- 旗下基金：1只179/195
- 份额数量：238.08亿份111/195
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人179/195
- 资产净值：238.08亿元113/195
- 资产相对上期变化：6.01%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
22241.06 |
41954.75 |
20408.37 |
41957.55 |
21728.21 |
25937.85 |
6163.01 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
15017.72 |
21017.89 |
9472.33 |
20402.62 |
10624.6 |
14364.27 |
3979.2 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
4974.3 |
18453.65 |
9571.1 |
19783.81 |
10551.16 |
9313.71 |
1575.71 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
39.62 |
39.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
13413.03 |
24618.81 |
11333.87 |
22651.07 |
11921.83 |
14096.35 |
3140.35 |
| 利润总额（万元） |
8828.03 |
17335.95 |
9074.50 |
19306.48 |
9806.38 |
11841.50 |
3022.66 |
