- 旗下基金：1只166/169
- 份额数量：5.55亿份159/169
- 份额相对上期变化：4.83%
- 基金经理：1人167/169
- 资产净值：5.55亿元160/169
- 资产相对上期变化：4.83%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25杭州银行CD003 |
1 |
50.00 |
4997.00 |
9.44 |
| 2 |
24华夏银行CD310 |
1 |
50.00 |
4995.64 |
9.44 |
| 3 |
25平安银行CD041 |
1 |
50.00 |
4995.34 |
9.44 |
| 4 |
24交通银行CD316 |
1 |
10.00 |
999.37 |
1.89 |
