- 旗下基金:1只191/202
- 份额数量:60.83亿份146/202
- 份额相对上期变化:23.28%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:60.83亿元146/202
- 资产相对上期变化:23.28%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
186713.96 |
30.65 |
12.60 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
384063.99 |
63.05 |
0.00 |
其他资产
|
1.87 |
0.00 |
0.00 |
资产总值
|
609118.27 |
100.00 |
21.11 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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30.65 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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384063.99 |
63.05 |
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其他资产
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1.87 |
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0.00 |
资产总值
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609118.27 |
100.00 |
21.11 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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186713.96 |
30.65 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.87 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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186713.96 |
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银行存款和结算备付金
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384063.99 |
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其他资产
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资产总值
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21.11 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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186713.96 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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384063.99 |
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0.00 |
其他资产
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资产总值
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609118.27 |
100.00 |
21.11 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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186713.96 |
30.65 |
12.60 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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384063.99 |
63.05 |
0.00 |
其他资产
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1.87 |
0.00 |
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资产总值
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609118.27 |
100.00 |
21.11 |