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国海证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:7只157/195
  • 份额数量:31.15亿份148/195
  • 份额相对上期变化:196.26%
  • 基金经理:3人153/195
  • 资产净值:34.4亿元150/195
  • 资产相对上期变化:138.61%

债券投资明细

截至:2022-09-30
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22中交建SCP006 1 150.00 15063.82 7.17
2 22平安不动SCP003 3 140.00 14059.13 5.48
3 22桂交投SCP005 1 100.00 10048.11 4.78
4 22闽能源SCP001 1 100.00 10028.14 4.77
5 21平安银行CD270 1 100.00 9938.60 4.73
6 22鲁信SCP004 1 80.00 8034.73 3.82
7 21中国银行CD050 1 80.00 7989.31 3.80
8 22中建六局SCP004 1 70.00 7025.46 3.34
9 22信达投资MTN001 2 60.00 6295.94 13.60
10 22网租01 2 60.00 6143.64 13.27
11 20国开02 2 60.00 6051.70 13.07
12 22兴业银行04 2 60.00 6025.84 13.02
13 22深燃气SCP004 1 60.00 6023.37 2.87
14 22国新保理SCP004 1 60.00 6019.76 2.87
15 18中油EB 2 0.00 3170.34 6.85
16 16新港MTN003 2 20.00 2071.38 21.19
17 20中铁股MTN006 2 20.00 2069.16 21.16
18 21川铁投MTN004 2 10.00 1040.44 10.64
19 21浦发银行01 2 10.00 1035.92 10.60
20 18豫交投MTN002 2 10.00 1024.12 10.47
21 华兴转债 4 0.00 728.52 1.30
22 哈尔转债 2 0.00 526.78 5.39
23 科伦转债 4 0.00 370.90 0.66
24 晶科转债 2 0.00 206.14 0.45
25 远东转债 2 0.00 205.20 0.44
26 现代转债 2 0.00 202.30 0.44
27 济川转债 2 0.00 196.06 0.42
28 华通转债 2 0.00 151.22 0.33
29 环旭转债 2 0.00 134.86 0.29
30 立讯转债 2 0.00 128.98 0.28
31 闻泰转债 2 0.00 127.02 0.27
32 旺能转债 2 0.00 126.34 0.27
33 楚江转债 2 0.00 98.80 0.21
34 洋丰转债 2 0.00 65.96 0.14
35 锋龙转债 2 0.00 52.06 0.53
36 锦鸡转债 2 0.00 48.30 0.49
37 太极转债 2 0.00 48.04 0.49
38 拓尔转债 2 0.00 47.52 0.49
39 晨丰转债 2 0.00 43.56 0.45
40 联创转债 2 0.00 40.36 0.41
41 惠城转债 2 0.00 37.72 0.39
42 新乳转债 2 0.00 33.06 0.34
43 众兴转债 2 0.00 32.42 0.33
44 天路转债 2 0.00 23.04 0.24
45 长证转债 2 0.00 22.24 0.23
46 好客转债 2 0.00 22.08 0.23
47 华正转债 2 0.00 21.64 0.22