- 旗下基金：7只167/202
- 份额数量：40.79亿份154/202
- 份额相对上期变化：9.80%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：43.88亿元153/202
- 资产相对上期变化：8.16%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
93877.17 |
15.10 |
-14.15 |
|
债券
|
263483.02 |
42.38 |
-19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
214049.70 |
34.43 |
-10.57 |
|
其他资产
|
3809.96 |
0.61 |
-37.26 |
|
资产总值
|
621780.30 |
100.00 |
5.23 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
-14.15 |
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债券
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263483.02 |
42.38 |
-19.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
34.43 |
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其他资产
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3809.96 |
0.61 |
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资产总值
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621780.30 |
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5.23 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
-14.15 |
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债券
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42.38 |
-19.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
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其他资产
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资产总值
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621780.30 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3809.96 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-10.57 |
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其他资产
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-37.26 |
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资产总值
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621780.30 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
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债券
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263483.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
34.43 |
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其他资产
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3809.96 |
0.61 |
-37.26 |
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资产总值
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621780.30 |
100.00 |
5.23 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
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其他资产
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3809.96 |
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资产总值
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621780.30 |
100.00 |
5.23 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
-14.15 |
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债券
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263483.02 |
42.38 |
-19.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
34.43 |
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其他资产
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3809.96 |
0.61 |
-37.26 |
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资产总值
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621780.30 |
100.00 |
5.23 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
-14.15 |
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债券
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263483.02 |
42.38 |
-19.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
34.43 |
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其他资产
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3809.96 |
0.61 |
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资产总值
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621780.30 |
100.00 |
5.23 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93877.17 |
15.10 |
-14.15 |
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债券
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263483.02 |
42.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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214049.70 |
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其他资产
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3809.96 |
0.61 |
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资产总值
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621780.30 |
100.00 |
5.23 |
