- 旗下基金：1只189/203
- 份额数量：69.45亿份144/203
- 份额相对上期变化：7.56%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：69.45亿元146/203
- 资产相对上期变化：7.56%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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134329.14 |
19.32 |
92.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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450873.30 |
64.85 |
0.00 |
|
其他资产
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-100.00 |
|
资产总值
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695232.55 |
100.00 |
7.55 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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134329.14 |
19.32 |
92.59 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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450873.30 |
64.85 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
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资产总值
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695232.55 |
100.00 |
7.55 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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134329.14 |
19.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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134329.14 |
19.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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450873.30 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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695232.55 |
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7.55 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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450873.30 |
64.85 |
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其他资产
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资产总值
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695232.55 |
100.00 |
7.55 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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134329.14 |
19.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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450873.30 |
64.85 |
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其他资产
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0.00 |
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-100.00 |
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资产总值
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695232.55 |
100.00 |
7.55 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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134329.14 |
19.32 |
92.59 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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450873.30 |
64.85 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
-100.00 |
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资产总值
|
695232.55 |
100.00 |
7.55 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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134329.14 |
19.32 |
92.59 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
450873.30 |
64.85 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
|
资产总值
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695232.55 |
100.00 |
7.55 |
