- 旗下基金：1只179/195
- 份额数量：238.08亿份111/195
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人179/195
- 资产净值：238.08亿元113/195
- 资产相对上期变化：6.01%
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1436456.76 |
60.07 |
-15.47 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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585488.63 |
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其他资产
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资产总值
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2391150.25 |
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6.15 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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6.15 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2391150.25 |
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6.15 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1436456.76 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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资产总值
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2391150.25 |
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