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中国中金财富证券有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:1只190/203
  • 份额数量:133.8亿份132/203
  • 份额相对上期变化:92.66%
  • 基金经理:1人182/203
  • 资产净值:133.8亿元133/203
  • 资产相对上期变化:92.66%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 24宁波银行CD081 1 300.00 29716.35 2.22
2 24农业银行CD211 1 300.00 29646.65 2.22
3 24农业银行CD262 1 250.00 24596.98 1.84
4 24民生银行CD429 1 200.00 19681.21 1.47
5 24民生银行CD425 1 200.00 19670.22 1.47
6 24江苏银行CD261 1 200.00 19668.37 1.47
7 24农业银行CD063 1 100.00 9945.00 0.74
8 24农业银行CD066 1 100.00 9943.42 0.74
9 24农业银行CD194 1 100.00 9936.83 0.74
10 24江苏银行CD153 1 100.00 9899.66 0.74