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中信证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:40只102/195
  • 份额数量:272.72亿份96/195
  • 份额相对上期变化:-3.21%
  • 基金经理:10人96/195
  • 资产净值:325.21亿元96/195
  • 资产相对上期变化:-19.00%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 中信证券臻选成长A 26346.08 14.07 0.01 8.85
中信证券债券优化A 2113.12 1.13 0.00 0.70
中信证券成长动力A 2771.30 1.48 0.00 6.12
中信证券卓越成长A 31832.50 17.00 0.02 4.52
中信证券红利价值A 60556.46 32.34 0.03 8.13
中信证券品质生活A 3894.80 2.08 0.00 8.24
中信证券增益十八个月A 93.62 0.05 0.00 0.98
中信证券臻选回报A 50030.02 26.72 0.03 8.03
中信证券量化优选A 1107.58 0.59 0.00 3.51
中信证券量化优选C 1107.58 0.59 0.00 3.51
中信证券臻选回报B 50030.02 26.72 0.03 8.03
中信证券增益十八个月C 93.62 0.05 0.00 0.98
中信证券成长动力C 2771.30 1.48 0.00 6.12
中信证券臻选成长C 26346.08 14.07 0.01 8.85
中信证券红利价值C 60556.46 32.34 0.03 8.13
中信证券卓越成长B 31832.50 17.00 0.02 4.52
中信证券债券优化C 2113.12 1.13 0.00 0.70
中信证券红利价值B 60556.46 32.34 0.03 8.13
中信证券卓越成长C 31832.50 17.00 0.02 4.52
中信证券品质生活C 3894.80 2.08 0.00 8.24
中信证券臻选回报C 50030.02 26.72 0.03 8.03
2 300750 宁德时代 中信证券臻选成长A 17430.70 43.48 0.02 5.85
中信证券债券优化A 3311.35 8.26 0.00 1.10
中信证券成长动力A 2004.45 5.00 0.00 4.43
中信证券卓越成长A 42473.21 105.95 0.05 6.04
中信证券品质生活A 3784.40 9.44 0.00 8.00
中信证券增益十八个月A 72.16 0.18 0.00 0.76
中信证券臻选回报A 33275.11 83.00 0.04 5.34
中信证券量化优选A 701.56 1.75 0.00 2.22
中信证券量化优选C 701.56 1.75 0.00 2.22
中信证券臻选回报B 33275.11 83.00 0.04 5.34
中信证券增益十八个月C 72.16 0.18 0.00 0.76
中信证券成长动力C 2004.45 5.00 0.00 4.43
中信证券臻选成长C 17430.70 43.48 0.02 5.85
中信证券卓越成长B 42473.21 105.95 0.05 6.04
中信证券债券优化C 3311.35 8.26 0.00 1.10
中信证券卓越成长C 42473.21 105.95 0.05 6.04
中信证券品质生活C 3784.40 9.44 0.00 8.00
中信证券臻选回报C 33275.11 83.00 0.04 5.34
3 300274 阳光电源 中信证券臻选成长A 13633.92 123.25 0.11 4.58
中信证券债券优化A 1398.24 12.64 0.01 0.46
中信证券成长动力A 1094.03 9.89 0.01 2.42
中信证券品质生活A 1755.30 15.87 0.01 3.71
中信证券臻选回报A 27644.26 249.90 0.22 4.43
中信证券臻选回报B 27644.26 249.90 0.22 4.43
中信证券成长动力C 1094.03 9.89 0.01 2.42
中信证券臻选成长C 13633.92 123.25 0.11 4.58
中信证券债券优化C 1398.24 12.64 0.01 0.46
中信证券品质生活C 1755.30 15.87 0.01 3.71
中信证券臻选回报C 27644.26 249.90 0.22 4.43
4 601012 隆基绿能 中信证券臻选成长A 13549.60 282.81 0.18 4.55
中信证券臻选回报A 27190.33 567.53 0.35 4.36
