中信建投证券(00200959)债券投资_中信建投证券_爱基金网

首页> 基金公司 > 中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：9只158/203
份额数量：178.9亿份118/203
份额相对上期变化：-2.26%
基金经理：3人158/203
资产净值：179.48亿元119/203
资产相对上期变化：-1.73%

债券投资明细

截至：2024-09-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24中国银行CD051	1	300.00	29759.36	1.90
2	23平安银行CD147	1	200.00	19962.23	1.28
3	23工商银行CD053	1	200.00	19960.79	1.28
4	24南京银行CD116	1	200.00	19954.47	1.28
5	23光大银行CD277	1	200.00	19946.13	1.28
6	24杭州银行CD087	1	200.00	19944.46	1.28
7	24浙商银行CD079	1	200.00	19938.25	1.28
8	24宁波银行CD050	1	200.00	19931.76	1.28
9	23中国银行CD066	1	200.00	19905.93	1.27
10	24中国银行CD026	1	200.00	19826.63	1.27
11	24内蒙电网SCP001	2	160.00	16094.58	17.59
12	20浦发银行永续债	6	140.00	14956.50	10.67
13	24静安投资SCP001	2	140.00	14118.94	15.43
14	24中交上航SCP004(科创票据)	2	100.00	10015.38	10.94
15	21交通银行永续债	2	80.00	8330.96	9.10
16	21工商银行永续债01	2	40.00	4164.52	11.02
17	15国开05	2	30.00	3097.14	8.20
18	20招商银行永续债01	2	30.00	3065.68	8.11
19	23国开16	2	30.00	3060.52	8.10
20	21中信银行永续债	2	12.00	1256.38	11.56
21	21国开18	2	12.00	1230.78	11.32
22	24国债09	2	12.00	1209.40	11.13
23	19建设银行永续债	2	10.00	1039.62	9.56
24	浙22转债	4	0.00	588.88	1.21
25	南航转债	4	0.00	506.48	1.04
26	凤21转债	4	0.00	504.00	1.04
27	韵达转债	4	0.00	406.90	0.84
28	节能转债	4	0.00	382.60	0.79
29	宙邦转债	4	0.00	377.36	0.78
30	拓斯转债	2	0.00	376.60	1.00
31	环旭转债	2	0.00	369.60	0.98
32	温氏转债	4	0.00	250.86	0.52
33	大秦转债	4	0.00	248.20	0.51
34	晶能转债	4	0.00	241.38	0.50
35	拓普转债	4	0.00	215.26	0.44
36	万青转债	4	0.00	215.16	0.44
37	长汽转债	4	0.00	210.06	0.43
38	财通转债	4	0.00	209.70	0.43
39	恒逸转2	4	0.00	207.64	0.43
40	百润转债	4	0.00	187.22	0.38
41	洽洽转债	4	0.00	178.50	0.37
42	天赐转债	4	0.00	170.06	0.35
43	麒麟转债	4	0.00	166.56	0.34
44	福莱转2	2	0.00	128.18	0.34
45	烽火转债	4	0.00	127.76	0.26
46	华安转债	4	0.00	108.84	0.22
47	盛虹转债	4	0.00	105.84	0.22
48	韦尔转债	4	0.00	103.08	0.21
49	国投转债	4	0.00	94.26	0.19
50	南银转债	4	0.00	79.70	0.16
51	杭银转债	4	0.00	74.66	0.15
52	隆22转债	4	0.00	65.36	0.13
53	牧原转债	4	0.00	62.00	0.13
54	重银转债	4	0.00	56.56	0.12
55	兴发转债	2	0.00	55.46	0.51
56	乐普转2	4	0.00	53.70	0.11
57	苏行转债	4	0.00	47.60	0.10
58	科利转债	4	0.00	29.38	0.06
59	新乳转债	2	0.00	17.86	0.16
60	常银转债	2	0.00	9.22	0.08
61	晶科转债	2	0.00	8.10	0.07
62	伟22转债	2	0.00	4.16	0.04