- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：3.13亿份190/201
- 份额相对上期变化：-3.88%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：3.13亿元190/201
- 资产相对上期变化：-3.88%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
23860.97 |
76.06 |
26.01 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4507.31 |
14.37 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
31369.31 |
100.00 |
-3.89 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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23860.97 |
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26.01 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4507.31 |
14.37 |
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其他资产
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资产总值
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31369.31 |
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-3.89 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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23860.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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23860.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4507.31 |
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其他资产
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资产总值
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31369.31 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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23860.97 |
76.06 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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4507.31 |
14.37 |
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其他资产
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0.00 |
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资产总值
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31369.31 |
100.00 |
-3.89 |