中信证券臻选回报B 27190.33 567.53 0.35 4.36
中信证券臻选成长C 13549.60 282.81 0.18 4.55
中信证券臻选回报C 27190.33 567.53 0.35 4.36
5 00175 吉利汽车 中信证券臻选成长A 12578.94 1270.70 -- 4.22
中信证券臻选回报A 23925.42 2416.90 -- 3.84
中信证券臻选回报B 23925.42 2416.90 -- 3.84
中信证券臻选成长C 12578.94 1270.70 -- 4.22
中信证券臻选回报C 23925.42 2416.90 -- 3.84
6 601799 星宇股份 中信证券臻选成长A 11650.66 76.45 1.26 3.91
中信证券债券优化A 1241.98 8.15 0.13 0.41
中信证券成长动力A 2191.37 14.38 0.24 4.84
中信证券品质生活A 2244.70 14.73 0.24 4.75
中信证券增益十八个月A 106.67 0.70 0.01 1.12
中信证券臻选回报A 24199.33 158.80 2.62 3.88
中信证券臻选回报B 24199.33 158.80 2.62 3.88
中信证券增益十八个月C 106.67 0.70 0.01 1.12
中信证券成长动力C 2191.37 14.38 0.24 4.84
中信证券臻选成长C 11650.66 76.45 1.26 3.91
中信证券债券优化C 1241.98 8.15 0.13 0.41
中信证券品质生活C 2244.70 14.73 0.24 4.75
中信证券臻选回报C 24199.33 158.80 2.62 3.88
7 300498 温氏股份 中信证券臻选成长A 10488.74 511.40 0.11 3.52
中信证券债券优化A 1279.21 62.37 0.01 0.42
中信证券品质生活A 1461.95 71.28 0.01 3.09
中信证券债券增强A 51.69 2.52 0.00 0.86
中信证券臻选回报A 20551.99 1002.05 0.21 3.30
中信证券信远一年A 205.51 10.02 0.00 3.04
中信证券臻选回报B 20551.99 1002.05 0.21 3.30
中信证券信远一年B 205.51 10.02 0.00 3.04
中信证券臻选成长C 10488.74 511.40 0.11 3.52
中信证券信远一年C 205.51 10.02 0.00 3.04
中信证券债券优化C 1279.21 62.37 0.01 0.42
中信证券品质生活C 1461.95 71.28 0.01 3.09
中信证券臻选回报C 20551.99 1002.05 0.21 3.30
中信证券债券增强C 51.69 2.52 0.00 0.86
8 603613 国联股份 中信证券臻选成长A 9066.42 83.98 -- 3.04
中信证券债券优化A 1069.15 9.90 -- 0.35
中信证券成长动力A 1831.00 16.96 -- 4.04
中信证券品质生活A 1960.38 18.16 -- 4.15
中信证券增益十八个月A 75.57 0.70 -- 0.79
中信证券臻选回报A 15471.18 143.30 -- 2.48
中信证券臻选回报B 15471.18 143.30 -- 2.48
中信证券增益十八个月C 75.57 0.70 -- 0.79
中信证券成长动力C 1831.00 16.96 -- 4.04
中信证券臻选成长C 9066.42 83.98 -- 3.04
中信证券债券优化C 1069.15 9.90 -- 0.35
中信证券品质生活C 1960.38 18.16 -- 4.15
中信证券臻选回报C 15471.18 143.30 -- 2.48
9 601966 玲珑轮胎 中信证券臻选成长A 8878.91 487.85 -- 2.98
中信证券臻选回报A 17673.96 971.10 -- 2.84
中信证券臻选回报B 17673.96 971.10 -- 2.84
中信证券臻选成长C 8878.91 487.85 -- 2.98
中信证券臻选回报C 17673.96 971.10 -- 2.84
10 00291 华润啤酒 中信证券臻选成长A 7989.89 159.80 -- 2.68
中信证券臻选回报A 15819.77 316.40 -- 2.54
中信证券臻选回报B 15819.77 316.40 -- 2.54
中信证券臻选成长C 7989.89 159.80 -- 2.68
中信证券臻选回报C 15819.77 316.40 -- 2.54
11 600941 中国移动 中信证券债券优化A 1741.73 25.49 -- 0.58
