- 旗下基金：1只176/185
- 份额数量：204.42亿份116/185
- 份额相对上期变化：24.17%
- 基金经理：1人174/185
- 资产净值：204.42亿元119/185
- 资产相对上期变化：24.17%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1360391.15 |
66.49 |
7.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
13.22 |
0.00 |
|
其他资产
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|
资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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66.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
13.22 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
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|
资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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24.17 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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24.17 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1360391.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
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其他资产
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资产总值
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2046063.90 |
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24.17 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1360391.15 |
66.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
13.22 |
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其他资产
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
13.22 |
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其他资产
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1360391.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
13.22 |
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其他资产
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0.00 |
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0.00 |
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
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其他资产
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0.00 |
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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1360391.15 |
66.49 |
7.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
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其他资产
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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1360391.15 |
66.49 |
7.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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270419.72 |
13.22 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资产总值
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2046063.90 |
100.00 |
24.17 |
