- 旗下基金：1只166/169
- 份额数量：5.55亿份159/169
- 份额相对上期变化：4.83%
- 基金经理：1人167/169
- 资产净值：5.55亿元160/169
- 资产相对上期变化：4.83%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
363.09 |
820.73 |
399.5 |
846.08 |
418.15 |
139.12 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
167.25 |
340.92 |
207.47 |
375.3 |
165.31 |
42.27 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
50.04 |
374.43 |
144.77 |
311.16 |
172.64 |
80.17 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
127.23 |
327.14 |
152.33 |
287.97 |
130.08 |
39.94 |
| 利润总额（万元） |
235.87 |
493.60 |
247.17 |
558.11 |
288.06 |
99.17 |
