- 旗下基金：9只157/203
- 份额数量：178.9亿份118/203
- 份额相对上期变化：-2.26%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：179.48亿元118/203
- 资产相对上期变化：-1.73%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
-9157.01 |
-3863.81 |
-1991.39 |
-125072.25 |
-75287.01 |
-66886.16 |
| 股票投资收益（万元） |
-21254.16 |
-1112 |
1255.86 |
-152877.52 |
-112623.5 |
-78502.62 |
| 债券投资收益（万元） |
14073.13 |
20402.62 |
10624.6 |
14364.27 |
3979.2 |
160.7 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
9691.04 |
20077.27 |
10717.9 |
9889.79 |
1932.75 |
1439.76 |
| 股利收益（万元） |
1549.86 |
2396.82 |
1571.94 |
2792.68 |
1801.32 |
5572.02 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
125.78 |
2.94 |
2.44 |
44.22 |
24.82 |
1132.98 |
| 费用（万元） |
13861.43 |
26954.63 |
14336.53 |
20172.89 |
6474.41 |
14645.58 |
| 利润总额（万元） |
-6971.97 |
-5755.99 |
-3260.77 |
-66701.82 |
-39369.38 |
-40765.87 |
