45 0.13
453 24特国01 2 2.80 308.40 5.70
454 国科转债 4 2.80 280.08 0.18
455 镇洋转债 3 0.00 277.88 0.11
456 奥飞转债 3 0.00 251.52 0.10
457 赛特转债 3 0.00 236.47 0.09
458 大中转债 2 0.00 185.22 0.10
459 赫达转债 2 0.00 172.20 0.09
460 金25转债 2 0.00 127.18 0.41
461 24国债03 2 1.20 121.94 0.37
462 共同转债 1 0.00 77.20 0.14
463 晶能转债 6 0.00 75.18 0.36
464 航宇转债 3 0.00 71.19 0.16
465 天壕转债 3 0.00 63.06 0.14
466 银轮转债 1 0.00 26.69 0.05

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