- 旗下基金：9只154/201
- 份额数量：139.48亿份125/201
- 份额相对上期变化：2.19%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：140.25亿元124/201
- 资产相对上期变化：4.72%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
|
债券
|
808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
673726.47 |
37.89 |
-2.60 |
|
其他资产
|
416.33 |
0.02 |
325.33 |
|
资产总值
|
1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
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债券
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808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
37.89 |
-2.60 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
325.33 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11.58 |
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债券
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45.45 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
37.89 |
-2.60 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
325.33 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
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债券
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808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
37.89 |
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其他资产
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416.33 |
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325.33 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
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债券
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808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
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-2.60 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
325.33 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
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债券
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45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
37.89 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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11.58 |
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债券
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808268.96 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
37.89 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
325.33 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
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债券
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808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
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债券
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808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
37.89 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
325.33 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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205872.62 |
11.58 |
-4.89 |
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债券
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808268.96 |
45.45 |
-4.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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673726.47 |
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其他资产
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416.33 |
0.02 |
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资产总值
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1778287.68 |
100.00 |
17.24 |
