- 旗下基金：9只158/203
- 份额数量：178.9亿份118/203
- 份额相对上期变化：-2.26%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：179.48亿元119/203
- 资产相对上期变化：-1.73%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
167199.44 |
7.43 |
8.70 |
|
债券
|
1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
830333.84 |
36.90 |
2.72 |
|
其他资产
|
8420.37 |
0.37 |
16.29 |
|
资产总值
|
2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
2.72 |
|
其他资产
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8420.37 |
0.37 |
16.29 |
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资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
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其他资产
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8420.37 |
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16.29 |
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资产总值
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2250096.44 |
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4.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
2.72 |
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其他资产
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8420.37 |
0.37 |
16.29 |
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资产总值
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100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
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其他资产
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8420.37 |
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资产总值
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2250096.44 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
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2.72 |
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其他资产
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8420.37 |
0.37 |
16.29 |
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资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
2.72 |
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其他资产
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8420.37 |
0.37 |
16.29 |
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资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
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其他资产
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8420.37 |
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16.29 |
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资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
2.72 |
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其他资产
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8420.37 |
0.37 |
16.29 |
|
资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
2.72 |
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其他资产
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8420.37 |
0.37 |
16.29 |
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资产总值
|
2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
36.90 |
2.72 |
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其他资产
|
8420.37 |
0.37 |
16.29 |
|
资产总值
|
2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
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其他资产
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8420.37 |
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16.29 |
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资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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167199.44 |
7.43 |
8.70 |
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债券
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1187717.39 |
52.79 |
-12.03 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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830333.84 |
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2.72 |
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其他资产
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8420.37 |
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资产总值
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2250096.44 |
100.00 |
4.50 |
