- 旗下基金：1只166/169
- 份额数量：5.55亿份159/169
- 份额相对上期变化：4.83%
- 基金经理：1人167/169
- 资产净值：5.55亿元160/169
- 资产相对上期变化：4.83%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
42.66 |
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
100.00 |
8.61 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
42.66 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
100.00 |
8.61 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42.66 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42.66 |
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
42.66 |
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其他资产
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-100.00 |
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
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8.61 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
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其他资产
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资产总值
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57545.68 |
100.00 |
8.61 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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24549.40 |
42.66 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
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-100.00 |
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资产总值
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57545.68 |
100.00 |
8.61 |