中信证券债券优化C 1741.73 25.49 -- 0.58
12 601689 拓普集团 中信证券债券优化A 1250.17 16.94 -- 0.41
中信证券红利价值A 23220.99 314.65 -- 3.12
中信证券品质生活A 1626.55 22.04 -- 3.44
中信证券红利价值C 23220.99 314.65 -- 3.12
中信证券债券优化C 1250.17 16.94 -- 0.41
中信证券红利价值B 23220.99 314.65 -- 3.12
中信证券品质生活C 1626.55 22.04 -- 3.44
13 600809 山西汾酒 中信证券债券优化A 1196.42 3.95 0.01 0.40
中信证券品质生活A 1359.98 4.49 0.01 2.88
中信证券债券优化C 1196.42 3.95 0.01 0.40
中信证券品质生活C 1359.98 4.49 0.01 2.88
14 000651 格力电器 中信证券债券优化A 1099.38 33.90 0.01 0.36
中信证券品质生活A 1258.61 38.81 0.01 2.66
中信证券量化优选A 419.00 12.92 0.00 1.33
中信证券量化优选C 419.00 12.92 0.00 1.33
中信证券债券优化C 1099.38 33.90 0.01 0.36
中信证券品质生活C 1258.61 38.81 0.01 2.66
15 01171 兖矿能源 中信证券稳健回报A 4335.99 166.00 -- 8.17
中信证券信远一年A 579.87 22.20 -- 8.57
中信证券信远一年B 579.87 22.20 -- 8.57
中信证券稳健回报C 4335.99 166.00 -- 8.17
中信证券信远一年C 579.87 22.20 -- 8.57
16 00384 中国燃气 中信证券稳健回报A 3332.62 387.10 -- 6.28
中信证券信远一年A 451.81 52.48 -- 6.68
中信证券信远一年B 451.81 52.48 -- 6.68
中信证券稳健回报C 3332.62 387.10 -- 6.28
中信证券信远一年C 451.81 52.48 -- 6.68
17 600765 中航重机 中信证券稳健回报A 3050.29 101.81 0.13 5.74
中信证券信远一年A 337.71 11.27 0.01 4.99
中信证券信远一年B 337.71 11.27 0.01 4.99
中信证券稳健回报C 3050.29 101.81 0.13 5.74
中信证券信远一年C 337.71 11.27 0.01 4.99
18 01138 中远海能 中信证券稳健回报A 2260.67 378.40 -- 4.26
中信证券信远一年A 301.92 16.69 0.01 4.46
中信证券信远一年B 301.92 16.69 0.01 4.46
中信证券稳健回报C 2260.67 378.40 -- 4.26
中信证券信远一年C 301.92 16.69 0.01 4.46
19 600309 万华化学 中信证券稳健回报A 2241.71 24.34 0.01 4.22
中信证券信远一年A 261.56 2.84 0.00 3.87
中信证券信远一年B 261.56 2.84 0.00 3.87
中信证券稳健回报C 2241.71 24.34 0.01 4.22
中信证券信远一年C 261.56 2.84 0.00 3.87
20 002244 滨江集团 中信证券稳健回报A 1778.85 169.90 0.06 3.35
中信证券稳健回报C 1778.85 169.90 0.06 3.35
21 600028 中国石化 中信证券稳健回报A 1650.62 384.76 0.01 3.11
中信证券稳健回报C 1650.62 384.76 0.01 3.11
22 601666 平煤股份 中信证券稳健回报A 1592.33 116.74 0.05 3.00
中信证券稳健回报C 1592.33 116.74 0.05 3.00
23 601001 晋控煤业 中信证券稳健回报A 1434.64 82.12 0.10 2.70
中信证券信远一年A 213.66 12.23 0.01 3.16
中信证券信远一年B 213.66 12.23 0.01 3.16
中信证券稳健回报C 1434.64 82.12 0.10 2.70
中信证券信远一年C 213.66 12.23 0.01 3.16
24 300122 智飞生物 中信证券成长动力A 1513.39 17.51 0.02 3.34
中信证券增益十八个月A 83.84 0.97 0.00 0.88
中信证券增益十八个月C 83.84 0.97 0.00 0.88
