- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：49.35亿份150/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：49.35亿元152/201
- 资产相对上期变化：6.51%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
165827.13 |
32.97 |
-7.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
318227.99 |
63.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
502957.27 |
100.00 |
8.41 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
165827.13 |
32.97 |
-7.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
318227.99 |
63.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
502957.27 |
100.00 |
8.41 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
165827.13 |
32.97 |
-7.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
318227.99 |
63.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
502957.27 |
100.00 |
8.41 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
165827.13 |
32.97 |
-7.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
318227.99 |
63.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
502957.27 |
100.00 |
8.41 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
165827.13 |
32.97 |
-7.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
318227.99 |
63.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
502957.27 |
100.00 |
8.41 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
165827.13 |
32.97 |
-7.10 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
318227.99 |
63.27 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
502957.27 |
100.00 |
8.41 |
