- 旗下基金:9只156/202
- 份额数量:170.31亿份120/202
- 份额相对上期变化:22.10%
- 基金经理:3人156/202
- 资产净值:170.39亿元121/202
- 资产相对上期变化:21.48%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
|
1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
其他资产
|
5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
资产总值
|
2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
其他资产
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5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
资产总值
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2126618.44 |
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19.59 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
其他资产
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资产总值
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2126618.44 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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5800.39 |
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资产总值
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2126618.44 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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27.01 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
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5800.39 |
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2126618.44 |
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19.59 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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5800.39 |
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资产总值
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2126618.44 |
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19.59 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
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5800.39 |
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资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
27.01 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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781957.58 |
36.77 |
-4.82 |
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0.27 |
1293.23 |
资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
-15.76 |
债券
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1026612.95 |
48.27 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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781957.58 |
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-4.82 |
其他资产
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5800.39 |
0.27 |
1293.23 |
资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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173421.43 |
8.15 |
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债券
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1026612.95 |
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金融衍生品
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资产总值
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2126618.44 |
100.00 |
19.59 |