- 旗下基金：1只176/186
- 份额数量：44.75亿份147/186
- 份额相对上期变化：7.79%
- 基金经理：2人163/186
- 资产净值：44.75亿元148/186
- 资产相对上期变化：7.79%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
3436.27 |
5842.54 |
2746.77 |
6053.15 |
3067.52 |
2375.76 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
2105.42 |
1043.75 |
737.77 |
2381.78 |
1151.04 |
982.72 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
881.48 |
4652.65 |
2001.71 |
3664.86 |
1910.27 |
1393.04 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
1658.99 |
2522.22 |
1128.33 |
2299.05 |
1156.82 |
806.65 |
| 利润总额（万元） |
1777.27 |
3320.33 |
1618.44 |
3754.11 |
1910.70 |
1569.11 |
