- 旗下基金：7只167/203
- 份额数量：38.96亿份157/203
- 份额相对上期变化：-0.55%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：41.71亿元155/203
- 资产相对上期变化：0.35%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
86418.90 |
15.91 |
3.41 |
|
债券
|
160555.57 |
29.57 |
26.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
261026.79 |
48.07 |
0.95 |
|
其他资产
|
1540.37 |
0.28 |
34.46 |
|
资产总值
|
543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
0.95 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
0.95 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
0.95 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
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-9.95 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
0.95 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
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-9.95 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3.41 |
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债券
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29.57 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
0.95 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
48.07 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
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其他资产
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1540.37 |
0.28 |
34.46 |
|
资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
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其他资产
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1540.37 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
15.91 |
3.41 |
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债券
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160555.57 |
29.57 |
26.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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261026.79 |
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0.95 |
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其他资产
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1540.37 |
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资产总值
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543030.51 |
100.00 |
-9.95 |
