- 旗下基金:3只177/203
- 份额数量:40.35亿份155/203
- 份额相对上期变化:33.00%
- 基金经理:3人160/203
- 资产净值:40.38亿元155/203
- 资产相对上期变化:32.88%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
|
45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
|
14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
|
411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
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其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
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其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
0.12 |
其他资产
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14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
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411180.40 |
100.00 |
30.30 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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777.34 |
0.19 |
65.97 |
债券
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45010.21 |
10.95 |
-15.05 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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243770.86 |
59.29 |
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其他资产
|
14.86 |
0.00 |
1.39 |
资产总值
|
411180.40 |
100.00 |
30.30 |