中信证券成长动力C 1513.39 17.51 0.02 3.34
25 002876 三利谱 中信证券成长动力A 1491.62 33.97 0.23 3.29
中信证券成长动力C 1491.62 33.97 0.23 3.29
26 300332 天壕环境 中信证券成长动力A 1462.66 119.89 0.14 3.23
中信证券增益十八个月A 85.03 6.97 0.01 0.89
中信证券增益十八个月C 85.03 6.97 0.01 0.89
中信证券成长动力C 1462.66 119.89 0.14 3.23
27 300207 欣旺达 中信证券成长动力A 1218.48 52.34 0.03 2.69
中信证券成长动力C 1218.48 52.34 0.03 2.69
28 300003 乐普医疗 中信证券成长动力A 1203.78 56.97 0.04 2.66
中信证券增益十八个月A 53.67 2.54 0.00 0.56
中信证券增益十八个月C 53.67 2.54 0.00 0.56
中信证券成长动力C 1203.78 56.97 0.04 2.66
29 000001 平安银行 中信证券卓越成长A 35344.18 2985.15 0.15 5.02
中信证券卓越成长B 35344.18 2985.15 0.15 5.02
中信证券卓越成长C 35344.18 2985.15 0.15 5.02
30 002340 格林美 中信证券卓越成长A 34886.07 4727.11 0.99 4.96
中信证券卓越成长B 34886.07 4727.11 0.99 4.96
中信证券卓越成长C 34886.07 4727.11 0.99 4.96
31 600711 盛屯矿业 中信证券卓越成长A 31457.03 4847.00 3.19 4.47
中信证券卓越成长B 31457.03 4847.00 3.19 4.47
中信证券卓越成长C 31457.03 4847.00 3.19 4.47
32 03759 康龙化成 中信证券卓越成长A 28323.09 811.47 -- 4.03
中信证券卓越成长B 28323.09 811.47 -- 4.03
中信证券卓越成长C 28323.09 811.47 -- 4.03
33 01999 敏华控股 中信证券卓越成长A 26590.47 5812.76 -- 3.78
中信证券卓越成长B 26590.47 5812.76 -- 3.78
中信证券卓越成长C 26590.47 5812.76 -- 3.78
34 06098 碧桂园服务 中信证券卓越成长A 23705.59 2241.40 -- 3.37
中信证券卓越成长B 23705.59 2241.40 -- 3.37
中信证券卓越成长C 23705.59 2241.40 -- 3.37
35 603979 金诚信 中信证券卓越成长A 21959.18 1086.55 11.44 3.12
中信证券卓越成长B 21959.18 1086.55 11.44 3.12
中信证券卓越成长C 21959.18 1086.55 11.44 3.12
36 601058 赛轮轮胎 中信证券卓越成长A 20877.56 2063.00 -- 2.97
中信证券卓越成长B 20877.56 2063.00 -- 2.97
中信证券卓越成长C 20877.56 2063.00 -- 2.97
37 002129 TCL中环 中信证券红利价值A 57547.25 1285.68 0.40 7.73
中信证券红利价值C 57547.25 1285.68 0.40 7.73
中信证券红利价值B 57547.25 1285.68 0.40 7.73
38 002484 江海股份 中信证券红利价值A 32663.31 1351.96 1.77 4.39
中信证券红利价值C 32663.31 1351.96 1.77 4.39
中信证券红利价值B 32663.31 1351.96 1.77 4.39
39 600048 保利发展 中信证券红利价值A 23434.56 1301.92 0.12 3.15
中信证券债券增强A 57.96 3.22 0.00 0.97
中信证券红利价值C 23434.56 1301.92 0.12 3.15
中信证券红利价值B 23434.56 1301.92 0.12 3.15
中信证券债券增强C 57.96 3.22 0.00 0.97
40 600754 锦江酒店 中信证券红利价值A 22697.47 393.71 0.88 3.05
中信证券债券增强A 38.05 0.66 0.00 0.64
中信证券红利价值C 22697.47 393.71 0.88 3.05
中信证券红利价值B 22697.47 393.71 0.88 3.05
