- 旗下基金：3只173/198
- 份额数量：147.34亿份117/198
- 份额相对上期变化：-0.17%
- 基金经理：2人166/198
- 资产净值：150.92亿元117/198
- 资产相对上期变化：-0.35%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
295998.65 |
15.22 |
2.07 |
|
债券
|
954834.28 |
49.09 |
27.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
602397.29 |
30.97 |
1.05 |
|
其他资产
|
1869.54 |
0.10 |
259.01 |
|
资产总值
|
1945101.86 |
100.00 |
3.59 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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295998.65 |
15.22 |
2.07 |
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债券
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954834.28 |
49.09 |
27.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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602397.29 |
30.97 |
1.05 |
|
其他资产
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1869.54 |
0.10 |
259.01 |
|
资产总值
|
1945101.86 |
100.00 |
3.59 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
295998.65 |
15.22 |
2.07 |
|
债券
|
954834.28 |
49.09 |
27.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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602397.29 |
30.97 |
1.05 |
|
其他资产
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1869.54 |
0.10 |
259.01 |
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资产总值
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1945101.86 |
100.00 |
3.59 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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295998.65 |
15.22 |
2.07 |
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债券
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954834.28 |
49.09 |
27.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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602397.29 |
30.97 |
1.05 |
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其他资产
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1869.54 |
0.10 |
259.01 |
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资产总值
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1945101.86 |
100.00 |
3.59 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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295998.65 |
15.22 |
2.07 |
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债券
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954834.28 |
49.09 |
27.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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602397.29 |
30.97 |
1.05 |
|
其他资产
|
1869.54 |
0.10 |
259.01 |
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资产总值
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1945101.86 |
100.00 |
3.59 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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295998.65 |
15.22 |
2.07 |
|
债券
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954834.28 |
49.09 |
27.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
602397.29 |
30.97 |
1.05 |
|
其他资产
|
1869.54 |
0.10 |
259.01 |
|
资产总值
|
1945101.86 |
100.00 |
3.59 |
