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中信证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只102/195
  • 份额数量:272.72亿份96/195
  • 份额相对上期变化:-3.21%
  • 基金经理:10人96/195
  • 资产净值:325.21亿元96/195
  • 资产相对上期变化:-19.00%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国开01 15 2374.00 241201.71 9.35
2 22国开02 4 2360.00 240802.56 78.30
3 21进出08 6 690.00 70201.38 4.85
4 22国开06 11 540.00 54338.98 3.14
5 22农发04 6 540.00 54279.18 3.97
6 22国开08 4 380.00 38409.86 12.35
7 22进出04 7 360.00 36307.63 2.97
8 21工商银行永续债02 2 200.00 21048.00 6.98
9 21中国银行永续债02 2 200.00 21030.32 6.97
10 22国债01 9 133.63 13581.35 9.93
11 22进出01 6 120.00 12136.74 0.89
12 荟享083A 2 120.00 12134.30 4.02
13 22招商局SCP004 1 100.00 10084.89 6.39
14 22中石化SCP020 1 100.00 10054.49 6.37
15 大秦转债 5 0.00 10022.65 3.19
16 22农业银行CD093 2 100.00 9914.11 5.59
17 22民生银行CD337 1 100.00 9884.22 6.26
18 22农业银行CD083 1 100.00 9872.39 6.25
19 22浦发银行CD121 1 100.00 9858.20 6.24
20 22光大银行CD145 1 100.00 9825.72 6.22
21 21四局2A 2 120.00 8869.20 2.94
22 22招商局港SCP004 1 80.00 8045.70 5.09
23 22国债14 2 70.00 7030.92 8.27
24 信保02优 2 60.00 6245.36 2.07
25 20中化Y7 2 60.00 6222.08 7.32
26 21中银投资MTN001 2 60.00 6174.44 7.26
27 22中石油MTN001 4 60.00 6035.40 6.60
28 20国债18 2 50.08 5139.90 4.90
29 22中石化SCP019 1 50.00 5027.81 3.18
30 苏银转债 4 0.00 4782.18 1.54
31 19中国人寿 2 40.00 4198.12 4.94
32 19冶21优 2 40.00 4024.94 1.33
33 上银转债 2 0.00 3782.84 1.25
34 浦发转债 3 5.00 3764.25 1.22
35 21国债16 4 36.78 3755.86 2.50
36 荟赢42A 2 32.00 3217.56 1.07
37 21国债08 2 20.00 2028.28 1.93
38 20进出03 2 20.00 2024.24 4.47
39 22国开10 2 20.00 2019.66 33.71
40 20国债09 2 20.00 2018.96 1.93
41 荟赢41A 2 20.00 2018.28 0.67
42 22华夏银行CD207 1 20.00 1981.17 10.17
43 天壕转债 2 6.70 1807.26 3.99
44 杭银转债 6 0.00 1730.56 0.54
45 南银转债 5 0.00 1506.61 0.47
46 19CHNG7Y 3 14.50 1497.04 11.61
47 20邮储银行永续债 2 14.00 1460.64 15.29
48 19交通银行永续债 2 14.00 1445.60 15.14
49 21建材Y7 2 14.00 1430.88 14.98
50 21中豫01 2 14.00 1427.80 14.95
51 立讯转债 4 0.00 1313.26 0.43
52 新乳转债 3 0.00 1303.05 0.42
53 温氏转债 2 9.92 1302.02 2.75
54 19交建Y1 2 11.40 1183.62 19.76
55 20铁工Y3 2 11.40 1162.52 19.41
56 大族转债 6 0.00 1120.48 0.36
57 20招商银行永续债01 2 10.00 1039.60 16.06
58 南航转债 4 0.00 1023.32 0.33
59 20浦发银行二级01 2 8.00 829.56 12.82
60 19交通银行二级01 2 8.00 828.54 12.80
61 19中国银行二级01 2 8.00 824.14 12.73
62 闻泰转债 6 0.00 722.50 0.23
63 百润转债 2 0.00 679.10 0.23
64 华海转债 2 0.00 661.04 0.22
65 鸿路转债 2 0.00 657.36 0.22
66 重银转债 4 0.00 574.12 0.19
67 蒙娜转债 5 0.00 526.58 0.17
68 兴业转债 5 0.00 511.62 2.64
69 21农业银行永续债01 1 4.50 476.40 6.90
70 20国君G5 1 4.50 458.09 6.63
71 康泰转2 2 0.00 434.26 0.14
72 游族转债 5 0.00 433.91 0.14
73 华安转债 4 0.00 426.52 0.14
74 国君转债 4 0.00 410.40 0.13
75 科沃转债 2 0.00 381.84 0.13
76 崇达转2 2 0.00 358.64 0.12
77 拓普转债 4 2.58 356.78 0.10
78 鲁泰转债 6 0.00 350.48 0.11
79 18中油EB 1 0.00 317.03 4.59
80 隆22转债 4 0.00 249.56 0.08
81 卫宁转债 4 0.00 221.46 0.07
82 无锡转债 2 0.00 217.42 3.36
83 山鹰转债 3 0.00 216.13 0.07
84 金田转债 4 0.00 142.10 0.05
85 欧22转债 2 1.02 135.58 0.05
86 鹰19转债 3 0.00 77.09 0.60
87 绿动转债 3 0.00 69.43 0.54
88 健友转债 2 0.00 55.28 0.92
89 大参转债 2 0.00 51.74 0.02
90 G三峡EB1 2 0.00 23.72 0.01
91 光大转债 1 0.00 19.93 0.29
92 洪城转债 1 0.00 19.89 0.29
93 苏农转债 1 0.00 19.59 0.28
94 凤21转债 1 0.00 19.54 0.28
95 苏租转债 1 0.00 19.53 0.28
96 双箭转债 1 0.00 19.35 0.28
97 希望转债 1 0.00 18.97 0.27
98 利群转债 1 0.00 14.87 0.22
99 蓝帆转债 1 0.00 14.86 0.22
100 瑞达转债 1 0.00 14.85 0.22
101 烽火转债 1 0.00 14.77 0.21
102 家悦转债 1 0.00 10.13 0.15
103 中金转债 1 0.00 9.35 0.14
104 鹤21转债 1 0.00 6.84 0.10
105 利民转债 1 0.00 6.77 0.10
106 濮耐转债 1 0.00 6.50 0.09
107 通22转债 2 0.00 5.62 0.06
108 华友转债 2 0.00 5.24 0.05
109 福能转债 2 0.00 3.32 0.03
110 盛虹转债 2 0.00 3.04 0.03
111 伯特转债 2 0.00 2.46 0.03
112 芯海转债 2 0.02 2.10 0.01
113 三花转债 2 0.00 1.36 0.01
114 晶科转债 2 0.00 0.46 0.00