中信证券债券增强C 38.05 0.66 0.00 0.64
41 600160 巨化股份 中信证券红利价值A 21461.54 1545.11 0.85 2.88
中信证券红利价值C 21461.54 1545.11 0.85 2.88
中信证券红利价值B 21461.54 1545.11 0.85 2.88
42 002179 中航光电 中信证券红利价值A 20612.43 355.39 0.24 2.77
中信证券债券增强A 37.47 0.65 0.00 0.63
中信证券红利价值C 20612.43 355.39 0.24 2.77
中信证券红利价值B 20612.43 355.39 0.24 2.77
中信证券债券增强C 37.47 0.65 0.00 0.63
43 603345 安井食品 中信证券红利价值A 19930.89 128.35 -- 2.68
中信证券红利价值C 19930.89 128.35 -- 2.68
中信证券红利价值B 19930.89 128.35 -- 2.68
44 600150 中国船舶 中信证券红利价值A 19835.74 875.75 3.34 2.66
中信证券红利价值C 19835.74 875.75 3.34 2.66
中信证券红利价值B 19835.74 875.75 3.34 2.66
45 600702 舍得酒业 中信证券品质生活A 1333.34 9.58 0.03 2.82
中信证券品质生活C 1333.34 9.58 0.03 2.82
46 600886 国投电力 中信证券债券增强A 49.73 4.63 0.00 0.83
中信证券债券增强C 49.73 4.63 0.00 0.83
47 000858 五粮液 中信证券债券增强A 45.69 0.27 0.00 0.76
中信证券债券增强C 45.69 0.27 0.00 0.76
48 601668 中国建筑 中信证券债券增强A 44.86 8.71 0.00 0.75
中信证券债券增强C 44.86 8.71 0.00 0.75
49 600585 海螺水泥 中信证券债券增强A 42.64 1.48 0.00 0.71
中信证券债券增强C 42.64 1.48 0.00 0.71
50 600887 伊利股份 中信证券债券增强A 40.24 1.22 0.00 0.67
中信证券量化优选A 379.93 11.52 0.00 1.20
中信证券量化优选C 379.93 11.52 0.00 1.20
中信证券债券增强C 40.24 1.22 0.00 0.67
51 300059 东方财富 中信证券债券增强A 39.82 2.26 0.00 0.66
中信证券债券增强C 39.82 2.26 0.00 0.66
52 600276 恒瑞医药 中信证券增益十八个月A 69.50 1.98 0.00 0.73
中信证券量化优选A 416.64 11.87 0.00 1.32
中信证券量化优选C 416.64 11.87 0.00 1.32
中信证券增益十八个月C 69.50 1.98 0.00 0.73
53 000002 万科A 中信证券增益十八个月A 50.99 2.86 0.00 0.53
中信证券量化优选A 386.91 21.70 0.00 1.23
中信证券量化优选C 386.91 21.70 0.00 1.23
中信证券增益十八个月C 50.99 2.86 0.00 0.53
54 300568 星源材质 中信证券增益十八个月A 43.64 2.18 0.00 0.46
中信证券增益十八个月C 43.64 2.18 0.00 0.46
55 601088 中国神华 中信证券信远一年A 222.75 7.04 0.00 3.29
中信证券信远一年B 222.75 7.04 0.00 3.29
中信证券信远一年C 222.75 7.04 0.00 3.29
56 601225 陕西煤业 中信证券信远一年A 216.54 9.51 0.02 3.20
中信证券信远一年B 216.54 9.51 0.02 3.20
中信证券信远一年C 216.54 9.51 0.02 3.20
57 601318 中国平安 中信证券量化优选A 694.55 16.70 0.00 2.20
中信证券量化优选C 694.55 16.70 0.00 2.20
58 600036 招商银行 中信证券量化优选A 651.69 19.37 0.00 2.06
中信证券量化优选C 651.69 19.37 0.00 2.06
59 002594 比亚迪 中信证券量化优选A 455.13 1.81 0.00 1.44
中信证券量化优选C 455.13 1.81 0.00 1.44
60 002142 宁波银行 中信证券量化优选A 384.59 12.19 0.00 1.22
中信证券量化优选C 384.59 12.19 0.00 1.22