- 旗下基金：1只189/203
- 份额数量：4.25亿份184/203
- 份额相对上期变化：18.95%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：4.25亿元184/203
- 资产相对上期变化：18.95%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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8880.80 |
20.86 |
-36.38 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26600.97 |
62.47 |
0.00 |
|
其他资产
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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8880.80 |
20.86 |
-36.38 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26600.97 |
62.47 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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0.00 |
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债券
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8880.80 |
20.86 |
-36.38 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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26600.97 |
62.47 |
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其他资产
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资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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8880.80 |
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-36.38 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26600.97 |
62.47 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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8880.80 |
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-36.38 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26600.97 |
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其他资产
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资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26600.97 |
62.47 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
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资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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8880.80 |
20.86 |
-36.38 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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26600.97 |
62.47 |
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其他资产
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0.00 |
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资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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8880.80 |
20.86 |
-36.38 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26600.97 |
62.47 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资产总值
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42582.21 |
100.00 |
18.92 |
