- 旗下基金:1只190/203
- 份额数量:133.8亿份132/203
- 份额相对上期变化:92.66%
- 基金经理:1人182/203
- 资产净值:133.8亿元133/203
- 资产相对上期变化:92.66%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
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债券
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306449.51 |
22.59 |
128.13 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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658504.32 |
48.54 |
0.00 |
其他资产
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0.00 |
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0.00 |
资产总值
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1356632.40 |
100.00 |
95.13 |
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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22.59 |
128.13 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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658504.32 |
48.54 |
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其他资产
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资产总值
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1356632.40 |
100.00 |
95.13 |
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
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债券
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资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
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债券
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银行存款和结算备付金
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95.13 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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95.13 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1356632.40 |
100.00 |
95.13 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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306449.51 |
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金融衍生品
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资产总值
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1356632.40 |
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95.13 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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306449.51 |
22.59 |
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金融衍生品
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658504.32 |
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其他资产
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资产总值
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1356632.40 |
100.00 |
95.13 |