- 旗下基金：362只14/201
- 份额数量：4574.06亿份22/201
- 份额相对上期变化：3.65%
- 基金经理：47人19/201
- 资产净值：4744.05亿元22/201
- 资产相对上期变化：1.21%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
35812561.82 |
25.99 |
-10.05 |
|
债券
|
47984168.77 |
34.82 |
4.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36028436.22 |
26.14 |
-13.01 |
|
其他资产
|
294298.36 |
0.21 |
-30.63 |
|
资产总值
|
137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
25.99 |
-10.05 |
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债券
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47984168.77 |
34.82 |
4.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36028436.22 |
26.14 |
-13.01 |
|
其他资产
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294298.36 |
0.21 |
-30.63 |
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资产总值
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137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-30.63 |
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资产总值
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137802571.39 |
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5.96 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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-10.05 |
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债券
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0.21 |
-30.63 |
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资产总值
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137802571.39 |
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5.96 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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294298.36 |
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-30.63 |
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资产总值
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137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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5.96 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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金融衍生品
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资产总值
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137802571.39 |
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5.96 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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5.96 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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市值增长率（%） |
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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其他资产
|
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-30.63 |
|
资产总值
|
137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
35812561.82 |
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债券
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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|
股票
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债券
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0.00 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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资产总值
|
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资产配置明细
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股票
|
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其他资产
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资产总值
|
137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
35812561.82 |
25.99 |
-10.05 |
|
债券
|
47984168.77 |
34.82 |
4.14 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36028436.22 |
26.14 |
-13.01 |
|
其他资产
|
294298.36 |
0.21 |
-30.63 |
|
资产总值
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137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
25.99 |
-10.05 |
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债券
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47984168.77 |
34.82 |
4.14 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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36028436.22 |
26.14 |
-13.01 |
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其他资产
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294298.36 |
0.21 |
-30.63 |
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资产总值
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137802571.39 |
100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
25.99 |
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债券
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47984168.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36028436.22 |
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其他资产
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294298.36 |
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-30.63 |
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资产总值
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100.00 |
5.96 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
25.99 |
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债券
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47984168.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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36028436.22 |
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其他资产
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294298.36 |
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-30.63 |
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资产总值
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137802571.39 |
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5.96 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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294298.36 |
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-30.63 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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5.96 |
资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
25.99 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35812561.82 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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137802571.39 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
| 资产类型 |
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5.96 |
资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2007-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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股票
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资产配置明细
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137802571.39 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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294298.36 |
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资产总值
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