- 旗下基金:40只108/199
- 份额数量:232.37亿份102/199
- 份额相对上期变化:-9.98%
- 基金经理:11人97/199
- 资产净值:258.33亿元103/199
- 资产相对上期变化:-11.34%
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
4763315.27 |
69.86 |
-5.44 |
债券
|
1570046.62 |
23.03 |
-21.54 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
303862.59 |
4.46 |
-58.27 |
其他资产
|
20855.30 |
0.31 |
-86.63 |
资产总值
|
6818239.96 |
100.00 |
-13.18 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-5.44 |
债券
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23.03 |
-21.54 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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303862.59 |
4.46 |
-58.27 |
其他资产
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20855.30 |
0.31 |
-86.63 |
资产总值
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6818239.96 |
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-13.18 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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4763315.27 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2022-09-30
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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股票
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-13.18 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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股票
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4763315.27 |
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|
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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4763315.27 |
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资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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