- 旗下基金：5只171/203
- 份额数量：33.1亿份161/203
- 份额相对上期变化：2.03%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：35.14亿元160/203
- 资产相对上期变化：3.25%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
86418.90 |
21.04 |
3.41 |
|
债券
|
52981.49 |
12.90 |
-14.68 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
256340.23 |
62.41 |
1.34 |
|
其他资产
|
724.45 |
0.18 |
-36.71 |
|
资产总值
|
410765.06 |
100.00 |
2.57 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
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债券
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-14.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
62.41 |
1.34 |
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其他资产
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724.45 |
0.18 |
-36.71 |
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资产总值
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410765.06 |
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2.57 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-36.71 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
3.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
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其他资产
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724.45 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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724.45 |
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-36.71 |
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资产总值
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410765.06 |
100.00 |
2.57 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
3.41 |
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债券
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52981.49 |
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-14.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
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1.34 |
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其他资产
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724.45 |
0.18 |
-36.71 |
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资产总值
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410765.06 |
100.00 |
2.57 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
3.41 |
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债券
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52981.49 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
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其他资产
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724.45 |
0.18 |
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资产总值
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2.57 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
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债券
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52981.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
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其他资产
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724.45 |
0.18 |
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资产总值
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410765.06 |
100.00 |
2.57 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
3.41 |
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债券
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52981.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
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其他资产
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724.45 |
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资产总值
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2.57 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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86418.90 |
21.04 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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724.45 |
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资产总值
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410765.06 |
100.00 |
2.57 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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86418.90 |
21.04 |
3.41 |
|
债券
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52981.49 |
12.90 |
-14.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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256340.23 |
62.41 |
1.34 |
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其他资产
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724.45 |
0.18 |
-36.71 |
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资产总值
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410765.06 |
100.00 |
2.57 |
