- 旗下基金：1只176/185
- 份额数量：204.42亿份116/185
- 份额相对上期变化：24.17%
- 基金经理：1人174/185
- 资产净值：204.42亿元119/185
- 资产相对上期变化：24.17%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
13548.05 |
16749.53 |
7068.76 |
12738.07 |
6180.29 |
3286.45 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
7001.78 |
3811.08 |
1960.67 |
4737.96 |
2549.08 |
1244.82 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
4839.94 |
11014.44 |
4545.49 |
6828.31 |
3159.23 |
1830.52 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
7954.39 |
9667.51 |
3765.26 |
6406.42 |
3199.21 |
1626.11 |
| 利润总额（万元） |
5593.66 |
7082.02 |
3303.50 |
6331.65 |
2981.08 |
1660.34 |
