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中信证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只108/199
  • 份额数量:232.37亿份102/199
  • 份额相对上期变化:-9.98%
  • 基金经理:11人97/199
  • 资产净值:258.33亿元103/199
  • 资产相对上期变化:-11.34%

资产配置明细

截至:2023-09-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 4763315.27 69.86 -5.44
债券 1570046.62 23.03 -21.54
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 303862.59 4.46 -58.27
其他资产 20855.30 0.31 -86.63
资产总值 6818239.96 100.00 -13.18