- 旗下基金:7只166/201
- 份额数量:37.15亿份156/201
- 份额相对上期变化:0.55%
- 基金经理:3人155/201
- 资产净值:40.57亿元154/201
- 资产相对上期变化:-0.12%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
|
326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
|
6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
|
590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
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590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
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590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
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590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
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590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
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590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
|
590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
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590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
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6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
|
590896.51 |
100.00 |
-1.05 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
109349.77 |
18.51 |
-4.15 |
债券
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326117.58 |
55.19 |
-4.81 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
146354.43 |
24.77 |
-4.00 |
其他资产
|
6072.23 |
1.03 |
219.09 |
资产总值
|
590896.51 |
100.00 |
-1.05 |